_id Tipo documento Data documento Numero documento Identificativo SDI Data registrazione interna Numero registrazione interna Codice beneficiario Ragione sociale Codice fiscale Partita IVA Descrizione fattura Totale fattura Stock del debito Data scadenza Data pagamento Ufficio fatturazione 1 F 30/11/2024 001140 13486757085 03/12/2024 1178 5539 RIDA AMBIENTE SRL 01478930595 IT01478930595 Determina Regionale G00505 del 18/01/2023 Determina n. 822 del 19/12/2023 11.208,88 10.189,89 30/12/2024 27/01/2025 M558UZ 2 F 29/11/2024 VB24015828 13475497428 16/12/2024 1207 3242 VIVENDA S.P.A. IT07864721001 nov-24 37.007,88 35.584,50 29/12/2024 T12NOP 3 F 29/11/2024 345/FE 13475474371 16/12/2024 1206 4782 LOGOS P.A. FONDAZIONE IT02404510808 DETERMINAZIONE N. 694 DEL 23-10-2023. CORSO DI FORMAZIONE 360 360 29/12/2024 KTN8X9 4 F 29/11/2024 000063-0CPA 13475611325 16/12/2024 1204 5765 DELTA SYSTEM SRL 12493421007 IT12493421007 NOLEGGIO SHARP 244 200 29/12/2024 27/01/2025 KERUA2 5 F 28/11/2024 1167/2024 13469641581 16/12/2024 1205 77 DI TOMMASO DUILIO S.R.L. 14683881008 IT05167530582 TRASFERIMENTO PARK GOMMA GOMMA 308 280 28/12/2024 KTN8X9 6 F 26/11/2024 7030 13455945153 28/11/2024 1158 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 MATERIALE VARIO 232,36 92,75 26/12/2024 M558UZ 7 F 26/11/2024 17 13454070067 16/12/2024 1208 5932 ALBANESI ROBERTA LBNRRT83P67H501H CIG: B44C976B14 882,98 802,02 26/12/2024 T12NOP 8 F 21/11/2024 2024A000017391 13453309728 28/11/2024 1145 5723 WIND TRE SPA IT13378520152 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.‡ r.l. 283,2 232,13 26/12/2024 27/01/2025 KERUA2 9 F 20/11/2024 FATTPA 3_24 13419554357 22/11/2024 1113 5167 Sciarretta Santina SCRSTN39S41L182T IT00723691002 LIBRI ELEMENTARI 11.637,59 11.637,59 20/12/2024 T12NOP 10 F 20/11/2024 135 13417601940 22/11/2024 1114 5685 GMS EVENTI SRLS 14616311008 OLIOLIVE 2024 3.416,00 2.800,00 20/12/2024 T12NOP 11 F 17/11/2024 FATTPA 36_24 13399779786 03/12/2024 1176 4848 PIETRANGELI PIERLUIGI PTRPLG79H12L182Y IT10587851006 FOSSE EMPIGLIONE 122.122,00 102.872,00 17/12/2024 M558UZ 12 F 17/11/2024 14PA 13399842982 03/12/2024 1177 5748 BRENNA GIANCARLO BRNGCR73C01H501G IT09971011003 VIA DELLE MURA 59.126,08 49.806,08 17/12/2024 M558UZ 13 N 15/11/2024 165 13388310641 03/12/2024 1174 5853 EXE SYSTEM SRL IT05862621009 MONITOR -170 -139,34 15/12/2024 KERUA2 14 F 14/11/2024 824500384605 13389883024 28/11/2024 1152 3047 A2A ENERGIA SPA 12883420155 IT12883420155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E65187075 Contatore 000000000000042731 kWh 2963 1.242,63 1.018,55 15/12/2024 M558UZ 15 F 13/11/2024 0005955375 13369476251 03/12/2024 1175 80 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 FORNITURA DI LIBRI 185,01 185,01 14/12/2024 17/01/2025 KTN8X9 16 F 13/11/2024 25927/16/10 13368481058 22/11/2024 1108 323 HALLEY INFORMATICA SRL 00384350435 IT00384350435 AGGIO. PASSWEB FINO A 2 ANNI 183 150 14/12/2024 KTN8X9 17 F 13/11/2024 412421237089 13386194456 28/11/2024 1165 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 VIA SANT'ANNA 2 208,23 170,68 15/12/2024 23/01/2025 NV0N6U 18 F 13/11/2024 412421237090 13386194551 22/11/2024 1141 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 VIA DEL CASTELLO 99999 20,23 16,58 15/12/2024 23/01/2025 NV0N6U 19 F 13/11/2024 412421237091 13386194703 22/11/2024 1131 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 VIA PIO LA TORRE 999999 75,68 62,03 15/12/2024 23/01/2025 NV0N6U 20 F 13/11/2024 412421237092 13386195273 28/11/2024 1170 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 CORSO CAVOUR 34 75,57 61,94 16/12/2024 23/01/2025 NV0N6U 21 F 13/11/2024 412421237093 13386195475 28/11/2024 1169 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 VIA DEL CASTELLO 99999 20,23 16,58 16/12/2024 23/01/2025 NV0N6U 22 F 13/11/2024 412421237094 13386195719 22/11/2024 1132 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 VIA PIO LA TORRE 1 72,21 59,19 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COOP. 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IT16424541007 CORONA DI ALLORO STRAGE DI COLLE SICCU 170 139,35 25/08/2024 27/01/2025 KTN8X9 148 F 18/07/2024 282 12582294599 05/08/2024 764 5244 LA SPONDA ONLUS 04780260586 IT01302441009 AEC GIUGNO 2024 3.373,40 3.212,76 17/08/2024 T12NOP 149 N 11/07/2024 FEP/6135 12544788446 30/07/2024 709 9126 SACE FCT SpA STORNO INTERESSI RITARDATO P -10.181,24 -10.181,24 12/08/2024 NV0N6U 150 N 11/07/2024 FEP/6136 12544715676 30/07/2024 710 9126 SACE FCT SpA STORNO INTERESSI RITARDATO P -1.287,70 -1.287,70 12/08/2024 NV0N6U 151 F 08/07/2024 FATTPA 25_24 12496645789 30/07/2024 694 4848 PIETRANGELI PIERLUIGI PTRPLG79H12L182Y IT10587851006 LAVORI PLESSO SCOLASTICO 28.421,12 23.941,12 07/08/2024 M558UZ 152 F 03/07/2024 2200007514 12473175245 08/07/2024 668 7496 ENGIE SERVIZI SPA 07149930583 IT01698911003 CANONE II TRIMESTRE 2024 43.203,73 35.412,89 03/08/2024 NV0N6U 153 F 02/07/2024 34 12460834462 30/07/2024 688 1350 SINFORMA SRL 12827311007 IT12827311007 RSPP 6.120,00 5.016,39 01/08/2024 KTN8X9 154 F 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MEPA NR 676909CIg: B204BDCC1B 5.841,36 4.788,00 19/07/2024 T12NOP 158 F 11/06/2024 4220724800028038 12341783299 21/06/2024 623 4242 TIM TELECOM ITALIA 00488410010 IT00488410010 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag 880,17 880,17 14/07/2024 KERUA2 159 F 10/06/2024 2024012000051300 12326411099 14/06/2024 594 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA ROMA 1 783,3 714,17 12/07/2024 NV0N6U 160 F 07/06/2024 2024012000050834 12315263637 12/06/2024 588 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 119 1.704,98 1.553,44 11/07/2024 NV0N6U 161 F 07/06/2024 2024012000050898 12315268923 12/06/2024 587 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLE GORGHE 99999 12,82 11,67 11/07/2024 NV0N6U 162 F 07/06/2024 2024012000050987 12315264705 12/06/2024 589 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 34 68,03 62,45 11/07/2024 NV0N6U 163 F 07/06/2024 2024012000051163 12315280378 12/06/2024 586 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 15 39,36 35,88 11/07/2024 NV0N6U 164 F 07/06/2024 2024012000051164 12315273570 12/06/2024 585 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 15 18,21 16,58 11/07/2024 NV0N6U 165 F 07/06/2024 526 12320835811 13/06/2024 590 5724 SEBASTIANI FULVIO & FIGLI 15515001004 VS/PROTOCOLLO N. 6101 DEL 11/04/2024 CIG B12AF93967 1.561,03 1.279,53 12/07/2024 NV0N6U 166 F 06/06/2024 2024012000050692 12292010397 12/06/2024 575 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VICOLO DEL MATTATOIO 10 29,08 26,53 08/07/2024 NV0N6U 167 F 06/06/2024 2024012000050698 12292005161 12/06/2024 577 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 142 12,61 11,46 08/07/2024 NV0N6U 168 F 06/06/2024 2024012000050720 12292004269 12/06/2024 580 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 24 19,17 17,49 08/07/2024 NV0N6U 169 F 06/06/2024 2024012000050722 12292007717 12/06/2024 582 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 32 15,75 14,37 08/07/2024 NV0N6U 170 F 06/06/2024 2024012000050723 12292009348 12/06/2024 584 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 36 55,74 50,86 08/07/2024 NV0N6U 171 F 06/06/2024 2024012000050776 12292004678 12/06/2024 578 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIALE XXV APRILE 99999 13,06 11,91 08/07/2024 NV0N6U 172 F 06/06/2024 2024012000050777 12292004756 12/06/2024 583 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIALE XXV APRILE 99999 116,82 106,35 08/07/2024 NV0N6U 173 F 06/06/2024 2024012000050782 12292001259 12/06/2024 581 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 220,1 200,77 08/07/2024 NV0N6U 174 F 06/06/2024 2024012000050793 12292006919 12/06/2024 579 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SANT'ANNA 2 327,3 298,64 08/07/2024 NV0N6U 175 F 06/06/2024 2024012000050806 12292004002 12/06/2024 566 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 119 39,71 37,78 08/07/2024 M558UZ 176 F 06/06/2024 2024012000050823 12292007204 12/06/2024 576 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 90 738,65 674,08 08/07/2024 NV0N6U 177 F 05/06/2024 2024012000050381 12284474945 12/06/2024 573 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA ETTORE VULPIANI 99999 12,77 11,62 07/07/2024 NV0N6U 178 F 05/06/2024 2024012000050452 12284495364 12/06/2024 574 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 88 187,02 170,02 07/07/2024 NV0N6U 179 F 05/06/2024 2024012000050532 12284486924 12/06/2024 572 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 161 6,17 5,63 07/07/2024 NV0N6U 180 F 05/06/2024 2024032100 12268136635 12/06/2024 569 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 2,98 2,44 05/07/2024 NV0N6U 181 F 05/06/2024 2024032101 12268136668 12/06/2024 568 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 1,42 1,16 05/07/2024 NV0N6U 182 F 05/06/2024 2024032180 12268140079 21/06/2024 619 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 5,69 4,66 05/07/2024 NV0N6U 183 F 05/06/2024 2024032242 12268142924 12/06/2024 571 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - ISTANZA: 1111990 2,82 2,31 05/07/2024 NV0N6U 184 F 05/06/2024 2024032307 12268147045 12/06/2024 570 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - ISTANZA: 1111977 3,95 3,24 05/07/2024 NV0N6U 185 F 28/05/2024 649/2024/FE 12258839936 05/08/2024 769 5418 STUDIO LEGALE MARESCA, MORRICO, BOCCIA & ASSOCIATI 01574161004 IT01574161004 Comume di Castel Madama / Salvati Crediamo - Tribunale di Tivoli - r.g. 1327/19 - decisa con sent. 108/24 del 05/04/24 - CIG ZF02895797 793 668 04/07/2024 KTN8X9 186 F 28/05/2024 34-2024-FE 12210982255 31/05/2024 538 5790 TORRESI DANIELE TRRDNL70D18H501H IT05983471003 Rif. Proforma 25-2024 del 15/05/2024 5.496,23 4.629,86 27/06/2024 YM5C18 187 F 14/05/2024 40B-2024 12119723597 27/05/2024 488 2633 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 04305311005 COLLEGAMENTO COLLETTORE IMPIANTO COMUNE 1.220,00 1.000,00 14/06/2024 08/01/2025 M558UZ 188 F 14/05/2024 41B-2024 12119930236 27/05/2024 487 2633 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 04305311005 NUOVI COMPONENTI IMPIANTI PLESSI SCOLASTICI 3.269,60 2.680,00 14/06/2024 08/01/2025 M558UZ 189 F 14/05/2024 2024015459 12122823157 31/05/2024 539 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00371118 36,6 30 14/06/2024 NV0N6U 190 F 09/05/2024 0000924900003341 12083377479 27/05/2024 484 4448 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 IT05779711000 ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI 122 100 09/06/2024 M558UZ 191 N 18/04/2024 FPA 8/24 11949115675 06/05/2024 437 3970 ANSELMO MICHELANGELO NSLMHL89R02F205Q NOTA DI CREDITO -1.040,00 -852,46 19/05/2024 KERUA2 192 F 18/04/2024 2024007687 11950655676 07/05/2024 442 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 1,38 1,13 19/05/2024 NV0N6U 193 F 15/04/2024 FPA 5/24 11912987413 06/05/2024 436 3970 ANSELMO MICHELANGELO NSLMHL89R02F205Q MATERIALE INFORMATICO 1.040,00 852,46 15/05/2024 KERUA2 194 F 11/04/2024 7X01542850 11924485554 02/05/2024 402 4242 TIM TELECOM ITALIA 00488410010 IT00488410010 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar 237,46 204,19 16/05/2024 KERUA2 195 F 10/04/2024 0000924900002581 11885136522 29/04/2024 382 4448 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 IT05779711000 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA 467,26 383 11/05/2024 M558UZ 196 F 10/04/2024 25/001 11886626433 29/04/2024 381 5417 FERRONI MARIA VITTORIA FRRMVT71A56H501I Saldo per la difesa in giudizio del Comune di Castel Madama nel ricorso promosso da Crediano Salvati pendente presso il Tribunale civile di Tivoli in funzione del giudice del Lavoro, RG 1327/2019 1.057,86 891,11 11/05/2024 KTN8X9 197 F 09/04/2024 2024012000026136 11892999871 29/04/2024 385 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLE GORGHE 99999 14,77 13,43 11/05/2024 NV0N6U 198 F 08/04/2024 2024012000025551 11880799999 26/04/2024 371 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 119 2.635,37 2.395,79 10/05/2024 NV0N6U 199 F 08/04/2024 2024012000025561 11880805862 26/04/2024 379 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SANT'ANNA 2 299,28 272,07 10/05/2024 NV0N6U 200 F 08/04/2024 2024012000025575 11880797892 26/04/2024 373 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 161 5,68 5,16 10/05/2024 NV0N6U 201 F 08/04/2024 2024012000025587 11880806158 26/04/2024 380 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 90 676,23 614,75 10/05/2024 NV0N6U 202 F 08/04/2024 2024012000025682 11880799878 26/04/2024 375 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIALE XXV APRILE 99999 11,98 10,89 10/05/2024 NV0N6U 203 F 08/04/2024 2024012000025683 