al D.Lgs 118/2011 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 6.225.191,57 554.711,31 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 103.424.509,85 128.314.254,38 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 47.485.759,28 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 153.757.114,97 177.470.305,30 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 39.315.683,05 previsioni di competenza 72.717.462,40 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 assimilati previsioni di cassa 123.683.691,64 100.919.923,95 10103 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 autonomie speciali (solo per le Regioni) previsioni di cassa 0,00 0,00 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 39.315.683,05 previsioni di competenza 72.717.462,40 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 e perequativa previsioni di cassa 123.683.691,64 100.919.923,95 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 23.001.150,52 previsioni di competenza 65.284.537,19 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 Amministrazioni pubbliche previsioni di cassa 83.399.621,77 81.618.162,54 20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 700.000,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 700.000,00 560.000,00 20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 2.802,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Europea e dal Resto del Mondo previsioni di cassa 2.802,00 2.241,60 Pagina 1 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 23.703.952,52 previsioni di competenza 65.284.537,19 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 previsioni di cassa 84.102.423,77 82.180.404,14 TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 725.350,97 previsioni di competenza 1.096.910,99 884.000,00 884.000,00 884.000,00 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di cassa 1.641.214,17 1.353.453,13 30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 2.158.846,75 previsioni di competenza 257.520,83 230.000,00 230.000,00 230.000,00 controllo e repressione delle irregolarità e degli previsioni di cassa 2.080.915,47 452.201,84 illeciti 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 11.997,88 previsioni di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 previsioni di cassa 9.994,27 11.598,30 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 816.439,02 previsioni di competenza 1.359.051,55 887.000,00 887.000,00 887.000,00 previsioni di cassa 1.923.223,56 1.540.151,22 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.712.634,62 previsioni di competenza 2.715.483,37 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 previsioni di cassa 5.655.347,47 3.357.404,49 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 139.270.926,40 previsioni di competenza 55.105.505,05 146.163.107,63 215.973.001,34 207.558.123,49 previsioni di cassa 181.300.102,38 257.579.848,74 40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 120.972,75 previsioni di competenza 1.200.000,00 38.513.175,21 42.327.406,76 19.969.885,60 capitale previsioni di cassa 1.320.972,75 38.609.953,41 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 5.901,75 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 materiali e immateriali previsioni di cassa 5.901,75 4.721,40 40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 139.397.800,90 previsioni di competenza 56.305.505,05 184.676.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 previsioni di cassa 182.626.976,88 296.194.523,55 Pagina 2 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 50200 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve 0,00 previsioni di competenza 1.339.440,00 10.000.000,00 0,00 0,00 termine previsioni di cassa 1.339.440,00 10.000.000,00 50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio- 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lungo termine previsioni di cassa 0,00 0,00 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 1.339.440,00 10.000.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 1.339.440,00 10.000.000,00 TITOLO 6: Accensione di prestiti 60100 Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 0,00 60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 termine previsioni di cassa 0,00 0,00 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 0,00 previsioni di competenza 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 finanziamenti a medio lungo termine previsioni di cassa 0,00 57.500.000,00 60000 Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 57.500.000,00 TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 2.553.669,82 previsioni di competenza 35.445.439,20 33.450.000,00 33.450.000,00 33.450.000,00 previsioni di cassa 31.675.095,84 35.492.935,86 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 1.028.793,37 previsioni di competenza 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 previsioni di cassa 4.528.793,37 4.923.034,69 Pagina 3 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.582.463,19 previsioni di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 previsioni di cassa 36.203.889,21 40.415.970,55 TOTALE TITOLI 209.712.534,28 previsioni di competenza 237.907.867,21 425.005.065,02 426.410.399,23 395.638.000,22 previsioni di cassa 433.611.768,97 590.568.226,68 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 209.712.534,28 previsioni di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 previsioni di cassa 587.368.883,94 768.038.531,98 Pagina 4 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno DELL'ANNO 2024 2024 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 113.079,68 previsione di competenza 2.303.921,98 2.873.549,00 2.669.285,00 2.361.884,00 di cui già impegnato 133.945,20 110.233,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.395.836,04 2.964.012,74 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 193.274,80 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 193.274,80 0,00 Totale programma 01 Organi istituzionali 113.079,68 previsione di competenza 2.497.196,78 2.873.549,00 2.669.285,00 2.361.884,00 di cui già impegnato 133.945,20 