_id num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.V data pag.eff. 1 2359 1 0 9.265,46 9.265,46 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GIUGNO 2024 8/7/2024 8572 0 607 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 8/7/2024 2 2360 1 2540 50 50 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B10ED44E28 RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - DA OTTOBRE 2023 AD APRILE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 613 9/7/2024 3787 0 352 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 10/7/2024 3 2361 1 2541 13,82 13,82 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B240E53C64 RIMBORSO UTENZE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA OTTOBRE 2023 AD APRILE 2024 (CIG:B240E53C64) - LIQ. DET. 613 9/7/2024 3787 0 589 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 10/7/2024 4 2362 1 2542 1.363,08 1.363,08 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 25 del 26/06/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo mese di aprile 2024 9/7/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/7/2024 5 2363 1 2543 457,6 457,6 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS ZA13C867C7 ACCONTO Fatt.n. 232/02 del 25/06/2024 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita 2 TRIMESTRE 2024 9/7/2024 3401 0 836 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 10/7/2024 6 2364 1 2544 140,8 140,8 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS ZA13C867C7 SALDO Fatt.n. 232/02 del 25/06/2024 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita 2 TRIMESTRE 2024 9/7/2024 3401 0 593 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 10/7/2024 7 2365 1 2545 498,37 498,37 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 10136 del 28/06/2024 FORNITURA LIBRI 9/7/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/7/2024 8 2366 1 2546 11,42 11,42 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 10137 del 28/06/2024 FORNITURA DVD 10/7/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/7/2024 9 2367 1 2547 1.264,99 1.264,99 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 10138 del 28/06/2024 FORNITURA LIBRI 10/7/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/7/2024 10 2368 1 2548 7.249,00 7.249,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. A0064DDCF9 SALDO Fatt.n. CBG000113/2024 del 26/06/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI GIUGNO 2024 10/7/2024 3401 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 10/7/2024 11 2369 1 2549 2.187,00 2.187,00 TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA B17397BF40 SALDO Fatt.n. FVL154 del 01/07/2024 Replica dello spettacolo GRANDI NUMERI. UNO SPETTACOLO DI SLAM POETRY, STAND-UP COMEDY E ANALISI DEI DATI PERSONALI del giorno 27.06.2024 presso P.za della Liberta nell ambito della XXII edizione della rassegna 10/7/2024 3790 0 500 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 10/7/2024 12 2371 1 2550 13,95 13,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011016 del 25/06/2024 10/7/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 13 2372 1 2551 267,2 267,2 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011066 del 25/06/2024 10/7/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 14 2373 1 2552 15,83 15,83 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011020 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 15 2374 1 2553 261,76 261,76 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011029 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 16 2375 1 2554 94,15 94,15 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011015 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 17 2376 1 2555 229,96 229,96 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011032 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 18 2377 1 2556 15,83 15,83 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011011 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 19 2378 1 2557 123,29 123,29 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011033 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 20 2379 1 2558 15,62 15,62 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011022 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 21 2380 1 2559 205,95 205,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011030 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 22 2381 1 2560 15,62 15,62 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011012 del 25/06/2024 10/7/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 23 2382 1 2561 213,66 213,66 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011050 del 25/06/2024 10/7/2024 2836 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 24 2383 1 2562 15,83 15,83 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011049 del 25/06/2024 10/7/2024 2836 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 25 2384 1 2563 536,87 536,87 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011034 del 25/06/2024 10/7/2024 3193 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 26 2385 1 2564 44,26 44,26 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011013 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 27 2386 1 2566 61,61 61,61 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011014 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 28 2387 1 2567 156,94 156,94 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011042 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 29 2388 1 2568 35,97 35,97 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011040 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 30 2389 1 2569 6,6 6,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011039 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 31 2390 1 2570 6,6 6,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011038 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 32 2391 1 2571 44,26 44,26 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011005 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 33 2392 1 2572 6,51 6,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011007 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 34 2393 1 2573 16,28 16,28 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011021 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 35 2394 1 2574 6,51 6,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011006 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 36 2395 1 2575 8,98 8,98 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011008 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 37 2396 1 2576 6,44 6,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011060 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 38 2397 1 2577 43,69 43,69 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011061 del 25/06/2024 10/7/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 11/7/2024 39 2398 1 2531 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 03-07-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 201 -R. 2531 del 03/07/2024) 10/7/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 10/7/2024 40 2399 1 2539 1,44 17,06 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240704 / 1114 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 208 -R. 2539 del 08/07/2024) 10/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 10/7/2024 41 2399 2 2534 0,33 17,06 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 204 -R. 2534 del 03/07/2024) 10/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 10/7/2024 42 2399 3 2534 0,5 17,06 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 205 -R. 2535 del 03/07/2024) 10/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 10/7/2024 43 2399 4 2534 5,19 17,06 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 206 -R. 2536 del 03/07/2024) 10/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 10/7/2024 44 2399 5 2534 9,6 17,06 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 06 (P. 207 -R. 2537 del 03/07/2024) 10/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 10/7/2024 45 2400 1 2533 68,22 68,22 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 02-07-24 (P. 203 -R. 2533 del 03/07/2024) 10/7/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 10/7/2024 46 2401 1 2705 14 14 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 109 0 623 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 16/7/2024 47 2402 1 2706 4,5 4,5 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 160 0 624 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/7/2024 48 2404 1 2708 52 52 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 320 0 626 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 16/7/2024 49 2405 1 2709 35 35 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 570 0 627 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 16/7/2024 50 2406 1 2710 4,5 4,5 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 601 0 628 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 16/7/2024 51 2407 1 2711 13 13 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 601 0 629 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/7/2024 52 2409 1 2713 60 60 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 780 0 631 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 6 Materiale informatico 16/7/2024 53 2410 1 2714 50 50 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 785 0 632 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 16/7/2024 54 2411 1 2715 65,6 65,6 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 1300 0 633 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/7/2024 55 2412 1 2716 9 9 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 3555 0 634 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 16/7/2024 56 2413 1 2717 5 5 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 3555 0 635 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/7/2024 57 2414 1 2718 60 60 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 4290 0 636 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 6 Materiale informatico 16/7/2024 58 2415 1 2719 59,2 59,2 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 6492 0 637 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 16/7/2024 59 2417 1 2721 45,78 45,78 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 7206 0 639 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 16/7/2024 60 2418 1 2722 27,6 27,6 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 2 trimestre 2024 10/7/2024 810000 0 640 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 16/7/2024 61 2420 1 2583 10.000,00 10.000,00 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI LIQUIDAZIONE A OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI A SEGUITO DELLACCORDO INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI INERENTI ALLOGGI A CANONE SOCIALE E MODERATO GIA STIPULATE CON OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI E FONDAZIONE CASA AMICA QUOTA 2024 - LIQ. DET. 616 11/7/2024 4193 0 601 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/7/2024 62 2421 1 2584 282.204,00 282.204,00 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE 1 E 2 QUOTA DEL FONDO SOCIALE 2024 - LIQ. DET. 603 11/7/2024 6950 0 304 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 12/7/2024 63 2422 1 2585 3.748,15 3.748,15 A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBRO LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623 11/7/2024 4194 0 610 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12/7/2024 64 2423 1 2586 2.337,58 2.337,58 RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623 11/7/2024 4194 0 612 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12/7/2024 65 2424 1 2587 1.550,96 1.550,96 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623 11/7/2024 4194 0 613 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12/7/2024 66 2425 1 2588 2.896,90 2.896,90 ACLI BERGAMO APS LIQUIDAZIONE DELLA 2a TRANCHE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO TOTALE RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA A FAVORE DEI PARTNERS DEL PROGETTO - CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 623 11/7/2024 4194 0 611 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12/7/2024 67 2426 1 2589 7.887,59 7.887,59 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)-ANNO 2023 - LIQ. DET. 646 11/7/2024 6863 0 1192 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/7/2024 68 2427 1 2530 1.198,75 1.198,75 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 803 STIPENDI 156 (P. 200 -R. 2530 del 02/07/2024) 11/7/2024 370 0 642 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 12/7/2024 69 2428 1 2532 120 120 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 30-06-2024 CC 155.20002 (P. 202 -R. 2532 del 03/07/2024) 11/7/2024 370 0 643 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 12/7/2024 70 2429 1 2590 2.000,00 2.000,00 ANTEAS BERGAMO APS EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVI CORSO DELLUNIVERSITA PER ANZIANI - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - LIQ. DET. 782 12/7/2024 4052 0 758 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/7/2024 71 2430 1 2591 390 390 A.S.D. DAVID ORATORIO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 12/7/2024 6518 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/7/2024 72 2431 1 2592 2.000,00 2.000,00 A.S.D. ATLETICA SALETTI EROGAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ATLETICA SALETTI PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVII MEETING INTERNAZIONALE CITTA DI NEMBRO E SUA PRESENTAZIONE - 17 E 19 GIUGNO 2024 - LIQ. DET. 172 12/7/2024 6525 0 236 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/7/2024 73 2432 1 2593 134,37 134,37 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502423631 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE 12/7/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/7/2024 74 2433 1 2594 2.856,63 2.856,63 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO 9879549DBC SALDO Fatt.n. 18-FE del 21/06/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO 12/7/2024 9727 0 582 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 12/7/2024 75 2435 1 2595 731,94 731,94 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502423632 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE 12/7/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/7/2024 76 2436 1 2596 679,54 679,54 VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C. B198A7EDA7 SALDO Fatt.n. 1105 del 30/06/2024 Pulizia seggi elezioni 12/7/2024 411 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 12/7/2024 77 2437 1 2597 18.411,02 18.411,02 HALLEY INFORMATICA SRL B0FB5EC05A SALDO Fatt.n. 15474/16/10 del 01/07/2024 Assistenza web service 2024 12/7/2024 305 0 338 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 12/7/2024 78 2438 1 2598 3.050,00 3.050,00 HYPER STUDIO SRL ZEE388ABF6 SALDO Fatt.n. 000002/PA del 30/06/2024 Contratto Assistenza Tecnica 2 trimestre 2024 12/7/2024 325 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 12/7/2024 79 2439 1 2599 69,54 69,54 SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM B18C608DBB SALDO Fatt.n. 1122400125 del 30/06/2024 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO 12/7/2024 30 0 463 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/7/2024 80 2440 1 2600 248,51 248,51 SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM B201232620 SALDO Fatt.n. 1122400124 del 30/06/2024 PUBBLICAZIONE SU PAGINE DEL TROVALAVORO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE N.2 TECNICI 12/7/2024 30 0 536 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/7/2024 81 2441 1 2601 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-6096 del 30/06/2024 PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2024 12/7/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/7/2024 82 2442 1 2602 610 610 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-6099 del 30/06/2024 PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 12/7/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/7/2024 83 2443 1 2603 40,99 40,99 RIFUGIO DEL CANE ZD63DCAA09 SALDO Fatt.n. 116/FE del 05/07/2024 mantenimento cane scheda 146 12/7/2024 2691 0 1131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 12/7/2024 84 2444 1 2604 1.050,42 1.050,42 RIFUGIO DEL CANE ZD63DCAA09 SALDO Fatt.n. 115/FE del 05/07/2024 mantenimento cani 1 sem. 2024 12/7/2024 2691 0 1131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 12/7/2024 85 2446 1 2606 1.135,71 1.135,71 CAVALLARI ASCENSORI S.R.L. ZD23A2AF9A ACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024 12/7/2024 1314 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12/7/2024 86 2447 1 2607 283,9 283,9 CAVALLARI ASCENSORI S.R.L. ZD23A2AF9A ACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024 12/7/2024 1314 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12/7/2024 87 2448 1 2608 94,65 94,65 CAVALLARI ASCENSORI S.R.L. ZD23A2AF9A ACCONTO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024 12/7/2024 1314 0 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12/7/2024 88 2449 1 2609 126,2 126,2 CAVALLARI ASCENSORI S.R.L. ZD23A2AF9A SALDO Fatt.n. 000678/2024/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2023-MARZO 2024 12/7/2024 1314 0 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12/7/2024 89 2450 1 2610 902 902 COMOTTI GUGLIELMO B1D17E4341 SALDO Fatt.n. 34-FE del 24/06/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA RONCHETTI N.25 12/7/2024 11400 0 504 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 12/7/2024 90 2451 1 2611 2.836,11 2.836,11 VALL'ALTA IRRIGAZIONE DI BREDA MAURO B1FDECAA25 SALDO Fatt.n. 10 del 27/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE, IMPIANTI IDRAULICI E IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI 12/7/2024 9693 0 544 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/7/2024 91 2452 1 2612 72,31 72,31 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF ACCONTO Fatt.n. 16 / 1010 del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY 12/7/2024 7336 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 12/7/2024 92 2453 1 2613 467,42 467,42 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF SALDO Fatt.n. 16 / 1010 del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY 12/7/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 12/7/2024 93 2454 1 2614 633,18 633,18 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 17 / 1010 del 25/06/2024 Targa: YA786AP 12/7/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 12/7/2024 94 2455 1 2615 56,41 56,41 EREDI PIANTONI S.R.L. B01C85448F SALDO Fatt.n. 336 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI 12/7/2024 1300 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/7/2024 95 2456 1 2616 2.000,00 2.000,00 COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA B23E54399E ACCONTO Fatt.n. 371/PA del 01/07/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE 12/7/2024 7312 0 595 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/7/2024 96 2457 1 2617 74 74 COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA B23E54399E SALDO Fatt.n. 371/PA del 01/07/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE 12/7/2024 1300 0 596 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/7/2024 97 2458 1 2618 3.172,00 3.172,00 CARRARA IVAN B1DFD78770 SALDO Fatt.n. 16/2024 del 01/07/2024 Incarico Tecnico professionale per la valutazione della messa in sicurezza di porzione di fabbricato pericolante sito in via Famiglia Riccardi 12/7/2024 770 0 513 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 12/7/2024 98 2460 1 2619 402,6 402,6 MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE B161D76DE3 SALDO Fatt.n. 1877-2024 del 17/06/2024 SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLASILO NIDO COMUNALE 12/7/2024 9693 0 435 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/7/2024 99 2461 1 2620 721,63 721,63 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. B01BA5DE5D SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 12/7/2024 1300 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/7/2024 