11880802502 26/04/2024 376 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIALE XXV APRILE 99999 109,47 99,52 10/05/2024 NV0N6U 204 F 08/04/2024 2024012000025763 11880797084 26/04/2024 374 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 142 11,98 10,89 10/05/2024 NV0N6U 205 F 08/04/2024 2024012000025833 11880803192 26/04/2024 372 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VICOLO DEL MATTATOIO 10 27,4 24,91 10/05/2024 NV0N6U 206 F 08/04/2024 2024012000025839 11880797751 26/04/2024 378 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 32 11,98 10,89 10/05/2024 NV0N6U 207 F 08/04/2024 2024012000025840 11880805128 26/04/2024 377 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 36 50,48 45,89 10/05/2024 NV0N6U 208 F 05/04/2024 2024012000025375 11871476181 26/04/2024 370 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DISCESA EMPOLITANA 99999 348,8 317,09 09/05/2024 NV0N6U 209 N 05/04/2024 2024012000025435 11871472252 26/04/2024 363 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 N.C. VIA DELLA LIBERTA' 119 -241,64 -219,67 09/05/2024 M558UZ 210 F 05/04/2024 2024012000025456 11871477607 26/04/2024 365 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA ETTORE VULPIANI 99999 11,99 10,9 09/05/2024 NV0N6U 211 F 05/04/2024 2024012000025466 11871468639 26/04/2024 368 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA DELLA LIBERTA' 24 17,58 15,98 09/05/2024 NV0N6U 212 F 05/04/2024 2024012000025536 11871470339 26/04/2024 367 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 15 35,06 31,87 09/05/2024 NV0N6U 213 F 05/04/2024 2024012000025537 11871470284 26/04/2024 369 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 15 14,56 13,24 09/05/2024 NV0N6U 214 N 05/04/2024 2024012000025538 11871416218 26/04/2024 364 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 88 -180,82 -164,38 09/05/2024 NV0N6U 215 F 05/04/2024 2024012000025542 11871473612 26/04/2024 366 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 CORSO CAVOUR 34 106,9 97,18 09/05/2024 NV0N6U 216 F 27/03/2024 AQ03295340 11793540299 16/04/2024 344 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 DIFFIDA PROT. 7276/2024 292,8 240 27/04/2024 KERUA2 217 F 13/03/2024 2024003909 11695429935 03/04/2024 282 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 36,1 29,59 12/04/2024 NV0N6U 218 F 13/03/2024 2024003910 11695430195 03/04/2024 283 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 10,96 8,98 12/04/2024 NV0N6U 219 F 13/03/2024 2024003959 11695367656 03/04/2024 281 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 46,91 38,45 12/04/2024 NV0N6U 220 N 08/03/2024 6920240320000578 11662741022 25/03/2024 270 4242 TIM TELECOM ITALIA 00488410010 IT00488410010 TOTALE A SALDO FATTURA PER ACCORDO TRANSATTIVO -18.335,83 -18.335,83 08/04/2024 KERUA2 221 F 05/03/2024 FATTPA 30_24 11627442779 25/03/2024 268 2201 FORMANAGEMENT SRL IT06115721000 DPO 1.659,20 1.360,00 04/04/2024 KTN8X9 222 F 04/03/2024 FPA 1/24 11619604330 20/03/2024 265 3716 MORICONI MARTA MRCMRT76T65L182D INVIO PRATICHE BONUS ENERGIA-ASSEGNO 223 223 03/04/2024 KTN8X9 223 F 29/02/2024 17 11594468011 18/03/2024 259 4875 LOGIT SRL IT11277611007 DICEMBRE 2023- GENNAIO E FEBBRAIO 2024 585,6 480 30/03/2024 KTN8X9 224 F 22/02/2024 55-2024-FE 11550503523 14/03/2024 250 5751 SOC STUDIO BENEDETTI 2000 SRL 07341141005 IT07341141005 SUPPORTO AL RUP (REGISTRO GENERALE NR. 95 DEL 07/02/2023) 3.660,00 3.000,00 23/03/2024 M558UZ 225 F 22/02/2024 3/FE 11550268993 12/03/2024 234 5901 GIUNTA GIUSEPPE GNTGPP73B15D423R IT01984250819 RG 3450/2019 7.384,90 6.284,90 23/03/2024 KTN8X9 226 F 20/02/2024 1018 11577183386 14/03/2024 245 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 MATERIALE VARIO 211,04 172,98 28/03/2024 M558UZ 227 N 20/02/2024 75/RC 11577187661 14/03/2024 246 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 NOTA CREDITO FATTURE 878/2024 -211,03 -172,98 28/03/2024 M558UZ 228 F 16/02/2024 2900000012 11536413175 14/03/2024 247 4693 STRADA DEI PARCHI SPA 07183041008 IT07183041008 CANONE 2024 ISOLA ECOLOGICA 2.607,79 2.137,53 21/03/2024 M558UZ 229 F 14/02/2024 0074825479 11548179988 28/02/2024 184 4043 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 IT10209790152 SOFTWARE KLEOS PRO - PRIMO UTENTE - CANONE DI AGGIORNAMENTO 494,1 405 23/03/2024 T12NOP 230 N 13/02/2024 0080450238 11870214263 16/04/2024 348 4043 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 IT10209790152 NOTA DI CREDITO -658,8 -540 09/05/2024 T12NOP 231 F 10/02/2024 7X00574107 11496010087 01/03/2024 193 4242 TIM TELECOM ITALIA 00488410010 IT00488410010 PERIODO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 274,29 241,02 15/03/2024 KERUA2 232 F 25/01/2024 AQ00899111 11364893276 13/02/2024 135 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 DIFFIDA PROT. 4096/2024 E PROT. 7276/2024 292,8 240 25/02/2024 KERUA2 233 F 25/01/2024 AQ00899636 11364893509 13/02/2024 133 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 DIFFIDA PROT. 4096/ 2024 E PROT. 7276/2024 409,72 335,84 25/02/2024 KERUA2 234 F 25/01/2024 90000633 11396847950 16/02/2024 144 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato. 1.372,24 1.372,24 01/03/2024 KTN8X9 235 F 25/01/2024 90001497 11397066556 16/02/2024 145 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. 1.400,00 1.400,00 01/03/2024 KTN8X9 236 F 17/01/2024 566/16/10 11314029867 31/01/2024 117 323 HALLEY INFORMATICA SRL 00384350435 IT00384350435 ADDESTRAMENTI TC 85,4 70 18/02/2024 NV0N6U 237 F 03/01/2024 1 11229734632 23/01/2024 48 245 FERRAZZI CARLO IT00299971002 Fornitura e posa in opera dissuasori lungo via San Sebastiano, realizzati con scatolati 40x40x3mm in ferro prezincato H900xL600mm e verniciati a polveri 25.000,00 51 04/02/2024 M558UZ 238 F 02/01/2024 2024/V1/2400046 11224903274 24/01/2024 54 5894 L'ELETTRICA DI PAOLO E M. S.R.L. 04547331001 IT04547331001 LED 187,15 153,4 04/02/2024 M558UZ 239 F 31/12/2023 115/FE 11266678540 30/01/2024 112 97 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 05692290587 IT01433251004 CORONA ALLORO CADUTI NASSYRIA 170,8 140 10/02/2024 KTN8X9 240 F 22/12/2023 28/PA 11152053926 10/01/2024 9 4782 LOGOS P.A. FONDAZIONE IT02404510808 CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE 700 700 21/01/2024 KTN8X9 241 F 19/12/2023 510 11122289899 04/01/2024 2 5752 CARROZZERIA EMPOLITANA DI LANCIANO D.& C. SNC 03281380588 IT01179131006 ALZACRISTALLO 330,36 270,79 18/01/2024 IXB555 242 F 14/12/2023 1346E 11092084793 31/12/2023 1348 5880 A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) 01897431209 IT01897431209 POMERIGGIO DI STUDIO 100 100 14/01/2024 KTN8X9 243 F 12/12/2023 7X05722984 11093187186 31/12/2023 1361 4242 TIM TELECOM ITALIA 00488410010 IT00488410010 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 272,93 239,66 14/01/2024 NV0N6U 244 F 01/12/2023 1309000056 10994274644 20/12/2023 1293 5594 ITALIANA PETROLI SPA 00051570893 BUONI ELETTRONICI 1.500,00 1.500,00 01/01/2024 M558UZ 245 F 30/11/2023 FPA 33/23 10973132739 30/11/2023 1213 5713 SPETTACOLISSIMO SRLS 16724371006 IT16724371006 INTRATTENIMENTO MUSICALE 2 SETTEMBRE 2023 9.000,00 8.181,82 30/12/2023 08/01/2025 T12NOP 246 F 28/11/2023 AP19547506 10996141437 20/12/2023 1312 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 DIFFIDA PROT. 4096/2024 E PROT. 7276/2024 292,8 240 01/01/2024 KERUA2 247 N 21/11/2023 NDC43 10917706443 12/12/2023 1272 4298 MARIO CIPRIANI S.R.L. 10740281000 IT10740281000 NOTA CREDITO FATTURA 57/2023 -1.269.950,00 -1.154.500,00 21/12/2023 M558UZ 248 F 16/11/2023 FATTPA 310_23 10889400108 04/12/2023 1255 5747 EFFEGI SRL 02813550601 SUPPORTO INFORMATICO 4.000,00 3.278,69 16/12/2023 NV0N6U 249 F 23/10/2023 1027E 10718022689 09/11/2023 1178 5880 A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) 01897431209 IT01897431209 ATTIVITA' DI STUDIO PERSONALE DEMOGRAFICI 300 300 22/11/2023 KTN8X9 250 F 19/10/2023 2055 10723253692 09/11/2023 1181 5406 GRATTACASO SRL 00965350093 INTERESSI DI MORA 3.302,06 3.302,06 23/11/2023 M558UZ 251 F 17/10/2023 0074001963 10689849909 06/11/2023 1169 622 ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE DIR.GEN CENTRO ELET. 80208450587 IT02133681003 CANONE ANNUO 2022 909,3 745,32 17/11/2023 KTN8X9 252 N 02/10/2023 ZZ40047833 10579666516 19/10/2023 1112 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 NOTA CREDITO FATTURA AP13115893 DEL 29/07/2023 -2.807,99 -2.301,63 02/11/2023 KERUA2 253 N 02/10/2023 ZZ40047834 10579666585 23/10/2023 1117 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 NOTA CREDITO FATTURA AP16670839 DEL 28/09/2023 -2.807,99 -2.301,63 04/11/2023 KERUA2 254 F 29/09/2023 23121087 10548349992 04/10/2023 1054 4469 ITALIANA AUDION SRL 10495590159 IT10495590159 CARTUCCE 331,84 272 30/10/2023 KERUA2 255 F 29/09/2023 23121088 10548349892 16/10/2023 1105 4469 ITALIANA AUDION SRL 10495590159 IT10495590159 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 296,9 243,36 30/10/2023 KERUA2 256 F 28/09/2023 AP16670278 10538921766 16/10/2023 1107 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 26 LUGLIO - 23 SETTEMBRE 2023 292,8 240 28/10/2023 KERUA2 257 F 28/09/2023 AP16670839 11575953677 14/03/2024 242 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 26 LUGLIO- 23 SETTEMBRE 2023 2.807,99 2.301,63 28/03/2024 KERUA2 258 F 31/08/2023 4751 10438055757 02/10/2023 1016 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 MATERIALE VARIO 235,3 192,87 14/10/2023 M558UZ 259 F 18/08/2023 0000923900006718 10293908920 05/09/2023 966 4448 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 IT05779711000 23,36 19,15 18/09/2023 IXB555 260 F 29/07/2023 AP13115383 10160323636 17/08/2023 886 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 27 MAGGIO 29 LUGLIO 2023 292,8 240 28/08/2023 KERUA2 261 F 29/07/2023 AP13115893 11575953647 14/03/2024 243 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 27 MAGGIO- 25 LUGLIO 2023 2.807,99 2.301,63 28/03/2024 KERUA2 262 F 26/07/2023 E000475 10192885944 21/08/2023 911 3840 PRAGMA SOC. CONSORTILE A.R.L. 08625311009 IT08625311009 ADEGUAMENTO ISTAT 41.057,89 37.325,35 03/09/2023 NV0N6U 263 F 24/07/2023 90011720 10150332891 17/08/2023 875 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato. 752 752 27/08/2023 KTN8X9 264 F 20/07/2023 90010052 10150051346 17/08/2023 876 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. 720 720 27/08/2023 KTN8X9 265 F 14/07/2023 FPA 4/23 10069008153 02/08/2023 814 4466 CIPRIANI LUIGI CPRLGU80E23L182F IT09782971007 ACCONTO 1 SAL INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3.679,52 3.099,52 15/08/2023 M558UZ 266 N 09/06/2023 58293210020102A 9821407817 27/06/2023 720 5208 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 09633951000 IT09633951000 PIAZZA DANTE SNC -364,72 -298,95 11/07/2023 IXB555 267 N 31/05/2023 2900000011 9848228590 04/07/2023 734 4693 STRADA DEI PARCHI SPA 07183041008 IT07183041008 NOTA CREDITO FATTURA DEL 23/02/2023 -909,29 -745,32 15/07/2023 M558UZ 268 F 31/05/2023 2766 9802434909 26/06/2023 712 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 MATERIALE VARIO 27 24,52 08/07/2023 M558UZ 269 F 30/05/2023 AP09418690 9745655403 16/06/2023 698 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 28 MARZO - 26 MAGGIO 2023 292,8 240 30/06/2023 KERUA2 270 F 24/05/2023 1/PA 9708312204 09/06/2023 665 5599 AUTOTECH SRLS 14861771005 IT14861771005 FIAT PUNTO PASTIGLIE 85,4 70 23/06/2023 IXB555 271 F 19/05/2023 2022029567 9684678846 05/06/2023 649 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00371118 36,6 30 18/06/2023 NV0N6U 272 N 16/05/2023 FATTPA 2_23 9653824870 01/06/2023 603 3334 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA SCRGMR80M02L182Z IT07598131006 NOTA CREDITO STORNO FATTURA 1/23 -12.139,00 -9.950,00 15/06/2023 M558UZ 273 F 16/05/2023 FATTPA 3_23 9653911899 01/06/2023 604 3334 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA SCRGMR80M02L182Z IT07598131006 MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO 12.139,00 9.950,00 15/06/2023 M558UZ 274 F 15/05/2023 2022019550 9648175526 31/05/2023 602 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 2,62 2,15 14/06/2023 NV0N6U 275 F 15/05/2023 2022019618 9648171545 01/06/2023 605 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 8,95 7,34 15/06/2023 NV0N6U 276 F 15/05/2023 2022019678 9648247071 01/06/2023 606 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - ISTANZA: 1111977 1,29 1,06 15/06/2023 NV0N6U 277 F 03/05/2023 1234235511 9671687545 05/06/2023 613 4985 INFOCERT SPA 07945211006 IT07945211006 LEGALMAIL 57,34 47 17/06/2023 IXB555 278 N 02/05/2023 24/NC 9545926133 04/05/2023 565 5738 LIGHT PROJECT GLOBAL SRL 15020891006 STORNO FATTURA -2.440,00 -2.000,00 01/06/2023 T12NOP 279 N 26/04/2023 2 9545440387 02/05/2023 558 40 D'AGOSTINI PARTENIO