110.233,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.589.110,84 2.964.012,74 0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 29.213,90 previsione di competenza 610.837,51 570.187,45 570.187,45 570.187,45 di cui già impegnato 21.225,60 15.225,60 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 639.262,20 593.558,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Segreteria generale 29.213,90 previsione di competenza 610.837,51 570.187,45 570.187,45 570.187,45 di cui già impegnato 21.225,60 15.225,60 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 639.262,20 593.558,57 Pagina 5 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti 45.367.575,23 previsione di competenza 75.256.235,11 60.611.345,12 60.309.705,12 60.270.487,12 di cui già impegnato 1.176.767,82 140.993,93 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 119.578.028,32 96.905.405,31 Titolo 2 Spese in conto capitale 670,20 previsione di competenza 484.993,72 69.120,03 0,00 0,00 di cui già impegnato 69.120,03 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 69.120,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 481.916,57 69.656,19 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 1.339.440,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.339.440,00 0,00 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 45.368.245,43 previsione di competenza 77.080.668,83 60.680.465,15 60.309.705,12 60.270.487,12 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 1.245.887,85 140.993,93 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 69.120,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 121.399.384,89 96.975.061,50 0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 1.380,00 previsione di competenza 49.380,00 7.880,00 6.380,00 6.380,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.380,00 8.984,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 1.380,00 previsione di competenza 49.380,00 7.880,00 6.380,00 6.380,00 fiscali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 49.380,00 8.984,00 0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Pagina 6 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 646.028,05 previsione di competenza 1.940.027,86 1.229.954,00 1.232.954,00 1.232.954,00 di cui già impegnato 33.866,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.317.243,67 1.746.776,45 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 536.583,56 3.840.938,51 27.201.008,30 28.940.000,00 di cui già impegnato 340.938,51 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 340.938,51 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 770.461,46 3.840.938,51 Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 646.028,05 previsione di competenza 2.476.611,42 5.070.892,51 28.433.962,30 30.172.954,00 patrimoniali di cui già impegnato 374.804,51 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 340.938,51 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.087.705,13 5.587.714,96 0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 109.959,04 previsione di competenza 2.719.554,97 2.647.487,42 2.482.068,50 2.363.818,50 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.811.524,64 2.735.454,66 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 10.000.000,00 Totale programma 06 Ufficio tecnico 109.959,04 previsione di competenza 2.719.554,97 12.647.487,42 2.482.068,50 2.363.818,50 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.811.524,64 12.735.454,66 0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 7 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 818.116,22 previsione di competenza 3.873.787,98 1.421.962,08 1.296.363,08 1.296.363,08 di cui già impegnato 193.273,53 49.448,93 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.980.740,97 2.076.455,06 Titolo 2 Spese in conto capitale 49.102,50 previsione di competenza 2.071.252,40 1.179.616,61 0,00 0,00 di cui già impegnato 1.079.616,61 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.079.616,61 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.096.704,70 1.218.898,61 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 867.218,72 previsione di competenza 5.945.040,38 2.601.578,69 1.296.363,08 1.296.363,08 di cui già impegnato 1.272.890,14 49.448,93 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.079.616,61 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.077.445,67 3.295.353,67 0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 enti locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 4.718.450,68 previsione di competenza 9.098.418,54 7.964.303,29 7.402.303,29 7.402.303,29 di cui già impegnato 901.913,86 269.796,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.803.691,37 11.739.063,84 Pagina 8 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 10 Risorse umane 4.718.450,68 previsione di competenza 9.098.418,54 7.964.303,29 7.402.303,29 7.402.303,29 di cui già impegnato 901.913,86 269.796,49 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.803.691,37 11.739.063,84 0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 548.451,34 previsione di competenza 6.622.077,00 5.174.490,91 4.607.572,49 4.607.572,49 di cui già impegnato 639.833,79 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 554.711,31 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.595.996,10 5.613.251,98 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 11 Altri servizi generali 548.451,34 previsione di competenza 6.622.077,00 5.174.490,91 4.607.572,49 4.607.572,49 di cui già impegnato 639.833,79 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 554.711,31 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.595.996,10 5.613.251,98 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 52.402.026,84 previsione di competenza 107.099.785,43 97.590.834,42 107.777.827,23 109.051.949,93 gestione di cui già impegnato 4.590.500,95 585.697,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.044.386,46 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 152.053.500,84 139.512.455,92 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 56.598,60 previsione di competenza 1.691.997,09 404.796,00 404.796,00 404.796,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.746.111,13 450.074,89 Pagina 9 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 56.598,60 previsione di competenza 1.691.997,09 404.796,00 404.796,00 404.796,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.746.111,13 450.074,89 0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000,00 3.