333213630353,8353,8SPORTISSIMO S.R.L.B2CB03EAFCSALDO Fatt.n. 1/914 del 16/09/2024 FORNITURA DI N. 2 (DUE) PROTEZIONI TELAIO ALZARETE DA DESTINARE ALLE PORTE DA CALCIO DEL CAMPO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI1/10/2024649207441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative1/10/2024 3333136311.500,001.500,00DE MATTEO ROCCO & C. SASEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 2932/10/20248565012281Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese2/10/2024 333513632800800OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIEROGAZIONE SALDO RATA CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 7762/10/20248565012671Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese2/10/2024 3337136331.500,001.500,00GRITTI VALERIOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 20232/10/2024856502231Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese2/10/2024 3339136342.000,002.000,00PER UN PELO TOELETTATURA DI LONGONI AMBRAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 20232/10/2024856502231Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese2/10/2024 3341136352.000,002.000,00SAM BARBER SHOP DI AZZOLA SAMANTHAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 20232/10/2024856502231Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese2/10/2024 334313636800800ANGOLO RELAX DI RINALDI ALESSANDRAEROGAZIONE II RATA CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 7762/10/20248565012661Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese2/10/2024 3344137532.160,162.160,16AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - SETTEMBRE 20243/10/2024857208341Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali17/10/2024 3346136446.486,626.486,62ARCH. COLNAGO SERGIO9009658CF9SALDO Fatt.n. 77/001 del 03/09/2024 Prestazioni professionali relative alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi4/10/202410613011602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi4/10/2024 3348136451.268,801.268,80COLMAN LUCA S.R.L.B1D15FC08CSALDO Fatt.n. 262/PA del 19/09/2024 INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA VIA MOSCHENI4/10/2024969305032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/10/2024 3349136466.150,006.150,00RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE2 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 8704/10/20244195012311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico4/10/2024 3350136471.200,001.200,00SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE2 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA - LIQ. DET. 8704/10/20244195012321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico4/10/2024 335113648500500MOIOLI ATTILIALIQUIDAZIONE INDENNITA BONARI ACCORDI RELATIVI ALLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE - IV LOTTO - (CUP: J49J21011130005) - LIQ. DET. 8764/10/20241188908212Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali4/10/2024 335213649500500BERGAMELLI S.R.L.LIQUIDAZIONE INDENNITA BONARI ACCORDI RELATIVI ALLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE - IV LOTTO - (CUP: J49J21011130005) - LIQ. DET. 8764/10/20241188908222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali4/10/2024 33531365079,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 27 / 1010 del 18/09/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP4/10/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali4/10/2024 3354136516,16,1PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224004757 del 20/09/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/20244/10/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/10/2024 3355136521.015,711.015,71PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224003910 del 12/09/2024 SEND - SALDO REPORT DI 7/20244/10/202411108241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni4/10/2024 33561365313,0413,04PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB10ED44E28RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - AGOSTO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 8854/10/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas4/10/2024 335713654110,97110,97Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82403601284 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO4/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica4/10/2024 33581365556,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 204478/2024 del 18/09/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)4/10/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/10/2024 335913661932,44932,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420015646 del 24/09/20244/10/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua7/10/2024 33601365654,9154,91CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGONOTA DI RIMBORSO N.1 DEL 23/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 8854/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni4/10/2024 33611365734,0734,07EDICARTOLANDO DI ROTA MANUELNOTA DI RIMBORSO N. 9 DEL 11/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 8854/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni4/10/2024 336213658104,92104,92INTRED SPAZ753D6B8ADSALDO Fatt.n. 206461/2024 del 18/09/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)4/10/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/10/2024 336313659335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 203986/2024 del 18/09/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)4/10/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/10/2024 33641366012.921,3812.921,38NO PROBLEM! DI FANTONI LAURANOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 23/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 8854/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni4/10/2024 33651366245,245,2LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/202416008391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo5Accessori per uffici e alloggi7/10/2024 33661366264,5664,56LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/202416008401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/10/2024 33671366241,141,1LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/202432008411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali7/10/2024 3369136621010LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/202481208431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.7/10/2024 33701366291,291,2LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024130008441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/10/2024 33711366211,111,1LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024355508451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative7/10/2024 3372136629,49,4LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024355508461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/10/2024 337313662114,49114,49LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024376208471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/10/2024 33741366271,8471,84LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024429008481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/10/2024 33751366255LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024617008491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.7/10/2024 33761366293,2593,25LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 3 trimestre 20244/10/2024649208501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative7/10/2024 3377136642.867,842.867,84GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 37 del 13/09/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo luglio 20247/10/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica7/10/2024 337813665732732BERGSTAFF S.R.L.B2FEE115E6SALDO Fatt.n. 160 del 16/09/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E PREVENZIONE INCENDI - SPORT IN PIAZZA 2024 - DOMENICA 15 SETTEMBRE 20247/10/2024652907781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni7/10/2024 3379136662.071,402.071,40ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 943/02 del 25/09/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA AGOSTO 20247/10/2024378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.7/10/2024 338013667132132SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.B26303BB64SALDO Fatt.n. 001741-0CPAE del 13/09/2024 FORNITURA DELLA MERENDA DEL MATTINO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA - PERIODO 26/08/2024 - 06/09/20247/10/2024378906191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.7/10/2024 338113668274,84274,84S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1622004463 del 15/03/2022 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2022-08-03-2022 Concerto leggera 0800805202207/10/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.7/10/2024 3382136694,884,88S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1622005253 del 29/03/2022 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.23-03-2022-23-03-2022 Concerto leggera 0800805202207/10/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.7/10/2024 338313670149,48149,48S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1622005770 del 07/04/2022 Uff.ALBINO SAN SEBASTIANO PER.13-03-2022-13-03-2022 Concerto jazz 0800805202207/10/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.7/10/2024 338413671769,98769,98Studio Veterinario Maccarini & FacciolongoZAE3D6AB9BSALDO Fatt.n. 1715 del 30/05/2024 STERILIZZAZIONI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO7/10/2024120010191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/10/2024 338613672394,73394,73BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 3237/FE/2024 del 17/09/2024 Servizio conteggio moneta mesi di luglio e agosto 20247/10/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria7/10/2024 33871367324,0724,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 3241/FE/2024 del 17/09/2024 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 20247/10/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria7/10/2024 33881367478,7278,72BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 3243/FE/2024 del 17/09/2024 SDD mesi di luglio e agosto 20247/10/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria7/10/2024 338913675610610EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-9160 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 20247/10/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/10/2024 339013676753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-9157 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 20247/10/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/10/2024 339113677700700Associazione di promozione sociale ets SLOW RIDE ITALYEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SLOW RIDE ITALY DI BRESCIA PER LORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INSPIRA - DATA DI NEMBRO, 28 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 7047/10/2024405006921Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private7/10/2024 339213678570570GYM ART ASDEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 5737/10/2024651805601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.7/10/2024 3393136439,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 04/10/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 292 -R. 3643 del 04/10/2024)7/10/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria7/10/2024 33941362613,44164,16BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240926-0853 (P. 285 -R. 3626 del 01/10/2024)7/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari7/10/2024 3394236378,15164,16NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583518 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 287 -R. 3638 del 03/10/2024)7/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari7/10/2024 3394336378,16164,16NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583891 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 288 -R. 3639 del 03/10/2024)7/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari7/10/2024 33944363731,23164,16NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583311 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 286 -R. 3637 del 03/10/2024)7/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari7/10/2024 339453637103,18164,16NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583922 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 289 -R. 3640 del 03/10/2024)7/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari7/10/2024 339613679311,1311,1EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNEB28C02B75DSALDO Fatt.n. 29 del 25/09/2024 INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VILLA BONORANDI8/10/2024969306882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/10/2024 339713680568,52568,52EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNEB28C02B75DSALDO Fatt.n. 30 del 25/09/2024 INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO E CENTRO SPORTIVO SALETTI8/10/2024969306882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/10/2024 339813681105.530,00105.530,00SANDRO MICLINI SNC & C. DI MICLINI GIANFRANCOB02417E16DSALDO Fatt.n. 884 del 19/09/2024 FORNITURA DI AUTOCARRO DI PORTATA 3.500 KG. CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE8/10/20241145102092Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.8/10/2024 339913682269,86269,86OFFICINA ROTA SERGIO SRLB2EE3BBC53SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 19/09/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY8/10/2024733507651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/10/2024 3400136832.763,302.763,30COLMAN LUCA S.R.L.B1D15FC08CSALDO Fatt.n. 263/PA del 19/09/2024 INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VILLA PELLICIOLI E SCUOLA SECONDARIA DI VIA RICCARDI8/10/2024969305032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/10/2024 34011368412,212,2WIND TRE SPAB13168F5ABSALDO Fatt.n. 2024A000013968 del 21/09/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA8/10/202478503981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile8/10/2024 340213685591,7591,7GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB01B81A093SALDO Fatt.n. PA32 del 26/09/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 20248/10/202454150871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico8/10/2024 3403136867.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 7378/10/2024282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private8/10/2024 34051368780.646,4680.646,46PERICO RENATO SRLA00849E140ACCONTO Fatt.n. 190 del 27/09/2024 SAL N.3 CORRISPONDENTE AL FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO ENEA TALPINO8/10/20249727010762Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico8/10/2024 34061368818.750,4418.750,44PERICO RENATO SRLA00849E140SALDO Fatt.n. 190 del 27/09/2024 SAL N.3 CORRISPONDENTE AL FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO ENEA TALPINO8/10/2024972705322Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico8/10/2024 340713689995,52995,52CITYWARE PARKING S.R.L.B308A80DB8SALDO Fatt.n. 311 del 20/09/2024 FORNITURA TICKETS TERMICI E TESSERE ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA8/10/202478007991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/10/2024 3408136921.940,301.940,30AVV. LONGONI LORENZOB30071C06ESALDO Fatt.n. 9 del 26/09/2024 Incarico di assistenza legale per sfratto10/10/202445007831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali11/10/2024 340913693100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500307246 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 010/10/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34101369418,7918,79A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500305249 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 1610/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34111369547,5247,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500313235 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 15110/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 341213696204,12204,12A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500307244 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 65110/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34131369732,632,6A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500290354 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 3610/10/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34141369822,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500288277 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 010/10/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 3415136998.583,758.583,75A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500300755 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 2722710/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 341613700215,85215,85A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500304306 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 40010/10/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34171370122,6622,66A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500305247 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 110/10/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 341813702158,95158,95A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500312384 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 51010/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 341913703248,82248,82A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500304304 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 51910/10/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34201370419,3919,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500298482 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 1810/10/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34211370519,0619,06A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500292589 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 1710/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34221370620,4620,46A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500295505 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 6510/10/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34231370785,685,6A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500317713 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 22310/10/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 3424137081.331,341.331,34A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500307249 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 422510/10/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34251370914,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500295506 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 010/10/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 342613710776,08776,08A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500304684 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 226110/10/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 34271371134,5734,57A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500311536 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 4310/10/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/10/2024 342813712191,1191,1MARCASSOLI MARZIAEROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PREVITALI LUIGIA PERIODO 23/04 - 31/08/202410/10/2024686006841Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private11/10/2024 34291371341,3241,32FARMACIA DI GAVARNOLIQUIDAZIONE INDENNITA PER FARMACIE RURALI ALLA DITTA FARMACIA DI GAVARNO SRL VIA GAVARNO - LIQ. DET. 90010/10/2024856108571Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni11/10/2024 34301369131,9531,95REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA BP804ZA - LIQ. DET. 90110/10/202481000008561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico11/10/2024 34311371428.345,4128.345,41AGENZIA DELLE ENTRATE8864848FFALIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/02/24 DEL 08/08/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/84977 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS11/10/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido11/10/2024 3432137151.417,271.417,27LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFAACCONTO Fatt.n. 172/02/24 del 08/08/2024 servizio educativo c/o lasilo nido comunale luglio 202411/10/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido11/10/2024 3433137168.652,578.652,57AGENZIA DELLE ENTRATE8864848FFALIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/02/24 DEL 08/08/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/86129 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS11/10/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido11/10/2024 343413717432,63432,63LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFAACCONTO Fatt.n. 173/02/24 del 08/08/2024 servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. primavera - luglio 202411/10/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido11/10/2024 34351371810.085,1910.085,19AGENZIA DELLE ENTRATE8864848FFALIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/02/24 DEL 10/09/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/86214 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS11/10/2024618507191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.11/10/2024 343613719504,26504,26LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFAACCONTO Fatt.n. 186/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale agosto 202411/10/2024618507191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.11/10/2024 343713641120120BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LIQUIDAZIONE INTERESSI AL 30/09/2024 C/C 155/0020002 (P. 290 -R. 3641 del 03/10/2024)11/10/202437008631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria11/10/2024 3438136631.055,001.055,00BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 631 STIPENDI 213 (P. 294 -R. 3663 del 07/10/2024)11/10/202437008641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria11/10/2024 3439137206.099,746.099,74PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO9879549DBCSALDO Fatt.n. 31-FE del 17/09/2024 Saldo finale - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO11/10/2024972705822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico11/10/2024 344113721150150ALFA CONSULENZE S.R.L.SALDO Fatt.n. 274E/2024 del 30/09/2024 Partecipazione al webinar: Edilizia dopo il decreto Salva Casa11/10/202481207501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.11/10/2024 3442137227.549,367.549,36ING. PERCUDANI MASSIMO9931120B79SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 03/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO DI SUPPORTO AL PGT11/10/202477409012Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti11/10/2024 3445137242.363,412.363,41SECUR SERVICE SRLB2A1A73A01SALDO Fatt.n. 00039/FS del 20/09/2024 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE14/10/2024730007081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario14/10/2024 34461372545,1445,14EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.Z392080E96ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 25/09/2024 Sopralluoghi e verifiche per predisposizione Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai fini della sicurezza antincendio14/10/202477007532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti14/10/2024 3447137262.324,712.324,71EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.Z392080E96SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/09/2024 Sopralluoghi e verifiche per predisposizione Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai fini della sicurezza antincendio14/10/202477009252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti14/10/2024 3448137274.221,204.221,20EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNEB2B8CA3709SALDO Fatt.n. 31 del 26/09/2024 INTERVENTO IDRAULICO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO PER INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE E LAVELLO PRESSO SALONE VIA KENNEDY14/10/2024969307262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/10/2024 344913728317,38317,38EREDI PIANTONI S.R.L.B2EE35BD1ASALDO Fatt.n. 544 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI14/10/2024130007661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14/10/2024 345013729904,63904,63COLMAN LUCA S.R.L.B2B8BDD3A5SALDO Fatt.n. 285/PA del 27/09/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SALONE DI VIA KENNEDY14/10/2024969307232Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/10/2024 3451137302.600,002.600,00VALOTI & GICAR srlB325D6ACFFSALDO Fatt.n. 12/24PA del 30/09/2024 FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE DA PARTE SQUADRA OPERAI COMUNALE14/10/20241020608152Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali1Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico1Mezzi di trasporto stradali14/10/2024 3452137311.098,001.098,00GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB2EE33803CSALDO Fatt.n. PA34 del 30/09/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 2 SEMESTRE 202414/10/2024541507671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14/10/2024 345313732732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010710 del 03/10/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 202414/10/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto14/10/2024 345413733825,11825,11ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502641855 