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    [45,"49","1","58","422,12","422,12","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'Z2A3DAC568'","SALDO Fatt.n. 35 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA","10/1/2024","7335","0","1109","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [46,"50","1","59","48,8","48,8","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'ZCB3966364'","SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA786AP","10/1/2024","7335","0","213","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [47,"51","1","60","48,8","48,8","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'ZCB3966364'","SALDO Fatt.n. 30 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA823AM","10/1/2024","7335","0","213","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [48,"52","1","61","129,28","129,28","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'ZCB3966364'","SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","10/1/2024","7335","0","213","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [49,"53","1","62","6,71","6,71","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'ZCB3966364'","SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA997AJ","10/1/2024","7335","0","213","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [50,"54","1","63","694,3","694,3","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'Z2A3DAC568'","SALDO Fatt.n. 34 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ","10/1/2024","7335","0","1109","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [51,"55","1","64","48,8","48,8","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'ZCB3966364'","SALDO Fatt.n. 27 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA997AJ","10/1/2024","7335","0","213","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [52,"56","1","65","79,5","79,5","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'ZCB3966364'","SALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FC767FR","10/1/2024","7335","0","213","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","10/1/2024"],
    [53,"57","1","66","940,18","940,18","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'ZC23DD4C4E'","SALDO Fatt.n. 68 del 24/12/2023 Rimborso spese per acquisto materiali e noleggio trabattello per interventi di manutenzione previsti nella convenzione per il servizio di conduzione degli impianti elettrici e termici e piccole manutenzioni nei locali","10/1/2024","9693","0","1136","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/1/2024"],
    [54,"58","1","67","695","695","BORTOLOTTI TECH DI BORTOLOTTI DINO","'Z963DE4540'","SALDO Fatt.n. 16 del 21/12/2023 FORNITURA SALE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E IPOCLORITO DI SODIO PER IL BACINO DI SALMEZZA","10/1/2024","9693","0","1177","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/1/2024"],
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    [56,"60","1","69","1.159,00","1.159,00","NUOVA CPA SRL","'ZDD31996C4'","SALDO Fatt.n. 600/E del 28/12/2023 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro e gli obblighi connessi al rispetto della normativa ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s","10/1/2024","285","0","443","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","1","Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","10/1/2024"],
    [57,"61","1","70","3.485,54","3.485,54","BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","'Z1E3DAEC55'","SALDO Fatt.n. 02-7-FE del 22/12/2023 INTERVENTO DI RIPARZIONE CALDAIA SCUOLA SAN FAUSTINO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI NUOVO SCAMBIATORE PRIMARIO","10/1/2024","9733","0","1104","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","10/1/2024"],
    [58,"62","1","71","3.091,53","3.091,53","COLMAN LUCA S.R.L.","'Z393CE6893'","SALDO Fatt.n. 344/PA del 29/12/2023 INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE E VIDEOCITOFONICO PRESSO EDIFICIO CASA DELLA MUSICA","10/1/2024","9693","0","946","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","10/1/2024"],
    [59,"63","1","72","1.466,01","1.466,01","VALOTI & GICAR srl","'ZEC3DE44E6'","SALDO Fatt.n. 23/23PA del 23/12/2023 FORNITURA TAGLIASIEPE PER MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI","10/1/2024","6350","0","1176","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","10/1/2024"],
    [60,"64","1","73","1.100,00","1.100,00","ANUSCA SRL",null,"ADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2024 - (PAGAMENTO QUOTA E - ALL INCLUSIVE) - LIQ. DET. 1217","10/1/2024","580","0","1115","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","11","Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","10/1/2024"],
    [61,"65","1","26","1.333,73","1.333,73","MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INF2 ONERI DPR 634/94 CANONE ABBONAMENTO - LIQ. DET. 1271","10/1/2024","100","0","1183","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","999","Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","10/1/2024"],
    [62,"66","1","574","1.300,00","1.300,00","TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VITERBO","'Z473DA74FB'","DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO PRATICA N. 339951/LTA ANNO 2024 - LIQ. DET. 1193","10/1/2024","100","0","1092","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","999","Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","14/2/2024"],
    [63,"68","1","76","900","900","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'ZAC3C1D64C'","SALDO Fatt.n. 66 del 22/12/2023 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE GENITORI IN CORSO","11/1/2024","3790","0","728","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","12/1/2024"],
