_id num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.V data pag.eff. 1 3332 1 3630 353,8 353,8 SPORTISSIMO S.R.L. B2CB03EAFC SALDO Fatt.n. 1/914 del 16/09/2024 FORNITURA DI N. 2 (DUE) PROTEZIONI TELAIO ALZARETE DA DESTINARE ALLE PORTE DA CALCIO DEL CAMPO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 1/10/2024 6492 0 744 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 1/10/2024 2 3333 1 3631 1.500,00 1.500,00 DE MATTEO ROCCO & C. SAS EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 293 2/10/2024 8565 0 1228 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2/10/2024 3 3335 1 3632 800 800 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EROGAZIONE SALDO RATA CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 776 2/10/2024 8565 0 1267 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2/10/2024 4 3337 1 3633 1.500,00 1.500,00 GRITTI VALERIO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 2/10/2024 8565 0 223 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2/10/2024 5 3339 1 3634 2.000,00 2.000,00 PER UN PELO TOELETTATURA DI LONGONI AMBRA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 2/10/2024 8565 0 223 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2/10/2024 6 3341 1 3635 2.000,00 2.000,00 SAM BARBER SHOP DI AZZOLA SAMANTHA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 2/10/2024 8565 0 223 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2/10/2024 7 3343 1 3636 800 800 ANGOLO RELAX DI RINALDI ALESSANDRA EROGAZIONE II RATA CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 776 2/10/2024 8565 0 1266 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2/10/2024 8 3344 1 3753 2.160,16 2.160,16 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - SETTEMBRE 2024 3/10/2024 8572 0 834 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/10/2024 9 3346 1 3644 6.486,62 6.486,62 ARCH. COLNAGO SERGIO 9009658CF9 SALDO Fatt.n. 77/001 del 03/09/2024 Prestazioni professionali relative alla direzione lavori per l opera di realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 4/10/2024 10613 0 1160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 4/10/2024 10 3348 1 3645 1.268,80 1.268,80 COLMAN LUCA S.R.L. B1D15FC08C SALDO Fatt.n. 262/PA del 19/09/2024 INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA VIA MOSCHENI 4/10/2024 9693 0 503 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/10/2024 11 3349 1 3646 6.150,00 6.150,00 RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI RAPSOIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQ. DET. 870 4/10/2024 4195 0 1231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4/10/2024 12 3350 1 3647 1.200,00 1.200,00 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE 2 RATA CONTRIBUTO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA - LIQ. DET. 870 4/10/2024 4195 0 1232 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4/10/2024 13 3351 1 3648 500 500 MOIOLI ATTILIA LIQUIDAZIONE INDENNITA BONARI ACCORDI RELATIVI ALLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE - IV LOTTO - (CUP: J49J21011130005) - LIQ. DET. 876 4/10/2024 11889 0 821 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 4/10/2024 14 3352 1 3649 500 500 BERGAMELLI S.R.L. LIQUIDAZIONE INDENNITA BONARI ACCORDI RELATIVI ALLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE - IV LOTTO - (CUP: J49J21011130005) - LIQ. DET. 876 4/10/2024 11889 0 822 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 4/10/2024 15 3353 1 3650 79,5 79,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 27 / 1010 del 18/09/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP 4/10/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 4/10/2024 16 3354 1 3651 6,1 6,1 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224004757 del 20/09/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024 4/10/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/10/2024 17 3355 1 3652 1.015,71 1.015,71 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224003910 del 12/09/2024 SEND - SALDO REPORT DI 7/2024 4/10/2024 111 0 824 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 4/10/2024 18 3356 1 3653 13,04 13,04 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B10ED44E28 RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - AGOSTO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 885 4/10/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 4/10/2024 19 3357 1 3654 110,97 110,97 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82403601284 del 17/09/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 4/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4/10/2024 20 3358 1 3655 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 204478/2024 del 18/09/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 4/10/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/10/2024 21 3359 1 3661 932,44 932,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420015646 del 24/09/2024 4/10/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 7/10/2024 22 3360 1 3656 54,91 54,91 CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGO NOTA DI RIMBORSO N.1 DEL 23/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 885 4/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 4/10/2024 23 3361 1 3657 34,07 34,07 EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL NOTA DI RIMBORSO N. 9 DEL 11/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 885 4/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 4/10/2024 24 3362 1 3658 104,92 104,92 INTRED SPA Z753D6B8AD SALDO Fatt.n. 206461/2024 del 18/09/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 4/10/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/10/2024 25 3363 1 3659 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 203986/2024 del 18/09/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 4/10/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/10/2024 26 3364 1 3660 12.921,38 12.921,38 NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 23/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 885 4/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 4/10/2024 27 3365 1 3662 45,2 45,2 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 160 0 839 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 5 Accessori per uffici e alloggi 7/10/2024 28 3366 1 3662 64,56 64,56 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 160 0 840 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7/10/2024 29 3367 1 3662 41,1 41,1 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 320 0 841 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 7/10/2024 30 3369 1 3662 10 10 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 812 0 843 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 7/10/2024 31 3370 1 3662 91,2 91,2 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 1300 0 844 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7/10/2024 32 3371 1 3662 11,1 11,1 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 3555 0 845 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 7/10/2024 33 3372 1 3662 9,4 9,4 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 3555 0 846 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7/10/2024 34 3373 1 3662 114,49 114,49 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 3762 0 847 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7/10/2024 35 3374 1 3662 71,84 71,84 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 4290 0 848 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7/10/2024 36 3375 1 3662 5 5 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 6170 0 849 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7/10/2024 37 3376 1 3662 93,25 93,25 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 3 trimestre 2024 4/10/2024 6492 0 850 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 7/10/2024 38 3377 1 3664 2.867,84 2.867,84 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 37 del 13/09/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo luglio 2024 7/10/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 7/10/2024 39 3378 1 3665 732 732 BERGSTAFF S.R.L. B2FEE115E6 SALDO Fatt.n. 160 del 16/09/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E PREVENZIONE INCENDI - SPORT IN PIAZZA 2024 - DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024 7/10/2024 6529 0 778 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 7/10/2024 40 3379 1 3666 2.071,40 2.071,40 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 943/02 del 25/09/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA AGOSTO 2024 7/10/2024 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 7/10/2024 41 3380 1 3667 132 132 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. B26303BB64 SALDO Fatt.n. 001741-0CPAE del 13/09/2024 FORNITURA DELLA MERENDA DEL MATTINO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA - PERIODO 26/08/2024 - 06/09/2024 7/10/2024 3789 0 619 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 7/10/2024 42 3381 1 3668 274,84 274,84 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1622004463 del 15/03/2022 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2022-08-03-2022 Concerto leggera 080080520220 7/10/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 7/10/2024 43 3382 1 3669 4,88 4,88 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1622005253 del 29/03/2022 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.23-03-2022-23-03-2022 Concerto leggera 080080520220 7/10/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 7/10/2024 44 3383 1 3670 149,48 149,48 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1622005770 del 07/04/2022 Uff.ALBINO SAN SEBASTIANO PER.13-03-2022-13-03-2022 Concerto jazz 080080520220 7/10/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 7/10/2024 45 3384 1 3671 769,98 769,98 Studio Veterinario Maccarini & Facciolongo ZAE3D6AB9B SALDO Fatt.n. 1715 del 30/05/2024 STERILIZZAZIONI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO 7/10/2024 120 0 1019 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/10/2024 46 3386 1 3672 394,73 394,73 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 3237/FE/2024 del 17/09/2024 Servizio conteggio moneta mesi di luglio e agosto 2024 7/10/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 7/10/2024 47 3387 1 3673 24,07 24,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 3241/FE/2024 del 17/09/2024 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2024 7/10/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 7/10/2024 48 3388 1 3674 78,72 78,72 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 3243/FE/2024 del 17/09/2024 SDD mesi di luglio e agosto 2024 7/10/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 7/10/2024 49 3389 1 3675 610 610 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-9160 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 7/10/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/10/2024 50 3390 1 3676 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-9157 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024 7/10/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/10/2024 51 3391 1 3677 700 700 Associazione di promozione sociale ets SLOW RIDE ITALY EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SLOW RIDE ITALY DI BRESCIA PER LORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INSPIRA - DATA DI NEMBRO, 28 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 704 7/10/2024 4050 0 692 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 7/10/2024 52 3392 1 3678 570 570 GYM ART ASD EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 7/10/2024 6518 0 560 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 7/10/2024 53 3393 1 3643 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 04/10/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 292 -R. 3643 del 04/10/2024) 7/10/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 7/10/2024 54 3394 1 3626 13,44 164,16 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240926-0853 (P. 285 -R. 3626 del 01/10/2024) 7/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 7/10/2024 55 3394 2 3637 8,15 164,16 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583518 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 287 -R. 3638 del 03/10/2024) 7/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 7/10/2024 56 3394 3 3637 8,16 164,16 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583891 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 288 -R. 3639 del 03/10/2024) 7/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 7/10/2024 57 3394 4 3637 31,23 164,16 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583311 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 286 -R. 3637 del 03/10/2024) 7/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 7/10/2024 58 3394 5 3637 103,18 164,16 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583922 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 289 -R. 3640 del 03/10/2024) 7/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 7/10/2024 59 3396 1 3679 311,1 311,1 EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE B28C02B75D SALDO Fatt.n. 29 del 25/09/2024 INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VILLA BONORANDI 8/10/2024 9693 0 688 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/10/2024 60 3397 1 3680 568,52 568,52 EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE B28C02B75D SALDO Fatt.n. 30 del 25/09/2024 INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO E CENTRO SPORTIVO SALETTI 8/10/2024 9693 0 688 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/10/2024 61 3398 1 3681 105.530,00 105.530,00 SANDRO MICLINI SNC & C. DI MICLINI GIANFRANCO B02417E16D SALDO Fatt.n. 884 del 19/09/2024 FORNITURA DI AUTOCARRO DI PORTATA 3.500 KG. CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 8/10/2024 11451 0 209 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 8/10/2024 62 3399 1 3682 269,86 269,86 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B2EE3BBC53 SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 19/09/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY 8/10/2024 7335 0 765 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/10/2024 63 3400 1 3683 2.763,30 2.763,30 COLMAN LUCA S.R.L. B1D15FC08C SALDO Fatt.n. 263/PA del 19/09/2024 INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VILLA PELLICIOLI E SCUOLA SECONDARIA DI VIA RICCARDI 8/10/2024 9693 0 503 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/10/2024 64 3401 1 3684 12,2 12,2 WIND TRE SPA B13168F5AB SALDO Fatt.n. 2024A000013968 del 21/09/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA 8/10/2024 785 0 398 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 8/10/2024 65 3402 1 3685 591,7 591,7 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B01B81A093 SALDO Fatt.n. PA32 del 26/09/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2024 8/10/2024 5415 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 8/10/2024 66 3403 1 3686 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 737 8/10/2024 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8/10/2024 67 3405 1 3687 80.646,46 80.646,46 PERICO RENATO SRL A00849E140 ACCONTO Fatt.n. 190 del 27/09/2024 SAL N.3 CORRISPONDENTE AL FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO ENEA TALPINO 8/10/2024 9727 0 1076 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 8/10/2024 68 3406 1 3688 18.750,44 18.750,44 PERICO RENATO SRL A00849E140 SALDO Fatt.n. 190 del 27/09/2024 SAL N.3 CORRISPONDENTE AL FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO ENEA TALPINO 8/10/2024 9727 0 532 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 8/10/2024 69 3407 1 3689 995,52 995,52 CITYWARE PARKING S.R.L. B308A80DB8 SALDO Fatt.n. 311 del 20/09/2024 FORNITURA TICKETS TERMICI E TESSERE ACCESSO AL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8/10/2024 780 0 799 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/10/2024 70 3408 1 3692 1.940,30 1.940,30 AVV. LONGONI LORENZO B30071C06E SALDO Fatt.n. 9 del 26/09/2024 Incarico di assistenza legale per sfratto 10/10/2024 450 0 783 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/10/2024 71 3409 1 3693 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500307246 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 10/10/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 72 3410 1 3694 18,79 18,79 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500305249 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 16 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 73 3411 1 3695 47,52 47,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500313235 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 151 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 74 3412 1 3696 204,12 204,12 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500307244 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 651 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 75 3413 1 3697 32,6 32,6 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500290354 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 36 10/10/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 76 3414 1 3698 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500288277 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 10/10/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 77 3415 1 3699 8.583,75 8.583,75 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500300755 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 27227 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 78 3416 1 3700 215,85 215,85 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500304306 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 400 10/10/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 79 3417 1 3701 22,66 22,66 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500305247 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 1 10/10/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 80 3418 1 3702 158,95 158,95 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500312384 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 81 3419 1 3703 248,82 248,82 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500304304 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 519 10/10/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 82 3420 1 3704 19,39 19,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500298482 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 18 10/10/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 83 3421 1 3705 19,06 19,06 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500292589 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 17 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 84 3422 1 3706 20,46 20,46 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500295505 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 65 10/10/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 85 3423 1 3707 85,6 85,6 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500317713 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 223 10/10/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 86 3424 1 3708 1.331,34 1.331,34 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500307249 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 4225 10/10/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 87 3425 1 3709 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500295506 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 10/10/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 88 3426 1 3710 776,08 776,08 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500304684 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 2261 10/10/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 89 3427 1 3711 34,57 34,57 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500311536 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 43 10/10/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/10/2024 90 3428 1 3712 191,1 191,1 MARCASSOLI MARZIA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PREVITALI LUIGIA PERIODO 23/04 - 31/08/2024 10/10/2024 6860 0 684 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/10/2024 91 3429 1 3713 41,32 41,32 FARMACIA DI GAVARNO LIQUIDAZIONE INDENNITA PER FARMACIE RURALI ALLA DITTA FARMACIA DI GAVARNO SRL VIA GAVARNO - LIQ. DET. 900 10/10/2024 8561 0 857 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 11/10/2024 92 3430 1 3691 31,95 31,95 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA BP804ZA - LIQ. DET. 901 10/10/2024 810000 0 856 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 11/10/2024 93 3431 1 3714 28.345,41 28.345,41 AGENZIA DELLE ENTRATE 8864848FFA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/02/24 DEL 08/08/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/84977 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 11/10/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 11/10/2024 94 3432 1 3715 1.417,27 1.417,27 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA ACCONTO Fatt.n. 172/02/24 del 08/08/2024 servizio educativo c/o lasilo nido comunale luglio 2024 11/10/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 11/10/2024 95 3433 1 3716 8.652,57 8.652,57 AGENZIA DELLE ENTRATE 8864848FFA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/02/24 DEL 08/08/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/86129 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 11/10/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 11/10/2024 96 3434 1 3717 432,63 432,63 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA ACCONTO Fatt.n. 173/02/24 del 08/08/2024 servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. primavera - luglio 2024 11/10/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 11/10/2024 97 3435 1 3718 10.085,19 10.085,19 AGENZIA DELLE ENTRATE 8864848FFA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/02/24 DEL 10/09/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/86214 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 11/10/2024 6185 0 719 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2024 98 3436 1 3719 504,26 504,26 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA ACCONTO Fatt.n. 186/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale agosto 2024 11/10/2024 6185 0 719 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2024 99 3437 1 3641 120 120 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LIQUIDAZIONE INTERESSI AL 30/09/2024 C/C 155/0020002 (P. 290 -R. 3641 del 03/10/2024) 11/10/2024 370 0 863 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 11/10/2024 100 3438 1 3663 1.055,00 1.055,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 631 STIPENDI 213 (P. 294 -R. 3663 del 07/10/2024) 11/10/2024 370 0 864 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 11/10/2024 101 3439 1 3720 6.099,74 6.099,74 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO 9879549DBC SALDO Fatt.n. 31-FE del 17/09/2024 Saldo finale - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO 11/10/2024 9727 0 582 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 11/10/2024 102 3441 1 3721 150 150 ALFA CONSULENZE S.R.L. SALDO Fatt.n. 274E/2024 del 30/09/2024 Partecipazione al webinar: Edilizia dopo il decreto Salva Casa 11/10/2024 812 0 750 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 11/10/2024 103 3442 1 3722 7.549,36 7.549,36 ING. PERCUDANI MASSIMO 9931120B79 SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 03/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO DI SUPPORTO AL PGT 11/10/2024 774 0 901 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 11/10/2024 104 3445 1 3724 2.363,41 2.363,41 SECUR SERVICE SRL B2A1A73A01 SALDO Fatt.n. 00039/FS del 20/09/2024 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE 14/10/2024 7300 0 708 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 14/10/2024 105 3446 1 3725 45,14 45,14 EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L. Z392080E96 ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 25/09/2024 Sopralluoghi e verifiche per predisposizione Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai fini della sicurezza antincendio 14/10/2024 770 0 753 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 14/10/2024 106 3447 1 3726 2.324,71 2.324,71 EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L. Z392080E96 SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/09/2024 Sopralluoghi e verifiche per predisposizione Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai fini della sicurezza antincendio 14/10/2024 770 0 925 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 14/10/2024 107 3448 1 3727 4.221,20 4.221,20 EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE B2B8CA3709 SALDO Fatt.n. 31 del 26/09/2024 INTERVENTO IDRAULICO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO PER INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE E LAVELLO PRESSO SALONE VIA KENNEDY 14/10/2024 9693 0 726 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/10/2024 108 3449 1 3728 317,38 317,38 EREDI PIANTONI S.R.L. B2EE35BD1A SALDO Fatt.n. 544 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 14/10/2024 1300 0 766 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/10/2024 109 3450 1 3729 904,63 904,63 COLMAN LUCA S.R.L. B2B8BDD3A5 SALDO Fatt.n. 285/PA del 27/09/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SALONE DI VIA KENNEDY 14/10/2024 9693 0 723 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/10/2024 110 3451 1 3730 2.600,00 2.600,00 VALOTI & GICAR srl B325D6ACFF SALDO Fatt.n. 12/24PA del 30/09/2024 FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE DA PARTE SQUADRA OPERAI COMUNALE 14/10/2024 10206 0 815 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1 Mezzi di trasporto stradali 14/10/2024 111 3452 1 3731 1.098,00 1.098,00 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B2EE33803C SALDO Fatt.n. PA34 del 30/09/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 2 SEMESTRE 2024 14/10/2024 5415 0 767 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/10/2024 112 3453 1 3732 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010710 del 03/10/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 2024 14/10/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 14/10/2024 113 3454 1 3733 825,11 825,11 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502641855 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE 14/10/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 14/10/2024 114 3455 1 3734 513,93 513,93 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B01B6E6267 SALDO Fatt.n. 000096/PA del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 14/10/2024 7312 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/10/2024 115 3456 1 3735 377,3 377,3 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500325149 del 03/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 1089 14/10/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/10/2024 116 3457 1 3736 579,5 579,5 VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C. B2DBA5C658 SALDO Fatt.n. 1711 del 30/09/2024 Pulizia straordinaria presso palestra Gavarno 14/10/2024 9734 0 756 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/10/2024 117 3458 1 3737 2.440,00 2.440,00 GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE B1616ED94A SALDO Fatt.n. 22 del 02/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO DOPERA DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERCIALE IV LOTTO 14/10/2024 11889 0 432 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 14/10/2024 118 3459 1 3738 979,88 979,88 CABRINI ALBINO SRL A021F82521 SALDO Fatt.n. FATTPA 32 24 del 03/10/2024 Saldo dei lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto 14/10/2024 11889 0 497 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 14/10/2024 119 3460 1 3739 680,76 680,76 RONDI LUCA B04ADB6386 SALDO Fatt.n. 54 del 30/09/2024 FORNITURA CON POSA DI BARRIERA MARCIAPIEDE GAVARNO 14/10/2024 9693 0 139 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/10/2024 120 3461 1 3740 32.710,30 32.710,30 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B2DC4F11E3 SALDO Fatt.n. 87/001 del 03/10/2024 Prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 14/10/2024 10613 0 768 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/10/2024 121 3463 1 3741 10.903,43 10.903,43 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B2DC4F11E3 SALDO Fatt.n. FATTPA 41 24 del 03/10/2024 Prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 14/10/2024 10613 0 769 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/10/2024 122 3466 1 3743 350 350 DIRITTOITALIA S.R.L. SALDO Fatt.n. FPA 392/24 del 30/09/2024 Webinar Edilizia 14/10/2024 590000 0 781 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 14/10/2024 123 3467 1 3744 329,12 329,12 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00150 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 14/10/2024 7312 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/10/2024 124 3468 1 3745 9.239,06 9.239,06 PEZZOTTA SRL UNIPERSONALE B2B8905ADF SALDO Fatt.n. 81 del 09/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA CENTRO STORICO 14/10/2024 9693 0 724 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 14/10/2024 125 3469 1 3747 15,74 15,74 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024038036 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492 15/10/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/10/2024 126 3470 1 3748 300 300 NEMBRESE 1913 SSD A R.L. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 15/10/2024 6518 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/10/2024 127 3471 1 3749 400 400 Potatrek-odv EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLINCONTRO FACENTE PARTE DELLA RASSEGNA MUSEI CHE BRILLANO IN DATA 14 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 851 15/10/2024 4050 0 807 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16/10/2024 128 3472 1 3750 21.662,00 21.662,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO 1 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 888 15/10/2024 3462 0 833 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 16/10/2024 129 3473 1 3751 3.641,24 3.641,24 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 184/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale agosto 2024 16/10/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 16/10/2024 130 3474 1 3752 286,52 286,52 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 185/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera agosto 2024 16/10/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 16/10/2024 131 3475 1 3764 520 520 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 01/10/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni 16/10/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 18/10/2024 132 3478 1 3927 1.242,00 1.242,00 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 17/10/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 25/10/2024 133 3488 1 3925 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI OTTOBRE 17/10/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 25/10/2024 134 3489 1 4251 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI OTTOBRE 17/10/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18/11/2024 135 3533 1 3765 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-9159 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 2024 17/10/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 18/10/2024 136 3534 1 3766 55,79 55,79 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502641853 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE 17/10/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 18/10/2024 137 3535 1 3767 1.979,88 1.979,88 NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI B2A5ABD794 ACCONTO Fatt.n. 451 del 20/09/2024 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO 17/10/2024 6170 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/10/2024 138 3536 1 3768 238,82 238,82 NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI B2A5ABD794 SALDO Fatt.n. 451 del 20/09/2024 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO 17/10/2024 6179 0 713 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 18/10/2024 139 3539 1 3769 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B3158CED36 SALDO Fatt.n. 327/SSE01 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2024 18/10/2024 6860 0 812 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/10/2024 140 3540 1 3770 4.158,00 4.158,00 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B315704345 SALDO Fatt.n. 915 del 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA SETTEMBRE 2024 18/10/2024 6860 0 813 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/10/2024 141 3541 1 3771 58,65 58,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500288276 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 127 18/10/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 142 3542 1 3772 46,21 46,21 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500292040 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 84 18/10/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 143 3543 1 3773 59,72 59,72 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500314384 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 132 18/10/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 144 3544 1 3774 48,57 48,57 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500288275 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 92 18/10/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 145 3545 1 3775 24,78 24,78 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500307245 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 8 18/10/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 146 3546 1 3776 16,52 16,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500307247 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 8 18/10/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 147 3547 1 3777 101,22 101,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500295507 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 113 18/10/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 148 3548 1 3778 322,89 322,89 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500304305 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 595 18/10/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 149 3549 1 3779 24,92 24,92 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500304303 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 9 18/10/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 150 3550 1 3780 28,31 28,31 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348635 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 151 3551 1 3781 33,06 33,06 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348642 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 152 3552 1 3782 35,76 35,76 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348634 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 153 3553 1 3783 29,81 29,81 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348632 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 154 3554 1 3784 62,45 62,45 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348633 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 155 3555 1 3785 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348645 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 156 3556 1 3786 288,87 288,87 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348644 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/10/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/10/2024 157 3557 1 3787 126,04 126,04 ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 005076144164 del 27/09/2024 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 158 3558 1 3788 24,41 24,41 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500288278 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 7 18/10/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 159 3559 1 3789 208,36 208,36 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500300373 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 375 18/10/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 160 3560 1 3790 314,91 314,91 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500312060 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 550 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 161 3561 1 3791 228,97 228,97 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500289841 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 450 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 162 3562 1 3792 124,88 124,88 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500285956 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 80 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 163 3563 1 3793 236,42 236,42 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500291283 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 174 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 164 3564 1 3794 283 283 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500277614 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 814 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 165 3565 1 3795 74,16 74,16 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500287520 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 18 18/10/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 166 3566 1 3796 419,56 419,56 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500277612 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 1308 18/10/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 167 3567 1 3797 2.806,96 2.806,96 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500277611 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 8806 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 168 3568 1 3798 296,75 296,75 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500323822 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 687 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 169 3569 1 3799 29,45 29,45 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500317294 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 25 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 170 3570 1 3800 175,79 175,79 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500289840 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 265 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 171 3571 1 3801 123,5 123,5 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500317961 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 79 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 172 3572 1 3802 82,78 82,78 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500317712 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 140 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 173 3573 1 3803 40,86 40,86 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500289619 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 65 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 174 3574 1 3804 28,61 28,61 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500312361 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 22 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 175 3575 1 3805 89,4 89,4 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500309842 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 71 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 176 3576 1 3806 242,16 242,16 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500305248 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 292 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 177 3577 1 3807 284,26 284,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500307248 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 645 18/10/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 178 3578 1 3808 180,35 180,35 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500288279 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 391 18/10/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 179 3579 1 3809 1.414,03 1.414,03 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500277613 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 3226 18/10/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 180 3580 1 3810 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500292590 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 18/10/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 181 3581 1 3811 44,63 44,63 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500312362 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 77 18/10/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 182 3582 1 3812 14,53 14,53 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500302834 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 1 18/10/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 183 3583 1 3813 14,57 14,57 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500302835 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 1 18/10/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/10/2024 184 3584 1 3814 117,41 117,41 IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI NOTA RIMBORSO N. 2 DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/10/2024 185 3585 1 3815 671,64 671,64 CARTOLERIA NANI SNC DI TERZI A.E C. NOTA DI RIMBORSO N. 02/CED DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/10/2024 186 3586 1 3816 54,91 54,91 CAMBIANICA NADIA NOTA DI RIMBORSO N.4 DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/10/2024 187 3587 1 3817 103,35 103,35 TABACART DI GRUBER SUSANNA NOTA RIMBORSO N. 4 DEL 23/09/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/10/2024 188 3588 1 3818 198,81 198,81 BORGO S.R.L. NOTA DI RIMBORSO N.8 DEL 08/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/10/2024 189 3589 1 3819 54,91 54,91 LA CARTOLIBRERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E. NOTA DI RIMBORSO N. 09 DEL 08/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18/10/2024 190 3590 1 3820 152,7 152,7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F RICEVUTA N. 4 DEL 31/08/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - AGOSTO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 18/10/2024 191 3591 1 3821 143,1 143,1 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B086DEFA1F RICEVUTA N. 05 DEL 30/09/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - SETTEMBRE 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 18/10/2024 192 3592 1 3822 30 30 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.95 DEL 02/09/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3511 0 618 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 18/10/2024 193 3593 1 3823 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA OTTOBRE 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.106 DEL 01/10/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 930 18/10/2024 3511 0 618 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 18/10/2024 194 3594 1 3824 3.544,65 3.544,65 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. B2BB712B76 SALDO Fatt.n. 24FVIT015152 del 30/09/2024 REALIZZAZIONE DI N. 1 (UNA) PARETE DIVISIORIA, DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA 18/10/2024 10544 0 728 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 999 Mobili e arredi n.a.c. 18/10/2024 195 3595 1 3825 7.847,74 7.847,74 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE B2F21EBDEC SALDO Fatt.n. 152 del 30/09/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI SETTEMBRE 2024 18/10/2024 3401 0 773 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 18/10/2024 196 3596 1 3826 2.600,00 2.600,00 FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA B26257CD31 SALDO Fatt.n. 348 del 30/09/2024 Progettazione e realizzazione laboratori estivi per lo svolgimento di attivita educativo didattiche eta 6-11 anni svolte dal 26 agosto al 6 settembre 2024 18/10/2024 3789 0 621 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/10/2024 197 3597 1 3827 1.195,62 1.195,62 IRIS S.R.L. B2E53849CE ACCONTO Fatt.n. 1003/001 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO 18/10/2024 3532 0 760 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/10/2024 198 3598 1 3828 1.366,38 1.366,38 IRIS S.R.L. B2E53849CE SALDO Fatt.n. 1003/001 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO 18/10/2024 9693 0 761 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/10/2024 199 3599 1 3829 1.251,72 1.251,72 ITALSERVICE 2 S.R.L. B3355B0EB7 SALDO Fatt.n. 2012/FD del 09/10/2024 FORNITURA ROLLI DI PLASTICA ADESIVA PER RIVESTIMENTO VOLUMI BIBLIOTECA 18/10/2024 3762 0 826 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/10/2024 200 3600 1 3830 112,39 112,39 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 14874 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI 18/10/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 18/10/2024 201 3601 1 3831 90,44 90,44 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 14875 del 30/09/2024 FORNITURA DVD 18/10/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 18/10/2024 202 3602 1 3832 344,49 344,49 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 14876 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI 18/10/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 18/10/2024 203 3603 1 3833 157,38 157,38 Bruneau Italia s.r.l. B2E3B6D8A3 SALDO Fatt.n. 8671362 del 30/09/2024 FORNITURA DI N. 1 SEDIA DIREZIONALE DA DESTINARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO 18/10/2024 10544 0 764 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 3 Mobili e arredi 999 Mobili e arredi n.a.c. 18/10/2024 204 3604 1 3834 7.645,00 7.645,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. B2DE619E64 SALDO Fatt.n. CBG000139/2024 del 30/09/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA SETTEMBRE 2024 18/10/2024 3401 0 772 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 18/10/2024 205 3605 1 3835 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-9158 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA SETTEMBRE 2024 18/10/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/10/2024 206 3606 1 3836 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-9161 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2024 18/10/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/10/2024 207 3607 1 3837 1.015,46 1.015,46 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 926 18/10/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/10/2024 208 3609 1 3839 3.050,00 3.050,00 HYPER STUDIO SRL ZEE388ABF6 SALDO Fatt.n. 000003/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2 TRIMESTRE 2024 22/10/2024 325 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/10/2024 209 3611 1 3841 60 60 CALDARINI & ASSOCIATI SRL SALDO Fatt.n. 832.24 del 01/10/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Suppa Novita Tributi local 22/10/2024 590000 0 786 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 22/10/2024 210 3612 1 3842 110,64 110,64 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502641854 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE 22/10/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 22/10/2024 211 3613 1 3843 475,8 475,8 MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIO B33C646764 SALDO Fatt.n. 47 del 07/10/2024 ACQUISTO PER GLI UFFICI COMUNALI BUSTE CON FINESTRA (STAMPA 4 COLORI FRONTE) INTESTATE COMUNE DI NEMBRO 22/10/2024 160 0 829 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 22/10/2024 212 3614 1 3844 1.220,00 1.220,00 ENJOY ICT SRL ZA6390C2EA ACCONTO Fatt.n. 31/E del 04/10/2024 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Saldo 2023 e 2024 22/10/2024 121 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 22/10/2024 213 3615 1 3845 4.880,00 4.880,00 ENJOY ICT SRL ZA6390C2EA SALDO Fatt.n. 31/E del 04/10/2024 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Saldo 2023 e 2024 22/10/2024 121 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 22/10/2024 214 3616 1 3846 1.622,60 1.622,60 ALMA S.P.A. ZC02ADF995 SALDO Fatt.n. 6 / 2965 / 2024 del 30/09/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2024 22/10/2024 585 0 1050 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 22/10/2024 215 3617 1 3847 843,97 843,97 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 2915/PA del 09/10/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - LUGLIO E AGOSTO 2024 22/10/2024 9264 0 862 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 22/10/2024 216 3618 1 3848 6.552,07 6.552,07 ABACO S.P.A. B1582DFB91 SALDO Fatt.n. 2024120006294 del 14/10/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 3 TRIMESTRE 2024 22/10/2024 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 22/10/2024 217 3619 1 3849 2.529,95 2.529,95 ABACO S.P.A. B1582DFB91 SALDO Fatt.n. 2024120006293 del 14/10/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 3 TRIMESTRE 2024 22/10/2024 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 22/10/2024 218 3620 1 3850 2.196,00 2.196,00 CONIZZOLI LORENZO B277E8BD8A SALDO Fatt.n. FATTPA 139 24 del 14/10/2024 LAVORI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERI COMUNALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE RESTI 22/10/2024 9685 0 679 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 22/10/2024 219 3621 1 3851 2.562,00 2.562,00 OBERTI G. SRL B173A0A545 SALDO Fatt.n. 297 del 30/09/2024 Intervento di installazione tratto barriera guardrail a completamento dellesistente in Via Vasvecchio in adiacenza 23/10/2024 9702 0 450 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 23/10/2024 220 3622 1 3852 183 183 IRIS S.R.L. B3410063AA SALDO Fatt.n. 1008/001 del 08/10/2024 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SALA IPOGEA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA 23/10/2024 1302 0 852 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/10/2024 221 3623 1 3853 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348648 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/10/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/10/2024 222 3624 1 3854 59,67 59,67 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348647 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/10/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/10/2024 223 3625 1 3855 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348643 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/10/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/10/2024 224 3626 1 3856 42,76 42,76 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348646 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/10/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/10/2024 225 3627 1 3857 322,08 322,08 CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. B325EE55C4 SALDO Fatt.n. 251/PA del 30/09/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FAUSTINO 23/10/2024 4291 0 814 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/10/2024 226 3628 1 3858 488 488 BERGAMONEWS SRL B295D83F76 SALDO Fatt.n. 327/E del 30/09/2024 Pubblicazione 1 avviso, spazio pubblicitario dedicato ai comuni desktop 23/10/2024 790 0 691 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/10/2024 227 3629 1 3861 634,4 634,4 ARCH. ZUCCHELLI DARIA B2BD2C13D9 SALDO Fatt.n. 20 del 23/09/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLEVENTO SPORT IN PIAZZA IN DATA 15 SETTEMBRE 2024 24/10/2024 6529 0 731 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 24/10/2024 228 3630 1 3929 1.678,70 1.678,70 COMUNE DI ALBINO UTILIZZO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO PER LANNO 2024 - LIQ. DET. 943 24/10/2024 581 0 885 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 25/10/2024 229 3631 1 3862 200 200 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 944 24/10/2024 3784 0 887 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/10/2024 230 3632 1 3930 37,84 37,84 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT BRAVO TARGA YA997AJ - LIQ. DET. 949 24/10/2024 102 0 889 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 25/10/2024 231 3633 1 3863 2.281,40 2.281,40 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B27B1E7F9C SALDO Fatt.n. VEN0202000045 del 16/10/2024 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E SICUREZZA DATI RETE POLIZIA LOCALE 24/10/2024 111 0 666 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 24/10/2024 232 3634 1 3864 1.141,92 1.141,92 C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI B2961F8D0C SALDO Fatt.n. FATTPA 32 24 del 30/09/2024 Prestazioni professionali relative allincarico di redazione