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000,00 3.000,00 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 56.598,60 previsione di competenza 1.694.997,09 407.796,00 407.796,00 407.796,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.749.111,13 453.074,89 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Pagina 10 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 6.678.864,36 previsione di competenza 18.368.315,64 14.344.152,00 14.303.993,00 14.303.993,00 di cui già impegnato 570.720,54 6.100,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 19.238.530,07 19.687.243,49 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.510.043,81 previsione di competenza 81.962.682,37 143.235.631,29 71.576.231,79 29.795.875,49 di cui già impegnato 48.455.631,29 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.264.592,50 150.843.666,33 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 16.188.908,17 previsione di competenza 100.330.998,01 157.579.783,29 85.880.224,79 44.099.868,49 universitaria di cui già impegnato 49.026.351,83 6.100,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.503.122,57 170.530.909,82 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 16.188.908,17 previsione di competenza 100.330.998,01 157.579.783,29 85.880.224,79 44.099.868,49 di cui già impegnato 49.026.351,83 6.100,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.503.122,57 170.530.909,82 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 11.500,00 previsione di competenza 119.788,10 707.746,00 7.746,00 7.746,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 119.788,10 716.946,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 35.990,00 previsione di competenza 202.641,70 13.595.075,12 41.260.000,00 0,00 di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 238.631,70 13.623.867,12 Pagina 11 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 47.490,00 previsione di competenza 322.429,80 14.302.821,12 41.267.746,00 7.746,00 storico di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 358.419,80 14.340.813,12 0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 170.480,94 previsione di competenza 394.715,48 327.000,00 227.000,00 227.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 542.250,48 463.384,75 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.608.432,15 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.608.432,15 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 170.480,94 previsione di competenza 3.003.147,63 327.000,00 227.000,00 227.000,00 settore culturale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.150.682,63 463.384,75 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 217.970,94 previsione di competenza 3.325.577,43 14.629.821,12 41.494.746,00 234.746,00 culturali di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.509.102,43 14.804.197,87 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero Pagina 12 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 12.356,05 previsione di competenza 210.287,33 5.513,00 5.513,00 5.513,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 222.078,84 15.397,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 15.000.000,00 32.499.120,00 8.480.000,00 0,00 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.000.000,00 32.499.120,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sport e tempo libero 12.356,05 previsione di competenza 15.210.287,33 32.504.633,00 8.485.513,00 5.513,00 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.222.078,84 32.514.517,84 0602 PROGRAMMA 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.356,05 previsione di competenza 15.210.287,33 32.504.633,00 8.485.513,00 5.513,00 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.222.078,84 32.514.517,84 Pagina 13 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 MISSIONE 07 Turismo 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 2.213.605,22 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 2.214.605,22 1.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 Totale MISSIONE 07 Turismo 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 2.214.605,22 1.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 14 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti 518.931,34 previsione di competenza 2.742.015,20 2.910.946,28 2.913.619,28 2.771.538,28 di cui già impegnato 93.978,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.639.207,31 3.326.091,34 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.827.230,64 2.835.119,49 8.133.685,00 0,00 di cui già impegnato 1.507.119,49 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.507.119,49 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.827.230,64 2.835.119,49 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Difesa del suolo 518.931,34 previsione di competenza 4.569.245,84 5.746.065,77 11.047.304,28 2.771.538,28 di cui già impegnato 1.601.097,49 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 1.507.119,49 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.466.437,95 6.161.210,83 0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Pagina 15 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 84.265,87 previsione di competenza 561.253,54 70.