100 2462 1 2621 794,22 794,22 CAVALLARI ASCENSORI S.R.L. B23E3CC42A SALDO Fatt.n. 000695/2024/PA del 03/07/2024 RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. FAUSTINO E IL MUNICIPIO 12/7/2024 9693 0 594 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/7/2024 101 2463 1 2622 48,8 48,8 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 18 / 1010 del 27/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: FC767FR 12/7/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 12/7/2024 102 2464 1 2623 6.000,00 6.000,00 MAGGIOLI S.P.A. ZF53528FD3 ACCONTO Fatt.n. 0002134398 del 30/06/2024 Servizio di assistenza, aggiornamento e hosting 12/7/2024 12706 0 429 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 1 Server 12/7/2024 103 2465 1 2624 401,95 401,95 MAGGIOLI S.P.A. ZF53528FD3 SALDO Fatt.n. 0002134398 del 30/06/2024 Servizio di assistenza, aggiornamento e hosting 12/7/2024 305 0 430 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 12/7/2024 104 2466 1 2625 225,7 225,7 VETRARIA NEMBRESE SRL B23805B462 SALDO Fatt.n. 0000/0000000216 del 28/06/2024 FORNITURA E POSA NUOVO VETRO PORTA SERVIZI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI 12/7/2024 9693 0 588 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/7/2024 105 2467 1 2626 3.660,00 3.660,00 GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE Z6B3C57CD0 SALDO Fatt.n. 9 del 05/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILITA DI SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO 12/7/2024 9710 0 788 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 Terreni e beni materiali non prodotti 2 Patrimonio naturale non prodotto 2 Demanio idrico 12/7/2024 106 2468 1 2627 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010480 del 05/07/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME 12/7/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 12/7/2024 107 2469 1 2649 17.934,00 17.934,00 MAGGIOLI S.P.A. 9772465D39 SALDO Fatt.n. 0002135189 del 30/06/2024 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PNRR: MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI DELLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU 15/7/2024 10200 0 456 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 2 Software 1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 15/7/2024 108 2470 1 2650 4.636,00 4.636,00 MAGGIOLI S.P.A. B1DD6B49E4 SALDO Fatt.n. 0002133556 del 25/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 15/7/2024 110 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/7/2024 109 2471 1 2651 57.772,00 57.772,00 PERICO RENATO SRL A00849E140 SALDO Fatt.n. 105 del 26/06/2024 1 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO ENEA TALPINO 15/7/2024 9727 0 1076 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 15/7/2024 110 2472 1 2628 12,9 12,9 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011004 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 111 2473 1 2629 21,03 21,03 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011019 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 112 2474 1 2630 121,61 121,61 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011027 del 25/06/2024 15/7/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 113 2475 1 2631 7,57 7,57 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011017 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 114 2476 1 2632 143,07 143,07 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011028 del 25/06/2024 15/7/2024 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 115 2477 1 2633 55,4 55,4 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011037 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 116 2478 1 2634 11,48 11,48 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011031 del 25/06/2024 15/7/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 117 2479 1 2635 6,51 6,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011009 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 118 2480 1 2636 10,18 10,18 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011035 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 119 2481 1 2637 15,42 15,42 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011047 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 120 2482 1 2638 6,44 6,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011043 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 121 2483 1 2639 12,74 12,74 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011059 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 122 2484 1 2640 6,44 6,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011063 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 123 2485 1 2641 120,29 120,29 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011023 del 25/06/2024 15/7/2024 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 124 2486 1 2642 212,06 212,06 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011018 del 25/06/2024 15/7/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 125 2487 1 2643 6,6 6,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011041 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 126 2488 1 2644 7,19 7,19 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011045 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 127 2489 1 2645 6,9 6,9 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011010 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 128 2490 1 2646 44,26 44,26 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011048 del 25/06/2024 15/7/2024 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 129 2491 1 2647 6,51 6,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011044 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 130 2492 1 2648 6,6 6,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011058 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 131 2493 1 2696 26,09 26,09 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011046 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 132 2494 1 2697 4,88 4,88 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011024 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 133 2495 1 2698 3,86 3,86 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011070 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 134 2496 1 2699 6,6 6,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011069 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 135 2497 1 2700 4,75 4,75 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011051 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 136 2498 1 2701 15,02 15,02 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011036 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 137 2499 1 2702 6,51 6,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011062 del 25/06/2024 15/7/2024 106 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/7/2024 138 2500 1 0 81,37 81,37 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011067 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 139 2501 1 0 3,96 3,96 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011056 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 140 2502 1 0 60,36 60,36 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011068 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 141 2503 1 0 15,18 15,18 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011057 del 25/06/2024 15/7/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 142 2504 1 0 28,36 28,36 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011053 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 143 2505 1 0 15,42 15,42 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011071 del 25/06/2024 15/7/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 144 2506 1 2652 20.937,68 20.937,68 PERICO RENATO SRL 88671213BB ACCONTO Fatt.n. 126 del 28/06/2024 CERTIFICATO N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 15/7/2024 10613 0 895 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 15/7/2024 145 2507 1 2653 38.895,18 38.895,18 PERICO RENATO SRL 88671213BB ACCONTO Fatt.n. 126 del 28/06/2024 CERTIFICATO N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 15/7/2024 10613 0 896 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 15/7/2024 146 2508 1 2654 445.756,04 445.756,04 PERICO RENATO SRL 88671213BB SALDO Fatt.n. 126 del 28/06/2024 CERTIFICATO N. 3 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 15/7/2024 10613 0 900 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 15/7/2024 147 2509 1 2655 2.808,83 2.808,83 VALSECCHI IMPIANTI SRL B204E17352 SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2024 manutenzione straordinaria Impianti di produzione calore immobili comunali su chiamata - anno 2023 15/7/2024 9693 0 549 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/7/2024 148 2510 1 2656 1.555,68 1.555,68 VALSECCHI IMPIANTI SRL B204E17352 SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/06/2024 Intervento di manutenzione straordinaria Impianti di produzione calore immobili comunali su chiamata - anno 2023 15/7/2024 9693 0 549 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/7/2024 149 2511 1 2657 461,86 461,86 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B01B6E6267 SALDO Fatt.n. 000065/PA del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 15/7/2024 1300 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/7/2024 150 2512 1 2658 1.830,00 1.830,00 RONDI LUCA B04ADB6386 SALDO Fatt.n. 37 del 07/07/2024 FORNITURA CON POSA DI BARRIERA MARCIAPIEDE GAVARNO 15/7/2024 9693 0 139 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/7/2024 151 2513 1 2659 19 19 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440209 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 152 2514 1 2660 30,83 30,83 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440224 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 153 2515 1 2661 18,35 18,35 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440177 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 154 2516 1 2662 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440201 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 155 2517 1 2663 244 244 MOIOLI OSCAR B204D304B1 SALDO Fatt.n. 26/001 del 24/06/2024 INTERVENTO DI RIFINITURA E RITOCCO FACCIATA CASA DELLA MUSICA 15/7/2024 9693 0 543 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/7/2024 156 2518 1 2664 23,09 23,09 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440198 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 157 2519 1 2665 507,15 507,15 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440225 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 158 2520 1 2666 228,63 228,63 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440210 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 159 2521 1 2667 208,6 208,6 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440186 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 160 2522 1 2668 1.072,88 1.072,88 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440176 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 161 2523 1 2669 27,39 27,39 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440189 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 162 2524 1 2670 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440213 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 163 2525 1 2671 39,83 39,83 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440219 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 164 2526 1 2672 148,49 148,49 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440195 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 165 2527 1 2673 147,88 147,88 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440206 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 166 2528 1 2674 100,97 100,97 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440178 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 167 2529 1 2675 28,78 28,78 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440226 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 168 2530 1 2676 18,35 18,35 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440227 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 169 2531 1 2677 23,58 23,58 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440203 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 170 2532 1 2678 17,3 17,3 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440184 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 171 2533 1 2679 141,12 141,12 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440216 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 172 2534 1 2680 1,21 1,21 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005052003869 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 173 2535 1 2681 906,68 906,68 ASOIMPEX SRL B21949B651 SALDO Fatt.n. 91/PA del 04/07/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 15/7/2024 4290 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/7/2024 174 2536 1 2682 177,63 177,63 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00112 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 15/7/2024 7312 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/7/2024 175 2537 1 2683 63,14 63,14 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440221 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 176 2538 1 2684 53,7 53,7 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440185 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 177 2539 1 2685 63,82 63,82 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440190 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 178 2540 1 2686 16,41 16,41 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440223 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 179 2541 1 2687 94,25 94,25 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440200 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 180 2542 1 2688 73,42 73,42 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440222 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 181 2543 1 2689 45,48 45,48 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440217 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 182 2544 1 2690 536,39 536,39 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440215 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 183 2545 1 2691 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440212 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 15/7/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/7/2024 184 2546 1 2692 26,62 26,62 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276257 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/7/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/7/2024 185 2547 1 2693 5,32 5,32 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276259 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/7/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/7/2024 186 2548 1 2694 280,64 280,64 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276258 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/7/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/7/2024 187 2549 1 0 130,14 130,14 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011003 del 25/06/2024 15/7/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 188 2550 1 0 31,65 31,65 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011052 del 25/06/2024 15/7/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 189 2551 1 0 77,01 77,01 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011055 del 25/06/2024 15/7/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 190 2552 1 0 39,69 39,69 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011054 del 25/06/2024 15/7/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 191 2553 1 0 160,62 160,62 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011026 del 25/06/2024 15/7/2024 6183 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 192 2554 1 0 6,6 6,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420011025 del 25/06/2024 15/7/2024 1330 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 15/7/2024 193 2556 1 2724 918,39 918,39 CAROBBIO ELISA B0A8E155C6 SALDO Fatt.n. 4/2024 del 02/07/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA,ATTIVACUP 16/7/2024 4194 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/7/2024 194 2557 1 2725 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-6098 del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GIUGNO 2024 16/7/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/7/2024 195 2558 1 2726 29.977,57 29.977,57 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 134/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI GIUGNO 2024 16/7/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 16/7/2024 196 2559 1 2727 803,82 803,82 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA ACCONTO Fatt.n. 135/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA GIUGNO 2024 16/7/2024 6189 0 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 16/7/2024 197 2560 1 2728 7.529,25 7.529,25 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 135/02/24 del 09/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA GIUGNO 2024 16/7/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 16/7/2024 198 2561 1 2729 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B0F931B51B SALDO Fatt.n. 206/SSE01 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2024 16/7/2024 6860 0 341 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16/7/2024 199 2562 1 2730 2.083,33 2.083,33 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE ZB33C13472 SALDO Fatt.n. 794/01 del 30/06/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE GIUGNO 2024 16/7/2024 4194 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/7/2024 200 2563 1 2731 7.784,40 7.784,40 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 001564-0CPAE del 30/06/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GIUGNO 2024 16/7/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 16/7/2024 201 2564 1 2732 8.454,60 8.454,60 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B09F89785E SALDO Fatt.n. 623 del 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA MAGGIO 2024 16/7/2024 7193 0 391 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/7/2024 202 2565 1 2703 1.979,86 1.979,86 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 2/6/2 DEL 02/03/2022 - SSA (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N. 3104 16/7/2024 8572 0 361 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 16/7/2024 203 2566 1 2704 18.032,79 18.032,79 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 5/6/2 DEL 20/04/2023 - SERIO SERVIZI AMBIENTALI - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 3105 16/7/2024 8572 0 519 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 16/7/2024 204 2567 1 2733 765,67 765,67 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS ZD03C440DF ACCONTO Fatt.n. 231/02 del 25/06/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita MAGGIO E GIUGNO 2024 16/7/2024 112 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/7/2024 205 2568 1 2734 1.364,45 1.364,45 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS ZD03C440DF SALDO Fatt.n. 231/02 del 25/06/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita MAGGIO E GIUGNO 2024 16/7/2024 112 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/7/2024 206 2569 1 2579 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA COMM CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 12/07/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 209 -R. 2579 del 12/07/2024) 16/7/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 16/7/2024 207 2570 1 2753 525 525 INSER SPA B264829ABA PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PER I PARTECIPANTI AI LABORATORI ESTIVI ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO - CIG: B264829ABA - LIQ. DET. 630 18/7/2024 3789 0 620 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/7/2024 208 2573 1 2894 1.217,70 1.217,70 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 18/7/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 26/7/2024 209 2584 1 2892 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI LUGLIO 18/7/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 26/7/2024 210 2585 1 3098 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI LUGLIO 18/7/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19/8/2024 211 2610 1 2892 3.990,00 3.990,00 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 18/7/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 1 Servizio civile 26/7/2024 212 2611 1 3098 339,15 339,15 CONTABILITA' SPECIALE 1777 CONTABILITA SPECIALE - MESE DI LUGLIO 18/7/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 1 Servizio civile 19/8/2024 213 2632 1 2760 1.540,00 1.540,00 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 29/06/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 18/7/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 18/7/2024 214 2633 1 2580 67 201 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 212 -R. 2582 del 12/07/2024) 18/7/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 18/7/2024 215 2633 2 2580 67 201 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 211 -R. 2581 del 12/07/2024) 18/7/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 18/7/2024 216 2633 3 2580 67 201 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 11/07/2024 (P. 210 -R. 2580 del 12/07/2024) 18/7/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 18/7/2024 217 2634 1 2770 878,4 878,4 INPUT S.R.L. B01B94EEBA SALDO Fatt.n. 2/127 del 04/07/2024 CANONE TRAFFIC STUDIOPER DISPOSITIVO 2 SEMESTRE 2024 18/7/2024 816 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/7/2024 218 2635 1 2761 200 200 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA e PALESTRA DI S. FAUSTINO pratica 52936 - LIQ. DET. 676 18/7/2024 9697 0 676 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/7/2024 219 2636 1 2771 5.306,94 5.306,94 MAVER GIORGIO SRL 9706295007 SALDO Fatt.n. 70/E / 24 del 02/07/2024 Manutenzione ordinaria dellimpianto di pubblica illuminazione - 2 trimestre 2024 19/7/2024 7430 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/7/2024 220 2637 1 2772 5.978,00 5.978,00 COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE Z973CDC79F SALDO Fatt.n. 78 del 10/07/2024 Messa in sicurezza e riordino delle aree verdi con abbattimenti e potature essenze arboree nelle aree pubbliche comunali. 