DGSPTN61L16H501T IT3914551001 STORNO PRECEDENTI IMPORTI FATTURATI -2.103,95 -2.103,95 01/06/2023 YM5C18 280 F 17/04/2023 2022017670 9460278527 03/05/2023 561 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - ISTANZA: 1111990 4,78 3,92 17/05/2023 NV0N6U 281 F 17/04/2023 2022017671 9460276717 03/05/2023 560 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - ISTANZA: 1111995 2,17 1,78 17/05/2023 NV0N6U 282 F 17/04/2023 2022017730 9460274452 04/05/2023 564 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - ISTANZA: 1111977 7,1 5,82 18/05/2023 NV0N6U 283 F 12/04/2023 2772018989 9516944948 15/05/2023 577 5594 ITALIANA PETROLI SPA 00051570893 BUONI ELETTRONICI 2.000,00 2.000,00 27/05/2023 M558UZ 284 F 31/03/2023 23PAS0004446 9411230113 27/04/2023 514 5205 Aruba S.p.A. 04552920482 IT01573850516 ORDINE MARZO 2023 64,64 52,98 11/05/2023 KERUA2 285 F 30/03/2023 AP05658494 9347667157 18/04/2023 499 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 27 GENNAIO - 27 MARZO 2023 940,44 770,85 01/05/2023 KERUA2 286 F 30/03/2023 AP05659019 9347668096 06/04/2023 464 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 27GENNAIO - 27 MARZO 2023 2.807,99 191,16 01/05/2023 KERUA2 287 F 22/03/2023 2022013339 9293243701 12/04/2023 474 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 55,39 45,4 22/04/2023 NV0N6U 288 F 22/03/2023 2022013340 9293247048 12/04/2023 475 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 57,88 47,44 22/04/2023 NV0N6U 289 F 17/03/2023 2022013120 9255657511 03/04/2023 457 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 28,11 23,04 16/04/2023 NV0N6U 290 F 17/03/2023 2022013121 9255653557 03/04/2023 459 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 13,29 10,89 16/04/2023 NV0N6U 291 F 17/03/2023 2022013266 9255656120 03/04/2023 458 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 32,62 26,74 16/04/2023 NV0N6U 292 F 15/03/2023 2022007106 9244667085 03/04/2023 447 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 32,45 26,6 15/04/2023 NV0N6U 293 F 06/03/2023 FATTPA 3_23 9164871401 22/03/2023 402 5398 de bonis virgina DBNVGN56T63L182R IT12020281007 LIBRI DI TESTO V 51,6 51,6 05/04/2023 T12NOP 294 F 16/02/2023 57 9057450147 06/03/2023 247 4298 MARIO CIPRIANI S.R.L. 10740281000 IT10740281000 FOSSO EMPIGLIONE 1.269.950,00 1.154.500,00 19/03/2023 M558UZ 295 F 15/02/2023 FPA 2/23 9047756421 24/02/2023 208 3915 RONDONI NELLO RNDNLL75H17L182H COMPONENTE COMMISSIONE GARA RIFIUTI 1.499,72 1.253,86 17/03/2023 M558UZ 296 F 02/02/2023 AP01875414 8955122717 24/02/2023 200 4807 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 IT08539010010 DIFFIDA PROT. 6140/2023 1.636,67 1.341,53 04/03/2023 KERUA2 297 F 31/01/2023 5/NLPA 8935920191 01/02/2023 122 5738 LIGHT PROJECT GLOBAL SRL 15020891006 ALLESTIMENTO LUMINOSO 2.440,00 2.000,00 03/03/2023 T12NOP 298 F 30/01/2023 0074324735 8937610003 16/02/2023 166 4043 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 10209790152 IT10209790152 SOFTWARE 658,8 540 02/03/2023 T12NOP 299 F 18/01/2023 V0-11119 8868071356 20/01/2023 96 5582 DAY RISTOSERVICE S.P.A 03543000370 IT03543000370 BUONI PASTO 673,39 82,04 19/02/2023 KTN8X9 300 F 12/01/2023 422310012488 8847402087 02/02/2023 124 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 INTERESSI DI MORA GAS 51,6 51,6 16/02/2023 NV0N6U 301 F 10/01/2023 2/PA 8859344661 09/02/2023 152 5480 GIRARDI FRANCESCO GRRFNC78L21B963D IT02169940463 COMPENSO PROFESSIONALE 14.693,97 0,13 18/02/2023 M558UZ 302 F 05/01/2023 2022001584 8779445086 23/01/2023 98 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 14,62 11,98 05/02/2023 NV0N6U 303 F 05/01/2023 2022001585 8779444298 23/01/2023 99 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 6,09 4,99 05/02/2023 NV0N6U 304 F 05/01/2023 2022001740 8779446092 23/01/2023 100 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 22,96 18,82 05/02/2023 NV0N6U 305 N 31/12/2022 2/FE/NC 8758714989 18/01/2023 93 4374 SANTOLAMAZZA MARIANO SNTMRN62E25C203X IT06806591001 NOTA DI CREDITO -366 -366 01/02/2023 NV0N6U 306 F 31/12/2022 39/FE 8758716820 18/01/2023 92 4374 SANTOLAMAZZA MARIANO SNTMRN62E25C203X IT06806591001 RIPARAZIONE SCALE 366 300 01/02/2023 NV0N6U 307 F 30/12/2022 FPA 13/22 8745206073 16/01/2023 84 3286 LIVI ENRICA LVINRC77H45L182T IT10792981002 ONERI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI 8.900,34 8.900,34 30/01/2023 M558UZ 308 F 27/12/2022 165 8721412461 12/01/2023 79 5742 PAONNI DANIELA PNNDNL77A70H501T IT15087821003 LIBRI SCOLASTICI 199,63 199,63 26/01/2023 T12NOP 309 F 15/12/2022 412213326731 8670063172 09/01/2023 68 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 ACCORDO TRANSATTIVO BFF DETERMINA 28/2025. 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S. 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CANTIERE SITO IN VIA BATTISTONI CASTEL MADAMA (ROMA) 570 570 10/07/2021 M558UZ 653 F 08/06/2021 004137331742 5209798210 25/06/2021 624 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 35,68 13,17 08/07/2021 NV0N6U 654 F 08/06/2021 004137331744 5209828747 28/06/2021 644 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 34,45 12,72 08/07/2021 NV0N6U 655 F 07/06/2021 582933050010022 5195864192 24/06/2021 609 5208 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 09633951000 IT09633951000 VIA DELLA PINETA SNC 32,72 26,82 08/07/2021 NV0N6U 656 F 07/06/2021 582933550000522 5195972948 24/06/2021 608 5208 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 09633951000 IT09633951000 STRADA DISCESA EMPOLITANA 33,7 27,62 08/07/2021 NV0N6U 657 N 14/05/2021 2021026878 5127058867 11/06/2021 593 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 NOTA DI CREDITO -53,61 -43,94 25/06/2021 KTN8X9 658 F 11/05/2021 2021018580 5048827380 03/06/2021 568 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 TARIFFA COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE 36,6 30 12/06/2021 NV0N6U 659 F 07/05/2021 34/PA 5020776179 24/05/2021 515 2645 RIVA COPY S.N.C. 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MANDATI 16 E 17 DEL 16.01.2025 1.807,38 1.481,46 29/04/2020 16/01/2025 NV0N6U 837 F 09/04/2020 004026092241 2817510583 04/05/2020 341 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ACCORDO TRANSATTIVO BFF DETERMINA 28/2025. MANDATI 16 E 17 DEL 16.01.2025 91,89 82,36 29/04/2020 16/01/2025 NV0N6U 838 F 09/04/2020 004026092242 2817514192 04/05/2020 342 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ACCORDO TRANSATTIVO BFF DETERMINA 28/2025. MANDATI 16 E 17 DEL 16.01.2025 842,6 689,03 29/04/2020 16/01/2025 NV0N6U 839 F 09/04/2020 004026092243 2818801954 04/05/2020 346 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ACCORDO TRANSATTIVO BFF DETERMINA 28/2025. MANDATI 16 E 17 DEL 16.01.2025 128,34 115,5 29/04/2020 16/01/2025 NV0N6U 840 F 09/04/2020 412013006304 2815328470 04/05/2020 350 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 45,23 37,23 01/06/2020 NV0N6U 841 F 09/04/2020 412013006305 2815401268 04/05/2020 348 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 31,61 26,02 01/06/2020 NV0N6U 842 F 09/04/2020 412013006306 2815251910 04/05/2020 351 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 14,82 12,2 01/06/2020 NV0N6U 843 N 31/03/2020 422010071992 2774537200 04/05/2020 326 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 NOTA DI CREDITO -10 -10 31/03/2020 NV0N6U 844 F 26/03/2020 G206001825 2765125441 04/05/2020 323 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 145,95 130,28 25/05/2020 NV0N6U 845 F 25/03/2020 412012601444 2737818648 15/04/2020 279 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO 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08526500155 IT05122191009 NOTA CREDITO DA ANNULLARE -1.413,98 -1.159,00 17/04/2020 T12NOP 851 F 13/03/2020 FATTPA 1_20 2688772012 15/04/2020 302 5167 Sciarretta Santina SCRSTN39S41L182T IT00723691002 CEDOLE LIBRARIE 22,84 22,84 13/03/2020 T12NOP 852 F 11/03/2020 412012057809 2687207425 15/04/2020 270 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 44,99 36,88 30/04/2020 NV0N6U 853 F 11/03/2020 412012057810 2687181613 15/04/2020 268 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 33,84 27,74 30/04/2020 NV0N6U 854 F 11/03/2020 412012057811 2687191469 15/04/2020 269 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 15,16 12,43 30/04/2020 NV0N6U 855 F 10/03/2020 004018494715 2687585751 15/04/2020 271 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.855,30 1.520,74 30/03/2020 NV0N6U 856 F 10/03/2020 004018494716 2687611369 15/04/2020 273 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 15 CESSIONE PROT. 7389/2020 90,47 81,07 30/03/2020 NV0N6U 857 F 10/03/2020 004018494717 2687617708 15/04/2020 272 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DEL CASTELLO CESSIONE PROT. 7389/2020 129,21 116,29 30/03/2020 NV0N6U 858 F 08/03/2020 004016116944 2658299612 25/03/2020 194 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 34 CESSIONE PROT. 7389/2020 2.282,97 1.871,29 30/03/2020 NV0N6U 859 F 08/03/2020 004016116945 2658267947 25/03/2020 196 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE CESSIONE PROT. 7389/2020 1.397,86 1.145,79 30/03/2020 NV0N6U 860 F 08/03/2020 004016116946 2658264498 25/03/2020 198 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE 1 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.417,90 1.162,21 30/03/2020 NV0N6U 861 F 08/03/2020 004016116947 2658261833 25/03/2020 197 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DELLA LIBERTA' SNC CESSIONE PROT. 7389/2020 4.111,60 3.370,16 30/03/2020 NV0N6U 862 F 08/03/2020 004016116948 2658292371 25/03/2020 195 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE CESSIONE PROT. 7389/2020 1.204,12 986,98 30/03/2020 NV0N6U 863 F 03/03/2020 G206001485 2673278742 15/04/2020 264 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VICOLO MATTATOIO 294,66 251,78 25/03/2020 NV0N6U 864 F 18/02/2020 2900000003 2613966756 15/04/2020 287 4324 BOIKO HALYNA BKOHYN69C66Z138G gia' inserito nell anagrafica corretta 4693 2.112,09 1.731,22 18/03/2020 M558UZ 865 F 17/02/2020 18/1 2539524990 05/03/2020 176 5475 CONSORSIO CPE REVISIONI IT12778551007 REVISIONE TARGA 66,88 66,88 19/03/2020 M558UZ 866 F 13/02/2020 FPA 31/20 2522392136 02/03/2020 168 4299 MARZIALE DARIO MRZDRA57H11L182B IT00498011006 PARCELLA 305 255 13/02/2020 T12NOP 867 F 08/02/2020 004010041395 2497143999 27/02/2020 156 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.791,46 1.513,53 28/02/2020 NV0N6U 868 F 08/02/2020 004010041396 2497137953 27/02/2020 145 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 34 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.729,51 1.462,75 28/02/2020 NV0N6U 869 F 08/02/2020 004010041397 2497146374 27/02/2020 158 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE CESSIONE PROT. 7389/2020 1.738,06 1.465,35 28/02/2020 NV0N6U 870 F 08/02/2020 004010041398 2497157273 27/02/2020 157 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE 1 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.727,84 1.456,98 28/02/2020 NV0N6U 871 F 08/02/2020 004010041399 2497137944 27/02/2020 155 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DELLA LIBERTA' SNC CESSIONE PROT. 7389/2020 6.111,15 5.049,85 28/02/2020 NV0N6U 872 F 08/02/2020 004010041400 2497141135 27/02/2020 148 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 15 CESSIONE PROT. 7389/2020 65,56 58,43 28/02/2020 NV0N6U 873 F 08/02/2020 004010041401 2497154103 27/02/2020 154 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE CESSIONE PROT. 7389/2020 1.955,19 1.595,55 28/02/2020 NV0N6U 874 F 08/02/2020 004010041402 2497144202 02/03/2020 163 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DEL CASTELLO CESSIONE PROT. 7389/2020 104,04 93,41 28/02/2020 NV0N6U 875 F 08/02/2020 412011245578 2504448592 02/03/2020 162 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 ATTO TRANSATTIVO DICEMBRE 2022 16,88 2,73 31/03/2020 NV0N6U 876 F 30/01/2020 G206000599 2444478776 24/02/2020 131 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 190,44 169,2 20/02/2020 NV0N6U 877 F 17/01/2020 90B-2020 2348283174 03/02/2020 97 2633 MA.CO SNC DI COSIMI DIEGO 04305311005 SOSTITUZIONE SCHEDA 380,01 0,01 16/02/2020 M558UZ 878 F 16/01/2020 15 2391772348 12/02/2020 116 3901 CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA IT04440041004 PNEUMATICI APE 142 142 26/02/2020 M558UZ 879 F 11/01/2020 004003314843 2328563196 30/01/2020 80 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.405,00 1.151,64 31/01/2020 NV0N6U 880 F 11/01/2020 004003314844 2328475182 30/01/2020 78 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 34 CESSIONE PROT. 7389/2020 2.358,82 1.933,46 31/01/2020 NV0N6U 881 F 11/01/2020 004003314845 2328592941 30/01/2020 81 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE CESSIONE PROT. 7389/2020 1.153,92 945,84 31/01/2020 NV0N6U 882 F 11/01/2020 004003314846 2328507303 30/01/2020 82 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE 1 CESSIONE PROT. 7389/2020 1.266,48 1.038,10 31/01/2020 NV0N6U 883 F 11/01/2020 004003314847 2328461788 30/01/2020 76 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DELLA LIBERTA' SNC CESSIONE PROT. 7389/2020 2.776,11 2.275,50 31/01/2020 NV0N6U 884 F 11/01/2020 004003314848 2328483752 30/01/2020 77 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 15 CESSIONE PROT. 7389/2020 100,98 82,77 31/01/2020 NV0N6U 885 F 11/01/2020 004003314849 2328583422 30/01/2020 79 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE CESSIONE PROT. 7389/2020 1.471,28 1.205,97 31/01/2020 NV0N6U 886 F 11/01/2020 004003314850 2328571582 30/01/2020 75 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ENERGIA VIA DEL CASTELLO CESSIONE PROT. 7389/2020 142,91 117,14 31/01/2020 NV0N6U 887 F 31/12/2019 106/FE 2354244756 30/01/2020 86 97 ONORANZE FUNEBRI SALINETTI S.N.C. 05692290587 IT01433251004 Integrazione Det. 620 del 14/10/2019 12.680,00 666 31/12/2019 M558UZ 888 F 11/12/2019 003082765085 2156779113 31/12/2019 1131 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA SAN'ANNA 2 986,49 808,6 31/12/2019 NV0N6U 889 F 11/12/2019 003082765086 2156803861 31/12/2019 1133 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 76,07 66,3 31/12/2019 NV0N6U 890 F 11/12/2019 003082765087 2156803703 31/12/2019 1130 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA DEL CASTELLO SNC 106,45 89,73 31/12/2019 NV0N6U 891 F 08/12/2019 003079991312 2117107896 27/12/2019 1118 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 34 1.145,47 938,91 30/12/2019 NV0N6U 892 F 08/12/2019 003079991313 2117121577 27/12/2019 1116 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 903,75 740,78 30/12/2019 NV0N6U 893 F 08/12/2019 003079991314 2117113495 27/12/2019 1120 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE 1 249,23 204,29 30/12/2019 NV0N6U 894 F 08/12/2019 003079991315 2117111591 27/12/2019 1117 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA DELLA LIBERTA SNC 1.789,15 1.466,52 30/12/2019 NV0N6U 895 F 08/12/2019 003079991316 2117117870 27/12/2019 1119 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 766,2 628,03 30/12/2019 NV0N6U 896 F 03/12/2019 G196008147 2142575611 31/12/2019 1134 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 129,31 114,28 24/12/2019 NV0N6U 897 F 03/12/2019 G196008149 2142575736 27/12/2019 1121 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VICOLO MATTATOIO 225,49 184,83 24/12/2019 NV0N6U 898 F 02/12/2019 294/T/2019 2192141357 31/12/2019 1141 4120 ATEPIR DI GUALDAMBRINI SANDRO 00224080580 IT03544201001 LUCCHETTI 20 16,39 18/01/2020 KTN8X9 899 F 27/11/2019 2019031594 2172185927 31/12/2019 1140 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 18,4 15,08 31/12/2019 KTN8X9 900 F 09/11/2019 003072371371 1951782080 04/12/2019 1001 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA SANT'ANNA 2 119,88 98,26 29/11/2019 NV0N6U 901 F 09/11/2019 003072371372 1951784403 04/12/2019 1007 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 34 64,99 53,27 29/11/2019 NV0N6U 902 F 09/11/2019 003072371373 1951782437 04/12/2019 1006 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 397,57 325,88 29/11/2019 NV0N6U 903 F 09/11/2019 003072371374 1951778220 04/12/2019 1003 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE 1 412,64 338,23 29/11/2019 NV0N6U 904 F 09/11/2019 003072371375 1951781088 04/12/2019 1008 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA DELLA LIBERTA SNC 896,38 734,74 29/11/2019 NV0N6U 905 F 09/11/2019 003072371376 1951781264 04/12/2019 1002 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 37,67 33,15 29/11/2019 NV0N6U 906 F 09/11/2019 003072371377 1951777147 04/12/2019 1005 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 423,04 346,75 29/11/2019 NV0N6U 907 F 09/11/2019 003072371378 1951770935 04/12/2019 1004 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 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ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE 1 191,3 156,8 29/10/2019 NV0N6U 915 F 09/10/2019 003065188805 1755486843 28/10/2019 888 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA DELLA LIBERTA SNC 95,54 78,31 29/10/2019 NV0N6U 916 F 09/10/2019 003065188806 1755491302 28/10/2019 890 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 58,94 48,31 29/10/2019 NV0N6U 917 F 30/09/2019 2019/131/M2 1730034184 23/10/2019 881 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 1.189,80 1.189,80 06/11/2019 KTN8X9 918 F 30/09/2019 2019/3481/V1 1730033584 23/10/2019 880 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 1.702,20 1.702,20 06/11/2019 KTN8X9 919 F 30/09/2019 2019V2000066 1680853487 18/10/2019 875 4761 SOL.TECK 08257531007 CONVENZIONE FOTOVOLTAICO 143,37 143,37 30/09/2019 NV0N6U 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N. 5564/2020 E PROT. N. 13843/2020 STR. DISC. EMPOL. SNC 153,04 125,44 12/04/2019 NV0N6U 1014 F 07/03/2019 2019V2000014 504777608 27/09/2019 822 4761 SOL.TECK 08257531007 FOTOVOLTAICO 575,53 575,53 07/03/2019 NV0N6U 1015 F 07/03/2019 2019V2000015 504778363 27/09/2019 823 4761 SOL.TECK 08257531007 FOTOVOLTAICO 521,3 521,3 07/03/2019 NV0N6U 1016 F 28/02/2019 2019/24/M2 519919252 01/04/2019 278 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 1.366,96 1.366,96 13/04/2019 KTN8X9 1017 F 28/02/2019 2019/753/V1 519917080 01/04/2019 277 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 2.507,12 2.507,12 13/04/2019 KTN8X9 1018 N 26/02/2019 90007646 411006293 25/03/2019 263 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 NOTA DI CREDITO -4.760,00 -4.760,00 26/02/2019 KTN8X9 1019 F 22/02/2019 FPA 61/19 395366689 11/03/2019 219 5226 A. E G. SPA 01827240464 IT01827240464 Contratto Rep 109 del 31/05/2016 per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie 325,46 272 22/02/2019 YM5C18 1020 F 19/02/2019 003013206396 381931137 11/03/2019 214 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 110,4 90,49 19/08/2019 NV0N6U 1021 F 19/02/2019 003013206397 381931167 11/03/2019 215 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 2.389,78 1.958,84 19/08/2019 NV0N6U 1022 F 18/02/2019 003013195003 379242401 26/02/2019 164 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 82,7 71,63 19/08/2019 NV0N6U 1023 F 18/02/2019 003013195004 379242665 26/02/2019 165 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 801,19 656,71 19/08/2019 NV0N6U 1024 F 16/02/2019 003013181155 379245245 26/02/2019 166 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 39,92 35,23 02/08/2019 NV0N6U 1025 F 16/02/2019 003013181156 379244929 26/02/2019 168 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 54,01 44,27 02/08/2019 NV0N6U 1026 F 15/02/2019 003013162754 379244702 26/02/2019 169 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 20,8 17,84 03/07/2019 NV0N6U 1027 F 15/02/2019 003013162755 379244715 26/02/2019 167 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 54,01 44,27 03/07/2019 NV0N6U 1028 F 14/02/2019 003013148714 352201113 18/02/2019 138 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 20,8 17,84 03/06/2019 NV0N6U 1029 F 14/02/2019 003013148715 352201708 18/02/2019 139 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 54,01 44,27 03/06/2019 NV0N6U 1030 F 13/02/2019 003013089642 347977260 18/02/2019 133 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 20,63 17,69 03/05/2019 NV0N6U 1031 F 13/02/2019 003013089643 347978298 18/02/2019 134 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 54,01 44,27 03/05/2019 NV0N6U 1032 F 12/02/2019 003012784071 339894985 14/02/2019 128 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 CORSO CAVOUR 15 20,88 17,92 03/04/2019 NV0N6U 1033 F 12/02/2019 003012784072 339894507 14/02/2019 131 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CESSIONE PROT. 7389/2020 VIA PIO LA TORRE SNC 54,01 44,27 03/04/2019 NV0N6U 1034 F 06/02/2019 003007612519 302028670 12/02/2019 112 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 34 2.941,30 2.461,02 26/02/2019 NV0N6U 1035 F 06/02/2019 003007612520 300673983 12/02/2019 107 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE SNC 1.986,01 1.673,56 26/02/2019 NV0N6U 1036 F 06/02/2019 003007612521 300679429 12/02/2019 108 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE 1 1.822,04 1.539,16 26/02/2019 NV0N6U 1037 F 06/02/2019 003007612522 302006655 12/02/2019 113 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DELLA LIBERTA' SNC 2.913,53 2.433,83 26/02/2019 NV0N6U 1038 F 04/02/2019 2 274490331 22/05/2019 414 119 RUGGERI RUGGERO RGGRGR62B08L182I INFERIATA VICOLO SAN SEBASTIANO 900 900 07/03/2019 M558UZ 1039 F 01/02/2019 90003678 268066812 25/03/2019 264 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 SPESE DI RECUPERO ACEA, ENI, ENEL ENERGIA 11.320,00 11.320,00 01/02/2019 KTN8X9 1040 F 31/01/2019 2019/9/M2 335772721 28/02/2019 178 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 1.513,42 1.513,42 14/03/2019 KTN8X9 1041 N 29/01/2019 003006647528 563867085 09/04/2019 294 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO ENERGIA LUCE -31,61 -37,31 21/04/2019 NV0N6U 1042 N 29/01/2019 003006664481 563863712 04/04/2019 290 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO ENERGIA LUCE -10 -10 21/04/2019 NV0N6U 1043 F 21/01/2019 90000508 2160227169 31/12/2019 1139 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 INTERESSI ACEA 614,83 614,83 21/01/2019 KTN8X9 1044 F 18/01/2019 FPA 28/19 184394758 25/01/2019 57 5226 A. E G. SPA 01827240464 IT01827240464 Contratto Rep 109 del 31/05/2016 per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie 348,85 348,85 18/01/2019 YM5C18 1045 F 31/12/2018 2018/194/M2 156496352 28/01/2019 61 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 843,82 843,82 10/02/2019 KTN8X9 1046 F 31/12/2018 2018FE000020 138068455 01/10/2019 838 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04I378703107 CU NV0N6U - CIG 4823064651 168,5 168,5 01/02/2019 NV0N6U 1047 F 31/12/2018 2018FE000021 138071410 27/09/2019 824 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione GG04I378623807 CU NV0N6U - CIG 4823064651 - Fattura gi√† saldata 142,56 142,56 01/02/2019 NV0N6U 1048 F 29/12/2018 18/E 886039295 17/05/2019 403 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 MATERIALI VARI 87,54 71,75 14/06/2019 M558UZ 1049 F 28/12/2018 FPA 441/18 136887461 15/01/2019 15 5226 A. E G. SPA 01827240464 IT01827240464 Contratto Rep 109 del 31/05/2016 per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie 946,35 946,35 28/12/2018 YM5C18 1050 F 12/12/2018 004812344408 135701238 27/12/2018 1105 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN SEBASTIANO SNC 795,69 723,35 21/01/2019 NV0N6U 1051 F 12/12/2018 004812344409 135692448 27/12/2018 1101 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 336,42 273,95 21/01/2019 NV0N6U 1052 F 12/12/2018 004812344410 135701322 27/12/2018 1104 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 37,32 30,59 21/01/2019 NV0N6U 1053 F 12/12/2018 004812344411 135686281 27/12/2018 1100 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12,55 10,29 21/01/2019 NV0N6U 1054 F 12/12/2018 004812344412 135700471 27/12/2018 1103 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 23,58 19,33 21/01/2019 NV0N6U 1055 F 30/11/2018 2018/179/M2 133134813 31/12/2018 1119 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 765,6 765,6 12/01/2019 KTN8X9 1056 F 14/11/2018 05/PA/2018 127874354 16/11/2018 960 5380 SCUOLA SUPERIORE DELL' AVVOCATURA 97433740582 IT13671011008 CORSO 183 150 T12NOP 1057 F 13/11/2018 FB-6 557863180 08/05/2019 379 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 ACCONTO INTERESSI D.I. 586/11-RG 3074/11 TRIBUNALE TIVOLI E MATURATI ALLA DATA DEL 31/10/18 ANCHE SUI RITARDATI PAGAMENTI - CESSIONE MADELON PROT. 398/2019 10.246,62 10.246,62 13/12/2018 KTN8X9 1058 N 13/11/2018 1 128245064 21/11/2018 978 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 NOTA DI CREDITO -127,75 -104,71 14/11/2018 M558UZ 1059 F 06/11/2018 004811966913 132207093 27/12/2018 1107 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,13 0,11 08/01/2019 NV0N6U 1060 N 06/11/2018 004811966914 132219605 27/12/2018 1108 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE -1,67 -1,37 08/01/2019 NV0N6U 1061 F 06/11/2018 004811966915 132211204 27/12/2018 1106 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1,31 1,07 08/01/2019 NV0N6U 1062 F 06/11/2018 G186008501 127143249 14/11/2018 931 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 61,82 54,06 27/11/2018 NV0N6U 1063 F 06/11/2018 G186008505 127143187 14/11/2018 932 