_id num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.V data pag.eff. 1 4 1 10 800 800 ANUTEL DATA SERVICES S.R.L. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 05/01/2024 75 0 2 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/01/2024 2 5 1 11 330,3 330,3 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 472FNP del 01/12/2023 PROGETTI SIAR NOVEMBRE 2023 09/01/2024 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/01/2024 3 6 1 12 334,16 334,16 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 530FNP del 31/12/2023 PROGETTI SIAR DICEMBRE 2023 09/01/2024 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/01/2024 4 7 1 13 155,62 155,62 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 318MHP del 31/12/2023 DEGENZE RSA DICEMBRE 2023 09/01/2024 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/01/2024 5 8 1 14 150,6 150,6 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 301MHP del 01/12/2023 CESSIONE DERVIO PROT. 19856/2023 09/01/2024 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/01/2024 6 9 1 15 538 538 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 'ZD73DA1C55' RINNOVO POLIZZA APE PIAGGIO TARGA BJ46847 CASTEL MADAMA 09/01/2024 209 0 391 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 10/01/2024 7 10 1 16 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2024 09/01/2024 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/01/2024 8 11 1 17 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023020001277 del 11/12/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 10/01/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 11/01/2024 9 14 1 20 1.116,77 1.116,77 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO 9710074000 11/01/2024 744 0 394 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 11/01/2024 10 15 1 21 1.925,25 1.925,25 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA QUOTA CAPITALE MUTUO 047/149766 11/01/2024 1740 0 400 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 11/01/2024 11 16 1 22 65,74 65,74 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA INTERESSI PASSIVI MUTUO 047/149766 11/01/2024 1740 0 400 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 11/01/2024 12 17 1 23 3.660,00 3.660,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA '810359849E' SALDO Fatt.n. 083270231000184 del 14/12/2023 SERVIZIO DI TESORERIA 11/01/2024 1741 0 231 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 11/01/2024 13 18 1 48 2,56 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412100153029 del 09/01/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 14 18 2 48 2,8 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411902282308 del 09/03/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 15 18 3 48 3 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412010263711 del 11/01/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 16 18 4 48 4,56 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411907495139 del 10/08/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 17 18 5 48 5,58 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411907495137 del 10/08/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 18 18 6 48 5,7 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411902282306 del 09/03/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 19 18 7 48 6 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411901268673 del 08/02/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 20 18 8 48 6,54 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412011245577 del 08/02/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 21 18 9 48 7,13 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412100153027 del 09/01/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 22 18 10 48 7,66 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412010263710 del 11/01/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 23 18 11 48 7,95 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412100153026 del 09/01/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 24 18 12 48 8 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412011245576 del 08/02/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 25 18 13 48 8,58 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411901268672 del 08/02/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 26 18 14 48 8,58 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411902282305 del 09/03/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 27 18 15 48 8,58 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411903307899 del 10/04/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 28 18 16 48 8,96 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412010263709 del 11/01/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 29 18 17 48 9,24 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411907495136 del 10/08/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 30 18 18 48 9,24 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411908437643 del 10/09/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 31 18 19 48 61,87 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412100153028 del 09/01/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 32 18 20 48 66,33 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412104866295 del 14/05/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 33 18 21 48 96,25 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411903909890 del 26/04/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 34 18 22 48 104,55 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412010609843 del 24/01/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 35 18 23 48 139,29 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412010609842 del 24/01/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 36 18 24 48 139,65 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411902857611 del 26/03/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 37 18 25 48 143,02 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412011702371 del 25/02/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 38 18 26 48 145,02 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411902282307 del 09/03/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 39 18 27 48 150,52 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411903909889 del 26/04/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 40 18 28 48 163,85 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411901803262 del 25/02/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 41 18 29 48 167,53 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411909982851 del 24/10/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 42 18 30 48 179,6 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412011702372 del 25/02/2020 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 43 18 31 48 191,89 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411906980607 del 25/07/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 44 18 32 48 206,48 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411901268674 del 08/02/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 45 18 33 48 221,54 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412103891848 del 15/04/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 46 18 34 48 224,6 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 411907902534 del 23/08/2019 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 47 18 35 48 250,83 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412100618044 del 14/01/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 48 18 36 48 274,93 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412102784566 del 16/03/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 49 18 37 48 347,09 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412101721059 del 11/02/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 50 18 38 48 715,77 4.111,27 HERA COMM SRL '706031978C' SALDO Fatt.n. 412100914209 del 25/01/2021 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 12/01/2024 97 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/01/2024 51 19 1 54 0,4 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2020012000073862 del 22/09/2020 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 52 19 2 54 0,92 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000010625 del 05/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 53 19 3 54 0,92 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000010693 del 05/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 54 19 4 54 0,95 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000007669 del 04/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 55 19 5 54 2,43 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000013157 del 18/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 56 19 6 54 2,45 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000010594 del 05/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 57 19 7 54 3,84 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000010626 del 05/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 58 19 8 54 7,22 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000011047 del 08/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 59 19 9 54 10,09 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000010694 del 05/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 60 19 10 54 28,77 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000010764 del 05/02/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF 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altri servizi n.a.c. 22/01/2024 64 19 14 54 409,68 644,69 ACEA ATO2 ACQUA SALDO Fatt.n. 2021012000000211 del 05/01/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/01/2024 65 20 1 49 0,31 0,31 ENI GAS E LUCE SPA SALDO Fatt.n. 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beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18/01/2024 80 21 15 50 105,26 2.449,83 OLIVETTI SPA SALDO Fatt.n. 0000005992 del 27/03/2017 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18/01/2024 81 21 16 50 105,26 2.449,83 OLIVETTI SPA SALDO Fatt.n. 0000008290 del 26/04/2017 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18/01/2024 82 21 17 50 105,26 2.449,83 OLIVETTI SPA SALDO Fatt.n. 0000010222 del 29/05/2017 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18/01/2024 83 21 18 50 105,26 2.449,83 OLIVETTI SPA SALDO Fatt.n. 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e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 116 25 5 106 2,51 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810899280 del 30/05/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 117 25 6 106 2,53 6.797,39 ENEL ENERGIA '837420763A' SALDO Fatt.n. 004122814534 del 08/04/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 118 25 7 106 2,53 6.797,39 ENEL ENERGIA '837420763A' SALDO Fatt.n. 004122814541 del 08/04/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 119 25 8 106 2,53 6.797,39 ENEL 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SALDO Fatt.n. 004810683949 del 27/04/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 259 25 148 106 133,79 6.797,39 ENEL ENERGIA '837420763A' SALDO Fatt.n. 004122814542 del 08/04/2021 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 260 25 149 106 137,7 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810684230 del 28/04/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 261 25 150 106 141,66 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004801865304 del 22/12/2017 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 262 25 151 106 158,35 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810346070 del 22/02/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 263 25 152 106 191,6 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810341871 del 21/02/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 264 25 153 106 213,31 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810123805 del 13/01/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 265 25 154 106 213,34 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810065807 del 06/01/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 266 25 155 106 224,29 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810712606 del 07/05/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 267 25 156 106 261,78 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810065266 del 06/01/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 268 25 157 106 398,25 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810560630 del 07/04/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 269 25 158 106 608,56 6.797,39 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810696558 del 07/05/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 12/01/2024 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 31/01/2024 270 26 1 31 4.636,00 4.636,00 FERRAZZI CARLO 'Z9C3CDA7A2' SALDO Fatt.n. 20 del 10/11/2023 SCALE CIMITERIALI 16/01/2024 201 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/01/2024 271 27 1 96 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24 17/01/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 25/01/2024 272 73 1 41 146,4 146,4 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2023A000015368 del 21/11/2023 CANONE 17/01/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18/01/2024 273 74 1 42 119,56 119,56 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'Z293D99FFA' SALDO Fatt.n. 45/PA del 22/12/2023 17/01/2024 524 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/01/2024 274 75 1 43 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 648/PA del 02/10/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 17/01/2024 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18/01/2024 275 76 1 44 702,72 702,72 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 649/PA del 02/10/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 17/01/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18/01/2024 276 77 1 45 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000103-0CPA del 30/11/2023 Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT 17/01/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/01/2024 277 78 1 276 2.087,08 2.087,08 ARCA DI NOE' SOC. COOP. SOC. A.R.L. 'Z043C2DDDD' SALDO Fatt.n. 240/PA del 06/11/2023 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA 17/01/2024 930 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 278 79 1 46 341,6 341,6 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000015293 del 21/11/2023 RICARICABILE SETTEMBRE OTTOBRE 2023 17/01/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 18/01/2024 279 80 1 47 292,8 292,8 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000015089 del 21/11/2023 CANONE NOLEGGIO TERMINALE 17/01/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 18/01/2024 280 81 1 53 476,81 476,81 A.S.M.E.L. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2023 18/01/2024 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 19/01/2024 281 82 1 97 2.542,74 2.542,74 ERARIO DELLO STATO IRPEF ACCONTO IVA 2023 19/01/2024 143 0 388 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 26/01/2024 282 83 1 98 4.128,82 4.128,82 ERARIO DELLO STATO IRPEF ACCONTO IVA 2023 19/01/2024 143 0 397 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 26/01/2024 283 84 1 99 3.945,20 3.945,20 ERARIO DELLO STATO IRPEF ACCONTO IVA 2023 19/01/2024 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 26/01/2024 284 85 1 55 1.668,50 1.668,50 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACCONTO Fatt.n. 38-2023-FE del 15/05/2023 Rif. Proforma 31-2023 del 16/03/2023 23/01/2024 117 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/01/2024 285 86 1 56 4.165,75 4.165,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 38-2023-FE del 15/05/2023 Rif. Proforma 31-2023 del 16/03/2023 23/01/2024 117 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/01/2024 286 87 1 57 2.415,60 2.415,60 NUS ITALIA S.R.L. 'ZD43698E7D' SALDO Fatt.n. 23-0057 del 26/05/2023 ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI ## 23/01/2024 141 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 24/01/2024 287 88 1 58 148,17 148,17 INTESA SAN PAOLO SPA LIQUIDAZIONE DIFFERENZIALE SWAP Ref. 35850108 /21717111 23/01/2024 1740 0 400 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 24/01/2024 288 89 1 100 128,03 128,03 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Regione Lazio Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio per la corresponsione della tassa automobilistica regionale anno 2024 - autovettura Peugeot 106 in dotazione 25/01/2024 209 0 8 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/01/2024 289 90 1 101 650 650 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO CANONE ANNUO 2024 - LICENZA RADIO PROT. 314640/DAG 25/01/2024 525 0 9 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 26/01/2024 290 91 1 102 452,75 452,75 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000049 del 10/01/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 25/01/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 26/01/2024 291 92 1 103 15.908,00 15.908,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9335925906' SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2024 Fornitura e posa in opera dissuasori lungo via San Sebastiano, realizzati con scatolati 40x40x3mm in ferro prezincato H900xL600mm e verniciati a polveri 25/01/2024 2841 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 26/01/2024 292 93 1 104 8.990,00 8.990,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9335925906' ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2024 Fornitura e posa in opera dissuasori lungo via San Sebastiano, realizzati con scatolati 40x40x3mm in ferro prezincato H900xL600mm e verniciati a polveri 25/01/2024 2841 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 26/01/2024 293 94 1 105 51 51 FERRAZZI CARLO '9335925906' ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2024 Fornitura e posa in opera dissuasori lungo via San Sebastiano, realizzati con scatolati 40x40x3mm in ferro prezincato H900xL600mm e verniciati a polveri 25/01/2024 2841 0 170 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 26/01/2024 294 95 1 123 10,49 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004398375139 del 15/12/2023 VIA DELLA PINETA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 295 95 2 123 11,71 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362381 del 11/12/2023 VIA VULPIANI SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 296 95 3 123 12,82 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362366 del 11/12/2023 VIA SANT'ANNA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 297 95 4 123 16,57 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465566 del 13/01/2024 VIA VULPIANI SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 298 95 5 123 16,76 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465569 del 13/01/2024 VIA ROMA 29 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 299 95 6 123 16,81 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362384 del 11/12/2023 VIA ROMA 29 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 300 95 7 123 18,35 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362376 del 11/12/2023 VIA ROMA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 301 95 8 123 18,35 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362387 del 11/12/2023 COSO CAVOUR 32 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 302 95 9 123 18,35 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465561 del 13/01/2024 VIA ROMA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 303 95 10 123 32,49 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465549 del 13/01/2024 VIA SANT'ANNA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 304 95 11 123 32,92 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362378 del 11/12/2023 VIA SANT'ANNA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 305 95 12 123 32,95 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465563 del 13/01/2024 VIA SANT'ANNA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 306 95 13 123 35,5 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005001677286 del 10/01/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 307 95 14 123 43,37 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362364 del 11/12/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 308 95 15 123 48,71 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465571 del 13/01/2024 VIA DELLE GORGHE 3 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 309 95 16 123 53,51 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362386 del 11/12/2023 VIA DELLE GORGHE 3 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 310 95 17 123 56,43 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362373 del 11/12/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 311 95 18 123 56,43 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362372 del 11/12/2023 CORSO CAVOUR 39 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 312 95 19 123 56,43 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465558 del 13/01/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 313 95 20 123 60,84 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362369 del 11/12/2023 VIALE XXV APRILE SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 314 95 21 123 64,04 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465554 del 13/01/2024 VIALE XXV APRILE 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 315 95 22 123 78,74 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465550 del 13/01/2024 VIA DELLA PINETA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 316 95 23 123 89,95 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465547 del 13/01/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 317 95 24 123 107,68 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465557 del 13/01/2024 CORSO CAVOUR 39 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 318 95 25 123 113,78 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362367 del 11/12/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 319 95 26 123 114,46 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465551 del 13/01/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 320 95 27 123 115,24 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465565 del 13/01/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 321 95 28 123 123,72 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362380 del 11/12/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 322 95 29 123 125,21 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362374 del 11/12/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 323 95 30 123 167,02 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465559 del 13/01/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 324 95 31 123 180,04 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362379 del 11/12/2023 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 325 95 32 123 185,07 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465564 del 13/01/2024 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 326 95 33 123 248,06 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362385 del 11/12/2023 CORSO CAVOUR 15 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 327 95 34 123 250,56 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465570 del 13/01/2024 CORSO CAVOUR 15 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 328 95 35 123 256,38 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362371 del 11/12/2023 VICOLO TESTA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 329 95 36 123 263,04 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362382 del 11/12/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 330 95 37 123 265,01 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465567 del 13/01/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 331 95 38 123 324,17 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465556 del 13/01/2024 VICOLO TESTA SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 332 95 39 123 404,8 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465560 del 13/01/2024 VIA SANT'ANNA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 333 95 40 123 418,36 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362375 del 11/12/2023 VIA SANT'ANNA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 334 95 41 123 461,92 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465568 del 13/01/2024 VIA PIO LA TORRE 2 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 335 95 42 123 504,76 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465562 del 13/01/2024 VIA SANT'ANNA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 336 95 43 123 507,56 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362383 del 11/12/2023 VIA PIO LA TORRE 2 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 337 95 44 123 507,78 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362365 del 11/12/2023 VIA FONTE CANORO SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 338 95 45 123 591,46 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465548 del 13/01/2024 VIA FONTE CANORO SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 339 95 46 123 614,26 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362377 del 11/12/2023 VIA SANT'ANNA ND 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 340 95 47 123 920,81 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465552 del 13/01/2024 VIA SAN SEBASTIANO 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 341 95 48 123 1.030,55 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362368 del 11/12/2023 SAN SEBASTIANO SNC 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 342 95 49 123 1.553,89 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465553 del 13/01/2024 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 343 95 50 123 1.588,55 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004398375140 del 15/12/2023 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 344 95 51 123 1.766,01 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465555 del 13/01/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 345 95 52 123 2.316,66 16.909,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004397362370 del 11/12/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 29/01/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 346 96 1 124 11,84 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726765 del 13/11/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 347 96 2 124 11,84 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726762 del 13/11/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 348 96 3 124 11,84 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556750 del 13/12/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 349 96 4 124 11,84 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349328 del 14/01/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 350 96 5 124 22,01 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726769 del 13/11/2023 CORSO CAVOUR 15 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 351 96 6 124 51,42 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556753 del 13/12/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 352 96 7 124 52,14 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726764 del 13/11/2023 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 353 96 8 124 52,14 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726767 del 13/11/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 354 96 9 124 52,14 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726763 del 13/11/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 355 96 10 124 52,14 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726766 del 13/11/2023 VIA PIO LA TORRE 1 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 356 96 11 124 132,06 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349331 del 14/01/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 357 96 12 124 153,91 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726761 del 13/11/2023 VIA SANTANNA 2 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 358 96 13 124 324,19 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556757 del 13/12/2023 CORSO CAVOUR 15 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 359 96 14 124 402,61 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349334 del 14/01/2024 CORSO CAVOUR 15 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 360 96 15 124 502,95 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412317726768 del 13/11/2023 VIA DELLA LIBERTA 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 361 96 16 124 807,05 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556751 del 13/12/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 362 96 17 124 993,11 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556752 del 13/12/2023 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 363 96 18 124 1.038,14 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556749 del 13/12/2023 VIA SANTANNA 2 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 364 96 19 124 1.042,16 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349329 del 14/01/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 365 96 20 124 1.163,54 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556754 del 13/12/2023 VIA PIO LA TORRE 1 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 366 96 21 124 1.378,53 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556755 del 13/12/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 367 96 22 124 2.098,84 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349332 del 14/01/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 368 96 23 124 2.354,35 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349330 del 14/01/2024 CORSO CAVOUR 34 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 369 96 24 124 4.444,35 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412319556756 del 13/12/2023 VIA DELLA LIBERTA 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 370 96 25 124 4.749,01 21.914,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349333 del 14/01/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 29/01/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 01/02/2024 371 97 1 125 962,04 962,04 KIBERNETES S.R.L. 'Z73291DFB8' SALDO Fatt.n. 0002387/SPLIT del 09/11/2023 30/01/2024 126 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 372 98 1 126 244 244 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z433C3131F' SALDO Fatt.n. 5 del 01/09/2023 PULITURA STRADA 30/01/2024 201 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 01/02/2024 373 99 1 127 1.020,00 1.020,00 ARCANGELETTI ETTORE 'Z1D31E89BF' SALDO Fatt.n. 5/PA del 13/10/2023 30/01/2024 193 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 01/02/2024 374 100 1 128 125,66 125,66 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7A3857F43' ACCONTO Fatt.n. 22469/16/10 del 06/11/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 30/01/2024 86 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 01/02/2024 375 101 1 129 81,98 819,84 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 326_23 del 28/10/2023 15 MANIFESTI 4 NOVEMBRE 2023, 15 MANIFESTI OLIOOLIVE 2023 30/01/2024 94 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 01/02/2024 376 101 2 129 204,96 819,84 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 258_23 del 22/10/2023 75 MANIFESTI PER VARIE ATTIVITA' 30/01/2024 94 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 01/02/2024 377 101 3 129 532,9 819,84 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 180_23 del 30/06/2023 195 MANIFESTI PER ATTIVITA' VARIE 30/01/2024 94 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 01/02/2024 378 102 1 130 85,4 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z663CFE948' SALDO Fatt.n. 23049/16/10 del 14/11/2023 tformazione imu 30/01/2024 126 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 379 102 2 130 85,4 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z663CFE948' SALDO Fatt.n. 25872/16/10 del 20/12/2023 tformazione imu 30/01/2024 126 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 380 103 1 131 811,3 811,3 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZCF39F60A6' SALDO Fatt.n. 24448/16/10 del 06/12/2023 OUTS IVA TRMESTRALE 2023 30/01/2024 109 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 381 104 1 132 2.250,27 4.667,75 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z2C3CBFA65' SALDO Fatt.n. 23047/16/10 del 14/11/2023 POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2023 30/01/2024 126 0 240 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 382 104 2 132 2.417,48 4.667,75 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z2C3CBFA65' SALDO Fatt.n. 23048/16/10 del 14/11/2023 SPESE POSTALI POST.SALDO TB 30/01/2024 126 0 240 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 383 105 1 133 1.507,92 1.507,92 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7A3857F43' SALDO Fatt.n. 22469/16/10 del 06/11/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 30/01/2024 86 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 01/02/2024 384 106 1 197 3.000,17 3.000,17 ARCA DI NOE' SOC. COOP. SOC. A.R.L. 'Z043C2DDDD' ACCONTO Fatt.n. 277/PA del 28/12/2023 GESTIONE BIBLIOTECA 30/01/2024 930 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/02/2024 385 107 1 134 381,25 381,25 MAGGIOLI S.P.A. 'Z263B7DE4C' SALDO Fatt.n. 0002136494 del 11/08/2023 FATT. IVA SPLIT P. 30/01/2024 524 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 386 108 1 135 -131,76 3.555,69 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 1/01 del 09/01/2024 storno parziale fattura 309 30/01/2024 1153 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 387 108 2 135 3.687,45 3.555,69 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 309 del 31/12/2023 MANTRENIMENTO CANI MESE DI DICEMBRE 30/01/2024 1153 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 388 109 1 136 42,94 358,68 MAGGIOLI S.P.A. 'ZB33D2D0A4' SALDO Fatt.n. 0002156062 del 31/12/2023 POUCHES 30/01/2024 524 0 292 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 389 109 2 136 315,74 358,68 MAGGIOLI S.P.A. 'ZB33D2D0A4' SALDO Fatt.n. 0002155691 del 29/12/2023 CONTRASSEGNI DISABILI 30/01/2024 524 0 292 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 390 110 1 137 1.159,00 1.159,00 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'Z002F0DABE' SALDO Fatt.n. E000585 del 12/11/2020 DISINFEZIONE COVID-19 C/O SEDE COMUNE EFFETTUATA CON ANTISAPRIL E PROCESSO DI OZONIZZAZIONE IL 02.11.2020 30/01/2024 1999 0 204 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 391 111 1 138 1.708,00 1.708,00 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'ZA2291A5CB' SALDO Fatt.n. E000516 del 05/08/2023 TRASPORTO PRESSO IMPIANTO RIFIUTI CESTINI STRADALI DA GIUGNO 2022 A GENNAIO 2023 30/01/2024 1586 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 01/02/2024 392 112 1 139 585,6 585,6 LOGIT SRL 'Z613A97FCB' SALDO Fatt.n. 141 del 30/11/2023 REGISTRAZIONI 30/01/2024 80 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 393 113 1 140 115 115 LOGIT SRL 'Z2C3C8F3D3' ACCONTO Fatt.n. 125 del 23/10/2023 SOSTITUZIONE CHIAVETTA 30/01/2024 62 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 01/02/2024 394 114 1 141 170 170 LOGIT SRL 'Z2C3C8F3D3' SALDO Fatt.n. 125 del 23/10/2023 SOSTITUZIONE CHIAVETTA 30/01/2024 80 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 395 115 1 142 198,11 198,11 EXE SYSTEM SRL 'Z183E00D86' ACCONTO Fatt.n. 7 del 09/01/2024 MONITOR 30/01/2024 102 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 396 116 1 143 8,64 8,64 EXE SYSTEM SRL 'Z183E00D86' ACCONTO Fatt.n. 7 del 09/01/2024 MONITOR 30/01/2024 98 0 344 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/02/2024 397 117 1 144 3,28 3,28 EXE SYSTEM SRL 'Z183E00D86' ACCONTO Fatt.n. 7 del 09/01/2024 MONITOR 30/01/2024 108 0 343 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 398 118 1 145 129,97 129,97 EXE SYSTEM SRL 'Z183E00D86' SALDO Fatt.n. 7 del 09/01/2024 MONITOR 30/01/2024 86 0 342 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 01/02/2024 399 119 1 146 160 160 EXE SYSTEM SRL 'Z723DA3418' SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2024 MICROSOFT 30/01/2024 86 0 347 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 01/02/2024 400 120 1 147 279,38 279,38 EXE SYSTEM SRL 'ZFA3DFC227' SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2024 STAMPANTE 30/01/2024 86 0 346 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 01/02/2024 401 121 1 148 22,17 387,96 MAGGIOLI S.P.A. 'ZB83D1D311' SALDO Fatt.n. 0002153919 del 13/12/2023 FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO 30/01/2024 94 0 301 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 402 121 2 148 365,79 387,96 MAGGIOLI S.P.A. 'ZB83D1D311' SALDO Fatt.n. 0002153920 del 13/12/2023 FOGLIO REGISTRI STATO CIVILE 30/01/2024 94 0 301 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 403 122 1 900 135,18 334,81 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 194 del 21/12/2023 LIBRI 30/01/2024 797 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/05/2024 404 122 2 900 199,63 334,81 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 73 del 14/12/2022 LIBRI 30/01/2024 797 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/05/2024 405 123 1 149 52,69 52,69 ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI BERNARDINA E C. SALDO Fatt.n. 063 del 12/12/2023 CEDOLE 30/01/2024 797 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 406 124 1 150 857,28 857,28 Sciarretta Santina ACCONTO Fatt.n. FATTPA 623 del 02/12/2023 LIBRI 30/01/2024 797 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 407 125 1 151 486,36 17.611,65 LA SPONDA ONLUS '9349627447' ACCONTO Fatt.n. 251 del 20/07/2023 AEC GIUGNO 2023 30/01/2024 1890 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 408 125 2 151 6.378,29 17.611,65 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 346 del 30/10/2023 AEC SETTEMBRE 2023 30/01/2024 1890 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 409 125 3 151 10.747,00 17.611,65 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 375 del 23/11/2023 OTTOBRE 2023 30/01/2024 1890 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 410 126 1 152 5.108,42 12.000,00 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 251 del 20/07/2023 AEC GIUGNO 2023 30/01/2024 1890 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 411 126 2 152 6.891,58 12.000,00 LA SPONDA ONLUS '9349627447' ACCONTO Fatt.n. 196 del 15/06/2023 AEC MAGGIO 2023 30/01/2024 1890 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 412 127 1 153 7.774,69 49.099,24 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 196 del 15/06/2023 AEC MAGGIO 2023 30/01/2024 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 413 127 2 153 11.079,35 49.099,24 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 156 del 19/05/2023 AEC APRILE 2023 30/01/2024 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 414 127 3 153 13.391,99 49.099,24 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 90 del 27/03/2023 AEC FEBBRAIO 2023 30/01/2024 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 415 127 4 153 16.853,21 49.099,24 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 120 del 28/04/2023 MARZO 2023 30/01/2024 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 416 128 1 154 72,49 72,49 Sciarretta Santina SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 02/12/2023 LIBRI 30/01/2024 797 0 377 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 417 129 1 155 11.539,49 11.539,49 Sciarretta Santina SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 06/11/2023 LIBRI 30/01/2024 797 0 377 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 418 130 1 156 5.795,00 5.795,00 NOVA S.R.L. 