119011270142,59142,59ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502126664 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE3/4/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali3/4/2024 1191112717.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.'A0064DDCF9'SALDO Fatt.n. CBG000050/2024 del 25/03/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI MARZO 20243/4/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico3/4/2024 1192112721.403,001.403,00YAMME S.R.L.'B086A51DF5'SALDO Fatt.n. 285/PA del 28/03/2024 PIATTAFORMA COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE anno 20243/4/2024306002381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni3/4/2024 119311273887,84887,84EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC'B0EA133481'SALDO Fatt.n. V1 356/24 del 28/03/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IMPIANTI SPORTIVI3/4/2024649203201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative3/4/2024 1194112740,060,06EOLO S.P.A.'Z293A01D42'SALDO Fatt.n. 1240677801 del 09/03/2024 484742-351842-213/4/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa3/4/2024 1195112750,060,06EOLO S.P.A.'Z293A01D42'SALDO Fatt.n. 1240698374 del 11/03/2024 048632-351854-213/4/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa3/4/2024 11961134611.421,0411.421,04AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 20243/4/2024857203451Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali15/4/2024 119811276166,47166,47FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'Z29298EB72'SALDO Fatt.n. 778/PA del 15/03/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GENNAIO 20243/4/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.3/4/2024 1199112779.360,009.360,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- APRILE 2024 - LIQ.DET.8813/4/2024282008331Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private3/4/2024 1202112801.375,001.375,00VISIONI TEATRALI APS'B028443B01'SALDO Fatt.n. 6 del 11/03/2024 Realizzazione dello spettacolo teatrale su Gaetano Donizetti E siccome gufo, presi il mio volo presso Auditorium Modernissimo in data 16.03.20244/4/2024379001061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c4/4/2024 120311281127,96127,96LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 4754 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI4/4/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/4/2024 120411282127,93127,93LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 4755 del 29/03/2024 FORNITURA DVD4/4/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/4/2024 120511283469,03469,03LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 4756 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI4/4/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.4/4/2024 120611284252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA APRILE 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.26 DEL 01/04/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 3194/4/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili4/4/2024 1207112850,060,06EOLO S.P.A.'Z293A01D42'SALDO Fatt.n. 1240896167 del 30/03/2024 052312-393948-214/4/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa4/4/2024 120811267120120BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 31-03-2024 CC 155.20002 (P. 110 -R. 1267 del 03/04/2024)4/4/202437003541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria4/4/2024 1209112681.202,501.202,50BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 775 STIPENDI 187 (P. 111 -R. 1268 del 03/04/2024)4/4/202437003581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria4/4/2024 1210112972525LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202410203621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/4/2024 12111129730,430,4LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202410903631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati8/4/2024 12121129723,244,8LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202411303641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.8/4/2024 12122129721,644,8LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202411303641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.8/4/2024 12131129711LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202412003651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.8/4/2024 12141129799LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202416003661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati8/4/2024 1215112979,949,94LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202416003671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 12171129773,8573,85LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202432003691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali8/4/2024 12181129766LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202432103701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa8/4/2024 1219112972323LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202457003711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/4/2024 1221112975050LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202481003731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/4/2024 1222112972727LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024130003741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 1223112977,87,8LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024355503751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati8/4/2024 12241129718,845,7LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024355503761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 12242129726,945,7LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024355503761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 122511297158,33158,33LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024376203771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 1226112978585LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024429003781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico8/4/2024 12271129744LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024617003791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 122811297678,53LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024649203801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative8/4/2024 12282129772,5378,53LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024649203801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative8/4/2024 1229112978,38,3LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/2024649203811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.8/4/2024 12301129727,627,6LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALERimborso bollette 1 trimestre 20244/4/202481000003821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico8/4/2024 12311129113.471,0913.471,09CDS TRACCIALINEE SRL'ZB7370CD90'SALDO Fatt.n. EL000136 del 22/03/2024 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE MARZO 20245/4/2024732507131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili5/4/2024 1232112928.409,588.409,58GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC'A02FCB3D8C'SALDO Fatt.n. 12 del 25/03/2024 LAVORI DI PULIZIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE: VALLETTA VIA DEI FONTANELLI (RIM BB2/BB1) E CANALETTA VIA TALPINO (RIM FF1)5/4/20249710011052Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti2Patrimonio naturale non prodotto2Demanio idrico5/4/2024 12331129357,9557,95OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 20/03/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA5/4/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico5/4/2024 1234112941.771,001.771,00COMOTTI GUGLIELMO'B076946F9A'SALDO Fatt.n. 13-FE del 19/03/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTI COMUNALI5/4/20241140002272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo5/4/2024 1235112951.769,001.769,00VALSECCHI IMPIANTI SRL'B0B98D8949'SALDO Fatt.n. 12/PA del 25/03/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianto acqua calda sanitaria con sostituzione Pompa - presso la Scuola Infanzia di VIANA5/4/20241020302872Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale5/4/2024 12361129617.690,0017.690,00PERICO RENATO SRL'B05A1F30CA'SALDO Fatt.n. 43 del 28/03/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI EX CENTRO PRELIEVI PRESSO LA VILLA BONORANDI5/4/2024969302012Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale5/4/2024 1238112985.861,005.861,00INSER SPA'Z7A39E7ADC'PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M14911742 AUTO RC+ARD LIBRO MATRICOLA IN SCADENZA AL 31/03/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z7A39E7ADC) - LIQ. DET. 3208/4/202454003531Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni8/4/2024 12391129933.770,9933.770,99SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRLLIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE DEL FONDO SOCIALE ANNO 2023 - LIQ. DET. 3088/4/20246950011961Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali8/4/2024 1240113001.684,801.684,80PROMOSERIO AG. SVIL. TERRIT. VALSERIANA E VAL DI SCALVE'B0E9D26CBC'SALDO Fatt.n. 107 del 25/03/2024 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20248/4/2024379003181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c8/4/2024 1241113031.126,871.126,87REGIONE LOMBARDIALIQUIDAZIONE AI SENSI DELLART. 43 C. 2BIS DELLA L.R. 12/2005 FONDO AREE VERDI A REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 2848/4/20241087703262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo9/4/2024 124211304512,4512,4TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)'B0323344A3'SALDO Fatt.n. 2024/140V6 del 20/03/2024 Stampa materiale pubblicitario Il Genio delle Donne anno 20249/4/2024379001101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta4Pubblicita`9/4/2024 1243113065,885,88COMUNE DI ALZANO LOMBARDONOTIFICA N.282 DEL 09/04/2024 - PROT. N. 8566/2024 - RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 20249/4/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.10/4/2024 1244112869,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 05-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 113 -R. 1286 del 05/04/2024)9/4/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria9/4/2024 1245112875,1563,38NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 115 -R. 1288 del 05/04/2024)9/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari9/4/2024 1245212876,7563,38NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 114 -R. 1287 del 05/04/2024)9/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari9/4/2024 12453128722,8363,38NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 117 -R. 1290 del 05/04/2024)9/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari9/4/2024 12454128728,6563,38NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 116 -R. 1289 del 05/04/2024)9/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari9/4/2024 1246113156868SALA F.LLI FIORI E SEMENTI SNC'B0C5682D4F'SALDO Fatt.n. 7 del 27/03/2024 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE DEL 18 MARZO PRESSO IL MEMORIALE IN RICORDO DEI DEFUNTI PANDEMIA COVID1910/4/2024635202941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni3Flora e Fauna2Flora selvatica e non selvatica12/4/2024 12471131615.900,9215.900,92BERGAMELLI S.R.L.'A01D3EA35B'SALDO Fatt.n. S000054 del 19/02/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO11/4/2024971009332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti2Patrimonio naturale non prodotto2Demanio idrico12/4/2024 12481131799,8799,87EREDI PIANTONI S.R.L.'B01C85448F'SALDO Fatt.n. 136 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI11/4/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/4/2024 124911318220220STC Managing S.r.l.SALDO Fatt.n. 2024/0386 del 29/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DEL 27/03/2024 IL FASCICOLO VIRTUALE DELLOPERATORE ECONOMICO - FVOE11/4/202481202951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.12/4/2024 1250113191.446,431.446,43OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z6639395EB'SALDO Fatt.n. 12E del 03/04/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO11/4/2024770010622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti12/4/2024 125211320573,84573,84RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.'B01BA5DE5D'SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI11/4/202413000901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/4/2024 1253113215.978,005.978,00TECNOPLUS SRLS'ZED3DD0C66'SALDO Fatt.n. 46 del 03/04/2024 SUPPORTO AL R.U.P. ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE11/4/2024774011412Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti12/4/2024 125411322569,04569,04ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502201189 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE11/4/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/4/2024 125511309500500UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOACCONTO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/202411/4/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua12/4/2024 1256113236.926,406.926,40PANDOLFI ANDREA'9925279755'SALDO Fatt.n. 7PA del 04/04/2024 ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG)11/4/202477208662Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti12/4/2024 1257113242.995,102.995,10CITYWARE PARKING S.R.L.'B0E1FD3105'SALDO Fatt.n. 101 del 31/03/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE ASTA VARCO LIVELLO 0 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA11/4/2024130903331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12/4/2024 125811325111,65111,65CENTRO EDILIZIA S.R.L.'B01B6E6267'SALDO Fatt.n. 000022/PA del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI11/4/202473120911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/4/2024 125911326260260BONETTI DAMIANO'Z643991B37'SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 04/04/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia11/4/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa12/4/2024 1260113271.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-2634 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MARZO 202411/4/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia12/4/2024 12611132840,7740,77ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502201187 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE11/4/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/4/2024 126211329736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE'B0F931B51B'SALDO Fatt.n. 115/SSE01 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA MARZO 202411/4/2024686003411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12/4/2024 1263113307.597,577.597,57SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'807751938C'SALDO Fatt.n. 000693-0CPAE del 31/03/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI MARZO 202411/4/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche12/4/2024 1264113316.026,436.026,43SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'SALDO Fatt.n. 000692-0CPAE del 31/03/2024 PASTI ANZIANI MESE DI MARZO 202411/4/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare12/4/2024 1265113321.377,001.377,00DEL BELLO SERGIO PRIMO'Z5C3DFB4FB'SALDO Fatt.n. 7/2024 del 29/03/2024 Servizio archivistico Comune di Nembro: selezione e scarto documentazione archivio di deposito, assistenza consultazione archivio storico e formazione del personale11/4/2024121012211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale12/4/2024 126611333500,2500,2MAGGIOLI S.P.A.'B02A0905C6'SALDO Fatt.n. 0002114035 del 29/03/2024 ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA-SERVIZIO ENTIONLINE11/4/202458501091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.12/4/2024 1267113343.050,003.050,00HYPER STUDIO SRL'ZEE388ABF6'SALDO Fatt.n. 000001/PA del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 1 TRIMESTRE 202411/4/202432509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni12/4/2024 12691133616.267,0016.267,00BAZZANA LAURA'9691399B72'SALDO Fatt.n. 17 del 03/04/2024 CONSULENZA GRAFICA WEB E SOCIAL // Realizzazione nr. 1 Bilancio Sociale nr. 3 Nembro Informazione anno 202411/4/202441003571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12/4/2024 127011337352352UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 22424 del 03/04/2024 WEBINAR Corso di informatica (avanzato)11/4/2024590000012221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.12/4/2024 12711133892,4392,43ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502201188 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE11/4/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/4/2024 127211339610610EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-2630 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE MARZO 202411/4/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/4/2024 127311340753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-2632 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 202411/4/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/4/2024 127411310696,74696,74UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/202412/4/2024635702671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua12/4/2024 127511311448,07448,07UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/202412/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua12/4/2024 127611341246,65246,65FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'Z29298EB72'SALDO Fatt.n. 1098/PA del 08/04/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - FEBBRAIO 202412/4/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.12/4/2024 12771134218.412,2418.412,24HALLEY INFORMATICA SRL'B0FB5EC05A'SALDO Fatt.n. 7416/16/10 del 08/04/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI ASSISTENZA WEB SERVICE I RATA 202412/4/202430503381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software12/4/2024 1278113439.198,809.198,80HALLEY INFORMATICA SRL'B0FB8D13D7'SALDO Fatt.n. 7417/16/10 del 08/04/2024 SERVIZI DI BACK-OFFICE PARER E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL PER LANNO 202412/4/202412203391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software12/4/2024 127911344350350UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 30224 del 09/04/2024 WEBINAR 1-8-15-22-29 FEBBRAIO e 7 MARZO 2024 Corso di Inglese (base).12/4/20245900000681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.12/4/2024 1280113456.382,076.382,07PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVOEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO AI SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12, ART. 73 - QUOTA RELATIVA ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - LIQ. DET. 33412/4/202412627011082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili8Opere destinate al culto12/4/2024 1281113085.813,005.813,00CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCALIQUIDAZIONE CANONI DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - ANNO 2024 - LIQ. DET. 33512/4/2024432003881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.12/4/2024 1282113059,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 10-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 121 -R. 1305 del 10/04/2024)12/4/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria12/4/2024 1283113010,9613,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240405-1386 (P. 119 -R. 1301 del 09/04/2024)12/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/4/2024 12832130112,4813,44BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240405-1390 (P. 120 -R. 1302 del 09/04/2024)12/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari12/4/2024 128611314175,99175,99UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/202412/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua12/4/2024 12871135210.000,0010.000,00FRANCOPOST S.R.L.'Z1831824FA'RICARICA SUL CONTO AFFRANCATURA DELLA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA - LIQ. DET. 31715/4/202432003481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15/4/2024 128811353310,44310,44ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502201185 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE15/4/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali15/4/2024 1289113541.446,501.446,50EGAF EDIZIONI SRL'B0BE8B1DBA'SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-955 del 22/03/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 202415/4/202410102891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line15/4/2024 129011355390,4390,4CENPI S.C.R.L. CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P'B04AB05AEF'SALDO Fatt.n. VE/2024/4159 del 28/03/2024 Verifica straordinaria Imp. ascensori Villa Bonorandi e scuola primaria Capoluogo15/4/2024969701412Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale15/4/2024 129111356313,14313,14E-VAI S.r.l. con socio unico'Z3F35D6976'SALDO Fatt.n. 0050010284 del 08/04/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME APRILE 202415/4/202481100001151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto15/4/2024 12921135741,5441,54ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964587 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 129311358197,6197,6ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964593 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 12941135921,7521,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964599 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 12951136094,2194,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964578 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 129611361127,03127,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964616 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 1297113623,823,82ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964619 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 129811363141,59141,59ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964585 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 1299113641.218,501.218,50ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964576 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13001136526,9726,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964617 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13011136613,3213,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964607 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13021136717,1717,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964577 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13031136817,417,4ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964603 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 130411369229,21229,21ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964604 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13051137020,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964596 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13061137180,9580,95ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964601 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 130711372489,65489,65ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964618 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 13081137331,0731,07ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964615 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L315/4/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15/4/2024 130911374104,76104,76HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855957 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/4/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/4/2024 1310113751.354,311.354,31HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855956 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS15/4/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15/4/2024 1311113761.799,501.799,50GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali'B01B81A093'SALDO Fatt.n. PA11 del 30/03/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 202415/4/202454150871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico15/4/2024 131211377387387OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.SALDO Fatt.n. FATTPA 7024 del 10/04/2024 WEBINAR SU:IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI - svolto il 10 APRILE15/4/202481203871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.15/4/2024 131311383325,72325,72HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855958 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/4/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/4/2024 131411384551,89551,89HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855960 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/4/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas16/4/2024 1315113857070MAGGIOLI S.P.A.SALDO Fatt.n. 0001118635 del 12/04/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ELENA SURINI16/4/202481203311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.16/4/2024 131611386110,35110,35BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.'B01B33568F'SALDO Fatt.n. S00056 del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI16/4/202413000931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16/4/2024 131711387600600ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBROCONTRIBUTO DA EROGARSI AL GRUPPO ALPINI DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE NAZIONALI DEL 25 APRILE - 2 GIUGNO - 4 NOVEMBRE - (ANNO 2024) - LIQ. DET. 20616/4/202440702701Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione16/4/2024 1318113489,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-CAMBIO MONETA DEL 15-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 125 -R. 1348 del 15/04/2024)16/4/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria16/4/2024 1319113880,580,58GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024006581 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449216/4/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/4/2024 1320113891.280,001.280,00Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore'B0CA4DD687'SALDO Fatt.n. G500000007 del 13/03/2024 ACQUISTO COPIE DEL VOLUME CAROVANE. LA TEMPESTA DEL COVID E IL FUTURO DI UNA COMUNITA DI CLAUDIO CANCELLI E MATTEO CELLA - EDIZIONE VITA E PENSIERO17/4/20241054603082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/4/2024 132111390829,6829,6TERMOIDRAULICA DI LANZENI RONNY'B0B975CFB1'SALDO Fatt.n. 79 del 14/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO APPARTAMENTI COMUNALI VIA RONCHETTI17/4/20241140002882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo17/4/2024 13221139114.884,0014.884,00CRON UP S.R.L.'A02E5D3D06'SALDO Fatt.n. 100031 del 08/04/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE VILLA BONORANDI, CON FORNITURA NUOVA MACCHINA TRAZIONE, RELATIVO INVERTER E OPERE CORRELATE17/4/20249693011252Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale17/4/2024 13231139244.652,0044.652,00F.LLI FACCINI SRL'B0790506EC'SALDO Fatt.n. 2PA del 08/04/2024 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza soffitti del fabbricato spogliatoi e abitazione custode presso il centro sportivo saletti17/4/2024968902582Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale17/4/2024 1324113933.067,083.067,08CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'ZD03C440DF'SALDO Fatt.n. 88/02 del 13/03/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita GENNAIO E FEBBRAIO 202417/4/202411207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.17/4/2024 1327115001.217,701.217,70PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE17/4/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.26/4/2024 13381149811.