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    [51,"2407","1","2711","13","13","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","601","0","629","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","16/7/2024"],
    [52,"2409","1","2713","60","60","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","780","0","631","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","6","Materiale informatico","16/7/2024"],
    [53,"2410","1","2714","50","50","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","785","0","632","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","16/7/2024"],
    [54,"2411","1","2715","65,6","65,6","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","1300","0","633","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","16/7/2024"],
    [55,"2412","1","2716","9","9","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","3555","0","634","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","12","Accessori per attività sportive e ricreative","16/7/2024"],
    [56,"2413","1","2717","5","5","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","3555","0","635","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","16/7/2024"],
    [57,"2414","1","2718","60","60","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","4290","0","636","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","6","Materiale informatico","16/7/2024"],
    [58,"2415","1","2719","59,2","59,2","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","6492","0","637","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","12","Accessori per attività sportive e ricreative","16/7/2024"],
    [59,"2417","1","2721","45,78","45,78","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","7206","0","639","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","16/7/2024"],
    [60,"2418","1","2722","27,6","27,6","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 trimestre 2024","10/7/2024","810000","0","640","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","16/7/2024"],
    [61,"2420","1","2583","10.000,00","10.000,00","OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",null,"LIQUIDAZIONE A OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI A SEGUITO DELLACCORDO INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI INERENTI ALLOGGI A CANONE SOCIALE E MODERATO GIA STIPULATE CON OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI E FONDAZIONE CASA AMICA QUOTA 2024 - LIQ. DET. 616","11/7/2024","4193","0","601","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/7/2024"],
    [62,"2421","1","2584","282.204,00","282.204,00","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"LIQUIDAZIONE 1 E 2 QUOTA DEL FONDO SOCIALE 2024 - LIQ. DET. 603","11/7/2024","6950","0","304","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","18","Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali","12/7/2024"],
    [63,"2422","1","2585","3.748,15","3.748,15","A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBRO",null,"LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623","11/7/2024","4194","0","610","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","12/7/2024"],
    [64,"2423","1","2586","2.337,58","2.337,58","RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623","11/7/2024","4194","0","612","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","12/7/2024"],
    [65,"2424","1","2587","1.550,96","1.550,96","SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623","11/7/2024","4194","0","613","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","12/7/2024"],
    [66,"2425","1","2588","2.896,90","2.896,90","ACLI BERGAMO APS",null,"LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623","11/7/2024","4194","0","611","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","12/7/2024"],
    [67,"2426","1","2589","7.887,59","7.887,59","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)-ANNO 2023 - LIQ. DET. 646","11/7/2024","6863","0","1192","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/7/2024"],
    [68,"2427","1","2530","1.198,75","1.198,75","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 803 STIPENDI 156 (P. 200 -R. 2530 del 02/07/2024)","11/7/2024","370","0","642","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","12/7/2024"],
    [69,"2428","1","2532","120","120","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 30-06-2024 CC 155.20002 (P. 202 -R. 2532 del 03/07/2024)","11/7/2024","370","0","643","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","12/7/2024"],
    [70,"2429","1","2590","2.000,00","2.000,00","ANTEAS BERGAMO APS",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVI CORSO DELLUNIVERSITA PER ANZIANI - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - LIQ. DET. 782","12/7/2024","4052","0","758","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/7/2024"],
    [71,"2430","1","2591","390","390","A.S.D. DAVID ORATORIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","12/7/2024","6518","0","559","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","12/7/2024"],
    [72,"2431","1","2592","2.000,00","2.000,00","A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ATLETICA SALETTI PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVII MEETING INTERNAZIONALE CITTA DI NEMBRO E SUA PRESENTAZIONE - 17 E 19 GIUGNO 2024 - LIQ. DET. 172","12/7/2024","6525","0","236","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/7/2024"],
    [73,"2432","1","2593","134,37","134,37","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502423631 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE","12/7/2024","161","0","99","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","12/7/2024"],
    [74,"2433","1","2594","2.856,63","2.856,63","PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","9879549DBC","SALDO Fatt.n. 18-FE del 21/06/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO","12/7/2024","9727","0","582","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","12/7/2024"],
