3125603,4603,4VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.TRATTENIMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA VOLLEYMANIA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023.8/1/20246521011721Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private10/1/2024 51129696BERLENDIS EGIDIOBERLENDIS EGIDIO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 6113440440CORTINOVIS UMBERTOBRISSONI ROSARIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 7114264264PERIDI BENITOCENSI ADELE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 8115440440COMOTTI MARIA LETIZIACOMOTTI MARIA LETIZIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 9116264264CORTINOVIS AUGUSTACORTINOVIS AUGUSTA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 10117440440CORTINOVIS GIANFRANCOCORTINOVIS GIANFRANCO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 11118198198CAMOZZI VERAGHILARDI GIOVANNA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 12119396396MORETTI MARIOMORETTI MARIO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 13120297297VARALTA ADRIANAPIAZZALUNGA EUGENIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 14121660660PREVITALI LUIGIAPREVITALI LUIGIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 12079/1/20246860011021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/1/2024 151956400400COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA MANENTI ELENAEROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2023 -9/1/202440603061Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione18/3/2024 161221.000,001.000,00RIBOLLA MATTEOQUOTA A SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE9/1/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.9/1/2024 17127335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 268064/2023 del 18/12/2023 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) GENNAIO 202410/1/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/1/2024 181281.220,001.220,00YAMME S.R.L.'ZC13DB00BC'SALDO Fatt.n. 453/PA del 22/12/2023 ATTIVITA DI ADEGUAMENTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ATTIVITA MISURE PNRR10/1/2024121011011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale10/1/2024 191293.050,003.050,00HYPER STUDIO SRL'ZEE388ABF6'SALDO Fatt.n. 000005/PA del 22/12/2023 Contratto Assistenza Tecnica 4 trimestre 202310/1/202432509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni10/1/2024 2013021,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 268801/2023 del 18/12/2023 Scuola Primaria Capoluogo10/1/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/1/2024 2113121,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 268803/2023 del 18/12/2023 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)10/1/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/1/2024 2213221,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 268802/2023 del 18/12/2023 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)10/1/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa10/1/2024 23133157,4157,4BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA'Z043A7A3B6'RICEVUTA N. 11 DEL 30-11-2023 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA -(CIG: Z043A7A3B6) - LIQ. DET. 130610/1/2024376503471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste10/1/2024 241343.545,323.545,32SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL'Z5E3CFA474'SALDO Fatt.n. 000041-1CPA del 20/12/2023 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO10/1/20243526010371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa10/1/2024 251352.638,002.638,00ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C.'ZB73D8C368'SALDO Fatt.n. PA333 del 16/12/2023 FORNITURA DI STRUMENTAZIONI MUSICALI DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA10/1/202410549010732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/1/2024 26136176,9176,9GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'ZED3DD00A2'SALDO Fatt.n. VEN0202000081 del 20/12/2023 FORNITURA E LINSTALLAZIONE DI N. 1 (UNO) REPEATER, DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEMBRO VIANA10/1/202410543011332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.10/1/2024 271372.420,002.420,00Associazione BEATMI'ZBB3CF0EFF'SALDO Fatt.n. 11/1 del 29/12/2023 Prestazione artistica di THE GOLDEN GOSPEL SINGERS presso lauditorium modernissimo in data 22 dicembre 202310/1/2024405009541Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private10/1/2024 281382.170,492.170,49EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12836 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 202310/1/2024376403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2024 29139475475EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12836 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 202310/1/2024378503501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia10/1/2024 30140744,34744,34EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-12836 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 202310/1/20243764011181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2024 31141138,31138,31EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 202310/1/2024649409491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2024 32142708,66708,66EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 202310/1/20246494011161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2024 331431.300,001.300,00EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 202310/1/20243785011171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia10/1/2024 341443.346,963.346,96EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 202310/1/20243764011181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili10/1/2024 351457.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.'A0064DDCF9'SALDO Fatt.n. CBG000225/2023 del 22/12/2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI DICEMBRE 202310/1/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/1/2024 361465.299,985.299,98TRAPLETTI DANIELE'ZC539AB1C8'SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 29/12/2023 Seconda tranche di pagamento SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO10/1/202412403661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni10/1/2024 371477.351,187.351,18LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 244-VEN del 28/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI - DICEMBRE 202310/1/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico10/1/2024 38148305305ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C.'Z3C3DDF907'SALDO Fatt.n. PA351 del 27/12/2023 FORNITURA DI ATTREZZATURE A CORREDO DELLA STRUMENTAZIONE MUSICALE PRESSO LA CASA DELLA MUSICA10/1/202410549011742Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/1/2024 39149461,29461,29LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 22750 del 29/12/2023 FORNITURA LIBRI10/1/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/1/2024 4015081,5681,56LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 22751 del 29/12/2023 FORNITURA DVD10/1/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/1/2024 41151988,64988,64LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 22752 del 29/12/2023 FORNITURA LIBRI10/1/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.10/1/2024 421529,769,76S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1623042889 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura10/1/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/1/2024 4315324,424,4S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1623042890 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura10/1/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/1/2024 44154120,24120,24S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1623042891 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura10/1/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/1/2024 4515543,7643,76S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1623042892 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura10/1/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/1/2024 46156458,43458,43S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1623042893 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura10/1/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/1/2024 471571.921,501.921,50ARDIZZONE DIEGO MICHELE'9189954DF0'SALDO Fatt.n. 201/2023 del 15/12/2023 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA ROTATORIA IN VIA LOCATELLI, TASSO E EUROPA10/1/20241236204002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali10/1/2024 49158422,12422,12OFFICINA ROTA SERGIO SRL'Z2A3DAC568'SALDO Fatt.n. 35 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA10/1/20247335011091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 5015948,848,8OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA786AP10/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 5116048,848,8OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 30 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA823AM10/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 52161129,28129,28OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO10/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 531626,716,71OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA997AJ10/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 54163694,3694,3OFFICINA ROTA SERGIO SRL'Z2A3DAC568'SALDO Fatt.n. 34 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ10/1/20247335011091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 5516448,848,8OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 27 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA997AJ10/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 5616579,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FC767FR10/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico10/1/2024 57166940,18940,18GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'ZC23DD4C4E'SALDO Fatt.n. 68 del 24/12/2023 Rimborso spese per acquisto materiali e noleggio trabattello per interventi di manutenzione previsti nella convenzione per il servizio di conduzione degli impianti elettrici e termici e piccole manutenzioni nei locali10/1/20249693011362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2024 58167695695BORTOLOTTI TECH DI BORTOLOTTI DINO'Z963DE4540'SALDO Fatt.n. 16 del 21/12/2023 FORNITURA SALE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E IPOCLORITO DI SODIO PER IL BACINO DI SALMEZZA10/1/20249693011772Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2024 591684.221,004.221,00BORTOLOTTI TECH DI BORTOLOTTI DINO'Z493DE4516'SALDO Fatt.n. 15 del 21/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI10/1/20249693011752Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2024 601691.159,001.159,00NUOVA CPA SRL'ZDD31996C4'SALDO Fatt.n. 600/E del 28/12/2023 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro e gli obblighi connessi al rispetto della normativa ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s10/1/202428504431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari1Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa10/1/2024 611703.485,543.485,54BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.'Z1E3DAEC55'SALDO Fatt.n. 02-7-FE del 22/12/2023 INTERVENTO DI RIPARZIONE CALDAIA SCUOLA SAN FAUSTINO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI NUOVO SCAMBIATORE PRIMARIO10/1/20249733011042Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico10/1/2024 621713.091,533.091,53COLMAN LUCA S.R.L.'Z393CE6893'SALDO Fatt.n. 344/PA del 29/12/2023 INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE E VIDEOCITOFONICO PRESSO EDIFICIO CASA DELLA MUSICA10/1/2024969309462Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10/1/2024 631721.466,011.466,01VALOTI & GICAR srl'ZEC3DE44E6'SALDO Fatt.n. 23/23PA del 23/12/2023 FORNITURA TAGLIASIEPE PER MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI10/1/20246350011761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali10/1/2024 641731.100,001.100,00ANUSCA SRLADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2024 - (PAGAMENTO QUOTA E - ALL INCLUSIVE) - LIQ. DET. 121710/1/2024580011151Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa10/1/2024 651261.333,731.333,73MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INF2 ONERI DPR 634/94 CANONE ABBONAMENTO - LIQ. DET. 127110/1/2024100011831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.10/1/2024 6615741.300,001.300,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VITERBO'Z473DA74FB'DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO PRATICA N. 339951/LTA ANNO 2024 - LIQ. DET. 119310/1/2024100010921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.14/2/2024 68176900900OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZAC3C1D64C'SALDO Fatt.n. 66 del 22/12/2023 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE GENITORI IN CORSO11/1/2024379007281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c12/1/2024 691772.000,002.000,00BANDA MUSICALE DI NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024 - liq. det. 117211/1/20243411010711Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 70178952,7952,7A.D. SERIANA BASKET 75EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011621Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 71179780,9780,9A.S.D. DAVID ORATORIOEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011631Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 721801.200,001.200,00ASD RITMICAMENTEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011641Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 73181465,8465,8ASD BAZ SNOW & RACEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011671Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 74182629629A.S.D. COMBO DANCE SCHOOLEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011681Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 75183433,5433,5JUDO SHOGANAI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICAEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011691Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 761841.060,901.060,90NEMBRESE 1913 SSD A R.L.EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011701Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 77185476,2476,2A.S.D. PALLAVOLO GAVARNOEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125611/1/20246521011711Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 781869.360,009.360,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-GENNAIO 2024 - LIQ.DET.88111/1/2024282008331Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 8018725.338,0025.338,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO2 RATA EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 83511/1/2024346208001Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali2Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche12/1/2024 811882.942,622.942,62ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO2 RATA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DIRITTO ALLO SPORT, A.S. 2023-2024 - LIQ. DET. 88011/1/2024651808311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12/1/2024 831901.000,001.000,00A.S.D. GAVARNESE CALCIOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2023 - LIQ. DET. 131112/1/20246526012421Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 841911.109,301.109,30A.S.D. ATLETICA SALETTIEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125612/1/20246521011661Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/1/2024 851991.600,001.600,00CUC AREA VASTA BRESCIA'A00497D5CC'PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA12/1/20241188707242Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali15/1/2024 8611001.160,001.160,00CUC AREA VASTA BRESCIA'A00497D5CC'PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA12/1/202458507231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.15/1/2024 871101225225CUC AREA VASTA BRESCIA'A00497D5CC'PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG12/1/20241188707272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali15/1/2024 8811022525CUC AREA VASTA BRESCIA'A00497D5CC'PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG12/1/2024790012231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni15/1/2024 891103887,04887,04CUC AREA VASTA BRESCIA'A00497D5CC'QUOTA INCENTIVO EX ART. 45, COMMA 8 D.LGS 36/2023 - PRATICA N. 178/2312/1/20241188707252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali15/1/2024 90110431.911,1031.911,10BONINI LUIGIREALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DI PRIVATI A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DELLE OPERE: SOTTOPASSO EX STRADA PROVINCIALE 35 - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 13312/1/202412626011782Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/1/2024 911926.150,006.150,00RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'ZC43B5B5BD'3 RATA A SALDO CONTRIBUTO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROGETTO AUTONOMIA DI ALZANO LOMBARDO (BG) - LIQ. DET. 127412/1/2024419505701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12/1/2024 921931.200,001.200,00SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZC43B5B5BD'3 RATA SALDO CONTRIBUTO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA DI ALZANO LOMBARDO (BG) - LIQ. DET. 127412/1/2024419505711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12/1/2024 9319417,1717,17OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.134 GENNAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310)12/1/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili12/1/2024 94195234,83234,83OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.134 GENNAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310)12/1/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili12/1/2024 951963.627,003.627,00CENPI S.C.R.L. CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P'Z6E3D64609'SALDO Fatt.n. 2023210019033 del 20/12/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTODI MESSA A TERRA12/1/20244292010281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/1/2024 9619717.476,5017.476,50VALSECCHI IMPIANTI SRL'9765016A1E'SALDO Fatt.n. 9/PA del 20/12/2023 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici di proprieta comunale12/1/2024856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/1/2024 97169,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 10-01-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 11 -R. 23 del 10/01/2024)12/1/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/1/2024 97269,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 04-01-24 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2024)12/1/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/1/2024 98125,7437,59NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 12-2023 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2024)12/1/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/1/2024 98227,7937,59NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXIEC 12-24 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2024)12/1/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/1/2024 983224,0637,59NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 12-24 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2024)12/1/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/1/2024 1011137118,8118,8REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER FIAT PUNTO TARGATA CG748BC IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 816/1/20248100000621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17/1/2024 102113831,9531,95REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER PORTER PIAGGIO TARGATO FT016GM IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 816/1/20248100000621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17/1/2024 103113931,9531,95REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER PORTER PIAGGIO TARGATO GH202LY IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 816/1/20248100000621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17/1/2024 10411402525REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER RIMORCHIO TARGATO XA252MT IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 816/1/20248100000621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17/1/2024 1051320120120COMUNE DI PRADALUNGA'Z183D667B9'PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PERIODO 13 SETTEMBRE-20 DICEMBRE 2023 - PROTOCOLLO N.24116/1/20246494010331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/1/2024 1071107864,49864,49ADD S.R.L.'ZF03DBF0DF'SALDO Fatt.n. 46/01 del 27/12/2023 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO16/1/20246175011271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/1/2024 1081108487487BONETTI DAMIANO'Z643991B37'SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 30/12/2023 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia16/1/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa16/1/2024 10911091.657,981.657,98CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'Z7F39B5F16'SALDO Fatt.n. 570/02 del 19/12/2023 Servizio riordino e rassetto quotidiano c/o Asilo Nido Comunale NOVEMBRE 202316/1/2024618801331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia16/1/2024 110111028,1528,15ESSELUNGA S.P.A.'Z173B09D2B'SALDO Fatt.n. 4239001222 del 13/12/2023 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO16/1/2024617007491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/1/2024 111111111,4511,45ESSELUNGA S.P.A.'Z173B09D2B'SALDO Fatt.n. 4239001278 del 20/12/2023 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO16/1/2024617007491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/1/2024 11211121.199,421.199,42EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12837 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 202316/1/20246188011181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia16/1/2024 1131113337,55337,55EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-12837 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 202316/1/20246188010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia16/1/2024 114111487,5287,52ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9501943844 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE16/1/2024690505041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti16/1/2024 1151115250250LO SPAVENTAPASSERI TEATRO di PERNICI MARCO'Z703D9DB50'ACCONTO Fatt.n. 50 del 21/12/2023 ANIMAZIONE IN OCCASIONE NATALE PER BAMBINI IN DATA 16 DICEMBRE 202316/1/20246171010991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari16/1/2024 116111699OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z703D9DB50'SALDO Fatt.n. 50 del 21/12/2023 ANIMAZIONE IN OCCASIONE NATALE PER BAMBINI IN DATA 16 DICEMBRE 202316/1/20246175011001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/1/2024 1171117890890PIROVANO ALESSANDRO'Z893C36A9F'SALDO Fatt.n. 92 del 31/12/2023 ABBONAMENTO APP INBUONEMANI PER ASILO NIDO16/1/2024617107511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari16/1/2024 1181118718718PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE'Z303BCEC45'SALDO Fatt.n. 422/SSE01 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 202316/1/2024686006481Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private16/1/2024 11911194.101,304.101,30SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS'ZDA3D96BAD'SALDO Fatt.n. 1263 del 31/12/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA DICEMBRE 202316/1/20246860010741Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private16/1/2024 1201120752,13752,13Sport Zone snc di Giorgio e Marco'ZF23D9DC09'SALDO Fatt.n. 172 del 22/12/2023 FORNITURA MAGLIE- POLO PER ASILO NIDO16/1/20246170010981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/1/2024 1211121405,58405,58GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/2024973004862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico16/1/2024 1221122280280GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241231107302Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1231123101,77101,77GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241231507862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1241124660660GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241231804882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1251125230,8230,8GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20249714010942Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1261126114,48114,48GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241189306432Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 12711271.283,871.283,87GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241230804822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.16/1/2024 