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI APRILE17/4/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26/4/2024 1339117771.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI APRILE17/4/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità16/5/2024 1373114982.051,842.051,84PERSONALE DIPENDENTE17/4/2024926103271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.26/4/2024 137411777174,41662,75CONTABILITA' SPECIALE 1777CONTABILITA' SPECIALE - MESE DI APRILE17/4/2024926103271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16/5/2024 137421777488,34662,75EX INPDAPEX INPDAP - MESE DI APRILE17/4/2024926103271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16/5/2024 1386114001.390,801.390,80MAGGIOLI S.P.A.'B0A66C330D'SALDO Fatt.n. 0002116540 del 12/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI18/4/202411002761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18/4/2024 138711401184,34184,34PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - DICEMBRE 2023 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 36818/4/2024378803511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/4/2024 138811402231,32231,32PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 36818/4/2024378803511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18/4/2024 138911403448,32448,32PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - DICEMBRE 2023 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 36818/4/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/4/2024 139011404524,63524,63PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - GENNAIO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 36818/4/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/4/2024 139111405613,06613,06PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - FEBBRAIO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 36818/4/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/4/2024 139211406651,77651,77PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - MARZO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 36818/4/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas18/4/2024 1393114077.421,217.421,21LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 59 del 31/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI18/4/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico18/4/2024 139411408593,41593,41CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO'B1096AC88D'SALDO Fatt.n. 494 del 30/03/2024 FORNITURA VERNICE ECOLOGICA PER LA SEGNATURA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI18/4/2024649203431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative18/4/2024 139511409879,09879,09LEGGERE S.R.L.'889915355F'SALDO Fatt.n. 5250 del 04/04/2024 Fornitura materiale documentario librario18/4/20241054608082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.18/4/2024 139611410115115ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C.'B111D80C0D'SALDO Fatt.n. PA83 del 11/04/2024 FORNITURA DI STRUMENTAZIONI MUSICALI - DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA18/4/20241054903592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.18/4/2024 1397114113.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-2633 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA MARZO 202418/4/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/4/2024 1398114125.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-2631 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI MARZO 202418/4/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/4/2024 1399114133.000,003.000,00ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE'B12D8CDED5'EROGAZIONE QUOTA A SALDO PER ANDATA A BANDO N. 4 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE - SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG: B12D8CDED5 - LIQ. DET. 37518/4/2024378404161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18/4/2024 1400113790,4831,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411-1219 (P. 128 -R. 1380 del 16/04/2024)18/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/4/2024 1400213797,6831,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411-1222 (P. 130 -R. 1382 del 16/04/2024)18/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/4/2024 1400313798,6431,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411-1221 (P. 129 -R. 1381 del 16/04/2024)18/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/4/2024 14004137914,8831,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411/1218 (P. 127 -R. 1379 del 16/04/2024)18/4/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari18/4/2024 140111414366366CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'Z7F39B5F16'SALDO Fatt.n. 138/02 del 10/04/2024 Servizio riordino e rassetto quotidiano c/o Asilo Nido Comunale MARZO 202419/4/2024618801331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia19/4/2024 140211415732732EOLO S.P.A.'B11CAF9387'SALDO Fatt.n. 1240966999 del 05/04/2024 099412-393957-2119/4/2024618103921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19/4/2024 140311416353,41353,41FRANCO OLMO DI OLMO CARLO'B118BF9647'SALDO Fatt.n. 000047-0C1 PA del 09/04/2024 FORNITURA DI UNA LAVAGNA MAGNETICA CON PENNARELLI19/4/2024720603561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati19/4/2024 14041141727.004,8927.004,89LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 70/02/24 del 12/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI MARZO 202419/4/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido19/4/2024 1405114187.998,807.998,80LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 71/02/24 del 12/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA MARZO 202419/4/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido19/4/2024 1406114192.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZB33C13472'SALDO Fatt.n. 422/01 del 31/03/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MARZO 202419/4/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico19/4/2024 1407114201.684,001.684,00SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS'B09F89785E'ACCONTO Fatt.n. 331 del 08/04/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA MARZO 202419/4/2024719302741Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/4/2024 1408114212.612,602.612,60SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS'B09F89785E'SALDO Fatt.n. 331 del 08/04/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA MARZO 202419/4/2024719303911Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali19/4/2024 141111422264528AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 19-04-24 (P. 132 -R. 1423 del 22/04/2024)23/4/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza23/4/2024 141121422264528AGENZIA DELLE ENTRATETRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 19-04-24 (P. 131 -R. 1422 del 22/04/2024)23/4/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza23/4/2024 1412114271.500,601.500,60CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'ZD03C440DF'SALDO Fatt.n. 134/02 del 10/04/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita MARZO 202424/4/202411207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.24/4/2024 141311428422,4422,4GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.'B0B3F08BAF'SALDO Fatt.n. 04565/S del 31/03/2024 FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO SANZIONI E CONTRASSEGNO INVALIDI24/4/202410902851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati24/4/2024 1414114249,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-CAMBIO MONETA DEL 23-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 133 -R. 1424 del 23/04/2024)24/4/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria24/4/2024 14151142938,7438,74ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005032422871 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/4/2024 14161143074.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/14 del 15/04/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI APRILE 202424/4/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24/4/2024 14171143120,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005030774089 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/4/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/4/2024 14181143215,1515,15ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005030774087 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/4/2024 141911433260,98260,98ASOIMPEX SRL'B11C2B0D36'SALDO Fatt.n. 53/PA del 11/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO24/4/2024429003841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati24/4/2024 14201143488,9788,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005033688848 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/4/2024 142111435177.754,00177.754,00COLMAN LUCA S.R.L.'A00497D5CC'SALDO Fatt.n. 104/PA del 08/04/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO FINANZIATI DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EF24/4/20241188707952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali24/4/2024 1422114369.553,489.553,48ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005033839627 del 15/04/202424/4/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/4/2024 1423114371.043,101.043,10FRANCESCHIN RISTRUTTURAZIONI EDILI DI FRANCESCHIN LUCA FEDERICO'B092371316'SALDO Fatt.n. 25 del 19/04/2024 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA SOTTOCONTATORI ACQUA APPARTAMENTI COMUNALI VIA ORIOLO 324/4/20241140002612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo24/4/2024 1424114381.072,231.072,23PREAN SRL'B0766A3297'SALDO Fatt.n. 48/PA del 19/04/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALIMENTATORE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO AUDITORIUM MODERNISSIMO24/4/2024429102301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24/4/2024 142511501123,7123,7UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006384 del 16/04/202424/4/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua26/4/2024 142611502646,95646,95SPINELLI ORIANA - DIPENDENTE COMUNALEIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER LINVIO DELLE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO IN OCCASIONI DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI ITALIANI DEL PARLAMENTO EUROPEO- 8 E 9 GIUGNO 202426/4/202441104391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente26/4/2024 142711504268,4268,4REGIONE LOMBARDIA'Z9939C12A8'ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO26/4/202441101271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente29/4/2024 142811505213,5213,5REGIONE LOMBARDIA'ZB4396875A'ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO26/4/20244110571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente29/4/2024 142911506195,2195,2REGIONE LOMBARDIA'Z813796BC5'ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO26/4/202441107171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente29/4/2024 1430115072.124,482.124,48REGIONE LOMBARDIAELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO26/4/202441105471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente29/4/2024 1431115081.000,001.000,00COLLEONI CHIARASALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 37829/4/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.29/4/2024 1432115108,388,38UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006375 del 16/04/202429/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/4/2024 14331151176,9176,91UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006434 del 16/04/202429/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/4/2024 14341151218,5918,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006413 del 16/04/202429/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/4/2024 1435115138,298,29UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006424 del 16/04/202429/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/4/2024 14361151418,4418,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOFatt.n. 202420006437 del 16/04/202429/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/4/2024 143711515208,92208,92UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006403 del 16/04/202429/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/4/2024 143911654400400COMITATO QUARTIERE S.NICOLA - DELEGA NORIS GIOVANNIEROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 15230/4/202440602161Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione6/5/2024 144011653400400COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIOEROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 15230/4/202440602131Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione6/5/2024 1441115163.000,003.000,00GRITTI VALERIOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 29330/4/20248565012281Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese30/4/2024 1443115171.500,001.500,00DE MATTEO ROCCO & C. SASEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 29330/4/20248565012281Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese30/4/2024 144511518860860ASS.BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA"DANILO FOSSATI"ODVEROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2023 - LIQ. DET. 128430/4/20246890011931Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30/4/2024 144611519400400GRUPPO NOIALTRI A.P.S.EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2023 - LIQ. DET. 128430/4/20246890011941Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30/4/2024 1447115201.500,001.500,00ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE ODVEROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2023 - LIQ. DET. 128430/4/20246890011951Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30/4/2024 1448115405,595,59UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006390 del 16/04/202430/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1449115415,955,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006401 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1450115425,075,07UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006436 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1451115435,515,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006417 del 16/04/202430/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 145211544436,63436,63UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006428 del 16/04/202430/4/202410604861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 145311545180,19180,19UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006394 del 16/04/202430/4/20248101821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1454115468,288,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006435 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14551154735,9535,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006411 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14561154811,9611,96UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006397 del 16/04/202430/4/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14571154997,5897,58UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006393 del 16/04/202430/4/2024519201901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1458115506,286,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006376 del 16/04/202430/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1459115518,298,29UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006407 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1460115529,559,55UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006425 del 16/04/202430/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1461115534,924,92UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006383 del 16/04/202430/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14621155412,1412,14UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006402 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14631155519,2819,28UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006423 del 16/04/202430/4/2024545001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1464115568,448,44UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006429 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1465115578,378,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006410 del 16/04/202430/4/2024635701931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14661155852,5152,51UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006414 del 16/04/202430/4/2024130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 146711559103,83103,83UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006389 del 16/04/202430/4/2024130601831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 146811560171,9171,9UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006369 del 16/04/202430/4/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14691156160,8760,87UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006418 del 16/04/202430/4/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 147011562104,06104,06UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006421 del 16/04/202430/4/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14711156336,7736,77UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006420 del 16/04/202430/4/2024416302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 147211564244,63244,63UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006392 del 16/04/202430/4/2024618302661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 1473115659,549,54UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006391 del 16/04/202430/4/2024133002581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua2/5/2024 14741152156,3256,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964612 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14751152257,6657,66ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964584 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14761152371,371,3ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964588 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14771152415,0315,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964614 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14781152586,186,1ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005031419702 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14791152641,7141,71ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964613 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14801152734,534,5ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964609 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 148111528582,56582,56ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964608 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14821152920,8920,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964606 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/4/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/4/2024 14831153039,0539,05HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855953 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 14841153169,2369,23HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855951 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 14851153250,2450,24HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855952 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 148611533101,78101,78HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855950 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 148711534157,68157,68HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855948 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 148811535191,09191,09HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855949 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 14891153646,0246,02HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855955 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 1490115371.236,971.236,97HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855954 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/4/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/4/2024 149111538746,75746,75MAVER GIORGIO SRL'9706295007'ACCONTO Fatt.n. 50/E / 24 del 04/04/2024 Manutenzione ordinaria - 1 trimestre 202430/4/20247430012661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/4/2024 1492115394.560,194.560,19MAVER GIORGIO SRL'9706295007'SALDO Fatt.n. 50/E / 24 del 04/04/2024 Manutenzione ordinaria - 1 trimestre 202430/4/2024743003401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/4/2024 149311571614,88614,88ALMA S.P.A.'ZC02ADF995'ACCONTO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 20242/5/202458504791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.2/5/2024 1494115721.381,041.381,04ALMA S.P.A.'ZC02ADF995'ACCONTO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 20242/5/2024585010501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.2/5/2024 149511573202,52202,52ALMA S.P.A.'ZC02ADF995'ACCONTO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 20242/5/202458507501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.2/5/2024 149611574207,4207,4ALMA S.P.A.'Z002ADF995'SALDO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 20242/5/202458507501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.2/5/2024 1497115753535UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 33124 del 12/04/2024 WEBINAR 23 FEBBRAIO 2024 I tributi comunali nel 20242/5/202459000001271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.2/5/2024 149811576527527UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 36224 del 15/04/2024 WEBINAR 26 FEBBRAIO e 4-11-18-25 MARZO 2024 Corso di Microsoft Excel (base)2/5/202459000001271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.2/5/2024 149911577335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 88060/2024 del 17/04/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) MAGGIO 20242/5/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 150011578104,92104,92INTRED SPA'Z753D6B8AD'SALDO Fatt.n. 90635/2024 del 17/04/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) MAGGIO 20242/5/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15011150346,4846,48TIM S.p.A.'Z8435451CC'TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/202432101251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15021150386,5186,51TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024130302701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile2/5/2024 15031150326,4826,48TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15041150326,4826,48TIM S.p.A.'A02BD58537'TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15051150326,48118,31TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15052150326,48118,31TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15053150326,48118,31TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15054150338,87118,31TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15061150326,4826,48TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024)2/5/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1507115795,835,83TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00107022 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1508115805,835,83TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00111212 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1509115815,835,83TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00111580 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1510115828,558,55TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00109650 