2359109.265,469.265,46AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GIUGNO 20248/7/2024857206071Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali8/7/2024 2360125405050PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB10ED44E28RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - DA OTTOBRE 2023 AD APRILE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 6139/7/2024378703521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua10/7/2024 23611254113,8213,82PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB240E53C64RIMBORSO UTENZE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA OTTOBRE 2023 AD APRILE 2024 (CIG:B240E53C64) - LIQ. DET. 6139/7/2024378705891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua10/7/2024 2362125421.363,081.363,08GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 25 del 26/06/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo mese di aprile 20249/7/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10/7/2024 236312543457,6457,6CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSZA13C867C7ACCONTO Fatt.n. 232/02 del 25/06/2024 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita 2 TRIMESTRE 20249/7/2024340108361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/7/2024 236412544140,8140,8CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSZA13C867C7SALDO Fatt.n. 232/02 del 25/06/2024 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita 2 TRIMESTRE 20249/7/2024340105931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/7/2024 236512545498,37498,37LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 10136 del 28/06/2024 FORNITURA LIBRI9/7/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/7/2024 23661254611,4211,42LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 10137 del 28/06/2024 FORNITURA DVD10/7/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/7/2024 2367125471.264,991.264,99LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 10138 del 28/06/2024 FORNITURA LIBRI10/7/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/7/2024 2368125487.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.A0064DDCF9SALDO Fatt.n. CBG000113/2024 del 26/06/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI GIUGNO 202410/7/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/7/2024 2369125492.187,002.187,00TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVAB17397BF40SALDO Fatt.n. FVL154 del 01/07/2024 Replica dello spettacolo GRANDI NUMERI. UNO SPETTACOLO DI SLAM POETRY, STAND-UP COMEDY E ANALISI DEI DATI PERSONALI del giorno 27.06.2024 presso P.za della Liberta nell ambito della XXII edizione della rassegna10/7/2024379005001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni10/7/2024 23711255013,9513,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011016 del 25/06/202410/7/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 237212551267,2267,2UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011066 del 25/06/202410/7/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23731255215,8315,83UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011020 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 237412553261,76261,76UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011029 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23751255494,1594,15UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011015 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 237612555229,96229,96UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011032 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23771255615,8315,83UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011011 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 237812557123,29123,29UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011033 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23791255815,6215,62UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011022 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 238012559205,95205,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011030 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23811256015,6215,62UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011012 del 25/06/202410/7/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 238212561213,66213,66UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011050 del 25/06/202410/7/2024283601851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23831256215,8315,83UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011049 del 25/06/202410/7/2024283601851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 238412563536,87536,87UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011034 del 25/06/202410/7/2024319301871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23851256444,2644,26UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011013 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23861256661,6161,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011014 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 238712567156,94156,94UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011042 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23881256835,9735,97UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011040 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2389125696,66,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011039 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2390125706,66,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011038 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23911257144,2644,26UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011005 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2392125726,516,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011007 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23931257316,2816,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011021 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2394125746,516,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011006 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2395125758,988,98UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011008 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2396125766,446,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011060 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 23971257743,6943,69UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011061 del 25/06/202410/7/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua11/7/2024 2398125319,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 03-07-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 201 -R. 2531 del 03/07/2024)10/7/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria10/7/2024 2399125391,4417,06BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240704 / 1114 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 208 -R. 2539 del 08/07/2024)10/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari10/7/2024 2399225340,3317,06NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 204 -R. 2534 del 03/07/2024)10/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari10/7/2024 2399325340,517,06NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 205 -R. 2535 del 03/07/2024)10/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari10/7/2024 2399425345,1917,06NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 206 -R. 2536 del 03/07/2024)10/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari10/7/2024 2399525349,617,06NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 207 -R. 2537 del 03/07/2024)10/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari10/7/2024 24001253368,2268,22AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 02-07-24 (P. 203 -R. 2533 del 03/07/2024)10/7/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza10/7/2024 2401127051414LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202410906231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati16/7/2024 2402127064,54,5LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202416006241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/7/2024 2404127085252LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202432006261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali16/7/2024 2405127093535LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202457006271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico16/7/2024 2406127104,54,5LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202460106281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati16/7/2024 2407127111313LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202460106291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/7/2024 2409127136060LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202478006311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico16/7/2024 2410127145050LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202478506321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile16/7/2024 24111271565,665,6LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/2024130006331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/7/2024 24121271699LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/2024355506341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative16/7/2024 24131271755LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/2024355506351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/7/2024 2414127186060LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/2024429006361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico16/7/2024 24151271959,259,2LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/2024649206371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative16/7/2024 24171272145,7845,78LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/2024720606391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati16/7/2024 24181272227,627,6LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 2 trimestre 202410/7/202481000006401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico16/7/2024 24201258310.000,0010.000,00OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLILIQUIDAZIONE A OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI A SEGUITO DELLACCORDO INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI INERENTI ALLOGGI A CANONE SOCIALE E MODERATO GIA STIPULATE CON OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI E FONDAZIONE CASA AMICA QUOTA 2024 - LIQ. DET. 61611/7/2024419306011Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/7/2024 242112584282.204,00282.204,00SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE 1 E 2 QUOTA DEL FONDO SOCIALE 2024 - LIQ. DET. 60311/7/2024695003041Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali12/7/2024 2422125853.748,153.748,15A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBROLIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 62311/7/2024419406101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12/7/2024 2423125862.337,582.337,58RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 62311/7/2024419406121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12/7/2024 2424125871.550,961.550,96SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 62311/7/2024419406131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12/7/2024 2425125882.896,902.896,90ACLI BERGAMO APSLIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 62311/7/2024419406111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12/7/2024 2426125897.887,597.887,59SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)-ANNO 2023 - LIQ. DET. 64611/7/20246863011921Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/7/2024 2427125301.198,751.198,75BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 803 STIPENDI 156 (P. 200 -R. 2530 del 02/07/2024)11/7/202437006421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/7/2024 242812532120120BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 30-06-2024 CC 155.20002 (P. 202 -R. 2532 del 03/07/2024)11/7/202437006431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/7/2024 2429125902.000,002.000,00ANTEAS BERGAMO APSEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVI CORSO DELLUNIVERSITA PER ANZIANI - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - LIQ. DET. 78212/7/2024405207581Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/7/2024 243012591390390A.S.D. DAVID ORATORIOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57312/7/2024651805591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12/7/2024 2431125922.000,002.000,00A.S.D. ATLETICA SALETTIEROGAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ATLETICA SALETTI PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVII MEETING INTERNAZIONALE CITTA DI NEMBRO E SUA PRESENTAZIONE - 17 E 19 GIUGNO 2024 - LIQ. DET. 17212/7/2024652502361Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/7/2024 243212593134,37134,37ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502423631 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE12/7/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/7/2024 2433125942.856,632.856,63PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO9879549DBCSALDO Fatt.n. 18-FE del 21/06/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO12/7/2024972705822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico12/7/2024 243512595731,94731,94ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502423632 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE12/7/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/7/2024 243612596679,54679,54VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.B198A7EDA7SALDO Fatt.n. 1105 del 30/06/2024 Pulizia seggi elezioni12/7/202441104751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente12/7/2024 24371259718.411,0218.411,02HALLEY INFORMATICA SRLB0FB5EC05ASALDO Fatt.n. 15474/16/10 del 01/07/2024 Assistenza web service 202412/7/202430503381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software12/7/2024 2438125983.050,003.050,00HYPER STUDIO SRLZEE388ABF6SALDO Fatt.n. 000002/PA del 30/06/2024 Contratto Assistenza Tecnica 2 trimestre 202412/7/202432509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni12/7/2024 24391259969,5469,54SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPMB18C608DBBSALDO Fatt.n. 1122400125 del 30/06/2024 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO12/7/20243004631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/7/2024 244012600248,51248,51SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPMB201232620SALDO Fatt.n. 1122400124 del 30/06/2024 PUBBLICAZIONE SU PAGINE DEL TROVALAVORO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE N.2 TECNICI12/7/20243005361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/7/2024 244112601753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-6096 del 30/06/2024 PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 202412/7/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/7/2024 244212602610610EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-6099 del 30/06/2024 PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE GIUGNO 202412/7/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/7/2024 24431260340,9940,99RIFUGIO DEL CANEZD63DCAA09SALDO Fatt.n. 116/FE del 05/07/2024 mantenimento cane scheda 14612/7/20242691011311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo12/7/2024 2444126041.050,421.050,42RIFUGIO DEL CANEZD63DCAA09SALDO Fatt.n. 115/FE del 05/07/2024 mantenimento cani 1 sem. 202412/7/20242691011311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo12/7/2024 2446126061.135,711.135,71CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.ZD23A2AF9AACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 202412/7/2024131403621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari12/7/2024 244712607283,9283,9CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.ZD23A2AF9AACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 202412/7/2024131403621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari12/7/2024 24481260894,6594,65CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.ZD23A2AF9AACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 202412/7/2024131404341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari12/7/2024 244912609126,2126,2CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.ZD23A2AF9ASALDO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 202412/7/2024131404341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari12/7/2024 245012610902902COMOTTI GUGLIELMOB1D17E4341SALDO Fatt.n. 34-FE del 24/06/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA RONCHETTI N.2512/7/20241140005042Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo12/7/2024 2451126112.836,112.836,11VALL'ALTA IRRIGAZIONE DI BREDA MAUROB1FDECAA25SALDO Fatt.n. 10 del 27/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE, IMPIANTI IDRAULICI E IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI12/7/2024969305442Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/7/2024 24521261272,3172,31OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFACCONTO Fatt.n. 16 / 1010 del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY12/7/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12/7/2024 245312613467,42467,42OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFSALDO Fatt.n. 16 / 1010 del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY12/7/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12/7/2024 245412614633,18633,18OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 17 / 1010 del 25/06/2024 Targa: YA786AP12/7/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali12/7/2024 24551261556,4156,41EREDI PIANTONI S.R.L.B01C85448FSALDO Fatt.n. 336 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI12/7/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/7/2024 2456126162.000,002.000,00COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPAB23E54399EACCONTO Fatt.n. 371/PA del 01/07/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE12/7/2024731205951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/7/2024 2457126177474COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPAB23E54399ESALDO Fatt.n. 371/PA del 01/07/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE12/7/2024130005961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/7/2024 2458126183.172,003.172,00CARRARA IVANB1DFD78770SALDO Fatt.n. 16/2024 del 01/07/2024 Incarico Tecnico professionale per la valutazione della messa in sicurezza di porzione di fabbricato pericolante sito in via Famiglia Riccardi12/7/202477005132Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti12/7/2024 246012619402,6402,6MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALEB161D76DE3SALDO Fatt.n. 1877-2024 del 17/06/2024 SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLASILO NIDO COMUNALE12/7/2024969304352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/7/2024 246112620721,63721,63RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.B01BA5DE5DSALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI12/7/202413000901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/7/2024 246212621794,22794,22CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.B23E3CC42ASALDO Fatt.n. 000695/2024/PA del 03/07/2024 RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. FAUSTINO E IL MUNICIPIO12/7/2024969305942Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/7/2024 24631262248,848,8OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 18 / 1010 del 27/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: FC767FR12/7/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali12/7/2024 2464126236.000,006.000,00MAGGIOLI S.P.A.ZF53528FD3ACCONTO Fatt.n. 0002134398 del 30/06/2024 Servizio di assistenza, aggiornamento e hosting12/7/20241270604292Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali7Hardware1Server12/7/2024 246512624401,95401,95MAGGIOLI S.P.A.ZF53528FD3SALDO Fatt.n. 0002134398 del 30/06/2024 Servizio di assistenza, aggiornamento e hosting12/7/202430504301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software12/7/2024 246612625225,7225,7VETRARIA NEMBRESE SRLB23805B462SALDO Fatt.n. 0000/0000000216 del 28/06/2024 FORNITURA E POSA NUOVO VETRO PORTA SERVIZI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI12/7/2024969305882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/7/2024 2467126263.660,003.660,00GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTEZ6B3C57CD0SALDO Fatt.n. 9 del 05/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILITA DI SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO12/7/2024971007882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti2Patrimonio naturale non prodotto2Demanio idrico12/7/2024 246812627732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010480 del 05/07/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME12/7/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto12/7/2024 24691264917.934,0017.934,00MAGGIOLI S.P.A.9772465D39SALDO Fatt.n. 0002135189 del 30/06/2024 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PNRR: MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI DELLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU15/7/20241020004562Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali2Software1Sviluppo software e manutenzione evolutiva15/7/2024 2470126504.636,004.636,00MAGGIOLI S.P.A.B1DD6B49E4SALDO Fatt.n. 0002133556 del 25/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI15/7/202411005121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15/7/2024 24711265157.772,0057.772,00PERICO RENATO SRLA00849E140SALDO Fatt.n. 105 del 26/06/2024 1 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO ENEA TALPINO15/7/20249727010762Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico15/7/2024 24721262812,912,9UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011004 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24731262921,0321,03UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011019 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 247412630121,61121,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011027 del 25/06/202415/7/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2475126317,577,57UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011017 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 247612632143,07143,07UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011028 del 25/06/202415/7/20248101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24771263355,455,4UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011037 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24781263411,4811,48UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011031 del 25/06/202415/7/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2479126356,516,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011009 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24801263610,1810,18UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011035 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24811263715,4215,42UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011047 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2482126386,446,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011043 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24831263912,7412,74UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011059 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2484126406,446,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011063 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 248512641120,29120,29UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011023 del 25/06/202415/7/2024130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 248612642212,06212,06UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011018 del 25/06/202415/7/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2487126436,66,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011041 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2488126447,197,19UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011045 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2489126456,96,9UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011010 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24901264644,2644,26UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011048 del 25/06/202415/7/2024130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2491126476,516,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011044 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2492126486,66,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011058 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 24931269626,0926,09UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011046 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 2494126974,884,88UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011024 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 2495126983,863,86UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011070 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 2496126996,66,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011069 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 2497127004,754,75UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011051 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 24981270115,0215,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011036 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 2499127026,516,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011062 del 25/06/202415/7/202410601981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/7/2024 25001081,3781,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011067 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2501103,963,96UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011056 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25021060,3660,36UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011068 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25031015,1815,18UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011057 del 25/06/202415/7/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25041028,3628,36UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011053 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25051015,4215,42UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011071 del 25/06/202415/7/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25061265220.937,6820.937,68PERICO RENATO SRL88671213BBACCONTO Fatt.n. 126 del 28/06/2024 CERTIFICATO N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI15/7/20241061308952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi15/7/2024 25071265338.895,1838.895,18PERICO RENATO SRL88671213BBACCONTO Fatt.n. 126 del 28/06/2024 CERTIFICATO N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI15/7/20241061308962Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi15/7/2024 250812654445.756,04445.756,04PERICO RENATO SRL88671213BBSALDO Fatt.n. 126 del 28/06/2024 CERTIFICATO N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI15/7/20241061309002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi15/7/2024 2509126552.808,832.808,83VALSECCHI IMPIANTI SRLB204E17352SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2024 manutenzione straordinaria Impianti di produzione calore immobili comunali su chiamata - anno 202315/7/2024969305492Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/7/2024 2510126561.555,681.555,68VALSECCHI IMPIANTI SRLB204E17352SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/06/2024 Intervento di manutenzione straordinaria Impianti di produzione calore immobili comunali su chiamata - anno 202315/7/2024969305492Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/7/2024 251112657461,86461,86CENTRO EDILIZIA S.R.L.B01B6E6267SALDO Fatt.n. 000065/PA del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI15/7/202413000921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15/7/2024 2512126581.830,001.830,00RONDI LUCAB04ADB6386SALDO Fatt.n. 37 del 07/07/2024 FORNITURA CON POSA DI BARRIERA MARCIAPIEDE GAVARNO15/7/2024969301392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/7/2024 2513126591919ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440209 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25141266030,8330,83ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440224 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25151266118,3518,35ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440177 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25161266222,3722,37ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440201 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 251712663244244MOIOLI OSCARB204D304B1SALDO Fatt.n. 26/001 del 24/06/2024 INTERVENTO DI RIFINITURA E RITOCCO FACCIATA CASA DELLA MUSICA15/7/2024969305432Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/7/2024 25181266423,0923,09ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440198 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 251912665507,15507,15ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440225 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 252012666228,63228,63ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440210 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 252112667208,6208,6ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440186 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 2522126681.072,881.072,88ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440176 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25231266927,3927,39ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440189 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25241267014,2514,25ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440213 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25251267139,8339,83ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440219 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 252612672148,49148,49ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440195 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 252712673147,88147,88ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440206 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 252812674100,97100,97ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440178 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25291267528,7828,78ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440226 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25301267618,3518,35ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440227 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25311267723,5823,58ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440203 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25321267817,317,3ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440184 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 253312679141,12141,12ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440216 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 2534126801,211,21ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005052003869 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 253512681906,68906,68ASOIMPEX SRLB21949B651SALDO Fatt.n. 91/PA del 04/07/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO15/7/2024429005561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati15/7/2024 253612682177,63177,63BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00112 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI15/7/202473120941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15/7/2024 25371268363,1463,14ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440221 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25381268453,753,7ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440185 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25391268563,8263,82ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440190 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25401268616,4116,41ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440223 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25411268794,2594,25ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440200 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25421268873,4273,42ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440222 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25431268945,4845,48ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440217 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 254412690536,39536,39ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440215 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25451269122,3722,37ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440212 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L315/7/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/7/2024 25461269226,6226,62HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276257 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/7/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/7/2024 2547126935,325,32HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276259 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/7/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/7/2024 254812694280,64280,64HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276258 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/7/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/7/2024 254910130,14130,14UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011003 del 25/06/202415/7/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25501031,6531,65UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011052 del 25/06/202415/7/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25511077,0177,01UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011055 del 25/06/202415/7/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 25521039,6939,69UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011054 del 25/06/202415/7/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 255310160,62160,62UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011026 del 25/06/202415/7/2024618301921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 2554106,66,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420011025 del 25/06/202415/7/2024133001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15/7/2024 255612724918,39918,39CAROBBIO ELISAB0A8E155C6SALDO Fatt.n. 4/2024 del 02/07/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA,ATTIVACUP16/7/2024419402751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16/7/2024 2557127251.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-6098 del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GIUGNO 202416/7/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia16/7/2024 25581272629.977,5729.977,57LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 134/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI GIUGNO 202416/7/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido16/7/2024 255912727803,82803,82LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFAACCONTO Fatt.n. 135/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA GIUGNO 202416/7/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido16/7/2024 2560127287.529,257.529,25LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 135/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA GIUGNO 202416/7/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido16/7/2024 256112729736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB0F931B51BSALDO Fatt.n. 206/SSE01 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 202416/7/2024686003411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private16/7/2024 2562127302.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALEZB33C13472SALDO Fatt.n. 794/01 del 30/06/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE GIUGNO 202416/7/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16/7/2024 2563127317.784,407.784,40SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 001564-0CPAE del 30/06/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GIUGNO 202416/7/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche16/7/2024 2564127328.454,608.454,60SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB09F89785ESALDO Fatt.n. 623 del 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA MAGGIO 202416/7/2024719303911Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali16/7/2024 2565127031.979,861.979,86SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 2/6/2 DEL 02/03/2022 - SSA (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N. 310416/7/2024857203611Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali16/7/2024 25661270418.032,7918.032,79SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 5/6/2 DEL 20/04/2023 - SERIO SERVIZI AMBIENTALI - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 310516/7/2024857205191Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali16/7/2024 256712733765,67765,67CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSZD03C440DFACCONTO Fatt.n. 231/02 del 25/06/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita MAGGIO E GIUGNO 202416/7/202411207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.16/7/2024 2568127341.364,451.364,45CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSZD03C440DFSALDO Fatt.n. 231/02 del 25/06/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita MAGGIO E GIUGNO 202416/7/202411207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.16/7/2024 2569125799,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA COMM CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 12/07/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 209 -R. 2579 del 12/07/2024)16/7/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria16/7/2024 257012753525525INSER SPAB264829ABAPAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PER I PARTECIPANTI AI LABORATORI ESTIVI ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - CIG: B264829ABA - LIQ. DET. 63018/7/2024378906201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18/7/2024 2573128941.217,701.217,70PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO18/7/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.26/7/2024 25841289211.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI LUGLIO18/7/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26/7/2024 2585130981.