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VICOLO MATTATOIO 43,48 35,64 27/11/2018 NV0N6U 1064 F 31/10/2018 2018/164/M2 127590172 21/11/2018 968 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 843,82 843,82 KTN8X9 1065 F 31/10/2018 421800144291 126435356 23/11/2018 983 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 ALTRI SERVIZI 214,95 214,95 30/11/2018 NV0N6U 1066 F 31/10/2018 421800144292 126433572 23/11/2018 984 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 ALTRI SERVIZI 274,6 274,6 30/11/2018 NV0N6U 1067 F 31/10/2018 2018FE000014 126610467 01/10/2019 839 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04I378703107 CU NV0N6U - CIG 4823064651 168,5 168,5 07/12/2018 NV0N6U 1068 F 31/10/2018 2018FE000015 126613140 01/10/2019 840 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione GG04I378623807 CU NV0N6U - CIG 4823064651 - Fattura gi√† saldata 142,56 142,56 07/12/2018 NV0N6U 1069 F 12/10/2018 43/M 123146553 17/10/2018 891 2645 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 04259141002 IT04259141002 CANONE ASSISTENZA 3.785,36 0,02 KERUA2 1070 N 12/10/2018 004811828100 123067874 15/10/2018 881 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE -18,07 -21,33 NV0N6U 1071 F 12/10/2018 004811828101 123072194 15/10/2018 885 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 412,97 375,43 NV0N6U 1072 F 12/10/2018 004811828102 123062050 15/10/2018 879 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 181,85 147,25 NV0N6U 1073 F 12/10/2018 004811828103 123067838 15/10/2018 880 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 37,32 30,59 NV0N6U 1074 F 12/10/2018 004811828104 123095886 15/10/2018 887 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12,1 9,92 NV0N6U 1075 F 12/10/2018 004811828105 123089801 15/10/2018 886 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 21,44 17,57 NV0N6U 1076 F 11/10/2018 004811809838 123035525 15/10/2018 878 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 225,75 183,24 NV0N6U 1077 N 10/10/2018 582935120001326 122599692 11/10/2018 870 5208 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 09633951000 IT09633951000 ATTO TRANSATTIVO POLLUCE PROT 4683/2023 - CESSIONE PROT. 13843/2020 -368,96 -327,71 27/04/2023 NV0N6U 1078 F 06/10/2018 004811785259 122166423 10/10/2018 855 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 145,2 119,02 NV0N6U 1079 F 06/10/2018 004811785260 122166536 10/10/2018 856 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 73,7 60,41 NV0N6U 1080 F 05/10/2018 004811765550 121918401 10/10/2018 862 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 12,24 10,03 NV0N6U 1081 F 05/10/2018 004811765551 121918433 10/10/2018 861 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS CORSO CAVOUR 34 54,01 44,27 NV0N6U 1082 F 05/10/2018 004811765552 121914934 10/10/2018 859 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE SNC 54,01 44,27 NV0N6U 1083 F 05/10/2018 004811765553 121920667 10/10/2018 863 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA PIO LA TORRE 1 144,08 118,1 NV0N6U 1084 F 05/10/2018 004811765554 121918203 10/10/2018 860 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA DELLA LIBERTA' SNC 56,34 46,18 NV0N6U 1085 F 30/09/2018 2018/149/M2 121718177 10/10/2018 852 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 816,6 816,6 KTN8X9 1086 F 30/09/2018 2018FE000012 120871556 01/10/2019 841 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04I378703107 CU NV0N6U - CIG 4823064651 168,5 168,5 31/10/2018 NV0N6U 1087 F 30/09/2018 2018FE000013 120870341 28/10/2019 884 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione GG04I378623807 CU NV0N6U - CIG 4823064651 142,56 142,56 31/10/2018 NV0N6U 1088 F 13/09/2018 004811660306 118929330 20/09/2018 790 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 243,2 89,8 13/10/2018 NV0N6U 1089 F 06/09/2018 004811514272 117703052 20/09/2018 807 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 11,94 9,79 06/10/2018 NV0N6U 1090 F 31/08/2018 DME000523416 116904401 24/09/2018 814 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,82 7,82 NV0N6U 1091 F 31/08/2018 10 123789467 21/11/2018 979 5351 DITTA GROTTA 1873 SRL 12141681002 IT12141681002 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 104,71 104,71 01/09/2018 M558UZ 1092 F 22/08/2018 4513/PA 115667795 04/09/2018 767 5013 CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 03174760276 IT03174760276 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA. 65,81 65,81 22/08/2018 KTN8X9 1093 F 10/08/2018 2018FE000010 114370367 30/10/2019 921 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04I378703107 CU NV0N6U - CIG 4823064651 185,85 185,85 09/09/2018 NV0N6U 1094 F 10/08/2018 2018FE000011 114381168 30/10/2019 920 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione GG04I378623807 CU NV0N6U - CIG 4823064651 151,66 151,66 09/09/2018 NV0N6U 1095 F 07/08/2018 004811313920 114249252 27/08/2018 750 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 112,47 41,52 07/09/2018 NV0N6U 1096 F 31/07/2018 2018/119/M2 113409843 10/08/2018 699 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 784,32 64,7 KTN8X9 1097 F 31/07/2018 2018/2975/V1 112964920 10/08/2018 698 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 2.776,98 2.776,98 KTN8X9 1098 F 03/07/2018 G186005177 109556641 25/07/2018 655 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VICOLO MATTATOIO 79,34 77,19 24/07/2018 NV0N6U 1099 F 03/07/2018 G186005180 109556685 25/07/2018 653 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 44,87 40,54 24/07/2018 NV0N6U 1100 F 30/06/2018 2018/2556/V1 109551273 25/07/2018 650 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 3.569,82 194,86 KTN8X9 1101 F 30/06/2018 2018/90/M2 109752322 25/07/2018 649 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 816,6 575,2 KTN8X9 1102 F 30/06/2018 DME000518573 108991690 23/07/2018 636 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,7 7,7 NV0N6U 1103 F 06/06/2018 90005981 106239358 28/06/2018 588 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 INTERESSI ACEA , ENI, ENEL ENERGIA, SACE 29.688,67 29.688,67 06/06/2018 KTN8X9 1104 N 06/06/2018 90005982 106239389 25/06/2018 570 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 NOTA DI CREDITO -6.531,51 -6.531,51 06/06/2018 KTN8X9 1105 N 06/06/2018 90005983 106239396 28/06/2018 587 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 STORNO INTERESSI -327,02 -327,02 06/06/2018 KTN8X9 1106 N 06/06/2018 90005984 106239398 28/06/2018 586 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 STORNO INTERESSI -95,23 -95,23 06/06/2018 KTN8X9 1107 F 02/06/2018 26039 124965578 12/11/2018 925 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 57,88 47,44 02/07/2018 NV0N6U 1108 F 01/06/2018 23104 124965420 08/11/2018 915 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 ENERGIA ELETTRICA 32,45 26,6 02/07/2018 NV0N6U 1109 F 01/06/2018 24241 124966698 12/11/2018 926 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 55,39 45,4 02/07/2018 NV0N6U 1110 F 30/05/2018 004810898723 105629188 06/06/2018 482 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7,16 5,87 NV0N6U 1111 F 30/05/2018 004810898903 105627792 06/06/2018 492 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7,16 5,87 NV0N6U 1112 F 30/05/2018 004810899201 105628620 06/06/2018 490 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 25,31 9,34 30/06/2018 NV0N6U 1113 F 29/05/2018 004810890406 105499655 06/06/2018 504 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10,71 8,78 NV0N6U 1114 F 29/05/2018 004810890407 105494723 06/06/2018 502 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 38,25 14,12 29/06/2018 NV0N6U 1115 F 29/05/2018 004810894690 105499142 06/06/2018 495 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 9,61 7,88 NV0N6U 1116 F 29/05/2018 004810895708 105499747 06/06/2018 498 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7,16 5,87 NV0N6U 1117 F 29/05/2018 004810895709 105497346 06/06/2018 496 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 21,29 17,45 30/06/2018 NV0N6U 1118 F 29/05/2018 004810896333 105496392 06/06/2018 500 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7,16 5,87 NV0N6U 1119 F 29/05/2018 004810896955 105498454 06/06/2018 497 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7,16 5,87 NV0N6U 1120 F 28/05/2018 421800058686 2281056553 30/01/2020 56 4731 HERA COMM SRL 02221101203 IT03819031208 INTERESSI DI MORA 2.012,25 2.012,25 17/06/2018 NV0N6U 1121 F 15/05/2018 14598 124965415 08/11/2018 914 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 ENERGIA ELETTRICA 36,6 30 21/06/2018 NV0N6U 1122 F 14/05/2018 004810814896 104332045 25/09/2018 816 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 79,96 29,53 14/06/2018 NV0N6U 1123 F 07/05/2018 FatPAM 58/PA 103279388 23/05/2018 412 5333 Il Castello Incantato Societ√† Cooperativa Sociale 02587300605 IT02587300605 apr-18 340,15 323,96 05/06/2018 KTN8X9 1124 F 30/04/2018 DME000511294 103194115 21/05/2018 411 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,7 7,7 NV0N6U 1125 F 28/03/2018 0000005710 99743464 18/04/2018 335 5081 OLIVETTI SPA 02298700010 IT02298700010 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 1.010,54 373,12 28/04/2018 NV0N6U 1126 N 18/03/2018 004810507322 98483037 04/04/2018 290 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE -30 -30 NV0N6U 1127 N 17/03/2018 004810506581 98474725 04/04/2018 291 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE VIA ROMA 29 -30 -30 NV0N6U 1128 F 10/03/2018 582931650249525 97831537 04/04/2018 299 5208 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE 09633951000 IT09633951000 ATTO TRANSATTIVO POLLUCE PROT 4683/2023 - CESSIONE PROT. 2463/2020 160,7 131,72 27/04/2023 NV0N6U 1129 F 28/02/2018 DME000504339 97201502 23/03/2018 270 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,44 7,44 NV0N6U 1130 N 20/02/2018 4 PA 95919110 02/08/2018 681 5240 SCAPPA ALESSANDRO SCPLSN76T15H282Z IT01011930573 Storno totale fattura n. 1PA del 02/01/2018 -688,8 -564,59 M558UZ 1131 F 20/02/2018 5 PA 95921768 02/08/2018 680 5240 SCAPPA ALESSANDRO SCPLSN76T15H282Z IT01011930573 ISTRUTTORIE DI N.8 ISTANZE PER OPERE IN ZONE SOGGETTE A N.O. VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CASTELMADAMA (RM).(RIMANENZA DI N.20 TOTALI ISTRUTTORIE PREVISTE) - DET. N.740 DEL 07/12/16. 619,11 407,97 M558UZ 1132 F 12/02/2018 2/1 95090148 02/08/2018 673 5308 CAMPANILE FILIPPO CMPFPP73D22F839V ONORARI 633,65 436,4 T12NOP 1133 N 29/01/2018 004810166756 93716459 16/02/2018 164 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE VIA SANT'ANNA SNC -0,44 -0,52 NV0N6U 1134 F 19/01/2018 28/PA 92972139 05/02/2018 130 4628 C.I.M.A. A.R.L. 01261860660 IT01261860660 INTERESSI DI MORA 39,29 39,29 19/02/2018 IXB555 1135 F 13/01/2018 004810123805 92322637 22/01/2018 78 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 2.152,49 794,75 13/02/2018 NV0N6U 1136 F 08/01/2018 FATTPA 1_18 91672969 24/01/2018 91 5210 IL CHIODO FISSO S.A.S. DI TESTA GABRIELE & C. 12657681008 IT12657681008 MATERIALI IDRAULICI 175,59 143,93 M558UZ 1137 F 31/12/2017 2017FE000034 92076345 01/10/2019 842 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04I378623807 CU NV0N6U - CIG 4823064651 - Fattura gi√† saldata 297,99 297,99 10/02/2018 NV0N6U 1138 F 31/12/2017 DME000538066 91319097 22/01/2018 73 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,7 7,7 NV0N6U 1139 F 30/12/2017 430 91499621 05/01/2018 29 3924 WINNER ITALIA SRL 09321961006 IT09321961006 TERGHE CELEBRATIVE 292,8 0,66 30/12/2017 T12NOP 1140 F 29/12/2017 FatPAM 3170000914 91686080 24/01/2018 87 2001 AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE 05445891004 SALMA ZYBERAI ROMEO 674,78 553,1 15/02/2018 NV0N6U 1141 F 29/12/2017 FatPAM 3170000915 91686146 24/01/2018 88 2001 AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE 05445891004 SALMA MEREU ANTONIO 674,78 553,1 15/02/2018 NV0N6U 1142 F 29/12/2017 FatPAM 3170000916 91688164 24/01/2018 85 2001 AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE 05445891004 SALMA MEREU 674,78 553,1 15/02/2018 NV0N6U 1143 F 29/12/2017 FatPAM 3170000917 91688229 24/01/2018 86 2001 AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE 05445891004 SALMA MEREU ANTONIO 33,89 33,89 15/02/2018 NV0N6U 1144 N 27/12/2017 004801876138 90875956 15/01/2018 64 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE -6 -6 NV0N6U 1145 F 22/12/2017 004801865305 90746137 10/01/2018 34 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GIUDIZIO PROT. 14392/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 685,63 561,64 NV0N6U 1146 F 18/12/2017 663/2017/PA 90093849 03/01/2018 27 5298 LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. 