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE14/10/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti14/10/2024 345513734513,93513,93CENTRO EDILIZIA S.R.L.B01B6E6267SALDO Fatt.n. 000096/PA del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI14/10/202473120911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14/10/2024 345613735377,3377,3A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500325149 del 03/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 108914/10/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14/10/2024 345713736579,5579,5VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.B2DBA5C658SALDO Fatt.n. 1711 del 30/09/2024 Pulizia straordinaria presso palestra Gavarno14/10/2024973407562Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi14/10/2024 3458137372.440,002.440,00GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTEB1616ED94ASALDO Fatt.n. 22 del 02/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO DOPERA DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERCIALE IV LOTTO14/10/20241188904322Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali14/10/2024 345913738979,88979,88CABRINI ALBINO SRLA021F82521SALDO Fatt.n. FATTPA 32 24 del 03/10/2024 Saldo dei lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto14/10/20241188904972Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali14/10/2024 346013739680,76680,76RONDI LUCAB04ADB6386SALDO Fatt.n. 54 del 30/09/2024 FORNITURA CON POSA DI BARRIERA MARCIAPIEDE GAVARNO14/10/2024969301392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/10/2024 34611374032.710,3032.710,30OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB2DC4F11E3SALDO Fatt.n. 87/001 del 03/10/2024 Prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi14/10/20241061307682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi14/10/2024 34631374110.903,4310.903,43OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB2DC4F11E3SALDO Fatt.n. FATTPA 41 24 del 03/10/2024 Prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi14/10/20241061307692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi14/10/2024 346613743350350DIRITTOITALIA S.R.L.SALDO Fatt.n. FPA 392/24 del 30/09/2024 Webinar Edilizia14/10/202459000007811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.14/10/2024 346713744329,12329,12BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00150 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI14/10/202473120941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14/10/2024 3468137459.239,069.239,06PEZZOTTA SRL UNIPERSONALEB2B8905ADFSALDO Fatt.n. 81 del 09/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA CENTRO STORICO14/10/2024969307242Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14/10/2024 34691374715,7415,74GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024038036 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449215/10/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica16/10/2024 347013748300300NEMBRESE 1913 SSD A R.L.EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57315/10/2024651805581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16/10/2024 347113749400400Potatrek-odvEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLINCONTRO FACENTE PARTE DELLA RASSEGNA MUSEI CHE BRILLANO IN DATA 14 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 85115/10/2024405008071Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private16/10/2024 34721375021.662,0021.662,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO1 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 88815/10/2024346208331Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali2Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche16/10/2024 3473137513.641,243.641,24LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 184/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale agosto 202416/10/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido16/10/2024 347413752286,52286,52LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 185/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera agosto 202416/10/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido16/10/2024 347513764520520BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 01/10/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni16/10/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa18/10/2024 3478139271.242,001.242,00PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE17/10/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.25/10/2024 34881392511.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI OTTOBRE17/10/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità25/10/2024 3489142511.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI OTTOBRE17/10/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità18/11/2024 3533137651.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-9159 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 202417/10/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia18/10/2024 35341376655,7955,79ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502641853 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE17/10/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti18/10/2024 3535137671.979,881.979,88NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZIB2A5ABD794ACCONTO Fatt.n. 451 del 20/09/2024 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO17/10/2024617007121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18/10/2024 353613768238,82238,82NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZIB2A5ABD794SALDO Fatt.n. 451 del 20/09/2024 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO17/10/2024617907131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia18/10/2024 353913769736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB3158CED36SALDO Fatt.n. 327/SSE01 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 202418/10/2024686008121Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/10/2024 3540137704.158,004.158,00SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB315704345SALDO Fatt.n. 915 del 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA SETTEMBRE 202418/10/2024686008131Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/10/2024 35411377158,6558,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500288276 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 12718/10/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35421377246,2146,21A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500292040 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 8418/10/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35431377359,7259,72A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500314384 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 13218/10/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35441377448,5748,57A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500288275 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 9218/10/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35451377524,7824,78A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500307245 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 818/10/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35461377616,5216,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500307247 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 818/10/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 354713777101,22101,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500295507 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 11318/10/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 354813778322,89322,89A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500304305 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 59518/10/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35491377924,9224,92A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500304303 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 918/10/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35501378028,3128,31HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348635 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 35511378133,0633,06HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348642 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 35521378235,7635,76HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348634 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 35531378329,8129,81HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348632 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 35541378462,4562,45HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348633 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 3555137854,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348645 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 355613786288,87288,87HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348644 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/10/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/10/2024 355713787126,04126,04ENEL ENERGIA SPASALDO Fatt.n. 005076144164 del 27/09/202418/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35581378824,4124,41A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500288278 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 718/10/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 355913789208,36208,36A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500300373 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 37518/10/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356013790314,91314,91A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500312060 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 55018/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356113791228,97228,97A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500289841 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 45018/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356213792124,88124,88A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500285956 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 8018/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356313793236,42236,42A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500291283 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 17418/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356413794283283A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500277614 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 81418/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35651379574,1674,16A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500287520 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 1818/10/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356613796419,56419,56A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500277612 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 130818/10/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 3567137972.806,962.806,96A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500277611 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 880618/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 356813798296,75296,75A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500323822 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 68718/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35691379929,4529,45A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500317294 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 2518/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 357013800175,79175,79A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500289840 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 26518/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 357113801123,5123,5A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500317961 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 7918/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35721380282,7882,78A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500317712 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 14018/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35731380340,8640,86A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500289619 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 6518/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35741380428,6128,61A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500312361 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 2218/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35751380589,489,4A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500309842 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 7118/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 357613806242,16242,16A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500305248 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 29218/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 357713807284,26284,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500307248 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 64518/10/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 357813808180,35180,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500288279 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 39118/10/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 3579138091.414,031.414,03A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500277613 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 322618/10/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 358013810100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500292590 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 018/10/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35811381144,6344,63A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500312362 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 7718/10/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35821381214,5314,53A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500302834 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 118/10/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 35831381314,5714,57A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500302835 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 118/10/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/10/2024 358413814117,41117,41IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNINOTA RIMBORSO N. 2 DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 93018/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni18/10/2024 358513815671,64671,64CARTOLERIA NANI SNC DI TERZI A.E C.NOTA DI RIMBORSO N. 02/CED DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 93018/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni18/10/2024 35861381654,9154,91CAMBIANICA NADIANOTA DI RIMBORSO N.4 DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 93018/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni18/10/2024 358713817103,35103,35TABACART DI GRUBER SUSANNANOTA RIMBORSO N. 4 DEL 23/09/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 93018/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni18/10/2024 358813818198,81198,81BORGO S.R.L.NOTA DI RIMBORSO N.8 DEL 08/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 93018/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni18/10/2024 35891381954,9154,91LA CARTOLIBRERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.NOTA DI RIMBORSO N. 09 DEL 08/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 93018/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni18/10/2024 359013820152,7152,7OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1FRICEVUTA N. 4 DEL 31/08/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - AGOSTO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 93018/10/2024376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste18/10/2024 359113821143,1143,1OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB086DEFA1FRICEVUTA N. 05 DEL 30/09/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - SETTEMBRE 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 93018/10/2024376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste18/10/2024 3592138223030OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.95 DEL 02/09/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 93018/10/2024351106181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili18/10/2024 359313823252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA OTTOBRE 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.106 DEL 01/10/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 93018/10/2024351106181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili18/10/2024 3594138243.544,653.544,65CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.B2BB712B76SALDO Fatt.n. 24FVIT015152 del 30/09/2024 REALIZZAZIONE DI N. 1 (UNA) PARETE DIVISIORIA, DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA18/10/20241054407282Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.18/10/2024 3595138257.847,747.847,74LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALEB2F21EBDECSALDO Fatt.n. 152 del 30/09/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI SETTEMBRE 202418/10/2024340107731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico18/10/2024 3596138262.600,002.600,00FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARAB26257CD31SALDO Fatt.n. 348 del 30/09/2024 Progettazione e realizzazione laboratori estivi per lo svolgimento di attivita educativo didattiche eta 6-11 anni svolte dal 26 agosto al 6 settembre 202418/10/2024378906211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18/10/2024 3597138271.195,621.195,62IRIS S.R.L.B2E53849CEACCONTO Fatt.n. 1003/001 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO18/10/2024353207601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/10/2024 3598138281.366,381.366,38IRIS S.R.L.B2E53849CESALDO Fatt.n. 1003/001 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO18/10/2024969307612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18/10/2024 3599138291.251,721.251,72ITALSERVICE 2 S.R.L.B3355B0EB7SALDO Fatt.n. 2012/FD del 09/10/2024 FORNITURA ROLLI DI PLASTICA ADESIVA PER RIVESTIMENTO VOLUMI BIBLIOTECA18/10/2024376208261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18/10/2024 360013830112,39112,39LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 14874 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI18/10/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.18/10/2024 36011383190,4490,44LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 14875 del 30/09/2024 FORNITURA DVD18/10/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.18/10/2024 360213832344,49344,49LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 14876 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI18/10/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.18/10/2024 360313833157,38157,38Bruneau Italia s.r.l.B2E3B6D8A3SALDO Fatt.n. 8671362 del 30/09/2024 FORNITURA DI N. 1 SEDIA DIREZIONALE DA DESTINARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO18/10/20241054407642Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.18/10/2024 3604138347.645,007.645,00ARRIVA ITALIA S.R.L.B2DE619E64SALDO Fatt.n. CBG000139/2024 del 30/09/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA SETTEMBRE 202418/10/2024340107721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico18/10/2024 3605138353.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-9158 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA SETTEMBRE 202418/10/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/10/2024 3606138365.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-9161 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 202418/10/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/10/2024 3607138371.015,461.015,46BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 92618/10/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali18/10/2024 3609138393.050,003.050,00HYPER STUDIO SRLZEE388ABF6SALDO Fatt.n. 000003/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2 TRIMESTRE 202422/10/202432509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni22/10/2024 3611138416060CALDARINI & ASSOCIATI SRLSALDO Fatt.n. 832.24 del 01/10/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Suppa Novita Tributi local22/10/202459000007861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.22/10/2024 361213842110,64110,64ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502641854 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE22/10/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22/10/2024 361313843475,8475,8MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIOB33C646764SALDO Fatt.n. 47 del 07/10/2024 ACQUISTO PER GLI UFFICI COMUNALI BUSTE CON FINESTRA (STAMPA 4 COLORI FRONTE) INTESTATE COMUNE DI NEMBRO22/10/202416008291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati22/10/2024 3614138441.220,001.220,00ENJOY ICT SRLZA6390C2EAACCONTO Fatt.n. 31/E del 04/10/2024 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Saldo 2023 e 202422/10/202412101041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale22/10/2024 3615138454.880,004.880,00ENJOY ICT SRLZA6390C2EASALDO Fatt.n. 31/E del 04/10/2024 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Saldo 2023 e 202422/10/202412101041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale22/10/2024 3616138461.622,601.622,60ALMA S.P.A.ZC02ADF995SALDO Fatt.n. 6 / 2965 / 2024 del 30/09/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 202422/10/2024585010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.22/10/2024 361713847843,97843,97FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 2915/PA del 09/10/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - LUGLIO E AGOSTO 202422/10/2024926408621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.22/10/2024 3618138486.552,076.552,07ABACO S.P.A.B1582DFB91SALDO Fatt.n. 2024120006294 del 14/10/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 3 TRIMESTRE 202422/10/202411904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.22/10/2024 3619138492.529,952.529,95ABACO S.P.A.B1582DFB91SALDO Fatt.n. 2024120006293 del 14/10/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 3 TRIMESTRE 202422/10/202411904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.22/10/2024 3620138502.196,002.196,00CONIZZOLI LORENZOB277E8BD8ASALDO Fatt.n. FATTPA 139 24 del 14/10/2024 LAVORI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERI COMUNALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE RESTI22/10/2024968506792Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.22/10/2024 3621138512.562,002.562,00OBERTI G. SRLB173A0A545SALDO Fatt.n. 297 del 30/09/2024 Intervento di installazione tratto barriera guardrail a completamento dellesistente in Via Vasvecchio in adiacenza23/10/2024970204502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali23/10/2024 362213852183183IRIS S.R.L.B3410063AASALDO Fatt.n. 1008/001 del 08/10/2024 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SALA IPOGEA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA23/10/2024130208521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/10/2024 3623138534,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348648 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/10/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/10/2024 36241385459,6759,67HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348647 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/10/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/10/2024 36251385545,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348643 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/10/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/10/2024 36261385642,7642,76HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348646 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/10/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas23/10/2024 362713857322,08322,08CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.B325EE55C4SALDO Fatt.n. 251/PA del 30/09/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FAUSTINO23/10/2024429108141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/10/2024 362813858488488BERGAMONEWS SRLB295D83F76SALDO Fatt.n. 327/E del 30/09/2024 Pubblicazione 1 avviso, spazio pubblicitario dedicato ai comuni desktop23/10/202479006911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni23/10/2024 362913861634,4634,4ARCH. ZUCCHELLI DARIAB2BD2C13D9SALDO Fatt.n. 20 del 23/09/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLEVENTO SPORT IN PIAZZA IN DATA 15 SETTEMBRE 202424/10/2024652907311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni24/10/2024 3630139291.678,701.678,70COMUNE DI ALBINOUTILIZZO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO PER LANNO 2024 - LIQ. DET. 94324/10/202458108851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.25/10/2024 363113862200200ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILEVERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 94424/10/2024378408871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24/10/2024 36321393037,8437,84REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT BRAVO TARGA YA997AJ - LIQ. DET. 94924/10/202410208891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25/10/2024 3633138632.281,402.281,40GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B27B1E7F9CSALDO Fatt.n. VEN0202000045 del 16/10/2024 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E SICUREZZA DATI RETE POLIZIA LOCALE24/10/202411106661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni24/10/2024 3634138641.141,921.141,92C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATIB2961F8D0CSALDO Fatt.n. FATTPA 32 24 del 30/09/2024 Prestazioni professionali relative allincarico di redazione di collaudo tecnico amministrativo per i lavori di allargamento strada in via Luio24/10/202477007092Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti24/10/2024 3636138656.001,426.001,42CARRARA IVANB245381328SALDO Fatt.n. 24/2024 del 15/10/2024 PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA DELLE OPERE DI RISANAMENTO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DA VINCI - LONNO24/10/20241188605972Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali24/10/2024 36381386674.