    [64,"69","1","77","2.000,00","2.000,00","BANDA MUSICALE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024 - liq. det. 1172","11/1/2024","3411","0","1071","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [65,"70","1","78","952,7","952,7","A.D. SERIANA BASKET 75",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1162","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [66,"71","1","79","780,9","780,9","A.S.D. DAVID ORATORIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1163","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [67,"72","1","80","1.200,00","1.200,00","ASD RITMICAMENTE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1164","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [68,"73","1","81","465,8","465,8","ASD BAZ SNOW & RACE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1167","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [69,"74","1","82","629","629","A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1168","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [70,"75","1","83","433,5","433,5","JUDO SHOGANAI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1169","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [71,"76","1","84","1.060,90","1.060,90","NEMBRESE 1913 SSD A R.L.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1170","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [72,"77","1","85","476,2","476,2","A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","11/1/2024","6521","0","1171","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [73,"78","1","86","9.360,00","9.360,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-GENNAIO 2024 - LIQ.DET.881","11/1/2024","2820","0","833","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [74,"80","1","87","25.338,00","25.338,00","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"2 RATA EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 835","11/1/2024","3462","0","800","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","2","Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","12/1/2024"],
    [75,"81","1","88","2.942,62","2.942,62","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"2 RATA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DIRITTO ALLO SPORT, A.S. 2023-2024 - LIQ. DET. 880","11/1/2024","6518","0","831","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","12/1/2024"],
    [76,"83","1","90","1.000,00","1.000,00","A.S.D. GAVARNESE CALCIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1311","12/1/2024","6526","0","1242","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [77,"84","1","91","1.109,30","1.109,30","A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256","12/1/2024","6521","0","1166","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/1/2024"],
    [78,"85","1","99","1.600,00","1.600,00","CUC AREA VASTA BRESCIA","'A00497D5CC'","PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA","12/1/2024","11887","0","724","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","15/1/2024"],
    [79,"86","1","100","1.160,00","1.160,00","CUC AREA VASTA BRESCIA","'A00497D5CC'","PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA","12/1/2024","585","0","723","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","15/1/2024"],
    [80,"87","1","101","225","225","CUC AREA VASTA BRESCIA","'A00497D5CC'","PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG","12/1/2024","11887","0","727","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","15/1/2024"],
    [81,"88","1","102","25","25","CUC AREA VASTA BRESCIA","'A00497D5CC'","PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG","12/1/2024","790","0","1223","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","15/1/2024"],
    [82,"89","1","103","887,04","887,04","CUC AREA VASTA BRESCIA","'A00497D5CC'","QUOTA INCENTIVO EX ART. 45, COMMA 8 D.LGS 36/2023 - PRATICA N. 178/23","12/1/2024","11887","0","725","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","15/1/2024"],
    [83,"90","1","104","31.911,10","31.911,10","BONINI LUIGI",null,"REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DI PRIVATI A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DELLE OPERE: SOTTOPASSO EX STRADA PROVINCIALE 35 - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 133","12/1/2024","12626","0","1178","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","15/1/2024"],
    [84,"91","1","92","6.150,00","6.150,00","RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","'ZC43B5B5BD'","3 RATA A SALDO CONTRIBUTO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROGETTO AUTONOMIA DI ALZANO LOMBARDO (BG) - LIQ. DET. 1274","12/1/2024","4195","0","570","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","12/1/2024"],
    [85,"92","1","93","1.200,00","1.200,00","SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE","'ZC43B5B5BD'","3 RATA SALDO CONTRIBUTO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA DI ALZANO LOMBARDO (BG) - LIQ. DET. 1274","12/1/2024","4195","0","571","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","12/1/2024"],
    [86,"93","1","94","17,17","17,17","OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI","'Z6E3C50310'","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.134 GENNAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310)","12/1/2024","3511","0","779","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","1","Locazione di beni immobili","12/1/2024"],
    [87,"94","1","95","234,83","234,83","OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI","'Z6E3C50310'","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.134 GENNAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310)","12/1/2024","3511","0","779","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","1","Locazione di beni immobili","12/1/2024"],
    [88,"95","1","96","3.627,00","3.627,00","CENPI S.C.R.L. CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P","'Z6E3D64609'","SALDO Fatt.n. 2023210019033 del 20/12/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTODI MESSA A TERRA","12/1/2024","4292","0","1028","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","12/1/2024"],
    [89,"96","1","97","17.476,50","17.476,50","VALSECCHI IMPIANTI SRL","'9765016A1E'","SALDO Fatt.n. 9/PA del 20/12/2023 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici di proprieta comunale","12/1/2024","8560","0","437","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","12/1/2024"],
    [90,"97","1","6","9,12","18,24","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 10-01-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 11 -R. 23 del 10/01/2024)","12/1/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","12/1/2024"],
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    [92,"98","1","2","5,74","37,59","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 12-2023 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2024)","12/1/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","12/1/2024"],
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    [94,"98","3","2","24,06","37,59","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 12-24 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2024)","12/1/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","12/1/2024"],