'Z183BA6E61' SALDO Fatt.n. 283/001 del 31/07/2023 VS DETERMINA NR 412 DEL 22/06/2023ORD.ESECUZIONE IMMEDIATA NT 736248PROCEDURA DI ACQ. MEPA NR 343578CIGZ183BA6E61 30/01/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 01/02/2024 419 131 1 261 550 550 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 16/03/2023 NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/02/2024 420 132 1 301 550 550 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 16/03/2023 NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 23/02/2024 421 133 1 183 550 550 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 16/03/2023 NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 422 134 1 182 550 550 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 16/03/2023 NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 423 135 1 181 550 550 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 16/03/2023 NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 424 136 1 2262 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 20/03/2023 SILATA BABBO NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 425 137 1 157 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 10/03/2023 NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 426 138 1 158 2.400,00 2.400,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2023 ORGANIZZAZIONE MOSTRA EDITORIA NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 427 139 1 2263 400 400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2023 RICEVUTA PERFORMANCE PITTORICA NATALE 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 428 140 1 159 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 14/03/2023 RICEVUTA ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO NATALE IN PIAZZA 2022 30/01/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 01/02/2024 429 141 1 160 755.971,87 755.971,87 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8051819B3A' ACCONTO Fatt.n. 14 del 15/01/2024 30/01/2024 2571 0 402 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 01/02/2024 430 142 1 161 138.942,69 138.942,69 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8051819B3A' SALDO Fatt.n. 14 del 15/01/2024 30/01/2024 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 01/02/2024 431 143 1 162 5.709,60 5.709,60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9954563D3F' SALDO Fatt.n. 109/100 del 11/12/2023 SUPPORTO AL RUP LAVORI SCUOLA ELEMENTARE 30/01/2024 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 01/02/2024 432 144 1 163 891,06 3.191,04 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 823500012348 del 24/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 2424 30/01/2024 91 0 10 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 433 144 2 163 1.053,40 3.191,04 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 824500004487 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 2901 30/01/2024 91 0 10 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 434 144 3 163 1.246,58 3.191,04 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 823500032369 del 21/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 3530 30/01/2024 91 0 10 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 01/02/2024 435 145 1 164 -3.069,95 11.311,67 RIDA AMBIENTE SRL 'Z303D5938C' SALDO Fatt.n. 000002 del 19/01/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 30/01/2024 1586 0 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 01/02/2024 436 145 2 164 3.069,95 11.311,67 RIDA AMBIENTE SRL 'Z303D5938C' SALDO Fatt.n. 001258 del 30/11/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 769 del 24/11/2023 30/01/2024 1586 0 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 01/02/2024 437 145 3 164 11.311,67 11.311,67 RIDA AMBIENTE SRL 'Z303D5938C' SALDO Fatt.n. 000008 del 19/01/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 769/2023 30/01/2024 1586 0 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 01/02/2024 438 146 1 165 -10.073,37 1.831,63 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000001 del 19/01/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 30/01/2024 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/02/2024 439 146 2 165 1.831,63 1.831,63 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000007 del 19/01/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina m. 814/2022 30/01/2024 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/02/2024 440 146 3 165 10.073,37 1.831,63 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 001225 del 30/11/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 30/01/2024 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/02/2024 441 147 1 166 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 507 del 30/11/2023 CANONE MENSILE APPALTO: NOVEMBRE 2023 30/01/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/02/2024 442 147 2 166 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 556 del 30/12/2023 CANONE MENSILE APPALTO: DICEMBRE 2023 30/01/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/02/2024 443 148 1 167 486,5 486,5 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000038 del 28/02/2022 FATTURA COMPRENDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 01.02.2022 30/01/2024 1587 0 361 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/02/2024 444 149 1 168 12.758,70 12.758,70 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000099 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 30/01/2024 1586 0 375 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 01/02/2024 445 150 1 170 386 386 COMUNE DI OZIERI RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OZIERI DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA CONTRIBUENTE A.C. PER IMU ANNO 2015 30/01/2024 2475 0 1 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 02/02/2024 446 151 1 184 202 202 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU ANNO 2016 E O 2017 SIGNORA C.S.; C. R.; C. A.; SIGNOR C. A. 01/02/2024 2475 0 11 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/02/2024 447 152 1 185 105 105 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU ANNO 2016 E O 2017 SIGNORA C.S.; C. R.; C. A.; SIGNOR C. A. 01/02/2024 2475 0 12 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/02/2024 448 153 1 186 202 202 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU ANNO 2016 E O 2017 SIGNORA C.S.; C. R.; C. A.; SIGNOR C. A. 01/02/2024 2475 0 13 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/02/2024 449 154 1 187 202 202 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU ANNO 2016 E O 2017 SIGNORA C.S.; C. R.; C. A.; SIGNOR C. A. 01/02/2024 2475 0 14 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/02/2024 450 155 1 188 640 640 PIACENTINI PINO IN QUALITA' AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI 'B033F59E61' Impegno di spesa e contestuale liquidazione per il rinnovo della copertura assicurativa delle autovetture Fiat Punto targa CZ151HS e Peugeot 106 AX950LM in dotazione alla Polizia Locale. 01/02/2024 524 0 15 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 451 156 1 198 1.400,00 1.400,00 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CASTEL MADAMA SALDO Fatt.n. 4 del 14/03/2023 RICEVUTA VISITA GUIDATA CASTELLO BY NIGHT 17 DICEMBRE 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/02/2024 452 157 1 189 300 300 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE CASTELLUCCIO SALDO Fatt.n. 1 del 13/03/2023 CORTEO STORICO NATALIZIO 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 453 158 1 190 300 300 ASSOCIAZIONE RIONE SANTA MARIA DELLA VITTORIA SALDO Fatt.n. 1 del 14/03/2023 NATALE 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 454 159 1 191 300 300 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE BORGO SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2023 CORTEO STORICO NATALE 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 455 160 1 192 300 300 ASSOCIAZIONE RIONE EMPOLITANO SALDO Fatt.n. 1 del 10/03/2023 MANIFESTAZIONE NATALE 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 456 161 1 193 300 300 COMITATO SAN LORENZO SALDO Fatt.n. 1 del 10/03/2023 ALLESTIMENTO PRESEPE NATALE 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 457 162 1 344 400 400 ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOL@APERTO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2022 05/02/2024 1046 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/02/2024 458 163 1 194 72,65 72,65 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme a favore del Ministero delle infrastrutture e Trasporti per laccesso agli Archivi della Motorizzazione Civile - Avviso di pagamento relativo alle visure effettuate nel IV trimestre 2023. 05/02/2024 524 0 17 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 459 166 1 195 65 65 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme per lacquisto urgente di una batteria per lautovettura Peugeot 106 in dotazione alla polizia locale. 08/02/2024 525 0 18 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/02/2024 460 170 1 200 1.200,00 1.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 12/02/2024 66 0 20 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 13/02/2024 461 171 1 201 209,76 209,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 12/02/2024 94 0 21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2024 462 172 1 202 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI BUSTE NECESSARIE ALLA SPAZZAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE CON IL PROPRIO PERSONALE. 13/02/2024 201 0 406 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/02/2024 463 173 1 203 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2024 13/02/2024 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2024 464 174 1 204 3.812,87 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E001003 del 31/12/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2022 13/02/2024 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 465 174 2 204 6.185,43 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000060 del 15/02/2023 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GENNAIO 2023 13/02/2024 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 466 174 3 204 6.631,18 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000880 del 30/11/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA NOVEMBRE 2022 13/02/2024 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 467 174 4 204 8.151,13 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000790 del 31/10/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA OTTOBRE 2022 13/02/2024 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 468 174 5 204 50.294,00 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000015 del 31/01/2023 GENNAIO 2023 13/02/2024 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 469 175 1 205 5.000,00 5.000,00 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000038 del 28/02/2022 FATTURA COMPRENDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 01.02.2022 13/02/2024 1584 0 359 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 470 176 1 206 2.439,37 2.439,37 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000099 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 13/02/2024 1586 0 360 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2024 471 177 1 207 24.188,54 24.188,54 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000099 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 13/02/2024 1586 0 210 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 13/02/2024 472 178 1 208 1.564,65 1.564,65 NUOVA DACA SRL 'Z8F368D43B' SALDO Fatt.n. 1003 del 31/07/2023 ESTINTORI 13/02/2024 201 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13/02/2024 473 179 1 209 440 440 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z363C65BCD' SALDO Fatt.n. 23AO-0593 del 12/10/2023 NOTA DI PAGAMENTO 13/02/2024 1586 0 216 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 7 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 13/02/2024 474 180 1 210 488 488 NOVA S.R.L. 'ZA539EAFA1' SALDO Fatt.n. 45/001 del 28/02/2023 NS PREV. NR 4116 M DEL 22/11/2022VS DET. NR 125 DEL 18/02/2023CIG:ZA539EAFA1 13/02/2024 804 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 13/02/2024 475 181 1 263 74,17 74,17 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' ACCONTO Fatt.n. 0000024020000210 del 12/02/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 13/02/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 20/02/2024 476 182 1 264 375,36 375,36 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000210 del 12/02/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 13/02/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 20/02/2024 477 183 1 266 115.000,00 115.000,00 TIM TELECOM ITALIA ESECUZIONE DISPOSITIVO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30.01.2024 - ACCORDO TRSANSATTIVO TIM TELECOM ITALIA SPA 15/02/2024 2494 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/02/2024 478 184 1 267 7.384,90 7.384,90 GIUNTA GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 1/24 del 24/01/2024 ATTIVITA ESPLETATA DAVANTI AL TRIB TIVOLI RG 3450/2019 D.I. 1336/2019 E RG 5488/2019 21/02/2024 2494 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/02/2024 479 185 1 277 2.854,80 2.854,80 GIRARDI FRANCESCO 'Z642C49FCA' ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2023 COMPENSO INCARICO OTTOBRE 2021 SETTEMBRE 2022 21/02/2024 1586 0 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/02/2024 480 186 1 269 14.211,69 14.211,69 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000038 del 28/02/2022 FATTURA COMPRENDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 01.02.2022 21/02/2024 1583 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/02/2024 481 187 1 270 486,75 486,75 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000099 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 21/02/2024 1585 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/02/2024 482 188 1 278 6.505,20 6.505,20 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z642C49FCA' ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2023 COMPENSO INCARICO OTTOBRE 2021 SETTEMBRE 2022 21/02/2024 1583 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/02/2024 483 189 1 279 2.059,20 2.059,20 GIRARDI FRANCESCO 'Z642C49FCA' SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2023 COMPENSO INCARICO OTTOBRE 2021 SETTEMBRE 2022 21/02/2024 1586 0 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/02/2024 484 190 1 271 2.366,36 2.366,36 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000038 del 28/02/2022 FATTURA COMPRENDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 01.02.2022 21/02/2024 1574 0 356 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/02/2024 485 191 1 272 188,54 188,54 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000038 del 28/02/2022 FATTURA COMPRENDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 01.02.2022 21/02/2024 1576 0 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 3 Trasporti, traslochi e facchinaggio 22/02/2024 486 192 1 273 2.310,00 2.310,00 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000038 del 28/02/2022 FATTURA COMPRENDENTE GLI AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 01.02.2022 21/02/2024 1583 0 358 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/02/2024 487 193 1 274 21,97 18.302,59 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000060 del 15/02/2023 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GENNAIO 2023 21/02/2024 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/02/2024 488 193 2 274 7.859,98 18.302,59 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000136 del 02/03/2023 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA FEBBRAIO 2023 21/02/2024 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/02/2024 489 193 3 274 10.420,64 18.302,59 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000099 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 21/02/2024 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/02/2024 490 194 1 275 126,88 126,88 CIPRIANI LUIGI 'Z833731A89' SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 10/01/2024 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALDO 21/02/2024 2543 0 181 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 22/02/2024 491 195 1 280 583,77 583,77 CARTOLERIA & PUBBLICITA DI ANDREA DE ROSSI 'Z3E3CC032B' SALDO Fatt.n. 112 del 17/10/2023 MATERIALE CANCELLERIA 21/02/2024 94 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 492 196 1 281 1.015,04 1.015,04 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z43399D307' SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP, INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI STABILI COMUNALI - CUP F34J22000410006 - CIG Z43399D379 21/02/2024 2543 0 29 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 22/02/2024 493 197 1 282 1.750,00 1.750,00 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 28 del 01/02/2024 supporto formativo a distanza per l'individuazione di idoneo strumento di risanamento economico finanziari, la predisposizione degli atti conseguenti triennio maggio 2023 - maggio 2026 - Saldo2023 21/02/2024 126 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/02/2024 494 198 1 283 283 283 MUCCIO SRL - HOTEL KING 'ZF23C4B3ED' ACCONTO Fatt.n. 40 del 27/09/2023 SOGGIORNO ESTIVO MARINO DAL 03/09 AL 17/09 21/02/2024 1894 0 25 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/02/2024 495 199 1 293 780,71 780,71 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 002771 del 06/02/2015 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 496 200 1 294 55,29 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01484834 del 14/04/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 497 200 2 294 56,22 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00811754 del 12/02/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 498 200 3 294 474,38 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220716800010721 del 06/04/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 499 200 4 294 492,31 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220716800035212 del 06/10/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 500 200 5 294 497,68 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220716800026732 del 05/08/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 501 200 6 294 512,33 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220716800018886 del 07/06/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 502 200 7 294 512,45 2.600,66 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220717800042913 del 06/12/2016 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 503 201 1 295 43,19 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X04171199 del 13/10/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 504 201 2 295 43,88 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X05178317 del 15/12/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 505 201 3 295 44,48 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03206192 del 14/08/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 506 201 4 295 48,31 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 6820171220002457 del 19/12/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 507 201 5 295 48,67 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 6820170420001785 del 12/04/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 508 201 6 295 55,33 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 6820170420001565 del 11/04/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 509 201 7 295 491,9 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220717800034449 del 05/10/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 510 201 8 295 495,14 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220717800026200 del 07/08/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 511 201 9 295 495,77 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220718800051810 del 06/12/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 512 201 10 295 497,23 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220717800010528 del 06/04/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 513 201 11 295 497,25 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220717800018314 del 07/06/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 514 201 12 295 499,57 3.260,72 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220717800002741 del 06/02/2017 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 515 202 1 296 39,99 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01406276 del 16/04/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 516 202 2 296 40,01 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X04249144 del 12/10/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 517 202 3 296 40,73 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03303342 del 14/08/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 518 202 4 296 41,27 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X05455394 del 14/12/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 519 202 5 296 42,48 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00330408 del 14/02/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 520 202 6 296 44,54 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X02351129 del 14/06/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 521 202 7 296 201,07 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220718800006772 del 06/02/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 522 202 8 296 354,93 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220718800009373 del 06/04/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 523 202 9 296 370,15 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220718800032076 del 05/10/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 524 202 10 296 370,27 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220718800024411 del 06/08/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 525 202 11 296 376,88 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220719800039361 del 06/12/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 526 202 12 296 473,46 2.395,78 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220718800016868 del 06/06/2018 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 527 204 1 341 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24 21/02/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/02/2024 528 253 1 297 38,47 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X04756040 del 13/12/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 529 253 2 297 38,73 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01316956 del 12/04/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 530 253 3 297 39,07 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03182597 del 14/08/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 531 253 4 297 39,11 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03943494 del 14/10/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 532 253 5 297 40,71 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X02380644 del 14/06/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 533 253 6 297 43,95 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00526582 del 14/02/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 534 253 7 297 367,06 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220719800031044 del 07/10/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 535 253 8 297 367,69 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220719800024102 del 06/08/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 536 253 9 297 368,54 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220719800002236 del 06/02/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 537 253 10 297 369,03 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220719800016581 del 06/06/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 538 253 11 297 377,37 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220720800037842 del 05/12/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 539 253 12 297 379,58 2.469,31 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220719800009688 del 05/04/2019 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 540 254 1 298 -36,72 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X02151777 del 09/06/2022 NON PIU ESIGIBILE , CHIUSA A SEGUITO DI ATTO TRANSATTIVO 2024 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 541 254 2 298 -28,32 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 6920200320001156 del 11/03/2020 FATTURA NON PIU ESIGIBILE , CHIUSA A SEGUITO DI ATTO TRANSATTIVO 2024 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 542 254 3 298 -7,52 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 6920200320001985 del 18/03/2020 FATTURA NON PIU ESIGIBILE , CHIUSA A SEGUITO DI ATTO TRANSATTIVO 2024 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 543 254 4 298 1,47 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 8W00330395 del 10/06/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 544 254 5 298 15,05 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 8W00096680 del 09/02/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 545 254 6 298 33,27 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X05351302 del 12/12/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 546 254 7 298 33,27 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00571659 del 09/02/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 547 254 8 298 33,27 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01688292 del 12/04/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 548 254 9 298 33,27 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X02689790 del 10/06/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 549 254 10 298 33,27 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03700368 del 10/08/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 550 254 11 298 33,27 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X04697617 del 11/10/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 551 254 12 298 37,57 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00248556 del 10/02/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 552 254 13 298 37,8 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X04068713 del 12/12/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 553 254 14 298 37,99 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03384017 del 14/10/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 554 254 15 298 38,04 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01185501 del 12/04/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 555 254 16 298 38,13 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X02520414 del 11/08/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 556 254 17 298 38,32 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03131094 del 11/10/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 557 254 18 298 38,43 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X02662725 del 14/08/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 558 254 19 298 39,62 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00420963 del 14/02/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 559 254 20 298 40,44 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X00358465 del 11/02/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 560 254 21 298 40,46 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X03891705 del 11/12/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 561 254 22 298 41,68 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01671543 del 10/06/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 562 254 23 298 41,91 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01180012 del 15/04/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 563 254 24 298 43,04 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01110275 del 11/04/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 564 254 25 298 50,15 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 7X01892870 del 15/06/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 565 254 26 298 53,26 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220723800038114 del 10/08/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 566 254 27 298 204,08 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 8W00206080 del 12/04/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 567 254 28 298 315,12 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220723800027309 del 10/06/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 568 254 29 298 315,36 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220723800016683 del 12/04/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 569 254 30 298 386,5 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220723800007791 del 09/02/2023 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 570 254 31 298 399,7 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220720800009124 del 06/04/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 571 254 32 298 403,04 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220720800015147 del 05/06/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 572 254 33 298 403,23 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220722800035565 del 11/10/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 573 254 34 298 403,25 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220721800021377 del 11/08/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 574 254 35 298 404,19 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220723800046444 del 12/12/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 575 254 36 298 404,83 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220722800025231 del 11/08/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 576 254 37 298 404,9 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220720800028465 del 14/10/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 577 254 38 298 405,08 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220720800023869 del 13/08/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 578 254 39 298 405,87 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220721800024975 del 11/10/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 579 254 40 298 407,45 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220721800015486 del 10/06/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 580 254 41 298 407,94 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220722800032001 del 11/12/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 581 254 42 298 409,22 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 6820220420002069 del 14/04/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 582 254 43 298 409,51 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220722800018267 del 09/06/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 583 254 44 298 410,25 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220721800002624 del 11/02/2021 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 584 254 45 298 413,68 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220722800007236 del 11/04/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 585 254 46 298 418,11 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220721800034856 del 12/12/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 586 254 47 298 418,17 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220722800001769 del 10/02/2022 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 587 254 48 298 427,67 9.337,57 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220720800001822 del 06/02/2020 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DIFFIDA AVV.DEL PAPA 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 588 255 1 299 503,4 503,4 TIM TELECOM ITALIA '3898393FA8' SALDO Fatt.n. 4220716800045541 del 07/12/2015 ATTO TRANSATTIVO 2024 - DECRETO INGIUNTIVO 1366/2019 21/02/2024 2494 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2024 589 256 1 302 9.713,91 9.713,91 RIDA AMBIENTE SRL 'Z303D5938C' SALDO Fatt.n. 001340 del 30/12/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 769 del 24/11/2023 22/02/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/02/2024 590 257 1 347 2.500,00 2.500,00 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 32 del 12/02/2024 supporto formativo a distanza per l'individuazione di idoneo strumento di risanamento economico finanziari, la predisposizione degli atti conseguenti triennio maggio 2023 - maggio 2026 - I° rata 2024 23/02/2024 126 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/02/2024 591 258 1 348 14.630,00 14.630,00 MUCCIO SRL - HOTEL KING 'ZF23C4B3ED' SALDO Fatt.n. 40 del 27/09/2023 SOGGIORNO ESTIVO MARINO DAL 03/09 AL 17/09 27/02/2024 1894 0 205 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 29/02/2024 592 259 1 3 25.480,83 25.480,83 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-INT E COMP (P. 3 -R. 3 del 03/01/2024) 28/02/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 06/03/2024 593 260 1 122 14.940,97 14.940,97 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 14 -R. 122 del 01/02/2024) 28/02/2024 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 29/02/2024 594 268 1 363 9.224,25 9.224,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO USCENTE 05/03/2024 30 0 54 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 08/03/2024 595 270 1 364 3.681,35 3.681,35 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B03D0423CE' SALDO Fatt.n. 21 del 05/02/2024 GENNAIO 2024 05/03/2024 1153 0 16 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2024 596 271 1 365 1.267,04 1.267,04 EFFICACE IMPIANTI '9382005373' SALDO Fatt.n. 14 del 23/01/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 05/03/2024 2543 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 08/03/2024 597 272 1 366 448,96 448,96 STUDIO SEGATORI SRLS 'ZC23C20E3B' SALDO Fatt.n. 252 del 07/08/2023 BANDIERA 05/03/2024 62 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 08/03/2024 598 273 1 367 4.488,00 4.488,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'Z183D90F30' SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 15/01/2024 LAVORI CANALIZZAZIONE ASILO 05/03/2024 201 0 323 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/03/2024 599 274 1 368 9.048,31 18.096,62 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. '965208722B' SALDO Fatt.n. 75/FE del 01/08/2023 CANONE 05/03/2024 1416 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2024 600 274 2 368 9.048,31 18.096,62 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 'Z053BFA29E' SALDO Fatt.n. 112/FE del 31/12/2023 GESTIONE CIMITERO AGOSTO-DICEMBRE 2023 05/03/2024 1416 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2024 601 275 1 369 1.809,65 1.809,65 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 'Z053BFA29E' SALDO Fatt.n. 91/FE del 23/09/2023 MONTAGGIO FASCE TRAVERTINO 05/03/2024 1416 0 223 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2024 602 276 1 360 354,89 354,89 AUTOTECH SRLS 'B064006336' SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/02/2024 MANUTENZIONE 05/03/2024 524 0 26 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2024 603 277 1 370 828,32 828,32 CARTOLERIA & PUBBLICITA DI ANDREA DE ROSSI 'B058FA55C6' SALDO Fatt.n. 38 del 20/02/2024 TONER, TIMBRI, CARTA 05/03/2024 94 0 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2024 604 278 1 371 112,92 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 7312 del 30/12/2023 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 605 278 2 371 116,08 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 7063 del 15/12/2023 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 606 278 3 371 148,65 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 6054 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 607 278 4 371 180,15 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 6735 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 608 278 5 371 180,3 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 545 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 609 278 6 371 224,32 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 6386 del 15/11/2023 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 610 278 7 371 293,21 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 5791 del 16/10/2023 MATERIALE VARIO 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 611 278 8 371 306,01 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 91 del 09/01/2024 MATERIALI VARI 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 612 278 9 371 374,6 1.936,24 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z003C9938C' SALDO Fatt.n. 213 del 15/01/2024 MATERIALI VARI 05/03/2024 201 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08/03/2024 613 279 1 372 -1.595,00 1.540,00 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. 'Z2E3C4A556' SALDO Fatt.n. 27/2023 del 21/09/2023 Nota di credito per la fattura n.974/2023 precedentemente inviata 05/03/2024 1894 0 206 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 08/03/2024 614 279 2 372 1.540,00 1.540,00 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. 'Z2E3C4A556' SALDO Fatt.n. 985/2023 del 21/09/2023 prot. 12487 05/03/2024 1894 0 206 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 08/03/2024 615 279 3 372 1.595,00 1.540,00 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. 