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/43 del 15/10/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 202424/10/2024579307981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24/10/2024 3639138676.093,906.093,90GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B295EBD299SALDO Fatt.n. VEN0202000038 del 11/10/2024 FORNITURA DI UN PLOTTER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE24/10/20241271007002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali6Macchine per ufficio1Macchine per ufficio24/10/2024 36401395028,7128,71UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017032 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36411395110,5910,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016996 del 09/10/202424/10/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3642139529,979,97UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017011 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36431395357,557,5UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017006 del 09/10/202424/10/20248101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36441395413,9813,98UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017004 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36451395595,0595,05UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017035 del 09/10/202424/10/2024130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3646139565,785,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016991 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36471395734,3434,34UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017033 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 364813958400,39400,39UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017010 del 09/10/202424/10/2024130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36491395913,6813,68UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017038 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36501396016,6316,63UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017018 del 09/10/202424/10/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3651139616,816,81UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016997 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 365213962191191UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017024 del 09/10/202424/10/20248101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36531396310,6810,68UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017030 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3654139646,946,94UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017050 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 365513965331,61331,61UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017049 del 09/10/202424/10/202410601981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36561396610,5910,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017056 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36571396710,5910,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017045 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 365813983119,65119,65UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017014 del 09/10/202424/10/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua29/10/2024 3659139683,273,27UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017023 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36601396967,6267,62UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017055 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3661139708,468,46UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017022 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3662139716,366,36UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017043 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36631397210,5910,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017028 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 366413973136,3136,3UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017054 del 09/10/202424/10/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36651397424,7824,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017058 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3666139756,476,47UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017057 del 09/10/202424/10/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36671397637,3937,39UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017046 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36681397723,7923,79UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017044 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 366913978225,71225,71UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017015 del 09/10/202424/10/20248101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 36701397924,7824,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017034 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3671136909,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 18-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 301 -R. 3763 del 18/10/2024)24/10/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria24/10/2024 3671236909,1218,24BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 11-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 295 -R. 3690 del 11/10/2024)24/10/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria24/10/2024 3672137610,9614,4BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 202401015-1108 (P. 299 -R. 3761 del 18/10/2024)24/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari24/10/2024 36722376113,4414,4BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241015 (P. 300 -R. 3762 del 18/10/2024)24/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari24/10/2024 36731398014,5214,52UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017031 del 09/10/202424/10/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua28/10/2024 3674139376.200,006.200,00CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIAVERIFICA FINALE COMUNE DI NEMBRO RELATIVO ALLE OPERE AMMESSE AL MUTUO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - PRATICA N.547370024/10/20241061309002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi25/10/2024 3675139385.306,945.306,94MAVER GIORGIO SRL9706295007SALDO Fatt.n. 96/E / 24 del 02/10/2024 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 TRIMESTRE 202425/10/2024743003401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25/10/2024 3676136161,921,92BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA 20240926-0498 (P. 284 -R. 3616 del 30/09/2024)25/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari25/10/2024 36781386047,4147,41TIM S.p.A.B07CBCABCFTELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 3679138599,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-CAMBIO MONETA DEL 24-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 302 -R. 3859 del 24/10/2024)25/10/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria25/10/2024 36801386087,4287,42TIM S.p.A.B07CDBC6C7TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile25/10/2024 36811386027,2827,28TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36821386027,2827,28TIM S.p.A.A02BD58537TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36831386027,28122,05TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36832386027,28122,05TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36833386027,93122,05TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36834386039,56122,05TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36841386027,2827,28TIM S.p.A.TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024)25/10/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36851393910,4310,43TIM S.p.A.B07CBCABCFSALDO Fatt.n. 8B00692742 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36861394019,2319,23TIM S.p.A.B07CDBC6C7SALDO Fatt.n. 8B00689393 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile25/10/2024 3687139416,156,15TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00689186 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36881394266TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00688486 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36891394366TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00687421 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 3690139448,78,7TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00687976 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36911394566TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00687608 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36921394666TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00693241 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 36931394766TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00690270 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug25/10/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/10/2024 3694139481.711,861.711,86POSTE ITALIANE SPAIVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 8/6/2 DEL 19/09/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.461525/10/2024857207961Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali28/10/2024 3695139811.061,401.061,40CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DASALDO Fatt.n. 368/02 del 18/10/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita SETTEMBRE 202428/10/202411207761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.28/10/2024 369613982141,86141,86ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502641851 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE28/10/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28/10/2024 3697139310,389,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 307 -R. 3931 del 25/10/2024)28/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/10/2024 3697239310,4289,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 310 -R. 3934 del 25/10/2024)28/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/10/2024 3697339314,9589,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 311 -R. 3935 del 25/10/2024)28/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/10/2024 3697439316,8489,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOBIBLIOTECA-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 312 -R. 3936 del 25/10/2024)28/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/10/2024 36975393119,789,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 308 -R. 3932 del 25/10/2024)28/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/10/2024 36976393157,2389,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF SCUOLA-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 309 -R. 3933 del 25/10/2024)28/10/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/10/2024 36981398494,9494,94HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348651 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 36991398565,4165,41HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348650 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 370013986283,12283,12HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348638 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 370113987188,88188,88HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348636 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 3702139884,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348624 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 370313989178,63178,63HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348628 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37041399063,6463,64HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348626 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37051399145,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348640 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 370613992304,74304,74HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412418348621 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37071399345,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348630 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37081399445,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348639 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37091399514,6214,62HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348622 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37101399698,8898,88HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348631 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 3711139974,484,48HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412418348620 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37121399845,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348629 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 3713139994,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348623 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37141400062,8662,86HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348627 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37151400145,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348652 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 37161400245,3845,38HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348625 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 3717140034,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348641 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 3718140044,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348649 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 3719140054,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412418348637 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/10/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/10/2024 372014006811,2811,2OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB334D1980DSALDO Fatt.n. fe 51/24 del 19/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA CONSULENZA AGRONOMICA PRESSO IL CAMPO DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI30/10/2024649308191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/10/2024 3721140072.318,002.318,00CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 363/02 del 16/10/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti SETTEMBRE 202430/10/2024649408011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/10/2024 372214008109,8109,8SPORTISSIMO S.R.L.B324309840SALDO Fatt.n. 1/1096 del 23/10/2024 FORNITURA DI N. 1(UNO) MEGAFONO DA DESTINARE ALLUFFICIO AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT30/10/2024355508091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30/10/2024 3723140091.866,601.866,60GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B0E9E3C229SALDO Fatt.n. VEN0202000043 del 11/10/2024 SERVIZIO APPARATO FIREWALL WATCHGUARD PER RETE SCUOLE PRIMARIE30/10/2024299403171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/10/2024 372414010231,8231,8GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B302E1E123SALDO Fatt.n. VEN0202000040 del 11/10/2024 ACQUISTO NUOVO SWITCH PER CONNESSIONE INTERNET PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO30/10/20241054907852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.30/10/2024 3725140111.201,701.201,70GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B2A1948345SALDO Fatt.n. VEN0202000039 del 11/10/2024 RINNOVO DELLA LICENZA DELLA SUITE ADOBE30/10/202412207021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software30/10/2024 3726140127.645,007.645,00ARRIVA ITALIA S.R.L.B2DE619E64SALDO Fatt.n. CBG000156/2024 del 25/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA OTTOBRE 202430/10/2024340107721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico30/10/2024 372714013137,25137,25DECATHLON ITALIA SRLB36798241BSALDO Fatt.n. 12400603500000001342 del 26/10/2024 NOLEGGIO DI N. 15 BICICLETTE PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE A.S. 24-25, PREVISTA IN DATA LUNEDI 28 OTTOBRE30/10/2024652908741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni30/10/2024 3728140141.076,011.076,01PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA S.N.C.NOTA DI RIMBORSO N.02 DEL 28/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 97030/10/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni30/10/2024 372914015110,39110,39TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett30/10/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/10/2024 373014016149,96149,96TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett30/10/2024785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile30/10/2024 373114017196,99196,99TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett30/10/20246177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/10/2024 37321401823,8123,81TIM S.p.A.A02BD58537ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett30/10/2024321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/10/2024 37331401931,3831,38TIM S.p.A.A02BD58537SALDO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett30/10/20241030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile30/10/2024 3734142493.747,343.747,34AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 20244/11/2024857209141Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18/11/2024 373614026720720OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB334C469EDSALDO Fatt.n. 13 del 21/10/2024 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE TRA SCIENZA E MUSICA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - 20 OTTOBRE 20244/11/2024379008181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c4/11/2024 373714027390,4390,4SPORTISSIMO S.R.L.B1A61C872CSALDO Fatt.n. 1/1084 del 21/10/2024 FORNITURA LASTRA IN POLICARBONATO PER COPERTURA PANCHINE CAMPO CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI4/11/2024969304902Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/11/2024 3738140283.940,603.940,60MAVER GIORGIO SRLB3414CA271SALDO Fatt.n. 102/E / 24 del 21/10/2024 Lavori di riparazione lampioni danneggiati sul territorio comunale4/11/20241189908512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali4/11/2024 37391402918.117,0018.117,00IMPRESA BERGAMELLI SRLB31CBE9A27SALDO Fatt.n. 1329 del 21/10/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DELL ATTREZZATURA NECESSARIA AL PUNTELLAMENTO PROVVISIONALE DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO4/11/2024970208272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali4/11/2024 3740140301.732,401.732,40CITYWARE PARKING S.R.L.B35C5D7FD1SALDO Fatt.n. 346 del 24/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTA VARCO LIVELLO -1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA4/11/2024969308612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/11/2024 37411409976.915,7676.915,76SINT ROC srlB1580A445FSALDO Fatt.n. E126-2024 del 28/10/2024 FORNITURA E POSA STRUTTURA ARRAMPICATA PALESTRA GAVARNO4/11/2024973404442Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi8/11/2024 3742140311.817,801.817,80TERMOIDRAULICA DI LANZENI RONNYB35C7E0DC3SALDO Fatt.n. 171 del 24/10/2024 INTERVENTI IDRAULICI APPARTAMENTI COMUNALI VIA ORIOLO4/11/20241140008722Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo4/11/2024 374314032117,25117,25ESSELUNGA S.P.A.B14FD6BA8BSALDO Fatt.n. 4249000953 del 08/10/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO4/11/2024617004191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.4/11/2024 37441403313.778,6813.778,68LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFAACCONTO Fatt.n. 211/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 20244/11/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido4/11/2024 37451403418.144,8718.144,87LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 211/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 20244/11/2024618507191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/11/2024 3746140352.005,672.005,67LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 212/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024 Sez. primavera4/11/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido4/11/2024 37471403624.858,1024.858,10PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 2577 del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA SETTEMBRE 20244/11/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico4/11/2024 3748140371.000,001.000,00BANCA POPOLARE DI SONDRIOIMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CARTA DI CREDITO AZIENDALE COMUNALE.4/11/202416009161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati5/11/2024 374914038475,02475,02PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224005046 del 16/10/2024 SEND - SALDO REPORT DI 8/20245/11/202411108241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni5/11/2024 3750140391,221,22PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224005952 del 21/10/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/20245/11/202411108241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni5/11/2024 3751140401.061,711.061,71OFFICINA ROTA SERGIO SRLB36B98EE80SALDO Fatt.n. 32 / 1010 del 23/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ5/11/202410208841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali5/11/2024 37521404129,0429,04A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500335337 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 255/11/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/11/2024 37531404230,3230,32A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500295504 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 285/11/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/11/2024 375414043626,19626,19A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500287521 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 18525/11/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/11/2024 375514044354,78354,78ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502715508 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE5/11/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali5/11/2024 3756140456.256,526.256,52SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 001957-0CPAE del 22/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI SETTEMBRE 20245/11/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche5/11/2024 3757140466.533,516.533,51SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECSALDO Fatt.n. 001956-0CPAE del 22/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 20245/11/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare5/11/2024 375814059231,51231,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016990 del 09/10/20245/11/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 375914060114,25114,25UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017039 del 09/10/20245/11/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37601406169,6469,64UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017042 del 09/10/20245/11/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37611406262,362,3UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017041 del 09/10/20245/11/2024416301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 376214063270,64270,64UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017013 del 09/10/20245/11/2024618301921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37631406412,0212,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017012 del 09/10/20245/11/2024133001841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37641404712,8612,86PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOB10ED44E28RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 9855/11/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas5/11/2024 376514048141,76141,76Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82404009919 del 16/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO5/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica5/11/2024 37661404921,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 227412/2024 del 16/10/2024 Scuola Primaria Capoluogo5/11/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa5/11/2024 37671405021,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 227414/2024 del 16/10/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)5/11/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa5/11/2024 37681405121,9621,96INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 227413/2024 del 16/10/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)5/11/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa5/11/2024 37691405256,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 227312/2024 del 16/10/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)5/11/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa5/11/2024 3770140658,578,57UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017003 del 