_id num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.V data pag.eff. 1 1190 1 1270 142,59 142,59 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502126664 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE 3/4/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 3/4/2024 2 1191 1 1271 7.249,00 7.249,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. 'A0064DDCF9' SALDO Fatt.n. CBG000050/2024 del 25/03/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI MARZO 2024 3/4/2024 3401 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 3/4/2024 3 1192 1 1272 1.403,00 1.403,00 YAMME S.R.L. 'B086A51DF5' SALDO Fatt.n. 285/PA del 28/03/2024 PIATTAFORMA COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE anno 2024 3/4/2024 3060 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 3/4/2024 4 1193 1 1273 887,84 887,84 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC 'B0EA133481' SALDO Fatt.n. V1 356/24 del 28/03/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IMPIANTI SPORTIVI 3/4/2024 6492 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 3/4/2024 5 1194 1 1274 0,06 0,06 EOLO S.P.A. 'Z293A01D42' SALDO Fatt.n. 1240677801 del 09/03/2024 484742-351842-21 3/4/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 3/4/2024 6 1195 1 1275 0,06 0,06 EOLO S.P.A. 'Z293A01D42' SALDO Fatt.n. 1240698374 del 11/03/2024 048632-351854-21 3/4/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 3/4/2024 7 1196 1 1346 11.421,04 11.421,04 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2024 3/4/2024 8572 0 345 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 15/4/2024 8 1198 1 1276 166,47 166,47 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS 'Z29298EB72' SALDO Fatt.n. 778/PA del 15/03/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - GENNAIO 2024 3/4/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 3/4/2024 9 1199 1 1277 9.360,00 9.360,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- APRILE 2024 - LIQ.DET.881 3/4/2024 2820 0 833 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3/4/2024 10 1202 1 1280 1.375,00 1.375,00 VISIONI TEATRALI APS 'B028443B01' SALDO Fatt.n. 6 del 11/03/2024 Realizzazione dello spettacolo teatrale su Gaetano Donizetti E siccome gufo, presi il mio volo presso Auditorium Modernissimo in data 16.03.2024 4/4/2024 3790 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 4/4/2024 11 1203 1 1281 127,96 127,96 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 4754 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI 4/4/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/4/2024 12 1204 1 1282 127,93 127,93 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 4755 del 29/03/2024 FORNITURA DVD 4/4/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/4/2024 13 1205 1 1283 469,03 469,03 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 4756 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI 4/4/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 4/4/2024 14 1206 1 1284 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 'Z6E3C50310' PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA APRILE 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.26 DEL 01/04/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 319 4/4/2024 3511 0 779 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 4/4/2024 15 1207 1 1285 0,06 0,06 EOLO S.P.A. 'Z293A01D42' SALDO Fatt.n. 1240896167 del 30/03/2024 052312-393948-21 4/4/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 4/4/2024 16 1208 1 1267 120 120 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 31-03-2024 CC 155.20002 (P. 110 -R. 1267 del 03/04/2024) 4/4/2024 370 0 354 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 4/4/2024 17 1209 1 1268 1.202,50 1.202,50 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 775 STIPENDI 187 (P. 111 -R. 1268 del 03/04/2024) 4/4/2024 370 0 358 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 4/4/2024 18 1210 1 1297 25 25 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 102 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/4/2024 19 1211 1 1297 30,4 30,4 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 109 0 363 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 8/4/2024 20 1212 1 1297 23,2 44,8 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 113 0 364 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 8/4/2024 21 1212 2 1297 21,6 44,8 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 113 0 364 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 8/4/2024 22 1213 1 1297 1 1 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 120 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 8/4/2024 23 1214 1 1297 9 9 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 160 0 366 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 8/4/2024 24 1215 1 1297 9,94 9,94 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 160 0 367 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 25 1217 1 1297 73,85 73,85 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 320 0 369 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 8/4/2024 26 1218 1 1297 6 6 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 321 0 370 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 8/4/2024 27 1219 1 1297 23 23 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 570 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/4/2024 28 1221 1 1297 50 50 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 810 0 373 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/4/2024 29 1222 1 1297 27 27 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 1300 0 374 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 30 1223 1 1297 7,8 7,8 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 3555 0 375 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 8/4/2024 31 1224 1 1297 18,8 45,7 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 3555 0 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 32 1224 2 1297 26,9 45,7 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 3555 0 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 33 1225 1 1297 158,33 158,33 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 3762 0 377 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 34 1226 1 1297 85 85 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 4290 0 378 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 6 Materiale informatico 8/4/2024 35 1227 1 1297 4 4 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 6170 0 379 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 36 1228 1 1297 6 78,53 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 6492 0 380 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 8/4/2024 37 1228 2 1297 72,53 78,53 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 6492 0 380 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 8/4/2024 38 1229 1 1297 8,3 8,3 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 6492 0 381 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8/4/2024 39 1230 1 1297 27,6 27,6 LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette 1 trimestre 2024 4/4/2024 810000 0 382 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8/4/2024 40 1231 1 1291 13.471,09 13.471,09 CDS TRACCIALINEE SRL 'ZB7370CD90' SALDO Fatt.n. EL000136 del 22/03/2024 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE MARZO 2024 5/4/2024 7325 0 713 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 5/4/2024 41 1232 1 1292 8.409,58 8.409,58 GIUDICI BATTISTA DI GIUDICI CLAUDIO & C. SNC 'A02FCB3D8C' SALDO Fatt.n. 12 del 25/03/2024 LAVORI DI PULIZIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE: VALLETTA VIA DEI FONTANELLI (RIM BB2/BB1) E CANALETTA VIA TALPINO (RIM FF1) 5/4/2024 9710 0 1105 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 Terreni e beni materiali non prodotti 2 Patrimonio naturale non prodotto 2 Demanio idrico 5/4/2024 42 1233 1 1293 57,95 57,95 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 20/03/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 5/4/2024 7336 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5/4/2024 43 1234 1 1294 1.771,00 1.771,00 COMOTTI GUGLIELMO 'B076946F9A' SALDO Fatt.n. 13-FE del 19/03/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTI COMUNALI 5/4/2024 11400 0 227 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 5/4/2024 44 1235 1 1295 1.769,00 1.769,00 VALSECCHI IMPIANTI SRL 'B0B98D8949' SALDO Fatt.n. 12/PA del 25/03/2024 Intervento di manutenzione straordinaria impianto acqua calda sanitaria con sostituzione Pompa - presso la Scuola Infanzia di VIANA 5/4/2024 10203 0 287 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 5/4/2024 45 1236 1 1296 17.690,00 17.690,00 PERICO RENATO SRL 'B05A1F30CA' SALDO Fatt.n. 43 del 28/03/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI EX CENTRO PRELIEVI PRESSO LA VILLA BONORANDI 5/4/2024 9693 0 201 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 5/4/2024 46 1238 1 1298 5.861,00 5.861,00 INSER SPA 'Z7A39E7ADC' PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M14911742 AUTO RC+ARD LIBRO MATRICOLA IN SCADENZA AL 31/03/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z7A39E7ADC) - LIQ. DET. 320 8/4/2024 540 0 353 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 8/4/2024 47 1239 1 1299 33.770,99 33.770,99 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE DEL FONDO SOCIALE ANNO 2023 - LIQ. DET. 308 8/4/2024 6950 0 1196 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 8/4/2024 48 1240 1 1300 1.684,80 1.684,80 PROMOSERIO AG. SVIL. TERRIT. VALSERIANA E VAL DI SCALVE 'B0E9D26CBC' SALDO Fatt.n. 107 del 25/03/2024 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 8/4/2024 3790 0 318 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 8/4/2024 49 1241 1 1303 1.126,87 1.126,87 REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLART. 43 C. 2BIS DELLA L.R. 12/2005 FONDO AREE VERDI A REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 284 8/4/2024 10877 0 326 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 9/4/2024 50 1242 1 1304 512,4 512,4 TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc) 'B0323344A3' SALDO Fatt.n. 2024/140V6 del 20/03/2024 Stampa materiale pubblicitario Il Genio delle Donne anno 2024 9/4/2024 3790 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 9/4/2024 51 1243 1 1306 5,88 5,88 COMUNE DI ALZANO LOMBARDO NOTIFICA N.282 DEL 09/04/2024 - PROT. N. 8566/2024 - RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024 9/4/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10/4/2024 52 1244 1 1286 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 05-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 113 -R. 1286 del 05/04/2024) 9/4/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 9/4/2024 53 1245 1 1287 5,15 63,38 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 115 -R. 1288 del 05/04/2024) 9/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 9/4/2024 54 1245 2 1287 6,75 63,38 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 114 -R. 1287 del 05/04/2024) 9/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 9/4/2024 55 1245 3 1287 22,83 63,38 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 117 -R. 1290 del 05/04/2024) 9/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 9/4/2024 56 1245 4 1287 28,65 63,38 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRITTO COMM NEXI EC 03 (P. 116 -R. 1289 del 05/04/2024) 9/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 9/4/2024 57 1246 1 1315 68 68 SALA F.LLI FIORI E SEMENTI SNC 'B0C5682D4F' SALDO Fatt.n. 7 del 27/03/2024 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE DEL 18 MARZO PRESSO IL MEMORIALE IN RICORDO DEI DEFUNTI PANDEMIA COVID19 10/4/2024 6352 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 3 Flora e Fauna 2 Flora selvatica e non selvatica 12/4/2024 58 1247 1 1316 15.900,92 15.900,92 BERGAMELLI S.R.L. 'A01D3EA35B' SALDO Fatt.n. S000054 del 19/02/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SU RETICOLO IDRICO IN LOCALITA SAN VITO 11/4/2024 9710 0 933 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 Terreni e beni materiali non prodotti 2 Patrimonio naturale non prodotto 2 Demanio idrico 12/4/2024 59 1248 1 1317 99,87 99,87 EREDI PIANTONI S.R.L. 'B01C85448F' SALDO Fatt.n. 136 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 11/4/2024 1300 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/4/2024 60 1249 1 1318 220 220 STC Managing S.r.l. SALDO Fatt.n. 2024/0386 del 29/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE DEL 27/03/2024 IL FASCICOLO VIRTUALE DELLOPERATORE ECONOMICO - FVOE 11/4/2024 812 0 295 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 12/4/2024 61 1250 1 1319 1.446,43 1.446,43 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'Z6639395EB' SALDO Fatt.n. 12E del 03/04/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO 11/4/2024 770 0 1062 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 12/4/2024 62 1252 1 1320 573,84 573,84 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. 'B01BA5DE5D' SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 11/4/2024 1300 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/4/2024 63 1253 1 1321 5.978,00 5.978,00 TECNOPLUS SRLS 'ZED3DD0C66' SALDO Fatt.n. 46 del 03/04/2024 SUPPORTO AL R.U.P. ATTRAVERSO INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE 11/4/2024 774 0 1141 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 12/4/2024 64 1254 1 1322 569,04 569,04 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502201189 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE 11/4/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/4/2024 65 1255 1 1309 500 500 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/2024 11/4/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/4/2024 66 1256 1 1323 6.926,40 6.926,40 PANDOLFI ANDREA '9925279755' SALDO Fatt.n. 7PA del 04/04/2024 ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) 11/4/2024 772 0 866 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 12/4/2024 67 1257 1 1324 2.995,10 2.995,10 CITYWARE PARKING S.R.L. 'B0E1FD3105' SALDO Fatt.n. 101 del 31/03/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE ASTA VARCO LIVELLO 0 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11/4/2024 1309 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 12/4/2024 68 1258 1 1325 111,65 111,65 CENTRO EDILIZIA S.R.L. 'B01B6E6267' SALDO Fatt.n. 000022/PA del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 11/4/2024 7312 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/4/2024 69 1259 1 1326 260 260 BONETTI DAMIANO 'Z643991B37' SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 04/04/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 11/4/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 12/4/2024 70 1260 1 1327 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-2634 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MARZO 2024 11/4/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/4/2024 71 1261 1 1328 40,77 40,77 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502201187 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE 11/4/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/4/2024 72 1262 1 1329 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE 'B0F931B51B' SALDO Fatt.n. 115/SSE01 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA MARZO 2024 11/4/2024 6860 0 341 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/4/2024 73 1263 1 1330 7.597,57 7.597,57 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. '807751938C' SALDO Fatt.n. 000693-0CPAE del 31/03/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI MARZO 2024 11/4/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 12/4/2024 74 1264 1 1331 6.026,43 6.026,43 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. '82016832EC' SALDO Fatt.n. 000692-0CPAE del 31/03/2024 PASTI ANZIANI MESE DI MARZO 2024 11/4/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 12/4/2024 75 1265 1 1332 1.377,00 1.377,00 DEL BELLO SERGIO PRIMO 'Z5C3DFB4FB' SALDO Fatt.n. 7/2024 del 29/03/2024 Servizio archivistico Comune di Nembro: selezione e scarto documentazione archivio di deposito, assistenza consultazione archivio storico e formazione del personale 11/4/2024 121 0 1221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 12/4/2024 76 1266 1 1333 500,2 500,2 MAGGIOLI S.P.A. 'B02A0905C6' SALDO Fatt.n. 0002114035 del 29/03/2024 ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA-SERVIZIO ENTIONLINE 11/4/2024 585 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 12/4/2024 77 1267 1 1334 3.050,00 3.050,00 HYPER STUDIO SRL 'ZEE388ABF6' SALDO Fatt.n. 000001/PA del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2024 11/4/2024 325 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 12/4/2024 78 1269 1 1336 16.267,00 16.267,00 BAZZANA LAURA '9691399B72' SALDO Fatt.n. 17 del 03/04/2024 CONSULENZA GRAFICA WEB E SOCIAL // Realizzazione nr. 1 Bilancio Sociale nr. 3 Nembro Informazione anno 2024 11/4/2024 410 0 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/4/2024 79 1270 1 1337 352 352 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 22424 del 03/04/2024 WEBINAR Corso di informatica (avanzato) 11/4/2024 590000 0 1222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 12/4/2024 80 1271 1 1338 92,43 92,43 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502201188 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE 11/4/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/4/2024 81 1272 1 1339 610 610 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-2630 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE MARZO 2024 11/4/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/4/2024 82 1273 1 1340 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-2632 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2024 11/4/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/4/2024 83 1274 1 1310 696,74 696,74 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/2024 12/4/2024 6357 0 267 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/4/2024 84 1275 1 1311 448,07 448,07 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/2024 12/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/4/2024 85 1276 1 1341 246,65 246,65 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS 'Z29298EB72' SALDO Fatt.n. 1098/PA del 08/04/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - FEBBRAIO 2024 12/4/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 12/4/2024 86 1277 1 1342 18.412,24 18.412,24 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0FB5EC05A' SALDO Fatt.n. 7416/16/10 del 08/04/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI ASSISTENZA WEB SERVICE I RATA 2024 12/4/2024 305 0 338 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 12/4/2024 87 1278 1 1343 9.198,80 9.198,80 HALLEY INFORMATICA SRL 'B0FB8D13D7' SALDO Fatt.n. 7417/16/10 del 08/04/2024 SERVIZI DI BACK-OFFICE PARER E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL PER LANNO 2024 12/4/2024 122 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 12/4/2024 88 1279 1 1344 350 350 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 30224 del 09/04/2024 WEBINAR 1-8-15-22-29 FEBBRAIO e 7 MARZO 2024 Corso di Inglese (base). 12/4/2024 590000 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 12/4/2024 89 1280 1 1345 6.382,07 6.382,07 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO AI SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12, ART. 73 - QUOTA RELATIVA ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - LIQ. DET. 334 12/4/2024 12627 0 1108 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 8 Opere destinate al culto 12/4/2024 90 1281 1 1308 5.813,00 5.813,00 CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA LIQUIDAZIONE CANONI DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - ANNO 2024 - LIQ. DET. 335 12/4/2024 4320 0 388 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 12/4/2024 91 1282 1 1305 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 10-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 121 -R. 1305 del 10/04/2024) 12/4/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 12/4/2024 92 1283 1 1301 0,96 13,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240405-1386 (P. 119 -R. 1301 del 09/04/2024) 12/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/4/2024 93 1283 2 1301 12,48 13,44 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240405-1390 (P. 120 -R. 1302 del 09/04/2024) 12/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 12/4/2024 94 1286 1 1314 175,99 175,99 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420005576 del 02/04/2024 12/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 12/4/2024 95 1287 1 1352 10.000,00 10.000,00 FRANCOPOST S.R.L. 'Z1831824FA' RICARICA SUL CONTO AFFRANCATURA DELLA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA - LIQ. DET. 317 15/4/2024 320 0 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 15/4/2024 96 1288 1 1353 310,44 310,44 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502201185 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE 15/4/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 15/4/2024 97 1289 1 1354 1.446,50 1.446,50 EGAF EDIZIONI SRL 'B0BE8B1DBA' SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-955 del 22/03/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024 15/4/2024 101 0 289 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 15/4/2024 98 1290 1 1355 390,4 390,4 CENPI S.C.R.L. CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P 'B04AB05AEF' SALDO Fatt.n. VE/2024/4159 del 28/03/2024 Verifica straordinaria Imp. ascensori Villa Bonorandi e scuola primaria Capoluogo 15/4/2024 9697 0 141 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 15/4/2024 99 1291 1 1356 313,14 313,14 E-VAI S.r.l. con socio unico 'Z3F35D6976' SALDO Fatt.n. 0050010284 del 08/04/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME APRILE 2024 15/4/2024 811000 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 15/4/2024 100 1292 1 1357 41,54 41,54 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964587 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 101 1293 1 1358 197,6 197,6 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964593 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 102 1294 1 1359 21,75 21,75 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964599 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 103 1295 1 1360 94,21 94,21 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964578 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 104 1296 1 1361 127,03 127,03 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964616 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 105 1297 1 1362 3,82 3,82 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964619 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 106 1298 1 1363 141,59 141,59 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964585 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 107 1299 1 1364 1.218,50 1.218,50 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964576 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 108 1300 1 1365 26,97 26,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964617 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 109 1301 1 1366 13,32 13,32 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964607 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 110 1302 1 1367 17,17 17,17 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964577 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 111 1303 1 1368 17,4 17,4 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964603 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 112 1304 1 1369 229,21 229,21 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964604 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 113 1305 1 1370 20,89 20,89 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964596 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 114 1306 1 1371 80,95 80,95 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964601 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 115 1307 1 1372 489,65 489,65 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964618 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 116 1308 1 1373 31,07 31,07 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964615 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 15/4/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/4/2024 117 1309 1 1374 104,76 104,76 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855957 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/4/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/4/2024 118 1310 1 1375 1.354,31 1.354,31 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855956 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 15/4/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 15/4/2024 119 1311 1 1376 1.799,50 1.799,50 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali 'B01B81A093' SALDO Fatt.n. PA11 del 30/03/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2024 15/4/2024 5415 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/4/2024 120 1312 1 1377 387 387 OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. SALDO Fatt.n. FATTPA 7024 del 10/04/2024 WEBINAR SU:IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI - svolto il 10 APRILE 15/4/2024 812 0 387 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 15/4/2024 121 1313 1 1383 325,72 325,72 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855958 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/4/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/4/2024 122 1314 1 1384 551,89 551,89 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855960 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/4/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/4/2024 123 1315 1 1385 70 70 MAGGIOLI S.P.A. SALDO Fatt.n. 0001118635 del 12/04/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ELENA SURINI 16/4/2024 812 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 16/4/2024 124 1316 1 1386 110,35 110,35 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. 