di collaudo tecnico amministrativo per i lavori di allargamento strada in via Luio 24/10/2024 770 0 709 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 24/10/2024 233 3636 1 3865 6.001,42 6.001,42 CARRARA IVAN B245381328 SALDO Fatt.n. 24/2024 del 15/10/2024 PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA DELLE OPERE DI RISANAMENTO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DA VINCI - LONNO 24/10/2024 11886 0 597 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 24/10/2024 234 3638 1 3866 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/43 del 15/10/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024 24/10/2024 5793 0 798 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 24/10/2024 235 3639 1 3867 6.093,90 6.093,90 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B295EBD299 SALDO Fatt.n. VEN0202000038 del 11/10/2024 FORNITURA DI UN PLOTTER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE 24/10/2024 12710 0 700 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 6 Macchine per ufficio 1 Macchine per ufficio 24/10/2024 236 3640 1 3950 28,71 28,71 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017032 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 237 3641 1 3951 10,59 10,59 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016996 del 09/10/2024 24/10/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 238 3642 1 3952 9,97 9,97 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017011 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 239 3643 1 3953 57,5 57,5 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017006 del 09/10/2024 24/10/2024 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 240 3644 1 3954 13,98 13,98 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017004 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 241 3645 1 3955 95,05 95,05 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017035 del 09/10/2024 24/10/2024 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 242 3646 1 3956 5,78 5,78 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016991 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 243 3647 1 3957 34,34 34,34 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017033 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 244 3648 1 3958 400,39 400,39 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017010 del 09/10/2024 24/10/2024 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 245 3649 1 3959 13,68 13,68 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017038 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 246 3650 1 3960 16,63 16,63 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017018 del 09/10/2024 24/10/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 247 3651 1 3961 6,81 6,81 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016997 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 248 3652 1 3962 191 191 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017024 del 09/10/2024 24/10/2024 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 249 3653 1 3963 10,68 10,68 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017030 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 250 3654 1 3964 6,94 6,94 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017050 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 251 3655 1 3965 331,61 331,61 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017049 del 09/10/2024 24/10/2024 106 0 198 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 252 3656 1 3966 10,59 10,59 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017056 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 253 3657 1 3967 10,59 10,59 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017045 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 254 3658 1 3983 119,65 119,65 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017014 del 09/10/2024 24/10/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 29/10/2024 255 3659 1 3968 3,27 3,27 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017023 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 256 3660 1 3969 67,62 67,62 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017055 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 257 3661 1 3970 8,46 8,46 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017022 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 258 3662 1 3971 6,36 6,36 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017043 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 259 3663 1 3972 10,59 10,59 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017028 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 260 3664 1 3973 136,3 136,3 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017054 del 09/10/2024 24/10/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 261 3665 1 3974 24,78 24,78 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017058 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 262 3666 1 3975 6,47 6,47 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017057 del 09/10/2024 24/10/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 263 3667 1 3976 37,39 37,39 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017046 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 264 3668 1 3977 23,79 23,79 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017044 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 265 3669 1 3978 225,71 225,71 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017015 del 09/10/2024 24/10/2024 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 266 3670 1 3979 24,78 24,78 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017034 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 267 3671 1 3690 9,12 18,24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 18-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 301 -R. 3763 del 18/10/2024) 24/10/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 24/10/2024 268 3671 2 3690 9,12 18,24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 11-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 295 -R. 3690 del 11/10/2024) 24/10/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 24/10/2024 269 3672 1 3761 0,96 14,4 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 202401015-1108 (P. 299 -R. 3761 del 18/10/2024) 24/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 24/10/2024 270 3672 2 3761 13,44 14,4 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241015 (P. 300 -R. 3762 del 18/10/2024) 24/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 24/10/2024 271 3673 1 3980 14,52 14,52 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017031 del 09/10/2024 24/10/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 28/10/2024 272 3674 1 3937 6.200,00 6.200,00 CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA VERIFICA FINALE COMUNE DI NEMBRO RELATIVO ALLE OPERE AMMESSE AL MUTUO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - PRATICA N.5473700 24/10/2024 10613 0 900 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 25/10/2024 273 3675 1 3938 5.306,94 5.306,94 MAVER GIORGIO SRL 9706295007 SALDO Fatt.n. 96/E / 24 del 02/10/2024 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 TRIMESTRE 2024 25/10/2024 7430 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/10/2024 274 3676 1 3616 1,92 1,92 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA 20240926-0498 (P. 284 -R. 3616 del 30/09/2024) 25/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 25/10/2024 275 3678 1 3860 47,41 47,41 TIM S.p.A. B07CBCABCF TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 276 3679 1 3859 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-CAMBIO MONETA DEL 24-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 302 -R. 3859 del 24/10/2024) 25/10/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 25/10/2024 277 3680 1 3860 87,42 87,42 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/10/2024 278 3681 1 3860 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 279 3682 1 3860 27,28 27,28 TIM S.p.A. A02BD58537 TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 280 3683 1 3860 27,28 122,05 TIM S.p.A. TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 281 3683 2 3860 27,28 122,05 TIM S.p.A. TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 282 3683 3 3860 27,93 122,05 TIM S.p.A. TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 283 3683 4 3860 39,56 122,05 TIM S.p.A. TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 284 3684 1 3860 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOM-PAGAMENTO FATTURE TELECOM (P. 303 -R. 3860 del 24/10/2024) 25/10/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 285 3685 1 3939 10,43 10,43 TIM S.p.A. B07CBCABCF SALDO Fatt.n. 8B00692742 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 286 3686 1 3940 19,23 19,23 TIM S.p.A. B07CDBC6C7 SALDO Fatt.n. 8B00689393 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/10/2024 287 3687 1 3941 6,15 6,15 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00689186 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 288 3688 1 3942 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00688486 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 289 3689 1 3943 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00687421 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 290 3690 1 3944 8,7 8,7 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00687976 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 291 3691 1 3945 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00687608 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 292 3692 1 3946 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00693241 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 293 3693 1 3947 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00690270 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 25/10/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 25/10/2024 294 3694 1 3948 1.711,86 1.711,86 POSTE ITALIANE SPA IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 8/6/2 DEL 19/09/2024 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.4615 25/10/2024 8572 0 796 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 28/10/2024 295 3695 1 3981 1.061,40 1.061,40 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA SALDO Fatt.n. 368/02 del 18/10/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita SETTEMBRE 2024 28/10/2024 112 0 776 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/10/2024 296 3696 1 3982 141,86 141,86 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502641851 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE 28/10/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 28/10/2024 297 3697 1 3931 0,3 89,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 307 -R. 3931 del 25/10/2024) 28/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/10/2024 298 3697 2 3931 0,42 89,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 310 -R. 3934 del 25/10/2024) 28/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/10/2024 299 3697 3 3931 4,95 89,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 311 -R. 3935 del 25/10/2024) 28/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/10/2024 300 3697 4 3931 6,84 89,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BIBLIOTECA-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 312 -R. 3936 del 25/10/2024) 28/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/10/2024 301 3697 5 3931 19,7 89,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 308 -R. 3932 del 25/10/2024) 28/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/10/2024 302 3697 6 3931 57,23 89,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF SCUOLA-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 24 (P. 309 -R. 3933 del 25/10/2024) 28/10/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/10/2024 303 3698 1 3984 94,94 94,94 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348651 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 304 3699 1 3985 65,41 65,41 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348650 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 305 3700 1 3986 283,12 283,12 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348638 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 306 3701 1 3987 188,88 188,88 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348636 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 307 3702 1 3988 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348624 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 308 3703 1 3989 178,63 178,63 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348628 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 309 3704 1 3990 63,64 63,64 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348626 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 310 3705 1 3991 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348640 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 311 3706 1 3992 304,74 304,74 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412418348621 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 312 3707 1 3993 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348630 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 313 3708 1 3994 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348639 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 314 3709 1 3995 14,62 14,62 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348622 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 315 3710 1 3996 98,88 98,88 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348631 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 316 3711 1 3997 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412418348620 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 317 3712 1 3998 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348629 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 318 3713 1 3999 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348623 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 319 3714 1 4000 62,86 62,86 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348627 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 320 3715 1 4001 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348652 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 321 3716 1 4002 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348625 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 322 3717 1 4003 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348641 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 323 3718 1 4004 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348649 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 324 3719 1 4005 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412418348637 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/10/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/10/2024 325 3720 1 4006 811,2 811,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B334D1980D SALDO Fatt.n. fe 51/24 del 19/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA CONSULENZA AGRONOMICA PRESSO IL CAMPO DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI 30/10/2024 6493 0 819 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/10/2024 326 3721 1 4007 2.318,00 2.318,00 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 363/02 del 16/10/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti SETTEMBRE 2024 30/10/2024 6494 0 801 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/10/2024 327 3722 1 4008 109,8 109,8 SPORTISSIMO S.R.L. B324309840 SALDO Fatt.n. 1/1096 del 23/10/2024 FORNITURA DI N. 1(UNO) MEGAFONO DA DESTINARE ALLUFFICIO AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT 30/10/2024 3555 0 809 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/10/2024 328 3723 1 4009 1.866,60 1.866,60 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B0E9E3C229 SALDO Fatt.n. VEN0202000043 del 11/10/2024 SERVIZIO APPARATO FIREWALL WATCHGUARD PER RETE SCUOLE PRIMARIE 30/10/2024 2994 0 317 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/10/2024 329 3724 1 4010 231,8 231,8 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B302E1E123 SALDO Fatt.n. VEN0202000040 del 11/10/2024 ACQUISTO NUOVO SWITCH PER CONNESSIONE INTERNET PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO 30/10/2024 10549 0 785 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 30/10/2024 330 3725 1 4011 1.201,70 1.201,70 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B2A1948345 SALDO Fatt.n. VEN0202000039 del 11/10/2024 RINNOVO DELLA LICENZA DELLA SUITE ADOBE 30/10/2024 122 0 702 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 30/10/2024 331 3726 1 4012 7.645,00 7.645,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. B2DE619E64 SALDO Fatt.n. CBG000156/2024 del 25/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA OTTOBRE 2024 30/10/2024 3401 0 772 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 30/10/2024 332 3727 1 4013 137,25 137,25 DECATHLON ITALIA SRL B36798241B SALDO Fatt.n. 12400603500000001342 del 26/10/2024 NOLEGGIO DI N. 15 BICICLETTE PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE A.S. 24-25, PREVISTA IN DATA LUNEDI 28 OTTOBRE 30/10/2024 6529 0 874 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 30/10/2024 333 3728 1 4014 1.076,01 1.076,01 PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA S.N.C. NOTA DI RIMBORSO N.02 DEL 28/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 970 30/10/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/10/2024 334 3729 1 4015 110,39 110,39 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett 30/10/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/10/2024 335 3730 1 4016 149,96 149,96 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett 30/10/2024 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 30/10/2024 336 3731 1 4017 196,99 196,99 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett 30/10/2024 6177 0 1014 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/10/2024 337 3732 1 4018 23,81 23,81 TIM S.p.A. A02BD58537 ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett 30/10/2024 321 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/10/2024 338 3733 1 4019 31,38 31,38 TIM S.p.A. A02BD58537 SALDO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett 30/10/2024 103 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 30/10/2024 339 3734 1 4249 3.747,34 3.747,34 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 2024 4/11/2024 8572 0 914 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 18/11/2024 340 3736 1 4026 720 720 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B334C469ED SALDO Fatt.n. 13 del 21/10/2024 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE TRA SCIENZA E MUSICA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - 20 OTTOBRE 2024 4/11/2024 3790 0 818 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 4/11/2024 341 3737 1 4027 390,4 390,4 SPORTISSIMO S.R.L. B1A61C872C SALDO Fatt.n. 1/1084 del 21/10/2024 FORNITURA LASTRA IN POLICARBONATO PER COPERTURA PANCHINE CAMPO CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI 4/11/2024 9693 0 490 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/11/2024 342 3738 1 4028 3.940,60 3.940,60 MAVER GIORGIO SRL B3414CA271 SALDO Fatt.n. 102/E / 24 del 21/10/2024 Lavori di riparazione lampioni danneggiati sul territorio comunale 4/11/2024 11899 0 851 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 4/11/2024 343 3739 1 4029 18.117,00 18.117,00 IMPRESA BERGAMELLI SRL B31CBE9A27 SALDO Fatt.n. 1329 del 21/10/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DELL ATTREZZATURA NECESSARIA AL PUNTELLAMENTO PROVVISIONALE DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO 4/11/2024 9702 0 827 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 4/11/2024 344 3740 1 4030 1.732,40 1.732,40 CITYWARE PARKING S.R.L. B35C5D7FD1 SALDO Fatt.n. 346 del 24/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTA VARCO LIVELLO -1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 4/11/2024 9693 0 861 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/11/2024 345 3741 1 4099 76.915,76 76.915,76 SINT ROC srl B1580A445F SALDO Fatt.n. E126-2024 del 28/10/2024 FORNITURA E POSA STRUTTURA ARRAMPICATA PALESTRA GAVARNO 4/11/2024 9734 0 444 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 8/11/2024 346 3742 1 4031 1.817,80 1.817,80 TERMOIDRAULICA DI LANZENI RONNY B35C7E0DC3 SALDO Fatt.n. 171 del 24/10/2024 INTERVENTI IDRAULICI APPARTAMENTI COMUNALI VIA ORIOLO 4/11/2024 11400 0 872 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 4/11/2024 347 3743 1 4032 117,25 117,25 ESSELUNGA S.P.A. B14FD6BA8B SALDO Fatt.n. 4249000953 del 08/10/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO 4/11/2024 6170 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4/11/2024 348 3744 1 4033 13.778,68 13.778,68 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA ACCONTO Fatt.n. 211/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024 4/11/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 4/11/2024 349 3745 1 4034 18.144,87 18.144,87 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 211/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024 4/11/2024 6185 0 719 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/11/2024 350 3746 1 4035 2.005,67 2.005,67 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 212/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024 Sez. primavera 4/11/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 4/11/2024 351 3747 1 4036 24.858,10 24.858,10 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 2577 del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA SETTEMBRE 2024 4/11/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4/11/2024 352 3748 1 4037 1.000,00 1.000,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CARTA DI CREDITO AZIENDALE COMUNALE. 4/11/2024 160 0 916 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 5/11/2024 353 3749 1 4038 475,02 475,02 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224005046 del 16/10/2024 SEND - SALDO REPORT DI 8/2024 5/11/2024 111 0 824 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 5/11/2024 354 3750 1 4039 1,22 1,22 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224005952 del 21/10/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024 5/11/2024 111 0 824 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 5/11/2024 355 3751 1 4040 1.061,71 1.061,71 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B36B98EE80 SALDO Fatt.n. 32 / 1010 del 23/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ 5/11/2024 102 0 884 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 5/11/2024 356 3752 1 4041 29,04 29,04 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500335337 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 25 5/11/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/11/2024 357 3753 1 4042 30,32 30,32 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500295504 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 28 5/11/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/11/2024 358 3754 1 4043 626,19 626,19 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500287521 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1852 5/11/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/11/2024 359 3755 1 4044 354,78 354,78 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502715508 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE 5/11/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 5/11/2024 360 3756 1 4045 6.256,52 6.256,52 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 001957-0CPAE del 22/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI SETTEMBRE 2024 5/11/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 5/11/2024 361 3757 1 4046 6.533,51 6.533,51 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC SALDO Fatt.n. 001956-0CPAE del 22/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024 5/11/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 5/11/2024 362 3758 1 4059 231,51 231,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016990 del 09/10/2024 5/11/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 363 3759 1 4060 114,25 114,25 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017039 del 09/10/2024 5/11/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 364 3760 1 4061 69,64 69,64 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017042 del 09/10/2024 5/11/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 365 3761 1 4062 62,3 62,3 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017041 del 09/10/2024 5/11/2024 4163 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 366 3762 1 4063 270,64 270,64 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017013 del 09/10/2024 5/11/2024 6183 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 367 3763 1 4064 12,02 12,02 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017012 del 09/10/2024 5/11/2024 1330 0 184 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 368 3764 1 4047 12,86 12,86 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO B10ED44E28 RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 985 5/11/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 5/11/2024 369 3765 1 4048 141,76 141,76 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82404009919 del 16/10/2024 energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 5/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 5/11/2024 370 3766 1 4049 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 227412/2024 del 16/10/2024 Scuola Primaria Capoluogo 5/11/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 5/11/2024 371 3767 1 4050 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 227414/2024 del 16/10/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 5/11/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 5/11/2024 372 3768 1 4051 21,96 21,96 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 227413/2024 del 16/10/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 5/11/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 5/11/2024 373 3769 1 4052 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 227312/2024 del 16/10/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 5/11/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 