'Z2E3C4A556' SALDO Fatt.n. 974/2023 del 19/09/2023 prot. 12487 05/03/2024 1894 0 206 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 08/03/2024 616 280 1 373 3.320,00 3.320,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRAILSOGNO 'ZBA3CCE2CD' ACCONTO Fatt.n. PA 24/2023 del 13/12/2023 PROGETTO I GIOVANI E LA VIOLENZA 05/03/2024 1895 0 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 08/03/2024 617 281 1 374 830 830 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRAILSOGNO 'ZBA3CCE2CD' SALDO Fatt.n. PA 24/2023 del 13/12/2023 PROGETTO I GIOVANI E LA VIOLENZA 05/03/2024 1885 0 245 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 08/03/2024 618 282 1 376 451,03 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24000779 del 26/01/2024 Si emette fattura integrativa alla VB23012040 del 30/09/2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 619 282 2 376 1.178,40 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24000782 del 26/01/2024 Si emette fattura integrativa alla VB23016307 del 31/12/2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 620 282 3 376 1.952,02 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24000781 del 26/01/2024 Si emette fattura integrativa alla VB23014869 del 30/11/2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 621 282 4 376 2.164,55 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24000780 del 26/01/2024 Si emette fattura integrativa alla VB23013719 del 31/10/2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 622 282 5 376 8.656,25 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23012040 del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 623 282 6 376 22.616,28 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23016307 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 624 282 7 376 37.463,72 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23014869 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 625 282 8 376 41.542,75 116.025,00 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23013719 del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 11/03/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 11/03/2024 626 283 1 378 56.589,08 56.589,08 EFFICACE IMPIANTI '9382005373' SALDO Fatt.n. 300 del 19/07/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 12/03/2024 2543 0 197 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 12/03/2024 627 284 1 379 13,64 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663827 del 13/02/2024 VIA VULPIANI SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 628 284 2 379 18,35 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005006465572 del 13/01/2024 CORSO CAVOUR 32 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 629 284 3 379 18,47 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663830 del 13/02/2024 VIA ROMA 29 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 630 284 4 379 20,89 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663822 del 13/02/2024 VIA ROMA SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 631 284 5 379 20,89 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663833 del 13/02/2024 CORSO CAVOUR 32 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 632 284 6 379 21,52 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663810 del 13/02/2024 VIA SANTA ANNA SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 633 284 7 379 32,26 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663824 del 13/02/2024 VIA SANT'ANNA ND 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 634 284 8 379 35,53 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663809 del 13/02/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 635 284 9 379 45,75 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663832 del 13/02/2024 VIA DELLE GORGHE 3 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 636 284 10 379 47,31 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663811 del 13/02/2024 VIA DELLA PINETA SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 637 284 11 379 62,81 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663815 del 13/02/2024 VIALE XXV APRILE SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 638 284 12 379 64,44 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663819 del 13/02/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 639 284 13 379 87,4 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663807 del 13/02/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 640 284 14 379 128,67 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663812 del 13/02/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 641 284 15 379 130,08 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663826 del 13/02/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 642 284 16 379 191,56 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663825 del 13/02/2024 CORSO CAVOUR 34 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 643 284 17 379 192,48 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663820 del 13/02/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 644 284 18 379 251,63 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663831 del 13/02/2024 CORSO CAVOUR 15 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 645 284 19 379 264,8 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663828 del 13/02/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 646 284 20 379 276,06 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663817 del 13/02/2024 VICOLO TESTA SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 647 284 21 379 368,98 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663818 del 13/02/2024 CORSO CAVOUR 39 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 648 284 22 379 471,43 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663821 del 13/02/2024 VIA SANT'ANNA ND 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 649 284 23 379 586,15 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663823 del 13/02/2024 VIA SANT'ANNA ND 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 650 284 24 379 589,77 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663808 del 13/02/2024 VIA FONTE CANORO SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 651 284 25 379 619,36 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663829 del 13/02/2024 VIA PIO LA TORRE 2 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 652 284 26 379 1.142,69 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663813 del 13/02/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 653 284 27 379 1.365,55 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663814 del 13/02/2024 CORSO CAVOUR 34 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 654 284 28 379 1.950,66 9.019,13 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005016663816 del 13/02/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 12/03/2024 91 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 655 285 1 380 -571,62 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000114521 del 07/12/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 656 285 2 380 -62,34 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112385 del 29/11/2023 VIA SAN SEBASTIANO 88 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 657 285 3 380 5,09 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091405 del 28/09/2023 VIA SAN SEBASTIANO 161 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 658 285 4 380 6,52 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112788 del 30/11/2023 VIA SAN SEBASTIANO 161 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 659 285 5 380 10,75 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091853 del 28/09/2023 VIALE XXV APRILE 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 660 285 6 380 11,97 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112803 del 30/11/2023 VIA DELLA LIBERTA 142 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 661 285 7 380 13,2 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091419 del 28/09/2023 CORSO CAVOUR 32 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 662 285 8 380 13,78 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112662 del 29/11/2023 VIA ETTORE VULPIANI 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 663 285 9 380 13,78 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112800 del 30/11/2023 VIALE XXV APRILE 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 664 285 10 380 15,75 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091626 del 28/09/2023 VIA DELLA LIBERTA 24 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 665 285 11 380 16,31 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112792 del 30/11/2023 CORSO CAVOUR 32 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 666 285 12 380 17,34 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112285 del 29/11/2023 VIA DELLE GORGHE 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 667 285 13 380 19,36 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112703 del 29/11/2023 CORSO CAVOUR 15 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 668 285 14 380 20,21 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112175 del 29/11/2023 VIA DELLA LIBERTA 24 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 669 285 15 380 25,4 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091638 del 28/09/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 670 285 16 380 31,35 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112794 del 30/11/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 671 285 17 380 49,81 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091421 del 28/09/2023 CORSO CAVOUR 36 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 672 285 18 380 60,7 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112793 del 30/11/2023 CORSO CAOVOUR 36 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 673 285 19 380 78 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112254 del 29/11/2023 CORSO CAVOUR 34 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 674 285 20 380 79,64 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112702 del 29/11/2023 CORSO CAVOUR 15 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 675 285 21 380 129,44 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112801 del 30/11/2023 VIALE XXV APRILE 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 676 285 22 380 176,77 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091567 del 28/09/2023 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 677 285 23 380 208,52 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091420 del 28/09/2023 CORSO CAVOUR 34 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 678 285 24 380 247,19 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112805 del 30/11/2023 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 679 285 25 380 286,65 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091385 del 28/09/2023 VIA SANTANNA 2 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 680 285 26 380 303,79 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000000163 del 02/01/2024 VIA DELLA LIBERTA 119 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 681 285 27 380 343,39 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112782 del 30/11/2023 VIA SANTANNA 2 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 682 285 28 380 604,92 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091954 del 29/09/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 683 285 29 380 674,85 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091722 del 28/09/2023 VIA SAN SEBASTIANO 90 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 684 285 30 380 779,87 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091623 del 28/09/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 685 285 31 380 832,78 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112817 del 30/11/2023 VIA SAN SEBASTIANO 90 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 686 285 32 380 1.205,76 5.648,93 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000112641 del 29/11/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 12/03/2024 1476 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/03/2024 687 286 1 381 1.142,09 1.142,09 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500026138 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 3034 12/03/2024 91 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/03/2024 688 287 1 384 1.075,94 1.075,94 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO CF 9710094000 12/03/2024 744 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 14/03/2024 689 288 1 385 346,87 346,87 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO CF 9710074000 12/03/2024 744 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 14/03/2024 690 289 1 432 4.500,00 4.500,00 ITALIANA AUDION SRL 'BOAC31B764' CODICE IMA BY03 COMUNE DI CASTEL MADAMA 12/03/2024 98 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/03/2024 691 290 1 433 367,9 2.066,74 SERENI ORIZZONTI 1 SPA 'B0C8D874A1' SALDO Fatt.n. 6358/9 del 13/09/2023 RETTA AGOSTO 2023 14/03/2024 1955 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/03/2024 692 290 2 433 830,14 2.066,74 SERENI ORIZZONTI 1 SPA 'B0C8D874A1' SALDO Fatt.n. 5845/9 del 16/08/2023 RETTA LUGLIO 2023 14/03/2024 1955 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/03/2024 693 290 3 433 868,7 2.066,74 SERENI ORIZZONTI 1 SPA 'B0C8D874A1' SALDO Fatt.n. 4966/9 del 13/07/2023 RETTA GIUGNO 2023 14/03/2024 1955 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/03/2024 694 291 1 434 117,41 117,41 SERENI ORIZZONTI 1 SPA 'B0C8D874A1' IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE RSA SERENA ORIZZONTI. CIG B0C8D874A1 14/03/2024 1955 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/03/2024 695 292 1 435 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000363 del 11/03/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 14/03/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 18/03/2024 696 296 1 494 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: MARZO 24 18/03/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/03/2024 697 341 1 452 11.251,42 22.539,42 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000022 del 31/01/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 19/03/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/03/2024 698 341 2 452 11.288,00 22.539,42 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000127 del 29/02/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 19/03/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/03/2024 699 345 1 496 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2024 26/03/2024 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/03/2024 700 346 1 512 1.000,40 1.000,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z3B3DC66C4' SALDO Fatt.n. 1/FE del 14/02/2024 TAGLIO ALBERO 26/03/2024 2673 0 61 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 05/04/2024 701 347 1 513 3.361,10 3.361,10 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B09880D99A' SALDO Fatt.n. 41 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 27/03/2024 1153 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 702 348 1 745 -728 728 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B08F9B418C' SALDO Fatt.n. 1 del 04/03/2024 STORNO FATTURA N.1/2024 - FONDO SPESE CTU TRIBUNALE DI TIVOLI RG 3275-2022 27/03/2024 138 0 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/05/2024 703 348 2 745 728 728 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B08F9B418C' SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2024 FONDO SPESE CTU TRIBUNALE DI TIVOLI RG 3275-2022 EUROPEA PORFIDI E COSTRUZIONI VS COMUNE DI CASTEL MADAMA 27/03/2024 138 0 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/05/2024 704 348 3 745 728 728 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B08F9B418C' SALDO Fatt.n. 13 del 04/03/2024 CIG: B08F9B418C - FONDO SPESE CTU TRIBUNALE DI TIVOLI RG 3275-2022 27/03/2024 138 0 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/05/2024 705 349 1 514 78.096,47 78.096,47 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 50 del 31/01/2024 CANONE MENSILE APPALTO: GENNAIO 2024 27/03/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/04/2024 706 350 1 515 183 366 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB33D7EF87' SALDO Fatt.n. 3413/16/10 del 21/02/2024 AGGIO PASSWEB FINO A 2 ANNI 27/03/2024 109 0 310 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 05/04/2024 707 350 2 515 183 366 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB33D7EF87' SALDO Fatt.n. 3414/16/10 del 21/02/2024 AGGIO PASSWEB FINO A 2 ANNI 27/03/2024 109 0 310 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 05/04/2024 708 351 1 565 19.285,76 19.285,76 RTP ALTRALINEA SRL STP-SOILTEST ITALIA SRL '9773545879' SALDO Fatt.n. 100 del 25/10/2023 AREA LUDICO RICREATIVA. 27/03/2024 2573 0 120 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 09/04/2024 709 352 1 516 102,48 102,48 MAGGIOLI S.P.A. 'B09851566F' SALDO Fatt.n. 0002111849 del 12/03/2024 PERMESSI GRAVIDANZA 27/03/2024 524 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 710 353 1 517 2.006,90 2.006,90 MAGGIOLI S.P.A. 'B05C125F07' SALDO Fatt.n. 0002111279 del 29/02/2024 CONCILIA 2024 27/03/2024 86 0 24 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 05/04/2024 711 354 1 518 5.455,84 5.455,84 GEOLAPA STP a R.L. 'Z973886A5A' SALDO Fatt.n. 6 del 07/03/2024 CIG: Z973886A5A CODICE UNIVOCO: IXB555 27/03/2024 139 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 05/04/2024 712 355 1 519 272,3 272,3 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' ACCONTO Fatt.n. 796/PA del 01/12/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 27/03/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05/04/2024 713 356 1 520 165,92 331,84 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 795/PA del 01/12/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 27/03/2024 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 05/04/2024 714 356 2 520 165,92 331,84 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 99/PA del 02/02/2024 CANONE FIBRA MARZO-APRILE 2024 27/03/2024 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 05/04/2024 715 357 1 521 430,42 1.133,14 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 796/PA del 01/12/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 27/03/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05/04/2024 716 357 2 521 702,72 1.133,14 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 100/PA del 02/02/2024 CANONE FIBRA MARZO-APRILE 2024 27/03/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05/04/2024 717 358 1 508 720,66 720,66 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B0FF2D75BF' Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Soc. Prima Assicurazioni srl per la fornitura della polizza assicurativa RCA allAutocarro Porter Piaggio Targato GE086FK. CIG :B0FF2D75BF 28/03/2024 209 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 05/04/2024 718 362 1 522 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2024 ASSISTENZA DICEMBRE 2023 04/04/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 05/04/2024 719 363 1 523 1.055,55 2.111,10 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 25 del 01/02/2024 ASSISTENZA INIFORMATICA GENNAIO 2024 04/04/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 05/04/2024 720 363 2 523 1.055,55 2.111,10 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 40 del 29/02/2024 ASSISTENZA FEBBRAIO 2024 04/04/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 05/04/2024 721 364 1 524 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 50 del 03/04/2024 ASSISTENZA MARZO 2024 04/04/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 05/04/2024 722 365 1 618 152,86 152,86 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 723 366 1 525 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 724 367 1 526 152,86 152,86 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 725 368 1 527 351,24 351,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 726 369 1 811 152,86 152,86 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/05/2024 727 370 1 509 328,48 328,48 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 728 371 1 528 351,24 351,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 729 372 1 529 328,48 328,48 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 730 373 1 510 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 731 374 1 530 351,24 351,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 732 375 1 531 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 733 376 1 532 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 734 377 1 533 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 735 378 1 534 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 736 379 1 535 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 737 380 1 813 351,24 351,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/05/2024 738 381 1 619 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 739 382 1 536 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 740 383 1 537 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 741 384 1 538 328,48 328,48 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 742 385 1 539 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 743 386 1 540 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 744 387 1 541 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 745 388 1 542 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 746 389 1 543 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 747 390 1 544 351,24 351,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 748 391 1 545 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 749 392 1 546 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 750 393 1 547 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 751 394 1 548 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 752 395 1 549 328,48 328,48 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 753 396 1 550 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 754 397 1 551 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 755 398 1 552 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 756 399 1 553 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 757 400 1 554 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 758 401 1 555 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 759 402 1 556 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 760 403 1 511 328,48 328,48 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 761 404 1 818 152,86 152,86 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/05/2024 762 405 1 2218 175,62 175,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/12/2024 763 406 1 557 152,86 152,86 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 764 407 1 662 152,86 152,86 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 04/04/2024 797 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/04/2024 765 408 1 558 19,92 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362515 del 12/02/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 766 408 2 558 41,63 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362518 del 12/02/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 767 408 3 558 191,94 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362521 del 12/02/2024 CORSO CAVOUR 15 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 768 408 4 558 1.240,49 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401349327 del 14/01/2024 VIA SANTANNA 2 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 769 408 5 558 1.328,38 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362516 del 12/02/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 770 408 6 558 1.660,38 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362514 del 12/02/2024 VIA SANTANNA 2 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 771 408 7 558 1.757,56 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412401500884 del 15/01/2024 VIA PIO LA TORRE 1 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 772 408 8 558 2.024,74 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403468833 del 13/02/2024 VIA PIO LA TORRE 1 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 773 408 9 558 2.678,69 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362519 del 12/02/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 774 408 10 558 2.769,89 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362517 del 12/02/2024 CORSO CAVOUR 34 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 775 408 11 558 6.541,44 20.255,06 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412403362520 del 12/02/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 04/04/2024 97 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 05/04/2024 776 409 1 559 2.000,00 2.000,00 ASSOCIAZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TIVOLI E VALLE DELL'ANIENE EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA D.M.O. TIVOLI E LA VALLE DELANIENE 05/04/2024 1046 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/04/2024 777 412 1 562 122 122 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 'B11DD786F8' COMUNE CASTEL MADAMA CF 01012960587 RICHIESTA SPOSTAMENTO CAVI VIALE XXV APRILE - CIG B11DD786F8 05/04/2024 2573 0 415 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 05/04/2024 778 413 1 566 976 976 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 73 del 27/03/2024 Giornata di presenza presso l'ente, martedì 26 marzo 2024, per corso di formazione 08/04/2024 126 0 421 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 09/04/2024 779 414 1 568 341,6 683,2 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000000449 del 21/01/2024 NOLEGGIO TERMINALI NOVEMBRE-DICEMBRE 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 780 414 2 568 341,6 683,2 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000003916 del 21/03/2024 NOLEGGIO TERMINALI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 781 415 1 569 56,19 202,59 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' ACCONTO Fatt.n. 2024A000003622 del 21/03/2024 CANONE OFFICE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 09/04/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 10/04/2024 782 415 2 569 146,4 202,59 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2024A000000228 del 21/01/2024 CANONE OFFICE NOVEMBRE- DICEMBRE 09/04/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 10/04/2024 783 416 1 570 292,8 591,57 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000000170 del 21/01/2024 NOLEGGIO TERMINALI NOVEMBRE E DICEMBRE 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 784 416 2 570 298,77 591,57 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000003986 del 21/03/2024 NOLEGGIO TERMINALI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 785 417 1 571 701,34 701,34 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' ACCONTO Fatt.n. 2024A000000681 del 21/01/2024 NOLEGGIO TERMINALI NOVEMBRE- DICEMBRE 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 786 418 1 572 468,78 1.638,90 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000000681 del 21/01/2024 NOLEGGIO TERMINALI NOVEMBRE- DICEMBRE 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 787 418 2 572 1.170,12 1.638,90 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000003820 del 21/03/2024 NOLEGGIO TERMINALI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 09/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/04/2024 788 419 1 573 366 366 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B0F6D2D828' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA SALVATI MASSIMILIANO DISTRIBUTORE IP, DELLA FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE DEI MEZZI COMUNALI; CIG: B0F6D2D828. 09/04/2024 83 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 10/04/2024 789 421 1 620 1.176,26 1.176,26 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000014991 del 21/11/2023 NOLEGGIO TERMINALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 10/04/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/04/2024 790 422 1 952 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 22.02.2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MADAMA 10/04/2024 1881 0 70 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/06/2024 791 423 1 621 1.094,90 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'ZA83D2890B' SALDO Fatt.n. Z-712 del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 11/04/2024 1955 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 792 423 2 621 1.131,33 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'ZA83D2890B' SALDO Fatt.n. Z-655 del 31/08/2023 AGOSTO 2023 11/04/2024 1955 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 793 424 1 622 1.094,90 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA SALDO Fatt.n. Z-387 del 30/06/2023 GIUGNO 2023 11/04/2024 1955 0 207 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 794 424 2 622 1.131,33 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA SALDO Fatt.n. Z-524 del 31/07/2023 LUGLIO 2023 11/04/2024 1955 0 207 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 795 425 1 623 1.094,90 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA SALDO Fatt.n. Z-177 del 30/04/2023 RAVAGLIA A. 11/04/2024 1955 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 796 425 2 623 1.131,33 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA SALDO Fatt.n. Z-284 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 R.A. 11/04/2024 1955 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 797 426 1 624 11.165,44 11.165,44 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z403D6D588' ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 14/02/2024 Rif. proforma PRO 1/2024 del 18/01/2024 11/04/2024 2883 0 308 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 15/04/2024 798 427 1 625 341,6 341,6 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZAD322163C' SALDO Fatt.n. 19515/16/10 del 12/10/2022 PRATICHE PREVIDENZIALI - 2021 11/04/2024 86 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 15/04/2024 799 428 1 626 1.586,00 1.586,00 SOILTEST SAS '9773545879' SALDO Fatt.n. 188 del 23/10/2023 INDAGINE GEOTECNICA AREA LUDICO SPORTIVA 11/04/2024 2573 0 120 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 15/04/2024 800 429 1 668 7.456,10 7.456,10 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI 2022 11/04/2024 1589 0 401 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 24/04/2024 801 430 1 669 3.454,24 3.454,24 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI 2023 11/04/2024 1589 0 401 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2 Trasferimenti correnti a Province 24/04/2024 802 431 1 627 3.660,00 3.660,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z503924B74' ACCONTO Fatt.n. 1/A/2024 del 09/02/2024 PROGETTO INSIEME AI COMUNI - REALIZZAZIONE DI PENSILINE FERMATA BUS COTRAL CIG Z503924B74 11/04/2024 2668 0 186 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 15/04/2024 803 432 1 628 2.112,00 2.112,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z503924B74' ACCONTO Fatt.n. 1/A/2024 del 09/02/2024 PROGETTO INSIEME AI COMUNI - REALIZZAZIONE DI PENSILINE FERMATA BUS COTRAL CIG Z503924B74 11/04/2024 2673 0 187 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 15/04/2024 804 433 1 629 1.952,00 1.952,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZCB3CEC9C6' SALDO Fatt.n. 24102/16/10 del 30/11/2023 STIPENDI OTTOBRE -DICEMBRE 2023 11/04/2024 87 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 15/04/2024 805 434 1 630 3.500,00 3.500,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z503924B74' "SALDO Fatt.n. 1/A/2024 del 09/02/2024 PROGETTO ""INSIEME AI COMUNI"" - REALIZZAZIONE DI PENSILINE FERMATA BUS COTRAL CIG Z503924B74" 11/04/2024 2668 0 333 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 15/04/2024 806 436 1 632 3.355,00 3.355,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z1C3D506DA' SALDO Fatt.n. 27011/16/10 del 31/12/2023 SERVIZIO ANPR SUBENTRO DATI ELETTORALE 11/04/2024 91 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 15/04/2024 807 437 1 633 79.728,00 79.728,00 MARIO CIPRIANI S.R.L. '9669066DAB' SALDO Fatt.n. 85 del 22/03/2024 LAVORI CENTRO 11/04/2024 2622 0 381 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 15/04/2024 808 438 1 634 1.152,90 1.152,90 MAGGIOLI S.P.A. 'ZA73D1E313' SALDO Fatt.n. 0002148210 del 31/10/2023 SERVIZIO INTERNET 15/04/2024 75 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/04/2024 809 439 1 635 2.290,06 2.290,06 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' ACCONTO Fatt.n. 0001102874 del 31/10/2023 INVIO ACCERTAMENTI IMU OTTOBRE 2023 15/04/2024 126 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 15/04/2024 810 440 1 636 1.774,69 1.774,69 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001102874 del 31/10/2023 INVIO ACCERTAMENTI IMU OTTOBRE 2023 15/04/2024 126 0 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 15/04/2024 811 442 1 708 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: APRILE 24 15/04/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/04/2024 812 496 1 650 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000517 del 10/04/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 16/04/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 17/04/2024 813 497 1 651 3.592,90 3.592,90 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B11266B80C' SALDO Fatt.n. 68 del 03/04/2024 16/04/2024 1153 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/04/2024 814 498 1 652 2.247,89 2.247,89 RUFINI 1927 SRL 'B0C1D758E3' SALDO Fatt.n. 512 del 29/03/2024 16/04/2024 525 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/04/2024 815 499 1 653 5.490,00 5.490,00 EFFICACE IMPIANTI 'ZA33A94325' SALDO Fatt.n. 199 del 24/05/2023 ELETTROPOMPA SCUOLA 16/04/2024 2673 0 124 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 17/04/2024 816 500 1 654 305 305 ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI 'Z2D3095E1B' SALDO Fatt.n. 153 del 19/02/2024 CARCASSA EQUINA 16/04/2024 201 0 25 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/04/2024 817 501 1 2204 900 900 EXE SYSTEM SRL 'Z613D150BF' SALDO Fatt.n. 132 del 09/11/2023 PC 16/04/2024 86 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 19/12/2024 818 502 1 655 85.272,00 85.272,00 SISTHEMA SRL '9669066DAB' SALDO Fatt.n. 21EP/2024 del 22/03/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI CENTRO 17/04/2024 2622 0 381 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 17/04/2024 819 503 1 656 158,6 158,6 MAGGIOLI S.P.A. 'B0798182C7' SALDO Fatt.n. 0002108902 del 28/02/2024 BOLLETTARIO RISCOSSIONI PAGAMENTO 17/04/2024 524 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/04/2024 820 504 1 657 301,46 301,46 MAGGIOLI S.P.A. 'B058FFDE62' SALDO Fatt.n. 0002116125 del 31/03/2024 FATT. IVA SPLIT P. 17/04/2024 524 0 23 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/04/2024 821 505 1 658 1.656,94 4.970,82 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-12847 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 17/04/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 17/04/2024 822 505 2 658 1.656,94 4.970,82 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-949 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 17/04/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 17/04/2024 823 505 3 658 1.656,94 4.970,82 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-1439 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 17/04/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 17/04/2024 824 506 1 659 1.000,00 1.000,00 SECURITY LABOR S.R.L. 'ZF23671945' SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 04/07/2023 CONSULENZA RISCHI LAVORATIVI E SORVEGLIANZA SANITARIA VOSTRI LAVORATORI 17/04/2024 59 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 17/04/2024 825 507 1 670 40,68 40,68 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il pagamento delle visure effettuate nel 1 trimestre 2024. 18/04/2024 524 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/04/2024 826 509 1 712 5,14 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522401 del 11/03/2024 VIA DELLA PINETA SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 827 509 2 712 13,32 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522417 del 11/03/2024 VIA VULPIANI SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 828 509 3 712 14,96 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522400 del 11/03/2024 VIA SANT'ANNA SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 829 509 4 712 19,75 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522420 del 11/03/2024 VIA ROMA 29 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 830 509 5 712 20,89 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522412 del 11/03/2024 VIA ROMA SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 831 509 6 712 20,89 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522423 del 11/03/2024 CORSO CAVOUR 32 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 832 509 7 712 28,85 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522414 del 11/03/2024 VIA SANT'ANNA ND 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 833 509 8 712 40,55 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005017363811 del 27/02/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 834 509 9 712 40,55 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522399 del 11/03/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 835 509 10 712 47,01 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522422 del 11/03/2024 VIA DELLE GORGHE 3 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 836 509 11 712 54,09 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522405 del 11/03/2024 VIALE XXV APRILE SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 837 509 12 712 64,44 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522409 del 11/03/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 838 509 13 712 79,15 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522397 del 11/03/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 839 509 14 712 120,72 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522416 del 11/03/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 840 509 15 712 126,66 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522402 del 11/03/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 841 509 16 712 173,78 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522415 del 11/03/2024 CORSO CAVOUR 34 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 842 509 17 712 183,29 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522410 del 11/03/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 843 509 18 712 228,58 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522421 del 11/03/2024 CORSO CAVOUR 15 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 844 509 19 712 236,97 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522407 del 11/03/2024 VICOLO TESTA SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 845 509 20 712 239,07 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522418 del 11/03/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 846 509 21 712 295,83 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522408 del 11/03/2024 CORSO CAVOUR 39 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 847 509 22 712 436,24 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522411 del 11/03/2024 VIA SANT'ANNA ND 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 848 509 23 712 454,94 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522398 del 11/03/2024 VIA FONTE CANORO SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 849 509 24 712 541,17 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522419 del 11/03/2024 VIA PIO LA TORRE 2 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 850 509 25 712 614,82 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522413 del 11/03/2024 VIA SANT'ANNA ND 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 851 509 26 712 932,73 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522403 del 11/03/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 852 509 27 712 1.014,71 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522404 del 11/03/2024 VIA CAVOUR 34 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 853 509 28 712 1.850,98 7.900,08 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005023522406 del 11/03/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 24/04/2024 91 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2024 854 510 1 713 2.398,00 2.398,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO CONTRIBUENTI S.M.