'B01B33568F' SALDO Fatt.n. S00056 del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 16/4/2024 1300 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/4/2024 125 1317 1 1387 600 600 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO CONTRIBUTO DA EROGARSI AL GRUPPO ALPINI DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE NAZIONALI DEL 25 APRILE - 2 GIUGNO - 4 NOVEMBRE - (ANNO 2024) - LIQ. DET. 206 16/4/2024 407 0 270 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 16/4/2024 126 1318 1 1348 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-CAMBIO MONETA DEL 15-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 125 -R. 1348 del 15/04/2024) 16/4/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 16/4/2024 127 1319 1 1388 0,58 0,58 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024006581 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492 16/4/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/4/2024 128 1320 1 1389 1.280,00 1.280,00 Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore 'B0CA4DD687' SALDO Fatt.n. G500000007 del 13/03/2024 ACQUISTO COPIE DEL VOLUME CAROVANE. LA TEMPESTA DEL COVID E IL FUTURO DI UNA COMUNITA DI CLAUDIO CANCELLI E MATTEO CELLA - EDIZIONE VITA E PENSIERO 17/4/2024 10546 0 308 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 17/4/2024 129 1321 1 1390 829,6 829,6 TERMOIDRAULICA DI LANZENI RONNY 'B0B975CFB1' SALDO Fatt.n. 79 del 14/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO APPARTAMENTI COMUNALI VIA RONCHETTI 17/4/2024 11400 0 288 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 17/4/2024 130 1322 1 1391 14.884,00 14.884,00 CRON UP S.R.L. 'A02E5D3D06' SALDO Fatt.n. 100031 del 08/04/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE VILLA BONORANDI, CON FORNITURA NUOVA MACCHINA TRAZIONE, RELATIVO INVERTER E OPERE CORRELATE 17/4/2024 9693 0 1125 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 17/4/2024 131 1323 1 1392 44.652,00 44.652,00 F.LLI FACCINI SRL 'B0790506EC' SALDO Fatt.n. 2PA del 08/04/2024 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza soffitti del fabbricato spogliatoi e abitazione custode presso il centro sportivo saletti 17/4/2024 9689 0 258 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 17/4/2024 132 1324 1 1393 3.067,08 3.067,08 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS 'ZD03C440DF' SALDO Fatt.n. 88/02 del 13/03/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita GENNAIO E FEBBRAIO 2024 17/4/2024 112 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17/4/2024 133 1327 1 1500 1.217,70 1.217,70 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE 17/4/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 26/4/2024 134 1338 1 1498 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI APRILE 17/4/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 26/4/2024 135 1339 1 1777 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI APRILE 17/4/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 16/5/2024 136 1373 1 1498 2.051,84 2.051,84 PERSONALE DIPENDENTE 17/4/2024 9261 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 26/4/2024 137 1374 1 1777 174,41 662,75 CONTABILITA' SPECIALE 1777 CONTABILITA' SPECIALE - MESE DI APRILE 17/4/2024 9261 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/5/2024 138 1374 2 1777 488,34 662,75 EX INPDAP EX INPDAP - MESE DI APRILE 17/4/2024 9261 0 327 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 16/5/2024 139 1386 1 1400 1.390,80 1.390,80 MAGGIOLI S.P.A. 'B0A66C330D' SALDO Fatt.n. 0002116540 del 12/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 18/4/2024 110 0 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/4/2024 140 1387 1 1401 184,34 184,34 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - DICEMBRE 2023 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 368 18/4/2024 3788 0 351 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/4/2024 141 1388 1 1402 231,32 231,32 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 368 18/4/2024 3788 0 351 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/4/2024 142 1389 1 1403 448,32 448,32 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - DICEMBRE 2023 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 368 18/4/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/4/2024 143 1390 1 1404 524,63 524,63 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - GENNAIO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 368 18/4/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/4/2024 144 1391 1 1405 613,06 613,06 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - FEBBRAIO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 368 18/4/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/4/2024 145 1392 1 1406 651,77 651,77 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - MARZO 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 368 18/4/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 18/4/2024 146 1393 1 1407 7.421,21 7.421,21 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 'A006634808' SALDO Fatt.n. 59 del 31/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI 18/4/2024 3401 0 839 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 18/4/2024 147 1394 1 1408 593,41 593,41 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO 'B1096AC88D' SALDO Fatt.n. 494 del 30/03/2024 FORNITURA VERNICE ECOLOGICA PER LA SEGNATURA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 18/4/2024 6492 0 343 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 18/4/2024 148 1395 1 1409 879,09 879,09 LEGGERE S.R.L. '889915355F' SALDO Fatt.n. 5250 del 04/04/2024 Fornitura materiale documentario librario 18/4/2024 10546 0 808 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 18/4/2024 149 1396 1 1410 115 115 ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C. 'B111D80C0D' SALDO Fatt.n. PA83 del 11/04/2024 FORNITURA DI STRUMENTAZIONI MUSICALI - DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA 18/4/2024 10549 0 359 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 18/4/2024 150 1397 1 1411 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-2633 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA MARZO 2024 18/4/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/4/2024 151 1398 1 1412 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-2631 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2024 18/4/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/4/2024 152 1399 1 1413 3.000,00 3.000,00 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE 'B12D8CDED5' EROGAZIONE QUOTA A SALDO PER ANDATA A BANDO N. 4 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE - SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG: B12D8CDED5 - LIQ. DET. 375 18/4/2024 3784 0 416 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 18/4/2024 153 1400 1 1379 0,48 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411-1219 (P. 128 -R. 1380 del 16/04/2024) 18/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/4/2024 154 1400 2 1379 7,68 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411-1222 (P. 130 -R. 1382 del 16/04/2024) 18/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/4/2024 155 1400 3 1379 8,64 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411-1221 (P. 129 -R. 1381 del 16/04/2024) 18/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/4/2024 156 1400 4 1379 14,88 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240411/1218 (P. 127 -R. 1379 del 16/04/2024) 18/4/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 18/4/2024 157 1401 1 1414 366 366 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS 'Z7F39B5F16' SALDO Fatt.n. 138/02 del 10/04/2024 Servizio riordino e rassetto quotidiano c/o Asilo Nido Comunale MARZO 2024 19/4/2024 6188 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 19/4/2024 158 1402 1 1415 732 732 EOLO S.P.A. 'B11CAF9387' SALDO Fatt.n. 1240966999 del 05/04/2024 099412-393957-21 19/4/2024 6181 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 19/4/2024 159 1403 1 1416 353,41 353,41 FRANCO OLMO DI OLMO CARLO 'B118BF9647' SALDO Fatt.n. 000047-0C1 PA del 09/04/2024 FORNITURA DI UNA LAVAGNA MAGNETICA CON PENNARELLI 19/4/2024 7206 0 356 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 19/4/2024 160 1404 1 1417 27.004,89 27.004,89 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 70/02/24 del 12/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI MARZO 2024 19/4/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 19/4/2024 161 1405 1 1418 7.998,80 7.998,80 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 71/02/24 del 12/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA MARZO 2024 19/4/2024 6189 0 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 19/4/2024 162 1406 1 1419 2.083,33 2.083,33 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE 'ZB33C13472' SALDO Fatt.n. 422/01 del 31/03/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MARZO 2024 19/4/2024 4194 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/4/2024 163 1407 1 1420 1.684,00 1.684,00 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS 'B09F89785E' ACCONTO Fatt.n. 331 del 08/04/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA MARZO 2024 19/4/2024 7193 0 274 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 19/4/2024 164 1408 1 1421 2.612,60 2.612,60 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS 'B09F89785E' SALDO Fatt.n. 331 del 08/04/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA MARZO 2024 19/4/2024 7193 0 391 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 19/4/2024 165 1411 1 1422 264 528 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 19-04-24 (P. 132 -R. 1423 del 22/04/2024) 23/4/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 23/4/2024 166 1411 2 1422 264 528 AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 19-04-24 (P. 131 -R. 1422 del 22/04/2024) 23/4/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 23/4/2024 167 1412 1 1427 1.500,60 1.500,60 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS 'ZD03C440DF' SALDO Fatt.n. 134/02 del 10/04/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita MARZO 2024 24/4/2024 112 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 24/4/2024 168 1413 1 1428 422,4 422,4 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 'B0B3F08BAF' SALDO Fatt.n. 04565/S del 31/03/2024 FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO SANZIONI E CONTRASSEGNO INVALIDI 24/4/2024 109 0 285 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 24/4/2024 169 1414 1 1424 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-CAMBIO MONETA DEL 23-04-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 133 -R. 1424 del 23/04/2024) 24/4/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 24/4/2024 170 1415 1 1429 38,74 38,74 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005032422871 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/4/2024 171 1416 1 1430 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/14 del 15/04/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI APRILE 2024 24/4/2024 5793 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 24/4/2024 172 1417 1 1431 20,89 20,89 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005030774089 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/4/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/4/2024 173 1418 1 1432 15,15 15,15 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005030774087 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/4/2024 174 1419 1 1433 260,98 260,98 ASOIMPEX SRL 'B11C2B0D36' SALDO Fatt.n. 53/PA del 11/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 24/4/2024 4290 0 384 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 24/4/2024 175 1420 1 1434 88,97 88,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005033688848 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/4/2024 176 1421 1 1435 177.754,00 177.754,00 COLMAN LUCA S.R.L. 'A00497D5CC' SALDO Fatt.n. 104/PA del 08/04/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO FINANZIATI DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EF 24/4/2024 11887 0 795 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 24/4/2024 177 1422 1 1436 9.553,48 9.553,48 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005033839627 del 15/04/2024 24/4/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/4/2024 178 1423 1 1437 1.043,10 1.043,10 FRANCESCHIN RISTRUTTURAZIONI EDILI DI FRANCESCHIN LUCA FEDERICO 'B092371316' SALDO Fatt.n. 25 del 19/04/2024 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA SOTTOCONTATORI ACQUA APPARTAMENTI COMUNALI VIA ORIOLO 3 24/4/2024 11400 0 261 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 24/4/2024 179 1424 1 1438 1.072,23 1.072,23 PREAN SRL 'B0766A3297' SALDO Fatt.n. 48/PA del 19/04/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALIMENTATORE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO AUDITORIUM MODERNISSIMO 24/4/2024 4291 0 230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24/4/2024 180 1425 1 1501 123,7 123,7 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006384 del 16/04/2024 24/4/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/4/2024 181 1426 1 1502 646,95 646,95 SPINELLI ORIANA - DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER LINVIO DELLE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO IN OCCASIONI DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI ITALIANI DEL PARLAMENTO EUROPEO- 8 E 9 GIUGNO 2024 26/4/2024 411 0 439 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 26/4/2024 182 1427 1 1504 268,4 268,4 REGIONE LOMBARDIA 'Z9939C12A8' ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO 26/4/2024 411 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 29/4/2024 183 1428 1 1505 213,5 213,5 REGIONE LOMBARDIA 'ZB4396875A' ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO 26/4/2024 411 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 29/4/2024 184 1429 1 1506 195,2 195,2 REGIONE LOMBARDIA 'Z813796BC5' ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO 26/4/2024 411 0 717 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 29/4/2024 185 1430 1 1507 2.124,48 2.124,48 REGIONE LOMBARDIA ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 E LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE ANTICIPO 26/4/2024 411 0 547 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 29/4/2024 186 1431 1 1508 1.000,00 1.000,00 COLLEONI CHIARA SALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 378 29/4/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29/4/2024 187 1432 1 1510 8,38 8,38 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006375 del 16/04/2024 29/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/4/2024 188 1433 1 1511 76,91 76,91 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006434 del 16/04/2024 29/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/4/2024 189 1434 1 1512 18,59 18,59 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006413 del 16/04/2024 29/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/4/2024 190 1435 1 1513 8,29 8,29 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006424 del 16/04/2024 29/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/4/2024 191 1436 1 1514 18,44 18,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Fatt.n. 202420006437 del 16/04/2024 29/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/4/2024 192 1437 1 1515 208,92 208,92 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006403 del 16/04/2024 29/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/4/2024 193 1439 1 1654 400 400 COMITATO QUARTIERE S.NICOLA - DELEGA NORIS GIOVANNI EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 152 30/4/2024 406 0 216 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 6/5/2024 194 1440 1 1653 400 400 COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIO EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 152 30/4/2024 406 0 213 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 6/5/2024 195 1441 1 1516 3.000,00 3.000,00 GRITTI VALERIO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 293 30/4/2024 8565 0 1228 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 30/4/2024 196 1443 1 1517 1.500,00 1.500,00 DE MATTEO ROCCO & C. SAS EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAPERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGIANALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 293 30/4/2024 8565 0 1228 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 30/4/2024 197 1445 1 1518 860 860 "ASS.BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA""DANILO FOSSATI""ODV" EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2023 - LIQ. DET. 1284 30/4/2024 6890 0 1193 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30/4/2024 198 1446 1 1519 400 400 GRUPPO NOIALTRI A.P.S. EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2023 - LIQ. DET. 1284 30/4/2024 6890 0 1194 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30/4/2024 199 1447 1 1520 1.500,00 1.500,00 ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE ODV EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2023 - LIQ. DET. 1284 30/4/2024 6890 0 1195 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30/4/2024 200 1448 1 1540 5,59 5,59 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006390 del 16/04/2024 30/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 201 1449 1 1541 5,95 5,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006401 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 202 1450 1 1542 5,07 5,07 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006436 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 203 1451 1 1543 5,51 5,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006417 del 16/04/2024 30/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 204 1452 1 1544 436,63 436,63 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006428 del 16/04/2024 30/4/2024 106 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 205 1453 1 1545 180,19 180,19 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006394 del 16/04/2024 30/4/2024 81 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 206 1454 1 1546 8,28 8,28 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006435 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 207 1455 1 1547 35,95 35,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006411 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 208 1456 1 1548 11,96 11,96 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006397 del 16/04/2024 30/4/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 209 1457 1 1549 97,58 97,58 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006393 del 16/04/2024 30/4/2024 5192 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 210 1458 1 1550 6,28 6,28 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006376 del 16/04/2024 30/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 211 1459 1 1551 8,29 8,29 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006407 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 212 1460 1 1552 9,55 9,55 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006425 del 16/04/2024 30/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 213 1461 1 1553 4,92 4,92 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006383 del 16/04/2024 30/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 214 1462 1 1554 12,14 12,14 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006402 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 215 1463 1 1555 19,28 19,28 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006423 del 16/04/2024 30/4/2024 5450 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 216 1464 1 1556 8,44 8,44 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006429 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 217 1465 1 1557 8,37 8,37 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006410 del 16/04/2024 30/4/2024 6357 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 218 1466 1 1558 52,51 52,51 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006414 del 16/04/2024 30/4/2024 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 219 1467 1 1559 103,83 103,83 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006389 del 16/04/2024 30/4/2024 1306 0 183 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 220 1468 1 1560 171,9 171,9 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006369 del 16/04/2024 30/4/2024 4163 0 263 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 221 1469 1 1561 60,87 60,87 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006418 del 16/04/2024 30/4/2024 4163 0 263 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 222 1470 1 1562 104,06 104,06 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006421 del 16/04/2024 30/4/2024 4163 0 263 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 223 1471 1 1563 36,77 36,77 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006420 del 16/04/2024 30/4/2024 4163 0 263 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 224 1472 1 1564 244,63 244,63 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006392 del 16/04/2024 30/4/2024 6183 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 225 1473 1 1565 9,54 9,54 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006391 del 16/04/2024 30/4/2024 1330 0 258 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 2/5/2024 226 1474 1 1521 56,32 56,32 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964612 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 227 1475 1 1522 57,66 57,66 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964584 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 228 1476 1 1523 71,3 71,3 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964588 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 229 1477 1 1524 15,03 15,03 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964614 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 230 1478 1 1525 86,1 86,1 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005031419702 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 231 1479 1 1526 41,71 41,71 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964613 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 232 1480 1 1527 34,5 34,5 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964609 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 233 1481 1 1528 582,56 582,56 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964608 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 234 1482 1 1529 20,89 20,89 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964606 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/4/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/4/2024 235 1483 1 1530 39,05 39,05 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855953 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 236 1484 1 1531 69,23 69,23 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855951 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 237 1485 1 1532 50,24 50,24 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855952 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 238 1486 1 1533 101,78 101,78 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855950 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 239 1487 1 1534 157,68 157,68 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855948 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 240 1488 1 1535 191,09 191,09 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855949 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 241 1489 1 1536 46,02 46,02 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855955 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 242 1490 1 1537 1.236,97 1.236,97 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855954 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/4/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/4/2024 243 1491 1 1538 746,75 746,75 MAVER GIORGIO SRL '9706295007' ACCONTO Fatt.n. 50/E / 24 del 04/04/2024 Manutenzione ordinaria - 1 trimestre 2024 30/4/2024 7430 0 1266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/4/2024 244 1492 1 1539 4.560,19 4.560,19 MAVER GIORGIO SRL '9706295007' SALDO Fatt.n. 50/E / 24 del 04/04/2024 Manutenzione ordinaria - 1 trimestre 2024 30/4/2024 7430 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/4/2024 245 1493 1 1571 614,88 614,88 ALMA S.P.A. 'ZC02ADF995' ACCONTO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2024 2/5/2024 585 0 479 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2/5/2024 246 1494 1 1572 1.381,04 1.381,04 ALMA S.P.A. 'ZC02ADF995' ACCONTO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2024 2/5/2024 585 0 1050 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2/5/2024 247 1495 1 1573 202,52 202,52 ALMA S.P.A. 'ZC02ADF995' ACCONTO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2024 2/5/2024 585 0 750 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2/5/2024 248 1496 1 1574 207,4 207,4 ALMA S.P.A. 'Z002ADF995' SALDO Fatt.n. 6 / 594 / 2024 del 30/03/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2024 2/5/2024 585 0 750 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2/5/2024 249 1497 1 1575 35 35 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 33124 del 12/04/2024 WEBINAR 23 FEBBRAIO 2024 I tributi comunali nel 2024 2/5/2024 590000 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 2/5/2024 250 1498 1 1576 527 527 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 36224 del 15/04/2024 WEBINAR 26 FEBBRAIO e 4-11-18-25 MARZO 2024 Corso di Microsoft Excel (base) 2/5/2024 590000 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 2/5/2024 251 1499 1 1577 335,5 335,5 INTRED SPA 'Z6B39F2652' SALDO Fatt.n. 88060/2024 del 17/04/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) MAGGIO 2024 2/5/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 252 1500 1 1578 104,92 104,92 INTRED SPA 'Z753D6B8AD' SALDO Fatt.n. 90635/2024 del 17/04/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) MAGGIO 2024 2/5/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 253 1501 1 1503 46,48 46,48 TIM S.p.A. 'Z8435451CC' TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 321 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 254 1502 1 1503 86,51 86,51 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 1303 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 2/5/2024 255 1503 1 1503 26,48 26,48 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 256 1504 1 1503 26,48 26,48 TIM S.p.A. 'A02BD58537' TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 257 1505 1 1503 26,48 118,31 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 258 1505 2 1503 26,48 118,31 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 259 1505 3 1503 26,48 118,31 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 260 1505 4 1503 38,87 118,31 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 261 1506 1 1503 26,48 26,48 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 136 -R. 1503 del 26/04/2024) 2/5/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 262 1507 1 1579 5,83 5,83 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00107022 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 263 1508 1 1580 5,83 5,83 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00111212 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 264 1509 1 1581 5,83 5,83 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00111580 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 265 1510 1 1582 8,55 8,55 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00109650 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 266 1511 1 1583 5,83 5,83 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00110813 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 267 1512 1 1584 5,83 5,83 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00109512 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 268 1513 1 1585 10,23 10,23 TIM S.p.A. 