_id num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.V data pag.eff. 1 1 1 35 1.268,80 1.268,80 SVI CERTIFICAZIONI SRL B41E09F1CD SALDO Fatt.n. FATTPA 1534 24 del 29/11/2024 INCARICO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI 2/1/2025 9697 0 921 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/1/2025 2 3 1 36 31,5 31,5 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov 7/1/2025 103 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 8/1/2025 3 4 1 37 197,68 197,68 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov 7/1/2025 6177 0 1014 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/1/2025 4 5 1 38 110,76 110,76 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov 7/1/2025 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/1/2025 5 6 1 39 150,41 150,41 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov 7/1/2025 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 8/1/2025 6 7 1 40 23,88 23,88 TIM S.p.A. A02BD58537 SALDO Fatt.n. 7X05669128 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov 7/1/2025 321 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/1/2025 7 8 1 41 5.121,62 5.121,62 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000636/PA del 09/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO NOVEMBRE 2024 7/1/2025 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 8/1/2025 8 9 1 42 3.092,07 3.092,07 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000637/PA del 09/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE 2024 7/1/2025 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 8/1/2025 9 10 1 43 73,96 73,96 ESSELUNGA S.P.A. B14FD6BA8B SALDO Fatt.n. 4249001311 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO 7/1/2025 6170 0 977 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/1/2025 10 11 1 44 144,05 144,05 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312677 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 11 12 1 45 96,91 96,91 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312684 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 12 13 1 46 154,92 154,92 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312676 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 13 14 1 47 177,17 177,17 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312674 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 14 15 1 48 233,65 233,65 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312675 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 15 16 1 49 42,31 42,31 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312687 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 16 17 1 50 2.058,93 2.058,93 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312686 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 17 18 1 51 1.000,00 1.000,00 PIROVANO ALESSANDRO B2A58231FC ACCONTO Fatt.n. 133 del 13/12/2024 ABBONAMENTO APP INBUONEMANI PER ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2024-2025 7/1/2025 6171 0 716 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 8/1/2025 18 20 1 52 134,6 134,6 PIROVANO ALESSANDRO B2A58231FC SALDO Fatt.n. 133 del 13/12/2024 ABBONAMENTO APP INBUONEMANI PER ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2024-2025 7/1/2025 160 0 717 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 8/1/2025 19 22 1 53 346,58 346,58 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312693 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 20 23 1 54 278,92 278,92 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312692 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 21 24 1 55 1.188,85 1.188,85 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312680 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 22 25 1 56 1.242,98 1.242,98 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312678 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 23 26 1 57 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312666 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 24 27 1 58 3.165,63 3.165,63 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312670 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 25 28 1 59 1.524,10 1.524,10 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312668 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 26 29 1 60 1.762,99 1.762,99 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312682 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 27 30 1 61 2.683,82 2.683,82 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412423312663 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 28 31 1 62 2.899,79 2.899,79 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312672 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 29 32 1 63 647,64 647,64 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312681 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 30 33 1 64 199,51 199,51 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312664 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 31 34 1 65 6.395,48 6.395,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312673 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 32 35 1 66 4.750,20 4.750,20 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312671 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 33 36 1 67 68,42 68,42 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312665 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 34 37 1 68 563,2 563,2 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312669 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 35 38 1 69 652,69 652,69 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312694 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 36 39 1 70 246,47 246,47 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312667 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 37 40 1 71 17,87 17,87 HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt.n. 412423556277 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 38 41 1 72 30,03 30,03 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312683 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 39 42 1 73 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312691 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 40 43 1 74 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312679 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 7/1/2025 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 41 44 1 75 417,9 417,9 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82404930461 del 13/12/2024 energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 7/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 42 45 1 76 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 274779/2024 del 11/12/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 7/1/2025 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/1/2025 43 46 1 77 1.332,86 1.332,86 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500437103 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 4092 7/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 44 47 1 78 2.448,27 2.448,27 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500436532 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 7340 7/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 45 48 1 79 160,3 160,3 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F ricevuta n. 6 del 31/10/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ottobre 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 1233 7/1/2025 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 8/1/2025 46 49 1 80 155,9 155,9 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F RICEVUTA N. 7 DEL 30/11/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - (CIG: B086DEFA1F) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1233 7/1/2025 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 8/1/2025 47 50 1 81 2.071,40 2.071,40 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 1292/02 del 16/12/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2024 7/1/2025 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/1/2025 48 51 1 82 1.019,92 1.019,92 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 ACCONTO Fatt.n. 424/02 del 13/12/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti NOVEMBRE 2024 7/1/2025 6494 0 801 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8/1/2025 49 52 1 83 1.390,80 1.390,80 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 424/02 del 13/12/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti NOVEMBRE 2024 7/1/2025 6494 0 831 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8/1/2025 50 53 1 84 1.139,61 1.139,61 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC B494F22266 SALDO Fatt.n. V1 1666/24 del 13/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI 7/1/2025 6492 0 1006 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 8/1/2025 51 54 1 85 5.978,00 5.978,00 TECNOPLUS SRLS B13995616B SALDO Fatt.n. 206 del 10/12/2024 SUPPORTO AL R.U.P. ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE 7/1/2025 770 0 414 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 8/1/2025 52 55 1 86 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 274227/2024 del 11/12/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 7/1/2025 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/1/2025 53 56 1 87 732 732 ALMA S.P.A. ZA23383A4D SALDO Fatt.n. 7 / 636 / 2024 del 10/12/2024 SERVIZIO IVA 2 SEMESTRE 2024 7/1/2025 585 0 210 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 8/1/2025 54 57 1 88 19.200,00 19.200,00 BAZZANA LAURA B4A503CD1E SALDO Fatt.n. 56 del 12/12/2024 ADEGUAMENTO SISTEMI DI BACKEND SITO COMUNALE/NEWSLETTER E SERVIZI DI GRAFICA DIGITALE SEZIONE TRASPARENZA PER IL BIENNIO 2024-2025 7/1/2025 410 0 1063 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/1/2025 55 58 1 89 2.047,16 2.047,16 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B4800A8D93 SALDO Fatt.n. VEN0202000060 del 17/12/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI ANAGRAFE E RAGIONERIA E PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT 7/1/2025 10548 0 991 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 8/1/2025 56 59 1 90 6.150,00 6.150,00 RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 1235 7/1/2025 4195 0 1231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 8/1/2025 57 60 1 91 1.200,00 1.200,00 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE SALDO CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA LIQ. DET. 1235 7/1/2025 4195 0 1232 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 8/1/2025 58 63 1 94 1.346,50 1.346,50 CONDOMINIO VIA ORIOLO 3 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO VIA ORIOLO 3 - RENDICONTO SPESE 2023/2024 E PREVENTIVO SPESE 2024/2025 - LIQ. DET. 1247 7/1/2025 4185 0 1168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 1 Pubblicazione bandi di gara 8/1/2025 59 64 1 95 4.978,18 4.978,18 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS B2D5646E64 EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 1104 7/1/2025 6961 0 747 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8/1/2025 60 65 1 96 750 750 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024-2025 - QUOTA APPROVAZIONE - N. 1 POSIZIONE A CARICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - LIQ. DET. 1257 7/1/2025 7198 0 1179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 8/1/2025 61 67 1 334 2.086,90 2.086,90 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - DICEMBRE 2024 8/1/2025 8572 0 1201 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 20/1/2025 62 69 1 97 1.622,60 1.622,60 IMPRESA EDILE DELLA TORRE MIRKO B2633B8C51 SALDO Fatt.n. FPA 73/24 del 10/12/2024 Interventi di manutenzione sulle coperture di edifici comunali: Scuola infanzia e quota parte auditorium modernissimo 8/1/2025 9693 0 652 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/1/2025 63 70 1 98 1.303,27 1.303,27 C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI B47166F434 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 13/12/2024 Prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria Ca di Lader 8/1/2025 770 0 988 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 8/1/2025 64 72 1 99 1.013,00 1.013,00 C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI B47166F434 SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 13/12/2024 Prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria Ca di Lader 8/1/2025 12753 0 979 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/1/2025 65 74 1 100 94,55 94,55 E.M.A. SNC DI ALDO MANGILI & C. B49BC03BEA SALDO Fatt.n. 4339 del 12/12/2024 RIPARAZIONE MANIGLIONE PORTA ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA DI VIANA 8/1/2025 9693 0 1030 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/1/2025 66 75 1 101 1.549,40 1.549,40 IMPRESA EDILE DELLA TORRE MIRKO B2633B8C51 SALDO Fatt.n. FPA 74/24 del 10/12/2024 Interventi di manutenzione sulle coperture di edifici comunali: Palestra capoluogo 8/1/2025 9693 0 652 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/1/2025 67 76 1 102 79,5 79,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B2EE3BBC53 SALDO Fatt.n. 35 / 1010 del 12/12/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: EC185ME 8/1/2025 7335 0 765 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/1/2025 68 77 1 103 109,8 109,8 DONATI SOLLEVAMENTI SRL B453574948 SALDO Fatt.n. 4625440041 del 13/12/2024 MANUTENZIONE PREVENTIVA TRIMESTRALE 8/1/2025 7335 0 944 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/1/2025 69 78 1 104 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/51 del 15/12/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 8/1/2025 5793 0 798 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 8/1/2025 70 79 1 105 186,18 186,18 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B240E53C64 RIMBORSO UTENZE UNIACQUE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA APRILE A SETTEMBRE 2024 (CIG:B240E53C64) - LIQ. DET. 1237 8/1/2025 3787 0 589 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 71 80 1 106 10,24 10,24 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B4DE3A698F RIMBORSO UTENZE UNIACQUE PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DA APRILE A SETTEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1237 8/1/2025 3787 0 1124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 72 81 1 107 407,25 407,25 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B10ED44E28 RIMBORSO UTENZE GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - OTTOBRE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 1237 8/1/2025 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 73 82 1 108 35,78 35,78 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B4DE3A698F RIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - OTTOBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1237 8/1/2025 3786 0 1123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 74 83 1 109 865,53 865,53 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B4DE3A698F RIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - NOVEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 1237 8/1/2025 3786 0 1123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 8/1/2025 75 84 1 110 60 60 NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA B4B94367BA SALDO Fatt.n. 56/00 del 20/12/2024 BUONI LIBRO - premi di merito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/2024 8/1/2025 3060 0 1068 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 8/1/2025 76 85 1 111 3.182,02 3.182,02 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL B4C5473B93 SALDO Fatt.n. 000034-1CPA del 19/12/2024 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DESTINATO ALLE SCUOLE AFFERENTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO 8/1/2025 3526 0 1077 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 8/1/2025 77 86 1 112 990 990 MEMORY SLASH VISION DI SCARPELLINI FEDERICA B49DF2F243 SALDO Fatt.n. 22/00 del 19/12/2024 MESSA IN OPERA DI ART.C.HIVE DBMS DEDICATO ALLARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI NEMBRO 8/1/2025 3790 0 1017 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 8/1/2025 78 87 1 113 35,14 35,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461777 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 44 8/1/2025 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 79 88 1 114 1.708,00 1.708,00 GRC SRL B31D2AACF7 SALDO Fatt.n. 149 del 30/11/2024 Assistenza per rinnovo CPI Centro sportivo comunale Saletti 8/1/2025 770 0 816 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 8/1/2025 80 89 1 115 1.459,00 1.459,00 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500466322 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 4625 8/1/2025 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 81 90 1 116 676,6 676,6 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461816 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1750 8/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 82 91 1 117 531,44 531,44 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500463832 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1475 8/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 83 92 1 118 400,17 400,17 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500459606 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 1011 8/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 84 93 1 119 695,99 695,99 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500468813 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1692 8/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 85 94 1 120 182,54 182,54 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500469967 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 381 8/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 86 95 1 121 48,2 48,2 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500466285 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 86 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 87 96 1 122 232,72 232,72 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461779 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 447 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 88 97 1 123 200,63 200,63 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500468442 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 333 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 89 98 1 124 91,48 91,48 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500465246 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 161 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 90 99 1 125 33,76 33,76 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500469373 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 39 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 91 100 1 126 30,77 30,77 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500463851 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 29 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 92 101 1 127 126,07 126,07 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500467330 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 197 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 93 102 1 128 363,32 363,32 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500465248 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 691 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 94 103 1 129 318,8 318,8 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458880 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 747 8/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 95 104 1 130 264,56 264,56 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461778 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 666 8/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 96 105 1 131 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500457690 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 8/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 97 106 1 132 80,7 80,7 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500463852 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 201 8/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 98 107 1 133 17,12 17,12 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500468512 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 10 8/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 99 108 1 134 16,82 16,82 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500460915 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 9 8/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/1/2025 100 109 1 19 14,94 14,94 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021709 del 19/12/2024 8/1/2025 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 101 110 1 20 286,74 286,74 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021759 del 19/12/2024 8/1/2025 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 102 111 1 21 17,13 17,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021713 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 103 112 1 22 488,39 488,39 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021722 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 104 113 1 23 115,6 115,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021708 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 105 114 1 24 246,87 246,87 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021725 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 106 115 1 25 17,13 17,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021704 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 107 116 1 26 138,58 138,58 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021726 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 108 117 1 27 17,79 17,79 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021715 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 109 118 1 28 221,02 221,02 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021723 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 110 119 1 29 16,91 16,91 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021705 del 19/12/2024 8/1/2025 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 111 120 1 30 229,66 229,66 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021743 del 19/12/2024 8/1/2025 2836 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 112 121 1 31 17,13 17,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021742 del 19/12/2024 8/1/2025 2836 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 113 122 1 32 576,16 576,16 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021727 del 19/12/2024 8/1/2025 3193 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 114 123 1 33 48,51 48,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021706 del 19/12/2024 8/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 115 124 1 34 67,52 67,52 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021707 del 19/12/2024 8/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/1/2025 116 125 1 137 171,16 171,16 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021735 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 117 126 1 139 38,53 38,53 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021733 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 118 127 1 138 7,04 7,04 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021732 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 119 128 1 140 7,04 7,04 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021731 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 120 129 1 141 50,38 50,38 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021698 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 121 130 1 142 7,4 7,4 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021700 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 122 131 1 143 19,2 19,2 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021714 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 123 132 1 144 7,4 7,4 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021699 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 124 133 1 145 11,33 11,33 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021701 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 125 134 1 146 7,04 7,04 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021753 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 126 135 1 147 47,88 47,88 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021754 del 19/12/2024 9/1/2025 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/1/2025 127 136 1 152 7.645,00 7.645,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. B2DE619E64 SALDO Fatt.n. CBG000194/2024 del 23/12/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA DICEMBRE 2024 9/1/2025 3401 0 772 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 9/1/2025 128 137 1 148 1.424,42 1.424,42 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO - LIQ. DET. 1159 9/1/2025 101 0 1065 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 9/1/2025 129 138 1 149 1.100,00 1.100,00 ANUSCA SRL ADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2025 - (PAGAMENTO QUOTA ORDINARIA - EX QUOTA E) - LIQ. DET. 1278 9/1/2025 580 0 1194 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 11 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 9/1/2025 130 139 1 2 47,69 47,69 TIM S.p.A. B07CBCABCF ADDEBITI SDD-SDD 0575170108 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500520981202207141 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025) 9/1/2025 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 131 140 1 1 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 02.01.25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025) 9/1/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 9/1/2025 132 141 1 14 1.168,75 1.168,75 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 782 STIPENDI 153 (P. 14 -R. 14 del 03/01/2025) 9/1/2025 370 0 902 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 9/1/2025 133 142 1 12 6 6 BANCA POPOLARE DI SONDRIO CARTA PIUMA AZIENDA-CANONE ANNUALE CARTA PIUMA AZIENDA INTESTAT. DORDI LAURA BAN IT86Q0569611009CCI000311783 (P. 12 -R. 12 del 03/01/2025) 9/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 9/1/2025 134 143 1 3 87,58 87,58 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 ADDEBITI SDD-SDD 0575170117 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350047061113 (P. 3 -R. 3 del 02/01/2025) 9/1/2025 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 9/1/2025 135 144 1 4 17,6 139,21 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170120 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 10 -R. 10 del 02/01/2025) 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 136 144 2 4 27,28 139,21 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170125 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412729815 (P. 9 -R. 9 del 02/01/2025) 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 137 144 3 4 27,28 139,21 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170124 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412715517 (P. 8 -R. 8 del 02/01/2025) 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 138 144 4 4 27,28 139,21 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170122 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052179917 (P. 7 -R. 7 del 02/01/2025) 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 139 144 5 4 39,77 139,21 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170118 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500513092201406242 (P. 4 -R. 4 del 02/01/2025) 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 140 145 1 11 27,28 27,28 TIM S.p.A. A02BD58537 ADDEBITI SDD-SDD 0575170121 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052082210 (P. 11 -R. 11 del 02/01/2025) 9/1/2025 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 141 146 1 10 10,29 10,29 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170120 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 10 -R. 10 del 02/01/2025) 9/1/2025 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 142 147 1 5 27,28 27,28 TIM S.p.A. ADDEBITI SDD-SDD 0575170119 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350051370814 (P. 5 -R. 5 del 02/01/2025) 9/1/2025 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 143 148 1 153 19,27 19,27 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 SALDO Fatt.n. 8B00890273 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 9/1/2025 144 149 1 154 10,49 10,49 TIM S.p.A. B07CBCABCF SALDO Fatt.n. 8B00888437 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 145 150 1 155 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00887155 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 146 151 1 156 6,14 6,14 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00883795 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 147 152 1 157 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00890116 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 148 153 1 158 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00890171 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 149 154 1 159 8,75 8,75 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00887001 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 150 155 1 160 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00887102 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 151 156 1 161 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00887385 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 9/1/2025 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 9/1/2025 152 157 1 162 440 440 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/01/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia. 10/1/2025 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 10/1/2025 153 158 1 163 3.951,64 3.951,64 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000655/PA del 31/12/2024 ERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2024 10/1/2025 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 10/1/2025 154 159 1 164 2.936,87 2.936,87 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000656/PA del 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE SEZ. PRIMAVERA DICEMBRE 2024 10/1/2025 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 10/1/2025 155 160 1 165 22,43 22,43 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A B4F20AE8E9 SALDO Fatt.n. 0/2009 del 23/12/2024 FORNITURA LIBRO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI 10/1/2025 7206 0 1169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 10/1/2025 156 161 1 166 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12617 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2024 10/1/2025 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 10/1/2025 157 162 1 167 721,56 721,56 FARMODERM SRL B4B6FFC296 SALDO Fatt.n. 1267/PA del 30/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO IL GIROTONDO 10/1/2025 6170 0 1071 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/1/2025 158 163 1 168 26.813,87 26.813,87 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 272/02/24 del 24/12/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale dicembre 2024 10/1/2025 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 10/1/2025 159 164 1 169 1.731,08 1.731,08 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 273/02/24 del 24/12/2024 Servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. primavera dicembre 2024 10/1/2025 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 10/1/2025 160 165 1 170 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B3158CED36 SALDO Fatt.n. 459/SSE01 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2024 10/1/2025 6860 0 812 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 10/1/2025 161 166 1 171 6.990,60 6.990,60 VALSECCHI IMPIANTI SRL 9765016A1E SALDO Fatt.n. 27/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo 10/1/2025 8560 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/1/2025 162 167 1 172 1.747,65 1.747,65 VALSECCHI IMPIANTI SRL 9765016A1E SALDO Fatt.n. 24/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo 10/1/2025 8560 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/1/2025 163 168 1 173 341,6 341,6 VALSECCHI IMPIANTI SRL B1613A64EE SALDO Fatt.n. 22/PA del 12/12/2024 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA NUOVO SCALDABAGNO PRESSO CENTRO DIURNO ANZIANI E SEDE CORPO DI POLIZIA LOCALE 10/1/2025 9693 0 434 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/1/2025 164 169 1 174 1.747,65 1.747,65 VALSECCHI IMPIANTI SRL 9765016A1E SALDO Fatt.n. 26/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo 10/1/2025 8560 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/1/2025 165 170 1 175 4.550,60 4.550,60 VALSECCHI IMPIANTI SRL B26D17DE5F SALDO Fatt.n. 23/PA del 12/12/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E APPARTAMENTO CUSTODE MUNICIPIO, E SOSTITUZIONE CALDAIA DELLAPPARTAMENTO CUSTODE SALETTI 10/1/2025 9693 0 661 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/1/2025 166 171 1 176 6.990,60 6.990,60 VALSECCHI IMPIANTI SRL 9765016A1E SALDO Fatt.n. 25/PA del 12/12/2024 servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale periodo 10/1/2025 8560 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/1/2025 167 172 1 177 2.580,30 2.580,30 COLMAN LUCA S.R.L. B47189E182 SALDO Fatt.n. 381/PA del 12/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI 10/1/2025 9700 0 987 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/1/2025 168 173 1 178 1.205,36 1.205,36 INGEGNERE ROTA FABIO 9078003D0D SALDO Fatt.n. 63 del 17/12/2024 saldo Incarico professionale per attivita di Collaudo Statico dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 10/1/2025 10613 0 353 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 10/1/2025 169 175 1 179 212,28 212,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B49ADD5859 SALDO Fatt.n. 20-FE del 19/12/2024 FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 10/1/2025 5180 0 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/1/2025 170 176 1 180 732 732 SIBESTAR S.R.L. B01BDFA9B4 SALDO Fatt.n. 616/FT del 12/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 2024 10/1/2025 7325 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/1/2025 171 177 1 181 520 520 ARCH. ZUCCHELLI DARIA B41F1A0A00 SALDO Fatt.n. 33 del 19/12/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO SAFETY e SECURITY PER LA GIORNATA BIANCA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 10/1/2025 816 0 922 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/1/2025 172 178 1 182 11.778,72 11.778,72 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500469148 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 37535 10/1/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 173 179 1 183 201,17 201,17 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500455333 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 7238 10/1/2025 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 174 180 1 184 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500468510 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 10/1/2025 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 175 181 1 185 49,64 49,64 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500469425 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 156 10/1/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 176 182 1 186 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500459609 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 10/1/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 177 183 1 187 17,89 17,89 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500465439 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 56 10/1/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 178 184 1 188 51,18 51,18 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500456868 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 97 10/1/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 179 185 1 189 23,27 23,27 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500465247 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3 10/1/2025 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 180 186 1 190 1.913,29 1.913,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500455957 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 5875 10/1/2025 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 181 187 1 191 19,14 19,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500457689 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 17 10/1/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 182 188 1 192 197,16 197,16 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458875 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 434 10/1/2025 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 183 189 1 193 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458878 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 10/1/2025 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 184 190 1 194 290,68 290,68 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461976 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 644 10/1/2025 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 185 191 1 195 30,21 30,21 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500455979 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 27 10/1/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 186 192 1 196 273,29 273,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458876 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 876 10/1/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 187 193 1 197 20,02 20,02 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500468067 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 20 10/1/2025 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/1/2025 188 194 1 198 73,36 73,36 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500459608 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 174 13/1/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 189 195 1 199 83,31 83,31 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458523 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 209 13/1/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 190 196 1 200 55,91 55,91 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500455661 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 117 13/1/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 191 197 1 201 81,98 81,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500459607 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 202 13/1/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 192 198 1 202 88,07 88,07 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458877 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 222 13/1/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 193 199 1 203 16,87 16,87 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500458879 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 9 13/1/2025 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 194 200 1 204 98,33 98,33 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500468511 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 101 13/1/2025 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 195 201 1 205 23,27 23,27 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461975 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 3 13/1/2025 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 196 202 1 206 122 122 LA TUGA 3 S.R.L B45C4707DC SALDO Fatt.n. 376 del 13/12/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024 13/1/2025 3369 0 953 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/1/2025 197 203 1 207 1.877,40 1.877,40 MYO SPA B4CACA7530 SALDO Fatt.n. 2040/240031399 del 20/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO 13/1/2025 6170 0 1079 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/1/2025 198 204 1 208 6.826,72 6.826,72 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 002448-0CPAE del 17/12/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI NOVEMBRE 2024 13/1/2025 6187 0 820 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 13/1/2025 199 205 1 209 7.112,09 7.112,09 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC SALDO Fatt.n. 002447-0CPAE del 17/12/2024 PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024 13/1/2025 7208 0 950 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 13/1/2025 200 206 1 234 150,56 150,56 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021696 del 19/12/2024 13/1/2025 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 201 207 1 235 33,95 33,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021745 del 19/12/2024 13/1/2025 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 202 208 1 236 80,32 80,32 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021748 del 19/12/2024 13/1/2025 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 203 209 1 237 40,84 40,84 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021747 del 19/12/2024 13/1/2025 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 204 210 1 238 183,3 183,3 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021719 del 19/12/2024 13/1/2025 6183 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 205 211 1 239 7,13 7,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021718 del 19/12/2024 13/1/2025 1330 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 206 212 1 210 140,01 140,01 PAMAG Srl B428ABF60B SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORI COLLEGATI AL PROGETTO SCINTILLE 13/1/2025 6170 0 927 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/1/2025 207 213 1 211 3.899,85 3.899,85 TRAPLETTI DANIELE ZC539AB1C8 SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 31/12/2024 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO 13/1/2025 124 0 1159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 13/1/2025 208 214 1 212 450 450 STANCHERIS ELENA B4722C9591 SALDO Fatt.n. 56 del 27/12/2024 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE GENITORI IN CORSO RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DELLASILO NIDO IL GIROTONDO 13/1/2025 3790 0 968 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 13/1/2025 209 215 1 213 1.225,40 1.225,40 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 64 del 27/12/2024 RIMBORSO UTENZE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLAUDITORIUM MODERNISSIMO OTTOBRE 2024 13/1/2025 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/1/2025 210 216 1 214 7.847,74 7.847,74 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE B2F21EBDEC SALDO Fatt.n. 208 del 31/12/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 DICEMBRE 2024 13/1/2025 3401 0 773 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 13/1/2025 211 217 1 215 1.500,00 1.500,00 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE B48023DBCB QUOTA PER ANDATA A BANDO N. 2 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA ANNO 2025-2026 - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG: B48023DBCB - LIQ. DET. 7 13/1/2025 3784 0 1067 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/1/2025 212 218 1 216 211,87 211,87 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA ACCONTO Fatt.n. V1-12616 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2024 13/1/2025 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/1/2025 213 219 1 217 3.177,96 3.177,96 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12616 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2024 13/1/2025 3782 0 310 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/1/2025 214 220 1 218 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12619 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2024 13/1/2025 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/1/2025 215 221 1 219 985,62 985,62 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 21297 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI 13/1/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/1/2025 216 222 1 220 19,56 19,56 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 21298 del 31/12/2024 FORNITURA DVD 13/1/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/1/2025 217 223 1 221 381,01 381,01 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 21299 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI 13/1/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/1/2025 218 224 1 222 392,84 392,84 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. B4D8230C2A SALDO Fatt.n. 140 del 19/12/2024 LAVORI INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIANA 13/1/2025 9697 0 1100 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 13/1/2025 219 225 1 223 700,28 700,28 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. B4D7FDD12B SALDO Fatt.n. 139 del 19/12/2024 OPERE EDILI PER RIPARAZIONE PERDITA DACQUA PRESSO SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE 13/1/2025 9693 0 1101 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 13/1/2025 220 226 1 224 21.290,47 21.290,47 AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL 970548104B ACCONTO Fatt.n. V1 718/24 del 19/12/2024 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 13/1/2025 6366 0 380 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 13/1/2025 221 227 1 225 5.731,49 5.731,49 AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL 970548104B SALDO Fatt.n. V1 718/24 del 19/12/2024 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 13/1/2025 6366 0 754 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 13/1/2025 222 228 1 226 768,6 768,6 EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE B4C7E701F1 SALDO Fatt.n. 40 del 19/12/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA DACQUA PRESSO SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE 13/1/2025 9693 0 1090 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 13/1/2025 223 229 1 227 1.268,80 1.268,80 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B479A9F9D9 SALDO Fatt.n. VEN0202000059 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE PROGECAD PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE 13/1/2025 122 0 983 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 13/1/2025 224 230 1 228 1.617,00 1.617,00 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B479A7EE9C ACCONTO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE 13/1/2025 12710 0 992 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 6 Macchine per ufficio 1 Macchine per ufficio 13/1/2025 225 231 1 229 287,96 287,96 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B479A7EE9C ACCONTO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE 13/1/2025 9734 0 335 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 13/1/2025 226 232 1 230 66,11 66,11 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B479A7EE9C ACCONTO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE 13/1/2025 12362 0 855 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 13/1/2025 227 233 1 231 288,37 288,37 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B479A7EE9C SALDO Fatt.n. VEN0202000061 del 17/12/2024 FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 1 MONITOR PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE 13/1/2025 11887 0 726 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 13/1/2025 228 234 1 0 30,48 30,48 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021746 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 229 235 1 0 22,56 22,56 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021712 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 230 236 1 0 17,79 17,79 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021740 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 231 237 1 0 130,5 130,5 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021720 del 19/12/2024 14/1/2025 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 232 238 1 0 28,05 28,05 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021739 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 233 239 1 0 17,89 17,89 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021729 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 234 240 1 0 6,95 6,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021736 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 235 241 1 0 4,17 4,17 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021756 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 236 242 1 0 8,15 8,15 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021710 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 237 243 1 0 5,49 5,49 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021717 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 238 244 1 0 7,13 7,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021737 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 239 245 1 0 8,2 8,2 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021738 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 240 246 1 0 7,13 7,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021762 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 241 247 1 0 13,72 13,72 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021752 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 242 248 1 0 7,13 7,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021702 del 19/12/2024 14/1/2025 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 243 249 1 0 47,88 47,88 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021741 del 19/12/2024 14/1/2025 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 244 250 1 0 7,13 7,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021734 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 245 251 1 0 13,93 13,93 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021697 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 246 252 1 0 153,64 153,64 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021721 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 247 253 1 0 4,17 4,17 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021763 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 248 254 1 0 129,12 129,12 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021716 del 19/12/2024 14/1/2025 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 249 255 1 0 63,86 63,86 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021730 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 250 256 1 0 11,06 11,06 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021728 del 19/12/2024 14/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 251 257 1 0 17,79 17,79 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021764 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 252 258 1 0 7,13 7,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021751 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 253 259 1 0 64,88 64,88 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021761 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 254 260 1 0 16,32 16,32 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021750 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 255 261 1 0 7,4 7,4 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021755 del 19/12/2024 14/1/2025 106 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 256 262 1 0 200,81 200,81 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO Fatt.n. 202420021711 del 19/12/2024 14/1/2025 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 257 263 1 0 30,82 30,82 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021711 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 258 264 1 0 12,28 12,28 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021724 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 259 265 1 0 0,87 0,87 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO Fatt.n. 202420021744 del 19/12/2024 14/1/2025 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 260 266 1 0 4,31 4,31 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021744 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 261 267 1 0 7,37 7,37 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021703 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 262 268 1 0 87,44 87,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021760 del 19/12/2024 14/1/2025 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 14/1/2025 263 269 1 240 196,88 196,88 EREDI PIANTONI S.R.L. B2EE35BD1A SALDO Fatt.n. 770 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 14/1/2025 1300 0 766 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/1/2025 264 270 1 241 7.943,37 7.943,37 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B2DC4F11E3 SALDO Fatt.n. 112/001 del 23/12/2024 Sal 6 corrispondente al finale per prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 14/1/2025 10613 0 768 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/1/2025 265 272 1 242 8.021,99 8.021,99 ARCH. COLNAGO SERGIO 9009658CF9 SALDO Fatt.n. 113/001 del 23/12/2024 Sal 6 corrispondente al finale per prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 14/1/2025 10613 0 1160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/1/2025 266 274 1 243 1.451,80 1.451,80 COLMAN LUCA S.R.L. B47189E182 SALDO Fatt.n. 414/PA del 23/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZINALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI 14/1/2025 9697 0 986 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/1/2025 267 275 1 244 1.610,40 1.610,40 COLMAN LUCA S.R.L. B47189E182 SALDO Fatt.n. 415/PA del 23/12/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZINALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI 14/1/2025 9697 0 986 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/1/2025 268 276 1 232 35 35 ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA SA ID RAG 337 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 14 14/1/2025 790 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 14/1/2025 269 277 1 233 250 250 ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE B1352A4A77 PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA SA ID RAG 19451 EMESSI DA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC PER GARE ESPERITE DAL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - LIQ. DET. 14 14/1/2025 10547 0 405 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/1/2025 270 278 1 245 768,17 768,17 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 9 14/1/2025 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 14/1/2025 271 279 1 246 2.408,43 2.408,43 A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBRO EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8 14/1/2025 4194 0 1020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/1/2025 272 280 1 247 3.862,54 3.862,54 ACLI BERGAMO APS EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8 14/1/2025 4194 0 1021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/1/2025 273 281 1 248 3.116,77 3.116,77 RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8 14/1/2025 4194 0 1022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/1/2025 274 282 1 249 1.765,48 1.765,48 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8 14/1/2025 4194 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/1/2025 275 283 1 250 302,46 302,46 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE ASCOLTA ORIENTA ATTIVA CUP E81B22003340003 - LIQ. DET. 8 14/1/2025 4194 0 1177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/1/2025 276 284 1 459 495 495 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIOCONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER LORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO VIAGGIO A BETLEMME: IL NATALE NELLA MUSICA POPOLARE - WHITE CHRISTMAS: IL NATALE NELLA MUSICA MODERNA - 27 DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1209. 