_id	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	3	1	25	603,4	603,4	VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.		TRATTENIMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA VOLLEYMANIA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023.	8/1/2024	6521	0	1172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/1/2024
2	5	1	12	96	96	BERLENDIS EGIDIO		BERLENDIS EGIDIO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
3	6	1	13	440	440	CORTINOVIS UMBERTO		BRISSONI ROSARIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
4	7	1	14	264	264	PERIDI BENITO		CENSI ADELE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
5	8	1	15	440	440	COMOTTI MARIA LETIZIA		COMOTTI MARIA LETIZIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
6	9	1	16	264	264	CORTINOVIS AUGUSTA		CORTINOVIS AUGUSTA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
7	10	1	17	440	440	CORTINOVIS GIANFRANCO		CORTINOVIS GIANFRANCO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
8	11	1	18	198	198	CAMOZZI VERA		GHILARDI GIOVANNA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
9	12	1	19	396	396	MORETTI MARIO		MORETTI MARIO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
10	13	1	20	297	297	VARALTA ADRIANA		PIAZZALUNGA EUGENIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
11	14	1	21	660	660	PREVITALI LUIGIA		PREVITALI LUIGIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1207	9/1/2024	6860	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9/1/2024
12	15	1	956	400	400	COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA MANENTI ELENA		EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2023 -	9/1/2024	406	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	18/3/2024
13	16	1	22	1.000,00	1.000,00	RIBOLLA MATTEO		QUOTA A SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE	9/1/2024	6869	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9/1/2024
14	17	1	27	335,5	335,5	INTRED SPA	'Z6B39F2652'	SALDO Fatt.n. 268064/2023 del 18/12/2023 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) GENNAIO 2024	10/1/2024	321	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/1/2024
15	18	1	28	1.220,00	1.220,00	YAMME S.R.L.	'ZC13DB00BC'	SALDO Fatt.n. 453/PA del 22/12/2023 ATTIVITA DI ADEGUAMENTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ATTIVITA MISURE PNRR	10/1/2024	121	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	10/1/2024
16	19	1	29	3.050,00	3.050,00	HYPER STUDIO SRL	'ZEE388ABF6'	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 22/12/2023 Contratto Assistenza Tecnica 4 trimestre 2023	10/1/2024	325	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/1/2024
17	20	1	30	21,96	21,96	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 268801/2023 del 18/12/2023 Scuola Primaria Capoluogo	10/1/2024	2994	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/1/2024
18	21	1	31	21,96	21,96	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 268803/2023 del 18/12/2023 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)	10/1/2024	2994	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/1/2024
19	22	1	32	21,96	21,96	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 268802/2023 del 18/12/2023 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)	10/1/2024	2994	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/1/2024
20	23	1	33	157,4	157,4	BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA	'Z043A7A3B6'	RICEVUTA N. 11 DEL 30-11-2023 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA -(CIG: Z043A7A3B6) - LIQ. DET. 1306	10/1/2024	3765	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/1/2024
21	24	1	34	3.545,32	3.545,32	SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL	'Z5E3CFA474'	SALDO Fatt.n. 000041-1CPA del 20/12/2023 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO	10/1/2024	3526	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10/1/2024
22	25	1	35	2.638,00	2.638,00	ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C.	'ZB73D8C368'	SALDO Fatt.n. PA333 del 16/12/2023 FORNITURA DI STRUMENTAZIONI MUSICALI DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA	10/1/2024	10549	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/1/2024
23	26	1	36	176,9	176,9	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'ZED3DD00A2'	SALDO Fatt.n. VEN0202000081 del 20/12/2023 FORNITURA E LINSTALLAZIONE DI N. 1 (UNO) REPEATER, DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEMBRO VIANA	10/1/2024	10543	0	1133	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/1/2024
24	27	1	37	2.420,00	2.420,00	Associazione BEATMI	'ZBB3CF0EFF'	SALDO Fatt.n. 11/1 del 29/12/2023 Prestazione artistica di THE GOLDEN GOSPEL SINGERS presso lauditorium modernissimo in data 22 dicembre 2023	10/1/2024	4050	0	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/1/2024
25	28	1	38	2.170,49	2.170,49	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12836 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2023	10/1/2024	3764	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/1/2024
26	29	1	39	475	475	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12836 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2023	10/1/2024	3785	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/1/2024
27	30	1	40	744,34	744,34	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-12836 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2023	10/1/2024	3764	0	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/1/2024
28	31	1	41	138,31	138,31	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2023	10/1/2024	6494	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/1/2024
29	32	1	42	708,66	708,66	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2023	10/1/2024	6494	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/1/2024
30	33	1	43	1.300,00	1.300,00	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2023	10/1/2024	3785	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/1/2024
31	34	1	44	3.346,96	3.346,96	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-12839 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2023	10/1/2024	3764	0	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/1/2024
32	35	1	45	7.249,00	7.249,00	ARRIVA ITALIA S.R.L.	'A0064DDCF9'	SALDO Fatt.n. CBG000225/2023 del 22/12/2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI DICEMBRE 2023	10/1/2024	3401	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/1/2024
33	36	1	46	5.299,98	5.299,98	TRAPLETTI DANIELE	'ZC539AB1C8'	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 29/12/2023 Seconda tranche di pagamento SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO	10/1/2024	124	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/1/2024
34	37	1	47	7.351,18	7.351,18	LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	'A006634808'	SALDO Fatt.n. 244-VEN del 28/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI - DICEMBRE 2023	10/1/2024	3401	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/1/2024
35	38	1	48	305	305	ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C.	'Z3C3DDF907'	SALDO Fatt.n. PA351 del 27/12/2023 FORNITURA DI ATTREZZATURE A CORREDO DELLA STRUMENTAZIONE MUSICALE PRESSO LA CASA DELLA MUSICA	10/1/2024	10549	0	1174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/1/2024
36	39	1	49	461,29	461,29	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 22750 del 29/12/2023 FORNITURA LIBRI	10/1/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/1/2024
37	40	1	50	81,56	81,56	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 22751 del 29/12/2023 FORNITURA DVD	10/1/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/1/2024
38	41	1	51	988,64	988,64	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 22752 del 29/12/2023 FORNITURA LIBRI	10/1/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/1/2024
39	42	1	52	9,76	9,76	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1623042889 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura	10/1/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/1/2024
40	43	1	53	24,4	24,4	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1623042890 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura	10/1/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/1/2024
41	44	1	54	120,24	120,24	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1623042891 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura	10/1/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/1/2024
42	45	1	55	43,76	43,76	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1623042892 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura	10/1/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/1/2024
43	46	1	56	458,43	458,43	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1623042893 del 29/12/2023 Diritti amministrativi di procedura	10/1/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/1/2024
44	47	1	57	1.921,50	1.921,50	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	'9189954DF0'	SALDO Fatt.n. 201/2023 del 15/12/2023 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA ROTATORIA IN VIA LOCATELLI, TASSO E EUROPA	10/1/2024	12362	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/1/2024
45	49	1	58	422,12	422,12	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'Z2A3DAC568'	SALDO Fatt.n. 35 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA	10/1/2024	7335	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
46	50	1	59	48,8	48,8	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA786AP	10/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
47	51	1	60	48,8	48,8	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 30 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA823AM	10/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
48	52	1	61	129,28	129,28	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	10/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
49	53	1	62	6,71	6,71	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA997AJ	10/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
50	54	1	63	694,3	694,3	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'Z2A3DAC568'	SALDO Fatt.n. 34 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ	10/1/2024	7335	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
51	55	1	64	48,8	48,8	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 27 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: YA997AJ	10/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
52	56	1	65	79,5	79,5	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 22/12/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FC767FR	10/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/1/2024
53	57	1	66	940,18	940,18	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZC23DD4C4E'	SALDO Fatt.n. 68 del 24/12/2023 Rimborso spese per acquisto materiali e noleggio trabattello per interventi di manutenzione previsti nella convenzione per il servizio di conduzione degli impianti elettrici e termici e piccole manutenzioni nei locali	10/1/2024	9693	0	1136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/1/2024
54	58	1	67	695	695	BORTOLOTTI TECH DI BORTOLOTTI DINO	'Z963DE4540'	SALDO Fatt.n. 16 del 21/12/2023 FORNITURA SALE PER ADDOLCITORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E IPOCLORITO DI SODIO PER IL BACINO DI SALMEZZA	10/1/2024	9693	0	1177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/1/2024
55	59	1	68	4.221,00	4.221,00	BORTOLOTTI TECH DI BORTOLOTTI DINO	'Z493DE4516'	SALDO Fatt.n. 15 del 21/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	10/1/2024	9693	0	1175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/1/2024
56	60	1	69	1.159,00	1.159,00	NUOVA CPA SRL	'ZDD31996C4'	SALDO Fatt.n. 600/E del 28/12/2023 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro e gli obblighi connessi al rispetto della normativa ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s	10/1/2024	285	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10/1/2024
57	61	1	70	3.485,54	3.485,54	BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.	'Z1E3DAEC55'	SALDO Fatt.n. 02-7-FE del 22/12/2023 INTERVENTO DI RIPARZIONE CALDAIA SCUOLA SAN FAUSTINO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI NUOVO SCAMBIATORE PRIMARIO	10/1/2024	9733	0	1104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/1/2024
58	62	1	71	3.091,53	3.091,53	COLMAN LUCA S.R.L.	'Z393CE6893'	SALDO Fatt.n. 344/PA del 29/12/2023 INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE E VIDEOCITOFONICO PRESSO EDIFICIO CASA DELLA MUSICA	10/1/2024	9693	0	946	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/1/2024
59	63	1	72	1.466,01	1.466,01	VALOTI & GICAR srl	'ZEC3DE44E6'	SALDO Fatt.n. 23/23PA del 23/12/2023 FORNITURA TAGLIASIEPE PER MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI	10/1/2024	6350	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/1/2024
60	64	1	73	1.100,00	1.100,00	ANUSCA SRL		ADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2024 - (PAGAMENTO QUOTA E - ALL INCLUSIVE) - LIQ. DET. 1217	10/1/2024	580	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	10/1/2024
61	65	1	26	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INF2 ONERI DPR 634/94 CANONE ABBONAMENTO - LIQ. DET. 1271	10/1/2024	100	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/1/2024
62	66	1	574	1.300,00	1.300,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VITERBO	'Z473DA74FB'	DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO PRATICA N. 339951/LTA ANNO 2024 - LIQ. DET. 1193	10/1/2024	100	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/2/2024
63	68	1	76	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C1D64C'	SALDO Fatt.n. 66 del 22/12/2023 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE GENITORI IN CORSO	11/1/2024	3790	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/1/2024
64	69	1	77	2.000,00	2.000,00	BANDA MUSICALE DI NEMBRO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024 - liq. det. 1172	11/1/2024	3411	0	1071	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
65	70	1	78	952,7	952,7	A.D. SERIANA BASKET 75		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
66	71	1	79	780,9	780,9	A.S.D. DAVID ORATORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
67	72	1	80	1.200,00	1.200,00	ASD RITMICAMENTE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
68	73	1	81	465,8	465,8	ASD BAZ SNOW & RACE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
69	74	1	82	629	629	A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
70	75	1	83	433,5	433,5	JUDO SHOGANAI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
71	76	1	84	1.060,90	1.060,90	NEMBRESE 1913 SSD A R.L.		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
72	77	1	85	476,2	476,2	A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	11/1/2024	6521	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
73	78	1	86	9.360,00	9.360,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-GENNAIO 2024 - LIQ.DET.881	11/1/2024	2820	0	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
74	80	1	87	25.338,00	25.338,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO		2 RATA EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 835	11/1/2024	3462	0	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/1/2024
75	81	1	88	2.942,62	2.942,62	ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO		2 RATA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DIRITTO ALLO SPORT, A.S. 2023-2024 - LIQ. DET. 880	11/1/2024	6518	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/1/2024
76	83	1	90	1.000,00	1.000,00	A.S.D. GAVARNESE CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1311	12/1/2024	6526	0	1242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
77	84	1	91	1.109,30	1.109,30	A.S.D. ATLETICA SALETTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	12/1/2024	6521	0	1166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/1/2024
78	85	1	99	1.600,00	1.600,00	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A00497D5CC'	PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA	12/1/2024	11887	0	724	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/1/2024
79	86	1	100	1.160,00	1.160,00	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A00497D5CC'	PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA	12/1/2024	585	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/1/2024
80	87	1	101	225	225	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A00497D5CC'	PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG	12/1/2024	11887	0	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/1/2024
81	88	1	102	25	25	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A00497D5CC'	PROCEDURA N.178/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG	12/1/2024	790	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/1/2024
82	89	1	103	887,04	887,04	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A00497D5CC'	QUOTA INCENTIVO EX ART. 45, COMMA 8 D.LGS 36/2023 - PRATICA N. 178/23	12/1/2024	11887	0	725	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/1/2024
83	90	1	104	31.911,10	31.911,10	BONINI LUIGI		REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DI PRIVATI A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DELLE OPERE: SOTTOPASSO EX STRADA PROVINCIALE 35 - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 133	12/1/2024	12626	0	1178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15/1/2024
84	91	1	92	6.150,00	6.150,00	RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZC43B5B5BD'	3 RATA A SALDO CONTRIBUTO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROGETTO AUTONOMIA DI ALZANO LOMBARDO (BG) - LIQ. DET. 1274	12/1/2024	4195	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/1/2024
85	92	1	93	1.200,00	1.200,00	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE	'ZC43B5B5BD'	3 RATA SALDO CONTRIBUTO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA DI ALZANO LOMBARDO (BG) - LIQ. DET. 1274	12/1/2024	4195	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/1/2024
86	93	1	94	17,17	17,17	OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI	'Z6E3C50310'	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.134 GENNAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310)	12/1/2024	3511	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/1/2024
87	94	1	95	234,83	234,83	OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI	'Z6E3C50310'	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.134 GENNAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310)	12/1/2024	3511	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/1/2024
88	95	1	96	3.627,00	3.627,00	CENPI S.C.R.L. CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P	'Z6E3D64609'	SALDO Fatt.n. 2023210019033 del 20/12/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTODI MESSA A TERRA	12/1/2024	4292	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/1/2024
89	96	1	97	17.476,50	17.476,50	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'9765016A1E'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 20/12/2023 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici di proprieta comunale	12/1/2024	8560	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/1/2024
90	97	1	6	9,12	18,24	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 10-01-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 11 -R. 23 del 10/01/2024)	12/1/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/1/2024
91	97	2	6	9,12	18,24	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 04-01-24 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2024)	12/1/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/1/2024
92	98	1	2	5,74	37,59	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 12-2023 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2024)	12/1/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12/1/2024
93	98	2	2	7,79	37,59	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXIEC 12-24 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2024)	12/1/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12/1/2024
94	98	3	2	24,06	37,59	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 12-24 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2024)	12/1/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12/1/2024
95	101	1	137	118,8	118,8	REGIONE LOMBARDIA		PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER FIAT PUNTO TARGATA CG748BC IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8	16/1/2024	810000	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/1/2024
96	102	1	138	31,95	31,95	REGIONE LOMBARDIA		PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER PORTER PIAGGIO TARGATO FT016GM IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8	16/1/2024	810000	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/1/2024
97	103	1	139	31,95	31,95	REGIONE LOMBARDIA		PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER PORTER PIAGGIO TARGATO GH202LY IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8	16/1/2024	810000	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/1/2024
98	104	1	140	25	25	REGIONE LOMBARDIA		PAGAMENTO TASSA AUTOBILISTICA ANNO 2024 PER RIMORCHIO TARGATO XA252MT IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO - LIQ. DET. 8	16/1/2024	810000	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/1/2024
99	105	1	320	120	120	COMUNE DI PRADALUNGA	'Z183D667B9'	PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PERIODO 13 SETTEMBRE-20 DICEMBRE 2023 - PROTOCOLLO N.241	16/1/2024	6494	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/1/2024
100	107	1	107	864,49	864,49	ADD S.R.L.	'ZF03DBF0DF'	SALDO Fatt.n. 46/01 del 27/12/2023 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO	16/1/2024	6175	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/1/2024
101	108	1	108	487	487	BONETTI DAMIANO	'Z643991B37'	SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 30/12/2023 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia	16/1/2024	6904	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16/1/2024
102	109	1	109	1.657,98	1.657,98	CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS	'Z7F39B5F16'	SALDO Fatt.n. 570/02 del 19/12/2023 Servizio riordino e rassetto quotidiano c/o Asilo Nido Comunale NOVEMBRE 2023	16/1/2024	6188	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/1/2024
103	110	1	110	28,15	28,15	ESSELUNGA S.P.A.	'Z173B09D2B'	SALDO Fatt.n. 4239001222 del 13/12/2023 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO	16/1/2024	6170	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/1/2024
104	111	1	111	11,45	11,45	ESSELUNGA S.P.A.	'Z173B09D2B'	SALDO Fatt.n. 4239001278 del 20/12/2023 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO	16/1/2024	6170	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/1/2024
105	112	1	112	1.199,42	1.199,42	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12837 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2023	16/1/2024	6188	0	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/1/2024
106	113	1	113	337,55	337,55	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-12837 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2023	16/1/2024	6188	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/1/2024
107	114	1	114	87,52	87,52	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9501943844 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE	16/1/2024	6905	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/1/2024
108	115	1	115	250	250	LO SPAVENTAPASSERI TEATRO di PERNICI MARCO	'Z703D9DB50'	ACCONTO Fatt.n. 50 del 21/12/2023 ANIMAZIONE IN OCCASIONE NATALE PER BAMBINI IN DATA 16 DICEMBRE 2023	16/1/2024	6171	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/1/2024
109	116	1	116	9	9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z703D9DB50'	SALDO Fatt.n. 50 del 21/12/2023 ANIMAZIONE IN OCCASIONE NATALE PER BAMBINI IN DATA 16 DICEMBRE 2023	16/1/2024	6175	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/1/2024
110	117	1	117	890	890	PIROVANO ALESSANDRO	'Z893C36A9F'	SALDO Fatt.n. 92 del 31/12/2023 ABBONAMENTO APP INBUONEMANI PER ASILO NIDO	16/1/2024	6171	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/1/2024
111	118	1	118	718	718	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	'Z303BCEC45'	SALDO Fatt.n. 422/SSE01 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2023	16/1/2024	6860	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/1/2024
112	119	1	119	4.101,30	4.101,30	SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS	'ZDA3D96BAD'	SALDO Fatt.n. 1263 del 31/12/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA DICEMBRE 2023	16/1/2024	6860	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/1/2024
113	120	1	120	752,13	752,13	Sport Zone snc di Giorgio e Marco	'ZF23D9DC09'	SALDO Fatt.n. 172 del 22/12/2023 FORNITURA MAGLIE- POLO PER ASILO NIDO	16/1/2024	6170	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/1/2024
114	121	1	121	405,58	405,58	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	9730	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/1/2024
115	122	1	122	280	280	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12311	0	730	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
116	123	1	123	101,77	101,77	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12315	0	786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
117	124	1	124	660	660	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12318	0	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
118	125	1	125	230,8	230,8	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	9714	0	1094	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
119	126	1	126	114,48	114,48	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	11893	0	643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
120	127	1	127	1.283,87	1.283,87	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12308	0	482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/1/2024
121	128	1	128	212	212	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	10617	0	700	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/1/2024
122	129	1	129	157,33	157,33	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12310	0	710	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
123	130	1	130	445,31	445,31	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12310	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
124	131	1	131	878,77	878,77	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	11900	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/1/2024