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI LUGLIO18/7/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità19/8/2024 2610128923.990,003.990,00PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO18/7/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie1Servizio civile26/7/2024 261113098339,15339,15CONTABILITA' SPECIALE 1777CONTABILITA SPECIALE - MESE DI LUGLIO18/7/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie1Servizio civile19/8/2024 2632127601.540,001.540,00BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 29/06/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia18/7/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa18/7/2024 26331258067201AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 212 -R. 2582 del 12/07/2024)18/7/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza18/7/2024 26332258067201AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 211 -R. 2581 del 12/07/2024)18/7/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza18/7/2024 26333258067201AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 210 -R. 2580 del 12/07/2024)18/7/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza18/7/2024 263412770878,4878,4INPUT S.R.L.B01B94EEBASALDO Fatt.n. 2/127 del 04/07/2024 CANONE TRAFFIC STUDIOPER DISPOSITIVO 2 SEMESTRE 202418/7/20248160861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19/7/2024 263512761200200CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMORINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA e PALESTRA DI S. FAUSTINO pratica 52936 - LIQ. DET. 67618/7/2024969706762Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale19/7/2024 2636127715.306,945.306,94MAVER GIORGIO SRL9706295007SALDO Fatt.n. 70/E / 24 del 02/07/2024 Manutenzione ordinaria dellimpianto di pubblica illuminazione - 2 trimestre 202419/7/2024743003401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili19/7/2024 2637127725.978,005.978,00COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDEZ973CDC79FSALDO Fatt.n. 78 del 10/07/2024 Messa in sicurezza e riordino delle aree verdi con abbattimenti e potature essenze arboree nelle aree pubbliche comunali.19/7/20241087109372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo19/7/2024 26381277369,2869,28HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276262 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/7/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/7/2024 26391277416,5516,55HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276264 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/7/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/7/2024 26401277512.682,1212.682,12ARCH. COLNAGO SERGIO9009658CF9SALDO Fatt.n. 60/001 del 25/06/2024 incarico professionale relativo alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi19/7/202410613011602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi19/7/2024 26421277668,3468,34HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276260 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/7/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/7/2024 26431277747,6947,69HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276261 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/7/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/7/2024 264412778499,05499,05ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005058757342 del 13/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L319/7/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19/7/2024 2645127796.327,806.327,80ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005058700657 del 12/07/202419/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19/7/2024 264612780640,5640,5NUOVA CPA SRLB04B07252ESALDO Fatt.n. 263/E del 30/06/2024 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro - 1 semestre 202419/7/202428501381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.19/7/2024 264712781400400OPERA SRLSALDO Fatt.n. 1175 del 12/07/2024 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CORSO INTENSIVO IN MATERIA SUAP19/7/202459000005271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.19/7/2024 264812782955,31955,31PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224002144 del 10/07/2024 SEND - SALDO REPORT DI 5/202419/7/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19/7/2024 2649127626.189,406.189,40COMUNE DI ALZANO LOMBARDOVERSAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO IN MERITO ALLE ATTIVITA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO INSIEME SUL SERIO. ANNO 2024 - LIQ. DET. 67019/7/2024856106741Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni19/7/2024 2650127831.500,001.500,00CARRARA NICOLESALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 65819/7/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19/7/2024 265112791174,24174,24HAJ ABID FATHIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FATTURA SER CAR - LIQ. DET. 66019/7/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali25/7/2024 2652127841.268,801.268,80ZENDRA DANILOB0FA1CE66ESALDO Fatt.n. 122 del 22/06/2024 VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2024/202519/7/202458503401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.19/7/2024 265412787156,88156,88ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502423630 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE23/7/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti23/7/2024 265512788265,19265,19ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502423628 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE23/7/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23/7/2024 26561278611,7611,76COMUNE DI MAGENTARIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/08/2023 AL 31/12/202323/7/202412004091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23/7/2024 265712789250250GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESEEROGAZIONE CONTRIBUTO A G.A.N. NEMBRO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA BABY G.A.N. M.T.B. IN PROGRAMMA PER DOMENICA 16 GIUGNO 2024 - LIQ. DET. 42323/7/2024652504541Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private23/7/2024 2658127630,0520,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOBIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00005 BIBLIO (P. 224 -R. 2767 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 2658227630,2820,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE PAGAMENTO MULT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00006 COMUNE (P. 225 -R. 2768 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 2658327630,5720,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00002 COMUNE (P. 220 -R. 2763 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 2658427631,6720,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00004 CO (P. 222 -R. 2765 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 2658527633,1820,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00004 COMUNE (P. 223 -R. 2766 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 2658627634,9520,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00002 COMUNE (P. 221 -R. 2764 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 26587276310,1220,82BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE PAGAMENTO MULT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00006 COMUNE (P. 226 -R. 2769 del 19/07/2024)23/7/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/7/2024 266012896243,88243,88CRON UP S.R.L.B01C16F409SALDO Fatt.n. 100063 del 10/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA MUSICA 1 SEMESTRE 202425/7/2024131401131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari26/7/2024 2661128971.747,651.747,65VALSECCHI IMPIANTI SRL9765016A1ESALDO Fatt.n. 18/PA del 15/07/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO25/7/2024856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/7/2024 2662128986.990,606.990,60VALSECCHI IMPIANTI SRL9765016A1ESALDO Fatt.n. 19/PA del 15/07/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIET COMUNALE25/7/2024856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/7/2024 26631289974.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/30 del 15/07/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 202425/7/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti26/7/2024 266412900109,8109,8DONATI SOLLEVAMENTI SRLZ163CDBE58SALDO Fatt.n. 4625440027 del 17/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE25/7/2024733509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico26/7/2024 2665129015.694,665.694,66CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000350/PA del 16/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GIUGNO 202425/7/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido26/7/2024 26661290233,6333,63HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276256 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS25/7/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/7/2024 26671290349,9449,94HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276255 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS25/7/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/7/2024 26681290437,8237,82HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276253 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS25/7/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/7/2024 26691290567,0667,06HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276254 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS25/7/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/7/2024 26701290618.646,7118.646,71PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 2089 del 30/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GIUGNO 202425/7/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26/7/2024 26711290772,872,8SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETSB04139FAD2SALDO Fatt.n. 8A del 18/07/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE MAGGIO 202425/7/2024618701351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche26/7/2024 2672129087878SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETSB04139FAD2SALDO Fatt.n. 9 del 18/07/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE GIUGNO 202425/7/2024618701351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche26/7/2024 2673129096.175,956.175,95SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECSALDO Fatt.n. 001563-0CPAE del 30/06/2024 PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO 202425/7/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare26/7/2024 2674129101.793,401.793,40ALMA S.P.A.ZC02ADF995SALDO Fatt.n. 6 / 1797 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 202425/7/2024585010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.26/7/2024 267512911707,6707,6GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B238995192SALDO Fatt.n. VEN0202000031 del 16/07/2024 SISTEMAZIONE QUADRO DATI E APPARATI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE25/7/202432505851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni26/7/2024 267612912597,8597,8GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B1A1FBB56DSALDO Fatt.n. VEN0202000029 del 16/07/2024 FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO25/7/20241236208552Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali26/7/2024 2677129136.954,006.954,00GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B26E9F8214SALDO Fatt.n. VEN0202000035 del 16/07/2024 RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI FIREWALL M29025/7/202412106571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale26/7/2024 2678129141.602,871.602,87VETRARIA NEMBRESE SRLB27814D429SALDO Fatt.n. 0000/0000000238 del 19/07/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI25/7/2024969306692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26/7/2024 267912915183183GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B1273ECF5ESALDO Fatt.n. VEN0202000027 del 16/07/2024 FORNITURA DI N.1 APPARATO VPN DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA25/7/20241054904002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.26/7/2024 268012916732732GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B2021DF5C2SALDO Fatt.n. VEN0202000030 del 16/07/2024 RINNOVO MANUTENZIONE E HOSTING CENTRALINO CLOUD IC NEMBRO25/7/2024299405411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa26/7/2024 2681129232.300,002.300,00BANDA MUSICALE DI NEMBRO2 TRANCHE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024 - LIQ. DET. 117229/7/20243411010711Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30/7/2024 2682129242.000,002.000,00MEZZA GIORDANORATA ANNUALE PER UTILIZZO PONTE RADIO UBICATO PRESSO IL MONTE MISMA - LIQ. DET. 65930/7/202410006581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.30/7/2024 26831292548,848,8ALMA S.P.A.B1916E9C0ASALDO Fatt.n. 6 / 1799 / 2024 del 29/06/2024 FORNITURA REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 202330/7/202458504711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/7/2024 26841292691,591,5ALMA S.P.A.B201446D23SALDO Fatt.n. 6 / 1798 / 2024 del 29/06/2024 ELABORAZIONE MODELLO TFS30/7/202458505351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/7/2024 26851292797,8497,84FASTWEBZ3E3910502SALDO Fatt.n. PAE0019591 del 30/06/202430/7/2024321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/7/2024 268612928193,02193,02FASTWEB7902896C14SALDO Fatt.n. PAE0019590 del 30/06/202430/7/202432103121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/7/2024 268712929732732ALMA S.P.A.ZA23383A4DSALDO Fatt.n. 7 / 266 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZIO IVA FATTURAZIONE 1 SEMESTRE 202430/7/202458502101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/7/2024 2688129302.795,242.795,24ABACO S.P.A.B1582DFB91SALDO Fatt.n. 2024120004285 del 15/07/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 2 TRIMESTRE 202430/7/202411904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/7/2024 2689129316.827,036.827,03ABACO S.P.A.B1582DFB91SALDO Fatt.n. 2024120004286 del 15/07/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2 TRIMESTRE 202430/7/202411904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.30/7/2024 269012932418,81418,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 2759/FE/2024 del 17/07/2024 Servizio conteggio moneta mesi di maggio e giugno 202430/7/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/7/2024 269112933103,68103,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 2760/FE/2024 del 17/07/2024 SDD mesi di maggio e giugno 202430/7/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/7/2024 269212934292,8292,8YAMME S.R.L.B20157465DSALDO Fatt.n. 449/PA del 19/07/2024 Rinnovo dominio e hosting del sito www.visitnembro.it - periodo dal 24/06/24 al 24/06/202530/7/202412305371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni30/7/2024 26931293557,2757,27HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276248 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 26941293659,2259,22HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276247 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 269512937135,12135,12HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276239 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 269612938202,99202,99HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276237 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 2697129394,344,34HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276236 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 269812940165,5165,5HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276246 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 26991294190,9790,97HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276244 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27001294266,9866,98HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276241 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 270112943264,98264,98HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276266 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27021294488,0688,06HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276251 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27031294554,7754,77HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276240 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27041294659,1459,14HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276234 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 270512947168,67168,67HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276252 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 2706129484,484,48HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276265 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27071294946,646,6HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276250 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 270812950178,02178,02HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276235 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27091295162,1362,13HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276245 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27101295249,0149,01HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276249 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 27111295349,9549,95HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276243 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 2712129545,635,63HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276242 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 2713129555,515,51HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276263 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 2714129564,344,34HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412412276238 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/7/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/7/2024 271512957-0,2723,57ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005052003870 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27152295723,8423,57ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440211 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 271612958445,69445,69ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440179 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 271712959341,04341,04ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440193 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 271812960210,11210,11ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440182 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 271912961140,61140,61ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440194 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272012962245,92245,92ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440205 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272112963-93,71381,36ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005054645702 del 09/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272122963475,07381,36ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440192 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27221296494,4894,48ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440204 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272312965-241320,19ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005054645701 del 