_id num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.V data pag.eff. 1 3 1 9 800 800 ANUTEL DATA SERVICES S.R.L. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2023 05/01/2023 75 0 2 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/01/2023 2 4 1 10 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 05/01/2023 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 05/01/2023 3 5 1 17 5,88 5,88 COMUNE DI TIVOLI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICA ATTI IN FAVORE DEL COMUNE DI TIVOLI 05/01/2023 2475 0 389 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/01/2023 4 6 1 18 6.942,78 6.942,78 GIUGLIANO DIEGO SALDO Fatt.n. 5/PA del 13/12/2022 PRESTAZIONI GIUDIZIALI NELLA CAUSA CIVILE n. R.G. 4244/2020 TRIBUNALE TIVOLI PROMOSSA DA BFF BANK SPA 12/01/2023 138 0 13 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/01/2023 5 7 1 1718 2 2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI FATTURA AVVOCATO DIEGO GIUGLIANO GIUDIZIO BFF BANK IMPOSTA DI BOLLO 12/01/2023 138 0 4 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/11/2023 6 8 1 19 1.333,73 1.333,73 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO XV CANONE 2023 UTENZA D.P.R. 614/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 IMPUTAZIONE A COMPETENZA 13/01/2023 524 0 6 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/01/2023 7 9 1 20 131,04 131,04 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Regione Lazio Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, per corresponsione tassa automobilistica regionale anno 2023 - Autovettura Peugeot 106 TG AX950LM in dotazi 16/01/2023 209 0 8 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 16/01/2023 8 10 1 25 400 400 ITALIANA AUDION SRL 'ZE83986426' Codice IMA BY03 Comune di Castel Madama 17/01/2023 98 0 10 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 19/01/2023 9 11 1 101 5.647,00 5.647,00 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23 17/01/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/01/2023 10 54 1 39 77,74 77,74 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme per la revisione periodica autovettura Peugeot 106 in dotazione alla polizia locale 19/01/2023 209 0 12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 24/01/2023 11 55 1 40 611,01 611,01 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS SALDO Fatt.n. 353MHP del 31/12/2022 DEGENZE RSA DICEMBRE 2022 23/01/2023 1955 0 16 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/01/2023 12 56 1 41 356,1 724,07 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico SALDO Fatt.n. 511FNP del 02/12/2022 PROGETTI SIAR NOVEMBRE 2022 23/01/2023 1955 0 17 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/01/2023 13 56 2 41 367,97 724,07 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico SALDO Fatt.n. 543FNP del 31/12/2022 PROGETTI SIAR DICEMBRE 2022 23/01/2023 1955 0 17 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/01/2023 14 57 1 42 6.228,91 6.228,91 Sciarretta Santina ACCONTO Fatt.n. FATTPA 222 del 10/11/2022 LIBRI 24/01/2023 797 0 383 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/01/2023 15 58 1 43 4.489,97 4.489,97 Sciarretta Santina SALDO Fatt.n. FATTPA 222 del 10/11/2022 LIBRI 24/01/2023 793 0 384 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 24/01/2023 16 64 1 46 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 2022/439/A08/77 del 21/12/2022 Fattura canone periodico 25/01/2023 1591 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 26/01/2023 17 66 1 107 2.276,06 2.276,06 INTESA SAN PAOLO SPA INTEGRAZIONE INTERESSI SU TITOLO COD ISIN IT0003995906 27/01/2023 744 0 405 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 30/01/2023 18 69 1 120 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 06/02/2023 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 06/02/2023 19 75 1 130 5.551,80 5.551,80 LA SPONDA ONLUS '8840552E49' SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2022 AEC 09/02/2023 1890 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2023 20 76 1 131 70 70 UPEL ITALIA SALDO Fatt.n. FATTPA 226622 del 02/11/2022 WEBINAR 27 OTTOBRE 09/02/2023 55 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 13/02/2023 21 77 1 197 284,26 284,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z3537E056B' SALDO Fatt.n. FPA 18/22 del 08/11/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 09/02/2023 86 0 214 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15/02/2023 22 78 1 198 7.263,30 23.258,40 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000618 del 31/08/2022 AVVIO A RECUPERO UMIDO AGOSTO 2022 09/02/2023 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/02/2023 23 78 2 198 7.536,87 23.258,40 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000705 del 30/09/2022 AVVIO A RECUPERO UMIDO E VERDE SETTEMBRE 2022 09/02/2023 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/02/2023 24 78 3 198 8.458,23 23.258,40 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000512 del 31/07/2022 AVVIO A RECUPERO UMIDO E VERDE LUGLIO 2022 09/02/2023 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/02/2023 25 79 1 199 488 488 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'Z3036B43B2' SALDO Fatt.n. E000371 del 11/06/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE DI N.3 AULE E CORRIDOIO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DELLA LIBERTA' EFFETTUATO IL 07.06.2022 09/02/2023 201 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15/02/2023 26 80 1 127 827,4 827,4 AUTOTECH SRLS 'Z7238DA67C' SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/12/2022 MOTORINO D'AVVIAMENTO PEUGEOT POLIZIA LOCALE 09/02/2023 524 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2023 27 81 1 200 732 732 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'Z5E275EB80' SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/01/2022 CANONE NOLEGGIO 09/02/2023 108 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/02/2023 28 82 1 132 1.110,20 1.110,20 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Esecuzione accordo transattivo approvato con DGC 209 del 7 dicembre 2022 - Impegno di spesa in favore di BFF BANK SPA 09/02/2023 1998 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 13/02/2023 29 83 1 201 213,5 213,5 MAGGIOLI S.P.A. 'ZB4378807A' SALDO Fatt.n. 0002144895 del 30/09/2022 COPERTINE PER LO STATO CIVILE 09/02/2023 108 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 15/02/2023 30 84 1 202 179,12 786,63 MAGGIOLI S.P.A. 'ZDB386BBA0' SALDO Fatt.n. 0002157438 del 30/11/2022 FATT. IVA SPLIT P. 09/02/2023 86 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15/02/2023 31 84 2 202 607,51 786,63 MAGGIOLI S.P.A. 'ZDB386BBA0' SALDO Fatt.n. 0002156662 del 30/11/2022 FATT. IVA SPLIT P. 09/02/2023 86 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15/02/2023 32 85 1 203 485,1 485,1 MAGGIOLI S.P.A. 'ZDB386BBA0' SALDO Fatt.n. 0002155237 del 23/11/2022 STAMPANTE 09/02/2023 86 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15/02/2023 33 87 1 204 1.029,00 1.029,00 BERNARDINI GERMANO 'Z4621F021E' SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 06/07/2022 ONORARIO RILASCIO PARERI PAESAGGISTICI 09/02/2023 199 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15/02/2023 34 88 1 205 811,46 811,46 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000704 del 30/09/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2022 09/02/2023 1586 0 210 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15/02/2023 35 89 1 206 18.474,90 18.474,90 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000704 del 30/09/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2022 09/02/2023 1586 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 15/02/2023 36 90 1 133 959,15 959,15 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000704 del 30/09/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2022 09/02/2023 1586 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 13/02/2023 37 91 1 207 5.199,15 5.199,15 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000703 del 30/09/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2022 09/02/2023 1586 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 15/02/2023 38 92 1 208 25.513,39 75.807,39 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' ACCONTO Fatt.n. E000592 del 31/08/2022 AGOSTO 2022 09/02/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/02/2023 39 92 2 208 50.294,00 75.807,39 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000679 del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 09/02/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/02/2023 40 93 1 134 274,35 274,35 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000703 del 30/09/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2022 09/02/2023 1586 0 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2023 41 94 1 209 3.244,79 3.244,79 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000504 del 21/07/2022 TRASPORTO PRESSO IMPIANTO RIFIUTI CESTINI STRADALI 09/02/2023 1586 0 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/02/2023 42 95 1 210 4.257,07 4.257,07 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000037 del 28/02/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 09/02/2023 1586 0 269 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 15/02/2023 43 96 1 135 275,21 275,21 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000504 del 21/07/2022 TRASPORTO PRESSO IMPIANTO RIFIUTI CESTINI STRADALI 09/02/2023 1586 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/02/2023 44 97 1 136 1,45 1,45 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000037 del 28/02/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 09/02/2023 1586 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 13/02/2023 45 98 1 211 1.801,86 1.801,86 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000037 del 28/02/2022 AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 09/02/2023 1586 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 15/02/2023 46 99 1 137 2.493,00 2.493,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 332 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 13/02/2023 47 100 1 212 7.300,00 7.300,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 313 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 15/02/2023 48 101 1 213 2.000,00 2.000,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 353 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 15/02/2023 49 102 1 214 2.000,00 2.000,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 355 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 15/02/2023 50 103 1 215 2.000,00 2.000,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 292 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 15/02/2023 51 104 1 216 2.000,00 2.000,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 287 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 15/02/2023 52 105 1 217 2.000,00 2.000,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 382 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 15/02/2023 53 106 1 138 2.000,00 2.000,00 COMUNE DI TIVOLI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA.CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE DISTRETTRO RM5.3. 09/02/2023 1869 0 299 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 13/02/2023 54 107 1 139 1.000,00 1.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'Z863269980' SALDO Fatt.n. FPA 19/22 del 09/12/2022 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI NOVEMBRE 2022 09/02/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 13/02/2023 55 108 1 218 900 900 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti annualita 2022-2023- Cap. 934 Euro 900,00. 09/02/2023 934 0 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 15/02/2023 56 109 1 219 1.141,92 1.141,92 BERNARDINI GERMANO 'Z4621F021E' SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 09/02/2022 PRESTAZIONE CCORDINAZIONE ALLA SICUREZZA 09/02/2023 2535 0 259 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 15/02/2023 57 110 1 220 3.588,00 3.588,00 MATTONI SILVIA : Rimborso spese legali a dipendente XY. Impegno di spesa e liquidazione 09/02/2023 138 0 24 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 15/02/2023 58 111 1 221 6.543,18 6.543,18 ANGELINI ALESSANDRO 'Z9026EAC34' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_22 del 02/11/2022 CONTRIBUTI REGIONE LAZIO CCR-ISOLE ECOLOGICHE 09/02/2023 2541 0 428 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 15/02/2023 59 113 1 222 2.476,60 2.476,60 TIVOLI JET SRL 'Z1A36EFDA5' LIQUIDAZIONE SPESA PER DISINFESTAZIONE PARCHI, GIARDINI E PLESSI SCOLASTICI. 09/02/2023 1160 0 144 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/02/2023 60 115 1 223 10.442,60 10.442,60 EDIL MOTER SRL '3569535975' REALIZZAZIONE DEPURATORE IN LOCALITA PRATO DEI GROTTONI ED ELIMINAZIONE DEGLI IMPIANTI OBSOLETI IN LOCALITA S. AGOSTINO E MURATELLE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. 09/02/2023 2593 0 2062 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 15/02/2023 61 116 1 128 2.658,56 2.658,56 C.I.M.A. A.R.L. 'ZF638DE970' SALDO Fatt.n. 286 del 31/12/2022 09/02/2023 1153 0 295 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2023 62 117 1 224 119,56 119,56 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'Z3B394D2C9' SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/12/2022 09/02/2023 524 0 343 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 15/02/2023 63 118 1 225 22.845,72 22.845,72 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZD4383812A' SALDO Fatt.n. 24558/16/10 del 28/12/2022 Convenzione di assistenza anno 2022 09/02/2023 86 0 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15/02/2023 64 119 1 226 2.909,70 2.909,70 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZDD383858D' SALDO Fatt.n. 24560/16/10 del 28/12/2022 Convenzione di assistenza anno 2022 09/02/2023 86 0 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 15/02/2023 65 120 1 142 148,85 829,69 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 5547 del 30/12/2022 MATERIALE 09/02/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 13/02/2023 66 120 2 142 264,87 829,69 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 5107 del 30/11/2022 MATERIALE 09/02/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 13/02/2023 67 120 3 142 415,97 829,69 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 4870 del 15/11/2022 09/02/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 13/02/2023 68 121 1 143 2.379,00 2.379,00 VIOTTI SRL 'Z2D3956DD9' SALDO Fatt.n. 148/PA del 31/12/2022 MANTENIMENTO CANI 09/02/2023 1153 0 382 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2023 69 122 1 227 4.837,30 4.837,30 VIOTTI SRL 'ZB939487EA' SALDO Fatt.n. 147/PA del 31/12/2022 MANTENIMENTO CANI 09/02/2023 1153 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 15/02/2023 70 123 1 144 4.500,00 9.000,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z91384A008' SALDO Fatt.n. 36/FAL del 12/12/2022 RETTA 09/02/2023 1885 0 319 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/02/2023 71 123 2 144 4.500,00 9.000,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z91384A008' SALDO Fatt.n. 99/FIO del 12/12/2022 RETTA 09/02/2023 1885 0 319 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/02/2023 72 124 1 145 -12.117,35 79.933,73 SCAU ECOLOGICA SRL '8745245479' SALDO Fatt.n. 148/PA del 28/11/2022 NOTA CREDITO P.A.A STORNO FATTTURA 131/22 09/02/2023 2541 0 428 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 13/02/2023 73 124 2 145 12.117,35 79.933,73 SCAU ECOLOGICA SRL '8745245479' SALDO Fatt.n. 131/PA del 31/10/2022 FATTURA ELETTRONICA P.A. 09/02/2023 2541 0 428 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 13/02/2023 74 124 3 145 79.933,73 79.933,73 SCAU ECOLOGICA SRL '8745245479' SALDO Fatt.n. 140/PA del 07/11/2022 FATTURA ELETTRONICA P.A. 09/02/2023 2541 0 428 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 13/02/2023 75 125 1 228 488 488 SCAU ECOLOGICA SRL '8745245479' SALDO Fatt.n. 155/PA del 14/12/2022 FOTOGRAFIE 09/02/2023 2541 0 428 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 15/02/2023 76 126 1 237 4.750,51 4.750,51 GIUGLIANO DIEGO SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/12/2022 PRESTAZIONI GIUDIZIALI NELLA CAUSA CIVILE n. R.G. 3512/2021 avanti Tribunale di Tivoli promossa da BFF BANK Spa 09/02/2023 138 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 17/02/2023 77 127 1 129 2.310,00 2.310,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 10/01/2023 BUONI SPESA 09/02/2023 1891 0 248 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/02/2023 78 128 1 146 220 220 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 6/FE del 21/12/2022 BUONI SPESA 09/02/2023 1891 0 248 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/02/2023 79 129 1 777 235,56 235,56 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000000210 del 21/01/2023 SPESE TELEFONICHE 09/02/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/05/2023 80 130 1 778 86,28 383,19 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000000211 del 21/01/2023 SPESE TELEFONICHE 09/02/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/05/2023 81 130 2 778 296,91 383,19 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000000207 del 21/01/2023 SPESE TELEFONICHE 09/02/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/05/2023 82 131 1 147 8.628,01 8.628,01 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 09/02/2023 2669 0 31 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 13/02/2023 83 132 1 1015 26.973,46 26.973,46 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 09/02/2023 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/07/2023 84 133 1 229 1.790,70 1.790,70 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 09/02/2023 1998 0 141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/02/2023 85 134 1 148 1.188,22 1.188,22 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 09/02/2023 1998 0 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 13/02/2023 86 135 1 230 541,47 541,47 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 09/02/2023 1998 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/02/2023 87 136 1 231 1.656,94 1.656,94 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-12994 del 31/12/2022 PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 2022 09/02/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/02/2023 88 137 1 149 22,86 81,96 LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. 'ZC9340B6BF' SALDO Fatt.n. 0006001988 del 31/12/2022 LIBRI 09/02/2023 930 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2023 89 137 2 149 59,1 81,96 LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. 'ZC9340B6BF' SALDO Fatt.n. 0006001990 del 31/12/2022 LIBRI 09/02/2023 930 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/02/2023 90 138 1 232 390,89 390,89 MONSIGNOR S.R.L. 'ZD3394D489' SALDO Fatt.n. 2023 11/E del 16/01/2023 VESTIARIO 09/02/2023 532 0 344 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 4 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 15/02/2023 91 139 1 233 2.283,84 2.283,84 STUDIO ASSOCIATO SCARPULLA TARTARO 'Z6B1565D7D' SALDO Fatt.n. 295 del 22/12/2022 09/02/2023 109 0 303 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 15/02/2023 92 142 1 234 7.615,57 7.615,57 VIVENDA S.P.A. '8763951128' ACCONTO Fatt.n. VB22009357 del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 10/02/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 15/02/2023 93 143 1 235 28.225,76 63.819,72 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB22009357 del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 10/02/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 15/02/2023 94 143 2 235 35.593,96 63.819,72 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB22010741 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 10/02/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 15/02/2023 95 144 1 240 1.170,00 1.170,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNUALITA 2023 20/02/2023 66 0 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/02/2023 96 145 1 241 239,76 239,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNUALITA 2023 20/02/2023 94 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/02/2023 97 146 1 291 6.865,22 6.865,22 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23 21/02/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/02/2023 98 181 1 295 53,68 53,68 MOBIESPANS SRL SALDO Fatt.n. 374 del 06/09/2022 22/02/2023 201 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 28/02/2023 99 182 1 362 73,49 73,49 TESORERIA PROV. DELLO STATO DI ROMA CAPO XV CAP.2459 CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2022 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459 Imputazione a COMPETENZA 23/02/2023 524 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/03/2023 100 183 1 296 1.897,79 1.897,79 ROMANA DIESEL S.R.L. 'Z562EADDEB' ACQUISTO PORTER PIAGGIO TARGATO GE086FK, RITARDATO PAGAMENTO ANTICIPO, ERRONEAMENTE VERSATO A FCA BANK , A ROMANA DIESEL SPA.CIG. N. Z562EADDEB 23/02/2023 1586 0 360 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 28/02/2023 101 184 1 297 754,02 754,02 Sciarretta Santina ACCONTO Fatt.n. FATTPA 522 del 29/11/2022 LIBRI 23/02/2023 793 0 384 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 28/02/2023 102 185 1 298 265,69 265,69 Sciarretta Santina SALDO Fatt.n. FATTPA 522 del 29/11/2022 LIBRI 23/02/2023 797 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/02/2023 103 186 1 299 686,01 686,01 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO PER LANNO 2022 E 2023. 24/02/2023 209 0 56 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/02/2023 104 187 1 303 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 105 188 1 304 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 106 189 1 305 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 107 190 1 306 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 108 191 1 307 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 109 192 1 363 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 08/03/2023 110 193 1 308 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 111 194 1 309 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 112 195 1 310 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 113 196 1 311 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 114 197 1 544 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 05/04/2023 115 198 1 312 14.858,38 14.858,38 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZC73837CAE' SALDO Fatt.n. 24559/16/10 del 28/12/2022 Convenzione di assistenza anno 2022 28/02/2023 86 0 301 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 02/03/2023 116 199 1 313 4.650,00 9.300,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z91384A008' SALDO Fatt.n. 42/FAL del 31/12/2022 RATA ACCOGLIENZA T. G. 28/02/2023 1885 0 319 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 02/03/2023 117 199 2 313 4.650,00 9.300,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z91384A008' SALDO Fatt.n. 112/FIO del 31/12/2022 RETTA ACCOGLIENZA T.GIN. 28/02/2023 1885 0 319 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 02/03/2023 118 200 1 314 5.411,08 5.411,08 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 28/02/2023 91 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 02/03/2023 119 201 1 315 14.537,50 14.537,50 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200000791 del 06/10/2022 CANONE III TRIMESTRE 2022 28/02/2023 91 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 02/03/2023 120 202 1 316 603 603 PIACENTINI PINO IN QUALITA' AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI 'Z0D39ABBFF' Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Pino Piacentini in qualita di Agente Italiana Assicurazioni SPA, per il rinnovo delle polizze RCA autovetture Fiat Punto TG CZ151HS e Peugeot 106 TG AX950LM in dotazione alla polizia locale 28/02/2023 209 0 20 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 02/03/2023 121 203 1 317 21.443,43 21.443,43 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB22011873 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 28/02/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 02/03/2023 122 204 1 318 414,8 414,8 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'Z2838C648E' SALDO Fatt.n. E000854 del 29/11/2022 SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA COMPRESE LE PRIME DUE ORE DI LAVORO C/O TEATRO COMUNALE 28/02/2023 2673 0 287 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 02/03/2023 123 205 1 319 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 124 206 1 320 820 820 LA MANDRIA DI ROCCHI EMANUELA SALDO Fatt.n. 00002 del 16/09/2022 PALIO MADAMA MARGHERITA 28/02/2023 1046 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 125 207 1 321 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 126 208 1 322 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 127 209 1 403 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 15/03/2023 128 210 1 424 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 24/03/2023 129 211 1 616 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 24/04/2023 130 212 1 323 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 131 213 1 366 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 10/03/2023 132 214 1 350 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/03/2023 133 215 1 324 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 134 216 1 325 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 135 217 1 326 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 136 218 1 327 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 137 219 1 662 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 28/04/2023 138 220 1 328 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 139 221 1 329 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 140 222 1 330 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 141 223 1 331 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 142 224 1 332 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 143 225 1 333 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 144 226 1 334 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 145 227 1 335 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 146 228 1 351 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 03/03/2023 147 229 1 336 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 148 230 1 337 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 12 e 13 Febbraio 2023. 28/02/2023 123 0 52 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 02/03/2023 149 231 1 338 250 250 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI TIVOLI SEZ TEN. Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 150 232 1 339 250 250 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTEL MADAMA EMPULUM Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 151 233 1 340 250 250 ACCADEMIA KRONOS SEZ. VALLE DELL'ANIENE Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 152 234 1 341 250 250 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALLE DELL'ANIENE Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 258 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 153 235 1 342 4.000,00 4.000,00 ASSOCIAZIONE ENTE DEL PALIO MADAMA MARGARITA Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 154 236 1 343 5.000,00 5.000,00 ASSOCIAZIONE RIONE EMPOLITANO Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 155 237 1 359 5.000,00 5.000,00 ASSOCIAZIONE RIONE SANTA MARIA DELLA VITTORIA Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 252 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 07/03/2023 156 238 1 344 5.000,00 5.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE CASTELLUCCIO Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 157 239 1 345 5.000,00 5.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE BORGO Erogazione contributi per la realizzazione del Palio Madama Magarita 2022. 28/02/2023 1046 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 02/03/2023 158 240 1 346 5.693,33 5.693,33 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' ACCONTO Fatt.n. 0002106185 del 31/12/2022 SECONDA RATA ACCERTAMENTO IMU TASI ANNI 2017/2021 28/02/2023 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 02/03/2023 159 241 1 347 40.250,00 40.250,00 ASSIB UNDERWRITING SRL 'Z7A3A177A0' COMUNE CASTEL MADAMA RCTO NUOVA POLIZZA DAL 01/01/2023 - RATA SEMESTRALE 28/02/2023 344 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 02/03/2023 160 242 1 348 400 400 ITALIANA AUDION SRL 'Z3E3A23655' Codice IMA BY03 Comune di Castel Madama 01/03/2023 98 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 02/03/2023 161 243 1 349 561,27 561,27 SEBASTIANI FULVIO & FIGLI 'Z913862F15' SALDO Fatt.n. 1015 del 15/11/2022 VS/PROTOCOLLO N. 15850 del 19/10/2022 PIAGGIO PORTER TARGA GE086FK 01/03/2023 201 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02/03/2023 162 249 1 360 2.640,00 2.640,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZC1374A440' SALDO Fatt.n. 1/A del 30/11/2022 RIPARAZIONE COPERTURA EDIFICI COMUNALI 01/03/2023 2673 0 241 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 07/03/2023 163 250 1 466 -18.210,42 18.210,42 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 164 250 2 466 18.210,42 18.210,42 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/02/2022 ENERGIA D AFONTI RINNOVABILI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 165 250 3 466 18.210,42 18.210,42 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/01/2022 LAVORI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 166 251 1 467 -19.570,81 19.570,81 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 167 251 2 467 19.570,81 19.570,81 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/01/2022 LAVORI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 168 251 3 467 19.570,81 19.570,81 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/02/2022 ENERGIA D AFONTI RINNOVABILI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 169 252 1 468 -12.264,93 12.264,93 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 170 252 2 468 12.264,93 12.264,93 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/01/2022 LAVORI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 171 252 3 468 12.264,93 12.264,93 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/02/2022 ENERGIA D AFONTI RINNOVABILI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 172 253 1 469 -2.865,45 2.865,45 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO 06/03/2023 2535 0 256 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 173 253 2 469 2.865,45 2.865,45 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/02/2022 ENERGIA D AFONTI RINNOVABILI 06/03/2023 2535 0 256 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 174 253 3 469 2.865,45 2.865,45 DSBA SRL '83535363FB' ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/01/2022 LAVORI 06/03/2023 2535 0 256 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 175 254 1 470 -952,32 952,32 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 176 254 2 470 952,32 952,32 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 2 del 17/01/2022 LAVORI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 177 254 3 470 952,32 952,32 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 7 del 14/02/2022 ENERGIA D AFONTI RINNOVABILI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 178 255 1 471 -803,3 803,3 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 2 del 11/02/2022 NOTADI CREDITO STORNO FATTURA N. 3/22 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 179 255 2 471 803,3 803,3 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2022 LAVORI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 180 255 3 471 803,3 803,3 DSBA SRL '83535363FB' SALDO Fatt.n. 8 del 14/02/2022 ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 06/03/2023 2535 0 255 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 181 256 1 472 1.497,60 1.497,60 LIVI ENRICA 'ZE92DC011F' SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 14/01/2022 DIREZIONE LAVORI 06/03/2023 2535 0 258 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/03/2023 182 257 1 421 5,88 5,88 polizia locale viterbo RIMBORSO SPESE NOTIFICA 13/03/2023 2475 0 71 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/03/2023 183 258 1 407 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200024723 del 10/02/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 13/03/2023 1591 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 20/03/2023 184 259 1 463 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: MARZO 23 15/03/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/03/2023 185 294 1 418 12.288,03 25.166,91 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000017 del 31/01/2023 BENEFIT 20/03/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 20/03/2023 186 294 2 418 12.878,88 25.166,91 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000123 del 28/02/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 20/03/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 20/03/2023 187 295 1 419 50.294,00 50.294,00 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000860 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 20/03/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/03/2023 188 296 1 1016 3.387,10 3.387,10 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000940 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 20/03/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 10/07/2023 189 297 1 473 3.000,00 3.000,00 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTEL MADAMA EMPULUM Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo annuo a favore dellAssociazione Volontari Protezione Civile Empulum di Castel Madama 22/03/2023 1901 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 29/03/2023 190 298 1 474 5.882,54 5.882,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z98390CFCF' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 03/02/2023 MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO 22/03/2023 2673 0 324 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 29/03/2023 191 300 1 476 393,3 393,3 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI BIBLIOTECA - ANNUALIT 2021 CAP. 934 RES. - A FAVORE ECONOMO COMUNALE SIG.RA MORESCHINI ANTONELLA 27/03/2023 934 0 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/03/2023 192 301 1 477 177,13 177,13 MORTARI MARCO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 193 302 1 532 153,07 153,07 DYCAJ ADELINA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 03/04/2023 194 303 1 553 153,07 153,07 MANEA RALUCA GIULIA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 07/04/2023 195 304 1 478 151,35 151,35 DE SANTIS ARIANNA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 196 305 1 479 177,13 177,13 POSSENTI FEDERICA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 197 306 1 480 177,13 177,13 TAMBURRELLI FEDERICO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 198 307 1 531 81,3 81,3 FIGLIOLI ANDREA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 03/04/2023 199 308 1 481 330,2 330,2 CENSI NADIA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 200 309 1 482 153,07 153,07 MOGLIONI ANDREA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 201 310 1 483 177,13 177,13 INNOCENTI ALESSANDRA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 29/03/2023 202 311 1 552 153,07 153,07 SHKOZA VERONICA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 07/04/2023 203 312 1 595 116,35 116,35 SOUHAIL EL MEKKI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 793 0 79 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1 Interventi previdenziali 999 Altri sussidi e assegni 17/04/2023 204 313 1 596 36,72 36,72 SOUHAIL EL MEKKI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/04/2023 205 314 1 484 92,31 92,31 FABIANI KATIA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 206 315 1 485 177,13 177,13 DE LUCA ALBA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 207 316 1 486 177,13 177,13 FABIANI GIOIA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 208 317 1 487 153,07 153,07 CESARINI VERONICA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 209 318 1 488 177,13 177,13 TAMBURRELLI ELEONORA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 210 319 1 489 177,13 177,13 SAMOILA CORINA RICA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 211 320 1 534 153,15 153,15 MERCURI MASSIMO MARIA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/04/2023 212 321 1 490 177,13 177,13 ONIGA DUMITRU RAZVAN EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 213 322 1 536 153,07 153,07 MALAJ DENISA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITUTA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI O NOTEBOOK AI SENSI DELLART.27 DELLA LEGGE 448/1998 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/04/2023 214 323 1 527 206,43 206,43 REGIONE LAZIO - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE RESTITUZIONE SOMME LIBRI AS 2022/2023 27/03/2023 797 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 31/03/2023 215 324 1 491 60 60 INDEX REVIEW SRL COMUNE CASTEL MADAMA CORSO CAVOUR 34 - CAP 00024 27/03/2023 934 0 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/03/2023 216 325 1 492 1.464,00 1.464,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z1D39458F7' SALDO Fatt.n. FPA 21/22 del 28/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO 29/03/2023 3031 0 338 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 29/03/2023 217 326 1 493 1.476,63 1.476,63 C.I.M.A. A.R.L. 