125	132	1	132	660,09	660,09	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	ACCONTO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12340	0	759	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/1/2024
126	133	1	133	663,9	663,9	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'Z493D37C16'	SALDO Fatt.n. VEN0202000080 del 20/12/2023 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	16/1/2024	12340	0	1203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/1/2024
127	134	1	134	56,12	56,12	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 268692/2023 del 18/12/2023 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)	16/1/2024	3191	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/1/2024
128	135	1	144	9.521,83	9.521,83	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	'A0273A7553'	SALDO Fatt.n. V1 555/23 del 23/12/2023 SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023	17/1/2024	6366	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/1/2024
129	136	1	145	600	600	NUOVA CPA SRL	'ZF33DB8DAC'	SALDO Fatt.n. 633/E del 28/12/2023 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. AGGIORNAMENTO	17/1/2024	285	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17/1/2024
130	137	1	146	20.437,53	20.437,53	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	'970548104B'	SALDO Fatt.n. V1 556/23 del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	17/1/2024	6366	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/1/2024
131	138	1	147	762,5	762,5	SIBESTAR S.R.L.	'Z683966EF2'	SALDO Fatt.n. 581/FT del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA 2 SEMESTRE 2023	17/1/2024	7325	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/1/2024
132	139	1	148	50	50	NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS	'Z673B695B6'	SALDO Fatt.n. 1PA del 02/01/2024 LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	17/1/2024	7335	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/1/2024
133	140	1	149	180,56	180,56	RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.	'Z7539662C3'	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI	17/1/2024	7312	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/1/2024
134	141	1	150	9.662,40	9.662,40	ELETTRICA CARRARA DI CARRARA GIUSEPPE	'A01943F8FD'	SALDO Fatt.n. 18 del 03/01/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA NATALIZIE	17/1/2024	7420	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
135	142	1	151	6.000,00	6.000,00	MAGGIOLI S.P.A.	'ZF53528FD3'	ACCONTO Fatt.n. 0002156124 del 31/12/2023 ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOSTING OLTRE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO	17/1/2024	12706	0	429	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	17/1/2024
136	143	1	152	401,95	401,95	MAGGIOLI S.P.A.	'ZF53528FD3'	SALDO Fatt.n. 0002156124 del 31/12/2023 ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOSTING OLTRE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO	17/1/2024	305	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	17/1/2024
137	144	1	153	963,8	963,8	GENUINE SOC. COOPERATIVA	'Z923DB5FEB'	SALDO Fatt.n. 33/E del 31/12/2023 FORNITURA MANIFESTI SEGNALETICA	17/1/2024	7312	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/1/2024
138	145	1	154	1.959,37	1.959,37	CENTRO EDILIZIA S.R.L.	'ZF53D92870'	SALDO Fatt.n. 000129/PA del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI	17/1/2024	7312	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/1/2024
139	146	1	155	390,81	390,81	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9501943843 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE	17/1/2024	7330	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/1/2024
140	147	1	156	186,98	186,98	CDS TRACCIALINEE SRL	'ZB7370CD90'	ACCONTO Fatt.n. EL000805 del 31/12/2023 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	17/1/2024	7325	0	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/1/2024
141	148	1	157	1.168,90	1.168,90	CDS TRACCIALINEE SRL	'ZB7370CD90'	SALDO Fatt.n. EL000805 del 31/12/2023 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	17/1/2024	7325	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/1/2024
142	149	1	158	359,9	359,9	PREAN SRL	'ZE63C87A60'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO PER FORNITURA RIVELATORE OTTICO DI FUMO - COMPRESO MONTAGGIO, USCITA TECNICO SPECIALIZZATO E SMALTIMENTO PARTI SOSTITUITE AUDITORIUM MODERNISSIMO	17/1/2024	9693	0	838	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/1/2024
143	150	1	159	2.284,71	2.284,71	CLS CENTRO LAVORO & SICUREZZA SRL	'ZEA38A2071'	SALDO Fatt.n. PA03 del 30/12/2023 sorveglianza sanitaria 2023	17/1/2024	285	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17/1/2024
144	151	1	160	1.893,44	1.893,44	GIOVICAR DI BERTOCCHI SARA GIOVANNA	'ZB93C6F9AB'	SALDO Fatt.n. 293 del 27/12/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PICK-UP IN USO DAL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	17/1/2024	11451	0	816	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/1/2024
145	152	1	161	245,82	245,82	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS	'ZC118EB6C6'	SALDO Fatt.n. 5017/PA del 28/12/2023 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - NOVEMBRE 2023	17/1/2024	9264	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/1/2024
146	153	1	162	281,27	281,27	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS	'Z29298EB72'	SALDO Fatt.n. 5018/PA del 28/12/2023 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - NOVEMBRE 2023	17/1/2024	9264	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/1/2024
147	154	1	163	203,74	203,74	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	'ZD73DD7543'	SALDO Fatt.n. 8467854 del 29/12/2023 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA	17/1/2024	160	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/1/2024
148	155	1	164	1.061,40	1.061,40	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-12838 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2023	17/1/2024	140	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/1/2024
149	156	1	165	588,2	588,2	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	ACCONTO Fatt.n. V1-12835 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	17/1/2024	140	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/1/2024
150	157	1	166	165,5	165,5	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-12835 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	17/1/2024	140	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/1/2024
151	158	1	167	3.355,00	3.355,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'9772774C38'	SALDO Fatt.n. 26517/16/10 del 30/12/2023 Servizio di attivazione collegamento con la Piattaforma Notifiche Digitali	17/1/2024	10200	0	192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	17/1/2024
152	159	1	168	115,09	115,09	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9501943845 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE	17/1/2024	161	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/1/2024
153	160	1	169	97,6	97,6	FASTWEB	'Z3E3910502'	SALDO Fatt.n. PAE0045844 del 31/12/2023 Canone per instradamento gennaio-febbraio 2024 - CODICE CLIENTE LA01226134	17/1/2024	321	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/1/2024
154	161	1	170	145,08	145,08	FASTWEB	'7902896C14'	SALDO Fatt.n. PAE0045843 del 31/12/2023 Canale Fonico su accesso BRI novembre e dicembre 2023 - CODICE CLIENTE LA01226134	17/1/2024	321	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/1/2024
155	162	1	171	683,2	683,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2B3D93B87'	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2024 Distribuzione calendario anno 2024 unitamente a foglio A4 raccolta rifiuti	17/1/2024	320	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/1/2024
156	163	1	172	204,96	204,96	STUDIO IANNUZZI DI PETRUCCIOLI MASSIMILIANO	'Z2B3D93B87'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2024 Distribuzione calendario anno 2024 unitamente a foglio A4 raccolta rifiuti	17/1/2024	320	0	1114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/1/2024
157	164	1	173	122	122	ALMA S.P.A.	'Z7A3CC2FC6'	SALDO Fatt.n. 6 / 4015 / 2023 del 30/12/2023 Pratica Denuncia Infortunio Inail Online	17/1/2024	585	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/1/2024
158	165	1	174	969,9	969,9	ALMA S.P.A.	'ZC02ADF995'	ACCONTO Fatt.n. 6 / 4014 / 2023 del 30/12/2023 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2023	17/1/2024	585	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/1/2024
159	166	1	175	1.379,82	1.379,82	ALMA S.P.A.	'ZC02ADF995'	SALDO Fatt.n. 6 / 4014 / 2023 del 30/12/2023 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2023	17/1/2024	585	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/1/2024
160	168	1	177	2.537,60	2.537,60	Studio giallo s.r.l.	'Z493C2F171'	SALDO Fatt.n. 57/11 del 05/01/2024 INCARICO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023	17/1/2024	585	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/1/2024
161	169	1	178	4.424,18	4.424,18	ABACO S.P.A.	'Z481C5483C'	SALDO Fatt.n. 2024120000416 del 10/01/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 2023	17/1/2024	119	0	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/1/2024
162	170	1	179	1.358,57	1.358,57	ABACO S.P.A.	'Z481C5483C'	SALDO Fatt.n. 2024120000417 del 10/01/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 2023	17/1/2024	119	0	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/1/2024
163	171	1	180	147,58	147,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500002633 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 414	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
164	172	1	181	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAC3C1D64C'	SALDO Fatt.n. 10/001 del 31/12/2023 Percorsi formativi GENITORI IN CORSO settembre - dicembre 2023	17/1/2024	3790	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	17/1/2024
165	173	1	182	616	616	CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS	'ZA13C867C7'	SALDO Fatt.n. 620/02 del 31/12/2023 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita da SETTEMBRE A DICEMBRE 2023	17/1/2024	3401	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/1/2024
166	174	1	143	12,9	12,9	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021604 del 28/12/2023	17/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/1/2024
167	175	1	183	1.368,57	1.368,57	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269259 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	80	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
168	176	1	184	259,03	259,03	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269305 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1327	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
169	177	1	185	33,83	33,83	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269304 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	6356	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
170	178	1	186	125,37	125,37	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269269 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1327	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
171	179	1	187	272,17	272,17	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269277 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
172	180	1	188	16,32	16,32	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269260 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
173	181	1	189	40,83	40,83	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269272 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	6356	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
174	182	1	190	25,03	25,03	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269284 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	6356	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
175	183	1	191	75,77	75,77	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269287 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1323	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
176	184	1	192	595,51	595,51	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269307 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	104	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
177	185	1	193	25,86	25,86	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269306 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
178	186	1	194	58,15	58,15	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269299 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
179	187	1	195	16,17	16,17	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269267 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
180	188	1	196	11,71	11,71	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269294 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	80	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
181	189	1	197	18,35	18,35	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269282 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	6356	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
182	190	1	198	16,32	16,32	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269290 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1308	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
183	191	1	199	311,83	311,83	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269291 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1307	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
184	192	1	200	82,45	82,45	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269261 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1317	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
185	193	1	201	20,01	20,01	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269292 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	1304	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
186	194	1	202	1.196,71	1.196,71	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269262 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2834	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
187	195	1	203	566,13	566,13	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269275 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
188	196	1	204	416,44	416,44	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269265 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
189	197	1	205	284,59	284,59	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269276 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
190	198	1	206	506,15	506,15	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269286 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
191	199	1	207	872,81	872,81	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269274 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
192	200	1	208	123,57	123,57	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269285 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	2990	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
193	201	1	209	930,75	930,75	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269258 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3190	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
194	202	1	210	2.115,66	2.115,66	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269273 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
195	203	1	211	365,72	365,72	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269263 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
196	204	1	212	32,9	32,9	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269288 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
197	205	1	213	167,76	167,76	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269289 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
198	206	1	214	175,58	175,58	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269298 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
199	207	1	215	79,54	79,54	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269279 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
200	208	1	216	34,42	34,42	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269266 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	17/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/1/2024
201	211	1	441	941,2	941,2	PERSONALE DIPENDENTE			17/1/2024	45	0	1244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/1/2024
202	214	1	441	32	32	PERSONALE DIPENDENTE	'ZBD3DCCA84'	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	17/1/2024	113	0	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/1/2024
203	223	1	438	10.566,78	10.566,78	SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI		SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GENNAIO	17/1/2024	440	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/1/2024
204	224	1	573	1.270,61	1.270,61	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.		INPS - MESE DI GENNAIO	17/1/2024	440	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/2/2024
205	240	1	438	1.515,13	1.515,13	PERSONALE DIPENDENTE			17/1/2024	4194	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/1/2024
206	269	1	223	34,9	34,9	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269283 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
207	270	1	224	96,23	96,23	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269295 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
208	271	1	225	422,39	422,39	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269270 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
209	272	1	226	295,02	295,02	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269264 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	3788	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
210	273	1	0	202,13	202,13	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269278 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	6500	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
211	274	1	0	2.227,43	2.227,43	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269280 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	6500	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
212	275	1	0	82,45	82,45	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269271 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	6500	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
213	276	1	0	89,21	89,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269300 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	6500	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
214	277	1	263	4,51	4,51	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021610 del 28/12/2023	18/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
215	278	1	264	68,42	68,42	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021627 del 28/12/2023	18/1/2024	5192	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
216	279	1	268	28,92	28,92	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021619 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
217	280	1	267	175,99	175,99	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021618 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
218	281	1	266	87,91	87,91	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021623 del 28/12/2023	18/1/2024	1306	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
219	282	1	265	83,96	83,96	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021628 del 28/12/2023	18/1/2024	81	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
220	283	1	275	5,2	5,2	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021624 del 28/12/2023	18/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
221	284	1	274	10,56	10,56	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021631 del 28/12/2023	18/1/2024	5192	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
222	285	1	273	12,16	12,16	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021635 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
223	286	1	272	14,6	14,6	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021643 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
224	287	1	271	22,04	22,04	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021646 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
225	288	1	270	44,75	44,75	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021648 del 28/12/2023	18/1/2024	1306	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
226	289	1	269	7,3	7,3	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021645 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
227	290	1	282	6,02	6,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021644 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
228	291	1	281	4,06	4,06	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021651 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
229	292	1	280	17,37	17,37	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021647 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
230	293	1	279	6,52	6,52	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021662 del 28/12/2023	18/1/2024	106	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
231	294	1	278	6,61	6,61	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021657 del 28/12/2023	18/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
232	295	1	277	6,78	6,78	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021658 del 28/12/2023	18/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
233	296	1	276	6,28	6,28	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021663 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
234	297	1	288	3,76	3,76	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021671 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
235	298	1	287	90,43	90,43	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021669 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
236	299	1	286	17,14	17,14	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021672 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
237	300	1	285	52,06	52,06	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021668 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
238	301	1	284	6,61	6,61	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021641 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
239	302	1	283	6,88	6,88	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021670 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
240	303	1	295	6,44	6,44	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021636 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
241	304	1	294	5,85	5,85	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021609 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
242	305	1	293	6,44	6,44	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021637 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
243	306	1	292	18,4	18,4	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021656 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
244	307	1	291	6,78	6,78	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021659 del 28/12/2023	18/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
245	308	1	290	23,6	23,6	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021653 del 28/12/2023	18/1/2024	6357	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
246	309	1	289	6,06	6,06	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021617 del 28/12/2023	18/1/2024	5450	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
247	310	1	302	143,67	143,67	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021667 del 28/12/2023	18/1/2024	6515	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
248	311	1	301	11,81	11,81	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021616 del 28/12/2023	18/1/2024	6515	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
249	312	1	0	1.878,39	1.878,39	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		ACCONTO Fatt.n. 202320005782 del 17/04/2023	18/1/2024	2992	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
250	313	1	0	1.430,27	1.430,27	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320005782 del 17/04/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
251	314	1	0	1.262,35	1.262,35	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320017784 del 31/10/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
252	315	1	300	231,61	231,61	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021629 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
253	316	1	299	31,66	31,66	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021620 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
254	317	1	0	308,37	308,37	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320005768 del 17/04/2023	18/1/2024	2992	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
255	318	1	0	266,99	266,99	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320017770 del 31/10/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
256	319	1	298	50,51	50,51	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021615 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
257	320	1	297	131,91	131,91	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021632 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
258	321	1	296	16,02	16,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021611 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
259	322	1	309	110,07	110,07	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021633 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
260	323	1	308	17,59	17,59	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021622 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
261	324	1	307	166,14	166,14	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021630 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
262	325	1	306	15,57	15,57	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021612 del 28/12/2023	18/1/2024	2992	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
263	326	1	305	196,68	196,68	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021650 del 28/12/2023	18/1/2024	2836	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
264	327	1	304	17,59	17,59	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021649 del 28/12/2023	18/1/2024	2836	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
265	328	1	303	675,77	675,77	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021634 del 28/12/2023	18/1/2024	3193	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
266	329	1	319	44,75	44,75	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021613 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