-S.M.T. 26/04/2024 2475 0 97 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 30/04/2024 855 511 1 714 43.263,97 43.263,97 IMPRESA 2020 SRL '9999855D63' SALDO Fatt.n. 16 del 18/03/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA 30/04/2024 2543 0 204 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 30/04/2024 856 514 1 723 239,24 239,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso premi assicurativi anni precedenti a favore della Citta Metropolitana di Roma Capitale relativo al veicolo Mazda targa BW783YB. 02/05/2024 1901 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 06/05/2024 857 515 1 724 14,9 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170841 del 12/03/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 858 515 2 724 72,46 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170845 del 12/03/2024 VIA PIO LA TORRE 1 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 859 515 3 724 90,05 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170844 del 12/03/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 860 515 4 724 547,77 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170848 del 12/03/2024 CORSO CAVOUR 15 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 861 515 5 724 1.485,41 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170842 del 12/03/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 862 515 6 724 1.842,86 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170840 del 12/03/2024 VIA SANT'ANNA 2 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 863 515 7 724 3.548,43 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170846 del 12/03/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 864 515 8 724 6.146,64 13.748,52 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412405170847 del 12/03/2024 VIA DELLA LIBERTA' 99999 03/05/2024 97 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06/05/2024 865 516 1 729 0,01 0,01 ARCA DI NOE' SOC. COOP. SOC. A.R.L. 'Z043C2DDDD' SALDO Fatt.n. 277/PA del 28/12/2023 GESTIONE BIBLIOTECA 07/05/2024 930 0 4 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 866 517 1 2205 107,36 107,36 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z403D6D588' SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 14/02/2024 Rif. proforma PRO 1/2024 del 18/01/2024 07/05/2024 199 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 19/12/2024 867 518 1 730 46.056,21 46.056,21 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200000824 del 05/10/2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 07/05/2024 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2024 868 519 1 731 1.564,65 1.564,65 NUOVA DACA SRL 'Z8F368D43B' SALDO Fatt.n. 61 del 24/01/2024 NOLEGGIO ESTINTORI 07/05/2024 201 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 10/05/2024 869 520 1 732 847 847 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z9E3A09218' SALDO Fatt.n. 16/FE del 27/03/2024 MATERIALE VARIO 07/05/2024 201 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/05/2024 870 521 1 733 1.268,80 1.268,80 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B138A4E9F0' SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 18/04/2024 SWITCH 07/05/2024 86 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 10/05/2024 871 522 1 734 713,6 713,6 EXE SYSTEM SRL 'B14C83D7EB' SALDO Fatt.n. 62 del 22/04/2024 MATERIALE INFORMATICO 07/05/2024 86 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 10/05/2024 872 523 1 735 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000119-0CPA del 29/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 07/05/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 873 524 1 736 244 732 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000006-0CPA del 31/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 07/05/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 874 524 2 736 244 732 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000012-0CPA del 29/02/2024 NOLEGGIO SHARP 07/05/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 875 524 3 736 244 732 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000018-0CPA del 29/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 07/05/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 876 525 1 895 5.100,00 5.100,00 ISTITUTO SAN SABA 'Z413E07D90' SALDO Fatt.n. 6 del 16/01/2024 7 DICEMBRE 2023 - 26 GENNAIO 2024 07/05/2024 1875 0 348 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 27/05/2024 877 526 1 1238 6.500,00 6.500,00 ISTITUTO SAN SABA 'B092906E52' SALDO Fatt.n. 12 del 04/04/2024 27 GENNAIO - 31 MARZO 2024 07/05/2024 1875 0 44 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 25/07/2024 878 527 1 737 5.087,25 5.087,25 ARCA DI NOE' SOC. COOP. SOC. A.R.L. 'ZAF3E020A7' SALDO Fatt.n. 91/PA del 30/04/2024 GESTIONE BIBLIOTECA 29/01/2024-26/04/2024 07/05/2024 930 0 5 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 879 528 1 738 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 66 del 30/04/2024 APRILE 2024 07/05/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 10/05/2024 880 529 1 739 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000026-0CPA del 30/04/2024 NOLEGGIO SHARP 07/05/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2024 881 530 1 740 3.452,60 3.452,60 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B177D17A45' SALDO Fatt.n. 96 del 30/04/2024 APRILE 2024 07/05/2024 1153 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 10/05/2024 882 531 1 741 20 20 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO 9710074000 E 971094000 07/05/2024 744 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 10/05/2024 883 532 1 742 17.704,18 17.704,18 BANCA IFIS SPA LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA BANCA IFIS SPA E COMUNE DI CASTEL MADAMA A SEGUTIO DI CESSIONE DELLA SOCIETA ENEL ENERGIA S.P.A. DEI CREDITI DI CUI ALLE FATTURE INDICATE NEGLI ALLEGATI A), B) E C) ALLA PRESENTE 08/05/2024 91 0 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 10/05/2024 884 535 1 795 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000644 del 10/05/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 15/05/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/05/2024 885 536 1 793 16.773,79 16.773,79 REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DEL PIANO DECENNALE DI AMMORTAMENTO AUTORIZZATO DALLA REGIONE LAZIO 15/05/2024 2575 0 117 2 Spese in conto capitale 4 Altri trasferimenti in conto capitale 21 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 2 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 1 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 16/05/2024 886 537 1 796 13,64 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256097 del 14/04/2024 VIA SANT'ANNA SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 887 537 2 796 16,13 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256114 del 14/04/2024 VIA VULPIANI 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 888 537 3 796 16,54 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256117 del 14/04/2024 VIA ROMA 29 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 889 537 4 796 20,33 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256098 del 14/04/2024 VIA DELLA PINETA SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 890 537 5 796 20,89 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256109 del 14/04/2024 VIA ROMA SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 891 537 6 796 23,38 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256120 del 14/04/2024 CORSO CAVOUR 32 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 892 537 7 796 29,67 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256111 del 14/04/2024 VIA SANT'ANNA ND 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 893 537 8 796 40,55 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256096 del 14/04/2024 VIA DELL LIBERTA' 121 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 894 537 9 796 53,67 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256102 del 14/04/2024 VIALE XXV APRILE SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 895 537 10 796 56,13 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256119 del 14/04/2024 VIA DELLE GORHE 3 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 896 537 11 796 64,44 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256106 del 14/04/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 897 537 12 796 70,33 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256094 del 14/04/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 898 537 13 796 116,29 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005026124755 del 29/03/2024 CORSO CAVOUR 34 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 899 537 14 796 119,1 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256113 del 14/04/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 900 537 15 796 125,62 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256099 del 14/04/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 901 537 16 796 148,08 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256107 del 14/04/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 902 537 17 796 170,92 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256112 del 14/04/2024 CORSO CAVOUR 34 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 903 537 18 796 181,98 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256105 del 14/04/2024 CORSO CAVOUR 39 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 904 537 19 796 216,15 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256118 del 14/04/2024 CORSO CAVOUR 15 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 905 537 20 796 246,59 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256104 del 14/04/2024 VICOLO TESTA SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 906 537 21 796 324,06 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256115 del 14/04/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 907 537 22 796 434,89 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256108 del 14/04/2024 VIA SANT'ANNA ND 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 908 537 23 796 440,03 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256095 del 14/04/2024 VIA FONTE CANORO SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 909 537 24 796 524,71 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256116 del 14/04/2024 VIA PIO LA TORRE 2 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 910 537 25 796 648,47 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256110 del 14/04/2024 VIA SANT'ANNA ND 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 911 537 26 796 794,15 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256100 del 14/04/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 912 537 27 796 826,33 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256101 del 14/04/2024 CORSO CAVOUR 34 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 913 537 28 796 1.486,52 7.229,59 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005033256103 del 14/04/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 15/05/2024 91 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/05/2024 914 539 1 893 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24 16/05/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/05/2024 915 582 1 808 12.837,58 12.837,58 FOSSACECA SRL '887514515' LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA STALLONE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLART 21 NONIS DEL D.L. 241/90 DELLA DETERMINA N. 190 DEL 19.03.2024 E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATIVO - CUP: F31B13001180004 - CIG:887514515 16/05/2024 138 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 16/05/2024 916 583 1 809 157.478,22 157.478,22 FOSSACECA SRL '8875145159' SALDO Fatt.n. 65/2022 del 27/12/2022 LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO LO STALLONE 16/05/2024 2903 0 361 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 16/05/2024 917 584 1 814 2.196,00 2.196,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0A45A0AA6' SALDO Fatt.n. 10578/16/10 del 08/05/2024 CEP COMP. 2023 CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2023 20/05/2024 94 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/05/2024 918 585 1 815 1.555,87 1.555,87 HALLEY INFORMATICA SRL 'B11C117BB2' SALDO Fatt.n. 11407/16/10 del 16/05/2024 POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2020 20/05/2024 126 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 20/05/2024 919 586 1 819 1.000,00 1.000,00 ITALIANA PETROLI SPA 'B1ADC121B5' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOC. ITALIANA PETROLI SPA DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI; CIG: B1ADC121B5. 20/05/2024 524 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/05/2024 920 587 1 820 1.002,00 1.002,00 ITALIANA PETROLI SPA 'B1ADC121B5' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOC. ITALIANA PETROLI SPA DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI; CIG: B1ADC121B5. 20/05/2024 83 0 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 22/05/2024 921 588 1 822 119,56 119,56 MAGGIOLI S.P.A. 'B114B0299F' SALDO Fatt.n. 0002121277 del 30/04/2024 FATT. IVA SPLIT P. 21/05/2024 524 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/05/2024 922 589 1 823 35 35 UPEL ITALIA SALDO Fatt.n. FATTPA 30624 del 09/04/2024 WEBINAR 6 MARZO 2024 21/05/2024 55 0 54 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 22/05/2024 923 590 1 824 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z0137F1E86' SALDO Fatt.n. 9250/16/10 del 24/04/2024 PRATICHE PREVIDENZIALI CECCARELLI ORIETTA 21/05/2024 55 0 215 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 22/05/2024 924 595 1 829 326,75 326,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER SCUOLABUS TARGATO EJ334EB .ANNO 2024 21/05/2024 209 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/05/2024 925 596 1 830 6.691,70 6.691,70 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z803D8A6DB' SALDO Fatt.n. 26955/16/10 del 31/12/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 21/05/2024 86 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 6 Servizi di sicurezza 22/05/2024 926 597 1 831 63,42 63,42 Aruba S.p.A. 'B13785BA06' SALDO Fatt.n. 1000241500005541 del 30/04/2024 ORDINE MO17677230 21/05/2024 86 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/05/2024 927 598 1 832 117,96 117,96 RUFINI 1927 SRL 'B0C1D758E3' SALDO Fatt.n. 687 del 30/04/2024 TARGA 21/05/2024 525 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/05/2024 928 599 1 833 45.327,77 91.895,40 ENGIE SERVIZI SPA '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200000915 del 29/01/2024 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 21/05/2024 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/05/2024 929 599 2 833 46.567,63 91.895,40 ENGIE SERVIZI SPA '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200003997 del 03/04/2024 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 3797981 del 02/08/2017 21/05/2024 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/05/2024 930 600 1 834 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 89 del 29/02/2024 CANONE MENSILE APPALTO: FEBBRAIO 2024 21/05/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/05/2024 931 600 2 834 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 138 del 30/03/2024 CANONE MENSILE APPALTO: MARZO 2024 21/05/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/05/2024 932 601 1 912 6.710,00 6.710,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZE53BF8CA2' SALDO Fatt.n. 01/A del 29/12/2023 RIMOZIONE PARIETARIA POTATURA ALBERI 21/05/2024 2673 0 174 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 03/06/2024 933 602 1 821 16.773,79 16.773,79 REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DEL PIANO DECENNALE DI AMMORTAMENTO AUTORIZZATO DALLA REGIONE LAZIO 21/05/2024 2575 0 117 2 Spese in conto capitale 4 Altri trasferimenti in conto capitale 21 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 2 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 1 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 22/05/2024 934 603 1 835 679,88 679,88 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso premi assicurativi anni precedenti a favore della Citta Metropolitana di Roma Capitale relativi al veicolo Mazda targa BW783YB - annualita 2018. 21/05/2024 1901 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/05/2024 935 604 1 836 467,26 467,26 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 'B1A5D6EFDC' CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 38, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI - REALIZZAZIONE DI UNAREA LUDICO SPORTIVA IN VIALE XXV APRILE CUP F35B23000130002 CIG B1A5D6EFDC PAGAMENTO ENEL PER MESSA FUORI SERVIZIO CABINA 21/05/2024 2573 0 415 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 22/05/2024 936 605 1 837 3.859,68 13.073,72 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000008 del 30/11/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO NOVEMBRE 2023 21/05/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/05/2024 937 605 2 837 4.099,96 13.073,72 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000001 del 31/01/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO GENNAIO 2024 21/05/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/05/2024 938 605 3 837 5.114,08 13.073,72 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000009 del 31/12/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO DICEMBRE 2023 21/05/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/05/2024 939 606 1 838 3.999,69 9.343,64 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000002 del 29/02/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO FEBBRAIO 2024 21/05/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/05/2024 940 606 2 838 5.343,95 9.343,64 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000003 del 31/03/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO MARZO 2024 21/05/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/05/2024 941 607 1 839 924,46 924,46 HERA COMM SRL ACCONTO Fatt.n. 412406971648 del 15/04/2024 VIA SANTANNA 2 21/05/2024 97 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 942 608 1 840 -5.100,10 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971655 del 15/04/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 943 608 2 840 -1.725,15 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971653 del 15/04/2024 VIA PIO LA TORRE 1 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 944 608 3 840 20 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971649 del 15/04/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 945 608 4 840 26,49 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971652 del 15/04/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 946 608 5 840 313,78 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971656 del 15/04/2024 CORSO CAVOUR 15 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 947 608 6 840 932,21 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971648 del 15/04/2024 VIA SANTANNA 2 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 948 608 7 840 1.530,69 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971650 del 15/04/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 949 608 8 840 2.525,46 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971651 del 15/04/2024 CORSO CAVOUR 34 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 950 608 9 840 2.842,81 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412405170843 del 12/03/2024 CORSO CAVOUR 34 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 951 608 10 840 3.375,61 4.741,80 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412406971654 del 15/04/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 21/05/2024 653 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2024 952 609 1 841 13.130,50 13.130,50 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000233 del 30/03/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 21/05/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/05/2024 953 610 1 846 1.230,90 1.230,90 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B13AD3140A' SALDO Fatt.n. 81MHP del 02/05/2024 DEGENZE RSA APRILE 2024 21/05/2024 1955 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 954 611 1 847 213,5 213,5 MAGGIOLI S.P.A. 'ZCF3A505DC' SALDO Fatt.n. 0002119215 del 17/04/2023 RILEGATURA STATO CIVILE 22/05/2024 94 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 24/05/2024 955 612 1 848 213,5 677,1 MAGGIOLI S.P.A. 'Z1C33445A3' SALDO Fatt.n. 0002126308 del 31/05/2023 RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE 22/05/2024 94 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 956 612 2 848 463,6 677,1 MAGGIOLI S.P.A. 'Z1C33445A3' SALDO Fatt.n. 0002148933 del 26/11/2021 FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE 22/05/2024 94 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 957 613 1 849 152,5 152,5 MAGGIOLI S.P.A. 'Z5331D0845' SALDO Fatt.n. 0002129969 del 28/07/2021 BROGLIACCIO 22/05/2024 94 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 24/05/2024 958 614 1 850 2.623,00 2.623,00 MAGGIOLI S.P.A. 'Z3E31D0783' SALDO Fatt.n. 0002139869 del 30/09/2021 SERVIZIO MUNICIPIUM APP 22/05/2024 62 0 318 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/05/2024 959 615 1 851 268,4 268,4 MAGGIOLI S.P.A. 'Z5339720A2' SALDO Fatt.n. 0002117228 del 31/03/2023 CARTELLINE 22/05/2024 94 0 7 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 960 616 1 852 123,1 123,1 MAGGIOLI S.P.A. 'B058FFDE62' SALDO Fatt.n. 0002111848 del 12/03/2024 RILEGATURA 22/05/2024 524 0 23 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 961 617 1 853 37,2 37,2 MAGGIOLI S.P.A. 'Z8E1D4CA64' SALDO Fatt.n. 0005952487 del 28/02/2018 FORNITURA DI LIBRI 22/05/2024 94 0 20 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 962 618 1 854 201,3 201,3 MAGGIOLI S.P.A. 'Z1C33445A3' ACCONTO Fatt.n. 0002119216 del 17/04/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DEL 2021 22/05/2024 94 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 963 619 1 855 12,2 12,2 MAGGIOLI S.P.A. 'Z1C33445A3' SALDO Fatt.n. 0002119216 del 17/04/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DEL 2021 22/05/2024 94 0 7 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2024 964 620 1 856 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NELLE MANUTENZIONI ORDINARIE ESEGUITE DAL PERSONALE DELLAREA TECNICA. 23/05/2024 2673 0 136 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 24/05/2024 965 621 1 845 930 930 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 CONTRATTO CON AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 PER PRESIDIO POLIAMBULATORIO PRESIDIO SANITARIO DELLA ASL ROMA 5 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COSTI REGISTRAZIONE CONTRATTO 23/05/2024 126 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 27/05/2024 966 622 1 845 52,38 52,38 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 CONTRATTO CON AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 PER PRESIDIO POLIAMBULATORIO PRESIDIO SANITARIO DELLA ASL ROMA 5 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COSTI REGISTRAZIONE CONTRATTO 23/05/2024 138 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 27/05/2024 967 623 1 896 5.496,23 5.496,23 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 25-2024 del 15/05/2024 PROFORMA 25-2024 PERIODO SET 2023/FEB 2024 24/05/2024 117 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 27/05/2024 968 624 1 897 1.094,90 3.357,56 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'ZA83D2890B' SALDO Fatt.n. Z-967 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 27/05/2024 1955 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 969 624 2 897 1.131,33 3.357,56 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'ZA83D2890B' SALDO Fatt.n. Z-808 del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 R.A. 27/05/2024 1955 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 970 624 3 897 1.131,33 3.357,56 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'ZA83D2890B' SALDO Fatt.n. Z-1056 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023 27/05/2024 1955 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 971 625 1 898 1.058,47 4.416,03 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-177 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 27/05/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 972 625 2 898 1.094,90 4.416,03 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-461 del 30/04/2024 APRILE 2024 27/05/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 973 625 3 898 1.131,33 4.416,03 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-68 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 27/05/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 974 625 4 898 1.131,33 4.416,03 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-342 del 31/03/2024 MARZO 2024 27/05/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/05/2024 975 626 1 901 1.656,94 1.656,94 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-2648 del 31/03/2024 MARZO 2024 28/05/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 28/05/2024 976 627 1 902 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 248/PA del 02/04/2024 CANONE MAGGIO GIUGNO 2024 28/05/2024 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/05/2024 977 628 1 903 702,72 702,72 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 249/PA del 02/04/2024 CANONE MAGGIO GIUGNO 2024 28/05/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 28/05/2024 978 629 1 904 20.000,00 20.000,00 ROCCHI MAURIZIO 'B06AA2996C' ACCONTO Fatt.n. 5/FE del 21/05/2024 MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE 28/05/2024 201 0 418 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28/05/2024 979 630 1 905 -23.621,86 1.298,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B06AA2996C' SALDO Fatt.n. 1/FE/NC del 21/05/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA 4/FE DEL 15 MAGGIO 2024 28/05/2024 103 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/05/2024 980 630 2 905 23.621,86 1.298,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B06AA2996C' SALDO Fatt.n. 4/FE del 15/05/2024 MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE 28/05/2024 103 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/05/2024 981 630 3 905 1.298,40 1.298,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B06AA2996C' SALDO Fatt.n. 5/FE del 21/05/2024 MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE 28/05/2024 103 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/05/2024 982 632 1 914 1.135,21 1.135,21 KIBERNETES S.R.L. 'Z73291DFB8' SALDO Fatt.n. 0000713/SPLIT del 29/02/2024 28/05/2024 126 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 03/06/2024 983 633 1 915 24.450,00 24.450,00 ASSIB UNDERWRITING SRL '9998397A33' IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI ALLA COMPAGNIA AIG EUROPE; CIG: 9998397A33. 29/05/2024 344 0 142 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 03/06/2024 984 634 1 916 12,6 12,6 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Restituzione somme per sanzioni al codice della strada versate in eccesso 30/05/2024 2475 0 141 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 03/06/2024 985 635 1 917 301,95 301,95 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000006999 del 21/05/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 30/05/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 03/06/2024 986 636 1 918 353,8 353,8 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000006986 del 21/05/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 30/05/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 03/06/2024 987 637 1 919 90,21 90,21 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2024A000003622 del 21/03/2024 CANONE OFFICE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 30/05/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/06/2024 988 643 1 929 146,4 146,4 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2024A000006953 del 21/05/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 03/06/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 05/06/2024 989 644 1 930 287,68 287,68 RETE ITALIA SRL 'B1B85EFEA6' SALDO Fatt.n. 304/PA del 28/05/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 03/06/2024 95 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 05/06/2024 990 645 1 932 400 400 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 CONTRATTO CON AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 PER PRESIDIO POLIAMBULATORIO PRESIDIO SANITARIO DELLA ASL ROMA 5 SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COSTI REGISTRAZIONE CONTRATTO 04/06/2024 138 0 150 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 06/06/2024 991 646 1 936 200 200 GLOBAL ASSISTANCE SPA 'B1DFB75E70' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLESECUZIONE DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE; CIG: B1DFB75E70. 05/06/2024 2673 0 144 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 11/06/2024 992 647 1 937 1.170,24 1.170,24 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000006695 del 21/05/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 05/06/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11/06/2024 993 648 1 938 37,55 889,05 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001101189 del 30/04/2024 FATTURA 07/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2024 994 648 2 938 76,05 889,05 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001100728 del 31/03/2024 FATTURA 07/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2024 995 648 3 938 775,45 889,05 M.T. SPA 'Z4F3687D13' SALDO Fatt.n. 0001101011 del 17/04/2024 INVIO ACCERTAMENTI IMU 07/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2024 996 649 1 939 1.713,00 1.713,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1/14 del 26/02/2024 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO 07/06/2024 138 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/06/2024 997 650 1 940 2.183,25 2.183,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 30/01/2024 COMPENSI 07/06/2024 138 0 13 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/06/2024 998 651 1 983 11.712,00 11.712,00 GEO EXPLORING SRL 'A026DCAEA6' SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 23/04/2024 INDAGINI GEOGNOSTICHE 07/06/2024 2562 0 303 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 14/06/2024 999 652 1 984 6.280,56 6.280,56 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZAC39D5282' SALDO Fatt.n. 1PA del 23/05/2024 STUDIO GEOLOGICO 07/06/2024 2562 0 280 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 14/06/2024 1000 653 1 985 15.308,24 15.308,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'A01AC47DC6' SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 16/05/2024 ACCONTO PROGETTO PERCORSO CICLOPEDONALE 07/06/2024 2883 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/06/2024 1001 654 1 941 186,86 11.294,59 RIDA AMBIENTE SRL 'Z303D5938C' SALDO Fatt.n. 000343 del 30/04/2024 Determina n. G00505 del 18/01/2023 Conguaglio tariffa anno 2021 Det. U.T. n. 769 del 24/11/2023 07/06/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/06/2024 1002 654 2 941 11.107,73 11.294,59 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000358 del 30/04/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 07/06/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/06/2024 1003 655 1 942 122 122 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 'B1EEFC0743' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA, DEL SERVIZIO DINTERCONNESSIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLARCHIVIO STORICO COMUNALE CON LA RETE DI E- 07/06/2024 2673 0 147 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 11/06/2024 1004 656 1 943 440,99 1.469,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZE23C7C8D0' SALDO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 RILASCIO PARERI PAESAGGISTICI 07/06/2024 199 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 11/06/2024 1005 656 2 943 1.029,00 1.469,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZE23C7C8D0' SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 24/01/2024 RILASCIO PARERI PAESAGGISTICI 07/06/2024 199 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 11/06/2024 1006 657 1 986 890 890 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZC23DEB714' SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/01/2024 FORNITURA SOUND STATION 07/06/2024 1872 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 14/06/2024 1007 658 1 944 1.547,90 1.547,90 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z8A3A08EAA' SALDO Fatt.n. 2PA del 27/02/2024 ISTRUTTORIE DI N.20 ISTANZE PER OPERE IN ZONE SOGGETTE A N.O. VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CASTELMADAMA (RM) - DET. 157 DEL 24/02/2023. CIG: Z8A3A08EAA 07/06/2024 199 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 11/06/2024 1008 659 1 945 2.415,60 2.415,60 NUS ITALIA S.R.L. 'ZD43698E7D' SALDO Fatt.n. 24-0071 del 05/06/2024 AGGIORNAMENTO INVENTARI CONSUNTIVO 2023 07/06/2024 141 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2024 1009 660 1 946 8,2 90,18 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 157_24 del 03/04/2024 15 MANIFESTI FIERA 07/06/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1010 660 2 946 81,98 90,18 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 165_24 del 12/04/2024 15 MANIFESTI BORSE DI STUDIO E 15 DEL 25 APRILE 07/06/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1011 661 1 947 32,79 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 157_24 del 03/04/2024 15 MANIFESTI FIERA 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1012 661 2 947 40,99 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 115_24 del 13/03/2024 15 MANIFESTI BRIGADIERE ROSATI 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1013 661 3 947 40,99 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 150_24 del 28/03/2024 15 MANIFESTI PASQUA 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1014 661 4 947 40,99 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 194_24 del 03/05/2024 MANIFESTI 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1015 661 5 947 81,98 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 174_24 del 19/04/2024 15 MANIFESTI GIORNATA DELLO SPORT E 15 MANIFESTI CONCERTO 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1016 661 6 947 81,98 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 216_24 del 17/05/2024 15 MANIFESTI IMU E 15 SIEPI 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1017 661 7 947 122,98 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 228_23 del 31/07/2023 15 MANIFESTI ANZIANI, 15 MANIFESTI DISABILI, 15 MANIFESTI RIFIUTI 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1018 661 8 947 188,37 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 70_24 del 28/02/2024 MANIFESTI 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1019 661 9 947 368,93 1.000,00 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z0A3D52E1F' SALDO Fatt.n. FATTPA 7_24 del 25/01/2024 MANIFESTI 07/06/2024 74 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 11/06/2024 1020 662 1 948 122 122 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCESSO CONTRIBUENTE S.M.R. 07/06/2024 2475 0 153 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/06/2024 1021 663 1 2202 135,1 135,1 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE PER VERSAMENTO TARDIVO IVA 2022 11/06/2024 143 0 155 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 19/12/2024 1022 664 1 987 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000807 del 10/06/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/06/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 14/06/2024 1023 665 1 988 129,89 129,89 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' ACCONTO Fatt.n. 102MHP del 03/06/2024 MAGGIO 2024 B.M. E S.P. 13/06/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/06/2024 1024 666 1 989 1.234,53 1.234,53 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B13AD3140A' SALDO Fatt.n. 102MHP del 03/06/2024 MAGGIO 2024 B.M. E S.P. 13/06/2024 1955 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/06/2024 1025 667 1 990 121,51 506,99 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 121MHP del 06/06/2024 FEBBRAIO 2024 S.P. 13/06/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/06/2024 1026 667 2 990 125,7 506,99 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 129MHP del 06/06/2024 APRILE 2024 S.P. 13/06/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/06/2024 1027 667 3 990 129,89 506,99 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' ACCONTO Fatt.n. 123MHP del 06/06/2024 MARZO 2024 B.M. E S.P. 13/06/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/06/2024 1028 667 4 990 129,89 506,99 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 114MHP del 06/06/2024 GENNAIO 2024 S.P. 13/06/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/06/2024 1029 668 1 991 183 183 MAGGIOLI S.P.A. '0000000000' SALDO Fatt.n. 0002106271 del 31/01/2021 MATERILE ANAGRAFE 14/06/2024 86 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 14/06/2024 1030 669 1 997 738,54 738,54 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B13AD3140A' SALDO Fatt.n. 123MHP del 06/06/2024 MARZO 2024 B.M. E S.P. 14/06/2024 1955 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1031 672 1 1061 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24 21/06/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/06/2024 1032 717 1 1009 3.675,25 3.675,25 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B1F9FC8B3F' SALDO Fatt.n. 126 del 05/06/2024 MAGGIO 2024 21/06/2024 1153 0 151 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/06/2024 1033 718 1 1010 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000029-0CPA del 31/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 21/06/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1034 719 1 1011 4.000,00 4.000,00 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CASTEL MADAMA EROGAZIONE COMNTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTEL MADAMA 21/06/2024 1046 0 232 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1035 720 1 1012 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE RIONE SANTA MARIA DELLA VITTORIA LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DEI COMITATI RIONALI E DELLENTE PALIO DI MADAMA MARGARITA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LALLESTIMENTO DEL PALIO DI MADAMA MARGARITA 2023 21/06/2024 1046 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1036 721 1 1013 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE RIONE EMPOLITANO LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DEI COMITATI RIONALI E DELLENTE PALIO DI MADAMA MARGARITA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LALLESTIMENTO DEL PALIO DI MADAMA MARGARITA 2023 21/06/2024 1046 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1037 722 1 1014 550 550 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE CASTELLUCCIO LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DEI COMITATI RIONALI E DELLENTE PALIO DI MADAMA MARGARITA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LALLESTIMENTO DEL PALIO DI MADAMA MARGARITA 2023 21/06/2024 1046 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1038 723 1 1015 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE BORGO LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DEI COMITATI RIONALI E DELLENTE PALIO DI MADAMA MARGARITA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LALLESTIMENTO DEL PALIO DI MADAMA MARGARITA 2023 21/06/2024 1046 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1039 724 1 1016 1.450,00 1.450,00 ASSOCIAZIONE ENTE DEL PALIO MADAMA MARGARITA LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DEI COMITATI RIONALI E DELLENTE PALIO DI MADAMA MARGARITA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LALLESTIMENTO DEL PALIO DI MADAMA MARGARITA 2023 21/06/2024 1046 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1040 725 1 1017 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 29/11/2023 PRESTAZIONE OCCASIONALE EVENTO ESTATE CASTELLANA 2023 21/06/2024 1046 0 209 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/06/2024 1041 726 1 1022 -8.540,00 8.540,00 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002103345 del 31/07/2023 NOTA DI CREDITO FATTURA 2102996 21/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/06/2024 1042 726 2 1022 -8.540,00 8.540,00 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002103347 del 31/07/2023 NOTA DI CREDITO FATTURA 2101303 21/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/06/2024 1043 726 3 1022 8.540,00 8.540,00 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002101303 del 31/03/2023 FATT. IVA SPLIT P. 21/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/06/2024 1044 726 4 1022 8.540,00 8.540,00 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002102996 del 30/06/2023 QUARTA RATA ACCERTAMENTO IMU 2017/2021 21/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/06/2024 1045 726 5 1022 8.540,00 8.540,00 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002102380 del 31/05/2024 FATT. IVA SPLIT P. 21/06/2024 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/06/2024 1046 727 1 1023 79 79 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PERIODICA APE PIAGGIO TARGATA BJ46847 IN DOTAZIONE ALUFFICIO TECNICO COMUNALE. 