'Z8435451CC' SALDO Fatt.n. 8B00113788 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 321 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 269 1514 1 1586 19,03 19,03 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00108775 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 1303 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 2/5/2024 270 1515 1 1587 5,83 5,83 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00110938 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 2/5/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 2/5/2024 271 1516 1 1779 3.572,63 3.572,63 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2024 2/5/2024 8572 0 452 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/5/2024 272 1518 1 1595 597,8 597,8 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B0F8A3D3D8' SALDO Fatt.n. VEN0202000019 del 23/04/2024 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE AFFARI GENERALI 2/5/2024 12310 0 589 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 3/5/2024 273 1519 1 1596 2.952,40 2.952,40 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B069F8F9C2' SALDO Fatt.n. VEN0202000017 del 23/04/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI 2/5/2024 10548 0 205 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 3/5/2024 274 1520 1 1597 18.788,78 18.788,78 ABACO S.P.A. 'B1582DFB91' SALDO Fatt.n. 2024120002390 del 16/04/2024 CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 1 TRIMESTRE 2024 2/5/2024 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 3/5/2024 275 1521 1 1598 4.748,12 4.748,12 ABACO S.P.A. 'B1582DFB91' SALDO Fatt.n. 2024120002391 del 16/04/2024 CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1 TRIMESTRE 2024 2/5/2024 119 0 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 3/5/2024 276 1523 1 1600 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-3698 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2024 2/5/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 3/5/2024 277 1524 1 1601 610 610 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-3701 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE APRILE 2024 2/5/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 3/5/2024 278 1525 1 1602 976 976 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B0CF77926A' SALDO Fatt.n. 4/001 del 12/04/2024 POSA IMPIANTI PUBBLICITARI QUOTA BIENNIO 2023-2024 2/5/2024 30 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 3/5/2024 279 1526 1 1603 109,26 109,26 VARALTA ADRIANA EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CDI DA GENNAIO E GIUGNO 2024 PIAZZALUNGA EUGENIA 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 280 1527 1 1604 15,74 15,74 VARALTA ADRIANA EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CDI DA GENNAIO E GIUGNO 2024 PIAZZALUNGA EUGENIA 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 281 1528 1 1605 500 500 NELSON ANIGHORO FAITH EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 282 1529 1 1606 500 500 SARPONG ERNEST AGYEMAN EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 283 1530 1 1607 500 500 MURATORE PIETRO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO SALERNO CATERINA 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 284 1531 1 1608 691,07 691,07 NDIATHIE MARIAMA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 285 1532 1 0 126 126 GIRONI DENIS EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI ALLA PERSONA 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 286 1533 1 1609 560 560 NDIAYE KHADY EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO/ALLOGGIO 3/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 3/5/2024 287 1534 1 1610 750 750 CANNIZZARO GIOVAMBATTISTA SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 420 3/5/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 3/5/2024 288 1535 1 1611 109,46 109,46 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar 3/5/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 3/5/2024 289 1536 1 1612 148,67 148,67 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar 3/5/2024 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 3/5/2024 290 1537 1 1613 31,07 31,07 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar 3/5/2024 103 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 3/5/2024 291 1538 1 1614 23,67 23,67 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar 3/5/2024 321 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 3/5/2024 292 1539 1 1615 195,3 195,3 TIM S.p.A. 'A02BD58537' SALDO Fatt.n. 7X01612187 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar 3/5/2024 6177 0 1014 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 3/5/2024 293 1540 1 1616 267,79 267,79 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855943 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 294 1541 1 1617 142,11 142,11 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855942 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 295 1542 1 1618 707,48 707,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855934 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 296 1543 1 1619 998,63 998,63 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855932 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 297 1544 1 1620 4,3 4,3 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855931 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 298 1545 1 1621 1.551,38 1.551,38 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855941 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 299 1546 1 1622 777,77 777,77 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855939 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 300 1547 1 1623 1.285,70 1.285,70 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855936 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 301 1548 1 1624 1.509,53 1.509,53 HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt.n. 412406970427 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 302 1549 1 1625 2.189,06 2.189,06 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855946 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 303 1550 1 1626 283,89 283,89 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855935 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 304 1551 1 1627 103,85 103,85 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855929 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 305 1552 1 1628 4.181,85 4.181,85 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855947 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 306 1553 1 1629 10,29 10,29 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855961 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 307 1554 1 1630 3.510,27 3.510,27 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855945 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 308 1555 1 1631 330,46 330,46 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855930 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 309 1556 1 1632 352,51 352,51 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855940 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 310 1557 1 1633 379,3 379,3 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855944 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 311 1558 1 1634 103,12 103,12 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855938 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 312 1559 1 1635 13,24 13,24 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855937 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 313 1560 1 1636 4,87 4,87 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855959 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 314 1561 1 1637 4,3 4,3 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412406855933 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 3/5/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 3/5/2024 315 1562 1 1638 214,22 214,22 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624013848 del 23/04/2024 Uff.ALBINO BIBLIOTECHE DELLA VALLE PER.01-01-2023-31-12-2023 Reprografia 3/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 3/5/2024 316 1563 1 1639 225,22 225,22 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624013849 del 23/04/2024 Uff.ALBINO BIBLIOTECHE DELLA VALLE PER.01-01-2024-31-12-2024 Reprografia 3/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 3/5/2024 317 1564 1 1640 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964605 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 318 1565 1 1641 922,53 922,53 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964579 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 319 1566 1 1642 410,3 410,3 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964591 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 320 1567 1 1643 352,26 352,26 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964582 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 321 1568 1 1644 263,96 263,96 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964592 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 322 1569 1 1645 425,52 425,52 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964600 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 323 1570 1 1646 922,91 922,91 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964590 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 324 1571 1 1647 145,23 145,23 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005031419703 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 325 1572 1 1648 678,67 678,67 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964575 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 3/5/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 3/5/2024 326 1573 1 1655 0,3 0,3 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024008418 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492 6/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 327 1574 1 1656 1.757,46 1.757,46 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964589 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 328 1575 1 1657 329,46 329,46 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964580 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 329 1576 1 1658 37,56 37,56 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964602 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 330 1577 1 1659 180,16 180,16 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005030774090 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 331 1578 1 1660 175,88 175,88 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964610 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 332 1579 1 1661 77,59 77,59 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964595 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 333 1580 1 1662 32,5 32,5 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964583 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 334 1581 1 1663 27,22 27,22 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964598 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 335 1582 1 1664 85,23 85,23 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005030774091 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 336 1583 1 1665 294,89 294,89 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964586 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 337 1584 1 1666 272,34 272,34 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964581 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 338 1585 1 1667 135,7 135,7 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964594 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 339 1586 1 1668 1.532,06 1.532,06 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964597 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 340 1587 1 1669 95,1 95,1 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005030774088 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 341 1588 1 1670 68,44 68,44 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005026964611 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 342 1589 1 1671 11,99 11,99 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005033688849 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 343 1590 1 1672 6,49 6,49 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005027576839 del 09/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 6/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 344 1591 1 1673 21,96 21,96 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 88769/2024 del 17/04/2024 Scuola Primaria Capoluogo 6/5/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 6/5/2024 345 1592 1 1674 21,96 21,96 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 88771/2024 del 17/04/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 6/5/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 6/5/2024 346 1593 1 1675 21,96 21,96 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 88770/2024 del 17/04/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 6/5/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 6/5/2024 347 1594 1 1676 56,12 56,12 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 88663/2024 del 17/04/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 6/5/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 6/5/2024 348 1595 1 1677 488 488 GIRASKUOLA S.R.L. 'Z6A3B6696B' SALDO Fatt.n. 12 del 27/04/2024 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB GIRASKUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO 6/5/2024 3060 0 542 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 6/5/2024 349 1596 1 1678 7.249,00 7.249,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. 'A0064DDCF9' SALDO Fatt.n. CBG000071/2024 del 23/04/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI APRILE 2024 6/5/2024 3401 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 6/5/2024 350 1597 1 1679 633,6 633,6 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS 'ZA13C867C7' SALDO Fatt.n. 137/02 del 10/04/2024 Servizio di trasporto diretto e protetto per utente con disabilita 1 TRIMESTRE 2024 6/5/2024 3401 0 836 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 6/5/2024 351 1598 1 1680 340 340 ANTICA CASA MUSICALES.R.L. di Ghisleri C. 'ZB73D8C368' SALDO Fatt.n. PA84 del 11/04/2024 FORNITURA DI STRUMENTAZIONI MUSICALI DA DESTINARE ALLA CASA DELLA MUSICA 6/5/2024 10549 0 1073 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 6/5/2024 352 1599 1 1681 1.220,00 1.220,00 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B0541ABC9A' SALDO Fatt.n. VEN0202000016 del 23/04/2024 Montaggio ed installazione Lim presso Istituto Comprensivo E. Talpino 6/5/2024 3532 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 6/5/2024 353 1600 1 1682 732 732 EOLO S.P.A. 'B0921A35D4' SALDO Fatt.n. 1241071880 del 16/04/2024 510012-351834-21 6/5/2024 2833 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 6/5/2024 354 1601 1 1683 234,25 234,25 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82401125609 del 16/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 6/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 6/5/2024 355 1602 1 1684 732 732 EOLO S.P.A. 'B0920A10ED' SALDO Fatt.n. 1241079929 del 17/04/2024 715812-351866-21 6/5/2024 3793 0 263 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 6/5/2024 356 1603 1 1685 1.000,00 1.000,00 ARTEMISIA di ZAPPELLA ANNA 'Z5C3D8E0CE' SALDO Fatt.n. FATTPA 2324 del 17/04/2024 SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OUTDOOR EDUCATION IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024 6/5/2024 3790 0 1056 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 6/5/2024 357 1604 1 1686 9.360,00 9.360,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- MAGGIO 2024 - LIQ.DET.881 7/5/2024 2820 0 833 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 8/5/2024 358 1606 1 1588 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 03-05-24 (P. 142 -R. 1588 del 03/05/2024) 7/5/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 8/5/2024 359 1607 1 1589 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 2789869 DEL 09/04/24 (P. 143 -R. 1589 del 03/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 360 1607 2 1589 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 2789870 DEL 09-04-24 (P. 144 -R. 1590 del 03/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 361 1607 3 1589 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 2789871 DEL 09/04/24 (P. 145 -R. 1591 del 03/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 362 1607 4 1589 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 2789873 DEL 09-04-24 (P. 146 -R. 1592 del 03/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 363 1607 5 1589 43,5 217,5 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI-FAT 2789872 DEL 09/04/24 (P. 147 -R. 1593 del 03/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 364 1608 1 1566 0,12 64,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 137 -R. 1566 del 02/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 365 1608 2 1566 0,84 64,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 139 -R. 1568 del 02/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 366 1608 3 1566 4,03 64,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 138 -R. 1567 del 02/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 367 1608 4 1566 5,48 64,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 140 -R. 1569 del 02/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 368 1608 5 1566 10,02 64,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MARZO 2024 (P. 141 -R. 1570 del 02/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 369 1608 6 1566 12,96 64,07 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240430/1086 (P. 148 -R. 1594 del 03/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 370 1608 7 1649 1,19 64,07 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 149 -R. 1649 del 06/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 371 1608 8 1649 7,7 64,07 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 152 -R. 1652 del 06/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 372 1608 9 1649 9,58 64,07 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 151 -R. 1651 del 06/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 373 1608 10 1649 12,15 64,07 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 04-2024 (P. 150 -R. 1650 del 06/05/2024) 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 374 1609 1 1687 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2789869 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2024 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 375 1609 2 1687 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2789870 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2024 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 376 1609 3 1687 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2789871 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2024 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 377 1609 4 1687 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2789872 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2024 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 378 1609 5 1687 9,57 47,85 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) SALDO Fatt.n. 2789873 del 09/04/2024 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2024 7/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 8/5/2024 379 1610 1 1700 2,16 2,16 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006382 del 16/04/2024 8/5/2024 6515 0 268 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 380 1611 1 1701 5,81 5,81 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006386 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 381 1612 1 1688 -2,53 39,99 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006386 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/5/2024 382 1612 2 1688 42,52 39,99 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO Fatt.n. 202420006398 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 8/5/2024 383 1613 1 1702 425,17 425,17 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006398 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 384 1614 1 1703 217,42 217,42 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO Fatt.n. 202420006381 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 385 1615 1 1704 80,19 80,19 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006381 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 386 1616 1 1705 18,3 18,3 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006377 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 387 1617 1 1706 223,21 223,21 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006399 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 388 1618 1 1707 18,37 18,37 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006388 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 389 1619 1 1708 265,32 265,32 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006396 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 390 1620 1 1709 20,09 20,09 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006378 del 16/04/2024 8/5/2024 2992 0 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 391 1621 1 1710 272,89 272,89 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006416 del 16/04/2024 8/5/2024 2836 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 392 1622 1 1711 18,16 18,16 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006415 del 16/04/2024 8/5/2024 2836 0 259 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 393 1623 1 1712 1.182,41 1.182,41 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006400 del 16/04/2024 8/5/2024 3193 0 261 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 394 1624 1 1713 56,9 56,9 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006379 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 395 1625 1 1714 79,35 79,35 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006380 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 396 1626 1 1715 337,62 337,62 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006408 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 397 1627 1 1716 16,82 16,82 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006406 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 398 1628 1 1717 8,29 8,29 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006405 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 399 1629 1 1718 9,55 9,55 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006404 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 400 1630 1 1719 52 52 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006371 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 401 1631 1 1720 7,18 7,18 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006373 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 402 1632 1 1721 83,04 83,04 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006387 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 403 1633 1 1722 8,38 8,38 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006372 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 404 1634 1 1723 15,73 15,73 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006374 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 405 1635 1 1724 19,46 19,46 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006426 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 406 1636 1 1725 52,84 52,84 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006427 del 16/04/2024 8/5/2024 3787 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 9/5/2024 407 1637 1 1689 290,93 290,93 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014350 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2024-08-03-2024 Concerto leggera 080080520240 8/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/5/2024 408 1638 1 1690 74,82 74,82 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014351 del 01/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.28-03-2024-28-03-2024 Arte varia 080080520240 8/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/5/2024 409 1639 1 1691 4,88 4,88 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014352 del 01/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.28-03-2024-28-03-2024 Recital 080080520240 8/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/5/2024 410 1640 1 1692 139,19 139,19 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014353 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.13-04-2024-13-04-2024 Arte varia 080080520240 8/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/5/2024 411 1641 1 1693 171,19 171,19 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014354 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.25-04-2024-25-04-2024 Arte varia 080080520240 8/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/5/2024 412 1642 1 1694 146,25 146,25 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014355 del 01/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.20-04-2024-20-04-2024 Arte varia 080080520240 8/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 8/5/2024 413 1643 1 1695 523,96 523,96 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 6358 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI 8/5/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 8/5/2024 414 1644 1 1696 112,44 112,44 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 6359 del 30/04/2024 FORNITURA DVD 8/5/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 8/5/2024 415 1645 1 1697 1.333,58 1.333,58 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 6360 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI 8/5/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 8/5/2024 416 1646 1 1698 1.464,00 1.464,00 SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM 'B0E9DC5FF1' SALDO Fatt.n. 1122400081 del 30/04/2024 ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - PACCHETTO SMALL, PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN 8/5/2024 3790 0 316 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 8/5/2024 417 1647 1 1699 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 'Z6E3C50310' AVVISO N.35 DEL 02/05/2024 CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA - MAGGIO 2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 431 8/5/2024 3511 0 779 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 8/5/2024 418 1648 1 1755 41,07 41,07 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE BREMACH TARGA EC185ME - LIQ. DET. 439 9/5/2024 810000 0 468 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/5/2024 419 1649 1 1756 31,95 31,95 REGIONE LOMBARDIA PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA CP973KJ - LIQ. DET. 439 9/5/2024 810000 0 468 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/5/2024 420 1650 1 1726 13.665,60 13.665,60 PANDOLFI ANDREA '9925279755' SALDO Fatt.n. 9PA del 17/04/2024 SALDO LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI NEMBRO (BG) 9/5/2024 772 0 866 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 9/5/2024 421 1651 1 1727 581,94 581,94 VETRARIA NEMBRESE SRL 'B0E260A1F4' SALDO Fatt.n. 0000/0000000115 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE VETRI E MANIGLIE) PRESSO EDIFICI COMUNALI 9/5/2024 9693 0 389 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 9/5/2024 422 1652 1 1728 109,8 109,8 DONATI SOLLEVAMENTI SRL 'Z163CDBE58' SALDO Fatt.n. 4625440015 del 23/04/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE 9/5/2024 7335 0 930 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 9/5/2024 423 1653 1 1729 332,9 332,9 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034502001 del 29/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 9/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 9/5/2024 424 1654 1 1730 32.712,30 32.712,30 ADOBATI FRANCESCO 'A01434FE4C' SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 24/04/2024 Prestazione professionale per redazione progetto architettonico esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di opere di consolidamento del ponte sul Carso a Nembro 9/5/2024 12319 0 962 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 9/5/2024 425 1656 1 1731 3.000,00 3.000,00 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO 'B0EEC7E6BC' SALDO Fatt.n. 12-FE del 29/04/2024 PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO 9/5/2024 9727 0 337 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 9/5/2024 426 1658 1 1732 390,4 390,4 E-VAI S.r.l. con socio unico 'B150E6B1F0' SALDO Fatt.n. 0050010321 del 29/04/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME APRILE 2024 9/5/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 9/5/2024 427 1659 1 1733 404.843,86 404.843,86 PERICO RENATO SRL '88671213BB' ACCONTO Fatt.n. 56 del 29/04/2024 CERTIFICATO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 9/5/2024 10613 0 992 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 9/5/2024 428 1660 1 1734 24.871,44 24.871,44 PERICO RENATO SRL '88671213BB' SALDO Fatt.n. 56 del 29/04/2024 CERTIFICATO N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 9/5/2024 10613 0 895 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 9/5/2024 429 1661 1 1735 32,92 32,92 EREDI PIANTONI S.R.L. 