19/7/2024 10871 0 937 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 19/7/2024 221 2638 1 2773 69,28 69,28 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276262 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/7/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/7/2024 222 2639 1 2774 16,55 16,55 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276264 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/7/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/7/2024 223 2640 1 2775 12.682,12 12.682,12 ARCH. COLNAGO SERGIO 9009658CF9 SALDO Fatt.n. 60/001 del 25/06/2024 incarico professionale relativo alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 19/7/2024 10613 0 1160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 19/7/2024 224 2642 1 2776 68,34 68,34 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276260 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/7/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/7/2024 225 2643 1 2777 47,69 47,69 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276261 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/7/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/7/2024 226 2644 1 2778 499,05 499,05 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005058757342 del 13/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 19/7/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/7/2024 227 2645 1 2779 6.327,80 6.327,80 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005058700657 del 12/07/2024 19/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/7/2024 228 2646 1 2780 640,5 640,5 NUOVA CPA SRL B04B07252E SALDO Fatt.n. 263/E del 30/06/2024 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro - 1 semestre 2024 19/7/2024 285 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 19/7/2024 229 2647 1 2781 400 400 OPERA SRL SALDO Fatt.n. 1175 del 12/07/2024 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CORSO INTENSIVO IN MATERIA SUAP 19/7/2024 590000 0 527 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 19/7/2024 230 2648 1 2782 955,31 955,31 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224002144 del 10/07/2024 SEND - SALDO REPORT DI 5/2024 19/7/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/7/2024 231 2649 1 2762 6.189,40 6.189,40 COMUNE DI ALZANO LOMBARDO VERSAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO IN MERITO ALLE ATTIVITA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO INSIEME SUL SERIO. ANNO 2024 - LIQ. DET. 670 19/7/2024 8561 0 674 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 19/7/2024 232 2650 1 2783 1.500,00 1.500,00 CARRARA NICOLE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 658 19/7/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/7/2024 233 2651 1 2791 174,24 174,24 HAJ ABID FATHI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FATTURA SER CAR - LIQ. DET. 660 19/7/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 25/7/2024 234 2652 1 2784 1.268,80 1.268,80 ZENDRA DANILO B0FA1CE66E SALDO Fatt.n. 122 del 22/06/2024 VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2024/2025 19/7/2024 585 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 19/7/2024 235 2654 1 2787 156,88 156,88 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502423630 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE 23/7/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/7/2024 236 2655 1 2788 265,19 265,19 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502423628 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE 23/7/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 23/7/2024 237 2656 1 2786 11,76 11,76 COMUNE DI MAGENTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023 23/7/2024 120 0 409 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 23/7/2024 238 2657 1 2789 250 250 GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE EROGAZIONE CONTRIBUTO A G.A.N. NEMBRO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA BABY G.A.N. M.T.B. IN PROGRAMMA PER DOMENICA 16 GIUGNO 2024 - LIQ. DET. 423 23/7/2024 6525 0 454 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/7/2024 239 2658 1 2763 0,05 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00005 BIBLIO (P. 224 -R. 2767 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 240 2658 2 2763 0,28 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE PAGAMENTO MULT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00006 COMUNE (P. 225 -R. 2768 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 241 2658 3 2763 0,57 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00002 COMUNE (P. 220 -R. 2763 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 242 2658 4 2763 1,67 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00004 CO (P. 222 -R. 2765 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 243 2658 5 2763 3,18 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00004 COMUNE (P. 223 -R. 2766 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 244 2658 6 2763 4,95 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00002 COMUNE (P. 221 -R. 2764 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 245 2658 7 2763 10,12 20,82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE PAGAMENTO MULT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2024 COD. ESERC. 3869823-00006 COMUNE (P. 226 -R. 2769 del 19/07/2024) 23/7/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/7/2024 246 2660 1 2896 243,88 243,88 CRON UP S.R.L. B01C16F409 SALDO Fatt.n. 100063 del 10/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA MUSICA 1 SEMESTRE 2024 25/7/2024 1314 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 26/7/2024 247 2661 1 2897 1.747,65 1.747,65 VALSECCHI IMPIANTI SRL 9765016A1E SALDO Fatt.n. 18/PA del 15/07/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO 25/7/2024 8560 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/7/2024 248 2662 1 2898 6.990,60 6.990,60 VALSECCHI IMPIANTI SRL 9765016A1E SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/07/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIET COMUNALE 25/7/2024 8560 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/7/2024 249 2663 1 2899 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/30 del 15/07/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2024 25/7/2024 5793 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 26/7/2024 250 2664 1 2900 109,8 109,8 DONATI SOLLEVAMENTI SRL Z163CDBE58 SALDO Fatt.n. 4625440027 del 17/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE 25/7/2024 7335 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 26/7/2024 251 2665 1 2901 5.694,66 5.694,66 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000350/PA del 16/07/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GIUGNO 2024 25/7/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 26/7/2024 252 2666 1 2902 33,63 33,63 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276256 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/7/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/7/2024 253 2667 1 2903 49,94 49,94 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276255 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/7/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/7/2024 254 2668 1 2904 37,82 37,82 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276253 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/7/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/7/2024 255 2669 1 2905 67,06 67,06 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276254 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/7/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/7/2024 256 2670 1 2906 18.646,71 18.646,71 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 2089 del 30/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GIUGNO 2024 25/7/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/7/2024 257 2671 1 2907 72,8 72,8 SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS B04139FAD2 SALDO Fatt.n. 8A del 18/07/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE MAGGIO 2024 25/7/2024 6187 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 26/7/2024 258 2672 1 2908 78 78 SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS B04139FAD2 SALDO Fatt.n. 9 del 18/07/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE GIUGNO 2024 25/7/2024 6187 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 26/7/2024 259 2673 1 2909 6.175,95 6.175,95 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC SALDO Fatt.n. 001563-0CPAE del 30/06/2024 PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024 25/7/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 26/7/2024 260 2674 1 2910 1.793,40 1.793,40 ALMA S.P.A. ZC02ADF995 SALDO Fatt.n. 6 / 1797 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2024 25/7/2024 585 0 1050 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 26/7/2024 261 2675 1 2911 707,6 707,6 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B238995192 SALDO Fatt.n. VEN0202000031 del 16/07/2024 SISTEMAZIONE QUADRO DATI E APPARATI PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE 25/7/2024 325 0 585 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 26/7/2024 262 2676 1 2912 597,8 597,8 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B1A1FBB56D SALDO Fatt.n. VEN0202000029 del 16/07/2024 FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 25/7/2024 12362 0 855 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 26/7/2024 263 2677 1 2913 6.954,00 6.954,00 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B26E9F8214 SALDO Fatt.n. VEN0202000035 del 16/07/2024 RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI FIREWALL M290 25/7/2024 121 0 657 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 26/7/2024 264 2678 1 2914 1.602,87 1.602,87 VETRARIA NEMBRESE SRL B27814D429 SALDO Fatt.n. 0000/0000000238 del 19/07/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI 25/7/2024 9693 0 669 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 26/7/2024 265 2679 1 2915 183 183 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B1273ECF5E SALDO Fatt.n. VEN0202000027 del 16/07/2024 FORNITURA DI N.1 APPARATO VPN DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA 25/7/2024 10549 0 400 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 26/7/2024 266 2680 1 2916 732 732 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B2021DF5C2 SALDO Fatt.n. VEN0202000030 del 16/07/2024 RINNOVO MANUTENZIONE E HOSTING CENTRALINO CLOUD IC NEMBRO 25/7/2024 2994 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/7/2024 267 2681 1 2923 2.300,00 2.300,00 BANDA MUSICALE DI NEMBRO 2 TRANCHE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024 - LIQ. DET. 1172 29/7/2024 3411 0 1071 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30/7/2024 268 2682 1 2924 2.000,00 2.000,00 MEZZA GIORDANO RATA ANNUALE PER UTILIZZO PONTE RADIO UBICATO PRESSO IL MONTE MISMA - LIQ. DET. 659 30/7/2024 100 0 658 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 30/7/2024 269 2683 1 2925 48,8 48,8 ALMA S.P.A. B1916E9C0A SALDO Fatt.n. 6 / 1799 / 2024 del 29/06/2024 FORNITURA REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 2023 30/7/2024 585 0 471 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/7/2024 270 2684 1 2926 91,5 91,5 ALMA S.P.A. B201446D23 SALDO Fatt.n. 6 / 1798 / 2024 del 29/06/2024 ELABORAZIONE MODELLO TFS 30/7/2024 585 0 535 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/7/2024 271 2685 1 2927 97,84 97,84 FASTWEB Z3E3910502 SALDO Fatt.n. PAE0019591 del 30/06/2024 30/7/2024 321 0 1013 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/7/2024 272 2686 1 2928 193,02 193,02 FASTWEB 7902896C14 SALDO Fatt.n. PAE0019590 del 30/06/2024 30/7/2024 321 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/7/2024 273 2687 1 2929 732 732 ALMA S.P.A. ZA23383A4D SALDO Fatt.n. 7 / 266 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZIO IVA FATTURAZIONE 1 SEMESTRE 2024 30/7/2024 585 0 210 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/7/2024 274 2688 1 2930 2.795,24 2.795,24 ABACO S.P.A. B1582DFB91 SALDO Fatt.n. 2024120004285 del 15/07/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 2 TRIMESTRE 2024 30/7/2024 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/7/2024 275 2689 1 2931 6.827,03 6.827,03 ABACO S.P.A. B1582DFB91 SALDO Fatt.n. 2024120004286 del 15/07/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2 TRIMESTRE 2024 30/7/2024 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/7/2024 276 2690 1 2932 418,81 418,81 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 2759/FE/2024 del 17/07/2024 Servizio conteggio moneta mesi di maggio e giugno 2024 30/7/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/7/2024 277 2691 1 2933 103,68 103,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 2760/FE/2024 del 17/07/2024 SDD mesi di maggio e giugno 2024 30/7/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/7/2024 278 2692 1 2934 292,8 292,8 YAMME S.R.L. B20157465D SALDO Fatt.n. 449/PA del 19/07/2024 Rinnovo dominio e hosting del sito www.visitnembro.it - periodo dal 24/06/24 al 24/06/2025 30/7/2024 123 0 537 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 30/7/2024 279 2693 1 2935 57,27 57,27 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276248 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 280 2694 1 2936 59,22 59,22 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276247 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 281 2695 1 2937 135,12 135,12 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276239 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 282 2696 1 2938 202,99 202,99 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276237 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 283 2697 1 2939 4,34 4,34 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276236 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 284 2698 1 2940 165,5 165,5 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276246 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 285 2699 1 2941 90,97 90,97 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276244 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 286 2700 1 2942 66,98 66,98 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276241 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 287 2701 1 2943 264,98 264,98 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276266 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 288 2702 1 2944 88,06 88,06 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276251 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 289 2703 1 2945 54,77 54,77 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276240 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 290 2704 1 2946 59,14 59,14 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276234 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 291 2705 1 2947 168,67 168,67 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276252 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 292 2706 1 2948 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276265 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 293 2707 1 2949 46,6 46,6 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276250 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 294 2708 1 2950 178,02 178,02 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276235 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 295 2709 1 2951 62,13 62,13 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276245 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 296 2710 1 2952 49,01 49,01 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276249 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 297 2711 1 2953 49,95 49,95 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276243 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 298 2712 1 2954 5,63 5,63 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276242 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 299 2713 1 2955 5,51 5,51 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276263 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 300 2714 1 2956 4,34 4,34 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412412276238 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/7/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/7/2024 301 2715 1 2957 -0,27 23,57 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005052003870 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 302 2715 2 2957 23,84 23,57 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440211 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 303 2716 1 2958 445,69 445,69 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440179 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 304 2717 1 2959 341,04 341,04 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440193 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 305 2718 1 2960 210,11 210,11 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440182 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 306 2719 1 2961 140,61 140,61 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440194 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 307 2720 1 2962 245,92 245,92 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440205 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 308 2721 1 2963 -93,71 381,36 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005054645702 del 09/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 309 2721 2 2963 475,07 381,36 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440192 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 310 