'ZB5395DB0F' SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2023 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 29/03/2023 1153 0 385 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 218 327 1 494 8.999,99 8.999,99 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. SALDO Fatt.n. E000462 del 12/07/2022 LOCAZIONE LOTTO DI TERRENO IN STRADA DI COLLE ROSA PER LO SVOLGIMENTO DEL PALIO 2022 29/03/2023 1046 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 219 328 1 594 1.756,78 1.756,78 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 24-2022-FE del 06/10/2022 Acconto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Tivoli N.R.G. 1034/2021 G.I. dott.ssa F. COCCOLI. COMUNE DI CASTEL MADAMA c.AZIENDA STRADE LAZIO ASTRAL SPA 29/03/2023 138 0 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 14/04/2023 220 329 1 495 5.490,00 5.490,00 NOVA S.R.L. 'Z0A3870A99' SALDO Fatt.n. 431/001 del 18/11/2022 VS DETERMINA NR 676 DEL 04/11/2022ORD.ESECUZIONE IMMEDIATA NT 7016564NR PROCEDURA NR 118760CIG Z0A3870A99 29/03/2023 804 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 29/03/2023 221 330 1 496 1.760,00 1.760,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZC137A440E' SALDO Fatt.n. 2/A del 30/11/2022 RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MATERNA 29/03/2023 2673 0 196 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 29/03/2023 222 331 1 497 6.100,00 6.100,00 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'Z893793DE2' SALDO Fatt.n. E000809 del 08/11/2022 SERVIZIO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO I BORDI DELLE STRADE, PIAZZE, AIUOLE E GIARDINI 29/03/2023 1583 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 29/03/2023 223 332 1 498 145,18 145,18 MAGGIOLI S.P.A. 'ZE139488E4' SALDO Fatt.n. 0002103117 del 23/01/2023 REGISTRO VIOLAZIONE CDS 29/03/2023 524 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 224 333 1 499 74,42 74,42 MAGGIOLI S.P.A. 'ZA737E19F5' SALDO Fatt.n. 0002159875 del 14/12/2022 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 29/03/2023 86 0 212 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 29/03/2023 225 334 1 500 134,2 134,2 MAGGIOLI S.P.A. 'Z0437A8E9D' SALDO Fatt.n. 0002145912 del 30/09/2022 FIRMA DIGITALE 29/03/2023 86 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 29/03/2023 226 335 1 501 1.564,65 3.129,30 NUOVA DACA SRL 'Z8F368D43B' SALDO Fatt.n. 924 del 09/08/2022 COMODATO D'USO ESTINTORI 29/03/2023 201 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 29/03/2023 227 335 2 501 1.564,65 3.129,30 NUOVA DACA SRL 'Z8F368D43B' SALDO Fatt.n. 101 del 31/01/2023 COMODATO D'USO ESTINTORI 29/03/2023 201 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 29/03/2023 228 336 1 502 583,4 583,4 PEDACTA GMBH/ S.R.L. 'ZC43934C3A' SALDO Fatt.n. RGPA-2023-18 del 24/01/2023 Vendita Biblioteca Comunale di Castel Madama 29/03/2023 930 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 229 337 1 503 2.458,30 2.458,30 VIOTTI SRL 'ZD739DA5AC' SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2023 MANTENIMENTO CANI 29/03/2023 1153 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 230 338 1 504 2.623,00 2.623,00 VIOTTI SRL 'ZA73950E4A' SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023 MANTENIMENTO CANI 29/03/2023 1153 0 346 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 231 339 1 505 1.037,00 1.037,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZDA390C81B' SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2023 PULIZIA ARGINI 29/03/2023 2673 0 330 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 29/03/2023 232 340 1 506 622,2 622,2 VIOTTI SRL 'ZD639BDD7C' SALDO Fatt.n. 13/PA del 17/02/2023 FEBBRAIO 2023 29/03/2023 1153 0 25 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 233 341 1 507 520 520 FARMACIA DELLA SALUTE TORNAGHI SNC SALDO Fatt.n. 521/E del 06/02/2023 BUONI SPESA 29/03/2023 1891 0 248 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 29/03/2023 234 342 1 508 5.200,00 5.200,00 SALVATORI FABRIZIO 'Z7F19E2BCE' SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 23/01/2023 C.S.E.PARCHEGGIO STALLONE 29/03/2023 2903 0 361 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 29/03/2023 235 343 1 509 9,7 9,7 VIOTTI SRL 'Z7239DB49C' ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 17/02/2023 FEBBRAIO 2023 29/03/2023 1153 0 25 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 236 344 1 510 405,1 405,1 VIOTTI SRL 'Z7239DB49C' SALDO Fatt.n. 14/PA del 17/02/2023 FEBBRAIO 2023 29/03/2023 1153 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 237 345 1 511 80,28 80,28 C.I.M.A. A.R.L. 'ZF839BDDD3' SALDO Fatt.n. 8 del 20/02/2023 29/03/2023 1153 0 26 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 238 346 1 512 22,94 22,94 C.I.M.A. A.R.L. 'ZF339DB510' SALDO Fatt.n. 10 del 21/02/2023 29/03/2023 1153 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/03/2023 239 347 1 513 -13,81 14.680,01 GIRARDI FRANCESCO 'ZAD35D7D4E' SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/02/2023 nota di credito 29/03/2023 1586 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 29/03/2023 240 347 2 513 14.693,82 14.680,01 GIRARDI FRANCESCO 'ZAD35D7D4E' ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2023 COMPENSO PROFESSIONALE 29/03/2023 1586 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 29/03/2023 241 348 1 514 127,8 127,8 MAGGIOLI S.P.A. 'Z96393D5D7' SALDO Fatt.n. 0002108220 del 31/01/2023 STAMPATI PER ELEZIONI 29/03/2023 123 0 335 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 29/03/2023 242 349 1 515 127,8 353,5 MAGGIOLI S.P.A. 'Z96393D5D7' SALDO Fatt.n. 0002109219 del 14/02/2023 ETICHETTE ADESIVE ELEZIONI REGIONALI 29/03/2023 123 0 335 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 29/03/2023 243 349 2 515 225,7 353,5 MAGGIOLI S.P.A. 'Z96393D5D7' SALDO Fatt.n. 0002163230 del 31/12/2022 MODULISTICA ELETTORALE 29/03/2023 123 0 335 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 29/03/2023 244 350 1 516 30,06 30,06 MAGGIOLI S.P.A. 'Z96393D5D7' SALDO Fatt.n. 0002162825 del 30/12/2022 STAMPA MANIFESTI ELETTORALI 29/03/2023 123 0 335 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 29/03/2023 245 351 1 517 1.499,72 1.499,72 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z3739F2317' SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 15/02/2023 COMPONENTE COMMISSIONE GARA RIFIUTI 29/03/2023 1586 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 29/03/2023 246 352 1 518 2.574,77 2.574,77 VODAFONE OMNITEL B.V. '706031978C' ACCONTO Fatt.n. AP01875906 del 02/02/2023 scissione pagamenti 29/03/2023 95 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 29/03/2023 247 353 1 519 1.551,84 1.551,84 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z5E34C05AA' ACCONTO Fatt.n. 598/16/10 del 23/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2021 29/03/2023 86 0 386 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 29/03/2023 248 354 1 520 5.159,43 5.159,43 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z5E34C05AA' ACCONTO Fatt.n. 598/16/10 del 23/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2021 29/03/2023 344 0 287 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/03/2023 249 355 1 521 8.114,17 8.114,17 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z5E34C05AA' SALDO Fatt.n. 598/16/10 del 23/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2021 29/03/2023 86 0 286 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 29/03/2023 250 356 1 522 2.846,67 11.386,67 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002106185 del 31/12/2022 SECONDA RATA ACCERTAMENTO IMU TASI ANNI 2017/2021 29/03/2023 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/03/2023 251 356 2 522 8.540,00 11.386,67 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0002104344 del 30/09/2022 PRIMA RATA ACCERTAMENTO IMU/TASI 29/03/2023 126 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/03/2023 252 357 1 523 756 756 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 2092022 29/03/2023 2475 0 66 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 29/03/2023 253 358 1 533 375 375 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023 PRESTAZIONE OCCASIONALE OLIO OLIVE2022 29/03/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/04/2023 254 359 1 524 500 500 GRUPPO SMILF STREET BAND 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023 PRESTAZIONE OCCASIONALE OLIOOLIVE 2022 29/03/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/03/2023 255 360 1 551 125 125 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023 PRESTAZIONE OCCASIONALE OLIOOLIVE 2022 29/03/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 07/04/2023 256 361 1 687 125 125 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023 PRESTAZIONE OCCASIONALE OLIOOLIVE 2022 29/03/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 257 362 1 540 280 280 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. 1 del 22/10/2022 PRESTAZIONE OCCASIONALE OLIOOLIVE 2022 29/03/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 04/04/2023 258 363 1 541 375 375 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023 PRESTAZIONE OCCASIONALE OLIOLIVE 2022 29/03/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 04/04/2023 259 364 1 542 3.000,00 3.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 18/10/2022 DISCORING 29/03/2023 1046 0 207 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 04/04/2023 260 365 1 525 725,67 725,67 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'Z5D3689F89' SALDO Fatt.n. E000792 del 31/10/2022 SERVIZIO DI CONSEGNA CASSONE, NOLO E TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRAORDINARIA DI STRADE E GIARDINI COMUNALI 29/03/2023 1586 0 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 29/03/2023 261 366 1 543 849,12 849,12 DELTA SYSTEM SRL 'Z8E3A2E7CA' SALDO Fatt.n. 000002-0CPA del 02/03/2023 MULTIFUNZIONE BROTHER 29/03/2023 108 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 04/04/2023 262 367 1 528 24.780,61 125.368,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000592 del 31/08/2022 AGOSTO 2022 29/03/2023 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31/03/2023 263 367 2 528 50.294,00 125.368,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000409 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 29/03/2023 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31/03/2023 264 367 3 528 50.294,00 125.368,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000511 del 31/07/2022 LUGLIO 2022 29/03/2023 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31/03/2023 265 368 1 529 8.526,34 8.526,34 PIETRANGELI PIERLUIGI '91574094F7' SALDO Fatt.n. FATTPA 11_23 del 17/02/2023 DIREZIONE LAVORI FOSSO EMPIGLIONE SALDO SAL N. 3 31/03/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 31/03/2023 266 369 1 530 250.000,00 250.000,00 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8051819B3A' ACCONTO Fatt.n. 56 del 16/02/2023 II STRALCIO FOSSO EMPIGLIONE. STATO FINALE 31/03/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 31/03/2023 267 373 1 554 1.997,75 1.997,75 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 59 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 06/04/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 07/04/2023 268 374 1 555 400 400 ITALIANA AUDION SRL 'Z8C3A9A7D1' CODICE IMA BY 03 COMUNE DI CASTEL MADAMA 06/04/2023 98 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 07/04/2023 269 375 1 556 2.691,00 2.691,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 2 PA del 08/02/2023 ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO RG 3275/2022 06/04/2023 138 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 07/04/2023 270 376 1 557 2.000,00 2.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL MADAMA 11/04/2023 83 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 11/04/2023 271 377 1 600 1.000,00 3.500,00 ACSEL SRL 'ZC6359EE53' SALDO Fatt.n. 1/FE del 11/01/2023 FORMAZIONE 11/04/2023 126 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/04/2023 272 377 2 600 1.000,00 3.500,00 ACSEL SRL 'ZC6359EE53' ACCONTO Fatt.n. 569/FE del 18/11/2022 FORMAZIONE 11/04/2023 126 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/04/2023 273 377 3 600 1.500,00 3.500,00 ACSEL SRL 'ZC6359EE53' SALDO Fatt.n. 626/FE del 07/12/2022 FORMAZIONE AFFIANCAMENTO RAGIONERIA 11/04/2023 126 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/04/2023 274 378 1 601 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200080143 del 10/03/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 12/04/2023 1591 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 19/04/2023 275 379 1 602 6.256,46 6.256,46 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z98390CFCF' SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 03/02/2023 MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO 13/04/2023 2673 0 324 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/04/2023 276 380 1 658 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: APRILE 23 13/04/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/04/2023 277 389 1 658 33,63 8.831,08 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: APRILE 23 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/04/2023 278 389 2 658 2.015,46 8.831,08 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: APRILE 23 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/04/2023 279 389 3 658 2.948,29 8.831,08 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: APRILE 23 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/04/2023 280 389 4 658 3.833,70 8.831,08 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: APRILE 23 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 26/04/2023 281 390 1 741 479,68 2.584,16 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 282 390 2 741 490,37 2.584,16 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 283 390 3 741 701,7 2.584,16 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 284 390 4 741 912,41 2.584,16 TESORERIA PROV.LE BANCA D'ITALIA CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 285 391 1 742 171,32 922,91 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P. 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 286 391 2 742 175,14 922,91 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P. 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 287 391 3 742 250,59 922,91 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P. 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 288 391 4 742 325,86 922,91 REGIONE LAZIO VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P. 13/04/2023 123 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99 Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 12/05/2023 289 428 1 663 50,51 317,38 TUCCERI VINCENZA SALDO Fatt.n. 6PA del 17/11/2022 CEDOLA 19/04/2023 797 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/04/2023 290 428 2 663 266,87 317,38 TUCCERI VINCENZA SALDO Fatt.n. 9PA del 30/11/2022 CEDOLE 19/04/2023 797 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/04/2023 291 429 1 664 31,93 257,15 ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI BERNARDINA E C. SALDO Fatt.n. 07 del 16/01/2023 CEDOLE CLASSE III 19/04/2023 797 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/04/2023 292 429 2 664 225,22 257,15 ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI BERNARDINA E C. SALDO Fatt.n. 033 del 09/02/2022 CEDOLE 19/04/2023 797 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/04/2023 293 430 1 779 322,32 322,32 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000003076 del 21/03/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. 20/04/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/05/2023 294 431 1 780 259,71 259,71 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' ACCONTO Fatt.n. 2023A000003240 del 21/03/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. 20/04/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/05/2023 295 432 1 665 2.574,77 2.574,77 VODAFONE OMNITEL B.V. '706031978C' ACCONTO Fatt.n. AP05659019 del 30/03/2023 SPESE TELEFONICHE 20/04/2023 95 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/04/2023 296 433 1 666 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 245/PA del 03/04/2023 CANONE 20/04/2023 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/04/2023 297 434 1 667 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZA23506123' SALDO Fatt.n. 106/PA del 01/02/2023 FIBRA OTTICA 20/04/2023 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/04/2023 298 435 1 781 714,71 714,71 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000003240 del 21/03/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. 20/04/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/05/2023 299 440 1 3 8.606,35 8.606,35 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-INTERESSI E COMPETENZE (P. 3 -R. 3 del 03/01/2023) 21/04/2023 1741 0 362 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 08/05/2023 300 441 1 3 622,63 622,63 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-INTERESSI E COMPETENZE (P. 3 -R. 3 del 03/01/2023) 21/04/2023 1740 0 275 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 08/05/2023 301 443 1 669 991,25 3.742,32 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZAF3777C49' SALDO Fatt.n. 21586/16/10 del 15/11/2022 POSTALIZZ.ACCERTAMENTI TARI 2016 27/04/2023 126 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 302 443 2 669 2.751,07 3.742,32 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZAF3777C49' ACCONTO Fatt.n. 21587/16/10 del 15/11/2022 SPESE POSTALI POST.TB ACCERT. 27/04/2023 126 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 303 444 1 670 1.507,92 1.507,92 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7A3857F43' SALDO Fatt.n. 25117/16/10 del 30/12/2022 Convenzione di assistenza anno 2022 27/04/2023 86 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 28/04/2023 304 445 1 671 170,8 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZE2316DC0F' SALDO Fatt.n. 7309/16/10 del 13/04/2022 Formazione PI 27/04/2023 86 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 2 Assistenza all'utente e formazione 28/04/2023 305 446 1 672 170,8 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z863639872' SALDO Fatt.n. 11406/16/10 del 01/06/2022 ADDESTRAMENTO TARSU 27/04/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/04/2023 306 447 1 673 170,8 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z863639872' SALDO Fatt.n. 11825/16/10 del 08/06/2022 ADD.TI AGG.VI TB 27/04/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/04/2023 307 448 1 674 85,4 85,4 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z863639872' SALDO Fatt.n. 18711/16/10 del 04/10/2022 ADDESTRAMENTO TARSU 27/04/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/04/2023 308 449 1 675 85,4 85,4 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z863639872' SALDO Fatt.n. 20395/16/10 del 26/10/2022 ADD.TI AGG.VI TB 27/04/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/04/2023 309 450 1 676 85,4 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z833859F1A' SALDO Fatt.n. 21949/16/10 del 22/11/2022 ADD.TI AGG.VI PF 27/04/2023 55 0 261 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 28/04/2023 310 450 2 676 85,4 170,8 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z833859F1A' SALDO Fatt.n. 22972/16/10 del 06/12/2022 ADDESTRAMENTO FINANZIARIA 27/04/2023 55 0 261 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 28/04/2023 311 451 1 677 170,8 512,4 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z91394A74B' SALDO Fatt.n. 51/16/10 del 13/01/2023 add.ti agg.vi im 27/04/2023 126 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 312 451 2 677 170,8 512,4 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z91394A74B' SALDO Fatt.n. 220/16/10 del 17/01/2023 add.ti agg.vi im 27/04/2023 126 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 313 451 3 677 170,8 512,4 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z91394A74B' SALDO Fatt.n. 1856/16/10 del 01/02/2023 add.ti agg.vi im 27/04/2023 126 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 314 452 1 678 2.245,97 4.499,64 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z6539E9689' SALDO Fatt.n. 6890/16/10 del 04/04/2023 POSTALIZZAZIONE TARI 2023 ACCONTO 27/04/2023 126 0 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 315 452 2 678 2.253,67 4.499,64 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z6539E9689' SALDO Fatt.n. 7063/16/10 del 05/04/2023 SPESE POSTALI POST TB 27/04/2023 126 0 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 316 453 1 679 187,2 187,2 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZAF343B74A' ACCONTO Fatt.n. 237/16/10 del 18/01/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI-ORD.233217-MODIF 27/04/2023 94 0 46 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 28/04/2023 317 454 1 680 129,17 129,17 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZAF343B74A' SALDO Fatt.n. 237/16/10 del 18/01/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI-ORD.233217-MODIF 27/04/2023 126 0 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 318 455 1 681 30,18 30,18 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZAF3777C49' SALDO Fatt.n. 21587/16/10 del 15/11/2022 SPESE POSTALI POST.TB ACCERT. 27/04/2023 126 0 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 28/04/2023 319 456 1 682 30.534,01 30.534,01 POLLUCE SPE SRL REGOLAZIONE DEL DEBITO TRA COMUNE DI CASTEL MADAMA E POLLUCE SPE SRL PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2011 - 2019. 27/04/2023 1999 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/04/2023 320 457 1 683 27.292,90 27.292,90 POLLUCE SPE SRL REGOLAZIONE DEL DEBITO TRA COMUNE DI CASTEL MADAMA E POLLUCE SPE SRL PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2011 - 2019. 27/04/2023 2494 0 279 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/04/2023 321 458 1 684 1.662,49 1.662,49 POLLUCE SPE SRL REGOLAZIONE DEL DEBITO TRA COMUNE DI CASTEL MADAMA E POLLUCE SPE SRL PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2011 - 2019. 27/04/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/04/2023 322 459 1 660 1.309,58 1.309,58 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Rimborso della somma residua non utilizzata relativa al finanziamento dei centri estivi minori anno 2021 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 27/04/2023 1872 0 338 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/04/2023 323 460 1 661 33,72 33,72 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Rimborso della somma residua non utilizzata relativa al finanziamento dei centri estivi minori anno 2021 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 27/04/2023 1885 0 105 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 28/04/2023 324 461 1 689 24.513,50 24.513,50 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 'Z9136EDB0C' SALDO Fatt.n. E000582 del 05/08/2022 AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI CER 200301 PRESSO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID-19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORI 28/04/2023 1587 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/05/2023 325 462 1 690 671 671 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZC438F2857' SALDO Fatt.n. FPA 20/22 del 13/12/2022 FORNITURA TELECAMERE 28/04/2023 3031 0 302 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 03/05/2023 326 463 1 691 315,74 315,74 MAGGIOLI S.P.A. 'ZC938B7A7A' SALDO Fatt.n. 0002160704 del 21/12/2022 cartellini contrassegno invalidi 28/04/2023 525 0 424 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 327 464 1 692 1.000,00 1.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'Z863269980' SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 02/01/2023 28/04/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 03/05/2023 328 465 1 693 1.006,50 1.006,50 NOVA S.R.L. 'Z583680A23' SALDO Fatt.n. 166/001 del 31/05/2022 BOLLETTINI CCP 28/04/2023 804 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 03/05/2023 329 466 1 694 284 284 MAGGIOLI S.P.A. 'ZAE35B47D8' SALDO Fatt.n. 0005958303 del 14/12/2022 FORNITURA DI LIBRI 28/04/2023 94 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 330 467 1 695 42,94 42,94 MAGGIOLI S.P.A. 'ZC938B7A7A' SALDO Fatt.n. 0002161753 del 23/12/2022 POUCHES PER PLASTIFICATRICE A CALDO 28/04/2023 525 0 424 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 331 468 1 696 500 500 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z6A2649C13' SALDO Fatt.n. 3/FE del 15/01/2019 GIORNATA FORMATIVA 28/04/2023 94 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 332 469 1 697 1.547,90 1.547,90 SCAPPA ALESSANDRO 'ZC4366B88D' SALDO Fatt.n. 2PA del 09/01/2023 ISTRUTTORIE DI N.20 ISTANZE PER OPERE IN ZONE SOGGETTE A N.O. VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CASTELMADAMA (RM) - DET. N.308 DEL 19/05/2022. CIG: ZC4366B88D 28/04/2023 199 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 03/05/2023 333 470 1 698 355,51 355,51 C.I.M.A. A.R.L. 'Z9D395B14B' SALDO Fatt.n. 7 del 20/02/2023 GENNAIO 2023 28/04/2023 1153 0 374 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 334 471 1 699 1.499,72 1.499,72 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z3739F2317' SALDO Fatt.n. 3 del 14/02/2023 COMPONENTE COMMISSIONE GARA RIFIUTI 28/04/2023 1586 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 03/05/2023 335 472 1 700 130 130 ANUSCA Quota Associativa A.N.U.S.C.A. anno 2023. 28/04/2023 75 0 63 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 336 473 1 701 1.496,57 1.496,57 C.I.M.A. A.R.L. 'ZC83A44F91' SALDO Fatt.n. 20 del 10/03/2023 SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2022 28/04/2023 1153 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 337 474 1 702 183 409,8 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z4F3671D61' SALDO Fatt.n. 4871 del 15/11/2022 28/04/2023 1570 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale 03/05/2023 338 474 2 702 226,8 409,8 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z4F3671D61' SALDO Fatt.n. 3329 del 13/08/2022 MATERIALE 28/04/2023 1570 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale 03/05/2023 339 475 1 703 190 190 CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA 'Z0A371FA05' SALDO Fatt.n. 180 del 30/07/2022 GOMME APE 28/04/2023 201 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 03/05/2023 340 476 1 704 10.986,36 10.986,36 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 64 del 02/03/2023 AEC GENNAIO 2023 28/04/2023 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 341 477 1 705 255 255 CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA 'ZF43999754' SALDO Fatt.n. 73 del 15/03/2023 SOSTITUZIONE PNEUMATICI 28/04/2023 209 0 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 03/05/2023 342 478 1 706 5.599,94 37.451,77 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 332 del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA 28/04/2023 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 343 478 2 706 9.050,83 37.451,77 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 28 del 01/02/2023 AEC DICEMBRE 2022 28/04/2023 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 344 478 3 706 9.701,75 37.451,77 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 334 del 19/12/2022 AEC 28/04/2023 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 345 478 4 706 13.099,25 37.451,77 LA SPONDA ONLUS '9349627447' SALDO Fatt.n. 336 del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA 28/04/2023 1890 0 195 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 346 479 1 707 244 244 TIPOGRAFIA MATTEI di ANTONIO MATTEI 'Z1E394884C' SALDO Fatt.n. 36 del 09/03/2023 BLOCCHI SANZIONI 28/04/2023 524 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 03/05/2023 347 480 1 708 650 650 ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. 'Z753908A91' SALDO Fatt.n. FPA 96/22 del 30/12/2022 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2022 IMPEGNO DI SPESA CIG Z753908A91 28/04/2023 55 0 308 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 03/05/2023 348 481 1 709 585,6 1.171,20 LOGIT SRL 'Z5530D22E2' SALDO Fatt.n. 125 del 30/11/2022 Determina n. 146 del 01.03.2021 28/04/2023 80 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 349 481 2 709 585,6 1.171,20 LOGIT SRL 'Z5530D22E2' SALDO Fatt.n. 18 del 07/03/2023 REGISTRAZIONE STREAMING DICEMBRE 2022 - GENNAIO E FEBBRAIO 2023 28/04/2023 80 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/05/2023 350 482 1 710 19.825,65 19.825,65 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000077 del 09/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28/04/2023 2669 0 31 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 03/05/2023 351 483 1 711 60.564,20 60.564,20 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000077 del 09/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28/04/2023 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 03/05/2023 352 484 1 712 29.061,76 60.713,13 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23001649 del 14/02/2023 GENNAIO 2023 28/04/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 03/05/2023 353 484 2 712 31.651,37 60.713,13 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23002427 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 28/04/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 03/05/2023 354 487 1 723 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso del contributo di iscrizione Albo Professionale Assistenti Sociali Dott.ssa Fabiana Basile. 03/05/2023 42 0 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/05/2023 355 489 1 731 1.343,30 1.343,30 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Rimborso della somma residua non utilizzata relativa al finanziamento dei centri estivi minori anno 2021 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. STORNATO PER ERRATO CONTO BENEFICIARIO (1407) 04/05/2023 1885 0 109 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/05/2023 356 490 1 725 747,21 747,21 ALLIANZ DIRECT ASSICURAZIONE RCA PER PORTER PIAGGIO TARGATO GE086FK IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO.ANNO 2023-2024. 08/05/2023 209 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 10/05/2023 357 491 1 726 48,79 48,79 ALLIANZ DIRECT ASSICURAZIONE RCA PER PORTER PIAGGIO TARGATO GE086FK IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO.ANNO 2023-2024. 08/05/2023 201 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 10/05/2023 358 492 1 727 2,4 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181055 del 13/09/2022 VIA DELLA PINETA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 359 492 2 727 2,4 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074528 del 11/12/2022 VIA DELLA PINETA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 360 492 3 727 3,55 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901431 del 13/11/2022 ENERGIA ELETTRICA V. DELLA PINETA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 361 492 4 727 6,72 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181054 del 13/09/2022 VIA SANTANNA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 362 492 5 727 6,72 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265580 del 13/10/2022 VIA SANTANNA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 363 492 6 727 6,72 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901430 del 13/11/2022 ENERGIA VIA SANTANNA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 364 492 7 727 6,72 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074527 del 11/12/2022 VIA SANTANNA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 365 492 8 727 8,76 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181056 del 13/09/2022 STRADA DISCESA EMPOLITANA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 366 492 9 727 9,48 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265582 del 13/10/2022 STRADA DISCESA EMPOLITANA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 367 492 10 727 20,57 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181053 del 13/09/2022 VIA DELLA LIBERTA 121 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 368 492 11 727 20,57 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265579 del 13/10/2022 VIA DELLA LIBERTA 121 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 369 492 12 727 20,57 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901429 del 13/11/2022 ENERGIA VIA DELLA LIBERTA 121 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 370 492 13 727 20,57 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074526 del 11/12/2022 VIA DELLA LIBERTA 121 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 371 492 14 727 22,99 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004288940718 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PIO LA TORRE 2 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 372 492 15 727 41,72 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901427 del 13/11/2022 ENERGIA VIA SAN SEBASTIANO 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 373 492 16 727 42,24 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074524 del 11/12/2022 VIA SAN SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 374 492 17 727 45,27 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265581 del 13/10/2022 VIA DELLA PINETA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 375 492 18 727 60,29 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265577 del 13/10/2022 VIA SAN SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 376 492 19 727 63,53 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074529 del 11/12/2022 STRADA DISCESA EMPOLITANA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 377 492 20 727 63,59 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901432 del 13/11/2022 ENERGIA STRADA DISCESA EMPOLITANA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 378 492 21 727 66,67 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181051 del 13/09/2022 VIA SAN SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 379 492 22 727 251,64 8.684,30 ENEL ENERGIA '837420763A' SALDO Fatt.n. 004190128670 del 09/01/2022 CONSIP ENERGIA VIA SANTANNA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 380 492 23 727 360,27 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901428 del 13/11/2022 ENERGIA VIA FONTE CANORO 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 381 492 24 727 428,26 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074525 del 11/12/2022 VIA FONTE CANORO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 382 492 25 727 471,79 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181057 del 13/09/2022 SAN SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 383 492 26 727 614,68 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265578 del 13/10/2022 VIA FONTE CANORO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 384 492 27 727 626,67 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004278901433 del 13/11/2022 ENERGIA ELETTRICA V. S. SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 385 492 28 727 738 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004261181052 del 13/09/2022 VIA FONTE CANORO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 386 492 29 727 751,41 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004271526289 del 19/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 387 492 30 727 851,3 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004271526290 del 19/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 388 492 31 727 958,27 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004271688619 del 28/10/2022 STRADA DISCESA EMPOLITANA 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 389 492 32 727 1.016,41 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004270265583 del 13/10/2022 VIA SAN SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 390 492 33 727 1.073,55 8.684,30 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' ACCONTO Fatt.n. 004287074530 del 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V. S. SEBASTIANO SNC 10/05/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/05/2023 391 493 1 728 132,99 132,99 ENEL ENERGIA 'Z0E3B07C59' SALDO Fatt.n. 004287074530 del 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V. S. SEBASTIANO SNC 10/05/2023 1999 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2023 392 494 1 729 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200137348 del 10/04/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 10/05/2023 1591 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 10/05/2023 393 495 1 730 1.000,00 1.000,00 ECONOMO MORESCHINI ANTONELLA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 10/05/2023 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/05/2023 394 496 1 771 214,72 214,72 STUDIO SEGATORI