09/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272322965561,19320,19ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440175 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272412966-103,21788,48ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005057476658 del 10/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272422966891,69788,48ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440191 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272512967279,62279,62ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440180 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27261296829,7829,78ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440207 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272712969166,49166,49ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440208 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 272812970134,53134,53ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440218 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27301297180,5980,59ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440197 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27311297236,636,6ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440183 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27321297345,9745,97ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440202 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27331297486,9386,93ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440214 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 273412975235,84235,84ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440187 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 273512976264,86264,86ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440181 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 273612977230,71230,71ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440196 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 273712978478,56478,56ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440199 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 273812979594,02594,02ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005054645703 del 09/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 273912980100,97100,97ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440188 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L330/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/7/2024 27401298120.154,8520.154,85CONIZZOLI LORENZOA03CF0C329SALDO Fatt.n. FATTPA 109 24 del 23/07/2024 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/04/24 al 30/06/202430/7/2024518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/7/2024 2741129834.493,754.493,75PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO9879549DBCSALDO Fatt.n. 25-FE del 18/07/2024 2 ACCONTO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO31/7/2024972705822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico31/7/2024 274312984866,7866,7FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSZB23BCEC03SALDO Fatt.n. 32/E del 18/07/2024 Integrazione rette di ricovero dal 01.01.2024 al 30.06.202431/7/20246860011611Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private31/7/2024 27441298513.981,3013.981,30FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSB2475E1126SALDO Fatt.n. 33/E del 18/07/2024 Integrazione rette di ricovero dal 01.01.2024 al 30.06.202431/7/2024686006061Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private31/7/2024 2745129866.217,126.217,12ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALEB22F04E485SALDO Fatt.n. 288/2024 del 16/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER LA PROCEDURA DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO CUL31/7/202445005861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31/7/2024 2747129871.830,001.830,00CITYWARE PARKING S.R.L.B2780B56B9SALDO Fatt.n. 237 del 16/07/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA31/7/2024969306702Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale31/7/2024 274812988196.577,40196.577,40CABRINI ALBINO SRLA021F82521ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 19/07/2024 Stato finale dei lavori - Lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto -31/7/20241188909952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali31/7/2024 27491298913.544,6213.544,62CABRINI ALBINO SRLA021F82521SALDO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 19/07/2024 Stato finale dei lavori - Lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto -31/7/20241188904972Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali31/7/2024 275012990512,4512,4PARDES SRLZA8340C94ESALDO Fatt.n. 119 del 19/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria strutture ludiche installate nel Parco san Nicola e al Parco Rotondo31/7/202410960010732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.31/7/2024 2751129915.843,805.843,80PARDES SRLB0B98125E5SALDO Fatt.n. 117 del 19/07/2024 FORNITURA E POSA NUOVA STRUTTURA E SEGGIOLINI AREA ALTALENE PRESSO IL PARCO ROTONDO31/7/20241096002802Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.31/7/2024 2752129921.805,601.805,60PARDES SRLB1C1A0A71BSALDO Fatt.n. 118 del 19/07/2024 Interventi per ispezione, controllo, manutenzione e riparazione strutture ludiche installate nelle aree verdi comunali.31/7/2024635404961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni5Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature31/7/2024 275312993-6,92261,08ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005058981651 del 19/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L331/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 275310-6,92261,08ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005058981651 del 19/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L331/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 275322993268261,08ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005059124358 del 23/07/202431/7/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 2754129942.290,982.290,98BERGAMELLI S.R.L.B0A6F927EESALDO Fatt.n. S000225 del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO31/7/2024971002672Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti2Patrimonio naturale non prodotto2Demanio idrico31/7/2024 27551299515.250,0015.250,00COLMAN LUCA S.R.L.Z6C34962F4SALDO Fatt.n. 200/PA del 22/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 202431/7/20241313012711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari31/7/2024 275612996382,8382,8OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFSALDO Fatt.n. 20 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA31/7/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/7/2024 27571299779,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFSALDO Fatt.n. 21 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ31/7/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico31/7/2024 2758129984.942,564.942,56GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.B14B672903ACCONTO Fatt.n. 000287/PA del 19/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO PER PARCO VICARI E PARCO ROTONDO CON COMPLETAMENTO AREA ALTALENE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA31/7/20241096004452Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.31/7/2024 2759129994.172,404.172,40GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.B14B672903SALDO Fatt.n. 000287/PA del 19/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO PER PARCO VICARI E PARCO ROTONDO CON COMPLETAMENTO AREA ALTALENE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA31/7/2024969004462Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.31/7/2024 2760130003.801,013.801,01ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALEZC13C7F7CESALDO Fatt.n. 304/2024 del 24/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLOPERA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAM. RICCARDI31/7/2024450012641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31/7/2024 27621300154,2754,27ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440220 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L331/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 27631300214,2514,25ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005051440228 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L331/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 27641300314,2514,25ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005058886636 del 14/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L331/7/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 276513004120,33120,33Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82402600042 del 16/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO31/7/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 27661300518,7918,79PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB10ED44E28RIMBORSO UTENZA GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - MAGGIO-GIUGNO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 70631/7/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/7/2024 276713006116,24116,24A2A Energia SpASALDO Fatt.n. 824500207032 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 26531/7/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 2768130071.736,061.736,06SPORTISSIMO S.R.L.B1EF24290ESALDO Fatt.n. 1/771 del 16/07/2024 FORNITURA E LA POSA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA IN POLIETILENE ESPANSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI31/7/20241056405232Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.31/7/2024 2769130081.089,981.089,98GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 29 del 09/07/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo MAGGIO 202431/7/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/7/2024 2770130093.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-6097 del 30/06/2024 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA GIUGNO 202431/7/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili31/7/2024 2772130111.702,001.702,00CHP Legal srlB29E87264AIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE DIVERSE SU POLIZZA RCT/RCO N. BE000060936-LB RELATIVAMENTE AL PERIODO 30/06/2023 AL 30/06/2024 A FAVORE DI CHP LEGAL SRL - (AGENZIA INCARICATA DALLA LLOYDS) - (CIG. B29E87264A) - LIQ. DET. 70931/7/202454006951Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni31/7/2024 2773130125.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-6100 del 30/06/2024 PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 202431/7/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili31/7/2024 277413013183183EURO&PROMOS FM SPAB25B5BB44FSALDO Fatt.n. V1-6912 del 23/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FINALE DEI LOCALI MENSA E DEI SERVIZI IGIENICI ANNESSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO31/7/2024378906021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31/7/2024 277513014259,9259,9BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLB223F22F8DSALDO Fatt.n. V3-12693 del 28/06/2024 FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI31/7/20241054405702Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.31/7/2024 277813018252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310RICEVUTA N. 52 DEL 01/07/2024 LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - LUGLIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LI. DET. 7061/8/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili1/8/2024 2779130194.880,004.880,00AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRLB0E2323CCCSALDO Fatt.n. V1 352/24 del 23/07/2024 INTERVENTI DI TAGLIO VERDE LUNGO STRADA PROVINCIALE SP 35 VIA EUROPA E PISTA CICLABILE GAVARNO1/8/2024636603141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti1/8/2024 2780130205.023,065.023,06B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.B0EEDD1E7ASALDO Fatt.n. 93 del 25/07/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE CANALE CON GRIGLIA IN GHISA IN VIA LONZO1/8/2024969303322Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale1/8/2024 2781130213.214,703.214,70MOIOLI OSCARB28058A48ASALDO Fatt.n. 34/001 del 19/07/2024 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI1/8/2024969306682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale1/8/2024 27821302230,530,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 19 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP1/8/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali1/8/2024 27831302399.275,0099.275,00PERICO RENATO SRLA00849E140SALDO Fatt.n. 146 del 26/07/2024 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO1/8/20249727010762Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico1/8/2024 2784127909,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 25-07-24 (P. 228 -R. 2790 del 25/07/2024)1/8/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria1/8/2024 2785129170,480,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240724-0124 (P. 231 -R. 2917 del 29/07/2024)1/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/8/2024 27891291843,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI P-FAT 3231197 DEL 08-07-24 (P. 236 -R. 2922 del 29/07/2024)1/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 27892291843,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI P-FAT 3231194 DEL 08-07-24 (P. 235 -R. 2921 del 29/07/2024)1/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 27893291843,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI P-FAT 3231198 DEL 08/07/24 (P. 234 -R. 2920 del 29/07/2024)1/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 27894291843,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI P.-FAT 3231195 DEL 08/07/24 (P. 233 -R. 2919 del 29/07/2024)1/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 27895291843,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI P.-FAT NR 3231196 DEL 08/07/24 (P. 232 -R. 2918 del 29/07/2024)1/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 2790130261.030,901.030,90EDIL PROGRESS SRL A SOCIO UNICOB262FC05E5SALDO Fatt.n. 1/E del 25/07/2024 FORNITURA LASTRE IN GRANITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI1/8/20241235606452Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali2/8/2024 27921303716,2116,21COMUNE DI TORRE BOLDONERIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 20241/8/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.5/8/2024 2802130908.626,168.626,16AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - LUGLIO 20242/8/2024857207141Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali16/8/2024 280413043550550F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE LOMBARDIAB2B7E067DDomologazione campi CC 1551 - CC 1589 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA (CIG:B2B7E067DD)7/8/2024649407201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili7/8/2024 2806130451.864,281.864,28CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB263077CE7SALDO Fatt.n. 998 del 09/07/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI13/8/2024130006461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/8/2024 28071304656,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 158172/2024 del 17/07/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)13/8/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa13/8/2024 280813083502,63502,63UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420012584 del 24/07/202413/8/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua14/8/2024 28091304748,848,8STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.B2896A1FE6SALDO Fatt.n. 245 del 29/07/2024 Realizzazione targa di ringraziamento alla Sig. Carla Cominelli13/8/2024355506811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati13/8/2024 2810130483.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-7121 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA LUGLIO 202413/8/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/8/2024 2811130495.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-7124 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 202413/8/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/8/2024 281213050400400BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 01/08/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia.13/8/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa13/8/2024 2813130511.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-7122 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO LUGLIO 202413/8/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia13/8/2024 281413052121,46121,46ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502497870 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE13/8/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/8/2024 281513053736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB0F931B51BSALDO Fatt.n. 248/SSE01 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 202413/8/2024686003411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/8/2024 2816130546.600,006.600,00TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI ALDA & C. S.A.S.B138310FF6SALDO Fatt.n. 111/PA del 24/07/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO QUOTIDIANO DA NEMBRO A LONNO E RITORNO DI BAMBINI FREQUENTANTI LASILO NIDO COMUNALE PER ATTIVITA ESTIVA13/8/2024618503991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13/8/2024 281713055498,55498,55KASK S.P.A.B26318293ESALDO Fatt.n. 60000003 del 30/07/2024 FORNITURA KIT VISIERE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE13/8/2024530006481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/8/2024 2818130562.525,332.525,33CDS TRACCIALINEE SRLB139A3CF34SALDO Fatt.n. EL000469 del 31/07/2024 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE13/8/2024732504311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/8/2024 281913057179,85179,85S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGOB11C07345ESALDO Fatt.n. 368 del 31/07/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE13/8/2024732503861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/8/2024 282013058189,44189,44EREDI PIANTONI S.R.L.B01C85448FSALDO Fatt.n. 402 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI13/8/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/8/2024 2821130591.659,201.659,20GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB01B81A093SALDO Fatt.n. PA25 del 31/07/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI13/8/202454150871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13/8/2024 282213060335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 157674/2024 del 17/07/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)13/8/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa13/8/2024 282313061104,92104,92INTRED SPAZ753D6B8ADSALDO Fatt.n. 160183/2024 del 17/07/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)13/8/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa13/8/2024 282413062753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-7120 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 202413/8/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.13/8/2024 282513063610610EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-7123 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE LUGLIO 202413/8/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.13/8/2024 