2722 1 2964 94,48 94,48 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440204 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 311 2723 1 2965 -241 320,19 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005054645701 del 09/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 312 2723 2 2965 561,19 320,19 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440175 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 313 2724 1 2966 -103,21 788,48 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005057476658 del 10/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 314 2724 2 2966 891,69 788,48 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440191 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 315 2725 1 2967 279,62 279,62 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440180 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 316 2726 1 2968 29,78 29,78 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440207 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 317 2727 1 2969 166,49 166,49 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440208 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 318 2728 1 2970 134,53 134,53 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440218 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 319 2730 1 2971 80,59 80,59 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440197 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 320 2731 1 2972 36,6 36,6 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440183 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 321 2732 1 2973 45,97 45,97 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440202 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 322 2733 1 2974 86,93 86,93 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440214 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 323 2734 1 2975 235,84 235,84 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440187 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 324 2735 1 2976 264,86 264,86 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440181 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 325 2736 1 2977 230,71 230,71 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440196 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 326 2737 1 2978 478,56 478,56 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440199 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 327 2738 1 2979 594,02 594,02 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005054645703 del 09/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 328 2739 1 2980 100,97 100,97 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440188 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 30/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/7/2024 329 2740 1 2981 20.154,85 20.154,85 CONIZZOLI LORENZO A03CF0C329 SALDO Fatt.n. FATTPA 109 24 del 23/07/2024 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/04/24 al 30/06/2024 30/7/2024 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/7/2024 330 2741 1 2983 4.493,75 4.493,75 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO 9879549DBC SALDO Fatt.n. 25-FE del 18/07/2024 2 ACCONTO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO 31/7/2024 9727 0 582 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 31/7/2024 331 2743 1 2984 866,7 866,7 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS ZB23BCEC03 SALDO Fatt.n. 32/E del 18/07/2024 Integrazione rette di ricovero dal 01.01.2024 al 30.06.2024 31/7/2024 6860 0 1161 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/7/2024 332 2744 1 2985 13.981,30 13.981,30 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS B2475E1126 SALDO Fatt.n. 33/E del 18/07/2024 Integrazione rette di ricovero dal 01.01.2024 al 30.06.2024 31/7/2024 6860 0 606 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/7/2024 333 2745 1 2986 6.217,12 6.217,12 ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE B22F04E485 SALDO Fatt.n. 288/2024 del 16/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER LA PROCEDURA DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO CUL 31/7/2024 450 0 586 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 31/7/2024 334 2747 1 2987 1.830,00 1.830,00 CITYWARE PARKING S.R.L. B2780B56B9 SALDO Fatt.n. 237 del 16/07/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 31/7/2024 9693 0 670 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 31/7/2024 335 2748 1 2988 196.577,40 196.577,40 CABRINI ALBINO SRL A021F82521 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 19/07/2024 Stato finale dei lavori - Lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto - 31/7/2024 11889 0 995 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 31/7/2024 336 2749 1 2989 13.544,62 13.544,62 CABRINI ALBINO SRL A021F82521 SALDO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 19/07/2024 Stato finale dei lavori - Lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto - 31/7/2024 11889 0 497 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 31/7/2024 337 2750 1 2990 512,4 512,4 PARDES SRL ZA8340C94E SALDO Fatt.n. 119 del 19/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria strutture ludiche installate nel Parco san Nicola e al Parco Rotondo 31/7/2024 10960 0 1073 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 31/7/2024 338 2751 1 2991 5.843,80 5.843,80 PARDES SRL B0B98125E5 SALDO Fatt.n. 117 del 19/07/2024 FORNITURA E POSA NUOVA STRUTTURA E SEGGIOLINI AREA ALTALENE PRESSO IL PARCO ROTONDO 31/7/2024 10960 0 280 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 31/7/2024 339 2752 1 2992 1.805,60 1.805,60 PARDES SRL B1C1A0A71B SALDO Fatt.n. 118 del 19/07/2024 Interventi per ispezione, controllo, manutenzione e riparazione strutture ludiche installate nelle aree verdi comunali. 31/7/2024 6354 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 31/7/2024 340 2753 1 2993 -6,92 261,08 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005058981651 del 19/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 31/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 341 2753 1 0 -6,92 261,08 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005058981651 del 19/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 31/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 342 2753 2 2993 268 261,08 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005059124358 del 23/07/2024 31/7/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 343 2754 1 2994 2.290,98 2.290,98 BERGAMELLI S.R.L. B0A6F927EE SALDO Fatt.n. S000225 del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO 31/7/2024 9710 0 267 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 Terreni e beni materiali non prodotti 2 Patrimonio naturale non prodotto 2 Demanio idrico 31/7/2024 344 2755 1 2995 15.250,00 15.250,00 COLMAN LUCA S.R.L. Z6C34962F4 SALDO Fatt.n. 200/PA del 22/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 31/7/2024 1313 0 1271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 31/7/2024 345 2756 1 2996 382,8 382,8 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF SALDO Fatt.n. 20 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 31/7/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/7/2024 346 2757 1 2997 79,5 79,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF SALDO Fatt.n. 21 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ 31/7/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/7/2024 347 2758 1 2998 4.942,56 4.942,56 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. B14B672903 ACCONTO Fatt.n. 000287/PA del 19/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO PER PARCO VICARI E PARCO ROTONDO CON COMPLETAMENTO AREA ALTALENE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 31/7/2024 10960 0 445 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 31/7/2024 348 2759 1 2999 4.172,40 4.172,40 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. B14B672903 SALDO Fatt.n. 000287/PA del 19/07/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO PER PARCO VICARI E PARCO ROTONDO CON COMPLETAMENTO AREA ALTALENE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 31/7/2024 9690 0 446 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 31/7/2024 349 2760 1 3000 3.801,01 3.801,01 ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE ZC13C7F7CE SALDO Fatt.n. 304/2024 del 24/07/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLOPERA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAM. RICCARDI 31/7/2024 450 0 1264 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 31/7/2024 350 2762 1 3001 54,27 54,27 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440220 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 31/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 351 2763 1 3002 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005051440228 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 31/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 352 2764 1 3003 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005058886636 del 14/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 31/7/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 353 2765 1 3004 120,33 120,33 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82402600042 del 16/07/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 31/7/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 354 2766 1 3005 18,79 18,79 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B10ED44E28 RIMBORSO UTENZA GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - MAGGIO-GIUGNO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 706 31/7/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/7/2024 355 2767 1 3006 116,24 116,24 A2A Energia SpA SALDO Fatt.n. 824500207032 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 265 31/7/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 356 2768 1 3007 1.736,06 1.736,06 SPORTISSIMO S.R.L. B1EF24290E SALDO Fatt.n. 1/771 del 16/07/2024 FORNITURA E LA POSA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA IN POLIETILENE ESPANSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI 31/7/2024 10564 0 523 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 31/7/2024 357 2769 1 3008 1.089,98 1.089,98 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 29 del 09/07/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo MAGGIO 2024 31/7/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/7/2024 358 2770 1 3009 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-6097 del 30/06/2024 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA GIUGNO 2024 31/7/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31/7/2024 359 2772 1 3011 1.702,00 1.702,00 CHP Legal srl B29E87264A IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE DIVERSE SU POLIZZA RCT/RCO N. BE000060936-LB RELATIVAMENTE AL PERIODO 30/06/2023 AL 30/06/2024 A FAVORE DI CHP LEGAL SRL - (AGENZIA INCARICATA DALLA LLOYDS) - (CIG. B29E87264A) - LIQ. DET. 709 31/7/2024 540 0 695 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 31/7/2024 360 2773 1 3012 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-6100 del 30/06/2024 PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 2024 31/7/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31/7/2024 361 2774 1 3013 183 183 EURO&PROMOS FM SPA B25B5BB44F SALDO Fatt.n. V1-6912 del 23/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FINALE DEI LOCALI MENSA E DEI SERVIZI IGIENICI ANNESSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO 31/7/2024 3789 0 602 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 31/7/2024 362 2775 1 3014 259,9 259,9 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL B223F22F8D SALDO Fatt.n. V3-12693 del 28/06/2024 FORNITURA DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI 31/7/2024 10544 0 570 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 999 Mobili e arredi n.a.c. 31/7/2024 363 2778 1 3018 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 RICEVUTA N. 52 DEL 01/07/2024 LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - LUGLIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LI. DET. 706 1/8/2024 3511 0 779 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 1/8/2024 364 2779 1 3019 4.880,00 4.880,00 AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL B0E2323CCC SALDO Fatt.n. V1 352/24 del 23/07/2024 INTERVENTI DI TAGLIO VERDE LUNGO STRADA PROVINCIALE SP 35 VIA EUROPA E PISTA CICLABILE GAVARNO 1/8/2024 6366 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 1/8/2024 365 2780 1 3020 5.023,06 5.023,06 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. B0EEDD1E7A SALDO Fatt.n. 93 del 25/07/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE CANALE CON GRIGLIA IN GHISA IN VIA LONZO 1/8/2024 9693 0 332 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 1/8/2024 366 2781 1 3021 3.214,70 3.214,70 MOIOLI OSCAR B28058A48A SALDO Fatt.n. 34/001 del 19/07/2024 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI 1/8/2024 9693 0 668 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 1/8/2024 367 2782 1 3022 30,5 30,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 19 / 1010 del 18/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP 1/8/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 1/8/2024 368 2783 1 3023 99.275,00 99.275,00 PERICO RENATO SRL A00849E140 SALDO Fatt.n. 146 del 26/07/2024 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 1/8/2024 9727 0 1076 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 1/8/2024 369 2784 1 2790 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 25-07-24 (P. 228 -R. 2790 del 25/07/2024) 1/8/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 1/8/2024 370 2785 1 2917 0,48 0,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240724-0124 (P. 231 -R. 2917 del 29/07/2024) 1/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 1/8/2024 371 2789 1 2918 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI P-FAT 3231197 DEL 08-07-24 (P. 236 -R. 2922 del 29/07/2024) 1/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 372 2789 2 2918 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI P-FAT 3231194 DEL 08-07-24 (P. 235 -R. 2921 del 29/07/2024) 1/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 373 2789 3 2918 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI P-FAT 3231198 DEL 08/07/24 (P. 234 -R. 2920 del 29/07/2024) 1/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 374 2789 4 2918 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI P.-FAT 3231195 DEL 08/07/24 (P. 233 -R. 2919 del 29/07/2024) 1/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 375 2789 5 2918 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI P.-FAT NR 3231196 DEL 08/07/24 (P. 232 -R. 2918 del 29/07/2024) 1/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 376 2790 1 3026 1.030,90 1.030,90 EDIL PROGRESS SRL A SOCIO UNICO B262FC05E5 SALDO Fatt.n. 1/E del 25/07/2024 FORNITURA LASTRE IN GRANITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1/8/2024 12356 0 645 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 2/8/2024 377 2792 1 3037 16,21 16,21 COMUNE DI TORRE BOLDONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 2024 1/8/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5/8/2024 378 2802 1 3090 8.626,16 8.626,16 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - LUGLIO 2024 2/8/2024 8572 0 714 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 16/8/2024 379 2804 1 3043 550 550 F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA B2B7E067DD omologazione campi CC 1551 - CC 1589 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA (CIG:B2B7E067DD) 7/8/2024 6494 0 720 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 7/8/2024 380 2806 1 3045 1.864,28 1.864,28 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B263077CE7 SALDO Fatt.n. 998 del 09/07/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI 13/8/2024 1300 0 646 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/8/2024 381 2807 1 3046 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 158172/2024 del 17/07/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 13/8/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/8/2024 382 2808 1 3083 502,63 502,63 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420012584 del 24/07/2024 13/8/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/8/2024 383 2809 1 3047 48,8 48,8 STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C. B2896A1FE6 SALDO Fatt.n. 245 del 29/07/2024 Realizzazione targa di ringraziamento alla Sig. Carla Cominelli 13/8/2024 3555 0 681 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/8/2024 384 2810 1 3048 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-7121 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA LUGLIO 2024 13/8/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/8/2024 385 2811 1 3049 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-7124 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2024 13/8/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/8/2024 386 2812 1 3050 400 400 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 01/08/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia. 13/8/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 13/8/2024 387 2813 1 3051 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-7122 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO LUGLIO 2024 13/8/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/8/2024 388 2814 1 3052 121,46 121,46 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502497870 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE 13/8/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/8/2024 389 2815 1 3053 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B0F931B51B SALDO Fatt.n. 248/SSE01 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2024 13/8/2024 6860 0 341 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/8/2024 390 2816 1 3054 6.600,00 6.600,00 TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI ALDA & C. S.A.S. B138310FF6 SALDO Fatt.n. 111/PA del 24/07/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO QUOTIDIANO DA NEMBRO A LONNO E RITORNO DI BAMBINI FREQUENTANTI LASILO NIDO COMUNALE PER ATTIVITA ESTIVA 13/8/2024 6185 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/8/2024 391 2817 1 3055 498,55 498,55 KASK S.P.A. B26318293E SALDO Fatt.n. 60000003 del 30/07/2024 FORNITURA KIT VISIERE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 13/8/2024 5300 0 648 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/8/2024 392 2818 1 3056 2.525,33 2.525,33 CDS TRACCIALINEE SRL B139A3CF34 SALDO Fatt.n. EL000469 del 31/07/2024 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 13/8/2024 7325 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/8/2024 393 2819 1 3057 179,85 179,85 S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO B11C07345E SALDO Fatt.n. 368 del 31/07/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE 13/8/2024 7325 0 386 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/8/2024 394 2820 1 3058 189,44 189,44 EREDI PIANTONI S.R.L. B01C85448F SALDO Fatt.n. 402 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 13/8/2024 1300 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/8/2024 395 2821 1 3059 1.659,20 1.659,20 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B01B81A093 SALDO Fatt.n. PA25 del 31/07/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 13/8/2024 5415 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/8/2024 396 2822 1 3060 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 157674/2024 del 17/07/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 13/8/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/8/2024 397 2823 1 3061 104,92 104,92 INTRED SPA Z753D6B8AD SALDO Fatt.n. 160183/2024 del 17/07/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 13/8/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/8/2024 398 2824 1 3062 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-7120 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2024 13/8/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/8/2024 