21/06/2024 1576 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 26/06/2024 1047 728 1 1024 2.436,22 2.436,22 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 'B11DD786F8' SALDO Fatt.n. 0000924900004234 del 14/06/2024 SPOSTAMENTO IMPIANTI 25/06/2024 2573 0 415 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 26/06/2024 1048 729 1 1065 353,21 353,21 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO-FIAT PUNTO, APE PIAGGIO E FIAT PANDA. 26/06/2024 1576 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/06/2024 1049 731 1 1067 25.492,74 135.353,40 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24005912 del 30/04/2024 APRILE 2024 28/06/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 28/06/2024 1050 731 2 1067 35.271,60 135.353,40 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24001131 del 31/01/2024 GENNAIO 2024 28/06/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 28/06/2024 1051 731 3 1067 36.500,10 135.353,40 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24004623 del 31/03/2024 MARZO 2024 28/06/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 28/06/2024 1052 731 4 1067 38.088,96 135.353,40 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24002778 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024 28/06/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 28/06/2024 1053 734 1 1078 17,29 17,29 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024200351218 del 11/06/2024 RECUPERO TASSA CIRCOLAZIONE 02/07/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 03/07/2024 1054 735 1 1079 350 350 MAGO MARIO EVENTI SALDO Fatt.n. 48 del 27/12/2023 ANIMAZIONE FESTA OLIO OLIVE 03/07/2024 1046 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/07/2024 1055 736 1 1080 4.160,00 4.160,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 4 del 08/11/2023 CONCERTO LEO PARI 03/07/2024 1046 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/07/2024 1056 737 1 1081 1.000,00 1.000,00 GRUPPO SMILF STREET BAND SALDO Fatt.n. 18 del 20/12/2023 SPETTACOLO MUSICALE OLIOLIVE 2023 03/07/2024 1046 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/07/2024 1057 738 1 1082 125 125 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2024 OLIOLIVE 2023 03/07/2024 1046 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/07/2024 1058 739 1 1083 125 125 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPETTACOLI E PRESTAZIONI DOPERA OCCASIONALI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE OLIOLIVE 2023 03/07/2024 1046 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/07/2024 1059 740 1 1084 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1060 741 1 1085 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1061 742 1 1086 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1062 743 1 1087 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1063 744 1 1088 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1064 745 1 1089 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1065 746 1 1123 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 10/07/2024 1066 747 1 1090 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1067 748 1 1091 138 138 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1068 749 1 1092 110,4 110,4 FERRAZZI SONIA Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1069 750 1 1093 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1070 751 1 1094 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1071 752 1 1095 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1072 753 1 1096 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1073 754 1 1097 138 138 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1074 755 1 1098 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1075 756 1 1220 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 22/07/2024 1076 757 1 1223 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 24/07/2024 1077 758 1 1323 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/08/2024 1078 759 1 1099 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1079 760 1 1100 138 138 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1080 761 1 1124 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 10/07/2024 1081 762 1 1101 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1082 763 1 1102 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1083 764 1 1103 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1084 765 1 1104 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1085 766 1 1105 138 138 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1086 767 1 1106 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1087 768 1 1107 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1088 769 1 1108 138 138 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1089 770 1 1109 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1090 771 1 1110 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1091 772 1 1111 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1092 773 1 1112 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1093 774 1 1113 110,4 110,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1094 775 1 1114 138 138 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e relativa liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024. ELEZIONI EUROPEE 03/07/2024 123 0 175 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/07/2024 1095 792 1 1 7,07 131,89 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. 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SALDO DOCUM.017842688DEL 23.06.2024 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 165 -R. 1077 del 03/07/2024) 04/07/2024 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/07/2024 1102 793 1 926 0,09 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.12.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 8 -R. 8 del 05/01/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1103 793 2 926 0,12 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 134 -R. 927 del 04/06/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1104 793 3 926 0,32 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 102 -R. 719 del 03/05/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1105 793 4 926 0,34 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 51 -R. 356 del 05/03/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1106 793 5 926 0,4 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 19 -R. 174 del 05/02/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1107 793 6 926 0,65 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 6 -R. 6 del 04/01/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1108 793 7 926 0,66 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 161 -R. 1073 del 02/07/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1109 793 8 926 0,72 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 5 -R. 5 del 04/01/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1110 793 9 926 0,75 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 77 -R. 505 del 03/04/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1111 793 10 926 1,05 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 29.02.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 49 -R. 354 del 05/03/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1112 793 11 926 1,51 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.06.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 163 -R. 1075 del 02/07/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1113 793 12 926 2,19 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.03.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 76 -R. 504 del 03/04/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1114 793 13 926 2,34 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.01.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 23 -R. 178 del 07/02/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1115 793 14 926 2,45 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.04.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 101 -R. 718 del 03/05/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1116 793 15 926 2,57 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.05.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 132 -R. 925 del 04/06/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1117 793 16 926 2,67 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 133 -R. 926 del 04/06/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1118 793 17 926 3,42 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 104 -R. 721 del 03/05/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1119 793 18 926 3,6 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 160 -R. 1072 del 02/07/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1120 793 19 926 4,14 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 74 -R. 502 del 03/04/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1121 793 20 926 4,35 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.12.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 7 -R. 7 del 05/01/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1122 793 21 926 5 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 48 -R. 353 del 05/03/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1123 793 22 926 5,62 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 18 -R. 173 del 05/02/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1124 793 23 926 8,49 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 29.02.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 50 -R. 355 del 05/03/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1125 793 24 926 10,3 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.04.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 100 -R. 717 del 03/05/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1126 793 25 926 10,98 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.01.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 22 -R. 177 del 07/02/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1127 793 26 926 12,8 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.06.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 162 -R. 1074 del 02/07/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1128 793 27 926 13,05 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.03.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 75 -R. 503 del 03/04/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1129 793 28 926 15 115,58 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.05.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 131 -R. 924 del 04/06/2024) 04/07/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 05/07/2024 1130 794 1 256 320 1.680,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 12 -R. 29 del 15/01/2024) 04/07/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/07/2024 1131 794 2 256 450 1.680,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 29 -R. 256 del 14/02/2024) 04/07/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/07/2024 1132 794 3 256 320 1.680,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 32 -R. 259 del 16/02/2024) 04/07/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/07/2024 1133 794 4 256 590 1.680,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 43 -R. 346 del 29/02/2024) 04/07/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/07/2024 1134 796 1 951 135,1 135,1 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMP E TASSE (P. 142 -R. 951 del 13/06/2024) 04/07/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/07/2024 1135 797 1 909 0,04 63,04 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 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RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 127 -R. 909 del 31/05/2024) 04/07/2024 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 05/07/2024 1138 798 2 909 14.566,60 44.688,95 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 127 -R. 909 del 31/05/2024) 04/07/2024 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 05/07/2024 1139 798 3 909 19.229,56 44.688,95 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 127 -R. 909 del 31/05/2024) 04/07/2024 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 05/07/2024 1140 800 1 1069 52.261,93 52.261,93 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 157 -R. 1069 del 01/07/2024) 04/07/2024 744 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 05/07/2024 1141 803 1 1064 239,87 239,87 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BANCA-RATA MUTUO 047/149766/037 SCAD.:30/06/2024 CAP.: 1.960,96 INT.: 236,87 SPESE: 3, (P. 155 -R. 1064 del 28/06/2024) 04/07/2024 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 05/07/2024 1142 807 1 1170 1.186,13 2.414,10 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 824500055797 del 20/03/2024 VIA DELLA LIBERTA 9999 05/07/2024 91 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1143 807 2 1170 1.227,97 2.414,10 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 824500084839 del 15/04/2024 VIA DELLA LIBERTA 9999 05/07/2024 91 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1144 808 1 1171 190,08 190,08 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B13AD3140A' ACCONTO Fatt.n. 153MHP del 01/07/2024 DEGENZE RSA GIUGNO 2024 B.M. E S.P. 08/07/2024 1955 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1145 809 1 1172 125,7 125,7 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 153MHP del 01/07/2024 DEGENZE RSA GIUGNO 2024 B.M. E S.P. 08/07/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1146 810 1 1173 1.131,33 1.131,33 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-624 del 03/06/2024 MAGGIO 2024 08/07/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1147 811 1 1174 226,34 226,34 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-11763 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 10/07/2024 201 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 16/07/2024 1148 812 1 1175 3.660,00 3.660,00 GMS EVENTI SRLS 'ZB93CEF301' SALDO Fatt.n. 84 del 30/10/2023 NOLEGGIO PALCO 11/07/2024 1046 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1149 813 1 1176 4.206,86 9.379,94 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000004 del 13/05/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO APRILE 2024 11/07/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/07/2024 1150 813 2 1176 5.173,08 9.379,94 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000005 del 12/06/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO MAGGIO 2024 11/07/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/07/2024 1151 814 1 1177 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-3710 del 30/04/2024 APRILE 2024 11/07/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/07/2024 1152 814 2 1177 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-4958 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 11/07/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/07/2024 1153 815 1 1178 12.088,35 12.088,35 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000472 del 31/05/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 11/07/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/07/2024 1154 816 1 1179 330 330 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 'B13A3A318A' SALDO Fatt.n. 37/FE del 17/05/2024 CORONE 17 E 25 APRILE 2024 11/07/2024 62 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/07/2024 1155 817 1 1180 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 'B17686FE78' SALDO Fatt.n. 14113/16/10 del 12/06/2024 AGGIO PASSWEB FINO A 2 ANNI T.L. 11/07/2024 109 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 16/07/2024 1156 818 1 1181 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 84 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 11/07/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 16/07/2024 1157 819 1 1182 3.498,35 3.498,35 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B24D93482A' SALDO Fatt.n. 152 del 03/07/2024 GIUGNO 2024 11/07/2024 1153 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1158 820 1 1183 2.342,00 2.342,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B12AD35552' SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 09/05/2024 ANTICIPO -Affidamento dellincarico di consulenza per la predisposizione di atti a supporto della transizione verso la tariffazione puntuale dei rifiuti ecomunicazione-Bando tarip Regione Lazio 11/07/2024 1579 0 418 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/07/2024 1159 821 1 1184 198,25 198,25 MAGGIOLI S.P.A. 'B18D5EDB94' SALDO Fatt.n. 0002133220 del 20/06/2024 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 11/07/2024 94 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1160 822 1 1185 270,84 270,84 MAGGIOLI S.P.A. 'B11FA547BD' SALDO Fatt.n. 0002133723 del 25/06/2024 COPERTINA ALLEGATI STATO CIVILE 11/07/2024 94 0 108 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1161 823 1 1186 3.309,60 15.100,13 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' ACCONTO Fatt.n. 198 del 30/05/2024 AEC APRILE 2024 11/07/2024 1890 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1162 823 2 1186 11.790,53 15.100,13 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 223 del 10/06/2024 AEC MAGGIO 2024 11/07/2024 1890 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1163 824 1 1187 5.186,75 33.000,00 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 198 del 30/05/2024 AEC APRILE 2024 11/07/2024 1890 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1164 824 2 1187 6.474,22 33.000,00 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' ACCONTO Fatt.n. 85 del 29/02/2024 AEC GENNAIO 2024 11/07/2024 1890 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1165 824 3 1187 10.631,63 33.000,00 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 160 del 29/04/2024 AEC MARZO 2024 11/07/2024 1890 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1166 824 4 1187 10.707,40 33.000,00 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 115 del 28/03/2024 AEC FEBBRAIO 2024 11/07/2024 1890 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1167 825 1 1188 5.000,00 5.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE M. T. 11/07/2024 2494 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1168 826 1 1189 8.800,01 8.800,01 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '0000000000' SALDO Fatt.n. 3 del 10/07/2019 MICROZONAZIONE SISMICA 11/07/2024 2494 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1169 827 1 1190 634,61 634,61 MERCURIO SERVICE SPA 'Z5C3D11688' ACCONTO Fatt.n. 138/10 del 05/04/2024 CONSULENZA STESURA PEF 11/07/2024 198 0 385 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 16/07/2024 1170 828 1 1191 3.177,89 3.177,89 MERCURIO SERVICE SPA 'Z5C3D11688' SALDO Fatt.n. 138/10 del 05/04/2024 CONSULENZA STESURA PEF 11/07/2024 1586 0 384 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/07/2024 1171 829 1 1192 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 206 del 30/04/2024 CANONE MENSILE APPALTO: APRILE 2024 11/07/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/07/2024 1172 829 2 1192 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 257 del 31/05/2024 CANONE MENSILE APPALTO: MAGGIO 2024 11/07/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/07/2024 1173 830 1 1193 802,08 1.664,05 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500147404 del 18/06/2024 VIA DELLA LIBERTA 9999 11/07/2024 91 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1174 830 2 1193 861,97 1.664,05 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500116837 del 13/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 1852 11/07/2024 91 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1175 831 1 1194 7,55 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940606 del 12/05/2024 VIA DELLA PINETA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1176 831 2 1194 10,99 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753485 del 11/06/2024 VIA DELLA PINETA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1177 831 3 1194 14,25 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940622 del 12/05/2024 VIA VULPIANI SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1178 831 4 1194 14,25 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753501 del 11/06/2024 VIA VULPIANI E SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1179 831 5 1194 14,58 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940625 del 12/05/2024 VIA ROMA 29 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1180 831 6 1194 17,19 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940605 del 12/05/2024 VIA SANT'ANNA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1181 831 7 1194 18,84 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753504 del 11/06/2024 VIA ROMA 29 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1182 831 8 1194 22,37 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940617 del 12/05/2024 VIA ROMA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1183 831 9 1194 22,37 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753496 del 11/06/2024 VIA ROMA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1184 831 10 1194 22,69 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940628 del 12/05/2024 CORSO CAVOUR 32 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1185 831 11 1194 23,07 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753507 del 11/06/2024 CORSO CAVOUR 32 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1186 831 12 1194 32,51 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940619 del 12/05/2024 VIA SANT'ANNA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1187 831 13 1194 37,08 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753498 del 11/06/2024 VIA SANT'ANNA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1188 831 14 1194 42,32 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753506 del 11/06/2024 VIA DELLE GORGHE 3 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1189 831 15 1194 43,44 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940604 del 12/05/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1190 831 16 1194 43,44 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753483 del 11/06/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1191 831 17 1194 44,76 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940602 del 12/05/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1192 831 18 1194 44,8 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753481 del 11/06/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1193 831 19 1194 49,12 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753484 del 11/06/2024 VIA SANT'ANNA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1194 831 20 1194 53,97 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940627 del 12/05/2024 VIA DELLE GORGHE 3 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1195 831 21 1194 56,45 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940610 del 12/05/2024 VIALE XX APRILE SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1196 831 22 1194 65,45 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753489 del 11/06/2024 VIALE XXV APRILE SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1197 831 23 1194 69,05 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940614 del 12/05/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1198 831 24 1194 69,05 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753493 del 11/06/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1199 831 25 1194 82,02 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753492 del 11/06/2024 CORSO CAVOUR 39 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1200 831 26 1194 84,3 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753494 del 11/06/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1201 831 27 1194 100,25 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940615 del 12/05/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1202 831 28 1194 119,91 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940613 del 12/05/2024 CORSO CAVOUR 39 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1203 831 29 1194 123,51 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753500 del 11/06/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1204 831 30 1194 127,05 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940621 del 12/05/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1205 831 31 1194 133,22 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753486 del 11/06/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1206 831 32 1194 134,11 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940607 del 12/05/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1207 831 33 1194 163,87 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753499 del 11/06/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1208 831 34 1194 167,47 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940620 del 12/05/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1209 831 35 1194 212 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940626 del 12/05/2024 CORSO CAVOUR 15 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1210 831 36 1194 232,32 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940612 del 12/05/2024 VICOLO TESTA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1211 831 37 1194 234,35 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753505 del 11/06/2024 CORSO CAVOUR 15 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1212 831 38 1194 249,05 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753491 del 11/06/2024 VICOLO TESTA SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1213 831 39 1194 265,86 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753502 del 11/06/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1214 831 40 1194 328,05 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940623 del 12/05/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1215 831 41 1194 405,06 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753503 del 11/06/2024 VIA PIO LA TORRE 2 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1216 831 42 1194 413,3 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940603 del 12/05/2024 VIA FONTE CANORO SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1217 831 43 1194 415,5 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940616 del 12/05/2024 VIA SANT'ANNA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1218 831 44 1194 415,93 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753482 del 11/06/2024 VIA FONTE CANORO SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1219 831 45 1194 424,58 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940624 del 12/05/2024 VIA PIO LA TORRE 2 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1220 831 46 1194 442,2 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753495 del 11/06/2024 VIA SANT'ANNA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1221 831 47 1194 598,32 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753488 del 11/06/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1222 831 48 1194 615,26 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753497 del 11/06/2024 VIA SANT'ANNA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1223 831 49 1194 615,59 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940618 del 12/05/2024 VIA SANT'ANNA ND 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1224 831 50 1194 630,73 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753487 del 11/06/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1225 831 51 1194 635,95 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940608 del 12/05/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1226 831 52 1194 730,82 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940609 del 12/05/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1227 831 53 1194 1.089,77 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005041940611 del 12/05/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1228 831 54 1194 1.397,71 12.427,65 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005049753490 del 11/06/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/07/2024 91 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/07/2024 1229 832 1 1195 6,93 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005133 del 05/02/2024 VIA SAN SEBASTIANO 161 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1230 832 2 1195 11,03 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005277 del 06/02/2024 VIA DELLA LIBERTA 119 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1231 832 3 1195 13,71 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005323 del 06/02/2024 VIA DELLA LIBERTA 142 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1232 832 4 1195 14,48 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005141 del 05/02/2024 VIA DELLE GORGHE 99999 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1233 832 5 1195 14,88 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005205 del 05/02/2024 VIA ETTORE VULPIANI 99999 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1234 832 6 1195 14,93 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005380 del 06/02/2024 CORSO CAVOUR 32 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1235 832 7 1195 17,59 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005334 del 06/02/2024 CORSO CAVOUR 15 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1236 832 8 1195 21,85 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005297 del 06/02/2024 VIA DELLA LIBERTA 24 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1237 832 9 1195 34,37 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005346 del 06/02/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1238 832 10 1195 62,15 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005382 del 06/02/2024 CORSO CAVOUR 36 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1239 832 11 1195 63,54 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005303 del 06/02/2024 CORSO CAVOUR 15 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1240 832 12 1195 95,67 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005381 del 06/02/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1241 832 13 1195 139,92 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005343 del 06/02/2024 VIALE XXV APRILE 99999 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1242 832 14 1195 230,33 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005242 del 05/02/2024 VIA SAN SEBASTIANO 88 PIANO C 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1243 832 15 1195 240,94 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005332 del 06/02/2024 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1244 832 16 1195 369,66 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005383 del 06/02/2024 VIA SANTANNA 2 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1245 832 17 1195 857,21 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005307 del 06/02/2024 VIA SAN SEBASTIANO 90 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1246 832 18 1195 1.608,65 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000006291 del 12/02/2024 VIA DELLA LIBERTA 119 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1247 832 19 1195 18.375,24 22.193,08 ACEA ATO2 ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2024012000005342 del 06/02/2024 VIALE XX APRILE 11/07/2024 1476 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/07/2024 1248 833 1 1196 14,65 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580774 del 12/06/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1249 833 2 1196 14,65 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580771 del 12/06/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1250 833 3 1196 15,24 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784624 del 13/05/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1251 833 4 1196 20,23 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784627 del 13/05/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1252 833 5 1196 35,97 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580778 del 12/06/2024 CORSO CAVOUR 15 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1253 833 6 1196 66,64 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580776 del 12/06/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1254 833 7 1196 66,64 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580772 del 12/06/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1255 833 8 1196 66,64 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580773 del 12/06/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1256 833 9 1196 75,8 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580775 del 12/06/2024 VIA PIO LA TORRE 1 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1257 833 10 1196 155,99 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580770 del 12/06/2024 VIA SANTANNA 2 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1258 833 11 1196 274,76 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 412408784628 del 13/05/2024 VIA PIO LA TORRE 1 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1259 833 12 1196 571,03 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784623 del 13/05/2024 VIA SANTANNA 2 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1260 833 13 1196 612,49 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784626 del 13/05/2024 CORSO CAVOUR 34 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1261 833 14 1196 687,46 2.678,19 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784625 del 13/05/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 11/07/2024 743 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1262 834 1 1197 404,92 1.258,20 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784628 del 13/05/2024 VIA PIO LA TORRE 1 11/07/2024 653 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1263 834 2 1197 853,28 1.258,20 HERA COMM SRL '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 412408784629 del 13/05/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 11/07/2024 653 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1264 835 1 1198 670,14 2.329,28 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412410580777 del 12/06/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 11/07/2024 701 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1265 835 2 1198 1.659,14 2.329,28 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412408784630 del 13/05/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 11/07/2024 701 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/07/2024 1266 836 1 1199 1.562,08 1.562,08 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 3 del 25/03/2024 ASSISTENZA GIUDIZIO SIGNOR PITTA TAR LAZIO N. 4954/2011 11/07/2024 138 0 14 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 16/07/2024 1267 837 1 1200 3.094,93 20.402,75 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 85 del 29/02/2024 AEC GENNAIO 2024 11/07/2024 1890 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1268 837 2 1200 6.984,43 20.402,75 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 35 del 25/01/2024 AEC DICEMBRE 2023 11/07/2024 1890 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1269 837 3 1200 10.323,39 20.402,75 LA SPONDA ONLUS 'ZE53C64656' SALDO Fatt.n. 417 del 29/12/2023 AEC NOVEMBRE 2023 11/07/2024 1890 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/07/2024 1270 838 1 1201 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI LEASING PORTER A FAVORE DI FCA BANK ANNI 2023-2024 . TOTALE N. 24 RATE. CIG Z562EADDEB 15/07/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/07/2024 1271 839 1 1202 193,63 193,63 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CA BANK DELLE SPESE RELATIVE AL CANONE DI LEASING DEL PORTER PIAGGIO IN USO ALLUTC. 15/07/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/07/2024 1272 840 1 1206 358,63 358,63 CARTOLERIA & PUBBLICITA DI ANDREA DE ROSSI 'B1C09CD0A6' IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 16/07/2024 94 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/07/2024 1273 841 1 663 2.086,70 2.086,70 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA PPT AURORA SPE S.R.L.