15/1/2025 4050 0 1107 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28/1/2025 277 286 1 253 100 100 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LA GESTIONE DEL MUPIC, COME DA CONVENZIONE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1273 15/1/2025 3824 0 1189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 15/1/2025 278 287 1 254 1.000,00 1.000,00 COOPERTIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC.COOP.SOC.SRL ONLUS EROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA RUAH DI BERGAMO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 12 EDIZIONE DI TIRAFUORILALINGUA - CONCORSO FESTIVAL DEDICATO ALLA LINGUA MADRE - NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 966 15/1/2025 4050 0 905 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15/1/2025 279 289 1 255 800 800 BANKOLE FAOUSSA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 280 290 1 256 300 300 PERRONE JUAN CARLOS EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 281 291 1 257 500 500 NIANG MOR EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 282 292 1 258 900 900 SARTORI LUCA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 283 293 1 259 250 250 PEZZOTTA DANIELLA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 284 294 1 260 250 250 EL MIDALI MBARKA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 285 295 1 261 100 100 RUGGERI MARIALUIGIA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 286 296 1 262 278,23 278,23 OPOKU ATTA FRANCIS NTI EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 287 297 1 263 150 150 CARRARA MARIA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 - LIQ. DET. 12 15/1/2025 7194 0 956 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15/1/2025 288 298 1 264 3.050,00 3.050,00 HYPER STUDIO SRL ZEE388ABF6 SALDO Fatt.n. 000004/PA del 20/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2024 15/1/2025 325 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 15/1/2025 289 299 1 265 750 750 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B32CBD2931 SALDO Fatt.n. 422 del 24/12/2024 INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPLICAZIONE DELLA L. 190/2012) 15/1/2025 590000 0 802 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 15/1/2025 290 300 1 266 610 610 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12618 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2024 15/1/2025 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/1/2025 291 301 1 267 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12654 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2024 15/1/2025 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/1/2025 292 302 1 268 1.999,99 1.999,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B25375A9C3 SALDO Fatt.n. 280 del 27/12/2024 COMPENSO ANNO 2024 A FAVORE DEL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI NEMBRO 15/1/2025 360 0 600 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 15/1/2025 293 304 1 270 97,94 97,94 FASTWEB Z3E3910502 SALDO Fatt.n. PAE0044611 del 31/12/2024 ATTIVAZIONE NUMERO VERDE FAST 800 15/1/2025 321 0 1013 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/1/2025 294 305 1 271 173,4 173,4 FASTWEB 7902896C14 SALDO Fatt.n. PAE0044631 del 31/12/2024 servizio telefonia fissa novembre e dicembre 2024 15/1/2025 321 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/1/2025 295 306 1 272 286,7 286,7 ALMA S.P.A. B2475930C8 SALDO Fatt.n. 6 / 4180 / 2024 del 31/12/2024 Pratica Modello TFR1 e servizio passweb Spinelli 15/1/2025 585 0 598 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/1/2025 296 307 1 273 1.573,80 1.573,80 ALMA S.P.A. ZC02ADF995 SALDO Fatt.n. 6 / 4178 / 2024 del 31/12/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 trimestre 2024 15/1/2025 585 0 1050 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/1/2025 297 308 1 274 312,32 312,32 ALMA S.P.A. B191844A65 SALDO Fatt.n. 6 / 4179 / 2024 del 31/12/2024 Pratica pensionistica completa 15/1/2025 585 0 469 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/1/2025 298 309 1 275 85,4 85,4 ALMA S.P.A. B21987974A SALDO Fatt.n. 6 / 4182 / 2024 del 31/12/2024 770/2022 redditi 2021 integr. 15/1/2025 585 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/1/2025 299 310 1 276 273,28 273,28 ALMA S.P.A. ZC02ADF995 ACCONTO Fatt.n. 6 / 4181 / 2024 del 31/12/2024 770 redditi 2023 e irap 2023 15/1/2025 585 0 1050 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/1/2025 300 311 1 277 361,12 361,12 ALMA S.P.A. ZC02ADF995 SALDO Fatt.n. 6 / 4181 / 2024 del 31/12/2024 770 redditi 2023 e irap 2023 15/1/2025 585 0 1203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/1/2025 301 312 1 278 597,13 597,13 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 26/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2024 15/1/2025 9264 0 978 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/1/2025 302 313 1 279 891,12 891,12 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2024 15/1/2025 9264 0 978 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/1/2025 303 314 1 280 290,35 290,35 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 27/PA del 10/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2024 15/1/2025 9264 0 1204 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 15/1/2025 304 315 1 281 25 25 NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS B10B3CF3EB SALDO Fatt.n. 6/001 del 01/01/2025 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE 15/1/2025 102 0 342 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 15/1/2025 305 316 1 282 1.049,96 1.049,96 Alceste Castelli e Figli Srl B4EAA5C4D1 SALDO Fatt.n. 2024-FTCP-0000126 del 20/12/2024 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE 15/1/2025 109 0 1122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 15/1/2025 306 317 1 283 29,6 29,6 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500465438 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 25 15/1/2025 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/1/2025 307 318 1 284 21.813,60 21.813,60 ELTRAFF Srl B4AB55BFBE SALDO Fatt.n. 1632/24A del 31/12/2024 ACQUISTO N. 1 TELELASER TRUMCAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. 15/1/2025 114 0 1061 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 15/1/2025 308 319 1 322 100 100 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2025 - - LIQ. DET. 36 17/1/2025 410 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 17/1/2025 309 320 1 324 461,97 461,97 CHP Legal srl B29E87264A LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO N. BE000060936-LB RELATIVAMENTE AL SINISTRO N. CHP-112231 DEL 23/05/2024 - DANNEGGIATO SIG. SIMONCELLI ANDREA - (CIG. B29E87264A) - liq. det. 29 17/1/2025 540 0 77 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 17/1/2025 310 321 1 325 700 700 GIUDICI BRUNO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTENZE E PATENTE - LIQ. DET. 22 17/1/2025 6870 0 1019 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 17/1/2025 311 322 1 326 317,57 317,57 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. MURATORE ROSALIA - FATTURE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 17/1/2025 6870 0 1019 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 17/1/2025 312 323 1 356 990 990 FACCHINETTI GIOVANNI CONTRIBUTO PER ALLOGGIO AFFITTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 17/1/2025 6870 0 1019 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 21/1/2025 313 326 1 329 1.500,00 1.500,00 RIGAMONTI EMANUELE MARIA B470EA350D SALDO Fatt.n. 2-PA del 28/12/2024 Organizzazione del Concerto di Natale dellOn the Bridge Cello Ensamble del 22.12.2024 17/1/2025 3790 0 967 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 17/1/2025 314 327 1 330 85,52 85,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500487534 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 216 17/1/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/1/2025 315 328 1 323 4,28 4,28 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420021749 del 19/12/2024 17/1/2025 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 17/1/2025 316 329 1 331 242,78 242,78 CRON UP S.R.L. B01C16F409 SALDO Fatt.n. 100169 del 19/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA MUSICA 17/1/2025 1314 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 17/1/2025 317 330 1 332 19,75 19,75 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500465249 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 19 17/1/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/1/2025 318 331 1 333 217,29 217,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500461978 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.11.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 1700 17/1/2025 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/1/2025 319 333 1 135 9,12 18,24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 15-01-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 20 -R. 251 del 15/01/2025) 20/1/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 20/1/2025 320 333 2 135 9,12 18,24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONE CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 09/01/2025 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 19 -R. 135 del 09/01/2025) 20/1/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 20/1/2025 321 334 1 18 120 120 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMPETENZE CC 20002-LIQUIDAZIONE AL 31/12/2024 C/C 155/0020002 (P. 18 -R. 18 del 07/01/2025) 20/1/2025 370 0 901 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 20/1/2025 322 335 1 15 1,19 22,8 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0678601391 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 16 -R. 16 del 07/01/2025) 20/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 20/1/2025 323 335 2 15 8,2 22,8 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0678601379 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 15 -R. 15 del 07/01/2025) 20/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 20/1/2025 324 335 3 15 13,41 22,8 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0678601572 NEXI PAYMENTS S-ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 17 -R. 17 del 07/01/2025) 20/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 20/1/2025 325 336 1 252 67 67 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 14-01-25 (P. 21 -R. 252 del 15/01/2025) 20/1/2025 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 20/1/2025 326 338 1 337 4.026,00 4.026,00 BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S. B4D70A848F SALDO Fatt.n. 275-FE del 27/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E REPERIBILITA ALLA TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 20/1/2025 9693 0 1113 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 20/1/2025 327 339 1 338 6.000,00 6.000,00 MAGGIOLI S.P.A. ZF53528FD3 ACCONTO Fatt.n. 0002161922 del 31/12/2024 MANUTENZIONE GLOBO ANNO 2024 20/1/2025 12706 0 429 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 1 Server 20/1/2025 328 340 1 339 401,95 401,95 MAGGIOLI S.P.A. ZF53528FD3 SALDO Fatt.n. 0002161922 del 31/12/2024 MANUTENZIONE GLOBO ANNO 2024 20/1/2025 305 0 430 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 20/1/2025 329 341 1 340 327.130,87 327.130,87 PERICO RENATO SRL 88671213BB SALDO Fatt.n. 259 del 31/12/2024 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 20/1/2025 10613 0 895 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 20/1/2025 330 342 1 341 1.077,04 1.077,04 CLS CENTRO LAVORO & SICUREZZA SRL B4E9886CD3 SALDO Fatt.n. pa04 del 30/12/2024 INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI NEMBRO 20/1/2025 285 0 1135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 20/1/2025 331 343 1 342 364,99 364,99 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. B01BA5DE5D SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 20/1/2025 1300 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/1/2025 332 344 1 343 2.122,24 2.122,24 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F ACCONTO Fatt.n. S00211 del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 20/1/2025 7312 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/1/2025 333 345 1 344 333,13 333,13 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00211 del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 20/1/2025 1300 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/1/2025 334 346 1 345 461,16 461,16 MAVER GIORGIO SRL B49AF695BE SALDO Fatt.n. 3/E / 25 del 02/01/2025 Rimozione lampione presso piazzale scuola secondaria di Via Riccardi 20/1/2025 9693 0 1014 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 20/1/2025 335 347 1 346 525,85 525,85 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 37 20/1/2025 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 20/1/2025 336 348 1 347 222,28 222,28 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 40 20/1/2025 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 20/1/2025 337 349 1 348 1.576,60 1.576,60 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 1429/02 del 31/12/2024 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA DICEMBRE 2024 20/1/2025 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/1/2025 338 350 1 349 1.281,00 1.281,00 CDPM SOUND SERVICE DI CAPELLINI MASSIMILIANO B515B06288 SALDO Fatt.n. 10 del 13/01/2025 SERVICE AUDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO THE SWINGERS ORCHESTRA - DUKE ELLINGTON IN HARLEM C/O LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 12/01/2025 20/1/2025 3790 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 20/1/2025 339 351 1 350 310,6 310,6 A2A Energia SpA B0F022769D ACCONTO Fatt.n. 825500000099 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 12463 20/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/1/2025 340 352 1 351 3.855,87 3.855,87 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500000099 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 12463 20/1/2025 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/1/2025 341 353 1 352 3.292,13 3.292,13 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500000100 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 8839 20/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/1/2025 342 354 1 353 1.272,89 1.272,89 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500002442 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 3757 20/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/1/2025 343 355 1 354 2.412,78 2.412,78 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500002440 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 6798 20/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/1/2025 344 356 1 355 2.841,86 2.841,86 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500002441 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 6805 20/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/1/2025 345 357 1 357 167,42 167,42 ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 005200708518 del 09/01/2025 21/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/1/2025 346 358 1 358 3.300,00 3.300,00 Associazione SOUNDFE aps B515824184 SALDO Fatt.n. 1/FE del 13/01/2025 REALIZZAZIONE DEL CONCERTO THE SWINGERS ORCHESTRA - DUKE ELLINGTON IN HARLEM IN DATA 12 GENNAIO 2025 21/1/2025 3790 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/1/2025 347 359 1 359 8.700,00 8.700,00 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B4FCEB6663 SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2025 FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO DA DESTINARE ALLAUDITORIUM MODERNISSIMO 21/1/2025 10549 0 1193 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/1/2025 348 360 1 360 2.772,08 2.772,08 ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL B453F94446 SALDO Fatt.n. 22/PA del 14/01/2025 ACQUISTO ESPOSITORI PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CENTRO CULTURA 21/1/2025 10546 0 959 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/1/2025 349 361 1 361 428,31 428,31 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625000984 del 08/01/2025 Diritti amministrativi di procedura 21/1/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/1/2025 350 362 1 362 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA GENNAIO 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 47 21/1/2025 3511 0 1136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 21/1/2025 351 363 1 363 1.500,00 1.500,00 SHEIKH BABU EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 38 21/1/2025 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21/1/2025 352 366 1 458 1.285,12 1.285,12 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 21/1/2025 45 0 60 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/1/2025 353 377 1 457 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GENNAIO 21/1/2025 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/1/2025 354 378 1 743 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI GENNAIO 21/1/2025 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18/2/2025 355 394 1 457 2.584,48 2.584,48 PERSONALE DIPENDENTE 21/1/2025 4194 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/1/2025 356 395 1 743 219,68 219,68 CONTABILITA' SPECIALE 1777 21/1/2025 4194 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 18/2/2025 357 396 1 743 615,1 615,1 EX INPDAP 21/1/2025 4194 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 18/2/2025 358 414 1 457 321,77 321,77 PERSONALE DIPENDENTE A00849E140 21/1/2025 11400 0 1235 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 27/1/2025 359 415 1 457 2.426,05 2.426,05 PERSONALE DIPENDENTE A00849E140 21/1/2025 9727 0 862 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 27/1/2025 360 416 1 457 789,03 789,03 PERSONALE DIPENDENTE 21/1/2025 9734 0 334 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 27/1/2025 361 419 1 457 2.440,98 2.440,98 PERSONALE DIPENDENTE 21/1/2025 11887 0 725 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 27/1/2025 362 420 1 743 508,07 508,07 CONTABILITA' SPECIALE 1777 21/1/2025 11887 0 725 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 18/2/2025 363 421 1 743 1.422,73 1.422,73 EX INPDAP 21/1/2025 11887 0 725 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 18/2/2025 364 438 1 371 427,77 427,77 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600067494 del 31/12/2024 fornitura carburante 23/1/2025 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/1/2025 365 439 1 372 213,19 213,19 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600067490 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 23/1/2025 102 0 1116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 23/1/2025 366 440 1 373 76,27 76,27 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600067493 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 23/1/2025 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/1/2025 367 441 1 374 40,06 40,06 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600067492 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 23/1/2025 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/1/2025 368 442 1 375 3.046,04 3.046,04 CONIZZOLI LORENZO A03CF0C329 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11 25 del 10/01/2025 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/10/2024 al 31/12/2024 23/1/2025 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/1/2025 369 443 1 376 1.841,61 1.841,61 CONIZZOLI LORENZO A03CF0C329 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11 25 del 10/01/2025 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/10/2024 al 31/12/2024 23/1/2025 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/1/2025 370 444 1 377 627,4 627,4 FRANCO OLMO DI OLMO CARLO B4F1DD0B31 SALDO Fatt.n. 000004-0C1 PA del 14/01/2025 FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 23/1/2025 6170 0 1170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/1/2025 371 445 1 378 40.612,24 40.612,24 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 3395 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NOVEMBRE 2024 23/1/2025 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 23/1/2025 372 446 1 379 4.518,42 4.518,42 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C ACCONTO Fatt.n. 002519-0CPAE del 31/12/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 2024 23/1/2025 6187 0 820 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 23/1/2025 373 447 1 380 1.267,29 1.267,29 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 002519-0CPAE del 31/12/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 2024 23/1/2025 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 23/1/2025 374 448 1 381 4.296,60 4.296,60 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B315704345 SALDO Fatt.n. 8 del 13/01/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA DICEMBRE 2024 23/1/2025 6860 0 1000 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/1/2025 375 449 1 386 8.700,00 8.700,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO NANNA ... E NON SOLO! - 2 TRANCHE A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 788 23/1/2025 3462 0 758 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 24/1/2025 376 450 1 387 22.523,00 22.523,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO 2 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 888 23/1/2025 3462 0 833 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 24/1/2025 377 451 1 388 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 737 23/1/2025 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24/1/2025 378 456 1 392 5.500,00 5.500,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - ANNO 2024 - LIQ. DET. 39 23/1/2025 6185 0 1103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/1/2025 379 458 1 385 5,88 5,88 COMUNE DI MAGENTA SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 23/1/2025 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/1/2025 380 461 1 466 15.027,00 15.027,00 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS B2475E1126 SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2025 Integrazione rette di ricovero LUG./DIC. 2024 28/1/2025 6860 0 606 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/1/2025 381 462 1 467 96,9 96,9 PILARA EMANUELA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 50 28/1/2025 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/1/2025 382 463 1 468 98,8 98,8 PIAZZALUNGA EUGENIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 50 28/1/2025 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/1/2025 383 464 1 469 174,3 174,3 PREVITALI LUIGIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 50 28/1/2025 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/1/2025 384 465 1 470 40,3 40,3 CORTINOVIS GIANFRANCO EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI AVENTI DIRITTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 50 28/1/2025 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/1/2025 385 466 1 471 11.550,00 11.550,00 RONDI LUIGI - STUDIO TECNICO 8997063343 SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2025 saldo attivita di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT 29/1/2025 10613 0 1161 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 29/1/2025 386 467 1 472 5.042,96 5.042,96 MAGNI PATRIZIO B519CB1368 SALDO Fatt.n. 9 del 14/01/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICA CATASTALE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, EDIFICIO SCOLASTICO E ABITAZIONE DEL CUSTODE DI VIA FAMIGLIA RICCARDI 29/1/2025 770 0 69 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 29/1/2025 387 468 1 473 7.686,00 7.686,00 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO B4C7042E5B SALDO Fatt.n. 1-FE del 19/01/2025 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 1 acconto 29/1/2025 772 0 1132 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 29/1/2025 388 470 1 474 61.000,00 61.000,00 IMPRESA BERGAMELLI SRL B3A2080892 SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2025 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CARSO A TUTELA DELLINFRASTRUTTURA COMUNALE PONTE DI COLLEGAMENTO DI VIA FAMIGLIA RICCARDI CON VIA SOTTO CORNA 29/1/2025 9689 0 899 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 29/1/2025 389 471 1 475 2.148,90 2.148,90 OLIVERI ALESSANDRO Z0B36B2522 SALDO Fatt.n. 2/001 del 02/01/2025 REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AGLI ENDOPROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) DELLA VARIANTE DEL NUOVO PGT 29/1/2025 774 0 583 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 29/1/2025 390 472 1 476 8.627,84 8.627,84 ING. GHERARDI MATTEO B4FA44939C SALDO Fatt.n. 2/E del 22/01/2025 Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) del Palazzetto dello Sport 29/1/2025 10613 0 1191 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 29/1/2025 391 474 1 565 118,8 118,8 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - TARGA CG748BC 29/1/2025 810000 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/1/2025 392 475 1 566 31,95 31,95 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - TARGA FT016GM - LIQ. DET. 68 29/1/2025 810000 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/1/2025 393 476 1 567 31,95 31,95 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - TARGA GH202LY - LIQ. DET. 68 29/1/2025 810000 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/1/2025 394 477 1 568 25 25 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA XA252MT IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 68 29/1/2025 810000 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/1/2025 395 478 1 569 25 25 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA AC56161 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 68 29/1/2025 810000 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/1/2025 396 479 1 570 25 25 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA XA923VV IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 68 29/1/2025 810000 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 31/1/2025 397 480 1 465 1.300,00 1.300,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VITERBO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUO (VIGILANZA + RISORSA SCARSA) DIRITTO DI CONCESSIONE FREQUENZE RADIO ANNO 2025 (PRATICA 339951/LTA) 29/1/2025 100 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 29/1/2025 398 481 1 477 427 427 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B49B07EA53 SALDO Fatt.n. PA61 del 23/12/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI - DICEMBRE 2024 29/1/2025 5415 0 1013 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 30/1/2025 399 482 1 478 2.684,00 2.684,00 AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL B277FEC0DC SALDO Fatt.n. V1 788/24 del 31/12/2024 INTERVENTO DI POTATURA CARPINI VIA FAMIGLIA RICCARDI 29/1/2025 10871 0 671 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 30/1/2025 400 483 1 479 1.200,00 1.200,00 DAMS SRL B47FDBD524 ACCONTO Fatt.n. 148 del 31/12/2024 ACQUISTO DI ARREDI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI 29/1/2025 10205 0 989 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 1 Mobili e arredi per ufficio 30/1/2025 401 484 1 480 4.412,00 4.412,00 DAMS SRL B47FDBD524 SALDO Fatt.n. 148 del 31/12/2024 ACQUISTO DI ARREDI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI 29/1/2025 10548 0 990 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 1 Attrezzature scientifiche 30/1/2025 402 485 1 481 253,54 253,54 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82500158514 del 14/01/2025 energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 29/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 403 486 1 482 580,83 580,83 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590655 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 404 487 1 483 413,27 413,27 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590654 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 405 488 1 484 1.507,29 1.507,29 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590642 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 406 489 1 485 1.629,92 1.629,92 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 ACCONTO Fatt.n. 412501590640 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 407 490 1 486 227,4 227,4 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590640 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 408 491 1 487 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590628 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 409 492 1 488 978,67 978,67 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 ACCONTO Fatt.n. 412501590632 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 410 493 1 489 4.654,48 4.654,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590632 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 411 494 1 490 1.675,83 1.675,83 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590630 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 412 495 1 491 2.019,00 2.019,00 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590644 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 413 496 1 492 2.780,65 2.780,65 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412501590625 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 414 497 1 493 4.029,59 4.029,59 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590634 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 415 498 1 494 1.173,90 1.173,90 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590643 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 416 499 1 495 356,34 356,34 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590626 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 417 500 1 496 8.041,72 8.041,72 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590635 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 418 501 1 497 7.001,85 7.001,85 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590633 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 29/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 419 502 1 498 581,94 581,94 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590627 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 420 503 1 499 834,94 834,94 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590631 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 421 504 1 500 803,41 803,41 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590656 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 422 505 1 501 412,81 412,81 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590629 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 423 506 1 502 70,15 70,15 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590645 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 424 507 1 503 19,36 19,36 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590653 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 425 508 1 504 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590641 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 426 509 1 505 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 19096/2025 del 14/01/2025 Scuola Primaria Capoluogo 30/1/2025 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/1/2025 427 510 1 506 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 19098/2025 del 14/01/2025 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 30/1/2025 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/1/2025 428 511 1 507 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 19097/2025 del 14/01/2025 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 30/1/2025 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/1/2025 429 512 1 508 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 18807/2025 del 14/01/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 30/1/2025 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/1/2025 430 513 1 509 15,61 15,61 BANDA MUSICALE DI NEMBRO B34638F320 RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 64 30/1/2025 3793 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/1/2025 431 514 1 510 43,04 43,04 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500024620 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 69 30/1/2025 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 432 515 1 511 1.790,30 1.790,30 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500031290 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 5525 30/1/2025 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 433 516 1 512 693,4 693,4 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025339 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1725 30/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 434 517 1 513 587,67 587,67 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025301 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1600 30/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 435 518 1 514 401,59 401,59 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500027922 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 975 30/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 436 519 1 515 664,19 664,19 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500028294 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1502 30/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 437 520 1 516 159,54 159,54 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500023214 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 287 30/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 438 521 1 517 5.735,38 5.735,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500028293 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 17438 30/1/2025 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 439 522 1 518 64,75 64,75 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025468 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 132 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 440 523 1 519 223,39 223,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025300 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 395 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 441 524 1 520 212,07 212,07 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500029330 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 354 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 442 525 1 521 90,19 90,19 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500026484 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 148 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 443 526 1 522 37,55 37,55 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030671 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 49 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 444 527 1 523 34,71 34,71 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025175 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 41 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 445 528 1 524 131,38 131,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500021501 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 208 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 446 529 1 525 447,19 447,19 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025028 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 925 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 447 530 1 526 366,05 366,05 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030559 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 873 30/1/2025 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 448 531 1 527 293,64 293,64 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500024621 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 733 30/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 449 532 1 528 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500034121 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 30/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 450 533 1 529 87,23 87,23 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025176 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 216 30/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 451 534 1 530 19,51 19,51 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025447 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 18 30/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 452 535 1 531 20,47 20,47 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025448 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 21 30/1/2025 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/1/2025 453 536 1 532 1.761,68 1.761,68 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 6/02 del 17/01/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti dicembre 2024 30/1/2025 6494 0 831 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/1/2025 454 537 1 533 1.134,60 1.134,60 MAGGIOLI S.P.A. B44B0BA1C2 SALDO Fatt.n. 0002100549 del 14/01/2025 ATTIVAZIONE SERVIZI ENTI ON LINE 30/1/2025 323 0 939 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/1/2025 455 538 1 534 1.758,81 1.758,81 ABACO S.P.A. B1582DFB91 ACCONTO Fatt.n. 2025120000471 del 13/01/2025 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 2024 30/1/2025 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/1/2025 456 539 1 535 1.925,42 1.925,42 ABACO S.P.A. B1582DFB91 SALDO Fatt.n. 2025120000471 del 13/01/2025 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 2024 30/1/2025 119 0 1206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/1/2025 457 540 1 536 4.074,58 4.074,58 ABACO S.P.A. B1582DFB91 ACCONTO Fatt.n. 2025120000476 del 13/01/2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 2024 30/1/2025 119 0 1206 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30/1/2025 458 541 1 537 2.081,75 2.081,75 ABACO S.P.A. B1582DFB91 SALDO Fatt.n. 2025120000476 del 13/01/2025 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 2024 30/1/2025 9264 0 1207 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 30/1/2025 459 542 1 538 671 671 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B4A23A9479 SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/01/2025 Distribuzione calendario raccolta rifiuti anno 2025 30/1/2025 320 0 1027 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 30/1/2025 460 543 1 539 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 18333/2025 del 14/01/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 30/1/2025 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/1/2025 461 544 1 576 303 303 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Z483CB9DEF SALDO Fatt.n. FA-2025-93 del 21/01/2025 Conservazione Documentale 2024 30/1/2025 121 0 908 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 31/1/2025 462 545 1 540 354,34 354,34 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 395/FE/2025 del 22/01/2025 Servizio conteggio moneta mesi di novembre e dicembre 2024 30/1/2025 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 463 546 1 541 44,73 44,73 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 397/FE/2025 del 22/01/2025 Canone mensile POS Pagopa mesi di novembre e dicembre 2024 30/1/2025 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 464 547 1 542 2,39 2,39 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 398/FE/2025 del 22/01/2025 PAGOPA Gestione pdf mesi di novembre e dicembre 2024 30/1/2025 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 465 548 1 543 56,16 56,16 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 400/FE/2025 del 22/01/2025 SDD relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024 30/1/2025 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 466 549 1 544 4.825,94 4.825,94 MAVER GIORGIO SRL 9706295007 ACCONTO Fatt.n. 1/E / 25 del 02/01/2025 Manutenzione ordinaria - 4 trimestre 2024 30/1/2025 7430 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/1/2025 467 550 1 545 481 481 MAVER GIORGIO SRL 9706295007 SALDO Fatt.n. 1/E / 25 del 02/01/2025 Manutenzione ordinaria - 4 trimestre 2024 30/1/2025 7430 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/1/2025 468 551 1 546 488 488 S.A.C. Srl B133EA5A22 SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 07/01/2025 SERVIZIO MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO 30/1/2025 816 0 397 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 30/1/2025 469 552 1 547 2.877,64 2.877,64 SIMOLO GEMMA GIUSEPPINA B420A27799 SALDO Fatt.n. fatt. n.1/2025 del 10/01/2025 Compenso professionale per attivita stragiudiziale di redazione parere 30/1/2025 816 0 924 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 30/1/2025 470 554 1 548 188.978,00 188.978,00 PERICO RENATO SRL B1352A4A77 SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2025 SAL N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA 30/1/2025 10547 0 592 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 30/1/2025 471 555 1 549 262,95 262,95 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590650 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 472 556 1 550 1.359,96 1.359,96 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590652 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 473 557 1 551 913,77 913,77 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590651 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 474 558 1 552 1.584,32 1.584,32 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590647 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/1/2025 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/1/2025 475 559 1 553 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010035 del 13/01/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2025 30/1/2025 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 30/1/2025 476 560 1 554 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/2 del 15/01/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2025 30/1/2025 5793 0 798 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 30/1/2025 477 561 1 555 79,5 79,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B2EE3BBC53 SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 09/01/2025 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM 30/1/2025 7335 0 765 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 30/1/2025 478 562 1 556 10.000,00 10.000,00 PERICO RENATO SRL A00849E140 ACCONTO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO 30/1/2025 9727 0 531 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 30/1/2025 479 563 1 557 3.497,04 3.497,04 PERICO RENATO SRL A00849E140 SALDO Fatt.n. 4 del 20/01/2025 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO 30/1/2025 11400 0 1235 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 30/1/2025 480 564 1 558 5.662,14 5.662,14 MAGGIOLI S.P.A. B50AFF5766 SALDO Fatt.n. 0002102118 del 20/01/2025 MANUTENZIONE GLOBO PRIMO SEMESTRE 2025 30/1/2025 12706 0 1200 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 2 Postazioni di lavoro 30/1/2025 481 565 1 559 3.348,90 3.348,90 VALSECCHI IMPIANTI SRL B4DE605E77 SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/01/2025 Interventi di adeguamento funzionale impianti di riscaldamento edifici comunali 2024 30/1/2025 9697 0 1188 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 30/1/2025 482 566 1 560 854 854 VALSECCHI IMPIANTI SRL B4DE8EB2CC SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/01/2025 INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA MOSCHENI 30/1/2025 9697 0 1112 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 30/1/2025 483 567 1 561 640,5 640,5 NUOVA CPA SRL B04B07252E SALDO Fatt.n. 7/E del 21/01/2025 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE INERENTE ALLA SICUREZZA E LA SALUTE NELLAMBIENTE 2 SEMESTRE 2024 30/1/2025 285 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 30/1/2025 484 568 1 562 973,64 973,64 NUOVA CPA SRL B4719E2CDE SALDO Fatt.n. 8/E del 21/01/2025 Corso per addetti alla squadra di emergenza e antincendio 30/1/2025 285 0 984 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 30/1/2025 485 569 1 564 23,52 23,52 COMUNE DI MONZA SPESE NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 2024 30/1/2025 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/1/2025 486 570 1 563 3.500,00 3.500,00 DELESCONEMBRO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LINIZIATIVA GIORNATA BIANCA -NATALE 2024- LIQ. DET. 69 30/1/2025 8561 0 994 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 30/1/2025 487 571 1 370 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMM PARCH MULTIPIANO-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DLE 23/01/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 24 -R. 370 del 23/01/2025) 30/1/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 488 572 1 384 152,15 152,15 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (P. 27 -R. 384 del 24/01/2025) 30/1/2025 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 489 573 1 384 565,85 565,85 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (P. 27 -R. 384 del 24/01/2025) 30/1/2025 370 0 1208 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/1/2025 490 574 1 382 0,15 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 30 -R. 460 del 29/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 491 574 2 382 0,19 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BIBLIOTECA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 34 -R. 464 del 29/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 492 574 3 382 0,47 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 32 -R. 462 del 29/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 493 574 4 382 1,44 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250122/0391 (P. 26 -R. 383 del 24/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 494 574 5 382 3,1 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 33 -R. 463 del 29/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 495 574 6 382 15,84 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250122/0390 (P. 25 -R. 382 del 24/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 496 574 7 382 18,29 39,48 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 24 (P. 31 -R. 461 del 29/01/2025) 30/1/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 30/1/2025 497 575 1 577 634,4 634,4 IMBERTI ING. STEFANO ZF7321C62C SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 13/01/2025 Incarico professionale di effettuazione collaudo opere in c.a. muro di contenimento stradale da realizzare in via Trevasco 31/1/2025 770 0 553 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 31/1/2025 498 577 1 578 330 330 CS SERVICE SRL B4DEE48FD1 SALDO Fatt.n. 53 del 17/01/2025 FORNITURA E POSA MOLLA CHIUDICANCELLO APPARTAMENTO VIA ORIOLO, 3 31/1/2025 11400 0 1110 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 31/1/2025 499 578 1 579 5,88 5,88 COMUNE DI PRADALUNGA SPESE NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 2024 31/1/2025 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 3/2/2025 500 579 1 580 75,7 75,7 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500024618 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 174 3/2/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 501 580 1 581 83,69 83,69 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030637 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 203 3/2/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 502 581 1 582 71,22 71,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500034021 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 164 3/2/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 503 582 1 583 84,94 84,94 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500024617 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 202 3/2/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 504 583 1 584 93,67 93,67 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030556 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 230 3/2/2025 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 505 584 1 585 16,98 16,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030558 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 9 3/2/2025 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 506 585 1 586 101,78 101,78 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025321 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 108 3/2/2025 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 507 586 1 587 23,85 23,85 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500033682 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 5 3/2/2025 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/2/2025 508 587 1 588 240,63 240,63 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590639 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 509 588 1 589 154,22 154,22 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590646 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 510 589 1 590 218,26 218,26 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590638 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 511 590 1 591 199,83 199,83 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590636 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 512 591 1 592 279,4 279,4 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590637 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 513 592 1 593 264,5 264,5 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590649 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 514 593 1 594 2.453,01 2.453,01 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412501590648 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/2/2025 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 515 594 1 595 30.326,66 30.326,66 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 3405 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA DICEMBRE 2024 3/2/2025 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3/2/2025 516 595 1 596 120 120 SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta SALDO Fatt.n. 30/A del 30/01/2025 partecipazione di perletti al webinar del 29 gennaio 2025 sul tema degli sfratti 3/2/2025 590000 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 3/2/2025 517 596 1 597 6.325,00 6.325,00 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. B352E33C8B ACCONTO Fatt.n. 002518-0CPAE del 31/12/2024 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2024 3/2/2025 7208 0 947 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 3/2/2025 518 597 1 598 731,82 731,82 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. B352E33C8B SALDO Fatt.n. 002518-0CPAE del 31/12/2024 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2024 3/2/2025 7208 0 1181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 3/2/2025 519 598 1 599 368,83 368,83 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B4DE3A698F RIMBORSO UTENZE GAS PARROCCHIA DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY - DICEMBRE 2024 (CIG:B4DE3A698F) - LIQ. DET. 108 3/2/2025 3786 0 1123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/2/2025 520 599 1 600 139,1 139,1 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F RICEVUTA N 08 DEL 31/12/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 108 3/2/2025 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 3/2/2025 521 600 1 601 390,4 390,4 VISIONI TEATRALI APS B52D0F13A6 SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2025 Organizzazione corso Manga per ragazzi presso biblioteca - periodo Febbraio Marzo 2025 3/2/2025 3790 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 3/2/2025 522 601 1 602 816,18 816,18 PROMAL SRL B4FAA3BB98 SALDO Fatt.n. 5 del 28/01/2025 FORNITURA A CORPO ARREDI PER BIBLIOTECA DI NEMBRO 3/2/2025 3783 0 1175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3/2/2025 523 602 1 603 3.228,60 3.228,60 PROMAL SRL B4FAD15604 SALDO Fatt.n. 6 del 28/01/2025 FORNITURA A CORPO ARREDI PER BIBLIOTECA DI NEMBRO 3/2/2025 10546 0 1176 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 3/2/2025 524 603 1 604 1.677,50 1.677,50 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS B2F313E34C SALDO Fatt.n. 10/02/25 del 24/01/2025 Servizio di trasporto diretto e protetto per un utente affetto da disabilita periodo settembre-dicembre 2024 3/2/2025 3401 0 771 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 3/2/2025 525 604 1 605 1.403,00 1.403,00 YAMME S.R.L. B086A51DF5 SALDO Fatt.n. 180/PA del 24/01/2025 Piattaforma Comune Facile - gestione cedole librarie anno 2025 3/2/2025 3060 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 3/2/2025 526 605 1 606 7.645,00 7.645,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. B2DE619E64 SALDO Fatt.n. CBG000006/2025 del 27/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA GENNAIO 2025 3/2/2025 3401 0 772 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 3/2/2025 527 606 1 607 216,07 216,07 NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 108 3/2/2025 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 3/2/2025 528 608 1 741 12.575,66 12.575,66 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2025 4/2/2025 8572 0 147 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 18/2/2025 529 610 1 571 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300002 NEXI P. - FT. NR. 000002384394 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 39 -R. 575 del 31/01/2025) 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 530 610 2 571 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300003 NEXI P. - FT. NR. 000002384395 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 38 -R. 574 del 31/01/2025) 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 531 610 3 571 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300005 NEXI P. - FT. NR. 000002384397 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 37 -R. 573 del 31/01/2025) 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 532 610 4 571 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300006 NEXI P. - FT. NR. 000002384398 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 36 -R. 572 del 31/01/2025) 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 533 610 5 571 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SDD 0679418889 NEXI P.