282613064477,26477,26MYO SPAZ383B8F3B8SALDO Fatt.n. 2040/240018427 del 26/07/2024 FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MODULISTICA SETTORE POLIZIA LOCALE13/8/202410905751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati13/8/2024 2827130651.525,281.525,28TECNOPLUS SRLSB18CC7B032ACCONTO Fatt.n. 129 del 30/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI / IMU13/8/2024592010321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.13/8/2024 2828130666.303,786.303,78TECNOPLUS SRLSB18CC7B032SALDO Fatt.n. 129 del 30/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI / IMU13/8/2024592012621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.13/8/2024 28291306728.974,7228.974,72PUBLI SERVICE S.R.L.S.B18C898B15SALDO Fatt.n. 86 del 30/07/2024 PRESTAZIONI RELATIVE ALLAFFADAMENTO DEL SERIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU13/8/2024592010321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.13/8/2024 28301306890,6990,69ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502497871 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE13/8/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/8/2024 283113069287,92287,92OFFICE DEPOT ITALIA SRLB25C32996ESALDO Fatt.n. 8637395 del 31/07/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI13/8/202416006051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati13/8/2024 28321307024,424,4PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224002789 del 20/07/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/202413/8/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13/8/2024 2833130711.551,841.551,84MAGGIOLI S.P.A.B27AA4424FSALDO Fatt.n. 0002138463 del 22/07/2024 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 202413/8/202411106651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni13/8/2024 28341307298,0998,09Uniformeria srlB28210D89ASALDO Fatt.n. 263E del 25/07/2024 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE13/8/202410706771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario13/8/2024 283513073315,8315,8ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502497868 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE13/8/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali13/8/2024 283613074586,82586,82OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFSALDO Fatt.n. 22 / 1010 del 31/07/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA13/8/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico13/8/2024 2837130751.903,201.903,20CARRARA IVANB2380257D1SALDO Fatt.n. 20/2024 del 03/08/2024 LAVORI DELLINTERVENTO SOSTITUTIVO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN VIA RICCARDI N.1013/8/2024968905872Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale13/8/2024 28391307663,4663,46RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.B01BA5DE5DSALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI13/8/202473120891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/8/2024 284013077760,95760,95ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502497872 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE13/8/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/8/2024 2841130782.131,582.131,58DOTT. AGRONOMO CAFFI AVOGADRI NICOLAB1EBFB51D0SALDO Fatt.n. 22PA del 04/08/2024 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI N 4 ESEMPLARI DI CEDRUS DEODARA PRESSO IL PARCO BADEN POWELL DI LONNO13/8/202481605191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13/8/2024 2843130799,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3231194 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 202413/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 2843230799,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3231195 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 202413/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 2843330799,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3231196 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 202413/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 2843430799,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3231197 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 202413/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 2843530799,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3231198 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 202413/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/8/2024 2844130825,885,88COMUNE DI PRADALUNGARIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 202413/8/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.14/8/2024 284513080115115BUSTAMANTE ARANDIA MARIA YACQUELINEEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO-FATTURA LUCE13/8/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali13/8/2024 284613084305305F.LLI BENIGNI S.N.C. DI GIAMPAOLO, GIUSEPPE E CLAUDIOB28C189831SALDO Fatt.n. 91-FE del 02/08/2024 NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE APPARTAMENTI COMUNALI14/8/2024969306902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/8/2024 2847130159,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOCAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 07/08/24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 242 -R. 3042 del 07/08/2024)14/8/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria14/8/2024 2847230159,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 01-08-24 (P. 237 -R. 3015 del 01/08/2024)14/8/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria14/8/2024 2848130380,3326,6NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0673839071 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220681PC0000415314 PV 3917864 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 239 -R. 3039 del 06/08/2024)14/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/8/2024 2848230381,2826,6NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0673840031 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 240 -R. 3040 del 06/08/2024)14/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/8/2024 2848330385,7326,6NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0673834417 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 238 -R. 3038 del 06/08/2024)14/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/8/2024 28484303819,2626,6NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SDD 0673840417 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 241 -R. 3041 del 06/08/2024)14/8/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/8/2024 2850130861.443,151.443,15FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 2396/PA del 07/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MAGGIO 202414/8/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.14/8/2024 285113087109,7109,7FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZC118EB6C6SALDO Fatt.n. 2397/PA del 07/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MAGGIO 202414/8/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.14/8/2024 28521308810.370,0010.370,00TECNOPLUS SRLSZAE2FFD822SALDO Fatt.n. 134 del 12/08/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINALIZZATO ALLAGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE AL 31/12/202014/8/2024585010621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.14/8/2024 28531308912,9912,99LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302SALDO Fatt.n. 86/PA del 31/07/2024 SOSTITUZIONE PEZZO UFF. RAGIONERIA14/8/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi14/8/2024 2857131941.339,201.339,20PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO19/8/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/8/2024 2858131943.862,153.862,15PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO19/8/202445012591Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni27/8/2024 28681319211.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI AGOSTO19/8/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/8/2024 2869101.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI AGOSTO19/8/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità19/8/2024 2870131922.320,002.320,00PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO19/8/202444007351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/8/2024 2911132745,885,88COMUNE DI SCANZOROSCIATERIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 20242/9/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.4/9/2024 29121319928,1628,16HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943945 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29131320014,8514,85HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943944 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29141320179,9979,99HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943934 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 291513202117,33117,33HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943932 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2916132034,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943921 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 291713204108,6108,6HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943925 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29181320559,6859,68HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943923 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29191320645,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943936 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 292013207220,23220,23HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412413943918 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29211320845,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943927 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29221320946,1346,13HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943935 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29231321042,2542,25HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943919 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 292413211174,29174,29HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943928 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2925132124,484,48HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412413943917 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29261321345,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943926 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2927132144,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943920 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29281321556,6856,68HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943924 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29291321645,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943946 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29301321745,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943922 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2931132184,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943937 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2932132194,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412414020213 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2933132204,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943933 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 293413221114,29114,29Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82402943382 del 14/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO3/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/9/2024 29351322216,5116,51HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943931 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29361322321,0521,05HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412414020212 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29371322431,3231,32HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412414020211 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29381322524,9724,97HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943929 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29391322616,5116,51HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943930 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2940132274,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943940 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 294113228235,04235,04HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943939 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29421322945,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943938 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 2943132304,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943943 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29441323133,3633,36HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943941 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 29451323260,4360,43HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412413943942 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/9/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/9/2024 294613233491,04491,04LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 11825 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI3/9/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.3/9/2024 294713234124,68124,68LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 11826 del 31/07/2024 FORNITURA DVD3/9/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.3/9/2024 294813235791,69791,69LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 11827 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI3/9/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.3/9/2024 2949132361.016,191.016,19EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNCB26B9DACEESALDO Fatt.n. V1 931/24 del 26/07/2024 FORNTURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI3/9/2024649206551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative3/9/2024 295013237272,71272,71BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B2309712DASALDO Fatt.n. S00124 del 31/07/2024 FORNITURA DI N. 1 LASTRA DI POLICARBONATO TRASPARENTE DA DESTINARE AL MUSEO DELLA MINIERA E DELLEMIGRAZIONE3/9/20241054905842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.3/9/2024 295113238918,39918,39CAROBBIO ELISAB0A8E155C6SALDO Fatt.n. 5/2024 del 31/07/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA,ATTIVA LUGLIO 20243/9/2024419402751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico3/9/2024 295213239250,32250,32PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 2339 del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GIUGNO 20243/9/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico3/9/2024 2953132406.849,266.849,26PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66ACCONTO Fatt.n. 2328 del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA LUGLIO 20243/9/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico3/9/2024 2954132416.921,756.921,75PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 2328 del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA LUGLIO 20243/9/2024618506171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.3/9/2024 2955132427.799,977.799,97SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 001616-0CPAE del 31/07/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI LUGLIO 20243/9/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche3/9/2024 2956132436.754,546.754,54SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECSALDO Fatt.n. 001663-0CPAE del 13/08/2024 PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 20243/9/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare3/9/2024 29571324461,5461,54CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB04AA2D8B0SALDO Fatt.n. 1178 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE3/9/2024130001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.3/9/2024 295813245811,3811,3NUOVA CPA SRLB2632ACF27SALDO Fatt.n. 315/E del 31/07/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi3/9/202428506491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.3/9/2024 295913246262,3262,3NUOVA CPA SRLB2632ACF27SALDO Fatt.n. 314/E del 31/07/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi3/9/202428506491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.3/9/2024 296013247229,31229,31BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00123 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI3/9/202413000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.3/9/2024 2961132481.333,241.333,24CENTRO EDILIZIA S.R.L.B01B6E6267SALDO Fatt.n. 000076/PA del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI3/9/202413000921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.3/9/2024 2967132542.000,002.000,00DELESCONEMBROLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA NOTTE BIANCA 2024 -UNA NOTE AL CIRCO3/9/2024856106721Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni3/9/2024 296813255600600DELESCONEMBROLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA NOTTE BIANCA 2024 -UNA NOTE AL CIRCO.3/9/2024405006731Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private3/9/2024 2969132561.500,001.500,00BANDA CITTADINA DI GAZZANIGAEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER LORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI FACENTI PARTE DELLA RASSEGNA ESTATE IN MUSICA 2024 - 28 E 31 LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 4553/9/2024405004771Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private3/9/2024 297013257286,96286,96LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi3/9/2024 297113258161,11161,11LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi3/9/2024 297213259104,49104,49LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi3/9/2024 2973132601.289,741.289,74LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/202478103301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.3/9/2024 297413261291,06291,06LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/202410202191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali3/9/2024 297513262216,73216,73LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/2024702005311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni6Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio3/9/2024 297613263381,82381,82LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/2024382002201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware3/9/2024 297713264410,02410,02LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302SALDO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE3/9/2024382002211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware3/9/2024 2978132651.375,111.375,11GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 35 del 08/08/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo GIUGNO 20243/9/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/9/2024 2979132662.071,402.071,40ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 714/02 del 01/08/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA GIUGNO 20243/9/2024378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.3/9/2024 2980132677.043,727.043,72CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000413/PA del 07/08/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO LUGLIO 20243/9/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido3/9/2024 