    [95,"101","1","137","118,8","118,8","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER FIAT PUNTO TARGATA CG748BC IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8","16/1/2024","810000","0","62","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","17/1/2024"],
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    [97,"103","1","139","31,95","31,95","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER PORTER PIAGGIO TARGATO GH202LY IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8","16/1/2024","810000","0","62","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","17/1/2024"],
    [98,"104","1","140","25","25","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER RIMORCHIO TARGATO XA252MT IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8","16/1/2024","810000","0","62","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","17/1/2024"],
    [99,"105","1","320","120","120","COMUNE DI PRADALUNGA","'Z183D667B9'","PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PERIODO 13 SETTEMBRE-20 DICEMBRE 2023 - PROTOCOLLO N.241","16/1/2024","6494","0","1033","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","23/1/2024"],
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    [108,"115","1","115","250","250","LO SPAVENTAPASSERI TEATRO di PERNICI MARCO","'Z703D9DB50'","ACCONTO Fatt.n. 50 del 21/12/2023 ANIMAZIONE IN OCCASIONE NATALE PER BAMBINI IN DATA 16 DICEMBRE 2023","16/1/2024","6171","0","1099","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","16/1/2024"],
    [109,"116","1","116","9","9","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","'Z703D9DB50'","SALDO Fatt.n. 50 del 21/12/2023 ANIMAZIONE IN OCCASIONE NATALE PER BAMBINI IN DATA 16 DICEMBRE 2023","16/1/2024","6175","0","1100","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","16/1/2024"],
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    [271,"334","1","314","16,38","16,38","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202320021621 del 28/12/2023","18/1/2024","3787","0","262","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","22/1/2024"],
    [272,"335","1","313","6,61","6,61","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202320021606 del 28/12/2023","18/1/2024","3787","0","262","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","22/1/2024"],
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    [274,"337","1","311","6,28","6,28","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202320021660 del 28/12/2023","18/1/2024","3787","0","262","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","22/1/2024"],
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    [292,"352","1","0","553,79","553,79","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412401216106 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/1/2024","1305","0","244","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","18/1/2024"],
    [293,"353","1","5","120","120","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 31-12-23 CC 155.20002 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2024)","18/1/2024","370","0","1229","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","19/1/2024"],
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    [299,"358","1","142","1.641,50","1.641,50","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)","18/1/2024","815","0","1219","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","2","Esperti per commissioni, comitati e consigli","19/1/2024"],
    [300,"360","1","251","519,36","519,36","FETAHI BASKIM",null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER I SERVIZI SCOLASTICI - LIQ. DET. 18","18/1/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","19/1/2024"],
    [301,"361","1","252","390","390","GIUDICI BRUNO",null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 18","18/1/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","19/1/2024"],
    [302,"362","1","253","1.622,64","1.622,64","ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO",null,"ARRETRATI CURNIS MERIS VIA ROTONE 21 NEMBRO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 18","18/1/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","19/1/2024"],
    [303,"363","1","254","253","253","GREZER MARIANA ANDREA",null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 18","18/1/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","19/1/2024"],
    [304,"364","1","258","150","150","FERAZZINI MATTEO",null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 18","18/1/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","22/1/2024"],
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    [307,"370","1","321","100","100","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2024 - NOTIZIARIO COMUNALE NEMBRO INFORMAZIONE - LIQ. DET. 27","23/1/2024","410","0","69","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","23/1/2024"],
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    [311,"374","1","334","427","427","Methodos Engineering srl","'Z473DA74FB'","SALDO Fatt.n. 85-23EL del 20/12/2023 DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO (PRATICA 339951/LTA) ANNO 2023","23/1/2024","100","0","1093","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","999","Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","23/1/2024"],
    [312,"375","1","335","554,41","554,41","TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BERGAMO A.S.D.","'ZF03D78278'","SALDO Fatt.n. 2023 219/e del 27/12/2023 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MANEGGIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCA PER I NEO ASSUNTI ED IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE","23/1/2024","113","0","1044","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","23/1/2024"],
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    [345,"406","4","259","12","28,32","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0896 (P. 20 -R. 260 del 22/01/2024)","23/1/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","23/1/2024"],
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    [354,"418","1","366","500","500","A.S.D. DAVID ORATORIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2023","25/1/2024","6526","0","1241","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","25/1/2024"],