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1511115835,835,83TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00110813 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1512115845,835,83TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00109512 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15131158510,2310,23TIM S.p.A.'Z8435451CC'SALDO Fatt.n. 8B00113788 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/202432101251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 15141158619,0319,03TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00108775 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024130302701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile2/5/2024 1515115875,835,83TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00110938 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen2/5/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa2/5/2024 1516117793.572,633.572,63AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 20242/5/2024857204521Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali17/5/2024 151811595597,8597,8GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B0F8A3D3D8'SALDO Fatt.n. VEN0202000019 del 23/04/2024 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE AFFARI GENERALI2/5/20241231005892Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali3/5/2024 1519115962.952,402.952,40GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B069F8F9C2'SALDO Fatt.n. VEN0202000017 del 23/04/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI2/5/20241054802052Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.3/5/2024 15201159718.788,7818.788,78ABACO S.P.A.'B1582DFB91'SALDO Fatt.n. 2024120002390 del 16/04/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 1 TRIMESTRE 20242/5/202411904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.3/5/2024 1521115984.748,124.748,12ABACO S.P.A.'B1582DFB91'SALDO Fatt.n. 2024120002391 del 16/04/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1 TRIMESTRE 20242/5/202411904291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.3/5/2024 152311600753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-3698 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 20242/5/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.3/5/2024 152411601610610EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-3701 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE APRILE 20242/5/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.3/5/2024 152511602976976PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B0CF77926A'SALDO Fatt.n. 4/001 del 12/04/2024 POSA IMPIANTI PUBBLICITARI QUOTA BIENNIO 2023-20242/5/20243003001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.3/5/2024 152611603109,26109,26VARALTA ADRIANAEROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CDI DA GENNAIO E GIUGNO 2024 PIAZZALUNGA EUGENIA3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 15271160415,7415,74VARALTA ADRIANAEROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CDI DA GENNAIO E GIUGNO 2024 PIAZZALUNGA EUGENIA3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 152811605500500NELSON ANIGHORO FAITHEROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 152911606500500SARPONG ERNEST AGYEMANEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 153011607500500MURATORE PIETROEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO SALERNO CATERINA3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 153111608691,07691,07NDIATHIE MARIAMAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 153210126126GIRONI DENISEROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI ALLA PERSONA3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 153311609560560NDIAYE KHADYEROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO/ALLOGGIO3/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali3/5/2024 153411610750750CANNIZZARO GIOVAMBATTISTASALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 4203/5/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.3/5/2024 153511611109,46109,46TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar3/5/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa3/5/2024 153611612148,67148,67TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar3/5/2024785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile3/5/2024 15371161331,0731,07TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar3/5/20241030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile3/5/2024 15381161423,6723,67TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar3/5/2024321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa3/5/2024 153911615195,3195,3TIM S.p.A.'A02BD58537'SALDO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar3/5/20246177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa3/5/2024 154011616267,79267,79HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855943 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 154111617142,11142,11HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855942 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 154211618707,48707,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855934 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 154311619998,63998,63HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855932 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1544116204,34,3HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855931 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1545116211.551,381.551,38HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855941 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 154611622777,77777,77HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855939 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1547116231.285,701.285,70HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855936 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1548116241.509,531.509,53HERA COMM S.P.A.SALDO Fatt.n. 412406970427 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1549116252.189,062.189,06HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855946 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 155011626283,89283,89HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855935 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 155111627103,85103,85HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855929 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1552116284.181,854.181,85HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855947 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 15531162910,2910,29HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855961 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1554116303.510,273.510,27HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855945 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 155511631330,46330,46HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855930 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 155611632352,51352,51HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855940 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 155711633379,3379,3HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855944 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 155811634103,12103,12HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855938 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 15591163513,2413,24HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855937 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1560116364,874,87HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855959 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 1561116374,34,3HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412406855933 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS3/5/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas3/5/2024 156211638214,22214,22S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624013848 del 23/04/2024 Uff.ALBINO BIBLIOTECHE DELLA VALLE PER.01-01-2023-31-12-2023 Reprografia3/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.3/5/2024 156311639225,22225,22S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624013849 del 23/04/2024 Uff.ALBINO BIBLIOTECHE DELLA VALLE PER.01-01-2024-31-12-2024 Reprografia3/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.3/5/2024 15641164022,3722,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964605 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 156511641922,53922,53ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964579 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 156611642410,3410,3ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964591 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 156711643352,26352,26ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964582 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 156811644263,96263,96ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964592 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 156911645425,52425,52ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964600 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 157011646922,91922,91ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964590 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 157111647145,23145,23ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005031419703 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 157211648678,67678,67ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964575 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L33/5/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica3/5/2024 1573116550,30,3GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024008418 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID0444926/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 1574116561.757,461.757,46ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964589 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 157511657329,46329,46ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964580 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15761165837,5637,56ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964602 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 157711659180,16180,16ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005030774090 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 157811660175,88175,88ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964610 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15791166177,5977,59ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964595 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15801166232,532,5ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964583 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15811166327,2227,22ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964598 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15821166485,2385,23ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005030774091 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 158311665294,89294,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964586 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 158411666272,34272,34ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964581 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 158511667135,7135,7ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964594 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 1586116681.532,061.532,06ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964597 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15871166995,195,1ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005030774088 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15881167068,4468,44ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005026964611 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15891167111,9911,99ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005033688849 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 1590116726,496,49ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005027576839 del 09/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L36/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 15911167321,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 88769/2024 del 17/04/2024 Scuola Primaria Capoluogo6/5/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa6/5/2024 15921167421,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 88771/2024 del 17/04/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)6/5/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa6/5/2024 15931167521,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 88770/2024 del 17/04/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)6/5/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa6/5/2024 15941167656,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 88663/2024 del 17/04/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)6/5/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa6/5/2024 159511677488488GIRASKUOLA S.R.L.'Z6A3B6696B'SALDO Fatt.n. 12 del 27/04/2024 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB GIRASKUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO6/5/2024306005421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni6/5/2024 1596116787.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.'A0064DDCF9'SALDO Fatt.n. CBG000071/2024 del 23/04/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI APRILE 20246/5/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico6/5/2024 159711679633,6633,6CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'ZA13C867C7'SALDO Fatt.n. 137/02 del 10/04/2024 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita 1 TRIMESTRE 20246/5/2024340108361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico6/5/2024 159811680340340ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C.'ZB73D8C368'SALDO Fatt.n. PA84 del 11/04/2024 FORNITURA DI STRUMENTAZIONI MUSICALI DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA6/5/202410549010732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.6/5/2024 1599116811.220,001.220,00GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B0541ABC9A'SALDO Fatt.n. VEN0202000016 del 23/04/2024 Montaggio ed installazione Lim presso Istituto Comprensivo E. Talpino6/5/2024353201371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili6/5/2024 160011682732732EOLO S.P.A.'B0921A35D4'SALDO Fatt.n. 1241071880 del 16/04/2024 510012-351834-216/5/2024283302541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa6/5/2024 160111683234,25234,25Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82401125609 del 16/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO6/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica6/5/2024 160211684732732EOLO S.P.A.'B0920A10ED'SALDO Fatt.n. 1241079929 del 17/04/2024 715812-351866-216/5/2024379302631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa6/5/2024 1603116851.000,001.000,00ARTEMISIA di ZAPPELLA ANNA'Z5C3D8E0CE'SALDO Fatt.n. FATTPA 2324 del 17/04/2024 SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OUTDOOR EDUCATION IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/20246/5/20243790010561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c6/5/2024 1604116869.360,009.360,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- MAGGIO 2024 - LIQ.DET.8817/5/2024282008331Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private8/5/2024 1606115889,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 03-05-24 (P. 142 -R. 1588 del 03/05/2024)7/5/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria8/5/2024 16071158943,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 2789869 DEL 09/04/24 (P. 143 -R. 1589 del 03/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 16072158943,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 2789870 DEL 09-04-24 (P. 144 -R. 1590 del 03/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 16073158943,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 2789871 DEL 09/04/24 (P. 145 -R. 1591 del 03/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 16074158943,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 2789873 DEL 09-04-24 (P. 146 -R. 1592 del 03/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 16075158943,5217,5NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI-FAT 2789872 DEL 09/04/24 (P. 147 -R. 1593 del 03/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608115660,1264,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 137 -R. 1566 del 02/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608215660,8464,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 139 -R. 1568 del 02/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608315664,0364,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 138 -R. 1567 del 02/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608415665,4864,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 140 -R. 1569 del 02/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 16085156610,0264,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 141 -R. 1570 del 02/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 16086156612,9664,07BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240430/1086 (P. 148 -R. 1594 del 03/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608716491,1964,07NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 149 -R. 1649 del 06/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608816497,764,07NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 152 -R. 1652 del 06/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1608916499,5864,07NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 151 -R. 1651 del 06/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 160810164912,1564,07NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 150 -R. 1650 del 06/05/2024)7/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1609116879,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2789869 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 20247/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1609216879,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2789870 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 20247/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1609316879,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2789871 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 20247/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1609416879,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2789872 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 20247/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1609516879,5747,85NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)SALDO Fatt.n. 2789873 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 20247/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari8/5/2024 1610117002,162,16UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006382 del 16/04/20248/5/2024651502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1611117015,815,81UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006386 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 161211688-2,5339,99UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006386 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/5/2024 16122168842,5239,99UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOACCONTO Fatt.n. 202420006398 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua8/5/2024 161311702425,17425,17UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006398 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 161411703217,42217,42UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOACCONTO Fatt.n. 202420006381 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16151170480,1980,19UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006381 del 16/04/20248/5/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16161170518,318,3UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006377 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 161711706223,21223,21UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006399 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16181170718,3718,37UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006388 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 161911708265,32265,32UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006396 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16201170920,0920,09UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006378 del 16/04/20248/5/2024299202601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 162111710272,89272,89UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006416 del 16/04/20248/5/2024283602591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16221171118,1618,16UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006415 del 16/04/20248/5/2024283602591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1623117121.182,411.182,41UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006400 del 16/04/20248/5/2024319302611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16241171356,956,9UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006379 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16251171479,3579,35UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006380 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 162611715337,62337,62UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006408 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16271171616,8216,82UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006406 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1628117178,298,29UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006405 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1629117189,559,55UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006404 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1630117195252UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006371 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1631117207,187,18UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006373 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16321172183,0483,04UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006387 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 1633117228,388,38UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006372 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16341172315,7315,73UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006374 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16351172419,4619,46UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006426 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 16361172552,8452,84UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006427 del 16/04/20248/5/2024378702621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua9/5/2024 163711689290,93290,93S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014350 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2024-08-03-2024 Concerto leggera 0800805202408/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/5/2024 16381169074,8274,82S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014351 del 01/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.28-03-2024-28-03-2024 Arte varia 0800805202408/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/5/2024 1639116914,884,88S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014352 del 01/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.28-03-2024-28-03-2024 Recital 0800805202408/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/5/2024 164011692139,19139,19S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014353 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.13-04-2024-13-04-2024 Arte varia 0800805202408/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/5/2024 164111693171,19171,19S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014354 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.25-04-2024-25-04-2024 Arte varia 0800805202408/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/5/2024 164211694146,25146,25S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014355 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.20-04-2024-20-04-2024 Arte varia 0800805202408/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.8/5/2024 164311695523,96523,96LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 6358 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI8/5/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.8/5/2024 164411696112,44112,44LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 6359 del 30/04/2024 FORNITURA DVD8/5/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.8/5/2024 1645116971.333,581.333,58LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 6360 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI8/5/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.8/5/2024 1646116981.464,001.464,00SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM'B0E9DC5FF1'SALDO Fatt.n. 1122400081 del 30/04/2024 ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - PACCHETTO SMALL, PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN8/5/2024379003161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c8/5/2024 164711699252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'AVVISO N.35 DEL 02/05/2024 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - MAGGIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 4318/5/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili8/5/2024 16481175541,0741,07REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE BREMACH TARGA EC185ME - LIQ. DET. 4399/5/202481000004681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico13/5/2024 16491175631,9531,95REGIONE LOMBARDIAPAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA CP973KJ - LIQ. DET. 4399/5/202481000004681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico13/5/2024 16501172613.665,6013.665,60PANDOLFI ANDREA'9925279755'SALDO Fatt.n. 9PA del 17/04/2024 SALDO LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG)9/5/202477208662Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti9/5/2024 165111727581,94581,94VETRARIA NEMBRESE SRL'B0E260A1F4'SALDO Fatt.n. 0000/0000000115 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE VETRI E MANIGLIE) PRESSO EDIFICI COMUNALI9/5/2024969303892Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale9/5/2024 165211728109,8109,8DONATI SOLLEVAMENTI SRL'Z163CDBE58'SALDO Fatt.n. 4625440015 del 23/04/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE9/5/2024733509301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico9/5/2024 165311729332,9332,9ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034502001 del 29/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L39/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica9/5/2024 16541173032.712,3032.712,30ADOBATI FRANCESCO'A01434FE4C'SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 24/04/2024 Prestazione professionale per redazione progetto architettonico esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di opere di consolidamento del ponte sul Carso a Nembro9/5/20241231909622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali9/5/2024 1656117313.000,003.000,00PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO'B0EEC7E6BC'SALDO Fatt.n. 12-FE del 29/04/2024 PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO9/5/2024972703372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico9/5/2024 165811732390,4390,4E-VAI S.r.l. con socio unico'B150E6B1F0'SALDO Fatt.n. 0050010321 del 29/04/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME APRILE 20249/5/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto9/5/2024 165911733404.843,86404.843,86PERICO RENATO SRL'88671213BB'ACCONTO Fatt.n. 56 del 29/04/2024 CERTIFICATO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI9/5/20241061309922Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi9/5/2024 16601173424.871,4424.871,44PERICO RENATO SRL'88671213BB'SALDO Fatt.n. 56 del 29/04/2024 CERTIFICATO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI9/5/20241061308952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi9/5/2024 16611173532,9232,92EREDI PIANTONI S.R.L.'B01C85448F'SALDO Fatt.n. 200 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI9/5/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.9/5/2024 166211736360360BONETTI DAMIANO'Z643991B37'SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 01/05/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia9/5/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa9/5/2024 1663117376.005,076.005,07CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000256/PA del 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MARZO 20249/5/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido9/5/2024 1664117381.384,151.384,15CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000257/PA del 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO INTEGRAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 20249/5/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido9/5/2024 1665117391.