09/10/20245/11/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37711406625,4425,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017007 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37721406751,2551,25UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017016 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37731406890,8290,82UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017002 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37741406988,7888,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017019 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37751407025,4425,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016998 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 377614071166,34166,34UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017020 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37771407224,7824,78UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017009 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 377814073839,43839,43UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017017 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37791407424,1524,15UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016999 del 09/10/20245/11/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 378014075222,13222,13UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017037 del 09/10/20245/11/2024283601851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37811407625,4425,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017036 del 09/10/20245/11/2024283601851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 378214077885,48885,48UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017021 del 09/10/20245/11/2024319301871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37831407867,767,7UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017000 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 378414079173,57173,57UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017001 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 378514080607,95607,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017029 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37861408165,5365,53UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017027 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37871408214,6214,62UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017026 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37881408312,1212,12UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017025 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37891408470,2570,25UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016992 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 379014085147,02147,02UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016994 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37911408635,3835,38UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017008 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37921408710,3210,32UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016993 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37931408817,617,6UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420016995 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37941408920,3720,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017047 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 37951409072,7472,74UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420017048 del 09/10/20245/11/2024378701881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua6/11/2024 379614053750750ASCIA EMANUELESALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 9785/11/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.5/11/2024 3798140551.293,151.293,15S.AR.CO DI ARRIGONI SRLB278D6F74FSALDO Fatt.n. D36 del 04/10/2024 RIPARAZIONE DELLA VETTURA SETTORE POLIZIA LOCALE TOYOTA AURIS5/11/202410206631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali5/11/2024 379914091500500G.S. CICLOTEAM NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO A G.S. CICLOTEAM NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DI NUM. 2 GARE CICLISTICHE IN DATA 8 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 7696/11/2024652507451Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private6/11/2024 3800140921.520,001.520,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO I.C. ENEA TALPINO DI NEMBRO, A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 9456/11/2024282208881Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private6/11/2024 380114093500500GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESEEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI G.A.N. NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODONE SKY TRAIL IN DATA 6 OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 7596/11/2024652507381Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private6/11/2024 3802140209,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DLE 31-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 313 -R. 4020 del 31/10/2024)6/11/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria6/11/2024 38031402143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 3666360 DEL 10-10-24 (P. 318 -R. 4025 del 04/11/2024)6/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 38032402143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 3666356 DEL 10-10-24 (P. 317 -R. 4024 del 04/11/2024)6/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 38033402143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 3666357 DEL 10/10/24 (P. 316 -R. 4023 del 04/11/2024)6/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 38034402143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT NR 3666358 DEL 10/10/24 (P. 315 -R. 4022 del 04/11/2024)6/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 38035402143,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 3666359 DEL 10/10/24 (P. 314 -R. 4021 del 04/11/2024)6/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 3805140949,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3666356 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 20246/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 3805240949,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3666357 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 20246/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 3805340949,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3666358 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 20246/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 3805440949,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3666359 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 20246/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 3805540949,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 3666360 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 20246/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari6/11/2024 380614095167,25167,25ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502715510 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE6/11/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti6/11/2024 380714096738,82738,82ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502715512 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE6/11/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti6/11/2024 38081409744,2544,25ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502715511 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE6/11/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti6/11/2024 38091420023,5223,52COMUNE DI ALBINORIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 20247/11/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/11/2024 38101410065,8865,88A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337162 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 1617/11/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38111410169,1169,11A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500346029 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 1737/11/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38121410249,6349,63A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500364269 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 1027/11/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38131410351,3151,31A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357483 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 1077/11/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38141410462,0962,09A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500373148 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 1467/11/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38151410516,4216,42A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500373150 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 87/11/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38161410696,7596,75A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500335340 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 1037/11/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 381714107656,9656,9A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500370687 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 18447/11/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38181410822,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500370685 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 07/11/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 3819141091.400,001.400,00BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 02/11/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia7/11/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa8/11/2024 3820141101.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-10386 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 20247/11/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia8/11/2024 382114111736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB3158CED36SALDO Fatt.n. 372/SSE01 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE RETTA OTTOBRE 20247/11/2024686008121Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private8/11/2024 3822141121.039,501.039,50SER.e.N.A. Cooperativa SocialeB11894E2A7SALDO Fatt.n. 1418/01 del 29/10/2024 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER 3 TRIMESTRE 20247/11/2024690403571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa8/11/2024 382314113597,8597,8CITYWARE PARKING S.R.L.B3F671F9ECSALDO Fatt.n. 345 del 24/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EMETTITRICE TICKETS E FORNITURA PULSANTE LUMINOSO VARCHI PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA7/11/2024969309072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale8/11/2024 38241411444,3244,32A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500365582 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 1497/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 382514115170,98170,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500346039 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 3817/11/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38261411619,3219,32A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500365583 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 197/11/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38271411718,5318,53A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357524 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 167/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 382814118591,4591,4A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500340631 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 16797/11/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38291411914,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500335339 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 07/11/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 383014120211,69211,69A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500373147 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 7257/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 3831141218.635,258.635,25A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500339752 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 293867/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 383214122143,22143,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337991 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 4937/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 383314123234,98234,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500370686 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 4957/11/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 383414124162,85162,85A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500344711 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 3257/11/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 3835141251.181,111.181,11A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500373152 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 39507/11/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38361412619,0919,09A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500356948 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 187/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38371412723,223,2A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357522 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 37/11/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 383814128100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500373149 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 07/11/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38391412932,8932,89A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357075 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 397/11/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38401413030,6830,68A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500358369 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 317/11/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38411413180,6580,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357521 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 2167/11/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38421413217,9517,95A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500335338 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 607/11/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38431413322,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337163 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 07/11/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 384414134846,3846,3Verit SrlB2A1CD623ASALDO Fatt.n. 572TE del 29/10/2024 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI7/11/2024429207061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili8/11/2024 38451413514.929,2914.929,29OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIB2DC4F11E3SALDO Fatt.n. 94/001 del 30/10/2024 Incarico professionale per perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi7/11/20241061307682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi8/11/2024 384714136644,16644,16VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.B35DE2F6A3SALDO Fatt.n. 1915 del 31/10/2024 Intervento straordinario pulizia appartamento comunale7/11/20241140008682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo8/11/2024 384814137236,5236,5SALA F.LLI FIORI E SEMENTI SNCB3867FE3D4SALDO Fatt.n. 38 del 31/10/2024 FORNITURA CONFEZIONI FLOREALI DI CRISANTEMI PER CIMITERI COMUNALI E AREA MEMORIALE DEFUNTI PANDEMIA COVID197/11/2024635208941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni3Flora e Fauna2Flora selvatica e non selvatica8/11/2024 38491413811.222,9311.222,93DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.B2DB9352E8SALDO Fatt.n. 1401 del 28/10/2024 SERVIZIO DI CIGLIATURA/SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI (3 GIRO 2024) E PICCOLI SFALCI DI ALCUNE AREE VERDI7/11/2024636607551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni12Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti8/11/2024 3850141391.309,431.309,43CDS TRACCIALINEE SRLB139A3CF34SALDO Fatt.n. EL000677 del 31/10/2024 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE7/11/2024732504311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili8/11/2024 385114140137,96137,96EREDI PIANTONI S.R.L.B2EE35BD1ASALDO Fatt.n. 625 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI7/11/2024130007661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/11/2024 385214141994,9994,9OFFICINA ROTA SERGIO SRLB36CCFE8D5SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 15/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ926DC ASSEGNATO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE7/11/202457008761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/11/2024 385314142976976GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B300427FB7SALDO Fatt.n. VEN0202000042 del 11/10/2024 ACQUISTO DI N. 1 SWITCH E N. 2 ADATTATORI NECESSARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE7/11/202432507821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni999Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.8/11/2024 385414143146,4146,4GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B31B3DC13FSALDO Fatt.n. VEN0202000041 del 11/10/2024 RINNOVO LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE MAILSTORE SERVER PER ARCHIVIAZIONE DELLA POSTA7/11/202412207971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software8/11/2024 385514144422,12422,12OFFICINA ROTA SERGIO SRLB370E26D99SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 16/10/2024 SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE DELLAUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ926DC ASSEGNATO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE7/11/202430008791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/11/2024 385614145104,92104,92INTRED SPAZ753D6B8ADSALDO Fatt.n. 229207/2024 del 16/10/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)7/11/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/11/2024 385714146335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 226749/2024 del 16/10/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)7/11/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/11/2024 38581414773,273,2GIZETA SRLB2DECDA139SALDO Fatt.n. VF/531 del 30/09/2024 ACQUISTO CARTONCINI AP6 MOD. FOGLIO FAMIGLIA7/11/202416007521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati8/11/2024 385914148610610EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-10387 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE OTTOBRE 20247/11/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.8/11/2024 386014149753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-10384 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 20247/11/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.8/11/2024 386114150632,35632,35GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 9867/11/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali8/11/2024 386214151393,6393,6GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO E AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 9947/11/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali8/11/2024 3863141521.694,581.694,58SPORT24 SRLB2A1D32E22SALDO Fatt.n. 1195 del 29/10/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE7/11/2024530007071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario8/11/2024 386414186709,13709,13ABIEWHE BEAUTYEROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER PROGETTO ESTIVO A FAVORE DI I.S.D. - LIQ. DET. 9917/11/2024687009171Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/11/2024 38651415312.282,1712.282,17FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSZ6F3B70D86CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 -CIG Z6F3B70D86 - LIQ. DET. 9928/11/2024696105501Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private8/11/2024 3866141547.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 7378/11/2024282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private8/11/2024 3868140989,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 07-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 322 -R. 4098 del 07/11/2024)8/11/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria8/11/2024 3869140565,2729,44NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0676650827 NEXI PAYMENTS S.P.A. - PV 8084093 COMM NEXI (P. 319 -R. 4056 del 06/11/2024)8/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/11/2024 3869240569,5629,44NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0676654387 NEXI PAYMENTS S.P.A. - PV 3113672 - COMM NEXI (P. 320 -R. 4057 del 06/11/2024)8/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/11/2024 38693405614,6129,44NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)COMUNE DI NEMBRO-SDD 0676654394 NEXI PAYMENTS S.P.A. - PV 8084101 - COMM NEXI (P. 321 -R. 4058 del 06/11/2024)8/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/11/2024 387014155463,19463,19A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500327494 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 14108/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 387114156799,08799,08A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500327492 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 23148/11/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 3872141571.699,281.699,28A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500327491 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 51388/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 3873141581.643,851.643,85A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500327493 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 39538/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 3874141592424A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337164 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 68/11/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 387514160683,1683,1A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500369738 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 21508/11/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 387614161470,2470,2A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500359995 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 11508/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 387714162321,45321,45A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500358310 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 8258/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 387814163262,87262,87A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357482 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 5838/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 387914164429,89429,89A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337970 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 8978/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 388014165134,74134,74A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500350256 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 2358/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 388114166266,72266,72A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500344714 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 6138/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38821416756,5856,58A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500378236 del 04/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 8208/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38831416833,1233,12A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500365821 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 408/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 388414169191,34191,34A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337166 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 3358/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 388514170157,9157,9A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500335518 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 2088/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38861417181,0481,04A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500350871 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 1398/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38871417238,5438,54A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500361845 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 608/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38881417328,628,6A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500344712 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 238/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 388914174148,68148,68A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500372557 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 2978/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 389014175228,18228,18A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500357523 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 2608/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 389114176253,97253,97A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500373151 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 5708/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 389214177241,87241,87A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500337165 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 6308/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 389314178100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500356949 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 08/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38941417966,3666,36A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500344713 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 1638/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38951418014,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500340841 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 08/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 38961418114,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500340842 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 08/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica8/11/2024 389714182195,2195,2STEFANELLI ANTONIO SRLB33F836D13SALDO Fatt.n. 36/03 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI8/11/2024649308321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili8/11/2024 389814183252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310AVVISO N.118 DEL 01/11/2024 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA NOVEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 10108/11/2024351106181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili8/11/2024 3899141842.400,002.400,00ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILEB375E6EDA5SALDO QUOTA PER ENTRATA IN SERVIZIO N. 4 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE- SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA ANNO 2025-2026 - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG:B375E6EDA5 - LIQ. DET. 10108/11/2024378409261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/11/2024 39001418597,697,6TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)B335BF17E9SALDO Fatt.n. 2024/527V6 del 31/10/2024 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL CICLO DI INCONTRI FRANCO E FRANCA BASAGLIA - UN ALTRO MONDO E POSSIBLE8/11/2024379008251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c8/11/2024 39011418732,0232,02BANDA MUSICALE DI NEMBROB34638F320RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO, PERIODO 28 GIUGNO 2024 - 31 AGOSTO 2024 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 100611/11/2024379308371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11/11/2024 39021418815,6215,62BANDA MUSICALE DI NEMBROB34638F320RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 100611/11/2024379308371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11/11/2024 3903141895.