5/11/2024 374 3770 1 4065 8,57 8,57 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017003 del 09/10/2024 5/11/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 375 3771 1 4066 25,44 25,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017007 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 376 3772 1 4067 51,25 51,25 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017016 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 377 3773 1 4068 90,82 90,82 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017002 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 378 3774 1 4069 88,78 88,78 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017019 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 379 3775 1 4070 25,44 25,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016998 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 380 3776 1 4071 166,34 166,34 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017020 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 381 3777 1 4072 24,78 24,78 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017009 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 382 3778 1 4073 839,43 839,43 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017017 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 383 3779 1 4074 24,15 24,15 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016999 del 09/10/2024 5/11/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 384 3780 1 4075 222,13 222,13 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017037 del 09/10/2024 5/11/2024 2836 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 385 3781 1 4076 25,44 25,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017036 del 09/10/2024 5/11/2024 2836 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 386 3782 1 4077 885,48 885,48 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017021 del 09/10/2024 5/11/2024 3193 0 187 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 387 3783 1 4078 67,7 67,7 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017000 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 388 3784 1 4079 173,57 173,57 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017001 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 389 3785 1 4080 607,95 607,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017029 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 390 3786 1 4081 65,53 65,53 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017027 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 391 3787 1 4082 14,62 14,62 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017026 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 392 3788 1 4083 12,12 12,12 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017025 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 393 3789 1 4084 70,25 70,25 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016992 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 394 3790 1 4085 147,02 147,02 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016994 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 395 3791 1 4086 35,38 35,38 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017008 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 396 3792 1 4087 10,32 10,32 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016993 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 397 3793 1 4088 17,6 17,6 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420016995 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 398 3794 1 4089 20,37 20,37 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017047 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 399 3795 1 4090 72,74 72,74 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420017048 del 09/10/2024 5/11/2024 3787 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 6/11/2024 400 3796 1 4053 750 750 ASCIA EMANUELE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 978 5/11/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 5/11/2024 401 3798 1 4055 1.293,15 1.293,15 S.AR.CO DI ARRIGONI SRL B278D6F74F SALDO Fatt.n. D36 del 04/10/2024 RIPARAZIONE DELLA VETTURA SETTORE POLIZIA LOCALE TOYOTA AURIS 5/11/2024 102 0 663 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 5/11/2024 402 3799 1 4091 500 500 G.S. CICLOTEAM NEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO A G.S. CICLOTEAM NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DI NUM. 2 GARE CICLISTICHE IN DATA 8 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 769 6/11/2024 6525 0 745 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6/11/2024 403 3800 1 4092 1.520,00 1.520,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO I.C. ENEA TALPINO DI NEMBRO, A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 945 6/11/2024 2822 0 888 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6/11/2024 404 3801 1 4093 500 500 GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI G.A.N. NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODONE SKY TRAIL IN DATA 6 OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 759 6/11/2024 6525 0 738 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6/11/2024 405 3802 1 4020 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DLE 31-10-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 313 -R. 4020 del 31/10/2024) 6/11/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 6/11/2024 406 3803 1 4021 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 3666360 DEL 10-10-24 (P. 318 -R. 4025 del 04/11/2024) 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 407 3803 2 4021 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 3666356 DEL 10-10-24 (P. 317 -R. 4024 del 04/11/2024) 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 408 3803 3 4021 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 3666357 DEL 10/10/24 (P. 316 -R. 4023 del 04/11/2024) 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 409 3803 4 4021 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT NR 3666358 DEL 10/10/24 (P. 315 -R. 4022 del 04/11/2024) 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 410 3803 5 4021 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 3666359 DEL 10/10/24 (P. 314 -R. 4021 del 04/11/2024) 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 411 3805 1 4094 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3666356 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 412 3805 2 4094 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3666357 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 413 3805 3 4094 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3666358 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 414 3805 4 4094 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3666359 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 415 3805 5 4094 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 3666360 del 10/10/2024 CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 6/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 6/11/2024 416 3806 1 4095 167,25 167,25 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502715510 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE 6/11/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 6/11/2024 417 3807 1 4096 738,82 738,82 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502715512 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE 6/11/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 6/11/2024 418 3808 1 4097 44,25 44,25 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502715511 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE 6/11/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 6/11/2024 419 3809 1 4200 23,52 23,52 COMUNE DI ALBINO RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024 7/11/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/11/2024 420 3810 1 4100 65,88 65,88 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337162 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 161 7/11/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 421 3811 1 4101 69,11 69,11 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500346029 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 173 7/11/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 422 3812 1 4102 49,63 49,63 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500364269 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 102 7/11/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 423 3813 1 4103 51,31 51,31 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357483 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 107 7/11/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 424 3814 1 4104 62,09 62,09 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500373148 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 146 7/11/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 425 3815 1 4105 16,42 16,42 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500373150 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 8 7/11/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 426 3816 1 4106 96,75 96,75 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500335340 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 103 7/11/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 427 3817 1 4107 656,9 656,9 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500370687 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 1844 7/11/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 428 3818 1 4108 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500370685 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 0 7/11/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 429 3819 1 4109 1.400,00 1.400,00 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 02/11/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 7/11/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 8/11/2024 430 3820 1 4110 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-10386 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 2024 7/11/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 8/11/2024 431 3821 1 4111 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B3158CED36 SALDO Fatt.n. 372/SSE01 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE RETTA OTTOBRE 2024 7/11/2024 6860 0 812 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8/11/2024 432 3822 1 4112 1.039,50 1.039,50 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale B11894E2A7 SALDO Fatt.n. 1418/01 del 29/10/2024 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER 3 TRIMESTRE 2024 7/11/2024 6904 0 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 8/11/2024 433 3823 1 4113 597,8 597,8 CITYWARE PARKING S.R.L. B3F671F9EC SALDO Fatt.n. 345 del 24/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EMETTITRICE TICKETS E FORNITURA PULSANTE LUMINOSO VARCHI PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 7/11/2024 9693 0 907 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 8/11/2024 434 3824 1 4114 44,32 44,32 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500365582 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 149 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 435 3825 1 4115 170,98 170,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500346039 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 381 7/11/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 436 3826 1 4116 19,32 19,32 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500365583 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 19 7/11/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 437 3827 1 4117 18,53 18,53 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357524 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 16 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 438 3828 1 4118 591,4 591,4 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500340631 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 1679 7/11/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 439 3829 1 4119 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500335339 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 7/11/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 440 3830 1 4120 211,69 211,69 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500373147 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 725 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 441 3831 1 4121 8.635,25 8.635,25 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500339752 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 kWh 29386 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 442 3832 1 4122 143,22 143,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337991 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 493 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 443 3833 1 4123 234,98 234,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500370686 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 495 7/11/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 444 3834 1 4124 162,85 162,85 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500344711 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 325 7/11/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 445 3835 1 4125 1.181,11 1.181,11 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500373152 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 3950 7/11/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 446 3836 1 4126 19,09 19,09 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500356948 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 18 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 447 3837 1 4127 23,2 23,2 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357522 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3 7/11/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 448 3838 1 4128 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500373149 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 7/11/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 449 3839 1 4129 32,89 32,89 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357075 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 39 7/11/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 450 3840 1 4130 30,68 30,68 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500358369 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 31 7/11/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 451 3841 1 4131 80,65 80,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357521 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 216 7/11/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 452 3842 1 4132 17,95 17,95 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500335338 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 60 7/11/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 453 3843 1 4133 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337163 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 7/11/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 454 3844 1 4134 846,3 846,3 Verit Srl B2A1CD623A SALDO Fatt.n. 572TE del 29/10/2024 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI 7/11/2024 4292 0 706 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8/11/2024 455 3845 1 4135 14.929,29 14.929,29 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI B2DC4F11E3 SALDO Fatt.n. 94/001 del 30/10/2024 Incarico professionale per perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi 7/11/2024 10613 0 768 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 8/11/2024 456 3847 1 4136 644,16 644,16 VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C. B35DE2F6A3 SALDO Fatt.n. 1915 del 31/10/2024 Intervento straordinario pulizia appartamento comunale 7/11/2024 11400 0 868 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 8/11/2024 457 3848 1 4137 236,5 236,5 SALA F.LLI FIORI E SEMENTI SNC B3867FE3D4 SALDO Fatt.n. 38 del 31/10/2024 FORNITURA CONFEZIONI FLOREALI DI CRISANTEMI PER CIMITERI COMUNALI E AREA MEMORIALE DEFUNTI PANDEMIA COVID19 7/11/2024 6352 0 894 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 3 Flora e Fauna 2 Flora selvatica e non selvatica 8/11/2024 458 3849 1 4138 11.222,93 11.222,93 DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. B2DB9352E8 SALDO Fatt.n. 1401 del 28/10/2024 SERVIZIO DI CIGLIATURA/SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI (3 GIRO 2024) E PICCOLI SFALCI DI ALCUNE AREE VERDI 7/11/2024 6366 0 755 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 8/11/2024 459 3850 1 4139 1.309,43 1.309,43 CDS TRACCIALINEE SRL B139A3CF34 SALDO Fatt.n. EL000677 del 31/10/2024 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 7/11/2024 7325 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8/11/2024 460 3851 1 4140 137,96 137,96 EREDI PIANTONI S.R.L. B2EE35BD1A SALDO Fatt.n. 625 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 7/11/2024 1300 0 766 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/11/2024 461 3852 1 4141 994,9 994,9 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B36CCFE8D5 SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 15/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ926DC ASSEGNATO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE 7/11/2024 570 0 876 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/11/2024 462 3853 1 4142 976 976 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B300427FB7 SALDO Fatt.n. VEN0202000042 del 11/10/2024 ACQUISTO DI N. 1 SWITCH E N. 2 ADATTATORI NECESSARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 7/11/2024 325 0 782 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 8/11/2024 463 3854 1 4143 146,4 146,4 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B31B3DC13F SALDO Fatt.n. VEN0202000041 del 11/10/2024 RINNOVO LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE MAILSTORE SERVER PER ARCHIVIAZIONE DELLA POSTA 7/11/2024 122 0 797 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 8/11/2024 464 3855 1 4144 422,12 422,12 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B370E26D99 SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 16/10/2024 SOSTITUZIONE CENTRALINA MOTORE DELLAUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ926DC ASSEGNATO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE 7/11/2024 300 0 879 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/11/2024 465 3856 1 4145 104,92 104,92 INTRED SPA Z753D6B8AD SALDO Fatt.n. 229207/2024 del 16/10/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 7/11/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/11/2024 466 3857 1 4146 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 226749/2024 del 16/10/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 7/11/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/11/2024 467 3858 1 4147 73,2 73,2 GIZETA SRL B2DECDA139 SALDO Fatt.n. VF/531 del 30/09/2024 ACQUISTO CARTONCINI AP6 MOD. FOGLIO FAMIGLIA 7/11/2024 160 0 752 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 8/11/2024 468 3859 1 4148 610 610 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-10387 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 7/11/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 8/11/2024 469 3860 1 4149 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-10384 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2024 7/11/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 8/11/2024 470 3861 1 4150 632,35 632,35 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 986 7/11/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 8/11/2024 471 3862 1 4151 393,6 393,6 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO E AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 994 7/11/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 8/11/2024 472 3863 1 4152 1.694,58 1.694,58 SPORT24 SRL B2A1D32E22 SALDO Fatt.n. 1195 del 29/10/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 7/11/2024 5300 0 707 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 8/11/2024 473 3864 1 4186 709,13 709,13 ABIEWHE BEAUTY EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER PROGETTO ESTIVO A FAVORE DI I.S.D. - LIQ. DET. 991 7/11/2024 6870 0 917 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/11/2024 474 3865 1 4153 12.282,17 12.282,17 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS Z6F3B70D86 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 -CIG Z6F3B70D86 - LIQ. DET. 992 8/11/2024 6961 0 550 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8/11/2024 475 3866 1 4154 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 737 8/11/2024 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8/11/2024 476 3868 1 4098 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 07-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 322 -R. 4098 del 07/11/2024) 8/11/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 8/11/2024 477 3869 1 4056 5,27 29,44 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0676650827 NEXI PAYMENTS S.P.A. - PV 8084093 COMM NEXI (P. 319 -R. 4056 del 06/11/2024) 8/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/11/2024 478 3869 2 4056 9,56 29,44 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0676654387 NEXI PAYMENTS S.P.A. - PV 3113672 - COMM NEXI (P. 320 -R. 4057 del 06/11/2024) 8/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/11/2024 479 3869 3 4056 14,61 29,44 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) COMUNE DI NEMBRO-SDD 0676654394 NEXI PAYMENTS S.P.A. - PV 8084101 - COMM NEXI (P. 321 -R. 4058 del 06/11/2024) 8/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/11/2024 480 3870 1 4155 463,19 463,19 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500327494 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 1410 8/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 481 3871 1 4156 799,08 799,08 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500327492 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 2314 8/11/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 482 3872 1 4157 1.699,28 1.699,28 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500327491 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 5138 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 483 3873 1 4158 1.643,85 1.643,85 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500327493 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 3953 8/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 484 3874 1 4159 24 24 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337164 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 6 8/11/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 485 3875 1 4160 683,1 683,1 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500369738 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 2150 8/11/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 486 3876 1 4161 470,2 470,2 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500359995 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1150 8/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 487 3877 1 4162 321,45 321,45 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500358310 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 825 8/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 488 3878 1 4163 262,87 262,87 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357482 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 583 8/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 489 3879 1 4164 429,89 429,89 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337970 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 897 8/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 490 3880 1 4165 134,74 134,74 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500350256 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 235 8/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 491 3881 1 4166 266,72 266,72 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500344714 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 613 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 492 3882 1 4167 56,58 56,58 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500378236 del 04/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04030205 Contatore 000000000000351603 kWh 820 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 493 3883 1 4168 33,12 33,12 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500365821 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 40 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 494 3884 1 4169 191,34 191,34 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337166 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 335 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 495 3885 1 4170 157,9 157,9 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500335518 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 208 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 496 3886 1 4171 81,04 81,04 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500350871 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 139 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 497 3887 1 4172 38,54 38,54 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500361845 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 60 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 498 3888 1 4173 28,6 28,6 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500344712 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 23 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 499 3889 1 4174 148,68 148,68 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500372557 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 297 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 500 3890 1 4175 228,18 228,18 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500357523 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 260 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 501 3891 1 4176 253,97 253,97 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500373151 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 570 8/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 502 3892 1 4177 241,87 241,87 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500337165 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 630 8/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 