    [75,"2435","1","2595","731,94","731,94","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502423632 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE","12/7/2024","7330","0","97","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","12/7/2024"],
    [76,"2436","1","2596","679,54","679,54","VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","B198A7EDA7","SALDO Fatt.n. 1105 del 30/06/2024 Pulizia seggi elezioni","12/7/2024","411","0","475","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","4","Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","12/7/2024"],
    [77,"2437","1","2597","18.411,02","18.411,02","HALLEY INFORMATICA SRL","B0FB5EC05A","SALDO Fatt.n. 15474/16/10 del 01/07/2024 Assistenza web service 2024","12/7/2024","305","0","338","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","6","Licenze d'uso per software","12/7/2024"],
    [78,"2438","1","2598","3.050,00","3.050,00","HYPER STUDIO SRL","ZEE388ABF6","SALDO Fatt.n. 000002/PA del 30/06/2024 Contratto Assistenza Tecnica 2 trimestre 2024","12/7/2024","325","0","930","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","12/7/2024"],
    [79,"2439","1","2599","69,54","69,54","SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","B18C608DBB","SALDO Fatt.n. 1122400125 del 30/06/2024 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO","12/7/2024","30","0","463","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","12/7/2024"],
    [80,"2440","1","2600","248,51","248,51","SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","B201232620","SALDO Fatt.n. 1122400124 del 30/06/2024 PUBBLICAZIONE SU PAGINE DEL TROVALAVORO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE N.2 TECNICI","12/7/2024","30","0","536","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","12/7/2024"],
    [81,"2441","1","2601","753,7","753,7","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-6096 del 30/06/2024 PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2024","12/7/2024","140","0","131","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","12/7/2024"],
    [82,"2442","1","2602","610","610","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-6099 del 30/06/2024 PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024","12/7/2024","140","0","131","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","12/7/2024"],
    [83,"2443","1","2603","40,99","40,99","RIFUGIO DEL CANE","ZD63DCAA09","SALDO Fatt.n. 116/FE del 05/07/2024 mantenimento cane scheda 146","12/7/2024","2691","0","1131","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","11","Contratti di servizio per la lotta al randagismo","12/7/2024"],
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    [85,"2446","1","2606","1.135,71","1.135,71","CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","ZD23A2AF9A","ACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024","12/7/2024","1314","0","362","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","12/7/2024"],
    [86,"2447","1","2607","283,9","283,9","CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","ZD23A2AF9A","ACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024","12/7/2024","1314","0","362","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","12/7/2024"],
    [87,"2448","1","2608","94,65","94,65","CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","ZD23A2AF9A","ACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024","12/7/2024","1314","0","434","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","12/7/2024"],
    [88,"2449","1","2609","126,2","126,2","CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","ZD23A2AF9A","SALDO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024","12/7/2024","1314","0","434","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","12/7/2024"],
    [89,"2450","1","2610","902","902","COMOTTI GUGLIELMO","B1D17E4341","SALDO Fatt.n. 34-FE del 24/06/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA RONCHETTI N.25","12/7/2024","11400","0","504","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","12/7/2024"],
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    [91,"2452","1","2612","72,31","72,31","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B01BCA1CFF","ACCONTO Fatt.n. 16 / 1010 del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY","12/7/2024","7336","0","84","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","12/7/2024"],
    [92,"2453","1","2613","467,42","467,42","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B01BCA1CFF","SALDO Fatt.n. 16 / 1010 del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY","12/7/2024","7335","0","83","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","12/7/2024"],
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    [189,"2551","1","0","77,01","77,01","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420011055 del 25/06/2024","15/7/2024","4163","0","189","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","15/7/2024"],
    [190,"2552","1","0","39,69","39,69","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420011054 del 25/06/2024","15/7/2024","4163","0","189","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","15/7/2024"],
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    [193,"2556","1","2724","918,39","918,39","CAROBBIO ELISA","B0A8E155C6","SALDO Fatt.n. 4/2024 del 02/07/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA,ATTIVACUP","16/7/2024","4194","0","275","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","16/7/2024"],
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    [197,"2560","1","2728","7.529,25","7.529,25","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 135/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA GIUGNO 2024","16/7/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","16/7/2024"],
    [198,"2561","1","2729","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","B0F931B51B","SALDO Fatt.n. 206/SSE01 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2024","16/7/2024","6860","0","341","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","16/7/2024"],