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-10388 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 202411/11/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11/11/2024 3904141903.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-10385 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA OTTOBRE 202411/11/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11/11/2024 39051419154,9154,91ANDREOLETTI PIERANGELORIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 100611/11/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni11/11/2024 3906141922.806,002.806,00SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S.9705525499SALDO Fatt.n. 33C2024 / C24 del 15/10/2024 REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E RIMOZIONE DI N. 2 (DUE) ALBERI DANNEGGIATI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI11/11/2024649308661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11/11/2024 390714193312,55312,55Bernasconi Sport di Bernasconi G. & C. S.n.c.B3692F761ASALDO Fatt.n. 36/1 del 29/10/2024 FORNITURA DI N. 1 CARRELLO TRACCIALINEE DA DESTINARE AL CAMPO DA CALCIO PRESSO LAREA VERDE DI VIANA11/11/2024649208751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative11/11/2024 3908141942.750,002.750,00TEATRO BLUB08680DF53SALDO Fatt.n. 72/E del 31/10/2024 SPETTACOLO TEATRALE CASSANDRA PRESENTATO A NEMBRO IN DATA 20/10/2411/11/2024379002391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c11/11/2024 3909141957.847,747.847,74LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALEB2F21EBDECSALDO Fatt.n. 167 del 31/10/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 Ottobre 202411/11/2024340107731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico11/11/2024 3910141962.071,402.071,40ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 1060/02 del 29/10/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA SETTEMBRE 202411/11/2024378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.11/11/2024 391114197-40,34687,78LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 17108 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI11/11/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/11/2024 391124197728,12687,78LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 17105 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI11/11/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/11/2024 39121419860,3260,32LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 17106 del 31/10/2024 FORNITURA DVD11/11/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/11/2024 3913141992.419,732.419,73LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 17107 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI11/11/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.11/11/2024 391414210714,05714,05CONDOMINIO MADONNA DELL'UVALIQUIDAZIONE DI QUOTE SPESE A CONDOMINIO MADONNA DELLUVA (PER APPARTAMENTI DONAZIONE SAVOLDI); SALDO 2023 - ACCONTO 2024 - LIQ. DET. 101114/11/2024415209291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili14/11/2024 391514216126126CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMORINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER IL CENTRO SPORTIVO SALETTI - PRATICA N.80052 - LIQ. DET. 97514/11/2024969709082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/11/2024 391814212355,31355,31GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 101914/11/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali14/11/2024 3919142131.036,641.036,64BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 102214/11/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali14/11/2024 392014214592,15592,15SER.e.N.A. Cooperativa SocialeLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 102314/11/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali14/11/2024 3922142172.000,002.000,00Associazione Migliori di cosi - Festival delle RinasciteCONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MIGLIORI DI COSI - FESTIVAL DELLE RINASCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MIGLIORI DI COSI, EDIZIONE 2024 - LIQ. DET. 56715/11/2024405005551Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private15/11/2024 392314218777,41777,41ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDOCONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO PER LORGANIZZAZIONE DELLA XXIX FESTA DELLEMIGRANTE - AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 70515/11/2024405106931Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private15/11/2024 3924142195.000,005.000,00PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOQUOTA 2024 PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DINTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.293/2021 - LIQ. DET. 100515/11/2024687004181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali15/11/2024 392514220353,87353,87HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157348 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 392614221154,21154,21HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157347 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 392714222397,52397,52HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157337 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 392814223332,12332,12HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157335 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3929142244,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157327 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 393014225800,27800,27HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157331 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 393114226362,35362,35HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157329 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 393214227470,09470,09HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157339 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 393314228605,18605,18HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412420157324 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3934142291.281,021.281,02HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157333 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 39351423049,6949,69HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157338 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 39361423184,8684,86HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157325 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3937142321.329,021.329,02HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420592116 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 393814233-157,471.007,43HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412410432757 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3938242331.164,901.007,43HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157332 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3939142344,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157326 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 39401423597,1597,15HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157330 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 394114236104,93104,93HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157349 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 39421423752,2952,29HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157328 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3943142384,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420592120 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3944142394,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420592121 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 3945142405,325,32HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157336 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/11/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/11/2024 394614241720,9720,9A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500379250 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 228015/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/11/2024 3947142421.810,131.810,13A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500379248 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 580015/11/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/11/2024 3948142432.224,052.224,05A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500379249 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 569115/11/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/11/2024 394914244144,24144,24ENEL ENERGIA SPASALDO Fatt.n. 005086684896 del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA15/11/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/11/2024 395014245290,93290,93S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624039659 del 09/11/2024 Uff.ALBINO PIAZZA LIBERTA PER.15-09-2024-15-09-2024 Danza 08008052024015/11/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15/11/2024 395114246290,93290,93S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624039660 del 09/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.20-10-2024-20-10-2024 Concerto leggera 08008052024015/11/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15/11/2024 395214247290,93290,93S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624039661 del 09/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.01-11-2024-01-11-2024 Concerto leggera 08008052024015/11/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15/11/2024 39531424879,9579,95DUCA MAURIZIO CARTOLIBRERIANOTA DI RIMBORSO N.1 DEL 11/11/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 102915/11/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni15/11/2024 3954142049,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 14/11/2024 (P. 326 -R. 4204 del 14/11/2024)15/11/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria15/11/2024 3955142020,4234,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 327 -R. 4205 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 3955242020,8434,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 330 -R. 4208 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 3955342021,1434,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 329 -R. 4207 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 3955442021,4434,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20241112 / 1102 (P. 324 -R. 4202 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 3955542025,6734,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 331 -R. 4209 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 39556420210,6134,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 328 -R. 4206 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 39557420213,9234,04BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20241112 / 1104 (P. 325 -R. 4203 del 14/11/2024)15/11/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari15/11/2024 3956142528.437,528.437,52INGEGNERE ROTA FABIO9078003D0DSALDO Fatt.n. 53 del 23/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI18/11/20241061303532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi18/11/2024 3958142534.611,604.611,60COLMAN LUCA S.R.L.B3868A6E74ACCONTO Fatt.n. 324/PA del 30/10/2024 INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E APPARTAMENTI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI18/11/2024969708912Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18/11/2024 395914254427427COLMAN LUCA S.R.L.B3868A6E74SALDO Fatt.n. 324/PA del 30/10/2024 INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E APPARTAMENTI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI18/11/20241140008922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18/11/2024 396014255440,42440,42COLMAN LUCA S.R.L.B3868A6E74SALDO Fatt.n. 325/PA del 30/10/2024 INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA LAMPADE E ELEMENTI PERICOLANTI CONTROSOFFITTO PALESTRA SCUOLA S. FAUSTINO18/11/2024970008932Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18/11/2024 3961142565.293,815.293,81COLMAN LUCA S.R.L.Z6C34962F4SALDO Fatt.n. 323/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNI 2022-2023-202418/11/2024131301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari18/11/2024 3962142575.307,005.307,00COLMAN LUCA S.R.L.B3703706D6SALDO Fatt.n. 322/PA del 30/10/2024 INTERVENTI DI ATTIVAZIONE DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI18/11/2024969708822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18/11/2024 396314258732732E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010785 del 06/11/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 202418/11/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto18/11/2024 3964142591.020,951.020,95CENTRO EDILIZIA S.R.L.B01B6E6267ACCONTO Fatt.n. 000108/PA del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI18/11/202473120911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18/11/2024 396514260482,38482,38CENTRO EDILIZIA S.R.L.B01B6E6267SALDO Fatt.n. 000108/PA del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI18/11/202413000921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18/11/2024 396614261219,6219,6GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB2EE33803CSALDO Fatt.n. PA42 del 31/10/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 2 SEMESTRE 202418/11/2024541507671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico18/11/2024 39671426211.737,5811.737,58MORO MASSIMO9009658CF9SALDO Fatt.n. FATTPA 46 24 del 05/11/2024 Direzione lavori per lopera di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport in via Famiglia Riccardi18/11/202410613011602Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi18/11/2024 396914263482.628,90482.628,90PERICO RENATO SRL88671213BBACCONTO Fatt.n. 210 del 08/11/2024 CERTIFICATO N. 5 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI18/11/20241061309002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi18/11/2024 397014264266.412,38266.412,38PERICO RENATO SRL88671213BBSALDO Fatt.n. 210 del 08/11/2024 CERTIFICATO N. 5 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI18/11/20241061308952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi18/11/2024 397114265437,16437,16HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157341 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/11/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/11/2024 397214266146146HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157346 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/11/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/11/2024 397314267123,63123,63HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157345 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/11/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/11/2024 39741426898,8698,86HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157344 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/11/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/11/2024 3975142692.835,002.835,00ROVIDA MICHELEZD238D0EE5SALDO Fatt.n. 85 del 04/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DEI COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIET DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO18/11/202477209682Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti18/11/2024 39761427019.850,4119.850,41AGENZIA DELLE ENTRATEA03CF0C329LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 141 24 DEL 18/10/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/90689 DITTA CONIZZOLI LORENZO18/11/2024518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/11/2024 3977142724.565,654.565,65CONIZZOLI LORENZOA03CF0C329ACCONTO Fatt.n. FATTPA 141 24 del 18/10/2024 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/07/2024 al 30/09/202419/11/2024518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili21/11/2024 3978142731.098,001.098,00CITYWARE PARKING S.R.L.B01B081B7FSALDO Fatt.n. 364 del 01/11/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA20/11/20248160961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/11/2024 3979142743.830,803.830,80FAVRETTO VALTERB01C641E5ASALDO Fatt.n. 198/001 del 30/10/2024 FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER SEPOLTURE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI20/11/2024518001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.21/11/2024 398014275388,42388,42BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00171 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI20/11/202473120941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.21/11/2024 398114276783,44783,44MAVER GIORGIO SRLB35CD5C464SALDO Fatt.n. 113/E / 24 del 11/11/2024 Lavori di modifica impianto di illuminazione pubblica in Via Roma20/11/2024743008731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili21/11/2024 3982142773.806,643.806,64VALOTI & GICAR srlB01BF2A494SALDO Fatt.n. 13/24PA del 13/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI20/11/202463500851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni5Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature21/11/2024 398314278820,23820,23CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.ZD23A2AF9ASALDO Fatt.n. 001267/2024/PA del 15/11/2024 SERVIZIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE-SETTEMBRE 202420/11/2024131403621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21/11/2024 398414279671671SERRAMENT SRLB41E5C83ECSALDO Fatt.n. 207 del 14/11/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA VETRATA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA20/11/2024969309252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale21/11/2024 3985142803.843,003.843,00ARDIZZONE DIEGO MICHELEB1FEAF43E8SALDO Fatt.n. 164/2024 del 12/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO20/11/20241188705392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali21/11/2024 39871428127.541,5027.541,50ARDIZZONE DIEGO MICHELE989836987FSALDO Fatt.n. 163/2024 del 12/11/2024 Onorario per incarico di Direzione Lavori di riqualifica impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Nembro (BG) Lotto III. Come da determina d incarico. Progetto finanziato dall Unione Europea - Next G20/11/20241188706172Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali21/11/2024 398914282116,6116,6INSER SPADIVERSIPAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY APP. N.2 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 103020/11/202454009371Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni21/11/2024 399014283233,2233,2INSER SPADIVERSIPAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY APP N.3 ADEGUAMENTO RATA 2024/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 103020/11/202454009371Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni21/11/2024 399114284746,37746,37INSER SPADIVERSIPAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA APP N.1 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z313B8FD99) - LIQ. DET. 103020/11/202454009371Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni21/11/2024 3998143891.242,001.242,00PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE21/11/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/11/2024 40071438911.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI NOVEMBRE21/11/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/11/2024 4008145421.