399 2825 1 3063 610 610 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-7123 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024 13/8/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/8/2024 400 2826 1 3064 477,26 477,26 MYO SPA Z383B8F3B8 SALDO Fatt.n. 2040/240018427 del 26/07/2024 FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MODULISTICA SETTORE POLIZIA LOCALE 13/8/2024 109 0 575 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/8/2024 401 2827 1 3065 1.525,28 1.525,28 TECNOPLUS SRLS B18CC7B032 ACCONTO Fatt.n. 129 del 30/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI / IMU 13/8/2024 592 0 1032 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/8/2024 402 2828 1 3066 6.303,78 6.303,78 TECNOPLUS SRLS B18CC7B032 SALDO Fatt.n. 129 del 30/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI / IMU 13/8/2024 592 0 1262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/8/2024 403 2829 1 3067 28.974,72 28.974,72 PUBLI SERVICE S.R.L.S. B18C898B15 SALDO Fatt.n. 86 del 30/07/2024 PRESTAZIONI RELATIVE ALLAFFADAMENTO DEL SERIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU 13/8/2024 592 0 1032 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/8/2024 404 2830 1 3068 90,69 90,69 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502497871 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE 13/8/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/8/2024 405 2831 1 3069 287,92 287,92 OFFICE DEPOT ITALIA SRL B25C32996E SALDO Fatt.n. 8637395 del 31/07/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI 13/8/2024 160 0 605 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/8/2024 406 2832 1 3070 24,4 24,4 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224002789 del 20/07/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024 13/8/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/8/2024 407 2833 1 3071 1.551,84 1.551,84 MAGGIOLI S.P.A. B27AA4424F SALDO Fatt.n. 0002138463 del 22/07/2024 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 13/8/2024 111 0 665 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 13/8/2024 408 2834 1 3072 98,09 98,09 Uniformeria srl B28210D89A SALDO Fatt.n. 263E del 25/07/2024 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE 13/8/2024 107 0 677 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 13/8/2024 409 2835 1 3073 315,8 315,8 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502497868 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE 13/8/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 13/8/2024 410 2836 1 3074 586,82 586,82 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF SALDO Fatt.n. 22 / 1010 del 31/07/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 13/8/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/8/2024 411 2837 1 3075 1.903,20 1.903,20 CARRARA IVAN B2380257D1 SALDO Fatt.n. 20/2024 del 03/08/2024 LAVORI DELLINTERVENTO SOSTITUTIVO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN VIA RICCARDI N.10 13/8/2024 9689 0 587 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 13/8/2024 412 2839 1 3076 63,46 63,46 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. B01BA5DE5D SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 13/8/2024 7312 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/8/2024 413 2840 1 3077 760,95 760,95 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502497872 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE 13/8/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/8/2024 414 2841 1 3078 2.131,58 2.131,58 DOTT. AGRONOMO CAFFI AVOGADRI NICOLA B1EBFB51D0 SALDO Fatt.n. 22PA del 04/08/2024 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI N 4 ESEMPLARI DI CEDRUS DEODARA PRESSO IL PARCO BADEN POWELL DI LONNO 13/8/2024 816 0 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/8/2024 415 2843 1 3079 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3231194 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 13/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 416 2843 2 3079 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3231195 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 13/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 417 2843 3 3079 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3231196 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 13/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 418 2843 4 3079 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3231197 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 13/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 419 2843 5 3079 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3231198 del 08/07/2024 CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 13/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/8/2024 420 2844 1 3082 5,88 5,88 COMUNE DI PRADALUNGA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 2024 13/8/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/8/2024 421 2845 1 3080 115 115 BUSTAMANTE ARANDIA MARIA YACQUELINE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO-FATTURA LUCE 13/8/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/8/2024 422 2846 1 3084 305 305 F.LLI BENIGNI S.N.C. DI GIAMPAOLO, GIUSEPPE E CLAUDIO B28C189831 SALDO Fatt.n. 91-FE del 02/08/2024 NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE APPARTAMENTI COMUNALI 14/8/2024 9693 0 690 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/8/2024 423 2847 1 3015 9,12 18,24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 07/08/24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 242 -R. 3042 del 07/08/2024) 14/8/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 14/8/2024 424 2847 2 3015 9,12 18,24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 01-08-24 (P. 237 -R. 3015 del 01/08/2024) 14/8/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 14/8/2024 425 2848 1 3038 0,33 26,6 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0673839071 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220681PC0000415314 PV 3917864 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 239 -R. 3039 del 06/08/2024) 14/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/8/2024 426 2848 2 3038 1,28 26,6 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0673840031 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 240 -R. 3040 del 06/08/2024) 14/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/8/2024 427 2848 3 3038 5,73 26,6 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0673834417 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 238 -R. 3038 del 06/08/2024) 14/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/8/2024 428 2848 4 3038 19,26 26,6 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0673840417 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 07 (P. 241 -R. 3041 del 06/08/2024) 14/8/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/8/2024 429 2850 1 3086 1.443,15 1.443,15 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 2396/PA del 07/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MAGGIO 2024 14/8/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 14/8/2024 430 2851 1 3087 109,7 109,7 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS ZC118EB6C6 SALDO Fatt.n. 2397/PA del 07/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MAGGIO 2024 14/8/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 14/8/2024 431 2852 1 3088 10.370,00 10.370,00 TECNOPLUS SRLS ZAE2FFD822 SALDO Fatt.n. 134 del 12/08/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINALIZZATO ALLAGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE AL 31/12/2020 14/8/2024 585 0 1062 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 14/8/2024 432 2853 1 3089 12,99 12,99 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 SALDO Fatt.n. 86/PA del 31/07/2024 SOSTITUZIONE PEZZO UFF. RAGIONERIA 14/8/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 14/8/2024 433 2857 1 3194 1.339,20 1.339,20 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 19/8/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/8/2024 434 2858 1 3194 3.862,15 3.862,15 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 19/8/2024 45 0 1259 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 27/8/2024 435 2868 1 3192 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI AGOSTO 19/8/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/8/2024 436 2869 1 0 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI AGOSTO 19/8/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19/8/2024 437 2870 1 3192 2.320,00 2.320,00 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 19/8/2024 440 0 735 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/8/2024 438 2911 1 3274 5,88 5,88 COMUNE DI SCANZOROSCIATE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 2024 2/9/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 4/9/2024 439 2912 1 3199 28,16 28,16 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943945 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 440 2913 1 3200 14,85 14,85 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943944 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 441 2914 1 3201 79,99 79,99 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943934 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 442 2915 1 3202 117,33 117,33 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943932 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 443 2916 1 3203 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943921 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 444 2917 1 3204 108,6 108,6 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943925 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 445 2918 1 3205 59,68 59,68 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943923 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 446 2919 1 3206 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943936 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 447 2920 1 3207 220,23 220,23 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412413943918 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 448 2921 1 3208 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943927 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 449 2922 1 3209 46,13 46,13 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943935 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 450 2923 1 3210 42,25 42,25 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943919 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 451 2924 1 3211 174,29 174,29 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943928 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 452 2925 1 3212 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412413943917 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 453 2926 1 3213 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943926 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 454 2927 1 3214 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943920 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 455 2928 1 3215 56,68 56,68 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943924 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 456 2929 1 3216 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943946 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 457 2930 1 3217 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943922 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 458 2931 1 3218 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943937 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 459 2932 1 3219 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412414020213 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 460 2933 1 3220 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943933 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 461 2934 1 3221 114,29 114,29 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82402943382 del 14/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 3/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/9/2024 462 2935 1 3222 16,51 16,51 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943931 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 463 2936 1 3223 21,05 21,05 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412414020212 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 464 2937 1 3224 31,32 31,32 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412414020211 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 465 2938 1 3225 24,97 24,97 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943929 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 466 2939 1 3226 16,51 16,51 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943930 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 467 2940 1 3227 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943940 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 468 2941 1 3228 235,04 235,04 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943939 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 469 2942 1 3229 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943938 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 470 2943 1 3230 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943943 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 471 2944 1 3231 33,36 33,36 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943941 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 472 2945 1 3232 60,43 60,43 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412413943942 del 07/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/9/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/9/2024 473 2946 1 3233 491,04 491,04 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 11825 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI 3/9/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 3/9/2024 474 2947 1 3234 124,68 124,68 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 11826 del 31/07/2024 FORNITURA DVD 3/9/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 3/9/2024 475 2948 1 3235 791,69 791,69 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 11827 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI 3/9/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 3/9/2024 476 2949 1 3236 1.016,19 1.016,19 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC B26B9DACEE SALDO Fatt.n. V1 931/24 del 26/07/2024 FORNTURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI 3/9/2024 6492 0 655 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 3/9/2024 477 2950 1 3237 272,71 272,71 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B2309712DA SALDO Fatt.n. S00124 del 31/07/2024 FORNITURA DI N. 1 LASTRA DI POLICARBONATO TRASPARENTE DA DESTINARE AL MUSEO DELLA MINIERA E DELLEMIGRAZIONE 3/9/2024 10549 0 584 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 3/9/2024 478 2951 1 3238 918,39 918,39 CAROBBIO ELISA B0A8E155C6 SALDO Fatt.n. 5/2024 del 31/07/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA,ATTIVA LUGLIO 2024 3/9/2024 4194 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3/9/2024 479 2952 1 3239 250,32 250,32 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 2339 del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GIUGNO 2024 3/9/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3/9/2024 480 2953 1 3240 6.849,26 6.849,26 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 ACCONTO Fatt.n. 2328 del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA LUGLIO 2024 3/9/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3/9/2024 481 2954 1 3241 6.921,75 6.921,75 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 2328 del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA LUGLIO 2024 3/9/2024 6185 0 617 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 3/9/2024 482 2955 1 3242 7.799,97 7.799,97 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 001616-0CPAE del 31/07/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI LUGLIO 2024 3/9/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 3/9/2024 483 2956 1 3243 6.754,54 6.754,54 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC SALDO Fatt.n. 001663-0CPAE del 13/08/2024 PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024 3/9/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 3/9/2024 484 2957 1 3244 61,54 61,54 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B04AA2D8B0 SALDO Fatt.n. 1178 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE 3/9/2024 1300 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3/9/2024 485 2958 1 3245 811,3 811,3 NUOVA CPA SRL B2632ACF27 SALDO Fatt.n. 315/E del 31/07/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 3/9/2024 285 0 649 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 3/9/2024 486 2959 1 3246 262,3 262,3 NUOVA CPA SRL B2632ACF27 SALDO Fatt.n. 314/E del 31/07/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 3/9/2024 285 0 649 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 3/9/2024 487 2960 1 3247 229,31 229,31 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00123 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 3/9/2024 1300 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3/9/2024 488 2961 1 3248 1.333,24 1.333,24 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B01B6E6267 SALDO Fatt.n. 000076/PA del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 3/9/2024 1300 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3/9/2024 489 2967 1 3254 2.000,00 2.000,00 DELESCONEMBRO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA NOTTE BIANCA 2024 -UNA NOTE AL CIRCO 3/9/2024 8561 0 672 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 3/9/2024 490 2968 1 3255 600 600 DELESCONEMBRO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA NOTTE BIANCA 2024 -UNA NOTE AL CIRCO. 