-ID MANDATO:792254386982300004 NEXI P. - FT. NR. 000002384396 DEL 13/01/2025 TIPO:CORE-RCUR (P. 35 -R. 571 del 31/01/2025) 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 534 611 1 614 3.891,41 3.891,41 INSER SPA 9783229FF4 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. BE000060936-LB IN SCADENZA AL 10/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9783229FF4) - LIQ. DET. 95 4/2/2025 540 0 130 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 4/2/2025 535 612 1 616 6.726,00 6.726,00 COMUNE DI ALBINO VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI CENTRALIZZATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2025 - LIQ. DET. 106 4/2/2025 3766 0 139 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 5/2/2025 536 613 1 615 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2384394 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 023481765 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 537 613 2 615 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2384395 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 023481799 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 538 613 3 615 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2384396 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 035104322 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 539 613 4 615 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2384397 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 035923755 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 540 613 5 615 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2384398 del 13/01/2025 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale didentificazione 050202390 4/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 4/2/2025 541 617 1 620 7.624,22 7.624,22 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B2DC4F11E3 SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 15/01/2025 incarico per la progettazione e Direzione Lavori della variante in corso dopera n. 3, per opere supplementari inerenti i lavori di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport 5/2/2025 10613 0 769 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 5/2/2025 542 619 1 621 19,98 19,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500034120 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 19 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 543 620 1 622 316,35 316,35 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030555 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 985 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 544 621 1 623 2.333,65 2.333,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030560 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 6525 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 545 622 1 624 22,66 22,66 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025027 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 1 5/2/2025 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 546 623 1 625 13.741,76 13.741,76 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500035121 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 42436 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 547 624 1 626 31,34 31,34 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500027444 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 30 5/2/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 548 625 1 627 -125,64 83,41 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025174 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.12.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 1975 5/2/2025 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 549 625 2 627 100,98 83,41 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500030557 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 5/2/2025 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 550 625 3 627 108,07 83,41 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500034022 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 128 5/2/2025 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 551 626 1 628 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500024619 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 5/2/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 552 627 1 629 19,54 19,54 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025319 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 59 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 553 628 1 630 19,35 19,35 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025029 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 17 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 554 629 1 631 19,98 19,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500031374 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 19 5/2/2025 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 555 630 1 632 38,59 38,59 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500034624 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 52 5/2/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 556 631 1 633 331,07 331,07 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500033683 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 743 5/2/2025 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 557 632 1 634 53,35 53,35 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500031373 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 162 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 558 633 1 635 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025320 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 5/2/2025 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 559 634 1 636 325,61 325,61 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500035935 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 1003 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 560 635 1 637 1.440,09 1.440,09 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500040112 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 4675 5/2/2025 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 561 636 1 638 91,09 91,09 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500058644 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 223 5/2/2025 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/2/2025 562 637 1 639 12,2 12,2 WIND TRE SPA B13168F5AB SALDO Fatt.n. 2025A000000208 del 21/01/2025 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA 5/2/2025 785 0 398 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 5/2/2025 563 638 1 640 8.174,38 8.174,38 C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI B158043453 SALDO Fatt.n. FATTPA A4 25 del 24/01/2025 Prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinariaCa di Lader. Bando Attenta-mente 2023 Prog 5/2/2025 12753 0 430 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 5/2/2025 564 640 1 641 384,42 384,42 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B54F9713A1 SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 29/01/2025 FORNITURA BATTERIA PER PARCOMETRI 5/2/2025 780 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5/2/2025 565 641 1 642 24,4 24,4 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050000041 del 29/01/2025 Riaddebito parziale canone di dicembre 2024 5/2/2025 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 5/2/2025 566 642 1 643 305 305 REGISTER SPA B53A0BBCB7 SALDO Fatt.n. 5025000275 del 29/01/2025 SERVIZIO DI HOSTING PROGRAMMA MANUTENZIONI COMUNALI ANNO 2025 5/2/2025 305 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 5/2/2025 567 643 1 608 0,48 23,52 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0997 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 42 -R. 610 del 04/02/2025) 5/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 5/2/2025 568 643 2 608 1,44 23,52 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 1008 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 44 -R. 612 del 04/02/2025) 5/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 5/2/2025 569 643 3 608 1,44 23,52 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0984 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 40 -R. 608 del 04/02/2025) 5/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 5/2/2025 570 643 4 608 5,28 23,52 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 1006 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 43 -R. 611 del 04/02/2025) 5/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 5/2/2025 571 643 5 608 14,88 23,52 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250131 / 0989 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 41 -R. 609 del 04/02/2025) 5/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 5/2/2025 572 646 1 0 319,63 319,63 GAL delle Colline Bergamasche S.C.A.R.L. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 AI SENSI ART .9 Statuto GAL delle Colline Bergamasche 6/2/2025 580 0 1209 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 11 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 6/2/2025 573 647 1 0 9,03 57,22 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606794 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 PV 3113672 ADDEB (P. 47 -R. 618 del 05/02/2025) 6/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/2/2025 574 647 2 0 22,83 57,22 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606787 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 PV 8084093 ADDEB (P. 46 -R. 617 del 05/02/2025) 6/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/2/2025 575 647 3 0 25,36 57,22 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0679606970 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 PV 8084101 ADDEB (P. 48 -R. 619 del 05/02/2025) 6/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/2/2025 576 648 1 0 1.756,80 1.756,80 VALSECCHI IMPIANTI SRL B4DE605E77 SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2025 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO 6/2/2025 9697 0 1188 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 6/2/2025 577 649 1 0 88,28 88,28 AGSM AIM ENERGIA SPA B35CA59823 SALDO Fatt.n. FE000120250000445111 del 29/01/2025 FE000120250000000000445111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 6/2/2025 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 6/2/2025 578 650 1 0 1.896,71 1.896,71 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500023215 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.12.2024 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 5243 6/2/2025 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/2/2025 579 651 1 0 28,38 28,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500025318 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 20 6/2/2025 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/2/2025 580 652 1 0 2.989,00 2.989,00 SUARDI SRL B4AFFF1C9D SALDO Fatt.n. V3 20/25 del 13/01/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA MONTE ORE PER LANNO 2025 PER LA MANUTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURE TARGHE IN DOTAZIONE 6/2/2025 111 0 1062 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 6/2/2025 581 653 1 0 1.590,50 1.590,50 EGAF EDIZIONI SRL B4C4F3367A SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-352 del 14/01/2025 ACQUISTO PRONTUARI DELLA VIOLAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2025 6/2/2025 101 0 1086 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 6/2/2025 582 654 1 0 1.023,34 1.023,34 PSP EQUIPEMENT SRL B4D98F99B6 SALDO Fatt.n. 18/PA del 24/01/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE 6/2/2025 107 0 1099 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 6/2/2025 583 655 1 0 2.180,82 2.180,82 PSP EQUIPEMENT SRL B4D98F99B6 SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/01/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE 6/2/2025 107 0 1099 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 6/2/2025 584 656 1 0 133,31 133,31 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5225000302 del 09/01/2025 SEND - SALDO REPORT DI 11/2024 6/2/2025 111 0 824 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 6/2/2025 585 657 1 0 102,48 102,48 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA ACCONTO Fatt.n. 5/02 del 17/01/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 2024 6/2/2025 112 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 6/2/2025 586 658 1 0 1.043,48 1.043,48 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA ACCONTO Fatt.n. 5/02 del 17/01/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 2024 6/2/2025 112 0 776 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 6/2/2025 587 659 1 0 61,84 61,84 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA SALDO Fatt.n. 5/02 del 17/01/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 2024 6/2/2025 112 0 776 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 6/2/2025 588 660 1 661 1.220,00 1.220,00 APS LUIGI TADINI ASSOCIAZIONE MUSICA B522FF4999 SALDO Fatt.n. 1/2 del 27/01/2025 REALIZZAZIONE DELLEVENTO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM E DEL CD GIANLUIGI TROVESI - OL SUNADUR TROVESI-REMONDINI - 26 GENNAIO 2025 C/O LAUDITORIUM MODERNISSIMO 6/2/2025 3790 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 7/2/2025 589 663 1 663 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 737 10/2/2025 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 10/2/2025 590 666 1 662 2.502,32 2.502,32 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2025 - LIQ. DET. 120 10/2/2025 580 0 151 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 11 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 10/2/2025 591 667 1 665 500 500 COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - LIQ. DET. 124 10/2/2025 580 0 155 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 11 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 10/2/2025 592 668 1 666 698,25 698,25 KASBANI KHALID PROGETTO AKUNA MATATA - COOP. SAN MARTINO 11/2/2025 6870 0 1019 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/2/2025 593 669 1 667 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 59 11/2/2025 2832 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/2/2025 594 670 1 668 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 59 11/2/2025 2972 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/2/2025 595 671 1 669 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ANNI 2022-2026 - ANNO 2025 - LIQ. DET. 59 11/2/2025 3180 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/2/2025 596 672 1 673 35 35 ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE B352E33C8B CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 46097 - LIQ. DET. 130 13/2/2025 7208 0 860 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 14/2/2025 597 673 1 676 510,42 510,42 PROVINCIA DI BERGAMO VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE DELLAMBIENTE (TEFA) ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 - LIQ. DET. 150 13/2/2025 5793 0 141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/2/2025 598 674 1 755 1.762,00 1.762,00 COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 144 13/2/2025 770 0 1094 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 19/2/2025 599 675 1 677 204,49 204,49 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 136 13/2/2025 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 14/2/2025 600 676 1 674 272 272 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER IL MUNICIPIO PRATICA N. 37852 - LIQ. DET. 147 13/2/2025 9697 0 169 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/2/2025 601 677 1 675 252 252 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER AUDITORIUM MODERNISSIMO- PRATICA N. 76922 - LIQ. DET. 147 13/2/2025 9697 0 169 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/2/2025 602 678 1 678 151,7 151,7 BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA B564E4349B RICEVUTA N.1 DEL 31/01/2025 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - GENNAIO 2025 (CIG: B564E4349B) - LIQ. DET. 142 13/2/2025 3765 0 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 14/2/2025 603 679 1 679 770 770 Associazione Culturale Pontos Teatro B52CD7DA24 SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 Evento per la Giornata della Memoria 2025 dal titolo Qui Non Ci Sono Bambini 13/2/2025 3790 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 14/2/2025 604 680 1 680 1.000,00 1.000,00 ARTEMISIA di ZAPPELLA ANNA B42EF3E4A3 SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 11/02/2025 SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OUTDOOR EDUCATION IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 13/2/2025 3789 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 14/2/2025 605 681 1 681 160,65 160,65 AIDEM S.R.L. B575BE99F5 SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/02/2025 Online Seminar La nuova disciplina per laffidamento e la gestione degli impianti sportivi 13/2/2025 590000 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 14/2/2025 606 682 1 682 7.847,74 7.847,74 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE B2F21EBDEC SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI 13/2/2025 3401 0 773 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 14/2/2025 607 683 1 683 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA FEBBRAIO 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 142 13/2/2025 3511 0 1136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 14/2/2025 608 684 1 684 652,7 652,7 MILE S.R.L. B56FE8CE39 SALDO Fatt.n. 000073-2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY 13/2/2025 3782 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 14/2/2025 609 685 1 0 1.892,80 1.892,80 MEDIA REHA SRL B4C2B95212 SALDO Fatt.n. FE/232 del 06/02/2025 FORNITURA DI N.1 SOLLEVATORE ELETTRICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEMBRO VIANA 13/2/2025 10551 0 1074 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 610 686 1 0 140,51 140,51 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 1869 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 611 687 1 0 9,78 9,78 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 1870 del 31/01/2025 FORNITURA DVD 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 612 688 1 0 163,24 163,24 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 ACCONTO Fatt.n. 1871 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 613 689 1 0 384,77 384,77 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 1871 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 614 690 1 0 44,01 44,01 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 1872 del 31/01/2025 FORNITURA DVD 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 615 691 1 0 -13,04 78,65 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 1874 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 616 691 2 0 91,69 78,65 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 1873 del 31/01/2025 FORNITURA LIBRI 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 617 692 1 0 1.457,30 1.457,30 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 2017 del 07/02/2025 FORNITURA DVD 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 618 693 1 0 784,7 784,7 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 2018 del 07/02/2025 FORNITURA DVD 13/2/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 13/2/2025 619 694 1 0 1.528,29 1.528,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500064132 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 4406 13/2/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/2/2025 620 695 1 0 3.035,02 3.035,02 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500064131 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 8473 13/2/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/2/2025 621 696 1 0 512,22 512,22 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096920 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 622 697 1 0 342,41 342,41 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096919 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 623 698 1 0 1.435,01 1.435,01 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096907 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 624 699 1 0 1.898,79 1.898,79 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096905 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 625 700 1 0 4,45 4,45 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096893 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 626 701 1 0 7.101,51 7.101,51 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096897 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 627 702 1 0 2.069,58 2.069,58 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096895 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 628 703 1 0 2.847,66 2.847,66 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096909 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 629 704 1 0 3.272,11 3.272,11 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412504096890 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 630 705 1 0 5.671,80 5.671,80 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096899 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 631 706 1 0 1.242,12 1.242,12 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096908 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 632 707 1 0 309,92 309,92 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096891 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 633 708 1 0 9.260,75 9.260,75 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096900 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3192 0 199 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 634 709 1 0 9.484,62 9.484,62 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096898 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 635 710 1 0 665,75 665,75 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096892 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 636 711 1 0 1.186,64 1.186,64 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096896 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 637 712 1 0 992,43 992,43 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096921 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 638 713 1 0 812,41 812,41 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096894 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 639 714 1 0 122,23 122,23 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096910 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 640 715 1 0 43,7 43,7 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096918 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 641 716 1 0 4,45 4,45 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096906 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 13/2/2025 1318 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/2/2025 642 717 1 0 908,59 908,59 RIFUGIO DEL CANE ZD63DCAA09 ACCONTO Fatt.n. 53/FE del 25/01/2025 MANTENIMENTO CANI 2 SEMESTRE 2024 13/2/2025 2691 0 1131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 13/2/2025 643 718 1 0 482,58 482,58 RIFUGIO DEL CANE ZD63DCAA09 SALDO Fatt.n. 53/FE del 25/01/2025 MANTENIMENTO CANI 2 SEMESTRE 2024 13/2/2025 2691 0 1139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 13/2/2025 644 719 1 0 403,97 403,97 FRANCOPOST S.R.L. B518EC9998 SALDO Fatt.n. 218 del 27/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL ASSISTANCE - MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA 13/2/2025 300 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 13/2/2025 645 720 1 0 128,1 128,1 ROVETTA SRL B533778F58 SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2025 ACQUISTO DI N. 7 POLO M/MANICA PER VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE 13/2/2025 107 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 13/2/2025 646 721 1 0 107,85 107,85 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600139088 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE MESSO COMUNALE 13/2/2025 161 0 1117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/2/2025 647 722 1 0 1.462,78 1.462,78 ANCI DIGITALE SPA B52E3A1F84 SALDO Fatt.n. 683 del 03/02/2025 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE 13/2/2025 811 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 13/2/2025 648 723 1 0 549 549 TEAM QUALITY S.R.L. B54698924D SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/01/2025 RINNOVO SERVIZIO LIBRA ESVA (VERSIONE ISP/MSP) ED ATTIVITA TECNICA CORRELATA 13/2/2025 122 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 13/2/2025 649 724 1 0 317,09 317,09 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 538/PA del 31/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 2024 13/2/2025 9264 0 1205 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 13/2/2025 650 725 1 0 4.262,72 4.262,72 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 ACCONTO Fatt.n. 539/PA del 31/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 2024 13/2/2025 9264 0 1205 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 13/2/2025 651 726 1 0 679,07 679,07 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 539/PA del 31/01/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 2024 13/2/2025 585 0 1210 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/2/2025 652 727 1 0 73,2 73,2 GIZETA SRL B4A24F23F9 SALDO Fatt.n. VF/51 del 31/01/2025 ACQUISTO CARTONCINI AP6 MOD. FOGLIO FAMIGLIA STAMPATI 13/2/2025 160 0 1024 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/2/2025 653 729 1 0 7.500,00 7.500,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Z6B2D797FA SALDO Fatt.n. 656/FE/2025 del 28/01/2025 Compenso per gestione del servizio svolto anno 2024 13/2/2025 371 0 935 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 13/2/2025 654 730 1 0 9.198,80 9.198,80 HALLEY INFORMATICA SRL B56BCF8058 SALDO Fatt.n. 2670/16/10 del 10/02/2025 Convenzione servizi digitali 2025 13/2/2025 585 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/2/2025 655 731 1 0 23.199,52 23.199,52 HALLEY INFORMATICA SRL B56BA968F2 SALDO Fatt.n. 2668/16/10 del 10/02/2025 Convenzione di assistenza software 2025 (I rata) 13/2/2025 305 0 142 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 13/2/2025 656 732 1 0 1.869,04 1.869,04 HALLEY INFORMATICA SRL B56516499B SALDO Fatt.n. 2669/16/10 del 10/02/2025 Convenzione assistenza hardware e protezione dati 2025 13/2/2025 325 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 13/2/2025 657 733 1 0 715,55 715,55 ERREBIAN SPA B56C7941A8 SALDO Fatt.n. V2/509432 del 10/02/2025 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 13/2/2025 160 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/2/2025 658 734 1 0 300 300 MONTANARI RAUL B54ED193EA CONDUZIONE DELLINCONTRO SUL TEMA DEGLI SCACCHI DEL 1 FEBBRAIO 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA - CIG: B54ED193EA 13/2/2025 3790 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 13/2/2025 659 736 1 756 6,91 6,91 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025002156 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492 17/2/2025 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19/2/2025 660 740 1 900 1.285,12 1.285,12 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 17/2/2025 45 0 60 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/2/2025 661 748 1 900 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO 17/2/2025 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/2/2025 662 749 1 1082 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI FEBBRAIO 17/2/2025 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 17/3/2025 663 750 1 900 2.540,00 2.540,00 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 