SRLS 'ZC53A5D4FC' SALDO Fatt.n. 107 del 06/04/2023 FASCIA TRICOLORE 11/05/2023 62 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/05/2023 395 497 1 772 5.834,25 5.834,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 31 del 16/03/2023 ATTIVITA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA SETT 2022 FEB 2023 11/05/2023 117 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 12/05/2023 396 498 1 774 6.087,80 6.087,80 GMS EVENTI SRLS 'ZCC38448FC' SALDO Fatt.n. 113 del 21/11/2022 NOLEGGIO 15/05/2023 1046 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/05/2023 397 499 1 775 8.250,00 8.250,00 SPETTACOLISSIMO SRLS 'Z833844AE1' SALDO Fatt.n. FPA 14/22 del 30/11/2022 SERATA OTTOBRE 2022 15/05/2023 1046 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/05/2023 398 500 1 782 1.525,00 1.525,00 LIASA SRL 'Z6139DE10D' SALDO Fatt.n. 15/A del 13/03/2023 TRSFERIMENTO CANI 16/05/2023 1153 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/05/2023 399 501 1 776 3.333,65 3.333,65 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 85 del 31/03/2023 MANTENIMENTO CANI 16/05/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/05/2023 400 502 1 783 1.606,96 1.606,96 ERARIO DELLO STATO IRPEF IVA I TRIMESTRE 2023 16/05/2023 143 0 388 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/05/2023 401 503 1 786 400 400 ITALIANA AUDION SRL 'ZC43B261B6' Impegno di spesa e liquidazione a favore di Italiana Audion srl per affrancatrice postale - modello Post Base Mini con matricola n. 7150958 - in dotazione al Servizio Protocollo Informatico dellEnte 16/05/2023 98 0 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 19/05/2023 402 504 1 787 4,37 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058293 del 06/06/2022 VIA S. SEBASTIANO 161 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 403 504 2 787 9,22 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000057900 del 06/06/2022 VIA DELLE GORGHE 999 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 404 504 3 787 9,23 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058180 del 06/06/2022 VIA E. VULPIANI 999 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 405 504 4 787 9,23 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058395 del 06/06/2022 VIA DELLA LIBERTA 142 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 406 504 5 787 9,23 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058703 del 07/06/2022 VIALE XXV APRILE 999 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 407 504 6 787 11,52 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058725 del 07/06/2022 CORSO CAVOUR 15 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 408 504 7 787 11,53 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058700 del 07/06/2022 CORSO CAVOUR 32 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 409 504 8 787 13,53 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058079 del 06/06/2022 VIA DELLA LIBERTA 119 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 410 504 9 787 13,53 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058014 del 06/06/2022 VIA DELLA LIBERTA 24 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 411 504 10 787 23,01 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000037659 del 07/04/2022 VICOLO DEL MATTATOIO 10 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 412 504 11 787 23,14 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058666 del 07/06/2022 VICOLO DEL MATTATOIO 10 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 413 504 12 787 30,1 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058724 del 07/06/2022 CORSO CAVOUR 15 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 414 504 13 787 46,41 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058132 del 06/06/2022 CORSO CAVOUR 36 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 415 504 14 787 102,12 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000037307 del 07/04/2022 VIALE XXV APRILE 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 416 504 15 787 102,31 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058704 del 07/06/2022 VIALE XXV APRILE 999 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 417 504 16 787 137,15 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058701 del 07/06/2022 CORSO CAVOUR 34 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 418 504 17 787 160,47 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058253 del 06/06/2022 VIA S. SEBASTIANO 88 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 419 504 18 787 162,72 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058219 del 06/06/2022 VIA DISCESA EMPOLITANA 999 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 420 504 19 787 165,12 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000057916 del 06/06/2022 VIA ROMA 1 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 421 504 20 787 288,24 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000037241 del 07/04/2022 VIA SANTANNA 2 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 422 504 21 787 293,13 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000058599 del 07/06/2022 VIA S. ANNA 2 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 423 504 22 787 642,09 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000057939 del 06/06/2022 CONSUMO ACQUA VIA SAN SEBASTIANO 90 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 424 504 23 787 2.016,21 4.283,61 ACEA ACQUA 'Z6F3B07DFB' SALDO Fatt.n. 2022012000037478 del 07/04/2022 VIA DELLA LIBERTA 119 16/05/2023 1476 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 19/05/2023 425 505 1 845 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23 18/05/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 25/05/2023 426 538 1 799 12.048,38 25.257,81 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000250 del 31/03/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 19/05/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 19/05/2023 427 538 2 799 13.209,43 25.257,81 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000375 del 29/04/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 19/05/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 19/05/2023 428 539 1 802 4.000,00 4.000,00 SPETTACOLISSIMO SRLS 'ZDE3964C14' SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 20/03/2023 PRESTAZIONI ARTISTICHE 19/05/2023 1046 0 393 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2023 429 540 1 803 2.989,00 2.989,00 GUGLIELMO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. 'Z4E38EBD0A' SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 14/02/2023 POSA IN OPERA ATTRAVERSAMENTI 19/05/2023 1046 0 299 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2023 430 541 1 804 2.000,00 2.000,00 LIGHT PROJECT GLOBAL SRL 'ZBD3943E7A' SALDO Fatt.n. 13/NLPA del 02/05/2023 ALLESTIMENTO LUMINOSO 19/05/2023 1046 0 336 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2023 431 542 1 805 2.995,01 2.995,01 CINEMUSICA NOVA SRLS 'Z2E3943F27' SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 13/01/2023 PROIETTORI LUMINOSI 19/05/2023 1046 0 337 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/05/2023 432 543 1 806 1.500,00 1.500,00 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 96 del 09/05/2023 Contr. trattativa MEPA n. 3547904 del 4 maggio 2023 CIG ZB63AF8F41 22/05/2023 126 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 24/05/2023 433 544 1 850 534,25 5.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786839 del 16/01/2023 GAS CORSO CAVOUR 15 26/05/2023 743 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 434 544 2 850 4.465,75 5.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' ACCONTO Fatt.n. 412300786838 del 16/01/2023 GAS VIA DELLA LIBERTA' 99999 26/05/2023 743 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 435 545 1 851 520,78 7.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' ACCONTO Fatt.n. 412300786836 del 16/01/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 1 26/05/2023 701 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 436 545 2 851 3.140,19 7.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786838 del 16/01/2023 GAS VIA DELLA LIBERTA' 99999 26/05/2023 701 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 437 545 3 851 3.339,03 7.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786837 del 16/01/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 26/05/2023 701 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 438 546 1 852 137,13 6.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786835 del 16/01/2023 GAS VIA DEL CASTELLO 99999 26/05/2023 653 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 439 546 2 852 475,32 6.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' ACCONTO Fatt.n. 412300786833 del 16/01/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 26/05/2023 653 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 440 546 3 852 2.186,46 6.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786836 del 16/01/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 1 26/05/2023 653 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 441 546 4 852 3.201,09 6.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786834 del 16/01/2023 GAS CORSO CAVOUR 34 26/05/2023 653 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 442 547 1 853 273,53 10.503,30 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786832 del 16/01/2023 GAS VIA DEL CASTELLO 99999 26/05/2023 97 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 443 547 2 853 359,55 10.503,30 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084649 del 13/02/2023 GAS CORSO CAVOUR 15 26/05/2023 97 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 444 547 3 853 2.623,46 10.503,30 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786833 del 16/01/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 26/05/2023 97 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 445 547 4 853 2.683,49 10.503,30 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412300786831 del 16/01/2023 GAS VIA SANT'ANNA 2 26/05/2023 97 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 446 547 5 853 4.563,27 10.503,30 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' ACCONTO Fatt.n. 412302084648 del 13/02/2023 GAS VIA DELLA LIBERTA' 26/05/2023 97 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 447 548 1 854 1.033,60 5.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084648 del 13/02/2023 GAS VIA DELLA LIBERTA' 26/05/2023 743 0 415 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 448 548 2 854 1.384,97 5.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' ACCONTO Fatt.n. 412302084646 del 13/02/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 1 26/05/2023 743 0 415 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 449 548 3 854 2.581,43 5.000,00 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084647 del 13/02/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 26/05/2023 743 0 415 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 450 549 1 855 22,67 4.980,18 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084642 del 13/02/2023 GAS VIA DEL CASTELLO 99999 26/05/2023 653 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 451 549 2 855 66,17 4.980,18 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084645 del 13/02/2023 GAS VIA DEL CASTELLO 99999 26/05/2023 653 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 452 549 3 855 384,74 4.980,18 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084646 del 13/02/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 1 26/05/2023 653 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 453 549 4 855 2.226,18 4.980,18 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084643 del 13/02/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 26/05/2023 653 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 454 549 5 855 2.280,42 4.980,18 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084644 del 13/02/2023 GAS CORSO CAVOUR 34 26/05/2023 653 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 455 550 1 856 1.019,82 1.019,82 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' ACCONTO Fatt.n. 412302084641 del 13/02/2023 GAS VIA SANT'ANNA 2 26/05/2023 653 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 456 551 1 857 515,67 515,67 HERA COMM SRL 'ZD63B3B2F1' SALDO Fatt.n. 412302084641 del 13/02/2023 GAS VIA SANT'ANNA 2 26/05/2023 97 0 413 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/05/2023 457 552 1 1 27,45 92,53 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.035882936DEL 23.12.2022 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023) 30/05/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/07/2023 458 552 2 1 13,8 92,53 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.000054791DEL 23.01.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 31 -R. 112 del 02/02/2023) 30/05/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/07/2023 459 552 3 1 39,29 92,53 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.003408662DEL 23.02.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 59 -R. 355 del 06/03/2023) 30/05/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/07/2023 460 552 4 1 11,99 92,53 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.010921693DEL 23.04.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 100 -R. 688 del 03/05/2023) 30/05/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/07/2023 461 553 1 714 5,72 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.12.22ADDEBITI - COMM. SU (P. 5 -R. 5 del 04/01/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 462 553 2 714 1,05 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.12.22ADDEBITI - COMM. SU (P. 6 -R. 6 del 04/01/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 463 553 3 714 4,41 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 7 -R. 7 del 04/01/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 464 553 4 714 8,88 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.01.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 36 -R. 117 del 06/02/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 465 553 5 714 2,09 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.01.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 37 -R. 118 del 06/02/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 466 553 6 714 5,28 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA DIVERSI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 38 -R. 119 del 06/02/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 467 553 7 714 5,25 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 28.02.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 56 -R. 352 del 03/03/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 468 553 8 714 0,93 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 28.02.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 57 -R. 353 del 03/03/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 469 553 9 714 7,14 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA DIVERSI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 60 -R. 356 del 06/03/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 470 553 10 714 12,99 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.03.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 82 -R. 545 del 05/04/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 471 553 11 714 1,75 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.03.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 83 -R. 546 del 05/04/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 472 553 12 714 6,31 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA DIVERSI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT CIRCUITO PAGOBANCOMAT (P. 86 -R. 549 del 06/04/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 473 553 13 714 6,64 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.04.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 101 -R. 713 del 04/05/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 474 553 14 714 1,23 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.04.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 102 -R. 714 del 04/05/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 475 553 15 714 5,53 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 549481300002 (P. 105 -R. 717 del 05/05/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 476 553 16 714 0,22 75,42 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 549481300004 (P. 106 -R. 718 del 05/05/2023) 30/05/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/07/2023 477 554 1 110 15.356,73 15.356,73 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 29 -R. 110 del 01/02/2023) 30/05/2023 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 31/05/2023 478 555 1 597 245 490 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 66 -R. 367 del 10/03/2023) 30/05/2023 2475 0 0 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 31/05/2023 479 555 2 597 245 490 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 90 -R. 597 del 17/04/2023) 30/05/2023 2475 0 0 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 31/05/2023 480 560 1 849 11.407,27 46.361,71 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 121 -R. 849 del 31/05/2023) 01/06/2023 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 07/06/2023 481 560 2 849 14.971,94 46.361,71 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 121 -R. 849 del 31/05/2023) 01/06/2023 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 07/06/2023 482 560 3 849 19.982,50 46.361,71 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 121 -R. 849 del 31/05/2023) 01/06/2023 2469 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 4 Interessi su finanziamenti a breve termine 4 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 07/06/2023 483 563 1 867 121 121 AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA DI BELISARI CESARE 'Z11361D05E' SALDO Fatt.n. 1/57 del 04/05/2023 CORONA DI ALLORO 25 APRILE 2023 06/06/2023 62 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 11 Servizi per attivita` di rappresentanza 07/06/2023 484 566 1 868 1.500,00 1.500,00 ITALIANA AUDION SRL 'ZD93B73BBE' Codice IMA BY03 Comune di Castel madama 06/06/2023 98 0 144 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 07/06/2023 485 567 1 905 95,57 95,57 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' ACCONTO Fatt.n. 0000023200197385 del 10/05/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 09/06/2023 1591 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 15/06/2023 486 568 1 906 353,96 353,96 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200197385 del 10/05/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 09/06/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 15/06/2023 487 569 1 907 18,18 18,18 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200209147 del 16/05/2023 RECUPERO SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE 09/06/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 15/06/2023 488 570 1 924 224 224 SCROCCA GIOVANNA Rimborso IMU/TASI anni dal 2017 al 2021: sig.ra S.G. 13/06/2023 2475 0 147 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/06/2023 489 571 1 997 266 266 SCROCCA ANGELA Rimborso IMU/TASI anni 2017 al 2021: sig.ra S.A. 13/06/2023 2475 0 148 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 30/06/2023 490 572 1 987 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23 14/06/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/06/2023 491 606 1 926 292,8 292,8 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000003072 del 21/03/2023 CANONE NOLEGGIO GENNAIO FEBBRAIO 2023 16/06/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/06/2023 492 607 1 927 1.169,14 1.169,14 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000006227 del 21/05/2023 CANONE MARZO APRILE 2023 16/06/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/06/2023 493 608 1 928 292,8 292,8 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000005735 del 21/05/2023 CANONE NOLEGGIO MARZO APRILE 2023 16/06/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/06/2023 494 609 1 929 2.504,82 2.504,82 EFFICACE IMPIANTI 'Z0F3924A9A' SALDO Fatt.n. 21 del 19/01/2023 CALDAIA 20/06/2023 90 0 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/06/2023 495 610 1 930 6.530,37 22.489,17 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000791 del 31/10/2022 AVVIO A RECUPERO UMIDO E VERDE OTTOBRE 2022 20/06/2023 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2023 496 610 2 930 7.507,50 22.489,17 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000881 del 30/11/2022 AVVIO A RECUPERO UMIDO E VERDE NOVEMBRE 2022 20/06/2023 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2023 497 610 3 930 8.451,30 22.489,17 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000941 del 31/12/2022 AVVIO A RECUPERO UMIDO DICEMBRE 2022 20/06/2023 1586 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2023 498 611 1 931 22.126,29 22.126,29 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' ACCONTO Fatt.n. E000940 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 20/06/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 22/06/2023 499 612 1 932 24.000,00 24.000,00 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 'Z9738B3036' ACCONTO Fatt.n. 93/FE del 31/12/2022 GESTIONE CIMITERO 2022 20/06/2023 1416 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/06/2023 500 613 1 933 11.197,64 11.197,64 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200000077 del 09/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 20/06/2023 2669 0 31 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 22/06/2023 501 614 1 934 168,36 168,36 IFIN SISTEMI SRL 'Z683A28E21' SALDO Fatt.n. 52/E del 31/03/2023 RINNOVO PEC 20/06/2023 86 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/06/2023 502 615 1 935 233,22 233,22 VODAFONE OMNITEL B.V. '706031978C' SALDO Fatt.n. AP01875906 del 02/02/2023 DIFFIDA PROT. 6140/2023 20/06/2023 95 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 22/06/2023 503 616 1 1545 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000013-0CPA del 31/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 20/06/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/09/2023 504 617 1 936 2.427,92 2.427,92 ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE 'Z8338931E1' SALDO Fatt.n. 3431/6 del 31/12/2022 FATTURA RIEPILOGATIVA PA 20/06/2023 1890 0 279 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/06/2023 505 618 1 937 1.000,00 3.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZA539A3380' SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 30/01/2023 ASSISTENZA INFORMATICA 20/06/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/06/2023 506 618 2 937 1.000,00 3.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZDE3296F3C' SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 28/02/2023 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2023 20/06/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/06/2023 507 618 3 937 1.000,00 3.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZDE3296F3C' SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 31/03/2023 MARZO 2023 20/06/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/06/2023 508 619 1 938 -12,89 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 204 del 20/04/2023 STORNO PARZIALE FATTURA 1538 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 509 619 2 938 21,7 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z4F3671D61' SALDO Fatt.n. 946 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 510 619 3 938 38,95 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 1538 del 31/03/2023 MATERIALE 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 511 619 4 938 86,65 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 679 del 15/02/2023 MATERIALE VARIO 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 512 619 5 938 89,7 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 1222 del 15/03/2023 MATERIALE VARIO 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 513 619 6 938 133,86 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 122 del 14/01/2023 MATERIALE VARIO 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 514 619 7 938 312,14 670,11 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z543825DC8' SALDO Fatt.n. 398 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO 20/06/2023 201 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 22/06/2023 515 620 1 939 877,76 877,76 LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. 'ZC9340B6BF' SALDO Fatt.n. 0006000459 del 28/02/2023 LIBRI 20/06/2023 934 0 230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/06/2023 516 621 1 940 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-280 del 31/01/2023 PULIZIA GENNAIO 2023 20/06/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 22/06/2023 517 621 2 940 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-1434 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 20/06/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 22/06/2023 518 622 1 941 3.220,80 3.220,80 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 92 del 02/05/2023 APRILE 2023 20/06/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/06/2023 519 623 1 1168 2.440,00 2.440,00 SOCIETA' C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL 'Z9D31493BB' SALDO Fatt.n. FATTPA 6421 del 16/10/2021 PROVE PRESELETTIVE 20/06/2023 64 0 344 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 01/08/2023 520 624 1 942 296,02 296,02 AICCRE ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 27/04/2017: CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022. 20/06/2023 94 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/06/2023 521 625 1 943 567,9 6.448,35 A2A ENERGIA SPA 'Z2D3B51471' SALDO Fatt.n. 822000266359 del 06/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 1826 20/06/2023 91 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 522 625 2 943 801,86 6.448,35 A2A ENERGIA SPA 'Z2D3B51471' SALDO Fatt.n. 822000295453 del 07/11/2022 VIA DELLA LIBERTA' 99999 20/06/2023 91 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 523 625 3 943 940,12 6.448,35 A2A ENERGIA SPA 'Z2D3B51471' SALDO Fatt.n. 823500000069 del 14/03/2023 VIA DELLA LIBERTA' 999 20/06/2023 91 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 524 625 4 943 1.121,52 6.448,35 A2A ENERGIA SPA 'Z2D3B51471' SALDO Fatt.n. 823500000050 del 17/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 9999 20/06/2023 91 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 525 625 5 943 1.134,56 6.448,35 A2A ENERGIA SPA 'Z2D3B51471' SALDO Fatt.n. 822000243558 del 22/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.08.2022 POD IT001E65187075 Contatore 19E9S5NA100042731 kWh 3411 20/06/2023 91 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 526 625 6 943 1.882,39 6.448,35 A2A ENERGIA SPA 'Z2D3B51471' SALDO Fatt.n. 823500000024 del 26/01/2023 VIA DELLA LIBERTA' 9999 20/06/2023 91 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 527 626 1 944 3.000,00 24.000,00 IL FIORE DEL DESERTO 'ZCF3AA160A' SALDO Fatt.n. 44/FIO del 15/05/2023 RETTA T.GIN. APRILE 2023 20/06/2023 1875 0 86 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/06/2023 528 626 2 944 3.000,00 24.000,00 IL FIORE DEL DESERTO 'ZCF3AA160A' SALDO Fatt.n. 33/FAL del 15/05/2023 RETTA T.GI. APRILE 2023 20/06/2023 1875 0 86 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/06/2023 529 626 3 944 9.000,00 24.000,00 IL FIORE DEL DESERTO 'ZCF3AA160A' SALDO Fatt.n. 27/FIO del 07/04/2023 RETTA ACCOGLIENZA 20/06/2023 1875 0 86 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/06/2023 530 626 4 944 9.000,00 24.000,00 IL FIORE DEL DESERTO 'ZCF3AA160A' SALDO Fatt.n. 21/FAL del 11/04/2023 RETTA ACCOGLIENZA 20/06/2023 1875 0 86 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/06/2023 531 627 1 925 16.773,79 16.773,79 REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DEL PIANO DECENNALE DI AMMORTAMENTO AUTORIZZATO DA REGIONE LAZIO 20/06/2023 2575 0 151 2 Spese in conto capitale 4 Altri trasferimenti in conto capitale 21 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 2 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 1 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 22/06/2023 532 628 1 945 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 384/PA del 01/06/2023 FIBRA OTTICA 20/06/2023 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 22/06/2023 533 629 1 946 174,35 174,35 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000325 del 05/04/2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20/06/2023 2669 0 142 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 22/06/2023 534 630 1 947 3.446,50 3.446,50 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 119 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 20/06/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/06/2023 535 631 1 948 16.377,95 16.377,95 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000325 del 05/04/2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20/06/2023 1998 0 141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2023 536 632 1 990 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 99 del 31/03/2023 CANONE MENSILE APPALTO: MARZO 2023 20/06/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/06/2023 537 632 2 990 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 144 del 29/04/2023 CANONE MENSILE APPALTO: APRILE 2023 20/06/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/06/2023 538 633 1 998 2.641,28 2.641,28 KIBERNETES S.R.L. 'Z73291DFB8' SALDO Fatt.n. 0000704/SPLIT del 09/03/2023 IMU/TASI 27/06/2023 126 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/06/2023 539 634 1 999 122,98 778,85 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 194_22 del 31/10/2022 FORNITURA MANIFESTI 27/06/2023 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/06/2023 540 634 2 999 655,87 778,85 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 257_22 del 31/12/2022 MANIFESTI 27/06/2023 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/06/2023 541 635 1 1000 81,98 860,83 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 72_23 del 28/02/2023 STAMPA MANIFESTI 27/06/2023 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/06/2023 542 635 2 1000 204,96 860,83 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 38_23 del 19/02/2023 MANIFESTI 27/06/2023 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/06/2023 543 635 3 1000 204,96 860,83 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 106_23 del 16/04/2023 MANIFESTI 27/06/2023 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/06/2023 544 635 4 1000 368,93 860,83 FOTOLITO MOGGIO SRL 'Z123473261' SALDO Fatt.n. FATTPA 131_23 del 31/05/2023 MANIFESTI ISTITUZIONALI 27/06/2023 74 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/06/2023 545 636 1 1001 2.376,00 2.376,00 HOTEL CRISTALLO RELAIS SALDO Fatt.n. 1105 del 22/06/2023 Proforma numero 1105 29/06/2023 1046 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 30/06/2023 546 637 1 1012 350 350 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z2F3BB4E3E' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER AUTOTRAZIONE .SALVATI MASSIMO 30/06/2023 201 0 158 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2023 547 638 1 1013 6,72 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103117 del 24/02/2023 VIA ROMA 29 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 548 638 2 1013 6,72 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103114 del 24/02/2023 VIA VULPIANI SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 549 638 3 1013 6,93 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103283 del 24/02/2023 VIA VULPIANI SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 550 638 4 1013 6,93 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471968 del 12/03/2023 VIA ROMA 29 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 551 638 5 1013 6,93 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471965 del 12/03/2023 VIA VULPIANI SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 552 638 6 1013 7,33 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103286 del 24/02/2023 VIA ROMA 29 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 553 638 7 1013 21,02 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004306274454 del 12/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 121 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 554 638 8 1013 21,02 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471947 del 12/03/2023 VIA DELLA LIBERRTA' 121 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 555 638 9 1013 32,15 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471958 del 12/03/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 556 638 10 1013 32,73 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103106 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 39 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 557 638 11 1013 32,73 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103107 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 558 638 12 1013 33,03 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471962 del 12/03/2023 VIA SANT'ANNA ND 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 559 638 13 1013 33,38 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103275 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 39 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 560 638 14 1013 33,38 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103276 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 561 638 15 1013 33,38 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471956 del 12/03/2023 CORSO CAVOUR 39 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 562 638 16 1013 33,38 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471957 del 12/03/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 563 638 17 1013 33,77 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103277 del 24/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 564 638 18 1013 35,29 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103108 del 24/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 565 638 19 1013 38,32 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004306274469 del 12/02/2023 VIA SANT'ANNA 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 566 638 20 1013 39,2 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004305020340 del 11/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 567 638 21 1013 42,54 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471970 del 12/03/2023 VIA DELLE GORGHE 3 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 568 638 22 1013 51,8 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103288 del 24/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 569 638 23 1013 52,14 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103119 del 24/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 570 638 24 1013 68,44 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471953 del 12/03/2023 VIALE XXV APRILE SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 571 638 25 1013 83,06 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103272 del 24/02/2023 VIALE XXV APRILE SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 572 638 26 1013 93,94 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103103 del 24/02/2023 VIA XXV APRILE SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 573 638 27 1013 125,75 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471950 del 12/03/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 574 638 28 1013 130 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004306274457 del 12/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 575 638 29 1013 232,06 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471955 del 12/03/2023 VICOLO TESTA 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 576 638 30 1013 244,4 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471969 del 12/03/2023 CORSO CAVOUR 15 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 577 638 31 1013 246,03 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471966 del 12/03/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 578 638 32 1013 278,94 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103284 del 24/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 579 638 33 1013 282,25 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103287 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 15 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 580 638 34 1013 287,83 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103274 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 581 638 35 1013 314,37 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103118 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 15 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 582 638 36 1013 326,55 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103115 del 24/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 583 638 37 1013 427,9 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471967 del 12/03/2023 VIA PIO LA TORRE 2 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 584 638 38 1013 429,09 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103105 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 585 638 39 1013 438,41 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471946 del 12/03/2023 VIA FONTE CANORO SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 586 638 40 1013 561,26 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004306274453 del 12/02/2023 VIA FONTE CANORO SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 587 638 41 1013 595,12 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103116 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 588 638 42 1013 601,68 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103285 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 589 638 43 1013 631,76 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103111 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 590 638 44 1013 687,14 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103280 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 591 638 45 1013 766,54 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471961 del 12/03/2023 VIA SANT'ANNA 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 592 638 46 1013 1.017,25 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471951 del 12/03/2023 SAN SEBASTIANO SNC 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 593 638 47 1013 1.293,08 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004306274458 del 12/02/2023 VIA SAN SEBASTIANO 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 594 638 48 1013 1.885,55 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103102 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 595 638 49 1013 2.122,92 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471952 del 12/03/2023 CORSO CAVOUR 34 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 596 638 50 1013 2.164,71 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103271 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 597 638 51 1013 2.292,88 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004314471954 del 12/03/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 598 638 52 1013 2.363,46 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103104 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 599 638 53 1013 2.655,27 24.288,46 ENEL ENERGIA 'ZD23BC2AA9' SALDO Fatt.n. 004308103273 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 30/06/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2023 600 640 1 1082 12.096,93 12.096,93 ERARIO DELLO STATO IRPEF SALDO IVA 2022 12/07/2023 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/07/2023 601 641 1 1018 0,13 0,13 GRATTACASO SRL '7626186FC2' SALDO Fatt.n. 66 del 29/01/2021 GENNAIO 2021 12/07/2023 81 0 223 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/07/2023 602 642 1 1019 6,1 6,1 MAGGIOLI S.P.A. 