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    [407,"472","1","493","12.379,23","12.379,23","DIMENSIONE INFISSO DI PERANI ALBERTO","'8994691DD0'","RIMBORSO QUOTA DIMENSIONE INFISSO COME DA COMUNICAZIONE AVV. ALESSANDRO BIGONI","31/1/2024","5182","0","185","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","31/1/2024"],
    [408,"473","1","496","3.628,24","3.628,24","ASS (B) UNDERWRITING S.R.L. - Agenzia di Sottoscrizione di AIG EUROPE S.A.","'B0293BCFB8'","LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE DIVERSE SU POLIZZA RCT/RCO N. ILIE000541 PER SINISTRI LIQUIDATI RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 30/09/2019 AL 30/06/2023 A FAVORE DI ASSIB UNDERWRITING S.R.L. - AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE DI AIG EUROPE S.A. DI LATINA - LIQ. DET. 7","1/2/2024","540","0","104","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","1/2/2024"],
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    [414,"479","1","502","477,29","477,29","INTRED SPA","'Z753D6B8AD'","SALDO Fatt.n. 22982/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI PRIMARIA IN FIBRA OTTICA FTTH GPON 1G 300M PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE","1/2/2024","321","0","1023","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","1/2/2024"],
    [415,"480","1","503","4.440,80","4.440,80","ZAMBELLI MARCO","'Z9C30EA4B7'","SALDO Fatt.n. 8/FE/2024 del 24/01/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA DIPENDENTE COMUNALE CONTRO LA SENTENZA DEL 2.10.2018 DELLA CORTE DAPPELLO DI BRESCIA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE","1/2/2024","450","0","277","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","2","Altre spese legali","1/2/2024"],
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    [417,"483","1","504","634,4","634,4","ARCH. ZUCCHELLI DARIA","'Z973D8EBCE'","SALDO Fatt.n. 30 del 18/12/2023 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY AND SECURITY PER LA MANIFESTAZIONE DEL 17 DICEMBRE 2023 DENOMINATA GIORNATA BIANCA","1/2/2024","816","0","1070","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","1/2/2024"],
    [418,"485","1","526","360","360","SEPEL SRL","'ZCF3DC59B6'","SALDO Fatt.n. 154 del 24/01/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024","1/2/2024","323","0","1128","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","1","Giornali e riviste","2/2/2024"],
    [419,"486","1","522","76","76","REGIONE EMILIA-ROMAGNA","'Z483CB9DEF'","SALDO Fatt.n. FA-2024-81 del 24/01/2024 Servizio di conservazione documentale 2023","1/2/2024","121","0","908","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","7","Servizi di gestione documentale","2/2/2024"],
    [420,"487","1","505","155,92","155,92","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'ZC118EB6C6'","SALDO Fatt.n. 71/PA del 24/01/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - DICEMBRE 2023","1/2/2024","9264","0","1149","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","1/2/2024"],
    [421,"488","1","506","152,88","152,88","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","'Z29298EB72'","SALDO Fatt.n. 72/PA del 24/01/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - DICEMBRE 2023","1/2/2024","9264","0","1149","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","1/2/2024"],
    [422,"489","1","507","976","976","YAMME S.R.L.","'Z433DD768D'","ACCONTO Fatt.n. 207/PA del 25/01/2024 ATTIVITA DI HOSTING SITO INTERNET COMUNALE, GESTIONE DOMINIO E POSTA, MANUTENZIONE APP","1/2/2024","326","0","1179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","1/2/2024"],
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    [424,"491","1","509","1.442,41","1.442,41","RIFUGIO DEL CANE","'Z203978F68'","SALDO Fatt.n. 44/FE del 27/01/2024 mantenimento cani 2 sem. 2023","1/2/2024","2691","0","718","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","11","Contratti di servizio per la lotta al randagismo","1/2/2024"],
    [425,"492","1","510","210","210","ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"SALDO Fatt.n. 000008/PA del 29/01/2024 Iscrizione corso di formazione per Poloni Irene","1/2/2024","6171","0","1140","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","1/2/2024"],
    [426,"493","1","511","500","500","BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C.","'Z583D9DCB0'","ACCONTO Fatt.n. 12/PA/2024 del 22/01/2024 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO","1/2/2024","6135","0","1085","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","4","Vestiario","1/2/2024"],
    [427,"494","1","512","32,53","32,53","BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C.","'Z583D9DCB0'","SALDO Fatt.n. 12/PA/2024 del 22/01/2024 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO","1/2/2024","6170","0","1086","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","1/2/2024"],
    [428,"495","1","513","110,41","110,41","ESSELUNGA S.P.A.","'Z173B09D2B'","SALDO Fatt.n. 4249000045 del 19/01/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO","1/2/2024","6170","0","749","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","1/2/2024"],
    [429,"496","1","527","14.766,40","14.766,40","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","'ZB23BCEC03'","ACCONTO Fatt.n. 4/E del 24/01/2024 Integrazione rette di ricovero LUG/DIC. 2023","1/2/2024","6860","0","642","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2/2/2024"],
    [430,"497","1","528","2.232,10","2.232,10","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","'ZB23BCEC03'","SALDO Fatt.n. 4/E del 24/01/2024 Integrazione rette di ricovero LUG/DIC. 2023","1/2/2024","6860","0","1161","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2/2/2024"],
    [431,"498","1","529","792","792","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","'ZB23BCEC03'","SALDO Fatt.n. 5/E del 24/01/2024 Retta di ricovero ospite dal 21 al 29.12.23","1/2/2024","6860","0","1161","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2/2/2024"],
    [432,"499","1","530","60","60","LA MACELLERIA DEI F.LLI ALGERI & C. SNC",null,"RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NEMBRESI - LIQ. DET. 73","1/2/2024","7202","0","1108","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","11","Generi alimentari","2/2/2024"],
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    [443,"511","4","476","5,06","59,69","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 31 -R. 479 del 30/01/2024)","1/2/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","1/2/2024"],