267	330	1	318	5,68	5,68	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021639 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
268	331	1	317	5,68	5,68	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021638 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
269	332	1	316	49,86	49,86	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021605 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
270	333	1	315	10,27	10,27	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021607 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
271	334	1	314	16,38	16,38	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021621 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
272	335	1	313	6,61	6,61	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021606 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
273	336	1	312	11,5	11,5	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021608 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
274	337	1	311	6,28	6,28	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021660 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
275	338	1	310	47,36	47,36	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021661 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/1/2024
276	339	1	0	-271,46	17,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320017769 del 31/10/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
277	339	2	0	33,83	17,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021640 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
278	339	3	0	56,12	17,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021614 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
279	339	4	0	198,53	17,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021642 del 28/12/2023	18/1/2024	3787	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/1/2024
280	340	1	250	160	160	COMUNE DI PRADALUNGA	'Z183D667B9'	PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PERIODO 13 SETTEMBRE-20 DICEMBRE 2023 - PROTOCOLLO N.241	18/1/2024	6494	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/1/2024
281	341	1	0	83,2	83,2	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'Z263D0F16D'	SALDO Fatt.n. 11 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE	18/1/2024	6187	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/1/2024
282	342	1	0	114,4	114,4	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'Z263D0F16D'	SALDO Fatt.n. 12 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE	18/1/2024	6187	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/1/2024
283	343	1	0	109,2	109,2	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'Z263D0F16D'	SALDO Fatt.n. 13 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE	18/1/2024	6187	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/1/2024
284	344	1	0	62,4	62,4	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'Z263D0F16D'	SALDO Fatt.n. 14 del 22/12/2023 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE	18/1/2024	6187	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/1/2024
285	345	1	0	5.306,94	5.306,94	MAVER GIORGIO SRL	'9706295007'	SALDO Fatt.n. 117/E / 23 del 30/12/2023 Manutenzione ordinaria dellimpianto di pubblica illuminazione - 4 trimestre 2023	18/1/2024	7430	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/1/2024
286	346	1	0	18,35	18,35	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000830734 del 09/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	18/1/2024	6356	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/1/2024
287	347	1	0	130,86	130,86	BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	'Z843DC4193'	SALDO Fatt.n. S00183 del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA PER MANUTENZIONI COMUNALI	18/1/2024	1300	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/1/2024
288	348	1	0	9,76	9,76	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'ZCB3966364'	SALDO Fatt.n. 37 / 1010 del 31/12/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY	18/1/2024	7335	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/1/2024
289	349	1	0	171,26	171,26	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216105 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/1/2024	330	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/1/2024
290	350	1	0	1.808,33	1.808,33	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216104 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/1/2024	330	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/1/2024
291	351	1	0	954,42	954,42	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216108 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/1/2024	105	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/1/2024
292	352	1	0	553,79	553,79	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216106 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/1/2024	1305	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/1/2024
293	353	1	5	120	120	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 31-12-23 CC 155.20002 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2024)	18/1/2024	370	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/1/2024
294	354	1	1	1.365,00	1.365,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2023 - ORDINARI 936 STIPENDI 156 (P. 1 -R. 1 del 03/01/2024)	18/1/2024	370	0	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/1/2024
295	355	1	142	237	237	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)	18/1/2024	585	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/1/2024
296	356	1	9	6	6	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-CANONE ANNUALE CARTA MA AZIENDALE DORDI LAURA (P. 9 -R. 9 del 08/01/2024)	18/1/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/1/2024
297	357	1	75	67	339,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)	18/1/2024	815	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19/1/2024
298	357	2	75	272,76	339,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-10-24 (P. 12 -R. 75 del 12/01/2024)	18/1/2024	815	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19/1/2024
299	358	1	142	1.641,50	1.641,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 17-01-24 (P. 16 -R. 142 del 17/01/2024)	18/1/2024	815	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19/1/2024
300	360	1	251	519,36	519,36	FETAHI BASKIM		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER I SERVIZI SCOLASTICI - LIQ. DET. 18	18/1/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/1/2024
301	361	1	252	390	390	GIUDICI BRUNO		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 18	18/1/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/1/2024
302	362	1	253	1.622,64	1.622,64	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO		ARRETRATI CURNIS MERIS VIA ROTONE 21 NEMBRO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 18	18/1/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/1/2024
303	363	1	254	253	253	GREZER MARIANA ANDREA		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 18	18/1/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/1/2024
304	364	1	258	150	150	FERAZZINI MATTEO		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO - LIQ. DET. 18	18/1/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/1/2024
305	366	1	256	3.000,00	3.000,00	FRANCOPOST S.R.L.	'Z1831824FA'	RICARICA SUL CONTO AFFRANCATURA DELLA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA - LIQ. DET. 28	19/1/2024	320	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/1/2024
306	369	1	330	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO		LIQUIDAZIONE A SALDO DELLIMPORTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DINTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.293/2021 - LIQ. DET. 24	23/1/2024	6870	0	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/1/2024
307	370	1	321	100	100	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2024 - NOTIZIARIO COMUNALE NEMBRO INFORMAZIONE - LIQ. DET. 27	23/1/2024	410	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/1/2024
308	371	1	331	1.500,00	1.500,00	RUDELLI MICHAEL		EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 23	23/1/2024	6869	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/1/2024
309	372	1	332	3.673,32	3.673,32	CHIERI SRL		UKPONAHUSI BRIDGET RIMBORSO MOROSITA - LIQ. DET. 25	23/1/2024	7201	0	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/1/2024
310	373	1	333	690,15	690,15	FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.	'Z4E3C75377'	SALDO Fatt.n. 1175/PA del 19/12/2023 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	23/1/2024	107	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	23/1/2024
311	374	1	334	427	427	Methodos Engineering srl	'Z473DA74FB'	SALDO Fatt.n. 85-23EL del 20/12/2023 DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO (PRATICA 339951/LTA) ANNO 2023	23/1/2024	100	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/1/2024
312	375	1	335	554,41	554,41	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BERGAMO A.S.D.	'ZF03D78278'	SALDO Fatt.n. 2023 219/e del 27/12/2023 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MANEGGIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCA PER I NEO ASSUNTI ED IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE	23/1/2024	113	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/1/2024
313	376	1	336	1.237,08	1.237,08	CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS	'ZD03C440DF'	SALDO Fatt.n. 3/02 del 16/01/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 2023	23/1/2024	112	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/1/2024
314	377	1	337	2.537,60	2.537,60	COMERIO GIAN PASQUALE	'9059465B03'	SALDO Fatt.n. 052024AMM del 03/01/2024 Competenze professionali per collaudo tecnico amministrativo in corso dopera per i lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi a Nembro (Bg)	23/1/2024	10613	0	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/1/2024
315	379	1	338	915	915	SANTINI PUBBLICITA' S.R.L.	'ZE23C6F9EF'	SALDO Fatt.n. PA0000026 del 31/12/2023 INTERVENTO DI DECORAZIONE PICK-UP IN USO DAL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	23/1/2024	11451	0	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/1/2024
316	380	1	339	292,6	292,6	VETRARIA NEMBRESE SRL	'Z993DD423C'	SALDO Fatt.n. 0000/0000000006 del 12/01/2024 Fornitura e posa in opera di vetro isolante aula magna scuola Secondaria I grado	23/1/2024	9693	0	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	23/1/2024
317	381	1	340	2,92	2,92	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216101 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	4155	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
318	382	1	341	215,79	215,79	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216099 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	4155	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
319	383	1	342	127	127	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216100 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	4155	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
320	384	1	343	115,96	115,96	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216098 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	4155	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
321	385	1	344	203,1	203,1	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216096 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	4155	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
322	386	1	345	195,8	195,8	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216097 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	4155	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
323	387	1	346	88,31	88,31	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216103 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	1331	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
324	388	1	347	1.377,84	1.377,84	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216102 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/1/2024	6182	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/1/2024
325	389	1	327	125,29	125,29	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021603 del 28/12/2023	23/1/2024	4163	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/1/2024
326	390	1	326	26,61	26,61	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021652 del 28/12/2023	23/1/2024	4163	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/1/2024
327	391	1	325	51,98	51,98	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021655 del 28/12/2023	23/1/2024	4163	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/1/2024
328	392	1	324	36,27	36,27	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021654 del 28/12/2023	23/1/2024	4163	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/1/2024
329	393	1	323	163,12	163,12	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021626 del 28/12/2023	23/1/2024	6183	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/1/2024
330	394	1	322	6,02	6,02	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202320021625 del 28/12/2023	23/1/2024	1330	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/1/2024
331	395	1	348	1.196,82	1.196,82	CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS	'Z7F39B5F16'	SALDO Fatt.n. 616/02 del 31/12/2023 Servizio riordino e rassetto quotidiano c/o Asilo Nido Comunale DICEMBRE 2023	23/1/2024	6188	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/1/2024
332	396	1	349	5.606,38	5.606,38	CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 000509/PA del 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2023	23/1/2024	6184	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	23/1/2024
333	397	1	350	365,45	365,45	FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	'ZA93DED985'	SALDO Fatt.n. 000005-0C1 PA del 09/01/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA	23/1/2024	7206	0	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/1/2024
334	398	1	351	15.893,92	15.893,92	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 351/02/23 del 31/12/2023 servizio educativo c/o lasilo nido comunale DICEMBRE 2023	23/1/2024	6184	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	23/1/2024
335	399	1	352	6.124,06	6.124,06	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 352/02/23 del 31/12/2023 servizio educativo c/o lasilo nido comunale SEZ. PRIMAVERA DICEMBRE 2023	23/1/2024	6189	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	23/1/2024
336	400	1	353	47.409,18	47.409,18	PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE	'A008154A66'	SALDO Fatt.n. 3134 del 31/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NOVEMBRE 2023	23/1/2024	3369	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/1/2024
337	401	1	354	32.285,16	32.285,16	PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE	'A008154A66'	SALDO Fatt.n. 3135 del 31/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA DICEMBRE 2023	23/1/2024	3369	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/1/2024
338	402	1	355	2.083,33	2.083,33	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE	'ZB33C13472'	SALDO Fatt.n. 1804/01 del 31/12/2023 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2023	23/1/2024	4194	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/1/2024
339	403	1	356	4.634,31	4.634,31	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'807751938C'	SALDO Fatt.n. 002507-0CPAE del 31/12/2023 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 2023	23/1/2024	6187	0	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/1/2024
340	404	1	357	5.532,35	5.532,35	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'82016832EC'	SALDO Fatt.n. 002506-0CPAE del 31/12/2023 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023	23/1/2024	7208	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/1/2024
341	405	1	249	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 19-01-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 17 -R. 249 del 19/01/2024)	23/1/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/1/2024
342	406	1	259	0,48	28,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0897 (P. 21 -R. 261 del 22/01/2024)	23/1/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/1/2024
343	406	2	259	7,68	28,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0899 (P. 22 -R. 262 del 22/01/2024)	23/1/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/1/2024
344	406	3	259	8,16	28,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0894 (P. 19 -R. 259 del 22/01/2024)	23/1/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/1/2024
345	406	4	259	12	28,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240117-0896 (P. 20 -R. 260 del 22/01/2024)	23/1/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/1/2024
346	409	1	576	94,33	94,33	I.N.A.I.L.		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 2 RATA	24/1/2024	411	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/2/2024
347	411	1	576	97,2	97,2	I.N.A.I.L.		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 4 RATA	24/1/2024	6868	0	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/2/2024
348	412	1	576	535,65	535,65	I.N.A.I.L.		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 5 RATA	24/1/2024	6868	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/2/2024
349	413	1	576	368,9	368,9	I.N.A.I.L.		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2023/2024 - 6 RATA	24/1/2024	6870	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/2/2024
350	414	1	358	2.706,78	2.706,78	FA.IM. S.R.L.	'9424340B63'	REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.393	24/1/2024	9713	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/1/2024
351	415	1	359	5.146,00	5.146,00	FA.IM. S.R.L.	'9424340B63'	REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.393	24/1/2024	770	0	949	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/1/2024
352	416	1	360	418.257,05	418.257,05	FA.IM. S.R.L.		REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.393	24/1/2024	9713	0	1185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/1/2024
353	417	1	361	2.605,17	2.605,17	FA.IM. S.R.L.		REALIZZAZIONE DI OPERE DA PARTE DELLA DITTA FA.IM. SRL A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.393	24/1/2024	770	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/1/2024
354	418	1	366	500	500	A.S.D. DAVID ORATORIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2023	25/1/2024	6526	0	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/1/2024
355	419	1	367	288,3	288,3	ASD SATIRO DANZANTE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1256	25/1/2024	6521	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/1/2024
356	420	1	368	58,27	58,27	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269301 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4154	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
357	421	1	369	64,2	64,2	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269268 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4154	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
358	422	1	370	73,75	73,75	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005006464244 del 13/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4154	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
359	423	1	371	13,88	13,88	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269303 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4160	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
360	424	1	372	82,02	82,02	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269281 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4160	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
361	425	1	373	57,45	57,45	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269302 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4154	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
362	426	1	374	48,13	48,13	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269297 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	4154	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
363	427	1	375	590,72	590,72	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269296 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	6180	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
364	428	1	376	39,93	39,93	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005000269293 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	6180	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
365	429	1	377	16.979,34	16.979,34	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005008011035 del 15/01/2024	25/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
366	430	1	378	127,11	127,11	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005007878295 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	25/1/2024	7420	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/1/2024
367	431	1	447	2.568,00	2.568,00	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE - ANNO 2023 - LIQ. DET. 39	26/1/2024	770	0	952	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/1/2024
368	432	1	448	2.000,00	2.000,00	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A021F82521'	PROCEDURA N. 207/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA	26/1/2024	11889	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/1/2024
369	433	1	449	250	250	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A021F82521'	PROCEDURA N. 207/23 C.U.C. - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG	26/1/2024	11889	0	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/1/2024
370	434	1	450	345,23	345,23	CUC AREA VASTA BRESCIA	'A021F82521'	QUOTA INCENTIVO EX ART. 45, COMMA 8 D.LGS 36/2023 - PRATICA N. 207/23	26/1/2024	11889	0	912	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/1/2024
371	435	1	362	199,3	199,3	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'Z3C3A751BD'	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023) (P. 23 -R. 362 del 25/01/2024)	26/1/2024	370	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/1/2024
372	436	1	105	1,92	14,4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240112-0487 (P. 14 -R. 105 del 16/01/2024)	26/1/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/1/2024
373	436	2	105	12,48	14,4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240112-0489 (P. 15 -R. 106 del 16/01/2024)	26/1/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/1/2024
374	438	1	445	427	427	Associazione Musicale Claudio Monteverdi	'Z063CE979E'	SALDO Fatt.n. 02/23 del 30/10/2023 CONDUZIONE DI DUE INCONTRI DI INTRODUZIONE ALLUKULELE	26/1/2024	3790	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	26/1/2024
375	439	1	446	-1.071,03	159,08	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412311913846 del 08/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/1/2024
376	439	2	446	341,92	159,08	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216092 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/1/2024
377	439	3	446	432,08	159,08	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216078 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/1/2024
378	439	4	446	456,11	159,08	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216088 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/1/2024
379	441	1	451	302,51	302,51	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216091 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	6510	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
380	442	1	452	201,38	201,38	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216090 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	6510	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
381	443	1	453	902,22	902,22	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216082 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	6510	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
382	444	1	454	1.329,47	1.329,47	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216080 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	6510	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
383	445	1	455	2,92	2,92	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216079 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	6510	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
384	446	1	456	3.035,20	3.035,20	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216089 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
385	447	1	457	988,54	988,54	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216087 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
386	448	1	458	1.557,29	1.557,29	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216084 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
387	449	1	459	3.104,07	3.104,07	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216094 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
388	450	1	460	2.567,54	2.567,54	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412401338854 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
389	451	1	461	617,28	617,28	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216083 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
390	452	1	462	216,48	216,48	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216077 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	2991	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
391	453	1	463	4.239,99	4.239,99	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216095 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	3192	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
392	454	1	464	34,34	34,34	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412400646412 del 06/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
393	455	1	465	34,44	34,44	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216093 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
394	456	1	466	269,88	269,88	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216086 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
395	457	1	467	45,43	45,43	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216085 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
396	458	1	468	8,73	8,73	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216107 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
397	459	1	469	2,92	2,92	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412401216081 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/1/2024	1318	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/1/2024
398	460	1	470	56,12	56,12	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 20604/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO VOIP ZERO DI INTRED PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29/1/2024	3191	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/1/2024