'Z083177129' SALDO Fatt.n. 0002120066 del 30/04/2021 REGISTRO NOTIFICHE ESEGUITE DAL MESSO COMUNALE SU RICHIESTA DI ALTRO ENTE 12/07/2023 94 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/07/2023 603 643 1 995 52.200,69 52.200,69 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 150 -R. 995 del 30/06/2023) 12/07/2023 744 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 12/07/2023 604 644 1 862 28,96 28,96 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.014172592DEL 23.05.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 126 -R. 862 del 05/06/2023) 12/07/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/07/2023 605 645 1 991 245,94 245,94 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BANCA-RATA MUTUO 047/149766/035 SCAD.:30/06/2023 CAP.: 1.895,99 INT.: 245,94 SPESE: 3, (P. 146 -R. 991 del 28/06/2023) 12/07/2023 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine 12/07/2023 606 646 1 991 8,17 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.05.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 130 -R. 866 del 07/06/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 607 646 2 991 7,12 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA DIVERSI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 132 -R. 870 del 08/06/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 608 646 3 991 3 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BANCA-RATA MUTUO 047/149766/035 SCAD.:30/06/2023 CAP.: 1.895,99 INT.: 245,94 SPESE: 3, (P. 146 -R. 991 del 28/06/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 609 646 4 991 5,61 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 156 -R. 1006 del 05/07/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 610 646 5 991 0,86 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 157 -R. 1007 del 05/07/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 611 646 6 991 11,54 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.06.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 158 -R. 1008 del 05/07/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 612 646 7 991 1,65 37,95 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.06.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 159 -R. 1009 del 05/07/2023) 12/07/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 12/07/2023 613 647 1 996 3,73 3,73 CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI MEF CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 151 -R. 996 del 30/06/2023) 12/07/2023 2026 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 12/07/2023 614 648 1 1003 1,5 2,56 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.017378821DEL 23.06.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 153 -R. 1003 del 03/07/2023) 12/07/2023 2475 0 0 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/07/2023 615 648 2 865 1,06 2,56 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.05.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 129 -R. 865 del 07/06/2023) 12/07/2023 2475 0 0 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/07/2023 616 656 1 535 16,26 16,26 TELEPASS TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.007470032DEL 23.03.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 79 -R. 535 del 03/04/2023) 12/07/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 3 Trasporti, traslochi e facchinaggio 12/07/2023 617 660 1 1557 -3.670,04 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000034250 del 16/04/2021 NOTA DI CREDITO 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 618 660 2 1557 4,07 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052367 del 07/06/2021 VIA SAN SEBASTIANO 161 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 619 660 3 1557 4,13 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031455 del 08/04/2021 VIA SAN SEBASTIANO 161 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 620 660 4 1557 6,18 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031370 del 08/04/2021 VIA DELLA LIBERTA 142 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 621 660 5 1557 8,16 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052300 del 07/06/2021 VIA ETTORE VULPIANI 99999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 622 660 6 1557 8,16 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052593 del 07/06/2021 PIAZZA GARIBALDI 8 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 623 660 7 1557 8,31 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052851 del 08/06/2021 VIALE XXV APRILE 99999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 624 660 8 1557 8,31 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052795 del 08/06/2021 CORSO CAVOUR 32 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 625 660 9 1557 8,59 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052483 del 07/06/2021 VIA DELLE GORGHE 99999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 626 660 10 1557 8,59 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052366 del 07/06/2021 VIA DELLA LIBERTA 142 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 627 660 11 1557 9,01 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032299 del 12/04/2021 VIALE XXV APRILE 9999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 628 660 12 1557 9,15 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032463 del 12/04/2021 VIA VULPIANI 99999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 629 660 13 1557 9,15 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032586 del 12/04/2021 PIAZZA GARIBALDI 8 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 630 660 14 1557 9,83 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032492 del 12/04/2021 CORSO CAVOUR 32 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 631 660 15 1557 10,75 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052690 del 08/06/2021 CORSO CAVOUR 15 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 632 660 16 1557 12,6 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052345 del 07/06/2021 VIA DELLA LIBERTA 24 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 633 660 17 1557 12,76 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000030931 del 07/04/2021 VIA DELLA LIBERTA 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 634 660 18 1557 13,05 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031665 del 08/04/2021 CORSO CAVOUR 15 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 635 660 19 1557 16,25 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000004755 del 25/01/2021 VIA DELLA LIBERTA 119 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 636 660 20 1557 19,39 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031655 del 08/04/2021 VIA DELLE GORGHE 9999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 637 660 21 1557 21,25 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052991 del 08/06/2021 VICOLO DEL MATTATOIO 10 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 638 660 22 1557 21,54 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052899 del 08/06/2021 VIA ROMA 1 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 639 660 23 1557 21,68 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031995 del 09/04/2021 VIA ROMA 1 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 640 660 24 1557 23,79 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052689 del 08/06/2021 CORSO CAVOUR 15 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 641 660 25 1557 24,13 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032462 del 12/04/2021 VICOLO DEL MATTATOIO 10 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 642 660 26 1557 35,07 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031362 del 08/04/2021 CORSO CAVOUR 34 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 643 660 27 1557 40,68 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031664 del 08/04/2021 CONSUMO ACQUA CORSO CAVOUR 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 644 660 28 1557 45,18 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052797 del 08/06/2021 CORSO CAVOUR 36 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 645 660 29 1557 47,84 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032493 del 12/04/2021 CORSO CAVOUR 36 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 646 660 30 1557 60,65 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052796 del 08/06/2021 CORSO CAVOUR 34 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 647 660 31 1557 90,63 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052852 del 08/06/2021 VIALE XXV APRILE 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 648 660 32 1557 99,54 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000032300 del 12/04/2021 VIALE XXV APRILE 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 649 660 33 1557 106,15 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052566 del 07/06/2021 VIA SAN SEBASTIANO 88 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 650 660 34 1557 209,84 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031382 del 08/04/2021 VIA SAN SEBASTIANO 88 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 651 660 35 1557 266,15 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031956 del 09/04/2021 VIA SANTANNA 2 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 652 660 36 1557 268,66 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052788 del 08/06/2021 VIA SANTANNA 2 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 653 660 37 1557 353,25 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052417 del 07/06/2021 VIA DELLA LIBERTA 119 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 654 660 38 1557 370,56 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052437 del 07/06/2021 VIA SAN SEBASTIANO 90 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 655 660 39 1557 445,54 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000031418 del 08/04/2021 VIA DELLA LIBERTA119 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 656 660 40 1557 682,19 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' SALDO Fatt.n. 2021012000052271 del 07/06/2021 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 657 660 41 1557 1.062,81 813,53 ACEA ACQUA 'Z0B32CEE66' ACCONTO Fatt.n. 2021012000031536 del 08/04/2021 VIA SAN SEBASTIANO 90 12/07/2023 1476 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 03/10/2023 658 661 1 1056 74 74 MAGGIOLI S.P.A. 'Z7B3A4F033' SALDO Fatt.n. 0005952023 del 21/03/2023 FORNITURA DI LIBRI 12/07/2023 94 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 659 662 1 1057 -4.544,50 1.152,90 MAGGIOLI S.P.A. 'ZBD2ED024F' SALDO Fatt.n. 0002150112 del 27/10/2022 SERVIZIO INTERNET 12/07/2023 94 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 660 662 2 1057 5.697,40 1.152,90 MAGGIOLI S.P.A. 'ZBD2ED024F' SALDO Fatt.n. 0002150112 del 27/10/2022 SERVIZIO INTERNET 12/07/2023 94 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 661 663 1 1058 84 84 MAGGIOLI S.P.A. 'ZBA3987C07' SALDO Fatt.n. 0002111437 del 27/02/2023 GUIDA OPERATIVA AL RENDICONTO 12/07/2023 94 0 9 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 662 664 1 1052 6,23 6,23 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8845736445' SALDO Fatt.n. 38 del 21/02/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12/07/2023 2676 0 333 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 14/07/2023 663 665 1 1059 20 20 ANGELINI ALESSANDRO 'Z9026EAC34' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5422 del 02/11/2022 CONTRIBUTI REGIONE LAZIO CCR-ISOLE ECOLOGICHE 12/07/2023 2541 0 428 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 99 Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 14/07/2023 664 666 1 1053 24.780,61 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000940 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 12/07/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/07/2023 665 666 2 1053 50.294,00 75.074,61 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '6699657BD8' SALDO Fatt.n. E000767 del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 12/07/2023 1585 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/07/2023 666 667 1 1060 3.177,90 3.177,90 ANGELINI ALESSANDRO 'Z3D361AE25' SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 05/06/2022 ADEMPIMENTIDELLADELIBERAZIONEDELLARERA 12/07/2023 1586 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/07/2023 667 668 1 1061 500 2.000,00 ACSEL SRL 'ZC6359EE53' SALDO Fatt.n. 569/FE del 18/11/2022 FORMAZIONE 12/07/2023 126 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2023 668 668 2 1061 1.500,00 2.000,00 ACSEL SRL 'ZC6359EE53' SALDO Fatt.n. 383/FE del 10/10/2022 FORMAZIONE 12/07/2023 126 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2023 669 669 1 1054 4.695,57 14.741,30 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000138 del 02/03/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO FEBBRAIO 2023 12/07/2023 1586 0 375 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/07/2023 670 669 2 1054 4.815,80 14.741,30 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000059 del 15/02/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO E VERDE GENNAIO 2023 12/07/2023 1586 0 375 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/07/2023 671 669 3 1054 5.229,93 14.741,30 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. '911119297C' SALDO Fatt.n. E000211 del 14/04/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO E VERDE MARZO 2023 12/07/2023 1586 0 375 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/07/2023 672 670 1 1062 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-2622 del 31/03/2023 MARZO 2023 12/07/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/07/2023 673 670 2 1062 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-3733 del 30/04/2023 APRILE 2023 12/07/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 14/07/2023 674 671 1 1063 7.198,00 7.198,00 COMUNE DI TIVOLI Quota annuale di compartecipazione, Piano di Zona 2021/2023, per la Gestione associata dei Servizi Sociale Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario RM 5.3 - Anno 2022. 12/07/2023 1869 0 140 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 14/07/2023 675 672 1 1064 585,6 585,6 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 385/PA del 01/06/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 13/07/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14/07/2023 676 673 1 1065 313,54 1.554,04 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 280/PA del 22/05/2023 CANONE DAL 19/05/2023 AL 30/06/2023 13/07/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14/07/2023 677 673 2 1065 313,54 1.554,04 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 282/PA del 23/05/2023 CANONE DAL 19/05/2023 AL 30/06/2023 13/07/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14/07/2023 678 673 3 1065 318,42 1.554,04 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 278/PA del 17/05/2023 CANONE DAL 16 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2023 13/07/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14/07/2023 679 673 4 1065 608,54 1.554,04 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 284/PA del 26/05/2023 FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT 13/07/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14/07/2023 680 674 1 1066 41.335,20 41.335,20 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200000325 del 05/04/2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13/07/2023 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/07/2023 681 675 1 1067 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000022-0CPA del 28/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13/07/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 682 676 1 1068 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000034-0CPA del 31/05/2023 NOLEGGIO SHARP 13/07/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 683 677 1 1069 207,4 207,4 MAGGIOLI S.P.A. 'ZBD3AB0553' SALDO Fatt.n. 0002126408 del 31/05/2023 BLOCCO PREAVVISO PERSONALIZZATO 13/07/2023 525 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 684 678 1 1070 2.807,99 2.807,99 VODAFONE OMNITEL B.V. '706031978C' SALDO Fatt.n. AP09419140 del 30/05/2023 scissione pagamenti 13/07/2023 95 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 14/07/2023 685 679 1 1071 213,5 213,5 MAGGIOLI S.P.A. 'ZCF3A505DC' SALDO Fatt.n. 0002126307 del 31/05/2023 RILEGATURE 13/07/2023 94 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 14/07/2023 686 680 1 1072 1.823,90 1.823,90 MAGGIOLI S.P.A. 'ZA63A6EDDE' SALDO Fatt.n. 0002118434 del 31/03/2023 RINNOVO CONCILIA 2023 13/07/2023 86 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 14/07/2023 687 681 1 1073 966,24 966,24 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'ZF23A6A33F' SALDO Fatt.n. 25/PA del 12/06/2023 ANTIVIRUS 13/07/2023 86 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 14/07/2023 688 682 1 1074 2.196,00 2.196,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z9839ED453' SALDO Fatt.n. 9935/16/10 del 10/05/2023 CEP COMP. 2022 13/07/2023 109 0 46 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2023 689 683 1 1075 811,3 811,3 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZCF39F60A6' SALDO Fatt.n. 12506/16/10 del 13/06/2023 OUTS IVA TRMESTRALE 2023 13/07/2023 109 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2023 690 684 1 1076 1.143,51 4.351,96 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z133A89216' SALDO Fatt.n. 10438/16/10 del 16/05/2023 POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2017 13/07/2023 126 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2023 691 684 2 1076 3.208,45 4.351,96 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z133A89216' SALDO Fatt.n. 10439/16/10 del 16/05/2023 SPESE POSTALI POST. ACCERTAMENTI TB 13/07/2023 126 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2023 692 685 1 1077 518,5 518,5 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'Z243B89034' SALDO Fatt.n. 27/PA del 20/06/2023 PC ASSESSORI 13/07/2023 86 0 150 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 14/07/2023 693 686 1 1078 585,6 585,6 LOGIT SRL 'Z613A97FCB' SALDO Fatt.n. 70 del 14/06/2023 MARZO APRILE MAGGIO 13/07/2023 80 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 694 687 1 1079 1.610,40 1.610,40 FORMANAGEMENT SRL 'ZA635CCEDB' SALDO Fatt.n. FATTPA 29_23 del 13/03/2023 SERVIZIO DPO 13/07/2023 56 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 695 688 1 1080 474,58 474,58 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'Z9C394FBA3' SALDO Fatt.n. 24/PA del 12/06/2023 PC 13/07/2023 86 0 347 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 14/07/2023 696 689 1 1081 320,01 320,01 CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA 'Z7C3B60B3E' SALDO Fatt.n. 172 del 05/06/2023 FIAT PUNTO PNEUMATICI 13/07/2023 525 0 139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 697 690 1 1055 10.000,00 10.000,00 ASD PRO CALCIO CASTEL MADAMA ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.121 DEL 01.06.2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASD PRO CALCIO CASTEL MADAMA PER LA REALIZZAZIONE DEL XXVI TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO. 13/07/2023 1046 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/07/2023 698 691 1 1141 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 18/07/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/07/2023 699 727 1 1085 51,5 51,5 TESORERIA PROV. DELLO STATO DI ROMA CAPO XV CAP.2459 CORRISPETTIVO 1 TRIMESTRE 2023 UTENZE DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO2459 IMPUTAZIONE COMPETENZA 18/07/2023 524 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/07/2023 700 728 1 1097 650 650 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO CANONE ANNO 2023 LICENZA RADIO PROT. 314640/DAG 18/07/2023 524 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/07/2023 701 730 1 1100 800 800 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO SOMME VERSATE PER COLOMBAIO ZC N. 19 ALLA SIG.RA P.L.. 25/07/2023 2732 0 166 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 26/07/2023 702 732 1 1102 10.778,78 10.778,78 INTESA SAN PAOLO SPA QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 26/07/2023 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine 26/07/2023 703 733 1 1103 296,07 296,07 INTESA SAN PAOLO SPA DIFFERENZIALE DERIVATO 26/07/2023 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine 26/07/2023 704 734 1 1142 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 26/07/2023 99 0 3 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/07/2023 705 736 1 1143 3.474,93 3.474,93 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 145 del 30/06/2023 GIUGNO 2023 27/07/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/07/2023 706 737 1 1144 195,2 195,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z6A3AB28CD' SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 02/05/2023 CAVO,WEBCAM 27/07/2023 86 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 28/07/2023 707 738 1 1145 1.000,00 3.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZDE3296F3C' SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 29/04/2023 ASSISTEMZA INFORMATICA APRILE 2023 27/07/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 28/07/2023 708 738 2 1145 1.000,00 3.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZDE3296F3C' SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 31/05/2023 ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 27/07/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 28/07/2023 709 738 3 1145 1.000,00 3.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZDE3296F3C' SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 04/07/2023 GIUGNO 2023 27/07/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 28/07/2023 710 739 1 1146 1.175,99 1.175,99 BERNARDINI GERMANO 'Z4621F021E' SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 19/04/2023 INCARICO RILASCIO PARERI PAESAGGISTICI 27/07/2023 199 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 28/07/2023 711 740 1 1147 7.612,80 7.612,80 WIND TRE SPA 'ZAD3A530A9' SALDO Fatt.n. 2023A000007533 del 21/06/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.√† r.l. 27/07/2023 95 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/07/2023 712 741 1 1148 6.217,12 6.217,12 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z303AA65BE' SALDO Fatt.n. 102/100 del 07/06/2023 COLLAUDO FOSSO EMPIGLIONE 27/07/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 28/07/2023 713 742 1 1149 2.400,00 2.400,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' ACCONTO Fatt.n. 49/FIO del 09/06/2023 RETTA ACCOGLIENZA 27/07/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 28/07/2023 714 743 1 1150 700 3.800,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 49/FIO del 09/06/2023 RETTA ACCOGLIENZA 27/07/2023 1875 0 86 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 28/07/2023 715 743 2 1150 3.100,00 3.800,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 38/FAL del 09/06/2023 RETTA ACCOGLIENZA 27/07/2023 1875 0 86 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 28/07/2023 716 744 1 1151 140 140 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 'ZC33B6D0D3' SALDO Fatt.n. 64/FE del 01/07/2023 CORONA DI ALLORO DEL 5/06/2023 27/07/2023 62 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/07/2023 717 745 1 1152 653 653 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z9E3A09218' SALDO Fatt.n. 21/FE del 27/06/2023 MATERIALE VARIO 27/07/2023 201 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28/07/2023 718 746 1 1153 447,74 447,74 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z253B3B151' SALDO Fatt.n. 12990/16/10 del 19/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 27/07/2023 86 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 28/07/2023 719 747 1 1154 3.141,50 3.141,50 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z153B3C38E' SALDO Fatt.n. 12991/16/10 del 19/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 27/07/2023 86 0 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 28/07/2023 720 748 1 1155 6.581,90 6.581,90 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z643B3AFAB' SALDO Fatt.n. 13572/16/10 del 26/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 27/07/2023 86 0 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 28/07/2023 721 749 1 1156 1.924,06 1.924,06 VIOTTI SRL 'Z0537D7FE2' SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/09/2022 INTERESSI DI MORA 27/07/2023 1153 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 28/07/2023 722 750 1 1157 9.160,24 19.365,83 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000629 del 30/06/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 27/07/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/07/2023 723 750 2 1157 10.205,59 19.365,83 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000502 del 31/05/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 27/07/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/07/2023 724 751 1 1158 305 305 TIVOLI JET SRL 'Z2F39D8CFB' SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 17/02/2023 DISOSTRUZIONE POZZETTO VIA ROMA 27/07/2023 201 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28/07/2023 725 752 1 1159 4.041,31 8.116,68 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000002 del 31/05/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO MAGGIO 2023 27/07/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 28/07/2023 726 752 2 1159 4.075,37 8.116,68 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000001 del 08/05/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO PERIODO: APRILE 2023 27/07/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 28/07/2023 727 753 1 1160 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-4843 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 27/07/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 28/07/2023 728 753 2 1160 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-6095 del 30/06/2023 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 27/07/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 28/07/2023 729 754 1 1161 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000051-0CPA del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice 27/07/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/07/2023 730 755 1 1162 24.387,80 24.387,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZD33B3C1D2' SALDO Fatt.n. 12989/16/10 del 19/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 27/07/2023 86 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 28/07/2023 731 756 1 1163 376,98 376,98 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 406/PA del 16/06/2023 CANONE GIUGNO AGOSTO 2023 27/07/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 28/07/2023 732 757 1 1164 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200258238 del 10/06/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 28/07/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 28/07/2023 733 758 1 1165 20.462,77 20.462,77 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9857431166' SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 04/07/2023 RILIEVI DEMOLIZIONE PLESSO SCOLASTICO 28/07/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 28/07/2023 734 761 1 1178 10.792,00 10.792,00 SINFORMA SRL 'Z6D29B0471' SALDO Fatt.n. 53 del 26/10/2022 RSPP 01/08/2023 59 0 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 04/08/2023 735 762 1 1179 233,53 13.645,08 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23002482 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 ad integrazione ft.VB23002427 del 28/02/23 02/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 04/08/2023 736 762 2 1179 321,76 13.645,08 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB22012039 del 31/12/2022 AD INTEGRAZIONE FT. VB22011873 RIF. DICEMBRE 2022 02/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 04/08/2023 737 762 3 1179 2.850,60 13.645,08 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB22011115 del 15/12/2022 Ad integrazione ft.VB22010741 30/11/2022 rif. novembre 2022 02/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 04/08/2023 738 762 4 1179 2.874,84 13.645,08 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB22011114 del 15/12/2022 Ad integrazione ft.VB22009357 31/10/2022 rif. ottobre 2022 02/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 04/08/2023 739 762 5 1179 7.364,35 13.645,08 VIVENDA S.P.A. '8763951128' ACCONTO Fatt.n. VB23004140 del 31/03/2023 MARZO 2023 02/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 04/08/2023 740 763 1 1177 29,3 29,3 TESORERIA PROV. DELLO STATO DI ROMA CAPO XV CAP.2459 CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE 2023 Utenza DPR 634/94 Capo XV Capitolo 2459 Imputazione a COMPETENZA 02/08/2023 524 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 04/08/2023 741 764 1 1180 410,08 410,08 ABEI UMBERTO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 742 765 1 1181 488,19 488,19 ONIGA DUMITRU RAZVAN Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 743 766 1 1182 410,08 410,08 SUTU LUMINITA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 744 767 1 1183 386,64 386,64 CIPRIANI ARIANNA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 745 768 1 1184 339,78 339,78 PASSACANTILLI ANTONELLA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 746 769 1 1185 351,49 351,49 STANESCU MARIANA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 747 770 1 1186 175,75 175,75 MARTONE ERIKA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 748 771 1 1294 122,05 122,05 SANSONETTI ROBERTINO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 14/08/2023 749 772 1 1187 488,19 488,19 DEL SIGNORE ELEONORA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 750 773 1 1188 468,66 468,66 CIOBANU ADRIANA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 751 774 1 1189 175,75 175,75 AVALOAIEI GEORGIANA MADALINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 752 775 1 1281 433,51 433,51 CIOMAG GIANINA MADALINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 753 776 1 1190 305,02 305,02 PAPPAGALLO IVANA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 754 777 1 1191 433,51 433,51 PUPAZAN ION Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 755 778 1 1192 292,91 292,91 VECCHIO MARIA GIUSEPPA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 756 779 1 1193 410,08 410,08 CONDURARU ANA LUMINITA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 757 780 1 1292 468,66 468,66 MIELE ANTONIO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/08/2023 758 781 1 1194 468,66 468,66 SAMOILA MIHAITA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 759 782 1 1195 410,08 410,08 ANGHAHA JENNIFER Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 760 783 1 1196 351,49 351,49 CHIRICA COSTICA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 761 784 1 1197 210,9 210,9 BORCHINA TITI Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 762 785 1 1198 468,66 468,66 MANEA IONEL Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 763 786 1 1199 488,19 488,19 TORRISI MARCO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 764 787 1 1200 351,49 351,49 PANELLA SALMINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 765 788 1 1201 410,08 410,08 CHICCA CRISTINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 766 789 1 1202 342,71 342,71 SEMLALI YASSINE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 767 790 1 1203 468,66 468,66 MANCINI MICHELINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 768 791 1 1204 488,19 488,19 SANNA FRANCESCO GIOVANNI Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 769 792 1 1205 410,08 410,08 LUNGEANU MARIANA AURORA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 770 793 1 1206 410,08 410,08 MANCINI MARCELLA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 771 794 1 1207 234,33 234,33 DONCILA FLORIAN ROBERT Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 772 795 1 1208 421,79 421,79 BILBAN MIREL Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 773 796 1 1344 226,52 226,52 CIOBANU FLORICA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/08/2023 774 797 1 1262 468,66 468,66 BONTEMPI GIOVANNI Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 07/08/2023 775 798 1 1209 468,66 468,66 MARIANO MAURO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 776 799 1 1210 398,36 398,36 ROF NICOLAE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 777 800 1 1211 488,19 488,19 MANCUSO SALVATORE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 778 801 1 1212 488,19 488,19 MOLTONI ELISABETTA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 779 802 1 1213 488,19 488,19 TATTI MICHELA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 780 803 1 1214 445,23 445,23 VOICU MARIN Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 781 804 1 1215 488,19 488,19 MIHAILA REMUS IULIAN Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 782 805 1 1216 439,37 439,37 MORICONI CRISTIANA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 783 806 1 1217 234,33 234,33 MACARI PIERO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 784 807 1 1280 468,66 468,66 LANDINO SALVATORE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 785 808 1 1761 468,66 468,66 ROSSI CECILIA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 17/11/2023 786 809 1 1218 234,33 234,33 SANNA MONIA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 787 810 1 1219 410,08 410,08 DELL'AQUILA ROSA MARIA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 788 811 1 1220 390,55 390,55 OGWUEZE MARY Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 789 812 1 1221 488,19 488,19 SABLONE MARISA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 790 813 1 1222 488,19 488,19 GIULIANI ANNA RITA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 791 814 1 1282 58,58 58,58 CIOMEICA MARINELA ALINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 792 815 1 1291 146,46 146,46 STADNICKA BEATA JOANNA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/08/2023 793 816 1 1223 351,49 351,49 MURARU MARIAN Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 794 817 1 1345 273,38 273,38 NOWASHY NASHWA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/08/2023 795 818 1 1224 468,66 468,66 BOIKO HALYNA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 796 819 1 1225 292,91 292,91 AXUNDOV