05383391009 IT05383391009 "Seminario ""LA LEGGE R.LAZIO 7/2017: RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO EDILIZIO"", Roma 15 dicembre 2017 - iscrizione A.FERRAZZI" 115 115 M558UZ 1147 F 24/11/2017 2017012000141886 87929191 13/12/2017 1307 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 88 1,99 1,81 27/12/2017 NV0N6U 1148 F 21/11/2017 1 87474576 22/11/2017 1259 5289 PISANELLI SIRIO PSNSRI65T18D978X IT00626881007 TRASPORTO E DEMOLIZIONE DI UN AUTOCARRO DOBLO' TARGATO BN180WM 146,4 120 NV0N6U 1149 F 09/11/2017 G176014025 86804577 01/12/2017 1272 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 41,55 35,66 30/11/2017 NV0N6U 1150 F 09/11/2017 G176014026 86804392 01/12/2017 1275 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 68,47 60,43 30/11/2017 NV0N6U 1151 F 06/11/2017 FATTPA 52_17 86107789 02/08/2018 672 4397 ANGELINI ALESSANDRO NGLLSN76T28H501O IT02321590594 Attivit√† per la partecipazione ai Bandi della Regione Lazio per il miglioramento della gestione dei rifiuti 500 331,02 06/12/2017 NV0N6U 1152 F 31/10/2017 0002140414 85902994 10/11/2017 1228 80 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 PLASTIFICATRICE 11,59 9,5 31/12/2017 IXB555 1153 F 31/10/2017 DME000530109 85879749 01/12/2017 1270 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,7 7,7 NV0N6U 1154 F 26/10/2017 0000019633 85346381 15/11/2017 1243 5081 OLIVETTI SPA 02298700010 IT02298700010 ATTO TRANSATTIVO BFF DICEMBRE 2022 1.062,14 392,16 26/11/2017 NV0N6U 1155 N 24/10/2017 004801457559 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ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 14,35 11,76 31/10/2017 NV0N6U 1162 F 26/09/2017 26599 84862487 10/11/2017 1225 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 19,7 16,15 31/10/2017 NV0N6U 1163 F 21/09/2017 E176031012 82275836 16/10/2017 1149 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA PIO LA TORRE 49,84 40,87 12/10/2017 NV0N6U 1164 F 17/09/2017 004801312777 107946198 27/06/2018 577 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 11,54 9,46 17/10/2017 NV0N6U 1165 F 16/09/2017 004801312178 107941213 27/06/2018 581 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 11,54 9,46 16/10/2017 NV0N6U 1166 F 15/09/2017 004801311158 107948479 27/06/2018 582 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 GAS VIA SANT'ANNA 2 11,54 9,46 15/10/2017 NV0N6U 1167 F 07/09/2017 G176010807 81190841 27/09/2017 1075 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 61,9 53,17 28/09/2017 NV0N6U 1168 F 07/09/2017 G176010811 81190751 27/09/2017 1078 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA DEL CASTELLO 34,64 28,39 28/09/2017 NV0N6U 1169 F 31/08/2017 DME000523076 80661894 27/09/2017 1071 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 7,82 7,82 NV0N6U 1170 F 29/08/2017 E176028832 80655292 27/09/2017 1074 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 GAS VIA PIO LA TORRE 49,73 40,76 19/09/2017 NV0N6U 1171 N 10/08/2017 004801114475 93451833 16/02/2018 165 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE -1,18 -1,39 NV0N6U 1172 F 31/07/2017 2017/3573/V1 78889642 23/08/2017 968 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 2.777,91 2.777,91 KTN8X9 1173 F 27/07/2017 E176025527 78300949 23/08/2017 975 5273 ENI GAS E LUCE SPA 12300020158 IT12300020158 CONSUMO GAS 49,73 40,76 22/08/2017 NV0N6U 1174 F 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ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -26,6 -19,91 NV0N6U 1181 F 29/06/2017 004800888080 75589825 17/07/2017 879 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 245,17 248,88 NV0N6U 1182 N 29/06/2017 004800888081 75590039 17/07/2017 877 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -1,59 -1,3 NV0N6U 1183 N 29/06/2017 004800888082 75589946 17/07/2017 878 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -13,42 -11 NV0N6U 1184 F 27/06/2017 004800880710 75374638 17/07/2017 873 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 13,42 11 NV0N6U 1185 F 27/06/2017 004800880711 75376413 17/07/2017 870 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 26,6 19,9 NV0N6U 1186 F 27/06/2017 004800880712 75374970 17/07/2017 872 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 9,27 5,69 NV0N6U 1187 F 27/06/2017 004800880721 75376526 17/07/2017 869 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIa ELETTRICA 1,59 1,3 NV0N6U 1188 N 27/06/2017 004800881087 75376198 17/07/2017 871 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -245,17 -248,89 NV0N6U 1189 N 26/06/2017 004800877778 75289013 17/07/2017 860 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -830,69 -680,89 NV0N6U 1190 F 26/06/2017 004800877781 75289297 17/07/2017 848 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 11,6 9,51 NV0N6U 1191 F 26/06/2017 004800877784 75289635 17/07/2017 853 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 5,36 -3,23 NV0N6U 1192 N 26/06/2017 004800877790 75289648 17/07/2017 851 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA DI CREDITO LUCE -0,32 -1,64 NV0N6U 1193 F 23/06/2017 004800874703 75169438 17/07/2017 820 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 8,37 6,86 NV0N6U 1194 N 31/05/2017 22465 74389383 03/07/2017 771 4753 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DI RICCI R 04259141002 IT04259141002 VENDITA 170,8 140 KERUA2 1198 N 11/05/2017 20438 74389404 03/07/2017 772 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 -7,06 -5,79 11/05/2017 NV0N6U 1199 N 11/05/2017 20439 74389245 03/07/2017 770 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 -4,17 -3,43 11/05/2017 NV0N6U 1200 F 11/05/2017 AL-286 77792593 14/08/2017 952 4824 AZIENDA USL ROMA G 04733471009 IT04733471009 VISITA FISCALE NS. PR. 340 DEL 15/02/2017 E 396 DEL 21/02/2017 A VS. DIP. FIORAVANTI C. E MANCINI A. 56,26 56,26 10/06/2017 KTN8X9 1201 F 09/05/2017 2/2017 71744454 11/08/2017 949 3655 BELLAVIA IRENE GIUSEPPA BLLRGS66A65H221Q IT09610960586 Resistenza al ricorso dinanzi al TAR del Lazio proposto dalla Dott.ssa Maria Euple Pacifici per l'impugnativa degli atti regionali e comunali relativi all'istituzione di una nuova sede farmaceutica. Saldo 1.603,20 1.303,20 T12NOP 1202 F 09/05/2017 20071 74389443 03/07/2017 769 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00371118 36,6 30 22/06/2017 NV0N6U 1203 F 30/04/2017 DME000511482 70153622 19/05/2017 469 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 5,27 5,27 NV0N6U 1204 F 20/04/2017 90003215 84959674 13/11/2017 1229 5285 Banca Farmafactoring S.P.A. IT07960110158 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO ACEA ENI 432,85 432,85 20/04/2017 KTN8X9 1205 F 08/04/2017 004800479237 68045979 26/04/2017 386 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 235,51 193,04 NV0N6U 1206 F 07/04/2017 004800477190 68685313 05/05/2017 418 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 9,05 7,42 NV0N6U 1207 F 31/03/2017 DME000509315 67413386 28/04/2017 390 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 10,37 10,37 NV0N6U 1208 F 29/03/2017 1639/PA 66923103 14/04/2017 352 5013 CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 03174760276 IT03174760276 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA. 125,13 125,13 29/03/2017 KTN8X9 1209 F 27/03/2017 12441 66807928 14/04/2017 358 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 32,45 26,6 30/04/2017 NV0N6U 1210 F 24/03/2017 6815 66668171 12/04/2017 344 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 55,39 45,4 30/04/2017 NV0N6U 1211 F 24/03/2017 6816 66668197 12/04/2017 345 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 57,88 47,44 30/04/2017 NV0N6U 1212 N 13/03/2017 004800419030 65672956 20/03/2017 277 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -60,02 -49,2 NV0N6U 1213 F 08/03/2017 6/L/2017 66499976 10/04/2017 332 2645 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 04259141002 IT04259141002 CANONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 164,7 50,16 YM5C18 1214 F 08/03/2017 004800328967 65450836 20/03/2017 301 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.136,16 931,28 NV0N6U 1215 F 08/03/2017 004800336629 65452908 20/03/2017 306 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 9,65 7,91 NV0N6U 1216 F 02/03/2017 4273 66655784 12/04/2017 347 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 1,44 1,18 31/03/2017 NV0N6U 1217 F 02/03/2017 4274 66655765 12/04/2017 348 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 0,43 0,35 31/03/2017 NV0N6U 1218 F 02/03/2017 4275 66655381 12/04/2017 346 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 0,85 0,7 31/03/2017 NV0N6U 1219 F 28/02/2017 547/V1 65215187 22/03/2017 320 3601 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA 06703461001 IT06703461001 DECRETO INGIUNTIVO 782/2020 PROT. 9455/2020 1.379,84 0,03 KTN8X9 1220 F 28/02/2017 2017FE000017 65609725 04/11/2019 939 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04H378542807 CU NV0N6U - CIG 4823064651 - Fattura gi√† saldata 194,26 194,26 13/04/2017 NV0N6U 1221 F 16/02/2017 FATTPA 9_17 63199587 17/02/2017 209 4984 17VENTIDUE SRL 11435461006 IT11435461006 COMPENSO PREMIO AGGIUNTIVO 3.914,98 3.209,00 18/03/2017 NV0N6U 1222 F 08/02/2017 004800197596 62564755 13/02/2017 156 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11,18 9,16 NV0N6U 1223 F 02/02/2017 2093 62740731 17/02/2017 199 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,12 0,1 28/02/2017 NV0N6U 1224 F 31/01/2017 DME000502214 62224432 22/02/2017 216 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 8,16 8,16 NV0N6U 1225 F 26/01/2017 0002102913 61370050 17/02/2017 187 80 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON- LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI (CONTRATTO TRIENNALE) 149,5 122,54 28/02/2017 KTN8X9 1226 F 17/01/2017 567 61143441 10/02/2017 136 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 0,99 0,81 28/02/2017 NV0N6U 1227 F 17/01/2017 568 61143368 10/02/2017 135 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,46 0,38 28/02/2017 NV0N6U 1228 F 17/01/2017 569 61143361 10/02/2017 137 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,38 0,31 28/02/2017 NV0N6U 1229 F 17/01/2017 570 61143132 10/02/2017 134 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,9 0,74 28/02/2017 NV0N6U 1230 F 17/01/2017 571 61143117 10/02/2017 133 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,65 0,53 28/02/2017 NV0N6U 1231 F 12/01/2017 004800030627 59986840 01/02/2017 92 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5.295,70 4.340,74 NV0N6U 1232 F 08/01/2017 004800007577 59952491 30/01/2017 78 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 826,72 339,17 NV0N6U 1233 F 31/12/2016 465MHP 59180468 31/05/2019 471 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 CESSIONE AURORA SPE PROT. N. 7782/2020 5.900,23 5.900,23 30/01/2017 KTN8X9 1234 F 31/12/2016 DME000536776 60369851 03/02/2017 109 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 9,87 9,87 NV0N6U 1235 F 30/12/2016 3/70 59095670 23/01/2017 40 5149 SEGEDIL SRL 12110181000 IT12110181000 COSTI CARICHE ELETTIVE 298,9 245 30/01/2017 KTN8X9 1236 F 21/12/2016 6397/PA 58275711 14/04/2017 353 5013 CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 03174760276 IT03174760276 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA. 335,48 335,48 22/12/2016 KTN8X9 1237 F 06/12/2016 77/B-2016 56757220 12/12/2016 1378 2645 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 04259141002 IT04259141002 CANONE SERVIZIO ASSISTENZA 1.261,79 0,03 KERUA2 1238 F 01/12/2016 396MHP 0 19/12/2016 1381 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 CESSIONE AURORA SPE PROT. N. 7782/2020 5.709,90 5.709,90 KTN8X9 1239 F 30/11/2016 0005968696 56679177 14/04/2017 354 80 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 CODICE 103,2 103,2 30/01/2017 KTN8X9 1240 F 30/11/2016 DME000531094 58255642 16/01/2017 12 5152 UNICREDIT FACTORING SPA 01462680156 IT01462680156 FATTURA EMESSA INTERESSI RIT.PAG. 9,56 9,56 NV0N6U 1241 F 29/11/2016 F148 56404802 31/12/2016 1414 4298 MARIO CIPRIANI S.R.L. 10740281000 IT10740281000 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 12.622,86 12.622,86 M558UZ 1242 F 10/11/2016 0000022920 54577345 28/11/2016 1292 5081 OLIVETTI SPA 02298700010 IT02298700010 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT 613,51 502,88 09/01/2017 M558UZ 1243 F 08/11/2016 32121 54304601 28/11/2016 1331 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 55,39 45,4 30/11/2016 NV0N6U 1244 F 08/11/2016 32122 54304616 28/11/2016 1332 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 57,88 47,44 30/11/2016 NV0N6U 1245 F 08/11/2016 32409 54312416 28/11/2016 1333 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 32,45 26,6 30/11/2016 NV0N6U 1246 N 08/11/2016 300FNP 56891215 04/01/2017 1 5147 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 07165270583 IT01707861009 PROGETTI SIAR GENNAIO 2016 INT.7 -380,37 -380,37 KTN8X9 1247 N 08/11/2016 322FNP 56829899 04/01/2017 1 5147 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 07165270583 IT01707861009 PROGETTI SIAR MAGGIO 2016 INT.3 -380,37 -380,37 KTN8X9 1248 N 08/11/2016 327FNP 56831946 04/01/2017 1 5147 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 07165270583 IT01707861009 PROGETTI SIAR GIUGNO 2016 INT.2 -368,1 -368,1 KTN8X9 1249 N 08/11/2016 336FNP 56834965 04/01/2017 1 5147 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 07165270583 IT01707861009 PROGETTI SIAR LUGLIO 2016 INT.2 -380,37 -380,37 KTN8X9 1250 N 08/11/2016 339FNP 56835944 04/01/2017 1 5147 VILLA ALBA S.r.l. a Socio unico 07165270583 IT01707861009 PROGETTI SIAR SETTEMBRE 2016 INT.1 -368,1 -368,1 KTN8X9 1251 F 03/11/2016 E166036931 54112059 23/11/2016 1282 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 CONSUMO GAS ASILO V. 