399	461	1	471	673,09	673,09	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8439DE0AE'	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo settembre 2023	29/1/2024	3788	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/1/2024
400	462	1	472	1.274,55	1.274,55	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8439DE0AE'	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo ottobre 2023	29/1/2024	3788	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/1/2024
401	463	1	473	3.067,87	3.067,87	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8439DE0AE'	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo novembre 2023	29/1/2024	3788	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/1/2024
402	464	1	474	915	915	TREOTTO S.R.L	'Z583D9CD00'	SALDO Fatt.n. 30 del 18/01/2024 REALIZZAZIONE DI SEGNATURA SPORTIVA CAMPO BASKIN C/O PALESTRA CAPOLUOGO	29/1/2024	10564	0	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/1/2024
403	465	1	475	1.199,99	1.199,99	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	'B01BEE2928'	SALDO Fatt.n. 3028 del 25/01/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI DAMIANO CARRARA IN DATA 13 GENNAIO 2024 PRESSO AUDITORIUM MODERNISSIMO IN OCCASIONE DEL CONCERTO MARE NOSTRUM, VIAGGIO DELLA MUSICA PARTENOPEA A NEMBRO	29/1/2024	3790	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	29/1/2024
404	466	1	442	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BNACA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 26-01-24 PARCHEGGIO MULTIAPIANO (P. 27 -R. 442 del 26/01/2024)	29/1/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/1/2024
405	469	1	484	2.537,60	2.537,60	STUDIO GEOCONSULT DI DR. BELLOLI MARCO	'Z153D5D5CE'	SALDO Fatt.n. 132 del 28/12/2023 Indagine geognostica a Nembro via Sant Jesus - prove eseguite in data 20/11/2023.	30/1/2024	9709	0	1020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	30/1/2024
406	471	1	495	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI ALBINO	'ZC63D48721'	EROGAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE AL COMUNE DI ALBINO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PRESENTE PROSSIMO/ALFABETO DEL PRESENTE EDIZIONE 2023 IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA - CIG: ZC63D48721	31/1/2024	3790	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	1/2/2024
407	472	1	493	12.379,23	12.379,23	DIMENSIONE INFISSO DI PERANI ALBERTO	'8994691DD0'	RIMBORSO QUOTA DIMENSIONE INFISSO COME DA COMUNICAZIONE AVV. ALESSANDRO BIGONI	31/1/2024	5182	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/1/2024
408	473	1	496	3.628,24	3.628,24	ASS (B) UNDERWRITING S.R.L. - Agenzia di Sottoscrizione di AIG EUROPE S.A.	'B0293BCFB8'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE DIVERSE SU POLIZZA RCT/RCO N. ILIE000541 PER SINISTRI LIQUIDATI RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 30/09/2019 AL 30/06/2023 A FAVORE DI ASSIB UNDERWRITING S.R.L. - AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE DI AIG EUROPE S.A. DI LATINA - LIQ. DET. 7	1/2/2024	540	0	104	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1/2/2024
409	474	1	497	1.830,00	1.830,00	MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO	'ZCA3D64B39'	SALDO Fatt.n. 1/001 del 15/01/2024 FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI A CAUSA SINISTRO IN VIA MARCONI	1/2/2024	1309	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1/2/2024
410	475	1	498	1.462,78	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	'Z9C3DD77FD'	SALDO Fatt.n. 599 del 17/01/2024 Canone Servizi di Base ANNO 2024	1/2/2024	811	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1/2/2024
411	476	1	499	1.287,10	1.287,10	ITCore Spa	'Z3C3D70770'	SALDO Fatt.n. 9/FE del 19/01/2024 ACQUISTO DI N. 4 NUOVI APPARECCHI TELEFONICI POLIZIA LOCALE	1/2/2024	10548	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	1/2/2024
412	477	1	500	793	793	MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIO	'ZC63DB5180'	SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2024 STAMPA BIGLIETTI DA VISITA, CARTA INTESTATA LETTERE A 4 COLORI E BUSTE BIANCHE E CON STAMPA 4 COLORI	1/2/2024	160	0	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1/2/2024
413	478	1	501	335,5	335,5	INTRED SPA	'Z6B39F2652'	SALDO Fatt.n. 20066/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI IN FIBRA DEDICATA FEBBRAIO 2024	1/2/2024	321	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1/2/2024
414	479	1	502	477,29	477,29	INTRED SPA	'Z753D6B8AD'	SALDO Fatt.n. 22982/2024 del 17/01/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI PRIMARIA IN FIBRA OTTICA FTTH GPON 1G 300M PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE	1/2/2024	321	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1/2/2024
415	480	1	503	4.440,80	4.440,80	ZAMBELLI MARCO	'Z9C30EA4B7'	SALDO Fatt.n. 8/FE/2024 del 24/01/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA DIPENDENTE COMUNALE CONTRO LA SENTENZA DEL 2.10.2018 DELLA CORTE DAPPELLO DI BRESCIA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE	1/2/2024	450	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	1/2/2024
416	482	1	525	1.000,00	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DIVISIONE SAI	'B02996D217'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SINISTRO DEL 20/12/2018 - (CIG. B02996D217) - LIQ. DET. 69	1/2/2024	540	0	103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2/2/2024
417	483	1	504	634,4	634,4	ARCH. ZUCCHELLI DARIA	'Z973D8EBCE'	SALDO Fatt.n. 30 del 18/12/2023 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY AND SECURITY PER LA MANIFESTAZIONE DEL 17 DICEMBRE 2023 DENOMINATA GIORNATA BIANCA	1/2/2024	816	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1/2/2024
418	485	1	526	360	360	SEPEL SRL	'ZCF3DC59B6'	SALDO Fatt.n. 154 del 24/01/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024	1/2/2024	323	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	2/2/2024
419	486	1	522	76	76	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	'Z483CB9DEF'	SALDO Fatt.n. FA-2024-81 del 24/01/2024 Servizio di conservazione documentale 2023	1/2/2024	121	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	2/2/2024
420	487	1	505	155,92	155,92	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS	'ZC118EB6C6'	SALDO Fatt.n. 71/PA del 24/01/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - DICEMBRE 2023	1/2/2024	9264	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1/2/2024
421	488	1	506	152,88	152,88	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS	'Z29298EB72'	SALDO Fatt.n. 72/PA del 24/01/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - DICEMBRE 2023	1/2/2024	9264	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1/2/2024
422	489	1	507	976	976	YAMME S.R.L.	'Z433DD768D'	ACCONTO Fatt.n. 207/PA del 25/01/2024 ATTIVITA DI HOSTING SITO INTERNET COMUNALE, GESTIONE DOMINIO E POSTA, MANUTENZIONE APP	1/2/2024	326	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1/2/2024
423	490	1	508	1.543,30	1.543,30	YAMME S.R.L.	'Z433DD768D'	SALDO Fatt.n. 207/PA del 25/01/2024 ATTIVITA DI HOSTING SITO INTERNET COMUNALE, GESTIONE DOMINIO E POSTA, MANUTENZIONE APP	1/2/2024	123	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1/2/2024
424	491	1	509	1.442,41	1.442,41	RIFUGIO DEL CANE	'Z203978F68'	SALDO Fatt.n. 44/FE del 27/01/2024 mantenimento cani 2 sem. 2023	1/2/2024	2691	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1/2/2024
425	492	1	510	210	210	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 000008/PA del 29/01/2024 Iscrizione corso di formazione per Poloni Irene	1/2/2024	6171	0	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1/2/2024
426	493	1	511	500	500	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	'Z583D9DCB0'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA/2024 del 22/01/2024 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO	1/2/2024	6135	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	1/2/2024
427	494	1	512	32,53	32,53	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	'Z583D9DCB0'	SALDO Fatt.n. 12/PA/2024 del 22/01/2024 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO	1/2/2024	6170	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1/2/2024
428	495	1	513	110,41	110,41	ESSELUNGA S.P.A.	'Z173B09D2B'	SALDO Fatt.n. 4249000045 del 19/01/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER ASILO NIDO	1/2/2024	6170	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1/2/2024
429	496	1	527	14.766,40	14.766,40	FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS	'ZB23BCEC03'	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 24/01/2024 Integrazione rette di ricovero LUG/DIC. 2023	1/2/2024	6860	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2/2/2024
430	497	1	528	2.232,10	2.232,10	FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS	'ZB23BCEC03'	SALDO Fatt.n. 4/E del 24/01/2024 Integrazione rette di ricovero LUG/DIC. 2023	1/2/2024	6860	0	1161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2/2/2024
431	498	1	529	792	792	FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS	'ZB23BCEC03'	SALDO Fatt.n. 5/E del 24/01/2024 Retta di ricovero ospite dal 21 al 29.12.23	1/2/2024	6860	0	1161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2/2/2024
432	499	1	530	60	60	LA MACELLERIA DEI F.LLI ALGERI & C. SNC		RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NEMBRESI - LIQ. DET. 73	1/2/2024	7202	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	2/2/2024
433	500	1	514	1.236,08	1.236,08	MAVER GIORGIO SRL	'Z4F3D8D575'	SALDO Fatt.n. 10/E / 24 del 23/01/2024 Intervento di sostituzione lampione stradale abbattuto a seguito di sinistro in Via Famiglia Riccardi	1/2/2024	1309	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1/2/2024
434	501	1	515	1.691,41	1.691,41	MAVER GIORGIO SRL	'Z103D8D620'	SALDO Fatt.n. 11/E / 24 del 23/01/2024 Intervento di sostituzione lampioni stradali in Via del Carroccio	1/2/2024	9693	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	1/2/2024
435	502	1	516	5.737,05	5.737,05	GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	'9189971BF8'	SALDO Fatt.n. 015 del 25/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA LOCATELLI, TASSO E EUROPA	1/2/2024	12362	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	1/2/2024
436	504	1	517	2.932,27	2.932,27	GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	'8955680CEB'	SALDO Fatt.n. 016 del 25/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO AREA INCROCIO VIA TASSO, EUROPA, LOCATELLI	1/2/2024	770	0	980	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1/2/2024
437	506	1	518	4.694,56	4.694,56	CARRARA IVAN	'Z823D5D5C5'	SALDO Fatt.n. 1/2024 del 29/01/2024 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA SANTJESUS	1/2/2024	9709	0	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	1/2/2024
438	508	1	519	6.090,24	6.090,24	CARRARA IVAN	'9228826C21'	SALDO Fatt.n. 2/2024 del 29/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA LAVORI INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO VIA LOCATELLI, VIA EUROPA, VIA TASSO	1/2/2024	12362	0	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	1/2/2024
439	510	1	523	1.769,00	1.769,00	Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo	'Z433991543'	SALDO Fatt.n. 2490164 del 30/01/2024 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALI ANNO 2023 - 30/01/2024	1/2/2024	5452	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2/2/2024
440	511	1	476	0,48	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 28 -R. 476 del 30/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
441	511	2	476	8,74	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 29 -R. 477 del 30/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
442	511	3	476	0,42	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 30 -R. 478 del 30/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
443	511	4	476	5,06	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 31 -R. 479 del 30/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
444	511	5	476	1,55	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 32 -R. 480 del 30/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
445	511	6	476	12,84	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 23 (P. 33 -R. 481 del 30/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
446	511	7	476	0,24	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 35 -R. 486 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
447	511	8	476	14,81	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 36 -R. 487 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
448	511	9	476	0,67	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 37 -R. 488 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
449	511	10	476	0,42	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 38 -R. 489 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
450	511	11	476	4,94	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 39 -R. 490 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
451	511	12	476	1,96	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 40 -R. 491 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
452	511	13	476	7,56	59,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 23 (P. 41 -R. 492 del 31/01/2024)	1/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	1/2/2024
453	512	1	520	7.612,80	7.612,80	STUDIO 28 ARCHITETTURA	'A0002039CE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 17/01/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento sicurezza dei lavori di formazione parete di arrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno	1/2/2024	9734	0	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	1/2/2024
454	514	1	521	22.587,81	22.587,81	PERICO MARIAROSA	'Z673C3694D'	SALDO Fatt.n. 01-2024 del 22/01/2024 Progettazione esecutiva coordinata per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus, Opere architettoniche	1/2/2024	9709	0	809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	1/2/2024
455	516	1	578	7.700,64	7.700,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2024	2/2/2024	8572	0	119	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/2/2024
456	518	1	541	8.000,00	8.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA O.D.V.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGETTO NEMBRO E VILLA DI SERIO COMUNITA AMICHE DELLA DEMENZA - LIQ. DET. 72	5/2/2024	6860	0	1138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5/2/2024
457	519	1	542	1.061,40	1.061,40	MAGGIOLI S.P.A.	'Z153C97FB7'	SALDO Fatt.n. 0002100511 del 15/01/2024 ATTIVAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE ANNO 2024	6/2/2024	323	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	6/2/2024
458	520	1	543	119.992,11	119.992,11	FA.IM. S.R.L.	'9424340B63'	SALDO Fatt.n. V5.24.11-000001 del 22/01/2024 REALIZZAZIONE DI OPERE A TITOLO DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, DEL PROGETTO: NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SERIO	6/2/2024	9713	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	6/2/2024
459	521	1	524	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PARCHEGGIO MULTIPIANO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 02/02/24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 42 -R. 524 del 02/02/2024)	6/2/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	6/2/2024
460	522	1	533	4,98	20,75	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 01 (P. 45 -R. 533 del 05/02/2024)	6/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/2/2024
461	522	2	533	5,61	20,75	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 01 (P. 46 -R. 534 del 05/02/2024)	6/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/2/2024
462	522	3	533	10,16	20,75	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 01 (P. 47 -R. 535 del 05/02/2024)	6/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/2/2024
463	524	1	545	12.328,38	12.328,38	MORO MASSIMO	'9009658CF9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 18/01/2024 Direzione lavori per lopera di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport in via Famiglia Riccardi. Secondo Acconto	7/2/2024	10613	0	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	7/2/2024
464	526	1	546	658,98	658,98	PREAN SRL	'9251711171'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	7/2/2024	4291	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7/2/2024
465	527	1	547	2.975,99	2.975,99	PREAN SRL	'9251711171'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	7/2/2024	4291	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7/2/2024
466	528	1	548	738,1	738,1	COLMAN LUCA S.R.L.	'Z5F3D5D333'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 26/01/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA PULSANTIERA CITOFONICA PRESSO VILLA PELLICIOLI DI LONNO	7/2/2024	9693	0	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	7/2/2024
467	529	1	549	2.196,00	2.196,00	GUALDI LUCA SRL UNIPERSONALE	'ZBF388D247'	SALDO Fatt.n. 113/2024 del 29/01/2024 MANUTENZIONE LINEE VITA EDIFICI COMUNALI	7/2/2024	9693	0	907	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	7/2/2024
468	530	1	550	2.476,60	2.476,60	SECUR SERVICE SRL	'Z393DA3C43'	SALDO Fatt.n. 00001/FS del 19/01/2024 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE	7/2/2024	7300	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	7/2/2024
469	531	1	551	9.360,00	9.360,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-FEBBRAIO 2024 - LIQ.DET.881	7/2/2024	2820	0	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7/2/2024
470	533	1	552	1.000,00	1.000,00	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GHERIM PER PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE FESTIVITA NATALIZIE 2023/2024	7/2/2024	8561	0	1227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	7/2/2024
471	536	1	556	552,76	552,76	PROVINCIA DI BERGAMO		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE DELLAMBIENTE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 - LIQ. DET. 104	9/2/2024	5793	0	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9/2/2024
472	537	1	557	2.502,32	2.502,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2024 - LIQ. DET. 106	9/2/2024	580	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	9/2/2024
473	538	1	558	-200,52	470,48	E-VAI S.r.l. con socio unico	'Z3F35D6976'	SALDO Fatt.n. 0050000031 del 25/01/2024 NOTA CREDITO	9/2/2024	811000	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	9/2/2024
474	538	2	558	671	470,48	E-VAI S.r.l. con socio unico	'Z3F35D6976'	SALDO Fatt.n. 0050010027 del 10/01/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2024	9/2/2024	811000	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	9/2/2024
475	539	1	559	74.800,00	74.800,00	SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.		SALDO Fatt.n. 8/2 del 15/01/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2024	9/2/2024	5793	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9/2/2024
476	540	1	560	36.985,18	36.985,18	ARCH. COLNAGO SERGIO	'9009658CF9'	SALDO Fatt.n. 12/001 del 18/01/2024 Prestazioni professionali per I stato avanzamento lavori relative alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi	9/2/2024	10613	0	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	9/2/2024
477	542	1	561	977,92	977,92	PREAN SRL	'9251711171'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO	9/2/2024	4291	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9/2/2024
478	543	1	562	103,88	103,88	EREDI PIANTONI S.R.L.	'B01C85448F'	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI	9/2/2024	1300	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9/2/2024
479	544	1	563	1.098,00	1.098,00	CITYWARE PARKING S.R.L.	'B01B081B7F'	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 TRIMESTRE 2024	9/2/2024	816	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	9/2/2024
480	545	1	564	511,96	511,96	RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.	'B01BA5DE5D'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI	9/2/2024	7312	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9/2/2024
481	546	1	565	5.124,00	5.124,00	PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO	'987920952B'	SALDO Fatt.n. 3-FE del 29/01/2024 SALDO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MINICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	9/2/2024	9735	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	9/2/2024
482	548	1	566	480,68	480,68	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'B01BCA1CFF'	SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 26/01/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ	9/2/2024	7335	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9/2/2024
483	549	1	567	284,1	284,1	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'B01BCA1CFF'	SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 26/01/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY	9/2/2024	7335	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9/2/2024
484	550	1	568	1.872,00	1.872,00	PANDOLFI ANDREA	'9925279755'	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/02/2024 ANTICIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	9/2/2024	772	0	866	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9/2/2024
485	551	1	569	196,25	196,25	CENTRO EDILIZIA S.R.L.	'B01B6E6267'	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI	9/2/2024	7312	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9/2/2024
486	552	1	570	239,4	239,4	ITALIANA PETROLI	'ZEC3ADB87A'	SALDO Fatt.n. 9502017050 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE	9/2/2024	102	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9/2/2024
487	553	1	571	200	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE		VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2024	9/2/2024	3784	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	9/2/2024
488	554	1	575	3,83	3,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2024001572 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492	14/2/2024	83	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/2/2024
489	555	1	581	878,4	878,4	INPUT S.R.L.	'B01B94EEBA'	SALDO Fatt.n. 2/33 del 07/02/2024 CANONE TRAFFIC STUDIOPER DISPOSITIVO 1 SEMESTRE 2024	15/2/2024	816	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/2/2024
490	556	1	582	671	671	E-VAI S.r.l. con socio unico	'Z3F35D6976'	SALDO Fatt.n. 0050010090 del 07/02/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 2024	15/2/2024	811000	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16/2/2024
491	557	1	583	1.281,00	1.281,00	PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO	'98825699EC'	SALDO Fatt.n. 5-FE del 07/02/2024 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. saldo finale	15/2/2024	12310	0	592	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/2/2024
492	559	1	584	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178254 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
493	560	1	585	38	38	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178278 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
494	561	1	586	1.398,96	1.398,96	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178233 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	80	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
495	562	1	587	27,72	27,72	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178280 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
496	563	1	588	44,75	44,75	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178246 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
497	564	1	589	580,46	580,46	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178281 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	104	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
498	565	1	590	55,74	55,74	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178274 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
499	566	1	591	13,32	13,32	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178269 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	80	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
500	567	1	592	17,97	17,97	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178265 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1308	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
501	568	1	593	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178257 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
502	569	1	594	257,85	257,85	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178279 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1327	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
503	570	1	595	297,89	297,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178266 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1307	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
504	571	1	596	16,21	16,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178241 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
505	572	1	597	258,92	258,92	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178251 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
506	573	1	598	24,41	24,41	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178259 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
507	574	1	599	94,21	94,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178235 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1317	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
508	575	1	600	-30	51,11	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005005390810 del 12/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1323	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
509	575	2	600	81,11	51,11	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178262 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1323	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
510	576	1	601	17,76	17,76	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178234 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
511	577	1	602	151,27	151,27	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178243 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1327	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
512	578	1	603	22,51	22,51	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178267 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	1304	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