MUSTAFA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 797 820 1 1226 351,49 351,49 SAMSON AURORA GABRIELA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 798 821 1 1227 488,19 488,19 JARCA GHEORGHE CIPRIAN Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 799 822 1 1283 468,66 468,66 PENTIMELLA MARIA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 800 823 1 1228 234,33 234,33 PALAGGI CARLA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 801 824 1 1285 244,09 244,09 TOMULESCU MADALINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 802 825 1 1229 488,19 488,19 PUCELLA MORIS Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 803 826 1 1230 468,66 468,66 ZIANTONI FRANCESCO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 804 827 1 2115 195,27 195,27 BRATU VALENTINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 29/12/2023 805 828 1 1231 351,49 351,49 TATTI FABRIZIO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 806 829 1 1232 328,06 328,06 OKOH DORIS AKOESE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 807 830 1 1233 445,23 445,23 BUDUSANU VIOREL Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 808 831 1 1234 410,08 410,08 SANNA LUANA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 809 832 1 1235 433,51 433,51 SOLOMON PRECIOUS Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 810 833 1 1236 292,91 292,91 VISAN GEORGETA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 811 834 1 1237 468,66 468,66 NURKENOVA VALENTYNA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 812 835 1 1238 410,08 410,08 AMARICAI IONUT Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 813 836 1 1463 242,14 242,14 NICOLELLA RAFFAELE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 22/09/2023 814 837 1 1239 488,19 488,19 CAZZATO LAURA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 815 838 1 1240 351,49 351,49 MARCIU ANDREEA MARIA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 816 839 1 1241 488,08 488,08 DANAILA LENUTA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 817 840 1 1242 468,66 468,66 BUCCI MARTINA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 818 841 1 1243 421,79 421,79 STABILE ALESSANDRA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 819 842 1 1244 390,55 390,55 TESTA RAMONA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 820 843 1 1245 351,49 351,49 VALLOCCHIA MONICA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 821 844 1 1246 292,91 292,91 DEKAJ NORE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 822 845 1 1247 483,3 483,3 ANDONIU MARIUS IONUT Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 823 846 1 1248 410,08 410,08 MATEA CIPRIAN ION Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 824 847 1 1249 488,19 488,19 CIANFROCCA RICCARDO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 825 848 1 1250 351,49 351,49 MOHAMMED UZZAL Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 826 849 1 1251 312,44 312,44 SEJDIRAJ DALLANDYSNE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 827 850 1 2116 445,23 445,23 STAFA MUAREM Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 29/12/2023 828 851 1 1252 488,19 488,19 IACOANGELI ANDREA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 829 852 1 1253 488,19 488,19 DESSI MARIA PAOLA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 830 853 1 1254 468,66 468,66 IORI AUGUSTO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 831 854 1 1255 156,22 156,22 SIMEONI FRANCESCA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 832 855 1 1286 468,66 468,66 ZAPPONI KATIA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 833 856 1 1287 328,06 328,06 UNTRECE PETRONELA Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 834 857 1 1256 488,19 488,19 PELLEGRINO UMBERTO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 835 858 1 1284 488,19 488,19 LA VECCHIA FRANCESCO Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 09/08/2023 836 859 1 1257 340,82 340,82 DESSI' SALVATORE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 837 860 1 1258 488,19 488,19 STRAPPAVECCIA SIMONE Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 838 861 1 1259 63,49 63,49 AL JAMMOOR MARYAM MOHAMMED HAMEED Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 839 862 1 1260 351,5 351,5 GJINAJ PJETER Liquidazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 03/08/2023 1090 0 181 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/08/2023 840 863 1 1265 900 900 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z6136D6C29' SALDO Fatt.n. 181/FE del 27/06/2022 LABORATORIO FORMATIVO 04/08/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 08/08/2023 841 864 1 1266 24.450,00 24.450,00 ASSIB UNDERWRITING SRL '9998397A36' Comune Castel Madama - RCTO - nuova polizza dal 01/07/2023 - rata semestrale 07/08/2023 344 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/08/2023 842 865 1 1267 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno e liquidazione a favore del Commissario ad Acta, Dr ssa Federica Scelfo nominata con Decreto prefettizio n. 125469/2023 07/08/2023 30 0 185 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit‡ 08/08/2023 843 866 1 1268 341,6 341,6 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000009245 del 21/07/2023 ALL INCLUSIVE RICARICABILI 07/08/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 08/08/2023 844 867 1 1269 292,8 292,8 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000008638 del 21/07/2023 CANONE NOLEGGIO TERMINALE 07/08/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 08/08/2023 845 868 1 1270 17,01 17,01 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2023A000009364 del 21/07/2023 CANONE SECURE WEB 07/08/2023 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 08/08/2023 846 869 1 1271 1.170,12 1.170,12 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000008743 del 21/07/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.√† r.l. 07/08/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 08/08/2023 847 870 1 1272 330,74 330,74 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000005674 del 21/05/2023 ALL INCLUSIVE RICARICABILI 07/08/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 08/08/2023 848 871 1 1273 287,92 287,92 CARTOLERIA & PUBBLICITA DI ANDREA DE ROSSI 'Z583C181E3' SALDO Fatt.n. 83 del 03/08/2023 CARTA 07/08/2023 94 0 188 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/08/2023 849 872 1 1274 24.832,24 59.166,33 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23005404 del 30/04/2023 APRILE 2023 07/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 08/08/2023 850 872 2 1274 34.334,09 59.166,33 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23004140 del 31/03/2023 MARZO 2023 07/08/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 08/08/2023 851 873 1 1275 284.758,26 284.758,26 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8051819B3A' ACCONTO Fatt.n. 56 del 16/02/2023 II STRALCIO FOSSO EMPIGLIONE. STATO FINALE 08/08/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 08/08/2023 852 874 1 1276 82.423,99 82.423,99 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8051819B3A' ACCONTO Fatt.n. 56 del 16/02/2023 II STRALCIO FOSSO EMPIGLIONE. STATO FINALE 08/08/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 08/08/2023 853 875 1 1277 45.341,87 45.341,87 MARIO CIPRIANI S.R.L. '8051819B3A' SALDO Fatt.n. 56 del 16/02/2023 II STRALCIO FOSSO EMPIGLIONE. STATO FINALE 08/08/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 08/08/2023 854 876 1 1278 22.339,85 22.339,85 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '91574094F7' SALDO Fatt.n. FATTPA 12_23 del 17/02/2023 SECONO STRALCIO SPESE TECNICHE FOSSO EMPIGLIONE 08/08/2023 2571 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 08/08/2023 855 878 1 1170 12,65 12,65 TELEPASS TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.023121524DEL 23.07.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 172 -R. 1170 del 02/08/2023) 09/08/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 09/08/2023 856 879 1 1173 11,27 16,4 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.07.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 174 -R. 1172 del 03/08/2023) 09/08/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 09/08/2023 857 879 2 1173 0,71 16,4 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.07.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 175 -R. 1173 del 03/08/2023) 09/08/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 09/08/2023 858 879 3 1173 4,02 16,4 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 177 -R. 1175 del 04/08/2023) 09/08/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 09/08/2023 859 879 4 1173 0,4 16,4 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 178 -R. 1176 del 04/08/2023) 09/08/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 09/08/2023 860 888 1 859 430 675 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 123 -R. 859 del 01/06/2023) 09/08/2023 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 09/08/2023 861 888 2 859 245 675 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 180 -R. 1263 del 07/08/2023) 09/08/2023 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 09/08/2023 862 891 1 1295 4,71 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710797 del 12/04/2023 VIA DELLA PINETA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 863 891 2 1295 6,56 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543982 del 12/05/2023 VIA DELLA PINETA SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 864 891 3 1295 6,93 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710796 del 12/04/2023 VIA SANTANNA SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 865 891 4 1295 10,86 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710808 del 12/04/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 866 891 5 1295 11,64 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332544001 del 12/05/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 867 891 6 1295 11,64 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543981 del 12/05/2023 VIA SANTANNA SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 868 891 7 1295 16,47 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543998 del 12/05/2023 VIA VULPIANI SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 869 891 8 1295 18,21 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543993 del 12/05/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 870 891 9 1295 21,02 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710795 del 12/04/2023 VIA DELLA LIBERTA 121 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 871 891 10 1295 31,56 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710806 del 12/04/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 872 891 11 1295 32,76 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543995 del 12/05/2023 VIA SANTANNA ND 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 873 891 12 1295 33,38 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710804 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 874 891 13 1295 33,38 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710805 del 12/04/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 875 891 14 1295 33,82 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710810 del 12/04/2023 VIA SANTANNA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 876 891 15 1295 35,26 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543980 del 12/05/2023 VIA DELLA LIBERTA 121 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 877 891 16 1295 44,12 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543991 del 12/05/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 878 891 17 1295 54,94 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543978 del 12/05/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 879 891 18 1295 55,99 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543989 del 12/05/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 880 891 19 1295 55,99 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543990 del 12/05/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 881 891 20 1295 58,16 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710793 del 12/04/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 882 891 21 1295 65,34 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332544003 del 12/05/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 883 891 22 1295 71,41 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710801 del 12/04/2023 VIALE XXV APRILE SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 884 891 23 1295 80,52 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543986 del 12/05/2023 VIALE XXV APRILE SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 885 891 24 1295 90,99 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332544004 del 12/05/2023 CORSO CAVOUR 32 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 886 891 25 1295 114,12 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543983 del 12/05/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 887 891 26 1295 124,93 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710798 del 12/04/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 888 891 27 1295 127,02 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004323710811 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 889 891 28 1295 129,49 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543997 del 12/05/2023 VIA DI NASSYRIA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 890 891 29 1295 160,34 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543996 del 12/05/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 891 891 30 1295 221,87 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710803 del 12/04/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 892 891 31 1295 261,59 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543988 del 12/05/2023 VICOLO TESTA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 893 891 32 1295 263,58 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332544002 del 12/05/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 894 891 33 1295 273,9 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543999 del 12/05/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 895 891 34 1295 328,22 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332544000 del 12/05/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 896 891 35 1295 338,54 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543992 del 12/05/2023 VIA SANTANNA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 897 891 36 1295 343,95 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543979 del 12/05/2023 VIA FONTE CANORO SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 898 891 37 1295 367,88 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710794 del 12/04/2023 VIA FONTE CANORO SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 899 891 38 1295 478,64 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543994 del 12/05/2023 VIA SANTANNA ND 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 900 891 39 1295 499,75 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710807 del 12/04/2023 VIA SANTANNA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 901 891 40 1295 711,93 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710809 del 12/04/2023 VIA SANTANNA 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 902 891 41 1295 830,53 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543984 del 12/05/2023 SAN SEBASTIANO 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 903 891 42 1295 979,01 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710799 del 12/04/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 904 891 43 1295 1.309,83 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543987 del 12/05/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 905 891 44 1295 1.338,62 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710800 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 906 891 45 1295 1.668,98 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004332543985 del 12/05/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 907 891 46 1295 2.071,47 13.829,85 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710802 del 12/04/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 11/08/2023 91 0 399 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 908 892 1 1296 1,51 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710811 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 909 892 2 1296 7,27 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710816 del 12/04/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 910 892 3 1296 10,28 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710813 del 12/04/2023 VIA VULPIANI 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 911 892 4 1296 99,1 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710812 del 12/04/2023 VIA DI NASSIRYA SNC 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 912 892 5 1296 187,31 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004323710817 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 913 892 6 1296 243,91 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710814 del 12/04/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 914 892 7 1296 380,77 930,15 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710815 del 12/04/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 1998 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 915 893 1 1297 6,93 449,88 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471948 del 12/03/2023 VIA SANT'ANNA SNC 11/08/2023 1998 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 916 893 2 1297 11,6 449,88 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471949 del 12/03/2023 VIA DELLA PINETA SNC 11/08/2023 1998 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 917 893 3 1297 48,41 449,88 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710817 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1998 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 918 893 4 1297 56,27 449,88 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710818 del 12/04/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 1998 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 919 893 5 1297 91,09 449,88 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471945 del 12/03/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 1998 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 920 893 6 1297 235,58 449,88 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004314471959 del 12/03/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1998 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 921 894 1 1298 -106,37 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004129531243 del 27/04/2021 ENERGIA VICOLO VICO 10 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 922 894 2 1298 -5,9 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004129929541 del 06/05/2021 CONSIP VICOLO VICO 10 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 923 894 3 1298 8,16 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100253 del 24/02/2023 VIA VULPIANI 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 924 894 4 1298 8,99 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004129929548 del 06/05/2021 CONSIP VICOLO VICO 186 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 925 894 5 1298 8,99 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004136608995 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S. ANNA SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 926 894 6 1298 9,16 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004129929555 del 06/05/2021 CONSIP VIA ROMA 29 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 927 894 7 1298 9,36 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004129929554 del 06/05/2021 CONSIP VIA VULPIANI 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 928 894 8 1298 10,58 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100249 del 24/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 929 894 9 1298 10,86 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471960 del 12/03/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 930 894 10 1298 17,14 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004308102236 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 931 894 11 1298 32,73 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100246 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 932 894 12 1298 32,73 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100245 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 933 894 13 1298 55,58 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100256 del 24/02/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 934 894 14 1298 58,63 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102235 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 935 894 15 1298 58,76 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100247 del 24/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 936 894 16 1298 94,15 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471964 del 12/03/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 937 894 17 1298 97,03 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471971 del 12/03/2023 CORSO CAVOUR 32 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 938 894 18 1298 136,59 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471963 del 12/03/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 939 894 19 1298 136,8 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102234 del 24/02/2023 VIA XXV APRILE SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 940 894 20 1298 144,14 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100242 del 24/02/2023 VIALE XXV APRILE SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 941 894 21 1298 153,01 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100258 del 24/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 942 894 22 1298 157,7 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100252 del 24/02/2023 VIA DI NASSYRIA 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 943 894 23 1298 216 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100250 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 944 894 24 1298 218,03 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100251 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 945 894 25 1298 283,44 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100255 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 946 894 26 1298 306,75 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004314471959 del 12/03/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 947 894 27 1298 323,48 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100248 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 948 894 28 1298 334,65 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100244 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 949 894 29 1298 535,49 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100243 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 950 894 30 1298 546,05 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100254 del 24/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 951 894 31 1298 960,81 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100257 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 952 894 32 1298 1.103,90 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004308102235 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 953 894 33 1298 1.165,61 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308100241 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 954 894 34 1298 1.237,30 8.360,33 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102233 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1998 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 14/08/2023 955 895 1 1299 6,72 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274472 del 12/02/2023 VIA VULPIANI SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 956 895 2 1299 6,72 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102699 del 24/02/2023 VIA VULPIANI SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 957 895 3 1299 7,42 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102933 del 24/02/2023 VIA VULPIANI SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 958 895 4 1299 10,13 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288343 del 12/06/2023 VIA DELLA PINETA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 959 895 5 1299 10,58 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274467 del 12/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 960 895 6 1299 10,58 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102241 del 24/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 961 895 7 1299 10,58 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102929 del 24/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 962 895 8 1299 10,58 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102695 del 24/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 963 895 9 1299 10,58 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103110 del 24/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 964 895 10 1299 10,86 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103279 del 24/02/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 965 895 11 1299 10,91 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102245 del 24/02/2023 VIA VULPIANI SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 966 895 12 1299 11,96 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288359 del 12/06/2023 VIA VULPIANI SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 967 895 13 1299 12,3 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288362 del 12/06/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 968 895 14 1299 12,64 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288342 del 12/06/2023 VIA SANT'ANNA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 969 895 15 1299 18,21 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288354 del 12/06/2023 VIA ROMA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 970 895 16 1299 19,5 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274455 del 12/02/2023 VIA SANT'ANNA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 971 895 17 1299 20,57 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613030 del 15/01/2023 SPESE TRASPORTO 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 972 895 18 1299 29,41 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102927 del 24/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 973 895 19 1299 30,54 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004303775861 del 10/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 974 895 20 1299 31,51 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613031 del 15/01/2023 ENERGIA ELETTRICA V.S ANNA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 975 895 21 1299 31,56 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004302818770 del 09/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 976 895 22 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274464 del 12/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 977 895 23 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274463 del 12/02/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 978 895 24 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102692 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 979 895 25 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102237 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 980 895 26 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102691 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 981 895 27 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102926 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 982 895 28 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102238 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 983 895 29 1299 32,73 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102925 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 984 895 30 1299 33,03 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288356 del 12/06/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 985 895 31 1299 35,01 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613032 del 15/01/2023 VIA DELLA PINETA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 986 895 32 1299 35,26 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288341 del 12/06/2023 VIA DELLA LIBERTA' 121 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 987 895 33 1299 37,06 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274456 del 12/02/2023 VIA DELLA PINETA 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 988 895 34 1299 37,93 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288339 del 12/06/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 989 895 35 1299 38,1 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102938 del 24/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 990 895 36 1299 38,16 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102693 del 24/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 991 895 37 1299 44,52 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288352 del 12/06/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 992 895 38 1299 46,81 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102936 del 24/02/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 993 895 39 1299 47,04 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274475 del 12/02/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 994 895 40 1299 47,53 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102704 del 24/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 995 895 41 1299 49,97 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004341288346 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 996 895 42 1299 52,39 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102239 del 24/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 997 895 43 1299 53,24 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274465 del 12/02/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 998 895 44 1299 54,39 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102702 del 24/02/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 999 895 45 1299 55,56 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004300578629 del 08/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1000 895 46 1299 55,99 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288350 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 39 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1001 895 47 1299 55,99 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288351 del 12/06/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1002 895 48 1299 69,59 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102922 del 24/02/2023 VIALE XXV APRILE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1003 895 49 1299 69,64 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613033 del 15/01/2023 ENERGIA ELETTRICA STRADA DISCESA EMPOLITANA 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1004 895 50 1299 69,87 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102688 del 24/02/2023 VIA XXV APRILE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1005 895 51 1299 84,29 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613028 del 15/01/2023 ENERGIA ELETTRICA V. S. SEBASTIANO SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1006 895 52 1299 85,08 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102248 del 24/02/2023 VIA ROMA 29 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1007 895 53 1299 88,23 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004299422959 del 07/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1008 895 54 1299 90,8 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004323710819 del 12/04/2023 CORSO CAVOUR 32 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1009 895 55 1299 90,91 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102250 del 24/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1010 895 56 1299 97,67 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103282 del 24/02/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1011 895 57 1299 102,5 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004299310498 del 31/01/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1012 895 58 1299 107,19 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274452 del 12/02/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1013 895 59 1299 109,08 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102698 del 24/02/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1014 895 60 1299 110,75 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288344 del 12/06/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1015 895 61 1299 115,64 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288347 del 12/06/2023 VIALE XXV APRILE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1016 895 62 1299 117,21 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102932 del 24/02/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1017 895 63 1299 125,01 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274477 del 12/02/2023 VIA DELLE GORGHE 3 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1018 895 64 1299 131,21 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274471 del 12/02/2023 VIA DI NASSYRIA 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1019 895 65 1299 136,52 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102697 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1020 895 66 1299 138,24 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102924 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1021 895 67 1299 140,53 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103113 del 24/02/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1022 895 68 1299 140,56 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102931 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1023 895 69 1299 141,34 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102244 del 24/02/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1024 895 70 1299 153,66 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102690 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1025 895 71 1299 159,34 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103281 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1026 895 72 1299 172,36 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274470 del 12/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1027 895 73 1299 174,72 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103112 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1028 895 74 1299 196,55 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102243 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1029 895 75 1299 202,03 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274468 del 12/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1030 895 76 1299 207,18 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274460 del 12/02/2023 VIA XXV APRILE SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1031 895 77 1299 210,95 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274474 del 12/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1032 895 78 1299 217,29 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102703 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1033 895 79 1299 220,44 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288349 del 12/06/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1034 895 80 1299 238,21 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102236 del 24/02/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1035 895 81 1299 251,75 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102700 del 24/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1036 895 82 1299 255,83 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102934 del 24/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1037 895 83 1299 259,27 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102937 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1038 895 84 1299 263,26 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102694 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1039 895 85 1299 278,6 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274462 del 12/02/2023 VICOLO TESTA SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1040 895 86 1299 303,51 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288340 del 12/06/2023 VIA FONTE CANORO SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1041 895 87 1299 321,14 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274461 del 12/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1042 895 88 1299 348,16 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274466 del 12/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1043 895 89 1299 348,36 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102701 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1044 895 90 1299 382,9 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102928 