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    [448,"511","9","476","0,67","59,69","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 37 -R. 488 del 31/01/2024)","1/2/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","1/2/2024"],
    [449,"511","10","476","0,42","59,69","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 38 -R. 489 del 31/01/2024)","1/2/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","1/2/2024"],
    [450,"511","11","476","4,94","59,69","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 39 -R. 490 del 31/01/2024)","1/2/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","1/2/2024"],
    [451,"511","12","476","1,96","59,69","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 40 -R. 491 del 31/01/2024)","1/2/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","1/2/2024"],
    [452,"511","13","476","7,56","59,69","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 41 -R. 492 del 31/01/2024)","1/2/2024","591","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","1/2/2024"],
    [453,"512","1","520","7.612,80","7.612,80","STUDIO 28 ARCHITETTURA","'A0002039CE'","SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 17/01/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento sicurezza dei lavori di formazione parete di arrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno","1/2/2024","9734","0","826","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","1/2/2024"],
    [454,"514","1","521","22.587,81","22.587,81","PERICO MARIAROSA","'Z673C3694D'","SALDO Fatt.n. 01-2024 del 22/01/2024 Progettazione esecutiva coordinata per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus, Opere architettoniche","1/2/2024","9709","0","809","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","2","Terreni e beni materiali non prodotti","1","Terreni","999","Altri terreni n.a.c.","1/2/2024"],
    [455,"516","1","578","7.700,64","7.700,64","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2024","2/2/2024","8572","0","119","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","15/2/2024"],
    [456,"518","1","541","8.000,00","8.000,00","VOLONTARI PER L'ASSISTENZA O.D.V.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGETTO NEMBRO E VILLA DI SERIO COMUNITA AMICHE DELLA DEMENZA - LIQ. DET. 72","5/2/2024","6860","0","1138","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","5/2/2024"],
    [457,"519","1","542","1.061,40","1.061,40","MAGGIOLI S.P.A.","'Z153C97FB7'","SALDO Fatt.n. 0002100511 del 15/01/2024 ATTIVAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE ANNO 2024","6/2/2024","323","0","853","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","6/2/2024"],
    [458,"520","1","543","119.992,11","119.992,11","FA.IM. S.R.L.","'9424340B63'","SALDO Fatt.n. V5.24.11-000001 del 22/01/2024 REALIZZAZIONE DI OPERE A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO","6/2/2024","9713","0","803","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","6/2/2024"],
    [459,"521","1","524","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PARCHEGGIO MULTIPIANO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 02/02/24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 42 -R. 524 del 02/02/2024)","6/2/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","6/2/2024"],
    [460,"522","1","533","4,98","20,75","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 01 (P. 45 -R. 533 del 05/02/2024)","6/2/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","6/2/2024"],
    [461,"522","2","533","5,61","20,75","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 01 (P. 46 -R. 534 del 05/02/2024)","6/2/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","6/2/2024"],
    [462,"522","3","533","10,16","20,75","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 01 (P. 47 -R. 535 del 05/02/2024)","6/2/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","6/2/2024"],
    [463,"524","1","545","12.328,38","12.328,38","MORO MASSIMO","'9009658CF9'","SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 18/01/2024 Direzione lavori per lopera di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport in via Famiglia Riccardi. Secondo Acconto","7/2/2024","10613","0","1160","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","7/2/2024"],
    [464,"526","1","546","658,98","658,98","PREAN SRL","'9251711171'","ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI","7/2/2024","4291","0","1168","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","7/2/2024"],
    [465,"527","1","547","2.975,99","2.975,99","PREAN SRL","'9251711171'","SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI","7/2/2024","4291","0","519","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","7/2/2024"],
    [466,"528","1","548","738,1","738,1","COLMAN LUCA S.R.L.","'Z5F3D5D333'","SALDO Fatt.n. 21/PA del 26/01/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA PULSANTIERA CITOFONICA PRESSO VILLA PELLICIOLI DI LONNO","7/2/2024","9693","0","1029","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","7/2/2024"],
    [467,"529","1","549","2.196,00","2.196,00","GUALDI LUCA SRL UNIPERSONALE","'ZBF388D247'","SALDO Fatt.n. 113/2024 del 29/01/2024 MANUTENZIONE LINEE VITA EDIFICI COMUNALI","7/2/2024","9693","0","907","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","999","Beni immobili n.a.c.","7/2/2024"],
    [468,"530","1","550","2.476,60","2.476,60","SECUR SERVICE SRL","'Z393DA3C43'","SALDO Fatt.n. 00001/FS del 19/01/2024 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE","7/2/2024","7300","0","1084","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","4","Vestiario","7/2/2024"],
    [469,"531","1","551","9.360,00","9.360,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-FEBBRAIO 2024 - LIQ.DET.881","7/2/2024","2820","0","833","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","7/2/2024"],
    [470,"533","1","552","1.000,00","1.000,00","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GHERIM PER PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE FESTIVITA NATALIZIE 2023/2024","7/2/2024","8561","0","1227","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","7/2/2024"],
    [471,"536","1","556","552,76","552,76","PROVINCIA DI BERGAMO",null,"VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE DELLAMBIENTE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 - LIQ. DET. 104","9/2/2024","5793","0","1135","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","9/2/2024"],