'B01C85448F' SALDO Fatt.n. 200 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 9/5/2024 1300 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 9/5/2024 430 1662 1 1736 360 360 BONETTI DAMIANO 'Z643991B37' SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 01/05/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 9/5/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 9/5/2024 431 1663 1 1737 6.005,07 6.005,07 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 000256/PA del 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MARZO 2024 9/5/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 9/5/2024 432 1664 1 1738 1.384,15 1.384,15 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 000257/PA del 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO INTEGRAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 9/5/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 9/5/2024 433 1665 1 1739 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-3700 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 2024 9/5/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 9/5/2024 434 1666 1 1740 276,94 276,94 FRANCO OLMO DI OLMO CARLO 'B151235268' SALDO Fatt.n. 000057-0C1 PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 9/5/2024 7206 0 421 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 9/5/2024 435 1667 1 1741 63,03 63,03 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B0CF3CEB84' SALDO Fatt.n. VEN0202000015 del 22/04/2024 FORNITURA TONER STAMPANTE ASILO NIDO 9/5/2024 7020 0 307 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 9/5/2024 436 1668 1 1742 100,89 100,89 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502275247 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE 9/5/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 9/5/2024 437 1669 1 1743 44.305,72 44.305,72 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE 'A008154A66' SALDO Fatt.n. 1057 del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA MARZO 2024 9/5/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 9/5/2024 438 1670 1 1744 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE 'B0F931B51B' SALDO Fatt.n. 142/SSE01 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2024 9/5/2024 6860 0 341 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 9/5/2024 439 1671 1 1745 390 390 MAGGIONI ARIBERTO GIOVANNI EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 PER INTEGRAZIONE REDDITO/UTENZE - LIQ. DET. 430 9/5/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 9/5/2024 440 1672 1 1746 4.000,00 4.000,00 PER UN PELO TOELETTATURA DI LONGONI AMBRA EROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVE APERTURE ATTIVITA COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 293 9/5/2024 8565 0 1228 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 9/5/2024 441 1674 1 1747 7.421,21 7.421,21 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 'A006634808' SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI 9/5/2024 3401 0 839 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 9/5/2024 442 1675 1 1748 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-3699 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA APRILE 2024 9/5/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 9/5/2024 443 1676 1 1749 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-3702 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2024 9/5/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 9/5/2024 444 1677 1 1750 2.510,70 2.510,70 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'B092306AC7' SALDO Fatt.n. 17 del 03/05/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di febbraio 2024 9/5/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 9/5/2024 445 1678 1 1759 303,96 303,96 CAROBBIO ELISA 'B0A8E155C6' SALDO Fatt.n. 1/2024 del 06/05/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA MARZO 2024 13/5/2024 4194 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/5/2024 446 1679 1 1760 364,34 364,34 CAROBBIO ELISA 'B0A8E155C6' SALDO Fatt.n. 2/2024 del 06/05/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA APRILE 2024 13/5/2024 4194 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/5/2024 447 1680 1 1761 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO ANTONIO MARINO EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CARLO ANTONIO MARINO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ALBINO CLASSICA, CONCERTI ITINERANTI, XXII EDIZIONE - 4 MAGGIO 2024 - LIQ. DET. 34 13/5/2024 4051 0 71 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/5/2024 448 1681 1 1762 2.000,20 2.000,20 ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILI SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - A.S. 2023/2024 - LIQ. DET. 938/2023 13/5/2024 3401 0 897 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 13/5/2024 449 1682 1 1763 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/2022 13/5/2024 2832 0 285 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/5/2024 450 1683 1 1764 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/2022 13/5/2024 2972 0 286 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/5/2024 451 1684 1 1765 1.000,00 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2022-2026 - QUOTA 2024 - LIQ. DET. 230/2022 13/5/2024 3180 0 287 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/5/2024 452 1686 1 1767 186,56 186,56 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. 'B01BA5DE5D' SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 13/5/2024 7312 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/5/2024 453 1687 1 1768 855,22 855,22 CITYWARE PARKING S.R.L. 'B158325557' SALDO Fatt.n. 145 del 30/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTA VARCO LIVELLO +1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13/5/2024 1309 0 449 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13/5/2024 454 1688 1 1769 683,02 683,02 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502275249 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE 13/5/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 13/5/2024 455 1689 1 1770 97,6 97,6 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B0E6739C7D' SALDO Fatt.n. VEN0202000020 del 29/04/2024 FORNITURA DI N. 1 DISCO RIGIDO PER PC - UFFICIO TECNICO COMUNALE 13/5/2024 12710 0 327 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 6 Macchine per ufficio 1 Macchine per ufficio 13/5/2024 456 1690 1 1771 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico 'B150E6B1F0' SALDO Fatt.n. 0050010329 del 06/05/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MAGGIO 2024 13/5/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 13/5/2024 457 1691 1 1757 486 486 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI (pratica n. 79917) - LIQ. DET. 456 13/5/2024 9697 0 478 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 13/5/2024 458 1692 1 1751 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 10/05/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 153 -R. 1751 del 10/05/2024) 13/5/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 13/5/2024 459 1693 1 1752 7,68 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0694 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 155 -R. 1753 del 10/05/2024) 13/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/5/2024 460 1693 2 1752 8,64 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0693 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 156 -R. 1754 del 10/05/2024) 13/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/5/2024 461 1693 3 1752 15,36 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20240508 / 0692 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. CONTABILE N. (P. 154 -R. 1752 del 10/05/2024) 13/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 13/5/2024 462 1699 1 1778 400 400 COMITATO QUARTIERE DI VIANA EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024 14/5/2024 406 0 217 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 16/5/2024 463 1700 1 1784 6,6 6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010046 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00149140 15/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 464 1701 1 1785 16,92 16,92 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010050 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306691 15/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 465 1702 1 1786 6,6 6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010051 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306694 15/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 466 1703 1 1787 13,16 13,16 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010053 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306716 15/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 467 1704 1 1783 2.518,24 2.518,24 COMUNE DI BERGAMO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO DELLA QUOTA PARTE CEC (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - ANNO 2023 - LIQ. DET. 461 16/5/2024 490 0 481 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 7 Commissioni elettorali 17/5/2024 468 1705 1 1788 4.270,00 4.270,00 Methodos Engineering srl 'B10C4D6115' SALDO Fatt.n. 34-24EL del 18/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO DIGITALE ANNO 2024 - CIG B10C4D6115. 16/5/2024 102 0 393 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/5/2024 469 1706 1 1789 305 305 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 'B0F286A9B3' SALDO Fatt.n. 06749/S del 30/04/2024 FORNIURA N. 10 CONFEZIONI DI SIGILLI PER SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO 16/5/2024 109 0 323 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/5/2024 470 1707 1 1790 293,36 293,36 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502275245 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE 16/5/2024 102 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/5/2024 471 1708 1 1791 386,98 386,98 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BB7A98F' SALDO Fatt.n. 7 / 1010 del 30/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ 16/5/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/5/2024 472 1709 1 1792 215,76 215,76 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BB7A98F' SALDO Fatt.n. 8 / 1010 del 30/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP 16/5/2024 102 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 17/5/2024 473 1710 1 1793 61 61 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224000618 del 30/04/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2024 16/5/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 17/5/2024 474 1711 1 1794 512,4 512,4 PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO 'B076204259' SALDO Fatt.n. 11-FE del 29/04/2024 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA TRASCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44/2023 16/5/2024 815 0 226 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 17/5/2024 475 1713 1 1795 22.506,74 22.506,74 PERICO RENATO SRL 'B05A3B869C' SALDO Fatt.n. 64 del 06/05/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LAMIERA STIRATA PER ADEGUAMENTO GRIGLIATO PASSERELLA CICLO-PEDONALE DI VIA STAZIONE 16/5/2024 9693 0 152 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 17/5/2024 476 1714 1 1796 210,94 210,94 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 6 / 1010 del 30/04/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ 16/5/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 17/5/2024 477 1715 1 1797 577,09 577,09 CENTRO EDILIZIA S.R.L. 'B01B6E6267' SALDO Fatt.n. 000030/PA del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE 16/5/2024 1300 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/5/2024 478 1716 1 1798 18,93 18,93 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961135 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 479 1717 1 1799 18,13 18,13 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961167 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 480 1718 1 1800 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961185 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 481 1719 1 1801 22,58 22,58 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961156 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 482 1720 1 1802 220 220 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961168 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 483 1721 1 1803 1.319,74 1.319,74 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961134 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 484 1722 1 1804 28,35 28,35 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961183 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 485 1723 1 1805 387,58 387,58 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961184 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 486 1724 1 1806 321,07 321,07 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961182 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 487 1725 1 1807 151,94 151,94 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961144 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 488 1726 1 1808 23,25 23,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961161 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 489 1727 1 1809 100,97 100,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961136 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 490 1728 1 1810 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961171 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 491 1729 1 1811 37,5 37,5 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961176 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 492 1730 1 1812 14,64 14,64 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961142 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 493 1731 1 1813 42,48 42,48 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961147 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 494 1732 1 1814 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961159 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 495 1733 1 1815 120,17 120,17 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961164 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 496 1734 1 1816 28,58 28,58 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961181 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 16/5/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 497 1735 1 1817 6.309,80 6.309,80 EDIL ROVETTA SRL 'B0D395F3FA' ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2024 OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA 16/5/2024 9734 0 303 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 17/5/2024 498 1736 1 1818 83 83 EDIL ROVETTA SRL 'B0D395F3FA' SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2024 OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA 16/5/2024 9734 0 466 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 17/5/2024 499 1737 1 1819 719,8 719,8 NUOVA CPA SRL 'B0E182D13A' SALDO Fatt.n. 187/E del 30/04/2024 Documento di valutazione del rischio vibrazioni, ai sensi e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo II art. 202 e ss.mm.ii. 16/5/2024 285 0 302 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 17/5/2024 500 1738 1 1820 683,2 683,2 NUOVA CPA SRL 'ZDD31996C4' SALDO Fatt.n. 191/E del 30/04/2024 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi e in ottemperanza D.Lgs. 81/08 n. 81 art. 17 comma 1 lettera a, artt. 28-29 e ss.mm.ii. 16/5/2024 9697 0 444 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 17/5/2024 501 1739 1 1821 253,03 253,03 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523315 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/5/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/5/2024 502 1740 1 1822 74,24 74,24 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523314 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/5/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/5/2024 503 1741 1 1823 303,88 303,88 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523313 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/5/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/5/2024 504 1743 1 1824 127,56 127,56 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523317 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 16/5/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/5/2024 505 1744 1 1825 155,43 155,43 2C Elettronic s.r.l. 'B134A44131' SALDO Fatt.n. 2817 del 30/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE PRESSO LAPPARTAMENTO COMUNALE DI VIA RONCHETTI N.25 16/5/2024 11400 0 424 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 17/5/2024 506 1745 1 1826 1.098,00 1.098,00 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali 'B01B81A093' SALDO Fatt.n. PA14 del 30/04/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 16/5/2024 5415 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 17/5/2024 507 1746 1 1827 2.501,00 2.501,00 HALLEY INFORMATICA SRL '98738059A4' SALDO Fatt.n. 9963/16/10 del 30/04/2024 Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale Dati 16/5/2024 10200 0 559 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 2 Software 1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 17/5/2024 508 1747 1 1828 1.082,75 1.082,75 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. 'ZE03DD0EC7' SALDO Fatt.n. 261/A del 02/05/2024 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO (MOD. HC 2916-KA) IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 16/5/2024 987 0 1130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 17/5/2024 509 1748 1 1829 146,24 146,24 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502275248 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE 16/5/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 17/5/2024 510 1749 1 1830 714,13 714,13 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 'B13ED5958D' SALDO Fatt.n. 8565865 del 30/04/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI 16/5/2024 160 0 406 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/5/2024 511 1750 1 1831 1.945,90 1.945,90 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B0CF8F8E76' SALDO Fatt.n. VEN0202000021 del 29/04/2024 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS E PER RINNOVO CERTIFICATO DOMINIO MAIL.NEMBRO.NET 16/5/2024 122 0 299 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 17/5/2024 512 1751 1 1832 268,4 268,4 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B0BF923FED' SALDO Fatt.n. VEN0202000022 del 29/04/2024 CQUISTO DI N. 1 MICROFONO PRESSO LA SALA VERDE COMUNALE 16/5/2024 4150 0 807 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/5/2024 513 1752 1 1833 335,5 335,5 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B134799D8C' SALDO Fatt.n. VEN0202000023 del 29/04/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE - PIANO DUE SEDE COMUNALE- UFFICI DI RAPPRESENTANZA 16/5/2024 10548 0 394 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 17/5/2024 514 1753 1 1834 4.496,92 4.496,92 HALLEY INFORMATICA SRL 'B08459E4F8' SALDO Fatt.n. 10357/16/10 del 06/05/2024 Convenzione di assistenza protezione dati dal 16/05/2024 al 31/12/2024 (Cloud saas) 16/5/2024 305 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 17/5/2024 515 1754 1 1835 263,28 263,28 FRANCOPOST S.R.L. 'B144B1B4A1' SALDO Fatt.n. 620 del 03/05/2024 ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P NUMERO 54200021 - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA COMUNALE 16/5/2024 160 0 410 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/5/2024 516 1755 1 1836 6.766,67 6.766,67 LEALI MICHELE 'B14B148611' ACCONTO Fatt.n. PA2 del 11/04/2024 Compenso quale Revisore Legale dei Conti anno dal 01/05/2023 al 01/05/2024 16/5/2024 130 0 494 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/5/2024 517 1756 1 1837 6.210,87 6.210,87 LEALI MICHELE 'B14B148611' SALDO Fatt.n. PA2 del 11/04/2024 Compenso quale Revisore Legale dei Conti anno dal 01/05/2023 al 01/05/2024 16/5/2024 130 0 438 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 17/5/2024 518 1759 1 1839 97,61 97,61 FASTWEB 'Z3E3910502' SALDO Fatt.n. PAE0011312 del 30/04/2024 Canone per instradamento MAGGIO-GIUGNO 2024 - CODICE CLIENTE LA01226134 16/5/2024 321 0 1013 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/5/2024 519 1760 1 1840 164,8 164,8 FASTWEB '7902896C14' SALDO Fatt.n. PAE0011311 del 30/04/2024 Canale Fonico su accesso BRI MARZO-APRILE 2024 - CODICE CLIENTE LA01226134 16/5/2024 321 0 312 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/5/2024 520 1761 1 1841 96,62 96,62 MAGGIOLI S.P.A. 'B17044238F' SALDO Fatt.n. 0002123172 del 13/05/2024 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 16/5/2024 411 0 440 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 17/5/2024 521 1762 1 1842 372,22 372,22 MAGGIOLI S.P.A. 'B17044238F' SALDO Fatt.n. 0002123173 del 13/05/2024 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 16/5/2024 411 0 440 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 17/5/2024 522 1763 1 1843 236,11 236,11 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS 'ZC118EB6C6' SALDO Fatt.n. 1579/PA del 14/05/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MARZO 2024 16/5/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 17/5/2024 523 1764 1 1844 1.524,04 1.524,04 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS 'Z29298EB72' SALDO Fatt.n. 1580/PA del 14/05/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - MARZO 2024 16/5/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 17/5/2024 524 1765 1 1845 2.000,00 2.000,00 CANTINA STUDIO DI RECANATI DENNIS 2 RATA CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 894 16/5/2024 8565 0 840 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 17/5/2024 525 1768 1 1846 8,44 8,44 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010047 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00149181 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 526 1769 1 1847 11,51 11,51 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010048 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00263531 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 527 1770 1 1848 6,6 6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010049 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306663 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 528 1771 1 1849 6,6 6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010052 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306699 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 529 1772 1 1850 15,38 15,38 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010054 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306719 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 530 1773 1 1851 6,6 6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024010057 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01097813 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 531 1774 1 1852 6,6 6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024022519 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01097813 17/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/5/2024 532 1775 1 1853 48.252,53 48.252,53 SIDERPALI SRL 'A022E1F44D' SALDO Fatt.n. VP0000015 del 30/04/2024 INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI IDONEITA STATICA DELLE TORRI FARO PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI 17/5/2024 816 0 1106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 17/5/2024 533 1776 1 1854 4.000,00 4.000,00 SAM BARBER SHOP DI AZZOLA SAMANTHA EROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVE APERTURE ATTIVITA COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO ANNO 2023 - LIQ. DET. 293 17/5/2024 8565 0 1228 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 17/5/2024 534 1780 1 1946 1.217,70 1.217,70 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 17/5/2024 45 0 297 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27/5/2024 535 1787 1 1946 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MAGGIO 17/5/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/5/2024 536 1788 1 2231 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI MAGGIO 17/5/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 17/6/2024 537 1828 1 1781 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 17-05-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 161 -R. 1781 del 17/05/2024) 20/5/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 20/5/2024 538 1829 1 1866 23.145,21 23.145,21 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. '9423895C29' ACCONTO Fatt.n. 76 del 10/05/2024 3 Stato avanzamento lavori per il servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale. 20/5/2024 4150 0 908 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20/5/2024 539 1830 1 1867 4.489,16 4.489,16 B.C.B. COSTRUZIONI S.R.L. '9423895C29' SALDO Fatt.n. 76 del 10/05/2024 3 Stato avanzamento lavori per il servizio biennale di manutenzione inerente le opere edili presso edifici di proprieta comunale e piattaforma stradale. 