503 3893 1 4178 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500356949 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 8/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 504 3894 1 4179 66,36 66,36 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500344713 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 163 8/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 505 3895 1 4180 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500340841 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 0 8/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 506 3896 1 4181 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500340842 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 0 8/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 8/11/2024 507 3897 1 4182 195,2 195,2 STEFANELLI ANTONIO SRL B33F836D13 SALDO Fatt.n. 36/03 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 8/11/2024 6493 0 832 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8/11/2024 508 3898 1 4183 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 AVVISO N.118 DEL 01/11/2024 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA NOVEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 1010 8/11/2024 3511 0 618 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 8/11/2024 509 3899 1 4184 2.400,00 2.400,00 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE B375E6EDA5 SALDO QUOTA PER ENTRATA IN SERVIZIO N. 4 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE- SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA ANNO 2025-2026 - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG:B375E6EDA5 - LIQ. DET. 1010 8/11/2024 3784 0 926 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/11/2024 510 3900 1 4185 97,6 97,6 TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc) B335BF17E9 SALDO Fatt.n. 2024/527V6 del 31/10/2024 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL CICLO DI INCONTRI FRANCO E FRANCA BASAGLIA - UN ALTRO MONDO E POSSIBLE 8/11/2024 3790 0 825 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 8/11/2024 511 3901 1 4187 32,02 32,02 BANDA MUSICALE DI NEMBRO B34638F320 RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO, PERIODO 28 GIUGNO 2024 - 31 AGOSTO 2024 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 1006 11/11/2024 3793 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11/11/2024 512 3902 1 4188 15,62 15,62 BANDA MUSICALE DI NEMBRO B34638F320 RIMBORSO CANONE IP PUBBLICO STATICO PRESSO LEDIFICIO CASA DELLA MUSICA IN NEMBRO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 (CIG:B34638F320) - LIQ. DET. 1006 11/11/2024 3793 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11/11/2024 513 3903 1 4189 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-10388 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2024 11/11/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/11/2024 514 3904 1 4190 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-10385 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA OTTOBRE 2024 11/11/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/11/2024 515 3905 1 4191 54,91 54,91 ANDREOLETTI PIERANGELO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1006 11/11/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 11/11/2024 516 3906 1 4192 2.806,00 2.806,00 SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S. 9705525499 SALDO Fatt.n. 33C2024 / C24 del 15/10/2024 REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E RIMOZIONE DI N. 2 (DUE) ALBERI DANNEGGIATI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 11/11/2024 6493 0 866 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/11/2024 517 3907 1 4193 312,55 312,55 Bernasconi Sport di Bernasconi G. & C. S.n.c. B3692F761A SALDO Fatt.n. 36/1 del 29/10/2024 FORNITURA DI N. 1 CARRELLO TRACCIALINEE DA DESTINARE AL CAMPO DA CALCIO PRESSO LAREA VERDE DI VIANA 11/11/2024 6492 0 875 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 11/11/2024 518 3908 1 4194 2.750,00 2.750,00 TEATRO BLU B08680DF53 SALDO Fatt.n. 72/E del 31/10/2024 SPETTACOLO TEATRALE CASSANDRA PRESENTATO A NEMBRO IN DATA 20/10/24 11/11/2024 3790 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 11/11/2024 519 3909 1 4195 7.847,74 7.847,74 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE B2F21EBDEC SALDO Fatt.n. 167 del 31/10/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 Ottobre 2024 11/11/2024 3401 0 773 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 11/11/2024 520 3910 1 4196 2.071,40 2.071,40 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 1060/02 del 29/10/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2024 11/11/2024 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/11/2024 521 3911 1 4197 -40,34 687,78 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 17108 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI 11/11/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/11/2024 522 3911 2 4197 728,12 687,78 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 17105 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI 11/11/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/11/2024 523 3912 1 4198 60,32 60,32 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 17106 del 31/10/2024 FORNITURA DVD 11/11/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/11/2024 524 3913 1 4199 2.419,73 2.419,73 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 17107 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI 11/11/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 11/11/2024 525 3914 1 4210 714,05 714,05 CONDOMINIO MADONNA DELL'UVA LIQUIDAZIONE DI QUOTE SPESE A CONDOMINIO MADONNA DELLUVA (PER APPARTAMENTI DONAZIONE SAVOLDI); SALDO 2023 - ACCONTO 2024 - LIQ. DET. 1011 14/11/2024 4152 0 929 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/11/2024 526 3915 1 4216 126 126 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER IL CENTRO SPORTIVO SALETTI - PRATICA N.80052 - LIQ. DET. 975 14/11/2024 9697 0 908 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/11/2024 527 3918 1 4212 355,31 355,31 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 1019 14/11/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 14/11/2024 528 3919 1 4213 1.036,64 1.036,64 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 1022 14/11/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 14/11/2024 529 3920 1 4214 592,15 592,15 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1023 14/11/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 14/11/2024 530 3922 1 4217 2.000,00 2.000,00 Associazione Migliori di cosi - Festival delle Rinascite CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MIGLIORI DI COSI - FESTIVAL DELLE RINASCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MIGLIORI DI COSI, EDIZIONE 2024 - LIQ. DET. 567 15/11/2024 4050 0 555 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15/11/2024 531 3923 1 4218 777,41 777,41 ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO PER LORGANIZZAZIONE DELLA XXIX FESTA DELLEMIGRANTE - AGOSTO 2024 - LIQ. DET. 705 15/11/2024 4051 0 693 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15/11/2024 532 3924 1 4219 5.000,00 5.000,00 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO QUOTA 2024 PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DINTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.293/2021 - LIQ. DET. 1005 15/11/2024 6870 0 418 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/11/2024 533 3925 1 4220 353,87 353,87 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157348 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 534 3926 1 4221 154,21 154,21 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157347 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 535 3927 1 4222 397,52 397,52 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157337 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 536 3928 1 4223 332,12 332,12 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157335 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 537 3929 1 4224 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157327 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 538 3930 1 4225 800,27 800,27 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157331 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 539 3931 1 4226 362,35 362,35 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157329 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 540 3932 1 4227 470,09 470,09 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157339 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 541 3933 1 4228 605,18 605,18 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412420157324 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 542 3934 1 4229 1.281,02 1.281,02 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157333 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 543 3935 1 4230 49,69 49,69 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157338 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 544 3936 1 4231 84,86 84,86 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157325 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 545 3937 1 4232 1.329,02 1.329,02 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420592116 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 546 3938 1 4233 -157,47 1.007,43 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412410432757 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 547 3938 2 4233 1.164,90 1.007,43 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157332 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 548 3939 1 4234 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157326 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 549 3940 1 4235 97,15 97,15 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157330 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 550 3941 1 4236 104,93 104,93 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157349 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 551 3942 1 4237 52,29 52,29 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157328 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 552 3943 1 4238 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420592120 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 553 3944 1 4239 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420592121 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 554 3945 1 4240 5,32 5,32 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157336 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/11/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/11/2024 555 3946 1 4241 720,9 720,9 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500379250 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 2280 15/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/11/2024 556 3947 1 4242 1.810,13 1.810,13 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500379248 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 5800 15/11/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/11/2024 557 3948 1 4243 2.224,05 2.224,05 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500379249 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 5691 15/11/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/11/2024 558 3949 1 4244 144,24 144,24 ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 005086684896 del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15/11/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/11/2024 559 3950 1 4245 290,93 290,93 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624039659 del 09/11/2024 Uff.ALBINO PIAZZA LIBERTA PER.15-09-2024-15-09-2024 Danza 080080520240 15/11/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/11/2024 560 3951 1 4246 290,93 290,93 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624039660 del 09/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.20-10-2024-20-10-2024 Concerto leggera 080080520240 15/11/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/11/2024 561 3952 1 4247 290,93 290,93 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624039661 del 09/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.01-11-2024-01-11-2024 Concerto leggera 080080520240 15/11/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 15/11/2024 562 3953 1 4248 79,95 79,95 DUCA MAURIZIO CARTOLIBRERIA NOTA DI RIMBORSO N.1 DEL 11/11/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1029 15/11/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 15/11/2024 563 3954 1 4204 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 14/11/2024 (P. 326 -R. 4204 del 14/11/2024) 15/11/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 15/11/2024 564 3955 1 4202 0,42 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 327 -R. 4205 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 565 3955 2 4202 0,84 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 330 -R. 4208 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 566 3955 3 4202 1,14 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 329 -R. 4207 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 567 3955 4 4202 1,44 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20241112 / 1102 (P. 324 -R. 4202 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 568 3955 5 4202 5,67 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 331 -R. 4209 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 569 3955 6 4202 10,61 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 328 -R. 4206 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 570 3955 7 4202 13,92 34,04 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20241112 / 1104 (P. 325 -R. 4203 del 14/11/2024) 15/11/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 15/11/2024 571 3956 1 4252 8.437,52 8.437,52 INGEGNERE ROTA FABIO 9078003D0D SALDO Fatt.n. 53 del 23/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 18/11/2024 10613 0 353 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 18/11/2024 572 3958 1 4253 4.611,60 4.611,60 COLMAN LUCA S.R.L. B3868A6E74 ACCONTO Fatt.n. 324/PA del 30/10/2024 INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E APPARTAMENTI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 18/11/2024 9697 0 891 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/11/2024 573 3959 1 4254 427 427 COLMAN LUCA S.R.L. B3868A6E74 SALDO Fatt.n. 324/PA del 30/10/2024 INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E APPARTAMENTI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI 18/11/2024 11400 0 892 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/11/2024 574 3960 1 4255 440,42 440,42 COLMAN LUCA S.R.L. B3868A6E74 SALDO Fatt.n. 325/PA del 30/10/2024 INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA LAMPADE E ELEMENTI PERICOLANTI CONTROSOFFITTO PALESTRA SCUOLA S. FAUSTINO 18/11/2024 9700 0 893 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/11/2024 575 3961 1 4256 5.293,81 5.293,81 COLMAN LUCA S.R.L. Z6C34962F4 SALDO Fatt.n. 323/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024 18/11/2024 1313 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 18/11/2024 576 3962 1 4257 5.307,00 5.307,00 COLMAN LUCA S.R.L. B3703706D6 SALDO Fatt.n. 322/PA del 30/10/2024 INTERVENTI DI ATTIVAZIONE DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI 18/11/2024 9697 0 882 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 18/11/2024 577 3963 1 4258 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010785 del 06/11/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2024 18/11/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 18/11/2024 578 3964 1 4259 1.020,95 1.020,95 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B01B6E6267 ACCONTO Fatt.n. 000108/PA del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 18/11/2024 7312 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/11/2024 579 3965 1 4260 482,38 482,38 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B01B6E6267 SALDO Fatt.n. 000108/PA del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 18/11/2024 1300 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/11/2024 580 3966 1 4261 219,6 219,6 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B2EE33803C SALDO Fatt.n. PA42 del 31/10/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 2 SEMESTRE 2024 18/11/2024 5415 0 767 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 18/11/2024 581 3967 1 4262 11.737,58 11.737,58 MORO MASSIMO 9009658CF9 SALDO Fatt.n. FATTPA 46 24 del 05/11/2024 Direzione lavori per lopera di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport in via Famiglia Riccardi 18/11/2024 10613 0 1160 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 18/11/2024 582 3969 1 4263 482.628,90 482.628,90 PERICO RENATO SRL 88671213BB ACCONTO Fatt.n. 210 del 08/11/2024 CERTIFICATO N. 5 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 18/11/2024 10613 0 900 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 18/11/2024 583 3970 1 4264 266.412,38 266.412,38 PERICO RENATO SRL 88671213BB SALDO Fatt.n. 210 del 08/11/2024 CERTIFICATO N. 5 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 18/11/2024 10613 0 895 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 18/11/2024 584 3971 1 4265 437,16 437,16 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157341 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/11/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/11/2024 585 3972 1 4266 146 146 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157346 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/11/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/11/2024 586 3973 1 4267 123,63 123,63 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157345 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/11/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/11/2024 587 3974 1 4268 98,86 98,86 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157344 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/11/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/11/2024 588 3975 1 4269 2.835,00 2.835,00 ROVIDA MICHELE ZD238D0EE5 SALDO Fatt.n. 85 del 04/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DEI COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIET DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO 18/11/2024 772 0 968 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 18/11/2024 589 3976 1 4270 19.850,41 19.850,41 AGENZIA DELLE ENTRATE A03CF0C329 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 141 24 DEL 18/10/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/90689 DITTA CONIZZOLI LORENZO 18/11/2024 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/11/2024 590 3977 1 4272 4.565,65 4.565,65 CONIZZOLI LORENZO A03CF0C329 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 141 24 del 18/10/2024 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/07/2024 al 30/09/2024 19/11/2024 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/11/2024 591 3978 1 4273 1.098,00 1.098,00 CITYWARE PARKING S.R.L. B01B081B7F SALDO Fatt.n. 364 del 01/11/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 20/11/2024 816 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/11/2024 592 3979 1 4274 3.830,80 3.830,80 FAVRETTO VALTER B01C641E5A SALDO Fatt.n. 198/001 del 30/10/2024 FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER SEPOLTURE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI 20/11/2024 5180 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21/11/2024 593 3980 1 4275 388,42 388,42 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00171 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 20/11/2024 7312 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21/11/2024 594 3981 1 4276 783,44 783,44 MAVER GIORGIO SRL B35CD5C464 SALDO Fatt.n. 113/E / 24 del 11/11/2024 Lavori di modifica impianto di illuminazione pubblica in Via Roma 20/11/2024 7430 0 873 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/11/2024 595 3982 1 4277 3.806,64 3.806,64 VALOTI & GICAR srl B01BF2A494 SALDO Fatt.n. 13/24PA del 13/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI 20/11/2024 6350 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 21/11/2024 596 3983 1 4278 820,23 820,23 CAVALLARI ASCENSORI S.R.L. ZD23A2AF9A SALDO Fatt.n. 001267/2024/PA del 15/11/2024 SERVIZIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2024 20/11/2024 1314 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21/11/2024 597 3984 1 4279 671 671 SERRAMENT SRL B41E5C83EC SALDO Fatt.n. 207 del 14/11/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA VETRATA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA 20/11/2024 9693 0 925 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/11/2024 598 3985 1 4280 3.843,00 3.843,00 ARDIZZONE DIEGO MICHELE B1FEAF43E8 SALDO Fatt.n. 164/2024 del 12/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO 20/11/2024 11887 0 539 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 21/11/2024 599 3987 1 4281 27.541,50 27.541,50 ARDIZZONE DIEGO MICHELE 989836987F SALDO Fatt.n. 163/2024 del 12/11/2024 Onorario per incarico di Direzione Lavori di riqualifica impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Nembro (BG) Lotto III. Come da determina d incarico. Progetto finanziato dall Unione Europea - Next G 20/11/2024 11887 0 617 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 21/11/2024 600 3989 1 4282 116,6 116,6 INSER SPA DIVERSI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY APP. N.2 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 1030 20/11/2024 540 0 937 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 21/11/2024 601 3990 1 4283 233,2 233,2 INSER SPA DIVERSI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY APP N.3 ADEGUAMENTO RATA 2024/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 1030 20/11/2024 540 0 937 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 21/11/2024 602 3991 1 4284 746,37 746,37 INSER SPA DIVERSI PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA APP N.1 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z313B8FD99) - LIQ. DET. 1030 20/11/2024 540 0 937 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 21/11/2024 603 3998 1 4389 1.242,00 1.242,00 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 21/11/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/11/2024 604 4007 1 4389 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI NOVEMBRE 21/11/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/11/2024 605 4008 1 4542 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI NOVEMBRE 21/11/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 16/12/2024 606 4020 1 4389 200 200 PERSONALE DIPENDENTE 21/11/2024 3790 0 838 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 27/11/2024 607 4049 1 4326 6.562,08 6.562,08 MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FINANZA LOCALE RESTITUZIONE INDENNITA AMMINSITRATORI IN ECCESSO - ANNO 2023 21/11/2024 440 0 951 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 26/11/2024 608 4050 1 4294 210 210 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALDO Fatt.n. 000402/PA del 13/11/2024 Iscrizione corso di formazione per Buttafava Patrizia 21/11/2024 590000 0 804 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 22/11/2024 609 4051 1 4295 823,76 823,76 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000587/PA del 13/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 2024 21/11/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 22/11/2024 610 4052 1 4296 1.026,71 1.026,71 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000589/PA del 18/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 2024 21/11/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 22/11/2024 611 4053 1 4297 35,54 35,54 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420592119 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 612 4054 1 4298 43,32 43,32 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157340 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 613 4055 1 4299 94,3 94,3 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157334 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 614 4056 1 4300 53,91 53,91 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420592117 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 615 4057 1 4301 130,52 130,52 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420592118 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 616 4058 1 4302 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157343 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 617 4059 1 4303 919,28 919,28 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412420157342 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/11/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/11/2024 618 4060 1 4304 37.343,63 37.343,63 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 228/02/24 del 31/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale ottobre 2024 21/11/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 22/11/2024 619 4061 1 4305 1.826,59 1.826,59 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 229/02/24 del 31/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale Sez. Primavera ottobre 2024 21/11/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 22/11/2024 620 4062 1 4306 5.415,56 5.415,56 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C ACCONTO Fatt.n. 002015-0CPAE del 31/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE 21/11/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22/11/2024 621 4063 1 4307 2.703,26 2.703,26 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 807751938C SALDO Fatt.n. 002015-0CPAE del 31/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE 21/11/2024 6187 0 820 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22/11/2024 622 4064 1 4308 495,37 495,37 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC ACCONTO Fatt.n. 002014-0CPAE del 31/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 22/11/2024 623 4065 1 4309 7.013,29 7.013,29 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 82016832EC SALDO Fatt.n. 002014-0CPAE del 31/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 7208 0 950 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 22/11/2024 624 4066 1 4310 4.296,60 4.296,60 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B315704345 