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-3700 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 20249/5/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia9/5/2024 166611740276,94276,94FRANCO OLMO DI OLMO CARLO'B151235268'SALDO Fatt.n. 000057-0C1 PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA9/5/2024720604211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati9/5/2024 16671174163,0363,03GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B0CF3CEB84'SALDO Fatt.n. VEN0202000015 del 22/04/2024 FORNITURA TONER STAMPANTE ASILO NIDO9/5/2024702003071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni6Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio9/5/2024 166811742100,89100,89ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502275247 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE9/5/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti9/5/2024 16691174344.305,7244.305,72PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 1057 del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA MARZO 20249/5/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico9/5/2024 167011744736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE'B0F931B51B'SALDO Fatt.n. 142/SSE01 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE RETTA APRILE 20249/5/2024686003411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private9/5/2024 167111745390390MAGGIONI ARIBERTO GIOVANNIEROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO/UTENZE - LIQ. DET. 4309/5/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali9/5/2024 1672117464.000,004.000,00PER UN PELO TOELETTATURA DI LONGONI AMBRAEROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVE APERTURE ATTIVITA COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 2939/5/20248565012281Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese9/5/2024 1674117477.421,217.421,21LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI9/5/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico9/5/2024 1675117483.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-3699 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA APRILE 20249/5/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili9/5/2024 1676117495.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-3702 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI APRILE 20249/5/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili9/5/2024 1677117502.510,702.510,70GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'B092306AC7'SALDO Fatt.n. 17 del 03/05/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di febbraio 20249/5/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica9/5/2024 167811759303,96303,96CAROBBIO ELISA'B0A8E155C6'SALDO Fatt.n. 1/2024 del 06/05/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA MARZO 202413/5/2024419402751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13/5/2024 167911760364,34364,34CAROBBIO ELISA'B0A8E155C6'SALDO Fatt.n. 2/2024 del 06/05/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA APRILE 202413/5/2024419402751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13/5/2024 1680117611.000,001.000,00ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINOEROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CARLO ANTONIO MARINO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ALBINO CLASSICA, CONCERTI ITINERANTI, XXII EDIZIONE - 4 MAGGIO 2024 - LIQ. DET. 3413/5/202440510711Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13/5/2024 1681117622.000,202.000,20ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILISECONDA TRANCHE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - A.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 938/202313/5/2024340108971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico13/5/2024 1682117631.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/202213/5/2024283202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/5/2024 1683117641.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/202213/5/2024297202861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/5/2024 1684117651.000,001.000,00ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/202213/5/2024318002871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/5/2024 168611767186,56186,56RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.'B01BA5DE5D'SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI13/5/202473120891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13/5/2024 168711768855,22855,22CITYWARE PARKING S.R.L.'B158325557'SALDO Fatt.n. 145 del 30/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTA VARCO LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA13/5/2024130904491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13/5/2024 168811769683,02683,02ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502275249 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE13/5/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti13/5/2024 16891177097,697,6GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B0E6739C7D'SALDO Fatt.n. VEN0202000020 del 29/04/2024 FORNITURA DI N. 1 DISCO RIGIDO PER PC - UFFICIO TECNICO COMUNALE13/5/20241271003272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali6Macchine per ufficio1Macchine per ufficio13/5/2024 169011771732732E-VAI S.r.l. con socio unico'B150E6B1F0'SALDO Fatt.n. 0050010329 del 06/05/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MAGGIO 202413/5/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto13/5/2024 169111757486486CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMOPRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI (pratica n. 79917) - LIQ. DET. 45613/5/2024969704782Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale13/5/2024 1692117519,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 10/05/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 153 -R. 1751 del 10/05/2024)13/5/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria13/5/2024 1693117527,6831,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0694 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 155 -R. 1753 del 10/05/2024)13/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/5/2024 1693217528,6431,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0693 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 156 -R. 1754 del 10/05/2024)13/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/5/2024 16933175215,3631,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0692 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 154 -R. 1752 del 10/05/2024)13/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari13/5/2024 169911778400400COMITATO QUARTIERE DI VIANAEROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 202414/5/202440602171Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione16/5/2024 1700117846,66,6GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010046 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0014914015/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17011178516,9216,92GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010050 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030669115/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1702117866,66,6GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010051 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030669415/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17031178713,1613,16GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010053 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030671615/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1704117832.518,242.518,24COMUNE DI BERGAMOLIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO DELLA QUOTA PARTE CEC (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - ANNO 2023 - LIQ. DET. 46116/5/202449004811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione7Commissioni elettorali17/5/2024 1705117884.270,004.270,00Methodos Engineering srl'B10C4D6115'SALDO Fatt.n. 34-24EL del 18/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO DIGITALE ANNO 2024 - CIG B10C4D6115.16/5/202410203931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/5/2024 170611789305305GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.'B0F286A9B3'SALDO Fatt.n. 06749/S del 30/04/2024 FORNIURA N. 10 CONFEZIONI DI SIGILLI PER SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO16/5/202410903231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17/5/2024 170711790293,36293,36ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502275245 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE16/5/20241020981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/5/2024 170811791386,98386,98OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BB7A98F'SALDO Fatt.n. 7 / 1010 del 30/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ16/5/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/5/2024 170911792215,76215,76OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BB7A98F'SALDO Fatt.n. 8 / 1010 del 30/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP16/5/20241020821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17/5/2024 1710117936161PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224000618 del 30/04/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/202416/5/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17/5/2024 171111794512,4512,4PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO'B076204259'SALDO Fatt.n. 11-FE del 29/04/2024 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA TRASCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44/202316/5/202481502261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza17/5/2024 17131179522.506,7422.506,74PERICO RENATO SRL'B05A3B869C'SALDO Fatt.n. 64 del 06/05/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LAMIERA STIRATA PER ADEGUAMENTO GRIGLIATO PASSERELLA CICLO-PEDONALE DI VIA STAZIONE16/5/2024969301522Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale17/5/2024 171411796210,94210,94OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 6 / 1010 del 30/04/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ16/5/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17/5/2024 171511797577,09577,09CENTRO EDILIZIA S.R.L.'B01B6E6267'SALDO Fatt.n. 000030/PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE16/5/202413000921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/5/2024 17161179818,9318,93ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961135 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17171179918,1318,13ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961167 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17181180014,2514,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961185 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17191180122,5822,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961156 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 172011802220220ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961168 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1721118031.319,741.319,74ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961134 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17221180428,3528,35ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961183 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 172311805387,58387,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961184 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 172411806321,07321,07ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961182 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 172511807151,94151,94ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961144 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17261180823,2523,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961161 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 172711809100,97100,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961136 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17281181014,2514,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961171 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17291181137,537,5ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961176 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17301181214,6414,64ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961142 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17311181342,4842,48ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961147 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17321181422,3722,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961159 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 173311815120,17120,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961164 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17341181628,5828,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961181 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L316/5/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1735118176.309,806.309,80EDIL ROVETTA SRL'B0D395F3FA'ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2024 OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA16/5/2024973403032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi17/5/2024 1736118188383EDIL ROVETTA SRL'B0D395F3FA'SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2024 OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA16/5/2024973404662Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi17/5/2024 173711819719,8719,8NUOVA CPA SRL'B0E182D13A'SALDO Fatt.n. 187/E del 30/04/2024 Documento di valutazione del rischio vibrazioni, ai sensi e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo II art. 202 e ss.mm.ii.16/5/202428503021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.17/5/2024 173811820683,2683,2NUOVA CPA SRL'ZDD31996C4'SALDO Fatt.n. 191/E del 30/04/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi e in ottemperanza D.Lgs. 81/08 n. 81 art. 17 comma 1 lettera a, artt. 28-29 e ss.mm.ii.16/5/2024969704442Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale17/5/2024 173911821253,03253,03HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523315 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/5/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/5/2024 17401182274,2474,24HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523314 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/5/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/5/2024 174111823303,88303,88HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523313 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/5/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/5/2024 174311824127,56127,56HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523317 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS16/5/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/5/2024 174411825155,43155,432C Elettronic s.r.l.'B134A44131'SALDO Fatt.n. 2817 del 30/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE PRESSO LAPPARTAMENTO COMUNALE DI VIA RONCHETTI N.2516/5/20241140004242Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili1Fabbricati ad uso abitativo17/5/2024 1745118261.098,001.098,00GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali'B01B81A093'SALDO Fatt.n. PA14 del 30/04/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI16/5/202454150871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17/5/2024 1746118272.501,002.501,00HALLEY INFORMATICA SRL'98738059A4'SALDO Fatt.n. 9963/16/10 del 30/04/2024 Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale Dati16/5/20241020005592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali2Software1Sviluppo software e manutenzione evolutiva17/5/2024 1747118281.082,751.082,75ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.'ZE03DD0EC7'SALDO Fatt.n. 261/A del 02/05/2024 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO (MOD. HC 2916-KA) IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI16/5/2024987011301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni5Servizi per i sistemi e relativa manutenzione17/5/2024 174811829146,24146,24ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502275248 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE16/5/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti17/5/2024 174911830714,13714,13OFFICE DEPOT ITALIA SRL'B13ED5958D'SALDO Fatt.n. 8565865 del 30/04/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI16/5/202416004061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17/5/2024 1750118311.945,901.945,90GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B0CF8F8E76'SALDO Fatt.n. VEN0202000021 del 29/04/2024 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS E PER RINNOVO CERTIFICATO DOMINIO MAIL.NEMBRO.NET16/5/202412202991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software17/5/2024 175111832268,4268,4GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B0BF923FED'SALDO Fatt.n. VEN0202000022 del 29/04/2024 CQUISTO DI N. 1 MICROFONO PRESSO LA SALA VERDE COMUNALE16/5/2024415008071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/5/2024 175211833335,5335,5GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B134799D8C'SALDO Fatt.n. VEN0202000023 del 29/04/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE - PIANO DUE SEDE COMUNALE- UFFICI DI RAPPRESENTANZA16/5/20241054803942Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/5/2024 1753118344.496,924.496,92HALLEY INFORMATICA SRL'B08459E4F8'SALDO Fatt.n. 10357/16/10 del 06/05/2024 Convenzione di assistenza protezione dati dal 16/05/2024 al 31/12/2024 (Cloud saas)16/5/202430502551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software17/5/2024 175411835263,28263,28FRANCOPOST S.R.L.'B144B1B4A1'SALDO Fatt.n. 620 del 03/05/2024 ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P NUMERO 54200021 - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA COMUNALE16/5/202416004101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17/5/2024 1755118366.766,676.766,67LEALI MICHELE'B14B148611'ACCONTO Fatt.n. PA2 del 11/04/2024 Compenso quale Revisore Legale dei Conti anno dal 01/05/2023 al 01/05/202416/5/202413004941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione17/5/2024 1756118376.210,876.210,87LEALI MICHELE'B14B148611'SALDO Fatt.n. PA2 del 11/04/2024 Compenso quale Revisore Legale dei Conti anno dal 01/05/2023 al 01/05/202416/5/202413004381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione17/5/2024 17591183997,6197,61FASTWEB'Z3E3910502'SALDO Fatt.n. PAE0011312 del 30/04/2024 Canone per instradamento MAGGIO-GIUGNO 2024 - CODICE CLIENTE LA0122613416/5/2024321010131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17/5/2024 176011840164,8164,8FASTWEB'7902896C14'SALDO Fatt.n. PAE0011311 del 30/04/2024 Canale Fonico su accesso BRI MARZO-APRILE 2024 - CODICE CLIENTE LA0122613416/5/202432103121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17/5/2024 17611184196,6296,62MAGGIOLI S.P.A.'B17044238F'SALDO Fatt.n. 0002123172 del 13/05/2024 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 202416/5/202441104401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17/5/2024 176211842372,22372,22MAGGIOLI S.P.A.'B17044238F'SALDO Fatt.n. 0002123173 del 13/05/2024 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 202416/5/202441104401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17/5/2024 176311843236,11236,11FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'ZC118EB6C6'SALDO Fatt.n. 1579/PA del 14/05/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MARZO 202416/5/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.17/5/2024 1764118441.524,041.524,04FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'Z29298EB72'SALDO Fatt.n. 1580/PA del 14/05/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MARZO 202416/5/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.17/5/2024 1765118452.000,002.000,00CANTINA STUDIO DI RECANATI DENNIS2 RATA CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 89416/5/2024856508401Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese17/5/2024 1768118468,448,44GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010047 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0014918117/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17691184711,5111,51GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010048 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0026353117/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1770118486,66,6GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010049 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030666317/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1771118496,66,6GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010052 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030669917/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17721185015,3815,38GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010054 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0030671917/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1773118516,66,6GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024010057 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0109781317/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 1774118526,66,6GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024022519 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0109781317/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/5/2024 17751185348.252,5348.252,53SIDERPALI SRL'A022E1F44D'SALDO Fatt.n. VP0000015 del 30/04/2024 INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI IDONEITA STATICA DELLE TORRI FARO PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI17/5/2024816011061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17/5/2024 1776118544.000,004.000,00SAM BARBER SHOP DI AZZOLA SAMANTHAEROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVE APERTURE ATTIVITA COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 29317/5/20248565012281Spese correnti4Trasferimenti correnti3Trasferimenti correnti a Imprese99Trasferimenti correnti a altre imprese999Trasferimenti correnti a altre imprese17/5/2024 1780119461.217,701.217,70PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO17/5/20244502971Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.27/5/2024 17871194611.