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI NOVEMBRE21/11/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità16/12/2024 402014389200200PERSONALE DIPENDENTE21/11/2024379008381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c27/11/2024 4049143266.562,086.562,08MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FINANZA LOCALERESTITUZIONE INDENNITA AMMINSITRATORI IN ECCESSO - ANNO 202321/11/202444009511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26/11/2024 405014294210210ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALESALDO Fatt.n. 000402/PA del 13/11/2024 Iscrizione corso di formazione per Buttafava Patrizia21/11/202459000008041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.22/11/2024 405114295823,76823,76CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000587/PA del 13/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 202421/11/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/11/2024 4052142961.026,711.026,71CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000589/PA del 18/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 202421/11/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/11/2024 40531429735,5435,54HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420592119 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 40541429843,3243,32HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157340 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 40551429994,394,3HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157334 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 40561430053,9153,91HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420592117 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 405714301130,52130,52HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420592118 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 4058143024,484,48HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157343 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 405914303919,28919,28HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412420157342 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/11/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas22/11/2024 40601430437.343,6337.343,63LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 228/02/24 del 31/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale ottobre 202421/11/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/11/2024 4061143051.826,591.826,59LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 229/02/24 del 31/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale Sez. Primavera ottobre 202421/11/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido22/11/2024 4062143065.415,565.415,56SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CACCONTO Fatt.n. 002015-0CPAE del 31/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE21/11/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche22/11/2024 4063143072.703,262.703,26SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.807751938CSALDO Fatt.n. 002015-0CPAE del 31/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE21/11/2024618708201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche22/11/2024 406414308495,37495,37SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECACCONTO Fatt.n. 002014-0CPAE del 31/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 202421/11/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare22/11/2024 4065143097.013,297.013,29SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.82016832ECSALDO Fatt.n. 002014-0CPAE del 31/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 202421/11/2024720809501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare22/11/2024 4066143104.296,604.296,60SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB315704345SALDO Fatt.n. 1073 del 18/11/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA OTTOBRE 202421/11/2024686008131Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private22/11/2024 40681431297,697,6FASTWEBZ3E3910502SALDO Fatt.n. PAE0040522 del 31/10/2024 - CODICE CLIENTE LA0122613421/11/2024321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22/11/2024 406914313182,68182,68FASTWEB7902896C14SALDO Fatt.n. PAE0040521 del 31/10/2024 - CODICE CLIENTE LA0122613421/11/202432103121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22/11/2024 407014314104,92104,92INTRED SPAZ753D6B8ADSALDO Fatt.n. 253357/2024 del 13/11/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)21/11/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22/11/2024 407114315335,5335,5INTRED SPAZ6B39F2652SALDO Fatt.n. 250927/2024 del 13/11/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)21/11/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22/11/2024 4072143161.082,751.082,75ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.ZE03DD0EC7SALDO Fatt.n. 958/A del 19/11/2024 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO (MOD. HC 2916-KA) IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI21/11/2024987011301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni5Servizi per i sistemi e relativa manutenzione22/11/2024 407314317383,43383,43BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 3775/FE/2024 del 19/11/2024 Servizio conteggio moneta mesi di settembre e ottobre 202421/11/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria22/11/2024 40741431872,5572,55BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 3776/FE/2024 del 19/11/2024 Canone mensile Pos PagoPa mesi di settembre e ottobre 202421/11/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria22/11/2024 40751431929,7629,76BANCA POPOLARE DI SONDRIOB0EB62A17FSALDO Fatt.n. 3777/FE/2024 del 19/11/2024 SDD mesi di settembre e ottobre 202421/11/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria22/11/2024 407614320855,77855,77ERREBIAN SPAB41E13F5D5SALDO Fatt.n. V2/580363 del 15/11/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA ED ANAGRAFE21/11/202416009181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati22/11/2024 40771432194.068,0094.068,00SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE 3 QUOTA DEL FONDO SOCIALE 2024 - LIQ. DET. 106325/11/2024695003041Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali25/11/2024 40781432233.696,0033.696,00SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO DELLINTEGRAZIONE DI 3,00 PROCAPITE PER LANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 106925/11/2024695009601Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali25/11/2024 407914323150150CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIAPARERE DI VERIFICA FINALE DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA RELATIVO AI LAVORI DI FORMAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO (CUP: J45B23000110004) - LIQ. DET. 107125/11/2024973409552Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi25/11/2024 4080143241.817,301.817,30CONDOMINIO PARCHEGGIO BALILLALIQUIDAZIONE 1 RATA SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO BALILLA DI VIA GRAZIA DELEDDA ESERCIZIO ORDINARIO 2024/2025 - LIQ. DET. 107225/11/2024415209611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25/11/2024 4081143256.946,806.946,80CONDOMINIO RESIDENZA CAMOZZILIQUIDAZIONE QUOTA PARTE LAVORI DI ASFALTATURA CORSELLO PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA SORA - CONDOMINIO DI VIA SORA - COMPRENSORIO 2 P.D.Z. L. 167/62 - LIQ. DET. 104325/11/20241231009432Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali25/11/2024 4082142719,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 21-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 335 -R. 4271 del 21/11/2024)25/11/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria25/11/2024 408314327231,01231,01PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224006340 del 07/11/2024 SEND - SALDO REPORT DI 9/202426/11/202411108241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni26/11/2024 408414328715,77715,77OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 30 / 1010 del 16/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ26/11/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali26/11/2024 408514329269,02269,02TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO A.S.D.B3204381CCSALDO Fatt.n. 2024 160/e del 31/10/2024 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE26/11/202411308231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.26/11/2024 408614392225,7225,7SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO PER LA RIATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F. G. - LIQ. DET. 108329/11/2024686809711Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.2/12/2024 4087143938.000,008.000,00ACLI BERGAMO APSLIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACLI BERGAMO APS PER PROSECUZIONE PROGETTO AL LAVORO 2024, AI SENSI DELLA D.G.C.302/2024 - LIQ. DET. 108929/11/2024686809761Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.2/12/2024 4088143919,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 28-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 338 -R. 4391 del 28/11/2024)2/12/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria2/12/2024 4089145558.558,288.558,28AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 20242/12/2024857209981Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali17/12/2024 40911440037.305,8437.305,84IMPRESA BERGAMELLI SRLB139D2FE40SALDO Fatt.n. 1395 del 31/10/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENEA TALPINO2/12/2024973604082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico4/12/2024 4092144011.464,001.464,00IRIS S.R.L.B41E35B375SALDO Fatt.n. 1137/001 del 08/11/2024 INTERVENTO DI PULIZIA FINALE A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA DI LADER2/12/20241275309192Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale4/12/2024 4093144022.486,842.486,84MORO MASSIMOZ1D3BAF126SALDO Fatt.n. FATTPA 47 24 del 06/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MESSA IN PRISTINO FOGNATURA ACQUE NERE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO2/12/2024973606232Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico4/12/2024 40951440374.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/47 del 15/11/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 20242/12/2024579307981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti4/12/2024 409614404528528MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCOB3624E50E3SALDO Fatt.n. 62/001 del 19/11/2024 INTERVENTO DI CARPENTERIA AL PARAPETTO TERRAZZA APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 32/12/20241140008672Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo4/12/2024 409714405109,8109,8DONATI SOLLEVAMENTI SRLB453574948SALDO Fatt.n. 4625440037 del 21/11/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE2/12/2024733509441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico4/12/2024 4098144065.933,435.933,43CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000608/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 20242/12/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido4/12/2024 4099144075.825,995.825,99CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000609/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 20242/12/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido4/12/2024 4100144083.462,173.462,17CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000610/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA SETTEMBRE 20242/12/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido4/12/2024 4101144093.486,043.486,04CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE8864848FFASALDO Fatt.n. 000611/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA OTTOBRE 20242/12/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido4/12/2024 41021441044.887,9644.887,96PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALEA008154A66SALDO Fatt.n. 2800 del 31/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA OTTOBRE 20242/12/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico4/12/2024 410314394649,72649,72OFFICINA ROTA SERGIO SRLB36B98EE80SALDO Fatt.n. 34 / 1010 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER LANNO 2024 - Targa: YA997AJ3/12/202410208841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali3/12/2024 4104143958.540,008.540,00Verbatel srlB42904CAAFSALDO Fatt.n. 711 del 26/11/2024 RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN CLOUD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2024.3/12/202411109381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni3/12/2024 41051439629,6129,61A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500413836 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 273/12/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/12/2024 4106144113.904,003.904,00BERGAMO BLINDATE srlB33F7CC59CSALDO Fatt.n. 501 del 28/11/2024 ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER CUSTODIA ARMI CORTE4/12/202411408362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/12/2024 410714412389,73389,73Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82404474211 del 15/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO4/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica4/12/2024 41081441356,1256,12INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 251405/2024 del 13/11/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)4/12/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/12/2024 4109144143.746,063.746,06A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500385244 del 18/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 119264/12/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica4/12/2024 411014442581,8581,8UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420019395 del 25/11/20244/12/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua5/12/2024 4111144155,075,07HERA COMM S.P.A.9794335CEBSALDO Fatt.n. 412421826390 del 27/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS4/12/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas4/12/2024 41121441610,9810,98INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 258251/2024 del 28/11/2024 Scuola Primaria Capoluogo4/12/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/12/2024 41131441710,9810,98INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 258253/2024 del 28/11/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)4/12/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/12/2024 41141441810,9810,98INTRED SPAZ543B0EC5CSALDO Fatt.n. 258252/2024 del 28/11/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)4/12/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/12/2024 411514419-17,93405,05LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 19421 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI4/12/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/12/2024 411524419-16,3405,05LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 19422 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI4/12/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/12/2024 411534419439,28405,05LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 19420 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI4/12/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/12/2024 411614420297,72297,72LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 19418 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI4/12/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/12/2024 41171442158,6758,67LEGGERE S.R.L.A0513B2BB1SALDO Fatt.n. 19419 del 29/11/2024 FORNITURA DVD4/12/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/12/2024 411814422290,93290,93S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624040341 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.09-11-2024-09-11-2024 Concerto leggera 0800805202404/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/12/2024 411914423262262S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624040342 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.27-09-2024-27-09-2024 Concerto leggera 0800805202404/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/12/2024 412014424257,12257,12S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624040344 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.12-10-2024-12-10-2024 Concerto leggera 0800805202404/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/12/2024 41211442524,2224,22EDICARTOLANDO DI ROTA MANUELNOTA DI RIMBORSO N.13 DEL 19-11-2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 11144/12/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni4/12/2024 412214426216,35216,35ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIANOTA RIMBORSO N. 15 DEL 29-11-2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 11144/12/2024306006801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni4/12/2024 4123144277.645,007.645,00ARRIVA ITALIA S.R.L.B2DE619E64SALDO Fatt.n. CBG000176/2024 del 22/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA NOVEMBRE 20244/12/2024340107721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico4/12/2024 4124144282.318,002.318,00CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB23A17ECC4SALDO Fatt.n. 405/02 del 20/11/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti OTTOBRE 20244/12/2024649408311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili4/12/2024 412514429549549SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.B2A1514B51SALDO Fatt.n. 1/603 del 22/11/2024 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER IL CONCERTO IN PROGRAMMA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 22 NOVEMBRE 20244/12/2024379007031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c4/12/2024 41261443045.073,6945.073,69SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S.9705525499SALDO Fatt.n. 35C2024 / C24 del 29/11/2024 Servizio di manutenzione del campo di calcio in erba e delle aree verdi presso il centro Sportivo Saletti, anno 20244/12/2024649304091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili4/12/2024 4127144312.683,762.683,76GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 48 del 02/12/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo agosto 20244/12/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica4/12/2024 4128144321.930,781.930,78GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEB092306AC7SALDO Fatt.n. 49 del 02/12/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo settembre 20244/12/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica4/12/2024 412914433530,7530,7SANGIO SOUND SRLB428291605SALDO Fatt.n. 000083/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA4/12/2024376409701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili4/12/2024 41301443448,848,8STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.B438475772SALDO Fatt.n. 360 del 15/11/2024 Realizzazione targa di riconoscimento a Nembrese 1913 SSD4/12/2024355509361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.4/12/2024 4131144352.071,402.071,40ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSB1DFA01B75SALDO Fatt.n. 1182/02 del 28/11/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA OTTOBRE 20244/12/2024378205401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.4/12/2024 4132144367.600,007.600,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 7374/12/2024282007181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private4/12/2024 4134144372.000,002.000,00ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILIEROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LIQ. DET. 8214/12/2024340107391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico4/12/2024 4135144383.500,003.500,00GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE 2 TRANCHE QUOTA A SOCIETA COOPERATIVA GHERIM IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. INT. 14 DEL 01/09/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - ANNO 20244/12/2024379005261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c4/12/2024 4137144391.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 10684/12/2024303009571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.4/12/2024 4138144401.000,001.000,00ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECAEROGAZIONE QUOTA PARZIALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE - ANNO 2024 - 2 TRANCHE - LIQ. DET. 10674/12/2024405009581Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private4/12/2024 414014443150150Roby e Manu Storytellers Scientifici di Emanuele BreveglieriB41CE7B971SALDO Fatt.n. FPA 30/24 del 01/12/2024 ORGANIZZAZIONE LABORATORIO CREATIVO SMONTING: OSSERVA, SMONTA, RICICLA PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA IN DATA 23 NOVEMBRE 20249/12/2024378409281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.9/12/2024 414114444204,12204,12FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 3734/PA del 18/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE SETTEMBRE 20249/12/2024926409521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.9/12/2024 414214445274,43274,43HALLEY INFORMATICA SRLB370C7691BSALDO Fatt.n. 2400/16/11 del 15/11/2024 ACQUISTO DI FOGLI DI STATO CIVILE F.TO A4 E SERIE DI DIVISORI NECESSARI ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI9/12/202416008781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati9/12/2024 4143144461.174,861.174,86HALLEY INFORMATICA SRLB1C9C6D056SALDO Fatt.n. 27042/16/10 del 27/11/2024 ATTIVAZIONE SOFTWARE ACCESSO ATTI CON CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA9/12/202430505201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software9/12/2024 414414447158,6158,6REVE SRLB28E583886SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2024 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E LISTA DI LEVA ANNO 2007 PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI9/12/202499006851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.9/12/2024 414514448631,96631,96ERREBIAN SPAB41E13F5D5SALDO Fatt.n. V2/582732 del 28/11/2024 ACQUISTO N.2 SEDIE PER GLI UFFICIO SEGRETERIA ED ANAGRAFE9/12/202416009181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati9/12/2024 414614449469,44469,44FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 3815/PA del 26/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 20249/12/2024926409781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.9/12/2024 41471445042,3142,31FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUSZ29298EB72SALDO Fatt.n. 3816/PA del 26/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 20249/12/2024926409781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.9/12/2024 4148144513.916,203.916,20GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B479D2F733SALDO Fatt.n. VEN0202000054 del 29/11/2024 PAGAMENTO CANONE ANNUO PER N. 75 LICENZE ADAPTIVE DEFENCE E PER ACQUISTO N. 8 LICENZE ALTARO BACKUP9/12/202412209741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software9/12/2024 414914452120,76120,76ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502788610 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE9/12/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti9/12/2024 4151144543.758,003.758,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024 - LIQ. DET. 11129/12/2024353009951Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/12/2024 41531445510.000,0010.000,00ASSOCIAZIONE TERRA BUONAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E/O MONITORAGGIO SITUAZIONI DI DIFFICOLTA EMERGENTI - LIQ. DET. 11099/12/2024687009971Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali9/12/2024 4154144565.058,205.058,20A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBROEROGAZIONE DELLA 1 TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 111510/12/20244194010031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10/12/2024 4155144573.565,703.565,70ACLI BERGAMO APSEROGAZIONE DELLA 1 TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 111510/12/20244194010041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10/12/2024 4156144583.727,703.727,70SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE DELLA 1 TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 111510/12/20244194010051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10/12/2024 415914461238,07238,07LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/2024702008111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni6Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio10/12/2024 416014462370,56370,56LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/202478103301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.10/12/2024 416114463442,64442,64LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/20241271008002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali6Macchine per ufficio1Macchine per ufficio10/12/2024 416214464217,4217,4LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/202410202191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali10/12/2024 41631446566,4766,47LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/2024102010251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali10/12/2024 416414466292,54292,54LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/2024382002201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware10/12/2024 416514467377,3377,3LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/2024382002211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware10/12/2024 416614468221,32221,32LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi10/12/2024 416714469159,25159,25LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi10/12/2024 416814470104,79104,79LODA OROBICA S.A.S.Z1B3149302SALDO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE10/12/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi10/12/2024 4177144841.000,001.000,00COMUNE DI SERIATEUTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - LIQ. DET. 104611/12/202458509461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.13/12/2024 417814481902,55902,55EDILCASSA ARTIGIANA DI BERGAMOA03CF0C329LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 141 24 DEL 18/10/2024 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CONTO IMPRESA CONIZZOLI LORENZO 1-919812/12/2024518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/12/2024 4179144854.581,054.581,05MAFFEIS MARCOZ0A1D86F84SALDO Fatt.n. 20 del 23/11/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA12/12/2024969202932Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali10Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico999Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.13/12/2024 418110610610V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. S.N.C.B453417947SALDO Fatt.n. 550/24 del 25/11/2024 INTERVENTO DI RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO IL MUNICIPIO12/12/2024969309452Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/12/2024 41821019,1319,13A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500427518 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 1812/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41831018,6518,65A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500413837 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 6212/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 418410224,82224,82A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500421421 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 443312/12/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 418510139,35139,35A2A Energia SpAB0F022769DACCONTO Fatt.n. 824500399848 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 28812/12/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 4186108,788,78A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500399848 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 28812/12/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41871018,8218,82A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500391823 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 1712/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41881029,4129,41A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500413026 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 2612/12/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 418910259,99259,99A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500425180 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 58212/12/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41901010.308,9010.308,90A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500421403 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 3478412/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 419110100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396640 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 012/12/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41921018,8218,82A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500425162 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 1712/12/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41931014,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500411003 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 012/12/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 