SALDO Fatt.n. 1073 del 18/11/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA OTTOBRE 2024 21/11/2024 6860 0 813 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22/11/2024 625 4068 1 4312 97,6 97,6 FASTWEB Z3E3910502 SALDO Fatt.n. PAE0040522 del 31/10/2024 - CODICE CLIENTE LA01226134 21/11/2024 321 0 1013 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/11/2024 626 4069 1 4313 182,68 182,68 FASTWEB 7902896C14 SALDO Fatt.n. PAE0040521 del 31/10/2024 - CODICE CLIENTE LA01226134 21/11/2024 321 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/11/2024 627 4070 1 4314 104,92 104,92 INTRED SPA Z753D6B8AD SALDO Fatt.n. 253357/2024 del 13/11/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 21/11/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/11/2024 628 4071 1 4315 335,5 335,5 INTRED SPA Z6B39F2652 SALDO Fatt.n. 250927/2024 del 13/11/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 21/11/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/11/2024 629 4072 1 4316 1.082,75 1.082,75 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. ZE03DD0EC7 SALDO Fatt.n. 958/A del 19/11/2024 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO (MOD. HC 2916-KA) IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 21/11/2024 987 0 1130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 22/11/2024 630 4073 1 4317 383,43 383,43 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 3775/FE/2024 del 19/11/2024 Servizio conteggio moneta mesi di settembre e ottobre 2024 21/11/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 22/11/2024 631 4074 1 4318 72,55 72,55 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 3776/FE/2024 del 19/11/2024 Canone mensile Pos PagoPa mesi di settembre e ottobre 2024 21/11/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 22/11/2024 632 4075 1 4319 29,76 29,76 BANCA POPOLARE DI SONDRIO B0EB62A17F SALDO Fatt.n. 3777/FE/2024 del 19/11/2024 SDD mesi di settembre e ottobre 2024 21/11/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 22/11/2024 633 4076 1 4320 855,77 855,77 ERREBIAN SPA B41E13F5D5 SALDO Fatt.n. V2/580363 del 15/11/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA ED ANAGRAFE 21/11/2024 160 0 918 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 22/11/2024 634 4077 1 4321 94.068,00 94.068,00 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE 3 QUOTA DEL FONDO SOCIALE 2024 - LIQ. DET. 1063 25/11/2024 6950 0 304 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 25/11/2024 635 4078 1 4322 33.696,00 33.696,00 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO DELLINTEGRAZIONE DI 3,00 PROCAPITE PER LANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 1069 25/11/2024 6950 0 960 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 25/11/2024 636 4079 1 4323 150 150 CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PARERE DI VERIFICA FINALE DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA RELATIVO AI LAVORI DI FORMAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO (CUP: J45B23000110004) - LIQ. DET. 1071 25/11/2024 9734 0 955 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 25/11/2024 637 4080 1 4324 1.817,30 1.817,30 CONDOMINIO PARCHEGGIO BALILLA LIQUIDAZIONE 1 RATA SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO BALILLA DI VIA GRAZIA DELEDDA ESERCIZIO ORDINARIO 2024/2025 - LIQ. DET. 1072 25/11/2024 4152 0 961 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/11/2024 638 4081 1 4325 6.946,80 6.946,80 CONDOMINIO RESIDENZA CAMOZZI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE LAVORI DI ASFALTATURA CORSELLO PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA SORA - CONDOMINIO DI VIA SORA - COMPRENSORIO 2 P.D.Z. L. 167/62 - LIQ. DET. 1043 25/11/2024 12310 0 943 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 25/11/2024 639 4082 1 4271 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 21-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 335 -R. 4271 del 21/11/2024) 25/11/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 25/11/2024 640 4083 1 4327 231,01 231,01 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224006340 del 07/11/2024 SEND - SALDO REPORT DI 9/2024 26/11/2024 111 0 824 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 26/11/2024 641 4084 1 4328 715,77 715,77 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 30 / 1010 del 16/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ 26/11/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 26/11/2024 642 4085 1 4329 269,02 269,02 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO A.S.D. B3204381CC SALDO Fatt.n. 2024 160/e del 31/10/2024 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE 26/11/2024 113 0 823 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 26/11/2024 643 4086 1 4392 225,7 225,7 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO PER LA RIATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F. G. - LIQ. DET. 1083 29/11/2024 6868 0 971 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2/12/2024 644 4087 1 4393 8.000,00 8.000,00 ACLI BERGAMO APS LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACLI BERGAMO APS PER PROSECUZIONE PROGETTO AL LAVORO 2024, AI SENSI DELLA D.G.C.302/2024 - LIQ. DET. 1089 29/11/2024 6868 0 976 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2/12/2024 645 4088 1 4391 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 28-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 338 -R. 4391 del 28/11/2024) 2/12/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 2/12/2024 646 4089 1 4555 8.558,28 8.558,28 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2024 2/12/2024 8572 0 998 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/12/2024 647 4091 1 4400 37.305,84 37.305,84 IMPRESA BERGAMELLI SRL B139D2FE40 SALDO Fatt.n. 1395 del 31/10/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENEA TALPINO 2/12/2024 9736 0 408 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 4/12/2024 648 4092 1 4401 1.464,00 1.464,00 IRIS S.R.L. B41E35B375 SALDO Fatt.n. 1137/001 del 08/11/2024 INTERVENTO DI PULIZIA FINALE A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA DI LADER 2/12/2024 12753 0 919 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 4/12/2024 649 4093 1 4402 2.486,84 2.486,84 MORO MASSIMO Z1D3BAF126 SALDO Fatt.n. FATTPA 47 24 del 06/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MESSA IN PRISTINO FOGNATURA ACQUE NERE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO 2/12/2024 9736 0 623 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 4/12/2024 650 4095 1 4403 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/47 del 15/11/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 2/12/2024 5793 0 798 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4/12/2024 651 4096 1 4404 528 528 MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO B3624E50E3 SALDO Fatt.n. 62/001 del 19/11/2024 INTERVENTO DI CARPENTERIA AL PARAPETTO TERRAZZA APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 3 2/12/2024 11400 0 867 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 4/12/2024 652 4097 1 4405 109,8 109,8 DONATI SOLLEVAMENTI SRL B453574948 SALDO Fatt.n. 4625440037 del 21/11/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE 2/12/2024 7335 0 944 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 4/12/2024 653 4098 1 4406 5.933,43 5.933,43 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000608/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 2024 2/12/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 4/12/2024 654 4099 1 4407 5.825,99 5.825,99 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000609/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 2024 2/12/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 4/12/2024 655 4100 1 4408 3.462,17 3.462,17 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000610/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA SETTEMBRE 2024 2/12/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 4/12/2024 656 4101 1 4409 3.486,04 3.486,04 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 8864848FFA SALDO Fatt.n. 000611/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA OTTOBRE 2024 2/12/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 4/12/2024 657 4102 1 4410 44.887,96 44.887,96 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE A008154A66 SALDO Fatt.n. 2800 del 31/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA OTTOBRE 2024 2/12/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 4/12/2024 658 4103 1 4394 649,72 649,72 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B36B98EE80 SALDO Fatt.n. 34 / 1010 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER LANNO 2024 - Targa: YA997AJ 3/12/2024 102 0 884 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 3/12/2024 659 4104 1 4395 8.540,00 8.540,00 Verbatel srl B42904CAAF SALDO Fatt.n. 711 del 26/11/2024 RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN CLOUD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2024. 3/12/2024 111 0 938 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 3/12/2024 660 4105 1 4396 29,61 29,61 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500413836 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 27 3/12/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/12/2024 661 4106 1 4411 3.904,00 3.904,00 BERGAMO BLINDATE srl B33F7CC59C SALDO Fatt.n. 501 del 28/11/2024 ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER CUSTODIA ARMI CORTE 4/12/2024 114 0 836 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/12/2024 662 4107 1 4412 389,73 389,73 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82404474211 del 15/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 4/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4/12/2024 663 4108 1 4413 56,12 56,12 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 251405/2024 del 13/11/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 4/12/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/12/2024 664 4109 1 4414 3.746,06 3.746,06 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500385244 del 18/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 11926 4/12/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4/12/2024 665 4110 1 4442 581,8 581,8 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420019395 del 25/11/2024 4/12/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 5/12/2024 666 4111 1 4415 5,07 5,07 HERA COMM S.P.A. 9794335CEB SALDO Fatt.n. 412421826390 del 27/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 4/12/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 4/12/2024 667 4112 1 4416 10,98 10,98 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 258251/2024 del 28/11/2024 Scuola Primaria Capoluogo 4/12/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/12/2024 668 4113 1 4417 10,98 10,98 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 258253/2024 del 28/11/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 4/12/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/12/2024 669 4114 1 4418 10,98 10,98 INTRED SPA Z543B0EC5C SALDO Fatt.n. 258252/2024 del 28/11/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 4/12/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/12/2024 670 4115 1 4419 -17,93 405,05 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 19421 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI 4/12/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/12/2024 671 4115 2 4419 -16,3 405,05 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 19422 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI 4/12/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/12/2024 672 4115 3 4419 439,28 405,05 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 19420 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI 4/12/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/12/2024 673 4116 1 4420 297,72 297,72 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 19418 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI 4/12/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/12/2024 674 4117 1 4421 58,67 58,67 LEGGERE S.R.L. A0513B2BB1 SALDO Fatt.n. 19419 del 29/11/2024 FORNITURA DVD 4/12/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/12/2024 675 4118 1 4422 290,93 290,93 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624040341 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.09-11-2024-09-11-2024 Concerto leggera 080080520240 4/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/12/2024 676 4119 1 4423 262 262 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624040342 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.27-09-2024-27-09-2024 Concerto leggera 080080520240 4/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/12/2024 677 4120 1 4424 257,12 257,12 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624040344 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.12-10-2024-12-10-2024 Concerto leggera 080080520240 4/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/12/2024 678 4121 1 4425 24,22 24,22 EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL NOTA DI RIMBORSO N.13 DEL 19-11-2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1114 4/12/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 4/12/2024 679 4122 1 4426 216,35 216,35 ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIA NOTA RIMBORSO N. 15 DEL 29-11-2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1114 4/12/2024 3060 0 680 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 4/12/2024 680 4123 1 4427 7.645,00 7.645,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. B2DE619E64 SALDO Fatt.n. CBG000176/2024 del 22/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA NOVEMBRE 2024 4/12/2024 3401 0 772 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 4/12/2024 681 4124 1 4428 2.318,00 2.318,00 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B23A17ECC4 SALDO Fatt.n. 405/02 del 20/11/2024 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti OTTOBRE 2024 4/12/2024 6494 0 831 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4/12/2024 682 4125 1 4429 549 549 SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S. B2A1514B51 SALDO Fatt.n. 1/603 del 22/11/2024 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER IL CONCERTO IN PROGRAMMA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 22 NOVEMBRE 2024 4/12/2024 3790 0 703 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 4/12/2024 683 4126 1 4430 45.073,69 45.073,69 SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S. 9705525499 SALDO Fatt.n. 35C2024 / C24 del 29/11/2024 Servizio di manutenzione del campo di calcio in erba e delle aree verdi presso il centro Sportivo Saletti, anno 2024 4/12/2024 6493 0 409 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4/12/2024 684 4127 1 4431 2.683,76 2.683,76 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 48 del 02/12/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo agosto 2024 4/12/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4/12/2024 685 4128 1 4432 1.930,78 1.930,78 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE B092306AC7 SALDO Fatt.n. 49 del 02/12/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo settembre 2024 4/12/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 4/12/2024 686 4129 1 4433 530,7 530,7 SANGIO SOUND SRL B428291605 SALDO Fatt.n. 000083/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA 4/12/2024 3764 0 970 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4/12/2024 687 4130 1 4434 48,8 48,8 STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C. B438475772 SALDO Fatt.n. 360 del 15/11/2024 Realizzazione targa di riconoscimento a Nembrese 1913 SSD 4/12/2024 3555 0 936 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4/12/2024 688 4131 1 4435 2.071,40 2.071,40 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS B1DFA01B75 SALDO Fatt.n. 1182/02 del 28/11/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA OTTOBRE 2024 4/12/2024 3782 0 540 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 4/12/2024 689 4132 1 4436 7.600,00 7.600,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 737 4/12/2024 2820 0 718 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4/12/2024 690 4134 1 4437 2.000,00 2.000,00 ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILI EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LIQ. DET. 821 4/12/2024 3401 0 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 4/12/2024 691 4135 1 4438 3.500,00 3.500,00 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE 2 TRANCHE QUOTA A SOCIETA COOPERATIVA GHERIM IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. INT. 14 DEL 01/09/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - ANNO 2024 4/12/2024 3790 0 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 4/12/2024 692 4137 1 4439 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1068 4/12/2024 3030 0 957 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4/12/2024 693 4138 1 4440 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA EROGAZIONE QUOTA PARZIALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE - ANNO 2024 - 2 TRANCHE - LIQ. DET. 1067 4/12/2024 4050 0 958 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4/12/2024 694 4140 1 4443 150 150 Roby e Manu Storytellers Scientifici di Emanuele Breveglieri B41CE7B971 SALDO Fatt.n. FPA 30/24 del 01/12/2024 ORGANIZZAZIONE LABORATORIO CREATIVO SMONTING: OSSERVA, SMONTA, RICICLA PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA IN DATA 23 NOVEMBRE 2024 9/12/2024 3784 0 928 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 9/12/2024 695 4141 1 4444 204,12 204,12 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 3734/PA del 18/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE SETTEMBRE 2024 9/12/2024 9264 0 952 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 9/12/2024 696 4142 1 4445 274,43 274,43 HALLEY INFORMATICA SRL B370C7691B SALDO Fatt.n. 2400/16/11 del 15/11/2024 ACQUISTO DI FOGLI DI STATO CIVILE F.TO A4 E SERIE DI DIVISORI NECESSARI ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 9/12/2024 160 0 878 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 9/12/2024 697 4143 1 4446 1.174,86 1.174,86 HALLEY INFORMATICA SRL B1C9C6D056 SALDO Fatt.n. 27042/16/10 del 27/11/2024 ATTIVAZIONE SOFTWARE ACCESSO ATTI CON CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA 9/12/2024 305 0 520 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 9/12/2024 698 4144 1 4447 158,6 158,6 REVE SRL B28E583886 SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2024 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E LISTA DI LEVA ANNO 2007 PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 9/12/2024 990 0 685 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 9/12/2024 699 4145 1 4448 631,96 631,96 ERREBIAN SPA B41E13F5D5 SALDO Fatt.n. V2/582732 del 28/11/2024 ACQUISTO N.2 SEDIE PER GLI UFFICIO SEGRETERIA ED ANAGRAFE 9/12/2024 160 0 918 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 9/12/2024 700 4146 1 4449 469,44 469,44 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 3815/PA del 26/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 2024 9/12/2024 9264 0 978 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 9/12/2024 701 4147 1 4450 42,31 42,31 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS Z29298EB72 SALDO Fatt.n. 3816/PA del 26/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 2024 9/12/2024 9264 0 978 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 9/12/2024 702 4148 1 4451 3.916,20 3.916,20 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B479D2F733 SALDO Fatt.n. VEN0202000054 del 29/11/2024 PAGAMENTO CANONE ANNUO PER N. 75 LICENZE ADAPTIVE DEFENCE E PER ACQUISTO N. 8 LICENZE ALTARO BACKUP 9/12/2024 122 0 974 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 9/12/2024 703 4149 1 4452 120,76 120,76 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502788610 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 9/12/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 9/12/2024 704 4151 1 4454 3.758,00 3.758,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024 - LIQ. DET. 1112 9/12/2024 3530 0 995 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 9/12/2024 705 4153 1 4455 10.000,00 10.000,00 ASSOCIAZIONE TERRA BUONA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E/O MONITORAGGIO SITUAZIONI DI DIFFICOLTA EMERGENTI - LIQ. DET. 1109 9/12/2024 6870 0 997 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 9/12/2024 706 4154 1 4456 5.058,20 5.058,20 A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBRO EROGAZIONE DELLA 1 TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 1115 10/12/2024 4194 0 1003 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 10/12/2024 707 4155 1 4457 3.565,70 3.565,70 ACLI BERGAMO APS EROGAZIONE DELLA 1 TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 1115 10/12/2024 4194 0 1004 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 10/12/2024 708 4156 1 4458 3.727,70 3.727,70 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE DELLA 1 TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 1115 10/12/2024 4194 0 1005 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 10/12/2024 709 4159 1 4461 238,07 238,07 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 7020 0 811 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 10/12/2024 710 4160 1 4462 370,56 370,56 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 781 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 10/12/2024 711 4161 1 4463 442,64 442,64 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 12710 0 800 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 6 Macchine per ufficio 1 Macchine per ufficio 10/12/2024 712 4162 1 4464 217,4 217,4 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 102 0 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 10/12/2024 713 4163 1 4465 66,47 66,47 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 102 0 1025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 10/12/2024 714 4164 1 4466 292,54 292,54 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 3820 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 10/12/2024 715 4165 1 4467 377,3 377,3 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 3820 0 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 10/12/2024 716 4166 1 4468 221,32 221,32 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 10/12/2024 717 4167 1 4469 159,25 159,25 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 10/12/2024 718 4168 1 4470 104,79 104,79 LODA OROBICA S.A.S. Z1B3149302 SALDO Fatt.n. 124/PA del 19/11/2024 COPIE EFFETTUATE 10/12/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 10/12/2024 719 4177 1 4484 1.000,00 1.000,00 COMUNE DI SERIATE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - LIQ. DET. 1046 11/12/2024 585 0 946 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 13/12/2024 720 4178 1 4481 902,55 902,55 EDILCASSA ARTIGIANA DI BERGAMO A03CF0C329 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 141 24 DEL 18/10/2024 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CONTO IMPRESA CONIZZOLI LORENZO 1-9198 12/12/2024 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 12/12/2024 721 4179 1 4485 4.581,05 4.581,05 MAFFEIS MARCO Z0A1D86F84 SALDO Fatt.n. 20 del 23/11/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA 12/12/2024 9692 0 293 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 13/12/2024 722 4181 1 0 610 610 V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. S.N.C. B453417947 SALDO Fatt.n. 550/24 del 25/11/2024 INTERVENTO DI RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO IL MUNICIPIO 12/12/2024 9693 0 945 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/12/2024 723 4182 1 0 19,13 19,13 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500427518 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 18 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 724 4183 1 0 18,65 18,65 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500413837 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 62 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 725 4184 1 0 224,82 224,82 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500421421 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 4433 12/12/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 726 4185 1 0 139,35 139,35 A2A Energia SpA B0F022769D ACCONTO Fatt.n. 824500399848 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 288 12/12/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 727 4186 1 0 8,78 8,78 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500399848 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 288 12/12/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 728 4187 1 0 18,82 18,82 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500391823 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 17 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 729 4188 1 0 29,41 29,41 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500413026 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 26 12/12/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 730 4189 1 0 259,99 259,99 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500425180 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 582 12/12/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 731 4190 1 0 10.308,90 10.308,90 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500421403 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 34784 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 732 4191 1 0 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396640 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0 12/12/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 733 4192 1 0 18,82 18,82 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500425162 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 17 12/12/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 734 4193 1 0 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500411003 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0 12/12/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 735 4194 1 0 248,11 248,11 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396638 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 