-PROC.ESEC. MOB. C/O TRIB. MILANO N. RGE 9469/2023 (P. 90 -R. 663 del 19/04/2024) 16/07/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 19/07/2024 1274 843 1 1208 569,83 569,83 F.LLI BUCCELLA DI BUCCELLA G. & CO. LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO PER: LA F.LLI BUCCELLA DI BUCCELLA G. e C. S.A.S. CON SEDE ALLA VIALE ITALIA N. 173 LOCALITA CEPRANETO, COLLECORVINO (PE), 16/07/2024 138 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 19/07/2024 1275 844 1 1209 123,84 612,91 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412408784631 del 13/05/2024 CORSO CAVOUR 15 16/07/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/07/2024 1276 844 2 1209 489,07 612,91 HERA COMM SRL SALDO Fatt.n. 412408784629 del 13/05/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 16/07/2024 97 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/07/2024 1277 845 1 1210 1.562,08 1.562,08 BELLAVIA IRENE GIUSEPPA SALDO Fatt.n. 2 del 21/02/2024 RICORSO FRANZOIU 16/07/2024 138 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 19/07/2024 1278 846 1 1211 3.684,40 3.684,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B12C2D7F69' SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 14/05/2024 APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA 16/07/2024 2673 0 87 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/07/2024 1279 847 1 1212 81,97 81,97 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' ACCONTO Fatt.n. 45B-2024 del 16/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE I ANNUALITA 16/07/2024 201 0 23 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/07/2024 1280 848 1 1213 3.000,00 3.000,00 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' ACCONTO Fatt.n. 45B-2024 del 16/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE I ANNUALITA' 16/07/2024 90 0 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 19/07/2024 1281 849 1 1214 18,03 18,03 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' ACCONTO Fatt.n. 45B-2024 del 16/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE I ANNUALITA 16/07/2024 201 0 23 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/07/2024 1282 850 1 1215 860 3.000,00 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' ACCONTO Fatt.n. 45B-2024 del 16/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE I ANNUALITA' 16/07/2024 210 0 21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/07/2024 1283 850 2 1215 2.140,00 3.000,00 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' ACCONTO Fatt.n. 42B-2024 del 14/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE II ANNUALITA' 16/07/2024 210 0 21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/07/2024 1284 851 1 1216 3.952,00 3.952,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z283D53A21' SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 02/07/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni 16/07/2024 2883 0 304 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 19/07/2024 1285 852 1 1217 926,78 926,78 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIETIMO FINANZIAMENTO 9710094000 17/07/2024 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 19/07/2024 1286 853 1 1218 292,66 292,66 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIETIMI FINANZIAMENTO 9710074000 17/07/2024 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine 19/07/2024 1287 855 1 1276 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24 22/07/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 25/07/2024 1288 868 1 1276 2.026,66 2.026,66 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24 22/07/2024 60 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 25/07/2024 1289 869 1 1339 482,34 482,34 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL`ENTE 22/07/2024 60 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 16/08/2024 1290 912 1 1235 515,1 515,1 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso premi assicurativi anni precedenti a favore della Citta Metropolitana di Roma Capitale relativi al veicolo Mazda targa BW783YB - Annualita 2020 -. 22/07/2024 1901 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/07/2024 1291 913 1 2203 208,75 208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV.LE III UFFICIO TERRITORIALE TIVOLI LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA NUM. 2022/003/SC/000000285/0/001 . 23/07/2024 138 0 199 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/12/2024 1292 914 1 1284 200 200 AURORA SPE CESSIONARIA PER VILLA ALBA IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO A FAVORE DI AURORA SPE SRL DELL IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI TIVOLI 29/07/2024 138 0 204 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 30/07/2024 1293 915 1 1285 24.650,00 24.650,00 ASSIB UNDERWRITING SRL 'B28A77B7EF' ESTENSIONE COPERTURA POLIZZA RCT/O N. ILIE002113 AL 31/12/2024 (RATEO GIORNI 184/365), AIG EUROPE - CIG B28A77B7EF 30/07/2024 344 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2024 1294 916 1 1286 702,72 702,72 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 389/PA del 03/06/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 30/07/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 30/07/2024 1295 917 1 1287 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 102 del 01/07/2024 GIUGNO 2024 30/07/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 30/07/2024 1296 918 1 1288 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000031-0CPA del 28/06/2024 NOLEGGIO SHARP 30/07/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 30/07/2024 1297 919 1 1289 117,12 117,12 RETE ITALIA SRL 'B1B85EFEA6' SALDO Fatt.n. 390/PA del 03/06/2024 CANONE LUGLIO/AGOSTO 2024 30/07/2024 95 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 30/07/2024 1298 920 1 1290 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 388/PA del 03/06/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 30/07/2024 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 30/07/2024 1299 921 1 1291 2.127,80 2.127,80 MONSIGNOR S.R.L. 'B21AB61164' SALDO Fatt.n. 2024 232/E del 04/07/2024 VESTIARIO 30/07/2024 532 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 4 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 30/07/2024 1300 922 1 1292 4.000,00 4.000,00 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' SALDO Fatt.n. 42B-2024 del 14/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE II ANNUALITA' 30/07/2024 210 0 21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/07/2024 1301 923 1 1293 2.140,00 2.140,00 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 'ZF03980F0B' SALDO Fatt.n. 45B-2024 del 16/05/2024 AFFIDAMENTO IMPIANTO COMUNALE I ANNUALITA' 30/07/2024 90 0 22 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 30/07/2024 1302 924 1 1294 -17.687,07 17.687,07 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B09339B9DD' SALDO Fatt.n. FATTPA 22_24 del 28/05/2024 LAVORI DEMOLIZIONE PLESSO SCOLASTICO 30/07/2024 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 30/07/2024 1303 924 2 1294 17.687,07 17.687,07 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B09339B9DD' SALDO Fatt.n. FATTPA 18 24 del 26/03/2024 LAVORI SCUOLA 30/07/2024 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 30/07/2024 1304 924 3 1294 17.687,07 17.687,07 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B09339B9DD' SALDO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 22/06/2024 LAVORI PLESSO SCOLASTICO 30/07/2024 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 30/07/2024 1305 925 1 1295 231,8 762,5 MAGGIOLI S.P.A. 'B17641BC1F' SALDO Fatt.n. 0002123920 del 13/05/2024 MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE 30/07/2024 123 0 99 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 30/07/2024 1306 925 2 1295 257,77 762,5 MAGGIOLI S.P.A. 'B17641BC1F' SALDO Fatt.n. 0002128594 del 31/05/2024 ETICHETTE ELEZIONI 30/07/2024 123 0 99 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 30/07/2024 1307 925 3 1295 272,93 762,5 MAGGIOLI S.P.A. 'B17641BC1F' SALDO Fatt.n. 0002126448 del 24/05/2024 CARTELLA STAMPATI ARREDO SEGGIO ELETTORALE 30/07/2024 123 0 99 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 30/07/2024 1308 926 1 1296 44.095,00 44.095,00 COMUNE DI TIVOLI PAGAMENTO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - DISTRETTO SOCIALE RM5.3 ANNI 2014-2023 30/07/2024 2494 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 30/07/2024 1309 927 1 1302 -100 3.500,00 ISTITUTO SAN SABA 'B092906E52' SALDO Fatt.n. 14 del 29/05/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA 13/2024 30/07/2024 1875 0 44 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 31/07/2024 1310 927 2 1302 3.600,00 3.500,00 ISTITUTO SAN SABA 'B092906E52' SALDO Fatt.n. 13 del 07/05/2024 RETTA DAL 1/04/2024 AL 06/05/2024 30/07/2024 1875 0 44 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 31/07/2024 1311 928 1 1297 8.800,00 8.800,00 COOPERATIVE CRESCERE INSIEME 'ZAA3DE294E' SALDO Fatt.n. 24 del 08/07/2024 RETTA 17 NOVEMBRE 2023- 12 FEBBRAIO 2024 30/07/2024 1875 0 339 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 30/07/2024 1312 929 1 1298 130 130 ANUSCA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO 2024 30/07/2024 94 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 30/07/2024 1313 930 1 1299 2.086,20 4.172,40 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0D1A0EC21' SALDO Fatt.n. 8758/16/10 del 19/04/2024 STIPENDI GENNAIO - MARZO 2024 30/07/2024 87 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2024 1314 930 2 1299 2.086,20 4.172,40 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0D1A0EC21' SALDO Fatt.n. 12079/16/10 del 21/05/2024 SERVIZIO STIPENDI APRILE-GIUGNO 2024 30/07/2024 87 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2024 1315 931 1 1300 10.000,00 10.000,00 COOPERATIVE CRESCERE INSIEME 'B096110D04' SALDO Fatt.n. 25 del 08/07/2024 RETTA DAL 13/02/2024 AL 22/05/2024 30/07/2024 1875 0 46 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 30/07/2024 1316 933 1 1304 2.549,44 20.502,11 TM ECOSYSTEM SPA '905245308A' SALDO Fatt.n. 2022-524/P del 15/12/2022 CONGUAGLIO 30/07/2024 1586 0 215 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 31/07/2024 1317 933 2 1304 7.075,89 20.502,11 TM ECOSYSTEM SPA '905245308A' SALDO Fatt.n. 2022-568/P del 31/12/2022 BENEFIT 30/07/2024 1586 0 215 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 31/07/2024 1318 933 3 1304 10.876,78 20.502,11 TM ECOSYSTEM SPA '905245308A' SALDO Fatt.n. 2022-500/P del 30/11/2022 TRATTAMENTO RIFIUTI 30/07/2024 1586 0 215 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 31/07/2024 1319 937 1 1542 8.374,08 8.374,08 SINPRO SRL 'Z203274701' SALDO Fatt.n. 590 del 31/08/2021 VERIFICA IMPIANTI 01/08/2024 2614 0 383 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 19/09/2024 1320 938 1 1314 6.050,00 6.050,00 IL FUNAMBOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 'B27B83A7A9' SALDO Fatt.n. 40 del 30/07/2024 RETTA MAGGIO/GIUGNO 2024 02/08/2024 1875 0 200 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 06/08/2024 1321 939 1 1315 49,12 49,12 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il pagamento delle visure effettuate nel II trimestre 2024 05/08/2024 524 0 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 06/08/2024 1322 940 1 1316 129,89 129,89 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 201MHP del 01/08/2024 DEGENZE RSA LUGLIO 2024 S.P. 05/08/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 06/08/2024 1323 941 1 1317 1.094,90 1.094,90 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-739 del 01/07/2024 GIUGNO 2024 05/08/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 06/08/2024 1324 949 1 1371 432 432 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU-TASI CONTRIBUENTE M.M. 08/08/2024 2475 0 228 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/08/2024 1325 951 1 1372 49,1 49,1 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO TARI 2024 CONTRIBUENTE M.R. 08/08/2024 2475 0 229 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/08/2024 1326 952 1 1373 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 'B060064048' SALDO Fatt.n. 16820/16/10 del 16/07/2024 Aggio passweb fino a 2 anni 08/08/2024 109 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 16/08/2024 1327 953 1 1374 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0602527EF' SALDO Fatt.n. 16819/16/10 del 16/07/2024 Aggio passweb fino a 2 anni 08/08/2024 109 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 16/08/2024 1328 954 1 1375 -13.768,92 13.768,92 UNIGEO SRL 'A03B4098B7' SALDO Fatt.n. 32 del 26/07/2024 NOTA CREDITO FATTURA 4 08/08/2024 2564 0 417 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 16/08/2024 1329 954 2 1375 13.768,92 13.768,92 UNIGEO SRL 'A03B4098B7' SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/07/2024 INDAGIINI GEOGNOSTICHE 08/08/2024 2564 0 417 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 16/08/2024 1330 954 3 1375 13.768,92 13.768,92 UNIGEO SRL 'A03B4098B7' SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/07/2024 INDAGINI GEOGNOSTICHE 08/08/2024 2564 0 417 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 16/08/2024 1331 955 1 1376 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 118 del 31/07/2024 ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2024 08/08/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 16/08/2024 1332 956 1 1377 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000043-0CPA del 31/07/2024 NOLEGGIO SHARP 08/08/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/08/2024 1333 957 1 1378 14,65 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489517 del 15/07/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1334 957 2 1378 20,23 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489520 del 15/07/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1335 957 3 1378 28,04 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489524 del 15/07/2024 CORSO CAVOUR 15 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1336 957 4 1378 72,21 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489522 del 15/07/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1337 957 5 1378 72,21 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489521 del 15/07/2024 VIA PIO LA TORRE 1 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1338 957 6 1378 72,21 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489519 del 15/07/2024 CORSO CAVOUR 34 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1339 957 7 1378 72,21 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489518 del 15/07/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1340 957 8 1378 110,11 461,87 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489516 del 15/07/2024 VIA SANT'ANNA 2 08/08/2024 743 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1341 958 1 1379 2.440,00 2.440,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B22724EA05' SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 22/07/2024 RIMOZIONE PARIETARIA 08/08/2024 201 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 16/08/2024 1342 959 1 1380 7.238,65 7.238,65 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 'Z053BFA29E' SALDO Fatt.n. 29/FE del 02/05/2024 GENNAIO-APRILE 2024 08/08/2024 1416 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/08/2024 1343 960 1 1381 3.620,34 3.620,34 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000006 del 18/07/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO GIUGNO 2024 08/08/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 16/08/2024 1344 961 1 1382 78.096,47 78.096,47 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 308 del 30/06/2024 CANONE MENSILE APPALTO: GIUGNO 2024 08/08/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/08/2024 1345 962 1 1383 11.952,04 11.952,04 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000584 del 29/06/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 08/08/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/08/2024 1346 963 1 1384 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-6118 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 08/08/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2024 1347 963 2 1384 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-7130 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 08/08/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2024 1348 964 1 1385 555,59 555,59 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500210163 del 17/07/2024 VIA DELLA LIBERTA' 9999 08/08/2024 91 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1349 965 1 1386 125,61 125,61 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412412489523 del 15/07/2024 VIA DELLA LIBERTA' 99999 08/08/2024 701 0 223 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/08/2024 1350 966 1 1387 11,74 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157435 del 11/07/2024 VIA DELLA PINETA SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1351 966 2 1387 14,25 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157451 del 11/07/2024 VIA VULPIANI E. 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1352 966 3 1387 22,37 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157446 del 11/07/2024 VIA ROMA SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1353 966 4 1387 23,07 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157457 del 11/07/2024 CORSO CAVOUR 32 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1354 966 5 1387 29,59 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157454 del 11/07/2024 VIA ROMA 29 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1355 966 6 1387 36,92 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157434 del 11/07/2024 VIA SANT'ANNA SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1356 966 7 1387 43,44 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157433 del 11/07/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1357 966 8 1387 44,14 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157431 del 11/07/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1358 966 9 1387 61,24 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157456 del 11/07/2024 VIA DELLE GORGHE 3 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1359 966 10 1387 69,05 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157443 del 11/07/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1360 966 11 1387 69,42 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157442 del 11/07/2024 CORSO CAVOU 39 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1361 966 12 1387 73,93 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157439 del 11/07/2024 VIALE XXV APRILE 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1362 966 13 1387 85,28 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157448 del 11/07/2024 VIA SANT'ANNA ND 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1363 966 14 1387 89,05 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157444 del 11/07/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1364 966 15 1387 123,65 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157450 del 11/07/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1365 966 16 1387 132,38 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157436 del 11/07/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1366 966 17 1387 159,33 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157449 del 11/07/2024 CORSO CAVOUR 34 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1367 966 18 1387 217,37 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157453 del 11/07/2024 VIA PIO LA TORRE 2 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1368 966 19 1387 236,2 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157441 del 11/07/2024 VICOLO TESTA V. 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1369 966 20 1387 271,86 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157452 del 11/07/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1370 966 21 1387 328,42 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157455 del 11/07/2024 CORSO CAVOUR 15 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1371 966 22 1387 377,58 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157432 del 11/07/2024 VIA FONTE CANORO 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1372 966 23 1387 389,99 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157445 del 11/07/2024 VIA SANT'ANNA ND 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1373 966 24 1387 462,45 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157437 del 11/07/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1374 966 25 1387 537,06 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157438 del 11/07/2024 CORSO CAVOUR 34 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1375 966 26 1387 597,68 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157447 del 11/07/2024 VIA SANT'ANNA ND 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1376 966 27 1387 746,68 5.254,14 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005058157440 del 11/07/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 08/08/2024 91 0 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/08/2024 1377 967 1 1388 449,53 899,06 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020000941 del 10/07/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/08/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/08/2024 1378 967 2 1388 449,53 899,06 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020001075 del 10/08/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/08/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/08/2024 1379 969 1 1450 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 13/08/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/08/2024 1380 982 1 1450 1.736,87 10.629,79 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/08/2024 1381 982 2 1450 1.973,93 10.629,79 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/08/2024 1382 982 3 1450 2.522,16 10.629,79 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/08/2024 1383 982 4 1450 4.396,83 10.629,79 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/08/2024 1384 983 1 1501 413,37 2.529,89 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL`ENTE 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1385 983 2 1501 469,79 2.529,89 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL`ENTE 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1386 983 3 1501 600,27 2.529,89 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL`ENTE 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1387 983 4 1501 1.046,46 2.529,89 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL`ENTE 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1388 984 1 1502 147,63 903,54 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P. 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1389 984 2 1502 167,79 903,54 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P. 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1390 984 3 1502 214,39 903,54 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P. 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1391 984 4 1502 373,73 903,54 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P. 13/08/2024 123 0 227 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 13/09/2024 1392 992 1 1450 7.668,56 7.668,56 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA '8763951128' STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24 13/08/2024 804 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 26/08/2024 1393 993 1 1510 1.825,12 1.825,12 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL '8763951128' VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL`ENTE 13/08/2024 804 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 13/09/2024 1394 994 1 1511 651,83 651,83 REGIONE LAZIO '8763951128' VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P. 13/08/2024 804 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 13/09/2024 1395 1031 1 1403 198,25 198,25 MAGGIOLI S.P.A. 'B18D5EDB94' SALDO Fatt.n. 0002139881 del 31/07/2024 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 21/08/2024 94 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/08/2024 1396 1033 1 1424 437,5 437,5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 03/06/2024 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 21/08/2024 1046 0 19 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 26/08/2024 1397 1034 1 1404 358 358 POSTE ITALIANE SPA C.R.P. ROMA CMP C/POLO LOG 'Z453C2E0AD' ACCONTO Fatt.n. 3240182674 del 23/05/2024 RACCOMANDATA MARKET 21/08/2024 126 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 21/08/2024 1398 1035 1 1405 434,91 434,91 POSTE ITALIANE SPA C.R.P. ROMA CMP C/POLO LOG 'Z453C2E0AD' ACCONTO Fatt.n. 3240259296 del 24/07/2024 POSTA CONTEST 21/08/2024 126 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 21/08/2024 1399 1036 1 1406 2.275,00 4.797,80 POSTE ITALIANE SPA C.R.P. ROMA CMP C/POLO LOG 'Z453C2E0AD' SALDO Fatt.n. 3240182674 del 23/05/2024 RACCOMANDATA MARKET 21/08/2024 126 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 21/08/2024 1400 1036 2 1406 2.522,80 4.797,80 POSTE ITALIANE SPA C.R.P. ROMA CMP C/POLO LOG 'Z453C2E0AD' SALDO Fatt.n. 3240259296 del 24/07/2024 POSTA CONTEST 21/08/2024 126 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 21/08/2024 1401 1037 1 1407 854 1.708,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z0736C3E6E' SALDO Fatt.n. 17403/16/10 del 14/09/2022 DIGITALIZZAZIONE AT 21/08/2024 134 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/08/2024 1402 1037 2 1407 854 1.708,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z0736C3E6E' SALDO Fatt.n. 1855/16/10 del 01/02/2023 DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 21/08/2024 134 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/08/2024 1403 1038 1 1408 180,56 722,24 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' ACCONTO Fatt.n. 3/348 del 05/02/2024 MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023-GENNAIO 2024 21/08/2024 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/08/2024 1404 1038 2 1408 541,68 722,24 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/1663 del 19/06/2024 MANUTENZIONE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2024 21/08/2024 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/08/2024 1405 1039 1 1409 361,12 1.986,16 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/348 del 05/02/2024 MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023-GENNAIO 2024 21/08/2024 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/08/2024 1406 1039 2 1409 541,68 1.986,16 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/1102 del 17/05/2023 MANUTENZIONE FEBBRAIO MARZO APRILE 2023 21/08/2024 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/08/2024 1407 1039 3 1409 541,68 1.986,16 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/1839 del 01/08/2023 MANUTENZIONE DA MAGGIO A LUGLIO 2023 21/08/2024 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/08/2024 1408 1039 4 1409 541,68 1.986,16 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/2984 del 21/12/2023 MANUTENZIONE AGOSTO-OTTOBRE 2023 21/08/2024 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/08/2024 1409 1040 1 1410 490 490 PRIMA ASSICURAZIONI SPA 'B2AB827E07' IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PRIMA ASSICURAZIONI Srl PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA FM427DT IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO 21/08/2024 209 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/08/2024 1410 1041 1 1411 1.999,99 1.999,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 79 del 02/08/2024 Nucleo di valutazione - dal luglio 2023 al luglio 2024 - decreto sindacale del 19/07/2023 21/08/2024 3 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 21/08/2024 1411 1042 1 1412 289,95 289,95 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000010114 del 21/07/2024 CANONE NOLEGGIO TERMINALE 21/08/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/08/2024 1412 1043 1 1413 366 366 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000010173 del 21/07/2024 RICARICABILI 21/08/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/08/2024 1413 1044 1 1414 1.170,12 1.170,12 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000010406 del 21/07/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 21/08/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/08/2024 1414 1045 1 1415 146,4 146,4 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2024A000010169 del 21/07/2024 CANONE SECURE WEB 21/08/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 21/08/2024 1415 1046 1 1416 702,72 702,72 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 527/PA del 05/08/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 21/08/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 21/08/2024 1416 1047 1 1417 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 526/PA del 05/08/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 21/08/2024 95 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 21/08/2024 1417 1048 1 1418 3.410,00 3.410,00 IL FUNAMBOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 'B27B83A7A9' SALDO Fatt.n. 41 del 06/08/2024 RETTA LUGLIO 2024 21/08/2024 1875 0 200 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 21/08/2024 1418 1049 1 1419 3.422,10 3.422,10 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B2AC20FACE' SALDO Fatt.n. 182 del 02/08/2024 LUGLIO 2024 21/08/2024 1153 0 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/08/2024 1419 1052 1 1452 1.639,00 1.639,00 FARMACIA EMPOLITANA SAS RIMBORSO TARI VERSATA IN ECCESSO CONTRIBUENTE F. E. 27/08/2024 126 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 27/08/2024 1420 1053 1 1543 6.344,00 6.344,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B08649A6A9' SALDO Fatt.n. 2024/PA/000013 del 24/07/2024 Impegno n. 38 del 29.02.2024 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativiCap. 109 - Servizi in materia tributaria, fiscale e contabileBilancio 2024Impegno n. 39 del 29.02.2024 16/09/2024 109 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/09/2024 1421 1055 1 1545 1.131,33 1.131,33 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-857 del 01/08/2024 LUGLIO 2024 17/09/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/09/2024 1422 1056 1 1546 129,89 129,89 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 250MHP del 02/09/2024 DEGENZE RSA AGOSTO 2024 17/09/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/09/2024 1423 1057 1 1547 4.855,60 4.855,60 EMERGENZE SONORE SRL 'B23022E4C1' SALDO Fatt.n. FATTPA 11_24 del 28/06/2024 EVENTO 27/06/2024 17/09/2024 1046 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/09/2024 1424 1058 1 1548 538,43 538,43 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500236140 del 16/08/2024 VIA DELLA LIBERTA 9999 17/09/2024 91 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1425 1059 1 1549 14,25 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862721 del 11/08/2024 VIA VULPIANI SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1426 1059 2 1549 22,37 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862716 del 11/08/2024 VIA ROMA SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1427 1059 3 1549 22,73 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862727 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 32 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1428 1059 4 1549 29,68 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862705 del 11/08/2024 VIA DELLA PINETA SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1429 1059 5 1549 43,44 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862703 del 11/08/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1430 1059 6 1549 46,81 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862701 del 11/08/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1431 1059 7 1549 48,76 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862724 del 11/08/2024 VIA ROMA 29 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1432 1059 8 1549 49,73 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862704 del 11/08/2024 VIA SANT'ANNA SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1433 1059 9 1549 69,05 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862713 del 11/08/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1434 1059 10 1549 71,86 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862718 del 11/08/2024 VIA SANT'ANNA ND 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1435 1059 11 1549 72,61 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862726 del 11/08/2024 VIA DELLE GORGHE 3 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1436 1059 12 1549 73,63 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862712 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 39 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1437 1059 13 1549 91,66 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862709 del 11/08/2024 VIALE XXV APRILE SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1438 1059 14 1549 125,44 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862720 del 11/08/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1439 1059 15 1549 134,31 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862706 del 11/08/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1440 1059 16 1549 152,18 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862714 del 11/08/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1441 1059 17 1549 166,01 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862719 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 34 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1442 1059 18 1549 188,93 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862723 del 11/08/2024 VIA PIO LA TORRE 2 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1443 1059 19 1549 259,65 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862711 del 11/08/2024 VICOLO TESTA SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1444 1059 20 1549 266,8 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862717 del 11/08/2024 VIA SANT'ANNA ND 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1445 1059 21 1549 287,94 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862715 del 11/08/2024 VIA SANT'ANNA ND 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1446 1059 22 1549 291,97 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862722 del 11/08/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1447 1059 23 1549 346,13 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862710 del 11/08/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1448 1059 24 1549 419,55 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862702 del 11/08/2024 VIA FONTE CANORO SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1449 1059 25 1549 483,07 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862725 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 15 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1450 1059 26 1549 514,47 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862707 del 11/08/2024 SAN SEBASTIANO SNC 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1451 1059 27 1549 702,23 4.995,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005065862708 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 34 17/09/2024 91 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/09/2024 1452 1060 1 1550 65 65 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Acquisto materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dellautovettura Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale 17/09/2024 524 0 242 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/09/2024 1453 1061 1 1551 511,96 511,96 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso premi assicurativi anni precedenti a favore della Citta Metropolitana di Roma Capitale, relativi al veicolo Mazda BW783YB - annualita 2021. 17/09/2024 1901 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/09/2024 1454 1062 1 1552 118,24 118,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Corresponsione tassa automobilistica regionale autovettura Fiat Punto targa CZ151HS in dotazione alla polizia locale - Annualita 2025 -. 17/09/2024 524 0 245 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/09/2024 1455 1063 1 1553 54,74 54,74 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER L ANNO 2023 AUTOMEZZO ELETTRONE TARGATO CW678KZ CODICE AVVISO 396400002502718400. 17/09/2024 209 0 246 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/09/2024 1456 1064 1 1554 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020001202 del 10/09/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 17/09/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 19/09/2024 1457 1066 1 1637 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24 18/09/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/09/2024 1458 1116 1 1566 401,87 401,87 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B1724FF7C6' SALDO Fatt.n. 3184 del 31/05/2024 SCARPE 19/09/2024 1570 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/09/2024 1459 1117 1 1567 12.995,04 12.995,04 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B06AA2996C' SALDO Fatt.n. 8/FE del 31/07/2024 SAL FINALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 19/09/2024 103 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/09/2024 1460 1118 1 1569 4.786,96 4.786,96 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z023C6D70D' SALDO Fatt.n. 44 del 30/08/2024 SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E CONTABILITA PER L INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLAREA VERDE COMUNALE PARCO COLLICELLI 19/09/2024 103 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/09/2024 1461 1119 1 1572 -3.850,00 3.850,00 SPETTACOLISSIMO SRLS 'B23029CF84' SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 04/07/2024 NOTA CREDITO FATTURA 19/24 19/09/2024 1046 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/09/2024 1462 1119 2 1572 3.850,00 3.850,00 SPETTACOLISSIMO SRLS 'B23029CF84' SALDO Fatt.n. FPA 19/24 del 04/07/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA 19/09/2024 1046 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/09/2024 1463 1119 3 1572 3.850,00 3.850,00 SPETTACOLISSIMO SRLS 'B23029CF84' SALDO Fatt.n. FPA 21/24 del 04/07/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA 19/09/2024 1046 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/09/2024 1464 1120 1 1573 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 'B1F2D2D7F1' SALDO Fatt.n. 18914/16/10 del 27/08/2024 AGGIO PASSWEB FINO A 2 ANNI MILLOZZI 19/09/2024 126 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 20/09/2024 1465 1121 1 1574 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZC53D7EE7F' SALDO Fatt.n. 19776/16/10 del 03/09/2024 AGGIO PASSWEB FINO A 2 ANNI - PIETROPAOLI M.A. 19/09/2024 109 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 20/09/2024 1466 1122 1 1575 5.087,25 5.087,25 ARCA DI NOE' SOC. COOP. SOC. A.R.L. 'B17F180AD5' SALDO Fatt.n. 158/PA del 06/08/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA SALDO 19/09/2024 930 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/09/2024 1467 1123 1 1576 7.854,45 7.854,45 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B2ED0BE0EA' SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 02/07/2024 ONORARIO COMUNE/DE VITA 19/09/2024 138 0 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/09/2024 1468 1124 1 1577 3.525,80 3.525,80 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B2E5750BEC' SALDO Fatt.n. 209 del 04/09/2024 MANTENIMENTO CANI 19/09/2024 1153 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/09/2024 1469 1125 1 1570 -0,02 24.390,30 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'A01AC47DC6' SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 06/09/2024 PERCORSO CICLOPEDONABILE 19/09/2024 2883 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 20/09/2024 1470 1125 2 1570 9.082,08 24.390,30 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'A01AC47DC6' SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 29/08/2024 PERCORSO CICLOPEDONABILE 19/09/2024 2883 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 20/09/2024 1471 1125 3 1570 15.308,24 24.390,30 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'A01AC47DC6' SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 21/05/2024 PERCORSO CICLOPEDONALE 19/09/2024 2883 0 262 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 20/09/2024 1472 1126 1 1571 743.366,44 743.366,44 MARIO CIPRIANI S.R.L. 