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MAGGIO17/5/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/5/2024 1788122311.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI MAGGIO17/5/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità17/6/2024 1828117819,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 17-05-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 161 -R. 1781 del 17/05/2024)20/5/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria20/5/2024 18291186623.145,2123.145,21B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.'9423895C29'ACCONTO Fatt.n. 76 del 10/05/2024 3 Stato avanzamento lavori per il servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale.20/5/2024415009081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili20/5/2024 1830118674.489,164.489,16B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L.'9423895C29'SALDO Fatt.n. 76 del 10/05/2024 3 Stato avanzamento lavori per il servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale.20/5/2024415009081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili20/5/2024 18311186832,5932,59BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.'B01B33568F'SALDO Fatt.n. S00076 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI20/5/202473120941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20/5/2024 183211869160160MAGGIOLI S.P.A.SALDO Fatt.n. 0001125353 del 14/05/2024 ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE SUAP: LE NUOVE SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA ARTIGIANALI E PRODUTTIVE DEL 7 MAGGIO 2024 PER LA DIPENDENTE COMUNALE ING. ELENA SURINI20/5/202481204581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.20/5/2024 183311870134,13134,13ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005041855082 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L320/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20/5/2024 1834118712.391,102.391,10COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE'B0E16B7C94'SALDO Fatt.n. 50 del 15/05/2024 Piantumazione di filare in Via Garibaldi20/5/20241087703012Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo20/5/2024 183512483400400COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNAEROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO QUARTIERE CENTRO - ANNO 2024 - LIQ. DET. 15220/5/202440602121Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione28/6/2024 1838118731.342,001.342,00FIDAL-FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA'B13AE8E40B'SALDO Fatt.n. 1/104 del 23/04/2024 VERIFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI22/5/2024649404021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22/5/2024 1839118747.255,067.255,06SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'807751938C'SALDO Fatt.n. 000937-0CPAE del 30/04/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI APRILE 202422/5/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche22/5/2024 1840118755.974,425.974,42SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'SALDO Fatt.n. 000936-0CPAE del 30/04/2024 PASTI ANZIANI MESE DI APRILE 202422/5/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare22/5/2024 1841101.000,001.000,00SALA ALESSANDRO1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 48423/5/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.23/5/2024 18421202660,8260,82ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961178 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18431202753,4753,47ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961143 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18441202867,267,2ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961148 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18451202915,9815,98ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961180 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18461203091,7491,74ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961158 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18471203168,668,6ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961179 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18481203245,8845,88ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961174 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 184912033517,12517,12ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961173 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18501203422,3722,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961170 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L323/5/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 18511203570,1370,13HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523309 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 18521203652,2952,29HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523310 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 18531203783,6183,61HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523308 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 185412038114,19114,19HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523306 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 185512039151151HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523307 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 18561204013,0113,01HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523312 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 185712041916,27916,27HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523311 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS23/5/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas31/5/2024 185812042248,27248,27ESSELUNGA S.P.A.'B14FD6BA8B'SALDO Fatt.n. 4249000502 del 14/05/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO23/5/2024617004191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31/5/2024 185912043151,28151,28FRANCO OLMO DI OLMO CARLO'B151235268'SALDO Fatt.n. 000064-0C1 PA del 09/05/2024 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILO NIDO23/5/2024617504201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati31/5/2024 18601204427.410,8027.410,80LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 92/02/24 del 13/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI APRILE 202423/5/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido31/5/2024 1861120456.363,226.363,22LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 93/02/24 del 13/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA APRILE 202423/5/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido31/5/2024 18621204643.181,2543.181,25PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 1315 del 30/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA APRILE 202423/5/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico31/5/2024 1863120472.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZB33C13472'SALDO Fatt.n. 557/01 del 30/04/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE APRILE 202423/5/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico31/5/2024 18641222972,872,8SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS'B04139FAD2'SALDO Fatt.n. 7 del 16/05/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE -MESE DI APRILE23/5/2024618701351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche13/6/2024 186510225,7225,7CITYWARE PARKING S.R.L.'B1A60CB664'SALDO Fatt.n. 162 del 13/05/2024 REALIZZAZIONE E FORNITURA COMPONENTE PER CASSA AUTOMATICA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA23/5/2024969304892Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale23/5/2024 18661074.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/18 del 15/05/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 202423/5/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti23/5/2024 1867101.098,001.098,00CITYWARE PARKING S.R.L.'B01B081B7F'SALDO Fatt.n. 163 del 15/05/2024 Servizio reperibilita gestione apertura e chiusura parcheggio P.za Della repubblica Nembro CANONE TRIMESTRALE APR/GIU 202423/5/20248160961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/5/2024 1868108.207,578.207,57ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005042511972 del 13/05/202423/5/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23/5/2024 1869109,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 22-05-24 (P. 167 -R. 1872 del 22/05/2024)23/5/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria23/5/2024 1870100,4226,21BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 164 -R. 1863 del 20/05/2024)23/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/5/2024 1870200,5226,21BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 162 -R. 1861 del 20/05/2024)23/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/5/2024 1870305,3226,21BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 165 -R. 1864 del 20/05/2024)23/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/5/2024 1870406,1826,21BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 163 -R. 1862 del 20/05/2024)23/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/5/2024 18705013,7726,21BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 166 -R. 1865 del 20/05/2024)23/5/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari23/5/2024 187110628,26628,26MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 47823/5/202410103221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line23/5/2024 187211885122,41122,41A2A Energia SpASALDO Fatt.n. 824500111700 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 32324/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/5/2024 187311886208,44208,44Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82401633038 del 16/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO24/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/5/2024 1874119535.978,005.978,00HSS Srl SOCIETA' CON UNICO SOCIO'ZE13DA0975'SALDO Fatt.n. 17 del 10/05/2024 INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER VALUTAZIONE E VERIFICA PROGETTO DI PROJECT FINANCING RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEI CIMITERI COMUNALI30/5/2024770010822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti30/5/2024 187511954129,41129,41HERA COMM S.P.A.'9216913538'SALDO Fatt.n. 412407372151 del 30/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378602491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1876119501.300,951.300,95UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420006395 del 16/04/202430/5/2024299201861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30/5/2024 18771195523,6823,68ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961169 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 187811956681,8681,8ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961137 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 187911957360,57360,57ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961151 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188011958276,35276,35ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961140 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188111959213,79213,79ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961152 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188211960359,06359,06ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961163 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188311961561,03561,03ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961150 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188411962148,58148,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961162 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188511963554,32554,32ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961133 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 1886119641.071,501.071,50ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961149 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188711965307,65307,65ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961138 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 18881196639,3139,31ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961165 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 188911967176,85176,85ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961166 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 189011968169,71169,71ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961175 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 18911196976,9676,96ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961155 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 18921197032,3532,35ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961141 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 18931197129,8229,82ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961160 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 18941197286,3986,39ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961172 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 189511973251,37251,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961145 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 189611974264,02264,02ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961139 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 189711975137,25137,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961154 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 189811976979,06979,06ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961157 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 189911977100,97100,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961146 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 19001197863,2963,29ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961177 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 19011197914,6614,66ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961187 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 19021198014,2514,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005034961186 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L330/5/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30/5/2024 190311981186186HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523301 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 19041198287,587,5HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523300 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 190511983331,41331,41HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523292 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 190611984543,58543,58HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523290 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1907119854,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523289 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 190811986527,64527,64HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523299 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 190911987189,33189,33HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523297 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 191111988423,49423,49HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523294 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 191211989593,48593,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523319 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 191311990937,77937,77HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523304 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 19141199167,0467,04HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523293 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 19151199273,873,8HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523287 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1916119931.395,621.395,62HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523305 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1917119944,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523318 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1918119951.317,861.317,86HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523303 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 191911996264,46264,46HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523288 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 192011997117,72117,72HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523298 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 192111998175,2175,2HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523302 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 19221199956,556,5HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523296 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1923120004,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523295 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1924120014,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523316 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 1925120024,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412408523291 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS30/5/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 192612003297,24297,24PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO'B10ED44E28'RIMBORSO UTENZE GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - APRILE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 49330/5/2024378603501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30/5/2024 19271200456,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 111961/2024 del 15/05/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)30/5/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/5/2024 192812005549549SANTINI FABIO STANISLAO'B01EF6D83E'SALDO Fatt.n. 6/001 del 03/05/2024 CICLO DI CONFERENZE DIVULGATIVE A TEMPO DI MUSICA. VIAGGIO DI VOLTI,PERSONAGGI,SUONI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA MUSICA DEGLI ULTIMI 50 ANNI30/5/2024379001231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c30/5/2024 1930120065.171,585.171,58SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL'Z5E3CFA474'SALDO Fatt.n. 000013-1CPA del 08/05/2024 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DESTINATO ALLE SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO30/5/20243526010371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa30/5/2024 193112007440440EASYSHOWCOOP SOCIETA' COOPERATIVA'B0E9BE3233'SALDO Fatt.n. 49PA-2024-ADM del 29/04/2024 ORGANIZZAZIONE DEL READING CON MUSICA PARTIGIANE. LA GUERRA NON HA UN VOLTO DI DONNA. DELLA COMPAGNIA TEATRALE LUNA E GNAC DI BERGAMO, GIOVEDI 25 APRILE 202430/5/2024379003151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c30/5/2024 193212008287,27287,27S.I.A.E.'ZF039B640D'SALDO Fatt.n. 1624014806 del 07/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.30-04-2024-30-04-2024 Concerto jazz 08008052024030/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30/5/2024 19331200984,1384,13S.I.A.E.'ZF039B640D'ACCONTO Fatt.n. 1624015945 del 16/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.09-05-2024-09-05-2024 Recital 08008052024030/5/20243796010011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30/5/2024 193412010143,05143,05S.I.A.E.'B086C32AE5'SALDO Fatt.n. 1624015945 del 16/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.09-05-2024-09-05-2024 Recital 08008052024030/5/2024379602371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30/5/2024 193512011129,09129,09GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.'B1187945E6'SALDO Fatt.n. VEN0202000024 del 29/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO30/5/2024355503831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico30/5/2024 1936120122.501,002.501,00HALLEY INFORMATICA SRL'98738059A4'SALDO Fatt.n. 11743/16/10 del 17/05/2024 Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale30/5/20241020005592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali2Software1Sviluppo software e manutenzione evolutiva30/5/2024 1937120135050UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALISALDO Fatt.n. FATTPA 61424 del 17/05/2024 WEBINAR 16 APRILE 2024 Le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi30/5/202459000001271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.30/5/2024 193812014104,92104,92INTRED SPA'Z753D6B8AD'SALDO Fatt.n. 114006/2024 del 15/05/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)30/5/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/5/2024 193912015335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 111446/2024 del 15/05/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)30/5/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30/5/2024 194012016298,09298,09BANCA POPOLARE DI SONDRIO'B0EB62A17F'SALDO Fatt.n. 2264/FE/2024 del 20/05/2024 Servizio conteggio moneta mesi di marzo e aprile 202430/5/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/5/2024 19411201791,6891,68BANCA POPOLARE DI SONDRIO'B0EB62A17F'SALDO Fatt.n. 2265/FE/2024 del 20/05/2024 SDD mesi di marzo e aprile 202430/5/202437003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria30/5/2024 1942120183.000,003.000,00Associazione Culturale Enten HittiEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ENTEN HITTY DI TREVIGLIO PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO FRANCO BATTIATO. IN VIAGGIO VERSO LASSOLUTO IN DATA 13 APRILE 2024 - LIQ. DET. 32730/5/2024405003601Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30/5/2024 1944120207.683,987.683,98AGENZIA DELLE ENTRATE'A03CF0C329'LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 6224 DEL 09/04/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/66475 DITTA CONIZZOLI LORENZO30/5/2024518202651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili30/5/2024 1945120215.281,745.281,74AGENZIA DELLE ENTRATE'A03CF0C329'LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 6224 DEL 09/04/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/66475 DITTA CONIZZOLI LORENZO30/5/2024518002661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30/5/2024 1946120222.852,462.852,46CONIZZOLI LORENZO'A03CF0C329'ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6224 del 09/04/2024 servizio di custodia e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali dei cimiteri comunali di Nembro30/5/2024518002661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30/5/2024 19471195131,3931,39REGIONE LOMBARDIATASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA AURIS TARGA YA823AM SETTORE POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 51130/5/202410205111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali30/5/2024 19481195236,9436,94REGIONE LOMBARDIATASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA VERSO TARGA FC767FR SETTORE POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 51130/5/202410205111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali30/5/2024 194912048163163CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO BLIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B - SPESE ORDINARIE 2024-2025 - LIQ. DET. 50430/5/2024415205071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili31/5/2024 195012049567567CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO CLIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C - SPESE ORDINARIE ANNUALI 2024-2025 - LIQ. DET. 50530/5/2024415205081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili31/5/2024 19541205116,4416,44GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024023797 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I23321240731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 19551205211,0511,05GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024023798 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I24233200731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 19561205319,4219,42GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024023799 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I24455080731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 19571205423,4223,42GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024023800 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I24190420731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 19581205510,9210,92GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024024933 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F1352650731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 19591205626,226,2GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024024934 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F2963220731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 1960120573,053,05GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024027500 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H23989280731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 1961120587,57,5GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024027501 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H24160630731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 1962120594,884,88GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024030673 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H3077480731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 1963120600,940,94GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024031117 del 22/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E1348600731/5/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31/5/2024 1964119499,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 30-05-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 170 -R. 1949 del 30/05/2024)31/5/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria31/5/2024 19661206285,4685,46REGIONE LOMBARDIACANONE DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA DI OCCUPAZIONE DELLAREA DEMANIALE CON PASSERELLA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE VALLOGNO - ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 5153/6/2024432005151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.3/6/2024 19671206385,4685,46REGIONE LOMBARDIACANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 5143/6/2024432005141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.3/6/2024 196812064427,3427,3REGIONE LOMBARDIACANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 5143/6/2024432005141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.3/6/2024 196912065256,38256,38REGIONE LOMBARDIACANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 5143/6/2024432005141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.3/6/2024 197012066170,92170,92REGIONE LOMBARDIACANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 5143/6/2024432005141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.3/6/2024 197112067186186I.N.A.I.L.COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DI VIA MOSCHENI - INAIL - LIQ. DET. 5203/6/202479005161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni2Pubblicazioni3/6/2024 1972122327.500,437.500,43AGENZIA DELLE ENTRATEIVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 20244/6/2024857205241Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali17/6/2024 197412076750750POZZEBON GIULIASALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE6/6/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.7/6/2024 1975120772.537,602.537,60MAGNI PATRIZIO'B05CEE9B21'SALDO Fatt.n. 47 del 20/05/2024 RILIEVI ATTRAVERSAMENTI SU TORRENTE CARSO6/6/202477001992Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti7/6/2024 1977120789.360,009.360,00ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- GIUGNO 2024 - LIQ.DET.8817/6/2024282008331Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private7/6/2024 1979120791.551,841.551,84CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS'ZD03C440DF'SALDO Fatt.n. 181/02 del 14/05/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita APRILE 20247/6/202411207871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/6/2024 198012080110,66110,66Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A'B19E4AA72E'SALDO Fatt.n. 0/693 del 21/05/2024 ISCRIZIONE A BULLISMO E CYBERBULLISMO - PROMO17/6/202411304911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.7/6/2024 19811208154,6854,68Alceste Castelli e Figli Srl'B178036D9F'SALDO Fatt.n. 2024-FTCP-0000040 del 21/05/2024 FORNITURA VARIA CANCELLERIA PER SETTORE POLIZIA LOCALE7/6/202410904561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati7/6/2024 1982120823.843,003.843,00PICCININI LUCA SRL'B07658CC57'SALDO Fatt.n. 152/F del 20/05/2024 intervento di fornitura e posa totem in corten, presso casa dalle musica7/6/2024969302282Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/6/2024 198312083798,06798,06VETRARIA NEMBRESE SRL'B161166998'SALDO Fatt.n. 0000/0000000142 del 20/05/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE COPRENTI PER DORMITORIO ASILO NIDO7/6/2024969304362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/6/2024 198412084536,8536,8VALOTI & GICAR srl'B1A62F2D15'SALDO Fatt.n. 7/24PA del 20/05/2024 FORNITURA RAMPA DI CARICO PIEGHEVOLE PER AUTOMEZZI IN USO PRESSO LA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE7/6/202481000004881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico7/6/2024 198512085116,9116,9PREAN SRL'B162E7761B'SALDO Fatt.n. 70/PA del 23/05/2024 SOSTITUZIONE PRESSOSTATO GRUPPO DI POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA7/6/2024969304422Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/6/2024 198612086225,43225,43OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 10 / 1010 del 23/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM7/6/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico7/6/2024 19871208728,3728,37OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 9 / 1010 del 23/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA7/6/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico7/6/2024 198812088780,8780,8COLMAN LUCA S.R.L.'B173D8CA51'SALDO Fatt.n. 137/PA del 24/05/2024 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO APPARTAMENTO DEL CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI7/6/2024969304472Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale7/6/2024 1989120893.008,463.008,46OLIVERI ALESSANDRO'Z0B36B2522'SALDO Fatt.n. 23/001 del 27/05/2024 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AGLI ENDOPROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) DELLA VARIANTE DEL NUOVO PIANO D7/6/202477405832Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti7/6/2024 199012090139,98139,98AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.'B18C71AFD7'SALDO Fatt.n. 24PA015-0004 del 28/05/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO IN USO PRESSO IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO7/6/202481000004651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico7/6/2024 19911209169.850,0069.850,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/22 del 20/05/2024 CONGUAGLIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 20237/6/2024579301411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti7/6/2024 1992120922.057,842.057,84BENITO ARREDO URBANO s.r.l.'B16228C059'SALDO Fatt.n. FATTPA 4524 del 22/05/2024 FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE7/6/20241087204432Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.7/6/2024 199312112520,17520,17UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATOSALDO Fatt.n. 202420008629 del 24/05/20247/6/2024651501941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua10/6/2024 1994120934.000,004.000,00TRAPLETTI DANIELE'ZC539AB1C8'SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/05/2024 Seconda tranche SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO7/6/2024124011591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni7/6/2024 199512094317,04317,04LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 8517 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI7/6/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.7/6/2024 199612095127,93127,93LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 8518 del 31/05/2024 FORNITURA DVD7/6/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.7/6/2024 1997120961.320,711.320,71LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 8519 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI7/6/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.7/6/2024 19981209726,0826,08LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 8633 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI7/6/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.7/6/2024 1999120989,789,78LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 8634 del 31/05/2024 FORNITURA DVD7/6/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.7/6/2024 200012099270,58270,58LEGGERE S.R.L.'A0513B2BB1'SALDO Fatt.n. 8635 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI7/6/20241054602512Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.7/6/2024 2001121003.389,833.389,83EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-4947 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA MAGGIO 20247/6/2024376403091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili7/6/2024 2002121015.493,935.493,93EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-4950 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 20247/6/2024649403111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili7/6/2024 2003121027.421,217.421,21LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 92 del 31/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI7/6/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico7/6/2024 2004121037.249,007.249,00ARRIVA ITALIA S.R.L.'A0064DDCF9'SALDO Fatt.n. CBG000092/2024 del 24/05/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI MAGGIO 20247/6/2024340108371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico7/6/2024 200512104753,7753,7EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-4946 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 20247/6/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/6/2024 200612105610610EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-4949 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE MAGGIO 20247/6/202414001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/6/2024 2007121061.210,851.210,85OFFICE DEPOT ITALIA SRL'B1A1EE4401'SALDO Fatt.n. 8591885 del 31/05/2024 ACQUISTO DI N. 50 SCATOLE DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI7/6/202416004801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati7/6/2024 20081210793,5193,51OFFICE DEPOT ITALIA SRL'B13ED5958D'SALDO Fatt.n. 8591884 del 31/05/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI7/6/202416004061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati7/6/2024 20091210869,5469,54SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM'B18C608DBB'SALDO Fatt.n. 1122400098 del 31/05/2024 NECROLOGIO7/6/20243004631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.7/6/2024 201012109106,93106,93ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502349789 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE7/6/20241610991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti7/6/2024 201112110336,72336,72MAGGIOLI S.P.A.'B17044238F'SALDO Fatt.n. 0002127173 del 31/05/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE ELETTORALE7/6/202441104401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente7/6/2024 201212111252252OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI'Z6E3C50310'PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA GIUGNO 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.43 DEL 01/06/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 5277/6/2024351107791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi1Locazione di beni immobili7/6/2024 20131207413,7813,78MINISTERO DELLA GIUSTIZIAACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO DIGITALI PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO - LIQ. DET. 5407/6/202472060781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati7/6/2024 2014120752727MINISTERO DELLA GIUSTIZIAACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO DIGITALI PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO - LIQ. DET. 5407/6/202472060781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati7/6/2024 201512113110,4690ARDENGHI GIUSEPPEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201522114110,4690BONOMI DANIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201532115138690CUGNO PARROTTA SALVATOREELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201542116110,4690LUISELLI LUISELLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201552117110,4690NOVELLI DARIOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201562118110,4690TRIBOLI GIULIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201612119110,4690BERTOCCHI VIVIANAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201622120110,4690FERRI FRANCESCAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201632121138690GANDOSSI PAOLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201642122110,4690MAFFEIS WILMERELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201652123110,4690MAGRI MARIKAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201662124110,4690QUARANTA SOFIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201712125110,4690BASSANELLI PAOLOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 310/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201722126110,4690CORTI RAFFAELEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 310/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201732127110,4690MANCINI DAVIDELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 310/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201742128138690NORIS MARTINOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 310/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201752129110,4690VALLE LUCREZIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 310/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201762130110,4690ZANCHI EMANUELAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 310/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201812131110,4690ALGERI SAMUELEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 410/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201822132110,4690CORTINOVIS ELEONORA FRANCESCAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 410/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201832133110,4690EPIS VIOLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 410/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201842134110,4690GHILARDI CARMENELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 410/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201852135138690SCIAME' AUDENZIOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 410/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201862136110,4690STANCHERIS LAURAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 410/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201912137110,4690BARCELLA LUCAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 510/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201922138110,4690BONETTI GIAN PAOLOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 510/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201932139110,4690COLUCCI ANTONELLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 510/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201942140110,4690FERRARIS FRANCESCAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 510/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201952141110,4690GUERINI GIORGIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 510/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 201962142138690MARCONI RAFFAELLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 510/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202012143138690ANDRIOLETTI FLAVIOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 610/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202022144110,4690BENICCHIO DANIELEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 610/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202032145110,4690CARRARA PAOLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 610/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202042146110,4690GRITTI IRENEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 610/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202052147110,4690MUSSETTI MIRKOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 610/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202062148110,4690ROTA FEDERICAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 610/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202112149110,4690ACERBIS VALENTINAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 710/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202122150110,4690BAU' LILIANAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 710/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202132151110,4690MOBILIA LUCAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 710/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202142184110,4690MOIOLI ANDREAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 710/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente11/6/2024 202152152138690RAVASIO MASSIMILIANOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 710/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202162153110,4690TERZANO NOAH DANIELELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 710/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202212154110,4690ALGAROTTI AURORAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 810/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202222155110,4690BERTOCCHI MICHELAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 810/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202232156138690BIROLINI GIUSEPPEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 810/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202242157110,4690COSSALI SIMONEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 810/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202252158110,4690MORETTI SIMONAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 810/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202262159110,4690PACCHETTI ERNESTOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 810/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202312160110,4690BONOMI NATALEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 910/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202322161110,4690D'ADDARIO FEDERICAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 910/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202332162110,4690GRITTI GIULIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 910/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202342163110,4690MAGRI MANUELELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 910/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202352164110,4690MORETTI CHIARAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 910/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202362165138690PRESSIANI GIORGIOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 910/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202412166110,4690BELLENI NICOLO'ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1010/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202422167110,4690CARRARA ELISAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1010/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202432168138690CASALI TIZIANAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1010/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202442169110,4690MANGILI MARCELLOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1010/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202452170110,4690RAVASIO BEATRICEELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1010/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202462171110,4690RAVELLINI ROSSELLAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1010/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202512172110,4690ADOBATI LAURAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202522173138690ALVINO JENNIFERELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202532174110,4690ALVINO MICHAELELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202542175110,4690BERGAMELLI MATTIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202552176110,4690CRESCINI SARAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202562177110,4690GIANI SARAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1110/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202612178110,4690ALBERTI MARIA ANGELAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202622179110,4690AMRANI NADIAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202632180138690CORTINOVIS MATTEOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202642181110,4690GALLI LORENZOELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202652182110,4690PULCINI CHIARAELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 202662183110,4690ZANCHI THOMASELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1210/6/202441105381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente10/6/2024 2027121851,031,03GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.SALDO Fatt.n. 2024033123 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID04449211/6/20248301481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11/6/2024 2028121955,885,88COMUNE DI RANICASPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 202411/6/202412003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.12/6/2024 2029121861.000,001.000,00BERNINI MATTEOSALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE11/6/20246869011461Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.11/6/2024 203012187490490GIUDICI BRUNOEROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 53911/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/6/2024 203112188500500XHATUFA ZAMIREROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 53911/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/6/2024 203212189945945ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLIPAGAMENTO BOLLETTE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO RUGGERI ASTRID11/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/6/2024 203312228385,48385,48FACCHINETTI GIOVANNIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 53911/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali13/6/2024 203412190350350HOXHAJ DURIMEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 53911/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali11/6/2024 203512470210210PELLICIOLI MARIAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 53911/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali27/6/2024 203612538150150PIERSANTI WALTEREROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 53911/6/2024687007861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali8/7/2024 2037120739,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 06-06-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 176 -R. 2073 del 06/06/2024)11/6/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria11/6/2024 20381206813,4468,96BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFFETTI DISTINTA 20240531-1022 (P. 171 -R. 2068 del 04/06/2024)11/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari11/6/2024 2038220691,7968,96NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 174 -R. 2071 del 05/06/2024)11/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari11/6/2024 20383206911,368,96NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 173 -R. 2070 del 05/06/2024)11/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari11/6/2024 20384206914,8668,96NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 172 -R. 2069 del 05/06/2024)11/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari11/6/2024 20385206927,5768,96NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 175 -R. 2072 del 05/06/2024)11/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari11/6/2024 20391219111.495,3311.495,33URBANSTUDIO S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI'926152328F'SALDO Fatt.n. 23 del 30/05/2024 REDAZIONE DEL NUOVO PGT DEL COMUNE DI NEMBRO11/6/202477405782Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti11/6/2024 2040121921.593,631.593,63GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO'Z353AA71E0'SALDO Fatt.n. 063 del 31/05/2024 INCARICHI PROFESSIONALI DI REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA TREVASCO11/6/202477003862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti11/6/2024 204212193892,43892,43GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO'Z5A321C604'SALDO Fatt.n. 064 del 31/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DEPOSITO SISMICO, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO, DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE DA REALIZZARE IN VIA TREVASCO11/6/202477005522Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti11/6/2024 204412197164,04164,04LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/20243820011201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware12/6/2024 204512198138,79138,79LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/2024382002201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware12/6/2024 204612199522,2522,2LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/2024382002211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi4Noleggi di hardware12/6/2024 204712200323,85323,85LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/202410202191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali12/6/2024 204812201245,51245,51LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/6/2024 204912202175,16175,16LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/6/2024 20501220398,8998,89LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/202430001451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni3Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi12/6/2024 205112204539,7539,7LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/202478103301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.12/6/2024 205212205324,28324,28LODA OROBICA S.A.S.'Z1B3149302'SALDO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE12/6/2024702005311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni6Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio12/6/2024 2053122063.538,163.538,16C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI'B158043453'SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 30/05/2024 Prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria Ca di Lader. Acconto12/6/20241275304302Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale12/6/2024 205512207383,45383,45EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC'B1A63AF90E'ACCONTO Fatt.n. V1 653/24 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI12/6/2024635904861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/6/2024 205612208506,3506,3EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC'B1A63AF90E'SALDO Fatt.n. V1 653/24 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI12/6/202428504871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.12/6/2024 