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A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 CESSIONE AURORA SPE PROT. N. 7782/2020 865,8 865,8 KTN8X9 1272 F 31/08/2016 0005963632 49058493 26/09/2016 1029 80 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 FATTURA ART.74 271 271 31/10/2016 KTN8X9 1273 N 31/08/2016 2NCE/2016 48884298 05/10/2016 1093 4761 SOL.TECK 08257531007 Rif. Convenzione G04I378623807 - Rif. FT. 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Determina nr. 217 del 20/04/2015 - CI.G.Z321612DAD - Fattura emessa ai sensi art.17 ter del DP 633/72 ""scissione dei pagamenti"" SPLIT PAYMENT" 1.110,44 910,2 NV0N6U 1286 F 11/07/2016 FATTPA 5_16 44706330 05/10/2016 1103 4874 MASTRI GIANFRANCO MSTGFR66H25E924T IT10483620588 248,88 208,88 11/07/2016 M558UZ 1287 F 01/07/2016 176MHP 44386929 03/08/2016 806 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 CESSIONE AURORA SPE PROT. N. 7782/2020 4.844,10 4.844,10 KTN8X9 1288 F 01/07/2016 55FE/16 44186758 05/10/2016 1087 4761 SOL.TECK 08257531007 "CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter DPR N. 633/72 ""split payment"" SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fattura gi√† saldata" 944,51 944,51 NV0N6U 1289 N 29/06/2016 FATTPA 4_16 43637794 12/07/2016 799 4874 MASTRI GIANFRANCO MSTGFR66H25E924T IT10483620588 STORNO PARZIALE FATT. N. 3/2015 -112,19 -112,19 31/07/2016 M558UZ 1290 F 01/06/2016 FATTPA 7_16 41245156 08/06/2016 681 3334 EDILIZIA GENERALE DI SCROCCA GIAMMARIA SCRGMR80M02L182Z IT07598131006 intervento di disostruzione fognatia scuola primaria 5.280,00 36,36 NV0N6U 1291 F 01/06/2016 139MHP 42823349 27/06/2016 713 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 CESSIONE AURORA SPE PROT. N. 7782/2020 5.640,49 5.640,49 KTN8X9 1292 F 25/05/2016 004700685002 45110109 05/10/2016 1088 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 125,9 -104,61 NV0N6U 1293 F 09/05/2016 104 38876053 26/05/2016 574 5082 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO 97229780586 IT06710181006 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE GAM IL MONELLO MINORE I. M. NATA IL 25/03/1998 APRILE 2016 490 490 KTN8X9 1294 F 06/05/2016 25/B-2016 41278647 08/06/2016 686 2645 RIVA COPY S.N.C. DI RICCI R 04259141002 IT04259141002 NOLEGGIO 164,7 135 YM5C18 1295 F 04/05/2016 12398 39131284 27/05/2016 589 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 4,99 4,09 31/05/2016 NV0N6U 1296 F 04/05/2016 12399 39131270 27/05/2016 608 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 4,49 3,68 31/05/2016 NV0N6U 1297 F 04/05/2016 12400 39131412 27/05/2016 598 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 1,44 1,18 31/05/2016 NV0N6U 1298 F 04/05/2016 12401 39131273 27/05/2016 592 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 1,59 1,3 31/05/2016 NV0N6U 1299 F 04/05/2016 12402 39131415 27/05/2016 597 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 7,5 6,15 31/05/2016 NV0N6U 1300 F 04/05/2016 12403 39131378 27/05/2016 596 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 0,43 0,35 31/05/2016 NV0N6U 1301 F 04/05/2016 12404 39131424 27/05/2016 599 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 0,77 0,63 31/05/2016 NV0N6U 1302 F 04/05/2016 12405 39131285 27/05/2016 591 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,81 0,66 31/05/2016 NV0N6U 1303 F 04/05/2016 12406 39131358 27/05/2016 594 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 1,01 0,83 31/05/2016 NV0N6U 1304 F 04/05/2016 12407 39131282 27/05/2016 590 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 1,15 0,94 31/05/2016 NV0N6U 1305 F 04/05/2016 12408 39131364 27/05/2016 595 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,37 0,3 31/05/2016 NV0N6U 1306 F 04/05/2016 12409 39131451 27/05/2016 601 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 4,11 3,37 31/05/2016 NV0N6U 1307 F 04/05/2016 12410 39131367 27/05/2016 593 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,05 0,04 31/05/2016 NV0N6U 1308 F 04/05/2016 12411 39131449 27/05/2016 600 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 0,24 0,2 31/05/2016 NV0N6U 1309 F 01/05/2016 35FE/16 39887238 06/06/2016 678 4761 SOL.TECK 08257531007 "CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter DPR N. 633/72 ""split payment"" SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fattura gi√† saldata" 309,3 309,3 NV0N6U 1310 F 01/05/2016 36FE/16 39889291 06/06/2016 679 4761 SOL.TECK 08257531007 "CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter DPR N. 633/72 ""split payment"" SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fattura gi√† saldata" 334,18 334,18 NV0N6U 1311 F 01/05/2016 37FE/16 39891085 06/06/2016 680 4761 SOL.TECK 08257531007 "CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter DPR N. 633/72 ""split payment"" SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fattura gi√† saldata" 396,72 396,72 NV0N6U 1312 F 07/04/2016 004700413830 36164133 29/04/2016 501 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 SPESE ENERGIA ELETTRICA 36,25 29,71 UFB3VL 1313 N 04/04/2016 86MHP 36256150 18/04/2016 428 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 gen-16 -1.300,45 -1.300,45 KTN8X9 1314 N 04/04/2016 88MHP 36256222 18/04/2016 429 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 CESSIONE AURORA PROT. N. 7782/2020 -1.216,55 -1.216,55 KTN8X9 1315 F 31/03/2016 27FE/16 35602853 20/04/2016 448 4761 SOL.TECK 08257531007 "CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter DPR N. 633/72 ""split payment"" SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fattura gi√† saldata" 167,09 167,09 NV0N6U 1316 F 31/03/2016 28FE/16 35610660 20/04/2016 449 4761 SOL.TECK 08257531007 "CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter DPR N. 633/72 ""split payment"" SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Fattura gi√† saldata" 154,65 154,65 NV0N6U 1317 N 29/03/2016 48MHP 36256104 18/04/2016 425 4243 INI S.R.L. A SOCIO UNICO DIVISIONE MEDICUS 01618340580 IT01009381003 gen-16 -164,92 -164,92 KTN8X9 1318 N 13/03/2016 004700306081 34067533 01/04/2016 376 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 SPESE ENERGIA ELETTRICA -82,63 -67,73 UFB3VL 1319 F 01/03/2016 8343 32852847 21/03/2016 331 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378703107 55,39 45,4 01/03/2016 NV0N6U 1320 F 01/03/2016 8344 32840317 21/03/2016 332 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04I378623807 57,88 47,44 01/03/2016 NV0N6U 1321 F 01/03/2016 8834 32856267 21/03/2016 330 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: G04H378542807 32,45 26,6 01/03/2016 NV0N6U 1322 F 16/02/2016 004700229305 37426153 11/05/2016 544 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 SPESE ENERGIA ELETTRICA 214,02 175,43 NV0N6U 1323 F 14/02/2016 004700183248 35141733 18/04/2016 432 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 SPESE ENERGIA ELETTRICA 551,33 451,91 NV0N6U 1324 F 27/01/2016 15FE/16 29756390 01/02/2016 167 4761 SOL.TECK 08257531007 Vs Rif.: CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter D FATTURA SALDATA 841,84 841,84 NV0N6U 1325 F 30/12/2015 43 28937241 14/12/2015 1720 2473 MOROLENSE PREFABBRICATI S.R.L. IT00378810600 FATTURA RELATIVA AL SAL FINALE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL VS. CIMITERO C 1.291,12 1.173,75 31/01/2016 NV0N6U 1326 F 23/12/2015 900017006T 27160516 25/01/2016 113 2389 SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. 1,26 1,03 02/01/2016 UFB3VL 1327 F 21/12/2015 004601400961 30264219 24/02/2016 237 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 TRASPORTO ENERGIA 0,29 -24,35 UFB3VL 1328 F 04/12/2015 25725 26432879 22/01/2016 85 4753 GESTORE SERVIZI ENERGETICI 05754381001 IT05754381001 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID062384 0,39 0,32 30/12/2015 NV0N6U 1329 F 01/12/2015 9/2015/PA 24591953 31/12/2015 1683 4847 COLABIANCHI GIOVANNI CLBGNN58A11B008V IT09016501000 "SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ""RECUPERO E SISTEMAZIONE STRADA DEL GHIACCIO"" - SALDO ONORARI IN AGGIUNTA ALLA FATTURA N.3 DEL 21-03-2015" 18.143,84 15.283,84 01/12/2015 M558UZ 1330 F 30/11/2015 FATTPA 1_15 25761219 31/12/2015 1684 5040 PROGETTO PIETRA SRL 10640031000 IT10640031000 DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PERTINENZIALE 1.830,00 1.500,00 M558UZ 1331 F 26/11/2015 004601262757 24220804 19/01/2016 46 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,85 0,03 UFB3VL 1332 F 26/11/2015 004601262759 24247816 19/01/2016 51 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,04 0,03 UFB3VL 1333 N 26/11/2015 004601269565 24224937 19/01/2016 49 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA CREDITO ENERGIA -17,45 -112,57 UFB3VL 1334 N 26/11/2015 004601269566 24243516 19/01/2016 50 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 NOTA CREDITO ENERGIA -0,94 -0,77 UFB3VL 1335 F 26/11/2015 004601269567 24223895 19/01/2016 48 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,01 0,01 UFB3VL 1336 F 25/11/2015 004601251350 24100370 04/01/2016 1 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,13 -2,09 NV0N6U 1337 F 25/11/2015 004601251351 24128402 04/01/2016 1 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,55 -19,81 NV0N6U 1338 F 25/11/2015 004601253601 24101901 19/01/2016 36 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,25 -5,16 UFB3VL 1339 N 25/11/2015 004601256134 24128524 19/01/2016 38 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -3.472,25 -3.186,72 UFB3VL 1340 F 25/11/2015 004601256135 24133377 04/01/2016 1 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,09 -2,44 NV0N6U 1341 F 25/11/2015 004601256136 24132851 19/01/2016 39 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3,33 2,63 UFB3VL 1342 F 25/11/2015 004601256137 24101718 19/01/2016 35 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 44,16 -73,23 UFB3VL 1343 F 25/11/2015 004601256740 24100522 19/01/2016 33 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,01 0,01 UFB3VL 1344 F 23/11/2015 900014529T 23925631 19/01/2016 31 2389 SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. 1,26 1,03 03/12/2015 UFB3VL 1345 F 10/11/2015 04-2015/PA 23230047 18/11/2015 1470 4627 ABC SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL IT01316301009 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETT.-OTT. 2015 18.373,00 1.243,95 T12NOP 1346 F 09/11/2015 582935350443016 25797559 25/01/2016 112 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 71,64 58,72 UFB3VL 1347 F 07/11/2015 1/PA 22429247 31/12/2015 1704 2162 CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO DI TIVOLI 01906810583 IT01019341005 137 137 07/12/2015 UFB3VL 1348 F 07/11/2015 004601120442 22543230 02/12/2015 1498 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ENERGIA ELETTRICA 7,21 5,91 NV0N6U 1349 F 07/11/2015 004601124896 22531153 31/12/2015 1705 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10,76 8,82 UFB3VL 1350 F 31/10/2015 14 25916300 15/12/2015 1585 162 TODINI IGINO EREDI SRL IT01855421002 FORNITURA MATERIALE VARIO 2.185,08 37,14 M558UZ 1351 F 27/10/2015 004601091217 22610656 18/01/2016 28 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,1 -4,96 UFB3VL 1352 F 27/10/2015 004601095585 22606577 18/01/2016 26 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,44 -31,27 UFB3VL 1353 F 27/10/2015 004601095586 22577921 18/01/2016 19 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,5 -28,27 UFB3VL 1354 F 27/10/2015 004601095587 22588998 18/01/2016 22 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,08 -1,84 UFB3VL 1355 F 27/10/2015 004601095588 22590674 18/01/2016 23 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,09 -2,01 UFB3VL 1356 F 27/10/2015 004601095589 22607276 18/01/2016 27 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,16 -9,23 UFB3VL 1357 F 27/10/2015 004601095590 22576784 15/01/2016 18 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,32 -12,07 UFB3VL 1358 F 27/10/2015 004601096600 22595327 18/01/2016 25 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1,77 -37,2 UFB3VL 1359 F 22/10/2015 FATTPA 17_15 21023610 16/11/2015 1465 5023 WELCOME VILLAGGI srl 01052490677 IT01052490677 SALDO SOGGIORNO ESTIVO HANDICAP 15.071,00 474,79 KTN8X9 1360 F 25/09/2015 000047FE/15 18751561 06/10/2015 1336 4761 SOL.TECK 08257531007 Vs Rif.: CU NV0N6U - CIG 4823064651 - FATTURA ELETTRONICA Fattura emessa ai SENSI DELL'ART. 17-ter D 535,41 535,41 NV0N6U 1361 F 23/09/2015 900009829T 18319852 22/10/2015 1411 2389 SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. 