'A00089BAC9' SALDO Fatt.n. 237 del 05/09/2024 SCUOLA VULPIANI 19/09/2024 2614 2 431 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 20/09/2024 1473 1127 1 1588 5.148,00 5.148,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z163A07839' SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 19/07/2024 STUDIO GEOLOGICO 20/09/2024 2563 0 78 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 25/09/2024 1474 1128 1 1589 20.588,45 20.588,45 CO.GE.S.I. s.r.l. 'B27A98EC1B' SALDO Fatt.n. 45PA del 09/08/2024 ASSISTENZA PRATICHE EDILIZIE 20/09/2024 211 0 230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 25/09/2024 1475 1129 1 1590 37.088,00 37.088,00 MARIO CIPRIANI S.R.L. 'B2436DE16D' SALDO Fatt.n. 228 del 29/08/2024 FOSSO EMPIGLIONE 20/09/2024 2569 0 173 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 25/09/2024 1476 1130 1 1598 2.736,20 2.736,20 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO ONERI CONCESSORI SIG.RA T.D. A FRONTE DELLA RINUNCIA DELLISTANZA DI CONDONO PROT. 10483 DEL 10/12/2004. 20/09/2024 211 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 26/09/2024 1477 1131 1 1599 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000047-0CPA del 30/08/2024 NOLEGGIO SHARP 20/09/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 26/09/2024 1478 1132 1 1591 585,6 1.171,20 LOGIT SRL 'B27C821728' SALDO Fatt.n. 53 del 25/07/2024 REGISTRAZIONI MARZO/MAGGIO 2024 20/09/2024 80 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2024 1479 1132 2 1591 585,6 1.171,20 LOGIT SRL 'B27C821728' SALDO Fatt.n. 58 del 31/08/2024 Determina n. 510 del 18.07.2024 CIG B27C821728 20/09/2024 80 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2024 1480 1133 1 1600 278,46 47.747,70 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24007538 del 31/05/2024 Si emette fattura integrativa alla VB24005912 del 30/04/2024 20/09/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 26/09/2024 1481 1133 2 1600 8.872,50 47.747,70 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24009205 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 20/09/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 26/09/2024 1482 1133 3 1600 38.596,74 47.747,70 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24007543 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 20/09/2024 804 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 26/09/2024 1483 1134 1 1592 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 122 del 31/08/2024 ASSISTENZA AGOSTO 2024 20/09/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 25/09/2024 1484 1135 1 1593 117,12 117,12 RETE ITALIA SRL 'B1B85EFEA6' SALDO Fatt.n. 528/PA del 05/08/2024 CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 20/09/2024 95 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/09/2024 1485 1136 1 1594 5.709,60 5.709,60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9954563D3F' SALDO Fatt.n. 6/FA del 24/07/2024 LAVORI PLESSO SCOLASTICO 20/09/2024 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 25/09/2024 1486 1147 1 1477 0,44 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 222 -R. 1474 del 03/09/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1487 1147 2 1477 0,56 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 193 -R. 1308 del 02/08/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1488 1147 3 1477 0,8 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.07.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 195 -R. 1310 del 02/08/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1489 1147 4 1477 1,8 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 223 -R. 1475 del 03/09/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1490 1147 5 1477 2,43 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.08.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 226 -R. 1478 del 04/09/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1491 1147 6 1477 3,21 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 192 -R. 1307 del 02/08/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1492 1147 7 1477 9,82 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.08.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 225 -R. 1477 del 04/09/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1493 1147 8 1477 11,58 30,64 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.07.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 194 -R. 1309 del 02/08/2024) 23/09/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2024 1494 1148 1 1126 108 516,75 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIVERSI-IMPOSTA SI REGISTRO (P. 172 -R. 1126 del 11/07/2024) 23/09/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 26/09/2024 1495 1148 2 1126 200 516,75 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 175 -R. 1168 del 15/07/2024) 23/09/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 26/09/2024 1496 1148 3 1126 208,75 516,75 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 187 -R. 1282 del 29/07/2024) 23/09/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 26/09/2024 1497 1149 1 1311 12,65 26,3 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.021699228DEL 23.07.2024 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 196 -R. 1311 del 02/08/2024) 23/09/2024 209 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/09/2024 1498 1149 2 1311 13,65 26,3 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.025513382DEL 23.08.2024 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 220 -R. 1471 del 02/09/2024) 23/09/2024 209 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/09/2024 1499 1150 1 1641 122 122 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO PARZIALE TARI 2022 E 2023 - CONTRIBUENTE B.A. 26/09/2024 2475 0 250 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 01/10/2024 1500 1151 1 1642 134,8 134,8 MORTARI MARCO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/09/2024 793 0 253 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 01/10/2024 1501 1152 1 1643 152,86 152,86 SANTOLAMAZZA ANTONELLA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/09/2024 793 0 253 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 01/10/2024 1502 1153 1 1644 152,86 152,86 PISELLI LAURA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/09/2024 793 0 253 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 01/10/2024 1503 1154 1 1645 1.639,00 1.639,00 FARMACIA EMPOLITANA SAS RIMBORSO TARI CONTRIBUENTE F.E. 01/10/2024 126 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 01/10/2024 1504 1159 1 1646 253,35 253,35 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI SACCHI IN PLASTICA PER LA PULIZIA ORDINARIA DELLE VIE CITTADINE; 01/10/2024 2673 0 248 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 01/10/2024 1505 1160 1 1647 4,58 4,58 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTEGRAZIONE DIETIMI FINANZIAMENTO CF9710094000 01/10/2024 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 01/10/2024 1506 1161 1 1648 0,67 0,67 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTEGRAZIONE DIETIMI FINANZIAMENTO CF9710074000 01/10/2024 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 01/10/2024 1507 1162 1 1660 280,11 280,11 RUFINI 1927 SRL 'B2EB136BAD' SALDO Fatt.n. 1424 del 16/09/2024 SEGNALETICA 01/10/2024 525 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1508 1163 1 1661 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 341 del 31/07/2024 CANONE MENSILE APPALTO: LUGLIO 2024 01/10/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 08/10/2024 1509 1163 2 1661 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 362 del 31/08/2024 CANONE MENSILE APPALTO: AGOSTO 2024 01/10/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 08/10/2024 1510 1164 1 1662 512,4 512,4 HALLEY INFORMATICA SRL 'B1F2EE8585' SALDO Fatt.n. 21068/16/10 del 18/09/2024 ELAB. E SISTEMAZIONE DMA2 01/10/2024 126 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1511 1165 1 1663 -4.268,78 3.498,96 GUGLIELMO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. 'Z493D9563E' SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/07/2024 NOTA CREDITO FATTURA FPA1/24 01/10/2024 1046 0 318 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1512 1165 2 1663 3.498,96 3.498,96 GUGLIELMO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. 'Z493D9563E' SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 08/07/2024 POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI 01/10/2024 1046 0 318 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1513 1165 3 1663 4.268,78 3.498,96 GUGLIELMO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. 'Z493D9563E' SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/02/2024 ATTRAVERSAMENTI 01/10/2024 1046 0 318 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1514 1166 1 1664 10.324,99 24.440,52 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000797 del 31/08/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 07/10/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 08/10/2024 1515 1166 2 1664 14.115,53 24.440,52 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000691 del 31/07/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 07/10/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 08/10/2024 1516 1167 1 1665 9.955,20 9.955,20 EFFICACE IMPIANTI SRL 'B27B3C16C7' SALDO Fatt.n. 2024 306 del 29/08/2024 RIPRISTINO IMPIANTO HITACHI 07/10/2024 2673 0 208 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 08/10/2024 1517 1168 1 1666 19.520,00 19.520,00 DLGEOSTUDI SRLS 'B285884DFB' SALDO Fatt.n. 6 del 13/09/2024 INDAGINI GEOLOGICHE 07/10/2024 2569 0 209 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 08/10/2024 1518 1169 1 1667 3.177,90 3.177,90 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZA83A82246' SALDO Fatt.n. FATTPA 34 23 del 11/06/2023 SUPPORTO REDAZIONE PEF 2023 07/10/2024 1586 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 08/10/2024 1519 1170 1 1668 1.500,00 1.500,00 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z833CE36E8' ACCONTO Fatt.n. 145/FE del 29/04/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I REGISTRO GENERALE N. 691 DEL 20.10.2023 07/10/2024 56 0 264 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1520 1171 1 1669 500 500 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z833CE36E8' SALDO Fatt.n. 145/FE del 29/04/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I REGISTRO GENERALE N. 691 DEL 20.10.2023 07/10/2024 56 0 264 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1521 1172 1 1670 -3.630,00 3.630,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EA2E17A3' SALDO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 24/09/2024 NOTA DI CREDITO 07/10/2024 201 0 338 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/10/2024 1522 1172 2 1670 3.630,00 3.630,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EA2E17A3' SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 05/09/2024 MANUTENZIONE TUBAZIONE SCUOLA 07/10/2024 201 0 338 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/10/2024 1523 1172 3 1670 3.630,00 3.630,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EA2E17A3' SALDO Fatt.n. FATTPA 6_24 del 24/09/2024 MANUTENZIONE TUBO DI SCARICO 07/10/2024 201 0 338 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 08/10/2024 1524 1173 1 1671 364,78 364,78 EXE SYSTEM SRL 'B222DE9923' SALDO Fatt.n. 96 del 18/06/2024 STAMPANTE 07/10/2024 86 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 08/10/2024 1525 1174 1 1672 240,4 240,4 EXE SYSTEM SRL 'B1C8139D72' SALDO Fatt.n. 79 del 23/05/2024 TASTIERA E WEBCAM 07/10/2024 86 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 08/10/2024 1526 1175 1 1673 93,94 93,94 FAVER SRLS 'B312D2C534' SALDO Fatt.n. 165/ PA del 30/09/2024 PASS INVALIDI 07/10/2024 524 0 247 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/10/2024 1527 1176 1 1674 1.043,10 1.043,10 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0A4E8C778' SALDO Fatt.n. 16818/16/10 del 16/07/2024 OUTSOURCING IVA TRIMESTRALE 2024 07/10/2024 126 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1528 1177 1 1675 1.241,35 1.241,35 M.T. SPA 'B08507CCBD' SALDO Fatt.n. 0002103692 del 31/08/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 07/10/2024 126 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1529 1178 1 1676 4.616,24 4.616,24 GONZAGARREDI S.C.R.L. 'B0A02DB112' SALDO Fatt.n. S1090 del 30/09/2024 DET N 141 DEL 01.03.2024 SETTORE IV -BIBLIOTECA COMUNALE 07/10/2024 950 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 08/10/2024 1530 1179 1 1677 -2.035,00 2.035,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EBE975CB' SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 24/09/2024 NOTA DI CREDITO 07/10/2024 2673 0 160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 08/10/2024 1531 1179 2 1677 2.035,00 2.035,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EBE975CB' SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 05/09/2024 MANUTENZIONE TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA 07/10/2024 2673 0 160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 08/10/2024 1532 1179 3 1677 2.035,00 2.035,00 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EBE975CB' SALDO Fatt.n. FATTPA 7_24 del 24/09/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 07/10/2024 2673 0 160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 08/10/2024 1533 1180 1 1678 1.030,90 1.030,90 HALLEY INFORMATICA SRL 'B1BFBC5C6C' SALDO Fatt.n. 21069/16/10 del 18/09/2024 POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2018 07/10/2024 126 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1534 1181 1 1679 845,34 845,34 HALLEY INFORMATICA SRL 'B20D57F0F6' SALDO Fatt.n. 21070/16/10 del 18/09/2024 POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2019 07/10/2024 126 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1535 1182 1 1680 2.000,12 2.000,12 HALLEY INFORMATICA SRL 'B1813A5823' SALDO Fatt.n. 20345/16/10 del 11/09/2024 POSTALIZZAZIONE TARI 2024 07/10/2024 126 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1536 1183 1 1681 2.978,51 2.978,51 HALLEY INFORMATICA SRL 'B230EBE2AF' SALDO Fatt.n. 22123/16/10 del 02/10/2024 POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2021-22 07/10/2024 126 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/10/2024 1537 1184 1 1682 1.382,26 1.382,26 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7A3857F43' ACCONTO Fatt.n. 12561/16/10 del 27/05/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 07/10/2024 86 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 08/10/2024 1538 1185 1 1683 251,32 251,32 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7A3857F43' SALDO Fatt.n. 12561/16/10 del 27/05/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 07/10/2024 86 0 267 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 08/10/2024 1539 1186 1 1659 17,64 17,64 COMUNE DI TIVOLI RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IN FAVORE DEL COMUNE DI TIVOLI 08/10/2024 2475 0 268 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 08/10/2024 1540 1187 1 1687 5.734,47 5.734,47 SACE FCT SpA ACCORDO TRASNSATTIVO CON SOCIETA SACE FCT SPA. 11/10/2024 1999 0 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 11/10/2024 1541 1191 1 1738 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020001330 del 10/10/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 17/10/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 18/10/2024 1542 1192 1 2206 0,1 0,1 AVVOCATO DI LISA DOMENICO SALDO Fatt.n. 1/9 del 30/01/2024 COMPENSI 18/10/2024 138 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 19/12/2024 1543 1193 1 1739 27.519,54 27.519,54 HALLEY INFORMATICA SRL 'B28ED3D8D2' SALDO Fatt.n. 21339/16/10 del 24/09/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 18/10/2024 86 0 206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/10/2024 1544 1194 1 1740 3.141,50 3.141,50 HALLEY INFORMATICA SRL 'B28F8C5CE2' SALDO Fatt.n. 21341/16/10 del 24/09/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 18/10/2024 86 0 205 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/10/2024 1545 1195 1 1741 463,6 463,6 HALLEY INFORMATICA SRL 'B28DEA7F6B' SALDO Fatt.n. 21340/16/10 del 24/09/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 18/10/2024 86 0 207 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/10/2024 1546 1196 1 1742 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 656/PA del 01/10/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 18/10/2024 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18/10/2024 1547 1197 1 1743 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000050-0CPA del 30/09/2024 NOLEGGIO SHARP 18/10/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/10/2024 1548 1198 1 1744 702,72 702,72 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 657/PA del 01/10/2024 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 18/10/2024 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18/10/2024 1549 1199 1 1745 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 141 del 30/09/2024 ASSISTENZA SETTEMBRE 2024 18/10/2024 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/10/2024 1550 1200 1 1746 793 793 EXE SYSTEM SRL 'B319ADD0A0' SALDO Fatt.n. 140 del 27/09/2024 PC PORTATILE 18/10/2024 804 0 258 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 18/10/2024 1551 1201 1 1747 2.039,23 2.039,23 EXE SYSTEM SRL 'B2AB6255DF' SALDO Fatt.n. 138 del 24/09/2024 MULTIPRESE 18/10/2024 86 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 18/10/2024 1552 1202 1 1748 146,4 146,4 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2024A000013043 del 21/09/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 18/10/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18/10/2024 1553 1203 1 1749 283,65 283,65 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000013691 del 21/09/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 18/10/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 18/10/2024 1554 1204 1 1750 7.238,65 7.238,65 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. '965208722B' SALDO Fatt.n. 60/FE del 04/09/2024 MAGGIO-AGOSTO 2024 18/10/2024 1416 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/10/2024 1555 1205 1 1751 341,6 341,6 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000013625 del 21/09/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 18/10/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 18/10/2024 1556 1206 1 1752 1.170,12 1.170,12 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000013529 del 21/09/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 18/10/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 18/10/2024 1557 1207 1 1753 540 540 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'B0B7A1BB94' SALDO Fatt.n. 95/FE del 20/03/2024 CORSO FORMAZIONE MEPA 18/10/2024 55 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 18/10/2024 1558 1208 1 1754 2.500,00 2.500,00 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 230 del 01/10/2024 supporto formativo a distanza per l'individuazione di idoneo strumento di risanamento economico finanziari, la predisposizione degli atti conseguenti triennio maggio 2023 - maggio 2026 - II° rata 2024 18/10/2024 126 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/10/2024 1559 1209 1 1755 3.641,70 3.641,70 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B340B74E23' SALDO Fatt.n. 237 del 04/10/2024 SETTEMBRE 2024 18/10/2024 1153 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 18/10/2024 1560 1211 1 1757 8,45 4.541,89 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001101815 del 17/07/2024 SPESE POSTALI IINVIO IMU 18/10/2024 126 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/10/2024 1561 1211 2 1757 4.533,44 4.541,89 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001101599 del 30/06/2024 SPESE POSTALI IMU 18/10/2024 126 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/10/2024 1562 1213 1 1759 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RESTITUZIONE DEL CANONE VERSATO PER OPERAZIONI CIMITERIALI A FAVORE DI F.M. 18/10/2024 2475 0 275 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/10/2024 1563 1215 1 1814 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24 21/10/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/10/2024 1564 1270 1 1820 449,66 449,66 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU 2017/2018 SIGNOR I.M. 21/10/2024 2475 0 285 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 31/10/2024 1565 1271 1 1821 128,34 128,34 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU 2017/2018 SIGNOR I.M. 21/10/2024 94 0 286 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1566 1283 1 1892 2.335,11 2.335,11 ERARIO DELLO STATO IRPEF IVA III TRIMESTRE 2024 29/10/2024 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 15/11/2024 1567 1284 1 1822 2.431,48 2.431,48 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 'Z832B91626' SALDO Fatt.n. 0074825480 del 14/02/2024 SISTEMA LEGGI DI ITALIA 31/10/2024 94 0 208 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1568 1285 1 1823 1.368,41 1.368,41 RUFINI 1927 SRL 'B2A4CB428C' SALDO Fatt.n. 1300 del 09/08/2024 TRANSENNA 31/10/2024 525 0 218 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1569 1286 1 1824 419,99 419,99 ATEPIR DI GUALDAMBRINI SANDRO 'B2A4B41064' SALDO Fatt.n. 3/PA/2024 del 01/08/2024 MARTELLO E TRAPANO 31/10/2024 201 0 217 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31/10/2024 1570 1287 1 1825 1.098,00 1.098,00 FERRAZZI CARLO 'B26599B033' SALDO Fatt.n. 20 del 17/09/2024 SOSTITUZIONE LASTRE IN VETRO 31/10/2024 201 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 31/10/2024 1571 1288 1 1826 161,04 161,04 MAGGIOLI S.P.A. 'B190FBBF45' SALDO Fatt.n. 0002131688 del 12/06/2024 BROGLIACCIO 31/10/2024 94 0 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1572 1289 1 1827 -44,9 358,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B28FE72BF0' SALDO Fatt.n. 479/RC del 17/10/2024 NOTA DI CREDITO 31/10/2024 1570 0 211 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1573 1289 2 1827 44,9 358,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B28FE72BF0' SALDO Fatt.n. 4857 del 14/08/2024 MATERIALE VARIO 31/10/2024 1570 0 211 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1574 1289 3 1827 358,2 358,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B28FE72BF0' SALDO Fatt.n. 6107 del 15/10/2024 VESTIARIO 31/10/2024 1570 0 211 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1575 1290 1 1828 219,6 219,6 EXE SYSTEM SRL 'B31D955DA0' SALDO Fatt.n. 152 del 18/10/2024 ALIMENTATORE PC 31/10/2024 102 0 261 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1576 1291 1 1829 12.936,00 12.936,00 HOTEL DELFINO DI ROSSI TINA & CO SAS 'B2C2DFDDD1' SALDO Fatt.n. 67 del 11/09/2024 SOGGIORNO 31/10/2024 1894 0 231 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 31/10/2024 1577 1292 1 1830 401,38 401,38 CARTOLERIA & PUBBLICITA DI ANDREA DE ROSSI 'B3591B7C01' SALDO Fatt.n. 214 del 23/10/2024 CARTA 31/10/2024 94 0 269 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/10/2024 1578 1293 1 2017 10.845,80 10.845,80 KIBERNETES S.R.L. 'B110C966D4' SALDO Fatt.n. 0002585/SPLIT del 21/10/2024 31/10/2024 2639 0 78 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/12/2024 1579 1296 1 1840 1.500,00 1.500,00 ITALIANA AUDION SRL 'B42BE54527' CODICE IMA BY03 COMUNE DI CASTEL MADAMA 07/11/2024 94 0 303 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 07/11/2024 1580 1297 1 1896 181 181 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO SOMME SPETTANTI AGLI EREDI DEL SIG. S.M. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 DEL 24.04.2024 11/11/2024 94 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1581 1298 1 1897 181 181 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO SOMME SPETTANTI AGLI EREDI DEL SIG. S.M. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 DEL 24.04.2024 11/11/2024 94 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1582 1299 1 1898 181 181 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO SOMME SPETTANTI AGLI EREDI DEL SIG. S.M. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 DEL 24.04.2024 11/11/2024 94 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1583 1300 1 1899 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020001456 del 11/11/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/11/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 18/11/2024 1584 1301 1 1900 170 170 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NELLE MANUTENZIONI ORDINARIE ESEGUITE DAL PERSONALE DELLAREA TECNICA. 14/11/2024 2673 0 311 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 18/11/2024 1585 1302 1 1901 40,99 245,95 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 245_24 del 16/06/2024 15 MANIFESTI INCENDI 15/11/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/11/2024 1586 1302 2 1901 40,99 245,95 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 264_24 del 08/07/2024 15 MANIFESTI RIMBORSO LIBRI 15/11/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/11/2024 1587 1302 3 1901 40,99 245,95 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 303_24 del 08/09/2024 15 MANIFESTI DISINFESTAZIONE 15/11/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/11/2024 1588 1302 4 1901 122,98 245,95 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 281_24 del 31/07/2024 15 MANIFESTI AVVIO, 15 MENSA, 15 CIMITERO 15/11/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/11/2024 1589 1303 1 1902 122,98 122,98 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 255_24 del 28/06/2024 15 MANIFESTI DISINFESTAZIONE + 15 ENNIO + 15 SOGGIORNI 15/11/2024 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/11/2024 1590 1304 1 1903 1.415,93 1.415,93 KIBERNETES S.R.L. 'Z73291DFB8' SALDO Fatt.n. 0002143/SPLIT del 04/09/2024 15/11/2024 126 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/11/2024 1591 1305 1 1904 800 800 MONSIGNOR S.R.L. 'B34DA43817' ACCONTO Fatt.n. 2024 400/E del 29/10/2024 ABBIGLIAMENTO 15/11/2024 532 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 4 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 18/11/2024 1592 1306 1 1905 871,52 871,52 MONSIGNOR S.R.L. 'B34DA43817' SALDO Fatt.n. 2024 400/E del 29/10/2024 ABBIGLIAMENTO 15/11/2024 524 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1593 1307 1 1906 3.684,40 3.684,40 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B4175D40F2' SALDO Fatt.n. 265 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 15/11/2024 1153 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1594 1308 1 1907 327,94 327,94 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 230_24 del 31/05/2024 15 MANIFESTI COLLE SICCU, 15 CAMBIO UBICAZIONI SEZIONI, 15 CONSIGLIO COMUNALE 15/11/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/11/2024 1595 1309 1 1908 7.108,84 7.108,84 MASSIMILIANO KOLBE SOC. COOP. SOCIALE 'B09B9770B9' SALDO Fatt.n. 262 del 10/10/2024 SERVIZIO DI ASSSITENZA EDUCATIVA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE RIVOLTO A MINORI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2024 15/11/2024 1890 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1596 1310 1 1909 2 2 MAGO MARIO EVENTI 'B3354A0E41' ACCONTO Fatt.n. 17 del 28/09/2024 FESTA IN PIAZZA 15/11/2024 1046 0 308 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1597 1311 1 1910 1.094,90 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-1133 del 01/10/2024 SETTEMBRE 2024 15/11/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1598 1311 2 1910 1.131,33 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-982 del 02/09/2024 AGOSTO 2024 15/11/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1599 1312 1 1911 125,7 125,7 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 296MHP del 01/10/2024 SETTEMBRE 2024 S.P. 15/11/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/11/2024 1600 1313 1 1918 980 980 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 1 del 13/07/2024 CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA 15/11/2024 1046 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/11/2024 1601 1314 1 1912 104,4 104,4 RETE ITALIA SRL 'B1B85EFEA6' ACCONTO Fatt.n. 658/PA del 01/10/2024 CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 15/11/2024 95 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18/11/2024 1602 1315 1 1913 12,72 12,72 RETE ITALIA SRL 'B1B85EFEA6' SALDO Fatt.n. 658/PA del 01/10/2024 CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 15/11/2024 86 0 279 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 18/11/2024 1603 1316 1 1914 10.150,40 10.150,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B2768FA17B' SALDO Fatt.n. 36 del 25/10/2024 PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 18/11/2024 2543 0 210 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 18/11/2024 1604 1317 1 1915 27.609,09 27.609,09 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '98964400A5' SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 05/11/2024 LAVORI VALLE CAPRARA 18/11/2024 2547 0 161 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 18/11/2024 1605 1318 1 1916 131.979,85 131.979,85 IMPRESA CODIBER S.R.L. 'A02E3D14DE' SALDO Fatt.n. PA16/2024 del 07/11/2024 MIGLIORAMENTO DI VALLE CAPRARA 18/11/2024 2547 0 331 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 18/11/2024 1606 1319 1 1919 510,52 510,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso premi assicurativi anni precedente a favore della Citta Metropolitana di Roma Capitale relativi al veicolo Mazda targa BW783YB - annualita 2022. 19/11/2024 1901 0 302 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/11/2024 1607 1320 1 1920 66,64 66,64 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185647 del 11/08/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 19/11/2024 701 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1608 1321 1 1921 14,65 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185641 del 11/08/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1609 1321 2 1921 14,65 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185640 del 11/08/2024 VIA SANTANNA 2 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1610 1321 3 1921 14,65 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185644 del 11/08/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1611 1321 4 1921 19,3 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185648 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 15 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1612 1321 5 1921 66,64 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185642 del 11/08/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1613 1321 6 1921 66,64 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185645 del 11/08/2024 VIA PIO LA TORRE 1 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1614 1321 7 1921 66,64 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185646 del 11/08/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1615 1321 8 1921 66,64 329,81 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412414185643 del 11/08/2024 CORSO CAVOUR 34 19/11/2024 743 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/11/2024 1616 1322 1 1922 14.124,31 14.124,31 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 000892 del 30/09/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 19/11/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 20/11/2024 1617 1323 1 1651 0,5 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 282 -R. 1836 del 05/11/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1618 1323 2 1651 0,56 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 252 -R. 1653 del 02/10/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1619 1323 3 1651 1,49 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.09.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 250 -R. 1651 del 02/10/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1620 1323 4 1651 1,93 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.10.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 283 -R. 1837 del 05/11/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1621 1323 5 1651 1,98 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 281 -R. 1835 del 05/11/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1622 1323 6 1651 2,36 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 251 -R. 1652 del 02/10/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1623 1323 7 1651 9,56 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.09.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 249 -R. 1650 del 02/10/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1624 1323 8 1651 10,64 29,02 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.10.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 280 -R. 1834 del 05/11/2024) 20/11/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 20/11/2024 1625 1330 1 1976 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24 20/11/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/11/2024 1626 1376 1 1978 30,92 30,92 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il pagamento delle visure trimestrali per laccesso agli archivi della Motorizzazione Civile - competenze 3 trimestre 2024. 21/11/2024 524 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1627 1377 1 1979 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI GPL PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI; 21/11/2024 83 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 27/11/2024 1628 1378 1 1980 483,76 483,76 EXE SYSTEM SRL 'B3288EB38D' ACCONTO Fatt.n. 158 del 06/11/2024 stampante 22/11/2024 950 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 27/11/2024 1629 1379 1 1981 900 900 EXE SYSTEM SRL 'B3288EB38D' SALDO Fatt.n. 158 del 06/11/2024 stampante 22/11/2024 934 0 389 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 27/11/2024 1630 1380 1 1982 1.410,00 1.410,00 MAGO MARIO EVENTI 'B3354A0E41' SALDO Fatt.n. 17 del 28/09/2024 FESTA IN PIAZZA 27/11/2024 1046 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1631 1381 1 1983 12.211,47 12.211,47 RIDA AMBIENTE SRL 'A038A67D73' SALDO Fatt.n. 001021 del 31/10/2024 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 27/11/2024 1586 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/11/2024 1632 1382 1 1984 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-8050 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 27/11/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 27/11/2024 1633 1382 2 1984 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-9168 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 27/11/2024 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 27/11/2024 1634 1383 1 1985 381,25 381,25 MAGGIOLI S.P.A. 