1281128212212GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241061707002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi16/1/2024 1291129157,33157,33GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241231007102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1301130445,31445,31GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241231005532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1311131878,77878,77GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241190004482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/1/2024 1321132660,09660,09GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/20241234007592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.16/1/2024 1331133663,9663,9GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'Z493D37C16'SALDO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE16/1/202412340012032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.16/1/2024 134113456,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 268692/2023 del 18/12/2023 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)16/1/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa16/1/2024 13511449.521,839.521,83AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL'A0273A7553'SALDO Fatt.n. V1 555/23 del 23/12/2023 SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 202317/1/20246366011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti17/1/2024 1361145600600NUOVA CPA SRL'ZF33DB8DAC'SALDO Fatt.n. 633/E del 28/12/2023 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. AGGIORNAMENTO17/1/2024285011561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.17/1/2024 137114620.437,5320.437,53AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL'970548104B'SALDO Fatt.n. V1 556/23 del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO17/1/2024636603801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti17/1/2024 1381147762,5762,5SIBESTAR S.R.L.'Z683966EF2'SALDO Fatt.n. 581/FT del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA 2 SEMESTRE 202317/1/202473250631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/1/2024 13911485050NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS'Z673B695B6'SALDO Fatt.n. 1PA del 02/01/2024 LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE17/1/2024733505581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17/1/2024 1401149180,56180,56RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.'Z7539662C3'SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI17/1/2024731202071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/1/2024 14111509.662,409.662,40ELETTRICA CARRARA DI CARRARA GIUSEPPE'A01943F8FD'SALDO Fatt.n. 18 del 03/01/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE17/1/2024742009641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 14211516.000,006.000,00MAGGIOLI S.P.A.'ZF53528FD3'ACCONTO Fatt.n. 0002156124 del 31/12/2023 ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOSTING OLTRE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO17/1/20241270604292Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali7Hardware1Server17/1/2024 1431152401,95401,95MAGGIOLI S.P.A.'ZF53528FD3'SALDO Fatt.n. 0002156124 del 31/12/2023 ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOSTING OLTRE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO17/1/202430504301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software17/1/2024 1441153963,8963,8GENUINE SOC. COOPERATIVA'Z923DB5FEB'SALDO Fatt.n. 33/E del 31/12/2023 FORNITURA MANIFESTI SEGNALETICA17/1/20247312011071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/1/2024 14511541.959,371.959,37CENTRO EDILIZIA S.R.L.'ZF53D92870'SALDO Fatt.n. 000129/PA del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI17/1/20247312010831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/1/2024 1461155390,81390,81ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9501943843 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE17/1/2024733002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti17/1/2024 1471156186,98186,98CDS TRACCIALINEE SRL'ZB7370CD90'ACCONTO Fatt.n. EL000805 del 31/12/2023 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE17/1/20247325011711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/1/2024 14811571.168,901.168,90CDS TRACCIALINEE SRL'ZB7370CD90'SALDO Fatt.n. EL000805 del 31/12/2023 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE17/1/2024732507131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/1/2024 1491158359,9359,9PREAN SRL'ZE63C87A60'SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO PER FORNITURA RIVELATORE OTTICO DI FUMO - COMPRESO MONTAGGIO, USCITA TECNICO SPECIALIZZATO E SMALTIMENTO PARTI SOSTITUITE AUDITORIUM MODERNISSIMO17/1/2024969308382Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale17/1/2024 15011592.284,712.284,71CLS CENTRO LAVORO & SICUREZZA SRL'ZEA38A2071'SALDO Fatt.n. PA03 del 30/12/2023 sorveglianza sanitaria 202317/1/202428509201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.17/1/2024 15111601.893,441.893,44GIOVICAR DI BERTOCCHI SARA GIOVANNA'ZB93C6F9AB'SALDO Fatt.n. 293 del 27/12/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PICK-UP IN USO DAL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE17/1/20241145108162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/1/2024 1521161245,82245,82FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'ZC118EB6C6'SALDO Fatt.n. 5017/PA del 28/12/2023 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - NOVEMBRE 202317/1/20249264011491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.17/1/2024 1531162281,27281,27FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'Z29298EB72'SALDO Fatt.n. 5018/PA del 28/12/2023 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - NOVEMBRE 202317/1/20249264011491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.17/1/2024 1541163203,74203,74OFFICE DEPOT ITALIA SRL'ZD73DD7543'SALDO Fatt.n. 8467854 del 29/12/2023 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA17/1/2024160011601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17/1/2024 15511641.061,401.061,40EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-12838 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 202317/1/202414005471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.17/1/2024 1561165588,2588,2EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'ACCONTO Fatt.n. V1-12835 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 202317/1/202414001471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.17/1/2024 1571166165,5165,5EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-12835 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 202317/1/202414005461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.17/1/2024 15811673.355,003.355,00HALLEY INFORMATICA SRL'9772774C38'SALDO Fatt.n. 26517/16/10 del 30/12/2023 Servizio di attivazione collegamento con la Piattaforma Notifiche Digitali17/1/20241020001922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali2Software1Sviluppo software e manutenzione evolutiva17/1/2024 1591168115,09115,09ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9501943845 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE17/1/202416107921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti17/1/2024 160116997,697,6FASTWEB'Z3E3910502'SALDO Fatt.n. PAE0045844 del 31/12/2023 Canone per instradamento gennaio-febbraio 2024 - CODICE CLIENTE LA0122613417/1/2024321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17/1/2024 1611170145,08145,08FASTWEB'7902896C14'SALDO Fatt.n. PAE0045843 del 31/12/2023 Canale Fonico su accesso BRI novembre e dicembre 2023 - CODICE CLIENTE LA0122613417/1/202432109941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17/1/2024 1621171683,2683,2OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z2B3D93B87'ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2024 Distribuzione calendario anno 2024 unitamente a foglio A4 raccolta rifiuti17/1/2024320010651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali17/1/2024 1631172204,96204,96STUDIO IANNUZZI DI PETRUCCIOLI MASSIMILIANO'Z2B3D93B87'SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2024 Distribuzione calendario anno 2024 unitamente a foglio A4 raccolta rifiuti17/1/2024320011141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali17/1/2024 1641173122122ALMA S.P.A.'Z7A3CC2FC6'SALDO Fatt.n. 6 / 4015 / 2023 del 30/12/2023 Pratica Denuncia Infortunio Inail Online17/1/202458509101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.17/1/2024 1651174969,9969,9ALMA S.P.A.'ZC02ADF995'ACCONTO Fatt.n. 6 / 4014 / 2023 del 30/12/2023 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 202317/1/2024585010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.17/1/2024 16611751.379,821.379,82ALMA S.P.A.'ZC02ADF995'SALDO Fatt.n. 6 / 4014 / 2023 del 30/12/2023 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 202317/1/202458504791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.17/1/2024 16811772.537,602.537,60Studio giallo s.r.l.'Z493C2F171'SALDO Fatt.n. 57/11 del 05/01/2024 INCARICO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 202317/1/202458507431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.17/1/2024 16911784.424,184.424,18ABACO S.P.A.'Z481C5483C'SALDO Fatt.n. 2024120000416 del 10/01/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 202317/1/2024119012451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.17/1/2024 17011791.358,571.358,57ABACO S.P.A.'Z481C5483C'SALDO Fatt.n. 2024120000417 del 10/01/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 202317/1/2024119012451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.17/1/2024 1711180147,58147,58A2A Energia SpASALDO Fatt.n. 824500002633 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 41417/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1721181450450OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZAC3C1D64C'SALDO Fatt.n. 10/001 del 31/12/2023 Percorsi formativi GENITORI IN CORSO settembre - dicembre 202317/1/2024379007291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c17/1/2024 1731182616616CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'ZA13C867C7'SALDO Fatt.n. 620/02 del 31/12/2023 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita da SETTEMBRE A DICEMBRE 202317/1/2024340108361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico17/1/2024 174114312,912,9UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021604 del 28/12/202317/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua17/1/2024 17511831.368,571.368,57ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269259 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/20248002251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1761184259,03259,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269305 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024132702321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 177118533,8333,83ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269304 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024635602401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1781186125,37125,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269269 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024132702321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1791187272,17272,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269277 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 180118816,3216,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269260 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 181118940,8340,83ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269272 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024635602401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 182119025,0325,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269284 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024635602401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 183119175,7775,77ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269287 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024132302311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1841192595,51595,51ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269307 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/202410409961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 185119325,8625,86ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269306 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 186119458,1558,15ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269299 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 187119516,1716,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269267 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 188119611,7111,71ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269294 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/20248002251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 189119718,3518,35ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269282 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024635602401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 190119816,3216,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269290 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024130802281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1911199311,83311,83ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269291 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024130702271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 192120082,4582,45ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269261 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024131702301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 193120120,0120,01ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269292 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024130402261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 19412021.196,711.196,71ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269262 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024283402331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1951203566,13566,13ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269275 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1961204416,44416,44ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269265 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1971205284,59284,59ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269276 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1981206506,15506,15ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269286 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 1991207872,81872,81ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269274 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 2001208123,57123,57ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269285 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024299002341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 2011209930,75930,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269258 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024319002351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 20212102.115,662.115,66ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269273 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 2031211365,72365,72ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269263 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 204121232,932,9ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269288 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 2051213167,76167,76ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269289 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 2061214175,58175,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269298 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 207121579,5479,54ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269279 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 208121634,4234,42ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269266 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/1/2024 2111441941,2941,2PERSONALE DIPENDENTE17/1/202445012441Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni26/1/2024 21414413232PERSONALE DIPENDENTE'ZBD3DCCA84'DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO17/1/2024113011821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.26/1/2024 223143810.566,7810.566,78SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GENNAIO17/1/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26/1/2024 22415731.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI GENNAIO17/1/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità14/2/2024 24014381.515,131.515,13PERSONALE DIPENDENTE17/1/2024419409561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26/1/2024 269122334,934,9ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269283 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 270122496,2396,23ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269295 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 2711225422,39422,39ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269270 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 2721226295,02295,02ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269264 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024378802361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 27310202,13202,13ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269278 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024650002411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 274102.227,432.227,43ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269280 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024650002411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 2751082,4582,45ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269271 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024650002411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 2761089,2189,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269300 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024650002411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 27712634,514,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021610 del 28/12/202318/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 278126468,4268,42UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021627 del 28/12/202318/1/2024519202641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 279126828,9228,92UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021619 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 2801267175,99175,99UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021618 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 281126687,9187,91UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021623 del 28/12/202318/1/2024130602541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 282126583,9683,96UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021628 del 28/12/202318/1/20248102531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 28312755,25,2UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021624 del 28/12/202318/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 284127410,5610,56UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021631 del 28/12/202318/1/2024519202641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 285127312,1612,16UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021635 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 286127214,614,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021643 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 287127122,0422,04UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021646 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 288127044,7544,75UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021648 del 28/12/202318/1/2024130602541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 28912697,37,3UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021645 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29012826,026,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021644 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29112814,064,06UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021651 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 292128017,3717,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021647 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29312796,526,52UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021662 del 28/12/202318/1/202410604861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29412786,616,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021657 del 28/12/202318/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29512776,786,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021658 del 28/12/202318/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29612766,286,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021663 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 29712883,763,76UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021671 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 298128790,4390,43UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021669 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 299128617,1417,14UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021672 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 300128552,0652,06UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021668 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30112846,616,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021641 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30212836,886,88UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021670 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30312956,446,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021636 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30412945,855,85UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021609 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30512936,446,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021637 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 306129218,418,4UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021656 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30712916,786,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021659 del 28/12/202318/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 308129023,623,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021653 del 28/12/202318/1/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 30912896,066,06UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021617 del 28/12/202318/1/2024545002651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 3101302143,67143,67UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021667 del 28/12/202318/1/2024651502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 311130111,8111,81UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021616 del 28/12/202318/1/2024651502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 312101.878,391.878,39UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOACCONTO Fatt.n. 202320005782 del 17/04/202318/1/2024299201321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 313101.430,271.430,27UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320005782 del 17/04/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 314101.262,351.262,35UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320017784 del 31/10/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 3151300231,61231,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021629 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 316129931,6631,66UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021620 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 31710308,37308,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320005768 del 17/04/202318/1/2024299201321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 31810266,99266,99UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320017770 del 31/10/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 319129850,5150,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021615 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 3201297131,91131,91UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021632 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 321129616,0216,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021611 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 3221309110,07110,07UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021633 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 