298113268274,8274,8SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB25A72AF07ACCONTO Fatt.n. 761 del 08/08/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA LUGLIO 20243/9/2024719306141Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/9/2024 2982132694.021,804.021,80SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB25A72AF07SALDO Fatt.n. 761 del 08/08/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA LUGLIO 20243/9/2024686006151Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private3/9/2024 29831327514.661,9614.661,96EdilCS srlB21960D7A6SALDO Fatt.n. 46/E del 29/07/2024 Intervento sostitutivo a seguito di ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumita per la messa in sicurezza di porzione di fabbricato pericolante in via Famiglia Riccardi n. 104/9/2024968905692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/9/2024 2984132761.599,421.599,42SINORA SRLB27A79D1FBSALDO Fatt.n. 265/P.A. del 24/07/2024 FORNITURE DI N. 10 BATTERIE PER APPARATI RADIO IN DOTAZIONE4/9/202410206641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali4/9/2024 298513277111,97111,97TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug4/9/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/9/2024 298613278152,06152,06TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug4/9/2024785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile4/9/2024 298713279199,95199,95TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug4/9/20246177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/9/2024 29881328024,0824,08TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug4/9/2024321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/9/2024 29891328131,9231,92TIM S.p.A.A02BD58537SALDO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug4/9/20241030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile4/9/2024 299013282376,04376,04EDICARTOLANDO DI ROTA MANUELNOTA RIMBORSO N. 4/NR DEL 06/08/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 7614/9/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni4/9/2024 2991104.843,164.843,16AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - AGOSTO 20244/9/2024857207621Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali4/9/2024 299313283252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - Agosto 2024 (CIG:Z6E3C50310) - liq. det. 7614/9/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili4/9/2024 299413284141,64141,64S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624025706 del 02/08/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.27-06-2024-27-06-2024 Prosa / Cabaret 0800805202404/9/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/9/2024 299513285163,48163,48S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624025707 del 02/08/2024 Uff.ALBINO PIAZZA LIBERTA PER.18-06-2024-23-07-2024 Sport 0800805202404/9/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/9/2024 2996132861.150,791.150,79PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224002919 del 07/08/2024 SEND - SALDO REPORT DI 6/20244/9/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/9/2024 29971328774,9974,99NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SASB10B3CF3EBSALDO Fatt.n. 193/001 del 07/08/2024 LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE4/9/202410203421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali4/9/2024 299813288732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010567 del 07/08/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME AGOSTO 20244/9/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto4/9/2024 2999132891.022,021.022,02GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB26333E7A5SALDO Fatt.n. 36 del 08/08/2024 IMBORSO SPESE ALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER L ACQUISTO DI MATERIALI E NOLEGGIO TRABATTELLO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRI4/9/2024969306752Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/9/2024 300013290716,12716,12VALOTI & GICAR srlB2630F54E4SALDO Fatt.n. 9/24PA del 08/08/2024 FORNITURA VESTIARIO ANTITAGLIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE4/9/2024530006471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario4/9/2024 3001132913.793,713.793,71DOTT. AGRONOMO CAFFI AVOGADRI NICOLAB2BB480C76SALDO Fatt.n. 23PA del 18/08/2024 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI N. 7 ESEMPLARI ARBOREI IN VARIE AREE VERDI COMUNALI4/9/202481607271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/9/2024 300313292228,75228,75OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 24 / 1010 del 19/08/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE4/9/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali4/9/2024 3004132931.100,111.100,11BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 7354/9/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali4/9/2024 300513294624,21624,21GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 7674/9/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali4/9/2024 3006132951.000,001.000,00UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DIVISIONE SAIB2E4E9BC7ELIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SINISTRO DEL 13/03/2019 - CONTROPARTE SIG. VEDOVATI STEFANO - (CIG. B2E4E9BC7E) - LIQ. DET. 7864/9/202454007571Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni4/9/2024 301013299970,51970,51GMA IMPIANTI ELETTRICI SRLB1CC00609FSALDO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE GLOBALE DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI10/9/2024649304981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/9/2024 301113300170,8170,8HALLEY INFORMATICA SRLB1C9C6D056SALDO Fatt.n. 19050/16/10 del 28/08/2024 Addestramento vdc AO10/9/202430505201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software10/9/2024 3012133011.404,001.404,00MYO SPAZC136F6772SALDO Fatt.n. 2040/240020088 del 27/08/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE ONL. FORMULA PIU FULL 8 AREE10/9/202412106141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale10/9/2024 301313302441,92441,92EURO&PROMOS FM SPA9104724FEAACCONTO Fatt.n. V1-8143 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE AGOSTO 202410/9/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/9/2024 301413303168,08168,08EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-8143 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE AGOSTO 202410/9/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/9/2024 301513304753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-8164 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 202410/9/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/9/2024 301613305335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 180129/2024 del 28/08/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)10/9/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/9/2024 301713306104,92104,92INTRED SPAZ753D6B8ADSALDO Fatt.n. 182623/2024 del 28/08/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)10/9/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/9/2024 30181330722.990,6622.990,66URBANSTUDIO S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI926152328FSALDO Fatt.n. 33 del 27/08/2024 NCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT 2022) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO10/9/202477405782Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti10/9/2024 3019133087.686,007.686,00RONDI LUIGI - STUDIO TECNICO8997063343SALDO Fatt.n. 14 del 02/09/2024 REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT10/9/202410613011612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi10/9/2024 302113309532,9532,9OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIZ6639395EBSALDO Fatt.n. 21E del 21/08/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO10/9/2024770010622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti10/9/2024 3023133101.761,121.761,12S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGOB11C07345ESALDO Fatt.n. 415 del 26/08/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE10/9/2024732503861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/9/2024 3024133111.030,901.030,90EDIL PROGRESS SRL A SOCIO UNICOB2B8864604SALDO Fatt.n. 2/E del 27/08/2024 FORNITURA LASTRE IN GRANITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI10/9/20241235607252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali10/9/2024 3025133121.149,811.149,81MAVER GIORGIO SRLB076333C61SALDO Fatt.n. 84/E / 24 del 27/08/2024 Fornitura e posa nuovo lampione stradale in Via Del Carroccio10/9/2024969302332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/9/2024 3026133139.272,009.272,00GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE9430757ADDSALDO Fatt.n. 14 del 28/08/2024 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA DELLA REGIMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE IV LOTTO Fasi 210/9/20241188908302Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche10/9/2024 302713314529,48529,48ACCA SOFTWARE S.p.A.B23E0C549DSALDO Fatt.n. P000806/2024 del 29/08/2024 FORNITURA LICENZA SOFTWARE PRIMUS POWER PACK 4BIM10/9/202430506441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software10/9/2024 302813315401,32401,32OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFSALDO Fatt.n. 25 / 1010 del 30/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ10/9/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/9/2024 302913316240,83240,83CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB04AA2D8B0SALDO Fatt.n. 1189 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE10/9/2024130001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10/9/2024 3030133171.077,461.077,46CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB2DBBA9924SALDO Fatt.n. 1188 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI SECONDO GRUPPO DI LAVORO10/9/2024130007511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10/9/2024 30311331813,0413,04PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB10ED44E28RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - LUGLIO 2024 (CIG: B10ED44E28)- LIQ. DET. 79210/9/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas10/9/2024 3032133194.000,004.000,00TRAPLETTI DANIELEZC539AB1C8SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 22/08/2024 Terza Tranche SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO10/9/2024124011591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni10/9/2024 303313320320320CROCE VERDE BERGAMOB2C562E893SALDO Fatt.n. 165 del 21/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA PER EVENTO SPORT IN PIAZZA - 15 SETTEMBRE 202410/9/2024652907371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni10/9/2024 3034199999992.410,722.410,72CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 308/02 del 26/08/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti10/9/2024649408011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24/9/2024 303513322584,38584,38VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.B269ED8354SALDO Fatt.n. 1311 del 14/08/2024 Intervento straordinario lavaggio tendoni scuola primaria di Viana10/9/2024353206541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/9/2024 30361332445,0945,09A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500265043 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 14611/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 303713325324,51324,51A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500261794 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 92011/9/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30381332633,5733,57A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500240945 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 4011/9/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 303913327247,57247,57A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255700 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 52411/9/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 304013328100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255210 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 011/9/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 304113329233,59233,59A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500258376 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 42511/9/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30421333018,4118,41A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500244821 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 1511/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 304313331154,65154,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500240350 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 51011/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30441333234,3634,36A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500239840 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 4311/9/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30451333323,2323,23A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500244819 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 311/9/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30461333484,5284,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500244818 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 22311/9/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30471333519,2619,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500265044 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 1811/9/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 304813336167,97167,97A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255208 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 55011/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 3049133371.505,371.505,37A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255213 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 500011/9/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30501333819,8119,81A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255199 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 2011/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30511333914,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500252177 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 011/9/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 305213340744,14744,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500249875 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 219111/9/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30531334122,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253512 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 011/9/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 3054133427.635,257.635,25A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500239131 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 2485911/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30551334320,1220,12A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500252176 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 6511/9/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30561334424,3424,34A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253217 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 711/9/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 305713345255,36255,36A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500257294 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 55011/9/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 305813346303,15303,15A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500258814 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 52511/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 305913347218,29218,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500244226 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 42511/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306013348110,5110,5A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253509 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 3411/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306113349238,25238,25A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500243285 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 18611/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306213350237,14237,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500236510 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 74711/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30631335174,6574,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500256848 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 2011/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306413352409,14409,14A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500236526 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 133211/9/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 3065133532.596,382.596,38A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500236525 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 762511/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306613354293,8293,8A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500258379 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 69011/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30671335529,8529,85A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500265487 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 2711/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306813356179,07179,07A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253219 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 28211/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 306913357126,72126,72A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500249945 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 9211/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30701335885,7485,74A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500267476 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 15311/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30711335939,4339,43A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255249 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 6111/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30721336028,5128,51A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500258377 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 2211/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30731336193,0793,07A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500248993 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 8711/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 307413362241,47241,47A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500244820 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 29711/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 307513363286,97286,97A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255212 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 66611/9/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 307613364229,37229,37A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253218 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 57511/9/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 307713365694,29694,29A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500236509 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 205811/9/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 307813366100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255200 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 011/9/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30791336730,1230,12A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500258378 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 2811/9/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30801336814,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500256458 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 011/9/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 30811336914,814,8A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500256459 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 211/9/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 3082133700,030,03ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005066978596 del 26/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L311/9/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/9/2024 308313371116,14116,14LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 13093 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI11/9/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/9/2024 30841337253,7853,78LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 13094 del 30/08/2024 FORNITURA DVD11/9/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/9/2024 308513373209,1209,1LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 13095 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI11/9/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/9/2024 308613374252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA PERIODO SETTEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 79211/9/2024351106181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili11/9/2024 3087133753.