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 642.289,41 137.412,69 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 156,62 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 156,62 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 84.265,87 previsione di competenza 561.410,16 70.000,00 0,00 0,00 ambientale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 642.446,03 137.412,69 0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti 37.068,08 previsione di competenza 131.038,32 90.000,00 90.000,00 90.000,00 di cui già impegnato 46.114,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 148.366,06 119.654,46 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 5.060.206,64 48.293.972,11 0,00 0,00 di cui già impegnato 4.293.972,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 4.293.972,11 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.060.206,64 48.293.972,11 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 37.068,08 previsione di competenza 5.191.244,96 48.383.972,11 90.000,00 90.000,00 naturalistica e forestazione di cui già impegnato 4.340.086,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 4.293.972,11 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.208.572,70 48.413.626,57 Pagina 16 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 640.265,29 previsione di competenza 10.321.900,96 54.200.037,88 11.137.304,28 2.861.538,28 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 5.941.183,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.801.091,60 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.317.456,68 54.712.250,09 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.000.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.000.000,00 1004 PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 500,00 500,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 386.549,65 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 386.549,65 0,00 Pagina 17 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 387.049,65 500,00 500,00 500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 387.049,65 500,00 1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti 2.568.606,03 previsione di competenza 10.535.363,36 8.566.457,40 8.432.729,70 8.383.140,96 di cui già impegnato 194.469,41 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.726.857,59 10.621.342,23 Titolo 2 Spese in conto capitale 875.250,48 previsione di competenza 73.686.857,21 115.595.324,03 101.435.877,79 168.792.133,60 di cui già impegnato 47.126.916,19 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 56.893.084,99 116.295.524,43 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 3.443.856,51 previsione di competenza 84.222.220,57 124.161.781,43 109.868.607,49 177.175.274,56 di cui già impegnato 47.321.385,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 67.619.942,58 126.916.866,66 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.443.856,51 previsione di competenza 84.609.270,22 125.162.281,43 109.869.107,49 177.175.774,56 di cui già impegnato 47.321.385,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.006.992,23 127.917.366,66 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 Pagina 18 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sistema di protezione civile 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 asili nido di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 19 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.130.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.080.747,57 17.098.030,06 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Interventi per la disabilità 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.130.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.080.747,57 17.098.030,06 1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Pagina 20 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 25.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 25.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 0,00 previsione di competenza 0,00 25.000,00 0,00 0,00 esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 25.000,00 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.155.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.080.747,57 17.123.030,06 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti 471.763,07 previsione di competenza 3.327.479,78 2.532.587,60 1.838.302,60 1.838.302,60 di cui già impegnato 723.510,08 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.513.788,94 2.909.998,06 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 12.511.075,00 12.446.620,03 0,00 0,00 di cui già impegnato 12.446.620,03 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 12.511.075,00 12.446.620,03 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 21 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 471.763,07 previsione di competenza 15.838.554,78 14.979.207,63 1.838.302,60 1.838.302,60 di cui già impegnato 13.170.130,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.024.863,94 15.356.618,09 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 471.763,07 previsione di competenza 15.838.554,78 14.979.207,63 1.838.302,60 1.838.302,60 di cui già impegnato 13.170.130,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.024.863,94 15.356.618,09 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 lavoro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.309,93 0,00 Pagina 22 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.309,93 0,00 1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.309,93 0,00 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Pagina 23 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.459,53 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 sistema agroalimentare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.459,53 0,00 1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 24 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.459,53 0,00 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 154.619,86 50.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 154.619,86 50.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 193.274,83 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 193.274,83 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 347.894,69 50.000,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 347.894,69 50.000,00 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 347.894,69 50.000,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 347.894,69 50.000,00 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva Pagina 25 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 500.000,00 487.590,71 500.000,00 500.