20571220943,4243,42EREDI PIANTONI S.R.L.'B01C85448F'SALDO Fatt.n. 265 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI12/6/202413000881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/6/2024 20581221063,2463,24CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO'B04AA2D8B0'SALDO Fatt.n. 670 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE12/6/2024130001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/6/2024 205912211765,83765,83ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502349790 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE12/6/202473300971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/6/2024 206012212111,02111,02OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 11 / 1010 del 31/05/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ12/6/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12/6/2024 20611221326,4726,47RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.'B01BA5DE5D'SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI12/6/202413000901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/6/2024 20621221473,4373,43CENTRO EDILIZIA S.R.L.'B01B6E6267'SALDO Fatt.n. 000045/PA del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI12/6/202413000921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12/6/2024 206312215146,4146,4AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.'B19C6C4AE5'SALDO Fatt.n. 24PA015-0001 del 21/05/2024 MONTAGGIO GOMME ESTIVE E INVERNALI TARGA DJ927DC E DF794CD12/6/2024690304761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12/6/2024 206412216880880BONETTI DAMIANO'Z643991B37'SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 05/06/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia12/6/2024690402821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche2Assistenza psicologica, sociale e religiosa12/6/2024 2065122175.730,485.730,48CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000304/PA del 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 202412/6/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido12/6/2024 2066122181.536,971.536,97EURO&PROMOS FM SPA'9104724FEA'SALDO Fatt.n. V1-4948 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MAGGIO 202412/6/20246188012301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia12/6/2024 206712219796,66796,66FARMODERM SRL'B1C81316DA'SALDO Fatt.n. 535/PA del 31/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO12/6/2024617904991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia12/6/2024 20681222080,5180,51ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502349788 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE12/6/2024690501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti12/6/2024 2069122211.782,661.782,66MYO SPA'B1D3FE0245'SALDO Fatt.n. 2040/240013925 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO12/6/2024617905051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia12/6/2024 207012222396,5396,5NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. S.R.L.'B1D4161FF7'SALDO Fatt.n. 11/PAS del 27/05/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA12/6/2024690305061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12/6/2024 2071122234.158,004.158,00SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS'B09F89785E'SALDO Fatt.n. 473 del 23/05/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA APRILE 202412/6/2024719303911Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie2Interventi assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali12/6/2024 207212224227,71227,71PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224000949 del 22/05/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/202412/6/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12/6/2024 2074121949,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 12-06-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 177 -R. 2194 del 12/06/2024)13/6/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria14/6/2024 207512196181181AGENZIA DELLE ENTRATEPAGAMENTO TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-06-24 (P. 178 -R. 2196 del 12/06/2024)13/6/202481501431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza14/6/2024 2076122257,6831,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 202406121-0130 (P. 181 -R. 2227 del 13/06/2024)14/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/6/2024 2076222258,6431,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240611-0126 (P. 180 -R. 2226 del 13/06/2024)14/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/6/2024 20763222515,3631,68BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240611-0123 (P. 179 -R. 2225 del 13/06/2024)14/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari14/6/2024 207712294400400COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M.EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 202314/6/202440603051Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione20/6/2024 207812295400400COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M.EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 202414/6/202440602151Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche4Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione20/6/2024 207912234432,12432,12REGIONE LOMBARDIALIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PER LANNO 2024 - SORGENTE SALMEZZA - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 55417/6/2024432005471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.17/6/2024 208112236109,4109,4FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'ZC118EB6C6'SALDO Fatt.n. 1888/PA del 10/06/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - APRILE 202417/6/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.17/6/2024 2082122371.171,881.171,88FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS'Z29298EB72'SALDO Fatt.n. 1889/PA del 10/06/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - APRILE 202417/6/2024926403491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi3Aggi di riscossione999Altri aggi di riscossione n.a.c.17/6/2024 208312238333,06333,06LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'B1BE3AEB41'SALDO Fatt.n. 102 del 12/06/2024 Servizio di trasporto delle schede elettorali 8 e 9 giugno 202417/6/202441104951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17/6/2024 2084122394.148,004.148,00SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S.'9705525499'SALDO Fatt.n. 17C2024 / C24 del 10/06/2024 Manutenzione autunnale campo di calcio al centro Sportivo Saletti17/6/2024649304821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/6/2024 2085122406.394,756.394,75VALOTI ARREDAMENTI SRL'Z693DD6C34'SALDO Fatt.n. 30/001 del 13/06/2024 FORNITURA ARREDI PER LUFFICIO SCUOLA, CULTURA E SPORT PRESSO LA BIBLIOTECA17/6/202410549011582Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/6/2024 208612241427427VALOTI ARREDAMENTI SRL'B1EDD24BE1'SALDO Fatt.n. 31/001 del 13/06/2024 FORNITURA DI ARREDI PER LUFFICIO SCUOLA, CULTURA E SPORT PRESSO LA BIBLIOTECA17/6/20241054905222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.17/6/2024 208712242935935TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI ALDA & C. S.A.S.'B19B18FABE'SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/05/2024 TRASPORTO A/R A ROSA E BASSANO DEL GRAPPA PER ORGANIZZAZIONE GITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE IN DATA 28 MAGGIO 202417/6/2024353304731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17/6/2024 2088122437.421,217.421,21LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE'A006634808'SALDO Fatt.n. 103 del 12/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI17/6/2024340108391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico17/6/2024 208912244174,72174,72SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'B15D238664'SALDO Fatt.n. 001187-0CPAE del 31/05/2024 FORNITURA MERENDA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA SPORT E SCUOLA, 24 MAGGIO 202417/6/2024651804261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17/6/2024 209012245448,96448,96OFFICE DEPOT ITALIA SRL'B1869866BC'SALDO Fatt.n. 8591134 del 31/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA17/6/2024376204641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17/6/2024 209112246919,1919,1DIRECT CHANNEL SPA'B0E9EC4264'SALDO Fatt.n. AB-FT-240002454 del 31/05/2024 FORNITURA PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA17/6/2024376503191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste17/6/2024 209212247140,84140,84BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.'B18A9CC103'SALDO Fatt.n. S00100 del 31/05/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DA DESTINARE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI17/6/2024649204721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo12Accessori per attività sportive e ricreative17/6/2024 2093122483.915,033.915,03S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO'B11C07345E'SALDO Fatt.n. 257 del 31/05/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE17/6/2024732503861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/6/2024 209412249732732E-VAI S.r.l. con socio unico'B150E6B1F0'SALDO Fatt.n. 0050010406 del 06/06/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GIUGNO 202417/6/202481100004231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto17/6/2024 20951225023,0623,06ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549865 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 20961225122,3722,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549863 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 20971225216,0716,07ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549889 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 209812253139,2139,2ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549868 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024132301601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 20991225428,6128,61ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549887 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 210012255213,9213,9ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549849 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21011225645,9645,96ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549852 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 210212257225,66225,66ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549872 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024130701561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 2103122581.255,171.255,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549839 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 210412259100,97100,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549841 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024131701591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21051226028,8928,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549885 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21061226118,5618,56ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549840 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21071226218,5618,56ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549871 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024130801571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 210812263527,93527,93ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549886 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024132701611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21091226439,4239,42ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549880 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21101226516,4116,41ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549847 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21111226614,2514,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549875 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/20248001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21121226722,8122,81ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549860 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024635601691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 211312268448,69448,69ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549888 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/202410401961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 21141226945,3845,38HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432767 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS17/6/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/6/2024 21151227050,850,8HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432768 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS17/6/202433001721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/6/2024 2116122715,435,43HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432771 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS17/6/202410501971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/6/2024 21171227279,4879,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432769 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS17/6/2024130501731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17/6/2024 211812273829,6829,6GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali'B01B81A093'SALDO Fatt.n. PA22 del 31/05/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 202417/6/202454150871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17/6/2024 211912274169,98169,98ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005050656752 del 12/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L317/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17/6/2024 2120105.978,005.978,00UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO LABORATORI DI'B01E38CABA'SALDO Fatt.n. VEIMP-159 del 06/06/2024 Redazione del piano economico e del piano finanziario relativi alla proposta progettuale di Comunita Energetica Rinnovabile presentata sulla piattaforma Bandi on line dal Comune di Nembro e approvata da Regione17/6/202477001142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti17/6/2024 212112275935935CONDOMINIO "RESIDENCE VIANA"LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO RESIDENZA VIANA SALDO ANNO 2023-2024 E ANNO 2024-2025 - LIQ. DET. 55917/6/2024415205501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17/6/2024 2122106.726,006.726,00COMUNE DI ALBINO'B208514407'VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI CENTRALIZZATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2024 (CIG:B208514407) - LIQ. DET. 56117/6/2024376605511Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni17/6/2024 212310306,76306,76ITALIANA PETROLI'B01E26DDE2'SALDO Fatt.n. 9502349786 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE18/6/202410204321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali18/6/2024 212410439,2439,2GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.'B177A17082'SALDO Fatt.n. 10632/S del 31/05/2024 FORNITURA CARTONCINI PER UFFICIO SANZIONI18/6/202410904551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati18/6/2024 2125105.033,005.033,00CONDOMINIO PARCHEGGIO BALILLALIQUIDAZIONE 2 RATA ESERCIZIO ORDINARIO 2023-2024 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO BALILLA DI VIA GRAZIA DELEDDA - LIQ. DET. 55818/6/20244152010571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili18/6/2024 212610106,06106,06ESSELUNGA S.P.A.'B14FD6BA8B'SALDO Fatt.n. 4249000567 del 28/05/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO18/6/2024617004191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18/6/2024 212712289153,72153,72CARROZZERIA CARRARA DI CARRARA OMAR'B15104F159'SALDO Fatt.n. 2024/1/86 del 05/06/2024 SOCCORSO STRADALE VEICOLO POLIZIA LOCALE18/6/202410204221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19/6/2024 212812290352352COMUNICA ITALIA SRL'B15054BA33'ACCONTO Fatt.n. PA03329 del 03/06/2024 Servizio Alert System19/6/202412204281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software19/6/2024 2129122911.600,001.600,00COMUNICA ITALIA SRL'B15054BA33'SALDO Fatt.n. PA03329 del 03/06/2024 Servizio Alert System19/6/2024530104271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/6/2024 2132124651.217,701.217,70PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO19/6/202445012591Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni27/6/2024 2139124658.956,968.956,96PERSONALE DIPENDENTEDIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO19/6/202441105681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente27/6/2024 214010761,352.893,12CONTABILITA' SPECIALE 1777CONTABILITA SPECIALE - MESE DI GIUGNO19/6/202441105681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19/6/2024 2140202.131,772.893,12EX INPDAPEX INPDAP - MESE DI GIUGNO19/6/202441105681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19/6/2024 21411246511.799,0011.799,00SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORISINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GIUGNO19/6/2024440011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27/6/2024 2142101.270,611.270,61ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.INPS - MESE DI GIUGNO19/6/20244400521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità19/6/2024 218212292400400ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE'B1FCFB257A'QUOTA PROGETTAZIONE SERVIZI CIVILE UNIVERSALE 2024-2025 PER 1 POSIZIONE A CARICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CIG B1FCFB257A - LIQ. DET. 55119/6/2024719805461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi3Quote di associazioni19/6/2024 218312293800800ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE'B2239620D6'VERSAMENTO QUOTA PRESENTAZIONE PROGETTI PER BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE N. 2 POSIZIONI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA ANNUALITA 2024-2025 - CIG B2239620D6 - LIQ. DET. 57619/6/2024378405711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19/6/2024 2184123256666ISTITUTO COMPRENSIVO VERTOVAIVA SPLIT DA VENDITA FATT. 1/3/4 DEL 17/05/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO VERTOVA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.262519/6/2024857205721Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali24/6/2024 2185123266666ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGAIVA SPLIT DA VENDITA FATT. 2/3/4 DEL 05/06/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 262619/6/2024857205291Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali24/6/2024 2186123011.395,681.395,68DOTT. GEOL. GEROSA DANIELE'B18C56573A'SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 14/06/2024 Esecuzione di indagini geognostiche e Redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica - Realizzazione della nuova vasca di accumulo presso il centro sportivo Saletti21/6/20241275204742Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale21/6/2024 218812302105,63105,63HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432755 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 21891230362,1362,13HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432754 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 219012304202,3202,3HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432746 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 219112305241,32241,32HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432744 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 2192123064,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432743 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024651001811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 219312307146,74146,74HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432753 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 21941230886,3386,33HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432751 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 21951230945,3845,38HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432748 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 219612310305,72305,72HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432773 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 219712311176,08176,08HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432758 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 21981231245,3845,38HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432747 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 21991231360,2660,26HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432741 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024299101761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 22001231496,7696,76HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432759 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024319201771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 2201123154,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432772 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 220212316219,03219,03HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432742 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 22031231769,569,5HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432752 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 22041231863,6463,64HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432756 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 22051231945,3845,38HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432750 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 2206123205,325,32HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432749 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 2207123214,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432770 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024378601781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 2208123224,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432745 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS21/6/2024131801741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas21/6/2024 221612324616,06616,06UBI BANCA - FILIALE DI NEMBROINTERESSI PASSIVI SU MUTUO - B.P.B. 394649 - 30/06/202421/6/20241321001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese999Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine21/6/2024 2217125292.820,212.820,21BANCO BPM SPAINTERESSI PASSIVI SU MUTUO - CREBERG 1454237 - 30/06/202421/6/20241321001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese999Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine1/7/2024 2218124821.980,911.980,91CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.INTERESSI PASSIVI SU MUTUO - CASSA DD.PP. 449826800 - 30/06/202421/6/20241321001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese999Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine28/6/2024 2219123273.949,633.949,63NET TARGET SRL'Z9C3DF49B6'SALDO Fatt.n. 155 del 31/05/2024 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI PER EDIFICI COMUNALI24/6/20243782012401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24/6/2024 222012328683,2683,2NUOVA CPA SRL'B0E182D13A'SALDO Fatt.n. 216/E del 31/05/2024 Valutazione dellesposizione personale quotidiana al rumore24/6/202428503021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari999Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.24/6/2024 2221123294.270,004.270,00FALEGNAMERIA CORTINOVIS LORENZO DEI F.LLI CORTINOVIS SN'B173B7A4F4'SALDO Fatt.n. 2/P del 05/06/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA NUOVO PORTONCINO DINGRESSO ALLA SALA LETTURA DI VILLA PELLICIOLI24/6/2024969304482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale24/6/2024 222212330150,02150,02OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 12 / 1010 del 03/06/2024 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - Targa: XA252MT24/6/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24/6/2024 222312331137,96137,96ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005049891233 del 11/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22241233224.979,5024.979,50ARDIZZONE DIEGO MICHELE'989836987F'SALDO Fatt.n. 101/2024 del 10/06/2024 Onorario per incarico di progettazione riqualifica impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Nembro (BG) Lotto III.24/6/20241188706172Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali24/6/2024 222612333158,67158,67ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005050703040 del 13/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 2227123347.300,757.300,75ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005050676997 del 12/06/202424/6/2024742001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 222812335163,89163,89Dolomiti Energia S.p.A.SALDO Fatt.n. 82401947660 del 13/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO24/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22291233623,9723,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549873 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024130401551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223012337732,44732,44ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549842 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024283401621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223112338475,99475,99ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549856 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223212339279,58279,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549845 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223312340241,58241,58ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549857 