'Z263B7DE4C' SALDO Fatt.n. 0002157750 del 31/12/2023 VERBALI 27/11/2024 524 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1635 1384 1 1986 -16,99 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196499 del 12/09/2024 VIA DELLA PINETA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1636 1384 2 1986 14,25 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196515 del 12/09/2024 VIA VULPIANI SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1637 1384 3 1986 14,59 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416027 del 12/10/2024 VIA VULPIANI SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1638 1384 4 1986 22,37 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196510 del 12/09/2024 VIA ROMA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1639 1384 5 1986 22,37 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416022 del 12/10/2024 VIA ROMA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1640 1384 6 1986 22,72 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416033 del 12/10/2024 CORSO CAVOUR 32 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1641 1384 7 1986 23,52 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196521 del 12/09/2024 CORSO CAVOUR 32 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1642 1384 8 1986 35,81 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416010 del 12/10/2024 VIA SANTANNA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1643 1384 9 1986 38,93 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196498 del 12/09/2024 VIA SANT'ANNA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1644 1384 10 1986 40,54 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196495 del 12/09/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1645 1384 11 1986 41,11 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416007 del 12/10/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1646 1384 12 1986 41,38 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416015 del 12/10/2024 VIALE XXV APRILE SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1647 1384 13 1986 43,44 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196497 del 12/09/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1648 1384 14 1986 43,44 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416009 del 12/10/2024 VIA DELLA LIBERTA' 121 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1649 1384 15 1986 50,24 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416030 del 12/10/2024 VIA ROMA 29 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1650 1384 16 1986 53,09 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416024 del 12/10/2024 VIA SANT'ANNA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1651 1384 17 1986 53,89 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196512 del 12/09/2024 VIA SANT'ANNA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1652 1384 18 1986 57,44 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196518 del 12/09/2024 VIA ROMA 29 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1653 1384 19 1986 69,05 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196507 del 12/09/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1654 1384 20 1986 69,05 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196506 del 12/09/2024 CORSO CAVOUR 39 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1655 1384 21 1986 69,05 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416018 del 12/10/2024 CORSO CAVOUR 39 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1656 1384 22 1986 69,05 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416019 del 12/10/2024 VIA PIO LA TORRE SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1657 1384 23 1986 75,29 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416011 del 12/10/2024 VIA DELLA PINETA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1658 1384 24 1986 90,49 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416032 del 12/10/2024 VIA DELLE GORGHE 3 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1659 1384 25 1986 92,17 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196503 del 12/09/2024 VIALE XXV APRILE SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1660 1384 26 1986 101,39 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196520 del 12/09/2024 VIA DELLE GORGHE 3 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1661 1384 27 1986 102,65 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416020 del 12/10/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1662 1384 28 1986 118,79 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196508 del 12/09/2024 VICOLO DEL MATTATOIO 10 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1663 1384 29 1986 120,84 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416026 del 12/10/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1664 1384 30 1986 122,71 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196514 del 12/09/2024 VIA DI NASSYRIA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1665 1384 31 1986 134,16 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196500 del 12/09/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1666 1384 32 1986 135,13 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416012 del 12/10/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1667 1384 33 1986 174,16 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416025 del 12/10/2024 CORSO CAVOUR 34 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1668 1384 34 1986 175,08 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196513 del 12/09/2024 CORSO CAVOUR 34 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1669 1384 35 1986 178,01 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196517 del 12/09/2024 VIA PIO LA TORRE 2 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1670 1384 36 1986 211,17 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416017 del 12/10/2024 VICOLO TESTA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1671 1384 37 1986 230,81 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196505 del 12/09/2024 VICOLO TESTA SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1672 1384 38 1986 263,85 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196509 del 12/09/2024 VIA SANT'ANNA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1673 1384 39 1986 270,14 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196511 del 12/09/2024 VIA SANT'ANNA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1674 1384 40 1986 275,52 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416028 del 12/10/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1675 1384 41 1986 288,33 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196516 del 12/09/2024 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1676 1384 42 1986 305,29 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416031 del 12/10/2024 CORSO CAVOUR 15 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1677 1384 43 1986 371,38 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196504 del 12/09/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1678 1384 44 1986 391,97 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416021 del 12/10/2024 VIA SANT'ANNA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1679 1384 45 1986 411,59 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416029 del 12/10/2024 VIA PIO LA TORRE 2 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1680 1384 46 1986 430,95 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196496 del 12/09/2024 VIA FONTE CANORO SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1681 1384 47 1986 431,47 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196501 del 12/09/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1682 1384 48 1986 437,44 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416008 del 12/10/2024 VIA FONTE CANORO SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1683 1384 49 1986 451,75 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416023 del 12/10/2024 VIA SANT'ANNA ND 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1684 1384 50 1986 452,25 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196519 del 12/09/2024 CORSO CAVOUR 15 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1685 1384 51 1986 683,2 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416013 del 12/10/2024 VIA SAN SEBASTIANO SNC 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1686 1384 52 1986 874,33 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416014 del 12/10/2024 CORSO CAVOUR 34 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1687 1384 53 1986 1.223,81 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005083416016 del 12/10/2024 VIA DELLA LIBERTA' 119 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1688 1384 54 1986 1.260,80 11.765,26 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 005075196502 del 12/09/2024 CORSO CAVOUR 34 27/11/2024 91 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1689 1385 1 1987 856,75 856,75 EXE SYSTEM SRL 'B3EA71F869' SALDO Fatt.n. 157 del 04/11/2024 ventola alimentatore 27/11/2024 102 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1690 1386 1 1988 3.464,25 11.332,13 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000011 del 17/10/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO SETTEMBRE 2024 27/11/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/11/2024 1691 1386 2 1988 3.664,80 11.332,13 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000008 del 12/08/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO LUGLIO 2024 27/11/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/11/2024 1692 1386 3 1988 4.203,08 11.332,13 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000010 del 17/09/2024 AVVIO A RECUPERO UMIDO AGOSTO 2024 27/11/2024 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/11/2024 1693 1387 1 1989 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000057-0CPA del 31/10/2024 noleggio fotocopiatrice 27/11/2024 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1694 1388 1 1990 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 443 del 30/09/2024 CANONE MENSILE APPALTO: SETTEMBRE 2024 27/11/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/11/2024 1695 1388 2 1990 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 486 del 31/10/2024 CANONE MENSILE APPALTO: OTTOBRE 2024 27/11/2024 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/11/2024 1696 1389 1 1991 157,1 1.155,51 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500281233 del 16/09/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 27/11/2024 91 0 332 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1697 1389 2 1991 998,41 1.155,51 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 824500328430 del 08/10/2024 VIA DELLA LIBERTA 9999 27/11/2024 91 0 332 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/11/2024 1698 1390 1 1992 427 427 TIVOLI JET SRL 'B29001ED22' SALDO Fatt.n. FATTPA 40_24 del 29/07/2024 VIDEO ISPEZIONE TUBAZIONE 27/11/2024 201 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 27/11/2024 1699 1391 1 1993 602,68 602,68 CARTOLERIA & PUBBLICITA DI ANDREA DE ROSSI 'B358FDB335' SALDO Fatt.n. 215 del 23/10/2024 TONER 27/11/2024 102 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1700 1392 1 1994 14,65 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412416333242 del 11/09/2024 VIA DEL CASTELLO 99999 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1701 1392 2 1994 15,67 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 412416333240 del 11/09/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1702 1392 3 1994 16,27 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412416333246 del 11/09/2024 CORSO CAVOUR 15 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1703 1392 4 1994 66,64 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412416333244 del 11/09/2024 VIA PIO LA TORRE 99999 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1704 1392 5 1994 66,64 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412416333241 del 11/09/2024 CORSO CAVOUR 34 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1705 1392 6 1994 66,64 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412416333243 del 11/09/2024 VIA PIO LA TORRE 1 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1706 1392 7 1994 66,64 313,15 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412416333245 del 11/09/2024 VIA DELLA LIBERTA 99999 27/11/2024 701 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 27/11/2024 1707 1393 1 1995 169,99 169,99 EXE SYSTEM SRL 'B329CF9044' SALDO Fatt.n. 166 del 15/11/2024 MONITOR 27/11/2024 102 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1708 1394 1 1996 6.000,00 6.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZC23DEB51E' SALDO Fatt.n. 63 del 31/12/2023 PROGETTO CHRISTMAS CAMP 27/11/2024 1872 0 335 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 27/11/2024 1709 1395 1 1997 250 250 ASMEL CONSORTILE ARL 'B09B9770B9' Liquidazione Centrale di Committenza Qualificata ASMEL Consortile S.c.a.r.l per svolgimento procedura di evidenza pubblica. CIG B09B9770B9 27/11/2024 1890 0 336 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1710 1396 1 1998 11.056,50 55.064,10 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24013038 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 27/11/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 27/11/2024 1711 1396 2 1998 44.007,60 55.064,10 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB24014800 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 27/11/2024 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 27/11/2024 1712 1397 1 1999 1.309,40 1.309,40 ASMEL CONSORTILE ARL 'B09B9770B9' SALDO Fatt.n. 0531/PA del 05/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA ( AEC) IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL MADAMA 27/11/2024 1890 0 337 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2024 1713 1398 1 2010 603,9 603,9 SALVATI DOMENICO PROGETTO INSIEME AI COMUNI - REALIZZAZIONE DI PENSILINE FERMATA BUS COTRAL; LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO. 28/11/2024 201 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 04/12/2024 1714 1401 1 2125 1.972,11 1.972,11 ERARIO DELLO STATO IRPEF ACCONTO IVA 2024 02/12/2024 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 13/12/2024 1715 1435 1 2015 1.700,00 1.700,00 A.&G.R. S.R.L. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL CONTRIBUENTE COD. 7016 PER SOCCOMBENZA RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA E APPLICAZIONE ISTITUTO COMPENSAZIONE 05/12/2024 2494 0 433 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 06/12/2024 1716 1436 1 2018 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1717 1437 1 2019 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1718 1438 1 2020 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1719 1439 1 2021 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1720 1440 1 2022 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1721 1441 1 2023 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1722 1442 1 2024 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1723 1443 1 2025 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1724 1444 1 2026 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1725 1445 1 2027 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1726 1446 1 2028 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1727 1447 1 2029 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1728 1448 1 2030 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1729 1449 1 2031 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1730 1450 1 2032 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1731 1451 1 2033 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1732 1452 1 2034 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1733 1453 1 2035 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1734 1454 1 2036 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1735 1455 1 2037 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1736 1456 1 2038 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1737 1457 1 2039 337,54 337,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1738 1458 1 2040 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1739 1459 1 2041 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1740 1460 1 2042 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1741 1461 1 2043 337,54 337,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1742 1462 1 2044 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1743 1463 1 2045 337,54 337,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1744 1464 1 2046 519,8 519,8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1745 1465 1 2047 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1746 1466 1 2048 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1747 1467 1 2049 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1748 1468 1 2050 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1749 1469 1 2051 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1750 1470 1 2052 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1751 1471 1 2053 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1752 1472 1 2054 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1753 1473 1 2055 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1754 1474 1 2056 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1755 1475 1 2057 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1756 1476 1 2058 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1757 1477 1 2059 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1758 1478 1 2060 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1759 1479 1 2061 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1760 1480 1 2062 337,54 337,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1761 1481 1 2063 182,26 182,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1762 1482 1 2064 155,28 155,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1763 1483 1 2065 364,52 364,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 09/12/2024 1764 1484 1 2081 182,72 182,72 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 05/12/2024 793 0 409 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 11/12/2024 1765 1485 1 2066 363,45 363,45 A.&G.R. S.R.L. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL CONTRIBUENTE COD. 7016 PER SOCCOMBENZA RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA E APPLICAZIONE ISTITUTO COMPENSAZIONE 06/12/2024 2494 0 433 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/12/2024 1766 1487 1 2258 9.104,55 9.104,55 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24 06/12/2024 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/12/2024 1767 1544 1 2132 3.574,60 3.574,60 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'B48DD9A207' SALDO Fatt.n. 291 del 05/12/2024 NOVEMBRE 2024 10/12/2024 1153 0 403 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 13/12/2024 1768 1545 1 2133 10.797,00 10.797,00 GEO EXPLORING SRL 'Z5A3D23254' SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 19/11/2024 INDAGINI GEOGNOSTICHE 10/12/2024 2563 0 302 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 13/12/2024 1769 1546 1 2134 20.935,20 20.935,20 DI LISA ANDREA '96944186CF' SALDO Fatt.n. 2/32 del 26/11/2024 FOSSO EMPIGLIONE 10/12/2024 2564 0 85 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 13/12/2024 1770 1547 1 2135 88.689,12 88.689,12 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9617000774' SALDO Fatt.n. 12PA del 09/11/2024 VIA DELLE MURA 10/12/2024 2563 0 33 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 13/12/2024 1771 1548 1 2129 79 79 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Revisione periodica autovettura Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale. 10/12/2024 524 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1772 1549 1 2136 1.172,15 1.172,15 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000016486 del 21/11/2024 L'imposta di bollo è assolta ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014. 10/12/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/12/2024 1773 1550 1 2137 146,4 146,4 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2024A000016558 del 21/11/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 10/12/2024 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 13/12/2024 1774 1551 1 2138 366 366 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2024A000017387 del 21/11/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. 10/12/2024 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/12/2024 1775 1552 1 2139 536,8 536,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0D1A0EC21' ACCONTO Fatt.n. 24797/16/10 del 29/10/2024 STIPENDI OTTOBRE-DICEMBRE 2024 10/12/2024 86 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 13/12/2024 1776 1553 1 2140 1.549,40 3.635,60 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0D1A0EC21' SALDO Fatt.n. 24797/16/10 del 29/10/2024 STIPENDI OTTOBRE-DICEMBRE 2024 10/12/2024 87 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1777 1553 2 2140 2.086,20 3.635,60 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0D1A0EC21' SALDO Fatt.n. 18405/16/10 del 31/07/2024 STIPENDI LUGLIO/SETTEMBRE 2024 10/12/2024 87 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1778 1554 1 2141 3.500,00 3.500,00 FABIANI GIOVANNA RESTITUZIONE DEL CANONE VERSATO PER IL RINNOVO DI CONCESSIONE CIMITERIALE A FAVORE DELLA SIG.RA F.G. 10/12/2024 2732 0 347 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 13/12/2024 1779 1555 1 2142 3.500,00 3.500,00 ONOFRI GIOVANNA RESTITUZIONE DEL CANONE VERSATO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DELLA SIG.RA O.G. 10/12/2024 2732 0 347 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 13/12/2024 1780 1556 1 2143 3.500,00 3.500,00 NONNI IMMACOLATA RESTITUZIONE DEL CANONE VERSATO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DELLA SIG.RA N.I. 10/12/2024 2732 0 347 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 13/12/2024 1781 1557 1 2144 5.000,00 5.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z4D395B248' SALDO Fatt.n. 66 del 22/11/2024 PIANO PARTICOLAREGGIATO 10/12/2024 198 0 381 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/12/2024 1782 1558 1 2145 3.000,00 3.000,00 LOLLI ERMANNO RESTITUZIONE DEL CANONE VERSATO PER IL RINNOVO DI CONCESSIONE CIMITERIALE A FAVORE DEL SIG. L.E. 10/12/2024 2732 0 347 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 13/12/2024 1783 1559 1 2146 5.631,44 5.631,44 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 2 del 10/12/2024 ATTIVITA' DI REVISIONE MARZO-AGOSTO 2024 11/12/2024 117 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 13/12/2024 1784 1560 1 2130 1.426,92 1.426,92 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle somme necessarie al rinnovo del canone annuale per laccesso agli archivi CED della Motorizzazione Civile - Anno 2025 12/12/2024 524 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1785 1561 1 2147 634,64 634,64 RUFINI 1927 SRL 'B464288629' SALDO Fatt.n. 1939 del 29/11/2024 MATERIALE VARIO 12/12/2024 525 0 335 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1786 1562 1 2126 11,76 11,76 COMUNE DI TIVOLI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TIVOLI 12/12/2024 126 0 415 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1787 1563 1 2127 5,88 5,88 ROMA CAPITALE UFFICIO MESSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2024/19191 12/12/2024 126 0 416 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1788 1564 1 2128 11,76 11,76 ROMA CAPITALE UFFICIO MESSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 4388/4387 12/12/2024 126 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1789 1565 1 2148 9.500,00 9.500,00 SCARDIGNO GIANLUCA 'B3758E9F99' SALDO Fatt.n. 97 del 27/11/2024 LAVORI CIMITERO 12/12/2024 201 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/12/2024 1790 1566 1 2131 51.129,03 51.129,03 RTP ALTRALINEA SRL STP-SOILTEST ITALIA SRL 'B145DA9474' SALDO Fatt.n. 196 del 03/12/2024 FOSSO EMPIGLIONE 12/12/2024 2569 0 112 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 13/12/2024 1791 1567 1 2149 3.000,00 3.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. 72379 BA01062919 del 4 MAGGIO 2022 12/12/2024 138 0 418 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/12/2024 1792 1568 1 2150 1.564,65 1.564,65 NUOVA DACA SRL 'Z8F368D43B' SALDO Fatt.n. 1011 del 25/07/2024 NOLEGGIO ESTINTORI 12/12/2024 201 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13/12/2024 1793 1569 1 2151 330 330 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA 'B1EBE975CB' SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 19/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12/12/2024 2673 0 160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 13/12/2024 1794 1570 1 2152 102,65 102,65 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001102924 del 31/10/2024 ACCERTAMENTI IMU 12/12/2024 126 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 13/12/2024 1795 1571 1 2153 10,15 2.259,11 M.T. SPA 'B08507CCBD' SALDO Fatt.n. 0002104622 del 14/10/2024 INCASSO IMU 12/12/2024 126 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1796 1571 2 2153 18,3 2.259,11 M.T. SPA 'B08507CCBD' SALDO Fatt.n. 0002104789 del 31/10/2024 RISCOSSIONE COATTIVA 12/12/2024 126 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1797 1571 3 2153 689,04 2.259,11 M.T. SPA 'B08507CCBD' SALDO Fatt.n. 0002104773 del 30/10/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TASI 12/12/2024 126 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1798 1571 4 2153 1.541,62 2.259,11 M.T. SPA 'B08507CCBD' SALDO Fatt.n. 0002104835 del 31/10/2024 FATT. IVA SPLIT P. 12/12/2024 126 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1799 1572 1 2154 40,99 40,99 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 335_24 del 05/10/2024 15 MANIFESTI SAN MICHELE 12/12/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 13/12/2024 1800 1573 1 2155 81,98 81,98 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z193BBAA5C' SALDO Fatt.n. FATTPA 350_24 del 02/11/2024 15 MANIFESTI 2 E 4 NOVEMBRE- 15 MANIFESTI 12 NOVEMBRE 12/12/2024 94 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 13/12/2024 1801 1574 1 2156 81,98 81,98 FOTOLITO MOGGIO SRL 'ZA03CEEC44' SALDO Fatt.n. FATTPA 327_23 del 28/10/2023 15 MANIFESTI OLIOOLIVE 2023, 15 MANIFESTI INCONTRO ISTITUZIONI 2023 12/12/2024 94 0 258 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1802 1575 1 2157 312,78 312,78 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' ACCONTO Fatt.n. 0000024020001583 del 10/12/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/12/2024 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 13/12/2024 1803 1576 1 2158 136,75 136,75 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000024020001583 del 10/12/2024 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/12/2024 209 0 420 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/12/2024 1804 1577 1 2159 2.212,20 2.212,20 VALSABBINA INVESTIMENTI SRL LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. VALSABBINA INVESTIMENTI SRL DELLE SOMME DOVUTE; 13/12/2024 91 0 405 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/12/2024 1805 1584 1 2160 236,68 236,68 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO 9710074000 13/12/2024 1740 0 350 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 13/12/2024 1806 1587 1 2163 785,92 785,92 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO 9710094000 13/12/2024 1740 0 400 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 13/12/2024 1807 1589 1 1597 4 354 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CONTRATTO ACQUIRING-IMPOSTE DI BOLLO (P. 271 -R. 1802 del 24/10/2024) 13/12/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/12/2024 1808 1589 2 1597 350 354 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 244 -R. 1597 del 26/09/2024) 13/12/2024 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/12/2024 1809 1590 1 1832 8,07 33,39 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.035850423DEL 23.11.2024 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 305 -R. 2005 del 03/12/2024) 13/12/2024 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1810 1590 2 1832 8,07 33,39 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.028810368DEL 23.09.2024 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 254 -R. 1655 del 03/10/2024) 13/12/2024 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1811 1590 3 1832 17,25 33,39 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.032296207DEL 23.10.2024 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 278 -R. 1832 del 04/11/2024) 13/12/2024 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/12/2024 1812 1591 1 2082 0,44 18,67 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 306 -R. 2006 del 03/12/2024) 13/12/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 13/12/2024 1813 1591 2 2082 1,89 18,67 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 304 -R. 2004 del 03/12/2024) 13/12/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 13/12/2024 1814 1591 3 2082 1,92 18,67 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.11.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 308 -R. 2008 del 03/12/2024) 13/12/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 13/12/2024 1815 1591 4 2082 4 18,67 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-IMPOSTA DI BOLLO (P. 315 -R. 2082 del 11/12/2024) 13/12/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 13/12/2024 1816 1591 5 2082 10,42 18,67 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.11.24ADDEBITI - COMM. SU (P. 307 -R. 2007 del 03/12/2024) 13/12/2024 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 13/12/2024 1817 1599 1 2207 45.198,16 45.198,16 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9600428BCD' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_24 del 09/11/2024 FOSSO EMPIGLIONE 16/12/2024 2564 0 32 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/12/2024 1818 1600 1 2266 -22.144,05 22.144,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9615404266' SALDO Fatt.n. 4 del 07/12/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA 35 17/12/2024 2562 0 34 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 27/12/2024 1819 1600 2 2266 22.144,05 22.144,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9615404266' SALDO Fatt.n. 35 del 06/12/2024 ACCONTO 50% PROGETTAZIONE CIMITERO 17/12/2024 2562 0 34 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 27/12/2024 1820 1600 3 2266 22.144,05 22.144,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9615404266' SALDO Fatt.n. 36 del 07/12/2024 ACCONTO 50% PROGETTAZIONE CIMITERO 17/12/2024 2562 0 34 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 27/12/2024 1821 1601 1 2208 -22.144,05 22.144,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9615404266' SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/12/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA 6 17/12/2024 2562 0 34 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/12/2024 1822 1601 2 2208 22.144,05 22.144,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9615404266' SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/12/2024 ACCONTO 50% PROGETTAZIONE CIMITERO 17/12/2024 2562 0 34 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/12/2024 1823 1601 3 2208 22.144,05 22.144,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9615404266' SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/12/2024 ACCONTO 50% PROGETTAZIONE CIMITERO 17/12/2024 2562 0 34 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/12/2024 1824 1602 1 2267 312 312 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B4421200CC' SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 26/11/2024 PRATICA FOTOVOLTAICO 17/12/2024 91 0 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/12/2024 1825 1603 1 2209 111,25 111,25 INSER SPA PAGAMENTO SALDO DELLIMPORTO DI EURO 611,25 RELATIVA ALLAPPENDICE EVENTO PALIO MADAMA MARGHERITA 2022 17/12/2024 209 0 421 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/12/2024 1826 1604 1 2210 284,37 284,37 L'ELETTRICA DI PAOLO E M. S.R.L. 'B36D45AB8E' SALDO Fatt.n. 2024/VP/9400059 del 17/10/2024 Riferimento cedente|03|FP|9400059 17/12/2024 201 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1827 1605 1 2211 -358,24 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 477/RC del 17/10/2024 NOTA DI CREDITO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1828 1605 2 2211 -59,42 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 478/RC del 17/10/2024 NOTA CREDITO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1829 1605 3 2211 -44,6 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 1613 del 15/03/2024 reso da cliente 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1830 1605 4 2211 24,1 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 4258 del 15/07/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1831 1605 5 2211 81,15 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 1853 del 30/03/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1832 1605 6 2211 102,56 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 2495 del 30/04/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1833 1605 7 2211 126,6 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 2181 del 15/04/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1834 1605 8 2211 130,48 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 3558 del 15/06/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1835 1605 9 2211 175,3 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 1500 del 15/03/2024 MATERIALE VARIO + CRONOTERMOSTATO POI RESO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1836 1605 10 2211 191,07 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 2816 del 15/05/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1837 1605 11 2211 210,87 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 3183 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1838 1605 12 2211 252,76 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 1181 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1839 1605 13 2211 306,72 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 3892 del 29/06/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1840 1605 14 2211 358,24 1.497,59 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B0676E17DB' SALDO Fatt.n. 4595 del 31/07/2024 VESTIARIO 17/12/2024 201 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 1841 1606 1 2212 34,6 361,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B441F6EAA3' SALDO Fatt.n. 7031 del 26/11/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1842 1606 2 2212 44,9 361,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B441F6EAA3' SALDO Fatt.n. 7029 del 26/11/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1843 1606 3 2212 59,42 361,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B441F6EAA3' SALDO Fatt.n. 7028 del 26/11/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1844 1606 4 2212 102,3 361,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B441F6EAA3' SALDO Fatt.n. 7027 del 26/11/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1845 1606 5 2212 119,98 361,2 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B441F6EAA3' ACCONTO Fatt.n. 7030 del 26/11/2024 MATERIALE VARIO 17/12/2024 201 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1846 1609 1 2213 8.800,00 8.800,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B43229C85B' SALDO Fatt.n. 18/2024 del 22/11/2024 SPETTACOLO 16 NOVEMBRE 2024 17/12/2024 1046 0 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/12/2024 1847 1610 1 2214 330 330 CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA 'B2901B3B5A' SALDO Fatt.n. 192 del 01/08/2024 PORTER 17/12/2024 1576 0 212 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/12/2024 1848 1611 1 2215 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NELLE MANUTENZIONI ORDINARIE ESEGUITE DAL PERSONALE DELLAREA TECNICA. 17/12/2024 201 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 1849 1612 1 2217 13,71 13,71 ROMA CAPITALE UFFICIO MESSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ROMA MUNICIPIO VII REPERTORIO 4900 17/12/2024 126 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 20/12/2024 1850 1613 1 2219 -102,3 222,6 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B2658347EF' SALDO Fatt.n. 480/RC del 17/10/2024 MATERIALE VARIO 18/12/2024 201 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 20/12/2024 1851 1613 2 2219 324,9 222,6 DITTA GROTTA 1873 SRL 'B2658347EF' SALDO Fatt.n. 5703 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO 18/12/2024 201 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 20/12/2024 1852 1614 1 2268 150,98 150,98 DELTA SYSTEM SRL 'B4DDF5ADCE' ACCONTO Fatt.n. 000014-0CPA del 06/03/2024 COPIE A COLORI 19/12/2024 102 0 425 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1853 1615 1 2269 320 320 DELTA SYSTEM SRL 'B4DDF5ADCE' SALDO Fatt.n. 000014-0CPA del 06/03/2024 COPIE A COLORI 19/12/2024 526 0 426 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 27/12/2024 1854 1616 1 2270 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO - RELIGIOSO A CASTEL MADAMA INTERVENTO N. 120 CONTRIBUTO DPCM 06.08.2023 GIUBILEO 2025 CUP F31B23000060001; IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI AI SENSI DELLART. 20 COMMA 1 D.P.R. 327/2001 19/12/2024 2883 0 429 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 27/12/2024 1855 1617 1 2271 50 50 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI SACCHI IN PLASTICA PER LA PULIZIA ORDINARIA DELLE VIE CITTADINE. 19/12/2024 201 0 430 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 27/12/2024 1856 1618 1 2272 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1857 1619 1 2264 600 600 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1858 1620 1 2273 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1859 1621 1 2261 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1860 1622 1 2274 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1861 1623 1 2275 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1862 1624 1 2276 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1863 1625 1 2277 218,5 218,5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107/2024: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. 19/12/2024 1899 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1864 1626 1 2278 166,08 343,88 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-1333 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 B.M. 19/12/2024 1955 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1865 1626 2 2278 177,8 343,88 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-1391 del 02/12/2024 NOVEMBRE 2024 B.MAD. 19/12/2024 1955 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1866 1627 1 2279 1.094,90 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-1375 del 02/12/2024 NOVEMBRE 2024 R.A. 19/12/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1867 1627 2 2279 1.131,33 2.226,23 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 'B0925C5EE8' SALDO Fatt.n. Z-1311 del 04/11/2024 OTTOBRE 2024 R.A. 19/12/2024 1955 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1868 1628 1 2280 41,87 1.312,86 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B3F4598F00' SALDO Fatt.n. 447MHP del 04/12/2024 SETTEMBRE 2024 Z.M. 19/12/2024 1955 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1869 1628 2 2280 1.270,99 1.312,86 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B3F4598F00' SALDO Fatt.n. 450MHP del 04/12/2024 OTTOBRE 2024 Z.M. 19/12/2024 1955 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1870 1629 1 2281 125,7 255,59 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 401MHP del 02/12/2024 DEGENZE RSA NOVEMBRE 2024 19/12/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1871 1629 2 2281 129,89 255,59 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'B0927078A3' SALDO Fatt.n. 345MHP del 02/11/2024 DEGENZE RSA OTTOBRE 2024 19/12/2024 1955 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1872 1630 1 2265 330,24 4.111,00 GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.r.l. 'B3766E7B90' SALDO Fatt.n. 166 del 06/08/2024 LUGLIO 2024 19/12/2024 1955 0 278 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1873 1630 2 2265 1.232,90 4.111,00 GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.r.l. 'B3766E7B90' SALDO Fatt.n. 228 del 05/10/2024 SETTEMBRE 2024 19/12/2024 1955 0 278 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1874 1630 3 2265 1.273,93 4.111,00 GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.r.l. 'B3766E7B90' SALDO Fatt.n. 195 del 31/08/2024 AGOSTO 2024 19/12/2024 1955 0 278 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1875 1630 4 2265 1.273,93 4.111,00 GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.r.l. 'B3766E7B90' SALDO Fatt.n. 260 del 05/11/2024 OTTOBRE 2024 19/12/2024 1955 0 278 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1876 1631 1 2282 13.100,00 13.100,00 COOPERATIVE CRESCERE INSIEME 'B27F2895D0' SALDO Fatt.n. 41 del 30/09/2024 RETTA 23.05.2024/30.09.2024 19/12/2024 1091 0 202 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 27/12/2024 1877 1632 1 2283 1.430,00 1.430,00 IL FUNAMBOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 'B27B83A7A9' SALDO Fatt.n. 47 del 03/09/2024 RETTA DAL 1 AL 13 AGOSTO 2024 19/12/2024 1875 0 200 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 27/12/2024 1878 1633 1 2284 2.595,00 2.595,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B08649A6A9' ACCONTO Fatt.n. 2024/PA/000028 del 18/12/2024 Impegno n. 38 del 29.02.2024 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativiCap. 109 - Servizi in materia tributaria, fiscale e contabileBilancio 2024Impegno n. 39 del 29.02.2024 20/12/2024 109 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 27/12/2024 1879 1634 1 2285 3.688,00 3.688,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B08649A6A9' SALDO Fatt.n. 2024/PA/000028 del 18/12/2024 Impegno n. 38 del 29.02.2024 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativiCap. 109 - Servizi in materia tributaria, fiscale e contabileBilancio 2024Impegno n. 39 del 29.02.2024 20/12/2024 94 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/12/2024 1880 1639 1 0 186,93 186,93 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BANCA-RATA MUTUO 047/149766/038 SCAD.:31/12/2024 CAP.: 1.993,43 INT.: 184,93 SPESE: 2, (P. 330 -R. 2366 del 30/12/2024) 31/12/2024 1740 0 350 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 31/12/2024 1881 1642 1 0 2,85 1.226,41 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 332 -R. 2368 del 31/12/2024) 31/12/2024 1741 0 398 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 31/12/2024 1882 1642 2 0 1.223,56 1.226,41 CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI MEF CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 333 -R. 2369 del 31/12/2024) 31/12/2024 1741 0 398 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 31/12/2024 1883 1645 1 0 50.900,84 50.900,84 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 332 -R. 2368 del 31/12/2024) 31/12/2024 744 0 349 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 31/12/2024 1884 1646 1 0 1.223,56 1.223,56 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 332 -R. 2368 del 31/12/2024) 31/12/2024 1741 0 449 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 31/12/2024