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    [203,"2566","1","2704","18.032,79","18.032,79","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 5/6/2 DEL 20/04/2023 - SERIO SERVIZI AMBIENTALI - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 3105","16/7/2024","8572","0","519","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","16/7/2024"],
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    [206,"2569","1","2579","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA COMM CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 12/07/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 209 -R. 2579 del 12/07/2024)","16/7/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","16/7/2024"],
    [207,"2570","1","2753","525","525","INSER SPA","B264829ABA","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PER I PARTECIPANTI AI LABORATORI ESTIVI ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - CIG: B264829ABA - LIQ. DET. 630","18/7/2024","3789","0","620","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","18/7/2024"],
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    [212,"2611","1","3098","339,15","339,15","CONTABILITA' SPECIALE 1777",null,"CONTABILITA SPECIALE - MESE DI LUGLIO","18/7/2024","6868","0","526","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","1","Servizio civile","19/8/2024"],
    [213,"2632","1","2760","1.540,00","1.540,00","BONETTI DAMIANO","Z643991B37","SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 29/06/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia","18/7/2024","6904","0","282","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","18/7/2024"],
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    [216,"2633","3","2580","67","201","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 210 -R. 2580 del 12/07/2024)","18/7/2024","815","0","143","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","18/7/2024"],
    [217,"2634","1","2770","878,4","878,4","INPUT S.R.L.","B01B94EEBA","SALDO Fatt.n. 2/127 del 04/07/2024 CANONE TRAFFIC STUDIOPER DISPOSITIVO 2 SEMESTRE 2024","18/7/2024","816","0","86","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","19/7/2024"],
    [218,"2635","1","2761","200","200","CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO",null,"RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA e PALESTRA DI S. FAUSTINO pratica 52936 - LIQ. DET. 676","18/7/2024","9697","0","676","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","19/7/2024"],
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    [223,"2640","1","2775","12.682,12","12.682,12","ARCH. COLNAGO SERGIO","9009658CF9","SALDO Fatt.n. 60/001 del 25/06/2024 incarico professionale relativo alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","19/7/2024","10613","0","1160","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","19/7/2024"],
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    [227,"2645","1","2779","6.327,80","6.327,80","ENEL ENERGIA SPA","98051666F3","SALDO Fatt.n. 005058700657 del 12/07/2024","19/7/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","19/7/2024"],
    [228,"2646","1","2780","640,5","640,5","NUOVA CPA SRL","B04B07252E","SALDO Fatt.n. 263/E del 30/06/2024 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro - 1 semestre 2024","19/7/2024","285","0","138","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","999","Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","19/7/2024"],
    [229,"2647","1","2781","400","400","OPERA SRL",null,"SALDO Fatt.n. 1175 del 12/07/2024 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CORSO INTENSIVO IN MATERIA SUAP","19/7/2024","590000","0","527","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","19/7/2024"],
    [230,"2648","1","2782","955,31","955,31","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224002144 del 10/07/2024 SEND - SALDO REPORT DI 5/2024","19/7/2024","110","0","136","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","19/7/2024"],
    [231,"2649","1","2762","6.189,40","6.189,40","COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",null,"VERSAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO IN MERITO ALLE ATTIVITA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO INSIEME SUL SERIO. ANNO 2024 - LIQ. DET. 670","19/7/2024","8561","0","674","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","19/7/2024"],
    [232,"2650","1","2783","1.500,00","1.500,00","CARRARA NICOLE",null,"SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 658","19/7/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","19/7/2024"],
    [233,"2651","1","2791","174,24","174,24","HAJ ABID FATHI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FATTURA SER CAR - LIQ. DET. 660","19/7/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","25/7/2024"],
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    [236,"2655","1","2788","265,19","265,19","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502423628 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE","23/7/2024","102","0","98","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","23/7/2024"],
    [237,"2656","1","2786","11,76","11,76","COMUNE DI MAGENTA",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023","23/7/2024","120","0","409","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","23/7/2024"],
    [238,"2657","1","2789","250","250","GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A G.A.N. NEMBRO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA BABY G.A.N. M.T.B. IN PROGRAMMA PER DOMENICA 16 GIUGNO 2024 - LIQ. DET. 423","23/7/2024","6525","0","454","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","23/7/2024"],
    [239,"2658","1","2763","0,05","20,82","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00005 BIBLIO (P. 224 -R. 2767 del 19/07/2024)","23/7/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/7/2024"],