20/5/2024 4150 0 908 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20/5/2024 540 1831 1 1868 32,59 32,59 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. 'B01B33568F' SALDO Fatt.n. S00076 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI 20/5/2024 7312 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/5/2024 541 1832 1 1869 160 160 MAGGIOLI S.P.A. SALDO Fatt.n. 0001125353 del 14/05/2024 ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE SUAP: LE NUOVE SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA ARTIGIANALI E PRODUTTIVE DEL 7 MAGGIO 2024 PER LA DIPENDENTE COMUNALE ING. ELENA SURINI 20/5/2024 812 0 458 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 20/5/2024 542 1833 1 1870 134,13 134,13 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005041855082 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 20/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/5/2024 543 1834 1 1871 2.391,10 2.391,10 COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE 'B0E16B7C94' SALDO Fatt.n. 50 del 15/05/2024 Piantumazione di filare in Via Garibaldi 20/5/2024 10877 0 301 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo 20/5/2024 544 1835 1 2483 400 400 COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNA EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO QUARTIERE CENTRO - ANNO 2024 - LIQ. DET. 152 20/5/2024 406 0 212 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 28/6/2024 545 1838 1 1873 1.342,00 1.342,00 FIDAL-FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 'B13AE8E40B' SALDO Fatt.n. 1/104 del 23/04/2024 VERIFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 22/5/2024 6494 0 402 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/5/2024 546 1839 1 1874 7.255,06 7.255,06 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. '807751938C' SALDO Fatt.n. 000937-0CPAE del 30/04/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI APRILE 2024 22/5/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22/5/2024 547 1840 1 1875 5.974,42 5.974,42 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. '82016832EC' SALDO Fatt.n. 000936-0CPAE del 30/04/2024 PASTI ANZIANI MESE DI APRILE 2024 22/5/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 22/5/2024 548 1841 1 0 1.000,00 1.000,00 SALA ALESSANDRO 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 484 23/5/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23/5/2024 549 1842 1 2026 60,82 60,82 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961178 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 550 1843 1 2027 53,47 53,47 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961143 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 551 1844 1 2028 67,2 67,2 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961148 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 552 1845 1 2029 15,98 15,98 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961180 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 553 1846 1 2030 91,74 91,74 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961158 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 554 1847 1 2031 68,6 68,6 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961179 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 555 1848 1 2032 45,88 45,88 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961174 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 556 1849 1 2033 517,12 517,12 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961173 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 557 1850 1 2034 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961170 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 23/5/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 558 1851 1 2035 70,13 70,13 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523309 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 559 1852 1 2036 52,29 52,29 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523310 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 560 1853 1 2037 83,61 83,61 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523308 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 561 1854 1 2038 114,19 114,19 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523306 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 562 1855 1 2039 151 151 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523307 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 563 1856 1 2040 13,01 13,01 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523312 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 564 1857 1 2041 916,27 916,27 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523311 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 23/5/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/5/2024 565 1858 1 2042 248,27 248,27 ESSELUNGA S.P.A. 'B14FD6BA8B' SALDO Fatt.n. 4249000502 del 14/05/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO 23/5/2024 6170 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 31/5/2024 566 1859 1 2043 151,28 151,28 FRANCO OLMO DI OLMO CARLO 'B151235268' SALDO Fatt.n. 000064-0C1 PA del 09/05/2024 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILO NIDO 23/5/2024 6175 0 420 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 31/5/2024 567 1860 1 2044 27.410,80 27.410,80 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 92/02/24 del 13/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI APRILE 2024 23/5/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 31/5/2024 568 1861 1 2045 6.363,22 6.363,22 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 93/02/24 del 13/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA APRILE 2024 23/5/2024 6189 0 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 31/5/2024 569 1862 1 2046 43.181,25 43.181,25 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE 'A008154A66' SALDO Fatt.n. 1315 del 30/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA APRILE 2024 23/5/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 31/5/2024 570 1863 1 2047 2.083,33 2.083,33 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE 'ZB33C13472' SALDO Fatt.n. 557/01 del 30/04/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE APRILE 2024 23/5/2024 4194 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 31/5/2024 571 1864 1 2229 72,8 72,8 SCUOLA MATERNA COMM.PIERO E MATILDE CAVALLI ETS 'B04139FAD2' SALDO Fatt.n. 7 del 16/05/2024 RIMBORSO PASTO AD ASSISTENTE EDUCATORE ASSEGNATO A MINORE NEMBRESE -MESE DI APRILE 23/5/2024 6187 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 13/6/2024 572 1865 1 0 225,7 225,7 CITYWARE PARKING S.R.L. 'B1A60CB664' SALDO Fatt.n. 162 del 13/05/2024 REALIZZAZIONE E FORNITURA COMPONENTE PER CASSA AUTOMATICA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 23/5/2024 9693 0 489 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 23/5/2024 573 1866 1 0 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/18 del 15/05/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024 23/5/2024 5793 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/5/2024 574 1867 1 0 1.098,00 1.098,00 CITYWARE PARKING S.R.L. 'B01B081B7F' SALDO Fatt.n. 163 del 15/05/2024 Servizio reperibilita gestione apertura e chiusura parcheggio P.za Della repubblica Nembro CANONE TRIMESTRALE APR/GIU 2024 23/5/2024 816 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/5/2024 575 1868 1 0 8.207,57 8.207,57 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005042511972 del 13/05/2024 23/5/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/5/2024 576 1869 1 0 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 22-05-24 (P. 167 -R. 1872 del 22/05/2024) 23/5/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 23/5/2024 577 1870 1 0 0,42 26,21 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 164 -R. 1863 del 20/05/2024) 23/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/5/2024 578 1870 2 0 0,52 26,21 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 162 -R. 1861 del 20/05/2024) 23/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/5/2024 579 1870 3 0 5,32 26,21 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 165 -R. 1864 del 20/05/2024) 23/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/5/2024 580 1870 4 0 6,18 26,21 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 163 -R. 1862 del 20/05/2024) 23/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/5/2024 581 1870 5 0 13,77 26,21 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT APRILE 2024 (P. 166 -R. 1865 del 20/05/2024) 23/5/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 23/5/2024 582 1871 1 0 628,26 628,26 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 478 23/5/2024 101 0 322 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 23/5/2024 583 1872 1 1885 122,41 122,41 A2A Energia SpA SALDO Fatt.n. 824500111700 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E17814247 Contatore 10E4E5B2100311523 kWh 323 24/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/5/2024 584 1873 1 1886 208,44 208,44 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82401633038 del 16/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 24/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/5/2024 585 1874 1 1953 5.978,00 5.978,00 HSS Srl SOCIETA' CON UNICO SOCIO 'ZE13DA0975' SALDO Fatt.n. 17 del 10/05/2024 INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER VALUTAZIONE E VERIFICA PROGETTO DI PROJECT FINANCING RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEI CIMITERI COMUNALI 30/5/2024 770 0 1082 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 30/5/2024 586 1875 1 1954 129,41 129,41 HERA COMM S.P.A. '9216913538' SALDO Fatt.n. 412407372151 del 30/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 249 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 587 1876 1 1950 1.300,95 1.300,95 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420006395 del 16/04/2024 30/5/2024 2992 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 30/5/2024 588 1877 1 1955 23,68 23,68 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961169 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 589 1878 1 1956 681,8 681,8 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961137 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 590 1879 1 1957 360,57 360,57 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961151 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 591 1880 1 1958 276,35 276,35 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961140 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 592 1881 1 1959 213,79 213,79 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961152 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 593 1882 1 1960 359,06 359,06 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961163 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 594 1883 1 1961 561,03 561,03 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961150 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 595 1884 1 1962 148,58 148,58 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961162 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 596 1885 1 1963 554,32 554,32 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961133 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 597 1886 1 1964 1.071,50 1.071,50 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961149 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 598 1887 1 1965 307,65 307,65 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961138 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 599 1888 1 1966 39,31 39,31 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961165 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 600 1889 1 1967 176,85 176,85 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961166 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 601 1890 1 1968 169,71 169,71 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961175 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 602 1891 1 1969 76,96 76,96 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961155 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 603 1892 1 1970 32,35 32,35 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961141 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 604 1893 1 1971 29,82 29,82 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961160 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 605 1894 1 1972 86,39 86,39 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961172 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 606 1895 1 1973 251,37 251,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961145 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 607 1896 1 1974 264,02 264,02 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961139 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 608 1897 1 1975 137,25 137,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961154 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 609 1898 1 1976 979,06 979,06 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961157 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 610 1899 1 1977 100,97 100,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961146 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 611 1900 1 1978 63,29 63,29 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961177 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 612 1901 1 1979 14,66 14,66 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961187 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 613 1902 1 1980 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005034961186 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 30/5/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/5/2024 614 1903 1 1981 186 186 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523301 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 615 1904 1 1982 87,5 87,5 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523300 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 616 1905 1 1983 331,41 331,41 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523292 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 617 1906 1 1984 543,58 543,58 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523290 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 618 1907 1 1985 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523289 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 619 1908 1 1986 527,64 527,64 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523299 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 620 1909 1 1987 189,33 189,33 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523297 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 621 1911 1 1988 423,49 423,49 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523294 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 622 1912 1 1989 593,48 593,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523319 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 623 1913 1 1990 937,77 937,77 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523304 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 624 1914 1 1991 67,04 67,04 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523293 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 625 1915 1 1992 73,8 73,8 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523287 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 626 1916 1 1993 1.395,62 1.395,62 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523305 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 627 1917 1 1994 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523318 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 628 1918 1 1995 1.317,86 1.317,86 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523303 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 629 1919 1 1996 264,46 264,46 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523288 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 630 1920 1 1997 117,72 117,72 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523298 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 631 1921 1 1998 175,2 175,2 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523302 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 632 1922 1 1999 56,5 56,5 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523296 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 633 1923 1 2000 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523295 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 634 1924 1 2001 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523316 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 635 1925 1 2002 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412408523291 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 30/5/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 636 1926 1 2003 297,24 297,24 PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO 'B10ED44E28' RIMBORSO UTENZE GAS A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO - APRILE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. DET. 493 30/5/2024 3786 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/5/2024 637 1927 1 2004 56,12 56,12 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 111961/2024 del 15/05/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 30/5/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/5/2024 638 1928 1 2005 549 549 SANTINI FABIO STANISLAO 'B01EF6D83E' SALDO Fatt.n. 6/001 del 03/05/2024 CICLO DI CONFERENZE DIVULGATIVE A TEMPO DI MUSICA. VIAGGIO DI VOLTI,PERSONAGGI,SUONI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA MUSICA DEGLI ULTIMI 50 ANNI 30/5/2024 3790 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 30/5/2024 639 1930 1 2006 5.171,58 5.171,58 SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL 'Z5E3CFA474' SALDO Fatt.n. 000013-1CPA del 08/05/2024 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DESTINATO ALLE SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO 30/5/2024 3526 0 1037 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 30/5/2024 640 1931 1 2007 440 440 EASYSHOWCOOP SOCIETA' COOPERATIVA 'B0E9BE3233' SALDO Fatt.n. 49PA-2024-ADM del 29/04/2024 ORGANIZZAZIONE DEL READING CON MUSICA PARTIGIANE. LA GUERRA NON HA UN VOLTO DI DONNA. DELLA COMPAGNIA TEATRALE LUNA E GNAC DI BERGAMO, GIOVEDI 25 APRILE 2024 30/5/2024 3790 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 30/5/2024 641 1932 1 2008 287,27 287,27 S.I.A.E. 'ZF039B640D' SALDO Fatt.n. 1624014806 del 07/05/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.30-04-2024-30-04-2024 Concerto jazz 080080520240 30/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 30/5/2024 642 1933 1 2009 84,13 84,13 S.I.A.E. 'ZF039B640D' ACCONTO Fatt.n. 1624015945 del 16/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.09-05-2024-09-05-2024 Recital 080080520240 30/5/2024 3796 0 1001 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 30/5/2024 643 1934 1 2010 143,05 143,05 S.I.A.E. 'B086C32AE5' SALDO Fatt.n. 1624015945 del 16/05/2024 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.09-05-2024-09-05-2024 Recital 080080520240 30/5/2024 3796 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 30/5/2024 644 1935 1 2011 129,09 129,09 GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C. 'B1187945E6' SALDO Fatt.n. VEN0202000024 del 29/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO 30/5/2024 3555 0 383 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 6 Materiale informatico 30/5/2024 645 1936 1 2012 2.501,00 2.501,00 HALLEY INFORMATICA SRL '98738059A4' SALDO Fatt.n. 11743/16/10 del 17/05/2024 Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale 30/5/2024 10200 0 559 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 2 Software 1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 30/5/2024 646 1937 1 2013 50 50 UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. FATTPA 61424 del 17/05/2024 WEBINAR 16 APRILE 2024 Le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi 30/5/2024 590000 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 30/5/2024 647 1938 1 2014 104,92 104,92 INTRED SPA 'Z753D6B8AD' SALDO Fatt.n. 114006/2024 del 15/05/2024 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG) 30/5/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/5/2024 648 1939 1 2015 335,5 335,5 INTRED SPA 'Z6B39F2652' SALDO Fatt.n. 111446/2024 del 15/05/2024 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG) 30/5/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/5/2024 649 1940 1 2016 298,09 298,09 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 'B0EB62A17F' SALDO Fatt.n. 2264/FE/2024 del 20/05/2024 Servizio conteggio moneta mesi di marzo e aprile 2024 30/5/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/5/2024 650 1941 1 2017 91,68 91,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 'B0EB62A17F' SALDO Fatt.n. 2265/FE/2024 del 20/05/2024 SDD mesi di marzo e aprile 2024 30/5/2024 370 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 30/5/2024 651 1942 1 2018 3.000,00 3.000,00 Associazione Culturale Enten Hitti EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ENTEN HITTY DI TREVIGLIO PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO FRANCO BATTIATO. IN VIAGGIO VERSO LASSOLUTO IN DATA 13 APRILE 2024 - LIQ. DET. 327 30/5/2024 4050 0 360 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30/5/2024 652 1944 1 2020 7.683,98 7.683,98 AGENZIA DELLE ENTRATE 'A03CF0C329' LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 6224 DEL 09/04/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/66475 DITTA CONIZZOLI LORENZO 30/5/2024 5182 0 265 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/5/2024 653 1945 1 2021 5.281,74 5.281,74 AGENZIA DELLE ENTRATE 'A03CF0C329' LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 6224 DEL 09/04/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/66475 DITTA CONIZZOLI LORENZO 30/5/2024 5180 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/5/2024 654 1946 1 2022 2.852,46 2.852,46 CONIZZOLI LORENZO 'A03CF0C329' ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6224 del 09/04/2024 servizio di custodia e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali dei cimiteri comunali di Nembro 30/5/2024 5180 0 266 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/5/2024 655 1947 1 1951 31,39 31,39 REGIONE LOMBARDIA TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA AURIS TARGA YA823AM SETTORE POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 511 30/5/2024 102 0 511 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 30/5/2024 656 1948 1 1952 36,94 36,94 REGIONE LOMBARDIA TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA VERSO TARGA FC767FR SETTORE POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 511 30/5/2024 102 0 511 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 30/5/2024 657 1949 1 2048 163 163 CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B - SPESE ORDINARIE 2024-2025 - LIQ. DET. 504 30/5/2024 4152 0 507 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31/5/2024 658 1950 1 2049 567 567 CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C - SPESE ORDINARIE ANNUALI 2024-2025 - LIQ. DET. 505 30/5/2024 4152 0 508 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31/5/2024 659 1954 1 2051 16,44 16,44 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024023797 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I233212407 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 660 1955 1 2052 11,05 11,05 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024023798 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I242332007 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 661 1956 1 2053 19,42 19,42 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024023799 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I244550807 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 662 1957 1 2054 23,42 23,42 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024023800 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I241904207 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 663 1958 1 2055 10,92 10,92 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024024933 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F13526507 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 664 1959 1 2056 26,2 26,2 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024024934 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F29632207 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 665 1960 1 2057 3,05 3,05 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024027500 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H239892807 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 666 1961 1 2058 7,5 7,5 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024027501 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H241606307 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 667 1962 1 2059 4,88 4,88 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024030673 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H30774807 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 668 1963 1 2060 0,94 0,94 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024031117 del 22/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E13486007 31/5/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/5/2024 669 1964 1 1949 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 