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1045 895 91 1299 424,66 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102240 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1046 895 92 1299 429,51 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102246 del 24/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1047 895 93 1299 461,33 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274473 del 12/02/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1048 895 94 1299 487,12 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103109 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1049 895 95 1299 499,24 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102247 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1050 895 96 1299 499,86 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102935 del 24/02/2023 VIA PIO LA TORRE 2 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1051 895 97 1299 514,89 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102696 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1052 895 98 1299 518,05 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102249 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1053 895 99 1299 541,53 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102242 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1054 895 100 1299 551,09 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308103278 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1055 895 101 1299 572,97 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613029 del 15/01/2023 ENERGIA ELETTRICA V. DI FONTE CANORO 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1056 895 102 1299 636,5 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102930 del 24/02/2023 VIA SANT'ANNA ND 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1057 895 103 1299 725,28 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288345 del 12/06/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1058 895 104 1299 734,34 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102687 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1059 895 105 1299 865,99 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274459 del 12/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1060 895 106 1299 1.065,13 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004306274476 del 12/02/2023 CORSO CAVOUR 15 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1061 895 107 1299 1.269,11 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102921 del 24/02/2023 CORSO CAVOUR 34 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1062 895 108 1299 1.406,81 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102689 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1063 895 109 1299 1.494,74 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004296613034 del 15/01/2023 ENERGIA ELETTRICA V. S. SEBASTIANO SNC 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1064 895 110 1299 2.370,80 25.000,00 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004308102923 del 24/02/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 11/08/2023 1999 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 14/08/2023 1065 896 1 1300 800 800 ITALIANA AUDION SRL 'ZE23C29C33' CODICE IMA BY 03 COMUNE DI CASTEL MADAMA 14/08/2023 98 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 14/08/2023 1066 897 1 1395 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 14/08/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/08/2023 1067 940 1 1346 1.796,00 1.796,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 11 del 05/07/2023 PARCELLA 17/08/2023 138 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 18/08/2023 1068 943 1 1353 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200321171 del 12/07/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 21/08/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 23/08/2023 1069 944 1 1354 626 626 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso IMU / TASI anni 2017/2021 sig. S.V. 21/08/2023 2475 0 195 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/08/2023 1070 945 1 1356 3.270,02 3.270,02 ERARIO DELLO STATO IRPEF IVA II TRIMESTRE 2023 22/08/2023 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 24/08/2023 1071 946 1 1351 60 60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZCC3C3AAC3' AFFIDAMENTO DEL SERVIZOI DI STAMPA DI MANIFESTI PER LUTTO CITTADINO 22/08/2023 94 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 23/08/2023 1072 948 1 1475 13,2 13,2 TIPOGRAFIA MATTEI di ANTONIO MATTEI 'ZCC3C3AAC3' SALDO Fatt.n. 107 del 22/08/2023 Fattura IVA Split P. 24/08/2023 94 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 22/09/2023 1073 950 1 1409 37,18 37,18 ERARIO DELLO STATO IRPEF SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO IVA II TRIMESTRE 24/08/2023 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 31/08/2023 1074 951 1 1401 208,48 208,48 CIAPRINI VINCENZO RIMBORSO IMU 2019 CONTRIBUENTE C.V. 28/08/2023 2475 0 200 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 29/08/2023 1075 954 1 1410 4,48 4,48 ERARIO DELLO STATO IRPEF INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO IVA II TRIMESTRE 29/08/2023 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 31/08/2023 1076 955 1 1407 60 60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z863C48044' IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI ESTATE CASTELLANA 2023 29/08/2023 1046 0 202 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 30/08/2023 1077 956 1 1474 7,74 7,74 ENEL ENERGIA SALDO Fatt.n. 004810293130 del 12/02/2018 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 30/08/2023 91 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22/09/2023 1078 957 1 1452 150,6 306,22 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS SALDO Fatt.n. 84MHP del 02/05/2023 DEGENZE RSA APRILE 2023 CESSIONE DERVIO PROT. 8147/2023 01/09/2023 1955 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/09/2023 1079 957 2 1452 155,62 306,22 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS SALDO Fatt.n. 109MHP del 01/06/2023 DEGENZE RSA MAGGIO 2023 CESSIONE DERVIO PROT. 9686/2023 01/09/2023 1955 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/09/2023 1080 960 1 1453 375 375 ALLIANZ DIRECT 'Z473C452DA' Pagamento Polizza Comune di Castel Madama FIAT PUNTO FM427DT 05/09/2023 209 0 211 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/09/2023 1081 961 1 1454 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023200389494 del 10/08/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 07/09/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 21/09/2023 1082 963 1 1455 227,76 227,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGATA FM427DT E APE PIAGGIO TARGATA BJ46847 PER LANNO 2023. 08/09/2023 1576 0 212 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/09/2023 1083 964 1 1456 1.010,65 1.010,65 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO ANNUALITA 2021. CARTELLA DI PAGAMENTO 097 2023 01899655 72 000. 11/09/2023 1576 0 215 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/09/2023 1084 965 1 1457 121,21 121,21 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Corresponsione tassa automobilistica regionale autovettura Fiat Punto targa CZ151HS in dotazione alla polizia locale - annualita 2024. 12/09/2023 524 0 217 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/09/2023 1085 966 1 1458 10.428,72 25.753,65 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000765 del 31/07/2023 BENEFIT 19/09/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/09/2023 1086 966 2 1458 15.324,93 25.753,65 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 000891 del 31/08/2023 AGOSTO 2023 19/09/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/09/2023 1087 967 1 1459 110 110 ECONOMO MORESCHINI ANTONELLA 'Z793C82DEF' Acquisto firma digitale 19/09/2023 94 0 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/09/2023 1088 968 1 1460 3.403,80 3.403,80 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 173 del 31/07/2023 LUGLIO 2023 20/09/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 21/09/2023 1089 969 1 1461 4.529,32 4.529,32 ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETICA 'Z423BDF201' SALDO Fatt.n. 99/1 del 02/08/2023 CENTRO ESTIVO 2023 20/09/2023 1872 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/09/2023 1090 970 1 1543 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 21/09/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/09/2023 1091 1007 1 1480 -1.952,00 1.952,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z6A3AB28CD' SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 12/06/2023 nota di credito della fattura 8 22/09/2023 95 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/09/2023 1092 1007 2 1480 1.952,00 1.952,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z6A3AB28CD' SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 18/05/2023 RETE WIFI SCUOLA 22/09/2023 95 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/09/2023 1093 1007 3 1480 1.952,00 1.952,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z6A3AB28CD' SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 12/06/2023 potenziamento giga plessi scolastici 22/09/2023 95 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/09/2023 1094 1008 1 1481 14.717,71 48.398,21 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23008523 del 30/06/2023 GIUGNO 2023 22/09/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 25/09/2023 1095 1008 2 1481 33.680,50 48.398,21 VIVENDA S.P.A. '8763951128' SALDO Fatt.n. VB23006983 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 22/09/2023 804 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione 25/09/2023 1096 1009 1 1482 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000058-0CPA del 31/07/2023 Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT 22/09/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1097 1010 1 1483 -183 183 AUTOTECH SRLS 'Z353BFFEF9' SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/07/2023 NOTA CREDITO ALZAVETRO 22/09/2023 524 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1098 1010 2 1483 183 183 AUTOTECH SRLS 'Z353BFFEF9' SALDO Fatt.n. 4/PA del 26/07/2023 ALZAVETRO 22/09/2023 524 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1099 1010 3 1483 183 183 AUTOTECH SRLS 'Z353BFFEF9' SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/07/2023 ALZAVETRO 22/09/2023 524 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1100 1011 1 1484 353,8 1.061,40 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'ZEA35A97D8' SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/12/2022 CANONE NOLEGGIO 22/09/2023 108 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1101 1011 2 1484 707,6 1.061,40 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'ZEA35A97D8' SALDO Fatt.n. 53/PA del 24/11/2022 CANONE NOLEGGIO 22/09/2023 108 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1102 1012 1 1485 707,6 707,6 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 'ZEA35A97D8' SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2023 CANONE NOLEGGIO 22/09/2023 108 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1103 1013 1 1486 44.526,66 44.526,66 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' ACCONTO Fatt.n. 2200000557 del 05/07/2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22/09/2023 1998 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 25/09/2023 1104 1014 1 1487 6.743,78 6.743,78 Conversion & Lighting S.p.A. '71439974D2' SALDO Fatt.n. 2200000557 del 05/07/2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22/09/2023 1998 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 25/09/2023 1105 1015 1 1488 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 216 del 31/05/2023 CANONE MENSILE APPALTO: MAGGIO 2023 22/09/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2023 1106 1015 2 1488 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 251 del 30/06/2023 CANONE MENSILE APPALTO: GIUGNO 2023 22/09/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2023 1107 1016 1 1502 13,2 13,2 TIPOGRAFIA MATTEI di ANTONIO MATTEI 'Z863C48044' SALDO Fatt.n. 109 del 29/08/2023 Fattura IVA Split P. 22/09/2023 1046 0 203 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 25/09/2023 1108 1017 1 1489 600 2.100,00 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z6136D6C29' SALDO Fatt.n. 28/FE del 31/01/2023 DETERMINAZIONE DEL SETTORE I REG. GEN. N.383 DEL 17/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 135 CODICE 01.08-1.03.02,99,999 22/09/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 25/09/2023 1109 1017 2 1489 600 2.100,00 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z6136D6C29' SALDO Fatt.n. 168/FE del 19/05/2023 LABORATORIO FORMATIVO 22/09/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 25/09/2023 1110 1017 3 1489 900 2.100,00 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z6136D6C29' SALDO Fatt.n. 319/FE del 30/11/2022 DETERMINAZIONE DEL SETTORE I REG. GEN. N.383 DEL 17/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 135 CODICE 01.08-1.03.02,99,999 22/09/2023 135 0 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 25/09/2023 1111 1018 1 1490 3.000,00 12.200,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 61/FIO del 10/07/2023 RETTA GIUGNO T.G. 22/09/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 25/09/2023 1112 1018 2 1490 3.000,00 12.200,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 46/FAL del 10/07/2023 RETTA GIUGNO T.GIU. 22/09/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 25/09/2023 1113 1018 3 1490 3.100,00 12.200,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 73/FIO del 07/08/2023 RETTA LUGLIO T. GIN. 22/09/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 25/09/2023 1114 1018 4 1490 3.100,00 12.200,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 54/FAL del 08/08/2023 RETTA LUGLIO T.GIU. 22/09/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 25/09/2023 1115 1019 1 1491 1.614,00 1.614,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa per corresponsione indennita spettante ai componenti esterni Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico. 22/09/2023 72 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 25/09/2023 1116 1020 1 1492 1.614,00 1.614,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Liquidazione di spesa per corresponsione indennita spettante ai componenti esterni Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico. 22/09/2023 72 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 25/09/2023 1117 1021 1 1493 4.016,72 9.017,28 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000004 del 31/07/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO LUGLIO 2023 22/09/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 25/09/2023 1118 1021 2 1493 5.000,56 9.017,28 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000003 del 30/06/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO GIUGNO 2023 22/09/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 25/09/2023 1119 1022 1 1494 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-7100 del 31/07/2023 LUGLIO 2023 22/09/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 25/09/2023 1120 1022 2 1494 1.656,94 3.313,88 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-8077 del 31/08/2023 AGOSTO2023 22/09/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 25/09/2023 1121 1023 1 1495 165,92 165,92 RETE ITALIA SRL 'ZD739ED0B7' SALDO Fatt.n. 522/PA del 02/08/2023 FIBRA OTTICA CANONE SETTEMBRE OTTOBRE 2023 22/09/2023 95 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 25/09/2023 1122 1024 1 1496 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000066-0CPA del 31/08/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 22/09/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1123 1025 1 1497 702,72 702,72 RETE ITALIA SRL 'Z553B07FCC' SALDO Fatt.n. 523/PA del 02/08/2023 FIBRA OTTICA CANONE 22/09/2023 95 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 25/09/2023 1124 1026 1 1498 145,18 145,18 MAGGIOLI S.P.A. 'Z6939843E1' SALDO Fatt.n. 0002110136 del 20/02/2023 REGISTRO CIMITERIALE 22/09/2023 94 0 15 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1125 1027 1 1499 1.122,57 1.122,57 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' ACCONTO Fatt.n. 196 del 31/08/2023 AGOSTO 2023 22/09/2023 1153 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1126 1028 1 1500 2.281,23 2.281,23 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 196 del 31/08/2023 AGOSTO 2023 22/09/2023 1153 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 25/09/2023 1127 1029 1 1501 2.400,00 2.400,00 CS STUDIO SRL 'Z513A6FD32' SALDO Fatt.n. 25/PA del 13/07/2023 supporto ufficio finanziario 25/09/2023 126 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 25/09/2023 1128 1030 1 1547 11,32 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702061 del 12/08/2023 VIA VULPIANI 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1129 1030 2 1547 11,64 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687763 del 12/07/2023 VIA VULPIANI 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1130 1030 3 1547 17,74 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702049 del 12/08/2023 VIALE XXV APRILE 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1131 1030 4 1547 17,74 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702056 del 12/08/2023 VIA ROMA SNC 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1132 1030 5 1547 18,21 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687758 del 12/07/2023 VIA ROMA SNC 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1133 1030 6 1547 27,35 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687751 del 12/07/2023 VIALE XXV APRILE SNC 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1134 1030 7 1547 34,33 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702063 del 12/08/2023 VIA PIO LA TORRE 2 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1135 1030 8 1547 36,93 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687766 del 12/07/2023 VIA ROMA 29 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1136 1030 9 1547 39,2 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702064 del 12/08/2023 VIA ROMA 29 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1137 1030 10 1547 41,81 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687760 del 12/07/2023 VIA SANTANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1138 1030 11 1547 49,93 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' ACCONTO Fatt.n. 004341288365 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 32 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1139 1030 12 1547 52,8 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702058 del 12/08/2023 VIA SANT'ANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1140 1030 13 1547 54,53 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702053 del 12/08/2023 VIA PIO LA TORRE 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1141 1030 14 1547 54,53 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702052 del 12/08/2023 CORSO CAVOUR 39 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1142 1030 15 1547 55,4 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702054 del 12/08/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1143 1030 16 1547 55,8 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288364 del 12/06/2023 VIA DELLE GORGHE 3 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1144 1030 17 1547 55,99 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687754 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 39 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1145 1030 18 1547 55,99 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687755 del 12/07/2023 VIA PIO LA TORRE 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1146 1030 19 1547 62,6 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687768 del 12/07/2023 VIA DELLE GORGHE 3 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1147 1030 20 1547 74,47 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702066 del 12/08/2023 VIA DELLE GORGHE 3 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1148 1030 21 1547 117,66 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687762 del 12/07/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1149 1030 22 1547 121,09 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702060 del 12/08/2023 VIA DI NASSYRIA 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1150 1030 23 1547 121,9 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288358 del 12/06/2023 VIA DI NASSYRIA 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1151 1030 24 1547 141,07 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687761 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 34 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1152 1030 25 1547 143,56 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702059 del 12/08/2023 CORSO CAVOUR 34 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1153 1030 26 1547 146,49 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288357 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 34 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1154 1030 27 1547 171,36 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702057 del 12/08/2023 VIA SANT'ANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1155 1030 28 1547 185,38 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702050 del 12/08/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1156 1030 29 1547 190,49 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687753 del 12/07/2023 VICOLO TESTA 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1157 1030 30 1547 208,11 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702055 del 12/08/2023 VIA SANT'ANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1158 1030 31 1547 210,67 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702051 del 12/08/2023 VICOLO TESTA SNC 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1159 1030 32 1547 227,94 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288363 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 15 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1160 1030 33 1547 247,03 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687765 del 12/07/2023 VIA PIO LA TORRE 2 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1161 1030 34 1547 253,03 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687764 del 12/07/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1162 1030 35 1547 256,07 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288360 del 12/06/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1163 1030 36 1547 265,08 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702062 del 12/08/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1164 1030 37 1547 281,7 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687767 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 15 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1165 1030 38 1547 295,31 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687757 del 12/07/2023 VIA SANTANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1166 1030 39 1547 299,06 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288353 del 12/06/2023 VIA SANTANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1167 1030 40 1547 348,46 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288361 del 12/06/2023 VIA PIO LA TORRE 2 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1168 1030 41 1547 440,82 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702065 del 12/08/2023 CORSO CAVOUR 15 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1169 1030 42 1547 493,22 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687759 del 12/07/2023 VIA SANTANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1170 1030 43 1547 507,73 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288355 del 12/06/2023 VIA SANTANNA ND 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1171 1030 44 1547 539,64 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687756 del 12/07/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1172 1030 45 1547 627,84 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687752 del 12/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1173 1030 46 1547 825,87 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687750 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 34 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1174 1030 47 1547 991,26 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288346 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 34 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1175 1030 48 1547 1.059,28 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702048 del 12/08/2023 CORSO CAVOUR 34 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1176 1030 49 1547 1.562,08 12.107,51 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288348 del 12/06/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 25/09/2023 91 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1177 1031 1 1548 328,44 2.881,25 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 823500001782 del 11/09/2023 VIA DELLA LIBERTA 9999 25/09/2023 91 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1178 1031 2 1548 367,72 2.881,25 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 823500001360 del 10/08/2023 VIA DELLA LIBERTA 99999 25/09/2023 91 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1179 1031 3 1548 430,25 2.881,25 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 823500000848 del 11/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 99999 25/09/2023 91 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1180 1031 4 1548 1.754,84 2.881,25 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 823500000451 del 15/06/2023 VIA DELLA LIBERTA 9999 25/09/2023 91 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/09/2023 1181 1032 1 1549 155,54 155,54 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272872 del 12/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 99999 25/09/2023 97 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/09/2023 1182 1033 1 0 3,97 14,1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 205 -R. 1415 del 05/09/2023) 25/09/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2023 1183 1033 2 0 0,22 14,1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 206 -R. 1416 del 05/09/2023) 25/09/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2023 1184 1033 3 0 7,2 14,1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.08.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 207 -R. 1417 del 05/09/2023) 25/09/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2023 1185 1033 4 0 2,71 14,1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.08.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 208 -R. 1418 del 05/09/2023) 25/09/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 25/09/2023 1186 1041 1 1413 1,5 1,5 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.026647341DEL 23.08.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 203 -R. 1413 del 04/09/2023) 25/09/2023 1576 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/09/2023 1187 1043 1 1550 90 90 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Rimborso della quota erroneamente versata dalla Sig.ra S.S. per la partecipazione al Centro Estivo Minori - Anno 2023. 26/09/2023 1872 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/09/2023 1188 1044 1 1552 3.660,00 7.320,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA '810359849E' SALDO Fatt.n. 083270221000221 del 15/11/2022 SERVIZIO DI TESORERIA 2021 28/09/2023 1741 0 231 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 29/09/2023 1189 1044 2 1552 3.660,00 7.320,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA '810359849E' SALDO Fatt.n. 083270221000328 del 21/12/2022 SERVIZIO DI TESORERIA 28/09/2023 1741 0 231 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 29/09/2023 1190 1045 1 1553 976 2.726,00 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 207 del 20/07/2023 Contr. trattativa MEPA n. 3547904 del 4 maggio 2023 CIG ZB63AF8F41 28/09/2023 126 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/09/2023 1191 1045 2 1553 1.750,00 2.726,00 INTERDATA CUZZOLA SRL 'ZB63AF8F41' SALDO Fatt.n. 218 del 04/09/2023 Contr. trattativa MEPA n. 3547904 del 4 maggio 2023 CIG ZB63AF8F41 28/09/2023 126 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/09/2023 1192 1048 1 1566 77,74 77,74 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA ALLA VETTURA FIAT PUNTO TARGATA FM427DT IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO. 05/10/2023 209 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 09/10/2023 1193 1051 1 1570 -795,04 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159310 del 14/08/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1194 1051 2 1570 6,17 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530285 del 15/03/2023 GAS VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1195 1051 3 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272869 del 12/07/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1196 1051 4 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272866 del 12/07/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1197 1051 5 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159308 del 14/08/2023 VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1198 1051 6 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159312 del 14/08/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1199 1051 7 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159309 del 14/08/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1200 1051 8 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910645 del 13/09/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1201 1051 9 1570 11,84 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910648 del 13/09/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1202 1051 10 1570 12,31 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139833 del 13/04/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1203 1051 11 1570 13,05 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703653 del 15/05/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1204 1051 12 1570 14,35 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703656 del 15/05/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1205 1051 13 1570 16,07 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414069 del 13/06/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1206 1051 14 1570 16,07 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414066 del 13/06/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1207 1051 15 1570 16,99 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910644 del 13/09/2023 VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1208 1051 16 1570 20,07 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159316 del 14/08/2023 CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1209 1051 17 1570 21,77 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910652 del 13/09/2023 CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1210 1051 18 1570 26,18 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272873 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 115 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1211 1051 19 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272870 del 12/07/2023 VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1212 1051 20 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272867 del 12/07/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1213 1051 21 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272868 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1214 1051 22 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272871 del 12/07/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1215 1051 23 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159311 del 14/08/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1216 1051 24 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159315 del 14/08/2023 VIA DELLA LIBERTA' 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1217 1051 25 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159313 del 14/08/2023 VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1218 1051 26 1570 52,14 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412312159314 del 14/08/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1219 1051 27 1570 56,37 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414068 del 13/06/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1220 1051 28 1570 56,37 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414067 del 13/06/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1221 1051 29 1570 56,37 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414071 del 13/06/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1222 1051 30 1570 57,29 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910647 del 13/09/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1223 1051 31 1570 57,29 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910651 del 13/09/2023 VIA DELLA LIBERTA' 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1224 1051 32 1570 57,29 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910650 del 13/09/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1225 1051 33 1570 57,29 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910649 del 13/09/2023 VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1226 1051 34 1570 76,34 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414073 del 13/06/2023 CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1227 1051 35 1570 103,51 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412310272865 del 12/07/2023 VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1228 1051 36 1570 107,33 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414065 del 13/06/2023 VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1229 1051 37 1570 109,98 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 422310250481 del 20/07/2023 GAS INTERESSI DI MORA 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1230 1051 38 1570 134,15 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414070 del 13/06/2023 VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1231 1051 39 1570 141,26 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139837 del 13/04/2023 VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1232 1051 40 1570 187,54 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530288 del 15/03/2023 GAS VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1233 1051 41 1570 197,16 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139836 del 13/04/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1234 1051 42 1570 223,36 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139840 del 13/04/2023 CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1235 1051 43 1570 230,23 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703657 del 15/05/2023 VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1236 1051 44 1570 256,41 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703660 del 15/05/2023 CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1237 1051 45 1570 404,48 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412308414072 del 13/06/2023 VIA DELLA LIBERTA' 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1238 1051 46 1570 413,45 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703652 del 15/05/2023 VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1239 1051 47 1570 476,78 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703654 del 15/05/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1240 1051 48 1570 511,15 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530292 del 15/03/2023 GAS CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1241 1051 49 1570 770,91 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703658 del 15/05/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1242 1051 50 1570 881,43 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412313910646 del 13/09/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1243 1051 51 1570 935,8 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139834 del 13/04/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1244 1051 52 1570 1.055,70 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703655 del 15/05/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1245 1051 53 1570 1.073,38 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530289 del 15/03/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 1 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1246 1051 54 1570 1.199,59 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412306703659 del 15/05/2023 VIA DELLA LIBERTA' 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1247 1051 55 1570 1.554,53 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139832 del 13/04/2023 VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1248 1051 56 1570 1.664,46 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530286 del 15/03/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1249 1051 57 