323130817,5917,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021622 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 3241307166,14166,14UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021630 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 325130615,5715,57UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021612 del 28/12/202318/1/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 3261305196,68196,68UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021650 del 28/12/202318/1/2024283602591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 327130417,5917,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021649 del 28/12/202318/1/2024283602591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 3281303675,77675,77UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021634 del 28/12/202318/1/2024319302611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 329131944,7544,75UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021613 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 33013185,685,68UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021639 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 33113175,685,68UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021638 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 332131649,8649,86UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021605 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 333131510,2710,27UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021607 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 334131416,3816,38UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021621 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 33513136,616,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021606 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 336131211,511,5UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021608 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 33713116,286,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021660 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 338131047,3647,36UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021661 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/1/2024 33910-271,4617,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320017769 del 31/10/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 3392033,8317,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021640 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 3393056,1217,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021614 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 33940198,5317,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021642 del 28/12/202318/1/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua18/1/2024 3401250160160COMUNE DI PRADALUNGA'Z183D667B9'PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PERIODO 13 SETTEMBRE-20 DICEMBRE 2023 - PROTOCOLLO N.24118/1/20246494010331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili19/1/2024 3411083,283,2SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'Z263D0F16D'SALDO Fatt.n. 11 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE18/1/2024618709681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche18/1/2024 34210114,4114,4SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'Z263D0F16D'SALDO Fatt.n. 12 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE18/1/2024618709681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche18/1/2024 34310109,2109,2SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'Z263D0F16D'SALDO Fatt.n. 13 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE18/1/2024618709681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche18/1/2024 3441062,462,4SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'Z263D0F16D'SALDO Fatt.n. 14 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE18/1/2024618709681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche18/1/2024 345105.306,945.306,94MAVER GIORGIO SRL'9706295007'SALDO Fatt.n. 117/E / 23 del 30/12/2023 Manutenzione ordinaria dellimpianto di pubblica illuminazione - 4 trimestre 202318/1/2024743003401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/1/2024 3461018,3518,35ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000830734 del 09/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L318/1/2024635602401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/1/2024 34710130,86130,86BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.'Z843DC4193'SALDO Fatt.n. S00183 del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA PER MANUTENZIONI COMUNALI18/1/20241300011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18/1/2024 348109,769,76OFFICINA ROTA SERGIO SRL'ZCB3966364'SALDO Fatt.n. 37 / 1010 del 31/12/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY18/1/2024733502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico18/1/2024 34910171,26171,26HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216105 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/1/202433002431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/1/2024 350101.808,331.808,33HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216104 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/1/202433002431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/1/2024 35110954,42954,42HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216108 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/1/202410507561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/1/2024 35210553,79553,79HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216106 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/1/2024130502441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/1/2024 35315120120BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 31-12-23 CC 155.20002 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2024)18/1/2024370012291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria19/1/2024 354111.365,001.365,00BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2023 - ORDINARI 936 STIPENDI 156 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2024)18/1/2024370012481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria19/1/2024 3551142237237AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)18/1/2024585012201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.19/1/2024 3561966BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-CANONE ANNUALE CARTA MA AZIENDALE DORDI LAURA (P. 9 -R. 9 del 08/01/2024)18/1/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/1/2024 35717567339,76AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)18/1/202481509721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza19/1/2024 357275272,76339,76AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-10-24 (P. 12 -R. 75 del 12/01/2024)18/1/202481509721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza19/1/2024 35811421.641,501.641,50AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)18/1/2024815012191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze2Esperti per commissioni, comitati e consigli19/1/2024 3601251519,36519,36FETAHI BASKIMEROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER I SERVIZI SCOLASTICI - LIQ. DET. 1818/1/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/1/2024 3611252390390GIUDICI BRUNOEROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 1818/1/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/1/2024 36212531.622,641.622,64ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIOARRETRATI CURNIS MERIS VIA ROTONE 21 NEMBRO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 1818/1/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/1/2024 3631254253253GREZER MARIANA ANDREAEROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 1818/1/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/1/2024 3641258150150FERAZZINI MATTEOEROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 1818/1/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali22/1/2024 36612563.000,003.000,00FRANCOPOST S.R.L.'Z1831824FA'RICARICA SUL CONTO AFFRANCATURA DELLA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA - LIQ. DET. 2819/1/20243200701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali19/1/2024 36913305.000,005.000,00PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOLIQUIDAZIONE A SALDO DELLIMPORTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DINTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.293/2021 - LIQ. DET. 2423/1/2024687007051Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali23/1/2024 3701321100100AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2024 - NOTIZIARIO COMUNALE NEMBRO INFORMAZIONE - LIQ. DET. 2723/1/20244100691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/1/2024 37113311.500,001.500,00RUDELLI MICHAELEROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 2323/1/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.23/1/2024 37213323.673,323.673,32CHIERI SRLUKPONAHUSI BRIDGET RIMBORSO MOROSITA - LIQ. DET. 2523/1/20247201010681Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali23/1/2024 3731333690,15690,15FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.'Z4E3C75377'SALDO Fatt.n. 1175/PA del 19/12/2023 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE23/1/202410709501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario23/1/2024 3741334427427Methodos Engineering srl'Z473DA74FB'SALDO Fatt.n. 85-23EL del 20/12/2023 DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO (PRATICA 339951/LTA) ANNO 202323/1/2024100010931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.23/1/2024 3751335554,41554,41TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BERGAMO A.S.D.'ZF03D78278'SALDO Fatt.n. 2023 219/e del 27/12/2023 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MANEGGIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCA PER I NEO ASSUNTI ED IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE23/1/2024113010441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.23/1/2024 37613361.237,081.237,08CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'ZD03C440DF'SALDO Fatt.n. 3/02 del 16/01/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 202323/1/202411207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23/1/2024 37713372.537,602.537,60COMERIO GIAN PASQUALE'9059465B03'SALDO Fatt.n. 052024AMM del 03/01/2024 Competenze professionali per collaudo tecnico amministrativo in corso dopera per i lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi a Nembro (Bg)23/1/2024106130812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi23/1/2024 3791338915915SANTINI PUBBLICITA' S.R.L.'ZE23C6F9EF'SALDO Fatt.n. PA0000026 del 31/12/2023 INTERVENTO DI DECORAZIONE PICK-UP IN USO DAL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23/1/20241145108152Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.23/1/2024 3801339292,6292,6VETRARIA NEMBRESE SRL'Z993DD423C'SALDO Fatt.n. 0000/0000000006 del 12/01/2024 Fornitura e posa in opera di vetro isolante aula magna scuola Secondaria I grado23/1/20249693011352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale23/1/2024 38113402,922,92HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216101 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024415502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 3821341215,79215,79HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216099 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024415502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 3831342127127HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216100 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024415502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 3841343115,96115,96HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216098 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024415502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 3851344203,1203,1HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216096 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024415502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 3861345195,8195,8HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216097 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024415502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 387134688,3188,31HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216103 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024133102461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 38813471.377,841.377,84HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216102 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/1/2024618202511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/1/2024 3891327125,29125,29UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021603 del 28/12/202323/1/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua23/1/2024 390132626,6126,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021652 del 28/12/202323/1/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua23/1/2024 391132551,9851,98UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021655 del 28/12/202323/1/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua23/1/2024 392132436,2736,27UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021654 del 28/12/202323/1/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua23/1/2024 3931323163,12163,12UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021626 del 28/12/202323/1/2024618302661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua23/1/2024 39413226,026,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202320021625 del 28/12/202323/1/2024133002581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua23/1/2024 39513481.196,821.196,82CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'Z7F39B5F16'SALDO Fatt.n. 616/02 del 31/12/2023 Servizio riordino e rassetto quotidiano c/o Asilo Nido Comunale DICEMBRE 202323/1/2024618801331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia23/1/2024 39613495.606,385.606,38CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000509/PA del 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 202323/1/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido23/1/2024 3971350365,45365,45FRANCO OLMO DI OLMO CARLO'ZA93DED985'SALDO Fatt.n. 000005-0C1 PA del 09/01/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA23/1/20247206011971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati23/1/2024 398135115.893,9215.893,92LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 351/02/23 del 31/12/2023 servizio educativo c/o lasilo nido comunale DICEMBRE 202323/1/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido23/1/2024 39913526.124,066.124,06LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 352/02/23 del 31/12/2023 servizio educativo c/o lasilo nido comunale SEZ. PRIMAVERA DICEMBRE 202323/1/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido23/1/2024 400135347.409,1847.409,18PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 3134 del 31/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NOVEMBRE 202323/1/2024336907771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23/1/2024 401135432.285,1632.285,16PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 3135 del 31/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA DICEMBRE 202323/1/2024336907771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23/1/2024 40213552.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZB33C13472'SALDO Fatt.n. 1804/01 del 31/12/2023 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 202323/1/2024419407221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23/1/2024 40313564.634,314.634,31SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'807751938C'SALDO Fatt.n. 002507-0CPAE del 31/12/2023 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 202323/1/20246187010811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche23/1/2024 40413575.532,355.532,35SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'SALDO Fatt.n. 002506-0CPAE del 31/12/2023 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 202323/1/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare23/1/2024 40512499,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 19-01-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 17 -R. 249 del 19/01/2024)23/1/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/1/2024 40612590,4828,32BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0897 (P. 21 -R. 261 del 22/01/2024)23/1/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/1/2024 40622597,6828,32BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0899 (P. 22 -R. 262 del 22/01/2024)23/1/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/1/2024 40632598,1628,32BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0894 (P. 19 -R. 259 del 22/01/2024)23/1/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/1/2024 40642591228,32BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0896 (P. 20 -R. 260 del 22/01/2024)23/1/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/1/2024 409157694,3394,33I.N.A.I.L.AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 2 RATA24/1/202441103001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente15/2/2024 411157697,297,2I.N.A.I.L.AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 4 RATA24/1/2024686805631Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/2/2024 4121576535,65535,65I.N.A.I.L.AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 5 RATA24/1/2024686808901Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.15/2/2024 4131576368,9368,9I.N.A.I.L.AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 6 RATA24/1/2024687005471Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali15/2/2024 41413582.706,782.706,78FA.IM. S.R.L.'9424340B63'REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.39324/1/2024971308032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali24/1/2024 41513595.146,005.146,00FA.IM. S.R.L.'9424340B63'REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.39324/1/202477009492Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti24/1/2024 4161360418.257,05418.257,05FA.IM. S.R.L.REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.39324/1/20249713011852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali24/1/2024 41713612.605,172.605,17FA.IM. S.R.L.REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.39324/1/2024770011892Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti24/1/2024 4181366500500A.S.D. DAVID ORATORIOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 202325/1/20246526012411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private25/1/2024 4191367288,3288,3ASD SATIRO DANZANTEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 125625/1/20246521011651Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private25/1/2024 420136858,2758,27ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269301 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024415402371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 421136964,264,2ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269268 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024415402371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 422137073,7573,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005006464244 del 13/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024415402371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 423137113,8813,88ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269303 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024416002381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 424137282,0282,02ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269281 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024416002381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 425137357,4557,45ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269302 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024415402371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 426137448,1348,13ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269297 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024415402371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 4271375590,72590,72ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269296 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024618002391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 428137639,9339,93ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005000269293 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024618002391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 429137716.979,3416.979,34ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005008011035 del 15/01/202425/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 4301378127,11127,11ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005007878295 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L325/1/2024742002421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25/1/2024 43114472.568,002.568,00COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 3926/1/202477009522Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti29/1/2024 43214482.000,002.000,00CUC AREA VASTA BRESCIA'A021F82521'PROCEDURA N. 207/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA26/1/20241188909112Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali29/1/2024 4331449250250CUC AREA VASTA BRESCIA'A021F82521'PROCEDURA N. 207/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG26/1/20241188909142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali29/1/2024 4341450345,23345,23CUC AREA VASTA BRESCIA'A021F82521'QUOTA INCENTIVO EX ART. 45, COMMA 8 D.LGS 36/2023 - PRATICA N. 207/2326/1/20241188909122Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali29/1/2024 4351362199,3199,3BANCA POPOLARE DI SONDRIO'Z3C3A751BD'BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023) (P. 23 -R. 362 del 25/01/2024)26/1/202437003361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria26/1/2024 43611051,9214,4BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240112-0487 (P. 14 -R. 105 del 16/01/2024)26/1/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/1/2024 436210512,4814,4BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240112-0489 (P. 15 -R. 106 del 16/01/2024)26/1/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/1/2024 4381445427427Associazione Musicale Claudio Monteverdi'Z063CE979E'SALDO Fatt.n. 02/23 del 30/10/2023 CONDUZIONE DI DUE INCONTRI DI INTRODUZIONE ALLUKULELE26/1/2024379009591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c26/1/2024 4391446-1.071,03159,08HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412311913846 del 08/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS26/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/1/2024 4392446341,92159,08HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216092 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS26/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/1/2024 4393446432,08159,08HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216078 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS26/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/1/2024 4394446456,11159,08HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216088 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS26/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26/1/2024 4411451302,51302,51HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216091 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024651002521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 4421452201,38201,38HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216090 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024651002521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 4431453902,22902,22HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216082 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024651002521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 44414541.329,471.329,47HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216080 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024651002521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 44514552,922,92HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216079 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024651002521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 44614563.035,203.035,20HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216089 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 4471457988,54988,54HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216087 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 44814581.557,291.557,29HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216084 