30-05-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 170 -R. 1949 del 30/05/2024) 31/5/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 31/5/2024 670 1966 1 2062 85,46 85,46 REGIONE LOMBARDIA CANONE DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA DI OCCUPAZIONE DELLAREA DEMANIALE CON PASSERELLA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE VALLOGNO - ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 515 3/6/2024 4320 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 3/6/2024 671 1967 1 2063 85,46 85,46 REGIONE LOMBARDIA CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514 3/6/2024 4320 0 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 3/6/2024 672 1968 1 2064 427,3 427,3 REGIONE LOMBARDIA CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514 3/6/2024 4320 0 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 3/6/2024 673 1969 1 2065 256,38 256,38 REGIONE LOMBARDIA CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514 3/6/2024 4320 0 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 3/6/2024 674 1970 1 2066 170,92 170,92 REGIONE LOMBARDIA CANONE DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 514 3/6/2024 4320 0 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 3/6/2024 675 1971 1 2067 186 186 I.N.A.I.L. COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DI VIA MOSCHENI - INAIL - LIQ. DET. 520 3/6/2024 790 0 516 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 3/6/2024 676 1972 1 2232 7.500,43 7.500,43 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 2024 4/6/2024 8572 0 524 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 17/6/2024 677 1974 1 2076 750 750 POZZEBON GIULIA SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE 6/6/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 7/6/2024 678 1975 1 2077 2.537,60 2.537,60 MAGNI PATRIZIO 'B05CEE9B21' SALDO Fatt.n. 47 del 20/05/2024 RILIEVI ATTRAVERSAMENTI SU TORRENTE CARSO 6/6/2024 770 0 199 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 7/6/2024 679 1977 1 2078 9.360,00 9.360,00 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI alla Associazione Scuole dellInfanzia Crespi Zilioli e SS.Innocenti -Mons. Aldo Nicoli; PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024- GIUGNO 2024 - LIQ.DET.881 7/6/2024 2820 0 833 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 7/6/2024 680 1979 1 2079 1.551,84 1.551,84 CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS 'ZD03C440DF' SALDO Fatt.n. 181/02 del 14/05/2024 Servizio assistenza agli attraversam enti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita APRILE 2024 7/6/2024 112 0 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/6/2024 681 1980 1 2080 110,66 110,66 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A 'B19E4AA72E' SALDO Fatt.n. 0/693 del 21/05/2024 ISCRIZIONE A BULLISMO E CYBERBULLISMO - PROMO1 7/6/2024 113 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 7/6/2024 682 1981 1 2081 54,68 54,68 Alceste Castelli e Figli Srl 'B178036D9F' SALDO Fatt.n. 2024-FTCP-0000040 del 21/05/2024 FORNITURA VARIA CANCELLERIA PER SETTORE POLIZIA LOCALE 7/6/2024 109 0 456 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 7/6/2024 683 1982 1 2082 3.843,00 3.843,00 PICCININI LUCA SRL 'B07658CC57' SALDO Fatt.n. 152/F del 20/05/2024 intervento di fornitura e posa totem in corten, presso casa dalle musica 7/6/2024 9693 0 228 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 7/6/2024 684 1983 1 2083 798,06 798,06 VETRARIA NEMBRESE SRL 'B161166998' SALDO Fatt.n. 0000/0000000142 del 20/05/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE COPRENTI PER DORMITORIO ASILO NIDO 7/6/2024 9693 0 436 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 7/6/2024 685 1984 1 2084 536,8 536,8 VALOTI & GICAR srl 'B1A62F2D15' SALDO Fatt.n. 7/24PA del 20/05/2024 FORNITURA RAMPA DI CARICO PIEGHEVOLE PER AUTOMEZZI IN USO PRESSO LA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE 7/6/2024 810000 0 488 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 7/6/2024 686 1985 1 2085 116,9 116,9 PREAN SRL 'B162E7761B' SALDO Fatt.n. 70/PA del 23/05/2024 SOSTITUZIONE PRESSOSTATO GRUPPO DI POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 7/6/2024 9693 0 442 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 7/6/2024 687 1986 1 2086 225,43 225,43 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 10 / 1010 del 23/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM 7/6/2024 7336 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 7/6/2024 688 1987 1 2087 28,37 28,37 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 9 / 1010 del 23/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA 7/6/2024 7336 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 7/6/2024 689 1988 1 2088 780,8 780,8 COLMAN LUCA S.R.L. 'B173D8CA51' SALDO Fatt.n. 137/PA del 24/05/2024 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO APPARTAMENTO DEL CUSTODE CENTRO SPORTIVO SALETTI 7/6/2024 9693 0 447 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 7/6/2024 690 1989 1 2089 3.008,46 3.008,46 OLIVERI ALESSANDRO 'Z0B36B2522' SALDO Fatt.n. 23/001 del 27/05/2024 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AGLI ENDOPROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) DELLA VARIANTE DEL NUOVO PIANO D 7/6/2024 774 0 583 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 7/6/2024 691 1990 1 2090 139,98 139,98 AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C. 'B18C71AFD7' SALDO Fatt.n. 24PA015-0004 del 28/05/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO IN USO PRESSO IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 7/6/2024 810000 0 465 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 7/6/2024 692 1991 1 2091 69.850,00 69.850,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/22 del 20/05/2024 CONGUAGLIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2023 7/6/2024 5793 0 141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 7/6/2024 693 1992 1 2092 2.057,84 2.057,84 BENITO ARREDO URBANO s.r.l. 'B16228C059' SALDO Fatt.n. FATTPA 4524 del 22/05/2024 FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE 7/6/2024 10872 0 443 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 7/6/2024 694 1993 1 2112 520,17 520,17 UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO Fatt.n. 202420008629 del 24/05/2024 7/6/2024 6515 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 10/6/2024 695 1994 1 2093 4.000,00 4.000,00 TRAPLETTI DANIELE 'ZC539AB1C8' SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/05/2024 Seconda tranche SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VISIVA E MARKETING TERRITORIALE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO 7/6/2024 124 0 1159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 7/6/2024 696 1995 1 2094 317,04 317,04 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 8517 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI 7/6/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 7/6/2024 697 1996 1 2095 127,93 127,93 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 8518 del 31/05/2024 FORNITURA DVD 7/6/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 7/6/2024 698 1997 1 2096 1.320,71 1.320,71 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 8519 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI 7/6/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 7/6/2024 699 1998 1 2097 26,08 26,08 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 8633 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI 7/6/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 7/6/2024 700 1999 1 2098 9,78 9,78 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 8634 del 31/05/2024 FORNITURA DVD 7/6/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 7/6/2024 701 2000 1 2099 270,58 270,58 LEGGERE S.R.L. 'A0513B2BB1' SALDO Fatt.n. 8635 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI 7/6/2024 10546 0 251 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 7/6/2024 702 2001 1 2100 3.389,83 3.389,83 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-4947 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA MAGGIO 2024 7/6/2024 3764 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 7/6/2024 703 2002 1 2101 5.493,93 5.493,93 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-4950 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2024 7/6/2024 6494 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 7/6/2024 704 2003 1 2102 7.421,21 7.421,21 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 'A006634808' SALDO Fatt.n. 92 del 31/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI 7/6/2024 3401 0 839 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 7/6/2024 705 2004 1 2103 7.249,00 7.249,00 ARRIVA ITALIA S.R.L. 'A0064DDCF9' SALDO Fatt.n. CBG000092/2024 del 24/05/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LINEA DI MAGGIO 2024 7/6/2024 3401 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 7/6/2024 706 2005 1 2104 753,7 753,7 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-4946 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2024 7/6/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/6/2024 707 2006 1 2105 610 610 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-4949 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 7/6/2024 140 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/6/2024 708 2007 1 2106 1.210,85 1.210,85 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 'B1A1EE4401' SALDO Fatt.n. 8591885 del 31/05/2024 ACQUISTO DI N. 50 SCATOLE DI CARTA BIANCA PER GLI UFFICI COMUNALI 7/6/2024 160 0 480 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 7/6/2024 709 2008 1 2107 93,51 93,51 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 'B13ED5958D' SALDO Fatt.n. 8591884 del 31/05/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI 7/6/2024 160 0 406 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 7/6/2024 710 2009 1 2108 69,54 69,54 SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM 'B18C608DBB' SALDO Fatt.n. 1122400098 del 31/05/2024 NECROLOGIO 7/6/2024 30 0 463 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 7/6/2024 711 2010 1 2109 106,93 106,93 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502349789 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE 7/6/2024 161 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 7/6/2024 712 2011 1 2110 336,72 336,72 MAGGIOLI S.P.A. 'B17044238F' SALDO Fatt.n. 0002127173 del 31/05/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE ELETTORALE 7/6/2024 411 0 440 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 7/6/2024 713 2012 1 2111 252 252 OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 'Z6E3C50310' PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA VIANA GIUGNO 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.43 DEL 01/06/2024 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 527 7/6/2024 3511 0 779 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 1 Locazione di beni immobili 7/6/2024 714 2013 1 2074 13,78 13,78 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO DIGITALI PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO - LIQ. DET. 540 7/6/2024 7206 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 7/6/2024 715 2014 1 2075 27 27 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO DIGITALI PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO - LIQ. DET. 540 7/6/2024 7206 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 7/6/2024 716 2015 1 2113 110,4 690 ARDENGHI GIUSEPPE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 717 2015 2 2114 110,4 690 BONOMI DANIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 718 2015 3 2115 138 690 CUGNO PARROTTA SALVATORE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 719 2015 4 2116 110,4 690 LUISELLI LUISELLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 720 2015 5 2117 110,4 690 NOVELLI DARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 721 2015 6 2118 110,4 690 TRIBOLI GIULIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 1 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 722 2016 1 2119 110,4 690 BERTOCCHI VIVIANA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 723 2016 2 2120 110,4 690 FERRI FRANCESCA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 724 2016 3 2121 138 690 GANDOSSI PAOLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 725 2016 4 2122 110,4 690 MAFFEIS WILMER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 726 2016 5 2123 110,4 690 MAGRI MARIKA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 727 2016 6 2124 110,4 690 QUARANTA SOFIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 728 2017 1 2125 110,4 690 BASSANELLI PAOLO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 729 2017 2 2126 110,4 690 CORTI RAFFAELE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 730 2017 3 2127 110,4 690 MANCINI DAVID ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 731 2017 4 2128 138 690 NORIS MARTINO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 732 2017 5 2129 110,4 690 VALLE LUCREZIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 733 2017 6 2130 110,4 690 ZANCHI EMANUELA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 734 2018 1 2131 110,4 690 ALGERI SAMUELE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 4 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 735 2018 2 2132 110,4 690 CORTINOVIS ELEONORA FRANCESCA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 4 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 736 2018 3 2133 110,4 690 EPIS VIOLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 4 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 737 2018 4 2134 110,4 690 GHILARDI CARMEN ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 4 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 738 2018 5 2135 138 690 SCIAME' AUDENZIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 4 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 739 2018 6 2136 110,4 690 STANCHERIS LAURA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 4 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 740 2019 1 2137 110,4 690 BARCELLA LUCA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 5 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 741 2019 2 2138 110,4 690 BONETTI GIAN PAOLO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 5 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 742 2019 3 2139 110,4 690 COLUCCI ANTONELLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 5 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 743 2019 4 2140 110,4 690 FERRARIS FRANCESCA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 5 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 744 2019 5 2141 110,4 690 GUERINI GIORGIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 5 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 745 2019 6 2142 138 690 MARCONI RAFFAELLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 5 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 746 2020 1 2143 138 690 ANDRIOLETTI FLAVIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 6 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 747 2020 2 2144 110,4 690 BENICCHIO DANIELE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 6 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 748 2020 3 2145 110,4 690 CARRARA PAOLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 6 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 749 2020 4 2146 110,4 690 GRITTI IRENE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 6 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 750 2020 5 2147 110,4 690 MUSSETTI MIRKO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 6 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 751 2020 6 2148 110,4 690 ROTA FEDERICA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 6 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 752 2021 1 2149 110,4 690 ACERBIS VALENTINA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 7 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 753 2021 2 2150 110,4 690 BAU' LILIANA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 7 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 754 2021 3 2151 110,4 690 MOBILIA LUCA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 7 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 755 2021 4 2184 110,4 690 MOIOLI ANDREA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 7 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 11/6/2024 756 2021 5 2152 138 690 RAVASIO MASSIMILIANO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 7 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 757 2021 6 2153 110,4 690 TERZANO NOAH DANIEL ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 7 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 758 2022 1 2154 110,4 690 ALGAROTTI AURORA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 759 2022 2 2155 110,4 690 BERTOCCHI MICHELA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 760 2022 3 2156 138 690 BIROLINI GIUSEPPE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 761 2022 4 2157 110,4 690 COSSALI SIMONE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 762 2022 5 2158 110,4 690 MORETTI SIMONA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 763 2022 6 2159 110,4 690 PACCHETTI ERNESTO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 8 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 764 2023 1 2160 110,4 690 BONOMI NATALE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 9 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 765 2023 2 2161 110,4 690 D'ADDARIO FEDERICA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 9 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 766 2023 3 2162 110,4 690 GRITTI GIULIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 9 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 767 2023 4 2163 110,4 690 MAGRI MANUEL ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 9 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 768 2023 5 2164 110,4 690 MORETTI CHIARA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 9 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 769 2023 6 2165 138 690 PRESSIANI GIORGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 9 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 770 2024 1 2166 110,4 690 BELLENI NICOLO' ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 771 2024 2 2167 110,4 690 CARRARA ELISA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 772 2024 3 2168 138 690 CASALI TIZIANA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 773 2024 4 2169 110,4 690 MANGILI MARCELLO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 774 2024 5 2170 110,4 690 RAVASIO BEATRICE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 775 2024 6 2171 110,4 690 RAVELLINI ROSSELLA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 10 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 776 2025 1 2172 110,4 690 ADOBATI LAURA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 11 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 777 2025 2 2173 138 690 ALVINO JENNIFER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 11 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 778 2025 3 2174 110,4 690 ALVINO MICHAEL ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 11 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 779 2025 4 2175 110,4 690 BERGAMELLI MATTIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 11 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 780 2025 5 2176 110,4 690 CRESCINI SARA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 11 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 781 2025 6 2177 110,4 690 GIANI SARA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 11 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 782 2026 1 2178 110,4 690 ALBERTI MARIA ANGELA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 12 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 783 2026 2 2179 110,4 690 AMRANI NADIA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 12 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 784 2026 3 2180 138 690 CORTINOVIS MATTEO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 12 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 785 2026 4 2181 110,4 690 GALLI LORENZO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 12 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 786 2026 5 2182 110,4 690 PULCINI CHIARA ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 12 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 787 2026 6 2183 110,4 690 ZANCHI THOMAS ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 12 10/6/2024 411 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 10/6/2024 788 2027 1 2185 1,03 1,03 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. SALDO Fatt.n. 2024033123 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492 11/6/2024 83 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 11/6/2024 789 2028 1 2195 5,88 5,88 COMUNE DI RANICA SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 11/6/2024 120 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 12/6/2024 790 2029 1 2186 1.000,00 1.000,00 BERNINI MATTEO SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE 11/6/2024 6869 0 1146 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11/6/2024 791 2030 1 2187 490 490 GIUDICI BRUNO EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 539 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/6/2024 792 2031 1 2188 500 500 XHATUFA ZAMIR EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 539 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/6/2024 793 2032 1 2189 945 945 ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI PAGAMENTO BOLLETTE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO RUGGERI ASTRID 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/6/2024 794 2033 1 2228 385,48 385,48 FACCHINETTI GIOVANNI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 539 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/6/2024 795 2034 1 2190 350 350 HOXHAJ DURIM EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 539 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 11/6/2024 796 2035 1 2470 210 210 PELLICIOLI MARIA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ALLOGGIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 539 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 27/6/2024 797 2036 1 2538 150 150 PIERSANTI WALTER EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE REDDITO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 539 11/6/2024 6870 0 786 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 8/7/2024 798 2037 1 2073 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 06-06-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 176 -R. 2073 del 06/06/2024) 11/6/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 11/6/2024 799 2038 1 2068 13,44 68,96 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFFETTI DISTINTA 20240531-1022 (P. 171 -R. 2068 del 04/06/2024) 11/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 11/6/2024 800 2038 2 2069 1,79 68,96 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 174 -R. 2071 del 05/06/2024) 11/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 11/6/2024 801 2038 3 2069 11,3 68,96 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 173 -R. 2070 del 05/06/2024) 11/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 11/6/2024 802 2038 4 2069 14,86 68,96 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 172 -R. 2069 del 05/06/2024) 11/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 11/6/2024 803 2038 5 2069 27,57 68,96 NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA) NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EX 05-2024 (P. 175 -R. 2072 del 05/06/2024) 11/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 11/6/2024 804 2039 1 2191 11.495,33 11.495,33 URBANSTUDIO S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI '926152328F' SALDO Fatt.n. 23 del 30/05/2024 REDAZIONE DEL NUOVO PGT DEL COMUNE DI NEMBRO 11/6/2024 774 0 578 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 11/6/2024 805 2040 1 2192 1.593,63 1.593,63 GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO 'Z353AA71E0' SALDO Fatt.n. 063 del 31/05/2024 INCARICHI PROFESSIONALI DI REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA TREVASCO 11/6/2024 770 0 386 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 11/6/2024 806 2042 1 2193 892,43 892,43 GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO 'Z5A321C604' SALDO Fatt.n. 064 del 31/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DEPOSITO SISMICO, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO, DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE DA REALIZZARE IN VIA TREVASCO 11/6/2024 770 0 552 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 11/6/2024 807 2044 1 2197 164,04 164,04 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 3820 0 1120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 12/6/2024 808 2045 1 2198 138,79 138,79 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 3820 0 220 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 12/6/2024 809 2046 1 2199 522,2 522,2 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 3820 0 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 12/6/2024 810 2047 1 2200 323,85 323,85 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 102 0 219 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 12/6/2024 811 2048 1 2201 245,51 245,51 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/6/2024 812 2049 1 2202 175,16 175,16 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/6/2024 813 2050 1 2203 98,89 98,89 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 300 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 12/6/2024 814 2051 1 2204 539,7 539,7 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 781 0 330 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 12/6/2024 815 2052 1 2205 324,28 324,28 LODA OROBICA S.A.S. 'Z1B3149302' SALDO Fatt.n. 61/PA del 11/05/2024 COPIE EFFETTUATE 12/6/2024 7020 0 531 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 12/6/2024 816 2053 1 2206 3.538,16 3.538,16 C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI 'B158043453' SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 30/05/2024 Prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria Ca di Lader. Acconto 12/6/2024 12753 0 430 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 12/6/2024 817 2055 1 2207 383,45 383,45 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC 'B1A63AF90E' ACCONTO Fatt.n. V1 653/24 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI 12/6/2024 6359 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/6/2024 818 2056 1 2208 506,3 506,3 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC 'B1A63AF90E' SALDO Fatt.n. V1 653/24 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI 12/6/2024 285 0 487 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 12/6/2024 819 2057 1 2209 43,42 43,42 EREDI PIANTONI S.R.L. 