17/2/2025 440 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/2/2025 664 770 1 900 607,6 607,6 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/2/2025 6868 0 748 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27/2/2025 665 793 1 757 637,11 637,11 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 156 18/2/2025 4194 0 1137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/2/2025 666 794 1 758 12.689,08 12.689,08 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS B2D5646E64 EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 157 18/2/2025 6961 0 747 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/2/2025 667 795 1 670 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 13.02.25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 51 -R. 670 del 13/02/2025) 18/2/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 19/2/2025 668 796 1 672 80 80 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00221710163 DATA DELEGA: 13/02/2025 RIF. DU 0022171 (P. 53 -R. 672 del 14/02/2025) 18/2/2025 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 19/2/2025 669 798 1 759 500 500 DELESCONEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI NEMBRO DELESCONEMBRO PER INIZIATIVE FESTIVITA NATALIZIE E MANIFESTAZIONE GIORNATA BIANCA - LIQ. DET. 154 19/2/2025 8561 0 993 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 19/2/2025 670 799 1 745 0,12 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 64 -R. 751 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 671 799 2 745 0,47 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 66 -R. 753 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 672 799 3 745 0,48 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0579 (P. 60 -R. 747 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 673 799 4 745 0,48 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0575 (P. 58 -R. 745 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 674 799 5 745 0,96 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250213-0960 (P. 63 -R. 750 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 675 799 6 745 4,39 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 67 -R. 754 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 676 799 7 745 7,2 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0580 (P. 61 -R. 748 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 677 799 8 745 15,84 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250213-0959 (P. 62 -R. 749 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 678 799 9 745 15,84 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20250214-0577 (P. 59 -R. 746 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 679 799 10 745 22,15 67,93 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO TECNICO-COMMIS BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2025 (P. 65 -R. 752 del 18/02/2025) 19/2/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 19/2/2025 680 800 1 761 808 808 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 11/02/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 20/2/2025 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 20/2/2025 681 801 1 762 111,59 111,59 IP PLUS S.R.L. B46592A386 SALDO Fatt.n. 9600139087 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE 20/2/2025 6905 0 1119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 20/2/2025 682 802 1 763 2.385,18 2.385,18 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA ACCONTO Fatt.n. 24/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale GENNAIO 2025 20/2/2025 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 20/2/2025 683 803 1 764 27.246,18 27.246,18 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 24/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale GENNAIO 2025 20/2/2025 6184 0 1080 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 20/2/2025 684 804 1 765 1.838,53 1.838,53 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 25/02/25 del 31/01/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera GENNAIO 2025 20/2/2025 6189 0 1081 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 20/2/2025 685 805 1 766 3.341,80 3.341,80 NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI B56223273A SALDO Fatt.n. 93 del 14/02/2025 FORNITURA DI PANNOLINI PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO 20/2/2025 6179 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 20/2/2025 686 806 1 767 33.589,18 33.589,18 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 ACCONTO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2025 20/2/2025 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/2/2025 687 807 1 768 817,5 817,5 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 ACCONTO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2025 20/2/2025 3369 0 830 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/2/2025 688 808 1 769 3.893,60 3.893,60 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 260 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2025 20/2/2025 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/2/2025 689 809 1 770 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B3158CED36 SALDO Fatt.n. 37/SSE01 del 31/01/2025 Retta Camera Doppia Mese di Gennaio 2025 20/2/2025 6860 0 812 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20/2/2025 690 810 1 771 6.858,10 6.858,10 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 000435-0CPAE del 18/02/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI GENNAIO 2025 20/2/2025 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 20/2/2025 691 811 1 772 623,18 623,18 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. B352E33C8B ACCONTO Fatt.n. 000434-0CPAE del 18/02/2025 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2025 20/2/2025 7208 0 1181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 20/2/2025 692 812 1 773 5.926,29 5.926,29 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. B352E33C8B SALDO Fatt.n. 000434-0CPAE del 18/02/2025 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2025 20/2/2025 7208 0 947 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 20/2/2025 693 813 1 774 897,75 897,75 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale B11894E2A7 SALDO Fatt.n. 174/01 del 31/01/2025 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 20/2/2025 6904 0 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 20/2/2025 694 814 1 775 47,46 47,46 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL B584E3C2DE SALDO Fatt.n. 000008-0CPA del 29/01/2025 COMPARTECIPAZIONE SPESE 2024 PROGETTI TIROCINIO 20/2/2025 6868 0 158 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20/2/2025 695 816 1 777 1.098,00 1.098,00 CITYWARE PARKING S.R.L. B4C63A44E3 SALDO Fatt.n. 20 del 24/01/2025 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA PRIMO SEMESTRE ANNO 2025 26/2/2025 816 0 1093 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 26/2/2025 696 817 1 778 1.154,76 1.154,76 TERCOMPOSTI SPA B50BF84E44 SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/01/2025 FORNITURA DI CORTECCIA SFUSA DA UTILIZZARE PER LE SUPERFICI ANTITRAUMA DELLE AREE GIOCO COMUNALI 26/2/2025 10960 0 1184 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 26/2/2025 697 818 1 779 468 468 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ZC73AA84A3 SALDO Fatt.n. 05/2025 del 01/02/2025 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO GEOLOGICO-TECNICO AREA OGGETTO DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA TREVASCO 26/2/2025 770 0 385 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 26/2/2025 698 819 1 780 1.049,20 1.049,20 COLMAN LUCA S.R.L. B4DF9974DC SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2025 ADEGUAMENTO PARZIALE FARI PALESTRA CAPOLUOGO 26/2/2025 9697 0 1108 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 26/2/2025 699 820 1 781 757,97 757,97 EREDI PIANTONI S.R.L. B524E60477 SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI 26/2/2025 1300 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/2/2025 700 821 1 782 378,05 378,05 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. B521483464 SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 26/2/2025 7312 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/2/2025 701 822 1 783 383,87 383,87 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600139089 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE 26/2/2025 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 26/2/2025 702 823 1 784 1.077,89 1.077,89 CDS TRACCIALINEE SRL B139A3CF34 SALDO Fatt.n. EL000030 del 31/01/2025 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE GENNAIO 2025 26/2/2025 7325 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/2/2025 703 824 1 785 2.501,46 2.501,46 STC S.R.L. B204BB4B19 SALDO Fatt.n. 2025.5A del 27/01/2025 Manutenzione periodica impiant e presidi antincendio degli immobili comunali palestre, bar auditorium Modernissimo e asilo nido 26/2/2025 4291 0 548 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/2/2025 704 825 1 786 4.910,20 4.910,20 GEOLOGIA, ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C. B55ED6EC11 SALDO Fatt.n. 15/E del 05/02/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE VARIANTE E CONTABILITA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA 26/2/2025 9692 0 1127 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 26/2/2025 705 826 1 787 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010107 del 06/02/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME FEBBRAIO 2025 26/2/2025 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 26/2/2025 706 827 1 788 1.708,00 1.708,00 BERGAMELLI S.R.L. B4C7341750 SALDO Fatt.n. S000026 del 31/01/2025 LAVORI DI PULIZIA TOMBOTTO RETICOLO VIA FERMI 26/2/2025 9710 0 1114 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 Terreni e beni materiali non prodotti 2 Patrimonio naturale non prodotto 2 Demanio idrico 26/2/2025 707 828 1 789 1.429,00 1.429,00 BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S. B4C6C7B061 SALDO Fatt.n. 278-FE del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI APPARTAMENTI COMUNALI 26/2/2025 11400 0 1091 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 26/2/2025 708 829 1 790 116,41 116,41 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B5215EBD76 SALDO Fatt.n. S00017 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 26/2/2025 1300 0 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/2/2025 709 830 1 791 225,61 225,61 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096915 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 330 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 710 831 1 792 1.386,99 1.386,99 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096917 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 105 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 711 832 1 793 856,34 856,34 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096916 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 1305 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 712 833 1 794 2.292,45 2.292,45 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096912 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 330 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 713 834 1 795 2.928,00 2.928,00 GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE B3EE7FE0F3 SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2025 INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO, DIREZIONELAVORI E CONTABILITA PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DELLEVENTO ALLUVIONALE DEL TORRENTE CARSO 26/2/2025 9689 0 898 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 26/2/2025 714 835 1 796 43,92 43,92 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B524D50401 SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 06/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 26/2/2025 7335 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 26/2/2025 715 836 1 797 347,7 347,7 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B524C6848D SALDO Fatt.n. PA4 del 31/01/2025 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2025 26/2/2025 5415 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/2/2025 716 837 1 798 77,18 77,18 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500074071 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 178 26/2/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 717 838 1 799 89,29 89,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500079447 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 217 26/2/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 718 839 1 800 67,38 67,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500083797 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 150 26/2/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 719 840 1 801 90,29 90,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500074070 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 217 26/2/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 720 841 1 802 93,94 93,94 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080136 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 228 26/2/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 721 842 1 803 16,37 16,37 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080138 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 11 26/2/2025 4160 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 722 843 1 804 95,83 95,83 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500075574 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 104 26/2/2025 4160 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 723 844 1 805 21,56 21,56 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500078928 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 4 26/2/2025 6180 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/2/2025 724 845 1 806 205,35 205,35 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096904 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 725 846 1 807 127 127 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096911 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 726 847 1 808 200,17 200,17 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096903 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 727 848 1 809 145,03 145,03 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096901 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 728 849 1 810 256,78 256,78 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096902 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 729 850 1 811 226,82 226,82 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096914 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 1331 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 730 851 1 812 2.482,39 2.482,39 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412504096913 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 26/2/2025 6182 0 202 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/2/2025 731 852 1 776 48,39 48,39 TIM S.p.A. B07CBCABCF TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 732 853 1 760 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 20/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 68 -R. 760 del 20/02/2025) 27/2/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 28/2/2025 733 854 1 776 87,28 87,28 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/2/2025 734 855 1 776 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 2994 0 242 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 735 856 1 776 27,28 27,28 TIM S.p.A. A02BD58537 TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 736 857 1 776 27,35 122,01 TIM S.p.A. TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 737 857 2 776 27,38 122,01 TIM S.p.A. TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 738 857 3 776 27,94 122,01 TIM S.p.A. TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 739 857 4 776 39,34 122,01 TIM S.p.A. TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 740 858 1 776 27,33 27,33 TIM S.p.A. TELECOMITALIA SPA-BOLLETTE SDD TELECOMITALIA SPA (P. 69 -R. 776 del 24/02/2025) 27/2/2025 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 741 859 1 904 6,01 6,01 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01034943 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 742 860 1 905 10,65 10,65 TIM S.p.A. B07CBCABCF SALDO Fatt.n. 8B01035133 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 743 861 1 906 19,2 19,2 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 SALDO Fatt.n. 8B01034261 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/2/2025 744 862 1 907 6,15 6,15 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01034915 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 745 863 1 908 6,02 6,02 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01034509 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 746 864 1 909 6,02 6,02 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01035376 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 747 865 1 910 8,66 8,66 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01034545 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 3793 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 748 866 1 911 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01038024 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 2994 0 242 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 749 867 1 912 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B01038134 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 27/2/2025 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/2/2025 750 868 1 913 8.754,72 8.754,72 TECNECO PROJECT SRL B452ED742E SALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2025 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale 27/2/2025 10547 0 1035 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 28/2/2025 751 869 1 914 14.696,14 14.696,14 TECNECO PROJECT SRL 986395050B SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2025 Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, contabilita e coordinamento sicurezza lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della biblioteca comunale 27/2/2025 10547 0 583 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 28/2/2025 752 870 1 915 1.710,00 1.710,00 SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI NOTA DI DEBITO N.1/2025 DEL 13/01/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - BANDO 2024 (57 PRATICHE) 28/2/2025 4185 0 934 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 1 Pubblicazione bandi di gara 28/2/2025 753 871 1 916 495,91 495,91 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500081149 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1266 28/2/2025 104 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/2/2025 754 872 1 917 27,22 27,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500075571 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 22 28/2/2025 104 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/2/2025 755 873 1 918 152,31 152,31 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600139085 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE 28/2/2025 102 0 1116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 28/2/2025 756 874 1 919 599,33 599,33 PSP EQUIPEMENT SRL B4D98F99B6 SALDO Fatt.n. 30/PA del 07/02/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE 28/2/2025 107 0 1099 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 28/2/2025 757 875 1 920 241,84 241,84 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. B4EA9CBD26 SALDO Fatt.n. 01412/S del 31/01/2025 FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI 28/2/2025 109 0 1121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 28/2/2025 758 876 1 921 4.270,00 4.270,00 Methodos Engineering srl B5A593CABB SALDO Fatt.n. 14-25EL del 20/02/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO DIGITALE ANNO 2025 28/2/2025 102 0 224 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 28/2/2025 759 877 1 922 203,06 203,06 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5225002589 del 15/02/2025 SEND - SALDO REPORT DI 12/2024 28/2/2025 110 0 1138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/2/2025 760 878 1 926 1.500,00 1.500,00 PROVINCIA DI BRESCIA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA ANNO 2025 DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE PRINCIPALE - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61/2022 - LIQ. DET. 202 28/2/2025 580 0 247 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 11 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 4/3/2025 761 879 1 927 24.997,80 24.997,80 MINISTERO DELL'ECONOMIOA E DELLE FINANZE (MEF) 8846018CF9 RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL VERSANTE LOCALITAi PIAZZO - III LOTTO CUP J45H20000180004 28/2/2025 11902 0 692 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 4/3/2025 762 880 1 901 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMMISSIONE MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 27/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 71 -R. 901 del 27/02/2025) 28/2/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 28/2/2025 763 881 1 928 1.711,86 1.711,86 POSTE ITALIANE SPA IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 11/6/2 DEL 19/12/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 938 3/3/2025 8572 0 1130 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 4/3/2025 764 882 1 924 765,92 765,92 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 188 3/3/2025 4194 0 1137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3/3/2025 765 883 1 923 304,14 304,14 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 200 3/3/2025 101 0 1085 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 3/3/2025 766 884 1 660 266,64 266,64 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TRIBUTI VARI-PAGAMENTO TRIBUTI VARI RIF. DU 00221710163020626664 CODICE FISCALE: 00221710163 DATA (P. 50 -R. 660 del 07/02/2025) 3/3/2025 815 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 3/3/2025 767 885 1 1080 16.476,59 16.476,59 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2025 3/3/2025 8572 0 252 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/3/2025 768 887 1 929 680 680 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO VV.F BERGAMO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 4/3/2025 9697 0 256 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/3/2025 769 888 1 935 5.091,97 5.091,97 COMUNE DI SELVINO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2024 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO 6/3/2025 7315 0 271 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 7/3/2025 770 889 1 936 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - MARZO 2025 - LIQ. DET. 737 6/3/2025 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 7/3/2025 771 899 1 945 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 43815/2025 del 11/02/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 7/3/2025 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 7/3/2025 772 900 1 946 3.806,40 3.806,40 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO B0E212DE88 SALDO Fatt.n. 6-FE del 14/02/2025 ESECUZIONE DEI RILIEVI PROPEDEUTICI ALLE VERIFICHE IDRAULICHE ATTRAVERSAMENTI SUL TORRENTE LUIO, FIUME SERIO, TORRENTE GAVARNIA 7/3/2025 770 0 305 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 7/3/2025 773 902 1 947 42,32 42,32 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500074073 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 70 7/3/2025 1304 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 774 903 1 948 2.123,98 2.123,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500077386 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 6350 7/3/2025 2834 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 775 904 1 949 865,97 865,97 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500083918 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 2225 7/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 776 905 1 950 689,95 689,95 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500076448 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1875 7/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 777 906 1 951 518,68 518,68 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080394 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 1323 7/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 778 907 1 952 828,75 828,75 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500074620 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 2008 7/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 779 908 1 953 195,22 195,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500081148 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 409 7/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 780 909 1 954 4.266,30 4.266,30 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500104932 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 12081 7/3/2025 3190 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 781 910 1 955 78,58 78,58 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500086429 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 179 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 782 911 1 956 233,52 233,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500076447 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 440 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 783 912 1 957 212,94 212,94 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500081127 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 371 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 784 913 1 958 93,39 93,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500082847 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 166 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 785 914 1 959 33,14 33,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500075594 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 40 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 786 915 1 960 35,04 35,04 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500072540 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 47 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 787 916 1 961 166,38 166,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500085655 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 328 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 788 917 1 962 505,74 505,74 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500082849 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 1115 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 789 918 1 963 365,83 365,83 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080139 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 860 7/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 790 919 1 964 278,95 278,95 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500074074 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 682 7/3/2025 6500 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 791 920 1 965 91,96 91,96 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500081978 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 7/3/2025 6500 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 792 921 1 966 3.443,02 3.443,02 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500104933 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 8067 7/3/2025 6500 