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 44914593.104,073.104,07HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216094 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 45014602.567,542.567,54HERA COMM S.P.A.SALDO Fatt.n. 412401338854 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 4511461617,28617,28HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216083 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 4521462216,48216,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216077 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024299102471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 45314634.239,994.239,99HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216095 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024319202481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 454146434,3434,34HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412400646412 del 06/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 455146534,4434,44HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216093 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 4561466269,88269,88HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216086 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 457146745,4345,43HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216085 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 45814688,738,73HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216107 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 45914692,922,92HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412401216081 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/1/2024131802451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/1/2024 460147056,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 20604/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO VOIP ZERO DI INTRED PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO29/1/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29/1/2024 4611471673,09673,09GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'Z8439DE0AE'SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo settembre 202329/1/2024378801521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29/1/2024 46214721.274,551.274,55GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'Z8439DE0AE'SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo ottobre 202329/1/2024378801521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29/1/2024 46314733.067,873.067,87GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'Z8439DE0AE'SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo novembre 202329/1/2024378801521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29/1/2024 4641474915915TREOTTO S.R.L'Z583D9CD00'SALDO Fatt.n. 30 del 18/01/2024 REALIZZAZIONE DI SEGNATURA SPORTIVA CAMPO BASKIN C/O PALESTRA CAPOLUOGO29/1/202410564010952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.29/1/2024 46514751.199,991.199,99ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA'B01BEE2928'SALDO Fatt.n. 3028 del 25/01/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI DAMIANO CARRARA IN DATA 13 GENNAIO 2024 PRESSO AUDITORIUM MODERNISSIMO IN OCCASIONE DEL CONCERTO MARE NOSTRUM, VIAGGIO DELLA MUSICA PARTENOPEA A NEMBRO29/1/202437900641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c29/1/2024 46614429,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBNACA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 26-01-24 PARCHEGGIO MULTIAPIANO (P. 27 -R. 442 del 26/01/2024)29/1/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria29/1/2024 46914842.537,602.537,60STUDIO GEOCONSULT DI DR. BELLOLI MARCO'Z153D5D5CE'SALDO Fatt.n. 132 del 28/12/2023 Indagine geognostica a Nembro via Sant Jesus - prove eseguite in data 20/11/2023.30/1/20249709010202Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.30/1/2024 47114951.500,001.500,00COMUNE DI ALBINO'ZC63D48721'EROGAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE AL COMUNE DI ALBINO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PRESENTE PROSSIMO/ALFABETO DEL PRESENTE EDIZIONE 2023 IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA - CIG: ZC63D4872131/1/20243790010151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c1/2/2024 472149312.379,2312.379,23DIMENSIONE INFISSO DI PERANI ALBERTO'8994691DD0'RIMBORSO QUOTA DIMENSIONE INFISSO COME DA COMUNICAZIONE AVV. ALESSANDRO BIGONI31/1/2024518201851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili31/1/2024 47314963.628,243.628,24ASS (B) UNDERWRITING S.R.L. - Agenzia di Sottoscrizione di AIG EUROPE S.A.'B0293BCFB8'LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE DIVERSE SU POLIZZA RCT/RCO N. ILIE000541 PER SINISTRI LIQUIDATI RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 30/09/2019 AL 30/06/2023 A FAVORE DI ASSIB UNDERWRITING S.R.L. - AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE DI AIG EUROPE S.A. DI LATINA - LIQ. DET. 71/2/202454001041Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni1/2/2024 47414971.830,001.830,00MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO'ZCA3D64B39'SALDO Fatt.n. 1/001 del 15/01/2024 FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI A CAUSA SINISTRO IN VIA MARCONI1/2/20241309010261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali1/2/2024 47514981.462,781.462,78ANCI DIGITALE SPA'Z9C3DD77FD'SALDO Fatt.n. 599 del 17/01/2024 Canone Servizi di Base ANNO 20241/2/2024811011841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente4Acquisto di servizi per formazione obbligatoria1/2/2024 47614991.287,101.287,10ITCore Spa'Z3C3D70770'SALDO Fatt.n. 9/FE del 19/01/2024 ACQUISTO DI N. 4 NUOVI APPARECCHI TELEFONICI POLIZIA LOCALE1/2/202410548010312Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.1/2/2024 4771500793793MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIO'ZC63DB5180'SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2024 STAMPA BIGLIETTI DA VISITA, CARTA INTESTATA LETTERE A 4 COLORI E BUSTE BIANCHE E CON STAMPA 4 COLORI1/2/2024160011031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati1/2/2024 4781501335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 20066/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI IN FIBRA DEDICATA FEBBRAIO 20241/2/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa1/2/2024 4791502477,29477,29INTRED SPA'Z753D6B8AD'SALDO Fatt.n. 22982/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI PRIMARIA IN FIBRA OTTICA FTTH GPON 1G 300M PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE1/2/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa1/2/2024 48015034.440,804.440,80ZAMBELLI MARCO'Z9C30EA4B7'SALDO Fatt.n. 8/FE/2024 del 24/01/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA DIPENDENTE COMUNALE CONTRO LA SENTENZA DEL 2.10.2018 DELLA CORTE DAPPELLO DI BRESCIA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE1/2/202445002771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali1/2/2024 48215251.000,001.000,00UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DIVISIONE SAI'B02996D217'LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SINISTRO DEL 20/12/2018 - (CIG. B02996D217) - LIQ. DET. 691/2/202454001031Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni2/2/2024 4831504634,4634,4ARCH. ZUCCHELLI DARIA'Z973D8EBCE'SALDO Fatt.n. 30 del 18/12/2023 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY AND SECURITY PER LA MANIFESTAZIONE DEL 17 DICEMBRE 2023 DENOMINATA GIORNATA BIANCA1/2/2024816010701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.1/2/2024 4851526360360SEPEL SRL'ZCF3DC59B6'SALDO Fatt.n. 154 del 24/01/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 20241/2/2024323011281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste2/2/2024 48615227676REGIONE EMILIA-ROMAGNA'Z483CB9DEF'SALDO Fatt.n. FA-2024-81 del 24/01/2024 Servizio di conservazione documentale 20231/2/202412109081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale2/2/2024 4871505155,92155,92FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'ZC118EB6C6'SALDO Fatt.n. 71/PA del 24/01/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - DICEMBRE 20231/2/20249264011491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.1/2/2024 4881506152,88152,88FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'Z29298EB72'SALDO Fatt.n. 72/PA del 24/01/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - DICEMBRE 20231/2/20249264011491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.1/2/2024 4891507976976YAMME S.R.L.'Z433DD768D'ACCONTO Fatt.n. 207/PA del 25/01/2024 ATTIVITA DI HOSTING SITO INTERNET COMUNALE, GESTIONE DOMINIO E POSTA, MANUTENZIONE APP1/2/2024326011791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni1/2/2024 49015081.543,301.543,30YAMME S.R.L.'Z433DD768D'SALDO Fatt.n. 207/PA del 25/01/2024 ATTIVITA DI HOSTING SITO INTERNET COMUNALE, GESTIONE DOMINIO E POSTA, MANUTENZIONE APP1/2/2024123011801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni1/2/2024 49115091.442,411.442,41RIFUGIO DEL CANE'Z203978F68'SALDO Fatt.n. 44/FE del 27/01/2024 mantenimento cani 2 sem. 20231/2/2024269107181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo1/2/2024 4921510210210ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALESALDO Fatt.n. 000008/PA del 29/01/2024 Iscrizione corso di formazione per Poloni Irene1/2/20246171011401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari1/2/2024 4931511500500BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C.'Z583D9DCB0'ACCONTO Fatt.n. 12/PA/2024 del 22/01/2024 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO1/2/20246135010851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario1/2/2024 494151232,5332,53BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C.'Z583D9DCB0'SALDO Fatt.n. 12/PA/2024 del 22/01/2024 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO1/2/20246170010861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.1/2/2024 4951513110,41110,41ESSELUNGA S.P.A.'Z173B09D2B'SALDO Fatt.n. 4249000045 del 19/01/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO1/2/2024617007491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.1/2/2024 496152714.766,4014.766,40FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS'ZB23BCEC03'ACCONTO Fatt.n. 4/E del 24/01/2024 Integrazione rette di ricovero LUG/DIC. 20231/2/2024686006421Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private2/2/2024 49715282.232,102.232,10FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS'ZB23BCEC03'SALDO Fatt.n. 4/E del 24/01/2024 Integrazione rette di ricovero LUG/DIC. 20231/2/20246860011611Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private2/2/2024 4981529792792FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS'ZB23BCEC03'SALDO Fatt.n. 5/E del 24/01/2024 Retta di ricovero ospite dal 21 al 29.12.231/2/20246860011611Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private2/2/2024 49915306060LA MACELLERIA DEI F.LLI ALGERI & C. SNCRIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NEMBRESI - LIQ. DET. 731/2/20247202011081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari2/2/2024 50015141.236,081.236,08MAVER GIORGIO SRL'Z4F3D8D575'SALDO Fatt.n. 10/E / 24 del 23/01/2024 Intervento di sostituzione lampione stradale abbattuto a seguito di sinistro in Via Famiglia Riccardi1/2/20241309010591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari1/2/2024 50115151.691,411.691,41MAVER GIORGIO SRL'Z103D8D620'SALDO Fatt.n. 11/E / 24 del 23/01/2024 Intervento di sostituzione lampioni stradali in Via del Carroccio1/2/20249693010602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale1/2/2024 50215165.737,055.737,05GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO'9189971BF8'SALDO Fatt.n. 015 del 25/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA LOCATELLI, TASSO E EUROPA1/2/20241236204012Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali1/2/2024 50415172.932,272.932,27GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO'8955680CEB'SALDO Fatt.n. 016 del 25/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO AREA INCROCIO VIA TASSO, EUROPA, LOCATELLI1/2/202477009802Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1/2/2024 50615184.694,564.694,56CARRARA IVAN'Z823D5D5C5'SALDO Fatt.n. 1/2024 del 29/01/2024 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA SANTJESUS1/2/20249709010212Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.1/2/2024 50815196.090,246.090,24CARRARA IVAN'9228826C21'SALDO Fatt.n. 2/2024 del 29/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA LAVORI INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO VIA LOCATELLI, VIA EUROPA, VIA TASSO1/2/20241236204652Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali1/2/2024 51015231.769,001.769,00Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo'Z433991543'SALDO Fatt.n. 2490164 del 30/01/2024 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALI ANNO 2023 - 30/01/20241/2/2024545201071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.2/2/2024 51114760,4859,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 28 -R. 476 del 30/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51124768,7459,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 29 -R. 477 del 30/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51134760,4259,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 30 -R. 478 del 30/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51144765,0659,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 31 -R. 479 del 30/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51154761,5559,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 32 -R. 480 del 30/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 511647612,8459,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 33 -R. 481 del 30/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51174760,2459,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 35 -R. 486 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 511847614,8159,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 36 -R. 487 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51194760,6759,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 37 -R. 488 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 511104760,4259,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 38 -R. 489 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 511114764,9459,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 39 -R. 490 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 511124761,9659,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 40 -R. 491 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 511134767,5659,69BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 41 -R. 492 del 31/01/2024)1/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari1/2/2024 51215207.612,807.612,80STUDIO 28 ARCHITETTURA'A0002039CE'SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 17/01/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento sicurezza dei lavori di formazione parete di arrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno1/2/2024973408262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi1/2/2024 514152122.587,8122.587,81PERICO MARIAROSA'Z673C3694D'SALDO Fatt.n. 01-2024 del 22/01/2024 Progettazione esecutiva coordinata per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus, Opere architettoniche1/2/2024970908092Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.1/2/2024 51615787.700,647.700,64AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 20242/2/2024857201191Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali15/2/2024 51815418.000,008.000,00VOLONTARI PER L'ASSISTENZA O.D.V.EROGAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGETTO NEMBRO E VILLA DI SERIO COMUNITA AMICHE DELLA DEMENZA - LIQ. DET. 725/2/20246860011381Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private5/2/2024 51915421.061,401.061,40MAGGIOLI S.P.A.'Z153C97FB7'SALDO Fatt.n. 0002100511 del 15/01/2024 ATTIVAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE ANNO 20246/2/202432308531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni6/2/2024 5201543119.992,11119.992,11FA.IM. S.R.L.'9424340B63'SALDO Fatt.n. V5.24.11-000001 del 22/01/2024 REALIZZAZIONE DI OPERE A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO6/2/2024971308032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali6/2/2024 52115249,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOPARCHEGGIO MULTIPIANO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 02/02/24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 42 -R. 524 del 02/02/2024)6/2/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria6/2/2024 52215334,9820,75NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 01 (P. 45 -R. 533 del 05/02/2024)6/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/2/2024 52225335,6120,75NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 01 (P. 46 -R. 534 del 05/02/2024)6/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/2/2024 522353310,1620,75NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 01 (P. 47 -R. 535 del 05/02/2024)6/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/2/2024 524154512.328,3812.328,38MORO MASSIMO'9009658CF9'SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 18/01/2024 Direzione lavori per lopera di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport in via Famiglia Riccardi. Secondo Acconto7/2/202410613011602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi7/2/2024 5261546658,98658,98PREAN SRL'9251711171'ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI7/2/20244291011681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili7/2/2024 52715472.975,992.975,99PREAN SRL'9251711171'SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI7/2/2024429105191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili7/2/2024 5281548738,1738,1COLMAN LUCA S.R.L.'Z5F3D5D333'SALDO Fatt.n. 21/PA del 26/01/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA PULSANTIERA CITOFONICA PRESSO VILLA PELLICIOLI DI LONNO7/2/20249693010292Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/2/2024 52915492.196,002.196,00GUALDI LUCA SRL UNIPERSONALE'ZBF388D247'SALDO Fatt.n. 113/2024 del 29/01/2024 MANUTENZIONE LINEE VITA EDIFICI COMUNALI7/2/2024969309072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.7/2/2024 53015502.476,602.476,60SECUR SERVICE SRL'Z393DA3C43'SALDO Fatt.n. 00001/FS del 19/01/2024 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE7/2/20247300010841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario7/2/2024 53115519.360,009.360,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-FEBBRAIO 2024 - LIQ.DET.8817/2/2024282008331Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private7/2/2024 53315521.000,001.000,00GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GHERIM PER PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE FESTIVITA NATALIZIE 2023/20247/2/20248561012271Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni7/2/2024 5361556552,76552,76PROVINCIA DI BERGAMOVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE DELLAMBIENTE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 - LIQ. DET. 1049/2/20245793011351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti9/2/2024 53715572.502,322.502,32AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPALIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1069/2/202458001321Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa9/2/2024 5381558-200,52470,48E-VAI S.r.l. con socio unico'Z3F35D6976'SALDO Fatt.n. 0050000031 del 25/01/2024 NOTA CREDITO9/2/202481100001151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto9/2/2024 5382558671470,48E-VAI S.r.l. con socio unico'Z3F35D6976'SALDO Fatt.n. 0050010027 del 10/01/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 20249/2/202481100001151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto9/2/2024 539155974.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/2 del 15/01/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 20249/2/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti9/2/2024 540156036.985,1836.985,18ARCH. COLNAGO SERGIO'9009658CF9'SALDO Fatt.n. 12/001 del 18/01/2024 Prestazioni professionali per I stato avanzamento lavori relative alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi9/2/202410613011602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi9/2/2024 5421561977,92977,92PREAN SRL'9251711171'SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO9/2/2024429105191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili9/2/2024 5431562103,88103,88EREDI PIANTONI S.R.L.'B01C85448F'SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI9/2/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.9/2/2024 54415631.098,001.098,00CITYWARE PARKING S.R.L.'B01B081B7F'SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 TRIMESTRE 20249/2/20248160961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.9/2/2024 5451564511,96511,96RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.'B01BA5DE5D'SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI9/2/202473120891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.9/2/2024 54615655.124,005.124,00PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO'987920952B'SALDO Fatt.n. 3-FE del 29/01/2024 SALDO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MINICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO9/2/2024973505932Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico9/2/2024 5481566480,68480,68OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 26/01/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ9/2/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico9/2/2024 5491567284,1284,1OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 26/01/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY9/2/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico9/2/2024 55015681.872,001.872,00PANDOLFI ANDREA'9925279755'SALDO Fatt.n. 1PA del 05/02/2024 ANTICIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE9/2/202477208662Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti9/2/2024 5511569196,25196,25CENTRO EDILIZIA S.R.L.'B01B6E6267'SALDO Fatt.n. 000001/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI9/2/202473120911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.9/2/2024 5521570239,4239,4ITALIANA PETROLI'ZEC3ADB87A'SALDO Fatt.n. 9502017050 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE9/2/202410204321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali9/2/2024 5531571200200ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILEVERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 20249/2/20243784010161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.9/2/2024 55415753,833,83GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024001572 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449214/2/20248301991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14/2/2024 5551581878,4878,4INPUT S.R.L.'B01B94EEBA'SALDO Fatt.n. 2/33 del 07/02/2024 CANONE TRAFFIC STUDIOPER DISPOSITIVO 1 SEMESTRE 202415/2/20248160861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16/2/2024 5561582671671E-VAI S.r.l. con socio unico'Z3F35D6976'SALDO Fatt.n. 0050010090 del 07/02/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 202415/2/202481100001151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto16/2/2024 55715831.281,001.281,00PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO'98825699EC'SALDO Fatt.n. 5-FE del 07/02/2024 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. saldo finale15/2/20241231005922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali16/2/2024 559158420,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178254 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 56015853838ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178278 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 56115861.398,961.398,96ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178233 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 562158727,7227,72ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178280 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 563158844,7544,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178246 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5641589580,46580,46ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178281 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 565159055,7455,74ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178274 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 566159113,3213,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178269 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 567159217,9717,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178265 