842 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 736 4195 1 0 82,9 82,9 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500391820 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 223 12/12/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 737 4196 1 0 22,94 22,94 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500391821 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 2 12/12/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 738 4197 1 0 36,26 36,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500423896 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 51 12/12/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 739 4198 1 0 149,76 149,76 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500403821 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 740 4199 1 0 602,74 602,74 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500390747 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 2125 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 741 4200 1 0 1.541,87 1.541,87 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396643 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 5150 12/12/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 742 4201 1 0 47,32 47,32 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500420895 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 158 12/12/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 743 4202 1 0 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500398526 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0 12/12/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 744 4203 1 0 7.568,88 7.568,88 IMPRESA BERGAMELLI SRL B3ED25C6D7 SALDO Fatt.n. 1444 del 26/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE IN VIA CAMOZZI 12/12/2024 9689 0 911 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/12/2024 745 4204 1 0 18.788,00 18.788,00 IMPRESA BERGAMELLI SRL B2DBAE5766 SALDO Fatt.n. 1425 del 26/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE 12/12/2024 9693 0 753 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/12/2024 746 4205 1 0 237,03 237,03 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B2DBBA9924 SALDO Fatt.n. 1651 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI 12/12/2024 1300 0 751 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 747 4206 1 0 12,52 12,52 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B04AA2D8B0 SALDO Fatt.n. 1652 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE 12/12/2024 1300 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 748 4207 1 0 210,49 210,49 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO B04AA2D8B0 SALDO Fatt.n. 1650 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE 12/12/2024 1300 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 749 4208 1 0 265,37 265,37 EREDI PIANTONI S.R.L. B2EE35BD1A SALDO Fatt.n. 697 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 12/12/2024 1300 0 766 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 750 4209 1 0 109,8 109,8 SECUR SERVICE SRL B42E7F3FED SALDO Fatt.n. 00047/FS del 18/11/2024 FORNITURA D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 12/12/2024 5300 0 931 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 751 4210 1 0 68,87 68,87 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500398525 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 170 12/12/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 752 4211 1 0 82,81 82,81 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500419823 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 222 12/12/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 753 4212 1 0 51,31 51,31 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500399847 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 108 12/12/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 754 4213 1 0 62,92 62,92 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500398524 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 148 12/12/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 755 4214 1 0 72,35 72,35 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396639 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 182 12/12/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 756 4215 1 0 16,42 16,42 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396641 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 8 12/12/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 757 4216 1 0 96,38 96,38 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500411004 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 101 12/12/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 758 4217 1 0 1.006,66 1.006,66 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500425181 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 5541 12/12/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 759 4218 1 0 22,39 22,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500425179 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 0 12/12/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/12/2024 760 4219 1 0 28,42 28,42 ESSELUNGA S.P.A. B14FD6BA8B ACCONTO Fatt.n. 4249001221 del 27/11/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO 12/12/2024 6170 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 761 4220 1 0 76,01 76,01 ESSELUNGA S.P.A. B14FD6BA8B SALDO Fatt.n. 4249001221 del 27/11/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO 12/12/2024 6170 0 977 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/12/2024 762 4221 1 0 793 793 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B3BBAAD571 SALDO Fatt.n. VEN0202000049 del 28/11/2024 CANONE ANNUO DEL FIREWALL E LICENZA OFFICE PER ASILO NIDO 12/12/2024 6178 0 890 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 12/12/2024 763 4222 1 0 131,98 131,98 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502788609 del 01/12/2024 fornitura carburante 12/12/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/12/2024 764 4223 1 0 30.156,65 30.156,65 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 241/02/24 del 30/11/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale novembre 2024 12/12/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 12/12/2024 765 4224 1 0 2.029,55 2.029,55 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 8864848FFA SALDO Fatt.n. 242/02/24 del 30/11/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera novembre 2024 12/12/2024 6189 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 12/12/2024 766 4225 1 0 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE B3158CED36 SALDO Fatt.n. 416/SSE01 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2024 12/12/2024 6860 0 812 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/12/2024 767 4226 1 0 4.158,00 4.158,00 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS B315704345 SALDO Fatt.n. 1173 del 06/12/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA NOVEMBRE 2024 12/12/2024 6860 0 1000 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/12/2024 768 4227 1 0 569,21 569,21 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 1152 12/12/2024 101 0 322 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 12/12/2024 769 4228 1 0 3.331,20 3.331,20 FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS B2D5646E64 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 1143 12/12/2024 6961 0 747 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/12/2024 770 4229 1 0 8.364,05 8.364,05 ORATORIO DI NEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024 - LIQ. DET. 1154 13/12/2024 3530 0 996 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/12/2024 771 4230 1 0 1.734,00 1.734,00 LEROY MERLIN ITALIA SRL B43C564D2C SALDO Fatt.n. 010-043268 del 18/11/2024 FORNITURA DI UNA PERGOLA PER IL GIARDINO DELLASILO NIDO 13/12/2024 10983 0 933 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 13/12/2024 772 4231 1 4544 11,76 11,76 COMUNE DI ARDESIO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEL 10/12/2024 13/12/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/12/2024 773 4232 1 4545 5,88 5,88 COMUNE DI GORNO RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024 13/12/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/12/2024 774 4233 1 4546 5,88 5,88 COMUNE DI VILLA D'OGNA RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024 13/12/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/12/2024 775 4234 1 4547 5,88 5,88 COMUNE DI ALZANO LOMBARDO RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 283/2024 DEL 15/04/2024 13/12/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/12/2024 776 4236 1 0 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 05/12 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 342 -R. 4441 del 05/12/2024) 13/12/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 13/12/2024 777 4237 1 0 6,95 59,59 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 340 -R. 4398 del 04/12/2024) 13/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/12/2024 778 4237 2 0 26,31 59,59 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 339 -R. 4397 del 04/12/2024) 13/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/12/2024 779 4237 3 0 26,33 59,59 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 341 -R. 4399 del 04/12/2024) 13/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/12/2024 780 4240 1 4682 1.328,24 1.328,24 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 20/12/2024 781 4253 1 4681 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20/12/2024 782 4254 1 4789 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 30/12/2024 783 4286 1 4681 673,73 673,73 PERSONALE DIPENDENTE 9909303785 DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 9735 0 594 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 23/12/2024 784 4290 1 4681 151,01 151,01 PERSONALE DIPENDENTE A021F82521 DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 11889 0 912 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 23/12/2024 785 4291 1 4789 362,63 1.377,88 CONTABILITA' SPECIALE 1777 A021F82521 CONTABILITA SPECIALE - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 11889 0 912 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 31/12/2024 786 4291 2 4789 1.015,25 1.377,88 EX INPDAP A021F82521 EX INPDAP - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 11889 0 912 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 31/12/2024 787 4292 1 4681 1.582,24 1.582,24 PERSONALE DIPENDENTE 9901263CB2 DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 12310 0 588 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 23/12/2024 788 4293 1 4681 1.858,96 1.858,96 PERSONALE DIPENDENTE 945517948B DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 13/12/2024 12362 0 854 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 23/12/2024 789 4303 1 4551 1.172,00 1.172,00 BONETTI DAMIANO Z643991B37 SALDO Fatt.n. FPA 23/24 del 01/12/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 16/12/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 16/12/2024 790 4304 1 4552 832,97 832,97 BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1158 16/12/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/12/2024 791 4305 1 4553 221,75 221,75 SER.e.N.A. Cooperativa Sociale LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 1175 16/12/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/12/2024 792 4306 1 4554 562,08 562,08 GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1176 16/12/2024 6859 0 694 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/12/2024 793 4308 1 4558 3.202,50 3.202,50 EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L. B26D30303A SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI VV.F. PER LA PALESTRA DI VIA MOSCHENI 17/12/2024 9697 0 662 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 17/12/2024 794 4309 1 4559 887,7 887,7 COLMAN LUCA S.R.L. B35D0E4E62 SALDO Fatt.n. 355/PA del 29/11/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 3 17/12/2024 11400 0 865 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 17/12/2024 795 4310 1 4560 47.271,95 47.271,95 COLMAN LUCA S.R.L. A00497D5CC ACCONTO Fatt.n. 354/PA del 29/11/2024 SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3LOTTO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFIC 17/12/2024 11887 0 795 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 17/12/2024 796 4311 1 4561 69.970,05 69.970,05 COLMAN LUCA S.R.L. A00497D5CC SALDO Fatt.n. 354/PA del 29/11/2024 SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3LOTTO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFICIE 17/12/2024 11887 0 591 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 17/12/2024 797 4312 1 4562 2.951,28 2.951,28 CDS TRACCIALINEE SRL B139A3CF34 SALDO Fatt.n. EL000754 del 30/11/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NOVEMBRE 2024 17/12/2024 7325 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/12/2024 798 4313 1 4563 1.232,00 1.232,00 COMOTTI GUGLIELMO B35DA002D3 SALDO Fatt.n. 58-FE del 28/11/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA ORIOLO 3 17/12/2024 11400 0 870 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 17/12/2024 799 4314 1 4564 695,4 695,4 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali B2EE33803C SALDO Fatt.n. PA55 del 29/11/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 17/12/2024 5415 0 767 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 17/12/2024 800 4315 1 4565 768,76 768,76 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502788611 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 17/12/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 17/12/2024 801 4316 1 4566 890,86 890,86 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. B01BA5DE5D SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 17/12/2024 1300 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/12/2024 802 4317 1 4567 28,26 28,26 CENTRO EDILIZIA S.R.L. B41E77886A SALDO Fatt.n. 000121/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI 17/12/2024 7312 0 920 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/12/2024 803 4318 1 4568 365,17 365,17 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500436306 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 1450 17/12/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2024 804 4319 1 4569 1.830,00 1.830,00 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA SALDO Fatt.n. 404/02 del 20/11/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita OTTOBRE 2024 17/12/2024 112 0 776 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/12/2024 805 4320 1 4570 79,5 79,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B01BB7A98F SALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 26/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA823AM 17/12/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/12/2024 806 4321 1 4571 179,14 179,14 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502788607 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 17/12/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/12/2024 807 4322 1 4572 335,5 335,5 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA B30CCAEAB4 SALDO Fatt.n. V60016215/2024 del 10/10/2024 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSO: LA DISCIPLINA URBANISTICA E ATTIVITA EDILIZIA 17/12/2024 113 0 795 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 17/12/2024 808 4323 1 4573 280,6 280,6 CARROZZERIA CARRARA DI CARRARA OMAR B27928CF85 SALDO Fatt.n. 2024/1/152 del 30/11/2024 TRASPORTO VETTURA POLIZIA LOCALE ALLOFFICINA AUTORIZZATA 17/12/2024 102 0 667 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/12/2024 809 4324 1 4574 85 85 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B452A19A59 ACCONTO Fatt.n. VEN0202000053 del 29/11/2024 ACQUISTO SSD ESTERNO PER SALVATAGGIO DATI 17/12/2024 10548 0 964 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 17/12/2024 810 4325 1 4575 49,99 49,99 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. B452A19A59 SALDO Fatt.n. VEN0202000053 del 29/11/2024 ACQUISTO SSD ESTERNO PER SALVATAGGIO DATI 17/12/2024 114 0 963 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 17/12/2024 811 4326 1 4576 2.750,00 2.750,00 NEMBRESE 1913 SSD A R.L. EROGAZIONE PRIMA TRANCHE PER CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI S.S.2024/2025 - LIQ. DET. 1168 17/12/2024 6495 0 1075 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17/12/2024 812 4327 1 4577 700 700 A.S.D. ATLETICA SALETTI EROGAZIONE PRIMA TRANCHE PER CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI SPOGLIATOI - S.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1169 17/12/2024 6495 0 1076 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17/12/2024 813 4328 1 4578 915,2 915,2 A.S.D. ATLETICA SALETTI EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 17/12/2024 6521 0 1039 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17/12/2024 814 4329 1 4579 277,9 277,9 A.S.D. GAVARNESE CALCIO EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 17/12/2024 6521 0 1040 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17/12/2024 815 4330 1 4580 349,8 349,8 GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 17/12/2024 6521 0 1041 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17/12/2024 816 4331 1 4583 409,7 409,7 ASD BAZ SNOW & RACE EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1042 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 817 4332 1 4584 671 671 VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D. EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1043 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 818 4333 1 4585 559,4 559,4 A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1044 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 819 4334 1 4586 278,6 278,6 ASD SATIRO DANZANTE EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1045 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 820 4335 1 4587 259,9 259,9 G.S. CICLOTEAM NEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1046 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 821 4336 1 4588 438,9 438,9 A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1047 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 822 4337 1 4589 647,1 647,1 A.S.D. DAVID ORATORIO EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1048 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 823 4338 1 4590 413,4 413,4 A.S.D. JUDO SHOGANAI EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1049 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 824 4339 1 4591 830,5 830,5 A.D. SERIANA BASKET 75 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1050 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 825 4340 1 4592 865 865 NEMBRESE 1913 SSD A R.L. EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1051 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 826 4341 1 4593 1.083,60 1.083,60 ASD RITMICAMENTE EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144 18/12/2024 6521 0 1052 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/12/2024 827 4342 1 4595 35,26 35,26 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA FC767FR - LIQ. DET. 1183 18/12/2024 102 0 1089 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 828 4343 1 4557 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 17-12-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 352 -R. 4557 del 17/12/2024) 18/12/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 18/12/2024 829 4344 1 4482 0,67 21,43 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 24 (P. 347 -R. 4548 del 16/12/2024) 18/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/12/2024 830 4344 2 4482 1,92 21,43 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241211/0203 (P. 345 -R. 4482 del 13/12/2024) 18/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/12/2024 831 4344 3 4482 3,23 21,43 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 24 (P. 349 -R. 4550 del 16/12/2024) 18/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/12/2024 832 4344 4 4482 15,61 21,43 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 24 (P. 348 -R. 4549 del 16/12/2024) 18/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/12/2024 833 4345 1 4594 798 798 INSER SPA ZAC3AD84E9 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M15036769 IN SCADENZA AL 15/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. ZAC3AD84E9) - LIQ. DET. 1182 18/12/2024 540 0 1088 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 18/12/2024 834 4346 1 4596 537,24 537,24 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312689 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/12/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/12/2024 835 4347 1 4597 816,73 816,73 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312690 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/12/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/12/2024 836 4348 1 4598 985,63 985,63 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312685 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/12/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/12/2024 837 4349 1 4599 179,67 179,67 HERA COMM S.P.A. B0C2E2C409 SALDO Fatt.n. 412423312688 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 18/12/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/12/2024 838 4350 1 4600 -24,4 707,6 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010915 del 09/12/2024 nota credito 18/12/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 19/12/2024 839 4350 2 4600 732 707,6 E-VAI S.r.l. con socio unico B150E6B1F0 SALDO Fatt.n. 0050010858 del 03/12/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME 18/12/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 19/12/2024 840 4351 1 4601 1.812,92 1.812,92 COLMAN LUCA S.R.L. B41E2123F5 SALDO Fatt.n. 353/PA del 29/11/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PRESE FM E TRASMISSIONE DATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIANA - 19/12/2024 3532 0 923 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/12/2024 841 4352 1 4602 88,19 88,19 NTI Italy S.p.A. B48531B7A1 ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE 19/12/2024 122 0 1060 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 19/12/2024 842 4353 1 4603 349,23 349,23 NTI Italy S.p.A. B48531B7A1 ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE 19/12/2024 11887 0 726 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 19/12/2024 843 4354 1 4604 684,98 684,98 NTI Italy S.p.A. B48531B7A1 SALDO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE 19/12/2024 11889 0 913 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 19/12/2024 844 4355 1 4605 13.812,83 13.812,83 BERGAMELLI S.R.L. B3F63B1561 SALDO Fatt.n. S000401 del 30/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI NEGLI ALVEI DEI RETICOLI IDRICI MINORI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA MEDIANTE RIMOZIONE DEI DETRITI ALLUVIONALI 19/12/2024 9689 0 910 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 19/12/2024 845 4356 1 4606 7.002,80 7.002,80 CONSULENZE AMBIENTALI SPA B30806FF1C SALDO Fatt.n. 4446 del 30/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DAZIONE ACUSTICO CON RIELABORAZIONE DELLA MAPPATURA PER LATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA GESTIONE E DETERMINAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE PER IL C 19/12/2024 772 0 788 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 19/12/2024 846 4357 1 4607 991,03 991,03 ASOIMPEX SRL B49BA1329D SALDO Fatt.n. 171/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 19/12/2024 1300 0 1029 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/12/2024 847 4358 1 4608 2.000,00 2.000,00 BANDA MUSICALE DI NEMBRO EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 - LIQ. DET. 1210 19/12/2024 3411 0 1106 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/12/2024 848 4359 1 4609 6.687,20 6.687,20 STUDIO 28 ARCHITETTURA A0002039CE ACCONTO Fatt.n. FATTPA 85 24 del 06/12/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e c.s. dei lavori di formazione parete per larrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno - SALDO - 19/12/2024 9734 0 826 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 19/12/2024 849 4360 1 4610 925,6 925,6 STUDIO 28 ARCHITETTURA A0002039CE SALDO Fatt.n. FATTPA 85 24 del 06/12/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e c.s. dei lavori di formazione parete per larrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno - SALDO - 19/12/2024 9734 0 827 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 19/12/2024 850 4363 1 4611 342 342 FORMEL S.R.L. SALDO Fatt.n. 2024-1551 del 11/12/2024 Quote di partecipazione al corso Loccupazione del suolo pubblico in particolare con DEHOR, tavoli, sedie e strutture,in modalita WEBINAR, in diretta, il 9 dicembre 2024. 