419410248,11248,11A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396638 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 84212/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41951082,982,9A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500391820 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 22312/12/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41961022,9422,94A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500391821 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 212/12/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 41971036,2636,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500423896 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 5112/12/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 419810149,76149,76A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500403821 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 51012/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 419910602,74602,74A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500390747 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 212512/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 4200101.541,871.541,87A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396643 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 515012/12/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42011047,3247,32A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500420895 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 15812/12/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42021022,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500398526 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 012/12/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 4203107.568,887.568,88IMPRESA BERGAMELLI SRLB3ED25C6D7SALDO Fatt.n. 1444 del 26/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE IN VIA CAMOZZI12/12/2024968909112Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/12/2024 42041018.788,0018.788,00IMPRESA BERGAMELLI SRLB2DBAE5766SALDO Fatt.n. 1425 del 26/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE12/12/2024969307532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/12/2024 420510237,03237,03CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB2DBBA9924SALDO Fatt.n. 1651 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI12/12/2024130007511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 42061012,5212,52CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB04AA2D8B0SALDO Fatt.n. 1652 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE12/12/2024130001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 420710210,49210,49CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICOB04AA2D8B0SALDO Fatt.n. 1650 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE12/12/2024130001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 420810265,37265,37EREDI PIANTONI S.R.L.B2EE35BD1ASALDO Fatt.n. 697 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI12/12/2024130007661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 420910109,8109,8SECUR SERVICE SRLB42E7F3FEDSALDO Fatt.n. 00047/FS del 18/11/2024 FORNITURA D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE12/12/2024530009311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 42101068,8768,87A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500398525 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 17012/12/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42111082,8182,81A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500419823 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 22212/12/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42121051,3151,31A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500399847 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 10812/12/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42131062,9262,92A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500398524 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 14812/12/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42141072,3572,35A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396639 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 18212/12/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42151016,4216,42A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396641 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 812/12/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42161096,3896,38A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500411004 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 10112/12/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 4217101.006,661.006,66A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500425181 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 554112/12/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42181022,3922,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500425179 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 012/12/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica12/12/2024 42191028,4228,42ESSELUNGA S.P.A.B14FD6BA8BACCONTO Fatt.n. 4249001221 del 27/11/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO12/12/2024617004191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 42201076,0176,01ESSELUNGA S.P.A.B14FD6BA8BSALDO Fatt.n. 4249001221 del 27/11/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO12/12/2024617009771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/12/2024 422110793793GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B3BBAAD571SALDO Fatt.n. VEN0202000049 del 28/11/2024 CANONE ANNUO DEL FIREWALL E LICENZA OFFICE PER ASILO NIDO12/12/2024617808901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido12/12/2024 422210131,98131,98ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502788609 del 01/12/2024 fornitura carburante12/12/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/12/2024 42231030.156,6530.156,65LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 241/02/24 del 30/11/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale novembre 202412/12/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido12/12/2024 4224102.029,552.029,55LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS8864848FFASALDO Fatt.n. 242/02/24 del 30/11/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera novembre 202412/12/2024618906411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido12/12/2024 422510736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONEB3158CED36SALDO Fatt.n. 416/SSE01 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 202412/12/2024686008121Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/12/2024 4226104.158,004.158,00SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUSB315704345SALDO Fatt.n. 1173 del 06/12/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA NOVEMBRE 202412/12/20246860010001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/12/2024 422710569,21569,21MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 115212/12/202410103221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line12/12/2024 4228103.331,203.331,20FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUSB2D5646E64IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 114312/12/2024696107471Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/12/2024 4229108.364,058.364,05ORATORIO DI NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024 - LIQ. DET. 115413/12/2024353009961Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/12/2024 4230101.734,001.734,00LEROY MERLIN ITALIA SRLB43C564D2CSALDO Fatt.n. 010-043268 del 18/11/2024 FORNITURA DI UNA PERGOLA PER IL GIARDINO DELLASILO NIDO13/12/20241098309332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico13/12/2024 42311454411,7611,76COMUNE DI ARDESIORIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEL 10/12/202413/12/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.16/12/2024 4232145455,885,88COMUNE DI GORNORIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 202413/12/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.16/12/2024 4233145465,885,88COMUNE DI VILLA D'OGNARIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 202413/12/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.16/12/2024 4234145475,885,88COMUNE DI ALZANO LOMBARDORIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 283/2024 DEL 15/04/202413/12/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.16/12/2024 4236109,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 05/12 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 342 -R. 4441 del 05/12/2024)13/12/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria13/12/2024 4237106,9559,59NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 340 -R. 4398 del 04/12/2024)13/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/12/2024 42372026,3159,59NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 339 -R. 4397 del 04/12/2024)13/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/12/2024 42373026,3359,59NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 341 -R. 4399 del 04/12/2024)13/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/12/2024 4240146821.328,241.328,24PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE13/12/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.20/12/2024 42531468111.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI DICEMBRE13/12/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità20/12/2024 4254147891.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI DICEMBRE13/12/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità30/12/2024 428614681673,73673,73PERSONALE DIPENDENTE9909303785DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE13/12/2024973505942Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico23/12/2024 429014681151,01151,01PERSONALE DIPENDENTEA021F82521DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE13/12/20241188909122Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali23/12/2024 429114789362,631.377,88CONTABILITA' SPECIALE 1777A021F82521CONTABILITA SPECIALE - MESE DI DICEMBRE13/12/20241188909122Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali31/12/2024 4291247891.015,251.377,88EX INPDAPA021F82521EX INPDAP - MESE DI DICEMBRE13/12/20241188909122Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali31/12/2024 4292146811.582,241.582,24PERSONALE DIPENDENTE9901263CB2DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE13/12/20241231005882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali23/12/2024 4293146811.858,961.858,96PERSONALE DIPENDENTE945517948BDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE13/12/20241236208542Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali23/12/2024 4303145511.172,001.172,00BONETTI DAMIANOZ643991B37SALDO Fatt.n. FPA 23/24 del 01/12/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia16/12/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa16/12/2024 430414552832,97832,97BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUSLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 115816/12/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali16/12/2024 430514553221,75221,75SER.e.N.A. Cooperativa SocialeLIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 117516/12/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali16/12/2024 430614554562,08562,08GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 117616/12/2024685906941Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali16/12/2024 4308145583.202,503.202,50EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.B26D30303ASALDO Fatt.n. 7/PA del 13/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI VV.F. PER LA PALESTRA DI VIA MOSCHENI17/12/2024969706622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale17/12/2024 430914559887,7887,7COLMAN LUCA S.R.L.B35D0E4E62SALDO Fatt.n. 355/PA del 29/11/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 317/12/20241140008652Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo17/12/2024 43101456047.271,9547.271,95COLMAN LUCA S.R.L.A00497D5CCACCONTO Fatt.n. 354/PA del 29/11/2024 SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3LOTTO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFIC17/12/20241188707952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali17/12/2024 43111456169.970,0569.970,05COLMAN LUCA S.R.L.A00497D5CCSALDO Fatt.n. 354/PA del 29/11/2024 SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3LOTTO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFICIE17/12/20241188705912Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali17/12/2024 4312145622.951,282.951,28CDS TRACCIALINEE SRLB139A3CF34SALDO Fatt.n. EL000754 del 30/11/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NOVEMBRE 202417/12/2024732504311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/12/2024 4313145631.232,001.232,00COMOTTI GUGLIELMOB35DA002D3SALDO Fatt.n. 58-FE del 28/11/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA ORIOLO 317/12/20241140008702Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo17/12/2024 431414564695,4695,4GREGIS S.r.l. Servizi AmbientaliB2EE33803CSALDO Fatt.n. PA55 del 29/11/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI SECONDO SEMESTRE ANNO 202417/12/2024541507671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17/12/2024 431514565768,76768,76ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502788611 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE17/12/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti17/12/2024 431614566890,86890,86RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.B01BA5DE5DSALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI17/12/202413000901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/12/2024 43171456728,2628,26CENTRO EDILIZIA S.R.L.B41E77886ASALDO Fatt.n. 000121/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI17/12/2024731209201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/12/2024 431814568365,17365,17A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500436306 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 145017/12/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/12/2024 4319145691.830,001.830,00CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DASALDO Fatt.n. 404/02 del 20/11/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita OTTOBRE 202417/12/202411207761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.17/12/2024 43201457079,579,5OFFICINA ROTA SERGIO SRLB01BB7A98FSALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 26/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA823AM17/12/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/12/2024 432114571179,14179,14ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502788607 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE17/12/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/12/2024 432214572335,5335,5GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPAB30CCAEAB4SALDO Fatt.n. V60016215/2024 del 10/10/2024 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSO: LA DISCIPLINA URBANISTICA E ATTIVITA EDILIZIA17/12/202411307951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.17/12/2024 432314573280,6280,6CARROZZERIA CARRARA DI CARRARA OMARB27928CF85SALDO Fatt.n. 2024/1/152 del 30/11/2024 TRASPORTO VETTURA POLIZIA LOCALE ALLOFFICINA AUTORIZZATA17/12/202410206671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/12/2024 4324145748585GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B452A19A59ACCONTO Fatt.n. VEN0202000053 del 29/11/2024 ACQUISTO SSD ESTERNO PER SALVATAGGIO DATI17/12/20241054809642Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/12/2024 43251457549,9949,99GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.B452A19A59SALDO Fatt.n. VEN0202000053 del 29/11/2024 ACQUISTO SSD ESTERNO PER SALVATAGGIO DATI17/12/202411409632Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/12/2024 4326145762.750,002.750,00NEMBRESE 1913 SSD A R.L.EROGAZIONE PRIMA TRANCHE PER CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI S.S.2024/2025 - LIQ. DET. 116817/12/20246495010751Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private17/12/2024 432714577700700A.S.D. ATLETICA SALETTIEROGAZIONE PRIMA TRANCHE PER CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI SPOGLIATOI - S.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 116917/12/20246495010761Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private17/12/2024 432814578915,2915,2A.S.D. ATLETICA SALETTIEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114417/12/20246521010391Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private17/12/2024 432914579277,9277,9A.S.D. GAVARNESE CALCIOEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114417/12/20246521010401Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private17/12/2024 433014580349,8349,8GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114417/12/20246521010411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private17/12/2024 433114583409,7409,7ASD BAZ SNOW & RACEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010421Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433214584671671VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010431Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433314585559,4559,4A.S.D. COMBO DANCE SCHOOLEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010441Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433414586278,6278,6ASD SATIRO DANZANTEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010451Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433514587259,9259,9G.S. CICLOTEAM NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010461Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433614588438,9438,9A.S.D. PALLAVOLO GAVARNOEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010471Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433714589647,1647,1A.S.D. DAVID ORATORIOEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010481Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433814590413,4413,4A.S.D. JUDO SHOGANAIEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010491Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 433914591830,5830,5A.D. SERIANA BASKET 75EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010501Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 434014592865865NEMBRESE 1913 SSD A R.L.EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010511Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 4341145931.083,601.083,60ASD RITMICAMENTEEROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 114418/12/20246521010521Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private18/12/2024 43421459535,2635,26REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA FC767FR - LIQ. DET. 118318/12/2024102010891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19/12/2024 4343145579,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 17-12-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 352 -R. 4557 del 17/12/2024)18/12/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria18/12/2024 4344144820,6721,43BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 24 (P. 347 -R. 4548 del 16/12/2024)18/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/12/2024 4344244821,9221,43BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241211/0203 (P. 345 -R. 4482 del 13/12/2024)18/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/12/2024 4344344823,2321,43BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 24 (P. 349 -R. 4550 del 16/12/2024)18/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/12/2024 43444448215,6121,43BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 24 (P. 348 -R. 4549 del 16/12/2024)18/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/12/2024 434514594798798INSER SPAZAC3AD84E9PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M15036769 IN SCADENZA AL 15/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. ZAC3AD84E9) - LIQ. DET. 118218/12/2024540010881Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni18/12/2024 434614596537,24537,24HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312689 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/12/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/12/2024 434714597816,73816,73HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312690 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/12/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/12/2024 434814598985,63985,63HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312685 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/12/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/12/2024 434914599179,67179,67HERA COMM S.P.A.B0C2E2C409SALDO Fatt.n. 412423312688 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS18/12/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19/12/2024 435014600-24,4707,6E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010915 del 09/12/2024 nota credito18/12/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto19/12/2024 435024600732707,6E-VAI S.r.l. con socio unicoB150E6B1F0SALDO Fatt.n. 0050010858 del 03/12/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME18/12/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto19/12/2024 4351146011.812,921.812,92COLMAN LUCA S.R.L.B41E2123F5SALDO Fatt.n. 353/PA del 29/11/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PRESE FM E TRASMISSIONE DATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIANA -19/12/2024353209231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili19/12/2024 43521460288,1988,19NTI Italy S.p.A.B48531B7A1ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE19/12/2024122010601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software19/12/2024 435314603349,23349,23NTI Italy S.p.A.B48531B7A1ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE19/12/20241188707262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali19/12/2024 435414604684,98684,98NTI Italy S.p.A.B48531B7A1SALDO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE19/12/20241188909132Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali19/12/2024 43551460513.812,8313.812,83BERGAMELLI S.R.L.B3F63B1561SALDO Fatt.n. S000401 del 30/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI NEGLI ALVEI DEI RETICOLI IDRICI MINORI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA MEDIANTE RIMOZIONE DEI DETRITI ALLUVIONALI19/12/2024968909102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale19/12/2024 4356146067.002,807.002,80CONSULENZE AMBIENTALI SPAB30806FF1CSALDO Fatt.n. 4446 del 30/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DAZIONE ACUSTICO CON RIELABORAZIONE DELLA MAPPATURA PER LATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA GESTIONE E DETERMINAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE PER IL C19/12/202477207882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti19/12/2024 435714607991,03991,03ASOIMPEX SRLB49BA1329DSALDO Fatt.n. 171/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO19/12/20241300010291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/12/2024 4358146082.000,002.000,00BANDA MUSICALE DI NEMBROEROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 - LIQ. DET. 121019/12/20243411011061Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private19/12/2024 4359146096.687,206.687,20STUDIO 28 ARCHITETTURAA0002039CEACCONTO Fatt.n. FATTPA 85 24 del 06/12/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e c.s. dei lavori di formazione parete per larrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno - SALDO -19/12/2024973408262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi19/12/2024 436014610925,6925,6STUDIO 28 ARCHITETTURAA0002039CESALDO Fatt.n. FATTPA 85 24 del 06/12/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e c.s. dei lavori di formazione parete per larrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno - SALDO -19/12/2024973408272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi19/12/2024 436314611342342FORMEL S.R.L.SALDO Fatt.n. 2024-1551 del 11/12/2024 Quote di partecipazione al corso Loccupazione del suolo pubblico in particolare con DEHOR, tavoli, sedie e strutture,in modalita WEBINAR, in diretta, il 9 dicembre 2024.19/12/202459000009751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.19/12/2024 436414683100100GIOVANELLI PAOLAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BOSCO SOFIA19/12/20244050010381Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/12/2024 436514684100100GHERARDI MICHELEASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - GHERARDI GIULIA19/12/20244050010381Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20/12/2024 436614685100100CRIPPA MATTIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - CRIPPA MATTIA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 436714686100100VISMARA NICOLAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - VISMARA GRETA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 436814687100100ALGERI LUCAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - ALGERI CLAUDIO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 436914688100100CARISSIMO SABRINAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - ADOBATI SOFIA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437014689100100ZANCHI ALESSANDROASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - ZANCHI ALESSANDRO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437114690100100PEZZOTTA MARCOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - PEZZOTTA