    [472,"537","1","557","2.502,32","2.502,32","AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA",null,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2024 - LIQ. DET. 106","9/2/2024","580","0","132","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","11","Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","9/2/2024"],
    [473,"538","1","558","-200,52","470,48","E-VAI S.r.l. con socio unico","'Z3F35D6976'","SALDO Fatt.n. 0050000031 del 25/01/2024 NOTA CREDITO","9/2/2024","811000","0","115","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","9/2/2024"],
    [474,"538","2","558","671","470,48","E-VAI S.r.l. con socio unico","'Z3F35D6976'","SALDO Fatt.n. 0050010027 del 10/01/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024","9/2/2024","811000","0","115","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","9/2/2024"],
    [475,"539","1","559","74.800,00","74.800,00","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/2 del 15/01/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2024","9/2/2024","5793","0","118","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","9/2/2024"],
    [476,"540","1","560","36.985,18","36.985,18","ARCH. COLNAGO SERGIO","'9009658CF9'","SALDO Fatt.n. 12/001 del 18/01/2024 Prestazioni professionali per I stato avanzamento lavori relative alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","9/2/2024","10613","0","1160","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","9/2/2024"],
    [477,"542","1","561","977,92","977,92","PREAN SRL","'9251711171'","SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO","9/2/2024","4291","0","519","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","9/2/2024"],
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    [479,"544","1","563","1.098,00","1.098,00","CITYWARE PARKING S.R.L.","'B01B081B7F'","SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 TRIMESTRE 2024","9/2/2024","816","0","96","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","9/2/2024"],
    [480,"545","1","564","511,96","511,96","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","'B01BA5DE5D'","SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","9/2/2024","7312","0","89","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","9/2/2024"],
    [481,"546","1","565","5.124,00","5.124,00","PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","'987920952B'","SALDO Fatt.n. 3-FE del 29/01/2024 SALDO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MINICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO","9/2/2024","9735","0","593","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","9/2/2024"],
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    [483,"549","1","567","284,1","284,1","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","'B01BCA1CFF'","SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 26/01/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY","9/2/2024","7335","0","83","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","9/2/2024"],
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    [485,"551","1","569","196,25","196,25","CENTRO EDILIZIA S.R.L.","'B01B6E6267'","SALDO Fatt.n. 000001/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI","9/2/2024","7312","0","91","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","9/2/2024"],
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    [487,"553","1","571","200","200","ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE",null,"VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2024","9/2/2024","3784","0","1016","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","9/2/2024"],
    [488,"554","1","575","3,83","3,83","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2024001572 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","14/2/2024","83","0","199","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","14/2/2024"],
    [489,"555","1","581","878,4","878,4","INPUT S.R.L.","'B01B94EEBA'","SALDO Fatt.n. 2/33 del 07/02/2024 CANONE TRAFFIC STUDIOPER DISPOSITIVO 1 SEMESTRE 2024","15/2/2024","816","0","86","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","16/2/2024"],
    [490,"556","1","582","671","671","E-VAI S.r.l. con socio unico","'Z3F35D6976'","SALDO Fatt.n. 0050010090 del 07/02/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 2024","15/2/2024","811000","0","115","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","16/2/2024"],
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    [555,"621","1","646","31,52","31,52","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412403101800 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","15/2/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","16/2/2024"],
    [556,"622","1","647","4,17","4,17","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412403101774 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","15/2/2024","1318","0","174","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","16/2/2024"],
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    [559,"625","1","650","700,03","700,03","LEGGERE S.R.L.","'889915355F'","SALDO Fatt.n. 1475 del 31/01/2024 FORNITURA LIBRI","15/2/2024","10546","0","808","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","16/2/2024"],
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    [561,"627","1","652","7.249,00","7.249,00","ARRIVA ITALIA S.R.L.","'A0064DDCF9'","SALDO Fatt.n. CBG000008/2024 del 25/01/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI GENNAIO 2024","15/2/2024","3401","0","837","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","16/2/2024"],
    [562,"628","1","653","252","252","OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI","'Z6E3C50310'","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.5 FEBBRAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 124","15/2/2024","3511","0","779","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","1","Locazione di beni immobili","16/2/2024"],
    [563,"629","1","544","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 07/02 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 53 -R. 544 del 07/02/2024)","15/2/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","16/2/2024"],
    [564,"630","1","572","12,48","12,48","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20240209-1116 (P. 56 -R. 572 del 13/02/2024)","15/2/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","16/2/2024"],
    [565,"631","1","580","554,04","554,04","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420001119 del 25/01/2024","16/2/2024","6515","0","268","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","16/2/2024"],