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223412341554,24554,24ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549867 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223512342487,17487,17ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549855 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223612343151,07151,07ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549866 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024299001631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223712344518,78518,78ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005049891232 del 11/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024319001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223812345991,12991,12ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549854 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 223912346279,36279,36ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549843 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22401234732,2432,24ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549869 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 224112348193,16193,16ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549870 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 224212349176,66176,66ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549879 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22431235079,8179,81ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549859 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22441235133,9333,93ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549846 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22451235228,9528,95ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549864 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22461235388,4388,43ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549876 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 224712354255,94255,94ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549850 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 224812355270,56270,56ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549844 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024378801651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 224912356235,23235,23ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549858 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 225012357590,52590,52ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549861 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 225112358100,97100,97ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549851 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22521235967,4867,48ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549881 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22531236014,2514,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549891 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22541236114,2514,25ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549890 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L324/6/2024650001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 22551236221,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 134471/2024 del 12/06/2024 Scuola Primaria Capoluogo24/6/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24/6/2024 22561236321,9621,96INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 134473/2024 del 12/06/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)24/6/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24/6/2024 22571236436,8436,84INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 134472/2024 del 12/06/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)24/6/2024299404831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24/6/2024 22581236556,1256,12INTRED SPA'Z543B0EC5C'SALDO Fatt.n. 134369/2024 del 12/06/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)24/6/2024319104841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24/6/2024 225912366202,4202,4OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'B086DEFA1F'RICEVUTA N.1 DEL 31/05/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 58024/6/2024376502341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste24/6/2024 2260123671.887,911.887,91GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'B092306AC7'SALDO Fatt.n. 24 del 19/06/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di marzo 202424/6/2024378802531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24/6/2024 226112368190190SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta'B12F7FFD17'SALDO Fatt.n. 370/A del 19/06/2024 partecipazione di pietta al webinar del 19-4-24 su LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI e al webinar del 14-6-24 su LAFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LA RIFORMA SPORTIVA24/6/202459000004011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente999Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.24/6/2024 2262123693.500,003.500,00GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEEROGAZIONE QUOTA A SOCIETA COOPERATIVA GHERIM IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. INT. 14 DEL 01/09/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - 1 RATA ANNO 2024 - LIQ. DET. 49324/6/2024379005261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c24/6/2024 2264123702.700,002.700,00NEMBRESE 1913 SSD A R.L.EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI - 1 SEMESTRE 202424/6/2024649506731Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24/6/2024 2265123718.480,008.480,00A.S.D. ATLETICA SALETTIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI - 1 SEMESTRE 202424/6/2024649506741Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24/6/2024 226612372370370ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINOEROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER IL PROGETTO IL TEATRO TI FA GRANDE A.S. 2023/202424/6/20244050010491Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24/6/2024 226912376278278INSER SPA'Z7A39E74DC'PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M14911742 RC AUTO IN SCADENZA A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z7A39E7ADC) - LIQ. DET. 58525/6/202454005761Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 2270123773.459,863.459,86INSER SPA'Z313B8FD99'PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA CIG Z313B8FD99 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 58725/6/202454005771Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 227112378925925INSER SPA'ZF53AD83FF'PAGAMENTO POLIZZA AUTO: INC./FURTO/KASKO KM DIPENDENTI CIG ZF53AD83FF A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 58725/6/202454005781Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 22721237924.617,1024.617,10INSER SPA'9886977F83'PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CIG 9886977F83 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 58725/6/202454005791Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 22731238014.119,8714.119,87INSER SPA'9783229FF4'PAGAMENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O. CIG 9783229FF4 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 58725/6/202454005801Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 2274123812.550,002.550,00INSER SPA'Z3F3AD82FC'PAGAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE (ENTE) CIG Z3F3AD82FC A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 58725/6/202454005811Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 2275123822.900,002.900,00INSER SPA'ZAC3AD84E9'PAGAMENTO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG ZAC3AD84E9 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 58725/6/202454005821Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i danni25/6/2024 2276123834040COMUNE DI PRADALUNGA'Z183D667B9'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO NR. 5 IN PRADALUNGA A FAVORE DEL COMUNE DI PRADALUNGA - CIG:Z183D667B925/6/20246494010331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/6/2024 227712384360360COMUNE DI PRADALUNGA'B22B538227'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO NR. 5 IN PRADALUNGA A FAVORE DEL COMUNE DI PRADALUNGA - CIG. B22B53822725/6/2024649405741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/6/2024 2278123852.629,732.629,73MONDINI SERGIO SRL'B18032C02B'SALDO Fatt.n. 73/2024 del 31/05/2024 Servizio di stampa, imbustamento - avvisi IMU 202426/6/2024926104621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.26/6/2024 227912386104,92104,92INTRED SPA'Z753D6B8AD'SALDO Fatt.n. 136318/2024 del 12/06/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI PRIMARIA IN FIBRA OTTICA FTTH GPON 1G 300M PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE26/6/2024321010231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa26/6/2024 228012387335,5335,5INTRED SPA'Z6B39F2652'SALDO Fatt.n. 133780/2024 del 12/06/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI IN FIBRA DEDICATA FTTH 1G - 100M bmg26/6/202432101861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa26/6/2024 2281123881.769,001.769,00IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC'B111F40DC0'SALDO Fatt.n. 23/PA del 17/06/2024 Montaggio e smontaggio seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 202426/6/202441104071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente26/6/2024 2282123892.745,002.745,00IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC'B144C80B3A'SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/06/2024 Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 202426/6/202441104111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente26/6/2024 2283123903.660,003.660,00ENJOY ICT SRL'ZA6390C2EA'SALDO Fatt.n. 18/E del 17/06/2024 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Primo semestre 202426/6/202412101041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni7Servizi di gestione documentale26/6/2024 228412391988,2988,2YAMME S.R.L.'B1B863EFD7'ACCONTO Fatt.n. 355/PA del 18/06/2024 Attivita di hosting del sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app - periodo 01/07/2024 - 31/12/202426/6/202432604921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni26/6/2024 2285123921.684,821.684,82YAMME S.R.L.'B1B863EFD7'SALDO Fatt.n. 355/PA del 18/06/2024 Attivita di hosting del sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app - periodo 01/07/2024 - 31/12/202426/6/202412304931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni26/6/2024 228612393488488MAVER GIORGIO SRL'B1BE2591DD'SALDO Fatt.n. 65/E / 24 del 19/06/2024 Montaggio e smontaggio impianto di n. 2 proiettori per illuminazione esterna delle scuole di Viana per elezioni 8 e 9 giugno 202426/6/202441104941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente26/6/2024 2287123943.660,003.660,00BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.'B0767A2505'SALDO Fatt.n. 134-FE del 31/05/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA PRESSO VILLA BONORANDI26/6/2024969302292Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26/6/2024 228812395732732SIBESTAR S.R.L.'B01BDFA9B4'SALDO Fatt.n. 269/FT del 17/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 1 SEMESTRE 202426/6/2024732501121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili26/6/2024 228912396396,54396,54OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 15 / 1010 del 18/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa: EC185ME IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO26/6/202473360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico26/6/2024 2290123971.226,541.226,54OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 13 / 1010 del 18/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa: BP804ZA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO26/6/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico26/6/2024 22911239830,530,5OFFICINA ROTA SERGIO SRL'B01BCA1CFF'SALDO Fatt.n. 14 / 1010 del 18/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa: GH202LY IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO26/6/202473350831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico26/6/2024 2292123991.403,001.403,00COLMAN LUCA S.R.L.'B1EBB9063E'SALDO Fatt.n. 170/PA del 14/06/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PIANO INTERRATO E ANAGRAFE PRESSO IL MUNICIPIO26/6/2024969305172Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26/6/2024 22931240074.800,0074.800,00SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.SALDO Fatt.n. 8/26 del 15/06/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 202426/6/2024579301181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti26/6/2024 229412401878,4878,4MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE'B11C43D4D6'SALDO Fatt.n. 1757-2024 del 10/06/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE BLATTE PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA S.FAUSTINO E FORMICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI -26/6/2024969303852Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26/6/2024 2295124021.400,001.400,00PRONTO PIZZA SNC - TENNIS NEMBRO'B1EB659890'SALDO Fatt.n. 06/PA del 21/06/2024 SALDO PER UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI DI TENNIS E CALCETTO PRESSO CENTRO TENNIS DI VIA NEMBRINI26/6/2024649505211Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private26/6/2024 229612403455455PRONTO PIZZA SNC - TENNIS NEMBRO'B1F57ECE62'SALDO Fatt.n. 07/PA del 21/06/2024 SALDO PER LUTILIZZO DEL CAMPO SINTETICO DA PARTE DEL GRUPPO DI ATLETICA RIFERITO AGLI ANNI 2023-202426/6/2024649505301Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private26/6/2024 229712404736736PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE'B0F931B51B'SALDO Fatt.n. 179/SSE01 del 03/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 202426/6/2024686003411Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private26/6/2024 2298122820,217,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFF. TECNICO-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 186 -R. 2282 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 2298222820,2817,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMM BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 191 -R. 2287 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 2298322820,3317,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO SCUOLA-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 188 -R. 2284 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 2298422822,0117,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOPOLIZIA LOCALE-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 192 -R. 2288 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 2298522822,0917,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO ANAGRAFE-COMM.BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 189 -R. 2285 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 2298622824,0717,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICIO ANAGRAFE-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 190 -R. 2286 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 2298722828,4717,45BANCA POPOLARE DI SONDRIOUFFICO TECNICO-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 187 -R. 2283 del 19/06/2024)26/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari26/6/2024 229912405194.224,00194.224,00COLMAN LUCA S.R.L.'A00497D5CC'SALDO Fatt.n. 164/PA del 14/06/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO FINANZIATI DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EFF26/6/20241188707952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali26/6/2024 23011237547,2847,28TIM S.p.A.'B07CBCABCF'TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23021237587,2887,28TIM S.p.A.'B07CDBC6C7'TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile27/6/2024 23031237527,2827,28TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23041237527,2827,28TIM S.p.A.'A02BD58537'TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23051237527,28121,69TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23052237527,28121,69TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23053237527,73121,69TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23054237539,4121,69TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23061237527,2827,28TIM S.p.A.TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024)27/6/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 2307124736,16,1TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00339579 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23081247466TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00334221 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23091247566TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00339281 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 2310124768,678,67TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00337380 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024379302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23111247766TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00337662 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024299402441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23121247866TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00333557 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23131247919,219,2TIM S.p.A.'B07CDBC6C7'SALDO Fatt.n. 8B00337136 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024130302621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile27/6/2024 23141248010,410,4TIM S.p.A.'B07CBCABCF'SALDO Fatt.n. 8B00335727 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/202432102251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 23151248166TIM S.p.A.SALDO Fatt.n. 8B00334270 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar27/6/2024415804511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa27/6/2024 231612484108,67108,67TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag27/6/20243191010111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/6/2024 231712485147,61147,61TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag27/6/2024785010081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile28/6/2024 231812486193,82193,82TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag27/6/20246177010141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/6/2024 23191248723,5223,52TIM S.p.A.'A02BD58537'ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag27/6/2024321010071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28/6/2024 23201248830,7830,78TIM S.p.A.'A02BD58537'SALDO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag27/6/20241030761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile28/6/2024 232112489454,92454,92CAROBBIO ELISA'B0A8E155C6'SALDO Fatt.n. 3/2024 del 10/06/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA MAGGIO 202427/6/2024419402751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico28/6/2024 232212490171,53171,53FRANCO OLMO DI OLMO CARLO'B216EE8A0E'SALDO Fatt.n. 000098-0C1 PA del 20/06/2024 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO27/6/2024617505521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28/6/2024 23231249148.825,9748.825,97PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE'A008154A66'SALDO Fatt.n. 1754 del 31/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA MAGGIO 202427/6/20243369012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico28/6/2024 2324124922.083,332.083,33SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE'ZB33C13472'SALDO Fatt.n. 652/01 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO 202427/6/2024419401021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico28/6/2024 2325124936.148,336.148,33CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 000313/PA del 17/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MAGGIO 202427/6/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido28/6/2024 23261249462,3762,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549882 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23271249552,1852,18ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549848 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23281249662,462,4ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549853 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23291249715,8515,85ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549884 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23301249893,6193,61ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549862 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024416001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23311249965,8965,89ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549883 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23321250043,7143,71ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549878 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024415401661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 233312501618,55618,55ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549877 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23341250222,3722,37ENEL ENERGIA SPA'98051666F3'SALDO Fatt.n. 005043549874 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L327/6/2024618001681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28/6/2024 23351250334,2734,27HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432763 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 23361250433,2633,26HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432764 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 23371250568,6968,69HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432762 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 23381250664,0164,01HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432760 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 233912507108,26108,26HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432761 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024415501791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 2340125084,484,48HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432766 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024133101751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 234112509408,15408,15HERA COMM S.P.A.'9794335CEB'SALDO Fatt.n. 412410432765 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS27/6/2024618201801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas28/6/2024 23421251012.980,5812.980,58LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'ACCONTO Fatt.n. 106/02/24 del 11/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI MAGGIO 202427/6/2024618407381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido28/6/2024 23431251119.718,9719.718,97LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 106/02/24 del 11/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI MAGGIO 202427/6/2024618405451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido28/6/2024 2344125129.204,589.204,58LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS'8864848FFA'SALDO Fatt.n. 107/02/24 del 11/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA MAGGIO 202427/6/2024618907391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico10Contratti di servizio di asilo nido28/6/2024 2345125139.382,809.382,80SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'807751938C'SALDO Fatt.n. 001312-0CPAE del 13/06/2024 PASTI NIDO MESE DI MAGGIO 202427/6/2024618705611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico6Contratti di servizio per le mense scolastiche28/6/2024 2346125146.722,036.722,03SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.'82016832EC'SALDO Fatt.n. 001225-0CPAE del 31/05/2024 PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 202427/6/2024720803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28/6/2024 234712515135,01135,01PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224001404 del 11/06/2024 SEND - SALDO REPORT DI 4/202427/6/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 234812516153,84153,84PAGOPA S.P.A.SALDO Fatt.n. 5224001888 del 20/06/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/202427/6/202411001361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 2349124699,129,12BANCA POPOLARE DI SONDRIOBANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 27-06-24 (P. 197 -R. 2469 del 27/06/2024)28/6/20243700661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria28/6/2024 2350124660,4813,92BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240625-0372 (P. 195 -R. 2466 del 27/06/2024)28/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/6/2024 23502246613,4413,92BANCA POPOLARE DI SONDRIOPORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240625-0374 (P. 196 -R. 2467 del 27/06/2024)28/6/20245910671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari28/6/2024 235112517900900C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBROEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 235212518390390A.S.D. PALLAVOLO GAVARNOEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 235312519300300VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 235412520570570A.D. SERIANA BASKET 75EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 235512521570570A.S.D. ATLETICA SALETTIEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 235612522600600A.S.D. COMBO DANCE SCHOOLEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024 235712523570570JUDO SHOGANAI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICAEROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 57328/6/2024651805631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/6/2024