513	579	1	604	1.272,47	1.272,47	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178236 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2834	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
514	580	1	605	531,89	531,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178249 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
515	581	1	606	437,92	437,92	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178239 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
516	582	1	607	346,15	346,15	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178250 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
517	583	1	608	504,22	504,22	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178261 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
518	584	1	609	1.031,73	1.031,73	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178248 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
519	585	1	610	163,54	163,54	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178260 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
520	586	1	611	845,01	845,01	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178232 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3190	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
521	587	1	612	2.277,26	2.277,26	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178247 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
522	588	1	613	392,97	392,97	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178237 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
523	589	1	614	28,02	28,02	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178263 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
524	590	1	615	180,43	180,43	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178264 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
525	591	1	616	240,14	240,14	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178273 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
526	592	1	617	83,86	83,86	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178253 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
527	593	1	618	35,03	35,03	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178240 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
528	594	1	619	42,02	42,02	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178258 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
529	595	1	620	106,73	106,73	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178270 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
530	596	1	621	433,17	433,17	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178244 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
531	597	1	622	317,52	317,52	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178238 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
532	598	1	623	172,84	172,84	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178252 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
533	599	1	624	2.111,21	2.111,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178255 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
534	600	1	625	94,21	94,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178245 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
535	601	1	626	87,82	87,82	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178275 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	15/2/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/2/2024
536	602	1	627	266,4	266,4	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101784 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
537	603	1	628	198,16	198,16	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101783 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
538	604	1	629	818,5	818,5	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101775 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
539	605	1	630	1.462,17	1.462,17	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101773 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
540	606	1	631	4,17	4,17	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101772 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
541	607	1	632	3.696,27	3.696,27	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101782 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
542	608	1	633	1.504,06	1.504,06	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101780 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
543	609	1	634	1.790,24	1.790,24	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101777 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
544	610	1	635	3.791,67	3.791,67	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101787 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
545	611	1	636	1.037,98	1.037,98	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101776 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
546	612	1	637	196,42	196,42	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101770 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
547	613	1	638	6.065,54	6.065,54	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101788 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3192	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
548	614	1	639	37,79	37,79	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101802 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
549	615	1	640	45,08	45,08	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101786 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
550	616	1	641	351,26	351,26	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101771 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
551	617	1	642	625,12	625,12	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101781 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
552	618	1	643	407,17	407,17	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101785 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
553	619	1	644	365,59	365,59	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101779 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
554	620	1	645	152,68	152,68	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101778 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
555	621	1	646	31,52	31,52	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101800 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
556	622	1	647	4,17	4,17	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101774 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/2/2024	1318	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
557	623	1	648	99,43	99,43	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 1473 del 31/01/2024 FORNITURA LIBRI	15/2/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/2/2024
558	624	1	649	10,6	10,6	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 1474 del 31/01/2024 FORNITURA DVD	15/2/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/2/2024
559	625	1	650	700,03	700,03	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 1475 del 31/01/2024 FORNITURA LIBRI	15/2/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/2/2024
560	626	1	651	7.421,21	7.421,21	LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	'A006634808'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI	15/2/2024	3401	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/2/2024
561	627	1	652	7.249,00	7.249,00	ARRIVA ITALIA S.R.L.	'A0064DDCF9'	SALDO Fatt.n. CBG000008/2024 del 25/01/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI GENNAIO 2024	15/2/2024	3401	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/2/2024
562	628	1	653	252	252	OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI	'Z6E3C50310'	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - AVVISO PAGAMENTO N.5 FEBBRAIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 124	15/2/2024	3511	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16/2/2024
563	629	1	544	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 07/02 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 53 -R. 544 del 07/02/2024)	15/2/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/2/2024
564	630	1	572	12,48	12,48	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20240209-1116 (P. 56 -R. 572 del 13/02/2024)	15/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	16/2/2024
565	631	1	580	554,04	554,04	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202420001119 del 25/01/2024	16/2/2024	6515	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/2/2024
566	632	1	654	2.466,30	2.466,30	CONIZZOLI LORENZO	'8994691DD0'	GESTIONE CIMITERI 4 TRIMESTRE 2023 - LIQ. DET. 131	16/2/2024	5182	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/2/2024
567	633	1	655	1.590,12	1.590,12	CONIZZOLI LORENZO	'8994691DD0'	GESTIONE CIMITERI 4 TRIMESTRE 2023 - LIQ. DET. 131	16/2/2024	5180	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/2/2024
568	634	1	656	3.615,84	3.615,84	CONIZZOLI LORENZO	'8994691DD0'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18723 del 20/12/2023 gestione cimiteri comunali nel trimestre ottobre/novembre/dicembre 2023	16/2/2024	5180	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/2/2024
569	635	1	657	1.205,36	1.205,36	M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.	'ZD039ED3BB'	SALDO Fatt.n. 24/00 del 02/02/2024 PRESENTAZIONE SCIA AI FINI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER BIBLIOTECA COMUNALE Saldo	16/2/2024	770	0	175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16/2/2024
570	636	1	658	5.773,04	5.773,04	M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.	'ZED1D26F84'	SALDO Fatt.n. 23/00 del 02/02/2024 Onorari professionali per progettazione variante antincendio e presentazione SCIA scuola primaria e palestra di Viana	16/2/2024	770	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16/2/2024
571	637	1	659	576,21	576,21	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101799 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/2/2024	1305	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
572	638	1	660	-426,52	172,63	FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.	'ZF93D9730D'	SALDO Fatt.n. 0085/PA del 23/01/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. 0008/PA DEL 09-01-2024	16/2/2024	107	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	16/2/2024
573	638	2	660	599,15	172,63	FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.	'ZF93D9730D'	SALDO Fatt.n. 0008/PA del 09/01/2024 FORNITURA NUOVI STEMMI COMUNE DI NEMBRO ED INTEGRAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE	16/2/2024	107	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	16/2/2024
574	639	1	661	1.052,73	1.052,73	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101801 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/2/2024	105	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
575	640	1	662	134,28	134,28	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101798 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/2/2024	330	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
576	641	1	663	2.103,42	2.103,42	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101797 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/2/2024	330	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/2/2024
577	642	1	664	763	763	MILE S.R.L.	'Z0A3DF6FD1'	SALDO Fatt.n. 000074-2024 del 31/01/2024 Servizio di manutenzione caldaie Ecoflam presso il salone polifunzionale di Via J.F.Kennedy ANNO 2024	16/2/2024	3782	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/2/2024
578	643	1	665	27	27	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO	19/2/2024	7206	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/2/2024
579	644	1	666	13,78	13,78	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO	19/2/2024	7206	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/2/2024
580	648	1	824	82	82	PERSONALE DIPENDENTE	'ZBD3DCCA84'	DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	20/2/2024	113	0	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/2/2024
581	654	1	822	16.191,22	16.191,22	SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI		SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO	20/2/2024	440	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/2/2024
582	655	1	953	1.270,61	1.270,61	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.		INPS - MESE DI FEBBRAIO	20/2/2024	440	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/3/2024
583	698	1	673	500	500	C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA	20/2/2024	6362	0	1148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/2/2024
584	699	1	674	1.500,00	1.500,00	C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA	20/2/2024	6362	0	1147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/2/2024
585	700	1	675	500	500	COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	20/2/2024	6362	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/2/2024
586	701	1	676	500	500	COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2023 - MANUTENZIONE AIUOLE	20/2/2024	6362	0	1152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/2/2024
587	702	1	677	1.150,00	1.150,00	PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE - LONNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO N.301,307 - ANNO 2023 -	20/2/2024	6362	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/2/2024
588	703	1	678	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE NEMBRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2023	20/2/2024	6362	0	1149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/2/2024
589	704	1	957	700	700	COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA MANENTI ELENA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2023	20/2/2024	6362	0	1151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/3/2024
590	705	1	679	60,13	60,13	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005016747222 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
591	706	1	680	63,42	63,42	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178242 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
592	707	1	681	73,61	73,61	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005016747220 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
593	708	1	682	15,37	15,37	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178277 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4160	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
594	709	1	683	90,01	90,01	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178256 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4160	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
595	710	1	684	59,79	59,79	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178276 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
596	711	1	685	29	29	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178272 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
597	712	1	686	690,75	690,75	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178271 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	6180	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
598	713	1	687	25,32	25,32	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005009178268 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	20/2/2024	6180	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/2/2024
599	714	1	688	4,17	4,17	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101794 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
600	715	1	689	209,93	209,93	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101792 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
601	716	1	690	54,83	54,83	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101793 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
602	717	1	691	79,23	79,23	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101791 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
603	718	1	692	186,92	186,92	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101789 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
604	719	1	693	178,78	178,78	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101790 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
605	720	1	694	78,29	78,29	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101796 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	1331	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
606	721	1	695	1.922,26	1.922,26	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403101795 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/2/2024	6182	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/2/2024
607	724	1	720	5.287,19	5.287,19	COMUNE DI SELVINO		LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO - LIQ. DET. 138	20/2/2024	7315	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/2/2024
608	725	1	703	305	305	REGISTER SPA	'Z453DC3775'	SALDO Fatt.n. 5024000289 del 08/02/2024 Canone hosting per Vostra soluzione software wip.tools ANNO 2024	22/2/2024	305	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/2/2024
609	726	1	704	600	600	BONETTI DAMIANO	'Z643991B37'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 01/02/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia	22/2/2024	6904	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22/2/2024
610	727	1	705	10.012,18	10.012,18	CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 000118/PA del 15/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GENNAIO 2024	22/2/2024	6184	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/2/2024
611	728	1	706	1.536,97	1.536,97	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-356 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2024	22/2/2024	6188	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/2/2024
612	729	1	707	512,4	512,4	FARMODERM SRL	'B029DFF799'	SALDO Fatt.n. 138/PA del 09/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO IL GIROTONDO	22/2/2024	6179	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/2/2024
613	730	1	708	22.172,19	22.172,19	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 15/02/24 del 12/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITT APERTA SOCIETA COOPERATIVA - GENNAIO 2024	22/2/2024	6184	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/2/2024
614	731	1	709	8.315,95	8.315,95	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 16/02/24 del 12/02/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI CON IL CONSORZIO SOL.CO CITT APERTA SOCIETA COOPERATIVA SEZ. PRIMAVERA- GENNAIO 2024	22/2/2024	6189	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/2/2024
615	732	1	710	24.037,04	24.037,04	PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE	'A008154A66'	ACCONTO Fatt.n. 327 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2024	22/2/2024	3369	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/2/2024
616	733	1	711	6.342,24	6.342,24	PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE	'A008154A66'	ACCONTO Fatt.n. 327 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2024	22/2/2024	3369	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/2/2024
617	734	1	712	10.282,29	10.282,29	PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE	'A008154A66'	SALDO Fatt.n. 327 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2024	22/2/2024	3369	0	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/2/2024
618	735	1	713	718	718	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	'Z303BCEC45'	SALDO Fatt.n. 27/SSE01 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2024	22/2/2024	6860	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/2/2024
619	736	1	714	2.083,33	2.083,33	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE	'ZB33C13472'	SALDO Fatt.n. 157/01 del 31/01/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE GENNAIO 2024	22/2/2024	4194	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/2/2024
620	737	1	715	72,8	72,8	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'B04139FAD2'	SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE GENNAIO 2024	22/2/2024	6187	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/2/2024
621	738	1	716	7.582,01	7.582,01	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'807751938C'	SALDO Fatt.n. 000229-0CPAE del 31/01/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GENNAIO 2024	22/2/2024	6187	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/2/2024
622	739	1	717	544,03	544,03	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'82016832EC'	ACCONTO Fatt.n. 000228-0CPAE del 31/01/2024 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024	22/2/2024	7208	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/2/2024
623	740	1	718	5.202,85	5.202,85	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'82016832EC'	SALDO Fatt.n. 000228-0CPAE del 31/01/2024 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024	22/2/2024	7208	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/2/2024
624	741	1	579	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 16-02-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 61 -R. 579 del 16/02/2024)	22/2/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/2/2024
625	744	1	698	0,48	31,2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0932 (P. 64 -R. 700 del 22/02/2024)	23/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
626	744	2	698	1,92	31,2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0933 (P. 65 -R. 701 del 22/02/2024)	23/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
627	744	3	698	7,68	31,2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-09361 (P. 63 -R. 699 del 22/02/2024)	23/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
628	744	4	698	8,16	31,2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0930 (P. 62 -R. 698 del 22/02/2024)	23/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
629	744	5	698	12,96	31,2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240219-0935 (P. 66 -R. 702 del 22/02/2024)	23/2/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
630	745	1	536	43,5	217,5	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-FAT NR 2348789 DEL 10/01/24 (P. 48 -R. 536 del 05/02/2024)	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
631	745	2	536	43,5	217,5	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-FAT 2348792 DEL 10/01/24 (P. 49 -R. 537 del 05/02/2024)	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
632	745	3	536	43,5	217,5	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-FAT 2348791 DEL 10/01/24 (P. 50 -R. 538 del 05/02/2024)	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
633	745	4	536	43,5	217,5	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-FAT 2348788 DEL 10/01/24 (P. 51 -R. 539 del 05/02/2024)	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
634	745	5	536	43,5	217,5	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-FAT 2348790 DEL 10/01/24 (P. 52 -R. 540 del 05/02/2024)	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
635	746	1	721	9,57	47,85	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		SALDO Fatt.n. 2348788 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 2023	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
636	746	2	721	9,57	47,85	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		SALDO Fatt.n. 2348789 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 2023	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
637	746	3	721	9,57	47,85	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		SALDO Fatt.n. 2348790 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 2023	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
638	746	4	721	9,57	47,85	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		SALDO Fatt.n. 2348791 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 2023	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
639	746	5	721	9,57	47,85	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		SALDO Fatt.n. 2348792 del 10/01/2024 CANONE POS 4 TRIMESTRE 2023	23/2/2024	591	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	23/2/2024
640	747	1	722	374,53	374,53	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'Z3C3A751BD'	ACCONTO Fatt.n. 822/FE/2024 del 24/01/2024 Servizio conteggio moneta mesi di novembre e dicembre 2023	23/2/2024	370	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/2/2024
641	748	1	723	46,77	46,77	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'Z3C3A751BD'	SALDO Fatt.n. 822/FE/2024 del 24/01/2024 Servizio conteggio moneta mesi di novembre e dicembre 2023	23/2/2024	370	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/2/2024
642	749	1	724	20,92	20,92	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'Z3C3A751BD'	SALDO Fatt.n. 823/FE/2024 del 24/01/2024 PagoPa gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2023	23/2/2024	370	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/2/2024
643	750	1	725	85,44	85,44	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'Z3C3A751BD'	SALDO Fatt.n. 824/FE/2024 del 24/01/2024 SDD mesi di novembre e dicembre 2023	23/2/2024	370	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/2/2024
644	751	1	726	7.500,00	7.500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'Z473DD74B0'	SALDO Fatt.n. 820/FE/2024 del 24/01/2024 Compenso per gestione servizio anno 2023	23/2/2024	371	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/2/2024
645	752	1	727	1.061,40	1.061,40	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-357 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024	23/2/2024	140	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/2/2024
646	753	1	728	753,7	753,7	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-354 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024	23/2/2024	140	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/2/2024
647	754	1	729	270,77	270,77	BFF BANK S.P.A.		SALDO Fatt.n. 90002164 del 26/01/2024 Interessi per ritardato pagamento	23/2/2024	146	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/2/2024
648	757	1	732	104,92	104,92	INTRED SPA	'Z753D6B8AD'	SALDO Fatt.n. 44869/2024 del 13/02/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)	23/2/2024	321	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/2/2024
649	758	1	733	335,5	335,5	INTRED SPA	'Z6B39F2652'	SALDO Fatt.n. 42237/2024 del 13/02/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)	23/2/2024	321	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/2/2024
650	759	1	825	1.500,00	1.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		SPESE DELLA QUOTA FISSA ANNO 2024 DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE PRINCIPALE - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61/2022. - LIQ. DET.148	27/2/2024	580	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	27/2/2024