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 568159320,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178257 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5691594257,85257,85ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178279 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5701595297,89297,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178266 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 571159616,2116,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178241 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5721597258,92258,92ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178251 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 573159824,4124,41ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178259 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 574159994,2194,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178235 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5751600-3051,11ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005005390810 del 12/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 575260081,1151,11ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178262 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 576160117,7617,76ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178234 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5771602151,27151,27ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178243 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 578160322,5122,51ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178267 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 57916041.272,471.272,47ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178236 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5801605531,89531,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178249 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5811606437,92437,92ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178239 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5821607346,15346,15ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178250 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5831608504,22504,22ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178261 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 58416091.031,731.031,73ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178248 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5851610163,54163,54ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178260 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5861611845,01845,01ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178232 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 58716122.277,262.277,26ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178247 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5881613392,97392,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178237 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 589161428,0228,02ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178263 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5901615180,43180,43ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178264 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5911616240,14240,14ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178273 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 592161783,8683,86ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178253 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 593161835,0335,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178240 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 594161942,0242,02ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178258 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5951620106,73106,73ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178270 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5961621433,17433,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178244 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5971622317,52317,52ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178238 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 5981623172,84172,84ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178252 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 59916242.111,212.111,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178255 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 600162594,2194,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178245 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 601162687,8287,82ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178275 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/2/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/2/2024 6021627266,4266,4HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101784 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6031628198,16198,16HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101783 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6041629818,5818,5HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101775 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 60516301.462,171.462,17HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101773 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 60616314,174,17HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101772 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 60716323.696,273.696,27HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101782 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 60816331.504,061.504,06HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101780 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 60916341.790,241.790,24HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101777 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 61016353.791,673.791,67HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101787 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 61116361.037,981.037,98HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101776 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6121637196,42196,42HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101770 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 61316386.065,546.065,54HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101788 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 614163937,7937,79HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101802 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 615164045,0845,08HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101786 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6161641351,26351,26HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101771 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6171642625,12625,12HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101781 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6181643407,17407,17HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101785 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6191644365,59365,59HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101779 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6201645152,68152,68HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101778 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 621164631,5231,52HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101800 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 62216474,174,17HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101774 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/2/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 623164899,4399,43LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 1473 del 31/01/2024 FORNITURA LIBRI15/2/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.16/2/2024 624164910,610,6LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 1474 del 31/01/2024 FORNITURA DVD15/2/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.16/2/2024 6251650700,03700,03LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 1475 del 31/01/2024 FORNITURA LIBRI15/2/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.16/2/2024 62616517.421,217.421,21LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI15/2/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico16/2/2024 62716527.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.'A0064DDCF9'SALDO Fatt.n. CBG000008/2024 del 25/01/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI GENNAIO 202415/2/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico16/2/2024 6281653252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.5 FEBBRAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 12415/2/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili16/2/2024 62915449,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 07/02 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 53 -R. 544 del 07/02/2024)15/2/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria16/2/2024 630157212,4812,48BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20240209-1116 (P. 56 -R. 572 del 13/02/2024)15/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari16/2/2024 6311580554,04554,04UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420001119 del 25/01/202416/2/2024651502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua16/2/2024 63216542.466,302.466,30CONIZZOLI LORENZO'8994691DD0'GESTIONE CIMITERI 4 TRIMESTRE 2023 - LIQ. DET. 13116/2/2024518201851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili16/2/2024 63316551.590,121.590,12CONIZZOLI LORENZO'8994691DD0'GESTIONE CIMITERI 4 TRIMESTRE 2023 - LIQ. DET. 13116/2/2024518001861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/2/2024 63416563.615,843.615,84CONIZZOLI LORENZO'8994691DD0'ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18723 del 20/12/2023 gestione cimiteri comunali nel trimestre ottobre/novembre/dicembre 202316/2/2024518001861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/2/2024 63516571.205,361.205,36M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.'ZD039ED3BB'SALDO Fatt.n. 24/00 del 02/02/2024 PRESENTAZIONE SCIA AI FINI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER BIBLIOTECA COMUNALE Saldo16/2/202477001752Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti16/2/2024 63616585.773,045.773,04M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.'ZED1D26F84'SALDO Fatt.n. 23/00 del 02/02/2024 Onorari professionali per progettazione variante antincendio e presentazione SCIA scuola primaria e palestra di Viana16/2/202477001982Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti16/2/2024 6371659576,21576,21HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101799 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/2/2024130502441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6381660-426,52172,63FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.'ZF93D9730D'SALDO Fatt.n. 0085/PA del 23/01/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. 0008/PA DEL 09-01-202416/2/2024107010881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario16/2/2024 6382660599,15172,63FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.'ZF93D9730D'SALDO Fatt.n. 0008/PA del 09/01/2024 FORNITURA NUOVI STEMMI COMUNE DI NEMBRO ED INTEGRAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE16/2/2024107010881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario16/2/2024 63916611.052,731.052,73HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101801 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/2/202410507561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6401662134,28134,28HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101798 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/2/202433002431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 64116632.103,422.103,42HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101797 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/2/202433002431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/2/2024 6421664763763MILE S.R.L.'Z0A3DF6FD1'SALDO Fatt.n. 000074-2024 del 31/01/2024 Servizio di manutenzione caldaie Ecoflam presso il salone polifunzionale di Via J.F.Kennedy ANNO 202416/2/20243782012361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16/2/2024 64316652727MINISTERO DELLA GIUSTIZIAPAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO19/2/202472060781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati20/2/2024 644166613,7813,78MINISTERO DELLA GIUSTIZIAPAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO19/2/202472060781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati20/2/2024 64818248282PERSONALE DIPENDENTE'ZBD3DCCA84'DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO20/2/2024113011821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.27/2/2024 654182216.191,2216.191,22SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO20/2/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/2/2024 65519531.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI FEBBRAIO20/2/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità15/3/2024 6981673500500C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBROLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA20/2/20246362011481Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2024 69916741.500,001.500,00C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBROLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA20/2/20246362011471Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2024 7001675500500COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIOLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 202320/2/20246362011531Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2024 7011676500500COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNALIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2023 - MANUTENZIONE AIUOLE20/2/20246362011521Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2024 70216771.150,001.150,00PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE - LONNOLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO N.301,307 - ANNO 2023 -20/2/20246362011501Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2024 70316781.000,001.000,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE NEMBROLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 202320/2/20246362011491Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/2/2024 7041957700700COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA MANENTI ELENALIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 202320/2/20246362011511Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/3/2024 705167960,1360,13ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005016747222 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 706168063,4263,42ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178242 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 707168173,6173,61ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005016747220 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 708168215,3715,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178277 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 709168390,0190,01ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178256 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 710168459,7959,79ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178276 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 71116852929ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178272 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 7121686690,75690,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178271 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 713168725,3225,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005009178268 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/2/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/2/2024 71416884,174,17HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101794 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 7151689209,93209,93HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101792 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 716169054,8354,83HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101793 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 717169179,2379,23HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101791 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 7181692186,92186,92HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101789 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 7191693178,78178,78HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101790 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 720169478,2978,29HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101796 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 72116951.922,261.922,26HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403101795 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS20/2/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20/2/2024 72417205.287,195.287,19COMUNE DI SELVINOLIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO - LIQ. DET. 13820/2/2024731502171Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni23/2/2024 7251703305305REGISTER SPA'Z453DC3775'SALDO Fatt.n. 5024000289 del 08/02/2024 Canone hosting per Vostra soluzione software wip.tools ANNO 202422/2/2024305011221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software22/2/2024 7261704600600BONETTI DAMIANO'Z643991B37'SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 01/02/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia22/2/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa22/2/2024 727170510.012,1810.012,18CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000118/PA del 15/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GENNAIO 202422/2/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/2/2024 72817061.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-356 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 202422/2/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia22/2/2024 7291707512,4512,4FARMODERM SRL'B029DFF799'SALDO Fatt.n. 138/PA del 09/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO IL GIROTONDO22/2/2024617901081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia22/2/2024 730170822.172,1922.172,19LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 15/02/24 del 12/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITT APERTA SOCIETA COOPERATIVA - GENNAIO 202422/2/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/2/2024 73117098.315,958.315,95LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 16/02/24 del 12/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITT APERTA SOCIETA COOPERATIVA SEZ. PRIMAVERA- GENNAIO 202422/2/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/2/2024 732171024.037,0424.037,04PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'ACCONTO Fatt.n. 327 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 202422/2/2024336907771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22/2/2024 73317116.342,246.342,24PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'ACCONTO Fatt.n. 327 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 202422/2/20243369011291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22/2/2024 734171210.282,2910.282,29PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 327 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 202422/2/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22/2/2024 7351713718718PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE'Z303BCEC45'SALDO Fatt.n. 27/SSE01 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 202422/2/2024686006481Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private22/2/2024 73617142.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZB33C13472'SALDO Fatt.n. 157/01 del 31/01/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO 202422/2/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22/2/2024 737171572,872,8SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'B04139FAD2'SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE GENNAIO 202422/2/2024618701351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche22/2/2024 73817167.582,017.582,01SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'807751938C'SALDO Fatt.n. 000229-0CPAE del 31/01/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GENNAIO 202422/2/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche22/2/2024 7391717544,03544,03SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'ACCONTO Fatt.n. 000228-0CPAE del 31/01/2024 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 202422/2/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare22/2/2024 74017185.202,855.202,85SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'SALDO Fatt.n. 000228-0CPAE del 31/01/2024 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 202422/2/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare22/2/2024 74115799,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 16-02-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 61 -R. 579 del 16/02/2024)22/2/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria22/2/2024 74416980,4831,2BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0932 (P. 64 -R. 700 del 22/02/2024)23/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74426981,9231,2BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0933 (P. 65 -R. 701 del 22/02/2024)23/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74436987,6831,2BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-09361 (P. 63 -R. 699 del 22/02/2024)23/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74446988,1631,2BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0930 (P. 62 -R. 698 del 22/02/2024)23/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 744569812,9631,2BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0935 (P. 66 -R. 702 del 22/02/2024)23/2/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 745153643,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-FAT NR 2348789 DEL 10/01/24 (P. 48 -R. 536 del 05/02/2024)23/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 745253643,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-FAT 2348792 DEL 10/01/24 (P. 49 -R. 537 del 05/02/2024)23/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 745353643,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-FAT 2348791 DEL 10/01/24 (P. 50 -R. 538 del 05/02/2024)23/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 745453643,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-FAT 2348788 DEL 10/01/24 (P. 51 -R. 539 del 05/02/2024)23/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 745553643,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-FAT 2348790 DEL 10/01/24 (P. 52 -R. 540 del 05/02/2024)23/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74617219,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2348788 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 202323/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74627219,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2348789 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 202323/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74637219,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2348790 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 202323/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74647219,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2348791 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 202323/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 74657219,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2348792 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 202323/2/20245910901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/2/2024 7471722374,53374,53BANCA POPOLARE DI SONDRIO'Z3C3A751BD'ACCONTO Fatt.n. 822/FE/2024 del 24/01/2024 Servizio conteggio moneta mesi di novembre e dicembre 202323/2/202437003361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/2/2024 748172346,7746,77BANCA POPOLARE DI SONDRIO'Z3C3A751BD'SALDO Fatt.n. 822/FE/2024 del 24/01/2024 Servizio conteggio moneta mesi di novembre e dicembre 202323/2/20243700891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/2/2024 749172420,9220,92BANCA POPOLARE DI SONDRIO'Z3C3A751BD'SALDO Fatt.n. 823/FE/2024 del 24/01/2024 PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 202323/2/20243700891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/2/2024 750172585,4485,44BANCA POPOLARE DI SONDRIO'Z3C3A751BD'SALDO Fatt.n. 824/FE/2024 del 24/01/2024 SDD mesi di novembre e dicembre 202323/2/20243700891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/2/2024 75117267.500,007.500,00BANCA POPOLARE DI SONDRIO'Z473DD74B0'SALDO Fatt.n. 820/FE/2024 del 