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    [571,"637","1","659","576,21","576,21","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412403101799 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","16/2/2024","1305","0","244","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","16/2/2024"],
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    [577,"642","1","664","763","763","MILE S.R.L.","'Z0A3DF6FD1'","SALDO Fatt.n. 000074-2024 del 31/01/2024 Servizio di manutenzione caldaie Ecoflam presso il salone polifunzionale di Via J.F.Kennedy ANNO 2024","16/2/2024","3782","0","1236","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","16/2/2024"],
    [578,"643","1","665","27","27","MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",null,"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO","19/2/2024","7206","0","78","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","20/2/2024"],
    [579,"644","1","666","13,78","13,78","MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",null,"PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO","19/2/2024","7206","0","78","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","20/2/2024"],
    [580,"648","1","824","82","82","PERSONALE DIPENDENTE","'ZBD3DCCA84'","DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO","20/2/2024","113","0","1182","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","27/2/2024"],
    [581,"654","1","822","16.191,22","16.191,22","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO","20/2/2024","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","27/2/2024"],
    [582,"655","1","953","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI FEBBRAIO","20/2/2024","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","15/3/2024"],
    [583,"698","1","673","500","500","C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO",null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA","20/2/2024","6362","0","1148","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","20/2/2024"],
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    [585,"700","1","675","500","500","COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIO",null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023","20/2/2024","6362","0","1153","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","20/2/2024"],
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    [589,"704","1","957","700","700","COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA MANENTI ELENA",null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2023","20/2/2024","6362","0","1151","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/3/2024"],
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    [606,"721","1","695","1.922,26","1.922,26","HERA COMM S.P.A.","'9794335CEB'","SALDO Fatt.n. 412403101795 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","20/2/2024","6182","0","180","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","20/2/2024"],
    [607,"724","1","720","5.287,19","5.287,19","COMUNE DI SELVINO",null,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO - LIQ. DET. 138","20/2/2024","7315","0","217","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","23/2/2024"],
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    [624,"741","1","579","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 16-02-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 61 -R. 579 del 16/02/2024)","22/2/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","22/2/2024"],
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    [704,"812","1","862","44,83","44,83","CAMBIANICA NADIA",null,"NOTA DI RIMBORSO N. 8 DEL 31/10/2023 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 184","29/2/2024","3060","0","613","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","1/3/2024"],
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    [707,"815","1","865","3.258,38","3.258,38","CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.","'Z513DC5EF8'","SALDO Fatt.n. 24FVIT002643 del 14/02/2024 REALIZZAZIONE DI N. 1 (UNA) PARETE DIVISORIA, DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO","29/2/2024","10544","0","1132","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","3","Mobili e arredi","999","Mobili e arredi n.a.c.","1/3/2024"],
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    [723,"831","1","884","500","500","VOLONTARI DI VIANA",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE 6 E 15","5/3/2024","6362","0","1145","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","5/3/2024"],
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    [725,"832","2","889","51,65","5.000,00","ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO",null,"CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE - RIF. REVERSALE N.998","5/3/2024","6362","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","6/3/2024"],
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    [733,"839","1","877","16","16","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 05-03-24 (P. 74 -R. 877 del 04/03/2024)","7/3/2024","815","0","143","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","10","Consulenze","1","Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","7/3/2024"],
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    [740,"846","1","908","5.039,42","5.039,42","COMUNE DI SELVINO",null,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2023 - LIQ. DET. 209","7/3/2024","7315","0","951","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","8/3/2024"],
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    [807,"915","6","941","6,46","39,81","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 86 -R. 944 del 14/03/2024)","19/3/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","19/3/2024"],
    [808,"915","7","941","13,38","39,81","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 84 -R. 942 del 14/03/2024)","19/3/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","19/3/2024"],
    [809,"915","8","941","13,44","39,81","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240312-0515 (P. 90 -R. 948 del 14/03/2024)","19/3/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","19/3/2024"],
    [810,"927","1","1223","11.799,00","11.799,00","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO","20/3/2024","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","27/3/2024"],