1570 1.700,81 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139835 del 13/04/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1250 1051 58 1570 1.863,07 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530284 del 15/03/2023 GAS VIA SANT'ANNA 2 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1251 1051 59 1570 1.957,20 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530287 del 15/03/2023 GAS CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1252 1051 60 1570 2.554,45 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139838 del 13/04/2023 VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1253 1051 61 1570 2.689,06 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530290 del 15/03/2023 GAS VIA PIO LA TORRE 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1254 1051 62 1570 4.456,32 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412305139839 del 13/04/2023 VIA DELLA LIBERTA' 99999 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1255 1051 63 1570 5.899,79 34.095,89 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412303530291 del 15/03/2023 GAS VIA DELLA LIBERTA' 09/10/2023 97 0 239 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 10/10/2023 1256 1052 1 1571 -332,35 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702067 del 12/08/2023 CORSO CAVOUR 32 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1257 1052 2 1571 7,45 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449844 del 12/09/2023 VIA DELLA PINETA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1258 1052 3 1571 10,98 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687747 del 12/07/2023 VIA DELLA PINETA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1259 1052 4 1571 11,32 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449860 del 12/09/2023 VIA VULPIANI SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1260 1052 5 1571 12,68 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687746 del 12/07/2023 VIA SANTANNA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1261 1052 6 1571 13,33 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702044 del 12/08/2023 VIA SANT'ANNA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1262 1052 7 1571 13,99 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449843 del 12/09/2023 VIA SANT'ANNA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1263 1052 8 1571 17,74 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449855 del 12/09/2023 VIA ROMA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1264 1052 9 1571 20,02 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449863 del 12/09/2023 VIA ROMA 29 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1265 1052 10 1571 30,54 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449840 del 12/09/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1266 1052 11 1571 31,46 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702041 del 12/08/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1267 1052 12 1571 33,64 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687743 del 12/07/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1268 1052 13 1571 34,33 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702043 del 12/08/2023 VIA DELLA LIBERTA' 121 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1269 1052 14 1571 34,34 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449842 del 12/09/2023 VIA DELLA LIBERTA' 121 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1270 1052 15 1571 35,26 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687745 del 12/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 121 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1271 1052 16 1571 37,13 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004341288365 del 12/06/2023 CORSO CAVOUR 32 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1272 1052 17 1571 50,36 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449848 del 12/09/2023 VIA XXV APRILE SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1273 1052 18 1571 51,79 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449853 del 12/09/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1274 1052 19 1571 52,14 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449857 del 12/09/2023 VIA SANT'ANNA ND 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1275 1052 20 1571 54,53 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449852 del 12/09/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1276 1052 21 1571 54,53 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449851 del 12/09/2023 CORSO CAVOUR 39 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1277 1052 22 1571 57,84 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702045 del 12/08/2023 VIA DELLA PINETA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1278 1052 23 1571 72,77 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449865 del 12/09/2023 VIA DELLE GORGHE 3 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1279 1052 24 1571 88,65 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687769 del 12/07/2023 CORSO CAVOUR 32 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1280 1052 25 1571 92,11 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449862 del 12/09/2023 VIA PIO LA TORRE 2 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1281 1052 26 1571 107,07 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702046 del 12/08/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1282 1052 27 1571 107,76 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449845 del 12/09/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA ND 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1283 1052 28 1571 109,86 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687748 del 12/07/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1284 1052 29 1571 125,42 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449859 del 12/09/2023 VIA DI NASSYRIA 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1285 1052 30 1571 151,18 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449858 del 12/09/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1286 1052 31 1571 170,43 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449856 del 12/09/2023 VIA SANT'ANNA ND 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1287 1052 32 1571 195,59 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449850 del 12/09/2023 VICOLO TESTA SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1288 1052 33 1571 195,93 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449854 del 12/09/2023 VIA SANT'ANNA ND 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1289 1052 34 1571 200,97 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449849 del 12/09/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1290 1052 35 1571 262,21 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449861 del 12/09/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1291 1052 36 1571 286,76 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687744 del 12/07/2023 VIA FONTE CANORO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1292 1052 37 1571 294,74 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702042 del 12/08/2023 VIA FONTE CANORO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1293 1052 38 1571 342,66 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449864 del 12/09/2023 CORSO CAVOUR 15 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1294 1052 39 1571 343,75 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449841 del 12/09/2023 VIA FONTE CANORO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1295 1052 40 1571 348,09 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004362702047 del 12/08/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1296 1052 41 1571 434,56 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004352687749 del 12/07/2023 SAN SEBASTIANO SNC 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1297 1052 42 1571 774,74 5.038,30 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449847 del 12/09/2023 CORSO CAVOUR 34 09/10/2023 91 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 10/10/2023 1298 1053 1 1572 28,69 28,69 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER LANNO 2022 AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO CR739EZ. 09/10/2023 1576 0 242 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/10/2023 1299 1054 1 1573 740 740 ITALIANA AUDION SRL 'Z5D3CC9CA2' RICARICA FONDO AFFRANCATRICE POSTALE 10/10/2023 98 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 10/10/2023 1300 1055 1 1605 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023020000861 del 10/09/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 11/10/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/10/2023 1301 1056 1 1606 35 35 UPEL ITALIA SALDO Fatt.n. FATTPA 100723 del 05/05/2023 notifiche e casa comunale 12/10/2023 55 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 16/10/2023 1302 1057 1 1607 340 340 FARMACIA EMPOLITANA SAS SALDO Fatt.n. 14/2023/PA del 28/09/2023 BUONI SPESA 13/10/2023 1891 0 249 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 16/10/2023 1303 1058 1 1608 3.709,94 3.709,94 M.T. SPA 'Z4F36B7D13' SALDO Fatt.n. 0001101523 del 31/05/2023 SPESE POSTALI INVIO ACC.TO IMU 13/10/2023 126 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 16/10/2023 1304 1059 1 1609 463,6 2.318,00 M.T. SPA 'ZDC3B3FD1D' SALDO Fatt.n. 0002103426 del 31/07/2023 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 1/07/2023 13/10/2023 94 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/10/2023 1305 1059 2 1609 1.854,40 2.318,00 M.T. SPA 'ZDC3B3FD1D' SALDO Fatt.n. 0002103002 del 12/07/2023 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 13/10/2023 94 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/10/2023 1306 1060 1 1613 166,42 166,42 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER LANNO 2022 PER AUTOVEICOLO TARGATO RM18235S. 17/10/2023 1576 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1307 1061 1 1614 360,96 360,96 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMILISTICA SCUOLABUS TARGATO EJ334EB PER LANNO 2022. 17/10/2023 1576 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1308 1062 1 1615 1.717,64 6.544,79 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z0D3B5A9AC' SALDO Fatt.n. 15809/16/10 del 18/07/2023 POSTALIZZAZIONE SOLLECITI 2019 17/10/2023 126 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/10/2023 1309 1062 2 1615 4.827,15 6.544,79 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z0D3B5A9AC' SALDO Fatt.n. 16162/16/10 del 25/07/2023 SPESE POSTALI POST SOLL. TB 17/10/2023 126 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/10/2023 1310 1063 1 1695 78.096,47 78.096,47 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 302 del 31/07/2023 CANONE MENSILE APPALTO: LUGLIO 2023 17/10/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/11/2023 1311 1064 1 1616 3.439,66 3.439,66 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000005 del 31/08/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO AGOSTO 2023 17/10/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/10/2023 1312 1065 1 1617 2.537,60 2.537,60 STUDIO AVVOCATI AOR '793045527F' SALDO Fatt.n. 189/2023/FE del 06/03/2023 Affidamento di servizi di natura giuridico-legale per i lavori e messa in sicurezza del fosso dell'Empiglione - Localit√† Valle Empolitana - Deter. 386 del 11/6/19 CIG: 793045527F- saldo punto c) 17/10/2023 2571 0 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 19/10/2023 1313 1066 1 1618 2.950,00 2.950,00 SECURITY LABOR S.R.L. 'Z1535D6ECF' SALDO Fatt.n. FPA 16/23 del 04/07/2023 CONSULENZA RISCHI LAVORATIVI E SORVEGLIANZA SANITARIA VOSTRI LAVORATORI 17/10/2023 59 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1314 1067 1 1619 585,6 585,6 LOGIT SRL 'Z613A97FCB' SALDO Fatt.n. 100 del 01/09/2023 REGISTRAZIONI GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO 2023 17/10/2023 80 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1315 1068 1 1620 3.100,00 6.200,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 61/FAL del 05/09/2023 RETTA AGOSTO 2023 T.GIU. 17/10/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 19/10/2023 1316 1068 2 1620 3.100,00 6.200,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 84/FIO del 05/09/2023 RETTA AGOSTO 2023 T.GIN. 17/10/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 19/10/2023 1317 1069 1 1621 207,4 207,4 MAGGIOLI S.P.A. 'Z9337E7BE6' SALDO Fatt.n. 0002153335 del 31/10/2022 BOLLETTARI 17/10/2023 524 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1318 1070 1 1622 4.000,00 4.000,00 CENTRO INTEGRAZIONE SOCIALE Contributo economico in favore del C.I.S. - Anno 2023. 17/10/2023 1889 0 243 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/10/2023 1319 1071 1 1623 506,5 1.219,12 DITTA GROTTA 1873 SRL 'ZE13BF1DBE' SALDO Fatt.n. 4146 del 31/07/2023 SCARPE 17/10/2023 1570 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1320 1071 2 1623 712,62 1.219,12 DITTA GROTTA 1873 SRL 'ZE13BF1DBE' SALDO Fatt.n. 5219 del 21/09/2023 MATERIALE VARIO 17/10/2023 1570 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 19/10/2023 1321 1072 1 1624 1.342,00 1.342,00 ORGANIZZAZIONE SERVIZI INDUSTRIALI SRL 'ZC53C6DB91' SALDO Fatt.n. 637 del 18/09/2023 ANALISI RIFIUTI 17/10/2023 1586 0 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/10/2023 1322 1073 1 1696 2.359,36 2.359,36 ITALIANA PETROLI SPA 'Z6132E4E09' SALDO Fatt.n. 0003477 del 06/12/2021 BUONI BENZINA 17/10/2023 83 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/11/2023 1323 1074 1 1688 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23 19/10/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/10/2023 1324 1108 1 1638 23,2 23,2 SALINETTI DINA RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DEL SOLLECITO LUCE VOTIVA ANNI PREGRESSI: Sig.ra D.S. 19/10/2023 2475 0 255 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 24/10/2023 1325 1109 1 1639 300 300 SISTI DANIELE Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1326 1110 1 1717 300 300 MORICONI DOMENICA Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 13/11/2023 1327 1111 1 1640 600 600 CIPOLLONE ROMANA Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1328 1112 1 1641 300 300 VASSELLI CLAUDIA Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1329 1113 1 1642 300 300 COSTANTINI ALESSANDRO Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1330 1114 1 1643 600 600 TATTI ANNA Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1331 1115 1 1644 300 300 GRIPPO SABRINA Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1332 1116 1 1645 300 300 MORESCHINI ANNA Approvazione della graduatoria e liquidazione dei contributi per soggiorni estivi persone diversamente abili- Anno 2023. 20/10/2023 1899 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/10/2023 1333 1117 1 1646 472,14 472,14 E.GASPARI S.R.L. 'ZF53C0DA62' SALDO Fatt.n. 11679/S del 11/09/2023 COPERTINE DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO 20/10/2023 94 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 24/10/2023 1334 1118 1 1647 272 272 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ISTANZA DI RIMBORSO IMU 2017 24/10/2023 2475 0 263 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 24/10/2023 1335 1119 1 1697 110 110 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z9E3D01F98' Acquisto firma digitale 26/10/2023 94 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 03/11/2023 1336 1122 1 1698 150 150 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISTO DI MATERIALE DA CONSUMO PER LA PULIZIA DEL CASTELLO ORSINI. 02/11/2023 201 0 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 03/11/2023 1337 1123 1 1700 3.659,50 3.659,50 ERARIO DELLO STATO IRPEF IVA III TRIMESTE 2023 03/11/2023 143 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 06/11/2023 1338 1124 1 1708 46,4 46,4 SALINETTI DINA RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO LUCE VOTIVE ANNI PREGRESSI SIG.RA D.S.- SALDO 03/11/2023 2475 0 278 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 08/11/2023 1339 1125 1 1709 3.248,25 3.248,25 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 225 del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 03/11/2023 1153 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/11/2023 1340 1126 1 1710 52,74 52,74 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI CORRESPONSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER LANNO 2022 AUTOMEZZO ELETTRONE TARGATO CW678KZ CODICE AVVISO 396400001804629664. 07/11/2023 1576 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 08/11/2023 1341 1128 1 1714 330,3 330,3 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 312FNP del 03/10/2023 CESSIONE DERVIO PROT. 16599/2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1342 1129 1 1715 308,28 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 336FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 FEBBRAIO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1343 1129 2 1715 330,3 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 345FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 GIUGNO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1344 1129 3 1715 330,3 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 341FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 APRILE 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1345 1129 4 1715 341,31 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 335FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 GENNAIO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1346 1129 5 1715 341,31 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 338FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 MARZO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1347 1129 6 1715 341,31 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 343FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 MAGGIO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1348 1129 7 1715 341,31 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 351FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 AGOSTO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1349 1129 8 1715 341,31 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 348FNP del 10/10/2023 PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL 10-10-23 LUGLIO 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1350 1129 9 1715 341,31 3.016,74 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 'ZA33D286B7' SALDO Fatt.n. 382FNP del 03/11/2023 PROGETTI SIAR OTTOBRE 2023 08/11/2023 1955 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/11/2023 1351 1130 1 1556 1,5 1,5 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.030160274DEL 23.09.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 224 -R. 1556 del 03/10/2023) 10/11/2023 84 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore 10/11/2023 1352 1131 1 1398 108 914 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIVERSI-50 IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI (P. 195 -R. 1397 del 25/08/2023) 10/11/2023 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/11/2023 1353 1131 2 1398 216 914 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 196 -R. 1398 del 25/08/2023) 10/11/2023 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/11/2023 1354 1131 3 1398 590 914 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE (P. 256 -R. 1706 del 07/11/2023) 10/11/2023 138 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 10/11/2023 1355 1132 1 1702 4,89 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 226 -R. 1559 del 04/10/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1356 1132 2 1702 1,2 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 227 -R. 1560 del 04/10/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1357 1132 3 1702 9,51 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.09.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 228 -R. 1561 del 04/10/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1358 1132 4 1702 1,31 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.09.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 229 -R. 1562 del 04/10/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1359 1132 5 1702 3,18 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 251 -R. 1701 del 06/11/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1360 1132 6 1702 8,14 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 31.10.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 252 -R. 1702 del 06/11/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1361 1132 7 1702 1,75 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 31.10.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 253 -R. 1703 del 06/11/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1362 1132 8 1702 1,05 31,03 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 254 -R. 1704 del 06/11/2023) 10/11/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10/11/2023 1363 1143 1 1693 1,5 1,5 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.033901092DEL 23.10.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 248 -R. 1693 del 02/11/2023) 10/11/2023 84 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 10/11/2023 1364 1147 1 1751 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023020000989 del 10/10/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 13/11/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 16/11/2023 1365 1148 1 1752 16,99 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891278 del 13/10/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1366 1148 2 1752 16,99 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891281 del 13/10/2023 VIA DEL CASTELLO 99999 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1367 1148 3 1752 21,95 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891285 del 13/10/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1368 1148 4 1752 33,12 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891277 del 13/10/2023 VIA SANTANNA 2 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1369 1148 5 1752 57,29 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891283 del 13/10/2023 VIA PIO LA TORRE 9999 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1370 1148 6 1752 57,29 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891280 del 13/10/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1371 1148 7 1752 57,29 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891284 del 13/10/2023 VIA DELLA LIBERTA 99999 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1372 1148 8 1752 57,29 318,21 HERA COMM SRL '0000000000' SALDO Fatt.n. 412315891282 del 13/10/2023 VIA PIO LA TORRE 1 13/11/2023 97 0 293 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/11/2023 1373 1149 1 1753 11,32 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569942 del 12/10/2023 VIA VULPIANI SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1374 1149 2 1753 11,68 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569925 del 12/10/2023 VIA SANT'ANNA SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1375 1149 3 1753 17,74 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449866 del 12/09/2023 CORSO CAVOUR 32 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1376 1149 4 1753 17,74 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569948 del 12/10/2023 CORSO CAVOUR 32 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1377 1149 5 1753 17,74 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569937 del 12/10/2023 VIA ROMA SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1378 1149 6 1753 20,46 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569945 del 12/10/2023 VIA ROMA 29 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1379 1149 7 1753 24,12 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569926 del 12/10/2023 VIA DELLA PINETA SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1380 1149 8 1753 29,32 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569922 del 12/10/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1381 1149 9 1753 34,33 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569924 del 12/10/2023 VIA DELLA LIBERTA' 121 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1382 1149 10 1753 44,66 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569930 del 12/10/2023 VIALE XX APRILE SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1383 1149 11 1753 51,52 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569939 del 12/10/2023 VIA SANT'ANNA ND 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1384 1149 12 1753 51,96 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569935 del 12/10/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1385 1149 13 1753 54,53 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569933 del 12/10/2023 CORSO CAVOUR 39 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1386 1149 14 1753 54,53 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569934 del 12/10/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1387 1149 15 1753 88,85 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569947 del 12/10/2023 VIA DELLE GORGHE 3 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1388 1149 16 1753 107,49 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569927 del 12/10/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1389 1149 17 1753 120,12 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569941 del 12/10/2023 VIA DI NASSYRIA SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1390 1149 18 1753 156,48 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569940 del 12/10/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1391 1149 19 1753 207,83 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569932 del 12/10/2023 VICOLO TESTA 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1392 1149 20 1753 253,03 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569946 del 12/10/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1393 1149 21 1753 256,94 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569943 del 12/10/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1394 1149 22 1753 263,25 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004370449846 del 12/09/2023 SAN SEBASTIANO SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1395 1149 23 1753 300,64 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569944 del 12/10/2023 VIA PIO LA TORRE 2 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1396 1149 24 1753 324,53 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569938 del 12/10/2023 VIA SANT'ANNA ND 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1397 1149 25 1753 351,31 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569923 del 12/10/2023 VIA FONTE CANORO 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1398 1149 26 1753 439,96 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569928 del 12/10/2023 SAN SEBASTIANO SNC 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1399 1149 27 1753 661,41 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569931 del 12/10/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1400 1149 28 1753 920,29 4.893,78 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569929 del 12/10/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 91 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1401 1150 1 1754 682,11 682,11 A2A ENERGIA SPA '0000000000' SALDO Fatt.n. 823500002468 del 10/10/2023 VIA DELLA LIBERTA 9999 13/11/2023 91 0 295 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 16/11/2023 1402 1151 1 1755 -636,6 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000076158 del 23/08/2023 NOTA DI CREDITO VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1403 1151 2 1755 -330,63 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026442 del 29/03/2023 RESTITUZIONE ACCONTI ACQUEDOTTO 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1404 1151 3 1755 -13,06 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070498 del 28/07/2023 VIA S. SEBASTIANO 88 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1405 1151 4 1755 4,06 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006039 del 30/01/2023 VIA SAN SEBASTIANO 161 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1406 1151 5 1755 4,24 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026475 del 29/03/2023 VIA SAN SEBASTIANO 161 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1407 1151 6 1755 4,61 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048401 del 29/05/2023 VIA SAN SEBASTIANO 161 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1408 1151 7 1755 4,66 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070640 del 31/07/2023 VIA SAN SEBASTIANO 161 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1409 1151 8 1755 6,29 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006051 del 30/01/2023 VIA DELLE GORGHE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1410 1151 9 1755 8,09 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000005822 del 27/01/2023 VIA ETTORE VULPIANI 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1411 1151 10 1755 8,43 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000005950 del 30/01/2023 CORSO CAVOUR 32 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1412 1151 11 1755 8,43 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006074 del 30/01/2023 VIALE XXV APRILE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1413 1151 12 1755 8,57 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006112 del 30/01/2023 VIA DELLA LIBERTA 142 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1414 1151 13 1755 8,94 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026467 del 29/03/2023 VIALE XXV APRILE 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1415 1151 14 1755 8,94 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026455 del 29/03/2023 CORSO CAVOUR 32 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1416 1151 15 1755 8,94 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026457 del 29/03/2023 VIA DELLA LIBERTA 142 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1417 1151 16 1755 9,25 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026328 del 28/03/2023 VIA ETTORE VULPIANI 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1418 1151 17 1755 9,41 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000047899 del 26/05/2023 VIA ETTORE VULPIANI 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1419 1151 18 1755 9,42 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070678 del 31/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 142 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1420 1151 19 1755 9,67 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070382 del 28/07/2023 VIA DELLE GORGHE 9999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1421 1151 20 1755 9,72 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048291 del 29/05/2023 VIA DELLE GORGHE 999999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1422 1151 21 1755 9,72 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048343 del 29/05/2023 VIALE XXV APRILE 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1423 1151 22 1755 9,74 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048311 del 29/05/2023 VIA DELLA LIBERTA 142 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1424 1151 23 1755 9,84 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070695 del 31/07/2023 VIALE XXV APRILE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1425 1151 24 1755 9,93 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070649 del 31/07/2023 CORSO CAVOUR 32 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1426 1151 25 1755 10,12 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070306 del 28/07/2023 VIA ETTORE VULPIANI 9999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1427 1151 26 1755 10,68 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091232 del 27/09/2023 VIA ETTORE VULPIANI 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1428 1151 27 1755 10,75 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091893 del 28/09/2023 VIA DELLA LIBERTA 142 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1429 1151 28 1755 10,85 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006098 del 30/01/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1430 1151 29 1755 10,88 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091752 del 28/09/2023 VIA DELLE GORGHE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1431 1151 30 1755 11,36 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026819 del 30/03/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1432 1151 31 1755 11,36 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026553 del 30/03/2023 VIA DELLE GORGHE 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1433 1151 32 1755 12,14 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048244 del 29/05/2023 CORSO CAVOUR 32 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1434 1151 33 1755 12,14 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048391 del 29/05/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1435 1151 34 1755 12,38 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070349 del 28/07/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1436 1151 35 1755 12,56 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006108 del 30/01/2023 VIA DELLA LIBERTA 24 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1437 1151 36 1755 13,11 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026196 del 28/03/2023 VIA DELLA LIBERTA 24 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1438 1151 37 1755 13,2 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091684 del 28/09/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1439 1151 38 1755 14,27 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048192 del 29/05/2023 VIA DELLA LIBERTA 24 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1440 1151 39 1755 14,42 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000069993 del 28/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 24 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1441 1151 40 1755 22,7 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000005976 del 30/01/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1442 1151 41 1755 23,6 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026450 del 29/03/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1443 1151 42 1755 24,38 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048263 del 29/05/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1444 1151 43 1755 26,19 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070663 del 31/07/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1445 1151 44 1755 27,84 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070348 del 28/07/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1446 1151 45 1755 43,26 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026456 del 29/03/2023 CORSO CAVOUR 36 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1447 1151 46 1755 44,41 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000005952 del 30/01/2023 CORSO CAVOUR 36 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1448 1151 47 1755 48,1 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070650 del 31/07/2023 CORSO CAVOUR 36 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1449 1151 48 1755 48,85 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048246 del 29/05/2023 CORSO CAVOUR 36 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1450 1151 49 1755 92,28 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006075 del 30/01/2023 VIALE XXV APRILE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1451 1151 50 1755 99,52 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026468 del 29/03/2023 VIALE XXV APRILE 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1452 1151 51 1755 105,04 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006006 del 30/01/2023 VIA ROMA 1 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1453 1151 52 1755 107,67 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048344 del 29/05/2023 VIALE XXV APRILE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1454 1151 53 1755 108,42 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091854 del 28/09/2023 VIALE XXV APRILE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1455 1151 54 1755 114,31 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070696 del 31/07/2023 VIALE XXV APRILE 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1456 1151 55 1755 115,01 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048390 del 29/05/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1457 1151 56 1755 121,56 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026210 del 28/03/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1458 1151 57 1755 136 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026311 del 28/03/2023 VIA ROMA 1 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1459 1151 58 1755 154,46 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000005939 del 30/01/2023 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1460 1151 59 1755 157,1 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006057 del 30/01/2023 VIA SAN SEBASTIANO 88 