24/01/2024 Compenso per gestione servizio anno 202323/2/2024371011731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/2/2024 75217271.061,401.061,40EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-357 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE GENNAIO 202423/2/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23/2/2024 7531728753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-354 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 202423/2/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23/2/2024 7541729270,77270,77BFF BANK S.P.A.SALDO Fatt.n. 90002164 del 26/01/2024 Interessi per ritardato pagamento23/2/202414601241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/2/2024 7571732104,92104,92INTRED SPA'Z753D6B8AD'SALDO Fatt.n. 44869/2024 del 13/02/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)23/2/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa23/2/2024 7581733335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 42237/2024 del 13/02/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)23/2/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa23/2/2024 75918251.500,001.500,00PROVINCIA DI BRESCIASPESE DELLA QUOTA FISSA ANNO 2024 DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE PRINCIPALE - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61/2022. - LIQ. DET.14827/2/202458002071Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa27/2/2024 7601826500500COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACEQUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - LIQ. DET. 15727/2/202458002221Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa27/2/2024 7611916500500GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLALIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE BOSCO DI CITTA - ANNO 2023 - LIQ. DET. 124827/2/20246362011541Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/3/2024 7621917500500GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLALIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE OASI SALETTI - ANNO 2023 - LIQ. DET. 124827/2/20246362011551Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/3/2024 76418281.000,001.000,00CRIPPA MATTIASALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 14927/2/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.27/2/2024 76518291.200,001.200,00GRAZIANI ELENAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 15027/2/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali27/2/2024 7661830279,34279,34VENTURETTI ROBERTOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 15027/2/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali27/2/2024 76718311.000,001.000,00COOPERTIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC.SRL ONLUSEROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA RUAH DI BERGAMO E SOSTENIMENTO DELLE SPESE SIAE PER LORGANIZZAZIONE DELLA 11 EDIZIONE DI TIRAFUORILALINGUA - CONCORSO FESTIVAL DEDICATO ALLA LINGUA MADRE-NOVEMBRE 2023 - LIQ. DET. 113527/2/20244050010381Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private27/2/2024 7681832175175ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONELIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV CODICE 01030661161471233 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/202479002241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni28/2/2024 7691832145145ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'9901263CB2'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV CODICE 01030661161471233 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/20241231005902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali28/2/2024 77018328080ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'9901263CB2'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/20241231005902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali28/2/2024 77118322525ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'9901263CB2'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/20241231006512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali28/2/2024 77218323030ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'9909303785'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/2024973505962Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico28/2/2024 7731832210210ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'A00849E140'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/2024972708642Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico28/2/2024 77418324040ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'A00849E140'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/2024972708642Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico28/2/2024 77518323030ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'970548104B'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/2024636603171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti28/2/2024 7761832250250ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'9764671D69'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/20249692011272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali10Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico999Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.28/2/2024 77718323535ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE'9765016A1E'LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 16727/2/2024856004381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili28/2/2024 77817199,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 23-02-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 67 -R. 719 del 23/02/2024)27/2/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria27/2/2024 780173441,5741,57TIM S.p.A.'Z8435451CC'TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 781173481,5481,54TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile28/2/2024 782173421,4821,48TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 783173421,4821,48TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024319102451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 784173421,4898,1TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 784273421,4898,1TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 784373421,4898,1TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 784473433,6698,1TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 785173421,8421,84TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)28/2/2024618102421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 78618334,814,81TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01151084 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024618102421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 78718344,734,73TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01151646 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 78818354,734,73TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01151249 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 78918364,734,73TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01156584 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 79018377,417,41TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01155951 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 79118384,734,73TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01155840 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 79218394,734,73TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01155437 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024319102451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 79318409,159,15TIM S.p.A.'Z8435451CC'SALDO Fatt.n. 8B01152816 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/2/2024 794184117,9417,94TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B01150533 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov28/2/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile28/2/2024 7951845287,63287,63BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.'B01B33568F'SALDO Fatt.n. S00011 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI29/2/202413000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.1/3/2024 7961846701,5701,5CITYWARE PARKING S.R.L.'B01C068AFE'SALDO Fatt.n. 43 del 08/02/2024 FORNITURA CARICATORI TICKETS TERMICI PER PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA29/2/20247800951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.1/3/2024 7971847122,67122,67ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005016747221 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L329/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica1/3/2024 798184869.025,0069.025,00EDIL ROVETTA SRL'9909303785'ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO29/2/2024973507662Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico1/3/2024 79918497.530,007.530,00EDIL ROVETTA SRL'9909303785'ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO29/2/2024973508612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico1/3/2024 80018505.789,635.789,63EDIL ROVETTA SRL'9909303785'ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO29/2/2024973501502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico1/3/2024 80118512.262,372.262,37EDIL ROVETTA SRL'9909303785'SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO29/2/2024973501512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico1/3/2024 802185215.739,5915.739,59ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005017043576 del 14/02/202429/2/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica1/3/2024 803185374.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/6 del 15/02/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 202429/2/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti1/3/2024 804185484,3884,38OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 19/02/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO29/2/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico1/3/2024 8051855774,7774,7VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.'Z5E3DD4205'SALDO Fatt.n. 110 del 31/01/2024 Intervento straordinario presso scuola primaria capoluogo29/2/20249693011342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale1/3/2024 80618562.903,102.903,10HERA COMM S.P.A.SALDO Fatt.n. 412403280374 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS29/2/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas1/3/2024 807185721,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 42959/2024 del 13/02/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)29/2/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa1/3/2024 808185821,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 42957/2024 del 13/02/2024 Scuola Primaria Capoluogo29/2/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa1/3/2024 809185921,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 42958/2024 del 13/02/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)29/2/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa1/3/2024 810186056,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 42850/2024 del 13/02/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)29/2/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa1/3/2024 8111861610610SPORTISSIMO S.R.L.'Z7F3DC141B'SALDO Fatt.n. 1/171 del 21/02/2024 RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI MURARIE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI29/2/202410564011192Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.1/3/2024 812186244,8344,83CAMBIANICA NADIANOTA DI RIMBORSO N. 8 DEL 31/10/2023 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 18429/2/2024306006131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni1/3/2024 8131863519,6519,6BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA'Z043A7A3B6'RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2023 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2023 (CIG: Z043A7A3B6) - LIQ. DET. 18429/2/2024376503471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste1/3/2024 8141864157,4157,4OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'B086DEFA1F'RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2023 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 18429/2/2024376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste1/3/2024 81518653.258,383.258,38CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.'Z513DC5EF8'SALDO Fatt.n. 24FVIT002643 del 14/02/2024 REALIZZAZIONE DI N. 1 (UNA) PARETE DIVISORIA, DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO29/2/202410544011322Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.1/3/2024 8161866247247LIBRERIA TERZO MONDO SNC DI PERSONELLI & C.'Z693D0830B'ACCONTO Fatt.n. 51B del 27/02/2024 CONFERENZA SPETTACOLO UCRAINA. DENTRO UNA GUERRA29/2/2024429809601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.1/3/2024 817186756,0656,06LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/2024382003671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware1/3/2024 8181868335,95335,95LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/20243820011201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware1/3/2024 819186910,0310,03LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/2024382003671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware1/3/2024 8201870500500LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/20243820011211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware1/3/2024 8211871304,67304,67LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/2024702005311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni6Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio1/3/2024 8221872179,95179,95LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/2024325010901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale1/3/2024 8231873169,79169,79LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/2024325010901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale1/3/2024 8241874100,78100,78LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/2024325010901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale1/3/2024 8251875451,62451,62LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/202478102041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.1/3/2024 8261876167,69167,69LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE1/3/202410202191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali1/3/2024 8271887195,66195,66AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO ESTIVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 1/6/2 DEL 18/01/2024 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 9965/3/2024857202641Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali6/3/2024 82819395.105,695.105,69AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 20245/3/2024857202681Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali14/3/2024 830188851,651.100,00VOLONTARI DI VIANACONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO PUBBLICO E CAMPO CALCIO DI VIANA AREA 9 - RIF. REVERSALE N.9975/3/20246362011441Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private6/3/2024 83028831.048,351.100,00VOLONTARI DI VIANACONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO PUBBLICO E CAMPO CALCIO DI VIANA AREA 95/3/20246362011441Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private5/3/2024 8311884500500VOLONTARI DI VIANACONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE 6 E 155/3/20246362011451Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private5/3/2024 83218854.948,355.000,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBROCONTRIBUTO PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE5/3/20246362011461Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private5/3/2024 832288951,655.000,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBROCONTRIBUTO PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE - RIF. REVERSALE N.9985/3/20246362011461Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private6/3/2024 83518926.747,056.747,05COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (THOR) ANNO 2023 A FAVORE COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 - LIQ. DET. 1876/3/2024968602051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi6Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato2Canoni Servizi7/3/2024 83618449,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 29-02-2024 (P. 73 -R. 844 del 01/03/2024)6/3/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria6/3/2024 83718821,4456,28BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240229-1130 (P. 79 -R. 882 del 05/03/2024)6/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/3/2024 83728781,1956,28NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 75 -R. 878 del 05/03/2024)6/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/3/2024 83738789,7956,28NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 78 -R. 881 del 05/03/2024)6/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/3/2024 837487819,1556,28NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 77 -R. 880 del 05/03/2024)6/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/3/2024 837587824,7156,28NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 76 -R. 879 del 05/03/2024)6/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/3/2024 83918771616AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 05-03-24 (P. 74 -R. 877 del 04/03/2024)7/3/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza7/3/2024 84018939.360,009.360,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-MARZO 2024 - LIQ.DET.8817/3/2024282008331Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private7/3/2024 8421894586,82586,82INPUT S.R.L.'B0507FC280'SALDO Fatt.n. 2/44 del 23/02/2024 FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMUNALI7/3/202478001421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati7/3/2024 8431895109,8109,8DONATI SOLLEVAMENTI SRL'Z163CDBE58'SALDO Fatt.n. 4625440010 del 26/02/2024 SERVIZIO DI VERIFICA TRIMESTRALE DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE7/3/2024733509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico7/3/2024 844189615.225,6015.225,60TECNECO PROJECT SRL'986395050B'SALDO Fatt.n. 13 del 27/02/2024 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale centro cultura Tullio Carrar7/3/20241054705832Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/3/2024 8451897-172,632.791,24FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.'ZF93D9730D'SALDO Fatt.n. 0231/PA del 27/02/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. 0170/PA DEL 08-02-20247/3/2024107010881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario7/3/2024 84528972.963,872.791,24FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.'ZF93D9730D'SALDO Fatt.n. 0170/PA del 08/02/2024 FORNITURA NUOVI STEMMI COMUNE DI NEMBRO ED INTEGRAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE7/3/2024107010881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario7/3/2024 84619085.039,425.039,42COMUNE DI SELVINOLIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2023 - LIQ. DET. 2097/3/2024731509511Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni8/3/2024 8471898247,51247,51CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO'B04AA2D8B0'SALDO Fatt.n. 155 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE7/3/2024130001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/3/2024 84818991.094,001.094,00COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA'B07645AFD1'ACCONTO Fatt.n. 99/PA del 27/02/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE7/3/2024731202311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/3/2024 8491900980980COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA'B07645AFD1'SALDO Fatt.n. 99/PA del 27/02/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE7/3/2024130002321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/3/2024 8501901779,07779,07RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.'B01BA5DE5D'SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI7/3/202473120891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/3/2024 851190223,1423,14KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA'A0080514AC'SALDO Fatt.n. PJ08057218 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE7/3/202481007681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico7/3/2024 8521903436,76436,76EREDI PIANTONI S.R.L.'B01C85448F'SALDO Fatt.n. 70 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI7/3/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/3/2024 85319041.781,201.781,20FAVRETTO VALTER'Z083C6CBEC'SALDO Fatt.n. 39/001 del 01/03/2024 SOSTITUZIONE LASTRE IN MARMO PRESSO PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA LIBERTA7/3/2024969308172Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/3/2024 854106.597,766.597,76M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.'Z46201B974'SALDO Fatt.n. 32/00 del 05/03/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA STAZIONE7/3/20241230808302Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.7/3/2024 85519052.606,592.606,59PERICO MARIAROSA'Z673C3694D'ACCONTO Fatt.n. 03-2024 del 29/02/2024 Adeguamento compenso per prestazioni professionali per Coordinamento della sicurezza in fase progettuale per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus7/3/2024970902022Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.7/3/2024 85619061.538,211.538,21PERICO MARIAROSA'Z673C3694D'SALDO Fatt.n. 03-2024 del 29/02/2024 Adeguamento compenso per prestazioni professionali per Coordinamento della sicurezza in fase progettuale per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus7/3/2024970902032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.7/3/2024 8581907761,28761,28NICOLI LUIGI'Z3E3969B83'SALDO Fatt.n. 11 del 04/03/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PROMOSSO DA SOGGETTO CODICE ANAGRAFICO 12298 AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO7/3/20244500601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali7/3/2024 86019091.701,651.701,65POSTE ITALIANE SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 17/6/2 DEL 12/12/2023 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.10507/3/20248572011121Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali8/3/2024 861191018.108,5318.108,53EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATT. 2/6/2 DEL 22/02/2024 EDIGAS (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N.10517/3/2024857202111Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali8/3/2024 8621911113,87113,87TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen8/3/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/3/2024 863191232,5432,54TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen8/3/20241030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile8/3/2024 8641913154,55154,55TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen8/3/2024785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile8/3/2024 865191424,3924,39TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen8/3/2024321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/3/2024 8661915203,39203,39TIM S.p.A.'A02BD58537'SALDO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen8/3/20246177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/3/2024 8671918122122VALSECCHI IMPIANTI SRL'B05CD57F62'SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria presso Centrale Termica Scuola Primaria di VIANA12/3/2024969302002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/3/2024 8681919988,2988,2VALSECCHI IMPIANTI SRL'B05CD57F62'SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria presso Centrale Termica Scuola Primaria di VIANA12/3/2024969302002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/3/2024 8691920170,8170,8VALSECCHI IMPIANTI SRL'B05CD57F62'SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria presso Centrale Termica Palestra del Capoluogo12/3/2024969302002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/3/2024 87019216.990,606.990,60VALSECCHI IMPIANTI SRL'9765016A1E'SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2024 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale12/3/2024856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/3/2024 8711922466,01466,01VALSECCHI IMPIANTI SRL'9765016A1E'ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale12/3/2024856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/3/2024 87219231.281,641.281,64VALSECCHI IMPIANTI SRL'9765016A1E'SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale12/3/2024856004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/3/2024 8731924494,1494,1VALSECCHI IMPIANTI SRL'B01E514E36'SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/02/2024 Intervento di riparazione e ripristino impianti riscaldamento scuola Primaria Viana e Scuola dellInfanzia12/3/202496930812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/3/2024 8741925506,3506,3VALSECCHI IMPIANTI SRL'B01E514E36'SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 Intervento di riparazione e ripristino impianti riscaldamento scuola Primaria Viana e Scuola dellInfanzia12/3/202496930812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/3/2024 875192612.517,2012.517,20VALSECCHI IMPIANTI SRL'A041211191'SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianti di produzione calore immobili Comunali12/3/2024973301252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico12/3/2024 876192711.675,4011.675,40VALSECCHI IMPIANTI SRL'A041211191'ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianti di produzione calore immobili Comunali12/3/2024969301262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/3/2024 8771928268,4268,4VALSECCHI IMPIANTI SRL'A041211191'SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianti di produzione calore immobili Comunali12/3/2024973301252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico12/3/2024 8781929425,93425,93ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502126668 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE12/3/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/3/2024 879193076,7776,77ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502126667 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE12/3/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/3/2024 8801931641,56641,56CENTRO EDILIZIA S.R.L.'B01B6E6267'SALDO Fatt.n. 000011/PA del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE12/3/202473120911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/3/2024 88119322.579,202.579,20WOLTERS KLUWER S.R.L.- LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE'ZD23C9BD71'SALDO Fatt.n. 0074826034 del 21/02/2024 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ONE PA (NUOVA VERSIONE DI LEGGI DITALIA)12/3/202432309431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni12/3/2024 8821933286,7286,7MAGGIOLI S.P.A.'B0290E7970'SALDO Fatt.n. 0002108121 del 26/02/2024 ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL (COMUNENEMBRO@LEGALMAIL.IT - FATTURENEMBRO@LEGALMAIL.IT)12/3/202412101281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale12/3/2024 88319346.100,006.100,00MAGGIOLI S.P.A.'Z8F3959CDA'SALDO Fatt.n. 0002109830 del 29/02/2024 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALI SPID - CIE - eIDAS FINANZIAMENO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU12/3/2024121011371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale12/3/2024 88419352.013,002.013,00GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B024BF75DA'SALDO Fatt.n. VEN0202000005 del 22/02/2024 RINNOVO LICENZA KERIO CONNECT MAIL SERVER12/3/20241220801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software12/3/2024 8851936499,85499,85UKPONAHUSI BRIDGETEROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 21512/3/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali12/3/2024 8861937750750BERGAMELLI GIACOMOSALDO CONTRIUBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 21612/3/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.12/3/2024 88719381.500,001.500,00IDA' DANIELESALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 21612/3/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.12/3/2024 88919518484ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502126666 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE14/3/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti14/3/2024 8901952151,1151,1ITALIANA PETROLI'ZEC3ADB87A'SALDO Fatt.n. 9502091105 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE14/3/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali14/3/2024 89118919,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 07-03-24 (P. 80 -R. 891 del 07/03/2024)14/3/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria14/3/2024 8921485132,5132,5AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 30-1-24 (P. 34 -R. 485 del 31/01/2024)14/3/202481501211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza14/3/2024 8931553163163AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 07-02-24 (P. 54 -R. 553 del 08/02/2024)14/3/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza14/3/2024 89415548080AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DEATA DELEGA 07-02-2024 (P. 55 -R. 554 del 08/02/2024)14/3/202481509721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza14/3/2024 8971963460460BONETTI DAMIANO'Z643991B37'SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 02/03/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia19/3/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa19/3/2024 89819641.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-1431 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO FEBBRAIO 202419/3/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia19/3/2024 89919651.455,641.455,64GRUPPO GIODICART SRL'Z953D6F835'SALDO Fatt.n. 654/P del 19/02/2024 FORNITURA DI BENI PER LASILO NIDO COMUNALE19/3/202410983010472Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico19/3/2024 900196654,8554,85GRUPPO GIODICART SRL'Z493D1B13A'SALDO Fatt.n. 728/P del 29/02/2024 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA ASILO NIDO IL GIROTONDO19/3/2024617009831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/3/2024 9011967929,25929,25MYO SPA'B07296CE75'SALDO Fatt.n. 2040/240003503 del 23/02/2024 FORNITURA GUANTI MONOUSO PER ASILO NIDO IL GIROTONDO19/3/2024617902061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia19/3/2024 90219687.924,527.924,52SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'807751938C'SALDO Fatt.n. 000458-0CPAE del 29/02/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI FEBBRAIO 202419/3/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche19/3/2024 90319695.720,885.720,88SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'SALDO Fatt.n. 000457-0CPAE del 29/02/2024 PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 202419/3/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare19/3/2024 9041970258,88258,88PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224000163 del 20/02/2024 SEND ANTICIPO COMMESSA DI 3/202419/3/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19/3/2024 9051971269,02269,02TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BERGAMO A.S.D.'ZF03D78278'SALDO Fatt.n. 2024 30/e del 29/02/2024 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MANEGGIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCA PER I NEO ASSUNTI ED IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE (CIG. ZF03D78278)19/3/2024113010441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.19/3/2024 9081974753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-1429 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 202419/3/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.19/3/2024 90919751.061,401.061,40EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-1432 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 202419/3/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.19/3/2024 9101976400,76400,76FRANCOPOST S.R.L.'B024F1AC80'SALDO Fatt.n. 360 del 29/02/2024 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL ASSISTANCE ANNO 2024 - MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA19/3/20243000791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi19/3/2024 9111977742,98742,98OFFICE DEPOT ITALIA SRL'B069E23D5F'SALDO Fatt.n. 8522128 del 29/02/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI19/3/20241020502042Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi1Mobili e arredi per ufficio19/3/2024 912197812.476,0012.476,00DE.CA. SERVICE DI CASATI DOTT.SSA PAOLA'Z163A8136F'SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 02/03/2024 Prestazioni di servizi relative ad elaborazione dati nel settore contabile, finanziario e tributi anno 2023 SALDO19/3/202458503771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.19/3/2024 91319794,324,32GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024005002 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449219/3/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19/3/2024 91419549,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POP DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIAPIANO DEL 15-03-24 (P. 93 -R. 954 del 15/03/2024)19/3/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria19/3/2024 91519410,2239,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 83 -R. 941 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 91529410,4839,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORA EFF DIST 20240312-0511 (P. 89 -R. 947 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 91539410,8439,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 85 -R. 943 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 91549411,0139,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 87 -R. 945 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 91559413,9839,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 88 -R. 946 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 91569416,4639,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 86 -R. 944 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 915794113,3839,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 84 -R. 942 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 915894113,4439,81BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240312-0515 (P. 90 -R. 948 del 14/03/2024)19/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari19/3/2024 9271122311.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO20/3/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/3/2024 928101.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI MARZO20/3/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità20/3/2024 977199420.920,2820.920,28COMUNE DI COLOGNO MONZESELIQUIDAZIONE SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI COLOGNO MONZESE DOTT. VITTORIO CARRARA -PERIODO 01/01/2023 31/12/2023. - LIQ. DET. 246/202421/3/202445012591Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni22/3/2024 97819951.000,001.000,00ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECAEROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 22421/3/2024405002811Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private22/3/2024 9791996200200CIF NEMBRO (CENTRO ITALIANO FEMMINILE)EROGAZIONE CONTRIBUTO A C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE ODV DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI FESTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA - 10 MARZO 2024 - LIQ. DET. 4621/3/202440510771Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private22/3/2024 98019977.369,027.369,02C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI'B06B9931C6'SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 29/02/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento della sicurezza dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza soffitti del fabbricato spogliatoi presso il centro21/3/2024968902182Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale22/3/2024 982199844.427,9244.427,92IMPRESA SOROSINA SRL'9901263CB2'ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL21/3/20241231006502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 98319992.284,442.284,44IMPRESA SOROSINA SRL'9901263CB2'ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL21/3/202412310010612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 984110002.588,532.588,53IMPRESA SOROSINA SRL'9901263CB2'ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL21/3/20241231002492Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 985110013.350,503.350,50IMPRESA SOROSINA SRL'9901263CB2'SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL21/3/20241231002502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 986110021.012,601.012,60IMPRESA BERGAMELLI SRL'Z383BEE663'SALDO Fatt.n. 184 del 29/02/2024 OPERE EDILI RELATIVE ALLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE21/3/2024969306862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale22/3/2024 98711003671671E-VAI S.r.l. con socio unico'Z3F35D6976'SALDO Fatt.n. 0050010178 del 07/03/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 202421/3/202481100001151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto22/3/2024 988110043.428,453.428,45IMPRESA BERGAMELLI SRL'945517948B'ACCONTO Fatt.n. 185 del 29/02/2024 SALDO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO FRA LE VIE LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO21/3/20241236209642Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 9891100514.535,1214.535,12IMPRESA BERGAMELLI SRL'945517948B'SALDO Fatt.n. 185 del 29/02/2024 SALDO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO FRA LE VIE LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO21/3/202412362011902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 99011006963,8963,8COLMAN LUCA S.R.L.'B092466D41'SALDO Fatt.n. 62/PA del 08/03/2024 INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE21/3/2024969302602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale22/3/2024 991110071.100,901.100,90MAVER GIORGIO SRL'B07CD13B4F'SALDO Fatt.n. 40/E / 24 del 08/03/2024 Riparazione impianto di illuminazione mediante sostituzione di tratto di linea interrata danneggiata in Via Gavarno Piazza Rinnovata21/3/2024130902401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22/3/2024 992110081.903,201.903,20STUDIO 28 ARCHITETTURA'Z0329A6D50'SALDO Fatt.n. FATTPA 2324 del 11/03/2024 Incarico di progettazione campo erba sintetica presso il centro sportivo Saletti21/3/20241061508372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi22/3/2024 99411009339,68339,68NUOVA CPA SRL'ZF33DB8DAC'ACCONTO Fatt.n. 82/E del 28/02/2024 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.21/3/2024285011561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.22/3/2024 99511010260,32260,32NUOVA CPA SRL'ZF33DB8DAC'SALDO Fatt.n. 82/E del 28/02/2024 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.21/3/2024590000011571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.22/3/2024 996110111.769,001.769,00FAVRETTO VALTER'B01C2C4D6D'SALDO Fatt.n. 45/001 del 08/03/2024 SOSTITUZIONE DI NR 3 GRADINI FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA A MISURA (PEDATE E ALZATE) PER SCALA EDIFICIO COMUNALE MODERNISSIMO21/3/2024130901161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali22/3/2024 9971101238.064,0038.064,00NICOLI LUIGI'9938771549'SALDO Fatt.n. 12 del 12/03/2024 Progetto strutturale esecutivo per la realizzazione delle opere di consolidamento del ponte di via Tasso sul torrente Carso.21/3/20241231907612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali22/3/2024 999110131.891,001.891,00CITYWARE PARKING S.R.L.'B07CC4A572'SALDO Fatt.n. 77 del 08/03/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE ASTA VARCO SUPERIORE PER PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA21/3/20241271002592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali6Macchine per ufficio1Macchine per ufficio22/3/2024 100011014136,43136,43BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.'B01B33568F'SALDO Fatt.n. S00033 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI ANNO 202421/3/202413000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22/3/2024 10011101531,2631,26ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112508 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10021101636,4736,47ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112476 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10031101713,3213,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112499 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 100411018210,51210,51ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112481 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10051101979,1279,12ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112492 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 100611020159,56159,56ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112509 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10071102113,6413,64ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112471 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10081102240,2540,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112504 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10091102317,2317,23ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112464 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10101102420,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112484 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 101111025139,9139,9ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112473 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 101211026-1,90,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025675630 del 16/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1012210262,070,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025511050 del 15/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10131102717,0317,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112495 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 101411028238,78238,78ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112496 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10151102920,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112487 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L321/3/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10161103022,8622,86ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112489 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 101711031496,61496,61ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112511 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1018110321.194,511.194,51ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112463 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10191103329,1529,15ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025206966 del 14/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10201103445,345,3ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025511049 del 15/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10211103594,2194,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112465 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10221103626,6126,61ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112510 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10231103796,496,4ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005024569921 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 102411038435,33435,33ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005024569923 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10251103911.032,6311.032,63ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025108215 del 12/03/202422/3/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 102611040124,99124,99HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034768 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 102711041700,88700,88HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034771 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 102811042475,74475,74HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034769 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1029110431.523,241.523,24HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034767 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1030110446.487,546.487,54CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000161/PA del 11/03/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO FEBBRAIO 202422/3/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/3/2024 10311104532,4832,48ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9502091103 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE22/3/20246905011861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22/3/2024 103211046205,67205,67ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9502017048 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE22/3/20246905011861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22/3/2024 10331104725.663,7925.663,79LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 41/02/24 del 11/03/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI - FEBBRAIO 202422/3/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/3/2024 1034110487.313,637.313,63LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 42/02/24 del 11/03/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA- FEBBRAIO 202422/3/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/3/2024 103511049887,73887,73MAGRIS SPA'B057BF99EE'SALDO Fatt.n. 2403000301 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO22/3/2024617901441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia22/3/2024 10361105043.253,7443.253,74PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 727 del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA FEBBRAIO 202422/3/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22/3/2024 1037110512.