3/9/2024 4050 0 673 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3/9/2024 491 2969 1 3256 1.500,00 1.500,00 BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER LORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI FACENTI PARTE DELLA RASSEGNA ESTATE IN MUSICA 2024 - 28 E 31 LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 455 3/9/2024 4050 0 477 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3/9/2024 492 2970 1 3257 286,96 286,96 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 3/9/2024 493 2971 1 3258 161,11 161,11 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 3/9/2024 494 2972 1 3259 104,49 104,49 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 3/9/2024 495 2973 1 3260 1.289,74 1.289,74 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 781 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 3/9/2024 496 2974 1 3261 291,06 291,06 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 102 0 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 3/9/2024 497 2975 1 3262 216,73 216,73 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 7020 0 531 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 3/9/2024 498 2976 1 3263 381,82 381,82 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 3820 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 3/9/2024 499 2977 1 3264 410,02 410,02 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 SALDO Fatt.n. 88/PA del 07/08/2024 COPIE EFFETTUATE 3/9/2024 3820 0 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 3/9/2024 500 2978 1 3265 1.375,11 1.375,11 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 35 del 08/08/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo GIUGNO 2024 3/9/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/9/2024 501 2979 1 3266 2.071,40 2.071,40 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 714/02 del 01/08/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA GIUGNO 2024 3/9/2024 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 3/9/2024 502 2980 1 3267 7.043,72 7.043,72 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000413/PA del 07/08/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO LUGLIO 2024 3/9/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 3/9/2024 503 2981 1 3268 274,8 274,8 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B25A72AF07 ACCONTO Fatt.n. 761 del 08/08/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA LUGLIO 2024 3/9/2024 7193 0 614 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/9/2024 504 2982 1 3269 4.021,80 4.021,80 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B25A72AF07 SALDO Fatt.n. 761 del 08/08/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA LUGLIO 2024 3/9/2024 6860 0 615 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3/9/2024 505 2983 1 3275 14.661,96 14.661,96 EdilCS srl B21960D7A6 SALDO Fatt.n. 46/E del 29/07/2024 Intervento sostitutivo a seguito di ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumita per la messa in sicurezza di porzione di fabbricato pericolante in via Famiglia Riccardi n. 10 4/9/2024 9689 0 569 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/9/2024 506 2984 1 3276 1.599,42 1.599,42 SINORA SRL B27A79D1FB SALDO Fatt.n. 265/P.A. del 24/07/2024 FORNITURE DI N. 10 BATTERIE PER APPARATI RADIO IN DOTAZIONE 4/9/2024 102 0 664 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 4/9/2024 507 2985 1 3277 111,97 111,97 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug 4/9/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/9/2024 508 2986 1 3278 152,06 152,06 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug 4/9/2024 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 4/9/2024 509 2987 1 3279 199,95 199,95 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug 4/9/2024 6177 0 1014 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/9/2024 510 2988 1 3280 24,08 24,08 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug 4/9/2024 321 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/9/2024 511 2989 1 3281 31,92 31,92 TIM S.p.A. A02BD58537 SALDO Fatt.n. 7X03626722 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug 4/9/2024 103 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 4/9/2024 512 2990 1 3282 376,04 376,04 EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL NOTA RIMBORSO N. 4/NR DEL 06/08/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 761 4/9/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 4/9/2024 513 2991 1 0 4.843,16 4.843,16 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - AGOSTO 2024 4/9/2024 8572 0 762 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 4/9/2024 514 2993 1 3283 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - Agosto 2024 (CIG:Z6E3C50310) - liq. det. 761 4/9/2024 3511 0 779 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 4/9/2024 515 2994 1 3284 141,64 141,64 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624025706 del 02/08/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.27-06-2024-27-06-2024 Prosa / Cabaret 080080520240 4/9/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/9/2024 516 2995 1 3285 163,48 163,48 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624025707 del 02/08/2024 Uff.ALBINO PIAZZA LIBERTA PER.18-06-2024-23-07-2024 Sport 080080520240 4/9/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/9/2024 517 2996 1 3286 1.150,79 1.150,79 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224002919 del 07/08/2024 SEND - SALDO REPORT DI 6/2024 4/9/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/9/2024 518 2997 1 3287 74,99 74,99 NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS B10B3CF3EB SALDO Fatt.n. 193/001 del 07/08/2024 LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 4/9/2024 102 0 342 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 4/9/2024 519 2998 1 3288 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010567 del 07/08/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME AGOSTO 2024 4/9/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 4/9/2024 520 2999 1 3289 1.022,02 1.022,02 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B26333E7A5 SALDO Fatt.n. 36 del 08/08/2024 IMBORSO SPESE ALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER L ACQUISTO DI MATERIALI E NOLEGGIO TRABATTELLO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRI 4/9/2024 9693 0 675 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/9/2024 521 3000 1 3290 716,12 716,12 VALOTI & GICAR srl B2630F54E4 SALDO Fatt.n. 9/24PA del 08/08/2024 FORNITURA VESTIARIO ANTITAGLIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 4/9/2024 5300 0 647 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 4/9/2024 522 3001 1 3291 3.793,71 3.793,71 DOTT. AGRONOMO CAFFI AVOGADRI NICOLA B2BB480C76 SALDO Fatt.n. 23PA del 18/08/2024 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI N. 7 ESEMPLARI ARBOREI IN VARIE AREE VERDI COMUNALI 4/9/2024 816 0 727 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/9/2024 523 3003 1 3292 228,75 228,75 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 24 / 1010 del 19/08/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE 4/9/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 4/9/2024 524 3004 1 3293 1.100,11 1.100,11 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 735 4/9/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 4/9/2024 525 3005 1 3294 624,21 624,21 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO 2024 - LIQ. DET. 767 4/9/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 4/9/2024 526 3006 1 3295 1.000,00 1.000,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DIVISIONE SAI B2E4E9BC7E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SINISTRO DEL 13/03/2019 - CONTROPARTE SIG. VEDOVATI STEFANO - (CIG. B2E4E9BC7E) - LIQ. DET. 786 4/9/2024 540 0 757 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 4/9/2024 527 3010 1 3299 970,51 970,51 GMA IMPIANTI ELETTRICI SRL B1CC00609F SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE GLOBALE DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 10/9/2024 6493 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/9/2024 528 3011 1 3300 170,8 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL B1C9C6D056 SALDO Fatt.n. 19050/16/10 del 28/08/2024 Addestramento vdc AO 10/9/2024 305 0 520 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 10/9/2024 529 3012 1 3301 1.404,00 1.404,00 MYO SPA ZC136F6772 SALDO Fatt.n. 2040/240020088 del 27/08/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE ONL. FORMULA PIU FULL 8 AREE 10/9/2024 121 0 614 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 10/9/2024 530 3013 1 3302 441,92 441,92 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA ACCONTO Fatt.n. V1-8143 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 10/9/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/9/2024 531 3014 1 3303 168,08 168,08 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-8143 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 10/9/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/9/2024 532 3015 1 3304 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-8164 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2024 10/9/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/9/2024 533 3016 1 3305 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 180129/2024 del 28/08/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 10/9/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/9/2024 534 3017 1 3306 104,92 104,92 INTRED SPA Z753D6B8AD SALDO Fatt.n. 182623/2024 del 28/08/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 10/9/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/9/2024 535 3018 1 3307 22.990,66 22.990,66 URBANSTUDIO S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 926152328F SALDO Fatt.n. 33 del 27/08/2024 NCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT 2022) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO 10/9/2024 774 0 578 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 10/9/2024 536 3019 1 3308 7.686,00 7.686,00 RONDI LUIGI - STUDIO TECNICO 8997063343 SALDO Fatt.n. 14 del 02/09/2024 REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT 10/9/2024 10613 0 1161 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 10/9/2024 537 3021 1 3309 532,9 532,9 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Z6639395EB SALDO Fatt.n. 21E del 21/08/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO 10/9/2024 770 0 1062 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 10/9/2024 538 3023 1 3310 1.761,12 1.761,12 S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO B11C07345E SALDO Fatt.n. 415 del 26/08/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE 10/9/2024 7325 0 386 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/9/2024 539 3024 1 3311 1.030,90 1.030,90 EDIL PROGRESS SRL A SOCIO UNICO B2B8864604 SALDO Fatt.n. 2/E del 27/08/2024 FORNITURA LASTRE IN GRANITO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 10/9/2024 12356 0 725 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 10/9/2024 540 3025 1 3312 1.149,81 1.149,81 MAVER GIORGIO SRL B076333C61 SALDO Fatt.n. 84/E / 24 del 27/08/2024 Fornitura e posa nuovo lampione stradale in Via Del Carroccio 10/9/2024 9693 0 233 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/9/2024 541 3026 1 3313 9.272,00 9.272,00 GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE 9430757ADD SALDO Fatt.n. 14 del 28/08/2024 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA DELLA REGIMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE IV LOTTO Fasi 2 10/9/2024 11889 0 830 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 10/9/2024 542 3027 1 3314 529,48 529,48 ACCA SOFTWARE S.p.A. B23E0C549D SALDO Fatt.n. P000806/2024 del 29/08/2024 FORNITURA LICENZA SOFTWARE PRIMUS POWER PACK 4BIM 10/9/2024 305 0 644 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 10/9/2024 543 3028 1 3315 401,32 401,32 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF SALDO Fatt.n. 25 / 1010 del 30/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ 10/9/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 10/9/2024 544 3029 1 3316 240,83 240,83 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B04AA2D8B0 SALDO Fatt.n. 1189 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE 10/9/2024 1300 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/9/2024 545 3030 1 3317 1.077,46 1.077,46 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B2DBBA9924 SALDO Fatt.n. 1188 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI SECONDO GRUPPO DI LAVORO 10/9/2024 1300 0 751 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/9/2024 546 3031 1 3318 13,04 13,04 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B10ED44E28 RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - LUGLIO 2024 (CIG: B10ED44E28)- LIQ. DET. 792 10/9/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/9/2024 547 3032 1 3319 4.000,00 4.000,00 TRAPLETTI DANIELE ZC539AB1C8 SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 22/08/2024 Terza Tranche SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO 10/9/2024 124 0 1159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 10/9/2024 548 3033 1 3320 320 320 CROCE VERDE BERGAMO B2C562E893 SALDO Fatt.n. 165 del 21/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA PER EVENTO SPORT IN PIAZZA - 15 SETTEMBRE 2024 10/9/2024 6529 0 737 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 10/9/2024 549 3034 1 9999999 2.410,72 2.410,72 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 308/02 del 26/08/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti 10/9/2024 6494 0 801 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/9/2024 550 3035 1 3322 584,38 584,38 VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C. B269ED8354 SALDO Fatt.n. 1311 del 14/08/2024 Intervento straordinario lavaggio tendoni scuola primaria di Viana 10/9/2024 3532 0 654 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/9/2024 551 3036 1 3324 45,09 45,09 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500265043 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 146 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 552 3037 1 3325 324,51 324,51 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500261794 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 920 11/9/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 553 3038 1 3326 33,57 33,57 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500240945 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 40 11/9/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 554 3039 1 3327 247,57 247,57 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255700 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 524 11/9/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 555 3040 1 3328 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255210 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 11/9/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 556 3041 1 3329 233,59 233,59 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500258376 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 425 11/9/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 557 3042 1 3330 18,41 18,41 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500244821 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 15 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 558 3043 1 3331 154,65 154,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500240350 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 559 3044 1 3332 34,36 34,36 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500239840 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 43 11/9/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 560 3045 1 3333 23,23 23,23 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500244819 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3 11/9/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 561 3046 1 3334 84,52 84,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500244818 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 223 11/9/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 562 3047 1 3335 19,26 19,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500265044 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 18 11/9/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 563 3048 1 3336 167,97 167,97 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255208 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 550 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 564 3049 1 3337 1.505,37 1.505,37 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255213 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 5000 11/9/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 565 3050 1 3338 19,81 19,81 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255199 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 20 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 566 3051 1 3339 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500252177 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 11/9/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 567 3052 1 3340 744,14 744,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500249875 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 2191 11/9/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 568 3053 1 3341 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253512 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 11/9/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 569 3054 1 3342 7.635,25 7.635,25 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500239131 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 24859 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 570 3055 1 3343 20,12 20,12 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500252176 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 65 11/9/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 571 3056 1 3344 24,34 24,34 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253217 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 7 11/9/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 572 3057 1 3345 255,36 255,36 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500257294 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 550 11/9/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 573 3058 1 3346 303,15 303,15 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500258814 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 525 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 574 3059 1 3347 218,29 218,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500244226 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 425 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 575 3060 1 3348 110,5 110,5 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253509 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 34 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 576 3061 1 3349 238,25 238,25 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500243285 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 186 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 577 3062 1 3350 237,14 237,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500236510 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 747 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 578 3063 1 3351 74,65 74,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500256848 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 20 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 579 3064 1 3352 409,14 409,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500236526 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 1332 11/9/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 580 3065 1 3353 2.596,38 2.596,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500236525 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 7625 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 581 3066 1 3354 293,8 293,8 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500258379 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 690 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 582 3067 1 3355 29,85 29,85 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500265487 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 27 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 583 3068 1 3356 179,07 179,07 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253219 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 282 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 584 3069 1 3357 126,72 126,72 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500249945 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 92 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 585 3070 1 3358 85,74 85,74 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500267476 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 153 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 586 3071 1 3359 39,43 39,43 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255249 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 61 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 587 3072 1 3360 28,51 28,51 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500258377 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 22 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 588 3073 1 3361 93,07 93,07 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500248993 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 87 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 589 3074 1 3362 241,47 241,47 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500244820 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 297 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 590 3075 1 3363 286,97 286,97 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255212 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 666 11/9/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 591 3076 1 3364 229,37 229,37 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253218 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 575 11/9/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 592 3077 1 3365 694,29 694,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500236509 