651	760	1	826	500	500	COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACE		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - LIQ. DET. 157	27/2/2024	580	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	27/2/2024
652	761	1	916	500	500	GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE BOSCO DI CITTA - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1248	27/2/2024	6362	0	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/3/2024
653	762	1	917	500	500	GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANUTENZIONE OASI SALETTI - ANNO 2023 - LIQ. DET. 1248	27/2/2024	6362	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/3/2024
654	764	1	828	1.000,00	1.000,00	CRIPPA MATTIA		SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 149	27/2/2024	6869	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/2/2024
655	765	1	829	1.200,00	1.200,00	GRAZIANI ELENA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 150	27/2/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/2/2024
656	766	1	830	279,34	279,34	VENTURETTI ROBERTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 150	27/2/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/2/2024
657	767	1	831	1.000,00	1.000,00	COOPERTIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC.SRL ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA RUAH DI BERGAMO E SOSTENIMENTO DELLE SPESE SIAE PER LORGANIZZAZIONE DELLA 11 EDIZIONE DI TIRAFUORILALINGUA - CONCORSO FESTIVAL DEDICATO ALLA LINGUA MADRE-NOVEMBRE 2023 - LIQ. DET. 1135	27/2/2024	4050	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/2/2024
658	768	1	832	175	175	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV CODICE 01030661161471233 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	790	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/2/2024
659	769	1	832	145	145	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9901263CB2'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV CODICE 01030661161471233 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	12310	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/2/2024
660	770	1	832	80	80	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9901263CB2'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	12310	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/2/2024
661	771	1	832	25	25	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9901263CB2'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	12310	0	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/2/2024
662	772	1	832	30	30	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9909303785'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	9735	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/2/2024
663	773	1	832	210	210	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A00849E140'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030659817481834 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	9727	0	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/2/2024
664	774	1	832	40	40	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A00849E140'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	9727	0	864	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/2/2024
665	775	1	832	30	30	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'970548104B'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	6366	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/2/2024
666	776	1	832	250	250	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9764671D69'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	9692	0	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28/2/2024
667	777	1	832	35	35	ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9765016A1E'	LIQUIDAZIONE BOLLETTINI MAV 01030662360681161 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 167	27/2/2024	8560	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/2/2024
668	778	1	719	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 23-02-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 67 -R. 719 del 23/02/2024)	27/2/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/2/2024
669	780	1	734	41,57	41,57	TIM S.p.A.	'Z8435451CC'	TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	321	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
670	781	1	734	81,54	81,54	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	1303	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/2/2024
671	782	1	734	21,48	21,48	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	2994	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
672	783	1	734	21,48	21,48	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	3191	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
673	784	1	734	21,48	98,1	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
674	784	2	734	21,48	98,1	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
675	784	3	734	21,48	98,1	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
676	784	4	734	33,66	98,1	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
677	785	1	734	21,84	21,84	TIM S.p.A.		TELECOM-PAGAMENTO FATTURE (P. 68 -R. 734 del 26/02/2024)	28/2/2024	6181	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
678	786	1	833	4,81	4,81	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01151084 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	6181	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
679	787	1	834	4,73	4,73	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01151646 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
680	788	1	835	4,73	4,73	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01151249 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
681	789	1	836	4,73	4,73	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01156584 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
682	790	1	837	7,41	7,41	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01155951 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	3793	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
683	791	1	838	4,73	4,73	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01155840 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	2994	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
684	792	1	839	4,73	4,73	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01155437 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	3191	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
685	793	1	840	9,15	9,15	TIM S.p.A.	'Z8435451CC'	SALDO Fatt.n. 8B01152816 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	321	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/2/2024
686	794	1	841	17,94	17,94	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8B01150533 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	28/2/2024	1303	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/2/2024
687	795	1	845	287,63	287,63	BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	'B01B33568F'	SALDO Fatt.n. S00011 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI	29/2/2024	1300	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1/3/2024
688	796	1	846	701,5	701,5	CITYWARE PARKING S.R.L.	'B01C068AFE'	SALDO Fatt.n. 43 del 08/02/2024 FORNITURA CARICATORI TICKETS TERMICI PER PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	29/2/2024	780	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1/3/2024
689	797	1	847	122,67	122,67	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005016747221 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	29/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1/3/2024
690	798	1	848	69.025,00	69.025,00	EDIL ROVETTA SRL	'9909303785'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/2/2024	9735	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	1/3/2024
691	799	1	849	7.530,00	7.530,00	EDIL ROVETTA SRL	'9909303785'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/2/2024	9735	0	861	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	1/3/2024
692	800	1	850	5.789,63	5.789,63	EDIL ROVETTA SRL	'9909303785'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/2/2024	9735	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	1/3/2024
693	801	1	851	2.262,37	2.262,37	EDIL ROVETTA SRL	'9909303785'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2024 LAVORI FINALI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	29/2/2024	9735	0	151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	1/3/2024
694	802	1	852	15.739,59	15.739,59	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005017043576 del 14/02/2024	29/2/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1/3/2024
695	803	1	853	74.800,00	74.800,00	SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.		SALDO Fatt.n. 8/6 del 15/02/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2024	29/2/2024	5793	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1/3/2024
696	804	1	854	84,38	84,38	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'B01BCA1CFF'	SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 19/02/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	29/2/2024	7336	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1/3/2024
697	805	1	855	774,7	774,7	VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.	'Z5E3DD4205'	SALDO Fatt.n. 110 del 31/01/2024 Intervento straordinario presso scuola primaria capoluogo	29/2/2024	9693	0	1134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	1/3/2024
698	806	1	856	2.903,10	2.903,10	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412403280374 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/2/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1/3/2024
699	807	1	857	21,96	21,96	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 42959/2024 del 13/02/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)	29/2/2024	2994	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1/3/2024
700	808	1	858	21,96	21,96	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 42957/2024 del 13/02/2024 Scuola Primaria Capoluogo	29/2/2024	2994	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1/3/2024
701	809	1	859	21,96	21,96	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 42958/2024 del 13/02/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)	29/2/2024	2994	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1/3/2024
702	810	1	860	56,12	56,12	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 42850/2024 del 13/02/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)	29/2/2024	3191	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1/3/2024
703	811	1	861	610	610	SPORTISSIMO S.R.L.	'Z7F3DC141B'	SALDO Fatt.n. 1/171 del 21/02/2024 RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI MURARIE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI	29/2/2024	10564	0	1119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	1/3/2024
704	812	1	862	44,83	44,83	CAMBIANICA NADIA		NOTA DI RIMBORSO N. 8 DEL 31/10/2023 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 184	29/2/2024	3060	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	1/3/2024
705	813	1	863	519,6	519,6	BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA	'Z043A7A3B6'	RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2023 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2023 (CIG: Z043A7A3B6) - LIQ. DET. 184	29/2/2024	3765	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1/3/2024
706	814	1	864	157,4	157,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B086DEFA1F'	RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2023 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 184	29/2/2024	3765	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1/3/2024
707	815	1	865	3.258,38	3.258,38	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	'Z513DC5EF8'	SALDO Fatt.n. 24FVIT002643 del 14/02/2024 REALIZZAZIONE DI N. 1 (UNA) PARETE DIVISORIA, DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29/2/2024	10544	0	1132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	1/3/2024
708	816	1	866	247	247	LIBRERIA TERZO MONDO SNC DI PERSONELLI & C.	'Z693D0830B'	ACCONTO Fatt.n. 51B del 27/02/2024 CONFERENZA SPETTACOLO UCRAINA. DENTRO UNA GUERRA	29/2/2024	4298	0	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1/3/2024
709	817	1	867	56,06	56,06	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	3820	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	1/3/2024
710	818	1	868	335,95	335,95	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	3820	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	1/3/2024
711	819	1	869	10,03	10,03	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	3820	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	1/3/2024
712	820	1	870	500	500	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	3820	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	1/3/2024
713	821	1	871	304,67	304,67	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	7020	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1/3/2024
714	822	1	872	179,95	179,95	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	325	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	1/3/2024
715	823	1	873	169,79	169,79	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	325	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	1/3/2024
716	824	1	874	100,78	100,78	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	325	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	1/3/2024
717	825	1	875	451,62	451,62	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	781	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1/3/2024
718	826	1	876	167,69	167,69	LODA OROBICA S.A.S.	'Z1B3149302'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2024 COPIE EFFETTUATE	1/3/2024	102	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1/3/2024
719	827	1	887	195,66	195,66	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST		IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 1/6/2 DEL 18/01/2024 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 996	5/3/2024	8572	0	264	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6/3/2024
720	828	1	939	5.105,69	5.105,69	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2024	5/3/2024	8572	0	268	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/3/2024
721	830	1	888	51,65	1.100,00	VOLONTARI DI VIANA		CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO PUBBLICO E CAMPO CALCIO DI VIANA AREA 9 - RIF. REVERSALE N.997	5/3/2024	6362	0	1144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6/3/2024
722	830	2	883	1.048,35	1.100,00	VOLONTARI DI VIANA		CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO PUBBLICO E CAMPO CALCIO DI VIANA AREA 9	5/3/2024	6362	0	1144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5/3/2024
723	831	1	884	500	500	VOLONTARI DI VIANA		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AREE 6 E 15	5/3/2024	6362	0	1145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5/3/2024
724	832	1	885	4.948,35	5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO		CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE	5/3/2024	6362	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5/3/2024
725	832	2	889	51,65	5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO		CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE - RIF. REVERSALE N.998	5/3/2024	6362	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6/3/2024
726	835	1	892	6.747,05	6.747,05	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8		LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (THOR) ANNO 2023 A FAVORE COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 - LIQ. DET. 187	6/3/2024	9686	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	7/3/2024
727	836	1	844	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 29-02-2024 (P. 73 -R. 844 del 01/03/2024)	6/3/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	6/3/2024
728	837	1	882	1,44	56,28	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240229-1130 (P. 79 -R. 882 del 05/03/2024)	6/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/3/2024
729	837	2	878	1,19	56,28	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 75 -R. 878 del 05/03/2024)	6/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/3/2024
730	837	3	878	9,79	56,28	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 78 -R. 881 del 05/03/2024)	6/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/3/2024
731	837	4	878	19,15	56,28	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 77 -R. 880 del 05/03/2024)	6/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/3/2024
732	837	5	878	24,71	56,28	NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)		NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 02 (P. 76 -R. 879 del 05/03/2024)	6/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	6/3/2024
733	839	1	877	16	16	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 05-03-24 (P. 74 -R. 877 del 04/03/2024)	7/3/2024	815	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7/3/2024
734	840	1	893	9.360,00	9.360,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024-MARZO 2024 - LIQ.DET.881	7/3/2024	2820	0	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7/3/2024
735	842	1	894	586,82	586,82	INPUT S.R.L.	'B0507FC280'	SALDO Fatt.n. 2/44 del 23/02/2024 FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMUNALI	7/3/2024	780	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	7/3/2024
736	843	1	895	109,8	109,8	DONATI SOLLEVAMENTI SRL	'Z163CDBE58'	SALDO Fatt.n. 4625440010 del 26/02/2024 SERVIZIO DI VERIFICA TRIMESTRALE DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	7/3/2024	7335	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7/3/2024
737	844	1	896	15.225,60	15.225,60	TECNECO PROJECT SRL	'986395050B'	SALDO Fatt.n. 13 del 27/02/2024 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale centro cultura Tullio Carrar	7/3/2024	10547	0	583	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	7/3/2024
738	845	1	897	-172,63	2.791,24	FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.	'ZF93D9730D'	SALDO Fatt.n. 0231/PA del 27/02/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. 0170/PA DEL 08-02-2024	7/3/2024	107	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	7/3/2024
739	845	2	897	2.963,87	2.791,24	FLENGHI DIVISE S.N.C. di Flenghi Gianfranco & c.	'ZF93D9730D'	SALDO Fatt.n. 0170/PA del 08/02/2024 FORNITURA NUOVI STEMMI COMUNE DI NEMBRO ED INTEGRAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE	7/3/2024	107	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	7/3/2024
740	846	1	908	5.039,42	5.039,42	COMUNE DI SELVINO		LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2023 - LIQ. DET. 209	7/3/2024	7315	0	951	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	8/3/2024
741	847	1	898	247,51	247,51	CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO	'B04AA2D8B0'	SALDO Fatt.n. 155 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE	7/3/2024	1300	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7/3/2024
742	848	1	899	1.094,00	1.094,00	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	'B07645AFD1'	ACCONTO Fatt.n. 99/PA del 27/02/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE	7/3/2024	7312	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7/3/2024
743	849	1	900	980	980	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	'B07645AFD1'	SALDO Fatt.n. 99/PA del 27/02/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE	7/3/2024	1300	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7/3/2024
744	850	1	901	779,07	779,07	RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.	'B01BA5DE5D'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI	7/3/2024	7312	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7/3/2024
745	851	1	902	23,14	23,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'A0080514AC'	SALDO Fatt.n. PJ08057218 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	7/3/2024	810	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7/3/2024
746	852	1	903	436,76	436,76	EREDI PIANTONI S.R.L.	'B01C85448F'	SALDO Fatt.n. 70 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI	7/3/2024	1300	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7/3/2024
747	853	1	904	1.781,20	1.781,20	FAVRETTO VALTER	'Z083C6CBEC'	SALDO Fatt.n. 39/001 del 01/03/2024 SOSTITUZIONE LASTRE IN MARMO PRESSO PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA LIBERTA	7/3/2024	9693	0	817	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	7/3/2024
748	854	1	0	6.597,76	6.597,76	M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.	'Z46201B974'	SALDO Fatt.n. 32/00 del 05/03/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA STAZIONE	7/3/2024	12308	0	830	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	7/3/2024
749	855	1	905	2.606,59	2.606,59	PERICO MARIAROSA	'Z673C3694D'	ACCONTO Fatt.n. 03-2024 del 29/02/2024 Adeguamento compenso per prestazioni professionali per Coordinamento della sicurezza in fase progettuale per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus	7/3/2024	9709	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	7/3/2024
750	856	1	906	1.538,21	1.538,21	PERICO MARIAROSA	'Z673C3694D'	SALDO Fatt.n. 03-2024 del 29/02/2024 Adeguamento compenso per prestazioni professionali per Coordinamento della sicurezza in fase progettuale per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus	7/3/2024	9709	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	7/3/2024
751	858	1	907	761,28	761,28	NICOLI LUIGI	'Z3E3969B83'	SALDO Fatt.n. 11 del 04/03/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PROMOSSO DA SOGGETTO CODICE ANAGRAFICO 12298 AVANTI IL TRIBUNALE DI BERGAMO	7/3/2024	450	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	7/3/2024
752	860	1	909	1.701,65	1.701,65	POSTE ITALIANE SPA		IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 17/6/2 DEL 12/12/2023 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.1050	7/3/2024	8572	0	1112	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8/3/2024
753	861	1	910	18.108,53	18.108,53	EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA		IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 2/6/2 DEL 22/02/2024 EDIGAS (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERSALE N.1051	7/3/2024	8572	0	211	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8/3/2024
754	862	1	911	113,87	113,87	TIM S.p.A.	'A02BD58537'	ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8/3/2024	3191	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	8/3/2024
755	863	1	912	32,54	32,54	TIM S.p.A.	'A02BD58537'	ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8/3/2024	103	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	8/3/2024
756	864	1	913	154,55	154,55	TIM S.p.A.	'A02BD58537'	ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8/3/2024	785	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	8/3/2024
757	865	1	914	24,39	24,39	TIM S.p.A.	'A02BD58537'	ACCONTO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8/3/2024	321	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	8/3/2024
758	866	1	915	203,39	203,39	TIM S.p.A.	'A02BD58537'	SALDO Fatt.n. 7X00591299 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	8/3/2024	6177	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	8/3/2024
759	867	1	918	122	122	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'B05CD57F62'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria presso Centrale Termica Scuola Primaria di VIANA	12/3/2024	9693	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/3/2024
760	868	1	919	988,2	988,2	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'B05CD57F62'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria presso Centrale Termica Scuola Primaria di VIANA	12/3/2024	9693	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/3/2024
761	869	1	920	170,8	170,8	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'B05CD57F62'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria presso Centrale Termica Palestra del Capoluogo	12/3/2024	9693	0	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/3/2024
762	870	1	921	6.990,60	6.990,60	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'9765016A1E'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2024 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale	12/3/2024	8560	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/3/2024
763	871	1	922	466,01	466,01	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'9765016A1E'	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale	12/3/2024	8560	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/3/2024
764	872	1	923	1.281,64	1.281,64	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'9765016A1E'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale	12/3/2024	8560	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/3/2024
765	873	1	924	494,1	494,1	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'B01E514E36'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/02/2024 Intervento di riparazione e ripristino impianti riscaldamento scuola Primaria Viana e Scuola dellInfanzia	12/3/2024	9693	0	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/3/2024
766	874	1	925	506,3	506,3	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'B01E514E36'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 Intervento di riparazione e ripristino impianti riscaldamento scuola Primaria Viana e Scuola dellInfanzia	12/3/2024	9693	0	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/3/2024
767	875	1	926	12.517,20	12.517,20	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'A041211191'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianti di produzione calore immobili Comunali	12/3/2024	9733	0	125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/3/2024
768	876	1	927	11.675,40	11.675,40	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'A041211191'	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianti di produzione calore immobili Comunali	12/3/2024	9693	0	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/3/2024
769	877	1	928	268,4	268,4	VALSECCHI IMPIANTI SRL	'A041211191'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianti di produzione calore immobili Comunali	12/3/2024	9733	0	125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/3/2024
770	878	1	929	425,93	425,93	ITALIANA PETROLI	'B01E26DDE2'	SALDO Fatt.n. 9502126668 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	12/3/2024	7330	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/3/2024