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-8141 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA AGOSTO 202411/9/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11/9/2024 3088133765.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-8144 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 202411/9/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11/9/2024 3089133775.800,005.800,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO NANNA ... E NON SOLO! -1 TRANCHE A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 78811/9/2024346207581Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali2Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche11/9/2024 3090133782.500,002.500,00ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BS E BGEROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO PER LADESIONE A FESTIVAL E DINTORNI NELLAMBITO DEL 61 FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO - 29 MAGGIO 2024 - LIQ. DET. 31411/9/2024405003441Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private11/9/2024 3091133791.000,001.000,00VINCENTI SERENASALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 77111/9/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.11/9/2024 30921338410,710,7COMUNE DI PARABIAGORIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 202411/9/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/9/2024 309313380120120BASSO VALTERB28BBFF606SALDO Fatt.n. SB/3 del 16/08/2024 Rimborso spese per la presentazione del libro gli angeli dei Musi Neri il giorno 6 agosto 2024 presso la Miniera dei Minatori e dellEmigrazione11/9/2024379006831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni11/9/2024 309413381334334NDIAYE KHADYEROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI11/9/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/9/2024 309513382400400BANKOLE FAOUSSAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI11/9/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/9/2024 309613383771,75771,75SER.e.N.A. Cooperativa SocialeB11894E2A7SALDO Fatt.n. 1091/01 del 31/07/2024 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER di Nembro APRILE-MAGGIO E GIUGNO 202411/9/2024690403571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa11/9/2024 31071310947,2847,28TIM S.p.A.B07CBCABCFTELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 3108130819,1227,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POP DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 05-09-24 (P. 267 -R. 3296 del 05/09/2024)12/9/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/9/2024 3108230819,1227,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 19-08-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 253 -R. 3099 del 19/08/2024)12/9/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/9/2024 3108330819,1227,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 14-08-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 243 -R. 3081 del 14/08/2024)12/9/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/9/2024 3109130920,1969,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOBIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 250 -R. 3096 del 16/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109230920,2869,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 251 -R. 3097 del 16/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109330920,8469,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 248 -R. 3094 del 16/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109430921,4469,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240827-0190 (P. 261 -R. 3196 del 29/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109530921,5269,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 247 -R. 3093 del 16/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109630924,969,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 249 -R. 3095 del 16/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 31097309211,6369,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 246 -R. 3092 del 16/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109830921269,9BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240826-0403 (P. 260 -R. 3195 del 29/08/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 3109932702,7269,9NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 263 -R. 3270 del 04/09/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 31091032704,3669,9NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 266 -R. 3273 del 04/09/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 31091132707,1169,9NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 265 -R. 3272 del 04/09/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 310912327022,9169,9NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 264 -R. 3271 del 04/09/2024)12/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/9/2024 311013197221221AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 02-09-24 (P. 262 -R. 3197 del 03/09/2024)12/9/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza12/9/2024 31111310987,4387,43TIM S.p.A.B07CDBC6C7TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile12/9/2024 31121310927,2827,28TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31131310927,2827,28TIM S.p.A.A02BD58537TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31141310927,28121,85TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31142310927,28121,85TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31143310927,85121,85TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31144310939,44121,85TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31151310927,2827,28TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024)12/9/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31161339666TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00486467 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31171339710,410,4TIM S.p.A.B07CBCABCFSALDO Fatt.n. 8B00492052 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31181339819,2419,24TIM S.p.A.B07CDBC6C7SALDO Fatt.n. 8B00488599 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile12/9/2024 3119133996,136,13TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00488186 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31201340066TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00487858 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31211340166TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00486987 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 3122134028,688,68TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00485947 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31231340366TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00486589 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 31241340466TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00486266 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag12/9/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12/9/2024 312513405415,89415,89ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502568103 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE12/9/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali12/9/2024 3126134069,159,15PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224003725 del 20/08/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/202412/9/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12/9/2024 31271340729,5929,59A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500245837 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 2612/9/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/9/2024 312813408728,21728,21A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500256849 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 225512/9/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/9/2024 3130134117.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 73712/9/2024282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/9/2024 313213412249,6249,6ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIB2B72D184ASALDO Fatt.n. 9/00 del 07/08/2024 SERVIZIO PASTI PER ASS. EDUCATORI CRE ESTIVO13/9/2024618707211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche13/9/2024 313313385102102AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-09-24 (P. 268 -R. 3385 del 12/09/2024)13/9/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza13/9/2024 3134134131.160,001.160,00BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 02/09/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia13/9/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa13/9/2024 3135134141.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-8142 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 202413/9/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia13/9/2024 31361341547,0147,01ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502568104 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE13/9/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/9/2024 31371341679,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB2A59C5AEBSALDO Fatt.n. 23 / 1010 del 19/08/2024 REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA Targa: DJ927DC13/9/2024690307111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico13/9/2024 313813417736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB0F931B51BSALDO Fatt.n. 274/SSE01 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI DEGENZA DI UTENTE NEMBRESE AGOSTO 202413/9/2024686003411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/9/2024 3139134182.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALEZB33C13472SALDO Fatt.n. 960/01 del 30/08/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO 202413/9/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13/9/2024 3140134191.001,591.001,59SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 001705-0CPAE del 31/08/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI AGOSTO 202413/9/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche13/9/2024 3141134206.644,026.644,02SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECSALDO Fatt.n. 001696-0CPAE del 31/08/2024 PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 202413/9/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare13/9/2024 3142134214.296,604.296,60SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB25A72AF07SALDO Fatt.n. 795 del 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA AGOSTO 202413/9/2024686006151Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/9/2024 3143134225050UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 1146 24 del 29/08/2024 webinar 23 maggio 2024- Gestione operativa della procedura di gara, con particolare riferimento alla procedura negoziata13/9/202459000004591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.13/9/2024 3144134235050UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 1183 24 del 01/09/2024 webinar 8 luglio - Il ruolo del DEC. I compiti allinterno del Codice degli Appalti n. 36/202313/9/202459000006091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.13/9/2024 314513424170,8170,8EDT FITNESS PROJECT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICAB21F1A7F31SALDO Fatt.n. 1/E del 30/07/2024 ATTIVITA DI ZUMBA FITNESS ALLINTERNO DELLA RASSEGNA SPORT ESTATE 202413/9/2024652905671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni13/9/2024 31461067,9267,92A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253511 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 16316/9/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31471057,1657,16A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500238388 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 12516/9/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31481061,1561,15A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253235 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 13916/9/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31491052,2252,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500253510 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 10716/9/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31501056,3456,34A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255209 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 12216/9/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31511016,4616,46A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255211 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 816/9/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31521099,7299,72A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500252178 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 11016/9/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 315310603,09603,09A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255701 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 162016/9/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 31541022,6622,66A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500255699 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 116/9/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 3155105,285,28HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898842 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31561014,2414,24HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898849 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31571019,7819,78HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898841 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31581026,6826,68HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898839 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3159106,116,11HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898840 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3160104,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898852 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 316110183,43183,43HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898851 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 316210130,6130,6PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 2424 del 31/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA AGOSTO 202416/9/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16/9/2024 31631021,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 180808/2024 del 28/08/2024 Scuola Primaria Capoluogo16/9/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/9/2024 31641021,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 180810/2024 del 28/08/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)16/9/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/9/2024 31651021,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 180809/2024 del 28/08/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)16/9/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/9/2024 31661056,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 180708/2024 del 28/08/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)16/9/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/9/2024 31671049,2649,26ENEL ENERGIA SPA98051666F3SALDO Fatt.n. 005068984763 del 08/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L316/9/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/9/2024 3168105,275,27HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898858 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31691015,7115,71HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898857 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31701073,973,9HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898845 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 317110139,26139,26HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898843 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3172104,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898831 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 317310126,89126,89HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898835 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31741045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898833 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31751045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898847 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 317610242,98242,98HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412415898828 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31771045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898837 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31781045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898846 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31791030,9430,94HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898829 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 318010259,55259,55HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898838 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3181104,484,48HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412415898827 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31821045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898836 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3183104,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898830 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31841054,3354,33HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898834 