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 2058 11/9/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 593 3078 1 3366 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255200 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 11/9/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 594 3079 1 3367 30,12 30,12 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500258378 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 28 11/9/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 595 3080 1 3368 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500256458 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 0 11/9/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 596 3081 1 3369 14,8 14,8 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500256459 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 2 11/9/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 597 3082 1 3370 0,03 0,03 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005066978596 del 26/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 11/9/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/9/2024 598 3083 1 3371 116,14 116,14 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 13093 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI 11/9/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/9/2024 599 3084 1 3372 53,78 53,78 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 13094 del 30/08/2024 FORNITURA DVD 11/9/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/9/2024 600 3085 1 3373 209,1 209,1 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 13095 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI 11/9/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/9/2024 601 3086 1 3374 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA PERIODO SETTEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 792 11/9/2024 3511 0 618 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 11/9/2024 602 3087 1 3375 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-8141 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA AGOSTO 2024 11/9/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/9/2024 603 3088 1 3376 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-8144 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2024 11/9/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/9/2024 604 3089 1 3377 5.800,00 5.800,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO NANNA ... E NON SOLO! -1 TRANCHE A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 788 11/9/2024 3462 0 758 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 11/9/2024 605 3090 1 3378 2.500,00 2.500,00 ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BS E BG EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO PER LADESIONE A FESTIVAL E DINTORNI NELLAMBITO DEL 61 FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO - 29 MAGGIO 2024 - LIQ. DET. 314 11/9/2024 4050 0 344 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/9/2024 606 3091 1 3379 1.000,00 1.000,00 VINCENTI SERENA SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 771 11/9/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/9/2024 607 3092 1 3384 10,7 10,7 COMUNE DI PARABIAGO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 11/9/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/9/2024 608 3093 1 3380 120 120 BASSO VALTER B28BBFF606 SALDO Fatt.n. SB/3 del 16/08/2024 Rimborso spese per la presentazione del libro gli angeli dei Musi Neri il giorno 6 agosto 2024 presso la Miniera dei Minatori e dellEmigrazione 11/9/2024 3790 0 683 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 11/9/2024 609 3094 1 3381 334 334 NDIAYE KHADY EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI 11/9/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/9/2024 610 3095 1 3382 400 400 BANKOLE FAOUSSA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI 11/9/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/9/2024 611 3096 1 3383 771,75 771,75 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale B11894E2A7 SALDO Fatt.n. 1091/01 del 31/07/2024 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER di Nembro APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2024 11/9/2024 6904 0 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 11/9/2024 612 3107 1 3109 47,28 47,28 TIM S.p.A. B07CBCABCF TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 613 3108 1 3081 9,12 27,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POP DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 05-09-24 (P. 267 -R. 3296 del 05/09/2024) 12/9/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 12/9/2024 614 3108 2 3081 9,12 27,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 19-08-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 253 -R. 3099 del 19/08/2024) 12/9/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 12/9/2024 615 3108 3 3081 9,12 27,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 14-08-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 243 -R. 3081 del 14/08/2024) 12/9/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 12/9/2024 616 3109 1 3092 0,19 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 250 -R. 3096 del 16/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 617 3109 2 3092 0,28 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 251 -R. 3097 del 16/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 618 3109 3 3092 0,84 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 248 -R. 3094 del 16/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 619 3109 4 3092 1,44 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240827-0190 (P. 261 -R. 3196 del 29/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 620 3109 5 3092 1,52 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 247 -R. 3093 del 16/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 621 3109 6 3092 4,9 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 249 -R. 3095 del 16/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 622 3109 7 3092 11,63 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2024 (P. 246 -R. 3092 del 16/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 623 3109 8 3092 12 69,9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240826-0403 (P. 260 -R. 3195 del 29/08/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 624 3109 9 3270 2,72 69,9 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 263 -R. 3270 del 04/09/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 625 3109 10 3270 4,36 69,9 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 266 -R. 3273 del 04/09/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 626 3109 11 3270 7,11 69,9 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 265 -R. 3272 del 04/09/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 627 3109 12 3270 22,91 69,9 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIERTTO COMM NEXI EC 08-24 (P. 264 -R. 3271 del 04/09/2024) 12/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/9/2024 628 3110 1 3197 221 221 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 02-09-24 (P. 262 -R. 3197 del 03/09/2024) 12/9/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 12/9/2024 629 3111 1 3109 87,43 87,43 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 12/9/2024 630 3112 1 3109 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 631 3113 1 3109 27,28 27,28 TIM S.p.A. A02BD58537 TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 632 3114 1 3109 27,28 121,85 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 633 3114 2 3109 27,28 121,85 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 634 3114 3 3109 27,85 121,85 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 635 3114 4 3109 39,44 121,85 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 636 3115 1 3109 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 257 -R. 3109 del 26/08/2024) 12/9/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 637 3116 1 3396 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00486467 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 638 3117 1 3397 10,4 10,4 TIM S.p.A. B07CBCABCF SALDO Fatt.n. 8B00492052 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 639 3118 1 3398 19,24 19,24 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 SALDO Fatt.n. 8B00488599 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 12/9/2024 640 3119 1 3399 6,13 6,13 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00488186 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 641 3120 1 3400 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00487858 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 642 3121 1 3401 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00486987 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 643 3122 1 3402 8,68 8,68 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00485947 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 644 3123 1 3403 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00486589 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 645 3124 1 3404 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00486266 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 12/9/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 12/9/2024 646 3125 1 3405 415,89 415,89 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502568103 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE 12/9/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 12/9/2024 647 3126 1 3406 9,15 9,15 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224003725 del 20/08/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024 12/9/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/9/2024 648 3127 1 3407 29,59 29,59 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500245837 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 26 12/9/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/9/2024 649 3128 1 3408 728,21 728,21 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500256849 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 2255 12/9/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/9/2024 650 3130 1 3411 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 737 12/9/2024 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/9/2024 651 3132 1 3412 249,6 249,6 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI B2B72D184A SALDO Fatt.n. 9/00 del 07/08/2024 SERVIZIO PASTI PER ASS. EDUCATORI CRE ESTIVO 13/9/2024 6187 0 721 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 13/9/2024 652 3133 1 3385 102 102 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-09-24 (P. 268 -R. 3385 del 12/09/2024) 13/9/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 13/9/2024 653 3134 1 3413 1.160,00 1.160,00 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 02/09/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 13/9/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 13/9/2024 654 3135 1 3414 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-8142 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 2024 13/9/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 13/9/2024 655 3136 1 3415 47,01 47,01 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502568104 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE 13/9/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/9/2024 656 3137 1 3416 79,5 79,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B2A59C5AEB SALDO Fatt.n. 23 / 1010 del 19/08/2024 REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA Targa: DJ927DC 13/9/2024 6903 0 711 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/9/2024 657 3138 1 3417 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B0F931B51B SALDO Fatt.n. 274/SSE01 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI DEGENZA DI UTENTE NEMBRESE AGOSTO 2024 13/9/2024 6860 0 341 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/9/2024 658 3139 1 3418 2.083,33 2.083,33 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE ZB33C13472 SALDO Fatt.n. 960/01 del 30/08/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO 2024 13/9/2024 4194 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/9/2024 659 3140 1 3419 1.001,59 1.001,59 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 001705-0CPAE del 31/08/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI AGOSTO 2024 13/9/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 13/9/2024 660 3141 1 3420 6.644,02 6.644,02 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC SALDO Fatt.n. 001696-0CPAE del 31/08/2024 PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024 13/9/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 13/9/2024 661 3142 1 3421 4.296,60 4.296,60 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B25A72AF07 SALDO Fatt.n. 795 del 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA AGOSTO 2024 13/9/2024 6860 0 615 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/9/2024 662 3143 1 3422 50 50 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 1146 24 del 29/08/2024 webinar 23 maggio 2024- Gestione operativa della procedura di gara, con particolare riferimento alla procedura negoziata 13/9/2024 590000 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 13/9/2024 663 3144 1 3423 50 50 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 1183 24 del 01/09/2024 webinar 8 luglio - Il ruolo del DEC. I compiti allinterno del Codice degli Appalti n. 36/2023 13/9/2024 590000 0 609 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 13/9/2024 664 3145 1 3424 170,8 170,8 EDT FITNESS PROJECT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B21F1A7F31 SALDO Fatt.n. 1/E del 30/07/2024 ATTIVITA DI ZUMBA FITNESS ALLINTERNO DELLA RASSEGNA SPORT ESTATE 2024 13/9/2024 6529 0 567 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 13/9/2024 665 3146 1 0 67,92 67,92 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253511 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 163 16/9/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 666 3147 1 0 57,16 57,16 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500238388 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 125 16/9/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 667 3148 1 0 61,15 61,15 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253235 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 139 16/9/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 668 3149 1 0 52,22 52,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500253510 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 107 16/9/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 669 3150 1 0 56,34 56,34 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255209 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 122 16/9/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 670 3151 1 0 16,46 16,46 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255211 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 8 16/9/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 671 3152 1 0 99,72 99,72 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500252178 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 110 16/9/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 672 3153 1 0 603,09 603,09 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255701 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 1620 16/9/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 673 3154 1 0 22,66 22,66 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500255699 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 1 16/9/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 674 3155 1 0 5,28 5,28 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898842 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 675 3156 1 0 14,24 14,24 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898849 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 676 3157 1 0 19,78 19,78 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898841 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 677 3158 1 0 26,68 26,68 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898839 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 678 3159 1 0 6,11 6,11 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898840 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 679 3160 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898852 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 680 3161 1 0 183,43 183,43 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898851 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 681 3162 1 0 130,6 130,6 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 2424 del 31/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA AGOSTO 2024 16/9/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/9/2024 682 3163 1 0 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 180808/2024 del 28/08/2024 Scuola Primaria Capoluogo 16/9/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/9/2024 683 3164 1 0 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 180810/2024 del 28/08/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 16/9/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/9/2024 684 3165 1 0 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 180809/2024 del 28/08/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 16/9/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/9/2024 685 3166 1 0 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 180708/2024 del 28/08/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 16/9/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/9/2024 686 3167 1 0 49,26 49,26 ENEL ENERGIA SPA 98051666F3 SALDO Fatt.n. 005068984763 del 08/09/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 16/9/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/9/2024 687 3168 1 0 5,27 5,27 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898858 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 688 3169 1 0 15,71 15,71 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898857 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 689 3170 1 0 73,9 73,9 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898845 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 690 3171 1 0 139,26 139,26 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898843 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 691 3172 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898831 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 692 3173 1 0 126,89 126,89 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898835 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 693 3174 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898833 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 694 3175 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898847 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 695 3176 1 0 242,98 242,98 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412415898828 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 696 3177 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898837 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 697 3178 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898846 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 698 3179 1 0 30,94 30,94 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898829 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 699 3180 1 0 259,55 259,55 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898838 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 700 3181 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412415898827 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 701 3182 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898836 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 702 3183 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898830 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 703 3184 1 0 54,33 54,33 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898834 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 704 3185 