771	879	1	930	76,77	76,77	ITALIANA PETROLI	'B01E26DDE2'	SALDO Fatt.n. 9502126667 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	12/3/2024	161	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/3/2024
772	880	1	931	641,56	641,56	CENTRO EDILIZIA S.R.L.	'B01B6E6267'	SALDO Fatt.n. 000011/PA del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE	12/3/2024	7312	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/3/2024
773	881	1	932	2.579,20	2.579,20	WOLTERS KLUWER S.R.L.- LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	'ZD23C9BD71'	SALDO Fatt.n. 0074826034 del 21/02/2024 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ONE PA (NUOVA VERSIONE DI LEGGI DITALIA)	12/3/2024	323	0	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/3/2024
774	882	1	933	286,7	286,7	MAGGIOLI S.P.A.	'B0290E7970'	SALDO Fatt.n. 0002108121 del 26/02/2024 ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL (COMUNENEMBRO@LEGALMAIL.IT - FATTURENEMBRO@LEGALMAIL.IT)	12/3/2024	121	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/3/2024
775	883	1	934	6.100,00	6.100,00	MAGGIOLI S.P.A.	'Z8F3959CDA'	SALDO Fatt.n. 0002109830 del 29/02/2024 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALI SPID - CIE - eIDAS FINANZIAMENO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU	12/3/2024	121	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/3/2024
776	884	1	935	2.013,00	2.013,00	GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.	'B024BF75DA'	SALDO Fatt.n. VEN0202000005 del 22/02/2024 RINNOVO LICENZA KERIO CONNECT MAIL SERVER	12/3/2024	122	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	12/3/2024
777	885	1	936	499,85	499,85	UKPONAHUSI BRIDGET		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 215	12/3/2024	6870	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/3/2024
778	886	1	937	750	750	BERGAMELLI GIACOMO		SALDO CONTRIUBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 216	12/3/2024	6869	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/3/2024
779	887	1	938	1.500,00	1.500,00	IDA' DANIELE		SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 216	12/3/2024	6869	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/3/2024
780	889	1	951	84	84	ITALIANA PETROLI	'B01E26DDE2'	SALDO Fatt.n. 9502126666 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	14/3/2024	6905	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/3/2024
781	890	1	952	151,1	151,1	ITALIANA PETROLI	'ZEC3ADB87A'	SALDO Fatt.n. 9502091105 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	14/3/2024	102	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/3/2024
782	891	1	891	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 07-03-24 (P. 80 -R. 891 del 07/03/2024)	14/3/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/3/2024
783	892	1	485	132,5	132,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 30-1-24 (P. 34 -R. 485 del 31/01/2024)	14/3/2024	815	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14/3/2024
784	893	1	553	163	163	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 07-02-24 (P. 54 -R. 553 del 08/02/2024)	14/3/2024	815	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14/3/2024
785	894	1	554	80	80	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DEATA DELEGA 07-02-2024 (P. 55 -R. 554 del 08/02/2024)	14/3/2024	815	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14/3/2024
786	897	1	963	460	460	BONETTI DAMIANO	'Z643991B37'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 02/03/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia	19/3/2024	6904	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19/3/2024
787	898	1	964	1.536,97	1.536,97	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-1431 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO FEBBRAIO 2024	19/3/2024	6188	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/3/2024
788	899	1	965	1.455,64	1.455,64	GRUPPO GIODICART SRL	'Z953D6F835'	SALDO Fatt.n. 654/P del 19/02/2024 FORNITURA DI BENI PER LASILO NIDO COMUNALE	19/3/2024	10983	0	1047	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/3/2024
789	900	1	966	54,85	54,85	GRUPPO GIODICART SRL	'Z493D1B13A'	SALDO Fatt.n. 728/P del 29/02/2024 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA ASILO NIDO IL GIROTONDO	19/3/2024	6170	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/3/2024
790	901	1	967	929,25	929,25	MYO SPA	'B07296CE75'	SALDO Fatt.n. 2040/240003503 del 23/02/2024 FORNITURA GUANTI MONOUSO PER ASILO NIDO IL GIROTONDO	19/3/2024	6179	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/3/2024
791	902	1	968	7.924,52	7.924,52	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'807751938C'	SALDO Fatt.n. 000458-0CPAE del 29/02/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI FEBBRAIO 2024	19/3/2024	6187	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/3/2024
792	903	1	969	5.720,88	5.720,88	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'82016832EC'	SALDO Fatt.n. 000457-0CPAE del 29/02/2024 PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024	19/3/2024	7208	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/3/2024
793	904	1	970	258,88	258,88	PAGOPA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5224000163 del 20/02/2024 SEND ANTICIPO COMMESSA DI 3/2024	19/3/2024	110	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/3/2024
794	905	1	971	269,02	269,02	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BERGAMO A.S.D.	'ZF03D78278'	SALDO Fatt.n. 2024 30/e del 29/02/2024 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MANEGGIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCA PER I NEO ASSUNTI ED IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE (CIG. ZF03D78278)	19/3/2024	113	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/3/2024
795	908	1	974	753,7	753,7	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-1429 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2024	19/3/2024	140	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/3/2024
796	909	1	975	1.061,40	1.061,40	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-1432 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024	19/3/2024	140	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/3/2024
797	910	1	976	400,76	400,76	FRANCOPOST S.R.L.	'B024F1AC80'	SALDO Fatt.n. 360 del 29/02/2024 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL ASSISTANCE ANNO 2024 - MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA	19/3/2024	300	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	19/3/2024
798	911	1	977	742,98	742,98	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	'B069E23D5F'	SALDO Fatt.n. 8522128 del 29/02/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI	19/3/2024	10205	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	19/3/2024
799	912	1	978	12.476,00	12.476,00	DE.CA. SERVICE DI CASATI DOTT.SSA PAOLA	'Z163A8136F'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 02/03/2024 Prestazioni di servizi relative ad elaborazione dati nel settore contabile, finanziario e tributi anno 2023 SALDO	19/3/2024	585	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/3/2024
800	913	1	979	4,32	4,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2024005002 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492	19/3/2024	83	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/3/2024
801	914	1	954	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POP DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIAPIANO DEL 15-03-24 (P. 93 -R. 954 del 15/03/2024)	19/3/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/3/2024
802	915	1	941	0,22	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 83 -R. 941 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
803	915	2	941	0,48	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORA EFF DIST 20240312-0511 (P. 89 -R. 947 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
804	915	3	941	0,84	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 85 -R. 943 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
805	915	4	941	1,01	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 87 -R. 945 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
806	915	5	941	3,98	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 88 -R. 946 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
807	915	6	941	6,46	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 86 -R. 944 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
808	915	7	941	13,38	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2024 (P. 84 -R. 942 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
809	915	8	941	13,44	39,81	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240312-0515 (P. 90 -R. 948 del 14/03/2024)	19/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/3/2024
810	927	1	1223	11.799,00	11.799,00	SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI		SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO	20/3/2024	440	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/3/2024
811	928	1	0	1.270,61	1.270,61	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.		INPS - MESE DI MARZO	20/3/2024	440	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/3/2024
812	977	1	994	20.920,28	20.920,28	COMUNE DI COLOGNO MONZESE		LIQUIDAZIONE SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA AL COMUNE DI COLOGNO MONZESE DOTT. VITTORIO CARRARA -PERIODO 01/01/2023 31/12/2023. - LIQ. DET. 246/2024	21/3/2024	45	0	1259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/3/2024
813	978	1	995	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA		EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 224	21/3/2024	4050	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/3/2024
814	979	1	996	200	200	CIF NEMBRO (CENTRO ITALIANO FEMMINILE)		EROGAZIONE CONTRIBUTO A C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE ODV DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI FESTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA - 10 MARZO 2024 - LIQ. DET. 46	21/3/2024	4051	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/3/2024
815	980	1	997	7.369,02	7.369,02	C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI	'B06B9931C6'	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 29/02/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e coordinamento della sicurezza dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza soffitti del fabbricato spogliatoi presso il centro	21/3/2024	9689	0	218	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/3/2024
816	982	1	998	44.427,92	44.427,92	IMPRESA SOROSINA SRL	'9901263CB2'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL	21/3/2024	12310	0	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
817	983	1	999	2.284,44	2.284,44	IMPRESA SOROSINA SRL	'9901263CB2'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL	21/3/2024	12310	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
818	984	1	1000	2.588,53	2.588,53	IMPRESA SOROSINA SRL	'9901263CB2'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL	21/3/2024	12310	0	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
819	985	1	1001	3.350,50	3.350,50	IMPRESA SOROSINA SRL	'9901263CB2'	SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi comunali anno 2023 2 SAL	21/3/2024	12310	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
820	986	1	1002	1.012,60	1.012,60	IMPRESA BERGAMELLI SRL	'Z383BEE663'	SALDO Fatt.n. 184 del 29/02/2024 OPERE EDILI RELATIVE ALLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE	21/3/2024	9693	0	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/3/2024
821	987	1	1003	671	671	E-VAI S.r.l. con socio unico	'Z3F35D6976'	SALDO Fatt.n. 0050010178 del 07/03/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2024	21/3/2024	811000	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	22/3/2024
822	988	1	1004	3.428,45	3.428,45	IMPRESA BERGAMELLI SRL	'945517948B'	ACCONTO Fatt.n. 185 del 29/02/2024 SALDO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO FRA LE VIE LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO	21/3/2024	12362	0	964	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
823	989	1	1005	14.535,12	14.535,12	IMPRESA BERGAMELLI SRL	'945517948B'	SALDO Fatt.n. 185 del 29/02/2024 SALDO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSETTO VIARIO IN PROSSIMITA DELLINCROCIO FRA LE VIE LOCATELLI, VIA EUROPA E VIA TASSO	21/3/2024	12362	0	1190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
824	990	1	1006	963,8	963,8	COLMAN LUCA S.R.L.	'B092466D41'	SALDO Fatt.n. 62/PA del 08/03/2024 INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE	21/3/2024	9693	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/3/2024
825	991	1	1007	1.100,90	1.100,90	MAVER GIORGIO SRL	'B07CD13B4F'	SALDO Fatt.n. 40/E / 24 del 08/03/2024 Riparazione impianto di illuminazione mediante sostituzione di tratto di linea interrata danneggiata in Via Gavarno Piazza Rinnovata	21/3/2024	1309	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/3/2024
826	992	1	1008	1.903,20	1.903,20	STUDIO 28 ARCHITETTURA	'Z0329A6D50'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2324 del 11/03/2024 Incarico di progettazione campo erba sintetica presso il centro sportivo Saletti	21/3/2024	10615	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/3/2024
827	994	1	1009	339,68	339,68	NUOVA CPA SRL	'ZF33DB8DAC'	ACCONTO Fatt.n. 82/E del 28/02/2024 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	21/3/2024	285	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	22/3/2024
828	995	1	1010	260,32	260,32	NUOVA CPA SRL	'ZF33DB8DAC'	SALDO Fatt.n. 82/E del 28/02/2024 Corso di Informazione e Formazione agli addetti per rischi generali e specifici ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	21/3/2024	590000	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/3/2024
829	996	1	1011	1.769,00	1.769,00	FAVRETTO VALTER	'B01C2C4D6D'	SALDO Fatt.n. 45/001 del 08/03/2024 SOSTITUZIONE DI NR 3 GRADINI FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA A MISURA (PEDATE E ALZATE) PER SCALA EDIFICIO COMUNALE MODERNISSIMO	21/3/2024	1309	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/3/2024
830	997	1	1012	38.064,00	38.064,00	NICOLI LUIGI	'9938771549'	SALDO Fatt.n. 12 del 12/03/2024 Progetto strutturale esecutivo per la realizzazione delle opere di consolidamento del ponte di via Tasso sul torrente Carso.	21/3/2024	12319	0	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/3/2024
831	999	1	1013	1.891,00	1.891,00	CITYWARE PARKING S.R.L.	'B07CC4A572'	SALDO Fatt.n. 77 del 08/03/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE ASTA VARCO SUPERIORE PER PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	21/3/2024	12710	0	259	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	22/3/2024
832	1000	1	1014	136,43	136,43	BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	'B01B33568F'	SALDO Fatt.n. S00033 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI ANNO 2024	21/3/2024	1300	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/3/2024
833	1001	1	1015	31,26	31,26	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112508 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
834	1002	1	1016	36,47	36,47	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112476 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
835	1003	1	1017	13,32	13,32	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112499 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	80	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
836	1004	1	1018	210,51	210,51	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112481 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
837	1005	1	1019	79,12	79,12	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112492 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1323	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
838	1006	1	1020	159,56	159,56	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112509 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1327	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
839	1007	1	1021	13,64	13,64	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112471 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
840	1008	1	1022	40,25	40,25	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112504 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
841	1009	1	1023	17,23	17,23	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112464 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
842	1010	1	1024	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112484 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
843	1011	1	1025	139,9	139,9	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112473 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1327	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
844	1012	1	1026	-1,9	0,17	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025675630 del 16/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1327	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
845	1012	2	1026	2,07	0,17	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025511050 del 15/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1327	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
846	1013	1	1027	17,03	17,03	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112495 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1308	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
847	1014	1	1028	238,78	238,78	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112496 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	1307	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
848	1015	1	1029	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112487 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	21/3/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
849	1016	1	1030	22,86	22,86	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112489 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6356	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
850	1017	1	1031	496,61	496,61	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112511 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	104	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
851	1018	1	1032	1.194,51	1.194,51	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112463 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	80	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
852	1019	1	1033	29,15	29,15	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025206966 del 14/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	80	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
853	1020	1	1034	45,3	45,3	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025511049 del 15/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	80	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
854	1021	1	1035	94,21	94,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112465 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	1317	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
855	1022	1	1036	26,61	26,61	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112510 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
856	1023	1	1037	96,4	96,4	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005024569921 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
857	1024	1	1038	435,33	435,33	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005024569923 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
858	1025	1	1039	11.032,63	11.032,63	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025108215 del 12/03/2024	22/3/2024	7420	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
859	1026	1	1040	124,99	124,99	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034768 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	330	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
860	1027	1	1041	700,88	700,88	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034771 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	105	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
861	1028	1	1042	475,74	475,74	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034769 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	1305	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
862	1029	1	1043	1.523,24	1.523,24	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034767 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	330	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
863	1030	1	1044	6.487,54	6.487,54	CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 000161/PA del 11/03/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO FEBBRAIO 2024	22/3/2024	6184	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/3/2024
864	1031	1	1045	32,48	32,48	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9502091103 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	22/3/2024	6905	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/3/2024
865	1032	1	1046	205,67	205,67	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9502017048 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE	22/3/2024	6905	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/3/2024
866	1033	1	1047	25.663,79	25.663,79	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 41/02/24 del 11/03/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI - FEBBRAIO 2024	22/3/2024	6184	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/3/2024
867	1034	1	1048	7.313,63	7.313,63	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	'8864848FFA'	SALDO Fatt.n. 42/02/24 del 11/03/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA- FEBBRAIO 2024	22/3/2024	6189	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/3/2024
868	1035	1	1049	887,73	887,73	MAGRIS SPA	'B057BF99EE'	SALDO Fatt.n. 2403000301 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO	22/3/2024	6179	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/3/2024
869	1036	1	1050	43.253,74	43.253,74	PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE	'A008154A66'	SALDO Fatt.n. 727 del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA FEBBRAIO 2024	22/3/2024	3369	0	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/3/2024
870	1037	1	1051	2.083,33	2.083,33	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE	'ZB33C13472'	SALDO Fatt.n. 266/01 del 29/02/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO 2024	22/3/2024	4194	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/3/2024
871	1038	1	1052	8.316,00	8.316,00	SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS	'B09F89785E'	SALDO Fatt.n. 216 del 07/03/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA GENNAIO 2024	22/3/2024	7193	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/3/2024
872	1039	1	1053	56,03	56,03	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005024569922 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
873	1040	1	1054	54,89	54,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112472 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
874	1041	1	1055	64,71	64,71	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005024569920 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
875	1042	1	1056	14,84	14,84	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112507 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4160	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
876	1043	1	1057	85,18	85,18	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112486 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4160	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
877	1044	1	1058	37,99	37,99	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112506 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
878	1045	1	1059	23,14	23,14	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112502 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	4154	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
879	1046	1	1060	620,74	620,74	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112501 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6180	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
880	1047	1	1061	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112498 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6180	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
881	1048	1	1062	4,72	4,72	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034764 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
882	1049	1	1063	91,31	91,31	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034762 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
883	1050	1	1064	24,93	24,93	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034763 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
884	1051	1	1065	101,94	101,94	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034761 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
885	1052	1	1066	155,32	155,32	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034759 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
886	1053	1	1067	177,1	177,1	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034760 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	4155	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
887	1054	1	1068	41,46	41,46	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034766 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	1331	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
888	1055	1	1069	1.498,44	1.498,44	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034765 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	6182	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
889	1056	1	1070	22,4	22,4	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112497 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	1304	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
890	1057	1	1071	1.057,44	1.057,44	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112466 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2834	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
891	1058	1	1072	522,58	522,58	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112479 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
892	1059	1	1073	411,65	411,65	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112469 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
893	1060	1	1074	323,41	323,41	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112480 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
894	1061	1	1075	505,63	505,63	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112491 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
895	1062	1	1076	963,6	963,6	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112478 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