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZB33C13472'SALDO Fatt.n. 266/01 del 29/02/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO 202422/3/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22/3/2024 1038110528.316,008.316,00SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS'B09F89785E'SALDO Fatt.n. 216 del 07/03/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA GENNAIO 202422/3/2024719302741Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali22/3/2024 10391105356,0356,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005024569922 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10401105454,8954,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112472 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10411105564,7164,71ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005024569920 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10421105614,8414,84ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112507 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10431105785,1885,18ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112486 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10441105837,9937,99ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112506 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10451105923,1423,14ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112502 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 104611060620,74620,74ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112501 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10471106120,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112498 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1048110624,724,72HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034764 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 10491106391,3191,31HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034762 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 10501106424,9324,93HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034763 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 105111065101,94101,94HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034761 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 105211066155,32155,32HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034759 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 105311067177,1177,1HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034760 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 10541106841,4641,46HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034766 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1055110691.498,441.498,44HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034765 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 10561107022,422,4ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112497 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1057110711.057,441.057,44ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112466 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 105811072522,58522,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112479 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 105911073411,65411,65ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112469 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106011074323,41323,41ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112480 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106111075505,63505,63ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112491 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106211076963,6963,6ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112478 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106311077154,55154,55ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112490 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106411078804,06804,06ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112462 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1065110791.999,101.999,10ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112477 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106611080365,62365,62ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112467 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10671108138,6538,65ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112493 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106811082173,85173,85ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112494 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 106911083198,3198,3ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112503 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10701108478,7678,76ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112483 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10711108531,2331,23ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112470 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10721108628,8528,85ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112488 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10731108799,8299,82ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112500 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 107411088328,59328,59ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112474 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 107511089287,77287,77ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112468 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 107611090137,1137,1ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112482 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1077110911.764,671.764,67ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112485 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10781109294,2194,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112475 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 10791109375,1975,19ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005018112505 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 108011094-2,330,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025511051 del 15/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1080210943,080,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025206967 del 14/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L322/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 108111095139,49139,49A2A Energia SpASALDO Fatt.n. 824500051088 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 39122/3/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 108211096242,2242,2HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034754 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 108311097165,09165,09HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034753 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 108411098836,81836,81HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034745 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1085110991.093,641.093,64HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034743 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1086111004,724,72HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034742 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1087111011.937,861.937,86HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034752 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 108811102966,37966,37HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034750 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1089111031.348,971.348,97HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034747 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1090111042.872,832.872,83HERA COMM S.P.A.SALDO Fatt.n. 412405191495 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1091111052.666,112.666,11HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034757 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 109211106597,32597,32HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034746 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 109311107151,7151,7HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034740 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1094111084.894,134.894,13HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034758 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 10951110928,4928,49HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034772 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 109611110-1.287,3416.025,42HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412403734207 del 29/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 10962111017.312,7616.025,42HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034756 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 109711111311,64311,64HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034741 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 109811112449,44449,44HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034751 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 109911113394,64394,64HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034755 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 110011114142,35142,35HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034749 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 11011111511,8911,89HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034748 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1102111165,855,85HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034770 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 1103111174,724,72HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412405034744 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS22/3/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 11041111810,0710,07PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243786012371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 11051111983,1383,13PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO OTTOBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243786012371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 110611120319,9319,9PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO NOVEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243786012371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/3/2024 110711121121,41121,41PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243788012381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 110811122153,5153,5PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO OTTOBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243788012381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 110911123138,36138,36PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO NOVEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243788012381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 11101112427,4327,43PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO DA MARZO AD OTTOBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 26522/3/20243787012391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua22/3/2024 1111111253.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-355 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA GENNAIO 202422/3/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22/3/2024 1112111265.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-358 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 202422/3/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22/3/2024 1113111273.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-1430 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA FEBBRAIO 202422/3/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22/3/2024 1114111285.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-1433 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 202422/3/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22/3/2024 1115111292.289,792.289,79GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'Z8439DE0AE'SALDO Fatt.n. 9 del 04/03/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo dicembre 202322/3/2024378801521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1116111307.421,217.421,21LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI22/3/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico22/3/2024 1117111312.257,002.257,00CDPM SOUND SERVICE DI CAPELLINI MASSIMILIANO'B0284165E0'SALDO Fatt.n. 33 del 10/03/2024 Service Audio, Luci e Assistenza tecnica/artistica per levento concerto Nails dell8 marzo presso il teatro Modernissimo di Nembro22/3/2024379001051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c22/3/2024 111811132198198SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'Z6F3BF5938'SALDO Fatt.n. 000403-0CPAE del 28/02/2024 SERVIZIO MERENDA AL MATTINO DAL 21/8/23 AL 8/9/2322/3/2024378906851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.22/3/2024 11191113360,7260,72LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 3430 del 29/02/2024 FORNITURA LIBRI22/3/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.22/3/2024 11201113431,7831,78LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 3431 del 29/02/2024 FORNITURA DVD22/3/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.22/3/2024 112111135593,81593,81LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 3432 del 29/02/2024 FORNITURA LIBRI22/3/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.22/3/2024 1122111361.457,301.457,30LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 3627 del 08/03/2024 Acquisto download /prestiti disponibili sulla piattaforma biblioteca digitale MLOL22/3/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.22/3/2024 112311137784,7784,7LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 3628 del 08/03/2024 Acquisto e-book per piattaforma biblioteca digitale MLOL22/3/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.22/3/2024 112411138290,93290,93S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624009328 del 06/03/2024 Diritti amministrativi di procedura22/3/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.22/3/2024 112511139287,62287,62S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624009329 del 06/03/2024 Diritti amministrativi di procedura22/3/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.22/3/2024 112611140101,81101,81S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624009330 del 06/03/2024 Diritti amministrativi di procedura22/3/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.22/3/2024 112711141108,48108,48ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502126670 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE22/3/2024649201001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22/3/2024 1128111427.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.'A0064DDCF9'SALDO Fatt.n. CBG000029/2024 del 28/02/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI FEBBRAIO 202422/3/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico22/3/2024 112911143235,83235,83Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82400684977 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 06/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO22/3/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22/3/2024 1130111442.391,382.391,38SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.'Z3D36C8DB2'SALDO Fatt.n. FT/ACC/VEI/0000260 del 04/03/2024 FORNITURA DI UN CARRELLO SEMOVENTE CON IRRIGATORE A MARTELLETTO PER IL CAMPO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI22/3/20241056405382Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.22/3/2024 113219809,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 20-03-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 99 -R. 980 del 20/03/2024)22/3/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria22/3/2024 113319590,4858,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0686 (P. 96 -R. 960 del 19/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113329590,958,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 101 -R. 988 del 21/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113339591,458,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 105 -R. 992 del 21/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113349592,5158,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 103 -R. 990 del 21/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113359595,1358,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 106 -R. 993 del 21/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113369595,7458,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 104 -R. 991 del 21/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113379597,6858,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0695 (P. 98 -R. 962 del 19/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113389598,1658,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0690 (P. 97 -R. 961 del 19/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 1133995911,1458,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 102 -R. 989 del 21/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 11331095914,8858,02BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0683 (P. 95 -R. 959 del 19/03/2024)22/3/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari22/3/2024 113419876767AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 20-03-24 (P. 100 -R. 987 del 21/03/2024)22/3/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza22/3/2024 113511146122122AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST'ZBD3DCCA84'SALDO Fatt.n. 5/103 del 07/02/2024 Rinnovo porto darmi eseguiti in data 17/01/2023 per n 3 agenti di polizia locale25/3/2024113011811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.25/3/2024 113611147252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA MARZO 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.14 DEL 01/03/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 26525/3/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili25/3/2024 113811150900900ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALIPAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER LANNO 2024 - LIQ. DET. 26726/3/202458003131Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali11Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa26/3/2024 113911151423,04423,04ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025741976 del 19/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L326/3/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/3/2024 114011152422,68422,68ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005025206968 del 14/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L326/3/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica26/3/2024 1141111538.200,008.200,00RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE1 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 26326/3/20244195012311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26/3/2024 1142111541.600,001.600,00SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE1 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA - LIQ. DET. 26326/3/20244195012321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26/3/2024 114311155500500PotatrekEROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI POTATREK - LIQ. DET. 26326/3/20244195012331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26/3/2024 11441122474.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/10 del 15/03/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MARZO 202427/3/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27/3/2024 114511225282,99282,99ITALIANA PETROLI'ZEC3ADB87A'SALDO Fatt.n. 9501868979 del 30/11/2023 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501868979 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com27/3/202410204321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali27/3/2024 114611226252,89252,89ITALIANA PETROLI'ZEC3ADB87A'SALDO Fatt.n. 9501943846 del 31/12/2023 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501943846 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com27/3/202410204321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali27/3/2024 114711227952,73952,73ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9502017047 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE27/3/2024733002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti27/3/2024 1148111499,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 26-03-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 107 -R. 1149 del 26/03/2024)27/3/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria27/3/2024 114911228175175Edizioni Centro Studi Erickson S.p.ASALDO Fatt.n. 0/363 del 08/03/2024 ISCRIZIONE N.1 DIPENDENTE A COMPORTAMENTI PROBLEMA E DISABILITA ADULTA27/3/202459000002731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.27/3/2024 1151112691.711,861.711,86POSTE ITALIANE SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 3/6/2 DEL 08/03/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.137627/3/2024857202771Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali3/4/2024 1153112321.150,001.150,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQ. DET. 17428/3/20242822012631Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29/3/2024 1154112331.568,441.568,44SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLFONDO SOCIALE FORMAZIONE 0-6 A FAVORE DI SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA PER ANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 28128/3/2024618503241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29/3/2024 1157112365050PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'Z823DECF02'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO NOVEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 30129/3/20243788012381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29/3/2024 11581123756,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 66371/2024 del 20/03/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)29/3/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29/3/2024 115911231680,23680,23UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420005145 del 25/03/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO SALETTI29/3/2024651502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua29/3/2024 1160112383.092,083.092,08GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'B092306AC7'SALDO Fatt.n. 13 del 21/03/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di gennaio 202429/3/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29/3/2024 1161112393.464,693.464,69LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 3775 del 22/03/2024 Attivazione abbonamenti periodici e riviste29/3/2024376502521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste29/3/2024 11621124097,9797,97FASTWEB'Z3E3910502'SALDO Fatt.n. PAE0008105 del 29/02/2024 Canone per instradamento MARZO-APRILE 2024 - CODICE CLIENTE LA0122613429/3/2024321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29/3/2024 116311241420420ROVIDA MICHELE'ZB631C5122'SALDO Fatt.n. 14 del 06/03/2024 Onorario per Trascrizione della delibera Comunale n 19/202129/3/202481504761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza29/3/2024 116411242630630ROVIDA MICHELE'Z1331D3D9D'SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2024 Onorario per Trascrizione della delibera Comunale n 93/200729/3/202481504951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza29/3/2024 1165112431.690,921.690,92HALLEY INFORMATICA SRL'B0844938A1'SALDO Fatt.n. 4849/16/10 del 11/03/2024 Convenzione di assistenza anno 202429/3/202432502571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni29/3/2024 116611244305305HALLEY INFORMATICA SRL'Z863CAB696'SALDO Fatt.n. 5139/16/10 del 13/03/2024 Servizio configurazione dati normativa Agid29/3/202412108771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale29/3/2024 1167112451.403,001.403,00ITCore Spa'Z6D39E2AE1'SALDO Fatt.n. 22/FE del 14/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - TIPOLOGIA GOLD - PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 202529/3/202430001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi29/3/2024 116811246203,45203,45FASTWEB'7902896C14'SALDO Fatt.n. PAE0008104 del 29/02/2024 Canale Fonico su accesso BRI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CODICE CLIENTE LA0122613429/3/202432103121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29/3/2024 11691124720,0120,01ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'ACCONTO Fatt.n. 9502091104 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE29/3/202416107921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti29/3/2024 11701124858,7558,75ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9502091104 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE29/3/2024733002031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti29/3/2024 117111249152,57152,57ITALIANA PETROLI'Z873965DCF'SALDO Fatt.n. 9502017049 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE29/3/202416107921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti29/3/2024 117411252793793HALLEY INFORMATICA SRL'Z863CAB696'SALDO Fatt.n. 5717/16/10 del 20/03/2024 REDAZ.PIANO DI FASCICOLAZIONE29/3/202412108771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale29/3/2024 117511253405,92405,92BANCA POPOLARE DI SONDRIO'B0EB62A17F'SALDO Fatt.n. 1679/FE/2024 del 20/03/2024 Servizio conteggio moneta mesi di gennaio e febbraio 202429/3/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria29/3/2024 1176112542,392,39BANCA POPOLARE DI SONDRIO'B0EB62A17F'SALDO Fatt.n. 1680/FE/2024 del 20/03/2024 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 202429/3/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria29/3/2024 11771125586,486,4BANCA POPOLARE DI SONDRIO'B0EB62A17F'SALDO Fatt.n. 1684/FE/2024 del 20/03/2024 SDD relativi ai mesi di gennaio e febbraio 202429/3/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria29/3/2024 117811256104,92104,92INTRED SPA'Z753D6B8AD'SALDO Fatt.n. 68441/2024 del 20/03/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)29/3/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29/3/2024 117911257335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 65843/2024 del 20/03/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)29/3/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29/3/2024 118111258265,96265,96OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B0BFA7AAFC'SALDO Fatt.n. 4 / 1010 del 20/03/2024 RIPARAZIONE ORDINARIA VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ926DC29/3/202457002821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29/3/2024 1182112595050Fondazione Nazionale Assistenti SocialiSALDO Fatt.n. 345 del 12/03/2024 WEBINAR FORMATIVO DEL 19 E 26 GENNAIO PER LAVETTI KIRA29/3/20245900000631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.29/3/2024 1183112605050Fondazione Nazionale Assistenti SocialiSALDO Fatt.n. 346 del 12/03/2024 WEBINAR FORMATIVO DEL 19 E 26 GENNAIO PER GHILARDI GIULIA29/3/20245900000631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.29/3/2024 118411261650,79650,79MAGRIS SPA'B057BF99EE'ACCONTO Fatt.n. 2403000300 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO29/3/2024617901441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia29/3/2024 118511262331,34331,34MAGRIS SPA'B057BF99EE'SALDO Fatt.n. 2403000300 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO29/3/2024617903061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia29/3/2024 1186112632.870,342.870,34NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI'B08F5469BB'SALDO Fatt.n. 142 del 18/03/2024 FORNITURA PANNOLINI ALLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO29/3/2024617902481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia29/3/2024 118711264555,1555,1NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. S.R.L.'B028D9C1C8'SALDO Fatt.n. 4/PAS del 12/03/2024 RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF927DC29/3/2024690301071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29/3/2024 1188112656161SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'B04139FAD2'SALDO Fatt.n. 3 del 28/03/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE -MESE DI FEBBRAIO 202429/3/2024618701351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche29/3/2024 11891126691,591,5SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'B04139FAD2'SALDO Fatt.n. 4 del 28/03/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE - MESE DI MARZO 202429/3/2024618701351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche29/3/2024