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898859 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 705 3186 1 0 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898832 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 706 3187 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898848 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 707 3188 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898856 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 708 3189 1 0 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898844 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/9/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/9/2024 709 3190 1 0 143,2 143,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F RICEVUTA N. 2 DEL 30/06/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - GIUGNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 827 16/9/2024 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 16/9/2024 710 3191 1 0 153,7 153,7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F RICEVUTA N.3 DEL 31/07/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - LUGLIO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 827 16/9/2024 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 16/9/2024 711 3192 1 9999999 1.205,36 1.205,36 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 338/02 del 11/09/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti AGOSTO 2024 16/9/2024 6494 0 801 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/9/2024 712 3193 1 0 497,46 497,46 NEW FONTANILI SRL B22C5A9387 SALDO Fatt.n. 633 del 31/08/2024 FORNITURA DI N.1 CARRELLO PORTA FOGLI E COLORI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI 16/9/2024 10544 0 575 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 999 Mobili e arredi n.a.c. 16/9/2024 713 3194 1 0 2.071,40 2.071,40 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 830/02 del 30/08/2024 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA LUGLIO 2024 16/9/2024 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/9/2024 714 3195 1 0 1.915,16 1.915,16 ILLSA SRL B227C16C62 SALDO Fatt.n. 2024-IL5-0000065 del 31/08/2024 FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA STATALE MARIA GRITTI ZILIOLI 16/9/2024 10544 0 573 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 999 Mobili e arredi n.a.c. 16/9/2024 715 3196 1 0 138,71 138,71 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502568108 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE 16/9/2024 6492 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/9/2024 716 3197 1 0 259 259 MOROTTI SOLOCICLISMO S.R.L. B25A8D92B7 SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/07/2024 Fornitura di materiale - Finalizzato alla riparazione di biciclette allinterno del progetto R-Estate occupati 2024 16/9/2024 6170 0 616 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/9/2024 717 3198 1 0 65,72 65,72 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502568105 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE 16/9/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/9/2024 718 3200 1 0 4.880,00 4.880,00 RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L. ZB02FD77CD SALDO Fatt.n. 216 del 07/08/2024 SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTI COMUNALI 16/9/2024 450 0 1041 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 16/9/2024 719 3201 1 0 172,14 172,14 FASTWEB 7902896C14 SALDO Fatt.n. PAE0030025 del 31/08/2024 Canale Fonico su accesso BRI LUGLIO-AGOSTO 2024 - CODICE CLIENTE LA01226134 16/9/2024 321 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/9/2024 720 3202 1 0 98,19 98,19 FASTWEB Z3E3910502 SALDO Fatt.n. PAE0030026 del 31/08/2024 - CODICE CLIENTE LA01226134 16/9/2024 321 0 1013 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/9/2024 721 3203 1 0 2.992,60 2.992,60 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 ACCONTO Fatt.n. 2583/PA del 22/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GIUGNO 2024 16/9/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 16/9/2024 722 3204 1 0 77,35 77,35 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 2583/PA del 22/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GIUGNO 2024 16/9/2024 146 0 775 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 16/9/2024 723 3205 1 0 14,09 14,09 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS ZC118EB6C6 SALDO Fatt.n. 2584/PA del 22/08/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GIUGNO 2024 16/9/2024 146 0 775 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 16/9/2024 724 3206 1 0 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 13-09-24 (P. 269 -R. 3409 del 13/09/2024) 16/9/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 16/9/2024 725 3207 1 0 100 100 AJAZI ALTIN BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - AJAZI ALESSIO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 726 3208 1 0 100 100 ZANCHI SIMONA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - NORIS FILIPPO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 727 3209 1 0 100 100 MOROTTI MADDALENA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - LONGHI CLAUDIA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 728 3210 1 0 100 100 BERGAMELLI MARCO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BERGAMELLI MARCO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 729 3211 1 0 80 80 BERGAMELLI CESARE BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BERGAMELLI GIORGIA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 730 3212 1 0 60 60 ROSSI ROBERTO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - ROSSI THOMAS 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 731 3213 1 0 100 100 ADOBATI GERMANO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - ADOBATI PIETRO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 732 3214 1 0 100 100 BORELLA LEONARDO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BORELLA FABRIZIO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 733 3215 1 0 60 60 TURANI SILVIA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CARRARA ALESSANDRO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 734 3216 1 0 90 90 CARMINATI MASSIMO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CARMINATI DANIL 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 735 3217 1 0 100 100 GREGIS EMANUELE BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - GREGIS EMANUELE 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 736 3218 1 0 90 90 MINE RAPI BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - MINE MIKELA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 737 3219 1 0 110 110 SCANDELLA CRISTINA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - PEGURRI ANNA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 738 3220 1 0 110 110 MOLOGNI MARA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - PUGGIONI GIULIA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 739 3221 1 0 50 50 PIEVANI ELENA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CADE GIULIO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 740 3222 1 0 100 100 FANCHETTI MAURIZIO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - FANCHETTI DAVIDE 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 741 3223 1 0 100 100 ASCIUTTI DAVID BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - ASCIUTTI AURORA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 742 3224 1 0 100 100 CARRARA EDOARDO BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CARRARA EDOARDO 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 743 3225 1 0 40 40 VEDOVATI ILARIA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - MORBI VITTORIA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 744 3226 1 0 40 40 CARRARA SIMONA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - BRIGNOLI LISA THI HONG 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 745 3227 1 0 30 30 BARCELLA ELENA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - LOCATELLI MARTA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 746 3228 1 0 40 40 MINALI ANNA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - MINALI ANNA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 747 3229 1 0 30 30 RONDALLI ALESSANDRA BORSE LAVORO R-ESTATE OCCUPATI 2024 - 2 PERIODO - CORTINOVIS GIULIA 16/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16/9/2024 748 3230 1 0 1.072,60 1.072,60 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 818 17/9/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 17/9/2024 749 3231 1 0 2.365,00 2.365,00 Associazione Musica Rara B29B127537 SALDO Fatt.n. 2/2024 del 12/09/2024 ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO/SPETTACOLO DACHBODENTANZ DELLENSEMBLE NUOVI ORIZZONTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 1 SETTEMBRE 2024 17/9/2024 3790 0 701 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 17/9/2024 750 3232 1 3513 1.711,86 1.711,86 POSTE ITALIANE SPA IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 5/6/2 DEL 14/06/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.4016 17/9/2024 8572 0 554 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 18/9/2024 751 3233 1 3514 18.108,53 18.108,53 EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 7/6/2 DEL 14/08/2024 EDIGAS (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N.4017 17/9/2024 8572 0 740 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 18/9/2024 752 3234 1 3515 31,82 31,82 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE DACIA SANDERO TARGA YA786AP - LIQ. DET. 822 17/9/2024 102 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 18/9/2024 753 3235 1 3546 37,87 37,87 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. PAGAMENTO INTERESSI PER TARDIVA COMUNICAZIONE SINDACO IN ASPETTATIVA - 07-08/2022 17/9/2024 440 0 792 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 23/9/2024 754 3238 1 3614 1.242,00 1.242,00 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 18/9/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/9/2024 755 3246 1 3611 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI SETTEMBRE 18/9/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/9/2024 756 3247 1 0 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI SETTEMBRE 18/9/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18/9/2024 757 3269 1 0 155,55 155,55 CONTABILITA' SPECIALE 1777 CONTABILITA SPECIALE - MESE DI SETTEMBRE 18/9/2024 6868 0 526 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 1 Servizio civile 18/9/2024 758 3290 1 3527 10,7 10,7 COMUNE DI PARABIAGO RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.502/2024 DEL 21/06/2024 18/9/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/9/2024 759 3292 1 3528 1.009,90 1.009,90 MAVER GIORGIO SRL B1FD8A03F2 SALDO Fatt.n. 85/E / 24 del 27/08/2024 Fornitura e posa nuovo lampione stradale in Via Don Vavassori 19/9/2024 9693 0 542 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/9/2024 760 3293 1 3529 10.150,40 10.150,40 DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. B160EE8B19 SALDO Fatt.n. 947 del 31/08/2024 SERVIZIO DI CIGLIATURA/SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI FINO AL 31/07/2024 19/9/2024 6366 0 433 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 19/9/2024 761 3294 1 3530 704,42 704,42 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502568106 del 31/08/2024 FORNITURA CARBURANTE 19/9/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 19/9/2024 762 3295 1 3531 1.098,00 1.098,00 CITYWARE PARKING S.R.L. B01B081B7F SALDO Fatt.n. 292 del 31/08/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO 3 TRIMESTRE 2024 19/9/2024 816 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/9/2024 763 3296 1 3532 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010634 del 05/09/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME SETTEMBRE 2024 19/9/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 19/9/2024 764 3297 1 3533 2.427,80 2.427,80 SPORTISSIMO S.R.L. B1EBC74266 SALDO Fatt.n. 1/890 del 31/08/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALTALENA E SEGGIOLINI PRESSO IL PARCO VIA QUARENGHI E PARCO VIA MADONNA DELLUVA 19/9/2024 10960 0 518 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 19/9/2024 765 3298 1 3534 13,3 13,3 EREDI PIANTONI S.R.L. B01C85448F SALDO Fatt.n. 539 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 19/9/2024 1300 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/9/2024 766 3299 1 3535 56,93 56,93 EREDI PIANTONI S.R.L. B2EE35BD1A SALDO Fatt.n. 540 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 19/9/2024 1300 0 766 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/9/2024 767 3300 1 3536 4.684,80 4.684,80 EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE B28C227A93 SALDO Fatt.n. 25 del 06/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO APPARTAMENTO CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI 19/9/2024 9693 0 689 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/9/2024 768 3301 1 3537 59,41 59,41 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00129 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 19/9/2024 1300 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/9/2024 769 3302 1 3538 423,8 423,8 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B01B6E6267 SALDO Fatt.n. 000087/PA del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 19/9/2024 7312 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/9/2024 770 3303 1 3539 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898850 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/9/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/9/2024 771 3304 1 3540 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898855 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/9/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/9/2024 772 3305 1 3541 -10 47,61 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 422400407146 del 11/09/2024 GAS 19/9/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/9/2024 773 3305 2 3541 57,61 47,61 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898854 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/9/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/9/2024 774 3306 1 3542 26,93 26,93 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412415898853 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 19/9/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/9/2024 775 3307 1 3516 0,38 15,74 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF SCUOLA-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 274 -R. 3517 del 18/09/2024) 19/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/9/2024 776 3307 2 3516 1,3 15,74 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 275 -R. 3518 del 18/09/2024) 19/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/9/2024 777 3307 3 3516 2,87 15,74 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 276 -R. 3519 del 18/09/2024) 19/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/9/2024 778 3307 4 3516 11,19 15,74 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 24 (P. 273 -R. 3516 del 18/09/2024) 19/9/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/9/2024 779 3308 1 3543 21,73 21,73 WIND TRE SPA B13168F5AB SALDO Fatt.n. 2024A000010285 del 21/07/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA 19/9/2024 785 0 398 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 19/9/2024 780 3309 1 3548 639,48 639,48 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 831 23/9/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 24/9/2024 781 3310 1 3547 744,59 744,59 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 836 23/9/2024 101 0 322 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 24/9/2024 782 3311 1 3549 750 750 BARCELLA STEFANO SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 830 23/9/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24/9/2024 783 3312 1 3550 127,5 127,5 PILARA EMANUELA INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO BORGESE PIETRA PERIODO 06/05 - 31/08/24 23/9/2024 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24/9/2024 784 3313 1 3551 44,2 44,2 PIAZZALUNGA EUGENIA INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PIAZZALUNGA EUGENIA LUGLIO E AGOSTO 2024 23/9/2024 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24/9/2024 785 3314 1 3552 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/34 del 16/08/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2024 24/9/2024 5793 0 798 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/9/2024 786 3315 1 3545 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 20-09-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 278 -R. 3545 del 20/09/2024) 25/9/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 25/9/2024 787 3316 1 3544 67 67 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 19-09-24 (P. 277 -R. 3544 del 20/09/2024) 25/9/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 25/9/2024 788 3319 1 0 3.719,51 3.719,51 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO DELLINTERO PERIODO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - LIQ. DET. 845 30/9/2024 6863 0 1192 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30/9/2024 789 3320 1 0 22.464,00 22.464,00 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO DELLINTEGRAZIONE DI 2,00 PROCAPITE PER LANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 848 30/9/2024 6950 0 803 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 30/9/2024 790 3321 1 3627 10,7 10,7 COMUNE DI PARABIAGO RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 679/2024 DEL 31/07/2024 30/9/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 1/10/2024 791 3322 1 3628 5.774,00 5.774,00 COMUNE DI ALBINO VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA-ANNO 2024 - LIQ. DET. 850 30/9/2024 3766 0 805 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 1/10/2024 792 3323 1 3629 712,6 712,6 COMUNE DI ALBINO VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA-ANNO 2024 - LIQ. DET. 850 30/9/2024 3763 0 806 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 1/10/2024 793 3324 1 0 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/38 del 16/09/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024 30/9/2024 5793 0 798 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 30/9/2024 794 3325 1 0 421.615,06 421.615,06 PERICO RENATO SRL 88671213BB SALDO Fatt.n. 177 del 13/09/2024 CERTIFICATO N. 4 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 30/9/2024 10613 0 900 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 30/9/2024 795 3326 1 0 177,63 177,63 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BCA1CFF SALDO Fatt.n. 26 / 1010 del 14/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 30/9/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 30/9/2024 796 3327 1 0 402,6 402,6 MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE B161D76DE3 SALDO Fatt.n. 3851-2024 del 09/09/2024 SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLASILO NIDO COMUNALE GIROTONDO 30/9/2024 9693 0 435 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 30/9/2024 797 3328 1 0 1.525,00 1.525,00 CITYWARE PARKING S.R.L. B2AA7C04EA SALDO Fatt.n. 304 del 16/09/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPONENTE LETTORE MONETE CASSA LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30/9/2024 9693 0 722 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 30/9/2024 798 3329 1 0 8.906,00 8.906,00 WISEAIR S.R.L. ZF13B3487C SALDO Fatt.n. 119 del 19/09/2024 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA 30/9/2024 9500 0 529 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 30/9/2024 799 3330 1 0 1.537,20 1.537,20 MOIOLI OSCAR B2EE40E0D5 SALDO Fatt.n. 40/001 del 18/09/2024 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PALESTRA DI GAVARNO 30/9/2024 9734 0 774 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 30/9/2024 800 3331 1 0 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 27-09-24 (P. 282 -R. 3612 del 27/09/2024) 30/9/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/9/2024