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31851045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898859 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 31861045,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898832 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3187104,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898848 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3188104,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898856 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 3189104,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898844 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/9/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/9/2024 319010143,2143,2OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1FRICEVUTA N. 2 DEL 30/06/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - GIUGNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 82716/9/2024376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste16/9/2024 319110153,7153,7OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1FRICEVUTA N.3 DEL 31/07/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - LUGLIO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 82716/9/2024376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste16/9/2024 3192199999991.205,361.205,36CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 338/02 del 11/09/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti AGOSTO 202416/9/2024649408011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24/9/2024 319310497,46497,46NEW FONTANILI SRLB22C5A9387SALDO Fatt.n. 633 del 31/08/2024 FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTA FOGLI E COLORI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI16/9/20241054405752Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.16/9/2024 3194102.071,402.071,40ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 830/02 del 30/08/2024 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA LUGLIO 202416/9/2024378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16/9/2024 3195101.915,161.915,16ILLSA SRLB227C16C62SALDO Fatt.n. 2024-IL5-0000065 del 31/08/2024 FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA STATALE MARIA GRITTI ZILIOLI16/9/20241054405732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.16/9/2024 319610138,71138,71ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502568108 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE16/9/2024649201001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti16/9/2024 319710259259MOROTTI SOLOCICLISMO S.R.L.B25A8D92B7SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/07/2024 Fornitura di materiale - Finalizzato alla riparazione di biciclette allinterno del progetto R-Estate occupati 202416/9/2024617006161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/9/2024 31981065,7265,72ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502568105 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE16/9/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti16/9/2024 3200104.880,004.880,00RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.ZB02FD77CDSALDO Fatt.n. 216 del 07/08/2024 SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTI COMUNALI16/9/2024450010411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali16/9/2024 320110172,14172,14FASTWEB7902896C14SALDO Fatt.n. PAE0030025 del 31/08/2024 Canale Fonico su accesso BRI LUGLIO-AGOSTO 2024 - CODICE CLIENTE LA0122613416/9/202432103121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/9/2024 32021098,1998,19FASTWEBZ3E3910502SALDO Fatt.n. PAE0030026 del 31/08/2024 - CODICE CLIENTE LA0122613416/9/2024321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/9/2024 3203102.992,602.992,60FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72ACCONTO Fatt.n. 2583/PA del 22/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GIUGNO 202416/9/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.16/9/2024 32041077,3577,35FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 2583/PA del 22/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GIUGNO 202416/9/202414607751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria16/9/2024 32051014,0914,09FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZC118EB6C6SALDO Fatt.n. 2584/PA del 22/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GIUGNO 202416/9/202414607751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria16/9/2024 3206109,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 13-09-24 (P. 269 -R. 3409 del 13/09/2024)16/9/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria16/9/2024 320710100100AJAZI ALTINBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - AJAZI ALESSIO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 320810100100ZANCHI SIMONABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - NORIS FILIPPO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 320910100100MOROTTI MADDALENABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - LONGHI CLAUDIA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 321010100100BERGAMELLI MARCOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BERGAMELLI MARCO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3211108080BERGAMELLI CESAREBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BERGAMELLI GIORGIA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3212106060ROSSI ROBERTOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - ROSSI THOMAS16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 321310100100ADOBATI GERMANOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - ADOBATI PIETRO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 321410100100BORELLA LEONARDOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BORELLA FABRIZIO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3215106060TURANI SILVIABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CARRARA ALESSANDRO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3216109090CARMINATI MASSIMOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CARMINATI DANIL16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 321710100100GREGIS EMANUELEBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - GREGIS EMANUELE16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3218109090MINE RAPIBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - MINE MIKELA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 321910110110SCANDELLA CRISTINABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - PEGURRI ANNA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 322010110110MOLOGNI MARABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - PUGGIONI GIULIA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3221105050PIEVANI ELENABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CADE GIULIO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 322210100100FANCHETTI MAURIZIOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - FANCHETTI DAVIDE16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 322310100100ASCIUTTI DAVIDBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - ASCIUTTI AURORA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 322410100100CARRARA EDOARDOBORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CARRARA EDOARDO16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3225104040VEDOVATI ILARIABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - MORBI VITTORIA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3226104040CARRARA SIMONABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BRIGNOLI LISA THI HONG16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3227103030BARCELLA ELENABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - LOCATELLI MARTA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3228104040MINALI ANNABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - MINALI ANNA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3229103030RONDALLI ALESSANDRABORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CORTINOVIS GIULIA16/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16/9/2024 3230101.072,601.072,60BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 81817/9/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali17/9/2024 3231102.365,002.365,00Associazione Musica RaraB29B127537SALDO Fatt.n. 2/2024 del 12/09/2024 ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO/SPETTACOLO DACHBODENTANZ DELLENSEMBLE NUOVI ORIZZONTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 1 SETTEMBRE 202417/9/2024379007011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c17/9/2024 3232135131.711,861.711,86POSTE ITALIANE SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 5/6/2 DEL 14/06/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.401617/9/2024857205541Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/9/2024 32331351418.108,5318.108,53EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATT. 7/6/2 DEL 14/08/2024 EDIGAS (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N.401717/9/2024857207401Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/9/2024 32341351531,8231,82REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE DACIA SANDERO TARGA YA786AP - LIQ. DET. 82217/9/202410207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali18/9/2024 32351354637,8737,87ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.PAGAMENTO INTERESSI PER TARDIVA COMUNICAZIONE SINDACO IN ASPETTATIVA - 07-08/202217/9/202444007921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità23/9/2024 3238136141.242,001.242,00PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE18/9/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/9/2024 32461361111.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI SETTEMBRE18/9/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/9/2024 3247101.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI SETTEMBRE18/9/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità18/9/2024 326910155,55155,55CONTABILITA' SPECIALE 1777CONTABILITA SPECIALE - MESE DI SETTEMBRE18/9/2024686805261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie1Servizio civile18/9/2024 32901352710,710,7COMUNE DI PARABIAGORIMBORSO SPESE NOTIFICA N.502/2024 DEL 21/06/202418/9/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.19/9/2024 3292135281.009,901.009,90MAVER GIORGIO SRLB1FD8A03F2SALDO Fatt.n. 85/E / 24 del 27/08/2024 Fornitura e posa nuovo lampione stradale in Via Don Vavassori19/9/2024969305422Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale19/9/2024 32931352910.150,4010.150,40DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.B160EE8B19SALDO Fatt.n. 947 del 31/08/2024 SERVIZIO DI CIGLIATURA/SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI FINO AL 31/07/202419/9/2024636604331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti19/9/2024 329413530704,42704,42ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502568106 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE19/9/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti19/9/2024 3295135311.098,001.098,00CITYWARE PARKING S.R.L.B01B081B7FSALDO Fatt.n. 292 del 31/08/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO 3 TRIMESTRE 202419/9/20248160961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19/9/2024 329613532732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010634 del 05/09/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME SETTEMBRE 202419/9/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto19/9/2024 3297135332.427,802.427,80SPORTISSIMO S.R.L.B1EBC74266SALDO Fatt.n. 1/890 del 31/08/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALTALENA E SEGGIOLINI PRESSO IL PARCO VIA QUARENGHI E PARCO VIA MADONNA DELLUVA19/9/20241096005182Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.19/9/2024 32981353413,313,3EREDI PIANTONI S.R.L.B01C85448FSALDO Fatt.n. 539 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI19/9/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/9/2024 32991353556,9356,93EREDI PIANTONI S.R.L.B2EE35BD1ASALDO Fatt.n. 540 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI19/9/2024130007661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/9/2024 3300135364.684,804.684,80EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNEB28C227A93SALDO Fatt.n. 25 del 06/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO APPARTAMENTO CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI19/9/2024969306892Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale19/9/2024 33011353759,4159,41BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00129 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI19/9/202413000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/9/2024 330213538423,8423,8CENTRO EDILIZIA S.R.L.B01B6E6267SALDO Fatt.n. 000087/PA del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI19/9/202473120911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/9/2024 33031353945,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898850 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/9/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/9/2024 3304135404,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898855 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/9/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/9/2024 330513541-1047,61HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 422400407146 del 11/09/2024 GAS19/9/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/9/2024 33052354157,6147,61HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898854 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/9/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/9/2024 33061354226,9326,93HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412415898853 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS19/9/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/9/2024 3307135160,3815,74BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF SCUOLA-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 274 -R. 3517 del 18/09/2024)19/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/9/2024 3307235161,315,74BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 275 -R. 3518 del 18/09/2024)19/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/9/2024 3307335162,8715,74BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 276 -R. 3519 del 18/09/2024)19/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/9/2024 33074351611,1915,74BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 273 -R. 3516 del 18/09/2024)19/9/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/9/2024 33081354321,7321,73WIND TRE SPAB13168F5ABSALDO Fatt.n. 2024A000010285 del 21/07/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA19/9/202478503981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile19/9/2024 330913548639,48639,48GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 83123/9/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali24/9/2024 331013547744,59744,59MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 83623/9/202410103221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line24/9/2024 331113549750750BARCELLA STEFANOSALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 83023/9/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24/9/2024 331213550127,5127,5PILARA EMANUELAINTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO BORGESE PIETRA PERIODO 06/05 - 31/08/2423/9/2024686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24/9/2024 33131355144,244,2PIAZZALUNGA EUGENIAINTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PIAZZALUNGA EUGENIA LUGLIO E AGOSTO 202423/9/2024686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24/9/2024 33141355274.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/34 del 16/08/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 202424/9/2024579307981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25/9/2024 3315135459,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 20-09-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 278 -R. 3545 del 20/09/2024)25/9/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria25/9/2024 3316135446767AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 19-09-24 (P. 277 -R. 3544 del 20/09/2024)25/9/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza25/9/2024 3319103.719,513.719,51SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO DELLINTERO PERIODO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - LIQ. DET. 84530/9/20246863011921Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30/9/2024 33201022.464,0022.464,00SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO DELLINTEGRAZIONE DI 2,00 PROCAPITE PER LANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 84830/9/2024695008031Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali30/9/2024 33211362710,710,7COMUNE DI PARABIAGORIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 679/2024 DEL 31/07/202430/9/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.1/10/2024 3322136285.774,005.774,00COMUNE DI ALBINOVERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA-ANNO 2024 - LIQ. DET. 85030/9/2024376608051Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni1/10/2024 332313629712,6712,6COMUNE DI ALBINOVERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA-ANNO 2024 - LIQ. DET. 85030/9/2024376308061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni1/10/2024 33241074.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/38 del 16/09/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 202430/9/2024579307981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30/9/2024 332510421.615,06421.615,06PERICO RENATO SRL88671213BBSALDO Fatt.n. 177 del 13/09/2024 CERTIFICATO N. 4 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI30/9/20241061309002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi30/9/2024 332610177,63177,63OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BCA1CFFSALDO Fatt.n. 26 / 1010 del 14/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA30/9/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30/9/2024 332710402,6402,6MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALEB161D76DE3SALDO Fatt.n. 3851-2024 del 09/09/2024 SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLASILO NIDO COMUNALE GIROTONDO30/9/2024969304352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30/9/2024 3328101.525,001.525,00CITYWARE PARKING S.R.L.B2AA7C04EASALDO Fatt.n. 304 del 16/09/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPONENTE LETTORE MONETE CASSA LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA30/9/2024969307222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30/9/2024 3329108.906,008.906,00WISEAIR S.R.L.ZF13B3487CSALDO Fatt.n. 119 del 19/09/2024 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA30/9/2024950005291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30/9/2024 3330101.537,201.537,20MOIOLI OSCARB2EE40E0D5SALDO Fatt.n. 40/001 del 18/09/2024 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PALESTRA DI GAVARNO30/9/2024973407742Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi30/9/2024 3331109,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 27-09-24 (P. 282 -R. 3612 del 27/09/2024)30/9/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/9/2024