    [240,"2658","2","2763","0,28","20,82","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"POLIZIA LOCALE PAGAMENTO MULT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00006 COMUNE (P. 225 -R. 2768 del 19/07/2024)","23/7/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/7/2024"],
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    [242,"2658","4","2763","1,67","20,82","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00004 CO (P. 222 -R. 2765 del 19/07/2024)","23/7/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/7/2024"],
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    [244,"2658","6","2763","4,95","20,82","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00002 COMUNE (P. 221 -R. 2764 del 19/07/2024)","23/7/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/7/2024"],
    [245,"2658","7","2763","10,12","20,82","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"POLIZIA LOCALE PAGAMENTO MULT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00006 COMUNE (P. 226 -R. 2769 del 19/07/2024)","23/7/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/7/2024"],
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    [329,"2740","1","2981","20.154,85","20.154,85","CONIZZOLI LORENZO","A03CF0C329","SALDO Fatt.n. FATTPA 109 24 del 23/07/2024 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/04/24 al 30/06/2024","30/7/2024","5182","0","265","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","30/7/2024"],
    [330,"2741","1","2983","4.493,75","4.493,75","PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","9879549DBC","SALDO Fatt.n. 25-FE del 18/07/2024 2 ACCONTO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO","31/7/2024","9727","0","582","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","31/7/2024"],
    [331,"2743","1","2984","866,7","866,7","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","ZB23BCEC03","SALDO Fatt.n. 32/E del 18/07/2024 Integrazione rette di ricovero dal 01.01.2024 al 30.06.2024","31/7/2024","6860","0","1161","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","31/7/2024"],
    [332,"2744","1","2985","13.981,30","13.981,30","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","B2475E1126","SALDO Fatt.n. 33/E del 18/07/2024 Integrazione rette di ricovero dal 01.01.2024 al 30.06.2024","31/7/2024","6860","0","606","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","31/7/2024"],
    [333,"2745","1","2986","6.217,12","6.217,12","ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE","B22F04E485","SALDO Fatt.n. 288/2024 del 16/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER LA PROCEDURA DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO CUL","31/7/2024","450","0","586","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","2","Altre spese legali","31/7/2024"],
    [334,"2747","1","2987","1.830,00","1.830,00","CITYWARE PARKING S.R.L.","B2780B56B9","SALDO Fatt.n. 237 del 16/07/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA","31/7/2024","9693","0","670","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","31/7/2024"],
    [335,"2748","1","2988","196.577,40","196.577,40","CABRINI ALBINO SRL","A021F82521","ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 19/07/2024 Stato finale dei lavori - Lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto -","31/7/2024","11889","0","995","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","31/7/2024"],
    [336,"2749","1","2989","13.544,62","13.544,62","CABRINI ALBINO SRL","A021F82521","SALDO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 19/07/2024 Stato finale dei lavori - Lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto -","31/7/2024","11889","0","497","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","31/7/2024"],
    [337,"2750","1","2990","512,4","512,4","PARDES SRL","ZA8340C94E","SALDO Fatt.n. 119 del 19/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria strutture ludiche installate nel Parco san Nicola e al Parco Rotondo","31/7/2024","10960","0","1073","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","31/7/2024"],
    [338,"2751","1","2991","5.843,80","5.843,80","PARDES SRL","B0B98125E5","SALDO Fatt.n. 117 del 19/07/2024 FORNITURA E POSA NUOVA STRUTTURA E SEGGIOLINI AREA ALTALENE PRESSO IL PARCO ROTONDO","31/7/2024","10960","0","280","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","31/7/2024"],
    [339,"2752","1","2992","1.805,60","1.805,60","PARDES SRL","B1C1A0A71B","SALDO Fatt.n. 118 del 19/07/2024 Interventi per ispezione, controllo, manutenzione e riparazione strutture ludiche installate nelle aree verdi comunali.","31/7/2024","6354","0","496","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","5","Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","31/7/2024"],
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    [341,"2753","1","0","-6,92","261,08","ENEL ENERGIA SPA","98051666F3","SALDO Fatt.n. 005058981651 del 19/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3","31/7/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/7/2024"],
    [342,"2753","2","2993","268","261,08","ENEL ENERGIA SPA","98051666F3","SALDO Fatt.n. 005059124358 del 23/07/2024","31/7/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/7/2024"],
    [343,"2754","1","2994","2.290,98","2.290,98","BERGAMELLI S.R.L.","B0A6F927EE","SALDO Fatt.n. S000225 del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO","31/7/2024","9710","0","267","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","2","Terreni e beni materiali non prodotti","2","Patrimonio naturale non prodotto","2","Demanio idrico","31/7/2024"],
    [344,"2755","1","2995","15.250,00","15.250,00","COLMAN LUCA S.R.L.","Z6C34962F4","SALDO Fatt.n. 200/PA del 22/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024","31/7/2024","1313","0","1271","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","31/7/2024"],
    [345,"2756","1","2996","382,8","382,8","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B01BCA1CFF","SALDO Fatt.n. 20 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA","31/7/2024","7335","0","83","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","31/7/2024"],