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 793 922 1 967 92,73 92,73 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500072541 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 229 7/3/2025 6500 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 794 923 1 968 19,13 19,13 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500085175 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 20 7/3/2025 6500 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 795 924 1 969 18,47 18,47 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500085176 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 18 7/3/2025 6500 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 796 925 1 970 21,56 21,56 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500082848 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 4 7/3/2025 1317 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 797 926 1 971 20,29 20,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500075572 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 59 7/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 798 927 1 972 324,52 324,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080135 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 967 7/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 799 928 1 973 341,5 341,5 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500078929 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 774 7/3/2025 1307 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 800 929 1 974 55,4 55,4 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500082673 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 162 7/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 801 930 1 975 2.212,57 2.212,57 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080140 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 6275 7/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 802 931 1 976 12,88 12,88 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500075573 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 7/3/2025 80 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 803 932 1 977 33,62 33,62 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500085972 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 41 7/3/2025 6356 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 804 933 1 978 91,96 91,96 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500080137 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 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10/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 808 938 1 982 28,47 28,47 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500077638 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 26 10/3/2025 6356 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 809 939 1 983 127,59 127,59 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500072539 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 225 10/3/2025 1327 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 810 940 1 984 19,2 19,2 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500082674 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 20 10/3/2025 1308 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 811 941 1 985 20,29 20,29 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500074072 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 10/3/2025 6356 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 812 943 1 986 113,36 113,36 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen 10/3/2025 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/3/2025 813 944 1 987 96,72 96,72 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen 10/3/2025 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 10/3/2025 814 945 1 988 57,16 57,16 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen 10/3/2025 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 10/3/2025 815 946 1 989 202,45 202,45 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen 10/3/2025 6177 0 1014 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/3/2025 816 947 1 990 24,3 24,3 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen 10/3/2025 321 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/3/2025 817 948 1 991 32,37 32,37 TIM S.p.A. A02BD58537 SALDO Fatt.n. 7X00588832 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen 10/3/2025 103 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 10/3/2025 818 949 1 992 295,45 295,45 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82500921802 del 21/02/2025 energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA SMALL PREMIUM R 10/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 819 950 1 993 15,61 15,61 BANDA MUSICALE DI NEMBRO B34638F320 RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO, MARZO-APRILE 2025 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 224 10/3/2025 3793 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/3/2025 820 951 1 994 31,05 31,05 AGSM AIM ENERGIA SPA B35CA59823 SALDO Fatt.n. FE000120250000699180 del 26/02/2025 FE000120250000000000699180B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 10/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/3/2025 821 952 1 995 343,43 343,43 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625005475 del 12/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.12-01-2025-12-01-2025 Concerto jazz 080080520250 10/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/3/2025 822 953 1 996 180,56 180,56 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625006763 del 24/02/2025 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.30-01-2025-30-01-2025 Recital 080080520250 10/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/3/2025 823 954 1 997 4,88 4,88 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625006764 del 24/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.21-02-2025-21-02-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520250 10/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/3/2025 824 955 1 998 347,88 347,88 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625006765 del 24/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.22-02-2025-22-02-2025 Recital 080080520250 10/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/3/2025 825 956 1 999 202,28 202,28 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625006766 del 24/02/2025 Uff.ALBINO PIAZZA G. MATTEOTTI PER.01-01-2025-31-12-2025 Strumenti meccanici 10/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/3/2025 826 957 1 1000 60,38 60,38 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1625007258 del 27/02/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.28-02-2025-28-02-2025 Cinema 031090220220 10/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/3/2025 827 958 1 1001 9,78 9,78 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 3638 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI 10/3/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 828 959 1 1002 91,26 91,26 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 3639 del 28/02/2025 FORNITURA DVD 10/3/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 829 960 1 1003 956,61 956,61 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 3640 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI 10/3/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 830 961 1 1004 -66,83 242,06 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 3642 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI 10/3/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 831 961 2 1004 308,89 242,06 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 3641 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI 10/3/2025 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 832 962 1 1005 1.483,52 1.483,52 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 ACCONTO Fatt.n. 28/02 del 17/02/2025 SALETTI Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti GENNAIO 2025 10/3/2025 6494 0 831 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/3/2025 833 963 1 1006 927,2 927,2 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 28/02 del 17/02/2025 SALETTI Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti GENNAIO 2025 10/3/2025 6494 0 831 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/3/2025 834 964 1 1007 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA MARZO 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 224 10/3/2025 3511 0 1136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 10/3/2025 835 965 1 1008 7.847,74 7.847,74 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE B2F21EBDEC SALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI 10/3/2025 3401 0 773 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 10/3/2025 836 966 1 1009 353,8 353,8 TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc) B557BFBD06 SALDO Fatt.n. 2025/105V6 del 28/02/2025 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE, ANNO 2025 10/3/2025 3790 0 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 10/3/2025 837 967 1 1010 593,41 593,41 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B570DFBAB2 SALDO Fatt.n. 132 del 28/02/2025 FORNITURA VERNICE ECOLOGICA PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 10/3/2025 6492 0 144 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 10/3/2025 838 968 1 1011 330 330 Smart Soc. Coop. Impresa Sociale B5554DD538 SALDO Fatt.n. 250519/F del 17/02/2025 REALIZZAZIONE EVENTO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA INCIPIT 2025 -BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA -13 FEBBRAIO 2025 10/3/2025 3763 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 10/3/2025 839 969 1 1012 7.645,00 7.645,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. B2DE619E64 SALDO Fatt.n. CBG000032/2025 del 24/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA FEBBRAIO 2025 10/3/2025 3401 0 772 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 10/3/2025 840 970 1 1013 673 673 IMBERTI LEGNAMI SRL B50BDAD997 ACCONTO Fatt.n. 143-VEN del 31/01/2025 FORNITURA DI TAVOLAME IN PINO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE 10/3/2025 10960 0 1183 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 841 971 1 1014 510,01 510,01 IMBERTI LEGNAMI SRL B50BDAD997 SALDO Fatt.n. 143-VEN del 31/01/2025 FORNITURA DI TAVOLAME IN PINO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE 10/3/2025 10960 0 1190 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/3/2025 842 972 1 1015 6.698,97 6.698,97 STC S.R.L. B204BB4B19 SALDO Fatt.n. 2025.20A del 14/02/2025 Manutenzione periodica impianti e presidi antincendio degli immobili comunali 10/3/2025 4291 0 548 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/3/2025 843 973 1 1016 6.087,31 6.087,31 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B50B45B89A SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 17/02/2025 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLAPPLICAZ 10/3/2025 772 0 1185 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 10/3/2025 844 975 1 1017 1.159,00 1.159,00 MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO B4E965D47C SALDO Fatt.n. 12/001 del 17/02/2025 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA BARRIERA PEDONALE VIA TASSO 10/3/2025 1309 0 1133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 10/3/2025 845 976 1 1018 102 102 SCUOLA EDILE DI BERGAMO B54FA58242 SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/02/2025 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GARE DAPPALTO - LA DISCIPLINA DELL AGGIUDICAZIONE DEL 06/02/2025 10/3/2025 812 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 10/3/2025 846 977 1 1019 1.500,00 1.500,00 PRONTO PIO DI FRANCESCO PIO SAPORITO B55546FA70 SALDO Fatt.n. 13 del 12/02/2025 Fornitura e posa di reti e dissuasori ad aghi per allontanamento volatili e noleggio PLE 10/3/2025 9693 0 119 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/3/2025 847 978 1 1020 185,44 185,44 SIBESTAR S.R.L. B593E68511 SALDO Fatt.n. 77/FT del 18/02/2025 INTERVENTO DI IMPIANTO SEMAFORICO VIA GAVARNO 10/3/2025 7325 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/3/2025 848 979 1 1021 18,21 18,21 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500081977 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 17 10/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 849 980 1 1022 853,62 853,62 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500105260 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 2500 10/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 850 981 1 1023 919,99 919,99 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500104991 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089588 Contatore 000000000000352857 kWh 2729 10/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 851 982 1 1024 91,54 91,54 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500109072 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 223 10/3/2025 6356 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 852 983 1 1025 174,55 174,55 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500109462 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510 10/3/2025 7420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/3/2025 853 984 1 1026 4.787,69 4.787,69 ING. VALOTI MAURO B4713FE071 SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 23/02/2025 INCARICO DI REDAZIONE COLLAUDO ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA RICCARDI 10/3/2025 770 0 985 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 10/3/2025 854 986 1 1027 488 488 STC S.R.L. B4DEBCB22A SALDO Fatt.n. 2025.30A del 28/02/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO E MUNICIPIO 10/3/2025 9700 0 1111 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/3/2025 855 987 1 1028 33.754,37 33.754,37 IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL B2B8966AEB SALDO Fatt.n. 32502 del 28/02/2025 lavori di manutenzione straordinaria effettuati per l abbattimento barriere architettoniche presso immobile Ca di Lader --- Bando Attenta-mente 2023 - Progetto 2023-1277 10/3/2025 12753 0 853 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/3/2025 856 988 1 1029 496,77 496,77 EREDI PIANTONI S.R.L. B524E60477 SALDO Fatt.n. 72 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 10/3/2025 1300 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/3/2025 857 989 1 1030 278,21 278,21 VETRARIA NEMBRESE SRL B590D652F5 SALDO Fatt.n. 0000/0000000047 del 27/02/2025 FORNITURA E POSA VETRO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI 10/3/2025 9693 0 170 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 10/3/2025 858 990 1 1031 491,84 491,84 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. B521483464 SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 10/3/2025 7312 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/3/2025 859 991 1 1032 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010164 del 05/03/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MARZO 2025 10/3/2025 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 10/3/2025 860 992 1 1033 2.579,20 2.579,20 WOLTERS KLUWER S.R.L.- LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ZD23C9BD71 SALDO Fatt.n. 0075215131 del 12/02/2025 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ONE PA (NUOVA VERSIONE DI LEGGI DITALIA) 10/3/2025 323 0 943 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 10/3/2025 861 993 1 1034 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 43272/2025 del 11/02/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 10/3/2025 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 10/3/2025 862 994 1 1035 1.518,90 1.518,90 YAMME S.R.L. B5652B2D3A SALDO Fatt.n. 289/PA del 21/02/2025 Attivita di hosting del sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app - 1 semestre 2025 10/3/2025 326 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 10/3/2025 863 995 1 1036 12.200,00 12.200,00 RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L. B2892F6905 SALDO Fatt.n. 79 del 21/02/2025 ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE, FINANZIARIO E TRIBUTARIO Dal 01/07/2024 al 31/12/2024 10/3/2025 585 0 972 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10/3/2025 864 996 1 1037 759,96 759,96 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-1263 del 26/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZZINO) GENNAIO 2025 10/3/2025 140 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/3/2025 865 997 1 1038 750 750 COOPERATIVA SOCIALE AEPER B546241015 SALDO Fatt.n. 195/03 del 27/02/2025 ACQUISTO DI N. 250 TESTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - ANNO 2025 10/3/2025 120 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/3/2025 866 998 1 1039 112,05 112,05 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600208869 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE 10/3/2025 161 0 1117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 10/3/2025 867 999 1 1040 759,96 759,96 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-1500 del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZ.) 10/3/2025 140 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/3/2025 868 1001 1 1042 2.250,00 2.250,00 BARISELLI DAVIDE MARIO Z92340ABD8 ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 2024 10/3/2025 121 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 10/3/2025 869 1002 1 1043 2.250,00 2.250,00 BARISELLI DAVIDE MARIO Z92340ABD8 ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 2024 10/3/2025 121 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 10/3/2025 870 1003 1 1044 2.745,00 2.745,00 BARISELLI DAVIDE MARIO Z92340ABD8 ACCONTO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 2024 10/3/2025 121 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 10/3/2025 871 1004 1 1045 990 990 BARISELLI DAVIDE MARIO Z92340ABD8 SALDO Fatt.n. -50/2025 del 06/03/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 anno 2024 10/3/2025 120 0 1231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/3/2025 872 1006 1 934 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 07/03/2025 (P. 79 -R. 934 del 07/03/2025) 10/3/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 10/3/2025 873 1007 1 933 15,84 15,84 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFFETTI DISTNTA 20250304-1040 (P. 78 -R. 933 del 06/03/2025) 10/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 10/3/2025 874 1008 1 903 395 395 AGENZIA DELLE ENTRATE C790LB2020 - COMUNE DI NEMBRO-DELEGA PAGAMENTO IMPOSTE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SOFTWARE RLI12 (P. 73 -R. 903 del 28/02/2025) 10/3/2025 815 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 10/3/2025 875 1010 1 1046 1.504,99 1.504,99 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA SALDO Fatt.n. 27/02 del 17/02/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita GENNAIO 2025 11/3/2025 112 0 776 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 11/3/2025 876 1011 1 1047 1.415,36 1.415,36 ANCI DIGITALE SPA B574B1246A SALDO Fatt.n. 3784 del 06/03/2025 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI TELEMATICI DENOMINATO BANCA DATI ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPSA 11/3/2025 101 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 11/3/2025 877 1012 1 1048 297,25 297,25 IP PLUS S.R.L. B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9600208867 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE 11/3/2025 102 0 1116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 11/3/2025 878 1013 1 1049 405,6 405,6 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. B26221D508 SALDO Fatt.n. 02730/S del 28/02/2025 ACQUISTO KIT PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI INVALIDI 11/3/2025 109 0 656 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/3/2025 879 1014 1 1050 3.172,00 3.172,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI PAOLO BONOMI E PAOLO GIUDICI Z643234B04 SALDO Fatt.n. 28 del 06/03/2025 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA DI BRESCIA CONTRO IL COMUNE DI NEMBRO E NEI CONFRONTI DELLA QUARZIFERA SRL 11/3/2025 450 0 566 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/3/2025 880 1016 1 1051 1.952,00 1.952,00 ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIA B59E3726DE SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/03/2025 PROGETTO IL POTERE NARRATIVO DELLE IMMAGINI: MOSTRA E INCONTRI 11/3/2025 3763 0 218 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 11/3/2025 881 1017 1 1052 214,27 214,27 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/3/2025 882 1018 1 1053 161,06 161,06 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/3/2025 883 1019 1 1054 54,2 54,2 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/3/2025 884 1020 1 1055 57,05 57,05 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 300 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/3/2025 885 1021 1 1056 410,54 410,54 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 3820 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 12/3/2025 886 1022 1 1057 435,02 435,02 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 3820 0 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 12/3/2025 887 1023 1 1058 357,36 357,36 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 12710 0 800 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 6 Macchine per ufficio 1 Macchine per ufficio 12/3/2025 888 1024 1 1059 483,07 483,07 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 781 0 141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 12/3/2025 889 1025 1 1060 312,8 312,8 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 102 0 1025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 12/3/2025 890 1026 1 1061 264,97 264,97 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 SALDO Fatt.n. 17/PA del 10/02/2025 COPIE EFFETTUATE 12/3/2025 7020 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 12/3/2025 891 1027 1 1062 420 420 BONETTI DAMIANO B5CB67E439 SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 06/03/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 12/3/2025 6904 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 12/3/2025 892 1028 1 1063 30.849,08 30.849,08 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 33/02/25 del 28/02/2025 servizio educativo presso lasilo nido comunale FEBBRAIO 2025 12/3/2025 6184 0 1080 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 12/3/2025 893 1029 1 1064 555,21 555,21 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B5BAFD5332 SALDO Fatt.n. 4 / 1010 del 28/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT MULTIPLA TARGATO DF794CD 12/3/2025 6903 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 12/3/2025 894 1030 1 1065 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B3158CED36 SALDO Fatt.n. 68/SSE01 del 28/02/2025 Retta Camera Doppia Mese di Febbraio 2025 12/3/2025 6860 0 812 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/3/2025 895 1031 1 1066 4.296,60 4.296,60 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B315704345 SALDO Fatt.n. 173 del 25/02/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA GENNAIO 2025 12/3/2025 6860 0 1000 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/3/2025 896 1032 1 1068 523,42 523,42 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 239 13/3/2025 4194 0 1137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/3/2025 897 1033 1 1096 51,65 1.100,00 VOLONTARI DI VIANA CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO E CAMPO DI VIANA - RIF. REV. 1101 13/3/2025 6362 0 1213 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20/3/2025 898 1033 2 1069 1.048,35 1.100,00 VOLONTARI DI VIANA CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GIARDINO E CAMPO VIANA 13/3/2025 6362 0 1213 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 899 1034 1 1070 500 500 VOLONTARI DI VIANA CONVENZIONE PER MANUTENZIONE AREE N. 6 E 15 13/3/2025 6362 0 1214 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 900 1035 1 1071 4.948,35 5.000,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO AL PARCO ROTONDO E MANUTENZIONE SEDE PARCO 13/3/2025 6362 0 1215 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 901 1035 2 1097 51,65 5.000,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO AL PARCO ROTONDO E MANUT. SEDE PARCO - RIF. REV. 1102 13/3/2025 6362 0 1215 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20/3/2025 902 1036 1 1072 1.500,00 1.500,00 C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA 13/3/2025 6362 0 1216 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 903 1037 1 1073 500 500 C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO CONVENZIONE PROGETTO ADOTTA UNAIUOLA - LONNO/ZUCCARELLO 13/3/2025 6362 0 1217 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 904 1038 1 1074 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE NEMBRO MANUTENZIONE PARCO SANT JESUS E AREE N.36-36BIS-35-39-63 13/3/2025 6362 0 1218 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 905 1039 1 0 500 500 GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA MANUTENZIONE E DIDATTICA OASI SALETTI 13/3/2025 6362 0 1223 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 906 1040 1 0 500 500 GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA MANUTENZIONE E DIDATTICA BOSCO DI CITTA 13/3/2025 6362 0 1224 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 907 1041 1 1075 7.270,50 7.270,50 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RINNOVO ATTREZZATURE BAGNI ASSISTITI PER ANZIANI E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AFFERENTI AL CAFFE DEL SABATO - LIQ. DET. 237 13/3/2025 6862 0 1105 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/3/2025 908 1042 1 1076 57,72 57,72 IP PLUS S.R.L. B46592A386 SALDO Fatt.n. 9600208868 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE 13/3/2025 6905 0 1119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/3/2025 909 1043 1 1079 500 500 COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNA ADOTTA UNAIUOLA VERDE 13/3/2025 6362 0 1221 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14/3/2025 910 1044 1 1100 10,92 10,92 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025004988 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F13526507 17/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 911 1045 1 1101 26,2 26,2 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025004989 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F29632207 17/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 912 1046 1 1102 4,88 4,88 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025008780 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H30774807 17/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 913 1047 1 1103 0,94 0,94 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025009718 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E13486007 17/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 914 1048 1 1104 16,44 16,44 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025010607 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I233212407 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 915 1049 1 1105 11,05 11,05 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025010608 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I242332007 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 916 1050 1 1106 19,42 19,42 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025010609 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I244550807 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 