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 487.590,71 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 500.000,00 487.590,71 500.000,00 500.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 487.590,71 2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 233.022,00 483.501,23 483.501,23 483.501,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 233.022,00 483.501,23 483.501,23 483.501,23 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 3.985.000,00 8.683.927,39 11.340.466,13 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Pagina 26 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 3.985.000,00 8.683.927,39 11.340.466,13 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 2.733.022,00 4.956.091,94 9.667.428,62 12.323.967,36 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 487.590,71 MISSIONE 50 Debito pubblico 5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Pagina 27 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 TOTALE MISSIONI 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 Pagina 28 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 6.225.191,57 554.711,31 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 103.424.509,85 128.314.254,38 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 47.485.759,28 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 153.757.114,97 177.470.305,30 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 39.315.683,05 previsioni di competenza 72.717.462,40 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 perequativa previsioni di cassa 123.683.691,64 100.919.923,95 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 23.703.952,52 previsioni di competenza 65.284.537,19 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 previsioni di cassa 84.102.423,77 82.180.404,14 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.712.634,62 previsioni di competenza 2.715.483,37 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 previsioni di cassa 5.655.347,47 3.357.404,49 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 139.397.800,90 previsioni di competenza 56.305.505,05 184.676.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 previsioni di cassa 182.626.976,88 296.194.523,55 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 1.339.440,00 10.000.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 1.339.440,00 10.000.000,00 60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 previsioni di cassa 0,00 57.500.000,00 90000 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.582.463,19 previsioni di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 previsioni di cassa 36.203.889,21 40.415.970,55 Pagina 29 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 Previsioni dell'anno 2027 2025 2026 TOTALE TITOLI 209.712.534,28 previsioni di competenza 237.907.867,21 425.005.065,02 426.410.399,23 395.638.000,22 previsioni di cassa 433.611.768,97 590.568.226,68 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 209.712.534,28 previsioni di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 previsioni di cassa 587.368.883,94 768.038.531,98 Pagina 30 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno DELL'ANNO 2024 2024 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 66.730.897,15 previsione di competenza 157.433.237,42 132.733.493,49 128.559.991,13 130.559.991,13 di cui già impegnato 4.729.617,83 591.797,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 554.711,31 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 201.632.016,74 181.649.710,01 Titolo 2 Spese in conto capitale 10.471.056,99 previsione di competenza 196.725.211,29 383.590.537,22 260.300.408,10 227.528.009,09 di cui già impegnato 130.414.254,38 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.314.254,38 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 166.525.592,25 391.967.382,82 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 1.339.440,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.339.440,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 TOTALE TITOLI 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 Pagina 31 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 52.402.026,84 previsione di competenza 107.099.785,43 97.590.834,42 107.777.827,23 109.051.949,93 gestione di cui già impegnato 4.590.500,95 585.697,95 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 2.044.386,46 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 152.053.500,84 139.512.455,92 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 56.598,60 previsione di competenza 1.694.997,09 407.796,00 407.796,00 407.796,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.749.111,13 453.074,89 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 16.188.908,17 previsione di competenza 100.330.998,01 157.579.783,29 85.880.224,79 44.099.868,49 di cui già impegnato 49.026.351,83 6.100,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 87.503.122,57 170.530.909,82 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 217.970,94 previsione di competenza 3.325.577,43 14.629.821,12 41.494.746,00 234.746,00 culturali di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.509.102,43 14.804.197,87 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.356,05 previsione di competenza 15.210.287,33 32.504.633,00 8.485.513,00 5.513,00 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.222.078,84 32.514.517,84 Totale MISSIONE 07 Turismo 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 2.214.605,22 1.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 Pagina 32 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 640.265,29 previsione di competenza 10.321.900,96 54.200.037,88 11.137.304,28 2.861.538,28 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 5.941.183,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 5.801.091,60 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.317.456,68 54.712.250,09 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.443.856,51 previsione di competenza 84.609.270,22 125.162.281,43 109.869.107,49 177.175.774,56 di cui già impegnato 47.321.385,60 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.006.992,23 127.917.366,66 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.155.