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    [347,"2758","1","2998","4.942,56","4.942,56","GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.","B14B672903","ACCONTO Fatt.n. 000287/PA del 19/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO PER PARCO VICARI E PARCO ROTONDO CON COMPLETAMENTO AREA ALTALENE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA","31/7/2024","10960","0","445","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","31/7/2024"],
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    [349,"2760","1","3000","3.801,01","3.801,01","ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE","ZC13C7F7CE","SALDO Fatt.n. 304/2024 del 24/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLOPERA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAM. RICCARDI","31/7/2024","450","0","1264","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","2","Altre spese legali","31/7/2024"],
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    [353,"2765","1","3004","120,33","120,33","Dolomiti Energia S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 82402600042 del 16/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO","31/7/2024","3788","0","165","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","31/7/2024"],
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    [412,"2839","1","3076","63,46","63,46","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","B01BA5DE5D","SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","13/8/2024","7312","0","89","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","13/8/2024"],
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    [420,"2844","1","3082","5,88","5,88","COMUNE DI PRADALUNGA",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 2024","13/8/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","14/8/2024"],
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    [431,"2852","1","3088","10.370,00","10.370,00","TECNOPLUS SRLS","ZAE2FFD822","SALDO Fatt.n. 134 del 12/08/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINALIZZATO ALLAGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE AL 31/12/2020","14/8/2024","585","0","1062","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","14/8/2024"],
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    [487,"2960","1","3247","229,31","229,31","BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","B01B33568F","SALDO Fatt.n. S00123 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","3/9/2024","1300","0","93","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","3/9/2024"],
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    [491,"2969","1","3256","1.500,00","1.500,00","BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER LORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI FACENTI PARTE DELLA RASSEGNA ESTATE IN MUSICA 2024 - 28 E 31 LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 455","3/9/2024","4050","0","477","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","3/9/2024"],
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    [512,"2990","1","3282","376,04","376,04","EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL",null,"NOTA RIMBORSO N. 4/NR DEL 06/08/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 761","4/9/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","4/9/2024"],
    [513,"2991","1","0","4.843,16","4.843,16","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - AGOSTO 2024","4/9/2024","8572","0","762","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","4/9/2024"],
    [514,"2993","1","3283","252","252","OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI","Z6E3C50310","LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - Agosto 2024 (CIG:Z6E3C50310) - liq. det. 761","4/9/2024","3511","0","779","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","1","Locazione di beni immobili","4/9/2024"],
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    [724,"3206","1","0","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 13-09-24 (P. 269 -R. 3409 del 13/09/2024)","16/9/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","16/9/2024"],
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    [751,"3233","1","3514","18.108,53","18.108,53","EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA",null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 7/6/2 DEL 14/08/2024 EDIGAS (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N.4017","17/9/2024","8572","0","740","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","18/9/2024"],
    [752,"3234","1","3515","31,82","31,82","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE DACIA SANDERO TARGA YA786AP - LIQ. DET. 822","17/9/2024","102","0","787","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","18/9/2024"],
    [753,"3235","1","3546","37,87","37,87","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"PAGAMENTO INTERESSI PER TARDIVA COMUNICAZIONE SINDACO IN ASPETTATIVA - 07-08/2022","17/9/2024","440","0","792","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","23/9/2024"],
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    [756,"3247","1","0","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI SETTEMBRE","18/9/2024","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","18/9/2024"],
    [757,"3269","1","0","155,55","155,55","CONTABILITA' SPECIALE 1777",null,"CONTABILITA SPECIALE - MESE DI SETTEMBRE","18/9/2024","6868","0","526","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","1","Servizio civile","18/9/2024"],
    [758,"3290","1","3527","10,7","10,7","COMUNE DI PARABIAGO",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.502/2024 DEL 21/06/2024","18/9/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","19/9/2024"],
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    [790,"3321","1","3627","10,7","10,7","COMUNE DI PARABIAGO",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 679/2024 DEL 31/07/2024","30/9/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","1/10/2024"],
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