19/12/2024 590000 0 975 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 19/12/2024 851 4364 1 4683 100 100 GIOVANELLI PAOLA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BOSCO SOFIA 19/12/2024 4050 0 1038 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20/12/2024 852 4365 1 4684 100 100 GHERARDI MICHELE ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - GHERARDI GIULIA 19/12/2024 4050 0 1038 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20/12/2024 853 4366 1 4685 100 100 CRIPPA MATTIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - CRIPPA MATTIA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 854 4367 1 4686 100 100 VISMARA NICOLA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - VISMARA GRETA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 855 4368 1 4687 100 100 ALGERI LUCA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - ALGERI CLAUDIO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 856 4369 1 4688 100 100 CARISSIMO SABRINA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - ADOBATI SOFIA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 857 4370 1 4689 100 100 ZANCHI ALESSANDRO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - ZANCHI ALESSANDRO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 858 4371 1 4690 100 100 PEZZOTTA MARCO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - PEZZOTTA SOFIA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 859 4372 1 4691 100 100 MADASCHI SILVIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - GAMBA GIORGIO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 860 4373 1 4692 100 100 RODOLFI ROBERTA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - SANTINELLI ELISA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 861 4374 1 4693 100 100 CALVI LUCIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - CALVI LUCIA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 862 4375 1 4694 100 100 VALOTI SABRINA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BRISSONI ANNA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 863 4376 1 4695 100 100 COMOTTI SABINA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BRIGNOLI JULIO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 864 4377 1 4696 100 100 MUTTI MARCELLO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - MUTTI ANNA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 865 4378 1 4697 100 100 BASSOLI ANDREA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - BASSOLI PIETRO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 866 4379 1 4698 100 100 MINALI ANNA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - MINALI ANNA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 867 4380 1 4699 100 100 ZANETTI ELENA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - OLDRATI SARA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 868 4381 1 4700 100 100 FRANCHINI FABRIZIO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - FRANCHINI FABRIZIO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 869 4382 1 4701 100 100 MOIOLI ANGELO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - MOIOLI FRANCESCO 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 870 4383 1 4702 100 100 FILISETTI VALERIO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - FILISETTI MARTINA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 871 4384 1 4703 100 100 GREGIS EMANUELE ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - GREGIS EMANUELA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 872 4385 1 4704 100 100 DI BACCO STELLA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2023/2024 - DI BACCO STELLA 19/12/2024 3430 0 1037 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 873 4386 1 4705 500 500 MARINGONI DANIELA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MAFFIOLETTI FEDERICO 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 874 4387 1 4706 500 500 BELOTTI BENEDETTA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BELOTTI BENEDETTA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 875 4388 1 4707 500 500 ENESI DURIM ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - ENESI MARTINA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 876 4389 1 4708 500 500 LAURO MARIA NEVE ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - PERSIZZA FEDERICA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 877 4390 1 4709 500 500 PARIETTI DARIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BERGAMELLI SILVIA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 878 4391 1 4710 500 500 MAZZOLA ROSSELLA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MAZZOLA ROSSELLA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 879 4392 1 4711 500 500 RAVASIO MASSIMILIANO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - RAVASIO NICOLO 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 880 4393 1 4712 500 500 BUZZETTI LAURA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - FILISETTI BEATRICE 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 881 4394 1 4713 250 250 GHILARDINI FRANCESCO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - GHILARDINI FRANCESCO 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 882 4395 1 4714 500 500 ANGOTTI FLAVIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - ANGOTTI MARIA CHIARA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 883 4396 1 4715 500 500 PERICO BENEDETTA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - PERICO BENEDETTA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 884 4397 1 4716 500 500 PELLICIOLI FRANCESCA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - TRIBBIA MARIA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 885 4398 1 4717 250 250 MUTTONI CRISTIAN ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MUTTONI SAMUELE 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 886 4399 1 4718 250 250 PEGURRI RICCARDO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - PEGURRI ANNA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 887 4400 1 4719 250 250 CARISSONI EMANUELA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MERELLI GIACOMO 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 888 4401 1 4720 500 500 ZANETTI DAVIDE ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - ZANETTI DAVIDE 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 889 4402 1 4721 500 500 MUTTI MARCELLO ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MUTTI ANGELA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 890 4403 1 4722 250 250 CARRARA CRISTIAN ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CARRARA CRISTIAN 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 891 4404 1 4723 250 250 GANDOSSI VERONICA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MONGUZZI BENEDETTA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 892 4405 1 4724 500 500 EL HIRI ZAYNAB ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - EL HIRI IMAN 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 893 4406 1 4725 500 500 CALVI SILVIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CALVI SILVIA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 894 4407 1 4726 250 250 CASSERA SERENA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - NICOLI ANDREA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 895 4408 1 4727 500 500 CARRARA NICOLA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CARRARA NICOLA 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 896 4409 1 4728 250 250 MORONI CLAUDIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BIROLINI STEFANO 19/12/2024 3430 0 1018 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 20/12/2024 897 4410 1 4612 1.581,12 1.581,12 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS B2CB6815DA SALDO Fatt.n. 423/02 del 13/12/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita NOVEMBRE 2024 19/12/2024 112 0 776 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/12/2024 898 4411 1 4613 54,29 54,29 OFFICINA ROTA SERGIO SRL B36B98EE80 SALDO Fatt.n. 36 / 1010 del 12/12/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP 19/12/2024 102 0 884 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/12/2024 899 4412 1 4614 265,28 265,28 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224007948 del 09/12/2024 SEND - SALDO REPORT DI 10/2024 19/12/2024 111 0 824 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 19/12/2024 900 4414 1 4616 1.000,00 1.000,00 PULCINI ROBERTA EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1189 19/12/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/12/2024 901 4415 1 4617 1.500,00 1.500,00 VOLOSHCHUK VIKTOR EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1189 19/12/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/12/2024 902 4416 1 4618 1.500,00 1.500,00 RUDELLI MICHAEL EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1190 19/12/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/12/2024 903 4417 1 4619 750 750 GRITTI MICHELE EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1191 19/12/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/12/2024 904 4418 1 4620 663,47 663,47 CASCIO MICHELA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 1196 19/12/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 19/12/2024 905 4421 1 4730 33,3 33,3 WIND TRE SPA B13168F5AB SALDO Fatt.n. 2024A000016510 del 21/11/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA 19/12/2024 785 0 398 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 20/12/2024 906 4429 1 4732 581,86 581,86 UBI BANCA - FILIALE DI NEMBRO INTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO B.P.B. - SCADENZA 31.12.2024 20/12/2024 1321 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 20/12/2024 907 4430 1 4797 2.062,36 2.062,36 BANCO BPM SPA INTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO CREBERG. - SCADENZA 31.12.2024 20/12/2024 1321 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 2 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine 31/12/2024 908 4431 1 4791 1.667,94 1.667,94 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. INTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SCADENZA 31.12.2024 20/12/2024 1321 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 2 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine 30/12/2024 909 4432 1 4734 750 750 MANGONE ELISA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1278 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 910 4433 1 4735 750 750 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1048 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 911 4434 1 4736 750 750 LIZZOLA ALICE ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1068 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 912 4435 1 4737 750 750 EPIS VIOLA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1069 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 913 4436 1 4738 250 250 MANGILI ROBERTA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1007 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 914 4437 1 4739 375 375 MANGILI ROBERTA IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MARIA ANTONIETTA SAVOLDI A.A. 2022/2023 20/12/2024 3500 0 1049 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 915 4438 1 4740 625 625 PELLICIOLI ANNA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1008 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 916 4439 1 4741 625 625 BOTTARI FRANCESCO MARIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1009 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 917 4440 1 4742 750 750 CALVI GIULIA ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025 20/12/2024 3500 0 1010 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 23/12/2024 918 4441 1 4743 750 750 AVIS NEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AVIS SOTTOSEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 28 CAMMINATA DEL VOLONTARIATO IN DATA 13 OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 852 23/12/2024 6525 0 808 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/12/2024 919 4442 1 4744 1.500,00 1.500,00 ORATORIO DI NEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO PER I PROGETTI TEATRALI - ANNO 2024 - LIQ. DET. 173 23/12/2024 4050 0 235 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/12/2024 920 4443 1 4745 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12230 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO NOVEMBRE 2024 23/12/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 23/12/2024 921 4444 1 4746 24,03 24,03 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500398527 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 6 23/12/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 922 4445 1 4747 990,63 990,63 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500391844 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 3250 23/12/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 923 4446 1 4748 645,53 645,53 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500406228 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1775 23/12/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 924 4447 1 4749 474,76 474,76 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500405570 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1375 23/12/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 925 4448 1 4750 355,47 355,47 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500423519 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 917 23/12/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 926 4449 1 4751 687,21 687,21 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396086 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1816 23/12/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 927 4450 1 4752 170,95 170,95 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500421989 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 365 23/12/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 928 4451 1 4753 33,55 33,55 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500393012 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 41 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 929 4452 1 4754 222,22 222,22 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500405569 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 443 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 930 4453 1 4755 175,39 175,39 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500403568 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 268 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 931 4454 1 4756 87,63 87,63 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500398541 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 161 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 932 4455 1 4757 34,62 34,62 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396993 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 45 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 933 4456 1 4758 31,94 31,94 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500402273 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 35 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 934 4457 1 4759 109,43 109,43 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500419859 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 150 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 935 4458 1 4760 263,52 263,52 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500391822 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 386 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 936 4459 1 4761 274,46 274,46 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500396642 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 639 23/12/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 937 4460 1 4762 258,93 258,93 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500398528 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000318944 kWh 689 23/12/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 938 4461 1 4763 100,98 100,98 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500427519 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0 23/12/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 939 4462 1 4764 77,85 77,85 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500402274 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 204 23/12/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 940 4463 1 4765 14,51 14,51 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500411005 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 1 23/12/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 941 4464 1 4766 14,26 14,26 A2A Energia SpA B0F022769D SALDO Fatt.n. 824500409429 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 0 23/12/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/12/2024 942 4465 1 4767 7.847,74 7.847,74 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE B2F21EBDEC SALDO Fatt.n. 184 del 30/11/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 NOVEMBRE 2024 23/12/2024 3401 0 773 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 23/12/2024 943 4466 1 4768 183 183 STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C. B46ECC2FDA SALDO Fatt.n. 401 del 02/12/2024 Realizzazione targa presso Istituto comprensivo Enea Talpino 23/12/2024 3783 0 966 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 944 4467 1 4769 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12229 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA NOVEMBRE 2024 23/12/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/12/2024 945 4468 1 4770 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12232 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2024 23/12/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/12/2024 946 4469 1 4771 146,25 146,25 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624043121 del 06/12/2024 Diritti amministrativi di procedura 23/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/12/2024 947 4470 1 4772 175,68 175,68 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624044297 del 13/12/2024 Uff.ALBINO PIAZZA G. MATTEOTTI PER.15-12-2024-15-12-2024 Ballo SM 080080520240 23/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/12/2024 948 4471 1 4773 146,25 146,25 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624044298 del 13/12/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.10-12-2024-10-12-2024 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520240 23/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/12/2024 949 4472 1 4774 290,93 290,93 S.I.A.E. B086C32AE5 SALDO Fatt.n. 1624045202 del 18/12/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.20-12-2024-20-12-2024 Danza 080080520240 23/12/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/12/2024 950 4473 1 4775 450 450 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ZAC3C1D64C SALDO Fatt.n. 6 del 04/12/2024 Percorso formativo per genitori 23/12/2024 3790 0 729 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 23/12/2024 951 4474 1 4776 380,64 380,64 IREDEEM S.P.A. B472404982 SALDO Fatt.n. 001311/PA del 04/12/2024 FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI ELETTRODI FRX E DI N. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI MARCHIO PHILIPS 23/12/2024 6492 0 965 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 23/12/2024 952 4475 1 4777 34,05 34,05 ITALIANA PETROLI B01E26DDE2 SALDO Fatt.n. 9502788614 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE 23/12/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/12/2024 953 4476 1 4778 384 384 Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore B45409043B SALDO Fatt.n. G500000028 del 03/12/2024 ACQUISTO COPIE DEL VOLUME CAROVANE. LA TEMPESTA DEL COVID E IL FUTURO DI UNA COMUNITA DI CLAUDIO CANCELLI E MATTEO CELLA 23/12/2024 10546 0 962 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 23/12/2024 954 4477 1 4779 1.746,37 1.746,37 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. B01B33568F SALDO Fatt.n. S00193 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 23/12/2024 1300 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 955 4478 1 4733 48 48 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 102 0 1141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 23/12/2024 956 4479 1 4733 16 16 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 109 0 1142 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 23/12/2024 957 4480 1 4733 24 24 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 114 0 1143 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 23/12/2024 958 4481 1 4733 59,78 59,78 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 121 0 1144 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 23/12/2024 959 4482 1 4733 48 48 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 160 0 1145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 23/12/2024 960 4483 1 4733 20,74 20,74 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 160 0 1146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 961 4485 1 4733 59,78 59,78 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 305 0 1148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 23/12/2024 962 4486 1 4733 101,5 101,5 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 320 0 1149 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 23/12/2024 963 4487 1 4733 35 35 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 570 0 1150 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 23/12/2024 964 4488 1 4733 2,2 2,2 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 601 0 1151 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 965 4490 1 4733 50,7 50,7 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 780 0 1153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 6 Materiale informatico 23/12/2024 966 4491 1 4733 50 50 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 785 0 1154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 23/12/2024 967 4492 1 4733 10 10 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 812 0 1155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 23/12/2024 968 4493 1 4733 94,6 94,6 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 1300 0 1156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 969 4494 1 4733 78 134,4 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 3555 0 1157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 970 4494 2 4733 56,4 134,4 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 3555 0 1157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 971 4495 1 4733 17,8 17,8 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 3762 0 1158 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 972 4496 1 4733 54 54 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 3790 0 1159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 23/12/2024 973 4497 1 4733 67,87 67,87 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 4290 0 1160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23/12/2024 974 4498 1 4733 17 83,76 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 6492 0 1161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 23/12/2024 975 4498 2 4733 66,76 83,76 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 6492 0 1161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 23/12/2024 976 4500 1 4733 60 60 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 10983 0 1163 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 23/12/2024 977 4501 1 4733 35 35 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 4 trimestre 2024 23/12/2024 810000 0 1164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 23/12/2024 978 4502 1 4780 1.100,00 1.100,00 UPPERLAB APS B25827CA29 SALDO Fatt.n. 6 del 05/12/2024 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO APOLOGIE CON LA PICCOLA ORCHESTRA KARASCIO E MATETEATRO PRESO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 29 NOVEMBRE 202 23/12/2024 3790 0 653 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 23/12/2024 979 4503 1 4781 222 222 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA ,DICEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 1233 23/12/2024 3511 0 618 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 23/12/2024 980 4504 1 4782 30 30 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI Z6E3C50310 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA DICEMBRE 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 1233 23/12/2024 3511 0 883 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 23/12/2024 981 4505 1 4783 9.150,00 9.150,00 PUBLI SERVICE S.R.L.S. B40372CA4A SALDO Fatt.n. 139 del 06/12/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABIL 23/12/2024 592 0 912 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 23/12/2024 982 4506 1 4784 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12228 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2024 23/12/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 23/12/2024 983 4507 1 4785 610 610 EURO&PROMOS FM SPA 9104724FEA SALDO Fatt.n. V1-12231 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 23/12/2024 140 0 603 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 23/12/2024 984 4508 1 4790 3.434,15 3.434,15 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO IVA DICEMBRE 2024 23/12/2024 8572 0 1165 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 30/12/2024 985 4509 1 0 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 12/12 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 344 -R. 4480 del 12/12/2024) 31/12/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 31/12/2024 986 4510 1 0 7,68 38,88 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241220-0666 (P. 358 -R. 4787 del 24/12/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 987 4510 2 0 15,36 38,88 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20241220-0665 (P. 357 -R. 4786 del 24/12/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 988 4510 3 0 15,84 38,88 BANCA POPOLARE DI SONDRIO COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 343 -R. 4479 del 12/12/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 989 4512 1 0 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 17/07/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 216 -R. 2737 del 17/07/2024) 31/12/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 31/12/2024 990 4513 1 0 7,68 63,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF. COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240819-0200 (P. 256 -R. del 21/08/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 991 4513 2 0 7,68 63,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMISSIONI SERV INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240715 / 0854 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 218 -R. 2739 del 17/07/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 992 4513 3 0 8,64 63,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240819/0199 (P. 255 -R. del 21/08/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 993 4513 4 0 8,64 63,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMISSIONI SERV INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240715 / 0853 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 217 -R. 2738 del 17/07/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 994 4513 5 0 15,36 63,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF. COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240819-0198 (P. 254 -R. del 21/08/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024 995 4513 6 0 15,36 63,36 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMISSIONI SERV INCASS-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240715 / 0856 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 219 -R. 2740 del 17/07/2024) 31/12/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 31/12/2024