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.080.747,57 17.123.030,06 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 471.763,07 previsione di competenza 15.838.554,78 14.979.207,63 1.838.302,60 1.838.302,60 di cui già impegnato 13.170.130,11 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.024.863,94 15.356.618,09 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 77.309,93 0,00 Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 84.459,53 0,00 Pagina 33 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 2024 2025 2026 2027 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 347.894,69 50.000,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 347.894,69 50.000,00 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 2.733.022,00 4.956.091,94 9.667.428,62 12.323.967,36 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 487.590,71 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 TOTALE MISSIONI 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 Pagina 34 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA ANNO DI ANNO DI ANNO DI ANNO DI ENTRATE RIFERIMENTO RIFERIMENTO 2026 2027 SPESE RIFERIMENTO RIFERIMENTO 2026 2027 DEL BILANCIO DEL BILANCIO DEL BILANCIO DEL BILANCIO 2025 2025 2025 2025 Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 177.470.305,30 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 0,00 0,00 0,00 contratto Fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 100.919.923,95 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 TIT. 1 - Spese correnti 181.649.710,01 132.733.493,49 128.559.991,13 130.559.991,13 contributiva e perequativa TIT. 2 - Trasferimenti correnti 82.180.404,14 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. 3 - Entrate extratributarie 3.357.404,49 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 TIT. 4 - Entrate in conto capitale 296.194.523,55 184.676.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 TIT. 2 - Spese in conto capitale 391.967.382,82 383.590.537,22 260.300.408,10 227.528.009,09 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 TIT. 3 - Spese per incremento di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali ........ 492.652.256,13 329.955.065,02 388.860.399,23 358.088.000,22 Totale spese finali ........ 573.617.092,83 516.324.030,71 388.860.399,23 358.088.000,22 TIT. 6 - Accensione di prestiti 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 TIT. 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,00 0,00 0,00 tesoriere/cassiere TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 40.415.970,55 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 41.533.026,01 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 Totale titoli 590.568.226,68 425.005.065,02 426.410.399,23 395.638.000,22 Totale titoli 615.150.118,84 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 768.038.531,98 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 615.150.118,84 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 Fondo di cassa finale presunto 152.888.413,14 Pagina 35 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 2026 2027 BILANCIO 2025 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 177.470.305,30 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 554.711,31 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 135.278.782,18 130.559.991,13 130.559.991,13 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (+) 0,00 0,00 0,00 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 132.733.493,49 128.559.991,13 130.559.991,13 di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 483.501,23 483.501,23 483.501,23 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F) 3.100.000,00 2.000.000,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei (+) 0,00 0,00 0,00 prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 --- --- I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni (+) 0,00 0,00 0,00 di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (-) 3.100.000,00 2.000.000,00 0,00 disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 Pagina 36 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 2026 2027 BILANCIO 2025 P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 --- --- Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 128.314.254,38 0,00 0,00 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale iscrito in entrata J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività (+) 0,00 0,00 0,00 finanziarie iscritto in entrata in conto capitale R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 252.176.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (-) 0,00 0,00 0,00 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni (-) 0,00 0,00 0,00 di legge o dei principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 10.000.000,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+) 3.100.000,00 2.000.000,00 0,00 disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 383.590.537,22 260.300.408,10 227.528.009,09 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -10.000.000,00 0,00 0,00 Pagina 37 di 107 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 2026 2027 BILANCIO 2025 J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività (+) 0,00 0,00 0,00 finanziarie iscritto in entrata S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 10.000.000,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto (-) 0,00 --- --- del fondo di anticipazione liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00 Pagina 38 di 107 Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025) 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024: + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024 187.444.607,02 + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024 109.649.701,42 + Entrate già accertate nell'esercizio 2024 145.621.502,83 - Uscite già impegnate nell'esercizio 2024 137.738.609,76 - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 323.584,92 + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 86,00 + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024 268.836,26