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1461 1151 60 1755 163,19 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026462 del 29/03/2023 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1462 1151 61 1755 164,2 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048317 del 29/05/2023 VIA ROMA 1 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1463 1151 62 1755 167,1 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091683 del 28/09/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1464 1151 63 1755 173,78 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048367 del 29/05/2023 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1465 1151 64 1755 173,98 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006381 del 01/02/2023 CORSO CAVOUR 15 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1466 1151 65 1755 178 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070683 del 31/07/2023 VIA DISCESA EMPOLITANA 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1467 1151 66 1755 188,41 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048190 del 29/05/2023 VIA SAN SEBASTIANO 88C 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1468 1151 67 1755 189 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000091699 del 28/09/2023 VIA SAN SEBASTIANO 88 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1469 1151 68 1755 202,4 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026364 del 28/03/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1470 1151 69 1755 222,17 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070260 del 28/07/2023 VIA ROMA 1 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1471 1151 70 1755 222,76 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048245 del 29/05/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1472 1151 71 1755 237,94 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070473 del 28/07/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1473 1151 72 1755 238 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000005951 del 30/01/2023 CORSO CAVOUR 34 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1474 1151 73 1755 257,13 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006087 del 30/01/2023 VIA SANTANNA 2 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1475 1151 74 1755 263,59 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026474 del 29/03/2023 VIA SANTANNA 2 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1476 1151 75 1755 269,45 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026163 del 28/03/2023 VIA SAN SEBASTIANO 88 PIANO C 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1477 1151 76 1755 286,34 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048199 del 29/05/2023 VIA SANTANNA 2 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1478 1151 77 1755 303,08 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070664 del 31/07/2023 VIA S, ANNA 2 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1479 1151 78 1755 356,3 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006123 del 31/01/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1480 1151 79 1755 597,03 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006118 del 30/01/2023 VIA SAN SEBASTIANO 90 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1481 1151 80 1755 621,02 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026445 del 29/03/2023 VIA SAN SEBASTIANO 90 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1482 1151 81 1755 673,21 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048446 del 30/05/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1483 1151 82 1755 678,15 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048247 del 29/05/2023 VIA SAN SEBASTIANO 90 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1484 1151 83 1755 683,27 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070660 del 31/07/2023 VIA SAN SEBASTIANO 90 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1485 1151 84 1755 780,92 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000048402 del 29/05/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1486 1151 85 1755 804,21 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000006010 del 30/01/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1487 1151 86 1755 2.146,09 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000070620 del 31/07/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1488 1151 87 1755 2.984,00 15.216,25 ACEA ACQUA '0000000000' SALDO Fatt.n. 2023012000026419 del 29/03/2023 VIA DELLA LIBERTA 119 13/11/2023 1476 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 16/11/2023 1489 1152 1 1756 2.431,48 2.431,48 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 'Z832B91626' SALDO Fatt.n. 0074324736 del 30/01/2023 SISTEMA LEGGI D'ITALIA 2023 15/11/2023 94 0 208 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/11/2023 1490 1153 1 1757 150,6 612,44 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 140MHP del 03/07/2023 CESSIONE DERVIO PROT. 12231/2023 E 16085/2023 15/11/2023 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/11/2023 1491 1153 2 1757 150,6 612,44 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 231MHP del 02/10/2023 CESSIONE DERVIO PROT 16417/2023 15/11/2023 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/11/2023 1492 1153 3 1757 155,62 612,44 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 178MHP del 01/08/2023 DEGENZE RSA LUGLIO 2023 CESSIONE DERVIO PROT. 13291/2023 15/11/2023 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/11/2023 1493 1153 4 1757 155,62 612,44 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 199MHP del 01/09/2023 DEGENZE RSA AGOSTO 2023 CESSIONE DERVIO PROT 14757/2023 15/11/2023 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/11/2023 1494 1154 1 1758 154,48 154,48 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 'Z3E3D287ED' SALDO Fatt.n. 265MHP del 02/11/2023 DEGENZE RSA OTTOBRE 2023 15/11/2023 1955 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 16/11/2023 1495 1155 1 1759 1.500,00 1.500,00 ITALIANA AUDION SRL 'Z5D3CC9CA' CODICE IMA BY03 COMUNE DI CASTEL MADAMA 16/11/2023 98 0 299 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 16/11/2023 1496 1156 1 1763 700 1.400,00 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z9F27F293E' SALDO Fatt.n. 27/PA del 26/04/2021 CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE 20/11/2023 56 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/11/2023 1497 1156 2 1763 700 1.400,00 LOGOS P.A. FONDAZIONE 'Z9F27F293E' SALDO Fatt.n. 59/PA del 27/06/2022 CONTRIBUTO FONDO GESTIONE 20/11/2023 56 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 20/11/2023 1498 1157 1 1817 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23 20/11/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 24/11/2023 1499 1195 1 1818 16.773,79 16.773,79 REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DEL PIANO DECENNALE DI AMMORTAMENTO AUTORIZZATO DA REGIONE LAZIO 20/11/2023 2575 0 152 2 Spese in conto capitale 4 Altri trasferimenti in conto capitale 21 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 2 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 1 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 27/11/2023 1500 1196 1 2118 78.096,47 78.096,47 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 352 del 31/08/2023 CANONE MENSILE APPALTO: AGOSTO 2023 20/11/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 29/12/2023 1501 1197 1 1820 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 114 del 20/09/2023 AGOSTO 2023 20/11/2023 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 27/11/2023 1502 1198 1 1821 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 118 del 02/10/2023 SETTEMBRE 2023 20/11/2023 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 27/11/2023 1503 1199 1 1822 1.000,00 1.000,00 ANSELMO MICHELANGELO 'ZDE3296F3C' SALDO Fatt.n. FPA 14/23 del 01/08/2023 ASSISTENZA LUGLIO 2023 20/11/2023 86 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 27/11/2023 1504 1200 1 1823 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000084-0CPA del 29/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 20/11/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2023 1505 1201 1 1824 179 179 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z7F3BF0259' SALDO Fatt.n. FPA 13/23 del 18/07/2023 CALCOLATRICE, TONER 20/11/2023 86 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 27/11/2023 1506 1202 1 1825 1.462,17 1.462,17 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZA539A3380' SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 26/01/2023 FORNITURA PC 20/11/2023 86 0 19 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 27/11/2023 1507 1203 1 1826 250 250 SECURITY LABOR S.R.L. 'ZBD3A5CCF2' ACCONTO Fatt.n. FPA 27/23 del 15/10/2023 CONSULENZA RISCHI LAVORATIVI E SORVEGLIANZA SANITARIA VOSTRI LAVORATORI 20/11/2023 1885 0 155 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 27/11/2023 1508 1204 1 1827 250 250 SECURITY LABOR S.R.L. 'ZA837407FA' SALDO Fatt.n. FPA 27/23 del 15/10/2023 CONSULENZA RISCHI LAVORATIVI E SORVEGLIANZA SANITARIA VOSTRI LAVORATORI 20/11/2023 1885 0 75 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 27/11/2023 1509 1205 1 1828 146,4 146,4 WIND TRE SPA 'ZCF3B1B722' SALDO Fatt.n. 2023A000011985 del 21/09/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.√† r.l. 20/11/2023 95 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 27/11/2023 1510 1206 1 1829 292,8 292,8 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000012178 del 21/09/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.√† r.l. 20/11/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/11/2023 1511 1207 1 1830 341,6 341,6 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000011784 del 21/09/2023 ALL INCLUSIVE RICARICABILE 20/11/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/11/2023 1512 1208 1 1831 1.170,12 1.170,12 WIND TRE SPA 'ZE6386430D' SALDO Fatt.n. 2023A000011636 del 21/09/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.√† r.l. 20/11/2023 95 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/11/2023 1513 1209 1 1832 486,78 486,78 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z5F356E57C' SALDO Fatt.n. 2916 del 05/06/2023 TRITURATORE SANISPLIT 20/11/2023 201 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 27/11/2023 1514 1210 1 1833 3.559,35 3.559,35 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 249 del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 20/11/2023 1153 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2023 1515 1211 1 1834 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 128 del 31/10/2023 ASSISTENZA INFORMATICA OTTOBRE 2023 20/11/2023 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 27/11/2023 1516 1212 1 1835 244 244 DELTA SYSTEM SRL 'Z763A1B83D' SALDO Fatt.n. 000096-0CPA del 31/10/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE 2023 20/11/2023 108 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 27/11/2023 1517 1213 1 1836 4.105,96 4.105,96 CIPRIANI LUIGI 'Z833731A89' SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 11/08/2022 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 20/11/2023 2543 0 181 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 27/11/2023 1518 1214 1 1819 931,63 931,63 COMUNE DI TIVOLI rimborso quota spese di funzionamento CECIR e SEC relativo anno 2022 20/11/2023 121 0 285 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 27/11/2023 1519 1215 1 1837 9.842,00 19.948,43 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 001122 del 31/10/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 20/11/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/11/2023 1520 1215 2 1837 10.106,43 19.948,43 RIDA AMBIENTE SRL '95709505CB' SALDO Fatt.n. 001000 del 30/09/2023 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 814 del 27/12/2022 20/11/2023 1586 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/11/2023 1521 1216 1 1967 24.942,90 24.942,90 CO.GE.S.I. s.r.l. 'Z373CEDFA7' SALDO Fatt.n. 76PA del 30/10/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA 20/11/2023 211 0 297 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 18/12/2023 1522 1217 1 1838 1.502,00 1.502,00 ECONOMO MORESCHINI ANTONELLA 'ZE53D6E592' Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Soc. Italiana Petroli SPA per fornitura urgente di carburante per autotrazione automezzi comunali. 27/11/2023 524 0 305 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 28/11/2023 1523 1220 1 1844 330,36 330,36 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZB23D385C2' RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIA EMPOLITANA DI LANCIANO D.eC. DELLA FIAT PUNTO TARGATA FM427DT .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - CIG ZB23D385C2 04/12/2023 84 0 317 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/12/2023 1524 1221 1 1845 449,53 449,53 FCA BANK S.P.A. 'Z562EADDEB' SALDO Fatt.n. 0000023020001124 del 10/11/2023 Targa: GE086FK Telaio: PIA2165CO00006146 DESCRIZIONE BENE: PIA2160005 Modello: PIA 04/12/2023 1591 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 8 Leasing operativo 1 Leasing operativo di mezzi di trasporto 06/12/2023 1525 1222 1 1847 -55.582,35 184.164,89 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9857431166' SALDO Fatt.n. FATTPA 20_23 del 28/09/2023 NOTA CREDITO FATTURA 13 DEL 07/08/2023 06/12/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 07/12/2023 1526 1222 2 1847 55.582,35 184.164,89 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9857431166' SALDO Fatt.n. FATTPA 13_23 del 07/08/2023 DEM. E RIC SCUOLA ELEMENTARE 06/12/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 07/12/2023 1527 1222 3 1847 61.388,29 184.164,89 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9857431166' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_23 del 02/10/2023 SALDO PROGETTAZIONE 06/12/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 07/12/2023 1528 1222 4 1847 122.776,60 184.164,89 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9857431166' SALDO Fatt.n. FATTPA 11_23 del 13/07/2023 DEMOLIZIONE PLESSO SCOLASTICO 06/12/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 07/12/2023 1529 1223 1 1848 0,01 0,01 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI '9857431166' SALDO Fatt.n. FATTPA 21_23 del 02/10/2023 SALDO PROGETTAZIONE 06/12/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 07/12/2023 1530 1224 1 1849 533,04 533,04 STUDIO ASSOCIATO SCARPULLA TARTARO 'Z6B1565D7D' ACCONTO Fatt.n. 123 del 15/05/2023 06/12/2023 109 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 07/12/2023 1531 1225 1 1850 1.750,80 1.750,80 STUDIO ASSOCIATO SCARPULLA TARTARO 'Z6B1565D7D' SALDO Fatt.n. 123 del 15/05/2023 06/12/2023 109 0 303 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 07/12/2023 1532 1260 1 2036 6.256,11 6.256,11 VARI DIPENDENTI COME DA NOTA ALLEGATA STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23 11/12/2023 30 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 21/12/2023 1533 1296 1 1969 85,4 15.115,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB1386FCC8' SALDO Fatt.n. 15808/16/10 del 18/07/2023 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 18/12/2023 2673 0 264 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 18/12/2023 1534 1296 2 1969 85,4 15.115,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB1386FCC8' SALDO Fatt.n. 16596/16/10 del 01/08/2023 ADDESTRAMENTI TC - SERVIZI CIMITERIALI 18/12/2023 2673 0 264 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 18/12/2023 1535 1296 3 1969 170,8 15.115,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB1386FCC8' SALDO Fatt.n. 15261/16/10 del 12/07/2023 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 18/12/2023 2673 0 264 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 18/12/2023 1536 1296 4 1969 170,8 15.115,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB1386FCC8' SALDO Fatt.n. 18373/16/10 del 12/09/2023 ADDESTRAMENTI TC 18/12/2023 2673 0 264 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 18/12/2023 1537 1296 5 1969 2.220,40 15.115,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB1386FCC8' SALDO Fatt.n. 2172/16/10 del 08/02/2023 Licenza TC 18/12/2023 2673 0 264 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 18/12/2023 1538 1296 6 1969 12.383,00 15.115,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZB1386FCC8' SALDO Fatt.n. 15262/16/10 del 12/07/2023 INSERIMENTO STRUTTURA LOCULI 18/12/2023 2673 0 264 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 15 Cimiteri 18/12/2023 1539 1297 1 1970 361,12 1.444,48 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' ACCONTO Fatt.n. 3/286 del 02/02/2023 MANUTENZIONE NOVEMBRE-GENNAIO 2023 18/12/2023 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1540 1297 2 1970 541,68 1.444,48 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/1821 del 12/08/2022 MANUTENZIONE PERIODICA 18/12/2023 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1541 1297 3 1970 541,68 1.444,48 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/2493 del 04/11/2022 MANUTENZIONE AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 18/12/2023 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1542 1298 1 1971 180,56 180,56 ELEVATOR QUALITY SRL 'ZEB3777BCA' SALDO Fatt.n. 3/286 del 02/02/2023 MANUTENZIONE NOVEMBRE-GENNAIO 2023 18/12/2023 201 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1543 1299 1 1972 1.430,60 4.744,48 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' ACCONTO Fatt.n. V1-11763 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 18/12/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 18/12/2023 1544 1299 2 1972 1.656,94 4.744,48 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-9405 del 30/09/2023 PULIZIA SETTEMBRE 2023 18/12/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 18/12/2023 1545 1299 3 1972 1.656,94 4.744,48 EURO & PROMOS FM S.P.A. '9340139E85' SALDO Fatt.n. V1-10481 del 31/10/2023 PULIZIA OTTOBRE 2023 18/12/2023 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 18/12/2023 1546 1300 1 1973 1.733,28 1.733,28 EFFICACE IMPIANTI '9382005373' ACCONTO Fatt.n. 300 del 19/07/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 18/12/2023 2543 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 18/12/2023 1547 1301 1 1974 2.257,12 2.257,12 MONSIGNOR S.R.L. 'Z083CB647C' SALDO Fatt.n. 2023 382/E del 10/11/2023 VESTIARIO 18/12/2023 532 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 4 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 18/12/2023 1548 1302 1 1975 1.700,00 9.400,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 112/FIO del 08/11/2023 RETTA OTTOBRE 2023 T.GIN. 18/12/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/12/2023 1549 1302 2 1975 1.700,00 9.400,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 76/FAL del 08/11/2023 RETTA OTTOBRE 2023 T.GIU. 18/12/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/12/2023 1550 1302 3 1975 3.000,00 9.400,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 101/FIO del 09/10/2023 RETTA SETTEMBRE 2023 T.GIN. 18/12/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/12/2023 1551 1302 4 1975 3.000,00 9.400,00 IL FIORE DEL DESERTO 'Z133B3BE1D' SALDO Fatt.n. 70/FAL del 06/10/2023 RETTA SETTEMBRE 2023 T.GIU. 18/12/2023 1875 0 122 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 18/12/2023 1552 1303 1 1976 45.904,06 45.904,06 ASMEL CONSORTILE ARL 'A0008E57DB' SALDO Fatt.n. 0733/PA del 02/11/2023 APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA DELLA LIBERTA DENOMINATO SCUOLA DELLINFANZIA TESTA E SCUOLA PRI 18/12/2023 2614 2 153 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 18/12/2023 1553 1304 1 1977 2.812,61 2.812,61 RUFINI 1927 SRL 'Z673BC13B4' SALDO Fatt.n. 1147 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO 18/12/2023 525 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/12/2023 1554 1305 1 1978 3.708,80 3.708,80 LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L. 'ZE439DE015' SALDO Fatt.n. 280 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 18/12/2023 1153 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/12/2023 1555 1306 1 1979 -1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 117 del 01/10/2023 NOTA DI CREDITO ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2023 18/12/2023 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/12/2023 1556 1306 2 1979 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 116 del 01/10/2023 ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2023 18/12/2023 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/12/2023 1557 1306 3 1979 1.055,55 1.055,55 EXE SYSTEM SRL 'ZD63C2A5B6' SALDO Fatt.n. 140 del 30/11/2023 ASSISTENZA NOVEMBRE 2023 18/12/2023 86 0 201 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/12/2023 1558 1307 1 1980 340,01 340,01 EXE SYSTEM SRL 'Z7A3D6AD47' SALDO Fatt.n. 137 del 23/11/2023 MONITOR PHILIPS 18/12/2023 102 0 307 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/12/2023 1559 1308 1 1981 234,24 234,24 PEDACTA GMBH/ S.R.L. 'Z0A3D01DF1' SALDO Fatt.n. RGPA-2023-561 del 15/11/2023 MATERIALE BIBLIOTECA 18/12/2023 930 0 272 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/12/2023 1560 1309 1 1982 141,52 141,52 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO /ONLUS 'ZE83CFDD42' SALDO Fatt.n. FATTPA 14723 del 24/11/2023 PIEGHEVOLI 18/12/2023 930 0 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4 Stampa e rilegatura 18/12/2023 1561 1310 1 1983 1.410,69 1.410,69 SILVY SRL - LA FELTRINELLI POINT 'Z823D0180C' SALDO Fatt.n. 8002330185 del 16/11/2023 LIBRI 18/12/2023 1272 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/12/2023 1562 1311 1 1984 1.410,69 1.410,69 CARTACANTA 'Z923D01A66' SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 05/12/2023 limpegno di spesa registrato sul capitolo n.1272 del bilancio di previsione 2023- 2025 , annualita 2023 per esigibilita 18/12/2023 1272 0 268 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/12/2023 1563 1312 1 1985 1.410,69 1.410,69 CARTEELLE 'Z778D019FC' SALDO Fatt.n. 1779 del 05/12/2023 LIBRI 18/12/2023 1272 0 267 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/12/2023 1564 1313 1 1986 9.000,00 9.000,00 HALLEY INFORMATICA SRL Liquidazione a favore della Halley Informatica Srl delle somme spettanti ex deliberazione consiglio comunale del 21.11.2023 18/12/2023 2494 0 324 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/12/2023 1565 1314 1 1987 300 300 HALLEY INFORMATICA SRL Liquidazione a favore della Halley Informatica Srl delle somme spettanti ex deliberazione consiglio comunale del 21.11.2023 18/12/2023 2494 0 343 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/12/2023 1566 1315 1 1988 -37 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 3531 del 30/06/2023 reso da cliente 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1567 1315 2 1988 42,5 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 5411 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1568 1315 3 1988 146,6 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 2404 del 15/05/2023 MATERIALE VARIO 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1569 1315 4 1988 147,55 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 4145 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1570 1315 5 1988 152,9 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 3764 del 15/07/2023 MATERIALI VARI 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1571 1315 6 1988 169,85 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 2114 del 29/04/2023 MATERIALE VARIO 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1572 1315 7 1988 296,1 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 2999 del 10/06/2023 MATERIALE VARIO 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1573 1315 8 1988 334,4 1.252,90 DITTA GROTTA 1873 SRL 'Z1B3AF0564' SALDO Fatt.n. 3404 del 30/06/2023 materiali vari 18/12/2023 201 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/12/2023 1574 1316 1 1989 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 398 del 30/09/2023 CANONE MENSILE APPALTO: SETTEMBRE 2023 18/12/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18/12/2023 1575 1316 2 1989 78.096,47 156.192,94 RTI MM FRATELLI MORGANTE -TEKNEKO S.E. SRL '9441224882' SALDO Fatt.n. 447 del 31/10/2023 CANONE MENSILE APPALTO: OTTOBRE 2023 18/12/2023 1585 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18/12/2023 1576 1317 1 1990 3.556,96 7.980,46 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000007 del 31/10/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO OTTOBRE 2023 18/12/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 18/12/2023 1577 1317 2 1990 4.423,50 7.980,46 GESTIONI AMBIENTALI '9734368E95' SALDO Fatt.n. E000006 del 30/09/2023 AVVIO A RECUPERO UMIDO SETTEMBRE 2023 18/12/2023 1586 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 18/12/2023 1578 1318 1 1991 2.165,44 2.165,44 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SUPPA MARIA ACCONTO Fatt.n. 121/FE del 11/12/2023 INCARICO DIFESA 18/12/2023 109 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/12/2023 1579 1319 1 1992 4.032,00 4.032,00 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SUPPA MARIA ACCONTO Fatt.n. 120/FE del 11/12/2023 INCARICO DIFESA LEGALE 18/12/2023 109 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/12/2023 1580 1320 1 1993 2.616,00 2.644,16 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SUPPA MARIA ACCONTO Fatt.n. 121/FE del 11/12/2023 INCARICO DIFESA 18/12/2023 109 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/12/2023 1581 1320 2 1993 28,16 2.644,16 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SUPPA MARIA SALDO Fatt.n. 120/FE del 11/12/2023 INCARICO DIFESA LEGALE 18/12/2023 109 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 18/12/2023 1582 1321 1 1994 928,16 928,16 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SUPPA MARIA SALDO Fatt.n. 121/FE del 11/12/2023 INCARICO DIFESA 18/12/2023 2494 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 18/12/2023 1583 1322 1 2038 11,71 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212933 del 12/11/2023 VIA VULPIANI SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1584 1322 2 2038 12,09 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212916 del 12/11/2023 VIA SANT'ANNA SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1585 1322 3 2038 18,35 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212928 del 12/11/2023 VIA ROMA SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1586 1322 4 2038 18,35 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212939 del 12/11/2023 CORSO CAVOUR 32 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1587 1322 5 2038 21,62 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212936 del 12/11/2023 VIA ROMA 29 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1588 1322 6 2038 35,53 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212915 del 12/11/2023 VIA DELLA LIBERTA' 121 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1589 1322 7 2038 42,26 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212913 del 12/11/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1590 1322 8 2038 43,71 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212930 del 12/11/2023 via sant'anna nd 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1591 1322 9 2038 52,23 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212921 del 12/11/2023 VIALE XXV APRILE SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1592 1322 10 2038 56,43 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212925 del 12/11/2023 VIA PIO LA TORRE SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1593 1322 11 2038 56,43 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212924 del 12/11/2023 CORSO CAVOUR 39 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1594 1322 12 2038 92,04 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212917 del 12/11/2023 VIA DELLA PINETA SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1595 1322 13 2038 113,01 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212918 del 12/11/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1596 1322 14 2038 131,48 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212938 del 12/11/2023 VIA DELLE GORGHE 3 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1597 1322 15 2038 136,24 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212932 del 12/11/2023 VIA DI NASSIRYA 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1598 1322 16 2038 177,06 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212931 del 12/11/2023 CORSO CAVOUR 34 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1599 1322 17 2038 206,35 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212926 del 12/11/2023 VICOLO DEL MATTATOIO 10 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1600 1322 18 2038 251,12 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212937 del 12/11/2023 CORSO CAVOUR 15 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1601 1322 19 2038 283,7 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212934 del 12/11/2023 STRADA DISCESA EMPOLITANA 59 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1602 1322 20 2038 315,87 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212923 del 12/11/2023 VICOLO TESTA SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1603 1322 21 2038 348,9 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004380569936 del 12/10/2023 VIA SANT'ANNA ND 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1604 1322 22 2038 378 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212927 del 12/11/2023 VIA SANT'ANNA ND 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1605 1322 23 2038 399,56 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212914 del 12/11/2023 VIA FONTE CANORO SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1606 1322 24 2038 433,91 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212935 del 12/11/2023 VIA PIO LA TORRE 2 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1607 1322 25 2038 611,93 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212929 del 12/11/2023 VIA SANT'ANNA ND 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1608 1322 26 2038 766,6 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212919 del 12/11/2023 VIA SAN SEBASTIANO SNC 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1609 1322 27 2038 1.056,83 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212920 del 12/11/2023 CORSO CAVOUR 34 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1610 1322 28 2038 1.509,97 7.581,28 ENEL ENERGIA '0000000000' SALDO Fatt.n. 004388212922 del 12/11/2023 VIA DELLA LIBERTA' 119 19/12/2023 91 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/12/2023 1611 1323 1 2039 862,13 3.725,07 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z823148F65' ACCONTO Fatt.n. 3844/16/10 del 01/03/2022 GESTIONE STIPENDI FEBBRAIO - APRILE 2022 20/12/2023 86 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/12/2023 1612 1323 2 2039 1.431,47 3.725,07 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z823148F65' SALDO Fatt.n. 3844/16/10 del 01/03/2022 GESTIONE STIPENDI FEBBRAIO - APRILE 2022 20/12/2023 86 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/12/2023 1613 1323 3 2039 1.431,47 3.725,07 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z823148F65' ACCONTO Fatt.n. 27498/16/10 del 28/12/2021 GESTIONE STIPENDI NOVEMBRE 2021 GENNAIO 2022 20/12/2023 86 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/12/2023 1614 1324 1 2040 1.305,40 5.221,60 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7837F408F' SALDO Fatt.n. 21176/16/10 del 07/11/2022 STIPENDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 20/12/2023 86 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/12/2023 1615 1324 2 2040 1.958,10 5.221,60 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7837F408F' SALDO Fatt.n. 20318/16/10 del 24/10/2022 STIPENDI MAGGIO / LUGLIO 2022 20/12/2023 86 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/12/2023 1616 1324 3 2040 1.958,10 5.221,60 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z7837F408F' SALDO Fatt.n. 20317/16/10 del 24/10/2022 STIPENDI AGOSTO / OTTOBRE 2022 20/12/2023 86 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 22/12/2023 1617 1325 1 2041 1.336,23 1.336,23 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somme necessarie al rinnovo del canone annuale per laccesso al servizio telematico agloi archivi della Motorizzazione Civile. 20/12/2023 524 0 329 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 22/12/2023 1618 1326 1 2042 187,15 187,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'ZC13DBF9C6' ACQUISTO PLAFONIERE E LAMPADE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ,PRESSO LA DITTA LELETTRICA DI PAOLO E M. SRL .CIG :ZC13DBF9C6 21/12/2023 201 0 336 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 22/12/2023 1619 1327 1 2043 98 98 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU ANNI 2018-2019-2020-2021-2022 SIGNORI T.P. E C.A.R. 21/12/2023 126 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/12/2023 1620 1328 1 2044 98 98 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO IMU ANNI 2018-2019-2020-2021-2022 SIGNORI T.P. E C.A.R. 21/12/2023 126 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/12/2023 1621 1329 1 2045 862,13 5.449,33 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z823148F65' SALDO Fatt.n. 27498/16/10 del 28/12/2021 GESTIONE STIPENDI NOVEMBRE 2021 GENNAIO 2022 22/12/2023 86 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/12/2023 1622 1329 2 2045 2.293,60 5.449,33 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z823148F65' SALDO Fatt.n. 20911/16/10 del 21/09/2021 GESTIONE STIPENDI AGOSTO / OTTOBRE 2021 22/12/2023 86 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/12/2023 1623 1329 3 2045 2.293,60 5.449,33 HALLEY INFORMATICA SRL 'Z823148F65' SALDO Fatt.n. 13998/16/10 del 11/06/2021 GESTIONE STIPENDI MAGGIO-LUGLIO 2021 22/12/2023 86 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 22/12/2023 1624 1330 1 2046 1.952,00 5.856,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZCB3CEC9C6' SALDO Fatt.n. 23392/16/10 del 20/11/2023 STIPENDI GENNAIO - MARZO 2023 22/12/2023 87 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/12/2023 1625 1330 2 2046 1.952,00 5.856,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZCB3CEC9C6' SALDO Fatt.n. 23390/16/10 del 20/11/2023 STIPENDI LUGLIO - SETTEMBRE 2023 22/12/2023 87 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/12/2023 1626 1330 3 2046 1.952,00 5.856,00 HALLEY INFORMATICA SRL 'ZCB3CEC9C6' SALDO Fatt.n. 23391/16/10 del 20/11/2023 STIPENDI APRILE - GIUGNO 2023 22/12/2023 87 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/12/2023 1627 1331 1 2117 1.500,00 1.500,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LEROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL RIMBORSO DI SPESE FUNERARIE . 22/12/2023 1428 0 337 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 29/12/2023 1628 1332 1 0 18,22 18,22 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A TELEPASS SPA-ADD. SALDO DOCUM.037830150DEL 23.11.2023 TELEPASS SPA ABPM44000000033571 (P. 271 -R. 1839 del 04/12/2023) 29/12/2023 84 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 29/12/2023 1629 1333 1 0 2,94 10,6 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 272 -R. 1840 del 05/12/2023) 29/12/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 29/12/2023 1630 1333 2 0 0,46 10,6 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT (P. 273 -R. 1841 del 05/12/2023) 29/12/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 29/12/2023 1631 1333 3 0 6,44 10,6 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817699 30.11.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 274 -R. 1842 del 05/12/2023) 29/12/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 29/12/2023 1632 1333 4 0 0,76 10,6 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BCC ROMA-COMMISSIONI TRANSATO CIRCUITO INTERNAZIONALE 7817981 30.11.23ADDEBITI - COMM. SU (P. 275 -R. 1843 del 05/12/2023) 29/12/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 29/12/2023 1633 1341 1 0 52.399,29 52.399,29 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 295 -R. 2114 del 29/12/2023) 31/12/2023 744 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 31/12/2023 1634 1342 1 0 287,92 287,92 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BANCA-RATA MUTUO 047/149766/036 SCAD.:31/12/2023 CAP.: 1.925,25 INT.: 287,92 SPESE: 2, (P. 292 -R. 2111 del 28/12/2023) 31/12/2023 1740 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 31/12/2023 1635 1343 1 0 2 2 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA BANCA-RATA MUTUO 047/149766/036 SCAD.:31/12/2023 CAP.: 1.925,25 INT.: 287,92 SPESE: 2, (P. 292 -R. 2111 del 28/12/2023) 31/12/2023 1741 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 31/12/2023 1636 1357 1 0 1,87 1,87 CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI MEF CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06120 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440007474 (P. 294 -R. 2113 del 29/12/2023) 31/12/2023 2026 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 31/12/2023