896	1063	1	1077	154,55	154,55	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112490 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
897	1064	1	1078	804,06	804,06	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112462 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3190	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
898	1065	1	1079	1.999,10	1.999,10	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112477 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
899	1066	1	1080	365,62	365,62	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112467 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
900	1067	1	1081	38,65	38,65	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112493 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
901	1068	1	1082	173,85	173,85	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112494 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
902	1069	1	1083	198,3	198,3	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112503 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
903	1070	1	1084	78,76	78,76	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112483 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
904	1071	1	1085	31,23	31,23	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112470 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
905	1072	1	1086	28,85	28,85	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112488 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
906	1073	1	1087	99,82	99,82	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112500 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
907	1074	1	1088	328,59	328,59	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112474 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
908	1075	1	1089	287,77	287,77	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112468 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
909	1076	1	1090	137,1	137,1	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112482 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
910	1077	1	1091	1.764,67	1.764,67	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112485 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
911	1078	1	1092	94,21	94,21	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112475 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
912	1079	1	1093	75,19	75,19	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005018112505 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
913	1080	1	1094	-2,33	0,75	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025511051 del 15/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
914	1080	2	1094	3,08	0,75	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025206967 del 14/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
915	1081	1	1095	139,49	139,49	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500051088 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 391	22/3/2024	2990	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
916	1082	1	1096	242,2	242,2	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034754 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
917	1083	1	1097	165,09	165,09	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034753 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
918	1084	1	1098	836,81	836,81	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034745 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
919	1085	1	1099	1.093,64	1.093,64	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034743 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
920	1086	1	1100	4,72	4,72	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034742 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	6510	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
921	1087	1	1101	1.937,86	1.937,86	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034752 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
922	1088	1	1102	966,37	966,37	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034750 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
923	1089	1	1103	1.348,97	1.348,97	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034747 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
924	1090	1	1104	2.872,83	2.872,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412405191495 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
925	1091	1	1105	2.666,11	2.666,11	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034757 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
926	1092	1	1106	597,32	597,32	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034746 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
927	1093	1	1107	151,7	151,7	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034740 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	2991	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
928	1094	1	1108	4.894,13	4.894,13	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034758 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3192	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
929	1095	1	1109	28,49	28,49	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034772 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
930	1096	1	1110	-1.287,34	16.025,42	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412403734207 del 29/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
931	1096	2	1110	17.312,76	16.025,42	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034756 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
932	1097	1	1111	311,64	311,64	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034741 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
933	1098	1	1112	449,44	449,44	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034751 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
934	1099	1	1113	394,64	394,64	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034755 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
935	1100	1	1114	142,35	142,35	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034749 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
936	1101	1	1115	11,89	11,89	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034748 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
937	1102	1	1116	5,85	5,85	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034770 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	3786	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
938	1103	1	1117	4,72	4,72	HERA COMM S.P.A.	'9794335CEB'	SALDO Fatt.n. 412405034744 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/3/2024	1318	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
939	1104	1	1118	10,07	10,07	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3786	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
940	1105	1	1119	83,13	83,13	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO OTTOBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3786	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
941	1106	1	1120	319,9	319,9	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO NOVEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3786	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/3/2024
942	1107	1	1121	121,41	121,41	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3788	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
943	1108	1	1122	153,5	153,5	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO OTTOBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3788	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
944	1109	1	1123	138,36	138,36	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO NOVEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3788	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
945	1110	1	1124	27,43	27,43	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO DA MARZO AD OTTOBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 265	22/3/2024	3787	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/3/2024
946	1111	1	1125	3.389,83	3.389,83	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-355 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA GENNAIO 2024	22/3/2024	3764	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/3/2024
947	1112	1	1126	5.493,93	5.493,93	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-358 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2024	22/3/2024	6494	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/3/2024
948	1113	1	1127	3.389,83	3.389,83	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-1430 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA FEBBRAIO 2024	22/3/2024	3764	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/3/2024
949	1114	1	1128	5.493,93	5.493,93	EURO&PROMOS FM SPA	'9104724FEA'	SALDO Fatt.n. V1-1433 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2024	22/3/2024	6494	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/3/2024
950	1115	1	1129	2.289,79	2.289,79	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8439DE0AE'	SALDO Fatt.n. 9 del 04/03/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo dicembre 2023	22/3/2024	3788	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
951	1116	1	1130	7.421,21	7.421,21	LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	'A006634808'	SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI	22/3/2024	3401	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/3/2024
952	1117	1	1131	2.257,00	2.257,00	CDPM SOUND SERVICE DI CAPELLINI MASSIMILIANO	'B0284165E0'	SALDO Fatt.n. 33 del 10/03/2024 Service Audio, Luci e Assistenza tecnica/artistica per levento concerto Nails dell8 marzo presso il teatro Modernissimo di Nembro	22/3/2024	3790	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/3/2024
953	1118	1	1132	198	198	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	'Z6F3BF5938'	SALDO Fatt.n. 000403-0CPAE del 28/02/2024 SERVIZIO MERENDA AL MATTINO DAL 21/8/23 AL 8/9/23	22/3/2024	3789	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/3/2024
954	1119	1	1133	60,72	60,72	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 3430 del 29/02/2024 FORNITURA LIBRI	22/3/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/3/2024
955	1120	1	1134	31,78	31,78	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 3431 del 29/02/2024 FORNITURA DVD	22/3/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/3/2024
956	1121	1	1135	593,81	593,81	LEGGERE S.R.L.	'889915355F'	SALDO Fatt.n. 3432 del 29/02/2024 FORNITURA LIBRI	22/3/2024	10546	0	808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/3/2024
957	1122	1	1136	1.457,30	1.457,30	LEGGERE S.R.L.	'A0513B2BB1'	SALDO Fatt.n. 3627 del 08/03/2024 Acquisto download /prestiti disponibili sulla piattaforma biblioteca digitale MLOL	22/3/2024	10546	0	251	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/3/2024
958	1123	1	1137	784,7	784,7	LEGGERE S.R.L.	'A0513B2BB1'	SALDO Fatt.n. 3628 del 08/03/2024 Acquisto e-book per piattaforma biblioteca digitale MLOL	22/3/2024	10546	0	251	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/3/2024
959	1124	1	1138	290,93	290,93	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1624009328 del 06/03/2024 Diritti amministrativi di procedura	22/3/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/3/2024
960	1125	1	1139	287,62	287,62	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1624009329 del 06/03/2024 Diritti amministrativi di procedura	22/3/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/3/2024
961	1126	1	1140	101,81	101,81	S.I.A.E.	'ZF039B640D'	SALDO Fatt.n. 1624009330 del 06/03/2024 Diritti amministrativi di procedura	22/3/2024	3796	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/3/2024
962	1127	1	1141	108,48	108,48	ITALIANA PETROLI	'B01E26DDE2'	SALDO Fatt.n. 9502126670 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	22/3/2024	6492	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/3/2024
963	1128	1	1142	7.249,00	7.249,00	ARRIVA ITALIA S.R.L.	'A0064DDCF9'	SALDO Fatt.n. CBG000029/2024 del 28/02/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI FEBBRAIO 2024	22/3/2024	3401	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/3/2024
964	1129	1	1143	235,83	235,83	Dolomiti Energia S.p.A.		SALDO Fatt.n. 82400684977 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 06/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO	22/3/2024	3788	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/3/2024
965	1130	1	1144	2.391,38	2.391,38	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	'Z3D36C8DB2'	SALDO Fatt.n. FT/ACC/VEI/0000260 del 04/03/2024 FORNITURA DI UN CARRELLO SEMOVENTE CON IRRIGATORE A MARTELLETTO PER IL CAMPO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI	22/3/2024	10564	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/3/2024
966	1132	1	980	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 20-03-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 99 -R. 980 del 20/03/2024)	22/3/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/3/2024
967	1133	1	959	0,48	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0686 (P. 96 -R. 960 del 19/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
968	1133	2	959	0,9	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 101 -R. 988 del 21/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
969	1133	3	959	1,4	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 105 -R. 992 del 21/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
970	1133	4	959	2,51	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 103 -R. 990 del 21/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
971	1133	5	959	5,13	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		POLIZIA LOCALE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 106 -R. 993 del 21/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
972	1133	6	959	5,74	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 104 -R. 991 del 21/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
973	1133	7	959	7,68	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0695 (P. 98 -R. 962 del 19/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
974	1133	8	959	8,16	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0690 (P. 97 -R. 961 del 19/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
975	1133	9	959	11,14	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		UFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 24 (P. 102 -R. 989 del 21/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
976	1133	10	959	14,88	58,02	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240315-0683 (P. 95 -R. 959 del 19/03/2024)	22/3/2024	591	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/3/2024
977	1134	1	987	67	67	AGENZIA DELLE ENTRATE		TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 20-03-24 (P. 100 -R. 987 del 21/03/2024)	22/3/2024	815	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22/3/2024
978	1135	1	1146	122	122	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	'ZBD3DCCA84'	SALDO Fatt.n. 5/103 del 07/02/2024 Rinnovo porto darmi eseguiti in data 17/01/2023 per n 3 agenti di polizia locale	25/3/2024	113	0	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/3/2024
979	1136	1	1147	252	252	OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI	'Z6E3C50310'	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA MARZO 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.14 DEL 01/03/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 265	25/3/2024	3511	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/3/2024
980	1138	1	1150	900	900	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER LANNO 2024 - LIQ. DET. 267	26/3/2024	580	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	26/3/2024
981	1139	1	1151	423,04	423,04	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025741976 del 19/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	26/3/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/3/2024
982	1140	1	1152	422,68	422,68	ENEL ENERGIA SPA	'98051666F3'	SALDO Fatt.n. 005025206968 del 14/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3	26/3/2024	6500	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/3/2024
983	1141	1	1153	8.200,00	8.200,00	RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 263	26/3/2024	4195	0	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/3/2024
984	1142	1	1154	1.600,00	1.600,00	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE		1 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA - LIQ. DET. 263	26/3/2024	4195	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/3/2024
985	1143	1	1155	500	500	Potatrek		EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI POTATREK - LIQ. DET. 263	26/3/2024	4195	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/3/2024
986	1144	1	1224	74.800,00	74.800,00	SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.		SALDO Fatt.n. 8/10 del 15/03/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MARZO 2024	27/3/2024	5793	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/3/2024
987	1145	1	1225	282,99	282,99	ITALIANA PETROLI	'ZEC3ADB87A'	SALDO Fatt.n. 9501868979 del 30/11/2023 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501868979 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com	27/3/2024	102	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/3/2024
988	1146	1	1226	252,89	252,89	ITALIANA PETROLI	'ZEC3ADB87A'	SALDO Fatt.n. 9501943846 del 31/12/2023 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501943846 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com	27/3/2024	102	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/3/2024
989	1147	1	1227	952,73	952,73	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9502017047 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE	27/3/2024	7330	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/3/2024
990	1148	1	1149	9,12	9,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 26-03-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 107 -R. 1149 del 26/03/2024)	27/3/2024	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/3/2024
991	1149	1	1228	175	175	Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A		SALDO Fatt.n. 0/363 del 08/03/2024 ISCRIZIONE N.1 DIPENDENTE A COMPORTAMENTI PROBLEMA E DISABILITA ADULTA	27/3/2024	590000	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/3/2024
992	1151	1	1269	1.711,86	1.711,86	POSTE ITALIANE SPA		IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 3/6/2 DEL 08/03/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.1376	27/3/2024	8572	0	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3/4/2024
993	1153	1	1232	1.150,00	1.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQ. DET. 174	28/3/2024	2822	0	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/3/2024
994	1154	1	1233	1.568,44	1.568,44	SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL		FONDO SOCIALE FORMAZIONE 0-6 A FAVORE DI SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA PER ANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 281	28/3/2024	6185	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/3/2024
995	1157	1	1236	50	50	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	'Z823DECF02'	RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO NOVEMBRE 2023 (CIG:Z823DECF02) - LIQ. DET. 301	29/3/2024	3788	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/3/2024
996	1158	1	1237	56,12	56,12	INTRED SPA	'Z543B0EC5C'	SALDO Fatt.n. 66371/2024 del 20/03/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)	29/3/2024	3191	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/3/2024
997	1159	1	1231	680,23	680,23	UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 202420005145 del 25/03/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO SALETTI	29/3/2024	6515	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/3/2024
998	1160	1	1238	3.092,08	3.092,08	GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B092306AC7'	SALDO Fatt.n. 13 del 21/03/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di gennaio 2024	29/3/2024	3788	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/3/2024
999	1161	1	1239	3.464,69	3.464,69	LEGGERE S.R.L.	'A0513B2BB1'	SALDO Fatt.n. 3775 del 22/03/2024 Attivazione abbonamenti periodici e riviste	29/3/2024	3765	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/3/2024
1000	1162	1	1240	97,97	97,97	FASTWEB	'Z3E3910502'	SALDO Fatt.n. PAE0008105 del 29/02/2024 Canone per instradamento MARZO-APRILE 2024 - CODICE CLIENTE LA01226134	29/3/2024	321	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/3/2024
1001	1163	1	1241	420	420	ROVIDA MICHELE	'ZB631C5122'	SALDO Fatt.n. 14 del 06/03/2024 Onorario per Trascrizione della delibera Comunale n 19/2021	29/3/2024	815	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29/3/2024
1002	1164	1	1242	630	630	ROVIDA MICHELE	'Z1331D3D9D'	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2024 Onorario per Trascrizione della delibera Comunale n 93/2007	29/3/2024	815	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29/3/2024
1003	1165	1	1243	1.690,92	1.690,92	HALLEY INFORMATICA SRL	'B0844938A1'	SALDO Fatt.n. 4849/16/10 del 11/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	29/3/2024	325	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/3/2024
1004	1166	1	1244	305	305	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z863CAB696'	SALDO Fatt.n. 5139/16/10 del 13/03/2024 Servizio configurazione dati normativa Agid	29/3/2024	121	0	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29/3/2024
1005	1167	1	1245	1.403,00	1.403,00	ITCore Spa	'Z6D39E2AE1'	SALDO Fatt.n. 22/FE del 14/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - TIPOLOGIA GOLD - PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2025	29/3/2024	300	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29/3/2024
1006	1168	1	1246	203,45	203,45	FASTWEB	'7902896C14'	SALDO Fatt.n. PAE0008104 del 29/02/2024 Canale Fonico su accesso BRI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CODICE CLIENTE LA01226134	29/3/2024	321	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/3/2024
1007	1169	1	1247	20,01	20,01	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	ACCONTO Fatt.n. 9502091104 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	29/3/2024	161	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/3/2024
1008	1170	1	1248	58,75	58,75	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9502091104 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE	29/3/2024	7330	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/3/2024
1009	1171	1	1249	152,57	152,57	ITALIANA PETROLI	'Z873965DCF'	SALDO Fatt.n. 9502017049 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE	29/3/2024	161	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/3/2024
1010	1174	1	1252	793	793	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z863CAB696'	SALDO Fatt.n. 5717/16/10 del 20/03/2024 REDAZ.PIANO DI FASCICOLAZIONE	29/3/2024	121	0	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29/3/2024
1011	1175	1	1253	405,92	405,92	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'B0EB62A17F'	SALDO Fatt.n. 1679/FE/2024 del 20/03/2024 Servizio conteggio moneta mesi di gennaio e febbraio 2024	29/3/2024	370	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/3/2024
1012	1176	1	1254	2,39	2,39	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'B0EB62A17F'	SALDO Fatt.n. 1680/FE/2024 del 20/03/2024 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2024	29/3/2024	370	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/3/2024
1013	1177	1	1255	86,4	86,4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	'B0EB62A17F'	SALDO Fatt.n. 1684/FE/2024 del 20/03/2024 SDD relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024	29/3/2024	370	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/3/2024
1014	1178	1	1256	104,92	104,92	INTRED SPA	'Z753D6B8AD'	SALDO Fatt.n. 68441/2024 del 20/03/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)	29/3/2024	321	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/3/2024
1015	1179	1	1257	335,5	335,5	INTRED SPA	'Z6B39F2652'	SALDO Fatt.n. 65843/2024 del 20/03/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)	29/3/2024	321	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/3/2024
1016	1181	1	1258	265,96	265,96	OFFICINA ROTA SERGIO SRL	'B0BFA7AAFC'	SALDO Fatt.n. 4 / 1010 del 20/03/2024 RIPARAZIONE ORDINARIA VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ926DC	29/3/2024	570	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/3/2024
1017	1182	1	1259	50	50	Fondazione Nazionale Assistenti Sociali		SALDO Fatt.n. 345 del 12/03/2024 WEBINAR FORMATIVO DEL 19 E 26 GENNAIO PER LAVETTI KIRA	29/3/2024	590000	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/3/2024
1018	1183	1	1260	50	50	Fondazione Nazionale Assistenti Sociali		SALDO Fatt.n. 346 del 12/03/2024 WEBINAR FORMATIVO DEL 19 E 26 GENNAIO PER GHILARDI GIULIA	29/3/2024	590000	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/3/2024
1019	1184	1	1261	650,79	650,79	MAGRIS SPA	'B057BF99EE'	ACCONTO Fatt.n. 2403000300 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO	29/3/2024	6179	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/3/2024
1020	1185	1	1262	331,34	331,34	MAGRIS SPA	'B057BF99EE'	SALDO Fatt.n. 2403000300 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO	29/3/2024	6179	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/3/2024
1021	1186	1	1263	2.870,34	2.870,34	NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI	'B08F5469BB'	SALDO Fatt.n. 142 del 18/03/2024 FORNITURA PANNOLINI ALLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO	29/3/2024	6179	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/3/2024
1022	1187	1	1264	555,1	555,1	NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. S.R.L.	'B028D9C1C8'	SALDO Fatt.n. 4/PAS del 12/03/2024 RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF927DC	29/3/2024	6903	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/3/2024
1023	1188	1	1265	61	61	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'B04139FAD2'	SALDO Fatt.n. 3 del 28/03/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE -MESE DI FEBBRAIO 2024	29/3/2024	6187	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/3/2024
1024	1189	1	1266	91,5	91,5	SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	'B04139FAD2'	SALDO Fatt.n. 4 del 28/03/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE - MESE DI MARZO 2024	29/3/2024	6187	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/3/2024