917 1051 1 1107 23,42 23,42 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025010610 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I241904207 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 918 1052 1 1108 3,05 3,05 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025013619 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H239892807 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 919 1053 1 1109 7,5 7,5 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025013620 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H241606307 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 920 1054 1 1110 4,32 4,32 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2025016966 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492 19/3/2025 83 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 921 1055 1 1111 2.049,60 2.049,60 GEOM. BERTOCCHI MASSIMO B5A5704602 SALDO Fatt.n. 20 del 05/03/2025 ACCONTO PER REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRE AREE DI PROPRIETA COMUNALE DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 2025 20/3/2025 772 0 239 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 21/3/2025 922 1057 1 1112 14.203,73 14.203,73 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B50B45B89A SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 11/03/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLAPPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 20/3/2025 772 0 1185 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 21/3/2025 923 1059 1 1113 1.784,73 1.784,73 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 5 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo NOVEMBRE 2024 20/3/2025 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 924 1060 1 1114 3.188,63 3.188,63 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 ACCONTO Fatt.n. 6 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo DICEMBRE 2024 20/3/2025 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 925 1061 1 1115 406,15 406,15 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 6 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo DICEMBRE 2024 20/3/2025 3788 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 926 1062 1 1116 3.797,05 3.797,05 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B59049091D SALDO Fatt.n. 7 del 10/03/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo gennaio 2025 20/3/2025 3788 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 927 1063 1 1117 36.564,62 36.564,62 COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE B158121B84 SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2025 ERVIZIO DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE ANNO 2024 20/3/2025 10871 0 441 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 21/3/2025 928 1064 1 1118 17.916,68 17.916,68 COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE ZD03A9D0B2 SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2025 FORNITURA E MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI 20/3/2025 10871 0 440 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 21/3/2025 929 1065 1 1119 585,6 585,6 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B524C6848D SALDO Fatt.n. PA7 del 28/02/2025 SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2025 20/3/2025 5415 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/3/2025 930 1066 1 1120 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. B55493DD56 SALDO Fatt.n. 8/13 del 28/02/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2025 20/3/2025 5793 0 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/3/2025 931 1067 1 1121 279,23 279,23 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B5211FBDA2 SALDO Fatt.n. 000016/PA del 28/02/2025 CIG: B5211FBDA2 DETERMINA N. 17 DEL 27/01/2025 - 20/3/2025 7312 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21/3/2025 932 1068 1 1122 213,39 213,39 COLMAN LUCA S.R.L. Z6C34962F4 ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 20/3/2025 1313 0 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21/3/2025 933 1069 1 1123 25,98 25,98 COLMAN LUCA S.R.L. Z6C34962F4 ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 20/3/2025 1313 0 1170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21/3/2025 934 1070 1 1124 9.832,11 9.832,11 COLMAN LUCA S.R.L. Z6C34962F4 SALDO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 20/3/2025 1313 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21/3/2025 935 1071 1 1125 881,85 881,85 COLMAN LUCA S.R.L. B5A174B01A SALDO Fatt.n. 56/PA del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI COMUNALI 20/3/2025 9693 0 237 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/3/2025 936 1072 1 1126 10.224,84 10.224,84 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. 9423895C29 ACCONTO Fatt.n. 28 del 10/03/2025 Contabilita finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione del servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale. 20/3/2025 4150 0 908 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/3/2025 937 1073 1 1127 7.548,91 7.548,91 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. 9423895C29 SALDO Fatt.n. 28 del 10/03/2025 Contabilita finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione del servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale. 20/3/2025 4150 0 1169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/3/2025 938 1074 1 1128 795,15 795,15 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548135 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 1305 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 939 1075 1 1129 2.016,10 2.016,10 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548131 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 330 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 940 1076 1 1130 204,76 204,76 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548134 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 330 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 941 1077 1 1131 1.248,05 1.248,05 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548136 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 105 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 942 1078 1 1132 112,24 112,24 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B524D50401 SALDO Fatt.n. 6 / 1010 del 04/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 20/3/2025 7335 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 21/3/2025 943 1079 1 1133 132 132 CALDARINI & ASSOCIATI SRL SALDO Fatt.n. 337.25 del 11/03/2025 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Salomone Compilazione schede Anac 20/3/2025 812 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 21/3/2025 944 1080 1 1134 225,88 225,88 FASTWEB 7902896C14 SALDO Fatt.n. PAE0002735 del 28/02/2025 - CODICE CLIENTE LA01226134 20/3/2025 321 0 1140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 945 1081 1 1135 99,32 99,32 FASTWEB B52DF3CF23 SALDO Fatt.n. PAE0002596 del 28/02/2025 - CODICE CLIENTE LA01226134 20/3/2025 321 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 946 1082 1 1136 286,7 286,7 MAGGIOLI S.P.A. B5A651627A SALDO Fatt.n. 0002111533 del 12/03/2025 RINNOVO ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL 20/3/2025 121 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 21/3/2025 947 1083 1 1137 1.403,00 1.403,00 ITCore Spa Z6D39E2AE1 SALDO Fatt.n. 16-FE del 14/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - TIPOLOGIA GOLD PERIODO MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026 20/3/2025 300 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 21/3/2025 948 1084 1 1138 104,92 104,92 INTRED SPA B4EC28118B SALDO Fatt.n. 72090/2025 del 11/03/2025 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 20/3/2025 321 0 1126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 949 1085 1 1139 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 69770/2025 del 11/03/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 20/3/2025 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 950 1086 1 1140 1.171,20 1.171,20 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B53CC4C07A SALDO Fatt.n. VEN0202000003 del 13/03/2025 RINNOVO DELLA LICENZA KERIO CONNECT MAIL SERVER 20/3/2025 122 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 21/3/2025 951 1087 1 1141 585,6 585,6 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B54609922F SALDO Fatt.n. VEN0202000004 del 13/03/2025 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 20/3/2025 10548 0 86 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/3/2025 952 1088 1 1142 169,46 169,46 ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 005219654620 del 09/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2025 20/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 953 1089 1 1143 1.532,65 1.532,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500111336 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 4315 20/3/2025 2990 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 954 1090 1 1144 2.964,80 2.964,80 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500111335 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 8282 20/3/2025 3788 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 21/3/2025 955 1091 1 1145 594,78 594,78 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548139 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 956 1092 1 1146 316,77 316,77 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548138 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 957 1093 1 1147 1.507,86 1.507,86 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548126 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 958 1094 1 1148 1.657,93 1.657,93 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548124 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 959 1095 1 1149 5 5 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548112 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 6510 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 960 1096 1 1150 4.920,75 4.920,75 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548116 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 961 1097 1 1151 1.606,11 1.606,11 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548114 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 962 1098 1 1152 2.713,69 2.713,69 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548128 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 963 1099 1 1153 3.582,80 3.582,80 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412506548109 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 964 1100 1 1154 5.195,39 5.195,39 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548118 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 965 1101 1 1155 1.102,77 1.102,77 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548127 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 966 1102 1 1156 253,13 253,13 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548110 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 2991 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 967 1103 1 1157 9.446,50 9.446,50 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548119 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3192 0 199 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 968 1104 1 1158 8.404,17 8.404,17 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548117 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 969 1105 1 1159 605,36 605,36 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548111 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 970 1106 1 1160 1.093,94 1.093,94 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548115 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 971 1107 1 1161 965,45 965,45 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548140 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 972 1108 1 1162 337,06 337,06 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548113 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 973 1109 1 1163 23,98 23,98 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548129 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 974 1110 1 1164 5 5 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548137 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 3786 0 200 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 975 1111 1 1165 5 5 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548125 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 20/3/2025 1318 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/3/2025 976 1112 1 1166 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 70515/2025 del 11/03/2025 Scuola Primaria Capoluogo 20/3/2025 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 977 1113 1 1167 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 70517/2025 del 11/03/2025 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 20/3/2025 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 978 1114 1 1168 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 70516/2025 del 11/03/2025 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 20/3/2025 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 979 1115 1 1169 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 70233/2025 del 11/03/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 20/3/2025 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/3/2025 980 1116 1 1170 1.502,00 1.502,00 AGENZIA ARTWORK EVENTS DI OGLIARI JACOPO B5429DD71C SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 06/03/2025 MESSA IN SCENA DEL MUSICAL I MISERABILI DELLA COMPAGNIA QUELLI DI CARMEN, AUDITORIUM MODERNISSIMO, 15 FEBBRAIO 2025 20/3/2025 3790 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/3/2025 981 1117 1 1171 793 793 SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S. B5692F76AE SALDO Fatt.n. 1/97 del 08/03/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER LEVENTO IN PROGRAMMA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 8 MARZO 2025 IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE CUORE DI DONNA E LA CITTADINA MARY SOLDINI 20/3/2025 3790 0 150 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/3/2025 982 1118 1 1172 67,1 67,1 SPORTISSIMO S.R.L. B53C7535F5 SALDO Fatt.n. 1/275 del 13/03/2025 FORNITURA DI N. 1 ASTA METRICA GRADUATA PER LA RILEVAZIONE DELLALTEZZA DELLA RETE DA PALLAVOLO DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT 20/3/2025 10564 0 81 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/3/2025 983 1119 1 1173 437,74 437,74 SONZOGNI STEFANO ZB436A780A SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 18/03/2025 PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO 20/3/2025 450 0 511 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 21/3/2025 984 1121 1 1174 437,74 437,74 SONZOGNI STEFANO Z28398FF47 SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 19/03/2025 PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E ASILO NIDO 20/3/2025 450 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 21/3/2025 985 1123 1 1175 802 802 MEMORY SLASH VISION DI SCARPELLINI FEDERICA B57A17F68A SALDO Fatt.n. 3/00 del 18/03/2025 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOGO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI NEMBRO 20/3/2025 6494 0 149 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/3/2025 986 1124 1 1176 2.225,28 2.225,28 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 46/02 del 28/02/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti febbraio 2025 20/3/2025 6494 0 831 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/3/2025 987 1125 1 1177 20.242,85 20.242,85 ARCLEGNO ARREDA SRL B4F69A4E7A SALDO Fatt.n. 55 del 28/02/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT 20/3/2025 10564 0 1180 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/3/2025 988 1126 1 1178 61 61 IREDEEM S.P.A. B5E4D5612D SALDO Fatt.n. 000277/PA del 07/03/2025 FORNITURA DI N. 1 PANNELLO INFORMATIVO PER DEFIBRILLATORE DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT 20/3/2025 10564 0 268 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/3/2025 989 1127 1 1179 2.039,54 2.039,54 MOBILFERRO S.R.L. A SOCIO UNICO B5097576D3 SALDO Fatt.n. 288 del 13/03/2025 FORNITURA ARREDI I.C. E. TALPINO 20/3/2025 10544 0 1195 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 999 Mobili e arredi n.a.c. 21/3/2025 990 1128 1 1180 112,96 112,96 S.I.A.E. B086C32AE5 ACCONTO Fatt.n. 1625009401 del 18/03/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2025-14-03-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520250 20/3/2025 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/3/2025 991 1129 1 1181 390,49 390,49 S.I.A.E. B59355F053 SALDO Fatt.n. 1625009401 del 18/03/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2025-14-03-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520250 20/3/2025 3796 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/3/2025 992 1130 1 1182 227,22 227,22 S.I.A.E. B5DB6DD4A3 SALDO Fatt.n. 1625009402 del 18/03/2025 Uff.ALBINO BIBLIOTECHE DELLA VALLE PER.01-01-2025-31-12-2025 Reprografia 20/3/2025 3796 0 261 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/3/2025 993 1131 1 1183 301,11 301,11 S.I.A.E. B59355F053 SALDO Fatt.n. 1625009403 del 18/03/2025 Uff.ALBINO PER LE VIE PER.02-03-2025-02-03-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520250 20/3/2025 3796 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/3/2025 994 1132 1 1184 1.419,25 1.419,25 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B4FC14B3BD SALDO Fatt.n. VEN0202000002 del 13/03/2025 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER E E ALTRI MATERIALI TECNOLOGICI PER LA BIBLIOTECA 20/3/2025 3762 0 1171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21/3/2025 995 1133 1 1185 151,23 151,23 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B5BCB4251B SALDO Fatt.n. VEN0202000005 del 13/03/2025 FORNITURA DI N. 2 TONER DA DESTINARE ALLA STAMPANTE IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 20/3/2025 6492 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 21/3/2025 996 1136 1 1261 1.285,12 1.285,12 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 21/3/2025 45 0 60 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/3/2025 997 1144 1 1261 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO 21/3/2025 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/3/2025 998 1145 1 0 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI MARZO 21/3/2025 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21/3/2025 999 1146 1 1261 200 200 PERSONALE DIPENDENTE 21/3/2025 450 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 27/3/2025 1000 1191 1 1193 92,98 92,98 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2025 - LIQ. DET. 245 21/3/2025 4194 0 1137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/3/2025 1001 1192 1 1194 644,43 644,43 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2025 - LIQ. DET. 263 21/3/2025 4194 0 1137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/3/2025 1002 1193 1 1077 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 14/03/2025 (P. 81 -R. 1077 del 14/03/2025) 21/3/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 21/3/2025 1003 1194 1 1089 0,96 69,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0441 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 86 -R. 1090 del 18/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1004 1194 2 1089 1,44 69,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250318 / 0409 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 92 -R. 1098 del 20/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1005 1194 3 1089 7,68 69,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0440 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 85 -R. 1089 del 18/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1006 1194 4 1089 15,36 69,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250314 / 0442 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 87 -R. 1091 del 18/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1007 1194 5 930 10,33 69,36 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 76 -R. 931 del 05/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1008 1194 6 930 10,5 69,36 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 75 -R. 930 del 05/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1009 1194 7 930 23,09 69,36 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD - NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 77 -R. 932 del 05/03/2025) 21/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 21/3/2025 1010 1195 1 1195 3.000,00 3.000,00 GHISETTI MAURO RATA UNICA A SALDO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 264 24/3/2025 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24/3/2025 1011 1196 1 1099 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PARCHEGGIO MULTIPIANO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 21/03/2025 (P. 93 -R. 1099 del 21/03/2025) 24/3/2025 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 24/3/2025 1012 1197 1 1092 0,12 10,22 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC. 00002 UFF TECNICO (P. 88 -R. 1092 del 19/03/2025) 24/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 24/3/2025 1013 1197 2 1092 1,25 10,22 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC.00004 - UFF ANAGRAFE (P. 90 -R. 1094 del 19/03/2025) 24/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 24/3/2025 1014 1197 3 1092 3,62 10,22 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC.00004 - UFF ANAGRAFE (P. 91 -R. 1095 del 19/03/2025) 24/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 24/3/2025 1015 1197 4 1092 5,23 10,22 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2025 COD. ESERC.00002 - UFF TECNICO (P. 89 -R. 1093 del 19/03/2025) 24/3/2025 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 24/3/2025 1016 1198 1 1264 72,46 72,46 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500137139 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 160 25/3/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1017 1199 1 1265 85,35 85,35 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500134827 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 200 25/3/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1018 1200 1 1266 55,9 55,9 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500123155 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 111 25/3/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1019 1201 1 1267 78,89 78,89 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500137138 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 178 25/3/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1020 1202 1 1268 84,5 84,5 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500125182 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 196 25/3/2025 4154 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1021 1203 1 1269 15,14 15,14 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500125184 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 7 25/3/2025 4160 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1022 1204 1 1270 91 91 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500131290 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 87 25/3/2025 4160 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1023 1205 1 1271 20,94 20,94 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 825500127587 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 2 25/3/2025 6180 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/3/2025 1024 1206 1 1272 671 671 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B4E02383C9 SALDO Fatt.n. VEN0202000001 del 13/03/2025 ACQUISTO DI 1 COMPUTER PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 25/3/2025 6170 0 1129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/3/2025 1025 1207 1 1273 205,56 205,56 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548123 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1026 1208 1 1274 133,65 133,65 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548130 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1027 1209 1 1275 209,79 209,79 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548122 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1028 1210 1 1276 112,72 112,72 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548120 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1029 1211 1 1277 285,04 285,04 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548121 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 4155 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1030 1212 1 1278 74,49 74,49 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548133 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 1331 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1031 1213 1 1279 2.547,21 2.547,21 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412506548132 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS 25/3/2025 6182 0 202 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/3/2025 1032 1214 1 1280 2.017,61 2.017,61 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 34/02/25 del 28/02/2025 servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. Primavera FEBBRAIO 2025 25/3/2025 6189 0 1081 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 28/3/2025 1033 1215 1 1281 967,83 967,83 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B5BAFD5332 SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 03/03/2025 MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE - AUTOMEZZO FIAT MULTIPLA Targa: DF794CD 25/3/2025 6903 0 263 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 28/3/2025 1034 1216 1 1282 497,03 497,03 ROVETTA SRL B4B703C765 SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/02/2025 FORNITURA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO 25/3/2025 6135 0 1072 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 28/3/2025 1035 1217 1 1283 7.569,55 7.569,55 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 000654-0CPAE del 18/03/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI FEBBRAIO 2025 25/3/2025 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 28/3/2025 1036 1218 1 1284 6.206,84 6.206,84 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. B352E33C8B SALDO Fatt.n. 000653-0CPAE del 18/03/2025 PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2025 25/3/2025 7208 0 947 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 28/3/2025 1037 1219 1 1285 1.115,80 1.115,80 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B315704345 SALDO Fatt.n. 203 del 18/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA ACCONTO FEBBRAIO 2025 25/3/2025 6860 0 1000 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28/3/2025 1038 1220 1 1286 2.760,50 2.760,50 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B61D58CED9 SALDO Fatt.n. 236 del 21/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA SALDO FEBBRAIO 2025 25/3/2025 6860 0 309 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28/3/2025 1039 1221 1 1067 67 67 AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNE DI NEMBRO-PAGAMENTO TRIBUTI VARI (P. 80 -R. 1067 del 13/03/2025) 25/3/2025 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 28/3/2025 1040 1222 1 1287 3.216,24 3.216,24 P&P LMC SRL A03CF0C329 RIMBORSO QUOTA PeP LMC SRL COME DA COMUNICAZIONE AVV. STOPPANI GUIDO 27/3/2025 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28/3/2025