'B01C85448F' SALDO Fatt.n. 265 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI 12/6/2024 1300 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/6/2024 820 2058 1 2210 63,24 63,24 CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO 'B04AA2D8B0' SALDO Fatt.n. 670 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE 12/6/2024 1300 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/6/2024 821 2059 1 2211 765,83 765,83 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502349790 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE 12/6/2024 7330 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/6/2024 822 2060 1 2212 111,02 111,02 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 11 / 1010 del 31/05/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ 12/6/2024 7336 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 12/6/2024 823 2061 1 2213 26,47 26,47 RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C. 'B01BA5DE5D' SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI 12/6/2024 1300 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/6/2024 824 2062 1 2214 73,43 73,43 CENTRO EDILIZIA S.R.L. 'B01B6E6267' SALDO Fatt.n. 000045/PA del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI 12/6/2024 1300 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12/6/2024 825 2063 1 2215 146,4 146,4 AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C. 'B19C6C4AE5' SALDO Fatt.n. 24PA015-0001 del 21/05/2024 MONTAGGIO GOMME ESTIVE E INVERNALI TARGA DJ927DC E DF794CD 12/6/2024 6903 0 476 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 12/6/2024 826 2064 1 2216 880 880 BONETTI DAMIANO 'Z643991B37' SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 05/06/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia 12/6/2024 6904 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 12/6/2024 827 2065 1 2217 5.730,48 5.730,48 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 000304/PA del 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO APRILE 2024 12/6/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 12/6/2024 828 2066 1 2218 1.536,97 1.536,97 EURO&PROMOS FM SPA '9104724FEA' SALDO Fatt.n. V1-4948 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MAGGIO 2024 12/6/2024 6188 0 1230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/6/2024 829 2067 1 2219 796,66 796,66 FARMODERM SRL 'B1C81316DA' SALDO Fatt.n. 535/PA del 31/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO 12/6/2024 6179 0 499 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/6/2024 830 2068 1 2220 80,51 80,51 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502349788 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE 12/6/2024 6905 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/6/2024 831 2069 1 2221 1.782,66 1.782,66 MYO SPA 'B1D3FE0245' SALDO Fatt.n. 2040/240013925 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LASILO NIDO 12/6/2024 6179 0 505 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 12/6/2024 832 2070 1 2222 396,5 396,5 NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. S.R.L. 'B1D4161FF7' SALDO Fatt.n. 11/PAS del 27/05/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 12/6/2024 6903 0 506 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 12/6/2024 833 2071 1 2223 4.158,00 4.158,00 SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS 'B09F89785E' SALDO Fatt.n. 473 del 23/05/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA APRILE 2024 12/6/2024 7193 0 391 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/6/2024 834 2072 1 2224 227,71 227,71 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224000949 del 22/05/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2024 12/6/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/6/2024 835 2074 1 2194 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 12-06-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 177 -R. 2194 del 12/06/2024) 13/6/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 14/6/2024 836 2075 1 2196 181 181 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 11-06-24 (P. 178 -R. 2196 del 12/06/2024) 13/6/2024 815 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 10 Consulenze 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 14/6/2024 837 2076 1 2225 7,68 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 202406121-0130 (P. 181 -R. 2227 del 13/06/2024) 14/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/6/2024 838 2076 2 2225 8,64 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240611-0126 (P. 180 -R. 2226 del 13/06/2024) 14/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/6/2024 839 2076 3 2225 15,36 31,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240611-0123 (P. 179 -R. 2225 del 13/06/2024) 14/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 14/6/2024 840 2077 1 2294 400 400 COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M. EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2023 14/6/2024 406 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 20/6/2024 841 2078 1 2295 400 400 COMITATO QUARTIERE DI LONNO - DELEGA PELLICIOLI M. EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2024 14/6/2024 406 0 215 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 20/6/2024 842 2079 1 2234 432,12 432,12 REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PER LANNO 2024 - SORGENTE SALMEZZA - REGIONE LOMBARDIA - LIQ. DET. 554 17/6/2024 4320 0 547 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 17/6/2024 843 2081 1 2236 109,4 109,4 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS 'ZC118EB6C6' SALDO Fatt.n. 1888/PA del 10/06/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - APRILE 2024 17/6/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 17/6/2024 844 2082 1 2237 1.171,88 1.171,88 FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS 'Z29298EB72' SALDO Fatt.n. 1889/PA del 10/06/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE - APRILE 2024 17/6/2024 9264 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 17/6/2024 845 2083 1 2238 333,06 333,06 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 'B1BE3AEB41' SALDO Fatt.n. 102 del 12/06/2024 Servizio di trasporto delle schede elettorali 8 e 9 giugno 2024 17/6/2024 411 0 495 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 17/6/2024 846 2084 1 2239 4.148,00 4.148,00 SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S. '9705525499' SALDO Fatt.n. 17C2024 / C24 del 10/06/2024 Manutenzione autunnale campo di calcio al centro Sportivo Saletti 17/6/2024 6493 0 482 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/6/2024 847 2085 1 2240 6.394,75 6.394,75 VALOTI ARREDAMENTI SRL 'Z693DD6C34' SALDO Fatt.n. 30/001 del 13/06/2024 FORNITURA ARREDI PER LUFFICIO SCUOLA, CULTURA E SPORT PRESSO LA BIBLIOTECA 17/6/2024 10549 0 1158 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 17/6/2024 848 2086 1 2241 427 427 VALOTI ARREDAMENTI SRL 'B1EDD24BE1' SALDO Fatt.n. 31/001 del 13/06/2024 FORNITURA DI ARREDI PER LUFFICIO SCUOLA, CULTURA E SPORT PRESSO LA BIBLIOTECA 17/6/2024 10549 0 522 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 17/6/2024 849 2087 1 2242 935 935 TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI ALDA & C. S.A.S. 'B19B18FABE' SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/05/2024 TRASPORTO A/R A ROSA E BASSANO DEL GRAPPA PER ORGANIZZAZIONE GITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE IN DATA 28 MAGGIO 2024 17/6/2024 3533 0 473 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/6/2024 850 2088 1 2243 7.421,21 7.421,21 LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 'A006634808' SALDO Fatt.n. 103 del 12/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI 17/6/2024 3401 0 839 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 17/6/2024 851 2089 1 2244 174,72 174,72 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. 'B15D238664' SALDO Fatt.n. 001187-0CPAE del 31/05/2024 FORNITURA MERENDA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA SPORT E SCUOLA, 24 MAGGIO 2024 17/6/2024 6518 0 426 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 17/6/2024 852 2090 1 2245 448,96 448,96 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 'B1869866BC' SALDO Fatt.n. 8591134 del 31/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA 17/6/2024 3762 0 464 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/6/2024 853 2091 1 2246 919,1 919,1 DIRECT CHANNEL SPA 'B0E9EC4264' SALDO Fatt.n. AB-FT-240002454 del 31/05/2024 FORNITURA PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA 17/6/2024 3765 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 17/6/2024 854 2092 1 2247 140,84 140,84 BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. 'B18A9CC103' SALDO Fatt.n. S00100 del 31/05/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DA DESTINARE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 17/6/2024 6492 0 472 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 12 Accessori per attività sportive e ricreative 17/6/2024 855 2093 1 2248 3.915,03 3.915,03 S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO 'B11C07345E' SALDO Fatt.n. 257 del 31/05/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE 17/6/2024 7325 0 386 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/6/2024 856 2094 1 2249 732 732 E-VAI S.r.l. con socio unico 'B150E6B1F0' SALDO Fatt.n. 0050010406 del 06/06/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GIUGNO 2024 17/6/2024 811000 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 2 Noleggi di mezzi di trasporto 17/6/2024 857 2095 1 2250 23,06 23,06 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549865 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 858 2096 1 2251 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549863 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 859 2097 1 2252 16,07 16,07 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549889 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 860 2098 1 2253 139,2 139,2 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549868 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 1323 0 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 861 2099 1 2254 28,61 28,61 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549887 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 862 2100 1 2255 213,9 213,9 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549849 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 863 2101 1 2256 45,96 45,96 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549852 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 864 2102 1 2257 225,66 225,66 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549872 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 1307 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 865 2103 1 2258 1.255,17 1.255,17 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549839 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 866 2104 1 2259 100,97 100,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549841 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 1317 0 159 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 867 2105 1 2260 28,89 28,89 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549885 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 868 2106 1 2261 18,56 18,56 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549840 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 869 2107 1 2262 18,56 18,56 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549871 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 1308 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 870 2108 1 2263 527,93 527,93 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549886 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 1327 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 871 2109 1 2264 39,42 39,42 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549880 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 872 2110 1 2265 16,41 16,41 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549847 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 873 2111 1 2266 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549875 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 80 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 874 2112 1 2267 22,81 22,81 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549860 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 6356 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 875 2113 1 2268 448,69 448,69 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549888 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 104 0 196 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 876 2114 1 2269 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432767 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 17/6/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/6/2024 877 2115 1 2270 50,8 50,8 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432768 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 17/6/2024 330 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/6/2024 878 2116 1 2271 5,43 5,43 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432771 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 17/6/2024 105 0 197 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/6/2024 879 2117 1 2272 79,48 79,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432769 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 17/6/2024 1305 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/6/2024 880 2118 1 2273 829,6 829,6 GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali 'B01B81A093' SALDO Fatt.n. PA22 del 31/05/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2024 17/6/2024 5415 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 17/6/2024 881 2119 1 2274 169,98 169,98 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005050656752 del 12/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 17/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/6/2024 882 2120 1 0 5.978,00 5.978,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO LABORATORI DI 'B01E38CABA' SALDO Fatt.n. VEIMP-159 del 06/06/2024 Redazione del piano economico e del piano finanziario relativi alla proposta progettuale di Comunita Energetica Rinnovabile presentata sulla piattaforma Bandi on line dal Comune di Nembro e approvata da Regione 17/6/2024 770 0 114 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 17/6/2024 883 2121 1 2275 935 935 "CONDOMINIO ""RESIDENCE VIANA""" LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO RESIDENZA VIANA SALDO ANNO 2023-2024 E ANNO 2024-2025 - LIQ. DET. 559 17/6/2024 4152 0 550 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/6/2024 884 2122 1 0 6.726,00 6.726,00 COMUNE DI ALBINO 'B208514407' VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI CENTRALIZZATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2024 (CIG:B208514407) - LIQ. DET. 561 17/6/2024 3766 0 551 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 17/6/2024 885 2123 1 0 306,76 306,76 ITALIANA PETROLI 'B01E26DDE2' SALDO Fatt.n. 9502349786 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE 18/6/2024 102 0 432 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 18/6/2024 886 2124 1 0 439,2 439,2 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 'B177A17082' SALDO Fatt.n. 10632/S del 31/05/2024 FORNITURA CARTONCINI PER UFFICIO SANZIONI 18/6/2024 109 0 455 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 18/6/2024 887 2125 1 0 5.033,00 5.033,00 CONDOMINIO PARCHEGGIO BALILLA LIQUIDAZIONE 2 RATA ESERCIZIO ORDINARIO 2023-2024 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO BALILLA DI VIA GRAZIA DELEDDA - LIQ. DET. 558 18/6/2024 4152 0 1057 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18/6/2024 888 2126 1 0 106,06 106,06 ESSELUNGA S.P.A. 'B14FD6BA8B' SALDO Fatt.n. 4249000567 del 28/05/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO 18/6/2024 6170 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/6/2024 889 2127 1 2289 153,72 153,72 CARROZZERIA CARRARA DI CARRARA OMAR 'B15104F159' SALDO Fatt.n. 2024/1/86 del 05/06/2024 SOCCORSO STRADALE VEICOLO POLIZIA LOCALE 18/6/2024 102 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 19/6/2024 890 2128 1 2290 352 352 COMUNICA ITALIA SRL 'B15054BA33' ACCONTO Fatt.n. PA03329 del 03/06/2024 Servizio Alert System 19/6/2024 122 0 428 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 6 Licenze d'uso per software 19/6/2024 891 2129 1 2291 1.600,00 1.600,00 COMUNICA ITALIA SRL 'B15054BA33' SALDO Fatt.n. PA03329 del 03/06/2024 Servizio Alert System 19/6/2024 5301 0 427 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 19/6/2024 892 2132 1 2465 1.217,70 1.217,70 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 19/6/2024 45 0 1259 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 27/6/2024 893 2139 1 2465 8.956,96 8.956,96 PERSONALE DIPENDENTE DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 19/6/2024 411 0 568 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 27/6/2024 894 2140 1 0 761,35 2.893,12 CONTABILITA' SPECIALE 1777 CONTABILITA SPECIALE - MESE DI GIUGNO 19/6/2024 411 0 568 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/6/2024 895 2140 2 0 2.131,77 2.893,12 EX INPDAP EX INPDAP - MESE DI GIUGNO 19/6/2024 411 0 568 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/6/2024 896 2141 1 2465 11.799,00 11.799,00 SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GIUGNO 19/6/2024 440 0 1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27/6/2024 897 2142 1 0 1.270,61 1.270,61 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. INPS - MESE DI GIUGNO 19/6/2024 440 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19/6/2024 898 2182 1 2292 400 400 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE 'B1FCFB257A' QUOTA PROGETTAZIONE SERVIZI CIVILE UNIVERSALE 2024-2025 PER 1 POSIZIONE A CARICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - CIG B1FCFB257A - LIQ. DET. 551 19/6/2024 7198 0 546 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazioni 19/6/2024 899 2183 1 2293 800 800 ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE 'B2239620D6' VERSAMENTO QUOTA PRESENTAZIONE PROGETTI PER BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE N. 2 POSIZIONI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA ANNUALITA 2024-2025 - CIG B2239620D6 - LIQ. DET. 576 19/6/2024 3784 0 571 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/6/2024 900 2184 1 2325 66 66 ISTITUTO COMPRENSIVO VERTOVA IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 1/3/4 DEL 17/05/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO VERTOVA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.2625 19/6/2024 8572 0 572 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 24/6/2024 901 2185 1 2326 66 66 ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 2/3/4 DEL 05/06/2024 - ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 2626 19/6/2024 8572 0 529 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 24/6/2024 902 2186 1 2301 1.395,68 1.395,68 DOTT. GEOL. GEROSA DANIELE 'B18C56573A' SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 14/06/2024 Esecuzione di indagini geognostiche e Redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica - Realizzazione della nuova vasca di accumulo presso il centro sportivo Saletti 21/6/2024 12752 0 474 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 21/6/2024 903 2188 1 2302 105,63 105,63 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432755 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 904 2189 1 2303 62,13 62,13 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432754 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 905 2190 1 2304 202,3 202,3 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432746 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 906 2191 1 2305 241,32 241,32 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432744 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 907 2192 1 2306 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432743 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 6510 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 908 2193 1 2307 146,74 146,74 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432753 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 909 2194 1 2308 86,33 86,33 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432751 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 910 2195 1 2309 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432748 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 911 2196 1 2310 305,72 305,72 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432773 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 912 2197 1 2311 176,08 176,08 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432758 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 913 2198 1 2312 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432747 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 914 2199 1 2313 60,26 60,26 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432741 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 2991 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 915 2200 1 2314 96,76 96,76 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432759 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3192 0 177 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 916 2201 1 2315 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432772 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 917 2202 1 2316 219,03 219,03 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432742 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 918 2203 1 2317 69,5 69,5 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432752 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 919 2204 1 2318 63,64 63,64 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432756 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 920 2205 1 2319 45,38 45,38 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432750 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 921 2206 1 2320 5,32 5,32 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432749 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 922 2207 1 2321 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432770 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 3786 0 178 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 923 2208 1 2322 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432745 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 21/6/2024 1318 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 21/6/2024 924 2216 1 2324 616,06 616,06 UBI BANCA - FILIALE DI NEMBRO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO - B.P.B. 394649 - 30/06/2024 21/6/2024 1321 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 21/6/2024 925 2217 1 2529 2.820,21 2.820,21 BANCO BPM SPA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO - CREBERG 1454237 - 30/06/2024 21/6/2024 1321 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 1/7/2024 926 2218 1 2482 1.980,91 1.980,91 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. INTERESSI PASSIVI SU MUTUO - CASSA DD.PP. 449826800 - 30/06/2024 21/6/2024 1321 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 28/6/2024 927 2219 1 2327 3.949,63 3.949,63 NET TARGET SRL 'Z9C3DF49B6' SALDO Fatt.n. 155 del 31/05/2024 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI PER EDIFICI COMUNALI 24/6/2024 3782 0 1240 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/6/2024 928 2220 1 2328 683,2 683,2 NUOVA CPA SRL 'B0E182D13A' SALDO Fatt.n. 216/E del 31/05/2024 Valutazione dellesposizione personale quotidiana al rumore 24/6/2024 285 0 302 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 18 Servizi sanitari 999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 24/6/2024 929 2221 1 2329 4.270,00 4.270,00 FALEGNAMERIA CORTINOVIS LORENZO DEI F.LLI CORTINOVIS SN 'B173B7A4F4' SALDO Fatt.n. 2/P del 05/06/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA NUOVO PORTONCINO DINGRESSO ALLA SALA LETTURA DI VILLA PELLICIOLI 24/6/2024 9693 0 448 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 24/6/2024 930 2222 1 2330 150,02 150,02 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 12 / 1010 del 03/06/2024 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - Targa: XA252MT 24/6/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 24/6/2024 931 2223 1 2331 137,96 137,96 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005049891233 del 11/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 932 2224 1 2332 24.979,50 24.979,50 ARDIZZONE DIEGO MICHELE '989836987F' SALDO Fatt.n. 101/2024 del 10/06/2024 Onorario per incarico di progettazione riqualifica impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Nembro (BG) Lotto III. 24/6/2024 11887 0 617 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 24/6/2024 933 2226 1 2333 158,67 158,67 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005050703040 del 13/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 934 2227 1 2334 7.300,75 7.300,75 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005050676997 del 12/06/2024 24/6/2024 7420 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 935 2228 1 2335 163,89 163,89 Dolomiti Energia S.p.A. SALDO Fatt.n. 82401947660 del 13/06/2024 energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 936 2229 1 2336 23,97 23,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549873 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 1304 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 937 2230 1 2337 732,44 732,44 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549842 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2834 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 938 2231 1 2338 475,99 475,99 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549856 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 939 2232 1 2339 279,58 279,58 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549845 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 940 2233 1 2340 241,58 241,58 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549857 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 941 2234 1 2341 554,24 554,24 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549867 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 942 2235 1 2342 487,17 487,17 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549855 