    [811,"928","1","0","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI MARZO","20/3/2024","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","20/3/2024"],
    [812,"977","1","994","20.920,28","20.920,28","COMUNE DI COLOGNO MONZESE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI COLOGNO MONZESE DOTT. VITTORIO CARRARA -PERIODO 01/01/2023 31/12/2023. - LIQ. DET. 246/2024","21/3/2024","45","0","1259","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","22/3/2024"],
    [813,"978","1","995","1.000,00","1.000,00","ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA",null,"EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 224","21/3/2024","4050","0","281","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","22/3/2024"],
    [814,"979","1","996","200","200","CIF NEMBRO (CENTRO ITALIANO FEMMINILE)",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE ODV DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI FESTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA - 10 MARZO 2024 - LIQ. DET. 46","21/3/2024","4051","0","77","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","22/3/2024"],
    [815,"980","1","997","7.369,02","7.369,02","C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","'B06B9931C6'","SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 29/02/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento della sicurezza dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza soffitti del fabbricato spogliatoi presso il centro","21/3/2024","9689","0","218","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","22/3/2024"],
    [816,"982","1","998","44.427,92","44.427,92","IMPRESA SOROSINA SRL","'9901263CB2'","ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL","21/3/2024","12310","0","650","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [817,"983","1","999","2.284,44","2.284,44","IMPRESA SOROSINA SRL","'9901263CB2'","ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL","21/3/2024","12310","0","1061","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [818,"984","1","1000","2.588,53","2.588,53","IMPRESA SOROSINA SRL","'9901263CB2'","ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL","21/3/2024","12310","0","249","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [819,"985","1","1001","3.350,50","3.350,50","IMPRESA SOROSINA SRL","'9901263CB2'","SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL","21/3/2024","12310","0","250","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [820,"986","1","1002","1.012,60","1.012,60","IMPRESA BERGAMELLI SRL","'Z383BEE663'","SALDO Fatt.n. 184 del 29/02/2024 OPERE EDILI RELATIVE ALLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE","21/3/2024","9693","0","686","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","22/3/2024"],
    [821,"987","1","1003","671","671","E-VAI S.r.l. con socio unico","'Z3F35D6976'","SALDO Fatt.n. 0050010178 del 07/03/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2024","21/3/2024","811000","0","115","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","22/3/2024"],
    [822,"988","1","1004","3.428,45","3.428,45","IMPRESA BERGAMELLI SRL","'945517948B'","ACCONTO Fatt.n. 185 del 29/02/2024 SALDO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO FRA LE VIE LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO","21/3/2024","12362","0","964","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [823,"989","1","1005","14.535,12","14.535,12","IMPRESA BERGAMELLI SRL","'945517948B'","SALDO Fatt.n. 185 del 29/02/2024 SALDO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO FRA LE VIE LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO","21/3/2024","12362","0","1190","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [824,"990","1","1006","963,8","963,8","COLMAN LUCA S.R.L.","'B092466D41'","SALDO Fatt.n. 62/PA del 08/03/2024 INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE","21/3/2024","9693","0","260","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","22/3/2024"],
    [825,"991","1","1007","1.100,90","1.100,90","MAVER GIORGIO SRL","'B07CD13B4F'","SALDO Fatt.n. 40/E / 24 del 08/03/2024 Riparazione impianto di illuminazione mediante sostituzione di tratto di linea interrata danneggiata in Via Gavarno Piazza Rinnovata","21/3/2024","1309","0","240","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","22/3/2024"],
    [826,"992","1","1008","1.903,20","1.903,20","STUDIO 28 ARCHITETTURA","'Z0329A6D50'","SALDO Fatt.n. FATTPA 2324 del 11/03/2024 Incarico di progettazione campo erba sintetica presso il centro sportivo Saletti","21/3/2024","10615","0","837","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","22/3/2024"],
    [827,"994","1","1009","339,68","339,68","NUOVA CPA SRL","'ZF33DB8DAC'","ACCONTO Fatt.n. 82/E del 28/02/2024 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.","21/3/2024","285","0","1156","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","18","Servizi sanitari","999","Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","22/3/2024"],
    [828,"995","1","1010","260,32","260,32","NUOVA CPA SRL","'ZF33DB8DAC'","SALDO Fatt.n. 82/E del 28/02/2024 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.","21/3/2024","590000","0","1157","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","22/3/2024"],
    [829,"996","1","1011","1.769,00","1.769,00","FAVRETTO VALTER","'B01C2C4D6D'","SALDO Fatt.n. 45/001 del 08/03/2024 SOSTITUZIONE DI NR 3 GRADINI FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA A MISURA (PEDATE E ALZATE) PER SCALA EDIFICIO COMUNALE MODERNISSIMO","21/3/2024","1309","0","116","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","22/3/2024"],
    [830,"997","1","1012","38.064,00","38.064,00","NICOLI LUIGI","'9938771549'","SALDO Fatt.n. 12 del 12/03/2024 Progetto strutturale esecutivo per la realizzazione delle opere di consolidamento del ponte di via Tasso sul torrente Carso.","21/3/2024","12319","0","761","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","22/3/2024"],
    [831,"999","1","1013","1.891,00","1.891,00","CITYWARE PARKING S.R.L.","'B07CC4A572'","SALDO Fatt.n. 77 del 08/03/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE ASTA VARCO SUPERIORE PER PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA","21/3/2024","12710","0","259","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","6","Macchine per ufficio","1","Macchine per ufficio","22/3/2024"],
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