1,26 1,03 03/10/2015 UFB3VL 1362 F 23/09/2015 900009868D 18319853 22/10/2015 1412 2389 SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. 41,4 33,93 UFB3VL 1363 F 09/09/2015 582935350443015 17369181 06/10/2015 1373 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 70,59 57,86 UFB3VL 1364 F 28/08/2015 05 19900485 12/11/2015 1449 4571 DSBA SRL IT11140321008 L'IVA SARA' VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO DIRETTAMENTE ALL'ERARIO AI SENSI DELL&apo 2.513,08 2.284,62 M558UZ 1365 N 27/08/2015 2705/PA 16349244 21/09/2015 1301 5013 CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 03174760276 IT03174760276 "PROGETTO ""COMPAGNO ADULTO"" C/O COMUNITA' TERAPEUTICA EIMI - MINORE I.M." -198,15 -190,54 26/09/2015 UFB3VL 1366 F 26/08/2015 2588/PA 16260356 21/09/2015 1298 5013 CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 03174760276 IT03174760276 "PROGETTO ""COMPAGNO ADULTO"" C/O COMUNITA' TERAPEUTICA EIMI - MINORE I.M." 198,15 190,53 25/09/2015 UFB3VL 1367 F 09/05/2015 582935350443013 7602546 11/12/2015 1568 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 ENERGIA ELETTRICA 69,71 57,14 UFB3VL 1368 F 05/05/2015 FATTPA 2_15 7006423 22/10/2015 1409 4744 SUSANNA MATTEO SSNMTT69S07H501M Periodo di riferimento Offerta: dal 01/11/14 al 30/04/15 3.600,00 3.600,00 KTN8X9 1369 F 23/12/2014 146271 0 09/02/2015 397 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 2.408,49 2.408,49 YM5C18 1370 F 23/12/2014 173113 0 09/02/2015 393 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 28/11/2014 23/12/14 1.521,80 1.521,80 YM5C18 1371 F 17/12/2014 73 0 31/12/2014 881 82 MANCINI ANGELO MNCNGL48H16C203J FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 854,45 854,45 YM5C18 1372 F 05/12/2014 047861 0 02/02/2015 63 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 306 306 YM5C18 1373 F 05/12/2014 047944 0 02/02/2015 65 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 5.552,50 5.552,50 YM5C18 1374 F 05/12/2014 36 0 12/03/2015 518 162 TODINI IGINO EREDI SRL IT01855421002 FORNITURA SACCHI 359 359 YM5C18 1375 F 05/12/2014 062263 0 09/02/2015 404 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 322,7 322,7 YM5C18 1376 F 04/12/2014 391454 0 09/02/2015 406 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 99 99 YM5C18 1377 F 01/12/2014 12 0 24/04/2015 834 4329 SANTOLAMAZZA LUCA SNTLCU83H11L182J IT10684621005 SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO PER PALIO 652,7 652,7 YM5C18 1378 F 27/11/2014 046531 0 09/02/2015 398 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 966,76 966,76 YM5C18 1379 F 27/11/2014 065923 0 09/02/2015 402 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 735,61 735,61 YM5C18 1380 F 27/11/2014 070064 0 09/02/2015 400 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 533,15 533,15 YM5C18 1381 F 21/11/2014 276747 0 02/02/2015 50 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 DISCESA EMPOLITANA SNC 791,84 791,84 10/01/2015 YM5C18 1382 F 21/11/2014 276753 0 02/02/2015 53 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 VIA SAN SEBASTIANO 1.297,88 1.297,88 10/01/2015 YM5C18 1383 F 04/11/2014 959579 0 09/02/2015 421 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2014 191,28 191,28 YM5C18 1384 F 04/11/2014 959876 0 09/02/2015 439 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 223,01 223,01 YM5C18 1385 F 04/11/2014 979386 0 09/02/2015 437 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 225,1 225,1 YM5C18 1386 F 04/11/2014 979387 0 09/02/2015 438 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 638,61 638,61 YM5C18 1387 F 31/10/2014 190/2014 0 23/03/2015 533 3981 AZZERO CO2 S.R.L. IT04445650945 SESTA TRANCHE DI PAGAMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE 1.838,12 1.838,12 04/12/2014 YM5C18 1388 F 31/10/2014 191/2014 0 23/03/2015 534 3981 AZZERO CO2 S.R.L. IT04445650945 QUINTA TRANCHE DI PAGAMENTO IMPIANTO SOLARE 4.547,40 4.547,40 04/12/2014 YM5C18 1389 F 17/10/2014 2137062 0 25/03/2015 537 80 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 storno fattura 2136589 del 30/09/2014 202,25 202,25 YM5C18 1390 F 16/10/2014 243977 0 09/02/2015 424 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 24 24 YM5C18 1391 F 16/10/2014 257546 0 09/02/2015 422 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 42,21 42,21 YM5C18 1392 F 10/10/2014 947627 0 09/02/2015 425 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 430,57 430,57 YM5C18 1393 F 09/10/2014 900825 0 09/02/2015 423 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 398,27 398,27 YM5C18 1394 F 05/09/2014 851854 0 09/02/2015 410 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 35,53 35,53 YM5C18 1395 F 04/09/2014 923815 0 09/02/2015 411 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 23,68 23,68 YM5C18 1396 F 29/08/2014 790100 0 09/02/2015 412 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 256,31 256,31 YM5C18 1397 F 29/07/2014 206522 0 06/02/2015 246 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2014 153,34 153,34 06/09/2014 YM5C18 1398 F 29/07/2014 443018 0 06/02/2015 245 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2014 66,84 66,84 YM5C18 1399 F 24/07/2014 523888 0 11/02/2015 452 4573 ACEA ATO2 ACQUA 05848061007 IT05848061007 DISCESA EMPOLITANA SNC 461,47 461,47 07/09/2014 YM5C18 1400 F 17/07/2014 440525 0 27/03/2015 556 4448 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 IT05779711000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MASI BIMESTRE GIUGNO LUGLIO2014 227,97 227,97 YM5C18 1401 F 17/07/2014 678082 0 09/02/2015 413 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 190,08 190,08 YM5C18 1402 F 08/07/2014 904526 0 27/03/2015 558 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 SPESE TELEFONICHE RAVAGLIA AGNESE 117,24 117,24 YM5C18 1403 F 20/06/2014 648403 0 09/02/2015 392 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 11,85 11,85 YM5C18 1404 F 19/06/2014 453551 0 09/02/2015 443 3894 VISAN GEORGETA VSNGGT58C66Z129B FORNITURA GAS 27,83 27,83 YM5C18 1405 F 19/06/2014 442261 0 09/02/2015 442 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 23,68 23,68 YM5C18 1406 F 19/06/2014 453549 0 09/02/2015 444 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 23,68 23,68 YM5C18 1407 F 12/06/2014 584699 0 09/02/2015 435 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 11,85 11,85 YM5C18 1408 F 12/06/2014 584700 0 09/02/2015 434 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 11,85 11,85 YM5C18 1409 F 12/06/2014 589106 0 09/02/2015 436 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 143,81 143,81 YM5C18 1410 F 28/05/2014 206521 0 09/02/2015 391 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2014 162,04 162,04 YM5C18 1411 F 28/05/2014 65 0 19/06/2014 587 4627 ABC SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL IT01316301009 INTERESSI MORATORI 282,71 282,71 YM5C18 1412 F 28/05/2014 66 0 19/06/2014 588 4627 ABC SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL IT01316301009 INTERESSI MORATORI 400,93 400,93 YM5C18 1413 F 22/05/2014 539897 0 09/02/2015 429 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 647,94 647,94 YM5C18 1414 F 22/05/2014 545126 0 09/02/2015 430 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 1.115,68 1.115,68 YM5C18 1415 F 14/05/2014 480788 0 09/02/2015 427 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 199,14 199,14 YM5C18 1416 F 14/05/2014 480792 0 09/02/2015 431 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 173,46 173,46 YM5C18 1417 F 14/05/2014 480793 0 09/02/2015 432 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 1.091,08 1.091,08 YM5C18 1418 F 12/05/2014 615 0 19/06/2014 592 4824 AZIENDA USL ROMA G 04733471009 IT04733471009 CONTROLLI SANITARI 73,68 73,68 YM5C18 1419 F 12/05/2014 616 0 19/06/2014 591 4824 AZIENDA USL ROMA G 04733471009 IT04733471009 CONTROLLI SANITARI 57,28 57,28 YM5C18 1420 F 09/05/2014 590710 0 29/05/2014 467 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA APRILE 2014 760,5 760,5 YM5C18 1421 F 08/05/2014 3 0 13/05/2014 395 4855 RECCO MARIA CRISTINA RCCMCR76D45D708F IT02203790593 CONTROLLO ARCHEOLOGICO SCAVI PREVENTIVI DEPURATORE 1.903,20 1.603,20 11/06/2014 YM5C18 1422 F 28/04/2014 476914 0 09/02/2015 428 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 110,65 110,65 YM5C18 1423 F 28/04/2014 497935 0 22/05/2014 451 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 CANONE GAS MARZO APRILE 2014 211,68 211,68 YM5C18 1424 F 28/04/2014 497937 0 22/05/2014 450 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 CANONE MARZO APRILE 2014 160,45 3,46 YM5C18 1425 F 16/04/2014 380604 0 29/05/2014 457 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 934,58 934,58 YM5C18 1426 F 16/04/2014 380605 0 29/05/2014 482 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS MARZO 2014 555,71 555,71 YM5C18 1427 F 16/04/2014 386788 0 29/05/2014 484 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS MARZO 2014 1.190,37 1.190,37 YM5C18 1428 F 07/04/2014 237860 0 15/05/2014 402 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 BOLLETE TEL 3 BIM.2014 13,72 13,72 YM5C18 1429 F 07/04/2014 239595 0 15/05/2014 401 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 BOLLETTE TEL 3 BIM 2014 13,75 13,75 YM5C18 1430 F 28/03/2014 206529 0 15/05/2014 407 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA FEBBRAIO 2014 174,14 174,14 YM5C18 1431 F 28/03/2014 443016 0 15/05/2014 408 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA FEBBRAIO MARZO 2014 66,64 66,64 YM5C18 1432 F 25/03/2014 328 0 04/02/2015 88 4824 AZIENDA USL ROMA G 04733471009 IT04733471009 CONTROLLI SANITARI RIMBORSI 82,59 82,59 YM5C18 1433 F 12/03/2014 269422 0 09/02/2015 418 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 947,31 947,31 YM5C18 1434 F 12/03/2014 275266 0 09/02/2015 417 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 FORNITURA GAS 1.425,42 1.425,42 YM5C18 1435 F 26/02/2014 245951 0 20/03/2014 285 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS DIC- FEBB 2014 231,14 231,14 YM5C18 1436 F 26/02/2014 265401 0 20/03/2014 284 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS DIC- FEBB 2014 455,7 455,7 YM5C18 1437 F 12/02/2014 149465 0 06/03/2014 178 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS GENNAIO 2014 1.208,19 1.208,19 YM5C18 1438 F 08/02/2014 625383 0 06/03/2014 159 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA DICEM- GENNAIO 2014 492,88 492,88 YM5C18 1439 F 06/02/2014 2983 0 06/03/2014 180 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 CANONE TELEFONO DICEM - GENN 2014 7.069,00 2.508,00 YM5C18 1440 F 06/02/2014 74293 0 06/03/2014 183 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 CANONE TELEFONO DICEM - GENN 2014 5,21 5,21 YM5C18 1441 F 06/02/2014 75583 0 06/03/2014 182 157 TELECOM ITALIA S.P.A. IT00580600013 CANONE TELEFONO DICEM - GENN 2014 1,57 1,57 YM5C18 1442 F 30/01/2014 85 0 20/03/2014 265 4824 AZIENDA USL ROMA G 04733471009 IT04733471009 CONTROLLI SANITARI 16,53 16,53 YM5C18 1443 F 29/01/2014 206528 0 13/02/2014 74 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA DIC - GENN 2014 115,83 115,83 YM5C18 1444 F 29/01/2014 210111 0 13/02/2014 73 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA GENNAIO 2014 11,37 11,37 YM5C18 1445 F 29/01/2014 443015 0 13/02/2014 75 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA DIC - GENN 2014 65,97 65,97 YM5C18 1446 F 24/01/2014 34 0 20/03/2014 263 2798 PEDACTA GMBH/ S.R.L. 02803240213 IT00470860214 BUSTE PROTETTIVE PER CD 19,18 19,18 YM5C18 1447 F 17/01/2014 440522 0 06/02/2014 46 4010 ENEL ENERGIA 06655971007 IT06655971007 CANONE ENERGIA GENNAIO 2014 218,39 218,39 YM5C18 1448 F 15/01/2014 6028467 0 06/03/2014 185 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS DICEMBRE 2013 1.183,41 1.183,41 YM5C18 1449 F 15/01/2014 6035492 0 13/02/2014 80 4568 ENI DIVISIONE GAS E POWER 00484960588 IT00905811006 BOLLETTA GAS DIC- GEN 2014 1.846,28 1.846,28 YM5C18