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 943 2236 1 2343 151,07 151,07 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549866 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 2990 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 944 2237 1 2344 518,78 518,78 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005049891232 del 11/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3190 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 945 2238 1 2345 991,12 991,12 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549854 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 946 2239 1 2346 279,36 279,36 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549843 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 947 2240 1 2347 32,24 32,24 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549869 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 948 2241 1 2348 193,16 193,16 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549870 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 949 2242 1 2349 176,66 176,66 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549879 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 950 2243 1 2350 79,81 79,81 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549859 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 951 2244 1 2351 33,93 33,93 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549846 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 952 2245 1 2352 28,95 28,95 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549864 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 953 2246 1 2353 88,43 88,43 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549876 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 954 2247 1 2354 255,94 255,94 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549850 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 955 2248 1 2355 270,56 270,56 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549844 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 3788 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 956 2249 1 2356 235,23 235,23 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549858 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 957 2250 1 2357 590,52 590,52 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549861 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 958 2251 1 2358 100,97 100,97 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549851 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 959 2252 1 2359 67,48 67,48 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549881 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 960 2253 1 2360 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549891 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 961 2254 1 2361 14,25 14,25 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549890 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L3 24/6/2024 6500 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 962 2255 1 2362 21,96 21,96 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 134471/2024 del 12/06/2024 Scuola Primaria Capoluogo 24/6/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 24/6/2024 963 2256 1 2363 21,96 21,96 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 134473/2024 del 12/06/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG) 24/6/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 24/6/2024 964 2257 1 2364 36,84 36,84 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 134472/2024 del 12/06/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG) 24/6/2024 2994 0 483 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 24/6/2024 965 2258 1 2365 56,12 56,12 INTRED SPA 'Z543B0EC5C' SALDO Fatt.n. 134369/2024 del 12/06/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG) 24/6/2024 3191 0 484 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 24/6/2024 966 2259 1 2366 202,4 202,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 'B086DEFA1F' RICEVUTA N.1 DEL 31/05/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - ANNO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. DET. 580 24/6/2024 3765 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 24/6/2024 967 2260 1 2367 1.887,91 1.887,91 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'B092306AC7' SALDO Fatt.n. 24 del 19/06/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo a favore della Societa Gherim Coop. Sociale mese di marzo 2024 24/6/2024 3788 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 24/6/2024 968 2261 1 2368 190 190 SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta 'B12F7FFD17' SALDO Fatt.n. 370/A del 19/06/2024 partecipazione di pietta al webinar del 19-4-24 su LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI e al webinar del 14-6-24 su LAFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LA RIFORMA SPORTIVA 24/6/2024 590000 0 401 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 24/6/2024 969 2262 1 2369 3.500,00 3.500,00 GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EROGAZIONE QUOTA A SOCIETA COOPERATIVA GHERIM IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. INT. 14 DEL 01/09/2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SERVICE PER EVENTI PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - 1 RATA ANNO 2024 - LIQ. DET. 493 24/6/2024 3790 0 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 24/6/2024 970 2264 1 2370 2.700,00 2.700,00 NEMBRESE 1913 SSD A R.L. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI - 1 SEMESTRE 2024 24/6/2024 6495 0 673 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24/6/2024 971 2265 1 2371 8.480,00 8.480,00 A.S.D. ATLETICA SALETTI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI - 1 SEMESTRE 2024 24/6/2024 6495 0 674 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24/6/2024 972 2266 1 2372 370 370 ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO PER IL PROGETTO IL TEATRO TI FA GRANDE A.S. 2023/2024 24/6/2024 4050 0 1049 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 24/6/2024 973 2269 1 2376 278 278 INSER SPA 'Z7A39E74DC' PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. M14911742 RC AUTO IN SCADENZA A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z7A39E7ADC) - LIQ. DET. 585 25/6/2024 540 0 576 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 974 2270 1 2377 3.459,86 3.459,86 INSER SPA 'Z313B8FD99' PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA CIG Z313B8FD99 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587 25/6/2024 540 0 577 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 975 2271 1 2378 925 925 INSER SPA 'ZF53AD83FF' PAGAMENTO POLIZZA AUTO: INC./FURTO/KASKO KM DIPENDENTI CIG ZF53AD83FF A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587 25/6/2024 540 0 578 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 976 2272 1 2379 24.617,10 24.617,10 INSER SPA '9886977F83' PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CIG 9886977F83 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587 25/6/2024 540 0 579 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 977 2273 1 2380 14.119,87 14.119,87 INSER SPA '9783229FF4' PAGAMENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O. CIG 9783229FF4 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587 25/6/2024 540 0 580 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 978 2274 1 2381 2.550,00 2.550,00 INSER SPA 'Z3F3AD82FC' PAGAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE (ENTE) CIG Z3F3AD82FC A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587 25/6/2024 540 0 581 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 979 2275 1 2382 2.900,00 2.900,00 INSER SPA 'ZAC3AD84E9' PAGAMENTO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CIG ZAC3AD84E9 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - LIQ. DET. 587 25/6/2024 540 0 582 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 25/6/2024 980 2276 1 2383 40 40 COMUNE DI PRADALUNGA 'Z183D667B9' UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO NR. 5 IN PRADALUNGA A FAVORE DEL COMUNE DI PRADALUNGA - CIG:Z183D667B9 25/6/2024 6494 0 1033 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/6/2024 981 2277 1 2384 360 360 COMUNE DI PRADALUNGA 'B22B538227' UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO NR. 5 IN PRADALUNGA A FAVORE DEL COMUNE DI PRADALUNGA - CIG. B22B538227 25/6/2024 6494 0 574 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/6/2024 982 2278 1 2385 2.629,73 2.629,73 MONDINI SERGIO SRL 'B18032C02B' SALDO Fatt.n. 73/2024 del 31/05/2024 Servizio di stampa, imbustamento - avvisi IMU 2024 26/6/2024 9261 0 462 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 26/6/2024 983 2279 1 2386 104,92 104,92 INTRED SPA 'Z753D6B8AD' SALDO Fatt.n. 136318/2024 del 12/06/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI PRIMARIA IN FIBRA OTTICA FTTH GPON 1G 300M PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE 26/6/2024 321 0 1023 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/6/2024 984 2280 1 2387 335,5 335,5 INTRED SPA 'Z6B39F2652' SALDO Fatt.n. 133780/2024 del 12/06/2024 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA DATI IN FIBRA DEDICATA FTTH 1G - 100M bmg 26/6/2024 321 0 186 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/6/2024 985 2281 1 2388 1.769,00 1.769,00 IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC 'B111F40DC0' SALDO Fatt.n. 23/PA del 17/06/2024 Montaggio e smontaggio seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 26/6/2024 411 0 407 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 26/6/2024 986 2282 1 2389 2.745,00 2.745,00 IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC 'B144C80B3A' SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/06/2024 Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 26/6/2024 411 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 26/6/2024 987 2283 1 2390 3.660,00 3.660,00 ENJOY ICT SRL 'ZA6390C2EA' SALDO Fatt.n. 18/E del 17/06/2024 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Primo semestre 2024 26/6/2024 121 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 26/6/2024 988 2284 1 2391 988,2 988,2 YAMME S.R.L. 'B1B863EFD7' ACCONTO Fatt.n. 355/PA del 18/06/2024 Attivita di hosting del sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app - periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 26/6/2024 326 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 26/6/2024 989 2285 1 2392 1.684,82 1.684,82 YAMME S.R.L. 'B1B863EFD7' SALDO Fatt.n. 355/PA del 18/06/2024 Attivita di hosting del sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app - periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 26/6/2024 123 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 26/6/2024 990 2286 1 2393 488 488 MAVER GIORGIO SRL 'B1BE2591DD' SALDO Fatt.n. 65/E / 24 del 19/06/2024 Montaggio e smontaggio impianto di n. 2 proiettori per illuminazione esterna delle scuole di Viana per elezioni 8 e 9 giugno 2024 26/6/2024 411 0 494 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 26/6/2024 991 2287 1 2394 3.660,00 3.660,00 BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S. 'B0767A2505' SALDO Fatt.n. 134-FE del 31/05/2024 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVA CALDAIA PRESSO VILLA BONORANDI 26/6/2024 9693 0 229 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 26/6/2024 992 2288 1 2395 732 732 SIBESTAR S.R.L. 'B01BDFA9B4' SALDO Fatt.n. 269/FT del 17/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 1 SEMESTRE 2024 26/6/2024 7325 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26/6/2024 993 2289 1 2396 396,54 396,54 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 15 / 1010 del 18/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa: EC185ME IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 26/6/2024 7336 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 26/6/2024 994 2290 1 2397 1.226,54 1.226,54 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 13 / 1010 del 18/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa: BP804ZA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 26/6/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 26/6/2024 995 2291 1 2398 30,5 30,5 OFFICINA ROTA SERGIO SRL 'B01BCA1CFF' SALDO Fatt.n. 14 / 1010 del 18/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa: GH202LY IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 26/6/2024 7335 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 26/6/2024 996 2292 1 2399 1.403,00 1.403,00 COLMAN LUCA S.R.L. 'B1EBB9063E' SALDO Fatt.n. 170/PA del 14/06/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PIANO INTERRATO E ANAGRAFE PRESSO IL MUNICIPIO 26/6/2024 9693 0 517 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 26/6/2024 997 2293 1 2400 74.800,00 74.800,00 SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. SALDO Fatt.n. 8/26 del 15/06/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024 26/6/2024 5793 0 118 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 26/6/2024 998 2294 1 2401 878,4 878,4 MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 'B11C43D4D6' SALDO Fatt.n. 1757-2024 del 10/06/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE BLATTE PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA S.FAUSTINO E FORMICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI - 26/6/2024 9693 0 385 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 2 Fabbricati ad uso commerciale 26/6/2024 999 2295 1 2402 1.400,00 1.400,00 PRONTO PIZZA SNC - TENNIS NEMBRO 'B1EB659890' SALDO Fatt.n. 06/PA del 21/06/2024 SALDO PER UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI DI TENNIS E CALCETTO PRESSO CENTRO TENNIS DI VIA NEMBRINI 26/6/2024 6495 0 521 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26/6/2024 1000 2296 1 2403 455 455 PRONTO PIZZA SNC - TENNIS NEMBRO 'B1F57ECE62' SALDO Fatt.n. 07/PA del 21/06/2024 SALDO PER LUTILIZZO DEL CAMPO SINTETICO DA PARTE DEL GRUPPO DI ATLETICA RIFERITO AGLI ANNI 2023-2024 26/6/2024 6495 0 530 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26/6/2024 1001 2297 1 2404 736 736 PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE 'B0F931B51B' SALDO Fatt.n. 179/SSE01 del 03/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2024 26/6/2024 6860 0 341 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26/6/2024 1002 2298 1 2282 0,2 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFF. TECNICO-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 186 -R. 2282 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1003 2298 2 2282 0,28 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE-COMM BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 191 -R. 2287 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1004 2298 3 2282 0,33 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO SCUOLA-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 188 -R. 2284 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1005 2298 4 2282 2,01 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO POLIZIA LOCALE-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 192 -R. 2288 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1006 2298 5 2282 2,09 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO ANAGRAFE-COMM.BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 189 -R. 2285 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1007 2298 6 2282 4,07 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICIO ANAGRAFE-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 190 -R. 2286 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1008 2298 7 2282 8,47 17,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO UFFICO TECNICO-COMM. BANC. PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2024 (P. 187 -R. 2283 del 19/06/2024) 26/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 26/6/2024 1009 2299 1 2405 194.224,00 194.224,00 COLMAN LUCA S.R.L. 'A00497D5CC' SALDO Fatt.n. 164/PA del 14/06/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO FINANZIATI DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L EFF 26/6/2024 11887 0 795 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 26/6/2024 1010 2301 1 2375 47,28 47,28 TIM S.p.A. 'B07CBCABCF' TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1011 2302 1 2375 87,28 87,28 TIM S.p.A. 'B07CDBC6C7' TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 27/6/2024 1012 2303 1 2375 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1013 2304 1 2375 27,28 27,28 TIM S.p.A. 'A02BD58537' TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1014 2305 1 2375 27,28 121,69 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1015 2305 2 2375 27,28 121,69 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1016 2305 3 2375 27,73 121,69 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1017 2305 4 2375 39,4 121,69 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1018 2306 1 2375 27,28 27,28 TIM S.p.A. TELECOM ITALIA-PAGAMENTO FATTURE (P. 193 -R. 2375 del 25/06/2024) 27/6/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1019 2307 1 2473 6,1 6,1 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00339579 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1020 2308 1 2474 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00334221 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1021 2309 1 2475 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00339281 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1022 2310 1 2476 8,67 8,67 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00337380 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 3793 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1023 2311 1 2477 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00337662 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 2994 0 244 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1024 2312 1 2478 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00333557 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1025 2313 1 2479 19,2 19,2 TIM S.p.A. 'B07CDBC6C7' SALDO Fatt.n. 8B00337136 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 1303 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 27/6/2024 1026 2314 1 2480 10,4 10,4 TIM S.p.A. 'B07CBCABCF' SALDO Fatt.n. 8B00335727 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 321 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1027 2315 1 2481 6 6 TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8B00334270 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar 27/6/2024 4158 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 27/6/2024 1028 2316 1 2484 108,67 108,67 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag 27/6/2024 3191 0 1011 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/6/2024 1029 2317 1 2485 147,61 147,61 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag 27/6/2024 785 0 1008 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/6/2024 1030 2318 1 2486 193,82 193,82 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag 27/6/2024 6177 0 1014 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/6/2024 1031 2319 1 2487 23,52 23,52 TIM S.p.A. 'A02BD58537' ACCONTO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag 27/6/2024 321 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 28/6/2024 1032 2320 1 2488 30,78 30,78 TIM S.p.A. 'A02BD58537' SALDO Fatt.n. 7X02601616 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag 27/6/2024 103 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 28/6/2024 1033 2321 1 2489 454,92 454,92 CAROBBIO ELISA 'B0A8E155C6' SALDO Fatt.n. 3/2024 del 10/06/2024 BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2023 PROGETTO AZIMUT CAFE - ASCOLTA, ORIENTA, ATTIVA MAGGIO 2024 27/6/2024 4194 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 28/6/2024 1034 2322 1 2490 171,53 171,53 FRANCO OLMO DI OLMO CARLO 'B216EE8A0E' SALDO Fatt.n. 000098-0C1 PA del 20/06/2024 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO 27/6/2024 6175 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28/6/2024 1035 2323 1 2491 48.825,97 48.825,97 PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE 'A008154A66' SALDO Fatt.n. 1754 del 31/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA MAGGIO 2024 27/6/2024 3369 0 1234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 28/6/2024 1036 2324 1 2492 2.083,33 2.083,33 SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE 'ZB33C13472' SALDO Fatt.n. 652/01 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO 2024 27/6/2024 4194 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 28/6/2024 1037 2325 1 2493 6.148,33 6.148,33 CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 000313/PA del 17/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO MAGGIO 2024 27/6/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 28/6/2024 1038 2326 1 2494 62,37 62,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549882 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1039 2327 1 2495 52,18 52,18 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549848 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1040 2328 1 2496 62,4 62,4 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549853 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1041 2329 1 2497 15,85 15,85 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549884 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1042 2330 1 2498 93,61 93,61 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549862 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4160 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1043 2331 1 2499 65,89 65,89 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549883 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1044 2332 1 2500 43,71 43,71 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549878 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 4154 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1045 2333 1 2501 618,55 618,55 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549877 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1046 2334 1 2502 22,37 22,37 ENEL ENERGIA SPA '98051666F3' SALDO Fatt.n. 005043549874 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3 27/6/2024 6180 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 28/6/2024 1047 2335 1 2503 34,27 34,27 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432763 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1048 2336 1 2504 33,26 33,26 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432764 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1049 2337 1 2505 68,69 68,69 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432762 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1050 2338 1 2506 64,01 64,01 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432760 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1051 2339 1 2507 108,26 108,26 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432761 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 4155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1052 2340 1 2508 4,48 4,48 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432766 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 1331 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1053 2341 1 2509 408,15 408,15 HERA COMM S.P.A. '9794335CEB' SALDO Fatt.n. 412410432765 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 27/6/2024 6182 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 28/6/2024 1054 2342 1 2510 12.980,58 12.980,58 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' ACCONTO Fatt.n. 106/02/24 del 11/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI MAGGIO 2024 27/6/2024 6184 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 28/6/2024 1055 2343 1 2511 19.718,97 19.718,97 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 106/02/24 del 11/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI MAGGIO 2024 27/6/2024 6184 0 545 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 28/6/2024 1056 2344 1 2512 9.204,58 9.204,58 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS '8864848FFA' SALDO Fatt.n. 107/02/24 del 11/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE IN RTI SEZ. PRIMAVERA MAGGIO 2024 27/6/2024 6189 0 739 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 10 Contratti di servizio di asilo nido 28/6/2024 1057 2345 1 2513 9.382,80 9.382,80 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. '807751938C' SALDO Fatt.n. 001312-0CPAE del 13/06/2024 PASTI NIDO MESE DI MAGGIO 2024 27/6/2024 6187 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 28/6/2024 1058 2346 1 2514 6.722,03 6.722,03 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. '82016832EC' SALDO Fatt.n. 001225-0CPAE del 31/05/2024 PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024 27/6/2024 7208 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 28/6/2024 1059 2347 1 2515 135,01 135,01 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224001404 del 11/06/2024 SEND - SALDO REPORT DI 4/2024 27/6/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1060 2348 1 2516 153,84 153,84 PAGOPA S.P.A. SALDO Fatt.n. 5224001888 del 20/06/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024 27/6/2024 110 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1061 2349 1 2469 9,12 9,12 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 27-06-24 (P. 197 -R. 2469 del 27/06/2024) 28/6/2024 370 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 2 Oneri per servizio di tesoreria 28/6/2024 1062 2350 1 2466 0,48 13,92 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240625-0372 (P. 195 -R. 2466 del 27/06/2024) 28/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/6/2024 1063 2350 2 2466 13,44 13,92 BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240625-0374 (P. 196 -R. 2467 del 27/06/2024) 28/6/2024 591 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 1 Commissioni per servizi finanziari 28/6/2024 1064 2351 1 2517 900 900 C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 566 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1065 2352 1 2518 390 390 A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 565 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1066 2353 1 2519 300 300 VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 564 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1067 2354 1 2520 570 570 A.D. SERIANA BASKET 75 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1068 2355 1 2521 570 570 A.S.D. ATLETICA SALETTI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 562 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1069 2356 1 2522 600 600 A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024 1070 2357 1 2523 570 570 JUDO SHOGANAI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573 28/6/2024 6518 0 563 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/6/2024