SOFIA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437214691100100MADASCHI SILVIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - GAMBA GIORGIO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437314692100100RODOLFI ROBERTAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - SANTINELLI ELISA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437414693100100CALVI LUCIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - CALVI LUCIA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437514694100100VALOTI SABRINAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BRISSONI ANNA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437614695100100COMOTTI SABINAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BRIGNOLI JULIO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437714696100100MUTTI MARCELLOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - MUTTI ANNA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437814697100100BASSOLI ANDREAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BASSOLI PIETRO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 437914698100100MINALI ANNAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - MINALI ANNA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438014699100100ZANETTI ELENAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - OLDRATI SARA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438114700100100FRANCHINI FABRIZIOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - FRANCHINI FABRIZIO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438214701100100MOIOLI ANGELOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - MOIOLI FRANCESCO19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438314702100100FILISETTI VALERIOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - FILISETTI MARTINA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438414703100100GREGIS EMANUELEASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - GREGIS EMANUELA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438514704100100DI BACCO STELLAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - DI BACCO STELLA19/12/20243430010371Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438614705500500MARINGONI DANIELAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MAFFIOLETTI FEDERICO19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438714706500500BELOTTI BENEDETTAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BELOTTI BENEDETTA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438814707500500ENESI DURIMASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - ENESI MARTINA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 438914708500500LAURO MARIA NEVEASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - PERSIZZA FEDERICA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439014709500500PARIETTI DARIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BERGAMELLI SILVIA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439114710500500MAZZOLA ROSSELLAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MAZZOLA ROSSELLA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439214711500500RAVASIO MASSIMILIANOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - RAVASIO NICOLO19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439314712500500BUZZETTI LAURAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - FILISETTI BEATRICE19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439414713250250GHILARDINI FRANCESCOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - GHILARDINI FRANCESCO19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439514714500500ANGOTTI FLAVIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - ANGOTTI MARIA CHIARA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439614715500500PERICO BENEDETTAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - PERICO BENEDETTA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439714716500500PELLICIOLI FRANCESCAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - TRIBBIA MARIA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439814717250250MUTTONI CRISTIANASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MUTTONI SAMUELE19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 439914718250250PEGURRI RICCARDOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - PEGURRI ANNA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440014719250250CARISSONI EMANUELAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MERELLI GIACOMO19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440114720500500ZANETTI DAVIDEASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - ZANETTI DAVIDE19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440214721500500MUTTI MARCELLOASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MUTTI ANGELA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440314722250250CARRARA CRISTIANASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CARRARA CRISTIAN19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440414723250250GANDOSSI VERONICAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MONGUZZI BENEDETTA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440514724500500EL HIRI ZAYNABASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - EL HIRI IMAN19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440614725500500CALVI SILVIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CALVI SILVIA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440714726250250CASSERA SERENAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - NICOLI ANDREA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440814727500500CARRARA NICOLAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CARRARA NICOLA19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 440914728250250MORONI CLAUDIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BIROLINI STEFANO19/12/20243430010181Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio20/12/2024 4410146121.581,121.581,12CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUSB2CB6815DASALDO Fatt.n. 423/02 del 13/12/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita NOVEMBRE 202419/12/202411207761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.19/12/2024 44111461354,2954,29OFFICINA ROTA SERGIO SRLB36B98EE80SALDO Fatt.n. 36 / 1010 del 12/12/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP19/12/202410208841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19/12/2024 441214614265,28265,28PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224007948 del 09/12/2024 SEND - SALDO REPORT DI 10/202419/12/202411108241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni19/12/2024 4414146161.000,001.000,00PULCINI ROBERTAEROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 118919/12/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19/12/2024 4415146171.500,001.500,00VOLOSHCHUK VIKTOREROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 118919/12/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19/12/2024 4416146181.500,001.500,00RUDELLI MICHAELEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 119019/12/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19/12/2024 441714619750750GRITTI MICHELEEROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 119119/12/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19/12/2024 441814620663,47663,47CASCIO MICHELAEROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 119619/12/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/12/2024 44211473033,333,3WIND TRE SPAB13168F5ABSALDO Fatt.n. 2024A000016510 del 21/11/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA19/12/202478503981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile20/12/2024 442914732581,86581,86UBI BANCA - FILIALE DI NEMBROINTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO B.P.B. - SCADENZA 31.12.202420/12/20241321001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese4Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine20/12/2024 4430147972.062,362.062,36BANCO BPM SPAINTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO CREBERG. - SCADENZA 31.12.202420/12/20241321001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese2Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine31/12/2024 4431147911.667,941.667,94CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.INTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA 31.12.202420/12/20241321001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese2Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine30/12/2024 443214734750750MANGONE ELISAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500012781Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443314735750750OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010481Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443414736750750LIZZOLA ALICEASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010681Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443514737750750EPIS VIOLAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010691Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443614738250250MANGILI ROBERTAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010071Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443714739375375MANGILI ROBERTAIMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MARIA ANTONIETTA SAVOLDI A.A. 2022/202320/12/20243500010491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443814740625625PELLICIOLI ANNAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010081Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 443914741625625BOTTARI FRANCESCO MARIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010091Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 444014742750750CALVI GIULIAASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/202520/12/20243500010101Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio23/12/2024 444114743750750AVIS NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AVIS SOTTOSEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 28 CAMMINATA DEL VOLONTARIATO IN DATA 13 OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 85223/12/2024652508081Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private23/12/2024 4442147441.500,001.500,00ORATORIO DI NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO PER I PROGETTI TEATRALI - ANNO 2024 - LIQ. DET. 17323/12/2024405002351Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private23/12/2024 4443147451.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12230 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO NOVEMBRE 202423/12/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia23/12/2024 44441474624,0324,03A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500398527 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 623/12/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 444514747990,63990,63A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500391844 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 325023/12/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 444614748645,53645,53A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500406228 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 177523/12/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 444714749474,76474,76A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500405570 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 137523/12/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 444814750355,47355,47A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500423519 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 91723/12/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 444914751687,21687,21A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396086 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 181623/12/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 445014752170,95170,95A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500421989 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 36523/12/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44511475333,5533,55A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500393012 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 4123/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 445214754222,22222,22A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500405569 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 44323/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 445314755175,39175,39A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500403568 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 26823/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44541475687,6387,63A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500398541 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 16123/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44551475734,6234,62A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396993 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 4523/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44561475831,9431,94A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500402273 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 3523/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 445714759109,43109,43A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500419859 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 15023/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 445814760263,52263,52A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500391822 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 38623/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 445914761274,46274,46A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500396642 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 63923/12/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 446014762258,93258,93A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500398528 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 68923/12/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 446114763100,98100,98A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500427519 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 023/12/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44621476477,8577,85A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500402274 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 20423/12/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44631476514,5114,51A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500411005 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 123/12/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 44641476614,2614,26A2A Energia SpAB0F022769DSALDO Fatt.n. 824500409429 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 023/12/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/12/2024 4465147677.847,747.847,74LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALEB2F21EBDECSALDO Fatt.n. 184 del 30/11/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 NOVEMBRE 202423/12/2024340107731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico23/12/2024 446614768183183STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.B46ECC2FDASALDO Fatt.n. 401 del 02/12/2024 Realizzazione targa presso Istituto comprensivo Enea Talpino23/12/2024378309661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 4467147693.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12229 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA NOVEMBRE 202423/12/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/12/2024 4468147705.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12232 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 202423/12/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23/12/2024 446914771146,25146,25S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624043121 del 06/12/2024 Diritti amministrativi di procedura23/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/12/2024 447014772175,68175,68S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624044297 del 13/12/2024 Uff.ALBINO PIAZZA G. MATTEOTTI PER.15-12-2024-15-12-2024 Ballo SM 08008052024023/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/12/2024 447114773146,25146,25S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624044298 del 13/12/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.10-12-2024-10-12-2024 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 08008052024023/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/12/2024 447214774290,93290,93S.I.A.E.B086C32AE5SALDO Fatt.n. 1624045202 del 18/12/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.20-12-2024-20-12-2024 Danza 08008052024023/12/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/12/2024 447314775450450OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALIZAC3C1D64CSALDO Fatt.n. 6 del 04/12/2024 Percorso formativo per genitori23/12/2024379007291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c23/12/2024 447414776380,64380,64IREDEEM S.P.A.B472404982SALDO Fatt.n. 001311/PA del 04/12/2024 FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI ELETTRODI FRX E DI N. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI MARCHIO PHILIPS23/12/2024649209651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative23/12/2024 44751477734,0534,05ITALIANA PETROLIB01E26DDE2SALDO Fatt.n. 9502788614 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE23/12/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti23/12/2024 447614778384384Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sacro CuoreB45409043BSALDO Fatt.n. G500000028 del 03/12/2024 ACQUISTO COPIE DEL VOLUME CAROVANE. LA TEMPESTA DEL COVID E IL FUTURO DI UNA COMUNITA DI CLAUDIO CANCELLI E MATTEO CELLA23/12/20241054609622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.23/12/2024 4477147791.746,371.746,37BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.B01B33568FSALDO Fatt.n. S00193 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI23/12/202413000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 4478147334848LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024102011411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23/12/2024 4479147331616LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024109011421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati23/12/2024 4480147332424LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024114011432Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.23/12/2024 44811473359,7859,78LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024121011441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni999Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.23/12/2024 4482147334848LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024160011451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati23/12/2024 44831473320,7420,74LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024160011461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 44851473359,7859,78LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024305011481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software23/12/2024 448614733101,5101,5LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024320011491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali23/12/2024 4487147333535LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024570011501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico23/12/2024 4488147332,22,2LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024601011511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 44901473350,750,7LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024780011531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico23/12/2024 4491147335050LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024785011541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile23/12/2024 4492147331010LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024812011551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.23/12/2024 44931473394,694,6LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20241300011561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 44941473378134,4LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20243555011571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 44942473356,4134,4LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20243555011571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 44951473317,817,8LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20243762011581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 4496147335454LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20243790011591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c23/12/2024 44971473367,8767,87LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20244290011601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23/12/2024 4498147331783,76LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20246492011611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative23/12/2024 44982473366,7683,76LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/20246492011611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative23/12/2024 4500147336060LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/202410983011632Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico23/12/2024 4501147333535LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 4 trimestre 202423/12/2024810000011641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico23/12/2024 4502147801.100,001.100,00UPPERLAB APSB25827CA29SALDO Fatt.n. 6 del 05/12/2024 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO APOLOGIE CON LA PICCOLA ORCHESTRA KARASCIO E MATETEATRO PRESO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 29 NOVEMBRE 20223/12/2024379006531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni23/12/2024 450314781222222OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA ,DICEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 123323/12/2024351106181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili23/12/2024 4504147823030OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLIZ6E3C50310CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA DICEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 123323/12/2024351108831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili23/12/2024 4505147839.150,009.150,00PUBLI SERVICE S.R.L.S.B40372CA4ASALDO Fatt.n. 139 del 06/12/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABIL23/12/202459209121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.23/12/2024 450614784753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12228 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 202423/12/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23/12/2024 450714785610610EURO&PROMOS FM SPA9104724FEASALDO Fatt.n. V1-12231 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 202423/12/202414006031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23/12/2024 4508147903.434,153.434,15AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO IVA DICEMBRE 202423/12/20248572011651Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali30/12/2024 4509109,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 12/12 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 344 -R. 4480 del 12/12/2024)31/12/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria31/12/2024 4510107,6838,88BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241220-0666 (P. 358 -R. 4787 del 24/12/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 45102015,3638,88BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241220-0665 (P. 357 -R. 4786 del 24/12/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 45103015,8438,88BANCA POPOLARE DI SONDRIOCOMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 343 -R. 4479 del 12/12/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 4512109,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 17/07/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 216 -R. 2737 del 17/07/2024)31/12/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria31/12/2024 4513107,6863,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF. COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240819-0200 (P. 256 -R. del 21/08/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 4513207,6863,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMISSIONI SERV INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240715 / 0854 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 218 -R. 2739 del 17/07/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 4513308,6463,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240819/0199 (P. 255 -R. del 21/08/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 4513408,6463,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMISSIONI SERV INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240715 / 0853 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 217 -R. 2738 del 17/07/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 45135015,3663,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF. COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240819-0198 (P. 254 -R. del 21/08/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024 45136015,3663,36BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMISSIONI SERV INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240715 / 0856 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 219 -R. 2740 del 17/07/2024)31/12/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31/12/2024